ARF-PR-01-F-01 FORMATO PLAN DE COMPRAS · formato plan de compras aprobado sst pack seguridad...
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DEPENDENCIA DESCRIPCION ELEMENTO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTALRUBRO
AFECTADO
NOMINA GASTOS DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 2,573,933,457.00 2,573,933,457.00 311101
2,573,933,457.00 Total 311101
SAF-CONTABILIDAD REVISORIA FISCAL 12 3,491,009.17 41,892,110.00 311201
SAF-CONTABILIDAD ASESOR TRIBUTARIO 12 1,093,750.00 13,125,000.00 311201
SAF-CONTABILIDAD INFORMACION EXOGENA 1 7,140,000.00 7,140,000.00 311201
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA ACTUALIZACION MANUAL DE FUNCIONES 1 100,000,000.00 100,000,000.00 311201
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA ACTUALIZACION REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 1 100,000,000.00 100,000,000.00 311201
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA VOCALES DE CONTROL 12 824,568.00 9,894,816.00 311201
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA ASESOR JURIDICO 12 4,166,666.67 50,000,000.00 311201
322,051,926.00 Total 311201
RECURSOS HUMANOS Aprendices SENA 12 4,987,500.00 59,850,000.00 311202
59,850,000.00 Total 311202
SUBGERENCIA COMERCIAL -Jefe de
facturacion y cartera
Personal en mision de micromedicion, coordinador de micromedicion,
coordinador de residuos solidos , salud ocupacional y servicios generales 20
personas 12 meses
12 42,695,863.67 512,350,364.00 311203
512,350,364.00 Total 311203
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA APORTES SALUD APRENDICES SENA 12
623,438.007,481,256.00 311302
7,481,256.00 Total 311302
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA APORTES ARL APRENDICES SENA 12
26,035.00312,420.00 311304
312,420.00 Total 311304
ALMACEN
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA ÚTILES DE OFICINA PARA LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ ESP
VARIOS 1 20,500,000.00 20,500,000.00 312101
ALMACEN SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA E.A.A.A.Z. E.S.P. VARIOS 1 19,188,000.00 19,188,000.00 312101
ALMACEN RECARGA DE EXTINTORES Y DOTACION BOTIQUINES VARIOS 1 7,500,000.00 7,500,000.00 312101
SST BANDA ANTIDESLIZANTE FUNDIDA EN EL SITIO PARA TRAFICO PESADO, DE 5
CM DE ANCHO SEDE ADMINISTRATIVA, Y PTAP. (instalada). 800
35,700.00
28,560,000.00 312101
SST PASA MANOS POR LADO Y LADO ESCALERAS 8 833,000.00 6,664,000.00 312101
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA MATERIALES Y SUMINISTROS CAJA MENOR ADMINISTRATIVA 12
336,000.004,032,000.00 312101
86,444,000.00 Total 312101
ALMACEN Nevera para la cafeteria de la EAAAZ ESP VARIOS 1 1,500,000.00 1,500,000.00 312102
SST
RECERTIFICACION KIT DE TRABAJO EN ALTURAS (12 Arnés profesionales de
cuerpo completo marca CAPITAL SAFETY GROUP HARN PT XO 4DH MED/LG
PRO 1191333, 4 Arnés de cuerpo completo marca MILLER by Honeywell REF:
T4007/UAK Y 12 ESLINGA MARCA VERTHOR VRE 1001
28
1,500,000.00
42,000,000.00 312102
SST AHUYENTADOR PARA PERROS ULTRASONIDO 5 416,500.00 2,082,500.00 312102
ARF-PR-01-F-01
FORMATO PLAN DE COMPRAS
APROBADO
DEPENDENCIA DESCRIPCION ELEMENTO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTALRUBRO
AFECTADO
ARF-PR-01-F-01
FORMATO PLAN DE COMPRAS
APROBADO
SST PACK SEGURIDAD HOMBRE AL AGUA (ARO SALVAVIDA, rabiza de 30 mts y
luz flotante) 2
1,547,000.003,094,000.00 312102
SST ANCLAJES PARA LINEA DE VIDA EN GUAYA ACERADA AUTORETRACTIL 4 773,500.00 3,094,000.00 312102
SST LUCES DE EMERGENCIA 10 500,000.00 5,000,000.00 312102
SST SISTEMA POLIPASTOS PARA TRIPODE PORTATIL MARCA ISC REF. 1438 1 5,712,000.00 5,712,000.00 312102
SST SEÑALIZACION EMERGENCIA REFLECTIVA 45 65,000.00 2,925,000.00 312102
SST Alcoholimetro Digital Uso Profesional Al6000 1 1,785,000.00 1,785,000.00 312102
SST CAMILLA RIGIDA EN MADERA DE 18 MM, CON JUEGO DE CORREAS EN
POLIESTER E INMOVILIZADOR DE CABEZA. 4
416,500.001,666,000.00 312102
SST MANILA ORBIT , DE 11 mm 3/4 para trabajo en alturas , rollo x 100 mt, sin
accesorios solo la cuerda 2
1,200,000.002,400,000.00 312102
SST PITOS FOX 40 25 77,350.00 1,933,750.00 312102
SST GLUCOMETRO ONE TOUCH SELECT PLUS 1 654,500.00 654,500.00 312102
SST INMOVILIZADOR DE CUELLO PHILADELFIA TALLA M 3 178,500.00 535,500.00 312102
SST INMOVILIZADOR DE CUELLO PHILADELFIA TALLA L 3 178,500.00 535,500.00 312102
SST CAMILLA TIPO CANASTA CON ARNES PARA EMERGENCIAS 1 1,011,500.00 1,011,500.00 312102
SST OXIMETRO 1 499,800.00 499,800.00 312102
SST TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO 1 380,000.00 380,000.00 312102
SST Sillas personal administrativo (recepcion, tecnico, y auxiliar administrativo). 3150,000.00
450,000.00 312102
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA MESA Y SILLAS CAFETERIA EAAAZESP 1
500,000.00500,000.00 312102
77,759,050.00 Total 312102
Comunicaciones y Participación Ciudadana PROMOCIÓN DE PUBLICACIONES EN LA FANPAGE DE FACEBOOK 1 10,000,000.00 10,000,000.00 312103
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
PARTICIPACION CELEBRACION EVENTOS VARIOS PROMOCION
INSTITUCIONAL DIA DEL AGUA-DIA DULCE-FESTIVAL SALINERO-NOVENA
AGUINALDOS
1
5,000,000.00
5,000,000.00 312103
15,000,000.00 Total 312103
ALMACEN SERVICIO REVISIÓN TECNICOMECANICA PARQUE AUTOMOTOR EAAAZ ESP VARIAS 1 7,970,000.00 7,970,000.00 312201
ALMACENREPARACIONES LOCATIVAS SEDE ADMINISTRATIVA (MANTENIMIENTO
ELECTRICO-GOTERAS-IMPERMEABILIZACION)VARIOS 1 200,000,000.00 200,000,000.00 312201
RECURSOS HUMANOS Mantenmiento biometrico 1 1,000,000.00 1,000,000.00 312201
SISTEMAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORAS C/U 1 6,000,000.00 6,000,000.00 312201
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA MANTENIMIENTO CAJA MENOR ADMINISTRATIVA 12
435,750.005,229,000.00 312201
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO VEHICULOS ADMINISTRATIVA 1
8,000,000.008,000,000.00 312201
SUBGERENCIA COMERCIAL -Jefe de atencion
al usuario Mantenimiento de Digiturno 1 1 2,000,000.00 2,000,000.00 312201
SUBGERENCIA COMERCIAL- jefe de
comercializacion y ventas Banco de pruebas y mantenimientos- CALIBRACION DE MEDIDORES 1 1 5,500,000.00 5,500,000.00 312201
SUBGERENCIA COMERCIAL -Jefe de
facturacion y cartera Mantenimiento de Bascula 1 1 1,000,000.00 1,000,000.00 312201
236,699,000.00 Total 312201
DEPENDENCIA DESCRIPCION ELEMENTO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTALRUBRO
AFECTADO
ARF-PR-01-F-01
FORMATO PLAN DE COMPRAS
APROBADO
ALMACENInstalacion gas natural para la cafeteria de la sede administrativa de la EAAAZ
ESPVARIOS 1 5,500,000.00 5,500,000.00 312202
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
SERVICIOS PUBLICOS SEDE ADMINISTRATIVA ENERGIA-TELEFONIA-
CELULARES- ACUEDUCTO 1 54,281,614.00 54,281,614.00 312202
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SERVICIOS PUBLICOS CAJA MENOR ADMINISTRATIVA 12
147,840.001,774,080.00 312202
61,555,694.00 Total 312202
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES CAPACITACIONES 1
10,000,000.0010,000,000.00 312203
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES CAJA MENOR ADMINISTRATIVA 12
552,000.006,624,000.00 312203
16,624,000.00 Total 312203
ALMACENSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS FIJAS Y MOVILES,
INSTITUCIONALES PARA LA E.A.A.A.Z. E.S.P.UNIDAD 1 16,650,000.00 16,650,000.00 312204
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA SUSCRIPCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN LEGIS 1 8,572,000.00 8,572,000.00 312204
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA CUOTA DE SOSTENIMIENTO ANDESCO 1 10,000,000.00 10,000,000.00 312204
SUBGERENCIA COMERCIAL -Jefe de
facturacion y cartera
Facturas bond blanco bahía, 75 gramos, micro perforadas 3x 2 tintas, folletos
informativos, vallas, papel menbrete carta y oficio 1 438950 205.00 89,984,971.00 312204
125,206,971.00 Total 312204
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PROGRAMA DE SEGUROS 1 280,000,000.00 280,000,000.00 312205
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SOAT PARQUE AUTOMOTOR 1 21,000,000.00 21,000,000.00 312205
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA POLIZA EZEQUIAL TRABAJADORES 1 12,400,000.00 12,400,000.00 312205
313,400,000.00 Total 312205
RECURSOS HUMANOS Servicio a la mesa (junta directiva) 12 315,000.00 3,780,000.00 312206
sistema de gestión Prestación de servicios para el seguimiento al sistema de gestión und 1 42,500,000.00 42,500,000.00 312206
sistema de gestión Realización de encuestas de satisfacción und 1 31,500,000.00 31,500,000.00 312206
sistema de gestión Auditoria de seguimiento ICONTEC und 1 14,000,000.00 14,000,000.00 312206
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA CONTRATO DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 12 10,506,675.50 126,080,106.00 312206
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA CALIFICACION DE RIESGOS CREDITICIO 1 25,000,000.00 25,000,000.00 312206
242,860,106.00 Total 312206
RECURSOS HUMANOS Bonos de educacion, odontologicos, y utiles (administrativos) 1 54,205,200.00 54,205,200.00 312207
RECURSOS HUMANOS Celebracion fiesta de fin de año 1 40,000,000.00 40,000,000.00 312207
RECURSOS HUMANOS Fondo de Bienestar Social Art 71 convencion colectiva de trabajo (1% de la
nomina mensual) 12
2,079,000.0024,948,000.00 312207
RECURSOS HUMANOS Celebracion dia del trabajo 1 20,000,000.00 20,000,000.00 312207
RECURSOS HUMANOS Salud Ocupacional y examenes periodicos de ingreso y retiro 119,254,000.00
19,254,000.00 312207
RECURSOS HUMANOS Celebracion fiesta de la virgen del carmen 1 17,944,500.00 17,944,500.00 312207
RECURSOS HUMANOS Auxilio por Muerte (art 58 convencion colectiva de trabajo) 8 820,304.00 6,562,432.00 312207
RECURSOS HUMANOS Detalles de cumpleaños 126 45,000.00 5,670,000.00 312207
DEPENDENCIA DESCRIPCION ELEMENTO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTALRUBRO
AFECTADO
ARF-PR-01-F-01
FORMATO PLAN DE COMPRAS
APROBADO
RECURSOS HUMANOS Eventos Deportivos 126 30,000.00 3,780,000.00 312207
RECURSOS HUMANOS Celebración Día de los Niños (hallowen) 120 30,000.00 3,600,000.00 312207
RECURSOS HUMANOS Celebracion dia de los niños (abril) 1 2,700,508.00 2,700,508.00 312207
RECURSOS HUMANOS Novena de Aguinaldos 126 14,676.00 1,849,176.00 312207
RECURSOS HUMANOS Bonos de regalo ( empleado del mes e izadas). 16 100,000.00 1,600,000.00 312207
RECURSOS HUMANOS Auxilio sindical art 57 convencion colectiva de trabajo 1.5 820,304.00 1,230,456.00 312207
RECURSOS HUMANOS Concurso decoración de oficinas (diciembre) 1 1,200,000.00 1,200,000.00 312207
RECURSOS HUMANOS Arreglos florares (eucaristias, sepelios, varios). 18 55,000.00 990,000.00 312207
RECURSOS HUMANOS CARNETS INSTITUCIONALES 1 700,000.00 700,000.00 312207
206,234,272.00 Total 312207
RECURSOS HUMANOS Capacitacion personal Administrativo 1 20,000,000.00 20,000,000.00 312208
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARTICIPACION CONGRESO DE SERVICIOS PUBLICOS ANDESCO 1 10,000,000.00 10,000,000.00 312208
30,000,000.00 Total 312208
Comunicaciones y Participación Ciudadana
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE PIEZAS DE PUBLICIDAD PARA
CAMPAÑAS (BTLs) PARA PROMOCIÓN INSTITUCIONAL Y/O ACTIVIDADES DE
LA EAAAZ E.S.P.
1 15,000,000.00 15,000,000.00 312209
Comunicaciones y Participación Ciudadana
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN ESPACIOS O MEDIOS MASIVOS
DE COMUNICACIÓN (RADIAL) PARA PROGRAMAS Y PROMOCIÓN
INSTITUCIONAL Y/O ACTIVIDADES DE LA EAAAZ E.S.P.
1 14,275,417.00 14,275,417.00 312209
Comunicaciones y Participación Ciudadana
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PERIFONEO PARA BRINDAR INFORMACIÓN A
LA COMUNIDAD ACERCA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA LA
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ ESP.
1 13,099,999.00 13,099,999.00 312209
Comunicaciones y Participación Ciudadana
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN ESPACIOS O MEDIOS MASIVOS
DE COMUNICACIÓN (PRENSA) PARA PROGRAMAS Y PROMOCIÓN
INSTITUCIONAL Y/O ACTIVIDADES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ.
1 13,090,520.00 13,090,520.00 312209
SISTEMAS SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA C/U 1 55,000,000.00 55,000,000.00 312209
SISTEMAS Servicio de Mensajeria Instantanea para Facturacion y Comunicaciones C/U 1 6,000,000.00 6,000,000.00 312209
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PUBLICACION INFORME DE GESTION 1 12,000,000.00 12,000,000.00 312209
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA COMUNICACIONES Y TRANSPORTE CAJA MENOR ADMINISTRATIVA 12
336,000.004,032,000.00 312209
SUBGERENCIA COMERCIAL -Jefe de
facturacion y cartera wifi access point 1 1 2,000,000.00 2,000,000.00 312209
134,497,936.00 Total 312209
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA OTRO GASTOS GENERALES CAJA MENOR ADMINISTRATIVA 12
229,320.002,751,840.00 312210
2,751,840.00 Total 312210
RECURSOS HUMANOS vestidos de paño dotacion personal administrativo 35 398,885.00 13,960,975.00 312211
13,960,975.00 Total 312211
ALMACEN
SUMINISTRO DE TÓNER Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ
ESP
VARIOS 1 33,600,000.00 33,600,000.00 312212
SAF-CONTABILIDAD FACTURACION ELECTRONICA 1 1 3,500,000.00 3,500,000.00 312212
DEPENDENCIA DESCRIPCION ELEMENTO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTALRUBRO
AFECTADO
ARF-PR-01-F-01
FORMATO PLAN DE COMPRAS
APROBADO
SISTEMAS HAS SQL SOPORTE, ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO C/U 1 66,000,000.00 66,000,000.00 312212
SISTEMAS SERVICIO DE BACKUP EN LA NUBE - 300 GB C/U 1 30,000,000.00 30,000,000.00 312212
SISTEMAS CORREOS CORPORATIVOS G-SUITE C/U 1 30,000,000.00 30,000,000.00 312212
SISTEMASLicenciamiento Software (renovacion 4 Autocad, 2 Adobe CC, Nuevo 10
Office H&B 2016 )C/U 1 28,000,000.00 28,000,000.00 312212
SISTEMASMANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION SITIO WEB EAAAZ
RENOVACION REGISTRO DE DOMINIO, HOSTING Y SERVICIOS WEBC/U 1 18,000,000.00 18,000,000.00 312212
SISTEMAS Repuestos Tecnologicos C/U 1 10,000,000.00 10,000,000.00 312212
SISTEMAS MANTENIMIENTO UPS C/U 1 9,000,000.00 9,000,000.00 312212
SISTEMASSistema de Seguridad, control de acceso, deteccion de Incendios e
inundaciones para comunicaciones, datacenter y archivo centralC/U 1 8,000,000.00 8,000,000.00 312212
SISTEMAS LOGYCA - RENOVACION CODIGO DE BARRAS C/U 1 6,000,000.00 6,000,000.00 312212
SISTEMASACTUALIZACIÓN Y SOPORTE SOFTWARE ARCHIVO, CONTROL Y SEGUIMIENTO
CORRESPONDENCIAC/U 1 3,000,000.00 3,000,000.00 312212
245,100,000.00 Total 312212
SISTEMASCONTRATO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE ALTO
RENDIMIENTO Y SUMINISTROS.C/U 1 14,000,000.00 14,000,000.00 312213
14,000,000.00 Total 312213
IMPUESTOS AUTORRETENCION SERVICIOS PUBLICOS 2.5% 1 400,000,000.00 400,000,000.00 312301
IMPUESTOS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1 150,000,000.00 150,000,000.00 312301
IMPUESTOS GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 1 95,000,000.00 95,000,000.00 312301
IMPUESTOS IMPUESTO DE VEHICULOS 1 50,000,000.00 50,000,000.00 312301
IMPUESTOS IMPUESTO PREDIAL 1 30,000,000.00 30,000,000.00 312301
725,000,000.00 Total 312301
IMPUESTOS CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA 1 160,000,000.00 160,000,000.00 313101
160,000,000.00 Total 313101
IMPUESTOS CONTRIBUCION A LA COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE 1 50,000,000.00 50,000,000.00 313102
50,000,000.00 Total 313102
DIRECCION DE AGUA POTABLE TASAS DE USO 1 80,000,000.00 80,000,000.00 313103
DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Seguimiento PSMV 1 7,735,900.00 7,735,900.00 313103
DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Tasa retributiva CAR 1 650,000,000.00 650,000,000.00 313103
737,735,900.00 Total 313103
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA CONCURSO ECONOMICO 1 50,000,000.00 50,000,000.00 313104
50,000,000.00 Total 313104
NOMINA PAGO PENSIONADOS 1 200,000,000.00 200,000,000.00 313301
200,000,000.00 Total 313301
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1 10,000,000.00 10,000,000.00 313302
10,000,000.00 Total 313302
NOMINA GASTOS DE OPERACIÓN NOMINA OPERATIVA 1 2,776,534,340.00 2,776,534,340.00 321101
2,776,534,340.00 Total 321101
DIRECCION DE AGUA POTABLE SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISION ACUEDUCTO UND 12 44,685,294.00 536,223,528.00 321201
DEPENDENCIA DESCRIPCION ELEMENTO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTALRUBRO
AFECTADO
ARF-PR-01-F-01
FORMATO PLAN DE COMPRAS
APROBADO
SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISION ALCANTARILLADO 17 OPERARIOS 12 25,659,873.17 307,918,478.00 321201
844,142,006.00 Total 321201
SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION 12 2,900,000.00 34,800,000.00 321202
SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION 12 2,900,000.00 34,800,000.00 321202
69,600,000.00 Total 321202
SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA APOYO A LA GESTION LABORATORIO 12 1,700,000.00 20,400,000.00 321203
SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA PRESTACION DE SERVICIOS de apoyo a la gestion subgerencia tecnica 12 1,900,000.00 22,800,000.00 321203
43,200,000.00 Total 321203
ALMACENSUMINSTRO DE CAJILLAS, AROTAPAS, MARCO REJILLAS Y TAPAVALVULAS
PARA LA ADECUACION DE REDES DE LA EAAAZ ESP.VARIAS 1 44,800,000.00 44,800,000.00 322101
44,800,000.00 Total 322101
ALMACEN
“SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA MENOR MAQUINARIA
LIVIANA Y DEMÁS ACCESORIOS QUE NECESITEN, PARA LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS A CARGO DE LA EAAAZ ESP”.
VARIAS 1 250,000,000.00 250,000,000.00 323101
ALMACEN
SUMINISTRO DE LLANTAS, NEUMÁTICOS Y PROTECTORES PARA LA
MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A LA EMPRESA
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ ESP”
VARIAS 1 136,500,000.00 136,500,000.00 323101
ALMACEN Suministro materiales de cantera VARIOS 1 120,000,000.00 120,000,000.00 323101
ALMACEN Bolsas plasticas biodegradables para el area de aseo VARIOS 1 35,000,000.00 35,000,000.00 323101
DIRECCION DE AGUA POTABLE CLORO LIQUIDO EN CILINDRO 1000 k KG 26 6,557,500.00 170,495,000.00 323101
DIRECCION DE AGUA POTABLE PISICLOR GARRAFA x 20 LITROS 245 73,286.00 17,955,070.00 323101
DIRECCION DE AGUA POTABLE CLORO GASEOSO 68 KG KG 50 472,742.00 23,637,100.00 323101
DIRECCION DE AGUA POTABLE Policloruro de Aluminio Solido Bulto X 25 KG PAC 02 KG 4369 115,025.00 502,544,225.00 323101
DIRECCION DE AGUA POTABLE Poliacrimidia Floculante Aniaonico Bulto X 25 KG KG 2 963,000.00 1,926,000.00 323101
DIRECCION DE AGUA POTABLE Policloruro de Aluminio Solido Bulto X 25 KG PAC 03 KG 670 105,663.00 70,794,210.00 323101
DIRECCION DE AGUA POTABLE Soda Caustica en escamas al 98% de pureza Bulto X 25 KG KG 1020 131,075.00 133,696,500.00 323101
DIRECCION DE AGUA POTABLE SUMINISTRO DE ASFALTO MDC -19 M3 257 388,500.00 99,999,900.00 323101
DIRECCION DE AGUA POTABLE SUMINISTRO EMULSION ASFALTICA CANECA 16 565,950.00 9,055,200.00 323101
DIRECCION DE AGUA POTABLE SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC Y ACCESORIOS HD GL 1 320,000,000.00 320,000,000.00 323101
DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Suministro de tubería y accesorios para alcantarillado Unidad 1 450,000,000.00 450,000,000.00 323101
DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO
Adquisición de cal, insecticida, fungicida, bolsas, roenticida, tierra negra,
roud up, creolina, abono, cascarilla de arroz y demás insumos que permita
cumplimiento de servicio de aseo
Unidad/producto 1 36,750,000.00 36,750,000.00 323101
LABORATORIO EAAAZ SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS QUIMICOS Y EQUIPOS DE
LABORATORIO AGUA POTABLE UND 1 186,170,250.00 186,170,250.00 323101
SST PINTURA FOTOLUMINICENSE PARA SEÑALIZAR RUTA DE EVACUACION 2 773,500.00 1,547,000.00 323101
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA MATERIALES Y SUMINISTROS CAJA MENOR OPERATIVA 12
425,250.005,103,000.00 323101
SUBGERENCIA COMERCIAL -Jefe de
facturacion y cartera Dispositivo de corte para mangera de cobre (600), y pvc 1/2 (300) 1 900 16,000.00 14,400,000.00 323101
2,585,573,455.00 Total 323101
LABORATORIO EAAAZ ANALISIS FISICO QUIMICOSY MICROBIOLOGICOS UND 1 57,526,313.00 57,526,313.00 323102
DEPENDENCIA DESCRIPCION ELEMENTO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTALRUBRO
AFECTADO
ARF-PR-01-F-01
FORMATO PLAN DE COMPRAS
APROBADO
57,526,313.00 Total 323102
ALMACEN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ ESP.
VARIOS 1 420,000,000.00 420,000,000.00 324101
ALMACEN Servicio de reparacion general equipo de succion pequeño SKL 142 VARIOS 1 45,000,000.00 45,000,000.00 324101
ALMACEN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS Y MAQUINAS PEQUEÑAS DE LA
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ ESP.
VARIOS 1 37,240,000.00 37,240,000.00 324101
ALMACEN SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE COMPACTADORES,EQUIPOS DE
SUCCION Y RETROESCAVADORAS 1 15,000,000.00 15,000,000.00 324101
ALMACEN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESPINCHES, MONTAJE DE LLANTAS
ALINEACIÓN Y BALANCEO, AL PARQUE AUTOMOTOR (VEHÍCULOS,
RETROEXCAVADORA Y MOTOCICLETAS) DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ E.S.P.
VARIAS 1 16,580,000.00 16,580,000.00 324101
LABORATORIO EAAAZ CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UND 1 45,150,000.00 45,150,000.00 324101
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA MANTENIMIENTO CAJA MENOR OPERATIVA 12
475,650.005,707,800.00 324101
584,677,800.00 Total 324101
DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Servicios Públicos PTARS I Y II 12 7,717,500.00 92,610,000.00 324102
SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA servicios publicos plantas de tratamiento operativa 12 8,157,306.00 97,887,672.00 324102
190,497,672.00 Total 324102
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES CAJA MENOR OPERATIVA 12
529,000.006,348,000.00 324103
6,348,000.00 Total 324103
ALMACEN
SUMINISTRO DE ACPM, GASOLINA, FILTROS, LUBRICANTES, ENGRASES Y
CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA
PERTENECIENTE A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE ZIPAQUIRÁ ESP.
VARIOS 1 445,000,000.00 445,000,000.00 324104
445,000,000.00 Total 324104
RECURSOS HUMANOS Dotacion - Suministro de Dotacion y EPP 1 157,420,000.00 157,420,000.00 324105
SST KIT DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLISTAS (CHAQUETA DE SEGURIDAD,
CASCO, GUANTES Y RODILLERA CANILLERA 6
892,500.005,355,000.00 324105
162,775,000.00 Total 324105
DIRECCION DE AGUA POTABLE PRESTACION SERVICIOS CARROTANQUES UND 20 1,500,000.00 30,000,000.00 324106
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LEASING 12 6,080,862.00 72,970,344.00 324106
102,970,344.00 Total 324106
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA COMUNICACIONES Y TRANSPORTE CAJA MENOR OPERATIVA 12
315,000.003,780,000.00 324107
3,780,000.00 Total 324107
DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Servicio de Transporte residuos solidos Toneladas 1 1,418,952,041.00 1,418,952,041.00 324108
1,418,952,041.00 Total 324108
LABORATORIO EAAAZ
PICCAP (PROGRAMA INTERLABORATORIO DE
CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE)
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
GLOBAL 1 2,915,225.00 2,915,225.00 324109
DEPENDENCIA DESCRIPCION ELEMENTO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTALRUBRO
AFECTADO
ARF-PR-01-F-01
FORMATO PLAN DE COMPRAS
APROBADO
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA CONTRATO DE VIGILANCIA OPERATIVA 1 12 41,302,460.00 495,629,520.00 324109
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SERVICIOS ESPECIALES CAJA MENOR OPERATIVA 12
210,000.002,520,000.00 324109
SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA SERVICIO DE RESTAURANTE Y REFRIGERIO PERSONAL OPERATIVO 1 12,000,000.00 12,000,000.00 324109
513,064,745.00 Total 324109
RECURSOS HUMANOS Bonos de educacion, odontologicos, y utiles( operativa) 1 17,010,000.00 17,010,000.00 324111
RECURSOS HUMANOS examenes ocupacionales area operativa 70 125,000.00 8,750,000.00 324111
25,760,000.00 Total 324111
DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Planta Eléctrica acometidas nocturnas Unidad 1 3,472,875.00 3,472,875.00 324113
3,472,875.00 Total 324113
DEUDA PUBLICA DEUDA PUBLICA CAPITAL 1 714,285,708.00 714,285,708.00 332101
714,285,708.00 Total 332101
DEUDA PUBLICA DEUDA PUBLICA INTERESES 1 251,069,527.00 251,069,527.00 332201
251,069,527.00 Total 332201
DIRECCION DE AGUA POTABLE BOMBAS ELECTRICAS DE 9HP UND 1 2,730,000.00 2,730,000.00 341001
DIRECCION DE AGUA POTABLE BOMBAS ELECTRICAS DE 3HP UND 2 1,680,000.00 3,360,000.00 341001
DIRECCION DE AGUA POTABLE CILINDROS PARA CLORO 1000 KG UND 1 21,936,466.00 21,936,466.00 341001
DIRECCION DE AGUA POTABLE CILINDROS PARA CLORO 68 KG UND 2 3,401,002.50 6,802,005.00 341001
DIRECCION DE AGUA POTABLE BOMBAS SUMERGIBLES UND 2 5,000,000.00 10,000,000.00 341001
DIRECCION DE AGUA POTABLE MOTOBOMBAS DE 1/2 A 3" UND 2 5,000,000.00 10,000,000.00 341001
DIRECCION DE AGUA POTABLE ADQUISICION DE ESTIBAS PLASTICAS UND 20 190,000.00 3,800,000.00 341001
ALMACENCOMPRA DE EQUIPO (2 Plantas electricas para plantas de tratamiento de
agua potable alto del Aguila y Galan)VARIOS 2 38,200,000.00 76,400,000.00 341001
DIRECCION DE AGUA POTABLE DOTACION HERRAMIENTAS PLANTAS DE TRATAMIENTO (GUADAÑAS;
CORTACETOS) UND 1 10,000,000.00 10,000,000.00 341001
145,028,471.00 Total 341001
DIRECCION DE AGUA POTABLE IMPLEMENTACION PUEAAZ GL 1 30,000,000.00 30,000,000.00 341002
LABORATORIO EAAAZ VALIDACION DE METODOS ANALITICOS GLOBAL 1 54,010,152.00 54,010,152.00 341002
DIRECCION DE AGUA POTABLE DISEÑOS TANQUES DE CONTACTO DE CLORO PARA REGIONAL GALAN Y
ALTO DEL AGUILA UND 1 50,000,000.00 50,000,000.00 341002
134,010,152.00 Total 341002
ALMACENcomponentes metalmecánicos para las plantas de tratamiento de agua
potable y para el sistema de acueductoVARIOS 1 147,315,000.00 147,315,000.00 341003
DIRECCION DE AGUA POTABLE
SISTEMAS DE DOSIFICACION Y AGITACION SODA, FLOCULANTE Y
COAGULANTE PLANTAS DE TRATAMIENTO ( REGIONAL, GALÁN Y ALTO DEL
ÁGUILA)
UND 4 6,939,000.00 27,756,000.00 341003
DIRECCION DE AGUA POTABLE SISTEMAS DE DOSIFICACION COGULANTE Y FLOCULANTE PLANTAS DE
TRATAMIENTO (REGIONAL) UND 1 5,000,000.00 5,000,000.00 341003
DIRECCION DE AGUA POTABLE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO A
LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO (REGIONAL GALÁN Y ALTO DEL ÁGUILA) GL 1 105,000,000.00 105,000,000.00 341003
DIRECCION DE AGUA POTABLE IMPERMEABILIZACION DE TANQUES DE ABASTECIMIENTO UND 1 600,000,000.00 600,000,000.00 341003
DIRECCION DE AGUA POTABLE SISTEMA HIDRONEUMATICO PLANTAS DE TRATAMIENTO UND 3 10,000,000.00 30,000,000.00 341003
DEPENDENCIA DESCRIPCION ELEMENTO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTALRUBRO
AFECTADO
ARF-PR-01-F-01
FORMATO PLAN DE COMPRAS
APROBADO
DIRECCION DE AGUA POTABLE REPARACION ESTRUCTURAS DE CEMENTO PLANTA GALAN Y REGIONAL
(SEDIMENTACION, CLARIFICADOR , TANQUES) UND 1 100,000,000.00 100,000,000.00 341003
DIRECCION DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION TANQUE DE CONTACTO UND 1 300,000,000.00 300,000,000.00 341003
DIRECCION DE AGUA POTABLE ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE UND 4 4,900,000.00 19,600,000.00 341003
PLAN DE OBRAS E INVERSIONES
MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO SAN ANTONIO,
GRINGO, COCLIES, ZONA ALTA, EL ESPINO Y LA IMPERMEABILIZACION DE
ESTOS.
1 250,000,000.00 250,000,000.00 341003
1,584,671,000.00 Total 341003
PLAN DE OBRAS E INVERSIONES
Instalación de macromedidores entrada y salida plantas, medicion en linea
de parametros - PLANTA REGIONAL COMPACTA Y CONVENCIONAL UBICADA
EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
1 120,000,000.00 120,000,000.00 341004
GERENCIA GENERAL REPOSICION RED DE ACUEDUCTO CRA 15 CON 8VA A BARANDILLAS Y SAN
MIGUEL 1 1,142,243,958.00 1,142,243,958.00 341004
PLAN DE OBRAS E INVERSIONES
REPOSISCION TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO EN LAS REDES DE
DISTRIBUCION DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - Reposicion de tuberia de
asbesto cemento a pvc, 8200 ml en diametros de 3", 6", 8".
1 135,000,000.00 135,000,000.00 341004
LABORATORIO EAAAZ CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS DE MUESTREO UND 1 11,340,000.00 11,340,000.00 341004
1,408,583,958.00 Total 341004
DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Personal en misión para apoyar labores de aseo 12 166,991,852.92 2,003,902,235.00 342001
2,003,902,235.00 Total 342001
DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Disposición Final de Residuos sólidos 1 897,981,120.00 897,981,120.00 342002
DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Disposición de residuos orgánicos 1 15,000,000.00 15,000,000.00 342002
LABORATORIO EAAAZ RECOLECCION DE RESIDUOS GENERADOS EN EL LABORATORIO Kg 1 3,472,081.00 3,472,081.00 342002
916,453,201.00 Total 342002
DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Adquisición de guadañas (2 Alcantarillado y 8 Aseo) SOPLADORAS Unidad 10 2,337,500.00 23,375,000.00 342004
DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Adquisición de canecas metalicas vaivén malla para áreas públicas unidad 10550,000.00
5,500,000.00 342004
DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Remolque para bobcat 1 5,000,000.00 5,000,000.00 342004
DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Adquisición de biciclos de aseo (carritos para el área de Aseo) Unidad 10 463,050.00 4,630,500.00 342004
DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Adquisición de Motosierras pequeñas para labores de poda de arboles y
mantenimiento de quebradas Unidad 2 1,365,001.00 2,730,002.00 342004
DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Fumigadora portatil a gasolina 1 1,500,000.00 1,500,000.00 342004
DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Cortacetos Unidad 1 132,300.00 132,300.00 342004
DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO TRAcTOR CORTA CESPED 1 75,000,000.00 75,000,000.00 342004
117,867,802.00 Total 342004
DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO RECURSOS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 1 75,000,000.00 75,000,000.00 342005
75,000,000.00 Total 342005
Comunicaciones y Participación Ciudadana DISCO EXTERNO DE 2 TERAS 1 400,000.00 400,000.00 343002
Comunicaciones y Participación Ciudadana ESTABILIZADOR DE CORRIENTE 1 300,000.00 300,000.00 343002
PLANEACION RASTREO Y MONITOREO DE VEHICULOS 20 674,000.00 13,480,000.00 343002
14,180,000.00 Total 343002
DIRECCION DE AGUA POTABLE ADQUISICION ARBOLES Y SIEMBRA UND 588 8,500.00 5,000,000.00 343005
DEPENDENCIA DESCRIPCION ELEMENTO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTALRUBRO
AFECTADO
ARF-PR-01-F-01
FORMATO PLAN DE COMPRAS
APROBADO
DIRECCION DE AGUA POTABLE HIDROLAVADORAS INDUSTRIALES PARA PLANTAS UND 1 8,000,000.00 8,000,000.00 343005
DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Capacitacion y sensibilizacion a la comunidad Aseo, Acueducto y
Alcantarillado Unidad 1
50,000,000.0050,000,000.00 343005
DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Plantación de material vegetal en zonas verdes, zonas de quebrada, en las
PTARS, bocatomas Unidad 1
5,250,000.005,250,000.00 343005
68,250,000.00 Total 343005
DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Caracterización anual de vertimientos PTARS Zipa I, II y demás vertimientos,
(19 puntos) Unidad 1
25,525,786.0025,525,786.00 344001
25,525,786.00 Total 344001
PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REDES ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL CALLE 17 FLORIDA 1 158,800,054.00 158,800,054.00 344002
PLAN DE OBRAS E INVERSIONES ALCANTARILLADO SANITARIO LA MARIELA. 1 600,000,000.00 600,000,000.00 344002
758,800,054.00 Total 344002
DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Calibración equipos PTAR I y II (Manometros, turbidimetro, multiparametros,
caudalimetro) Unidad 1
12,600,000.0012,600,000.00 344003
DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Mantenimiento y Operación de las PTARS I y II, estación de bombeo Rincón
de Barandillas y metalmecánico (arotapas, rejillas, sumideros) Unidad 1 46,000,000.00 46,000,000.00 344003
DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Adecuación baño PTAR Zipa I Unidad 1 10,000,000.00 10,000,000.00 344003
68,600,000.00 Total 344003
DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO Mantenimiento y Operación infraestructura de alcantarillado (varillas de
sondeo-manguera vactor y otros) Unidad 1 30,000,000.00 30,000,000.00 344004
30,000,000.00 Total 344004
25,425,711,652.00 Total general
- -
31 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7,230,809,167
32 GASTOS DE OPERACIÓN 9,878,674,591
33 SERVICIO DE LA DEUDA 965,355,235
34 GASTOS DE INVERSION 7,350,872,659
25,425,711,652
(0.00)
DEPENDENCIA DESCRIPCION ELEMENTO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTALRUBRO
AFECTADO
ARF-PR-01-F-01
FORMATO PLAN DE COMPRAS
APROBADO
DEPENDENCIA DESCRIPCION ELEMENTO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTALRUBRO
AFECTADO
ARF-PR-01-F-01
FORMATO PLAN DE COMPRAS
APROBADO