Area Financiera

INGRESOS EGRESOS SALDOS

INGRESOS

001 RECURSOS FISCALES 795.599,01

002 RECURSOS DE AUTOGESTION INSTITUCIONAL 9.225,12

SUMAN INGRESOS 804.824,13

EGRESOS

20 00 000 005 RECURSO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOS 3.027,00

(Bono Matrículas - Escuelas )

21 00 000 005 RECURSO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOS 1.618,00

(Bono Matrículas - Escuela Anexa al ISPED)

24 00 000 002 SERVICIOS DOCENTES Y EDUCATIVOS 646.045,75

Remuneraciones a Personal Docente, Administrativo y de Servicios

24 00 000 003

GASTOS DOCENTES, Y ADMINISTRATIVOS INSTITUTOS

SUPERIOR 129.190,69

Gastos Corrientes y de Operación

27 00 002 001

FORTALECIMIENTO CAPACIDAD DOCENTE Y RECURSOS

HUMANOS 7.418,74

Contrato Personal Docente

SUMAN INGRESOS 787.300,18

SALDOS

57 0201 0405 001 SEGURO 43,95

58 0206 0405 001 APORTE A FAVOR DE ALUNOS MAESTROS DE LOS

INSTITUTOS PEDAGOGICOS HISPANOS Y BILINGUES 17.480,00

SUMAN SALDO: AL DICIEMBRE DEL 2011 17.523,95

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO "CIUDAD DE SAN GABRIEL"

AÑO 2011

PRESUPUESTO APROBADO

20 00 000 005 RECURSOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO BONO MATRICULA

PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTADOEJECUCION SALDO

530101 0405 001 AGUA POTABLE - - -

530104 0405 001 ENERGIA ELECTRICA 206,68 206,68 -

530199 0405 001 OTROS SERVICIOS GENERALES 111,62 111,62 -

530804 0405 001 MATERIALES DE OFICINA 987,74 987,74 -

530805 0405 001 MATERIALES DE ASEO 201,95 201,95 -

530811 0405 001

MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS, PLOMERIA Y

CARPINTERIA 375,20 375,20 -

530812 0405 001 MATERIALES DIDACTICOS 1.143,81 1.143,81 -

-

SUMAN 3.027,00 3.027,00 -

2100 000 005 RECURSOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO BONO MATRICULA ESC. ISPED


530101 0405 001 AGUA POTABLE - - -

530104 0405 001 ENERGIA ELECTRICA 289,26 289,26 -

530804 0405 001 MATERIALES DE OFICINA 896,50 896,50 -


530811 0405 001

MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS, PLOMERIA Y

CARPINTERIA 165,54 165,54 -

-

SUMAN 1.618,00 1.618,00 -


EJECUCION PESUPUESTARIA

AÑO 2011



AÑO 2011

24 00 000 002 REMUNERACIONES


510101 0405 001 SUELDOS 17.804,04 17.804,04 -

510105 0405 001 REMUNERACIONES UNIFICADAS 67.658,41 67.658,41 -

510106 0405 001 SALARIOS UNIFICADOS 1.976,00 1.976,00 -

510108 0405 001 REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADA DE DOCENTES 340.127,13 340.127,13 -

510108 0405 001 MAGISTERIO Y DOCENTES INVESTIGADORES 41.858,35 41.858,35 -

510203 0405 001 DECIMOTERCE SUELDO 8.668,00 8.668,00 -

510204 0405 001 DECIMOQUINTO SUELDO 46,00 46,00 -

510205 0405 001 DECIMO SEXTO SUELDO 276,00 276,00 -

510206 0405 001 ESTIMULO PECUNIARIO 92,00 92,00 -

510211 0405 001 PORCENTAJE FUNCIONAL 13.179,06 13.179,06 -

510214 0405 001 ADICIONAL SOBRE LA DECIMA CATEGORIA 14.191,95 14.191,95 -

510215 0405 001 BONIFICACION FRONTERIZA 23.359,55 23.359,55 -

510220 0405 001 BONIFICACION POR EL DIA DEL MAESTRO - - -

510235 0405 001 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA 1.383,60 1.383,60 -

510302 0405 001 BONIFICACION GEOGRAFICA 1.552,50 1.552,50 -

510303 0405 001 COMPENSACION COSTO DE VIDA 565,90 565,90 -

510307 0405 001 COMISARIATO 5.520,00 5.520,00 -

510308 0405 001 COMPENSACION PEDAGOGICA 276,00 276,00 -

510401 0405 001 POR CARGAS FAMILIARES 28,00 28,00 -

510402 0405 001 DE EDUCACION 30,24 30,24 -

510408 0405 001 SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD 23.359,55 23.359,55 -

510510 0405 001 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 6.788,30 6.788,30 -

510601 0405 001 APORTE PATRONAL 43.149,38 43.149,38 -

510602 0405 001 FONDOS DE RESERVA 34.155,79 34.155,79 -

SUMAN: 646.045,75 646.045,75 -



AÑO 2011

24 00 000 003 GASTOS DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS INSTITUTOS SUPERIORES


530101 0405 001 AGUA POTABLE 1.000,00 1.000,00 -

530104 0405 001 ENERGIA ELECTRICA 1.488,54 1.488,54 -

530105 0405 001 TELECOMUNICACIONES 2.586,76 2.586,76 -

530299 0405 001 OTROS SERVICIOS GENERALES 1.444,30 1.444,30 -

530301 0405 001 PASAJES AL INTEIOR 11.535,10 11.535,10 -

530303 0405 001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 46.189,37 46.189,37 -

530405 0405 001 VEHICULO 1.489,08 1.489,08 -

530603 0405 001 SERVICIOS DE CAPACITACION 10.427,44 10.427,44 -

530704 0405 001

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS

INFORMATICOS 256,00 256,00 -

530801 0405 001 ALIMENTO BASICOS 930,00 930,00 -

530802 0405 001 VESTUARIO LENCERIA 2.500,00 2.500,00 -

530803 0405 001 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1.690,31 1.690,31 -

530804 0405 001 MATERIALES DE OFICINA 5.535,15 5.535,15 -


530811 0405 001

MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMERIA Y

CARPINTERIA 3.713,84 3.713,84 -

530812 0405 001 MATERIALES DIDACTICOS 866,79 866,79 -

530813 0405 001 REPUESTOS Y ACCESORIOS - - -

570201 0405 001 SEGUROS 419,75 375,80 43,95

570218 0405 001 INTERESES POR MORA PATRONAL 1,59 1,59 -

530206 0405 001 APORTE A FAVOR DE ALUMNOS MAESTROS 44.638,00 27.158,00 17.480,00

840103 0405 002 MOBILIARIOS 3.092,00 3.092,00 -

840107 0405 002 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 6.133,12 6.133,12 -

-

SUMAN: 146.714,64 129.190,69 17.523,95



AÑO 2011

27 00 020 001 GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION


710203 0405 001 DECIMOTERCER SUELDO 488,00 488,00 -

710204 0405 001 DECIMOCUARTO SUELDO 242,00 242,00 -

710205 0405 001 DECIMO QUINTO SUELDO 2,00 2,00 -

710206 0405 001 DECIMOSEXTO SUELDO 12,00 12,00 -

710211 0405 001 ESTIMULO ECUNIARIO 4,00 4,00 -

710214 0405 001 PORCENTAJE FUNCIONAL 265,52 265,52 -

710230 0405 001 BONIFICACION POR EL DIA DEL MAESTRO - - -

710302 0405 001 BONIFICACION GEOGRAFICA 67,50 67,50 -

710303 0405 001 COMPENSACION COSTO VIDA 24,60 24,60 -

710307 0405 001 COMISARIATO 240,00 240,00 -

710308 0405 001 COMPRENSACION PEDAGOGICA 12,00 12,00 -

7105100405 001 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 5.413,82 5.413,82 -

7106010405 001 APORTE PATRONAL 529,34 529,34 -

7106020405 001 FONDOS DE RESERVA 117,96 117,96 -

SUMAN: 7.418,74 7.418,74 -

RESPONSABLES

DR. JORGE RENAN DE LA BASTIDA NAVARRETE - RECTOR - CELULAR 087119800 - TELF. 062220040 EXT. 18

TEC. MARCIA ALEXANDRA MAFLA VALVERDE - COLECTORA - CELULAR 097398322 - TELF. 062220040 EXT. 14

EG. SANDRA VERONICA CADENA MORENO - CONTADORA - CELULAR 097398306 - TELF. 062220040 EXT. 15

AÑO 2011



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