CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES CIAN LTDA. (Nit.830,502,614-8)

*********************************************************************************************************************************** Cuenta/ Nombre del tercero/ FECHA DOCUMENTO VALOR DEBITO VALOR CREDITO CONCEPTO DE LA TRANSACCION C.C. *********************************************************************************************************************************** 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA 110505 CAJA GENERAL ALCIR CASTRO 02/12/2014 CE-004907 58,990.00 upc adicional alcira castro SANCHEZ JAIME 02/12/2014 CE-004908 100,000.00 abono compra de hojas membreteadas SANCHEZ JAIME 05/12/2014 CE-004911 100,000.00 pago compra de hojas membreteadas CALDERON YEISSON 05/12/2014 CE-004916 3,000,000.00 transferencia gastos caja TELESENTINEL 09/12/2014 CE-004921 84,227.00 pago factura 2238105 MORENO JOSE LUIS 09/12/2014 CE-004920 4,000,000.00 anticipo estudio prueba CALDERON YEISSON 09/12/2014 CE-004922 5,000,000.00 transferencia caja menor ANALIZAR LABORATORIO 10/12/2014 RC-001536 41,760.00 factura 3046 ETB 10/12/2014 CE-004925 186,450.00 pago facturas 671027-687325-780633 MOSQUERA ABEL 10/12/2014 CE-004926 760,000.00 anticipo muestreo magdalena CALDERON YEISON 10/12/2014 CE-004927 732,000.00 pago arriendo SANCHEZ C- JAIME 10/12/2014 CE-004928 15,000.00 empaste de hojas MAQUINAGRO S.A. 10/12/2014 CE-004929 781,450.00 pago factura 4871 MONOGA DIANA 10/12/2014 CE-004924 1,333,537.00 pago anticipo nomina y alquiler vehiculo FISCALIA GENERAL DE 11/12/2014 RC-001537 1,187,119.00 factura 3022 PRECIADO SILVA VICEN 11/12/2014 CE-004940 230,000.00 abono cuenta de cobro PRECIADO GUEVARA LIS 12/12/2014 RC-001540 522,000.00 factura 2949 DIRECCION DE IMPUEST 15/12/2014 CE-004943 88,000.00 pago retefuente mes noviembre de 2014 CALDERON YEISSON 16/12/2014 CE-004944 1,440,000.00 transferencia caja menor COMPUIMPRESION LTDA. 16/12/2014 CE-004961 157,504.00 pagho factura 12158 CODENSA 16/12/2014 CE-004962 34,700.00 pago factura 090743 CODENSA 16/12/2014 CE-004963 292,730.00 pago factura 090742 COMCEL 16/12/2014 CE-004964 46,844.00 pago factura 293060 GEOIDE INGENIERIA Y 16/12/2014 RC-001548 3,000,000.00 anticipo cotizacion GUAQUETA GONZALEZ OS 18/12/2014 RC-001546 40,600.00 factura 3033 FISCALIA GENERAL DE 18/12/2014 RC-001547 582,668.00 factura 3033 RODRIGUEZ SEBASTIAN 19/12/2014 CE-004968 560,000.00 pago transporte de pasajeros QUIMICOS CAMPOTA Y C 19/12/2014 CE-004969 48,400.00 pago factura 153029 VILLOTA IBARRA MARIO 22/12/2014 CE-004970 154,733.00 pago cuenta de cobro contrato canacol ROBAYO CENDALES HUMB 22/12/2014 CE-004973 888,668.00 pago servicio de restaurante CALDERON YEISSON 22/12/2014 CE-004975 1,000,000.00 trasnferencia caja menor RODRIGUEZ SEBASTIAN 25/12/2014 CE-004977 0.00 anulado ANALIZAR LABORATORIO 26/12/2014 RC-001558 41,760.00 factura 3082 SANCHEZ JAIME 26/12/2014 CE-004979 160,000.00 anticipo compra hojas membreteadas GAS NATURAL 26/12/2014 CE-004980 9,900.00 pago factura 887616 CASTRO AMELIA 30/12/2014 CE-004996 240,790.00 devolucion prestamo caja menor

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SANCHEZ JAIME 30/12/2014 CE-005002 190,000.00 pago hojas membreteadas MONOGA DIANA 31/12/2014 CE-005003 3,433,385.00 pago gastos caja menor del mes diciembre de 2 SOLANO RAMIRO 31/12/2014 CE-005004 300,000.00 anticipo transportes RAMIREZ SOLANO 31/12/2014 CE-005012 264,800.00 pag goasto muestreo quindio ALARCON GUZMAN CARLO 31/12/2014 CE-005013 127,500.00 conexion de equipos QHSE ASESORIAS Y SER 31/12/2014 CC-001453 9,270.00 factura 01864 LINDE 31/12/2014 CC-001406 23,246.00 reintegro cuenta CALDERON YEISSON 31/12/2014 CC-001462 2,592,103.00 cancelacion anticipo SERVICIOS ON LINE SA 31/12/2014 CE-005105 722,418.00 pago facturas 945297-135064 OTALORA LUZ MERY 31/12/2014 CE-005106 1,021,652.00 pago fletes VILLOTA IBARRA MARIO 31/12/2014 CE-005107 1,320,905.00 pag honorarios CORTES SILVA GUILLER 31/12/2014 CE-005108 561,359.00 pago cuenta CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES CIAN LTDA. (Nit.830,502,614-8)

*********************************************************************************************************************************** Cuenta/ Nombre del tercero/ FECHA DOCUMENTO VALOR DEBITO VALOR CREDITO CONCEPTO DE LA TRANSACCION C.C. *********************************************************************************************************************************** ISOC AMBIENTAL LTDA 31/12/2014 RC-001567 633,360.00 factura 03041 DISTRILLANO SAS 31/12/2014 CC-001468 585,250.00 retencion segun certificado ANALIZAR LABORATORIO 31/12/2014 CC-001473 3,960.00 retencion segun certificado ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAJA GENERAL 45,383,124.00 19,568,399.00 19,140,639.00 SALDO FINAL 45,810,884.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL 11100501 BANCOLOMBIA 1110050101 CTA. CTE. 58931209611 BANCOLOMBIA 05/12/2014 CE-004917 20,000,000.00 transferencia bancaria BANCOLOMBIA S.A. 31/12/2014 NB-000359 196.00 gravamen movimientos financieros mes diciembr BANCOLOMBIA S.A. 31/12/2014 NB-000360 49,000.00 sucursal virtual empresa mes diciembre de 201 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CTA. CTE. 58931209611 27,951,747.39 20,000,000.00 49,196.00 SALDO FINAL 47,902,551.39 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11100502 BANCO DAVIVIENDA

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1110050201 CTA CTE. 0045699923 0 COMPAIA DE CONSULTO 01/12/2014 RC-001523 443,100.00 facturas 2978-2979 AMSHI LTDA. 01/12/2014 CE-004903 403,200.00 pago factura 102 ZORRO M. MIGUEL A 01/12/2014 CE-004904 132,000.00 pago factura 2474 MONOGA JOSE ALVARO 01/12/2014 CE-004905 1,500,000.00 pago arriendo y compra sede laboratorio CALDERON YEISSON 01/12/2014 CE-004906 600,000.00 pago anticipo muestreo y abono cuenta de cobr ASISTENCIA Y MONITOR 02/12/2014 RC-001524 4,356,750.00 facturas 2874-2925 abono 2964 OIRU CORPORATION 02/12/2014 RC-001525 11,985,712.00 factura 2976 COMPENSAR 02/12/2014 CE-004907 5,102,760.00 pago aportes mes de noviembre de 2014 PROFESIONALES AMBIEN 03/12/2014 RC-001526 628,320.00 factura 2953 SOLUCIONES AMBIENTAL 03/12/2014 RC-001527 10,466,636.00 facturas 2316-2317-2575-2577-2583 abono 2584 MULTIDESECHABLES- BU 03/12/2014 CE-004909 205,900.00 compra de desechables INSTRUMENTOS Y AUTOM 03/12/2014 CE-004910 855,000.00 pago factura 14825 P Y T CONTROL LTDA. 04/12/2014 RC-001529 2,513,280.00 facturas 2914-2957-2958- CONSORCIO PMA NASA I 05/12/2014 RC-001531 5,000,000.00 anticipo cotizacion ANTEK S.A. 05/12/2014 CE-004912 21,854,417.00 pago facturas 38282-38283-39158-39751 AMSHI LTDA. 05/12/2014 CE-004913 604,800.00 pago factura 103 SINTHYA QUIMICA LTDA 05/12/2014 CE-004914 352,800.00 pago factura 1877 EOLICA SAS 05/12/2014 CE-004915 448,000.00 pago factura 23 CALDERON YEISSON 05/12/2014 CE-004916 3,000,000.00 transferencia gastos caja BANCO DAVIVIENDA 05/12/2014 CE-004917 20,000,000.00 transferencia bancaria BANCO DAVIVIENDA 05/12/2014 CE-004918 10,000,000.00 transferencia bancaria SALAZAR ALEX FERNAND 05/12/2014 CE-004919 43,000.00 pago aportes riesgos laborales OCALA ENERGY SUCURSA 09/12/2014 RC-001532 1,168,120.00 factura 3035 DISTRILLANO SAS 09/12/2014 RC-001533 3,085,861.00 factura 3064 CALDERON YEISSON 09/12/2014 CE-004922 5,000,000.00 transferencia caja menor SPV LTDA 10/12/2014 RC-001534 131,080.00 factura 3045 MONOGA MARCELA 10/12/2014 CE-004923 860,103.00 pago cuota vehiculo volkswagen MINTAKA LTDA 11/12/2014 RC-001538 12,096,000.00 factura 3008 LEASING BOLIVAR S.A. 11/12/2014 CE-004930 5,180,865.00 pago cuota arriendo financiero SODEXO SOLUCIONES DE 11/12/2014 CE-004931 1,966,120.00 pago factura 846414 ZORRO M. MIGUEL A 11/12/2014 CE-004932 132,000.00 pago factura 2497 COLOMBIA CIPE S.A. 11/12/2014 CE-004933 549,666.00 pago factura 45506-45530 CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES CIAN LTDA. (Nit.830,502,614-8)

*********************************************************************************************************************************** LIBRO AUXILIAR (de 01/DIC/2014 a 31/DIC/2014) Pgina 3 de 87

Cuenta/ Nombre del tercero/ FECHA DOCUMENTO VALOR DEBITO VALOR CREDITO CONCEPTO DE LA TRANSACCION C.C. *********************************************************************************************************************************** CLADERON YEISSON 11/12/2014 CE-004934 2,000,000.00 pago gastos diversos RODRIGUEZ DIEGO 11/12/2014 CE-004935 300,000.00 anticipo nomina CASTRO JAVIER 11/12/2014 CE-004936 500,000.00 anticipo nomina OCAMPO GONZALE EMMA 12/12/2014 CE-004937 310,000.00 pago compra de motor ROBAYO CENDALES HUMB 12/12/2014 CE-004938 857,670.00 anticipo evento fin de ao BUITRAGO GAONA DIANA 12/12/2014 CE-004939 792,272.00 pago honorarios mes noviembre de 2014 INVERSIONES TRACTO E 13/12/2014 RC-001541 2,432,720.00 factura 2969 SERVICIOS DE INGENIE 15/12/2014 RC-001542 9,565,500.00 fatcuras 3017-2985 MORENO JOSE LUIS 15/12/2014 CE-004941 882,040.00 anticipo pruebas DIRECCION DE IMPUEST 15/12/2014 CE-004942 4,094,000.00 pago retefuente mes noviembre de 2014 COPETRAN LTDA. 16/12/2014 RC-001544 7,099,352.00 factura 3002 CALDERON YEISSON 16/12/2014 CE-004944 1,440,000.00 transferencia caja menor MOSQUERA ABEL 16/12/2014 CE-004945 1,200,000.00 anticipo muestreo magdalena MENESES SOFIA 16/12/2014 CE-004946 300,222.00 pago prima de servicios 2do semestre 2014 CASTRO JAVIER 16/12/2014 CE-004947 536,000.00 pago prima de servicios 2do semestre 2014 RODRIGUEZ DIEGO 16/12/2014 CE-004948 486,000.00 pago prima de servicios 2do semestre 2014 CASTRO MARLEN 16/12/2014 CE-004949 361,000.00 pago prima de servicios 2do semestre 2014 CASTRO AMELIA 16/12/2014 CE-004950 401,000.00 pago prima de servicios 2do semestre 2014 MOSQUERA ABEL 16/12/2014 CE-004951 436,000.00 pago prima de servicios 2do semestre 2014 LARA VERONICA 16/12/2014 CE-004952 750,000.00 pago prima de servicio 2do semestre 2014 GUZMAN LIDA 16/12/2014 CE-004953 586,000.00 pago prima de servicios 2do semestre 2014 CHAPARRO JENNY 16/12/2014 CE-004954 411,000.00 pago prima de servicios 2do semestre 2014 CALDERON YEISSON 16/12/2014 CE-004955 1,648,500.00 pago prima de servicio 2do semestre 2014 MONOGA MARCELA 16/12/2014 CE-004956 1,648,500.00 pago prima de servicios 2do semestre 2014 MONOGA DIANA 16/12/2014 CE-004957 1,648,500.00 pago prima de servicios 2do semestre 2014 ANALQUIM LTDA. 16/12/2014 CE-004958 144,375.00 pago factura 22027 BOGOTA TORRES JULIAN 16/12/2014 CE-004959 742,755.00 pago elaboracion de informes tecnicos PRECIADO SILVA VICEN 16/12/2014 CE-004960 706,597.00 pago analisis biota TRANSPORTES VIGIA S. 17/12/2014 RC-001545 7,257,684.00 factura 2960 ELECTRILAB SAS 18/12/2014 CE-004965 1,000,000.00 abono factura 208 COLOMBIA TELECOMUNIC 18/12/2014 CE-004966 419,615.00 pago factura 840651 BANCO DAVIVIENDA 18/12/2014 CE-004967 2,081,000.00 abono prestamo CARBOINSA S.A.S. 19/12/2014 RC-001549 4,179,048.00 factura 2993 GESTION Y SERVICIOS 22/12/2014 RC-001550 1,236,900.00 factura 2973 COMPAIA DE CONSULTO 22/12/2014 RC-001551 5,355,000.00 facturas 2987-2988 VILLOTA IBARRA MARIO 22/12/2014 CE-004970 1,300,000.00 pago cuenta de cobro contrato canacol AGROINSUMOS ALFA S.A 22/12/2014 CE-004971 125,698.00 pago factura 121405 DOCTOR CALDERON ASIS 22/12/2014 CE-004972 132,610.00 pago factura 48113 ANTEK S.A. 22/12/2014 CE-004974 10,429,099.00 pago facturas 38680-39701-39076-39264 CALDERON YEISSON 22/12/2014 CE-004975 1,000,000.00 trasnferencia caja menor SERVIGENERALES S.A. 23/12/2014 RC-001553 10,306,871.00 factura 2729 IGRACO LTDA. 23/12/2014 RC-001554 1,725,920.00 factura 2812 ACUAMBIENTE LTDA. 23/12/2014 RC-001555 1,644,485.00 facturas 3009-2997-3029-3072-3066-2990

COLSERPETROL 23/12/2014 RC-001556 578,690.00 anticipo cotizacion MURCIA SEBASTIAN 23/12/2014 CE-004976 1,300,000.00 anticipos muestreo HIDROSPILL LTDA. 24/12/2014 RC-001557 1,026,722.00 factura 2968 CORPORACION INTEGRAL 29/12/2014 RC-001560 14,090,609.00 factura 2936-2937-2938-2939 LA ASCENSION 29/12/2014 CE-004981 67,100.00 cuenta de cobro 38345 seguro exequial MAPFRE SEGUROS GENER 29/12/2014 CE-004982 457,246.00 cuota 2 seguro contra todo riesgo RODRIGUEZ SEBASTIAN 29/12/2014 CE-004983 1,700,000.00 anticipo transporte MOSQUERA ABEL 29/12/2014 CE-004984 1,500,000.00 anticipo muestreo AMBIENTE GLOBAL CONS 30/12/2014 RC-001562 869,120.00 factura 2977 CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES CIAN LTDA. (Nit.830,502,614-8)

*********************************************************************************************************************************** Cuenta/ Nombre del tercero/ FECHA DOCUMENTO VALOR DEBITO VALOR CREDITO CONCEPTO DE LA TRANSACCION C.C. *********************************************************************************************************************************** JAIRO INFANTE CONSUL 30/12/2014 RC-001563 1,294,560.00 factura 3060 AMSHI LTDA. 30/12/2014 CE-004985 201,800.00 pago factura 104 ZORRO M. MIGUEL A 30/12/2014 CE-004986 132,000.00 pago factura 2573 BOGOTA TORRES JULIAN 30/12/2014 CE-004987 701,161.00 pago elaboracion de informes tecnicos PRECIADO VICENTE 30/12/2014 CE-004988 2,500,000.00 anticipo elaboracionde informes MENESES SOFIA 30/12/2014 CE-004989 716,000.00 pago nomina mes diciembre de 2014 CASTRO JAVIER 30/12/2014 CE-004990 992,000.00 pago nomina mes diciembre de 2014 RODRIGUEZ DIEGO 30/12/2014 CE-004991 750,000.00 pago nomina mes diciembre de 2014 LARA VERONICA 30/12/2014 CE-004992 1,364,000.00 pago nomina mes diciembre de 2014 GUZMAN LIDA 30/12/2014 CE-004993 1,084,000.00 pago nomina mes diciembre de 2014 CASTRO MARLEN 30/12/2014 CE-004994 650,900.00 pago nomina mes diciembre de 2014 CASTRO AMELIA 30/12/2014 CE-004995 727,600.00 pago nomina mes diciembre de 2014 CASTRO AMELIA 30/12/2014 CE-004996 240,790.00 devolucion prestamo caja menor MOSQUERA ABEL 30/12/2014 CE-004997 458,000.00 pago nomina mes diciembre de 2014 CHAPARRO YENNY 30/12/2014 CE-004998 762,000.00 pago nomina mes diciembre de 2014 CALDERON YEISSON 30/12/2014 CE-004999 3,000,270.00 pago nomina mes diciembre de 2014 MONOGA MARCELA 30/12/2014 CE-005000 2,984,270.00 pago nomina mes diciembre de 2014 MONOGA DIANA 30/12/2014 CE-005001 3,000,270.00 pago nomina mes diciembre de 2014 MINTAKA LTDA 30/12/2014 RC-001564 75,280,745.00 factura 3079 BANCO DAVIVIENDA S.A 31/12/2014 NB-000363 536,272.95 gravamen movimientos financieros mes diciembr BANCO DAVIVIENDA S.A 31/12/2014 NB-000364 369,967.00 gastos bancarios mes diciembre 2014 ANALQUIM LTDA. 31/12/2014 RC-001565 2,269,517.00 facturas 3012-3034

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BANCO DAVIVIENDA S.A 31/12/2014 CE-005014 5,797.00 gastos tarjeta de credito COLSERPETROL LTDA. 31/12/2014 RC-001566 1,058,588.00 factura 2995 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CTA CTE. 0045699923 0 137,622,963.45 199,146,890.00 144,662,527.95 SALDO FINAL 192,107,325.50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1120 CUENTAS DE AHORRO 112005 BANCOS 11200501 BANCO DAVIVIENDA 1120050101 CTA AHORROS 004200138891 BANCO DAVIVIENDA 05/12/2014 CE-004918 10,000,000.00 transferencia bancaria BANCO DAVIVIENDA S.A 31/12/2014 NB-000362 1,226.49 rendimientos financieros mes diciembre 2014 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CTA AHORROS 004200138891 5,719,664.06 10,001,226.49 0.00 SALDO FINAL 15,720,890.55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 INVERSIONES 1295 OTRAS INVERSIONES FIDUCIARIA DAVIVIEND 31/12/2014 NB-000361 235,126.53 rendimientos financieros mes diciembre 2014 FIDUCIARIA DAVIVIEND 31/12/2014 CC-001456 0.00 anulado ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTRAS INVERSIONES 98,819,580.85 235,126.53 0.00 SALDO FINAL 99,054,707.38 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 DEUDORES 1305 CLIENTES 130505 NACIONALES ECOANALISIS Y SERVIC 01/12/2014 FV-03024 3,845,159.00 factura 03024 FISCALIA GENERAL DE 01/12/2014 FV-03022 1,264,400.00 factura 03022 ECOANALISIS Y SERVIC 01/12/2014 FV-03023 110,989.00 factura 03023 CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES CIAN LTDA. (Nit.830,502,614-8)

*********************************************************************************************************************************** Cuenta/ Nombre del tercero/ FECHA DOCUMENTO VALOR DEBITO VALOR CREDITO CONCEPTO DE LA TRANSACCION C.C. *********************************************************************************************************************************** ECOANALISIS Y SERVIC 01/12/2014 FV-03025 3,049,960.00 factura 03025

LIBRO AUXILIAR (de 01/DIC/2014 a 31/DIC/2014) Pgina 5 de 87

COMPAIA DE CONSULTO 01/12/2014 RC-001523 489,520.00 facturas 2978-2979 CORPORACION INTEGRAL 02/12/2014 FV-03031 11,839,335.00 factura 03031 CORPORACION INTEGRAL 02/12/2014 FV-03032 16,759,973.00 factura 03032 ACUAMBIENTE LTDA. 02/12/2014 FV-03029 408,900.00 factura 03029 CORPORACION INTEGRAL 02/12/2014 FV-03027 2,510,161.00 factura 03027 GUAQUETA GONZALEZ OS 02/12/2014 FV-03033 40,600.00 factura 03033 AGUDELO SILVA STEVEN 02/12/2014 FV-03030 136,880.00 factura 03030 ANTEK S.A. 02/12/2014 FV-03026 2,191,588.00 factura 03026 P Y T CONTROL LTDA. 02/12/2014 FV-03028 136,880.00 factura 03028 ASISTENCIA Y MONITOR 02/12/2014 RC-001524 4,654,300.00 facturas 2874-2925 abono 2964 OIRU CORPORATION 02/12/2014 RC-001525 14,868,822.00 factura 2976 PROFESIONALES AMBIEN 03/12/2014 RC-001526 650,760.00 factura 2953 SOLUCIONES AMBIENTAL 03/12/2014 RC-001527 11,490,482.00 facturas 2316-2317-2575-2577-2583 abono 2584 CORPORACION INTEGRAL 03/12/2014 RC-001528 1,277,200.00 abono factura 2935 ANALQUIM LTDA. 04/12/2014 FV-03036 931,666.00 factura 03036 OCALA ENERGY SUCURSA 04/12/2014 FV-03035 1,168,120.00 factura 03035 RH GROUP S.A.S 04/12/2014 FV-03034 6,111,054.00 factura 03034 CORPORACION INTEGRAL 04/12/2014 FV-03037 17,440,346.00 factura 03037 CORPORACION INTEGRAL 04/12/2014 FV-03039 10,739,999.00 factura 03039 CORPORACION INTEGRAL 04/12/2014 FV-03038 6,106,240.00 factura 03038 P Y T CONTROL LTDA. 04/12/2014 FV-03040 960,480.00 factura 03040 ISOC AMBIENTAL LTDA 04/12/2014 FV-03041 633,360.00 factura 03041 P Y T CONTROL LTDA. 04/12/2014 RC-001529 2,603,040.00 facturas 2914-2957-2958- ANALIZAR LABORATORIO 05/12/2014 FV-03043 41,760.00 factura 03043 SPV LTDA 05/12/2014 FV-03045 131,080.00 factura 03045 COOP. TRANSPORTADORA 05/12/2014 FV-03044 3,138,960.00 factura 03044 ANTEK S.A. 05/12/2014 RC-001530 2,191,588.00 factura 3026 OCALA ENERGY SUCURSA 09/12/2014 RC-001532 1,168,120.00 factura 3035 DISTRILLANO SAS 09/12/2014 RC-001533 6,171,722.00 factura 3064 FISCALIA GENERAL DE 10/12/2014 FV-03051 620,600.00 factura 03051 GESTION Y SERVICIOS 10/12/2014 FV-03049 7,803,320.00 factura 03049 ASISTENCIA Y MONITOR 10/12/2014 FV-03052 1,853,680.00 factura 03052 ECOANALISIS Y SERVIC 10/12/2014 FV-03053 19,620,159.00 factura 03053 SPV LTDA 10/12/2014 RC-001534 131,080.00 factura 3045 CORPORACION INTEGRAL 10/12/2014 RC-001535 649,867.00 factura 2935 y abono 2936 ANALIZAR LABORATORIO 10/12/2014 RC-001536 41,760.00 factura 3046 CPA INGENIERIA LTDA. 11/12/2014 FV-03048 3,821,040.00 factura 03048 COMPAIA DE CONSULTO 11/12/2014 FV-03054 795,760.00 factura 03054 COMPAIA DE CONSULTO 11/12/2014 FV-03055 776,040.00 factura 03055 COMPAIA DE CONSULTO 11/12/2014 FV-03056 258,680.00 factura 03056 COMPAIA DE CONSULTO 11/12/2014 FV-03057 1,542,800.00 factura 03057 COMPAIA DE CONSULTO 11/12/2014 FV-03058 2,920,880.00 factura 03058 FISCALIA GENERAL DE 11/12/2014 RC-001537 1,264,400.00 factura 3022 MINTAKA LTDA 11/12/2014 RC-001538 12,528,000.00 factura 3008 INCON LTDA. 12/12/2014 FV-03062 167,307,693.00 factura 03062

JAIRO INFANTE CONSUL 12/12/2014 FV-03060 1,294,560.00 factura 03060 ECOANALISIS Y SERVIC 12/12/2014 FV-03061 83,242.00 factura 03061 AGUDELO SILVA STEVEN 12/12/2014 RC-001539 136,880.00 factura 3030 PRECIADO GUEVARA LIS 12/12/2014 RC-001540 522,000.00 factura 2949 INVERSIONES TRACTO E 13/12/2014 RC-001541 6,004,160.00 factura 2969 SOLUCIONES AMBIENTAL 15/12/2014 FV-03063 3,758,400.00 factura 03063 CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES CIAN LTDA. (Nit.830,502,614-8)

*********************************************************************************************************************************** Cuenta/ Nombre del tercero/ FECHA DOCUMENTO VALOR DEBITO VALOR CREDITO CONCEPTO DE LA TRANSACCION C.C. *********************************************************************************************************************************** INGEALIMENTOS SANAMI 15/12/2014 FV-03065 773,720.00 factura 03065 DISTRILLANO SAS 15/12/2014 FV-03064 6,171,722.00 factura 03064 SERVICIOS DE INGENIE 15/12/2014 RC-001542 10,567,600.00 fatcuras 3017-2985 ACUAMBIENTE LTDA. 16/12/2014 FV-03066 431,520.00 factura 03066 COPETRAN LTDA. 16/12/2014 RC-001544 7,398,480.00 factura 3002 INGEQMA S.A.S 17/12/2014 FV-03067 461,390.00 factura 03067 TORO JORGE IGNACIO 17/12/2014 FV-03068 2,640,160.00 factura 03068 COMPAIA DE CONSULTO 17/12/2014 FV-03069 266,800.00 factura 03069 COMPAIA DE CONSULTO 17/12/2014 FV-03070 1,134,480.00 factura 03070 TRANSPORTES VIGIA S. 17/12/2014 RC-001545 16,522,251.00 factura 2960 ACUAMBIENTE LTDA. 18/12/2014 FV-03072 102,660.00 factura 03072 ASISTENCIA Y MONITOR 18/12/2014 FV-03071 3,960,240.00 factura 03070 P Y T CONTROL LTDA. 18/12/2014 FV-03073 626,400.00 factura 03073 ECOANALISIS Y SERVIC 18/12/2014 FV-03074 83,242.00 factura 03074 COMPAIA DE CONSULTO 18/12/2014 FV-03075 1,542,800.00 factura 03075 COMPAIA DE CONSULTO 18/12/2014 FV-03076 2,661,040.00 factura 03076 P Y T CONTROL LTDA. 18/12/2014 FV-03077 960,480.00 factura 03077 LABORATORIO SERAMBIE 18/12/2014 FV-03078 267,960.00 factura 03078 GUAQUETA GONZALEZ OS 18/12/2014 RC-001546