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Como entender el Trading APLICANDO TÉCNICAS EXPERTAS EN UN MERCADO NO LINEAL Darío Redes y vivir de él
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Como entender el
TradingAPLICANDO TÉCNICAS EXPERTASEN UN MERCADO NO LINEAL
Darío Redes
y vivir de él
Como entender el Trading y vivir de él
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Este libro está dedicado a mis hijos, Eric y Brenda. Ellos son los diamantes mas
valiosos de mi vida, y con su mera existencia me impregnan de luz y motivación.
Papá
Febrero de 2010
Como entender el Trading y vivir de él
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CONTENIDO
ACERCA DEL AUTOR ............................................................................................................................. 11
AGRADECIMIENTOS .............................................................................................................................. 13
PRÓLOGO ............................................................................................................................................. 15
UNA MIRADA A LA REALIDAD ACTUAL DEL TRADING ............................................................................ 19
¿QUÉ HAY DE DIFERENTE ACERCA DE ESTE ENFOQUE? .......................................................... 23
¿CUÁL ES EL SECRETO DETRÁS DEL ÉXITO CON EL ENFOQUE FRACTAL? ............................. 24
ALGUNAS VERDADES IMPOPULARES ........................................................................................ 24
EL SUBE Y BAJA ........................................................................................................................... 27
EL MUNDO DEL TRADING .......................................................................................................... 28
LIBERÁNDONOS DEL EGO .......................................................................................................... 31
¿DE QUÉ MANERA ME BENEFICIO CON TODO ESTO? ............................................................... 32
CÓMO ESTÁ ORGANIZADO ESTE LIBRO..................................................................................... 34
¿ES SU UNIVERSO UN LUGAR AGRADABLE? .............................................................................. 36
COMPRENDIENDO LOS MERCADOS ...................................................................................................... 39
LA SIMPLICIDAD DE TODOS LOS MERCADOS ............................................................................ 41
LA RIESGOSA CARRERA HACIA LA LIBERTAD PERSONAL Y FINANCIERA............................... 42
EL MAPA EQUIVOCADO .............................................................................................................. 44
RESÚMEN .................................................................................................................................... 46
EL ENFOQUE FRACTAL. UN POCO DE HISTORIA .................................................................................... 47
LA GEOMETRÍA DE LA NATURALEZA ........................................................................................ 48
FORMACIÓN DE OBJETOS FRACTALES ...................................................................................... 49
SIMILITUD Y ESCALAMIENTO .................................................................................................... 50
AUTO SIMILITUD ........................................................................................................................ 50
AUTO AFINIDAD ......................................................................................................................... 51
RESÚMEN .................................................................................................................................... 52
UN NUEVO PARADIGMA PARA EL TRADING: LA TEORÍA DEL CAOS................................................ 55
DEFINIENDO SU ESTRUCTURA SUBYACENTE Y COMO ESTO AFECTA SUS GANANCIAS Y PÉRDIDAS ...... 69
Como entender el Trading y vivir de él
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PRINCIPIOS PARA EL ESTUDIO DE LA ENERGÍA DEL MERCADO ............................................. 69
¿QUÉ ES LA ESTRUCTURA?......................................................................................................... 71
ESTRUCTURA TIPO UNO............................................................................................................. 73
ESTRUCTURA TIPO DOS ............................................................................................................. 74
RESÚMEN .................................................................................................................................... 77
LA NECESIDAD DE BUENOS MAPAS: NAVEGANDO LOS MERCADOS ..................................................... 79
LA ESCALERA A LAS GANANCIAS ............................................................................................... 79
NIVEL UNO: EL TRADER PRINCIPIANTE ....................................................................................... 80
NIVEL DOS: EL PRINCIPIANTE AVANZADO ......................................................................................... 82
NIVEL TRES: EL TRADER COMPETENTE .............................................................................................. 84
NIVEL CUATRO: EL TRADER EFICIENTE .............................................................................................. 85
NIVEL CINCO: EL TRADER EXPERTO ................................................................................................... 86
RESÚMEN ..................................................................................................................................... 87
EL TRADER PRINCIPIANTE ..................................................................................................................... 89
EL MOVIMIENTO A LARGO PLAZO ............................................................................................. 95
LAS TENDENCIAS ........................................................................................................................ 95
EL ÍNDICE DE FACILITACIÓN DE MERCADO ............................................................................. 98
LA COMBINACIÓN VOLUMEN/MFI .......................................................................................... 100
LAS VENTANAS DE LA OPORTUNIDAD .................................................................................... 100
STOPS: LA PROTECCIÓN CONTRA EL DESASTRE ........................................................................ 103
JUNTANDO TODO EL NIVEL UNO ................................................................................................. 104
RESÚMEN ....................................................................................................................................... 106
PASANDO REVISTA ......................................................................................................................... 107
EL PRINCIPIANTE AVANZADO.............................................................................................................. 109
LA ONDA DE ELLIOTT ...................................................................................................................... 111
LOS RITMOS BÁSICOS DE LA ONDA DE ELLIOTT ............................................................................... 112
CARACTERÍSTICAS DE LAS DIFERENTES ONDAS ............................................................................... 112
ONDA 1 ...................................................................................................................................... 113
ONDA 2 ...................................................................................................................................... 114
ONDA 3 ...................................................................................................................................... 116
ONDA 4 ...................................................................................................................................... 117
ONDA 5 ...................................................................................................................................... 118
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CORRECCIONES .............................................................................................................................. 120
CORRECCIONES SIMPLES (ZIGZAG) .................................................................................................. 120
CORRECCIONES COMPLEJAS ........................................................................................................... 121
TARGETS DE LAS DISTINTAS ONDAS ................................................................................................ 123
ONDA 1 ...................................................................................................................................... 123
ONDA 2 ...................................................................................................................................... 123
ONDA 3 ...................................................................................................................................... 123
ONDA 4 ...................................................................................................................................... 123
ONDA 5 ...................................................................................................................................... 123
ONDA A ...................................................................................................................................... 124
ONDA B ...................................................................................................................................... 124
ONDA C ...................................................................................................................................... 124
ONDA D ...................................................................................................................................... 124
ONDA E....................................................................................................................................... 124
ONDA X ...................................................................................................................................... 124
REMOVIENDO LA IMPRECISIÓN DE LA ONDA DE ELLIOT .................................................................. 124
COMBINANDO EL MFI CON LA ONDA DE ELLIOTT ........................................................................... 124
OSCILADOR DE ELLIOTT MEJORADO (OEM) ................................................................................. 126
IDENTIFICANDO EL PICO DE LA ONDA 3 .......................................................................................... 127
DETERMINANDO EL FIN DE LA ONDA 4 .......................................................................................... 127
BUSCANDO EL FIN DE UNA TENDENCIA Y EL TECHO DE LA ONDA 5 ................................................ 131
SEÑALANDO LA DIRECCIÓN INMEDIATA DEL MOMENTO ACTUAL ................................................... 132
RESÚMEN ....................................................................................................................................... 134
UTILIZANDO FRACTALES Y APALANCAMIENTO .................................................................................... 137
EL INICIO DEL MODELO FRACTAL ................................................................................................... 138
DEFINICIONES ................................................................................................................................. 140
APALANCAMIENTO ......................................................................................................................... 142
ACTUANDO..................................................................................................................................... 142
MIRANDO DENTRO DEL FRACTAL ................................................................................................... 143
PASANDO REVISTA ......................................................................................................................... 150
EL TRADER COMPETENTE ................................................................................................................... 151
TÉCNICA DEL PUNTO CERO ............................................................................................................. 152
ENCONTRANDO EL PUNTO CERO, EL FIN DE UNA TENDENCIA ......................................................... 152
Como entender el Trading y vivir de él
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LOS 5 TIPS QUE ECHARÁN A PERDER LA MAYORÍA DE LAS TENDENCIAS .......................................... 154
HACIENDO TRADING EN LAS ONDAS CORRECTIVAS ........................................................................ 161
EJEMPLOS DE PLANIFICACIÓN COMERCIAL ..................................................................................... 162
EURO – DÓLAR (EURUSD). MARCO DE TIEMPO UTILIZADO: 4 HS. ................................................... 162
PLANIFICACIÓN COMERCIAL - CORTOS ........................................................................................... 166
RESÚMEN ....................................................................................................................................... 169
PASANDO REVISTA ......................................................................................................................... 169
LA GESTIÓN DEL RIESGO ..................................................................................................................... 171
REGLAS BÁSICAS DE SUPERVIVENCIA .............................................................................................. 172
RESÚMEN ....................................................................................................................................... 177
PASANDO REVISTA ......................................................................................................................... 178
EL PLAN COMERCIAL .......................................................................................................................... 179
EL REVERSO DE DOS BARRAS .......................................................................................................... 181
EL RITMO ........................................................................................................................................ 182
SEÑALES DEL FRACTAL (SF) ............................................................................................................ 185
SEÑALES PARA UN MERCADO LATERAL (SML) ................................................................................. 185
ANOTACIONES TRADES .................................................................................................................. 186
VISUALIZACIÓN............................................................................................................................... 188
RESÚMEN ....................................................................................................................................... 189
PASANDO REVISTA ......................................................................................................................... 190
EL TRADER EFICIENTE ......................................................................................................................... 193
LOS PRINCIPIOS DE LA COMUNICACIÓN HUMANA .......................................................................... 194
LA COMUNICACIÓN HUMANA. LOS PRINCIPIOS Y EL MERCADO ...................................................... 197
CÓMO SU ESTRUCTURA CORPORAL AFECTA A SU TRADING ............................................................ 197
EL CEREBRO HUMANO .................................................................................................................... 200
TRES TRADERS DIFERENTES VIVIENDO EN USTED ............................................................................ 201
EL HEMISFERIO IZQUIERDO ............................................................................................................ 203
Las características de un Trader del Hemisferio Izquierdo ............................................................... 204
LAS DOS FUNCIONES DEL HEMISFERIO IZQUIERDO ......................................................................... 206
EL CORAZÓN ................................................................................................................................... 208
EL HEMISFERIO DERECHO ............................................................................................................... 213
RESÚMEN ....................................................................................................................................... 215
PASANDO REVISTA ......................................................................................................................... 216
EL TRADER EXPERTO ........................................................................................................................... 219
LOS SISTEMAS DE CREENCIA Y LA REALIDAD ................................................................................... 220
LA PSICOLOGÍA Y LOS SISTEMAS DE CREENCIA ................................................................................ 224
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SU PROGRAMA DE SOFTWARE DE TRADING PERSONAL .................................................................. 228
EL PROGRAMA DE AUTOCONSERVACIÓN (EL MIEDO) ..................................................................... 229
EL PROGRAMA DE ESTRUCTURA DE AVARICIA ............................................................................... 230
EL PROGRAMA CONFIADO DE TRADING.......................................................................................... 230
EL PROGRAMA “DIVERTIDO” .......................................................................................................... 231
INTEGRANDO SUS PROGRAMAS PERSONALES DE SOFTWARE ......................................................... 231
HACIENDO TRADING COMO SI NO EXISTIESE EL RIESGO ................................................................. 232
LA ESTRUCTURA ............................................................................................................................. 233
YO PUEDO ...................................................................................................................................... 233
DIVIÉRTASE Y “TENGA GANANCIAS” ............................................................................................... 233
APLICACIONES PARA OTRAS SITUACIONES ...................................................................................... 234
ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES ........................................................................................... 235
CONCLUSIÓN .................................................................................................................................. 236
ÍNDICE ................................................................................................................................................ 239
BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................................... 241
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ACERCA DEL AUTOR
Darío Redes es un Gestor de Fondos independiente. Fundador y Director de DRED
Consultores y Mercado no lineal.
DRED Consultores es una Consultora especializada en Planificación Financiera
(www.dred.com.ar), trabajando con las compañías más importantes a nivel
nacional e internacional.
Mercado no lineal se dedica a la capacitación y gestión de fondos de inversores
institucionales y particulares (www.mercadonolineal.com). Su especialización
radica fundamentalmente en inversiones en el mercado de divisas.
Tiene una experiencia de más de 20 años en el área comercial, de los cuáles 15
los ha dedicado al área de inversiones, dándole la posibilidad de conocer dicho
mercado al haber trabajado con diferentes compañías y productos, como Aetna
Vida, Eagle Star International Life, StateTrust Life & Annuities, La Holando
Sudamericana, American Investors Trust, Royal Skandia y otras.
Actualmente se desempeña como Money Manager en Alpari UK Ltd,
(www.alpari.co.uk), una compañía dedicada al mercado de divisas radicada en
Londres, Reino Unido, y con filiales en Nueva York, Shangai, Dubai, Moscú, Kiev y
México DF.
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AGRADECIMIENTOS
Autores como Tom Joseph, Robert Miner, Robert Balan, Bill Williams, el Dr.
Alexander Elder, el Dr. Benoit Mandelbrot, Itzkiar Jimenez Barandana, Oscar
Cagigas, Hubbert y Stuart Dreyfuss, Eric Jones, James y Robert Dalton han
contribuido con su experiencia y su sapiencia en el área técnica propiamente
dicha. Por otro lado el Dr. Carl Jung, el Dr. Segismund Freud, han aportado sus
conocimientos en el campo de la psicología. También encontré conceptos
interesantes de Bob Doyle, Rhonda Byrne, W. Clement Stone, Napoleon Hill, Jack
Canfield, Charles Haanel, el Dr. Martin Luther King Jr., Prentice Muldorf, Wallace
Wattles, Christian Jarson, John Assarof, el Dr. Joe Vitale, Bob Proctor
Por otro lado, existe software especializado que nos ayuda a hacer de este
trabajo algo más sencillo todavía.
Todas estas herramientas, utilizadas de la manera adecuada, ayudaran a que
nuestro trabajo de análisis sea mucho más placentero.
A lo largo del libro utilizaremos los términos “no lineal” o “fractal”, de manera
indistinta, ya que son sinónimos.
Comencemos entonces a descubrir este fascinante mundo del trading.
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PRÓLOGO Llevo algunos años involucrado en el mundo de las inversiones, de los cuales los
primeros me han llevado tiempo, dinero y dinero y tiempo.
Cuando comencé a pensar seriamente en el hecho de poder vivir del trading,
invertí cuantiosas sumas entre libros, cursos de capacitación, software, sistemas
automáticos de trading (EA) y otros menesteres.
En los libros adquiridos referentes al tema de trading, estos simplemente
enseñan el vocabulario o proveen una pormenorizada explicación de cómo
funcionan una serie de señalizadores favoritos, no dando ninguna estrategia
específica para su utilización. Ninguno de estos enfoques produce traders
consistentemente buenos. Lo que quedaba al terminar su lectura, no era una
sensación demasiado placentera.
Los cursos realizados realmente no sirvieron de mucho. Si lo pienso
detenidamente, si sirvieron. Sirvieron para darme cuenta de que las técnicas que
aprendí son impracticables para generar una rentabilidad consistente.
Al poner en práctica estas técnicas en una plataforma demo, caí en la cuenta de
que las mismas no tenían realmente el resultado esperado. Un día ganaba (x+y) y
en la próxima operación perdía (x+y+z). Obviamente que esta ecuación no
cerraba con mi proyecto de vivir del trading. Por lo tanto, dado que no quería
perder la inversión realizada, hice que valiera la pena. Me propuse investigar si
existía algún tipo de sistema que “garantizara” de algún modo las ganancias en
este negocio. Esta investigación duró más de dos años.
Lo que encontré es que la inmensa mayoría de los capacitadores que dan este
tipo de cursos no hacen trading, simplemente “capacitan” y tratan de vivir de
este mundo a través de la capacitación.
Más tarde adquirí algunos asesores expertos (EA), que son sistemas automáticos
de trading, para corroborar el tipo de ganancias que podían generar.
Generalmente vienen acompañados con historiales impresionantes mostrando
sus resultados de gran rentabilidad. Todos los EA se autodestruyen, porque los
mercados están en cambio de manera continua. Incluso algunos sistemas traen
incluidos procesos de optimización para poder adaptar la configuración de tanto
en tanto para que continúen teniendo vigencia, ya que funcionan con
osciladores e indicadores lineales o paramétricos. Pero tampoco funcionan,
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porque ignoramos que tipo de optimización se necesitará en el futuro. No hay
sustituto para el sentido común en el trading.
También suponemos que nos hará ricos en unas pocas semanas.
Lamento desilusionarlos. Esto no va a ocurrir. Pensemos un momento. ¿Cómo
puede hacernos ricos un EA por el que pagamos U$S 200, 500, ó 1000? ¡En
realidad los que se hacen ricos son los que los venden! Ni los fondos de inversión
más grandes del mundo logran tener rentabilidades importantes, y ellos poseen
supercomputadoras que ocupan un edificio de 10 pisos para analizar el mercado.
Y también pierden…
La cuestión es que el 90%, tanto de las capacitaciones como de los EA, son
descartables. Descartables por el hecho de que se utilizan técnicas lineales en un
mercado, que pude entender después, es no lineal. Por tal motivo es que más del
90% de los traders en todo el mundo son perdedores consistentes.
Para ser un experto en cualquier área se requiere de una práctica y una
investigación constante. Hay tanta información disponible en internet, que para
la persona que recién comienza a adquirir estos conocimientos, se le hace
sumamente difícil poder ordenarlos en una secuencia progresiva que lo lleve al
entendimiento de la manera en la que funciona el mercado. Se puede vivir de los
mercados, como de cualquier otra cosa, pero hay que tener la predisposición
para hacer el sacrificio que corresponda, de acuerdo a la importancia que el tema
nos merezca.
Durante dos años estuve estudiando, investigando, leyendo y practicando
diferentes técnicas. Aprendí dónde entrar y por qué, que niveles de protección
utilizar, dónde piramidar, dónde debía salir de la operación, cuando no operar o
buscar en otros mercados que satisficieran mis expectativas. Todo esto también
lo aprenderán ustedes.
En esta obra vamos a aprender a utilizar muy bien a dos indicadores, los cuales
tienen una efectividad envidiable. Este es un libro eminentemente práctico con el
cual pueden desarrollarse como traders si practican lo necesario y comprenden
los conceptos que explicamos.
Hoy en día es sencillo abrir un cuenta de práctica gracias a la tecnología
imperante. Hay muchas maneras de poder desarrollar las nuevas habilidades
aprendidas en una plataforma demo. Es importante que en estas experiencias
vayamos adquiriendo una manera sistemática de posicionarnos en el mercado. A
esto se le llama Plan de Trading. Aquí también aprenderán como hacer uno.
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Si queremos ser traders de éxito, debemos entender cómo es el mercado para
luego sintonizar con él nuestros sistemas.
Esta es una de la razones de ser de este libro: contar con un sistema que
“garantice” contra todo evento que sus objetivos de trading puedan ser
alcanzados.
Hay técnicas que van a requerir un mayor tiempo de estudio que otras. Pero esto
queda librado a su criterio y a las ganas de aprender que tenga cada uno. Tienen
un mix para poder elegir y adaptarlo a su manera de ser y con la cual se sientan
más cómodos.
Por mi experiencia personal, puedo decirles que no existe ningún libro que por sí
mismo contenga todos los temas que en este se han tratado. De toda esta
literatura he seleccionado, lo que a mi entender, son los indicadores más fiables
para un mercado no lineal.
También existe software especializado que nos ayuda a hacer de este trabajo
algo más sencillo y a darnos una mirada mucho más objetiva, en los conteos por
ejemplo.
Todas estas herramientas, utilizadas de la manera adecuada, ayudaran a que
nuestro trabajo de análisis sea mucho más placentero.
A lo largo del libro utilizaremos los términos “no lineal” o “fractal”, de manera
indistinta, ya que son sinónimos.
Comencemos entonces a descubrir este fascinante mundo del trading.
Como entender el
TradingEsta obra tiene como objetivo mejorar sustancialmente su capacidad de análisis
del mercado. Tanto si hablamos del mercado de divisas (Forex), acciones, bonos
o futuros.
Las técnicas aquí presentadas son tremendamente eficaces, no por ello dejan de
ser simples. Simple no significa fácil. Esto requiere de un estudio pormenorizado
de las mismas para llegar a un nivel avanzado y efectivo de trading.
Cada técnica estudiada requiere de práctica, práctica y un poco más de práctica,
además de un repaso constante.
Un libro eminentemente práctico, que sin usar demasiados tecnicismos, permite
la fácil comprensión a cualquier perfil de lector.
Y sin más tiempo para presentaciones, comencemos...
y vivir de él
![[Folio 000r] · Web viewTomarán un tiesto y echarán en él buena cosa de brasas y echarán sobre ellas dos o tres pedacicos de lo que llevan, y ponérselo han junto a las narices](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5c4c0aec93f3c3176072fe69/folio-000r-web-view-tomaran-un-tiesto-y-echaran-en-el-buena-cosa-de-brasas.jpg)
