1. Informe Econmic 2013 Socis i Usuaris Personal Informe Econmic 2014

2. Informe Auditoria externa Informe econmic 2013 3. Liquidaci pressupost 2013 Situaci dels deutes Situaci de prstecs Informe econmic 2013 4. Liquidaci Pressupost 2013Informe econmic 2013 APINAS CONSOLIDAT LIQ. LIQ. LIQ. LIQ. LIQ. LIQ. LIQ. LIQ. LIQ. LIQ. LIQ. LIQ. CTE DESCRIPCI COMPTE PRESS.2013 LIQUIDACI 2013 DESVIACI PRESSUP. gener febrer mar abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembreINICIAL/PROJECCI % 7050 Concerts i Contractes Administracions 3.920.020,16 3.893.463,78 -26.556,38 -0,68% 335.310,75 323.409,15 337.573,60 334.605,16 339.898,84 399.597,00 317.852,27 251.797,30 337.813,31 342.021,68 276.457,67 297.127,05 7051 Ingressos Activitats Complementries 4.747,66 3.962,00 -785,66 -16,55% 0,00 0,00 0,00 1.216,00 0,00 2.465,00 0,00 0,00 0,00 281,00 0,00 0,00 7052 Ingressos Activitat de Lleure 21.746,58 18.512,20 -3.234,38 -14,87% 616,00 594,00 594,00 682,00 593,00 12.832,20 0,00 0,00 0,00 786,00 1.065,00 750,00 7053 Ingressos serv.escolars complemtaris 520,00 1.470,00 950,00 182,69% 106,00 91,00 89,00 137,00 148,00 93,00 0,00 0,00 151,00 262,00 233,00 160,00 7054 Ingressos Serveis Ambulatoris 50.000,00 42.405,30 -7.594,70 -15,19% 3.028,20 4.246,80 3.421,40 3.480,80 4.131,40 3.334,80 3.476,20 933,60 3.813,20 5.012,40 4.051,30 3.475,20 7056 Ingressos Usuaris Prats 1 197.186,32 206.337,34 9.151,02 4,64% 16.905,55 18.107,97 16.816,60 17.517,30 17.178,45 17.562,79 17.254,64 16.701,61 17.385,48 17.033,98 16.846,69 17.026,28 7058 Ingressos Usuaris Prats 2 53.195,46 51.505,58 -1.689,88 -3,18% 4.144,85 3.984,77 4.164,22 5.166,76 4.169,42 4.405,33 4.486,03 3.972,12 4.393,79 4.181,03 4.150,56 4.286,70 7059 Ingressos Usuaris Llar 5.429,72 6.190,62 760,90 14,01% 236,00 236,00 236,00 236,00 236,00 2.979,62 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.795,00 705 INGRESSOS PER PRESTACI SERVEIS 4.252.845,90 4.223.846,82 -28.999,08 -0,68% 360.347,35 350.669,69 362.894,82 363.041,02 366.355,11 443.269,74 343.305,14 273.404,63 363.556,78 369.578,09 302.804,22 324.620,23 7210 Socis Col.laboradors 21.882,10 22.743,14 861,04 3,93% 15.263,41 301,07 770,68 692,40 371,26 336,10 2.946,57 0,00 336,10 667,40 419,10 639,05 7211 Socis Actius 103.251,97 104.765,81 1.513,84 1,47% 9.319,00 9.777,15 9.562,33 9.606,00 9.646,00 9.595,33 4.320,00 4.320,00 9.660,00 9.720,00 9.640,00 9.600,00 721 REBUTS AMB CARACTER PERIODIC 125.134,07 127.508,95 2.374,88 1,90% 24.582,41 10.078,22 10.333,01 10.298,40 10.017,26 9.931,43 7.266,57 4.320,00 9.996,10 10.387,40 10.059,10 10.239,05 723 PATROCINADORS I COL.LABORADORS 0,00 18.555,10 18.555,10 0,00% 0,00 0,00 0,00 1.553,00 1.000,00 150,00 0,00 0,00 0,00 252,00 1.765,00 14.339,10 7240 Subvencions Oficials Educaci 170.357,36 179.904,75 9.547,39 5,60% 14.992,54 14.992,06 14.992,06 14.992,06 14.992,06 14.992,06 14.992,06 14.992,06 0,00 0,00 0,00 59.967,79 7241 Subvencions Oficials ICASS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7242 Altres Subvencions Oficials 337.515,21 340.604,51 3.089,30 0,92% 15.570,90 0,00 0,00 0,00 332.244,12 0,00 2.400,00 0,00 442,00 4.134,38 0,00 14.186,89 724 SUBVENCIONS OFICIALS 507.872,57 520.509,26 12.636,69 2,49% 30.563,44 14.992,06 14.992,06 14.992,06 347.236,18 14.992,06 17.392,06 14.992,06 442,00 4.134,38 0,00 45.780,90 725 SUBVENCIONS OFICIALS CPTAL. 6.301,43 6.301,43 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.301,43 726 DONACIONS I LLEGATS EN CAPITAL 21.806,50 21.806,50 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.806,50 755 INGRESSOS SERVEIS AL PERSONAL 264,70 7,96 -256,74 -96,99% 0,00 0,00 0,00 7,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759 INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS 8.538,76 2.735,90 -5.802,86 -67,96% 22,80 420,00 560,00 886,00 618,29 0,00 10,70 0,00 0,00 127,51 80,60 10,00 778 INGRESSOS EXCEPCIONALS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INGRESSOS EXPLOTACI EXERCICI 4.922.763,93 4.921.271,92 -1.492,01 -0,03% 415.516,00 376.159,97 388.779,89 390.778,44 725.226,84 468.343,23 367.974,47 292.716,69 373.994,88 383.975,38 314.708,92 423.097,21 5. Liquidaci Pressupost 2013Informe econmic 2013 APINAS CONSOLIDAT LIQ. LIQ. LIQ. LIQ. LIQ. LIQ. LIQ. LIQ. LIQ. LIQ. LIQ. LIQ. CTE DESCRIPCI COMPTE PRESS.2013 LIQUIDACI 2013 DESVIACI PRESSUP. gener febrer mar abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembreINICIAL/PROJECCI % 602 COMPRES D'ALTRES APROVISIONAM. 208.059,19 196.469,26 -11.589,93 -5,57% 11.608,53 14.805,03 18.747,05 15.894,21 17.432,60 20.251,73 14.697,92 10.665,51 14.082,33 23.737,36 19.225,40 15.321,59 607 TREBALLS REALITZATS ALTRES ENT. 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 COMPRES 208.059,19 196.469,26 -11.589,93 -5,57% 11.608,53 14.805,03 18.747,05 15.894,21 17.432,60 20.251,73 14.697,92 10.665,51 14.082,33 23.737,36 19.225,40 15.321,59 621 ARRENDAMENTS I CANONS 24.219,22 23.160,83 -1.058,39 -4,37% 1.861,04 2.126,71 1.993,88 1.908,80 1.908,80 1.908,80 1.908,80 1.908,80 1.908,80 1.908,80 1.908,80 1.908,80 622 REPARACIONS I CONSERVACIO 102.800,00 129.812,83 27.012,83 26,28% 7.238,63 11.609,36 8.280,14 12.974,44 8.554,01 6.870,53 15.610,42 12.273,37 15.209,66 10.965,15 12.584,57 7.642,55 623 SERVEIS PROFESSIONALS INDEPEN. 134.047,68 102.142,74 -31.904,94 -23,80% 2.023,76 10.349,86 9.097,94 9.928,21 9.539,59 9.096,71 10.839,79 4.674,73 5.997,54 9.511,91 8.185,53 16.944,69 624 TRANSPORTS 71.500,00 66.072,86 -5.427,14 -7,59% 6.289,49 6.600,55 5.494,76 6.977,33 7.115,78 6.083,72 3.286,00 0,00 4.165,02 7.048,49 7.996,67 5.015,05 625 PRIMES D'ASSEGURANCES 24.040,21 25.428,54 1.388,33 5,78% 21.424,58 170,66 1.548,93 140,01 486,52 889,90 0,00 0,00 383,97 0,00 0,00 383,97 626 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS 16.118,39 8.903,98 -7.214,41 -44,76% 1.134,85 1.205,88 323,04 584,95 2.702,98 361,57 458,30 371,05 167,17 538,05 455,25 600,89 627 PUBLICIT.PROPAG. I R.PUBLIQUES 14.800,00 5.094,78 -9.705,22 -65,58% 2.238,57 549,00 0,00 52,50 0,00 2.062,66 19,50 0,00 0,00 19,50 0,00 153,05 628 SUBMINISTRAMENTS 170.901,65 182.800,13 11.898,48 6,96% 16.567,95 11.008,31 25.965,78 9.263,08 18.122,49 12.603,44 7.342,44 11.793,75 8.266,93 14.518,11 15.875,15 31.472,70 629 ALTRES SERVEIS 174.529,29 157.189,81 -17.339,48 -9,93% 12.244,39 10.447,55 10.963,52 13.591,36 12.871,60 14.328,21 13.577,80 8.868,12 11.175,34 15.306,28 17.934,16 15.881,48 62 SERVEIS EXTERIORS 732.956,44 700.606,50 -32.349,94 -4,41% 66.975,74 54.067,88 63.667,99 55.420,68 61.301,77 54.205,54 53.043,05 39.889,82 47.274,43 59.816,29 64.940,13 80.003,18 63 TRIBUTS 4.825,00 4.391,43 -433,57 -8,99% 0,00 0,00 0,00 668,92 0,00 864,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1.817,95 1.039,70 640 SOUS I SALARIS 2.682.786,83 2.690.193,45 7.406,62 0,28% 196.026,94 191.509,36 199.239,53 198.745,04 194.656,88 275.676,55 216.127,25 204.575,53 207.546,28 196.276,16 194.439,32 415.374,61 641 INDEMNITZACIONS 8.000,00 0,00 -8.000,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642 SEG.SOCIAL A CRREC DE L'ENTITAT 732.951,49 769.878,54 36.927,05 5,04% 62.671,18 60.646,70 63.017,72 61.786,37 59.546,62 59.921,47 70.657,19 67.882,56 69.341,56 61.924,92 64.994,00 67.488,25 649 ALTRES DESPESES SOCIALS 36.506,51 40.775,95 4.269,44 11,70% 955,29 9.969,34 3.287,36 1.503,86 7.450,63 1.651,39 1.405,93 1.345,93 5.525,00 2.206,39 1.651,39 3.823,44 64 DESPESES DE PERSONAL 3.460.244,82 3.500.847,94 40.603,12 1,17% 259.653,41 262.125,40 265.544,61 262.035,27 261.654,13 337.249,41 288.190,37 273.804,02 282.412,84 260.407,47 261.084,71 486.686,30 653 COMPENS.PRESTACIONS COL.LABOR. 6.500,00 1.894,79 -4.605,21 -70,85% 120,06 211,41 133,11 459,62 133,11 156,60 0,00 0,00 0,00 86,13 109,62 485,13 655 PERDUES QUOTES INCOBRABLES 207,90 170,00 -37,90 -18,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 110,00 65 AJUTS DE L'ENTITAT I DESP. DE GESTI 6.707,90 2.064,79 -4.643,11 -69,22% 120,06 211,41 133,11 459,62 133,11 156,60 0,00 0,00 0,00 146,13 109,62 595,13 67 PERDUES IMMOBIL,DESP.EXCEPCION 1.000,00 0,00 -1.000,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680 AMORT.IMMOBIL.INTANGIBLE 9.318,94 7.412,56 -1.906,38 -20,46% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.412,56 681 AMORT. IMMOBILITZAT MATERIAL 185.173,88 172.093,13 -13.080,75 -7,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.093,13 68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS 194.492,82 179.505,69 -14.987,13 -7,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.505,69 DESPESES EXPLOTACI EXERCICI 4.608.286,18 4.583.885,61 -24.400,57 -0,53% 338.357,74 331.209,72 348.092,76 334.478,70 340.521,61 412.728,14 355.931,34 324.359,35 343.769,60 344.107,25 347.177,81 763.151,59 RESULTAT D'EXPLOTACI 314.477,75 337.386,31 22.908,56 7,28% 77.158,26 44.950,25 40.687,13 56.299,74 384.705,23 55.615,09 12.043,13 31.642,66 30.225,28 39.868,13 32.468,89 340.054,38 761 INTS.VALORS DEVENGATS EXERCICI 16.920,50 19.352,01 2.431,51 14,37% 0,00 2.016,44 4.978,87 38,33 1.950,68 1.058,63 3.103,00 0,00 3.103,06 0,00 0,00 3.103,00 769 ALTRES INGRESSOS FINANCERS 50.000,00 44.254,60 -5.745,40 -11,49% 19.404,22 5.957,22 10.487,91 2.294,51 2.625,49 62,33 2.619,30 107,98 3.889,96 7.688,29 9.858,05 18.067,78 76 INGRESSOS FINANCERS 66.920,50 63.606,61 -3.313,89 -4,95% 19.404,22 7.973,66 15.466,78 2.332,84 4.576,17 1.120,96 5.722,30 107,98 6.993,02 7.688,29 9.858,05 21.170,78 66 DESPESES FINANCERES 20.000,00 146.680,03 126.680,03 633,40% 1.066,39 2.407,55 1.036,93 1.010,20 2.389,06 123.421,70 12.381,04 789,61 453,21 446,42 845,28 432,64 RESULTAT FINANCER 46.920,50 83.073,42 -129.993,92 -277,05% 20.470,61 5.566,11 14.429,85 1.322,64 2.187,11 122.300,74 6.658,74 681,63 6.539,81 7.241,87 9.012,77 20.738,14 RESULTAT DE L'EXERCICI 361.398,25 254.312,89 -107.085,36 -29,63% 56.687,65 50.516,36 55.116,98 57.622,38 386.892,34 66.685,65 5.384,39 32.324,29 36.765,09 47.110,00 23.456,12 319.316,24 6. Liquidaci Pressupost 2013 Pressupost i resultats explotaci i financers Informe econmic 2013 7. Situaci dels deutes 31/12/2013 Generalitat i altres administracions MANCOMUNITAT DISMINUTS PSQUICS 172.701,62 Deutes any 2012 i anteriors 343.204,83 Previsi 2013 188.216,62 172.701,62 4451-15 DIPUTACIO 37.417,30 2013 Respir 30.000,00 2013 Promoci social disc. 7.417,30 37.417,30 445-101 CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA 63.640,83 Monitors transport octubre 5.473,05 445-32 (11/10/13) novembre 5.473,05 desembre 5.473,05 16.419,15 Transport octubre 7.447,44 445-31 (11/10/13) novembre 7.447,44 desembre 7.447,44 22.342,32 Menjador octubre 8.293,12 445-30 (11/10/13) novembre 8.293,12 desembre 8.293,12 24.879,36 TOTAL 514.424,03 GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT D'EDUCACI 74.567,52 Despeses funcionament uria novembre 7.299,88 445-13 (09/10/13) desembre 7.299,88 14.599,76 Monitors menjador setembre 14.991,94 445-130(09/10/13) octubre 14.991,94 novembre 14.991,94 desembre 14.991,94 59.967,76 DEPARTAMENTBENESTAR SOCIAL I FAMLIA 166.096,76 Concert Servei d'Atenci Preco juliol 3.150,40 445-40 (04/10/13) desembre 0,00 3.150,40 Concert Residncia Prats 1 juliol -83,53 445-60 (04/10/13) desembre 111.097,14 111.013,61 Concert Residncia Prats 2 desembre 45.756,78 45.756,78 445-80 (04/10/13) Manteniment Llar-residncia desembre 5.875,97 5.875,97 445-90 (04/10/13) esplai 2011 300,00 300,00 445-20 Informe econmic 2013 8. Prstecs i hipoteques 31/12/2013 Capital amortitzat i capital pendent PRESTCS I HIPOTEQUES PENDENTS D'AMORTITZACI HIPOTECA CX PRATS 2 600.000,00 14/07/2006 -206.518,97 1,407% 14/07/2018 PRESTC ICO LLAR RSESIDNCIA 150.000,00 21/09/2010 -105.662,33 2,084% 21/09/2020 TOTALPENDENTAMORTITZACI -312.181,30 TOTALAMORTITZAT 437.818,70 CAPITAL INICIAL PENDENT AMORTITZAR Informe econmic 2013 9. Evoluci Explotaci 2004/2013 Evoluci Immobilitzat - Patrimoni Informe econmic 2013 10. Evoluci Explotaci 2004/2013 DESPESES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % 60 COMPRES 199.755,80 213.168,41 218.913,04 228.935,85 242.855,26 204.415,08 222.632,67 199.752,17 176.429,75 196.469,00 4,15% 62 SERVEIS EXTERNS 296.190,99 327.841,91 356.751,68 417.955,36 502.300,66 603.513,30 659.312,84 667.784,66 673.466,74 700.607,00 14,81% 63 TRIBUTS 3.206,38 4.071,27 12.378,05 3.592,92 3.957,99 4.033,96 4.222,02 4.309,43 4.684,47 4.391,00 0,09% 64 PERSONAL 2.208.956,90 2.350.017,86 2.567.370,60 2.769.939,99 3.031.416,49 3.316.529,74 3.440.386,43 3.448.123,05 3.403.271,18 3.500.848,00 74,00% 65 AJUTS ENTITAT. DESP DE GESTI 17.075,87 14.672,82 16.143,22 13.984,82 11.843,67 8.021,94 4.814,69 4.681,73 2.627,62 2.065,00 0,04% 66 DESPESES FINANCERES 3.451,52 4.128,22 11.086,59 26.411,09 37.711,14 28.133,42 16.238,86 19.599,27 19.084,53 146.680,00 3,10% 67 PERDUES IMMOB.DESP.EXCEP. 241,52 1.878,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.715,71 502,72 0,00 0,00% 68 DOTACI AMORTITZACI 86.160,33 100.371,65 108.639,32 112.235,24 170.998,96 180.054,19 188.689,19 193.064,57 190.998,76 179.506,00 3,79% 69 DOTACIO PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% TOTAL DESPESES 2.815.039,31 3.016.150,99 3.291.282,50 3.573.055,27 4.001.084,17 4.344.701,63 4.536.296,70 4.539.030,59 4.471.065,77 4.730.566,00 100,00% INGRESSOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % 70 INGRESSOS PREST.SERVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.277.031,24 4.289.582,37 4.437.620,41 4.233.857,32 4.223.847,00 84,73% 72 SUBVENCIONS, DONACIONS, ALTRES 2.879.579,00 3.186.081,52 3.775.108,68 3.962.682,69 4.399.529,13 625.410,57 662.939,28 656.936,16 676.758,41 694.681,00 13,94% 73 TREBALLS REALITZ.PER L'ENTITAT 28.352,33 4.271,52 31.258,88 30.969,62 5.185,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 74 SUBVENCIONS EXPLOTACI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 75 ALTRES INGRESSOS GESTI 10.528,72 2.895,77 2.804,05 2.538,06 2.629,18 3.916,21 2.122,04 3.331,49 8.803,46 2.744,00 0,06% 76 INGRESSOS FINANCERS 1.451,65 4.993,30 8.861,35 28.837,01 42.422,39 16.609,26 25.733,07 44.834,32 69.953,46 63.607,00 1,28% 77 BENEF.IMMOB.INGRES.EXCEP. 903,53 75,20 301,25 117,89 155,77 9.116,99 11.585,96 0,00 0,00 0,00 0,00% TOTAL INGRESSOS 2.920.815,23 3.198.317,31 3.818.334,21 4.025.145,27 4.449.921,78 4.932.084,27 4.991.962,72 5.142.722,38 4.989.372,65 4.984.879,00 100,00% RESULTAT EXERCICI 105.775,92 182.166,32 527.051,71 452.090,00 448.837,61 587.382,64 455.666,02 603.691,79 518.306,88 254.313,00 Marge % sobre total ingressos any 3,62% 5,70% 13,80% 11,23% 10,09% 11,91% 9,13% 11,74% 10,39% 5,10% Marge % sobre total despeses any 3,76% 6,04% 16,01% 12,65% 11,22% 13,52% 10,04% 13,30% 11,59% 5,38% 11. Grfics Ingressos i Despeses 12. Grfics Resultats 13. Evoluci Immobilitzat i Amortitzacions 2005/2013 IMMOBILITZATS APINAS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TERRENYS 83.684,45 83.684,45 83.684,45 83.684,45 83.684,45 154.379,45 154.379,45 154.379,45 154.379,45 CONSTRUCCIONS 1.159.864,81 1.159.864,81 1.166.687,14 2.249.540,76 2.249.540,76 2.353.439,70 2.359.080,10 2.361.204,10 2.373.939,35 MAQUINARIA 42.486,88 42.486,88 50.142,02 50.142,02 62.253,69 62.253,69 62.253,69 63.735,53 63.735,53 INTAL.LACIONS 573.538,35 578.761,55 649.821,81 873.246,81 880.154,87 884.329,14 891.176,88 892.527,02 897.348,49 MOBILIARI 261.429,67 281.910,11 353.863,24 378.174,03 428.063,39 444.747,87 460.821,47 494.553,50 505.286,12 EQUIPS INFORMATICS 83.489,90 83.489,90 88.033,62 97.589,11 111.067,58 123.979,71 127.672,11 130.949,27 73.818,40 ELELMENTS DE TRANSPORT 87.952,35 87.952,35 87.952,35 100.901,74 139.134,98 139.134,98 139.134,98 127.010,40 127.010,40 INMOBILITZATS MATERIALS EN CURS 233.764,14 722.597,34 1.196.082,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.260,00 APLICACIONS INFORMATIQUES 34.124,13 34.124,13 40.180,43 46.185,64 46.041,30 59.765,72 64.632,35 65.675,27 66.351,27 TOTALS IMMOBILITZAT 2.560.334,68 3.074.871,52 3.716.448,02 3.879.464,56 3.999.941,02 4.222.030,26 4.259.151,03 4.290.034,54 4.269.129,01 TERRENYS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSTRUCCIONS 245.007,12 279.803,04 314.624,88 382.111,09 449.597,29 519.011,26 589.727,23 660.485,68 731.576,48 MAQUINARIA 22.362,67 25.528,05 28.923,09 32.318,10 31.096,59 37.016,31 42.395,13 47.649,35 51.567,40 INTAL.LACIONS 333.921,19 363.609,80 401.805,59 458.963,09 520.208,02 588.785,21 648.907,08 699.364,91 748.330,23 MOBILIARI 160.024,18 177.098,76 197.987,67 223.994,64 250.721,85 275.560,52 305.301,37 335.934,98 366.736,39 EQUIPS INFORMATICS 61.851,31 70.756,02 78.998,27 85.788,75 91.342,74 98.127,06 108.569,18 118.527,87 42.460,72 ELELMENTS DE TRANSPORT 83.987,81 87.952,35 87.952,35 87.540,47 93.597,51 102.201,43 110.805,35 107.284,69 115.888,61 APLICACIONS INFORMATIQUES 10.312,39 16.541,53 23.232,94 29.433,88 35.098,04 42.011,76 45.007,13 52.598,33 60.010,89 TOTALS AMORTITZACI 917.466,67 1.021.289,55 1.133.524,79 1.300.150,02 1.471.662,04 1.662.713,55 1.850.712,47 2.021.845,81 2.116.570,72 TOTAL VALOR RESIDUAL 1.642.868,01 2.053.581,97 2.582.923,23 2.579.314,54 2.528.278,98 2.559.316,71 2.408.438,56 2.268.188,73 2.152.558,29 14. Grfic Patrimoni 15. Evoluci Ingressos per concerts i subvencions Concerts i Subvencions Departament dEnsenyament Concerts DBSiF Residncies Prats de Rei CDIAP SAP APINAS Llar residncia Conveni Consell Comarcal de lAnoia Subvenci Mancomunitat Atenci DP Anoia Subvencions Diputaci Barcelona Socis, collaboradors i entitats Concerts, convenis i subvencions 2013 16. Departament dEnsenyament Concert educatiu nivells EE i TVA de lEscola uria ANYS IMPORT CONCERT DIF % 2008 1.019.271,44 0,57% 2009 1.037.441,99 1,78% 2010 1.007.590,11 -2,88% 2011 1.026.251,36 1,85% 2012 993.395,96 -3,20% 2013 1.011.243,39 1,80% -0,79% 17. Departament dEnsenyament Subvenci per els monitors de menjador i esbarjo de lEscola uria ANYS IMPORT SUBVENCI DIF % 2008 130.584,96 -4,22% 2009 125.551,98 -3,85% 2010 134.311,56 6,98% 2011 153.866,88 14,56% 2012 170.357,36 10,72% 2013 179.904,75 5,60% 37,77% 18. Departament de Benestar Social i Famlia Concert serveis dAtenci Preco ANYS IMPORT CONCERT DIF.% 2008 594.741,17 12,54% 2009 648.648,60 9,06% 2010 707.120,69 9,01% 2011 716.927,40 1,39% 2012 716.927,40 0,00% 2013 716.927,40 0,00% 20,54% 19. Departament de Benestar Social i Famlia Concert Residncia Els Prats de Rei 1 ANYS IMPORT CONCERT DIFER.% 2008 1.346.156,75 6,77% 2009 1.359.309,28 0,98% 2010 1.344.847,54 -1,06% 2011 1.358.630,94 1,02% 2012 1.335.413,46 -1,71% 2013 1.306.146,34 -2,19% -2,97% 20. Departament de Benestar Social i Famlia Concert Residncia Els Prats de Rei 2 ANYS IMPORT CONCERT DIFER.% 2008 186.149,07 100,00% 2009 527.580,42 183,42% 2010 555.066,49 5,21% 2011 551.470,04 -0,65% 2012 541.929,92 -1,73% 2013 537.339,77 -0,85% 188,66% 21. Departament de Benestar Social i Famlia Conveni manteniment Llar residncia ANYS IMPORT CONVENI DIF.% 2008 81.290,11 47,73% 2009 112.735,16 38,68% 2010 84.368,62 -25,16% 2011 113.587,31 34,63% 2012 62.862,03 -44,66% 2013 70.511,64 12,17% -13,26% 22. Consell comarcal de lAnoia Conveni transport i menjador i monitors de transport ANYS IMPORT % 2008 205.916,39 2,88% 2009 209.635,96 1,81% 2010 211.147,96 0,72% 2011 210.517,77 -0,30% 2012 211.391,39 0,41% 2013 213.877,94 1,18% 3,87% 23. Mancomunitat per latenci dels DP de la comarca de lAnoia Subvenci Ajuntaments Mancomunats per el sosteniment serveis APINAS ANYS IMPORT APORTACIONS % 2008 349.513,19 8,42% 2009 353.377,56 1,11% 2010 347.681,79 -1,61% 2011 327.041,37 -5,94% 2012 332.247,90 1,59% 2013 333.628,13 0,42% -4,54% 24. Diputaci de Barcelona Convenis: Activitats de respir i Promoci social a les persones amb discapacitat ANY IMPORT % 2008 86.545,00 0,00% 2009 86.545,00 0,00% 2010 86.545,00 0,00% 2011 157.095,00 81,52% 2012 58.100,00 -63,02% 2013 37.417,30 -35,60% -56,77% 25. Socis, collaboradors i entitats Aportacions peridiques per el manteniment dels serveis ANYS IMPORT DIF.% 2008 94.453,95 -2,07% 2009 110.014,92 16,47% 2010 134.694,30 22,43% 2011 135.893,93 0,89% 2012 140.777,91 3,59% 2013 131.913,74 -6,30% 39,66% 26. Procedncia territorial i serveis Evoluci 2009-2013 Grfics distribuci territorial i per serveis Usuaris atesos ocupaci per Centres i distribuci per gnere Socis i usuaris 2013 27. Procedncia territorial i serveis MUNICIPIS ANOIA TOTAL SOCIS ESCOLA SAP SAIC PRATS 1 PRATS 2 LLAR ESPLAI ARGENOLA 1 1 BELLPRAT 1 1 CABRERA D'ANOIA 7 1 1 2 2 1 CALAF 52 41 1 8 2 CALONGE DE SEGARRA 1 1 CAPELLADES 45 21 8 14 1 1 CARME 12 8 4 CASTELLOLI 11 8 3 COPONS 3 3 EL BRUC 7 2 5 ELS PRATS DE REI 36 1 1 25 9 HOSTALETS DE PIEROLA 15 1 13 1 IGUALADA 851 554 40 214 20 6 2 2 13 JORBA 8 1 3 4 LA BEGUDA ALTA 2 2 LA LLACUNA 1 1 LA POBLA DE CLARAMUNT 87 78 2 7 LA TORRE DE CLARAMUNT 23 3 7 13 MASQUEFA 51 47 4 ODENA 36 11 1 18 5 1 ORPI 4 3 1 PIERA 109 6 17 76 9 1 PUJALT 1 1 RUBIO 2 2 ST. MARTI DE SESGUEIOLES 3 1 1 1 ST. MARTI DE TOUS 21 15 1 4 1 STA. MGDA. MONTBUI 100 31 7 52 6 1 3 VALLBONA 6 1 1 4 VECIANA 1 1 VILANOVA DEL CAMI 140 33 7 87 9 2 2 ANOIA 1637 818 103 584 62 34 13 3 20 Socis i usuaris 2013 28. Procedncia territorial i serveis ALTRES MUNICIPIS TOTAL SOCIS ESCOLA SAP SAIC PRATS 1 PRATS 2 LLAR ESPLAI AGUILAR DE SEGARRA 1 1 ANGLESOLA 1 1 BARCELONA 6 5 1 CERVERA 1 1 COLLBATO 4 3 1 CREIXELL 1 1 EMPURIABRAVA 1 1 ESPARRAGUERA 1 1 ESPLUGUES LLOBREGAT 1 1 GRANADA 2 2 HOSPITALET DE LLOBREGAT 1 1 LINYOLA 1 1 MANLLEU 1 1 MANRESA 1 1 MARTORELL 1 1 MEDIONA 6 4 1 1 PALAU-S. I PLEGAMANS 1 1 SALLENT 1 1 ST LLOREN SAVALL 1 1 ST PERE DE RIBES 1 1 ST. ESTEVE SESROVIRES 1 1 ST. JAUME DELS DOMENYS 1 1 ST. LLORENS D'HORTONS 1 1 ST. QUINTI DE MEDIONA 2 2 ST. SADURNI D'ANOIA 2 1 1 STA. COLOMA DE QUERALT 1 1 TERRASSA 1 1 TORA 1 1 VIC 1 1 VILADECANS 1 1 ALTRES MUNICIPIS 46 23 0 10 6 4 3 0 0 TOTALS 1683 841 103 594 68 38 16 3 20 Socis i usuaris 2013 29. Evoluci 2009-2013 TOTAL TOTALS 2013 1.683 841 842 TOTALS 2012 1.771 866 905 TOTALS 2011 1.713 903 810 TOTALS 2010 1.757 923 834 TOTALS 2009 1.631 923 708 SOCIS APINAS USUARIS SERVEIS Socis i usuaris 2013 30. Grfics distribuci territorial i per serveisSocis i usuaris 2013 31. Usuaris atesos ocupaci per Centres i distribuci per gnere Homes Dones Totals 775 453 1.228 81 42 123 87 35 122 2 2 4 22 18 40 9 7 16 976 557 1.533 Activitat Total usuaris atesos/es durant l'any 2013 Escola uria Llar - Residncia TOTAL Servei d'Atenci Preco /CDIAP Servei d'Atenci i Consulta / SAIC Residncia Prats de Rei Residncia Prats de Rei - 2 Socis i usuaris 2013 32. Personal Contractat i Equivalent Totals i distribuci per funcions Distribuci per funcions i gnere Personal 2013 33. Personal Contractat i Equivalent CATEG.PROFESSIONALS DONES HOMES DONES HOMES Contra cte s Equi va l e nt GERENT 0 1 0,00 1,00 1 1,00 CAP ADMINISTRACIO 1 0 1,00 0,00 1 1,00 AUXILIAR ADMINISTRACIO 4 0 3,53 0,00 4 3,53 OFICIAL 1A ADMINISTRACIO 1 0 1,00 0,00 1 1,00 OFICIAL SERV. GRALS MANTENIM. 0 1 0,00 1,00 1 1,00 OFICIAL SERV. GRALS CUINERA 1 0 1,00 0,00 1 1,00 AUXILIAR SERVEIS GENERALS CUINA 2 0 1,44 0,00 2 1,44 AUXILIAR SERVEIS GENERALS NETEJA 9 0 6,08 0,00 9 6,08 AUXILIAR SERVEIS GENERALS CONSERGE 0 1 0,00 1,00 1 1,00 DIRECTORA RESIDENCIA 1 0 1,00 0,00 1 1,00 DIRECTORA ESCOLA(*) 1 0 0,17 0,00 1 0,17 DIRECTORA CDIAP 1 0 0,50 0,00 1 0,50 MESTRE/A 12 2 11,50 1,50 14 13,00 EDUCADOR/A 6 0 6,00 0,00 6 6,00 AUXILIAR TECNIC EDUCATIU MATI 18 1 12,39 1,00 19 13,39 AUXILIAR TECNIC EDUCATIU NIT 7 0 6,00 0,00 7 6,00 AUXILIAR TECNIC EDUCATIU TARDA 16 3 11,98 1,88 19 13,86 AUXILIAR TECNIC EDUCATIU LLAR 2 0 1,52 0,00 2 1,52 COORDINADOR/A MENJADOR I TRANSP 0 1 0,00 0,83 1 0,83 MONITOR/A DE MENJADOR 12 5 4,09 1,58 17 5,67 MONITOR/A DE MENJADOR I TRANSPORT 4 0 3,33 0,00 4 3,33 TREB. SOCIAL COORDINADORA ESPLAI 1 0 1,00 0,00 1 1,00 TREB. SOCIAL COORDINADORA LLAR 1 0 1,00 0,00 1 1,00 LOGOPEDA 4 0 3,17 0,00 4 3,17 FISIOTERAPEUTA 3 4 2,40 2,50 7 4,90 INFERMER/A 2 0 2,00 0,00 2 2,00 PEDAGOC/GA 0 1 0,00 1,00 1 1,00 PSICOLEG/LOGA 11 2 9,18 0,88 13 10,06 METGE MEDIC.GRAL.(*) 0 1 0,00 0,11 1 0,11 METGE NEUROPEDIATRE (*) 1 0 0,23 0,00 1 0,23 METGE NEUROPSIQUIATRE (*) 0 1 0,00 0,40 1 0,40 METGE PEDIATRE (*) 1 0 0,13 0,00 1 0,13 METGE PSIQUIATRE (*) 1 0 0,11 0,00 1 0,11 TOTALS 123 24 91,75 14,68 147 106,43 N Contractes Equivalent Nombre Professionals Personal 2013 34. Totals i distribuci per funcionsPersonal 2013 35. Distribuci per funcions i gnerePersonal 2013 36. Pressupost 2014 Resum comparativa explotaci 2012/2013 i pressup.2014, amb cost per usuari i servei. Informe econmic 2014 37. Compte Descripci Liq.2012 Liq. 2013 % PRES. 2014 % 6 COMPRES I DESPESES 4.471.066 4.730.566 5,80% 4.803.495 1,54% 60 COMPRES 176.430 196.469 11,36% 227.400 15,74% 602 COMPRES D'ALTRES APROVISIONAM. 176.430 196.469 11,36% 227.400 15,74% 6021 ALIMENTACIO 105.793 115.491 9,17% 131.900 14,21% 6022 PRODUCTES FARMACEUTICS 7.584 10.593 39,66% 10.700 1,01% 6023 ROBER 3.104 2.939 -5,30% 6.600 124,56% 6024 PRODUCTES NETEJA 27.986 26.772 -4,34% 29.200 9,07% 6025 MATERIAL FUNGIBLE I PETIT UTIL 19.563 23.620 20,74% 31.500 33,36% 6027 MATERIAL D'OFICINA 12.400 17.055 37,55% 17.500 2,61% 607 TREBALLS REALITZATS ALTRES ENT. 0 0 0,00% 0 0,00% 6070 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES 371.965 411.885 10,73% 424.242 3,00% 6079 TREBALLS RESTAURANT -371.965 -411.885 10,73% -424.242 3,00% 62 SERVEIS EXTERIORS 673.467 700.607 4,03% 761.600 8,71% 621 ARRENDAMENTS I CANONS 23.514 23.161 -1,50% 23.856 3,00% 6210 ARRENDAMENTS 23.514 23.161 -1,50% 23.856 3,00% 622 REPARACIONS I CONSERVACIO 85.674 129.813 51,52% 142.000 9,39% 6220 REPARACIONS I CONSERVACIO 85.674 129.813 51,52% 142.000 9,39% 623 SERVEIS PROFESSIONALS INDEPEN. 120.190 102.143 -15,02% 113.046 10,67% 6230 PROFESSIONALS INDEPENDENTS 120.190 102.143 -15,02% 113.046 10,67% 624 TRANSPORTS 64.416 66.073 2,57% 81.500 23,35% 6240 TRANSPORTS 64.416 66.073 2,57% 81.500 23,35% 625 PRIMES D'ASSEGURANCES 23.569 25.429 7,89% 25.937 2,00% 6250 PRIMES D'ASSEGURANCES 23.569 25.429 7,89% 25.937 2,00% 626 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS 15.649 8.904 -43,10% 9.171 3,00% 6260 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS 15.649 8.904 -43,10% 9.171 3,00% 627 PUBLICIT.PROPAG. I R.PUBLIQUES 9.455 5.095 -46,11% 11.400 123,76% 6270 PUBLICITAT I PROPAGANDA 8.062 3.987 -50,55% 9.400 135,78% 6271 RELACIONS PUBLIQUES 1.393 1.108 -20,46% 2.000 80,50% 628 SUBMINISTRAMENTS 165.924 183.544 10,62% 189.050 3,00% 6280 AIGUA 15.739 20.676 31,37% 21.296 3,00% 6281 LLUM 63.418 65.295 2,96% 67.254 3,00% 6283 GAS 61.473 72.342 17,68% 74.512 3,00% 6284 COMUNICACIONS 25.294 25.231 -0,25% 25.988 3,00% 629 ALTRES SERVEIS 165.077 156.446 -5,23% 165.640 5,88% 6290 ALTRES SERVEIS 2.609 2.651 1,59% 2.730 3,00% 6291 ALTRES DESPESES 40.085 35.529 -11,37% 36.595 3,00% 6292 ACTIVITATS COMPLEMENTARIES 10.356 7.708 -25,57% 10.939 41,92% 6293 SERVEIS AUXILIARS 15.608 19.439 24,54% 20.022 3,00% 6294 SERVEIS DIVERSOS 96.418 91.120 -5,49% 95.353 4,65% APINAS CONSOLIDAT - DETALL DE LA LIQUIDACI EXPLOTACI 2012 - 2013 I PRESSUPOST 2014 - 38. Compte Descripci Liq.2012 Liq. 2013 % PRES. 2014 % 63 TRIBUTS 4.684 4.391 -6,26% 4.523 3,00% 631 ALTRES TRIBUTS 4.684 4.391 -6,26% 4.523 3,00% 6310 TRIBUTS 4.684 4.391 -6,26% 4.523 3,00% 64 DESPESES DE PERSONAL 3.403.271 3.500.848 2,87% 3.609.539 3,10% 640 SOUS I SALARIS 2.656.225 2.690.194 1,28% 2.750.551 2,24% 6400 SOUS PERSONAL CONTRACTAT 2.656.225 2.690.194 1,28% 2.750.551 2,24% 641 INDEMNITZACIONS 0 0 100,00% 10.000 100,00% 6410 INDEMNITZACIONS 0 0 100,00% 10.000 100,00% 642 SEG.SOCIAL A CRREC DE L'ENTITAT 711.603 769.879 8,19% 800.578 3,99% 6420 SEG.SOCIAL A CRREC DE L'ENTITAT 711.603 769.879 8,19% 800.578 3,99% 649 ALTRES DESPESES SOCIALS 35.443 40.776 15,05% 48.411 18,72% 6490 ASSEGUR. ACCIDENTS PERSONAL 3.596 2.248 -37,49% 2.316 3,00% 6491 PREVENCIO RISCOS LABORALS 16.926 23.879 41,08% 24.595 3,00% 6492 FORMACIO PROFESIONAL 14.921 14.649 -1,82% 21.500 46,77% 65 AJUTS DE L'ENTITAT I DESP. DE GESTI 2.628 2.065 -21,42% 3.100 50,14% 653 COMPENS.PRESTACIONS COL.LABOR. 2.439 1.895 -22,30% 2.500 31,94% 6530 COMPENS.PRESTACIONS COL.LABOR. 2.439 1.895 -22,30% 2.500 31,94% 655 PERDUES QUOTES INCOBRABLES 189 170 -10,05% 600 252,94% 6550 PERDUES QUOTES INCOBRABLES 189 170 -10,05% 600 252,94% 66 DESPESES FINANCERES 19.085 146.680 668,58% 13.200 -91,00% 662 INTERESSOS BANCARIS 19.085 12.462 -34,70% 13.200 5,92% 6623 INTERESSOS BANCARIS 19.085 12.462 -34,70% 13.200 5,92% 666 PERDUES EN PARTICIPACIONS I VALORS REPR.D 0 134.218 100,00% 0 -100,00% 6663 PERDUES EN PARTICIP I VALORS ALTRES ENTITA 0 134.218 100,00% 0 -100,00% 67 PERDUES IMMOBIL,DESP.EXCEPCION 503 0 -100,00% 1.000 10,00% 671 PERDUES IMMOBILITZAT MATERIAL 503 0 -100,00% 1.000 100,00% 6710 PERDUES IMMOBILITZAT MATERIAL 503 0 -100,00% 1.000 100,00% 68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS 190.999 179.506 -6,02% 183.133 2,02% 680 AMORT.IMMOBIL.INTANGIBLE 7.591 7.413 -2,35% 7.635 3,00% 6800 AMORT.IMMOBIL.INTANGIBLE 7.591 7.413 -2,35% 7.635 3,00% 681 AMORT. IMMOBILITZAT MATERIAL 183.408 172.093 -6,17% 175.498 1,98% 6811 AMORTITZACIO EDIFICIS 70.758 71.091 0,47% 70.758 -0,47% 6813 AMORTITZACIO MAQUINARIA 5.254 3.918 -25,43% 4.500 14,85% 6814 AMORT. INSTALLACIONS I UTILLATGE 57.458 48.965 -14,78% 49.398 0,88% 6815 AMORTITZACIO MOBILIARI 31.374 31.276 -0,32% 31.238 -0,12% 6816 AMORTITZACIO EQUIP INFORMATIC 9.959 8.239 -17,26% 11.000 33,50% 6817 AMORTITZACIO ELEMENTS TRANSPORT 8.604 8.604 0,00% 8.604 0,00% APINAS CONSOLIDAT - DETALL DE LA LIQUIDACI EXPLOTACI 2012 - 2013 I PRESSUPOST 2014 - 39. Compte Descripci Liq.2012 Liq. 2013 % PRES. 2014 % 7 VENDES I INGRESSOS -4.989.373 -4.984.879 -0,09% -5.065.176 1,61% 70 INGRESSOS PRESTACIO SERVEIS -4.233.857 -4.223.847 -0,24% -4.317.612 2,22% 705 INGRESSOS PER PRESTACI DE SERVEIS -4.233.857 -4.223.847 -0,24% -4.317.612 2,22% 7050 CONCERTS I CONTRACTES ADMINIST. -3.920.020 -3.893.464 -0,68% -3.973.321 2,05% 7051 INGRESSOS ACTIVITATS COMPLEMENT. -4.748 -3.962 -16,55% -4.748 19,83% 7052 ACTIVITATS DE LLEURE -21.747 -18.512 -14,87% -18.882 2,00% 7053 SERVEIS ESCOLARS COMPLEMENTARIS -520 -1.470 182,69% -1.470 0,00% 7054 INGRESSOS SERVEIS AMBULATORIS -31.962 -42.405 32,67% -50.000 17,91% 7056 INGRESSOS USUARIS PRATS 1 -195.490 -206.337 5,55% -210.464 2,00% 7058 INGRESSOS USUARIS PRATS 2 -53.994 -51.506 -4,61% -52.536 2,00% 7059 INGRESSOS USUARIS LLAR -5.377 -6.191 15,13% -6.191 0,00% 72 SUBVENCIONS,DONACIONS I ALTRES -676.758 -694.681 2,65% -681.221 -1,94% 721 INGRESSOS REBUTS AMB CARCTER PERIDIC -120.714 -127.509 5,63% -129.604 1,64% 7210 SOCIS COL.LABORADORS -21.882 -22.743 3,93% -22.743 0,00% 7211 SOCIS ACTIUS -98.832 -104.766 6,00% -106.861 2,00% 723 ING.PATROCINADORS I COL.LABOR. -20.064 -18.555 -7,52% -3.000 -83,83% 7230 ING.PATROCINADORS I COL.LABOR. -20.064 -18.555 -7,52% -3.000 -83,83% 724 SUBVENCIONS OFICIALS -507.873 -520.509 2,49% -520.509 0,00% 7240 SUBV.OFICIALS EDUCACI -170.357 -179.905 5,60% -179.905 0,00% 7241 SUBVENCIONS OFICIALS ICASS 0 0 0,00% 0 0,00% 7242 ALTRES SUBVENCIONS OFICIALS -337.515 -340.605 0,92% -340.605 0,00% 725 SUBV.OFIC IMPUTADES RESULTAT -6.301 -6.301 0,00% -6.301 0,00% 7250 SUBV.OFICIALS CAPITAL IMP.RES. -6.301 -6.301 0,00% -6.301 0,00% 726 DONACIONS I LLEGATS TRASP.RES. -21.807 -21.807 0,00% -21.807 0,00% 7260 DONACINS I LLEGATS DE CAPITAL -21.807 -21.807 0,00% -21.807 0,00% 75 ALTRES INGRESSOS -8.803 -2.744 -68,83% -2.736 -0,29% 755 INGRESSOS SERVEIS AL PERSONAL -265 -8 -96,99% 0 -100,00% 7550 INGRESSOS SERVEIS AL PERSONAL -265 -8 -96,99% 0 -100,00% 759 INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS -8.539 -2.736 -67,96% -2.736 0,00% 7590 INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS -8.539 -2.736 -67,96% -2.736 0,00% 76 INGRESSOS FINANCERS -69.953 -63.607 -9,07% -63.607 0,00% 761 INTS.VALORS DEVENGATS EXERCICI -16.921 -19.352 14,37% -19.352 0,00% 7610 INTS.VALORS DEVENGATS EXERCICI -16.921 -19.352 14,37% -19.352 0,00% 769 ALTRES INGRESSOS FINANCERS -53.033 -44.255 -16,55% -44.255 0,00% 7690 ALTRES INGRESSOS FINANCERS -53.033 -44.255 -16,55% -44.255 0,00% 77 BENEF.PROC.IMMOBIL. I ING.EXCEPCIONALS 0 0 0,00% 0 0,00% 778 INGRESSOS EXCEPCIONALS 0 0 0,00% 0 0,00% 7780 INGRESSOS EXCEPCIONALS 0 0 0,00% 0 0,00% RESULTATS -518.307 -254.312 -50,93% -261.680 2,90% APINAS CONSOLIDAT - DETALL DE LA LIQUIDACI EXPLOTACI 2012 - 2013 I PRESSUPOST 2014 - 40. Proposta Inversions - Grfic explotaci / pressupost 2014 PROPOSTA INVERSIONS APINAS 2014 188.000 REHABILITACI I AMPLIACI ESCOLA 50.000 EQUIPAMENT INFORMATIC APINAS 3.000 AMPLIACI PRATS 3 1ERA FASE 50.000 PISCINA PRATS 50.000 MOBILIARI I UTILLATGES 15.000 PROGRAMES INFORMATICS ISO 10.000 BOMBA CALOR SAP IGUALADA 10.000 ROMANENT TOTAL PRESSUPOST 2014 -73.680 41. Escola uria Comparativa i cost per alumne 11.951,08 11.781,49 12.180,38 11.500,00 11.600,00 11.700,00 11.800,00 11.900,00 12.000,00 12.100,00 12.200,00 12.300,00 2012 2013 Pressup. 2014 COST ANY (2012 : 99) (2013: 101) (2014: 103) 42. Menjador i transport escola uria Comparativa i cost per alumne 3.762,38 4.047,48 4.181,87 3.500,00 3.600,00 3.700,00 3.800,00 3.900,00 4.000,00 4.100,00 4.200,00 4.300,00 2012 2013 P RE S S UP . 2014 COST ANY (2012 : 99) (2013: 101) (2014: 103) 43. CDIAP SAP-APINAS Comparativa i cost per usuari 1.067,82 1.137,72 1.177,93 1.000,00 1.020,00 1.040,00 1.060,00 1.080,00 1.100,00 1.120,00 1.140,00 1.160,00 1.180,00 1.200,00 2012 2013 Pressup. 2014 COST ANY (2012 : 700) (2013: 700) (2014: 700) 44. SAIC-APINAS Comparativa i cost per usuari 1.147,35 736,66 1.065,46 0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00 1.400,00 2012 2013 Pressup. 2014 COST ANY USUARI (2012 : 60) (2013: 70 ) (2014: 75) 45. Residncia Prats 1 Comparativa i cost per usuari 37.351,39 38.547,48 39.678,68 36.000,00 36.500,00 37.000,00 37.500,00 38.000,00 38.500,00 39.000,00 39.500,00 40.000,00 2012 2013 Pressup. 2014 COST ANY USUARI (2011 : 54) (2012: 54) (2013: 54) 46. Residncia Prats 2 Comparativa i cost per usuari 45.063,36 46.581,62 47.769,60 43.500,00 44.000,00 44.500,00 45.000,00 45.500,00 46.000,00 46.500,00 47.000,00 47.500,00 48.000,00 2012 2013 Pressup. 2014 COST ANY USUARI (2012 : 16) (2013: 16) (2014: 16) 47. Residncies Prats de Rei i cuina Comparativa i cost per usuari 36.494,50 37.011,43 38.230,96 35.500,00 36.000,00 36.500,00 37.000,00 37.500,00 38.000,00 38.500,00 2012 2013 P RE S S UP . 2014 COST ANY USUARI (2012 : 54) (2013: 54) (2014: 54) 48. Esplai i casal destiu Comparativa i cost per usuari 1.798,36 1.900,94 1.793,49 1.700,00 1.750,00 1.800,00 1.850,00 1.900,00 1.950,00 2012 2013 Pres.2014 COST ANY USUARI (2012 : 25) (2013: 30) (2014: 30) 49. Llar residncia Comparativa i cost per usuari 18.810,91 19.582,14 21.433,45 17.000,00 17.500,00 18.000,00 18.500,00 19.000,00 19.500,00 20.000,00 20.500,00 21.000,00 21.500,00 22.000,00 2012 2013 Pressup. 2014 COST ANY ALUMNE (2012 : 4) (2013: 4) (2014: 4) 50. Grcies!