ANUARIO ECONÓMICO- FINANCIERO 2009/2010 · 2015-05-18 · 3 INTRODUCCIÓN En el presente Anuario...

ANUARIO ECONÓMICO-FINANCIERO

2009/2010

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PRESENTACIÓN

Con la edición del Anuario Económico Financiero correspondiente a los ejercicios 2009 y 2010 el Ayuntamiento de Madrid continua la larga tradición de presentar una obra divulgativa de carácter general, que tiene como objetivo ofrecer una visión actualizada del funcionamiento económico y financiero del Ayuntamiento, así como mostrar de forma transparente esta gestión, permitiendo realizar comparaciones homogéneas entre las diversas series numéricas. Para dicha finalidad, esta nueva edición bianual del Anuario continúa la línea de renovación del formato y contenido iniciada con el Anuario 2003-2004 y continuada en las posteriores ediciones, orientada a facilitar la comprensión de la información e indicadores que se presentan y donde, aún considerando los cambios introducidos por la entrada en vigor de la nueva Instrucción de Contabilidad Local, se ha procurado mantener respecto a sus principales datos económicos una estructura similar a la de ediciones anteriores. Los datos que se reflejan proceden básicamente de las previsiones contenidas en los Presupuestos elaborados para los ejercicios 2009 y 2010, así como de las Liquidaciones del Presupuesto y de las Cuentas Generales correspondientes a ambos ejercicios, presentándose consolidados con el propósito de dar una visión global de la actuación municipal. Toda la publicación está accesible a través de Internet en la pagina web del Ayuntamiento de Madrid www.munimadrid.es. Esperamos, que mediante el tratamiento exhaustivo y riguroso de los datos que recoge dicha publicación, se cubran las necesidades informativas de los agentes económicos y sociales que lo precisen, respecto de la situación económica y de la finanzas municipales, y, para cualquier aclaración o información complementaria, los servicios técnicos de este Área de Gobierno están, como siempre, a disposición de quienes lo necesiten.

Madrid, diciembre de 2011

Juan Bravo Rivera Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública

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ANUARIO ECONÓMICO-FINANCIERO

2009/2010

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Í N D I C E Introducción 3 SECCIÓN I. COMENTARIOS A LOS EJERCICIOS 2009 Y 2010 5 1. Dimensión del Sector Público Municipal de Madrid 5

1.1. Configuración del Sector Público Municipal ................................................... 5 1.2. Magnitudes y resultados del Sector Público Municipal .................................. 6

2. Evolución de los ingresos presupuestarios consolidados 8

2.1. Ejecución y realización de los ingresos .......................................................... 8 2.2. Evolución y estructura de los ingresos corrientes .......................................... 9 2.3. Presión fiscal ................................................................................................... 11

3. Evolución de los gastos presupuestarios consolidados 13

3.1. Ejecución y realización de los gastos ............................................................. 13 3.2. Clasificación económica del gasto .................................................................. 14 3.3. Clasificación funcional y por programas del gasto consolidado del Ayuntamiento y Organismos Autónomos ....................................................... 16

4. Necesidades de financiación y endeudamiento Municipal 19 4.1. Niveles de ahorro y necesidades de financiación .......................................... 19 4.2. Endeudamiento Municipal ............................................................................... 21

SECCIÓN II. ANEXOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 24

Grupo 1. Estados consolidados del Sector público Municipal Grupo 2. Estados consolidados del Ayuntamiento y Organismos Autónomos Grupo 3. Presupuestos del Ayuntamiento y Organismos Autónomos Grupo 4. Presupuestos del Ayuntamiento (clasificación funcional del gasto) Grupo 5. Presupuestos del Ayuntamiento. Gestión recaudatoria Grupo 6. Endeudamiento y carga financiera Grupo 7. Cuentas anuales del Ayuntamiento Grupo 8. Cuentas anuales de los Organismos Autónomos Grupo 9. Cuentas anuales de las Sociedades Mercantiles Municipales

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INTRODUCCIÓN En el presente Anuario Económico Financiero de los ejercicios 2009 y 2010 se comentan los aspectos más destacables de las magnitudes resultantes de la actividad económico-financiera desarrollada en Madrid por el Sector Público Municipal, integrado por el propio Ayuntamiento, sus organismos autónomos y las sociedades mercantiles dependientes, bien por ser de capital íntegramente municipal (empresas municipales) o estar participadas mayoritariamente por el Ayuntamiento (empresas mixtas). Para ello se ofrecen en el Anuario un conjunto de datos que permiten analizar y evaluar esta actividad en un periodo determinado, al agrupar y ordenar la información de manera sintética y homogénea con el objetivo de presentarla con claridad. Con esta misma finalidad, y al igual que en el anterior Anuario 2007-2008, en la presente introducción se han simplificado las consideraciones metodológicas, o en su caso se sintetizan dentro del apartado correspondiente. El Anuario se compone de dos secciones: I.- Comentarios a los ejercicios 2009 y 2010. II.- Anexos económico-financieros, en la que se reflejan los distintos estados de presupuestos, cuentas financieras y otros, agrupados según nivel de consolidación. La sección de Comentarios se estructura en los cuatro apartados siguientes:

1. Dimensión del Sector Público Municipal 2. Evolución de los ingresos presupuestarios consolidados 3. Evolución de los gastos presupuestarios consolidados 4. Necesidades de financiación y endeudamiento municipal

En el apartado 1 se repasan brevemente los cambios producidos en la configuración institucional del sector municipal, y los resultados económico-patrimoniales. En el resto de apartados, el contenido se centra en los datos y magnitudes presupuestarias consolidadas de la Administración Pública Municipal (Ayuntamiento y Organismos Autónomos), si bien dentro del apartado 4, en lo relativo a endeudamiento municipal, se comentan las cifras consolidadas del conjunto del Sector Público Municipal. Además de la información suministrada por los diferentes servicios del Ayuntamiento, la fuente documental básica para la elaboración del Anuario está constituida por la Cuenta General, formada por la Oficina de Contabilidad del Ayuntamiento de Madrid conforme a las directrices de la normativa contable que integra la del propio Ayuntamiento, sus organismos autónomos y sociedades mercantiles. Dicha Cuenta General presenta como estados económico-financieros más destacables: el balance de situación, la cuenta de resultados, el cuadro de financiación, la liquidación del presupuesto y el estado de la tesorería; documentos que reflejan la situación económico-financiera, patrimonial, presupuestaria y de tesorería. Para el ejercicio 2010 la liquidación del presupuesto sigue la estructura aprobada en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. Respecto a la consolidación de estados financieros que prevé el artículo 209.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y dada la falta de desarrollo legal del concepto “criterios usualmente aceptados” al que se refiere la regla 8.c) de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (IMNCL), se han tomado como referentes tanto el contenido del Real Decreto

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1815/1991, de 20 de diciembre, por el que se aprueban las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas en las sociedades mercantiles, como el Documento de Consolidación de Cuentas del Sector Público, aprobado por la Comisión de Contabilidad Pública creada en el seno de la Intervención General de la Administración del Estado. No obstante, a fin de lograr unos estados financieros consolidados del Ayuntamiento de Madrid, sus organismos autónomos y sociedades mercantiles dependientes lo más homogéneos posible, ha sido necesario realizar algunas adaptaciones e interpretaciones del citado Real Decreto, dadas las diferencias y peculiaridades de la contabilidad pública desarrollada en los preceptos de la IMNCL, aplicable al Ayuntamiento y sus organismos autónomos, respecto a la contabilidad privada basada en el Plan General de Contabilidad vigente para las sociedades mercantiles (aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, para los ejercicios 2009 y 2010 ). El método de consolidación adoptado ha sido el de integración global, de aplicación al grupo de sociedades formado por la dominante y las dependientes cuyo elemento esencial sea la dirección única. Dicho método supone la incorporación al balance del Ayuntamiento de todos lo bienes, derechos y obligaciones que componen el patrimonio de los organismos autónomos y sociedades dependientes; a la cuenta del resultado económico-patrimonial del Ayuntamiento, todos los ingresos y gastos que concurren en la determinación del resultado de los organismos autónomos y sociedades dependientes; y al estado de liquidación del presupuesto del Ayuntamiento, todos los ingresos y gastos presupuestarios liquidados por los organismos autónomos. Todo ello sin perjuicio de los ajustes y eliminaciones que procedan. A pesar de las dificultades señaladas, los estados financieros consolidados que se presentan en la sección II permiten una visión global del conjunto consolidable. Por otra parte, tal y como se especifica en el apartado 4 en lo relativo al endeudamiento del conjunto del sector público municipal (Anexo 6.1), las entidades que se incluyen para la consolidación son las consideradas bajo criterio SEC95. Los datos, salvo indicación expresa en otro sentido, se presentan en miles de euros corrientes, y se comentan en términos de valores reconocidos y liquidados de gastos (obligaciones) e ingresos (derechos), ya que, de conformidad con el principio de devengo de los mismos, son los que mejor reflejan la gestión económica realizada durante el ejercicio.

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1. DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL DE MADRID 1.1. Configuración del Sector Público Municipal En el esquema que se acompaña se presenta la configuración del Sector Público Municipal en los ejercicios 2009 y 2010 según la clasificación sectorial de la contabilidad nacional, expresando en el caso de las sociedades mercantiles mixtas, el porcentaje de participación del Ayuntamiento de Madrid en el capital social.

AÑO 2009 AÑO 2010

I. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA I. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AYUNTAMIENTO DE MADRID AYUNTAMIENTO DE MADRID

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Informática del Ayuntamiento de Madrid Informática del Ayuntamiento de MadridAgencia para el Empleo de Madrid Agencia para el Empleo de MadridPatronato de Turismo de Madrid Patronato de Turismo de MadridAgencia Tributaria Madrid Agencia Tributaria MadridMadrid Emprende Madrid EmprendeMadrid Salud Madrid Salud

Agencia de Gestión de Licencias de Actividades

II. SOCIEDADES MERCANTILES II. SOCIEDADES MERCANTILES

EMPRESAS MUNICIPALES EMPRESAS MUNICIPALES

E.M. de Transportes de Madrid, S.A. E.M. de Transportes de Madrid, S.A.E.M. de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. E.M. de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.Madrid Espacios y Congresos, S.A. Madrid Espacios y Congresos, S.A.E.M. Promoción de Madrid, S.A. E.M. Promoción de Madrid, S.A.Madrid Movilidad, S.A. Madrid Movilidad, S.A.Madrid Arte y Cultura, S.A. Madrid Arte y Cultura, S.A.

EMPRESAS MIXTAS EMPRESAS MIXTAS

E. Mixta de Servicios Funerarios, S.A. (51%) E. Mixta de Servicios Funerarios, S.A. (51%)Mercamadrid, S.A. (51%) Mercamadrid, S.A. (51%)Club de Campo Villa de Madrid, S.A. (51%) Club de Campo Villa de Madrid, S.A. (51%)Madrid Calle 30, S.A. (80%) Madrid Calle 30, S.A. (80%)

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL

Como se puede observar, la única variación del sector municipal en el periodo considerado ha sido , la creación por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de febrero de 2010 del Organismo Autónomo Local "Agencia de Gestión de Licencias de Actividades", para la consecución de una gestión integral de las licencias urbanísticas reguladas en la Ordenanza por la que se establece el Régimen de Gestión y Control de las

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Licencias Urbanísticas de Actividades de 29 de junio de 2009 y de la disciplina urbanística y potestad sancionadora sobre las mismas

1.2. Magnitudes y resultados del Sector Público Municipal Los estados consolidados del Sector Público Municipal (Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles) se reflejan en los Anexos 1, incluyendo las cuentas anuales de balance y cuenta del resultado económico-patrimonial del conjunto del sector. Por su parte, en los Anexos 2 se presentan los estados consolidados de la Administración Pública Municipal (Ayuntamiento y Organismos Autónomos), en los que constan balance, cuenta del resultado económico-patrimonial y presupuesto consolidado. Los estados no consolidados figuran en los Anexos 3, respecto a los presupuestos en clasificación económica del Ayuntamiento y de cada uno de los Organismos Autónomos; así como en los Anexos 7, 8 y 9, en cuanto a las cuentas anuales de balance y cuenta del resultado económico-patrimonial del Ayuntamiento, los Organismos Autónomos y las Sociedades Mercantiles, respectivamente. Desde la perspectiva económico-patrimonial, el conjunto del sector público municipal presenta en el ejercicio 2009 un resultado consolidado positivo (beneficio) de 939.576,5 miles de euros, atribuido a la entidad matriz. En el ejercicio 2010, dicho resultado es de 284.906 miles de euros, lo que representa un descenso del 69,7 por ciento (Anexo 1.2). El balance de situación consolidado del sector público municipal al cierre del ejercicio, asciende a un total de 19.951.417,1 miles de euros en 2009, manteniéndose prácticamente igual en el ejercicio 2010 con 19.875.870,2 miles de euros. En el activo destaca el inmovilizado que, con importes de 17.645.037,3 y 17.354.675,0 miles de euros, respectivamente en 2009 y 2010, disminuye levemente un 1,6 por ciento, en tanto que el activo circulante crece un 9,5 por ciento, situándose en 2.511.927,4 miles de euros en 2010. En el pasivo destacan los fondos propios por importe de 10.097.643,7 y 9.133.387,9 miles de euros respectivamente en 2009 y 2010, con una disminución del 9,5 por ciento, mientras que el conjunto de acreedores a largo y corto plazo aumentan un 9,2 por ciento, ascendiendo en 2010 a 10.529.842,4 miles de euros. Los resultados arrojados en ambos ejercicios por la contabilidad patrimonial de los Organismos Autónomos son los siguientes:

2009 2010 - Informática Ayuntamiento Madrid (11.054,8) (6.454,7) - Agencia para el Empleo de Madrid (8.916,0) 2.067,9 - Patronato de Turismo de Madrid (815,8) (502,4) - Agencia Tributaria Madrid (2.934,7) 3.970,7 - Madrid Emprende 2.681,7 1.839,4 - Madrid Salud (1.629,8) 18,4 - Agencia para la Gestión de Licencias de Actividades

--------- 167,4

Totales (20.660,4) 3.116,7

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En el año 2009, con la excepción de Madrid Emprende, todos los organismos autónomos presentan resultados negativos. En el ejercicio 2010 únicamente son negativos los resultados de Informática del Ayuntamiento y el Patronato de Turismo Los resultados patrimoniales obtenidos por las sociedades mercantiles, tanto de titularidad 100% municipal como de las mixtas, son los siguientes: En el ejercicio 2009 todas las empresas municipales obtuvieron resultados positivos, con la única excepción de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. En 2010 los resultados son también positivos, excepto en la empresa Madrid Espacios y Congresos. Por su parte, las empresas de economía mixta obtuvieron beneficios en ambos ejercicios, salvo la Empresa Municipal de Servicios Funerarios en el ejercicio 2010.

2009 2010 - Empresa Municipal de Transportes 2.166,2 710,6 - Empresa Municipal Vivienda y Suelo (39.411,5) 3.408,4 - Madrid, Espacios y Congresos 1.968,0 (2.027,1) - Promoción Madrid 484,0 84,8 - Madrid Movilidad 327,6 202,0 - Madrid, Arte y Cultura 858,9 784,4 - Servicios Funerarios 2.317,3 (248,2) - Mercamadrid 8.530,8 8.525,7 - Club de Campo Villa de Madrid 25,8 30,0 - Madrid Calle 30 26.063,7 42.574,5

Totales (3.330,8) 54.045,1

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2. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2.1. Ejecución y realización de los ingresos En los anexos 2.2. y 2.3. se detalla, por capítulos y grupos de la clasificación económica, la evolución de las liquidaciones de los presupuestos de ingresos consolidados del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010. El resumen de la evolución de dichos ingresos, así como los grados de ejecución (derechos reconocidos netos respecto a previsiones definitivas) y de realización o cumplimiento (cobros líquidos respecto a derechos netos) del periodo, se muestran en el cuadro siguiente una vez excluidos los ingresos de operaciones financieras (capítulos 8 y 9) para evitar la distorsión que su consideración provoca sobre dichos ratios.

Previsiones Derechos Ratio de Recaudación Ratio de Definitivas Reconocidos Ejecución Líquida Realización

2009 5.539.937,2 4.788.831,0 86,4% 4.045.521,7 84,5%

2010 5.368.283,9 4.512.908,2 84,1% 3.783.273,8 83,8%

Cuadro 1: EVOLUCIÓN INGRESOS CONSOLIDADOS AYUNTAMIENTO Y OO AA

(Miles euros y %)

EJERCICIO

(Ingresos no financieros )

2009 2010

5.539.937,25.368.283,9

4.788.831,0 4.512.908,24.045.521,7

3.783.273,8

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS NO FINANCIEROS(miles euros)

Previsiones Definitivas Derechos Reconocidos Recaudación Líquida

En el ejercicio 2009, y en variación interanual respecto a 2008, las previsiones definitivas y los derechos netos aumentaron un 7,6 y un 15,5 por ciento, respectivamente, situándose el nivel de ejecución en el 86,4 por ciento, con un incremento de 5,9 puntos respecto al año anterior. Por su parte, la recaudación líquida experimentó un incremento del 14,7 por ciento, determinando un grado de realización de los derechos netos del 84,5 por ciento, con un leve descenso interanual de 0,6 puntos. En cuanto al ejercicio 2010, las previsiones definitivas y los derechos netos disminuyeron un 3,1 y un 5,8 por ciento, respectivamente. Esta evolución determinó un ratio de ejecución de los

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ingresos no financieros del 84,1 por ciento, con una disminución de 2,4 puntos respecto a 2009. En cuanto a la recaudación líquida, disminuyó un 6,5 por ciento, con lo que el ratio de realización de derechos descendió al 83,8 por ciento, 0,6 puntos menos que en 2009. 2.2. Evolución y estructura de los ingresos corrientes En los dos últimos ejercicios, la evolución y estructura por capítulos de los ingresos corrientes, se refleja en el cuadro siguiente:

1. Impuestos directos 1.596.371,2 37,5% 1.659.644,1 41,5%

2. Impuestos indirectos 197.493,3 4,6% 140.248,2 3,5%

3. Tasas y otros Ingresos 959.937,3 22,5% 923.626,3 23,1%

4. Transfer. corrientes 1.369.993,2 32,2% 1.189.876,3 29,7%

5. Ingresos patrimoniales 135.654,0 3,2% 89.169,4 2,2%

Ingresos Corrientes 4.259.449,0 100,0% 4.002.564,2 100,0%

% I. Totales 72,3% 85,1%

Ingresos de Capital 529.382,0 510.344,0

% I. Totales 9,0% 10,9%

Ingresos Financieros 1.105.282,5 187.895,9

% I. Totales 18,8% 4,0%

TOTAL INGRESOS 5.894.113,5 4.700.804,2

CUADRO 2. ESTRUCTURA INGRESOS CORRIENTES Y TOTALES

(Derechos reconocidos consolidados del Ayuntamiento y OO.AA)

(Miles de euros y porcentajes)

INGRESOS 2009 % 2010 %

En el ejercicio 2009 los ingresos corrientes reconocidos se elevaron a 4.259.449,0 miles de euros lo que representa un crecimiento del 5 por ciento respecto al ejercicio 2008, con lo que su importancia sobre los ingresos totales se sitúa en el 72,3 por ciento. En el ejercicio 2010 los ingresos corrientes reconocidos ascendieron a 4.002.564,2 miles de euros, con un peso proporcional del 85,1 por ciento sobre los ingresos totales, 12,9 puntos más que en 2009 a pesar de su disminución interanual del 9 por ciento.

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La relevancia de cada uno de los recursos corrientes respecto al total de ingresos corrientes se refleja en los gráficos anteriores, destacando que, en ambos ejercicios los impuestos directos incrementan su peso (en 11,1 puntos en 2009 y 4 en 2010), y se convierten en el principal recurso corriente con una importancia del 37,5 y el 41,5 por ciento, respectivamente, en detrimento principalmente de los ingresos patrimoniales (capitulo 5) cuyo peso pasa de representar el 3,2 por ciento en 2009 al 2,2 por ciento en 2010. Por otra parte, los ingresos por transferencias (capitulo 4) siguen la tendencia experimentada en años anteriores al minorar su importancia dentro de los recursos corrientes, pasando del 32,2 por ciento en 2009 al 29,7 por ciento en 2010. En cuanto a las tasas y otros ingresos (capitulo 3), mantienen un peso similar en ambos ejercicios, en torno al 23 por ciento Considerando la estructura de los ingresos totales consolidados, su evolución en 2009-2010 se refleja en los anexos 2.6, agrupados como en Anuarios anteriores por grupos de naturaleza económica y según facultad normativa municipal en el caso de impuestos. En el ejercicio 2009 el grupo de Ingresos de capital y financieros es el de mayor importancia en los ingresos totales, con un 27,7 por ciento, debido al reconocimiento del endeudamiento extraordinario previsto en el Plan de Saneamiento 2009-2015, autorizado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, por importe de 1.105.098,7 miles de euros. Le sigue en importancia el grupo de Transferencias que representan el 23,2 por ciento, muy cercano al grupo de Impuestos municipales de carácter obligatorio (integrado por los impuestos sobre bienes inmuebles, sobre vehículos de tracción mecánica y sobre actividades económicas) que representan el 20,9 por ciento. En el ejercicio 2010 la estructura de ingresos se altera significativamente al desaparecer los ingresos por endeudamiento. Así, en tanto que el grupo de los ingresos de capital y financieros pasa a representar sólo el 14,0 por ciento, el grupo de mayor relevancia sobre los ingresos totales corresponde a los Impuestos municipales de carácter obligatorio con el 27,9 por ciento, al que sigue el grupo de Transferencias, con el 25,3 por ciento. el, Finalmente, en lo que se refiere a la estructura impositiva municipal su evolución entre los ejercicios 2009 y 2010 se refleja en el cuadro y gráfico siguientes.

(miles €)

IMPUESTOS 2009 % 2010 %I. ESTATALES 213.815,2 11,9 168.930,7 9,4

IRPF 144.344,1 8,0 111.716,1 6,2

IVA 55.037,1 3,1 42.237,6 2,3

II.EE. 14.434,0 0,8 14.977,0 0,8

I. MUNICIPALES 1.579.961,3 88,1 1.630.829,0 90,6

IBI 921.940,5 51,4 1.007.466,2 56,0

IVTM 179.474,8 10,0 176.340,2 9,8

IIVTNU 217.853,3 12,1 235.478,6 13,1

IAE 132.690,7 7,4 128.529,8 7,1

ICIO 128.001,9 7,1 83.014,2 4,6

TOTAL 1.793.776,5 100,0 1.799.759,7 100,0

CUADRO 3. ESTRUCTURA IMPOSITIVA MUNICIPAL(Derechos reconocidos del Ayuntamiento)


Por su baja significación se excluyen de la estructura impositiva los impuestos extinguidos y el impuesto sobre cotos de caza y pesca.

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IRPF8,0%

IBI51,4%

IVTM 10%

IVTNU12,1%

IIEE0,8%

IVA3,1%IAE

7,4%

ICIO7,1%

2009

IRPF6,2%

IBI56%

IVTM9,8%

IVTNU13,1%

IAE7,1%

IVA2,3%

IIEE0,8%

ICIO4,6%

2010

Considerando el sistema de financiación local vigente desde el año 2004, se diferencian dos grandes grupos de imposición: los Impuestos Estatales cuya recaudación ha sido parcialmente cedida al municipio, y los Impuestos Municipales, ya sean estos de exacción obligatoria (IBI, IVTM e IAE) o voluntaria (IIVTNU e ICIO) por parte del municipio de Madrid. En el ejercicio 2009 los impuestos totalizan 1.793.776,5 miles de euros, con un incremento del 8,9 por ciento sobre 2008. De este total, los impuestos estatales representan el 11,9 por ciento y los impuestos municipales el 88,1 siendo los principales impuestos el IBI y el IIVTNU, que representan respectivamente el 51,4 y 12,1 por ciento del total, seguidos del IVTM con el 10 por ciento. En impuestos cedidos destaca el IRPF con un peso de 8 por ciento sobre el total. En el ejercicio 2010 los impuestos alcanzan 1.799.759,7 miles de euros, variando de manera apreciable la proporción entre impuestos estatales y municipales al representar el 9,4 por ciento los primeros y el 90,6 por ciento los segundos. De esta manera las principales figuras impositivas siguen correspondiendo al IBI, que aumenta su peso relativo hasta el 56 por ciento, y el IIVTNU con el 13,1 por ciento. En los impuestos cedidos destaca el IRPF, a pesar de disminuir su peso al 6,2 por ciento. 2.3. Presión fiscal En la actualidad el Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid elabora estimaciones relativas al Producto Interior Bruto de la ciudad de Madrid, que permiten una aproximación al concepto clásico de presión fiscal, entendida ésta como el porcentaje que representan los ingresos impositivos sobre el Producto Interior Bruto (PIB). Así, considerando que en el actual sistema de financiación local los ingresos recibidos por la cesión parcial de impuestos estatales son ajenos a cualquier decisión del Ayuntamiento de Madrid, es posible aproximar la presión o esfuerzo fiscal en el municipio de Madrid como el porcentaje que representan los ingresos por impuestos municipales sobre el PIB, a precios de mercado, de la ciudad de Madrid. El cálculo de dicha presión fiscal municipal, efectuado con los datos de una 1ª estimación del PIB a precios de mercado del ejercicio 2009, se refleja en el siguiente cuadro.

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2004 2005 2006 2007 (p) 2008(a) 2009 (1ªe) 2010Impuestos locales 959.218 1.114.019 1.214.304 1.378.689 1.449.724 1.579.961 1.630.829Producto Interior Bruto p.m.(Ciudad de Madrid) 100.151.266 108.615.451 118.013.261 125.853.684 128.354.566 124.481.234 (s/d)Esfuerzo fiscal (%) 0,958% 1,026% 1,029% 1,095% 1,129% 1,269%* (p) provisional; (a) avance; (1ª e) 1ª estimación

CUADRO 4. PRESIÓN FISCAL MUNICIPAL (En miles de euros y porcentajes)

Los resultados obtenidos muestran un ligero repunte en 2009 con respecto al porcentaje del ejercicio 2008 que se situó en el 1,129 por ciento del PIB de la ciudad.

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3. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS 3.1. Ejecución y realización de los gastos En los anexos 2.2. y 2.3. se detallan, por capítulos y grupos de la clasificación económica, la evolución de las liquidaciones de los presupuestos de gastos consolidados del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010. Del mismo modo que en el apartado 2.1., relativo a ingresos, y por tanto excluidos los gastos de los capítulos 8 y 9 de operaciones financieras, en el cuadro siguiente se resume la evolución de gastos en los ejercicios mencionados.

2009 5.783.848,3 4.407.364,9 76,20% 3.739.823,8 84,85%

2010 5.549.526,1 4.875.568,2 87,86% 3.144.456,6 64,49%

RATIO CUMPLIMIENTO

CUADRO 5: EVOLUCIÓN GASTOS CONSOLIDADOS AYUNTAMIENTO Y OOAA

(Gastos no financieros)


EJERCICIOCREDITOS

DEFINITIVOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS

RATIO EJECUCIÓN

PAGOS LÍQUIDOS

2009 2010

5.783.848,3 5.549.526,1

4.407.364,9 4.875.568,2

3.739.823,83.144.456,6

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS NO FINANCIEROS(miles euros)

CREDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS LÍQUIDOS

En el ejercicio 2009, y en variación interanual respecto al ejercicio anterior, los créditos definitivos aumentaron un 9,3 por ciento mientras que las obligaciones reconocidas disminuyeron un 12,3 por ciento, así como los pagos realizados que disminuyeron un 4,1 por ciento. Como consecuencia, el nivel de ejecución de los gastos no financieros fue del 76,2 por ciento, con una disminución interanual de 18,7 puntos, y el nivel de realización de las obligaciones fue del 84,8 por ciento, aumentando en mas de 7puntos. En el año 2010 los créditos definitivos disminuyen respecto al ejercicio 2009 en un 4,1 por ciento pero las obligaciones reconocidas aumentan en un 10,6 por ciento. Esta evolución determina un grado de ejecución de los gastos no financieros del 87,8 por ciento, con un incremento de 11,6 puntos. Por contra, los pagos líquidos realizados disminuyeron un 16 por

14

ciento, determinando un ratio de cumplimiento de las obligaciones reconocidas del 64,49 por ciento, con un retroceso interanual de más de 20 puntos. 3.2. Clasificación económica del gasto La evolución de los gastos consolidados en los años 2009 y 2010, se refleja en el cuadro siguiente por grupos de la clasificación económica y detallando los gastos corrientes.

1. Gastos de Personal 1.395.989,8 38,2% 1.336.893,2 34,3%

2. Gastos B. Corrientes y Servicios 1.744.543,8 47,8% 2.089.942,9 53,7%

3. Gastos Financieros 166.633,6 4,6% 136.570,5 3,5%

4 Transferencias Corrientes 346.021,3 9,5% 331.390,7 8,5%

Gastos Corrientes 3.653.188,4 100% 3.894.797,4 100%% G. Totales 78,7% 75,9%

Gastos de Oper. Capital 754.176,6 980.770,7% G. Totales 16,2% 19,1%

Gastos Oper. Financieras 234.766,0 257.381,4% G. Totales 5,1% 5,0%TOTAL GASTOS 4.642.130,9 5.132.949,6

%

CUADRO 6. ESTRUCTURA DE GASTOS CORRIENTES Y TOTALES

Obligaciones reconocidas consolidadas del Ayuntamiento y Organismos Autónomos

(Miles de euros y porcentaje)

GASTOS 2009 % 2010

Gastos Corrientes

78,7%

Gastos Capital 16,2%

Gastos Financieros

5,1%

2009

Gastos Corrientes

75,9%

Gastos Capital 19,1%

Gastos Financieros

5%

2010

3.2.1. Gastos corrientes Los gastos corrientes consolidados ascendieron a 3.653.188,4 miles de euros en el ejercicio 2009, lo que implica un 12 por ciento menos de gastos que el ejercicio anterior. Si bien, este importe supone el 78,7 por ciento de los gastos totales, prácticamente idéntico porcentaje al ejercicio anterior. En el ejercicio 2010 el importe de los gastos corrientes aumenta un 6,6 por ciento con respecto al del ejercicio anterior al alcanzar 3.894.797,4 miles de euros, experimentando una disminución de casi 3 puntos en su peso específico al descender al 75,9 por ciento en 2010.

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En la estructura de gastos corrientes del ejercicio 2009, la mayor relevancia corresponde a los Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, con un importe de 1.744.543,8 miles de euros y un 47,8 por ciento del total; seguido por los Gastos de Personal, con un importe de 1.395.989,8 miles de euros, que suponen el 38,2 por ciento. En el ejercicio 2010 la estructura de gastos corrientes es similar, si bien lar relevancia de los Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, con un importe de 2.089.942,9 miles de euros, aumenta hasta el 53,7 por ciento del total; en tanto que los Gastos de Personal, por importe de 1.336.893,2 miles de euros, pasan a representar el 34,3 por ciento. Los gastos financieros, con un importe de 136.570,5 miles de euros, disminuyen hasta representar el 3,5 por ciento del total de gastos corrientes. 3.2.2. Gastos de capital no financieros Como se observa en el cuadro anterior, los gastos de capital por inversiones, tanto directas registradas en el capítulo 6 de Inversiones reales, como indirectas registradas en el capítulo 7 de Transferencias de capital, ascienden a 754.176,6 miles de euros en el año 2009, lo que supone una disminución de 134.018 miles de euros, situando su peso relativo en el 16,2 por ciento del total de gastos. En el ejercicio 2010 las operaciones de inversión experimentan un aumento de 226.594 miles de euros, alcanzando un importe de 980.770 miles de euros que representa el 19,1 por ciento de los gastos totales. La evolución de inversiones en 2009-2010, por entidades de la Administración Pública Municipal y tipo de inversión, se detalla en el siguiente cuadro:

ENTIDAD CAP. 6 CAP. 7 CAP. 6 CAP. 7

Ayuntamiento 668.463,6 56.004,8 903.669,2 54.501,5

Informática del Ayuntamiento de Madrid 18.312,5 0,0 13.502,0 0,0

Patronato de Turismo de Madrid 324,6 0,0 3,5 0,0

Agencia para el Empleo de Madrid 4.605,3 0,0 4.203,4 0,0

Madrid Emprende 3.574,2 0,0 2.215,0 0,0

Madrid Salud 2.748,5 0,0 2.329,4 0,0

Agencia Tributaria de Madrid 143,2 0,0 343,3 0,0

Agencia de Gestión de Licencias de Actividades 3,3

TOTAL CAPITULO 698.171,8 56.004,8 926.269,2 54.501,5TOTAL GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIERO

TOTAL INVERSIÓN POR AYUNTAMIENTO

TOTAL INVERSIÓN POR OOAA 29.708,2 22.600,0

754.176,6 980.770,7

724.468,3 958.170,8

CUADRO 7. GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROSObligaciones reconocidas consolidadas del Ayuntamiento y Organismos Autónomos

(Miles de euros)

2009 2010

En el ejercicio 2009 las inversiones de la Administración General del Ayuntamiento alcanzan un volumen de 724.468 miles de euros, con un descenso del 15 por ciento respecto a 2008. En 2010 las inversiones realizadas por el Ayuntamiento se elevan hasta 958.170 miles de euros, lo que supone un aumento del 32,3 por ciento respecto a 2009.

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Por su parte, las inversiones efectuadas por el conjunto de Organismos Autónomos disminuyen un 30 por ciento ambos ejercicios, situándose en 29.708 miles de euros en 2009 y en 22.600 miles de euros en 2010. Los organismos que registran mayores gastos de inversión en el ejercicio 2010 son Informática del Ayuntamiento de Madrid (con un 60 por ciento del total de inversiones de los organismos) cuyas inversiones se han destinado fundamentalmente a equipos para proceso de datos y aplicaciones informáticas y la Agencia para el Empleo (con un 20 por ciento del total). 3.3. Clasificación funcional y por programas del gasto consolidado del Ayuntamiento y Organismos Autónomos. En el presente apartado se analiza desde el punto de vista funcional, el gasto del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos ordenando los gastos según la finalidad y los objetivos que con ellos se pretenda conseguir. La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, y cuya aplicación se produjo desde los presupuestos correspondientes al ejercicio 2010, deroga la anteriormente establecida por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de septiembre de 1989, y en particular sustituye la anterior clasificación funcional por una nueva clasificación por programas que se vincula a las políticas públicas de gasto que delimitan las distintas áreas de actuación del presupuesto. Así, los programas de gasto se agregarán en áreas de gasto, políticas de gasto y grupos de programas. Considerando las distintas estructuras de clasificación finalista del gasto que establece la normativa señalada para los ejercicios 2009 y 2010, en el presente Anuario relativo a estos años no se acompaña el estado comparativo (Cuadro nº 8), ni los gráficos correspondientes, que a este respecto ha venido reflejándose en Anuarios anteriores. No obstante su presentación independiente se mantiene en los correspondientes anexos 2.7: para el año 2009, en cuanto a clasificación funcional de programas, en el anexo 2.7.1 y para el año 2010, en cuanto a clasificación de programas agrupados por políticas de gasto, en el anexo 2.7.2; cuyos principales datos se comentan seguidamente. En la clasificación funcional del ejercicio 2009 cuatro funciones acaparan el 56,2 por ciento del gasto consolidado total. La de mayor relevancia es la función de “Infraestructuras básicas y transporte” con el 18,2 por ciento de dicho gasto, mientras que en el ejercicio anterior ocupaba el segundo lugar con un 15,7 por ciento. A esta función se imputan los gastos de inversión, destinados a la construcción y mejora de carreteras, obras de captación, conducción y distribución de aguas, regadíos, adquisición de medios de transporte de todo tipo, estaciones de autobuses, puertos y aeropuertos y otros gastos de similar naturaleza como puentes, viaductos, acueductos, señalización, etc. Le siguen en importancia las funciones de “Seguridad y Protección Civil”, “Vivienda y Urbanismo”, y ”Bienestar comunitario” con unas relevancias del 15,7, 11,3 y 11 por ciento, respectivamente. En el ejercicio 2010 la nueva clasificación por programas agregados muestra que las principales políticas de gasto corresponden a “Vivienda y Urbanismo”, con el 18,5 por ciento del total gasto consolidado, así como a ”Bienestar comunitario” y “Seguridad y Movilidad Ciudadana”, con el 15,1 y 14 por ciento, respectivamente. Los programas agregados en estas tres políticas acaparan así el 47,6 por ciento del gasto consolidado total, que pasa a ser del 55,4 por ciento si añadimos la política “Servicios Sociales y Promoción Social” cuya relevancia es del 7,7 por ciento.

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En el cuadro siguiente, sin perjuicio de que el indicado cambio de estructuras presupuestarias no permite una homogeneidad completa, se relacionan los programas presupuestarios con mayor volumen de gasto en los ejercicios 2009 y 2010:

miles euros euros/habit. miles euros euros/habit. miles euros %Actividades Culturales 82.382,31 25,17 81.456,04 24,80 (0,9) -1,12%

Actuaciones Deportivas en Distritos 121.435,31 37,10 111.472,96 33,94 (10,0) -8,20%

Atención a Personas Mayores 161.047,07 49,20 175.813,30 53,53 14,8 9,17%

Bomberos 89.597,04 27,37 89.167,26 27,15 (0,4) -0,48%

Control y Calidad del Agua 101.760,38 31,09 139.247,75 42,40 37,5 36,84%

Dirección y Gestión Adm. de la Junta Municipal 100.424,57 30,68 94.985,94 28,92 (5,4) -5,42%

Endeudamiento 396.972,22 121,29 391.819,82 119,31 (5,2) -1,30%

Equipamientos Urbanos 40.884,66 12,49 102.286,18 31,15 61,4 150,18%

Estacionamiento 119.706,72 36,57 124.704,48 37,97 5,0 4,18%

Gestión Ambiental Urbana 310.738,01 94,94 161.902,81 49,30 (148,8) -47,90%

Gestión Urbanística 129.747,17 39,64 110.174,52 33,55 (19,6) -15,09%

Gestión y Defensa del Patrimonio 111.447,79 34,05 179.316,88 54,60 67,9 60,90%

Parque Tecnológico Valdemingómez 51.965,46 15,88 90.258,60 27,48 38,3 73,69%

Patrimonio Verde 157.830,49 48,22 197.239,75 60,06 39,4 24,97%

Promoción, Control y Desarrollo del Transporte 190.101,34 58,08 200.322,31 61,00 10,2 5,38%

Seguridad 390.058,45 119,17 364.671,50 111,04 (25,4) -6,51%

Servicios Informáticos y Comunicaciones 108.056,88 33,01 96.309,51 29,33 (11,7) -10,87%

Tráfico 52.738,08 16,11 65.171,02 19,84 12,4 23,57%

Vías Públicas 447.971,41 136,87 428.591,84 130,50 (19,4) -4,33%

Vivienda 75.451,85 23,05 59.460,68 18,11 (16,0) -21,19%

SUBTOTAL 3.240.317,20 990,01 3.264.373,17 993,99 24,1 0,74%

OTROS SUBPROGRAMAS 1.401.813,74 428,30 1.868.576,38 568,97 466,8 33,30%

TOTAL GENERAL 4.642.130,94 1.418,31 5.132.949,55 1.562,97 490,8 10,57%

CUADRO 9: PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR HABITANTE(1)Gasto realizado del Ayuntamiento y Organismos Autónomos

(En miles de euros, euros por habitante y porcentajes)

PROGRAMAS2009 2010 Variación interanual

El programa que absorbe mayor volumen de gasto tanto en 2009 como en 2010 es “vías Públicas”, con 447.971,41 miles de euros en 2009, lo que representa 136,87 euros por habitante, siendo en el ejercicio 2010 un 4,3 por ciento inferior. Este programa recoge, entre otros, los trabajos y servicios de Madrid Calle 30, S.A. Le sigue en importancia el programa de “Seguridad”, al que se destinan 390.058,45 miles de euros, con una dotación de 119,17 euros por habitante con una disminución del 6,5 por ciento en 2010 respecto a 2009. El programa “Gestión Ambiental Urbana” es el que sufre una mayor caída de gasto en el periodo considerado, al pasar de 310.738 euros (casi 95 euros por habitante) a 161.910 euros en 2010 (49,3 euros por habitante) Destacan también los siguientes programas: “Endeudamiento”, que con 391.819,8 miles de euros en 2010 supone un gasto por habitante de 119,3 euros, y una ligerísima disminución del 1,3 por ciento respecto al ejercicio 2009. “Patrimonio verde”, con 197.239,75 miles de euros en 2010 supone un gasto por habitante de 60 euros, con un incremento del 25 por ciento con respecto al ejercicio anterior. “Promoción, control y desarrollo del transporte”, con 200.322,31 miles de euros en 2010, lo que supone pasar de 58 a 61 euros por habitante. También destaca por variación interanual el programa: “Atención a personas mayores” con 175.813,3 euros en 2010, lo que supone un incremento del 9,17 por ciento y “Control y

Para el año 2009 la población es de 3.273.006 habitantes y para el año 2010 es de 3.284.110 habitantes según datos del padrón municipal de habitantes de la ciudad de Madrid

18

calidad del agua” con 139.247,75 euros con un incremento de casi un 37 por ciento respecto a 2009.

19

4. NECESIDADES DE FINANCIACIÓN Y ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL 4.1. Niveles de ahorro y necesidades de financiación. La evolución de la financiación municipal durante los ejercicios 2009 al 2010, en términos consolidados del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, queda determinada por las magnitudes e indicadores presupuestarios que se reflejan en el siguiente cuadro.

1. Ingresos Corrientes (cap. 1 al 5) 4.259.449,0 4.002.564,2

2. Gastos Corrientes (cap. 1 al 4) 3.653.188,4 3.894.797,4

3. AHORRO BRUTO (1-2) 606.260,6 107.766,8

4. Ingresos de capital no Financieros (cap. 6 y 7) 529.382,0 510.344,0

5. AUTOFINANCIACIÓN (3+4) 1.135.642,6 618.110,8

6. Gastos de capital no financieros (cap. 6 y 7) 754.176,6 980.770,7

7. SUPERÁVIT (+) / DÉFICIT(-) NO FINANCIERO (5-6) 381.466,1 (362.659,9)

8. Variación neta de activos financieros (cap 8) 183,8 187.895,9

9. CAPACIDAD (+) NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN (7+8) 381.649,8 (174.764,0)

10. Amortizaciones (cap 9 Gastos ) 234.766,0 257.381,4

11. AHORRO NETO ( 3 - 10 ) 371.494,6 (149.614,6)

12. TASA DE AHORRO BRUTO ( 3 / 1 ) 14,2% 2,7%

13. TASA DE AHORRO NETO ( 11 / 1 ) 8,7% -3,7%

14. TASA SUPERÁVIT/DÉFICIT ( 7 / 1 ) 9,0% -9,1%

CUADRO 10. FINANCIACIÓN

(Valores reconocidos consolidados del Ayuntamiento y Organismos Autónomos)

(En miles de euros y porcentajes)

MAGNITUDES Y RATIOS 2009 2010

El ahorro bruto representa el exceso de ingresos corrientes sobre gastos corrientes, disponible para financiar inversiones sin recurrir a la financiación ajena. En el año 2009 esta magnitud asciende a 606.260,6 miles de euros, flexionando al alza desde un ahorro bruto negativo en 2008 de 75.934,2 miles de euros lo que obedece fundamentalmente a la contención en un 12 por ciento de los gastos corrientes. En el año 2009 esta magnitud sigue siendo positiva pero de menor cuantía, debido básicamente al efecto conjunto de caída de los ingresos corrientes en un 7 por ciento, e incremento de los gastos de la misma naturaleza en un 6,6 por ciento. La evolución indicada queda reflejada también por la tasa que relaciona el ahorro bruto respecto a los ingresos corrientes, que pasa del 14,2 por ciento en 2009 al 2,7 por ciento en 2010. En cuanto al ahorro neto sus oscilaciones en el periodo siguen la evolución del ahorro bruto, un incremento de los gastos de capital no financieros del 30 por ciento en 2010 provoca un ahorro neto negativo, a pesar de que apenas se produce un aumento de las amortizaciones de pasivos financieros. Así, en 2009 este ahorro se eleva a 371.494,6 miles de euros y en 2010 pasa a -149.614,6 miles de euros. En términos de tasa, el ahorro neto respecto a los ingresos corrientes pasa del 8,7 por cien en 2009 al -3,7 por ciento en 2010.

20

2009 2010

606.260,6

107.766,8

371.494,6

(149.614,6)

AHORRO BRUTO Y NETO (miles de euros)

AHORRO BRUTO

El saldo de autofinanciación, suma del ahorro bruto y los ingresos de capital no financieros, representa el volumen de recursos propios que puede destinarse a la financiación de gastos de inversión sin necesidad de recurrir al endeudamiento. Esta magnitud presenta una senda descendente, pasando de 1.135.642,6 miles de euros en 2009 a 618.110,8 miles de euros en 2010, lo que representa una disminución del 45,5 por ciento.

-600.000,0

-400.000,0

-200.000,0

0,0

200.000,0

400.000,0

600.000,0

800.000,0

1.000.000,0

1.200.000,0

1.400.000,0

2009 2010

Necesidades de financiación (miles euros)

5. AUTOFINANCIACIÓN (3+4) 7. SUPERÁVIT (+) / DÉFICIT(-) NO FINANCIERO (5-6)

9. CAPACIDAD (+) NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN (7+8)

El saldo no financiero, que indica el diferencial de los gastos de capital no financieros cubiertos (superávit) ó no (déficit) mediante autofinanciación, cambia de signo en el periodo considerado, desde un superávit en 2009 de 381.466,1 miles de euros a un déficit en 2010 de -362.659,9 miles de euros. Ello supone que la tasa del saldo no financiero sobre ingresos corrientes liquidados pase a ser negativa, desde el 9 por ciento en 2009 al -9,1 por ciento en 2010. Finalmente, al incorporar al saldo no financiero la variación neta de activos financieros se obtiene la capacidad o necesidad total de financiación en los mercados de capitales, magnitud que también se transforma en negativa, con un superávit de 381.649,8 miles de euros en 2009 y un déficit de -174.764 miles de euros en 2010.

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4.2. Endeudamiento Municipal La evolución del endeudamiento financiero consolidado de la Administración Pública Municipal (Ayuntamiento y Organismos Autónomos) al cierre de los ejercicios 2009 y 2010 se refleja en el anexo 6.2, si bien corresponde en su totalidad al Ayuntamiento. En el año 2009, el saldo de deuda viva fue de 4.447.185,5 miles de euros. Cabe destacar la formalización en dicho año del endeudamiento extraordinario por importe de 1.105.098,7 miles de euros, en virtud del Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos. Dicho endeudamiento se concretó en dos préstamos, uno de 981.592,6 miles de euros destinado a financiar parte del saldo del remanente de tesorería negativo para gastos generales de 2008 y otro de 123.506,1 miles de euros que financió las obligaciones vencidas y exigibles pendientes de aplicar al presupuesto de 2008. A 31 de diciembre de 2010 el saldo vivo se elevó a 4.187.107,1 miles de euros, lo que supone un descenso del 5,85%. Esta disminución de 260.078,4 miles de euros se explica fundamentalmente porque en este ejercicio no se materializó el endeudamiento ordinario previsto para el año 2010, al no obtenerse la preceptiva autorización del Ministerio de Economía y Hacienda. Esta denegación está recurrida por el Ayuntamiento de Madrid ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por considerar que el análisis y criterios utilizados no se atienen a derecho. Por otra parte, si analizamos la tasa de la deuda viva sobre los ingresos corrientes liquidados consolidados observamos niveles similares en 2009 (104,4%) y en 2010 (104,6%), lo cual pone de manifiesto que los efectos negativos de la crisis económica continúan presionando por el lado de los ingresos. En el anexo 6.3 se detalla la variación de la carga financiera liquidada. En el año 2010 se produce una reducción en la carga financiera ya que, a pesar del mayor volumen de amortizaciones, este impacto se ve mas que neutralizado tanto por el efecto de un menor saldo de deuda viva como por unos tipos de interés que, en el conjunto del año, han sido más bajos que en 2009. El ratio de carga financiera pone en relación esta magnitud con los ingresos corrientes liquidados y, aunque dicho ratio ha dejado de ser un indicador normativo del endeudamiento local desde la redacción dada a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, resulta relevante medir su evolución como reflejo de la situación financiera. Como se observa en el cuadro y gráfico de la página siguiente, en la Administración Pública Municipal se ha producido un aumento en dicho ratio de 2009 a 2010. Dicho aumento se debe a que la ya mencionada reducción de los ingresos corrientes es de mayor calado que la disminución experimentada por la carga financiera.

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INDICADORES DEUDA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO Y OOAA)

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

2009 2010años

(3) Ingres o s co rrientes liquidado s cons o lidado s

(1) D euda Viva

(2) C arga F inanc iera

Por otro lado, la evolución del endeudamiento financiero consolidado del Sector Público Municipal, al cierre de los ejercicios 2009 y 2010, según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), se refleja en el anexo 6.1. En el año 2010 también se reduce este saldo vivo de deuda. Cabe matizar que, de acuerdo con dicha metodología, el endeudamiento que se computa es la deuda bruta total, a su valor nominal, que permanece viva a final de año, consolidada dentro de nuestro ámbito local, con exclusión de las operaciones de carácter comercial, tal como se definen en el Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas. También, según esta metodología no se incluyen en el cómputo de la deuda viva las Ayudas reintegrables-

CONCEPTOS 2009 2010

(1) Deuda Viva 4.447.185,5 4.187.107,1(2) Carga Financiera 401.399,6 393.951,9(3) Ingresos corrientes liquidados consolidados 4.259.448,9 4.002.564,2(4) Carga Financiera /Ingresos Corrientes (2/3) 9,4% 9,8%

DEUDA VIVA Y CARGA FINANCIERAADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

(En miles de euros y porcentajes)

(AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

Nota: Se incluye tanto la deuda a largo como a corto plazo. En 2009 existe deuda a corto plazo, por importe de 2.697,003 miles de euros.

Nota: Se incluyen las Ayudas reintegrables-Préstamos concedidas por el Mº de Industria, Turismo y Comercio: en 2007 una por importe de 34 millones de euros y en 2008, además, otra por importe de 792.743,80 euros.

23

miles de euros

2008 2009 2010

Deuda Viva 31/12 Administración Municipal 4.284.755,1 4.412.392,7 4.154.929,7Madrid Calle 30 2.397.190,0 2.349.350,0 2.298.120,0

Total Deuda Viva 31/12 6.681.945,1 6.761.742,7 6.453.049,7

Nuevo Endeudamiento Largo PlazoAdministración Municipal 218.283,0 1.105.098,7 0,0Madrid Calle 30 0,0 0,0 0,0

Total Nuevo Endeudamiento L.P. 218.283,0 1.105.098,7 0,0

Amortizaciones Largo PlazoAdministración Municipal 218.283,0 234.766,0 254.766,0Madrid Calle 30 102.810,0 47.840,0 51.230,0

Total Amortizaciones L.P. 321.093,0 282.606,0 305.996,0

Variación Neta 642.582,1 79.797,6 -308.693,0

ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL

METODOLOGÍA PROTOCOLO DÉFICIT EXCESIVO

NOTA: - en el año 2008, la deuda viva en Administración Municipal incluye tanto deuda a largo plazo por importe de 218.282,9 miles de euros como deuda a corto plazo por importe de 745.392,1 miles de euros.- en el año 2009, la deuda viva en Administración Municipal incluye tanto deuda a largo plazo por importe de 1.105.098,734 miles de euros como deuda a corto plazo por importe de 2.697,003 miles de euros.

Préstamos concedidas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por importes de 34.000 miles de euros y 792,7 miles de euros, en 2007 y 2008 respectivamente. En el anexo 6.1 se observa que la deuda viva consolidada del Sector Público Municipal es de 6.453.049,7 miles de euros en el año 2010, de los cuales el 79% se representa mediante préstamos y créditos. A continuación se detalla el reparto de la deuda entre las unidades incluidas en dicho sector, siendo 4.154.929,7 miles de euros de la Administración Municipal y 2.298.120,0 miles de euros de la sociedad mixta Madrid Calle 30, S.A. En este cuadro se aprecia que la tendencia de la variación neta del endeudamiento consolidado es decreciente. En abril de 2010, la agencia internacional de rating Standard & Poor’s rebajó el rating a largo plazo de “AA-” a “A+“, y el de corto plazo de “A-1+” a “A-1”. La perspectiva pasó de “Negativa” a “Estable”. En diciembre de 2010, la agencia internacional de calificación crediticia Fitch Ratings confirmó el rating a largo plazo de “AA -“ al Ayuntamiento de Madrid y a corto plazo el rating de “F1 +”. La perspectiva es estable.

24

Sección II

ANEXOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

25

I N D I C E DE A N E X O S

1. Estados Consolidados del Sector Público Municipal.

1.1. Cuentas Anuales Consolidadas del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles (2009-2010). Anexo Balance de Situación.

1.2. Cuentas Anuales Consolidadas del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles (2009-2010). Anexo Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial.

2. Estados Consolidados del Ayuntamiento y Organismos Autónomos.

2.1. Cuentas Anuales Consolidadas del Ayuntamiento y Organismos Autónomos (2009-2010).

2.1.1. Anexo Balance de Situación Consolidado. 2.1.2. Anexo Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial.

2.2. Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y Organismos Autónomos. Clasificación Económica (2009-2010).

2.2.1. Anexo Liquidación Presupuesto Consolidado Año 2009. 2.2.2. Anexo Liquidación Presupuesto Consolidado Año 2010.

2.3. Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y Organismos Autónomos Clasificación Económica (2009-2010).

2.3.1. Anexo Presupuestos Iniciales. 2.3.2. Anexo Presupuestos Definitivos. 2.3.3. Anexo Valores Reconocidos. 2.3.4. Anexo Valores Realizados.

2.4. Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y Organismos Autónomos Clasificación por Entidades (2009-2010).

2.4.1. Anexo Presupuestos Iniciales y Definitivos. 2.4.2. Anexo Derechos y Obligaciones Reconocidos. 2.4.3. Anexo Cobros y Pagos.

2.5. Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y Organismos Autónomos Estructura de Operaciones (2009-2010).

2.5.1. Anexo Presupuestos Iniciales y Definitivos. 2.5.2. Anexo Valores Reconocidos y Realizados.

2.6. Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y Organismos Autónomos Evolución y Estructura de los Ingresos Reconocidos por Grupos (2009-2010). Anexo Cifras Absolutas, Relativas y Variaciones.

2.7. Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y Organismo Autónomos. Estado de Gastos. Clasificación Funcional y por Programas (2009-2010).

2.7.1. Obligaciones Reconocidas. Año 2009. 2.7.2. Obligaciones Reconocidas. Año 2010.

26

3. Presupuestos del Ayuntamiento y de los Organismos Autónomos. Clasificación

Económica.

3.1. Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid (2009-2010).


3.2. Presupuestos del Organismo Informática del Ayuntamiento de Madrid (2009-20010).


3.3. Presupuestos del Organismo Patronato de Turismo de Madrid (2009-2010).


3.4. Presupuestos del Organismo Agencia para el Empleo de Madrid (2009-2010).


3.5. Presupuestos del Organismo Madrid Emprende (2009-2010).


3.6. Presupuestos del Organismo Madrid Salud (2009-2010).


3.7. Presupuestos del Organismo Agencia Tributaria de Madrid (2009-2010).


3.8. Presupuestos del Organismo Agencia de Gestión de Licencias de Actividades (2010).


27

4. Presupuesto del Ayuntamiento. Clasificación Funcional del Gasto.

4.1. Clasificación por Funciones y Capítulos Presupuesto Inicial (2000-2010).

4.2. Clasificación por Funciones y Capítulos Obligaciones Reconocidas (2009-2010).

4.3. Clasificación por Funciones y Capítulos Pagos Líquidos (2009-2010).

5. Presupuestos del Ayuntamiento 2009-2010 Gestión Recaudatoria en Ejercicio

Corriente y de Ejercicios Cerrados a 31-12-2010.

5.1. Anexo Ejercicio 2008.



6. Endeudamiento y Carga Financiera (2009-2010).

6.1. Anexo Endeudamiento Consolidado Sector Público Municipal.

6.2. Anexo Endeudamiento Consolidado Administración Pública Municipal.

6.3. Anexo Carga Financiera Liquidada Administración Pública Municipal.

7. Cuentas Anuales del Ayuntamiento de Madrid (2009-2010).

7.1. Anexo Balance de Situación.

7.2. Anexo Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial.

8. Cuentas Anuales de los Organismos Autónomos (2009-2010).

8.1. Cuentas Anuales de Madrid Emprende.

8.1.1. Anexo Balance de Situación. 8.1.2. Anexo Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial.

8.2. Cuentas Anuales de Informática del Ayuntamiento de Madrid.

8.2.1 Anexo Balance de Situación. 8.2.2 Anexo Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial.

8.3. Cuentas Anuales de la Agencia Tributaria de Madrid.

8.3.1 Anexo Balance de Situación. 8.3.2 Anexo Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial.

8.4. Cuentas Anuales de Agencia para el Empleo de Madrid.


8.5. Cuentas Anuales de Madrid Salud.


8.6. Cuentas Anuales del Patronato de Turismo.


28

9. Cuentas Anuales de las Sociedades Mercantiles Municipales (2009-2010).

9.1. Cuentas Anuales de Empresas 100% Municipales.

9.1.1. Anexo Balance de Situación 2009. 9.1.2. Anexo Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial 2009. 9.1.3. Anexo Balance de Situación 2010. 9.1.4. Anexo Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial 2010.

9.2. Cuentas Anuales de Empresas Mixtas.

9.2.1. Anexo Balance de Situación 2009. 9.2.2. Anexo Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial 2009. 9.2.3. Anexo Balance de Situación 2010. 9.2.4. Anexo Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial 2010.

ANEXO 1Estados consolidados del sector público municipal

DESCRIPCION 2009 2010

ACTIVO

A) INMOVILIZADO 17.645.037,3 17.354.675,0

I. Inversiones destinadas al uso general 6.056.894,5 5.399.066,7

II. Inmovilizaciones inmateriales 50.570,9 44.216,4

III. Inmovilizaciones materiales 11.463.564,3 11.835.879,7

IV. Inversiones gestionadas 368,9 59,5

V. Inversiones Financieras permanentes 54.315,3 43.538,9

VI. Otros activos a largo plazo 19.323,3 31.913,8

B) FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN -- --

C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 11.830,8 9.268,1

D) ACTIVO CIRCULANTE 2.294.549,0 2.511.927,4

I. Accionistas desembolsos exigidos -- --

II. Activos no corrientes mantenidos para la venta 54.253,3 54.253,3

III. Existencias 654.782,2 748.649,3

IV. Deudores 1.194.296,0 1.334.073,6

V. Inversiones financieras temporales 186.010,4 12.017,3

VI. Tesorería 201.845,9 359.602,4

VII. Ajustes por periodificación 3.361,1 3.331,5

TOTAL ACTIVO 19.951.417,1 19.875.870,5

PASIVO

A) FONDOS PROPIOS 10.097.643,7 9.133.387,9

I. Patrimonio de la entidad matriz 8.479.660,4 7.179.766,1

II. Patrimonio de entidades consolidadas 206.281,5 238.763,9

III. Reservas de la entidad matriz -- --

IV. Resultados de ejercicios anteriores de la entidad matriz (102.689,8) 963.466,9

V. Reservas en entidades consolidadas por integración global o proporcional 574.815,1 466.484,9

VI. Reservas en entidades puestas en equivalencia -- --

VII. Resultados atribuidos a la entidad matriz 939.576,5 284.906,0

B) SOCIOS EXTERNOS 179.728,2 179.211,9

C) DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN -- --

D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES -- --

E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 23.661,9 30.550,0

F) ACREEDORES A LARGO PLAZO 7.748.487,3 7.432.143,6

G) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO 4.527,0 2.878,3

H) ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.897.368,8 3.097.698,8

I. Pasivos vinculados con activos no ctes. mantenidos para la venta -- --

II. Emisión de obligaciones y oros valores negociables 24.875,0 173.835,4

III. Deudas con entidades de crédito 426.559,4 525.675,5

IV. Deudas con entidades puestas en equivalencia -- --

V. Deudas con entidades consolidadas por integración proporcional -- --

VI. Acreedores 1.443.759,8 2.396.118,3

VII. Ajustes por periodificación 2.174,6 2.069,6

TOTAL PASIVO 19.951.417,1 19.875.870,5

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y

SOCIEDADES MERCANTILES

BALANCE DE SITUACIÓN AÑOS 2009-2010

(En miles de euros)

1.1.


INGRESOS

1. Ingresos de gestión ordinaria 3.056.089,1 3.010.810,2

2. Aumento de existencias de prod. terminados y en curso 45,4 15.591,8

3. Otros ingresos de gestión ordinaria 709.465,5 599.014,9

4. Ingresos financieros 41.724,6 37.320,5

5. Participación en beneficios de sociedades en equivalencia -- --

6. Reversión de diferencias negativas de consolidación -- --

7. Transferencias y subvenciones 1.846.425,3 1.559.193,6

8. Beneficios e ingresos extraordinarios 174.692,3 253.560,8

9. Resultado atribuido a socios externos (11.797,6) (12.592,9)

TOTAL INGRESOS 5.816.644,5 5.462.898,9

GASTOS

1. Reducción de existencias de prod. terminados y en curso 29.945,2 --

2. Aprovisionamientos 262.677,9 184.177,0

3. Otros gastos de gestión ordinaria 3.890.475,3 4.256.983,0

4. Gastos financieros 293.905,0 263.973,4

5. Participación en pérdidas de sociedades en equivalencia -- --

6. Amortización del fondo de comercio consolidado -- --

7. Transferencias y subvenciones 263.170,6 279.687,0

8. Pérdidas y gastos extraordinarios 118.060,3 172.221,9

9. Impuesto sobre beneficios 18.833,6 20.950,7

10. Resultado atribuido a socios externos -- --

TOTAL GASTOS 4.877.068,0 5.177.992,9

RESULTADOS CONSOLIDADO ATRIBUIDO ENTIDAD MATRIZ 939.576,5 284.906,0

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y

SOCIEDADES MERCANTILES CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL AÑOS 2009-2010

(En miles de euros)

1.2.

ANEXO 2Estados consolidados del Ayuntamiento y organismos autónomos

2.1 Cuentas Anuales Consolidadas Ayuntamiento y Organismos Autónomos


ACTIVO

A) INMOVILIZADO 13.948.413,0 13.820.967,5





V. Patrimonio público del Suelo 2.479.036,4 2.678.401,6

VI. Inversiones Financieras permanentes 929.304,7 929.304,7

VII. Deudores no preupuestarios a largo plazo -- --

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 11.830,8 9.268,1

C) ACTIVO CIRCULANTE 1.148.868,2 1.440.760,2

I. Existencias 304,1 464,3

II. Deudores 1.100.750,6 1.301.505,7

III. Inversiones financieras temporales 2.217,1 2.033,7

IV. Tesorería 45.211,8 136.310,5

V. Ajustes por periodificación 384,5 446,0

TOTAL ACTIVO 15.109.112,0 15.270.995,8

PASIVO

A) FONDOS PROPIOS 9.592.652,3 8.664.854,9

I. Patrimonio 8.728.485,0 7.434.843,1

II. Reservas -- --

III. Resultados de ejercicios anteriores (77.443,5) 941.610,8

IV. Resultados del ejercicio 941.610,8 288.401,0

B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 1.231,0 805,6

C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 4.203.638,2 4.043.245,8

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 1.340.000,0 1.190.000,0

II. Otras deudas a largo plazo 2.863.638,2 2.853.245,8

III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos -- --

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.311.590,6 2.562.089,6

I. Emisión de obligaciones y oros valores negociables 24.875,0 173.835,4

II. Otras deudas a corto plazo 415.715,1 313.733,4

III. Acreedores 871.000,5 1.886.808,2

VII. Ajustes por periodificación -- 187.712,5

TOTAL PASIVO 15.109.112,0 15.270.995,8

2.1.1.


(En miles de euros)

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS

AUTÓNOMOS


INGRESOS

1. Ventas y prestaciones de servicios 13.436,0 13.981,3

2. Aumento de existencias productos terminados y en curso -- --




6. Gananacias e ingresos extraordinarios 186.360,9 243.259,0

TOTAL INGRESOS 4.992.884,7 4.714.724,6

GASTOS

1. Reducción de existencias de prod. Terminados y en curso -- --

2. Aprovisionamientos 103,9 (160,2)

3. Gastos de funcionamiento de los servicios y pestaciones sociales 3.534.068,2 3.865.531,9



TOTAL GASTOS 4.051.273,9 4.426.323,5

RESULTADOS 941.610,8 288.401,0

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. AÑOS 2009-2010

(En miles de euros)

2.1.2.

ESTADO DE INGRESOS

PREVISIONES PREVISIONES DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTE

INICIALES DEFINITIVAS RECONOCIDOS LIQUIDA DE COBRO

1. Impuestos directos 1.674.831,4 -- 1.674.831,4 1.596.371,2 1.399.482,1 196.889,1

2. Impuestos indirectos 212.498,1 -- 212.498,1 197.493,3 154.635,6 42.857,7

3.Tasas y otros ingresos 994.862,8 21.205,0 1.016.067,8 959.937,3 604.409,6 355.527,7

4. Transferencias corrientes 1.531.213,3 4.962,8 1.536.176,0 1.369.993,2 1.318.283,5 51.709,7

5. Ingresos patrimoniales 135.276,2 37,7 135.313,9 135.654,0 63.719,8 71.934,2

OPER. CORRIENTES 4.548.681,9 26.205,4 4.574.887,3 4.259.449,0 3.540.530,5 718.918,4

6. Enajenación inver. reales 291.483,5 64.540,9 356.024,4 128.278,8 121.620,5 6.658,4

7. Transferencias de capital 46.716,4 562.309,1 609.025,4 401.103,2 383.370,7 17.732,5

OPER. DE CAPITAL 338.199,8 626.850,0 965.049,9 529.382,0 504.991,2 24.390,9

8. Activos financieros -- 72.565,1 72.565,1 183,8 183,8 --

9. Pasivos financieros 282.606,0 123.506,1 406.112,1 1.105.098,7 1.105.098,7 --

OPER. FINANCIERAS 282.606,0 196.071,2 478.677,2 1.105.282,5 1.105.282,5 --

TOTAL INGRESOS 5.169.487,7 849.126,6 6.018.614,3 5.894.113,5 5.150.804,2 743.309,3

ESTADO DE GASTOS

CRÉDITOS CRÉDITOS OBLIGACIONES PAGOS PENDIENTE

INICIALES DEFINITIVOS RECONOCIDAS REALIZADOS DE PAGO

1. Gastos de personal 1.490.178,6 (1.281,4) 1.488.897,3 1.395.989,8 1.388.274,8 7.715,0

2. Compra de bienes y serv. 2.187.112,9 57.140,0 2.244.252,9 1.744.543,8 1.299.641,0 444.902,8

3. Gastos financieros 175.940,8 (5.667,6) 170.273,2 166.633,6 165.905,0 728,6

4. Transferencias corrientes 375.278,8 46.791,0 422.069,7 346.021,3 259.711,3 86.309,9

OPER. CORRIENTES 4.228.511,1 96.982,0 4.325.493,1 3.653.188,4 3.113.532,1 539.656,2

6. Inversiones reales 589.864,1 753.815,8 1.343.679,9 698.171,8 597.107,7 101.064,1

7. Transferencias de capital 116.346,5 (1.671,2) 114.675,2 56.004,8 29.184,0 26.820,8

OPER. DE CAPITAL 706.210,6 752.144,6 1.458.355,2 754.176,6 626.291,7 127.884,9

8. Activos financieros -- -- -- -- --

9. Pasivos financieros 234.766,0 -- 234.766,0 234.766,0 234.766,0 --

OPER. FINANCIERAS 234.766,0 -- 234.766,0 234.766,0 234.766,0 --

TOTAL GASTOS 5.169.487,7 849.126,6 6.018.614,3 4.642.130,9 3.974.589,8 667.541,1

RESULTADO

PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO PRESUPUESTO RESULTADO MOVIMIENTO DEUDORES

INICIAL DEFINITIVO PRESUPUEST. FONDOS ACREEDORES

INGRESOS 5.169.487,7 849.126,6 6.018.614,3 5.894.113,5 5.150.804,2 743.309,3

GASTOS 5.169.487,7 849.126,6 6.018.614,3 4.642.130,9 3.974.589,8 667.541,1

DIFERENCIA -- 0,0 0,0 1.251.982,6 1.176.214,4 75.768,2

CAPÍTULO MODIFICACIONES

CAPÍTULO

2.2.1.

MODIFICACIONES

MODIFICACIONE

S

2.2. Presupuestos Consolidados del Ayuntamiento y Organismos Autónomos. Clasificación económica

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

LIQUIDACION AÑO 2009

(En miles de euros)

ESTADO DE INGRESOS

PREVISIONES PREVISIONES DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTE

INICIALES DEFINITIVAS RECONOCIDOS LIQUIDA DE COBRO

1. Impuestos directos 1.694.117,0 -- 1.694.117,0 1.659.644,1 1.470.719,9 188.924,2

2. Impuestos indirectos 177.688,0 -- 177.688,0 140.248,2 115.299,8 24.948,4

3.Tasas y otros ingresos 997.225,6 19.765,3 1.016.991,0 923.626,3 577.263,9 346.362,4

4. Transferencias corrientes 1.286.898,6 5.672,0 1.292.570,5 1.189.876,3 1.122.035,7 67.840,6

5. Ingresos patrimoniales 308.374,2 -- 308.374,2 89.169,4 35.622,4 53.546,9

OPER. CORRIENTES 4.464.303,4 25.437,3 4.489.740,7 4.002.564,2 3.320.941,7 681.622,5

6. Enajenación inver. reales 147.668,0 151.016,8 298.684,8 99.455,6 83.464,1 15.991,6


OPER. DE CAPITAL 230.508,9 648.034,3 878.543,2 510.344,0 462.332,1 48.012,0

8. Activos financieros -- 159.362,9 159.362,9 187.895,9 125.183,4 62.712,5

9. Pasivos financieros 257.381,4 -- 257.381,4 -- -- --

OPER. FINANCIERAS 257.381,4 159.362,9 416.744,3 187.895,9 125.183,4 62.712,5

TOTAL INGRESOS 4.952.193,7 832.834,5 5.785.028,1 4.700.804,2 3.908.457,2 792.347,0

ESTADO DE GASTOS

CRÉDITOS CRÉDITOS OBLIGACIONES PAGOS PENDIENTE

INICIALES DEFINITIVOS RECONOCIDAS REALIZADOS DE PAGO

1. Gastos de personal 1.474.081,6 (67.115,6) 1.406.966,0 1.336.893,2 1.334.981,6 1.911,6

2. Compra de bienes y serv. 2.115.288,7 185.546,6 2.300.835,3 2.089.942,9 896.672,2 1.193.270,7

3. Gastos financieros 164.721,6 (27.223,0) 137.498,7 136.570,5 136.127,9 442,6

4. Transferencias corrientes 394.454,8 (54.384,8) 340.069,9 331.390,7 217.840,4 113.550,3

OPER. CORRIENTES 4.148.546,7 36.823,1 4.185.369,9 3.894.797,4 2.585.622,1 1.309.175,3

6. Inversiones reales 459.746,4 812.130,3 1.271.876,7 926.269,2 521.814,9 404.454,3


OPER. DE CAPITAL 547.272,3 816.884,0 1.364.156,3 980.770,7 558.834,5 421.936,2

8. Activos financieros -- -- -- -- -- --

9. Pasivos financieros 257.381,4 -- 257.381,4 257.381,4 257.381,4 --

OPER. FINANCIERAS 257.381,4 -- 257.381,4 257.381,4 257.381,4 --

TOTAL GASTOS 4.953.200,4 853.707,1 5.806.907,5 5.132.949,6 3.401.838,0 1.731.111,6

RESULTADO

PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO PRESUPUESTO RESULTADO MOVIMIENTO DEUDORES

INICIAL DEFINITIVO PRESUPUEST. FONDOS ACREEDORES

INGRESOS 4.952.193,7 832.834,5 5.785.028,1 4.700.804,2 3.908.457,2 792.347,0

GASTOS 4.953.200,4 853.707,1 5.806.907,5 5.132.949,6 3.401.838,0 1.731.111,6

DIFERENCIA (1.006,8) (20.872,6) (21.879,4) (432.145,4) 506.619,2 (938.764,6)

2.2.2.


MODIFICACIONE

S



LIQUIDACION AÑO 2010

(En miles de euros)


ESTADO DE INGRESOS

2009 2010

1. Impuestos directos 1.674.831,4 1.694.117,0

2. Impuestos indirectos 212.498,1 177.688,0

3. Tasas y otros ingresos 994.862,8 997.225,6

4. Transferencias corrientes 1.531.213,3 1.286.898,6

5. Ingresos patrimoniales 135.276,2 308.374,2

OPER. CORRIENTES 4.548.681,9 4.464.303,4

6. Enajenación inver. reales 291.483,5 147.668,0

7. Transferencias de capital 46.716,4 82.840,9

OPER. DE CAPITAL 338.199,8 230.508,9

8. Activos financieros -- --

9. Pasivos financieros 282.606,0 257.381,4

OPER. FINANCIERAS 282.606,0 257.381,4

TOTAL INGRESOS 5.169.487,7 4.952.193,7

ESTADO DE GASTOS

2009 2010

1. Gastos de personal 1.490.178,6 1.474.081,6

2. Compra de bienes y servicios 2.187.112,9 2.115.288,7


4. Transferencias corrientes 375.278,8 394.454,8

OPER. CORRIENTES 4.228.511,1 4.148.546,7

6. Inversiones reales 589.864,1 459.746,4


OPER. DE CAPITAL 706.210,6 547.272,3




TOTAL GASTOS 5.169.487,7 4.953.200,4

2.3. Presupuestos Consolidados del Ayuntamiento y Organismos Autónomos. Clasificación

económica (2009-2010)



PRESUPUESTOS INICIALES. AÑOS 2009-2010

CAPÍTULOS

CRÉDITOS INICIALES

CAPÍTULOS

(En miles de euros)

PRESUPUESTOS INICIALES

2.3.1.

ESTADO DE INGRESOS

2009 2010



3. Tasas y otros ingresos 1.016.067,8 1.016.991,0



OPER. CORRIENTES 4.574.887,3 4.489.740,7



OPER. DE CAPITAL 965.049,9 878.543,2

8. Activos financieros 72.565,1 159.362,9



TOTAL INGRESOS 6.018.614,3 5.785.028,1

ESTADO DE GASTOS

2009 2010





OPER. CORRIENTES 4.325.493,1 4.185.369,9

6. Inversiones reales 1.343.679,9 1.271.876,7


OPER. DE CAPITAL 1.458.355,2 1.364.156,3




TOTAL GASTOS 6.018.614,3 5.806.907,5

CAPÍTULOS



PRESUPUESTOS DEFINITIVOS. AÑOS 2009-2010(En miles de euros)

PRESUPUESTOS DEFINITIVOS

CAPÍTULOS

2.3.2.

CRÉDITOS DEFINITIVOS

ESTADO DE INGRESOS

2009 2010






OPER. CORRIENTES 4.259.449,0 4.002.564,2



OPER. DE CAPITAL 529.382,0 510.344,0

8. Activos financieros 183,8 187.895,9

9. Pasivos financieros 1.105.098,7 --

OPER. FINANCIERAS 1.105.282,5 187.895,9

TOTAL INGRESOS 5.894.113,5 4.700.804,2

ESTADO DE GASTOS

2009 2010





TOTAL OPER. CORRIENTES 3.653.188,4 3.894.797,4



OPER. DE CAPITAL 754.176,6 980.770,7




TOTAL GASTOS 4.642.130,9 5.132.949,6

(En miles de euros)

DERECHOS RECONOCIDOS

CAPÍTULOS

2.3.3.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

CAPÍTULOS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANSIMOS AUTÓNOMOS


VALORES RECONOCIDOS. AÑOS 2009-2010

ESTADO DE INGRESOS

2009 2010






OPER. CORRIENTES 3.540.530,5 3.320.941,7



OPER. DE CAPITAL 504.991,2 462.332,1




TOTAL COBROS 5.150.804,2 3.908.457,2

ESTADO DE GASTOS

2009 2010


2. Compra de bienes y serv. 1.299.641,0 896.672,2



TOTAL OPER. CORRIENTES 3.113.532,1 2.585.622,1



OPER. DE CAPITAL 626.291,7 558.834,5

8. Activos financieros --



TOTAL PAGOS 3.974.589,8 3.401.838,0

(En miles de euros)

COBROS

CAPÍTULOS

2.3.4.

PAGOS

CAPÍTULOS



VALORES REALIZADOS. AÑOS 2009-2010

ESTADO DE INGRESOS

Previsiones

Iniciales

Previsiones

Definitivas

Previsiones

Iniciales

Previsiones

Definitivas

Ayuntamiento 5.136.941,8 5.985.790,2 4.932.111,3 5.761.651,2

Informática del Ayuntamiento de Madrid 123.730,1 123.784,9 114.138,2 114.645,8

Patronato de Turismo de Madrid 10.725,6 10.979,4 9.637,4 9.637,4

Agencia para el Empleo de Madrid 61.904,5 63.134,7 49.576,2 52.877,6

Madrid Emprende 11.938,5 11.748,5 10.273,6 10.274,3

Madrid Salud 102.412,8 104.973,2 101.846,9 102.795,7

Agencia Tributaria de Madrid 58.034,3 58.054,9 61.033,4 61.098,4

Agencia de Gestión de Licencias de Actividades -- -- 1.006,8 3.330,3

SUBTOTAL 5.505.687,7 6.358.465,8 5.279.623,8 6.116.310,8

(-) Transfer. internas/eliminaciones 336.199,9 339.851,5 327.430,1 331.283,5

TOTAL INGRESOS 5.169.487,7 6.018.614,3 4.952.193,7 5.785.027,3

ESTADO DE GASTOS

Créditos Iniciales

Créditos

Definitivos

Créditos

Iniciales

Créditos

Definitivos

Ayuntamiento 5.136.941,8 5.985.790,2 4.932.111,3 5.761.651,2

Informática del Ayuntamiento de Madrid 123.730,1 123.784,9 114.138,2 114.645,8

Patronato de Turismo de Madrid 10.725,6 10.979,4 9.637,4 9.638,2

Agencia para el Empleo de Madrid 61.904,5 63.134,7 49.576,2 52.877,6

Madrid Emprende 11.938,5 11.748,5 10.273,6 10.274,3

Madrid Salud 102.412,8 104.973,2 101.846,9 102.795,7

Agencia Tributaria de Madrid 58.034,3 58.054,9 61.033,4 61.054,8

Agencia de Gestión de Licencias de Actividades -- -- 1.006,8 3.330,3

SUBTOTAL 5.505.687,7 6.358.465,8 5.279.623,8 6.116.268,1

(-) Transfer. internas/eliminaciones 336.199,9 339.851,5 326.423,3 309.404,1

TOTAL GASTOS 5.169.487,7 6.018.614,3 4.953.200,4 5.806.864,0

ENTIDAD 2009 2010

(En miles de euros)

PREVISIONES INICIALES Y DEFINITIVAS

ENTIDAD 2009 2010

2.4. Presupuestos Consolidados del Ayuntamiento y Organismos Autónomos. Clasificación por

entidades (2009-2010)

2.4.1.

CLASIFICACIÓN POR ENTIDADES

CRÉDITOS INICIALES Y DEFINITIVOS

PRESUPUESTOS INICIALES Y DEFINITIVOS

EJERCICIOS 2009-2010

ESTADO DE INGRESOS

Ayuntamiento 5.863.040,9 4.681.441,5

Informática del Ayuntamiento de Madrid 100.475,0 96.197,0

Patronato de Turismo de Madrid 8.818,6 8.392,2

Agencia para el Empleo de Madrid 38.712,8 42.025,7

Madrid Emprende 9.041,6 8.592,7

Madrid Salud 99.896,9 97.479,6

Agencia Tributaria de Madrid 55.978,7 58.271,2

Agencia de Gestión de Licencias de Actividades -- 2.357,8

SUBTOTAL 6.175.964,4 4.994.757,7

(-) Transfer. internas/eliminaciones 281.850,9 293.953,5

TOTAL INGRESOS 5.894.113,5 4.700.804,2

ESTADO DE GASTOS

Ayuntamiento 4.588.775,7 5.110.129,1





Madrid Salud 102.198,7 98.203,2


Agencia de Gestión de Licencias de Actividades 2.193,7

SUBTOTAL 4.923.981,8 5.426.859,6


TOTAL GASTOS 4.642.130,9 5.132.906,0

2.4.2.


DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

EJERCICIOS 2009-2010(En miles de euros)


ENTIDAD 2009 2010


ENTIDAD 2009 2010

ESTADO DE INGRESOS

Ayuntamiento 5.122.358,2 3.890.006,3





Madrid Salud 90.333,2 82.593,9



SUBTOTAL 5.382.356,8 4.134.338,4


TOTAL INGRESOS 5.150.804,2 3.908.457,2

ESTADO DE GASTOS

Ayuntamiento 3.927.154,2 3.381.132,3





Madrid Salud 94.199,5 84.205,6



SUBTOTAL 4.206.142,4 3.627.392,8


TOTAL GASTOS 3.974.589,8 3.401.511,6

2.4.3.


COBROS Y PAGOS

EJERCICIOS 2009-2010(En miles de euros)

COBROS

ENTIDAD 2009 2010

PAGOS

ENTIDAD 2009 2010

PRESUPUESTOS

1. Ingresos corrientes 4.548.681,9 4.464.303,4

2. Gastos corrientes 4.228.511,1 4.148.546,7

3. Ahorro bruto (1-2) 320.170,7 315.756,6

4. Ingresos de capital no financieros 338.199,8 230.508,9

5. Gastos de capital no financieros 706.210,6 547.272,3

6. Ingresos no financieros (1+4) 4.886.881,7 4.694.812,3

7. Gastos no financieros (2+5) 4.934.721,7 4.695.819,0

8. Superávit o déficit no financieros (6-7) (47.840,0) (1.006,8)

9. Ingresos por operaciones financieras 282.606,0 257.381,4

10. Gastos por operaciones financieras 234.766,0 257.381,4

TOTAL INGRESOS ( 6 + 9 ) 5.169.487,7 4.952.193,7

TOTAL GASTOS ( 7 + 10 ) 5.169.487,7 4.953.200,4

PRESUPUESTOS



3. Ahorro bruto (1-2) 249.394,1 304.370,8


5. Gastos de capital no financieros 1.458.355,2 1.364.156,3



8. Superávit o déficit no financieros (6-7) (243.911,2) (181.242,2)

9. Ingresos por operaciones financieras 478.677,2 416.744,3


TOTAL INGRESOS ( 6 + 9 ) 6.018.614,3 5.785.028,1

TOTAL GASTOS ( 7 + 10 ) 6.018.614,3 5.806.907,5

PRESUPUESTOS INICIALES Y DEFINITIVOS(En miles de euros)

2.5. Presupuestos Consolidados del Ayuntamiento y Organismos Autónomos. Estructura de

operaciones (2009-2010)


ESTRUCTURA DE OPERACIONES

AÑOS 2009-2010

2.5.1.

INICIALES

CONCEPTOS 2009 2010

DEFINITIVOS

CONCEPTOS 2009 2010

EJECUCIÓN



3. Ahorro bruto (1-2) 606.260,6 107.766,8





8. Superávit o déficit no financieros (6-7) 381.466,1 (362.659,9)

9. Ingresos por operaciones financieras 1.105.282,5 187.895,9


TOTAL INGRESOS ( 6 + 9 ) 5.894.113,5 4.700.804,2

TOTAL GASTOS ( 7 + 10 ) 4.642.130,9 5.132.949,6

REALIZACIÓN



3. Ahorro bruto (1-2) 426.998,4 735.319,6





8. Superávit o déficit no financieros (6-7) 305.697,9 638.817,2

9. Ingresos por operaciones financieras 1.105.282,5 125.183,4


TOTAL COBROS ( 6 + 9 ) 5.150.804,2 3.908.457,2

TOTAL PAGOS ( 7 + 10 ) 3.974.589,8 3.401.838,0

2.5.2.


ESTRUCTURA DE OPERACIONES

AÑOS 2009-2010

VALORES RECONOCIDOS Y REALIZADOS(En miles de euros)

DERECHOS Y OBLIGACIONES

2009 2010

COBROS Y PAGOS

CONCEPTOS 2009 2010

CONCEPTOS

IMPORTES %VAR.

INTERANUALIMPORTES %

VAR.

INTERANUAL

Transferencias corrientes (Capítulo IV) 1.633.739,9 27,7 -1% 1.463.986,7 31,1 -10%

Eliminaciones y ajustes (263.746,7) -4,5 - (274.110,4) -5,8 4%

GRUPO 1: TRANSFERENCIAS 1.369.993,2 23,2 0% 1.189.876,3 25,3 -13%

Impuesto sobre renta de las personas físicas (100) 144.344,1 2,4 25% 111.716,1 2,4 -23%

Impuesto sobre valor añadido (210) 55.037,1 0,9 -19% 42.237,6 0,9 -23%

Impuestos especiales (220) 14.454,4 0,2 0% 14.996,4 0,3 4%

GRUPO 2: IMPUESTOS ESTATALES CEDIDOS 213.835,6 3,6 8% 168.950,1 3,6 -21%

Impuesto sobre actividades económicas (130) 132.690,7 2,3 4% 128.529,8 2,7 -3%

Impuestos sobre bienes inmuebles (112) 921.940,5 15,6 18% 1.007.466,2 21,4 9%

Impuesto vehículos tracción mecánica (113) 179.474,8 3,0 3% 176.340,2 3,8 -2%

GRUPO 3: IMPUESTOS MUNICIPALES OBLIGATORIOS 1.234.106,1 20,9 14% 1.312.336,2 27,9 6%

Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos (114) 217.853,3 3,7 -10% 235.478,6 5,0 8%

Cotos de caza y pesca (283) 0,3 0,0 -- 0,3 0,0 --

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (282) 128.001,9 2,2 -1% 83.014,2 1,8 -35%

GRUPO 4: IMPUESTOS MUNICIPALES PROPIOS 345.855,5 5,9 -7% 318.493,1 6,8 -8%

Tasas (30)(31)(32) y (33) 486.196,3 8,2 50% 514.589,9 10,9 6%

Precios públicos (34) 13.445,3 0,2 -6% 14.060,5 0,3 5%

Contribuciones especiales (35) 14.851,3 0,3 19% 19.135,3 0,4 29%

GRUPO 5: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y CONT. ESPECIALES 514.492,9 8,7 46% 547.785,8 11,7 6%

Venta de bienes (36) 428,6 0,0 -89% 117,7 0,0 -73%

Reintegros (38) 19.325,4 0,3 -47% 14.305,6 0,3 -26%

Recargo de apremio (392) 21.454,9 0,4 37% 21.776,0 0,5 1%

Intereses de demora (393) 13.211,5 0,2 20% 11.182,4 0,2 -15%

Multas (391) 240.190,6 4,1 2% 223.923,3 4,8 -7%

Otros ingresos (394) (395) (396) (397) (399) 150.478,9 2,6 97% 104.535,5 2,2 -31%

Tributos desaparecidos (19) (29) 422,0 0,0 -20% 112,9 0,0 -73%

Ingresos patrimoniales (Capítulo V) 135.654,0 2,3 -56% 89.169,4 1,9 -34%

GRUPO 6: OTROS INGRESOS CORRIENTES 581.165,9 9,9 -15% 465.122,8 9,9 -20%

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 4.259.449,2 72,3 5% 4.002.564,2 85,1 -6%

Enajenación inversiones reales (Capítulo VI) 128.278,8 2,2 59% 99.455,6 2,1 -22%

Transferencias de capital (Capítulo VII) 419.207,3 7,1 844% 430.731,5 9,2 3%

Variación activos financieros (Capítulo VIII) 183,8 0,0 -2% 187.895,9 4,0 102142%

Variación pasivos financieros (Capítulo IX) 1.105.098,7 18,7 404% -- 0,0 -100%

A deducir transferencias internas de capital (18.104,1) -0,3 -53% (19.843,1) -0,4 10%

GRUPO 7: INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS 1.634.664,5 27,7 435% 698.240,0 14,9 -57%

TOTAL INGRESOS CAPITAL Y FINANCIEROS 1.634.664,5 27,7 435% 698.240,0 14,9 -57%

TOTAL INGRESOS 5.894.113,7 100,0 35% 4.700.804,2 100,0 -20%


2.6

2.6. Presupuestos Consolidados del Ayuntamiento y Organismos Autónomos. Evolución y Estructura de los Ingresos Reconocidos

por Grupos (2009-2010)

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS RECONOCIDOS POR GRUPOS.

CIFRAS ABSOLUTAS, RELATIVAS Y VARIACIONES

GRUPOS

2009 2010

AÑOS 2009 Y 2010

01 DEUDA PÚBLICA

01111 ENDEUDAMIENTO 400.196,8 396.972,2 99%

400.196,8 396.972,2 99%

11 ÓRGANOS DE GOBIERNO

11101 ALCALDÍA 837,4 1.004,6 120%

11102 VICEALCALDÍA 431,9 401,9 93%

11103 ÁREA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 399,8 301,7 75%

11104 ÁREA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 460,7 462,8 100%

11105 ÁREA DE COORDINACIÓN Y RELACIONES EXTERNAS 380,9 328,3 86%

11106 ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA 1.008,9 1.140,9 113%

11107 ÁREA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 279,2 259,6 93%

11108 ÁREA DE GOB. DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 789,0 875,7 111%

11109 ÁREA DE GOB. DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1.140,5 1.131,0 99%

11111 ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y EMPLEO 870,9 831,8 96%

11112 ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD 1.395,6 1.224,8 88%

11113 ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE 826,7 748,8 91%

11114 ÁREA DE GOBIERNO DE LAS ARTES 764,9 763,4 100%

11115 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 9.020,1 8.684,4 96%

11116 ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 814,6 784,9 96%

11201 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 10.275,4 9.543,6 93%

29.696,6 28.488,2 96%

12 ADMINISTRACIÓN GENERAL

12100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE VICEALCALDÍA 15.796,6 13.929,3 88%

12101 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 4.215,1 4.364,7 104%

12102 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 4.397,9 4.277,8 97%

12103 RELACIONES INSTITUCIONALES 641,3 702,2 110%

12104 ASESORÍA JURÍDICA 4.837,8 4.043,2 84%

12105 COORDINACIÓN DE DISTRITOS 5.298,4 4.515,9 85%

12106 GABINETE TÉCNICO Y RELACIONES EXTERNAS 6.202,2 4.883,5 79%

12107 MADRID GLOBAL 8.732,4 7.735,0 89%

12108 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO 2.074,8 1.737,5 84%

12110 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS 57.083,0 43.675,2 77%

12113 FORMACIÓN DE PERSONAL 4.632,5 3.994,4 86%

12114 RELACIONES LABORALES 30.267,1 5.042,2 17%

12115 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 938,5 870,0 93%

12116 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 106.631,0 100.424,6 94%

12120 CALIDAD Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 4.844,4 3.175,3 66%

12121 GESTIÓN DE PERSONAL 12.511,0 19.691,9 157%

12122 INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 1.988,1 722,4 36%

271.092,1 223.785,1 83%

22 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

22200 DIREC.Y GEST. ADMTVA.SEGURIDAD Y MOVILIDAD 30.451,0 26.626,2 87%

22201 SEGURIDAD 396.187,1 390.058,4 98%

22202 RECURSOS HUMANOS. SEGURIDAD 7.087,2 5.634,6 80%

22301 BOMBEROS 101.608,3 89.597,0 88%

22303 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 49.919,1 45.820,7 92%

22401 TRÁFICO 76.139,6 52.738,1 69%

22402 ESTACIONAMIENTO 141.639,4 119.706,7 85%

803.031,6 730.181,8 91%

31 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

31300 DIREC. Y GEST.ADMTVA. DE FAMILIA Y SERVICIOS SOC. 10.647,6 9.545,7 90%

31301 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 20.269,0 3.159,4 16%

31302 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 181.180,3 161.047,1 89%

31303 CENTROS DE MAYORES 46.083,6 25.951,9 56%

31304 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO 31.625,2 24.269,9 77%

31305 ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR 15.004,3 12.128,4 81%

31306 SERVICIOS SOCIALES 56.177,3 53.686,3 96%

31308 EMERGENCIA SOCIAL 6.216,0 4.843,9 78%

31310 INMIGRACIÓN 15.851,8 13.735,3 87%

31311 ACCIÓN SOCIAL 46.476,0 40.235,8 87%

31402 OTRAS PRESTACIONES 10.473,8 12.427,3 119%

440.004,8 361.030,8 82%

2.7. Presupuestos Consolidados del Ayuntamiento y Organismos Autónomos. Estados de Gastos Clasificación Funcional por Programas (2009-2010)

2.7.1

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTONOMOS

ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. AÑO 2009

OBLIGACIONES RECONOCIDAS. AÑO 2009(En miles de euros y porcentajes)

PROGRAMAS CRÉDITOS DEFINITIVOSOBLIGACIONES

RECONOCIDAS % DE EJECUCIÓN

TOTAL DEUDA PÚBLICA

TOTAL ÓRGANOS DE GOBIERNO

TOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL

TOTAL SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

TOTAL SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

2.7.1






32 PROMOCIÓN SOCIAL

32201 EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 3.134,3 2.933,4 94%

32202 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID 22.769,6 15.678,8 69%

32203 FORMACIÓN OCUPACIONAL.CONVENIO SERE PLAN FIP 3.587,9 2.017,5 56%

32204 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES 8.591,2 8.809,4 103%

32205 PROGRAMA EMPLEO DE PROXIMIDAD 1.488,0 1.292,4 87%

32206 GESTIÓN OTROS FONDOS EUROPEOS 221,7 104,7 47%

32207 PROGRAMAS MIXTOS ESCUELAS TALLER/ES EMPLEO 8.025,9 3.829,6 48%

32208 FOMENTO EMPLEO PARA LA CORPORACIÓN LOCAL 14.094,3 14.590,1 104%

32209 PROGRAMA INTEGRADO DES.EMPLEO. (ADL,CAIL,OPAS) 4.356,1 1.911,0 44%

32301 PROM. IGUALDAD AT. SOCIAL A MUJERES, EMPL.Y CONCIL 18.498,2 10.926,3 59%

84.767,2 62.093,1 73%

41 SANIDAD

41200 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD 19.004,3 17.545,9 92%

41201 SALUD PÚBLICA 55.777,7 54.812,8 98%

41301 ADICCIONES 30.191,1 29.840,0 99%

104.973,2 102.198,7 97%

42 EDUCACIÓN

42201 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 62.961,6 59.265,6 94%

42202 CENTROS EDUCATIVOS 40.237,4 36.960,9 92%

42203 SERVICIOS DE EDUCACIÓN 9.633,8 7.553,6 78%

112.832,8 103.780,1 92%

43 VIVIENDA Y URBANISMO

43101 VIVIENDA 81.228,9 75.451,8 93%

43200 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE UBANISMO Y VIVIENDA 18.051,7 13.694,8 76%

43203 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 20.653,9 8.697,6 42%

43204 GESTIÓN URBANÍSTICA 229.480,0 129.747,2 57%

43205 EDIFICIOS 48.909,3 46.623,9 95%

43206 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN 46.801,5 31.688,9 68%

43208 OFICINA DEL CENTRO 2.231,6 1.586,8 71%

43210 PROGRAMA REFUERZO PARA TRAMITACIÓN LICENCIAS 8.621,5 8.667,7 101%

43301 EQUIPAMIENTOS URBANOS 77.512,4 40.884,7 53%

43302 PATRIMONIO VERDE 263.467,4 157.830,5

43303 DOTACIÓN DE ÁREAS URBANAS 17.044,5 8.327,5 49%

814.002,7 523.201,3 64%

44 BIENESTAR COMUNITARIO

44400 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE MEDIO AMBIENTE 14.711,0 10.675,4 73%

44401 CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 17.244,9 11.784,5 68%

44402 SOSTENIBILIDAD Y AGENDA 21 7.696,5 4.743,2 62%

44403 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ 90.562,3 51.965,5 57%

44404 CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA 191.664,8 101.760,4 53%

44405 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 431.867,2 310.738,0 72%

44601 CONSUMO 20.154,8 18.811,9 93%

773.901,7 510.478,8 66%

45 CULTURA

45100 DIREC.Y GESTIÓN ADMTVA. DE LAS ARTES 17.501,5 15.437,8 88%

45101 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 23.524,4 19.048,9 81%

45103 MUSEOS Y COLECCIONES 9.601,6 7.981,0 83%

45104 ACTIVIDADES CULTURALES 90.554,8 82.382,3 91%

45105 PROYECTOS CULTURALES 35.950,8 16.976,9 47%

45107 INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 47.980,4 22.092,1 46%

45202 JUVENTUD 7.777,7 5.798,6 75%

45203 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 129.516,4 121.435,3 94%

45205 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 57.463,7 45.058,4 78%

419.871,4 336.211,4 80%

46 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES

46301 ATENCIÓN AL CIUDADANO 20.806,7 16.735,7 80%

46302 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 4.576,3 4.146,3 91%

25.383,0 20.882,0 82%

TOTAL PROMOCIÓN SOCIAL

TOTAL SANIDAD

TOTAL EDUCACIÓN

TOTAL VIVIENDA Y URBANISMO

TOTAL BIENESTAR COMUNITARIO

TOTAL CULTURA

TOTAL OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES

2.7.1






51 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTE

51102 DIREC. Y GEST.ADMTVA. DE OBRAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 11.606,8 10.288,8 89%

51103 VÍAS PÚBLICAS 508.860,4 447.971,4 88%

51104 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 2.447,1 1.206,9

51105 PROYECTOS SINGULARES 247.628,1 142.254,4 57%

51106 INFRAESTRUCTURAS 93.922,6 44.906,9 48%

51107 PLANIFICACIÓN URBANA 4.574,2 1.600,5 35%

51108 EVALUACIÓN URBANA 10.379,5 4.627,6 45%

51301 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 279.050,7 190.101,3 68%

1.158.469,3 842.957,9 73%

54 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

54101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES 123.784,9 108.056,9 87%

54201 INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 38.458,6 7.484,8 19%

162.243,5 115.541,7 71%

55 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

55101 ESTADÍSTICA 2.668,9 2.299,4 86%

2.668,9 2.299,4 86%

61 REGULACIÓN ECONÓMICA

61001 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO 215.450,4 111.447,8 52%

61100 DIREC.Y GESTIÓN ADMTVA. HDA. Y ADMÓN. PÚBLICA 29.651,8 27.451,4 93%

61101 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 4.730,1 2.821,6 60%

61102 SECTOR PÚBLICO Y POLÍTICA FINANCIERA 1.843,3 1.710,2 93%

61103 GESTIÓN TRIBUTARIA 58.054,9 57.120,2 98%

611.04 CONTROL INTERNO 17.665,5 16.009,3 91%

611.05 TESORERÍA 1.761,7 1.434,1 81%

61107 CONTABILIDAD 1.409,3 1.208,1 86%

61108 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 3.736,9 3.326,3 89%

61109 GESTIÓN Y DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE 669,4 653,0 98%

61200 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. ECONOMÍA Y EMPLEO 32.383,6 31.833,3 98%

61201 ECONOMÍA 2.911,0 1.257,6 43%

61203 DESARROLLO EMPRESARIAL 11.748,5 9.833,0 84%

61301 CRÉDITOS GLOBALES 12.876,7 -- 0%

394.893,1 266.105,9 67%

62 REGULACIÓN COMERCIAL

62201 COMERCIO 9.606,2 6.158,5 64%

9.606,2 6.158,5 64%

75 TURISMO

75101 TURISMO 10.979,4 9.764,0 89%

10.979,4 9.764,0 89%

TOTAL CONSOLIDADO 6.018.614,3 4.642.130,9 77%

TOTAL INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTE

TOTAL INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

TOTAL INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

TOTAL REGULACIÓN ECONÓMICA

TOTAL REAGULACIÓN COMERCIAL

TOTAL TURISMO

01 DEUDA PÚBLICA

01111 ENDEUDAMIENTO 391.941,8 391.819,8 100%

391.941,8 391.819,8 100%

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

13000 DIREC.Y GEST. ADMTVA.SEGURIDAD Y MOVILIDAD 26.229,0 22.018,8 84%

13001 RECURSOS HUMANOS. SEGURIDAD 6.809,6 6.155,2 90%

13201 SEGURIDAD 351.539,8 364.671,5 104%

13301 TRÁFICO 78.341,4 65.171,0 83%

13302 ESTACIONAMIENTO 126.263,6 124.704,5 99%

13401 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 51.972,8 47.435,3 91%

13501 BOMBEROS 97.312,1 89.167,3 92%

738.468,4 719.323,6 97%

15 VIVIENDA Y URBANISMO

15000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE URBANISMO Y VIVIENDA 14.776,5 13.514,2 91%

15101 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 17.329,4 8.839,0 51%

15102 GESTIÓN URBANÍSTICA 150.300,0 110.174,5 73%

15103 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN 45.129,8 28.327,3 63%

15104 OFICINA DEL CENTRO 1.737,0 1.402,1 81%

15109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES 3.330,3 2.193,7 66%

15110 PROGRAMA REFUERZO PARA TRAMITACIÓN LICENCIAS 7.979,1 4.112,3 52%

15201 VIVIENDA 85.905,9 59.460,7 69%

15500 DIREC. Y GEST.ADMTVA. DE OBRAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 10.467,2 9.523,9 91%

15501 VÍAS PÚBLICAS 443.289,8 428.591,8 97%

15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 2.125,3 1.143,3 54%

15503 PROYECTOS SINGULARES 242.703,1 206.285,7 85%

15504 INFRAESTRUCTURAS 80.349,4 67.589,0 84%

15505 PLANIFICACIÓN URBANA 3.224,5 2.253,1 70%

15506 EVALUACIÓN URBANA 7.519,9 5.524,9 73%

1.116.167,1 948.935,7 85%

16 BIENESTAR COMUNITARIO

16101 CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA 216.326,8 139.247,8 64%

16201 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 177.958,8 161.902,8 91%

16202 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ 100.198,0 90.258,6 90%

16301 LIMPIEZA VIARIA 306.484,3 282.531,1 92%

16501 EQUIPAMIENTOS URBANOS 121.362,4 102.286,2 84%

922.330,5 776.226,4 84%

17 MEDIO AMBIENTE

17000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE MEDIO AMBIENTE 13.678,9 12.617,6 92%

17101 PATRIMONIO VERDE 247.422,0 197.239,7 80%

17102 DOTACIÓN DE ÁREAS URBANAS 16.934,2 16.380,8 97%

17201 CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 16.940,8 13.684,4 81%

17202 SOSTENIBILIDAD Y AGENDA 21 7.245,0 6.249,9 86%

302.221,0 246.172,4 81%

22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

22101 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS 42.676,6 40.211,5 94%

22102 OTRAS PRESTACIONES 10.191,4 15.774,9 155%

52.868,1 55.986,4 106%

CRÉDITOS

DEFINITIVOS

OBLIGACIONES


TOTAL SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

TOTAL VIVIENDA Y URBANISMO

TOTAL BIENESTAR COMUNITARIO

TOTAL DEUDA PÚBLICA

2.7.2


ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. AÑO 2010


PROGRAMAS

TOTAL MEDIO AMBIENTE

TOTAL OTRAS PRESTACIONES ECONÓMCIAS A FAVOR DE EMPLEADOS

CRÉDITOS

DEFINITIVOS

OBLIGACIONES


2.7.2




PROGRAMAS

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

23000 DIREC. Y GEST.ADMTVA. DE FAMILIA Y SERVICIOS SOC. 9.820,2 8.939,8 91%

23101 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 15.961,7 15.726,3 99%

23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO 33.688,7 32.317,7 96%

23103 ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR 17.254,3 16.341,4 95%

23104 EMERGENCIA SOCIAL 7.297,3 6.953,5 95%

23105 INMIGRACIÓN 13.555,6 12.989,2 96%

23106 SERVICIOS SOCIALES 60.299,8 57.244,8 95%

23201 PROM. IGUALDAD AT. SOCIAL A MUJERES, EMPL.Y CONCIL 18.763,7 17.740,0 95%

23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 179.571,4 175.813,3 98%

23302 CENTROS DE MAYORES 60.432,0 53.732,4 89%

416.644,8 397.798,5 95%

24 FOMENTO DEL EMPLEO

24000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID 21.694,3 15.578,1 72%

24101 EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 9.355,4 7.354,3 79%

24102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 2.642,3 2.316,2 88%

24103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES 10.120,6 5.534,0 55%

24104 PROGRAMA EMPLEO DE PROXIMIDAD 2.113,1 1.170,9 55%

24105 GESTIÓN FONDOS EUROPEOS 655,3 59,2 9%

24106 PROGRAMAS MIXTOS ESCUELAS TALLER/ES EMPLEO 3.624,8 4.558,5 126%

24107 FOMENTO EMPLEO PARA LA CORPORACIÓN LOCAL 10.195,5 13.206,2 130%

24108 PROGRAMA INTEGRADO DE EMPLEO 1.549,0 1.791,3 116%

61.950,2 51.568,7 83%

31 SANIDAD

31000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD 17.625,4 16.919,3 96%

31320 SALUD PÚBLICA 55.399,3 52.293,9 94%

31321 ADICCIONES 29.770,9 28.990,1 97%

31401 CONSUMO 19.527,5 18.414,5 94%

122.323,2 116.617,7 95%

32 EDUCACIÓN

32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 60.947,1 53.836,3 88%

32102 CENTROS EDUCATIVOS 42.693,5 38.936,4 91%

32401 SERVICIOS DE EDUCACIÓN 7.231,7 6.666,5 92%

110.872,3 99.439,2 90%

33 CULTURA

33000 DIREC.Y GESTIÓN ADMTVA. DE LAS ARTES 17.463,8 14.874,7 85%

33201 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 24.460,8 22.086,4 90%

33301 MUSEOS Y COLECCIONES 10.281,6 7.337,9 71%

33401 ACTIVIDADES CULTURALES 90.094,1 81.456,0 90%

33402 PROYECTOS CULTURALES 46.119,1 27.263,4 59%

33403 INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 66.961,4 42.236,7 63%

33701 JUVENTUD 7.079,4 6.014,0 85%

262.460,3 201.269,1 77%

34 DEPORTE

34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 115.214,1 111.473,0 97%

34102 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 37.468,5 34.401,0 92%

152.682,6 145.874,0 96%

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

43000 DIREC. Y GEST.ADMTVA. ECONOMÍA,EMPLEO Y PART.CIUD. 24.569,3 23.891,7 97%

43110 COMERCIO 8.219,4 6.784,7 83%

43201 TURISMO 9.638,2 8.554,8 89%

43310 ECONOMÍA 2.762,1 1.686,5 61%

43311 DESARROLLO EMPRESARIAL 10.274,3 8.704,0 85%

55.463,4 49.621,6 89%

TOTAL SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

TOTAL FOMENTO DEL EMPLEO

TOTAL SANIDAD

TOTAL EDUCACIÓN

TOTAL CULTURA

TOTAL DEPORTE

TOTAL COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

CRÉDITOS

DEFINITIVOS

OBLIGACIONES


2.7.2




PROGRAMAS

44 TRANSPORTE PÚBLICO

44101 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 208.750,5 200.322,3 96%

208.750,5 200.322,3 96%

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

49101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES 114.645,8 96.309,5 84%

49102 INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 35.389,4 16.893,9 48%

150.035,2 113.203,5 75%

91 ÓRGANOS DE GOBIERNO

91100 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 4.533,5 4.353,2 96%

91101 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 8.176,2 9.344,9 114%

91200 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 733,0 678,7 93%

91201 ALCALDÍA 823,6 969,7 118%

91202 VICEALCALDÍA 430,1 404,2 94%

91203 ÁREA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 325,9 289,0 89%

91204 ÁREA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 465,8 443,9 95%

91205 ÁREA DE COORDINACIÓN Y RELACIONES EXTERNAS 350,4 312,6 89%

91206 ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA 958,9 1.133,3 118%

91207 ÁREA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 224,4 45,1 20%

91208 ÁREA DE GOB. DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 740,7 843,1 114%

91209 ÁREA DE GOB. DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 832,1 1.116,5 134%

91210 ÁREA DE GOB. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y PART. CIUDADANA 735,7 752,7 102%

91211 ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD 1.095,1 1.278,4 117%

91212 ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE 506,9 671,7 133%

91213 ÁREA DE GOBIERNO DE LAS ARTES 714,5 746,1 104%

91214 ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 620,1 792,2 128%

91215 AREA DELEGADA DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES 3,8 215,8 5635%

91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 8.866,0 8.283,7 93%

31.136,6 32.674,9 105%

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

92000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE VICEALCALDÍA 15.067,5 13.303,5 88%

92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 102.157,3 94.985,9 93%

92002 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO 3.350,3 3.132,8 94%

92003 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS 60.248,2 48.235,4 80%

92004 FORMACIÓN DE PERSONAL 4.483,5 4.008,7 89%

92005 RELACIONES LABORALES 27.135,7 9.487,9 35%

92006 CALIDAD Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 8.205,3 7.337,3 89%

92007 GESTIÓN DE PERSONAL 35.426,2 10.415,5 29%

92008 INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 1.174,8 720,9 61%

92009 ASESORÍA JURÍDICA 4.602,4 4.280,9 93%

92201 RELACIONES INSTITUCIONALES 673,1 583,4 87%

92202 COORDINACIÓN DE DISTRITOS 5.089,2 4.301,5 85%

92203 GABINETE TÉCNICO Y RELACIONES EXTERNAS 5.176,2 4.472,1 86%

92204 MADRID GLOBAL 7.975,6 6.887,1 86%

92301 ESTADÍSTICA 2.710,2 2.247,7 83%

92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 4.272,5 3.692,8 86%

92501 ATENCIÓN AL CIUDADANO 21.265,7 18.663,9 88%

92701 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 4.090,0 4.085,2 100%

92901 CRÉDITOS GLOBALES 15.191,6 -- 0%

328.295,3 240.842,5 73%

TOTAL TRANSPORTE PÚBLICO

TOTAL OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

TOTAL ÓRGANOS DE GOBIERNO

TOTAL SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

CRÉDITOS

DEFINITIVOS

OBLIGACIONES


2.7.2




PROGRAMAS

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

93100 DIREC.Y GESTIÓN ADMTVA. HDA. Y ADMÓN. PÚBLICA 26.882,8 28.731,0 107%

93101 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 3.229,9 3.053,9 95%

93102 CONTROL INTERNO 15.529,7 15.463,1 100%

93103 CONTABILIDAD 1.325,8 1.206,6 91%

93200 GESTIÓN TRIBUTARIA 61.054,8 58.268,0 95%

93201 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 5.417,3 4.677,9 86%

93202 GESTIÓN Y DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE 690,5 632,4 92%

93301 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO 210.513,9 179.316,9 85%

93302 EDIFICIOS 53.073,3 50.280,3 95%

93401 SECTOR PÚBLICO Y POLÍTICA FINANCIERA 2.425,5 1.658,7 68%

93405 TESORERÍA 2.152,9 1.964,5 91%

382.296,4 345.253,4 90%

TOTAL CONSOLIDADO 5.806.907,5 5.132.949,6 88%

Nota: Según la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

TOTAL ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

ANEXO 3Presupuesto del Ayuntamiento y de los Organismos Autónomos

3.1 Presupuestos del Ayuntamiento

ESTADO DE INGRESOS

2009 2010






OPER. CORRIENTES 4.516.136,0 4.444.221,0



OPER. DE CAPITAL 338.199,8 230.508,9




TOTAL INGRESOS 5.136.941,8 4.932.111,3

ESTADO DE GASTOS

2009 2010





OPER. CORRIENTES 4.195.965,3 4.127.457,6



OPER. DE CAPITAL 706.210,6 547.272,3

8. Activos financieros



TOTAL GASTOS 5.136.941,8 4.932.111,3

(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.1.1.

CRÉDITOS INICIALES

CAPÍTULOS

PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO


PRESUPUESTOS INICIALES AÑOS 2009-2010

ESTADO DE INGRESOS

2009 2010



3. Tasas y otros ingresos 1.014.281,4 1.014.956,6



OPER. CORRIENTES 4.542.090,9 4.467.186,6



OPER. DE CAPITAL 965.049,9 878.543,2

8. Activos financieros 72.537,3 158.540,0



TOTAL INGRESOS 5.985.790,2 5.761.651,2

ESTADO DE GASTOS

2009 2010





OPER. CORRIENTES 4.292.857,3 4.141.075,1

6. Inversiones reales 1.304.625,1 1.245.879,4


OPER. DE CAPITAL 1.458.166,9 1.363.194,7




TOTAL GASTOS 5.985.790,2 5.761.651,2

(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.1.2.


CAPÍTULOS



PRESUPUESTOS DEFINITIVOS AÑOS 2009-2010

ESTADO DE INGRESOS

2009 2010






OPER. CORRIENTES 4.228.376,4 3.983.201,5



OPER. DE CAPITAL 529.382,0 510.344,0




TOTAL INGRESOS 5.863.040,9 4.681.441,5

ESTADO DE GASTOS

2009 2010





OPER. CORRIENTES 3.611.437,2 3.874.733,8



OPER. DE CAPITAL 742.572,5 978.013,9




TOTAL GASTOS 4.588.775,7 5.110.129,1

(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.1.3.


CAPÍTULOS



EJECUCIÓN. AÑOS 2009-2010

ESTADO DE INGRESOS

2009 2010






OPER. CORRIENTES 3.512.084,6 3.302.490,9



OPER. DE CAPITAL 504.991,2 462.332,1




TOTAL COBROS 5.122.358,2 3.890.006,3

ESTADO DE GASTOS

2009 2010


2. Compra de bienes y servicios 1.211.396,9 832.922,1



OPER. CORRIENTES 3.077.717,5 2.572.923,6



OPER. DE CAPITAL 614.670,7 550.827,3




TOTAL PAGOS 3.927.154,2 3.381.132,3

(En miles de euros)

COBROS

CAPÍTULOS

3.1.4.

PAGOS

CAPÍTULOS



REALIZACION. AÑOS 2009-2010

ESTADO DE INGRESOS

2009 2010

1. Impuestos directos

2. Impuestos indirectos

3. Tasas y otros ingresos 3,7 3,0


5. Ingresos patrimoniales 318,0 45,0

OPER. CORRIENTES 99.764,5 97.945,0

6. Enajenación inver. reales


OPER. DE CAPITAL 23.965,6 16.193,1


9. Pasivos financieros -- --

OPER. FINANCIERAS -- --

TOTAL INGRESOS 123.730,1 114.138,2

ESTADO DE GASTOS

2009 2010

1. Gastos de personal 28.315,9 29.586,7

2. Compra de bienes y servicios 71.448,5 68.358,4

3. Gastos financieros 0,1 --

4. Transferencias corrientes -- --



7. Transferencias de capital --

OPER. DE CAPITAL 23.965,6 16.193,1




TOTAL GASTOS 123.730,1 114.138,2

3.2. Presupuestos Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid

PRESUPUESTOS DEL ORGANISMO INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID



CRÉDITOS INICIALES

3.2.1.

CAPÍTULOS

(En miles de euros)


CAPÍTULOS

ESTADO DE INGRESOS

2009 2010









OPER. DE CAPITAL 23.965,6 16.193,1


9. Pasivos financieros


TOTAL INGRESOS 123.784,9 114.645,8

ESTADO DE GASTOS

2009 2010



3. Gastos financieros 0,1 --

4. Transferencias corrientes --

TOTAL OPER. CORRIENTES 99.819,4 98.452,7


7. Transferencias de capital -- --

OPER. DE CAPITAL 23.965,6 16.193,1




TOTAL GASTOS 123.784,9 114.645,8

(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.2.2.


CAPÍTULOS




ESTADO DE INGRESOS

2009 2010









OPER. DE CAPITAL 10.600,0 12.493,1




TOTAL INGRESOS 100.475,0 96.197,0

ESTADO DE GASTOS

2009 2010



3. Gastos financieros -- --

4. Transferencias corrientes --



7. Transferencias de capital

OPER. DE CAPITAL 18.312,5 13.502,0




TOTAL GASTOS 108.056,9 96.309,5

(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.2.3.


CAPÍTULOS




ESTADO DE INGRESOS

2009 2010









OPER. DE CAPITAL -- --




TOTAL COBROS 67.242,7 57.522,6

ESTADO DE GASTOS

2009 2010




4. Transferencias corrientes -- -- --




OPER. DE CAPITAL 6.339,7 3.215,9




TOTAL PAGOS 73.044,6 54.488,9

(En miles de euros)

COBROS

CAPÍTULOS

3.2.4.

PAGOS

CAPÍTULOS




3.3. Presupuestos del Organismo Patronato de Turismo de Madrid

ESTADO DE INGRESOS

2009 2010

1. Impuestos directos -- --

2. Impuestos indirectos -- --





6. Enajenación inver. reales -- --

7. Transferencias de capital 112,1

OPER. DE CAPITAL 112,1 --




TOTAL INGRESOS 10.725,6 9.637,4

ESTADO DE GASTOS

2009 2010



3. Gastos financieros 0,5 0,6

4. Transferencias corrientes 215,0 --


6. Inversiones reales 112,1 --






TOTAL GASTOS 10.725,6 9.637,4

(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.3.1.

CRÉDITOS INICIALES

CAPÍTULOS

PRESUPUESTOS DEL ORGANISMO PATRONATO DE TURISMO DE MADRID



ESTADO DE INGRESOS

2009 2010








7. Transferencias de capital 328,2 --






ESTADO DE GASTOS

2009 2010




4. Transferencias corrientes 223,0 24,0


6. Inversiones reales 366,7 3,5


OPER. DE CAPITAL 366,7 3,5




TOTAL GASTOS 10.979,4 9.638,2

(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.3.2.


CAPÍTULOS




ESTADO DE INGRESOS

2009 2010














ESTADO DE GASTOS

2009 2010












TOTAL GASTOS 9.764,0 8.554,8

(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.3.3.


CAPÍTULOS




ESTADO DE INGRESOS

2009 2010













TOTAL COBROS 6.381,3 5.777,2

ESTADO DE GASTOS

2009 2010




4. Transferencias corrientes -- 22,9


6. Inversiones reales 287,9 --






TOTAL PAGOS 7.228,8 5.723,0

(En miles de euros)

COBROS

CAPÍTULOS

3.3.4.

PAGOS

CAPÍTULOS



REALIZACIÓN. AÑOS 2009-2010

3.4. Presupuesto del Organismo Agencia para el Empleo de Madrid

ESTADO DE INGRESOS

2009 2010



3. Tasas y otros ingresos --











ESTADO DE GASTOS

2009 2010












TOTAL GASTOS 61.904,5 49.576,2

(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.4.1.

CRÉDITOS INICIALES

CAPÍTULOS

PRESUPUESTOS DEL ORGANISMO AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID



ESTADO DE INGRESOS

2009 2010



3. Tasas y otros ingresos







8. Activos financieros 27,8 249,5


OPER. FINANCIERAS 27,8 249,5


ESTADO DE GASTOS

2009 2010












TOTAL GASTOS 63.134,7 52.877,6

(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.4.2.


CAPÍTULOS




ESTADO DE INGRESOS

2009 2010














ESTADO DE GASTOS

2009 2010












TOTAL GASTOS 48.233,4 44.497,3

(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.4.3.


CAPÍTULOS




ESTADO DE INGRESOS

2009 2010








7. Transferencias de capital 2.000,0

OPER. DE CAPITAL 2.000,0 --




TOTAL COBROS 36.861,5 35.287,3

ESTADO DE GASTOS

2009 2010





OPER. DE CAPITAL 40.042,9 35.712,3







TOTAL PAGOS 43.535,9 38.861,4

(En miles de euros)

COBROS

CAPÍTULOS

3.4.4.

PAGOS

CAPÍTULOS




3.5 Presupuestos del Organismo Madrid Emprende

ESTADO DE INGRESOS

2009 2010














ESTADO DE GASTOS

2009 2010



3. Gastos financieros --









TOTAL GASTOS 11.938,5 10.273,6

(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.5.1.

CRÉDITOS INICIALES

CAPÍTULOS

PRESUPUESTOS DEL ORGANISMO MADRID EMPRENDE



ESTADO DE INGRESOS

2009 2010














ESTADO DE GASTOS

2009 2010












TOTAL GASTOS 11.748,5 10.274,3

(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.5.2.


CAPÍTULOS




ESTADO DE INGRESOS

2009 2010














ESTADO DE GASTOS

2009 2010



3. Gastos financieros









TOTAL GASTOS 9.833,0 8.704,0

(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.5.3.


CAPÍTULOS




ESTADO DE INGRESOS

2009 2010








7. Transferencias de capital 1.006,6 --

OPER. DE CAPITAL 1.006,6 --




TOTAL COBROS 6.001,2 5.934,5

ESTADO DE GASTOS

2009 2010






6. Inversiones reales 2.212,5 750,5


OPER. DE CAPITAL 2.212,5 750,5




TOTAL PAGOS 6.930,7 5.781,4

(En miles de euros)

COBROS

CAPÍTULOS

3.5.4.

PAGOS

CAPÍTULOS




3.6. Presupuestos del Organismo Madrid Salud

ESTADO DE INGRESOS

2009 2010






OPER. CORRIENTES 100.428,7 100.076,2







TOTAL INGRESOS 102.412,8 101.846,9

ESTADO DE GASTOS

2009 2010





OPER. CORRIENTES 100.428,7 100.076,2







TOTAL GASTOS 102.412,8 101.846,9

(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.6.1.

CRÉDITOS INICIALES

CAPÍTULOS

PRESUPUESTOS DEL ORGANISMO MADRID SALUD



ESTADO DE INGRESOS

2009 2010






OPER. CORRIENTES 101.393,8 100.451,7




8. Activos financieros 573,4


OPER. FINANCIERAS -- 573,4

TOTAL INGRESOS 104.973,2 102.795,7

ESTADO DE GASTOS

2009 2010





OPER. CORRIENTES 101.326,7 100.361,7







TOTAL GASTOS 104.973,2 102.795,7

(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.6.2.


CAPÍTULOS




ESTADO DE INGRESOS

2009 2010














ESTADO DE GASTOS

2009 2010












TOTAL GASTOS 102.198,7 98.203,2

(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.6.3.


CAPÍTULOS




ESTADO DE INGRESOS

2009 2010



3. Tasas y otros ingresos 1.218,3 684,4





7. Transferencias de capital 165,3 1.328,0

OPER. DE CAPITAL 165,3 1.328,0




TOTAL COBROS 90.333,2 82.593,9

ESTADO DE GASTOS

2009 2010












TOTAL PAGOS 94.199,5 84.205,6

(En miles de euros)

COBROS

CAPÍTULOS

3.6.4.

PAGOS

CAPÍTULOS




3.7. Presupuestos del Organismo Agencia Tributaria de Madrid

ESTADO DE INGRESOS

2009 2010








7. Transferencias de capital 85,0 312,5






ESTADO DE GASTOS

2009 2010












TOTAL GASTOS 58.034,3 61.033,4

(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.7.1.

CRÉDITOS INICIALES

CAPÍTULOS

PRESUPUESTOS DEL ORGANISMO AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID



ESTADO DE INGRESOS

2009 2010














ESTADO DE GASTOS

2009 2010












TOTAL GASTOS 58.054,9 61.054,8

(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.7.2.


CAPÍTULOS




ESTADO DE INGRESOS

2009 2010














ESTADO DE GASTOS

2009 2010












TOTAL GASTOS 57.120,2 58.268,0

(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.7.3.


CAPÍTULOS




ESTADO DE INGRESOS

2009 2010













TOTAL COBROS 53.178,7 54.858,8

ESTADO DE GASTOS

2009 2010




4. Transferencias corrientes -- 47,0








TOTAL PAGOS 54.048,6 55.064,0

(En miles de euros)

COBROS

CAPÍTULOS

3.7.4.

PAGOS

CAPÍTULOS




3.8. Presupuestos del Organismo AGLA

ESTADO DE INGRESOS

2009 2010




4. Transferencias corrientes 1.006,8

5. Ingresos patrimoniales

OPER. CORRIENTES -- 1.006,8







TOTAL INGRESOS -- 1.006,8

ESTADO DE GASTOS

2009 2010

1. Gastos de personal 851,8

2. Compra de bienes y servicios 155,0


4. Transferencias corrientes


6. Inversiones reales






TOTAL GASTOS -- 1.006,8

(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.8.1.

CRÉDITOS INICIALES

CAPÍTULOS

PRESUPUESTOS DEL ORGANISMO AGENCIA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE

ACTIVIDADES CLASIFICACIÓN ECONÓMICA


ESTADO DE INGRESOS

2009 2010














ESTADO DE GASTOS

2009 2010

1. Gastos de personal 3.175,3





6. Inversiones reales 7,5


OPER. DE CAPITAL -- 7,5





(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.8.2.


CAPÍTULOS




ESTADO DE INGRESOS

2009 2010














ESTADO DE GASTOS

2009 2010






6. Inversiones reales 3,3


OPER. DE CAPITAL -- 3,3





(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.8.3.


CAPÍTULOS




ESTADO DE INGRESOS

2009 2010






TOTAL OPER. CORRIENTES -- 2.357,8







TOTAL COBROS -- 2.357,8

ESTADO DE GASTOS

2009 2010





OPER. DE CAPITAL -- 2.136,0

6. Inversiones reales






TOTAL PAGOS -- 2.136,0

(En miles de euros)

COBROS

CAPÍTULOS

3.8.4.

PAGOS

CAPÍTULOS




ANEXO 4Presupuestos del Ayuntamiento. Clasificación Funcional del Gasto

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

010 Alcaldía 814,2 806,4 18,2 17,3 -- -- -- --

011 Vicealcaldía 3.802,4 3.813,6 1.000,3 1.750,2 -- -- -- --

012 Coordinación Institucional 31.109,7 31.225,4 35.275,6 32.001,8 -- -- 14.950,9 4.998,1

013 Coordinación Territorial 4.065,7 3.794,9 1.810,5 1.755,9 -- -- -- --

014 Coordinaicón de Ext. Y relaciones Externas7.867,1 7.204,5 3.020,5 2.081,1 -- -- 4.303,4 4.641,8

015 Medio Ambiente 61.440,4 57.401,6 700.014,0 657.002,0 -- -- 1.114,9 1.114,9

025 Hacienda Y Admón. Pública 181.564,3 176.042,3 90.747,3 102.020,3 -- 1.395,6 158.148,5 159.514,3

035 Urbanismo y Vivienda 55.329,7 48.833,9 40.489,6 26.384,9 -- -- 12.221,6 31.509,1

045 Seguridad y Movilidad 559.898,9 571.731,8 206.521,1 161.030,9 -- -- 341.530,6 356.385,9

055 Obras y Espacios Públicos 22.998,9 20.737,4 460.142,8 452.458,6 -- -- 800,0 162,0

065 Las Artes 37.016,5 43.693,7 38.402,1 30.732,5 -- -- 28.522,5 31.326,5

075 Economía y Empleo 13.841,5 13.467,2 9.558,7 9.065,7 -- -- 77.777,6 73.132,0

085 Familia Y Servicios Sociales 52.144,4 57.042,4 166.010,9 161.065,2 -- -- 25.890,7 22.737,9

099 Licencia de Actividades -- -- -- -- -- -- -- --

100 Endeudamiento -- -- -- -- 175.368,2 163.190,4 -- --

110 Créditos Globales -- -- -- 29.494,0 -- -- -- --

120 Tribunal Económico- Administrativo 3.305,8 -- 465,1 -- -- -- -- --

130 Defensor del Contribuyente 590,7 -- 71,8 -- -- -- 3,0 --

Total de 201 a 221 Juntas Distrito 267.189,3 258.331,7 292.748,0 309.937,2 -- -- 6.057,3 6.424,5

TOTAL CAPÍTULO 1.302.979,6 1.294.126,7 2.046.296,4 1.976.797,7 175.368,2 164.586,0 671.321,0 691.947,1

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

010 Alcaldía -- -- -- -- -- -- -- -- 832,3 823,6

011 Vicealcaldía -- -- -- -- -- -- -- -- 4.802,8 5.563,8

012 Coordinación Institucional 100,0 511,3 500,0 -- -- -- -- -- 81.936,1 68.736,7

013 Coordinación Territorial -- -- -- -- -- -- -- -- 5.876,2 5.550,8

014 Coordinaicón de Ext. Y relaciones Externas -- -- -- -- -- -- -- -- 15.191,0 13.927,4

015 Medio Ambiente 152.735,0 114.915,5 1.600,0 1.600,0 -- -- -- -- 916.904,4 832.034,0

025 Hacienda Y Admón. Pública 93.471,7 80.901,8 24.050,6 16.505,6 -- -- -- -- 547.982,4 536.379,9

035 Urbanismo y Vivienda 121.357,3 84.130,1 65.778,3 60.661,1 -- -- -- -- 295.176,4 251.519,1

045 Seguridad y Movilidad 15.155,2 14.638,7 27.883,9 7.590,7 -- -- -- -- 1.150.989,6 1.111.378,0

055 Obras y Espacios Públicos 83.460,2 56.784,1 -- -- -- -- 567.401,9 530.142,1

065 Las Artes 37.287,3 26.840,0 405,5 405,5 -- -- -- -- 141.634,0 132.998,2

075 Economía y Empleo 30,0 -- 15.440,5 10.312,4 -- -- -- -- 116.648,5 105.977,4

085 Familia Y Servicios Sociales 1.000,0 5.327,0 15.225,3 14.150,0 -- -- -- -- 260.271,4 260.322,6

099 Licencia de Actividades -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

100 Endeudamiento -- -- -- -- -- -- 234.766,0 257.381,4 410.134,2 420.571,8

110 Créditos Globales 12.000,0 15.000,0 -- -- -- -- -- -- 12.000,0 44.494,0

120 Tribunal Económico- Administrativo -- -- -- -- -- -- -- 3.771,0 --

130 Defensor del Contribuyente -- -- -- -- -- -- -- -- 665,5 --

Total de 201 a 221 Juntas Distrito 37.372,2 35.662,3 1.357,5 1.336,3 -- -- -- -- 604.724,3 611.691,9

TOTAL CAPÍTULO 553.969,0 434.710,7 152.241,6 112.561,6 -- -- 234.766,0 257.381,4 5.136.941,8 4.932.111,3

CAP 3. G.

FINANCIEROS

4.1


CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL GASTO POR SECCIONES Y CAPITULOS

PRESUPUESTO INICIAL. AÑOS 2009 y 2010( En miles de euros )

TOTAL FUNCIÓN

CAP 4. TRANSF.

CORRIENTES

FUNCIÓN

CAP 6. INVERSIONES

REALES

CAP 7. TRANSF.DE

CAPITAL

CAP 8. VARIACIONES

DE ACTIVOS

CAP 9. VARIACIONES

DE PASIVOS

SECCIÓN

CAP. 1 G. DE

PERSONAL

CAP 2. COMPRA

BIENES Y SERV.

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

010 Alcaldía 999,4 961,7 5,1 8,0 -- -- -- --

011 Vicealcaldía 3.775,4 3.697,6 904,3 791,8 -- -- -- --

012 Coordinación Institucional 31.677,2 30.834,4 22.633,3 31.876,7 -- 2,6 14.131,2 2.901,4

013 Coordinación Territorial 3.522,3 3.602,9 1.456,5 1.142,5 -- -- -- --

014 Coordinaicón de Ext. Y relaciones Externas6.881,2 6.691,3 1.146,3 698,5 -- -- 4.919,4 4.282,1

015 Medio Ambiente 56.043,1 53.764,4 504.941,1 722.207,7 3.348,2 1.022,5 614,9 631,7

025 Hacienda Y Admón. Pública 146.446,3 140.218,9 76.781,3 91.690,3 35,8 632,4 145.810,4 142.132,6

035 Urbanismo y Vivienda 47.840,9 45.024,9 36.733,4 23.936,8 -- 79,9 16.775,7 18.662,3

045 Seguridad y Movilidad 550.936,1 515.853,1 132.678,8 155.206,9 567,1 7,3 315.193,0 313.557,1

055 Obras y Espacios Públicos 18.780,0 18.848,0 409.007,4 457.358,5 -- 206,2 2.206,8 145,8

065 Las Artes 36.768,0 38.116,7 28.511,8 25.046,7 5,1 16,0 26.785,4 29.306,4

075 Economía y Empleo 12.953,9 12.382,5 10.868,7 8.932,9 2,7 57.212,4 61.891,6

085 Familia Y Servicios Sociales 52.545,5 50.102,6 112.708,7 175.287,3 80,4 16,2 16.411,4 20.736,7

099 Licencia de Actividades -- 215,8 -- -- -- -- -- 2.357,8

100 Endeudamiento -- -- -- -- 162.206,2 134.438,4 -- --

110 Créditos Globales -- -- -- -- -- -- --

120 Tribunal Económico- Administrativo 3.050,3 3.228,7 276,0 1.413,3 -- -- --

130 Defensor del Contribuyente 603,7 585,3 47,5 45,4 -- 1,8 1,8

Total de 201 a 221 Juntas Distrito 249.159,5 239.967,7 278.557,6 276.365,5 42,2 44,9 5.846,4 5.554,9

TOTAL CAPÍTULO 1.221.982,7 1.164.096,4 1.617.257,9 1.972.008,8 166.287,8 136.466,4 605.908,8 602.162,2

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

010 Alcaldía -- -- -- -- -- -- -- -- 1.004,6 969,7

011 Vicealcaldía -- -- -- -- -- -- -- -- 4.679,7 4.489,4

012 Coordinación Institucional 9.871,6 1.619,5 500,0 -- -- -- -- -- 78.813,2 67.234,5



015 Medio Ambiente 93.116,5 142.668,3 509,9 489,9 -- -- -- -- 658.573,7 920.784,4

025 Hacienda Y Admón. Pública 97.273,4 163.384,1 10.685,0 12.805,6 -- -- -- -- 477.032,1 550.863,9


045 Seguridad y Movilidad 13.997,7 23.662,0 3.028,0 7.056,0 -- -- -- -- 1.016.400,8 1.015.342,4

055 Obras y Espacios Públicos 121.070,7 140.002,7 -- -- -- -- -- -- 551.064,8 616.561,2

065 Las Artes 34.040,0 65.919,0 300,5 389,2 -- -- -- -- 126.410,8 158.793,9

075 Economía y Empleo 68,5 15.712,1 7.904,9 7.903,1 -- -- -- -- 89.011,1 106.822,3

085 Familia Y Servicios Sociales 313,9 2.987,2 168,9 14.250,2 -- -- -- -- 182.228,8 263.380,3

099 Licencia de Actividades -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.573,6

100 Endeudamiento -- -- -- -- -- -- 234.766,0 257.381,4 396.972,2 391.819,8

110 Créditos Globales -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

120 Tribunal Económico- Administrativo -- 36,0 -- -- -- -- -- -- 3.326,3 4.677,9

130 Defensor del Contribuyente -- -- -- -- -- -- -- -- 653,0 632,4

Total de 201 a 221 Juntas Distrito 45.688,5 36.822,1 1.268,5 1.058,1 -- -- -- -- 580.562,8 559.813,2

TOTAL CAPÍTULO 668.463,6 903.669,2 74.108,9 74.344,7 -- -- 234.766,0 257.381,4 4.588.775,7 5.110.129,1

CAP 3. G.

FINANCIEROS

4.2



OBLIGACIONES RECONOCIDAS. AÑOS 2009 y 2010( En miles de euros )

TOTAL FUNCIÓN

CAP 4. TRANSF.

CORRIENTES

FUNCIÓN

CAP 6. INVERSIONES

REALES

CAP 7. TRANSF.DE

CAPITAL

CAP 8. VARIACIONES

DE ACTIVOS

CAP 9. VARIACIONES

DE PASIVOS

SECCIÓN CAP. 1 G. DE PERSONAL

CAP 2. COMPRA

BIENES Y SERV.

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

010 Alcaldía 999,4 961,7 5,1 8,0 -- -- -- --

011 Vicealcaldía 3.775,4 3.697,6 453,4 165,9 -- -- -- --

012 Coordinación Institucional 31.677,2 30.834,4 12.679,3 10.811,7 -- 2,6 11.650,9 1.977,0

013 Coordinación Territorial 3.522,3 3.602,9 582,5 223,6 -- -- -- --

014 Coordinaicón de Ext. Y relaciones Externas6.881,2 6.691,3 806,9 349,7 -- -- 3.869,7 2.056,4

015 Medio Ambiente 56.043,1 53.764,4 370.799,8 102.883,5 3.317,7 890,2 340,2 168,1

025 Hacienda Y Admón. Pública 146.060,9 140.168,6 53.802,7 32.006,9 -- 631,1 120.027,7 111.922,2

035 Urbanismo y Vivienda 47.840,9 45.024,9 19.612,8 6.287,6 -- -- 11.929,1 12.309,5

045 Seguridad y Movilidad 544.768,8 515.853,1 104.073,9 81.473,5 3,7 1,1 257.246,8 229.870,7

055 Obras y Espacios Públicos 18.780,0 18.848,0 364.879,3 371.181,7 -- -- 274,8 --

065 Las Artes 36.768,0 38.116,7 21.313,7 14.781,8 5,1 2,8 23.945,8 19.110,4

075 Economía y Empleo 12.953,9 12.382,5 6.254,8 2.869,9 2,7 42.633,9 46.347,2

085 Familia Y Servicios Sociales 52.545,5 50.102,6 86.142,1 115.014,2 10,7 16,2 8.671,2 9.932,6

099 Licencia de Actividades -- 215,8 -- -- -- -- -- 2.357,8

100 Endeudamiento -- -- -- -- 162.204,9 134.438,4 -- --

110 Créditos Globales -- -- -- -- -- -- -- --

120 Tribunal Económico- Administrativo 3.050,3 3.228,7 179,6 152,1 -- -- -- --

130 Defensor del Contribuyente 603,7 585,3 35,8 40,1 -- -- 1,8 1,8

Total de 201 a 221 Juntas Distrito 249.159,5 239.967,7 169.775,1 94.671,8 21,8 41,3 4.732,0 3.877,9

TOTAL CAPÍTULO 1.215.430,0 1.164.046,2 1.211.396,9 832.922,1 165.566,6 136.023,7 485.324,0 439.931,6

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

010 Alcaldía -- -- -- -- -- -- -- -- 1.004,6 969,7

011 Vicealcaldía -- -- -- -- -- -- -- -- 4.228,8 3.863,5

012 Coordinación Institucional 9.795,3 1.427,6 -- -- -- -- -- -- 65.802,8 45.053,3



015 Medio Ambiente 76.156,7 73.216,6 205,4 241,1 -- -- -- -- 506.862,9 231.164,0

025 Hacienda Y Admón. Pública 74.851,3 83.947,7 85,0 -- -- -- -- -- 394.827,6 368.676,5


045 Seguridad y Movilidad 13.513,6 12.831,5 201,3 6.328,0 -- -- -- -- 919.808,0 846.357,9

055 Obras y Espacios Públicos 116.874,9 80.421,0 -- -- -- -- 500.809,0 470.450,7

065 Las Artes 29.669,7 44.005,9 300,5 300,5 -- -- -- -- 112.002,9 116.318,2

075 Economía y Empleo 68,5 102,0 3.186,6 102,0 -- -- -- -- 65.100,4 61.803,6

085 Familia Y Servicios Sociales 56,7 121,9 160,0 13.572,3 -- -- -- -- 147.586,3 188.759,9

099 Licencia de Actividades -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.573,6

100 Endeudamiento -- -- -- -- -- -- 234.766,0 257.381,4 396.970,9 391.819,8

110 Créditos Globales -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

120 Tribunal Económico- Administrativo -- -- -- -- -- -- -- 3.229,8 3.380,8

130 Defensor del Contribuyente -- -- -- -- -- -- -- -- 641,3 627,1

Total de 201 a 221 Juntas Distrito 16.819,7 16.180,7 1.077,4 802,0 -- -- -- -- 441.585,5 355.541,5

TOTAL CAPÍTULO 582.229,8 512.479,7 32.440,9 38.347,6 -- -- 234.766,0 257.381,4 3.927.154,2 3.381.132,3

CAP 3. G.

FINANCIEROS

4.3



PAGOS LÍQUIDOS. AÑOS 2009 y 2010( En miles de euros )

TOTAL FUNCIÓN

CAP 4. TRANSF.

CORRIENTES

FUNCIÓN

CAP 6. INVERSIONES

REALES

CAP 7. TRANSF.DE

CAPITAL

CAP 8. VARIACIONES

DE ACTIVOS

CAP 9. VARIACIONES

DE PASIVOS

SECCIÓN CAP. 1 G. DE PERSONAL

CAP 2. COMPRA

BIENES Y SERV.

ANEXO 5

%

CONCEPTOS Año Rec/Orn

112 I. Bienes inmuebles 2008 778.185,7 687.951,2 88,4%

2009 33.746,9 4,3%

2010 8.473,3

778.185,7 730.171,4 93,8%

113 I. Vehículos de tracción mecanica 2008 174.000,9 140.879,4 81,0%

2009 5.368,1 3,1%

2010 3.602,1

174.000,9 149.849,6 86,1%

114 I. Incremento valor de los terrenos 2008 241.674,5 202.207,2 83,7%

2009 19.460,7 8,1%

2010 2.671,1

241.674,5 224.339,0 92,8%

130 I. Actividades económicas 2008 127.090,2 113.073,1 89,0%

2009 6.915,0 5,4%

2010 1.134,2

127.090,2 121.122,4 95,3%

282 I. Construcciones, instalaciones y obras 2008 128.772,4 98.711,1 76,7%

2009 3.360,1 2,6%

2010 2.083,5

128.772,4 104.154,7 80,9%

310.00 Retirada de vehículos de la vía pública 2008 27.082,6 9.678,2 35,7%

2009 16,6 0,1%

2010 --

27.082,6 9.694,8 35,8%

310.02 Licencias urbanísticas 2008 17.235,8 16.261,3 94,3%

2009 587,9 3,4%

2010 55,1

17.235,8 16.904,2 98,1%

311.04 Vertedero 2008 2.694,8 1.401,4 52,0%

2009 227,5

2010 --

2.694,8 1.628,9 60,4%

320 Estacionamiento de vehículos (sólo ZONAS) 2008 63.081,1 59.893,2 94,9%

2009 3.187,9

2010 --

63.081,1 63.081,1 100,0%

321.00 Empresas explotadoras de servicios 2008 67.509,8 36.112,6 53,5%

2009 13.952,5

2010 274,8

67.509,8 50.339,8 74,6%

321.01 Vallas 2008 6.553,2 4.579,6 69,9%

2009 472,9

2010 66,3

6.553,2 5.118,8 78,1%

321.02 Puestos 2008 2.295,7 1.777,6 77,4%

2009 295,5

2010 22,9

2.295,7 2.096,1 91,3%

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Presupuestos del Ayuntamiento. Gestión Recaudatoria en Ejercicio Corriente y de Ejercicios

Cerrados

PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO. EJERCICIO 2006

RECAUDACIÓN EN CORRIENTE Y DE EJERCICIOS CERRADOS A 31-12-2008

(En miles de euros)

Derechos

Reconocidos

Netos (1)

Recaudación Neta

(2)(2)/(1)

5.1.

%


Derechos

Reconocidos

Netos (1)

Recaudación Neta

(2)(2)/(1)

321.03 Terrazas 2008 4.882,8 3.388,2 69,4%

2009 843,0

2010 109,4

4.882,8 4.340,6 88,9%

322.00 Entrada de vehículos 2008 37.838,8 32.945,3 87,1%

2009 1.890,1

2010

37.838,8 34.835,4 92,1%

391.00 Infracción ordenanza de circulación 2008 203.626,7 53.894,0 26,5%

2009 21.467,4

2010 14.143,6

203.626,7 89.505,0 44,0%

392.00 Recargo de apremio 2008 15.701,3 15.701,3 100,0%

2009 --

2010 --

15.701,3 15.701,3 100,0%

393.00 Intereses de demora 2008 11.005,0 10.596,0 96,3%

2009 111,8

2010 36,2

11.005,0 10.744,1 97,6%

Otros ingresos 2008 3.063.021,1 2.236.554,4 73,0%

2009 142.486,5

2010 2.650,3

3.063.021,1 2.381.691,2 77,8%

Total ingresos 2008 4.972.252,1 3.730.010,3 75,0%

2009 254.390,4

2010 35.322,7

4.972.252,1 4.019.723,5 80,8%TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

%


112 I. Bienes inmuebles 2009 921.940,5 803.118,4 87,1%

2010 46.229,0 5,0%

921.940,5 849.347,4 92,1%

113 I. Vehículos de tracción mecanica 2009 179.474,8 144.774,7 80,7%

2010 5.784,3 3,2%

179.474,8 150.559,0 83,9%

114 I. Incremento valor de los terrenos 2009 217.853,3 190.826,2 87,6%

2010 10.851,8 5,0%

217.853,3 201.678,0 92,6%

130 I. Actividades económicas 2009 132.690,7 116.351,0 87,7%

2010 6.909,0 5,2%

132.690,7 123.260,0 92,9%

282 I. Construcciones, instalaciones y obras 2009 128.001,9 85.144,2 66,5%

2010 4.669,7 3,6%

128.001,9 89.813,9 70,2%

310.00 Retirada de vehículos de la vía pública 2009 17.752,4 8.819,3 49,7%

2010 0,0%

17.752,4 8.819,3 49,7%

310.02 Licencias urbanísticas 2009 18.122,5 12.375,7 68,3%

2010 508,4 2,8%

18.122,5 12.884,1 71,1%

311.04 Vertedero 2009 3.020,5 1.367,3 45,3%

2010 209,1 6,9%

21.143,0 14.460,5 68,4%

310.25 Gestión de Residuos 2009 166.362,6 125.708,6 75,6%

2010 16.224,4 9,8%

3.020,5 1.576,4 52,2%

320 Estacionamiento de vehículos (sólo ZONAS) 2009 81.319,1 77.723,6 95,6%

2010 3.595,5 4,4%

81.319,1 81.319,1 100,0%

321.00 Empresas explotadoras de servicios 2009 60.149,4 25.541,9 42,5%

2010 3.640,3 6,1%

60.149,4 29.182,2 48,5%

321.01 Vallas 2009 5.931,7 3.323,7 56,0%

2010 544,7 9,2%

5.931,7 3.868,4 65,2%

321.02 Puestos 2009 2.236,4 1.882,6 84,2%

2010 172,7 7,7%

2.236,4 2.055,3 91,9%

321.03 Terrazas 2009 4.643,9 3.482,7 75,0%

2010 479,6 10,3%

4.643,9 3.962,3 85,3%

322.00 Entrada de vehículos 2009 42.843,6 35.332,6 82,5%

2010 3.129,3 7,3%

42.843,6 38.461,9 89,8%

391.00 Infracción ordenanza de circulación 2009 203.979,7 60.809,6 29,8%

2010 20.432,6 10,0%

203.979,7 81.242,2 39,8%

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

5.2.


RECAUDACIÓN EN CORRIENTE Y DE EJERCICIOS CERRADOS A 31-12-2010

(En miles de euros)

Derechos

Reconocidos

Netos (1)

Recaudación Neta

(2)(2)/(1)

%


Derechos

Reconocidos

Netos (1)

Recaudación Neta

(2)(2)/(1)

392.00 Recargo de apremio 2009 21.454,9 21.454,9 100,0%

2010 --

21.454,9 21.454,9 100,0%

393.00 Intereses de demora 2009 13.203,2 12.531,7 94,9%

2010 58,6 0,4%

13.203,2 12.590,4 95,4%

Otros ingresos 2009 3.787.279,5 3.539.087,6 93,4%

2010 107.717,6 2,8%

3.787.279,5 3.646.805,2 96,3%

Total ingresos 2009 5.863.040,9 5.122.358,2 87,4%

2010 231.156,7 3,9%

5.863.040,9 5.353.514,9 91,3%

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

%

Rec/Drn

113 I. Bienes inmuebles 1.007.466,2 895.931,9 88,9%

115 I. Vehículos de tracción mecánica 176.340,2 143.006,7 81,1%

116 I. Incremento valor de los terrenos 235.478,6 205.615,1 87,3%

130 I. Actividades económicas 128.529,8 114.336,9 89,0%

290 I. Construcciones, instalaciones y obras 83.014,2 58.065,8 69,9%

326 Retirada de vehículos de la vía pública 28.650,5 7.238,0 25,3%

32100 Licencias urbanísticas 9.413,4 8.589,7 91,2%

311.04 Tasa de Gestión de Residuos 169.710,1 138.309,2 81,5%

330 Estacionamiento de vehículos 80.444,6 76.090,3 94,6%

332 y 333 Empresas explotadoras de servicios 70.147,5 23.074,3 32,9%

33900 Vallas 5.454,2 2.935,8 53,8%

33901 Puestos 2.226,6 1.794,6 80,6%

33500 Terrazas 5.604,7 4.448,6 79,4%

33100 Entrada de vehículos 48.664,4 40.504,4 83,2%

39120 Infracción ordenanza de circulación 188.560,9 54.710,4 29,0%

Infracción resto ordenanzas y bandos 34.494,1 7.018,3 20,3%

39211 Recargo de apremio 19.851,3 19.851,3 100,0%

39300 Intereses de demora 11.167,8 10.096,5 90,4%

399.01 Recursos eventuales e imprevistos 3.618,3 3.399,0 93,9%

39920 Ingresos sistema de gestión de envases 29.845,2 23.845,7 79,9%

Otros ingresos 2.342.758,9 2.051.143,8 87,6%

Total ingresos 4.681.441,5 3.890.006,3 83,1%

5.3.


RECAUDACIÓN A 31-12-2010

(En miles de euros)

(2)/(1)

CONCEPTOS

Derechos

Reconocidos

netos (1)

Recaudación neta

(2)

ANEXO 6Endeudamiento y Carga Financiera (2009-2010)

2009 2010

1.- Préstamos y créditos

En Euros 5.421.742,7 5.113.049,7

En Divisas 0,0 0,0

5.421.742,7 5.113.049,7

2.- Emisiones 1.340.000,0 1.340.000,0

1.340.000,0 1.340.000,0

3.- TOTAL DEUDA VIVA (1+2) 6.761.742,7 6.453.049,7

TOTAL EMISIONES

Nota: Se incluye tanto la deuda a largo como a corto plazo. En 2009 existe crédito a corto plazo por importe de

2.697,003 miles de euros.

Nota: Según metodología de PDE no se incluyen las Ayudas reintegrables- Préstamos concedidas por el Mº de

Industria, Turismo y Comercio: en 2007 una por importe de 34 millones de euros y en 2008, además, otra por importe

de 792.743,80 euros.

ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL

METODOLOGÍA PROTOCOLO DÉFICIT EXCESIVO (PDE)

(En miles de euros)

CONCEPTOS

TOTAL PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS

6.1

2009 2010

1.- Préstamos y créditos

En Euros 3.107.185,5 2.847.107,1

En Divisas 0,0 0,0

3.107.185,5 2.847.107,1

2.- Emisiones 1.340.000,0 1.340.000,0

1.340.000,0 1.340.000,0

3.- TOTAL DEUDA VIVA (1+2) 4.447.185,5 4.187.107,1

6.2

Nota: Se incluye tanto la deuda a largo como a corto plazo. En 2009 existe crédito a corto plazo por importe de 2.697,003

miles de euros.

Nota: Se incluyen las Ayudas reintegrables-Préstamos concedidas por el Mº de Industria, Turismo y Comercio: en 2007 una

por importe de 34 millones de euros y en 2008, además, otra por importe de 792.743,80 euros.

CONCEPTOS

TOTAL PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS

ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL


(En miles de euros)

TOTAL EMISIONES

2009 2010

234.766,0 257.381,4

166.633,6 136.570,5

3.- TOTAL CARGA FINANCIERA (1+2) 401.399,6 393.951,9

6.3

2.- INTERESES (2)

CARGA FINANCIERA LIQUIDADA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL


(En miles de euros)

CONCEPTOS

1.- AMORTIZACIONES (1)

ANEXO 7Cuentas Anuales del Ayuntamiento de Madrid (2009-2010)


ACTIVO

A) INMOVILIZADO 13.749.959,8 13.609.805,5





V. Patrimonio público del suelo 2.479.036,4 2.678.401,6

VI. Inversiones Financieras permanentes 929.304,7 929.304,7


B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 11.830,8 9.268,1

C) ACTIVO CIRCULANTE 1.127.884,2 1.425.617,7

I. Existencias -- --

II. Deudores 1.097.442,0 1.299.460,0

III. Inversiones financieras temporales 2.216,3 2.032,9

IV. Tesoreria 28.225,9 124.124,7

V. Ajustes por periodificación -- --

TOTAL ACTIVO 14.889.674,8 15.044.691,3

PASIVO

A) FONDOS PROPIOS 9.389.759,5 8.450.859,3

I. Patrimonio 8.522.203,4 7.196.079,1

II. Reservas -- --

III. Resultados de ejercicios anteriores (95.401,7) 962.957,8


B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS -- --

C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 4.203.638,2 4.043.245,8

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 1.340.000,0 1.190.000,0

II. Otras deudas a largo plazo 2.863.638,2 2.853.245,8


D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.296.277,1 2.362.873,7

I. Emisión de obligaciones y oros valores negociables 24.875,0 173.835,4

II. Otras deudas a corto plazo 415.135,6 313.151,1

III. Acreedores 856.266,5 1.875.887,2

VII. Ajustes por periodificación -- --

TOTAL PASIVO 14.889.674,8 14.856.978,7

AYUNTAMIENTO DE MADRID


(En miles de euros)

7.1.


INGRESOS

1. Ventas y prestaciones de servicios 13.023,3 13.551,1





6. Gananacias e ingresos extraordinarios 188.142,3 243.296,6

TOTAL INGRESOS 4.963.336,9 4.694.805,0

GASTOS


2. Aprovisionamientos -- --

3. Gastos de funcionamiento de los servicios y pestaciones sociales 3.206.198,5 3.551.873,2



TOTAL GASTOS 4.000.379,1 4.402.982,6

RESULTADOS 962.957,8 291.822,4

AYUNTAMIENTO DE MADRID

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. AÑOS 2009-2010

(En miles de euros)

7.2

ANEXO 8Cuentas anuales de los Organismos Autónomos (2009-2010)8.1.Cuentas anuales del Organismo Autónomo Madrid Emprende


ACTIVO

A) INMOVILIZADO 17.795,9 19.746,7

I. Inversiones destinadas al uso general -- --

II. Inmovilizaciones inmateriales 79,6 63,0

III. Inmovilizaciones materiales 17.716,3 19.683,7

IV. Inversiones gestionadas -- --

V. Patrimonio público -- --

VI. Inversiones Financieras permanentes -- --


B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS -- --

C) ACTIVO CIRCULANTE 3.413,9 3.471,0


II. Deudores 3.176,1 2.865,8

III. Inversiones financieras temporales -- --

IV. Tesoreria 237,8 605,2


TOTAL ACTIVO 21.209,8 23.217,6

PASIVO

A) FONDOS PROPIOS 18.050,1 19.889,6

I. Patrimonio 8.760,0 15.368,4

II. Reservas -- --

III. Resultados de ejercicios anteriores 6.608,4 2.681,7



C) ACREEDORES A LARGO PLAZO -- --

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables -- --

II. Otras deudas a largo plazo -- --


D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 3.159,7 3.328,0

I. Emisión de obligaciones y oros valores negociables -- --

II. Otras deudas a corto plazo 84,8 136,2

III. Acreedores 3.074,8 3.191,8


TOTAL PASIVO 21.209,8 23.217,6

ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID EMPRENDE


(En miles de euros)

8.1.1


INGRESOS

1. Ventas y prestaciones de servicios -- --


3. Ingresos de gestión ordinaria -- --

4. Otros ingresos de gestión ordinaria 250,0 505,5


6. Ganancias e ingresos extraordinarios -- --


GASTOS



3. Gastos de funcionamiento de los servicios y pestaciones sociales 5.921,9 6.398,6

4. Transferencias y subvenciones 461,5 354,7

5. Pérdidas y gastos extraordinarios -- --

TOTAL GASTOS 6.383,4 6.753,2

RESULTADOS 2.681,7 1.839,4

ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID EMPRENDE


(En miles de euros)

8.1.2


ACTIVO

A) INMOVILIZADO 53.752,6 47.031,0










I. Existencias 304,1 464,3

II. Deudores 33.260,9 38.687,6


IV. Tesoreria 3.609,0 4.737,9


TOTAL ACTIVO 90.926,7 90.920,9

PASIVO


I. Patrimonio 56.997,9 64.577,9

II. Reservas -- --

III. Resultados de ejercicios anteriores 7.580,0 (11.054,8)

IV. Resultados del ejercicio (11.054,8) (6.454,7)









III. Acreedores 37.222,8 43.691,2


TOTAL PASIVO 90.926,7 90.920,9

8.2. Cuentas Anuales del Organismo Autonomo Informática del Ayuntamiento de Madrid

ORGANISMO AUTÓNOMO DE INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID


(En miles de euros)

8.2.1


INGRESOS






6. Gananacias e ingresos extraordinarios 1,8 --

TOTAL INGRESOS 100.476,7 96.197,0

GASTOS


2. Aprovisionamientos 103,9 (160,2)


4. Transferencias y subvenciones -- --

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 4,0 2,3

TOTAL GASTOS 111.531,5 102.651,7

RESULTADOS (11.054,8) (6.454,7)

ORGANISMO AUTÓNOMO DE INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID


(En miles de euros)

8.2.2.


ACTIVO

A) INMOVILIZADO 12.818,5 21.459,9


II. Inmovilizaciones inmateriales -- --









II. Deudores 2.995,9 3.545,8


IV. Tesoreria 1.966,0 1.700,9


TOTAL ACTIVO 17.780,4 26.706,7

PASIVO


I. Patrimonio 14.499,6 23.699,6

II. Reservas -- --

III. Resultados de ejercicios anteriores 34,5 (1.612,3)

IV. Resultados del ejercicio (1.612,3) (557,3)











TOTAL PASIVO 17.780,4 26.706,7

8.3. Cuentas Anuales del organismo Autónomo Agencia Tributaria de Madrid

ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID


(En miles de euros)

8.3.1.


INGRESOS






6. Gananacias e ingresos extraordinarios -- --


GASTOS




4. Transferencias y subvenciones 10.679,7 7,4


TOTAL GASTOS 58.913,4 54.300,6

RESULTADOS (2.934,7) 3.970,7

ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID


(En miles de euros)

8.3.2


ACTIVO

A) INMOVILIZADO 25.579,8 28.568,8











II. Deudores 1.892,7 6.779,5

III. Inversiones financieras temporales 0,8 0,8

IV. Tesoreria 8.827,2 2.368,0


TOTAL ACTIVO 36.300,4 37.717,1

PASIVO


I. Patrimonio 35.155,9 37.081,0

II. Reservas -- --


IV. Resultados del ejercicio (8.916,0) 2.067,9

B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 1.231,0 805,6










TOTAL PASIVO 36.300,4 37.717,1

8.4. Cuentas Anuales del Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid

ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID


(En miles de euros)

8.4.1


INGRESOS




4. Otros ingresos de gestión ordinaria 619,1 1.004,9




GASTOS






TOTAL GASTOS 47.861,8 40.552,3

RESULTADOS (8.916,0) 2.067,9

ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID


(En miles de euros)

8.4.2


ACTIVO

A) INMOVILIZADO 81.591,8 83.758,0


II. Inmovilizaciones inmateriales 1,3 0,5









II. Deudores 9.843,1 15.624,7


IV. Tesoreria 1.855,2 1.833,1

V. Ajustes por periodificación 384,5 446,0

TOTAL ACTIVO 93.674,6 101.661,7

PASIVO


I. Patrimonio 83.253,8 86.043,1

II. Reservas -- --


IV. Resultados del ejercicio (1.629,8) 18,4









III. Acreedores 10.563,2 17.074,0


TOTAL PASIVO 93.674,6 101.661,7

ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID SALUD


(En miles de euros)

8.5. Cuentas anuales del Organismo Autónomo Madrid Salud

8.5.1


INGRESOS

1. Ventas y prestaciones de servicios 156,5 156,9


3. Ingresos de gestión ordinaria 124,2 141,0

4. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.660,6 999,9


6. Gananacias e ingresos extraordinarios 1,6 --


GASTOS






TOTAL GASTOS 101.528,2 97.461,2

RESULTADOS (1.629,8) 18,4

ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID SALUD


(En miles de euros)

8.5.2


ACTIVO

A) INMOVILIZADO 6.914,7 10.594,3











II. Deudores 2.438,6 2.615,0


IV. Tesoreria 490,8 488,6


TOTAL ACTIVO 9.844,1 13.697,9

PASIVO


I. Patrimonio 7.614,5 11.994,2

II. Reservas -- --

III. Resultados de ejercicios anteriores 360,1 (815,8)

IV. Resultados del ejercicio (815,8) (502,4)











TOTAL PASIVO 9.844,1 13.697,9

ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO DE TURISMO


(En miles de euros)

8.6. Cuentas Anuales del Organismo Autónomo Patronato de Turismo

8.6.1


INGRESOS

1. Ventas y prestaciones de servicios 256,2 273,3


3. Ingresos de gestión ordinaria 2,5 1,8





GASTOS





5. Pérdidas y gastos extraordinarios -- --

TOTAL GASTOS 9.634,4 8.894,6

RESULTADOS (815,8) (502,4)

ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO DE TURISMO


(En miles de euros)

8.6.2

DESCRIPCION 2010

ACTIVO

A) INMOVILIZADO 3,3

I. Inversiones destinadas al uso general

II. Inmovilizaciones inmateriales

III. Inmovilizaciones materiales 3,3

IV. Inversiones gestionadas

V. Patrimonio público

VI. Inversiones Financieras permanentes

VII. Deudores no preupuestarios a largo plazo

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS --

C) ACTIVO CIRCULANTE 452,1

I. Existencias --

II. Deudores

III. Inversiones financieras temporales

IV. Tesoreria 452,1

V. Ajustes por periodificación

TOTAL ACTIVO 455,5

PASIVO

A) FONDOS PROPIOS 167,4

I. Patrimonio

II. Reservas

III. Resultados de ejercicios anteriores

IV. Resultados del ejercicio 167,4

B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS --

C) ACREEDORES A LARGO PLAZO --

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables --

II. Otras deudas a largo plazo --

III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos --

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 288,1

I. Emisión de obligaciones y oros valores negociables

II. Otras deudas a corto plazo

III. Acreedores 288,1

VII. Ajustes por periodificación

TOTAL PASIVO 455,5

ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE

ACTIVIDADES

BALANCE DE SITUACIÓN AÑOS 2010

(En miles de euros)

8.7. Cuentas Anuales del Organismo Autónomo Agencia Gestión de Licencias

de Actividades

8.7.1

DESCRIPCION 2010

INGRESOS

1. Ventas y prestaciones de servicios

2. Aumento de existencias productos terminados y en curso

3. Ingresos de gestión ordinaria

4. Otros ingresos de gestión ordinaria

5. Transferencias y subvenciones 2.357,8

6. Gananacias e ingresos extraordinarios

TOTAL INGRESOS 2.357,8

GASTOS

1. Reducción de existencias de prod. Terminados y en curso

2. Aprovisionamientos

3. Gastos de funcionamiento de los servicios y pestaciones sociales 2.190,4

4. Transferencias y subvenciones

5. Pérdidas y gastos extraordinarios

TOTAL GASTOS 2.190,4

RESULTADOS 167,4

ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE

ACTIVIDADES


(En miles de euros)

8.7.2

ANEXO 9

Cuentas Anuales de Sociedades Mercantiles 2009-2010

9.1 Empresas 100% Municipales

DESCRIPCION EMT EMVS MEC PM MACSA MMOV

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 413.676,4 427.956,7 732.252,7 5.233,3 46.208,9 4.276,8

I. Inmovilizado intangible 8.761,0 1.545,9 223.410,8 4.057,4 42.574,3 180,4

II. Inmovilizado material 397.376,5 25.238,8 63.511,1 1.065,8 3.620,4 4.096,4

III. Inversiones inmobiliarias 1.147,7 371.042,1 441.633,1 -- -- --

IV. Inversiones financieras a largo plazo 6.360,9 30.130,0 2.474,6 110,1 14,3 --

V. Activos por impuesto diferido 30,5 -- 1.223,1 -- -- --

B) ACTIVO CORRIENTE 44.545,0 746.101,8 248.865,4 14.792,7 12.508,3 13.267,0

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta -- -- 54.253,3 -- -- --

II. Existencias 4.604,7 661.827,7 -- 272,5 46,9 1.065,2

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 20.728,6 42.052,8 35.369,7 11.925,1 8.812,5 7.956,0

IV. Inversiones financieras a corto plazo 3.504,6 26.772,3 156.714,9 3,4 2,5 --

V. Periodificaciones a corto plazo 2.083,8 -- 16,5 186,4 -- 440,4

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 13.623,3 15.449,0 2.511,0 2.405,3 3.646,4 3.805,4

TOTAL ACTIVO 458.221,4 1.174.058,6 981.118,1 20.026,0 58.717,2 17.543,8

PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 325.235,9 167.219,4 548.410,3 8.396,0 53.473,8 8.857,7

A-1) Fondos propios 150.318,5 30.532,2 367.903,6 7.468,4 7.430,8 8.857,7

I. Capital 115.501,3 97.311,2 285.850,9 810,0 1.000,0 6.734,2

II. Prima de emisión -- -- -- -- -- --

III. Reservas 39.031,2 1.097,2 80.084,7 6.174,4 5.571,9 3.807,4

V. Resultados de ejercicios anteriores (6.380,2) (28.464,7) -- -- -- (2.011,5)

VI. Otras aportaciones de socios -- -- -- -- -- --

VII. Resultado del ejercicio 2.166,2 (39.411,5) 1.968,0 484,0 858,9 327,6

VIII. (Dividendo a cuenta) -- -- -- -- -- --

A-2) Ajustes por cambios de valor -- -- (1.984,9) -- -- --

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 174.917,4 136.687,1 182.491,7 927,6 46.043,1 --

B) PASIVO NO CORRIENTE 33.879,5 676.996,3 343.442,2 315,0 377,0 59,2

I. Provisiones a largo plazo 10.049,7 1.417,1 2.375,5 -- 238,5 59,2

II. Deudas a largo plazo 23.303,4 675.579,2 262.699,1 30,6 -- --

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -- -- -- -- -- --

IV. Pasivos por impuesto diferido 526,3 -- 78.312,9 284,4 138,5 --

V. Periodificaciones a largo plazo -- -- 54,6 -- -- --

C) PASIVO CORRIENTE 99.106,0 329.842,9 89.265,7 11.315,0 4.866,4 8.626,9

I. Pasivos vinculados con activos no ctes. mantenidos para la venta -- -- -- -- -- --

II. Provisiones a corto plazo -- 4.336,5 15,0 -- 120,0 --

III. Deudas a corto plazo 32.375,7 96.843,9 69.705,2 54,4 382,9 107,4

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo -- 679,6 -- -- -- 5.816,7

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 65.925,4 227.982,9 18.607,3 9.577,9 4.363,4 2.583,9

VI. Periodificaciones a corto plazo 804,9 -- 938,2 1.682,7 -- 118,9

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 458.221,4 1.174.058,6 981.118,1 20.026,0 58.717,2 17.543,8

9.1.1

EMPRESAS 100% MUNICIPALES

BALANCE DE SITUACIÓN AÑO 2009

(En miles de euros)


A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 403.408,0 217.606,4 28.928,3 3.103,9 19.793,5 1.932,4

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -- (29.945,2) -- -- -- 45,4

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo -- 15.552,5 875,0 97,4 -- --

4. Aprovisionamientos (52.197,9) (175.253,8) (6.607,8) (4.532,7) (16.482,8) (495,1)

5. Otros ingresos de explotación 25.935,7 40.814,9 3.405,5 24.552,2 20.807,8 27.182,1

6. Gastos de personal (336.944,4) (17.687,8) (5.242,2) (5.832,0) (13.931,2) (17.315,3)

7. Otros gastos de explotación (29.121,2) (55.279,3) (10.892,6) (15.679,2) (9.413,8) (10.593,7)

8. Amortización del inmovilizado (48.830,6) (8.674,0) (8.243,6) (2.153,1) (1.930,6) (528,8)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 38.879,9 4.026,9 634,0 1.091,7 1.930,6 --

10. Excesos de provisiones 646,7 -- -- -- -- --

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 141,4 (5.203,6) -- (633,0) -- 25,5

12. Otros resultados -- -- 31,4 268,3 20,8 --

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 1.917,5 (14.043,1) 2.887,9 283,5 794,3 252,5

13. Ingresos financieros 835,4 995,8 6.587,1 56,3 64,5 75,1

14. Gastos financieros (586,7) (26.364,2) (6.667,8) (1,0) (0,0) --

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros -- -- -- -- -- --

16. Diferencias de cambio -- -- -- 145,2 -- --

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -- -- -- -- -- --

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) 248,7 (25.368,4) (80,7) 200,5 64,5 75,1

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 2.166,2 (39.411,5) 2.807,3 484,0 858,9 327,6

18. Impuestos sobre beneficios -- -- (839,3) -- -- --

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)2.166,2 (39.411,5) 1.968,0 484,0 858,9 327,6

A) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos -- -- -- -- -- --

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) 2.166,2 (39.411,5) 1.968,0 484,0 858,9 327,6

9.1.2


CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL AÑO 2009(En miles de euros)


ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 441.255,3 300.986,3 953.853,3 2.233,2 46.003,5 3.985,2

I. Inmovilizado intangible 6.591,7 1.011,6 222.047,2 1.460,8 42.664,3 139,5

II. Inmovilizado material 427.635,6 39.429,1 90.673,8 668,0 3.323,1 3.845,7

III. Inversiones inmobiliarias 1.287,1 240.169,2 448.586,9 -- -- --

IV. Inversiones financieras a largo plazo 5.717,4 20.376,4 189.960,3 104,5 16,1 --

V. Activos por impuesto diferido 23,5 -- 2.585,1 -- -- --

B) ACTIVO CORRIENTE 78.563,9 832.088,3 104.411,0 11.900,3 13.687,8 16.223,4

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta -- -- 54.253,3 -- -- --

II. Existencias 5.063,1 756.057,4 -- 98,5 84,9 1.069,4

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 66.392,5 40.854,3 42.908,5 10.806,5 9.653,1 9.033,6

IV. Inversiones financieras a corto plazo 107,9 19.888,7 6.202,7 0,4 13,6 67,1

V. Periodificaciones a corto plazo 1.937,4 -- 19,2 179,0 -- 446,2

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.062,9 15.287,9 1.027,2 815,8 3.936,2 5.607,2

TOTAL ACTIVO 519.819,2 1.133.074,6 1.058.264,2 14.133,5 59.691,3 20.208,6

PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 299.661,2 172.878,3 544.445,7 7.557,9 53.581,3 9.059,7

A-1) Fondos propios 151.029,1 33.940,6 365.876,4 7.485,2 8.215,2 9.059,7

I. Capital 115.501,3 97.311,2 285.850,9 810,0 1.000,0 6.734,2

II. Prima de emisión -- -- -- -- -- --

III. Reservas 39.247,8 1.097,2 82.052,7 6.590,4 6.430,8 4.135,0

V. Resultados de ejercicios anteriores (4.430,6) (67.876,2) -- -- -- (2.011,5)

VI. Otras aportaciones de socios -- -- -- -- -- --

VII. Resultado del ejercicio 710,6 3.408,4 (2.027,1) 84,8 784,4 202,0

VIII. (Dividendo a cuenta) -- -- -- -- -- --

A-2) Ajustes por cambios de valor -- -- (3.370,6) -- -- --

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 148.632,1 138.937,6 181.939,9 72,6 45.366,1 --

B) PASIVO NO CORRIENTE 106.715,2 477.858,1 376.908,3 42,4 997,4 59,2

I. Provisiones a largo plazo 8.451,2 10.235,3 2.156,0 -- 861,0 59,2

II. Deudas a largo plazo 97.816,8 467.622,7 296.776,3 11,3 -- --

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -- -- -- -- -- --

IV. Pasivos por impuesto diferido 447,2 -- 77.974,2 31,1 136,4 --

V. Periodificaciones a largo plazo -- -- 1,7 -- -- --

C) PASIVO CORRIENTE 113.442,7 482.338,3 136.910,2 6.533,2 5.112,6 11.089,6

I. Pasivos vinculados con activos no ctes. mantenidos para la venta -- -- -- -- -- --

II. Provisiones a corto plazo -- 2.336,5 -- -- 319,6 166,7

III. Deudas a corto plazo 46.545,4 267.460,8 49.312,1 39,8 303,9 109,5

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo -- 58,9 62.712,5 -- -- 7.093,3

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 66.170,8 212.482,1 23.832,1 6.493,4 4.489,0 3.476,2

VI. Periodificaciones a corto plazo 726,5 -- 1.053,5 -- -- 244,0

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 519.819,2 1.133.074,6 1.058.264,2 14.133,5 59.691,3 20.208,6

9.1.3



(En miles de euros)



1. Importe neto de la cifra de negocios 441.763,6 111.183,4 23.665,3 2.400,6 13.267,1 3.761,6

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -- 15.589,0 -- -- -- 2,9

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo -- (3.883,1) 1.522,4 -- -- --

4. Aprovisionamientos (59.507,9) (97.922,2) (2.693,5) (3.050,0) (13.670,4) (884,3)

5. Otros ingresos de explotación 25.035,6 42.850,6 2.377,3 21.982,9 23.848,0 22.997,2

6. Gastos de personal (364.162,6) (17.928,0) (5.090,9) (5.670,3) (13.550,0) (17.226,1)

7. Otros gastos de explotación (31.167,6) (53.712,7) (12.452,4) (13.403,2) (9.123,8) (7.983,3)

8. Amortización del inmovilizado (50.167,7) (9.026,2) (10.668,3) (1.853,1) (2.182,9) (488,9)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 38.580,1 9.084,2 788,3 1.108,2 2.168,5 --

10. Excesos de provisiones 1.272,3 2.000,0 219,5 -- -- --

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (428,2) 23.939,7 -- (1.414,6) -- --

12. Otros resultados -- -- 636,7 (11,9) (1,4) --

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 1.217,7 22.174,5 (1.695,7) 88,7 755,1 179,1

13. Ingresos financieros 917,4 747,7 7.027,6 0,5 29,3 22,9

14. Gastos financieros (1.143,7) (19.513,8) (8.229,3) (1,0) (0,0) --

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros -- -- -- -- -- --

16. Diferencias de cambio -- -- -- (3,4) 0,0 --

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (273,9) -- -- -- -- --

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) (500,2) (18.766,1) (1.201,7) (3,8) 29,3 22,9

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 717,5 3.408,4 (2.897,4) 84,8 784,4 202,0

18. Impuestos sobre beneficios (6,9) -- 870,3 -- -- --

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18) 710,6 3.408,4 (2.027,1) 84,8 784,4 202,0

A) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos -- -- -- -- -- --

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) 710,6 3.408,4 (2.027,1) 84,8 784,4 202,0

9.1.4



9.2. Empresas Mixtas

DESCRIPCION C.CAMPO MERCA MC30 EMSF

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 16.550,4 111.667,4 3.180.587,3 57.603,1

I. Inmovilizado intangible 3.025,7 140,1 4,7 2,2

II. Inmovilizado material 13.521,6 60.466,3 3.102.982,1 39.315,1

III. Inversiones inmobiliarias -- 50.494,3 -- 17.269,1

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo -- -- -- --

V. Inversiones financieras a largo plazo 3,1 462,4 75.798,9 13,3

VI. Activos por impuesto diferido -- 104,2 1.801,5 1.003,4

B) ACTIVO CORRIENTE 2.299,6 36.217,5 45.651,4 10.704,1

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta -- -- -- --

II. Existencias -- 3,9 -- 790,9

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.566,4 1.462,7 34.427,1 4.051,0

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo -- -- -- --

V. Inversiones financieras a corto plazo -- 29.748,7 -- 28,6

VI. Periodificaciones a corto plazo 10,6 -- 616,6 62,4

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 722,6 5.002,2 10.607,7 5.771,2

TOTAL ACTIVO 18.850,0 147.884,9 3.226.238,7 68.307,2

PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 8.606,8 88.989,3 602.269,6 50.875,8

A.1) FONDOS PROPIOS 5.000,1 88.493,1 526.517,8 50.875,8

I. Capital 4.567,7 48.681,0 500.000,0 2.062,0

II. Prima de emisión -- -- -- 1.201,5

III. Reservas 406,7 26.546,2 63.417,6 45.295,1

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) -- -- -- --

V. Resultados de ejercicios anteriores -- 4.735,1 (62.963,5) --

VI. Otras aportaciones de socios -- -- -- --

VII. Resultado del ejercicio 25,8 8.530,8 26.063,7 2.317,3

VIII. (Dividendo a cuenta) -- -- -- --

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto -- -- -- --

A.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR -- -- 75.751,8 --

I. Activos financieros disponibles para la venta -- -- -- --

II. Operaciones de cobertura -- -- 75.751,8 --

III. Otros -- -- -- --

A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 3.606,6 496,2 -- --

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.555,2 50.053,9 2.562.545,0 4.996,6

I. Provisiones a largo plazo -- 7.353,1 -- 543,5

II. Deudas a largo plazo 2,1 41.000,2 2.549.350,0 1.569,5

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -- -- -- 2.883,6

IV. Pasivos por impuesto diferido 1.553,1 357,8 13.195,0 --

V. Periodificaciones a largo plazo -- 1.342,8 -- --

C) PASIVO CORRIENTE 8.688,0 8.841,6 61.424,1 12.434,7

I. Pasivos vinculados con activos no ctes. mantenidos para la venta -- -- -- --

II. Provisiones a corto plazo 55,8 -- -- --

III. Deudas a corto plazo 5.290,8 129,9 47.840,0 1.054,6

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo -- -- -- --

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.333,9 8.711,7 13.584,1 11.380,2

VI. Periodificaciones a corto plazo 7,4 -- -- --

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 18.850,0 147.884,9 3.226.238,7 68.307,2

9.2.1

EMPRESAS MIXTAS


(En miles de euros)



1. Importe neto de la cifra de negocios 15.763,8 26.633,2 293.214,6 54.364,8

2. Variación de existencias de prod. terminados y en curso -- -- -- --

3.Trabajos realizados por la empresa para su activo -- 1.558,8 -- 2,0

4. Aprovisionamientos -- (53,2) -- (7.399,1)

5. Otros ingresos de explotación 664,9 1.623,5 -- 877,5

6.Gastos de personal (7.646,9) (5.704,6) (1.077,7) (30.135,5)

7.Otros gastos de explotación (7.873,9) (8.933,1) (33.750,6) (11.000,4)

8. Amortización del Inmovilizado (1.181,8) (3.485,3) (107.255,2) (3.641,4)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 209,2 139,5 -- --

10.Excesos de provisiones -- -- -- 11,1

11.Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (58,5) -- (0,8) (59,5)

12.Otros resultados 312,3 (32,6) 0,9 88,3

A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 189,2 11.746,1 151.131,2 3.107,8

13. Ingresos financieros 31,6 1.626,0 1.613,2 311,7

14. Gastos financieros (139,7) (1.217,2) (115.481,8) (121,7)

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros -- -- -- --

16. Diferencias de cambio -- -- -- --

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -- -- -- --

A.2.) RESULTADO FINANCIERO (108,1) 408,8 (113.868,7) 190,0

A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 81,1 12.155,0 37.262,5 3.297,9

18. Impuesto sobre beneficios (55,3) (3.624,1) (11.198,8) (980,6)

A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 25,8 8.530,8 26.063,7 2.317,3

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos -- -- -- --

A.5.) RESULTADO DEL EJERCICIO 25,8 8.530,8 26.063,7 2.317,3

9.2.2.

EMPRESAS MIXTAS

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL AÑO 2009 (En miles de euros)


ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 15.942,9 131.722,1 2.916.802,2 53.136,6

I. Inmovilizado intangible 3.034,4 64,1 1,9 0,8

II. Inmovilizado material 12.905,5 83.818,5 2.888.323,3 52.399,8

III. Inversiones inmobiliarias -- 47.561,8 -- --

IV. Inversiones financieras a largo plazo 3,1 160,1 -- 25,5

V. Activos por impuesto diferido -- 117,6 28.477,1 710,5

B) ACTIVO CORRIENTE 2.010,2 7.511,0 212.591,2 10.766,9

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta -- -- -- --

II. Existencias -- 3,9 -- 752,7

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.680,4 1.812,0 29.516,0 3.666,1

IV. Inversiones financieras a corto plazo -- 5,4 -- 36,4

V. Periodificaciones a corto plazo 27,8 -- 233,1 42,7

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 302,0 5.689,7 182.842,2 6.268,9

TOTAL ACTIVO 17.953,2 139.233,1 3.129.393,4 63.903,5

PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 8.687,9 101.404,7 505.833,0 49.412,1

A-1) Fondos propios 5.045,3 101.103,7 572.279,4 49.412,1

I. Capital 4.567,7 48.681,0 500.000,0 2.062,0

II. Prima de emisión -- -- -- 1.201,5

III. Reservas 447,6 39.161,9 29.705,0 46.396,8

V. Resultados de ejercicios anteriores -- 4.735,1 -- --

VI. Otras aportaciones de socios -- -- -- --

VII. Resultado del ejercicio 30,0 8.525,7 42.574,5 (248,2)

VIII. (Dividendo a cuenta) -- -- -- --

A-2) Ajustes por cambios de valor -- -- (66.446,5) --

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 3.642,6 301,0 -- --

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.570,7 22.414,9 2.491.698,5 682,9

I. Provisiones a largo plazo -- 7.298,8 -- 682,9

II. Deudas a largo plazo 2,1 13.597,4 2.491.698,5 --

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -- -- -- --

IV. Pasivos por impuesto diferido 1.568,5 265,6 -- --

V. Periodificaciones a largo plazo -- 1.253,1 -- --

C) PASIVO CORRIENTE 7.694,6 15.413,5 131.861,9 13.808,6

I. Pasivos vinculados con activos no ctes. mantenidos para la venta -- -- -- --

II. Provisiones a corto plazo -- 55,5 -- --

III. Deudas a corto plazo 5.811,2 11.262,5 110.029,9 2.694,5

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo -- -- -- --

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.833,1 4.095,5 21.832,0 11.114,0

VI. Periodificaciones a corto plazo 50,3 -- -- --

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 17.953,2 139.233,1 3.129.393,4 63.903,5

9.2.3

EMPRESAS MIXTAS


(En miles de euros)



1. Importe neto de la cifra de negocios 17.817,0 27.328,1 300.049,7 49.593,6

2. Variación de existencias de prod. terminados y en curso -- -- -- --

3.Trabajos realizados por la empresa para su activo -- 341,0 -- 0,8

4. Aprovisionamientos -- (50,7) -- (6.613,3)

5. Otros ingresos de explotación 823,1 1.315,0 -- 750,0

6.Gastos de personal (8.059,9) (5.347,5) (882,3) (31.822,9)

7.Otros gastos de explotación (9.580,0) (8.853,7) (33.831,8) (8.676,6)

8. Amortización del Inmovilizado (1.203,9) (2.832,7) (107.607,4) (3.455,3)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 224,3 139,5 -- --

10.Excesos de provisiones -- -- -- 15,3

11.Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -- -- -- 23,7

12.Otros resultados 114,5 (48,0) -- (161,1)

A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 135,2 11.990,9 157.728,3 (345,8)

13. Ingresos financieros 11,1 542,4 547,8 66,3

14. Gastos financieros (77,6) (365,3) (97.455,4) (81,9)

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros -- -- -- --

16. Diferencias de cambio -- -- -- --

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -- -- -- --

A.2.) RESULTADO FINANCIERO (66,5) 177,1 (96.907,6) (15,6)

A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 68,8 12.168,0 60.820,7 (361,4)

18. Impuesto sobre beneficios (38,8) (3.642,3) (18.246,2) 113,2

A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 30,0 8.525,7 42.574,5 (248,2)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS --

19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos -- -- -- --

A.5.) RESULTADO DEL EJERCICIO 30,0 8.525,7 42.574,5 (248,2)

9.2.4

EMPRESAS MIXTAS


ANUARIO ECONÓMICO- FINANCIERO 2009/2010 · 2015-05-18 · 3 INTRODUCCIÓN En el presente Anuario...

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