ANEXO AL ESTADO DE SITUACION...
361
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016 1111 Efectivo 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0012 0000000000000001 FONDO FIJO MARIA TERESA BELGODERE HERNANDEZ 1111 000000002 FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER REN. 31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 0.00 15,000.00 57.0 0.00 15,000.00 T O T A L : 1112 Bancos/Tesorería 968,294.55 546,224.05 49,680,282.71 50,102,353.21 1,869.31 0.00 0.00 1,869.31 0000000167865805 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIXQUILUCAN 1112 000000001 2,004.92 0.00 0.00 2,004.92 0000000183976661 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL D.I.F DE HUIXQUILUCAN 1112 000000001 12,018.80 34,378,286.13 34,370,448.09 19,856.84 0000000000000053 Cta. 0445250053 1112 000000004 FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER REN. 05/12/2016 D 16 16 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0.00 3,500,000.00 4.0 05/12/2016 D 16 16 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0.00 50,000.00 6.0 05/12/2016 D 16 16 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0.00 1,000,000.00 2.0 13/12/2016 D 18 18 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0.00 130,000.00 4.0 13/12/2016 D 18 18 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0.00 450,000.00 2.0 13/12/2016 D 18 18 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0.00 4,055,756.27 6.0 16/12/2016 D 19 19 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 1,770,000.00 0.00 1.0 16/12/2016 D 19 19 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0.00 100,000.00 8.0 22/12/2016 D 21 21 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0.00 1,039.00 2.0 22/12/2016 D 21 21 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 30,000.00 0.00 3.0 22/12/2016 D 21 21 TRASPADO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0.00 110,000.00 8.0 30/12/2016 I 22 22 RENDIMIENTOS DEL MES DIC-2016 398.28 0.00 1.0 02/12/2016 I 24 24 SUBSIDIO POR AGUINALDO 2016 14,306,563.00 0.00 4.0 05/12/2016 I 25 25 SUBSIDIO ADEUDOS SUTEYM 2016 4,055,756.27 0.00 4.0 08/12/2016 I 26 26 SUBSIDIO PRIMA VACACIONAL DIC-2016 2,819,181.00 0.00 8.0 08/12/2016 I 26 26 SUBSIDIO NÓMINA 1A. QNA. DIC-2016 3,242,067.42 0.00 4.0 08/12/2016 I 27 27 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN 156,507.20 0.00 2.0 08/12/2016 I 27 27 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN 45,820.00 0.00 3.0 08/12/2016 I 27 27 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN 251,000.00 0.00 1.0 08/12/2016 I 27 27 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN 130,000.00 0.00 4.0 20/12/2016 I 28 28 SUBSIDIO NÓMINA 2A. QNA. DIC 2016 2,491,460.80 0.00 1.0 21/12/2016 I 29 29 SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 5,071,694.12 0.00 1.0 23/12/2016 D 77 77 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0.00 20,000.00 2.0 23/12/2016 D 77 77 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0.00 31,000.00 4.0 21/12/2016 D 95 95 Pago de Retenciones por descuento de Diplomado y Registro de Reintegro de Di 0.00 22,000.00 2.0 01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 310,131.97 378.0 01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,841,590.20 376.0 01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 14,097.00 377.0 01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 29,617.00 375.0 22/12/2016 D 102 102 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1283, A1284, A1285 y A 0.00 16,530.00 11.0 22/12/2016 D 102 102 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1283, A1284, A1285 y A 0.00 16,530.00 9.0 22/12/2016 D 102 102 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1283, A1284, A1285 y A 0.00 16,530.00 8.0 22/12/2016 D 102 102 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1283, A1284, A1285 y A 0.00 16,530.00 10.0 22/12/2016 D 103 103 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1239, A1240, A1241, A 0.00 2,925.00 11.0 22/12/2016 D 103 103 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1239, A1240, A1241, A 0.00 2,925.00 12.0 22/12/2016 D 103 103 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1239, A1240, A1241, A 0.00 2,925.00 10.0 22/12/2016 D 103 103 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1239, A1240, A1241, A 0.00 2,925.00 9.0 FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 1 de 361 OSFDIM102/10/05
-
Upload
vuongtuyen -
Category
Documents
-
view
216 -
download
1
Transcript of ANEXO AL ESTADO DE SITUACION...
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
1111 Efectivo 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
0.00 15,000.00 0.00 15,000.0000120000000000000001 FONDO FIJO MARIA TERESA BELGODERE HERNANDEZ1111 000000002
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 0.00 15,000.00 57.0
0.00 15,000.00T O T A L :
1112 Bancos/Tesorería 968,294.55 546,224.05 49,680,282.71 50,102,353.21
1,869.31 0.00 0.00 1,869.310000000167865805 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIXQUILUCAN1112 000000001
2,004.92 0.00 0.00 2,004.920000000183976661 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL D.I.F DE HUIXQUILUCAN1112 000000001
12,018.80 34,378,286.13 34,370,448.09 19,856.840000000000000053 Cta. 04452500531112 000000004
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 16 16 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0.00 3,500,000.00 4.0
05/12/2016 D 16 16 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0.00 50,000.00 6.0
05/12/2016 D 16 16 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0.00 1,000,000.00 2.0
13/12/2016 D 18 18 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0.00 130,000.00 4.0
13/12/2016 D 18 18 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0.00 450,000.00 2.0
13/12/2016 D 18 18 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0.00 4,055,756.27 6.0
16/12/2016 D 19 19 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 1,770,000.00 0.00 1.0
16/12/2016 D 19 19 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0.00 100,000.00 8.0
22/12/2016 D 21 21 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0.00 1,039.00 2.0
22/12/2016 D 21 21 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 30,000.00 0.00 3.0
22/12/2016 D 21 21 TRASPADO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0.00 110,000.00 8.0
30/12/2016 I 22 22 RENDIMIENTOS DEL MES DIC-2016 398.28 0.00 1.0
02/12/2016 I 24 24 SUBSIDIO POR AGUINALDO 2016 14,306,563.00 0.00 4.0
05/12/2016 I 25 25 SUBSIDIO ADEUDOS SUTEYM 2016 4,055,756.27 0.00 4.0
08/12/2016 I 26 26 SUBSIDIO PRIMA VACACIONAL DIC-2016 2,819,181.00 0.00 8.0
08/12/2016 I 26 26 SUBSIDIO NÓMINA 1A. QNA. DIC-2016 3,242,067.42 0.00 4.0
08/12/2016 I 27 27 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN 156,507.20 0.00 2.0
08/12/2016 I 27 27 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN 45,820.00 0.00 3.0
08/12/2016 I 27 27 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN 251,000.00 0.00 1.0
08/12/2016 I 27 27 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN 130,000.00 0.00 4.0
20/12/2016 I 28 28 SUBSIDIO NÓMINA 2A. QNA. DIC 2016 2,491,460.80 0.00 1.0
21/12/2016 I 29 29 SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 5,071,694.12 0.00 1.0
23/12/2016 D 77 77 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0.00 20,000.00 2.0
23/12/2016 D 77 77 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0.00 31,000.00 4.0
21/12/2016 D 95 95 Pago de Retenciones por descuento de Diplomado y Registro de Reintegro de Diplomado de IHAEM. 0.00 22,000.00 2.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 310,131.97 378.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,841,590.20 376.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 14,097.00 377.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 29,617.00 375.0
22/12/2016 D 102 102 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1283, A1284, A1285 y A1286 por la Clausula XIX "SALUD, GRUPO 0.00 16,530.00 11.0
22/12/2016 D 102 102 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1283, A1284, A1285 y A1286 por la Clausula XIX "SALUD, GRUPO 0.00 16,530.00 9.0
22/12/2016 D 102 102 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1283, A1284, A1285 y A1286 por la Clausula XIX "SALUD, GRUPO 0.00 16,530.00 8.0
22/12/2016 D 102 102 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1283, A1284, A1285 y A1286 por la Clausula XIX "SALUD, GRUPO 0.00 16,530.00 10.0
22/12/2016 D 103 103 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1239, A1240, A1241, A1242, A1243, A1244, A1245, A1246, A1247 0.00 2,925.00 11.0
22/12/2016 D 103 103 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1239, A1240, A1241, A1242, A1243, A1244, A1245, A1246, A1247 0.00 2,925.00 12.0
22/12/2016 D 103 103 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1239, A1240, A1241, A1242, A1243, A1244, A1245, A1246, A1247 0.00 2,925.00 10.0
22/12/2016 D 103 103 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1239, A1240, A1241, A1242, A1243, A1244, A1245, A1246, A1247 0.00 2,925.00 9.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 1 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
22/12/2016 D 103 103 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1239, A1240, A1241, A1242, A1243, A1244, A1245, A1246, A1247 0.00 2,925.00 15.0
22/12/2016 D 103 103 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1239, A1240, A1241, A1242, A1243, A1244, A1245, A1246, A1247 0.00 2,925.00 16.0
22/12/2016 D 103 103 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1239, A1240, A1241, A1242, A1243, A1244, A1245, A1246, A1247 0.00 2,925.00 17.0
22/12/2016 D 103 103 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1239, A1240, A1241, A1242, A1243, A1244, A1245, A1246, A1247 0.00 2,925.00 18.0
22/12/2016 D 103 103 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1239, A1240, A1241, A1242, A1243, A1244, A1245, A1246, A1247 0.00 2,925.00 19.0
22/12/2016 D 103 103 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1239, A1240, A1241, A1242, A1243, A1244, A1245, A1246, A1247 0.00 2,925.00 8.0
22/12/2016 D 103 103 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1239, A1240, A1241, A1242, A1243, A1244, A1245, A1246, A1247 0.00 2,925.00 14.0
22/12/2016 D 103 103 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1239, A1240, A1241, A1242, A1243, A1244, A1245, A1246, A1247 0.00 2,925.00 13.0
31/12/2016 D 104 104 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DIC 2016 0.00 1,867.92 10.0
22/12/2016 D 105 105 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1251, A1252, A1253, A1254, A1255, A1256, A1257, A1258, A125 0.00 7,500.00 12.0
22/12/2016 D 105 105 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1251, A1252, A1253, A1254, A1255, A1256, A1257, A1258, A125 0.00 7,500.00 13.0
22/12/2016 D 105 105 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1251, A1252, A1253, A1254, A1255, A1256, A1257, A1258, A125 0.00 7,500.00 11.0
22/12/2016 D 105 105 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1251, A1252, A1253, A1254, A1255, A1256, A1257, A1258, A125 0.00 7,500.00 15.0
22/12/2016 D 105 105 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1251, A1252, A1253, A1254, A1255, A1256, A1257, A1258, A125 0.00 7,500.00 16.0
22/12/2016 D 105 105 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1251, A1252, A1253, A1254, A1255, A1256, A1257, A1258, A125 0.00 7,500.00 17.0
22/12/2016 D 105 105 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1251, A1252, A1253, A1254, A1255, A1256, A1257, A1258, A125 0.00 7,500.00 18.0
22/12/2016 D 105 105 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1251, A1252, A1253, A1254, A1255, A1256, A1257, A1258, A125 0.00 7,500.00 19.0
22/12/2016 D 105 105 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1251, A1252, A1253, A1254, A1255, A1256, A1257, A1258, A125 0.00 7,500.00 8.0
22/12/2016 D 105 105 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1251, A1252, A1253, A1254, A1255, A1256, A1257, A1258, A125 0.00 7,500.00 9.0
22/12/2016 D 105 105 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1251, A1252, A1253, A1254, A1255, A1256, A1257, A1258, A125 0.00 7,500.00 10.0
22/12/2016 D 105 105 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1251, A1252, A1253, A1254, A1255, A1256, A1257, A1258, A125 0.00 7,500.00 14.0
22/12/2016 D 106 106 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1281 y A1282 por la Clausula XI y XVII "CAPACITACION Y ADIE 0.00 69,575.00 8.0
22/12/2016 D 106 106 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1281 y A1282 por la Clausula XI y XVII "CAPACITACION Y ADIE 0.00 73,185.00 9.0
22/12/2016 D 107 107 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1228, A1229, A1230, A1231, A1232, A1233, A1234, A1235, A1236 0.00 56,430.00 12.0
22/12/2016 D 107 107 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1228, A1229, A1230, A1231, A1232, A1233, A1234, A1235, A1236 0.00 59,345.00 13.0
22/12/2016 D 107 107 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1228, A1229, A1230, A1231, A1232, A1233, A1234, A1235, A1236 0.00 59,345.00 14.0
22/12/2016 D 107 107 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1228, A1229, A1230, A1231, A1232, A1233, A1234, A1235, A1236 0.00 56,430.00 11.0
22/12/2016 D 107 107 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1228, A1229, A1230, A1231, A1232, A1233, A1234, A1235, A1236 0.00 59,345.00 16.0
22/12/2016 D 107 107 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1228, A1229, A1230, A1231, A1232, A1233, A1234, A1235, A1236 0.00 56,430.00 17.0
22/12/2016 D 107 107 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1228, A1229, A1230, A1231, A1232, A1233, A1234, A1235, A1236 0.00 56,430.00 18.0
22/12/2016 D 107 107 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1228, A1229, A1230, A1231, A1232, A1233, A1234, A1235, A1236 0.00 56,430.00 8.0
22/12/2016 D 107 107 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1228, A1229, A1230, A1231, A1232, A1233, A1234, A1235, A1236 0.00 59,345.00 15.0
22/12/2016 D 107 107 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1228, A1229, A1230, A1231, A1232, A1233, A1234, A1235, A1236 0.00 56,430.00 9.0
22/12/2016 D 107 107 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1228, A1229, A1230, A1231, A1232, A1233, A1234, A1235, A1236 0.00 56,430.00 10.0
22/12/2016 D 108 108 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1279 y A1280 por la Clausula XXXIX y XL "REGALO CON MOTIVO 0.00 41,000.00 9.0
22/12/2016 D 108 108 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1279 y A1280 por la Clausula XXXIX y XL "REGALO CON MOTIVO 0.00 101,850.00 8.0
22/12/2016 D 109 109 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1312, A1313, A1314, A1315, A1316, A1317, A1318, A1319, A1320 0.00 12,800.00 13.0
22/12/2016 D 109 109 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1312, A1313, A1314, A1315, A1316, A1317, A1318, A1319, A1320 0.00 12,800.00 9.0
22/12/2016 D 109 109 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1312, A1313, A1314, A1315, A1316, A1317, A1318, A1319, A1320 0.00 12,800.00 8.0
22/12/2016 D 109 109 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1312, A1313, A1314, A1315, A1316, A1317, A1318, A1319, A1320 0.00 12,800.00 12.0
22/12/2016 D 109 109 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1312, A1313, A1314, A1315, A1316, A1317, A1318, A1319, A1320 0.00 12,800.00 11.0
22/12/2016 D 109 109 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1312, A1313, A1314, A1315, A1316, A1317, A1318, A1319, A1320 0.00 12,800.00 10.0
22/12/2016 D 109 109 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1312, A1313, A1314, A1315, A1316, A1317, A1318, A1319, A1320 0.00 12,800.00 14.0
22/12/2016 D 109 109 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1312, A1313, A1314, A1315, A1316, A1317, A1318, A1319, A1320 0.00 12,800.00 15.0
22/12/2016 D 109 109 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1312, A1313, A1314, A1315, A1316, A1317, A1318, A1319, A1320 0.00 12,800.00 16.0
22/12/2016 D 109 109 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1312, A1313, A1314, A1315, A1316, A1317, A1318, A1319, A1320 0.00 12,800.00 17.0
22/12/2016 D 109 109 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1312, A1313, A1314, A1315, A1316, A1317, A1318, A1319, A1320 0.00 12,800.00 18.0
22/12/2016 D 109 109 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1312, A1313, A1314, A1315, A1316, A1317, A1318, A1319, A1320 0.00 12,800.00 19.0
22/12/2016 D 110 110 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1324, A1325 y A1311por la Clausula C "PATRIMONIO Y MEJORA D 0.00 105,000.00 8.0
22/12/2016 D 110 110 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1324, A1325 y A1311por la Clausula C "PATRIMONIO Y MEJORA D 0.00 68,250.00 9.0
22/12/2016 D 110 110 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1324, A1325 y A1311por la Clausula C "PATRIMONIO Y MEJORA D 0.00 65,520.00 10.0
22/12/2016 D 111 111 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1375, A1376, A1377, A1378, A1379, A1380, A1381, A1382, A1383 0.00 10,356.92 8.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 2 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
22/12/2016 D 111 111 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1375, A1376, A1377, A1378, A1379, A1380, A1381, A1382, A1383 0.00 10,356.92 9.0
22/12/2016 D 111 111 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1375, A1376, A1377, A1378, A1379, A1380, A1381, A1382, A1383 0.00 10,356.92 10.0
22/12/2016 D 111 111 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1375, A1376, A1377, A1378, A1379, A1380, A1381, A1382, A1383 0.00 10,356.92 11.0
22/12/2016 D 111 111 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1375, A1376, A1377, A1378, A1379, A1380, A1381, A1382, A1383 0.00 10,356.92 12.0
22/12/2016 D 111 111 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1375, A1376, A1377, A1378, A1379, A1380, A1381, A1382, A1383 0.00 10,356.92 13.0
22/12/2016 D 111 111 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1375, A1376, A1377, A1378, A1379, A1380, A1381, A1382, A1383 0.00 10,545.80 14.0
22/12/2016 D 111 111 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1375, A1376, A1377, A1378, A1379, A1380, A1381, A1382, A1383 0.00 10,986.52 15.0
22/12/2016 D 111 111 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1375, A1376, A1377, A1378, A1379, A1380, A1381, A1382, A1383 0.00 11,002.26 16.0
22/12/2016 D 111 111 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1375, A1376, A1377, A1378, A1379, A1380, A1381, A1382, A1383 0.00 11,002.26 17.0
22/12/2016 D 111 111 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1375, A1376, A1377, A1378, A1379, A1380, A1381, A1382, A1383 0.00 11,002.26 18.0
22/12/2016 D 111 111 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1375, A1376, A1377, A1378, A1379, A1380, A1381, A1382, A1383 0.00 11,002.26 19.0
22/12/2016 D 112 112 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1384, A1385, A1386, A1387, A1388, A1389, A1390, A1391, A1392 0.00 78,750.00 8.0
22/12/2016 D 112 112 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1384, A1385, A1386, A1387, A1388, A1389, A1390, A1391, A1392 0.00 78,750.00 9.0
22/12/2016 D 112 112 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1384, A1385, A1386, A1387, A1388, A1389, A1390, A1391, A1392 0.00 78,750.00 10.0
22/12/2016 D 112 112 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1384, A1385, A1386, A1387, A1388, A1389, A1390, A1391, A1392 0.00 78,750.00 11.0
22/12/2016 D 112 112 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1384, A1385, A1386, A1387, A1388, A1389, A1390, A1391, A1392 0.00 78,750.00 12.0
22/12/2016 D 112 112 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1384, A1385, A1386, A1387, A1388, A1389, A1390, A1391, A1392 0.00 78,750.00 13.0
22/12/2016 D 112 112 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1384, A1385, A1386, A1387, A1388, A1389, A1390, A1391, A1392 0.00 78,750.00 14.0
22/12/2016 D 112 112 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1384, A1385, A1386, A1387, A1388, A1389, A1390, A1391, A1392 0.00 78,750.00 15.0
22/12/2016 D 112 112 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1384, A1385, A1386, A1387, A1388, A1389, A1390, A1391, A1392 0.00 78,750.00 16.0
22/12/2016 D 112 112 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1384, A1385, A1386, A1387, A1388, A1389, A1390, A1391, A1392 0.00 78,750.00 17.0
22/12/2016 D 112 112 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1384, A1385, A1386, A1387, A1388, A1389, A1390, A1391, A1392 0.00 78,750.00 18.0
22/12/2016 D 112 112 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1384, A1385, A1386, A1387, A1388, A1389, A1390, A1391, A1392 0.00 78,750.00 19.0
22/12/2016 D 113 113 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1399, A1406, A1278, A1277, A1276 y A1274 por la Clausula VI 0.00 300,000.00 8.0
22/12/2016 D 113 113 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1399, A1406, A1278, A1277, A1276 y A1274 por la Clausula VI 0.00 88,200.00 10.0
22/12/2016 D 113 113 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1399, A1406, A1278, A1277, A1276 y A1274 por la Clausula VI 0.00 32,500.00 11.0
22/12/2016 D 113 113 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1399, A1406, A1278, A1277, A1276 y A1274 por la Clausula VI 0.00 30,800.00 12.0
22/12/2016 D 113 113 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1399, A1406, A1278, A1277, A1276 y A1274 por la Clausula VI 0.00 73,500.00 13.0
22/12/2016 D 113 113 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1399, A1406, A1278, A1277, A1276 y A1274 por la Clausula VI 0.00 65,520.00 9.0
21/12/2016 D 114 114 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1404 y A1432 por la Clausula CVI "PAGO DE ADEUDOS " (Primer 0.00 272,678.00 9.0
21/12/2016 D 114 114 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1404 y A1432 por la Clausula CVI "PAGO DE ADEUDOS " (Primer 0.00 272,678.00 8.0
22/12/2016 D 115 115 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1275, A1396 y A1397 por la Clausula LXIII "FORTALECIMIENTO A 0.00 115,500.00 8.0
22/12/2016 D 115 115 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1275, A1396 y A1397 por la Clausula LXIII "FORTALECIMIENTO A 0.00 30,043.00 10.0
22/12/2016 D 115 115 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1275, A1396 y A1397 por la Clausula LXIII "FORTALECIMIENTO A 0.00 30,043.00 9.0
22/12/2016 D 116 116 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1363, A1364, A1365, A1366, A1367, A1368, A1369, A1370, A1371 0.00 1,890.00 10.0
22/12/2016 D 116 116 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1363, A1364, A1365, A1366, A1367, A1368, A1369, A1370, A1371 0.00 1,890.00 11.0
22/12/2016 D 116 116 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1363, A1364, A1365, A1366, A1367, A1368, A1369, A1370, A1371 0.00 1,890.00 14.0
22/12/2016 D 116 116 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1363, A1364, A1365, A1366, A1367, A1368, A1369, A1370, A1371 0.00 1,890.00 12.0
22/12/2016 D 116 116 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1363, A1364, A1365, A1366, A1367, A1368, A1369, A1370, A1371 0.00 1,890.00 13.0
22/12/2016 D 116 116 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1363, A1364, A1365, A1366, A1367, A1368, A1369, A1370, A1371 0.00 1,890.00 8.0
22/12/2016 D 116 116 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1363, A1364, A1365, A1366, A1367, A1368, A1369, A1370, A1371 0.00 1,890.00 15.0
22/12/2016 D 116 116 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1363, A1364, A1365, A1366, A1367, A1368, A1369, A1370, A1371 0.00 1,890.00 16.0
22/12/2016 D 116 116 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1363, A1364, A1365, A1366, A1367, A1368, A1369, A1370, A1371 0.00 1,890.00 17.0
22/12/2016 D 116 116 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1363, A1364, A1365, A1366, A1367, A1368, A1369, A1370, A1371 0.00 1,890.00 18.0
22/12/2016 D 116 116 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1363, A1364, A1365, A1366, A1367, A1368, A1369, A1370, A1371 0.00 1,890.00 19.0
22/12/2016 D 116 116 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1363, A1364, A1365, A1366, A1367, A1368, A1369, A1370, A1371 0.00 1,890.00 9.0
22/12/2016 D 117 117 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1398 por la Clausula LXVII", inciso G (Oficinas 2016) 0.00 4,400.00 8.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 0.00 3,675.00 8.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 0.00 3,675.00 9.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 0.00 3,675.00 10.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 0.00 3,675.00 11.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 0.00 3,675.00 12.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 3 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 0.00 3,675.00 13.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 0.00 3,675.00 14.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 0.00 3,675.00 15.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 0.00 3,675.00 16.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 0.00 3,675.00 17.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 0.00 3,675.00 18.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 0.00 3,675.00 19.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 0.00 1,575.00 20.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 0.00 1,575.00 21.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 0.00 1,575.00 22.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 0.00 1,575.00 23.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 0.00 1,575.00 24.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 0.00 1,575.00 25.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 0.00 1,575.00 26.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 0.00 1,575.00 27.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 0.00 1,575.00 28.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 0.00 1,575.00 29.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 0.00 1,575.00 30.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 0.00 1,575.00 31.0
22/12/2016 D 119 119 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1400, A1294, A1393 y A1292 por la Clausula LXX "FOMENTO A L 0.00 89,250.00 9.0
22/12/2016 D 119 119 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1400, A1294, A1393 y A1292 por la Clausula LXX "FOMENTO A L 0.00 12,600.00 10.0
22/12/2016 D 119 119 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1400, A1294, A1393 y A1292 por la Clausula LXX "FOMENTO A L 0.00 71,925.00 11.0
22/12/2016 D 119 119 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1400, A1294, A1393 y A1292 por la Clausula LXX "FOMENTO A L 0.00 57,750.00 8.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 2,008,379.00 277.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 10,540,093.23 276.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 2,197,412.90 172.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 556,996.00 173.0
22/12/2016 D 122 122 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1287, A1288, A1289, A1290, A1291 y A1433 por la Clausula LXX 0.00 40,425.00 8.0
22/12/2016 D 122 122 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1287, A1288, A1289, A1290, A1291 y A1433 por la Clausula LXX 0.00 40,425.00 9.0
22/12/2016 D 122 122 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1287, A1288, A1289, A1290, A1291 y A1433 por la Clausula LXX 0.00 40,425.00 10.0
22/12/2016 D 122 122 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1287, A1288, A1289, A1290, A1291 y A1433 por la Clausula LXX 0.00 40,425.00 11.0
22/12/2016 D 122 122 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1287, A1288, A1289, A1290, A1291 y A1433 por la Clausula LXX 0.00 40,425.00 12.0
22/12/2016 D 122 122 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1287, A1288, A1289, A1290, A1291 y A1433 por la Clausula LXX 0.00 40,425.00 13.0
22/12/2016 D 123 123 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1262, A1263, A1264, A1265, A1266, A1267, A1268, A1269, A1270 0.00 6,000.00 8.0
22/12/2016 D 123 123 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1262, A1263, A1264, A1265, A1266, A1267, A1268, A1269, A1270 0.00 6,000.00 9.0
22/12/2016 D 123 123 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1262, A1263, A1264, A1265, A1266, A1267, A1268, A1269, A1270 0.00 6,000.00 10.0
22/12/2016 D 123 123 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1262, A1263, A1264, A1265, A1266, A1267, A1268, A1269, A1270 0.00 6,000.00 11.0
22/12/2016 D 123 123 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1262, A1263, A1264, A1265, A1266, A1267, A1268, A1269, A1270 0.00 6,000.00 12.0
22/12/2016 D 123 123 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1262, A1263, A1264, A1265, A1266, A1267, A1268, A1269, A1270 0.00 6,000.00 13.0
22/12/2016 D 123 123 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1262, A1263, A1264, A1265, A1266, A1267, A1268, A1269, A1270 0.00 6,000.00 14.0
22/12/2016 D 123 123 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1262, A1263, A1264, A1265, A1266, A1267, A1268, A1269, A1270 0.00 6,000.00 15.0
22/12/2016 D 123 123 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1262, A1263, A1264, A1265, A1266, A1267, A1268, A1269, A1270 0.00 6,000.00 16.0
22/12/2016 D 123 123 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1262, A1263, A1264, A1265, A1266, A1267, A1268, A1269, A1270 0.00 6,000.00 17.0
22/12/2016 D 123 123 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1262, A1263, A1264, A1265, A1266, A1267, A1268, A1269, A1270 0.00 6,000.00 18.0
22/12/2016 D 123 123 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1262, A1263, A1264, A1265, A1266, A1267, A1268, A1269, A1270 0.00 6,000.00 19.0
22/12/2016 D 124 124 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1295 por la Clausula XCI "EQUIDAD DE GENERO" 2016) 0.00 117,600.00 8.0
22/12/2016 D 125 125 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1296, A1297, A1298, A1299, A1300, A1301, A1302, A1303, A1304 0.00 9,450.00 8.0
22/12/2016 D 125 125 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1296, A1297, A1298, A1299, A1300, A1301, A1302, A1303, A1304 0.00 9,450.00 9.0
22/12/2016 D 125 125 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1296, A1297, A1298, A1299, A1300, A1301, A1302, A1303, A1304 0.00 9,450.00 10.0
22/12/2016 D 125 125 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1296, A1297, A1298, A1299, A1300, A1301, A1302, A1303, A1304 0.00 9,450.00 11.0
22/12/2016 D 125 125 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1296, A1297, A1298, A1299, A1300, A1301, A1302, A1303, A1304 0.00 9,450.00 12.0
22/12/2016 D 125 125 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1296, A1297, A1298, A1299, A1300, A1301, A1302, A1303, A1304 0.00 9,450.00 13.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 4 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
22/12/2016 D 125 125 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1296, A1297, A1298, A1299, A1300, A1301, A1302, A1303, A1304 0.00 9,450.00 14.0
22/12/2016 D 125 125 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1296, A1297, A1298, A1299, A1300, A1301, A1302, A1303, A1304 0.00 9,450.00 15.0
22/12/2016 D 125 125 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1296, A1297, A1298, A1299, A1300, A1301, A1302, A1303, A1304 0.00 9,450.00 16.0
22/12/2016 D 125 125 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1296, A1297, A1298, A1299, A1300, A1301, A1302, A1303, A1304 0.00 9,450.00 17.0
22/12/2016 D 125 125 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1296, A1297, A1298, A1299, A1300, A1301, A1302, A1303, A1304 0.00 9,450.00 18.0
22/12/2016 D 125 125 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1296, A1297, A1298, A1299, A1300, A1301, A1302, A1303, A1304 0.00 9,450.00 19.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de Pago de Nomina Correspondiente a la 2da Qna de Noviembre 2016 0.00 32,458.00 439.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de Pago de Nomina Correspondiente a la 2da Qna de Noviembre 2016 0.00 517,055.90 440.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de Pago de Nomina Correspondiente a la 2da Qna de Noviembre 2016 0.00 1,832,585.86 438.0
22/12/2016 D 127 127 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1308, A1309 y A1310 por la Clausula XCIII "APOYO POR DESAST 0.00 63,000.00 8.0
22/12/2016 D 127 127 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1308, A1309 y A1310 por la Clausula XCIII "APOYO POR DESAST 0.00 31,500.00 9.0
22/12/2016 D 127 127 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1308, A1309 y A1310 por la Clausula XCIII "APOYO POR DESAST 0.00 35,280.00 10.0
22/12/2016 D 128 128 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1326, A1327, A1328, A1329, A1330, A1331, A1332, A1333, A1334 0.00 10,500.00 19.0
22/12/2016 D 128 128 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1326, A1327, A1328, A1329, A1330, A1331, A1332, A1333, A1334 0.00 10,500.00 8.0
22/12/2016 D 128 128 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1326, A1327, A1328, A1329, A1330, A1331, A1332, A1333, A1334 0.00 10,500.00 9.0
22/12/2016 D 128 128 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1326, A1327, A1328, A1329, A1330, A1331, A1332, A1333, A1334 0.00 10,500.00 10.0
22/12/2016 D 128 128 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1326, A1327, A1328, A1329, A1330, A1331, A1332, A1333, A1334 0.00 10,500.00 11.0
22/12/2016 D 128 128 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1326, A1327, A1328, A1329, A1330, A1331, A1332, A1333, A1334 0.00 10,500.00 12.0
22/12/2016 D 128 128 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1326, A1327, A1328, A1329, A1330, A1331, A1332, A1333, A1334 0.00 10,500.00 13.0
22/12/2016 D 128 128 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1326, A1327, A1328, A1329, A1330, A1331, A1332, A1333, A1334 0.00 10,500.00 14.0
22/12/2016 D 128 128 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1326, A1327, A1328, A1329, A1330, A1331, A1332, A1333, A1334 0.00 10,500.00 15.0
22/12/2016 D 128 128 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1326, A1327, A1328, A1329, A1330, A1331, A1332, A1333, A1334 0.00 10,500.00 16.0
22/12/2016 D 128 128 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1326, A1327, A1328, A1329, A1330, A1331, A1332, A1333, A1334 0.00 10,500.00 17.0
22/12/2016 D 128 128 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1326, A1327, A1328, A1329, A1330, A1331, A1332, A1333, A1334 0.00 10,500.00 18.0
22/12/2016 D 129 129 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1338 por la Clausula CII "DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE " ( Comid 0.00 17,536.00 8.0
34,370,448.09 34,378,286.13T O T A L :
69,727.00 20,162.40 14.36 89,875.040000000000000242 Cta. 04341532421112 000000004
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
30/12/2016 I 22 22 RENDIMIENTOS DEL MES DIC-2016 14.36 0.00 2.0
01/12/2016 E 28 28 Ch. 012 BANORTE Cta. 0434153242 Laura Badillo Islas (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 del 0.00 2,000.00 8.0
01/12/2016 E 29 29 Ch. 013 BANORTE Cta. 0434153242 Estela Luisa Velazquez Martinez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la acci 0.00 2,000.00 8.0
01/12/2016 E 30 30 Ch. 014 BANORTE Cta. 0434153242 Maria Alejandra Gutierrez Rodriguez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la 0.00 2,000.00 8.0
01/12/2016 E 31 31 Ch. 015 BANORTE Cta. 0434153242 Manuela Posadas Juarez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 0.00 2,000.00 8.0
01/12/2016 E 32 32 Ch. 016 BANORTE Cta. 0434153242 Luis Carrillo Gil (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 del R 0.00 2,000.00 8.0
01/12/2016 E 33 33 Ch. 017 BANORTE Cta. 0434153242 Carmelita Orosco Cariño (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 0.00 2,000.00 8.0
01/12/2016 E 34 34 Ch. 018 BANORTE Cta. 0434153242 Ignacia Rosas Rebolledo(Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 0.00 2,000.00 8.0
01/12/2016 E 35 35 Ch. 019 BANORTE Cta. 0434153242 Maribel Lucero Muciño (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 d 0.00 2,000.00 8.0
01/12/2016 E 36 36 Ch. 020 BANORTE Cta. 0434153242 Itzel Morales Mendoza (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 d 0.00 2,000.00 8.0
01/12/2016 E 37 37 Ch. 021 BANORTE Cta. 0434153242 Elia Gutierrez Gutierrez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 9619 0.00 2,000.00 8.0
31/12/2016 D 104 104 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DIC 2016 0.00 162.40 11.0
14.36 20,162.40T O T A L :
210,755.51 3,543,877.50 3,604,235.73 150,397.280000000231483894 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIXQUILUCAN1112 000000004
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
23/12/2016 I 18 18 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DIC 2016 200.00 0.00 17.0
23/12/2016 I 18 18 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DIC 2016 680.00 0.00 18.0
23/12/2016 I 18 18 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DIC 2016 510.00 0.00 19.0
23/12/2016 I 18 18 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DIC 2016 1,700.00 0.00 14.0
23/12/2016 I 18 18 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DIC 2016 1,700.00 0.00 21.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 5 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
23/12/2016 I 18 18 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DIC 2016 500.00 0.00 22.0
23/12/2016 I 18 18 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DIC 2016 2,900.00 0.00 16.0
23/12/2016 I 18 18 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DIC 2016 500.00 0.00 5.0
23/12/2016 I 18 18 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DIC 2016 850.00 0.00 13.0
23/12/2016 I 18 18 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DIC 2016 3,000.00 0.00 12.0
23/12/2016 I 18 18 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DIC 2016 2,000.00 0.00 11.0
23/12/2016 I 18 18 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DIC 2016 340.00 0.00 8.0
23/12/2016 I 18 18 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DIC 2016 510.00 0.00 7.0
23/12/2016 I 18 18 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DIC 2016 170.00 0.00 23.0
23/12/2016 I 18 18 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DIC 2016 340.00 0.00 6.0
23/12/2016 I 18 18 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DIC 2016 340.00 0.00 15.0
23/12/2016 I 18 18 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DIC 2016 200.00 0.00 20.0
23/12/2016 I 18 18 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DIC 2016 200.00 0.00 4.0
16/12/2016 D 19 19 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0.00 1,770,000.00 2.0
06/12/2016 I 19 19 INGRESO POR DONATIVO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C. 1,000,000.00 0.00 4.0
16/12/2016 I 20 20 INGRESO POR DONATIVOS AL POLLOTÓN AL 16 DIC 2016 850.00 0.00 6.0
16/12/2016 I 20 20 INGRESO POR DONATIVOS AL POLLOTÓN AL 16 DIC 2016 950.00 0.00 5.0
16/12/2016 I 20 20 INGRESO POR DONATIVOS AL POLLOTÓN AL 16 DIC 2016 7,640.00 0.00 4.0
16/12/2016 I 20 20 INGRESO POR DONATIVOS AL POLLOTÓN AL 16 DIC 2016 170,000.00 0.00 7.0
22/12/2016 D 21 21 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 6,100.00 0.00 5.0
30/12/2016 I 22 22 RENDIMIENTOS DEL MES DIC-2016 28.42 0.00 4.0
21/12/2016 D 23 23 TRASPASO A INVERSIONES CTA. 0503165400 410,381.27 0.00 3.0
21/12/2016 D 23 23 TRASPASO A INVERSIONES CTA. 0503165400 0.00 999,994.20 2.0
21/12/2016 D 23 23 TRASPASO A INVERSIONES CTA. 0503165400 0.00 49,160.72 12.0
21/12/2016 D 23 23 TRASPASO A INVERSIONES CTA. 0503165400 1,369,634.26 0.00 5.0
21/12/2016 D 23 23 TRASPASO A INVERSIONES CTA. 0503165400 0.00 299,998.86 8.0
21/12/2016 D 23 23 TRASPASO A INVERSIONES CTA. 0503165400 200,006.13 0.00 9.0
21/12/2016 D 23 23 TRASPASO A INVERSIONES CTA. 0503165400 222,005.65 0.00 13.0
23/12/2016 I 23 23 INGRESO POR DONATIVO EL 23 DIC 2016 200,000.00 0.00 4.0
06/12/2016 E 27 27 Ch.42 BANORTE Cta. 0231483894 a Sheyla Lizanea Giles Soriano (Reposicion de Gastos por el pago de la fact. 199 0.00 2,113.06 8.0
01/12/2016 D 90 90 Traspaso a TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 357B por evento de entrega de Paquete Navideño par 0.00 6,058.80 9.0
01/12/2016 D 90 90 Traspaso a TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 357B por evento de entrega de Paquete Navideño par 0.00 194,550.00 8.0
31/12/2016 D 104 104 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DIC 2016 0.00 47.20 8.0
01/12/2016 D 130 130 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 03A por la compra de Material de Construccion para l 0.00 221,954.66 8.0
3,604,235.73 3,543,877.50T O T A L :
50,059.53 122,431.26 55,478.32 117,012.470000000231483906 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIXQUILUCAN1112 000000004
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
21/12/2016 I 14 14 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 40,039.00 0.00 4.0
23/12/2016 I 17 17 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 693.00 0.00 6.0
23/12/2016 I 17 17 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 688.00 0.00 7.0
23/12/2016 I 17 17 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 900.00 0.00 4.0
23/12/2016 I 17 17 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 855.00 0.00 5.0
23/12/2016 I 17 17 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 946.00 0.00 9.0
23/12/2016 I 17 17 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 1,910.00 0.00 10.0
23/12/2016 I 17 17 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 1,146.00 0.00 11.0
23/12/2016 I 17 17 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 1,700.50 0.00 12.0
23/12/2016 I 17 17 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 114.00 0.00 13.0
23/12/2016 I 17 17 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 918.00 0.00 14.0
23/12/2016 I 17 17 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 468.00 0.00 15.0
23/12/2016 I 17 17 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 1,170.00 0.00 16.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 6 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
23/12/2016 I 17 17 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 1,170.00 0.00 17.0
23/12/2016 I 17 17 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 1,111.50 0.00 18.0
23/12/2016 I 17 17 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 1,634.00 0.00 8.0
16/12/2016 D 19 19 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0.00 100,000.00 10.0
30/12/2016 I 22 22 RENDIMIENTOS DEL MES DIC-2016 15.32 0.00 5.0
21/12/2016 D 26 26 TRASPASO A INVERSIONES CTA. 0503165439 0.00 22,431.26 2.0
55,478.32 122,431.26T O T A L :
165,453.49 7,539,002.03 7,488,496.49 215,959.030000000231483915 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIXQUILUCAN1112 000000004
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 I 1 1 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DIC 2016 11,575.00 0.00 13.0
01/12/2016 D 1 1 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 182411 y 182412 por 0.00 17,179.23 8.0
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 0.00 45,000.00 2.0
02/12/2016 I 2 2 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DIC 2016 9,545.00 0.00 13.0
01/12/2016 D 2 2 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 183704 y 183705 por 0.00 19,341.89 8.0
01/12/2016 E 2 2 Ch. 622 BANORTE Cta. 0231483915 a COLAP, S.A. DE C.V. (Pagp de la Fact. 10097 por la compra de Cobijas para la 0.00 114,840.00 8.0
05/12/2016 I 3 3 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DIC 2016 5,142.00 0.00 13.0
01/12/2016 D 3 3 Traspaso a GRUPO LUGANO S.A. DE C.V. (Pago por la reparacion y mantenimineto del Area de Rayos X Segunda Etapa 0.00 24,940.00 8.0
01/12/2016 E 3 3 Ch. 623 BANORTE Cta. 0231483915 a INDUSTRIAS ASPLAS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A205 por la compra de Jugu 0.00 127,507.20 8.0
02/12/2016 E 4 4 Ch. 624 BANORTE Cta. 0231483915 a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. AAA1EB18 por el Servicio de 0.00 29,000.00 8.0
06/12/2016 I 4 4 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DIC 2016 9,605.00 0.00 10.0
01/12/2016 D 4 4 Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de Gas LP al Area de Adultos Ma 0.00 1,955.62 8.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 0.00 14,413.00 43.0
07/12/2016 I 5 5 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DIC 2016 10,250.00 0.00 13.0
01/12/2016 D 5 5 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Santa Cruz Ayutuxco) 0.00 859.00 8.0
05/12/2016 E 6 6 Ch. 626 BANORTE Cta. 0231483915 CANCELADO 0.00 0.00 1.0
08/12/2016 I 6 6 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DIC 2016 5,640.00 0.00 7.0
01/12/2016 D 6 6 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF San Bartolome Coatepec) 0.00 578.00 8.0
09/12/2016 I 7 7 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DIC 2016 2,800.00 0.00 13.0
02/12/2016 D 7 7 Traspaso a Marcas NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. FEXC285542 Por compra de productos alimenticios para 0.00 3,255.50 8.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 0.00 17,250.00 2.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 25.76 0.00 60.0
02/12/2016 D 8 8 Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. 11, 12, 13 y 14 por la compra de Suministros Medicos 0.00 115,698.40 8.0
06/12/2016 E 8 8 Ch. 628 BANORTE Cta. 0231483915 a Ma. Juanita Gomez Morales (Pago de la Fact. 3853 por el Servicio de Decoraci 0.00 5,500.72 8.0
13/12/2016 I 8 8 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DIC 2016 9,902.00 0.00 16.0
06/12/2016 E 9 9 Ch. 629 BANORTE Cta. 0231483915 a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. AAA1EB18 por el Servicio de 0.00 40,020.00 8.0
02/12/2016 D 9 9 Traspaso a GRUPO CAMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 43 reparacion y mantenimiento de CDC San Bartolito 0.00 116,000.00 9.0
14/12/2016 I 9 9 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DIC 2016 27,915.00 0.00 16.0
06/12/2016 D 10 10 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 184364 y 184365 por 0.00 18,663.68 8.0
01/12/2016 E 10 10 Ch. 630 BANORTE Cta. 0231483915 a Jose Luis Rangel Gomez (Gastos a Comprobar) 0.00 10,000.00 2.0
15/12/2016 I 10 10 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DIC 2016 23,890.00 0.00 13.0
06/12/2016 E 11 11 Ch. 631 BANORTE Cta. 0231483915 a Pedro Silvestre Aragon Carlos (Pago de la Fact. A3217, A3221, A3239, A3230 0.00 1,800.00 8.0
16/12/2016 I 11 11 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DIC 2016 3,336.00 0.00 10.0
06/12/2016 D 11 11 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Santa Cruz Ayutuxco) 0.00 663.00 8.0
06/12/2016 E 11 11 Ch. 631 BANORTE Cta. 0231483915 a Pedro Silvestre Aragon Carlos (Pago de la Fact. A3217, A3221, A3239, A3230 340.00 0.00 9.0
19/12/2016 I 12 12 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DIC 2016 12,535.00 0.00 13.0
06/12/2016 D 12 12 Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonia Convencional DIF San Juan Bautista) 0.00 536.00 8.0
08/12/2016 E 12 12 Ch. 632 BANORTE Cta. 0231483915 a Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact. AAA12406 por servicio de cambio de C 0.00 6,380.00 8.0
20/12/2016 I 13 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DIC 2016 13,790.00 0.00 10.0
08/12/2016 E 13 13 Ch. 633 BANORTE Cta. 0231483915 a Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact. AAA132E7 por servicio de cambio de C 0.00 5,010.01 8.0
06/12/2016 D 13 13 Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonia Convencional DIF Central) 0.00 9,617.00 8.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 7 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
07/12/2016 D 14 14 Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal del mes de Noviembre 0.00 182,730.00 8.0
09/12/2016 E 14 14 Ch. 634 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos a Comprobar) 0.00 15,000.00 2.0
09/12/2016 E 14 14 Ch. 634 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos a Comprobar) 1,888.23 0.00 18.0
01/12/2016 D 15 15 Traspaso a MEGAMIMENTOS INTERNACIONAL MI LUPITA S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. MA00138 por la compra de pavos 0.00 251,000.00 8.0
21/12/2016 I 15 15 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 38,261.00 0.00 16.0
13/12/2016 E 15 15 Ch. 635 BANORTE Cta. 0231483915 a Mauro Oliver Guerrero (Pago de la Fact. 39 por el Servicio Preventivo de los 0.00 16,936.00 8.0
13/12/2016 E 16 16 Ch. 636 BANORTE Cta. 0231483915 a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. B0B9 por la Compra de 5 Comedores 0.00 8,700.00 8.0
21/12/2016 I 16 16 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 5,265.00 0.00 7.0
05/12/2016 D 16 16 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 3,500,000.00 0.00 3.0
05/12/2016 D 16 16 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 1,000,000.00 0.00 1.0
13/12/2016 E 17 17 Ch. 637 BANORTE Cta. 0231483915 CANCELADO 0.00 0.00 1.0
07/12/2016 D 17 17 Traspaso a Eugenio Alberto Cordero Montoya (Pago de la Fact. 6345 por la Compra de 4 Bocinas Marca EON615 par 0.00 50,400.00 8.0
13/12/2016 D 18 18 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 130,000.00 0.00 3.0
14/12/2016 E 18 18 Ch. 638 BANORTE Cta. 0231483915 a Petra Chavez Mendez (Pago de la Fact. 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 0.00 25,392.40 8.0
13/12/2016 D 18 18 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 450,000.00 0.00 1.0
16/12/2016 D 19 19 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 100,000.00 0.00 9.0
16/12/2016 D 19 19 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0.00 30,000.00 4.0
14/12/2016 E 19 19 Ch. 639 BANORTE Cta. 0231483915 a Oscar Hermenegildo Gonzalez (Pago de la Fact. 113 por el Servicio de Renta d 0.00 20,532.00 8.0
16/12/2016 D 19 19 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 50,000.00 0.00 5.0
16/12/2016 D 19 19 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 100,000.00 0.00 7.0
07/12/2016 D 20 20 Traspaso a TRASBORDE TOLLOCAN, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.498 por el servicio de 35 Autobuses para traspor 0.00 89,320.00 8.0
14/12/2016 E 20 20 Ch. 640 BANORTE Cta. 0231483915 a Angelica Noemi Ramirez Correa (Pago de la Fact. A64 por la Reparacion del Al 0.00 2,146.00 8.0
22/12/2016 D 21 21 TRASPADO ENTRE CUENTAS PROPIAS 110,000.00 0.00 7.0
22/12/2016 D 21 21 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0.00 30,000.00 4.0
22/12/2016 D 21 21 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0.00 6,100.00 6.0
16/12/2016 E 22 22 Ch. 641 BANORTE Cta. 0231483915 a Petra Chavez Mendez (Pago de la Fact. 117 por la Compra de Aceite para Motor 0.00 1,113.60 8.0
21/12/2016 D 22 22 TRASPASO A INVERSIONES CTA. 0503165468 301,003.10 0.00 9.0
21/12/2016 D 22 22 TRASPASO A INVERSIONES CTA. 0503165468 300,016.34 0.00 7.0
21/12/2016 D 22 22 TRASPASO A INVERSIONES CTA. 0503165468 200,006.13 0.00 5.0
21/12/2016 D 22 22 TRASPASO A INVERSIONES CTA. 0503165468 0.00 3,499,991.32 2.0
21/12/2016 D 22 22 TRASPASO A INVERSIONES CTA. 0503165468 1,000,018.03 0.00 3.0
30/12/2016 I 22 22 RENDIMIENTOS DEL MES DIC-2016 112.83 0.00 3.0
16/12/2016 E 23 23 Ch. 642 BANORTE Cta. 0231483915 CANCELADO 0.00 0.00 1.0
08/12/2016 D 24 24 Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H4480 por la Compra de Pintura Blanca y Azul para remode 0.00 60,458.01 8.0
16/12/2016 E 24 24 Ch. 643 BANORTE Cta. 0231483915 a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 161 Y 170 por la Compra de Material 0.00 21,048.00 15.0
09/12/2016 D 25 25 Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Diciembre de 2016) 0.00 10,740.60 8.0
19/12/2016 E 25 25 Ch. 644 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Reposicion de Gastos por la compra de produ 0.00 20,121.03 15.0
19/12/2016 E 26 26 Ch.645 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Reposicion de Gastos por la compra de Roscas 0.00 8,372.00 8.0
09/12/2016 D 27 27 Traspaso DIFEM (Pago de Desaunos Escolares correspondientes al Mes de Diciembre de 2016) 0.00 41,142.60 8.0
13/12/2016 D 28 28 Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 169, 180 y 182 por la compra de Lonas con tinta ecosolvent 0.00 40,276.65 11.0
13/12/2016 D 29 29 Traspaso a CRISERVICES, S.A. DE C.V. (Cancelacion de Pasivo de la Fact. 7198 por el servicios de Fumigacion en 0.00 13,532.56 4.0
15/12/2016 D 76 76 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Por concepto de pago de Cuotas Sindicales correspondientes al mes de Mayo, Jun 0.00 13,064.00 2.0
15/12/2016 D 76 76 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Por concepto de pago de Cuotas Sindicales correspondientes al mes de Mayo, Jun 0.00 13,064.00 3.0
15/12/2016 D 76 76 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Por concepto de pago de Cuotas Sindicales correspondientes al mes de Mayo, Jun 0.00 12,972.00 4.0
15/12/2016 D 76 76 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Por concepto de pago de Cuotas Sindicales correspondientes al mes de Mayo, Jun 0.00 12,880.00 5.0
15/12/2016 D 76 76 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Por concepto de pago de Cuotas Sindicales correspondientes al mes de Mayo, Jun 0.00 13,768.00 8.0
15/12/2016 D 76 76 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Por concepto de pago de Cuotas Sindicales correspondientes al mes de Mayo, Jun 0.00 13,768.00 7.0
15/12/2016 D 76 76 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Por concepto de pago de Cuotas Sindicales correspondientes al mes de Mayo, Jun 0.00 12,880.00 6.0
23/12/2016 D 77 77 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 31,000.00 0.00 3.0
15/12/2016 D 78 78 Traspaso a Jose Rafael Cruz Garcia (Pago de la Fact. 56F3 por compra de Arboles para la Remodelacion de los Ce 0.00 9,630.00 8.0
15/12/2016 D 79 79 Traspaso a Gobierno del Estado de Mexico (Pago por concepto de Declaracion de Impuestos ISR correspondiente al 0.00 806,463.00 3.0
01/12/2016 D 81 81 Traspaso a GRUPO CAMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 46 reparacion y mantenimiento de CDC San Bartolito 0.00 83,423.52 9.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 8 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
16/12/2016 D 82 82 Traspaso a GRUPO LUGANO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A46 reparacion y mantenimiento del DIF la mesa del Si 0.00 346,858.56 9.0
16/12/2016 D 83 83 Traspaso a Laura Elena Valencia Chavez (Pago de la Fact. A41 por Reparacion y Mantenimiento de las Unidades De 0.00 6,902.00 8.0
19/12/2016 D 84 84 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 186307 y 186314 por 0.00 19,516.93 8.0
19/12/2016 D 85 85 Traspaso a NOVA CASA ZAMORA S.A. DE C.V. (Pago de Fact. TSB0037073 por la compra de Materiales de Construccio 0.00 80,926.44 8.0
20/12/2016 D 86 86 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF San Francisco Ayotuxco) 0.00 399.00 8.0
20/12/2016 D 87 87 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF San Juan Bautista) 0.00 1,319.00 8.0
20/12/2016 D 88 88 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Agua Blanca) 0.00 195.00 8.0
20/12/2016 D 89 86 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Ignacio Allende) 0.00 286.00 8.0
20/12/2016 D 91 91 Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. 26C7 por la compra de sillas y tablones para los Distint 0.00 165,416.00 8.0
20/12/2016 D 92 92 Traspaso a SERVIGAS DEL VALLE S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO47991 por el Servicio de Gas para el Area de A 0.00 4,398.38 8.0
20/12/2016 D 93 93 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 159 por la compra de Material de Construccion para l 0.00 7,470.00 8.0
21/12/2016 D 94 94 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 186945 y 186946 por 0.00 23,190.49 8.0
21/12/2016 D 95 95 Pago de Retenciones por descuento de Diplomado y Registro de Reintegro de Diplomado de IHAEM. 22,000.00 0.00 3.0
21/12/2016 D 96 96 Traspaso a GRUPO CAMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 50 reparacion y mantenimiento de la Barda Perimetr 0.00 208,796.50 8.0
21/12/2016 D 97 97 Traspaso a GRUPO LUGANO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A50 por colocacion de piso y lozeta a las Oficinas del 0.00 99,876.00 8.0
21/12/2016 D 98 98 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 02A por la compra de Material de Construccion para l 0.00 12,999.42 8.0
22/12/2016 D 100 100 Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. 16 por compra de Material e Instrumental Medico para 0.00 30,595.53 8.0
22/12/2016 D 101 101 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 188334 por suministr 0.00 11,746.96 8.0
31/12/2016 D 104 104 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DIC 2016 0.00 829.28 9.0
23/12/2016 D 131 131 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 04A por la compra de Material de Construccion para l 0.00 300,846.00 8.0
07/12/2016 D 137 137 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Central) 0.00 287.00 8.0
07/12/2016 D 137 137 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Central) 0.00 25,021.00 14.0
07/12/2016 D 137 137 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Central) 0.00 704.00 9.0
07/12/2016 D 137 137 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Central) 0.00 685.00 10.0
07/12/2016 D 137 137 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Central) 0.00 464.00 11.0
07/12/2016 D 137 137 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Central) 0.00 831.00 12.0
07/12/2016 D 137 137 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Central) 0.00 2,030.00 13.0
07/12/2016 D 137 137 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Central) 0.00 2,851.00 16.0
07/12/2016 D 137 137 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Central) 0.00 588.00 15.0
15/12/2016 D 138 138 Registro de Ingresos por error de cheque 630 1,836.07 0.00 4.0
01/12/2016 D 139 139 Registro de Rentigro por pago duplicado a Telefonos de Mexico 799.00 0.00 4.0
7,488,496.49 7,539,002.03T O T A L :
5,000.83 0.00 0.00 5,000.830000000864364225 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIXQUILUCAN1112 000000004
29,334.66 4,498,593.89 4,161,609.72 366,318.830000008643642348 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIXQUILUCAN1112 000000004
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 16 16 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 50,000.00 0.00 5.0
13/12/2016 D 18 18 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 4,055,756.27 0.00 5.0
16/12/2016 D 19 19 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 30,000.00 0.00 3.0
16/12/2016 D 19 19 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0.00 50,000.00 6.0
22/12/2016 D 21 21 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 1,039.00 0.00 1.0
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 0.00 11,453.53 33.0
23/12/2016 I 30 30 REGISTRO DE INGRESOS DEL 31 AGO 2016 224.62 0.00 5.0
13/12/2016 D 30 30 Traspaso a S.U.T.E.Y.M(Pago de la Fact. A1098 por la Clausula III "Uniformes 1ro de Mayo" (trajes) ) 0.00 143,168.08 8.0
23/12/2016 I 30 30 REGISTRO DE INGRESOS DEL 08 DE JUN 243.83 0.00 4.0
13/12/2016 D 31 31 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1100 por la Clausula IV "Uniformes 20 de Noviembre" (pans) ) 0.00 95,802.56 8.0
13/12/2016 D 32 32 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1101 por la Clausula IV "Uniformes 20 de Noviembre" (TENIS) ) 0.00 81,816.00 8.0
13/12/2016 D 33 33 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1102 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" Enero 2016 ) 0.00 215,410.29 8.0
13/12/2016 D 34 34 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1103 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" FEBRERO 2016 ) 0.00 215,410.29 8.0
12/12/2016 D 35 35 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1104 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" MARZO 2016 ) 0.00 215,410.29 8.0
13/12/2016 D 36 36 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1105 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" ABRIL 2016 ) 0.00 215,410.29 8.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 9 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
13/12/2016 D 37 37 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1106 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" MAYO 2016 ) 0.00 215,410.29 8.0
13/12/2016 D 38 38 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1107 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" JUNIO 2016 ) 0.00 215,410.29 8.0
13/12/2016 D 39 39 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1108 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" JULIO 2016 ) 0.00 215,410.29 8.0
13/12/2016 D 40 40 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1109 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" AGOSTO 2016 ) 0.00 215,410.29 8.0
13/12/2016 D 41 41 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1110 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" SEPTIEMBRE 2016 ) 0.00 215,410.29 8.0
13/12/2016 D 42 42 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1111 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" OCTUBRE 2016 ) 0.00 215,410.29 8.0
13/12/2016 D 43 43 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1112 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" NOVIEMBRE 2016 ) 0.00 215,410.29 8.0
13/12/2016 D 44 44 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1113 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" DICIEMBRE 2016 ) 0.00 215,410.29 8.0
13/12/2016 D 45 45 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1114 por la Clausula XLVIII "Arcon Navideño" correspondiente a 201 0.00 374,337.76 8.0
13/12/2016 D 46 46 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1115 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 8.0
13/12/2016 D 47 47 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1116 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 8.0
13/12/2016 D 48 48 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1117 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 8.0
13/12/2016 D 49 49 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1118 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 8.0
13/12/2016 D 50 50 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1119 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 8.0
13/12/2016 D 51 51 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1120 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 8.0
13/12/2016 D 52 52 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1121 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 8.0
13/12/2016 D 53 53 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1122 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 8.0
13/12/2016 D 54 54 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1123 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 8.0
13/12/2016 D 55 55 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1124 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 8.0
13/12/2016 D 56 56 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1125 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 8.0
13/12/2016 D 57 57 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1126 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 8.0
13/12/2016 D 58 58 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1127 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " correspo 0.00 28,430.61 8.0
13/12/2016 D 59 59 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1128 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (zapato 0.00 27,731.47 8.0
13/12/2016 D 60 60 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1129 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 0.00 16,579.61 8.0
13/12/2016 D 61 61 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1130 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 0.00 89,250.33 8.0
13/12/2016 D 62 62 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1131 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 0.00 44,224.93 8.0
13/12/2016 D 63 63 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1132 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa y 0.00 9,712.67 8.0
13/12/2016 D 64 64 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1133 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa C 0.00 28,430.61 8.0
13/12/2016 D 65 65 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1134 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 0.00 27,731.47 8.0
13/12/2016 D 66 66 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1135 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 0.00 9,469.29 8.0
13/12/2016 D 67 67 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1136 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 0.00 25,451.36 8.0
13/12/2016 D 68 68 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1137 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 0.00 41,603.21 8.0
13/12/2016 D 69 69 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1138 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 0.00 2,228.73 8.0
13/12/2016 D 70 70 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1139 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa p 0.00 7,696.63 8.0
13/12/2016 D 71 71 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1140 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 0.00 55,512.07 8.0
13/12/2016 D 72 72 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1141 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 0.00 27,731.47 8.0
13/12/2016 D 73 73 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1142 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 0.00 7,549.97 8.0
13/12/2016 D 74 74 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1143 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 0.00 113,229.93 8.0
13/12/2016 D 75 75 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1144 y A1145por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " 0.00 9,712.67 9.0
13/12/2016 D 75 75 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1144 y A1145por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " 0.00 52,561.93 8.0
23/12/2016 D 77 77 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 20,000.00 0.00 1.0
27/12/2016 D 80 80 REINTEGRO DE SEGUROS POR REESTRUCTURACIÓN A FAVOR DEL SISTEMA DIF 55.51 0.00 3.0
27/12/2016 D 80 80 REINTEGRO DE SEGUROS POR REESTRUCTURACIÓN A FAVOR DEL SISTEMA DIF 125.55 0.00 4.0
27/12/2016 D 80 80 REINTEGRO DE SEGUROS POR REESTRUCTURACIÓN A FAVOR DEL SISTEMA DIF 129.40 0.00 5.0
27/12/2016 D 80 80 REINTEGRO DE SEGUROS POR REESTRUCTURACIÓN A FAVOR DEL SISTEMA DIF 55.51 0.00 6.0
27/12/2016 D 80 80 REINTEGRO DE SEGUROS POR REESTRUCTURACIÓN A FAVOR DEL SISTEMA DIF 129.40 0.00 7.0
27/12/2016 D 80 80 REINTEGRO DE SEGUROS POR REESTRUCTURACIÓN A FAVOR DEL SISTEMA DIF 115.80 0.00 1.0
27/12/2016 D 80 80 REINTEGRO DE SEGUROS POR REESTRUCTURACIÓN A FAVOR DEL SISTEMA DIF 114.56 0.00 9.0
27/12/2016 D 80 80 REINTEGRO DE SEGUROS POR REESTRUCTURACIÓN A FAVOR DEL SISTEMA DIF 55.51 0.00 10.0
27/12/2016 D 80 80 REINTEGRO DE SEGUROS POR REESTRUCTURACIÓN A FAVOR DEL SISTEMA DIF 108.07 0.00 11.0
27/12/2016 D 80 80 REINTEGRO DE SEGUROS POR REESTRUCTURACIÓN A FAVOR DEL SISTEMA DIF 100.29 0.00 12.0
27/12/2016 D 80 80 REINTEGRO DE SEGUROS POR REESTRUCTURACIÓN A FAVOR DEL SISTEMA DIF 112.16 0.00 13.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 10 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
27/12/2016 D 80 80 REINTEGRO DE SEGUROS POR REESTRUCTURACIÓN A FAVOR DEL SISTEMA DIF 241.05 0.00 14.0
27/12/2016 D 80 80 REINTEGRO DE SEGUROS POR REESTRUCTURACIÓN A FAVOR DEL SISTEMA DIF 119.03 0.00 15.0
27/12/2016 D 80 80 REINTEGRO DE SEGUROS POR REESTRUCTURACIÓN A FAVOR DEL SISTEMA DIF 138.78 0.00 16.0
27/12/2016 D 80 80 REINTEGRO DE SEGUROS POR REESTRUCTURACIÓN A FAVOR DEL SISTEMA DIF 125.55 0.00 17.0
27/12/2016 D 80 80 REINTEGRO DE SEGUROS POR REESTRUCTURACIÓN A FAVOR DEL SISTEMA DIF 136.06 0.00 18.0
27/12/2016 D 80 80 REINTEGRO DE SEGUROS POR REESTRUCTURACIÓN A FAVOR DEL SISTEMA DIF 125.95 0.00 2.0
27/12/2016 D 80 80 REINTEGRO DE SEGUROS POR REESTRUCTURACIÓN A FAVOR DEL SISTEMA DIF 164.69 0.00 8.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 38,526.74 379.0
31/12/2016 D 104 104 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DIC 2016 0.00 3,251.52 12.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 234,807.00 278.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 58,798.00 174.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de Pago de Nomina Correspondiente a la 2da Qna de Noviembre 2016 0.00 46,001.46 441.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 2,193.13 0.00 58.0
13/12/2016 D 136 136 Traspaso a S.U.T.E.Y.M(Pago de la Fact. A1099 por la Clausula III "Uniformes 1ro de Mayo" (Zapatos) 2016 ) 0.00 51,667.20 8.0
4,161,609.72 4,498,593.89T O T A L :
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo 1,653,962.03 2,537,017.90 4,886,126.78 4,003,070.91
519,260.00 2,202,027.31 1,353,923.31 1,367,364.00Inversion Cta. 02314838941121 000000002
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
30/12/2016 I 21 21 RENDIMIENTOS DIC-2016 CUENTAS DE INVERSIÓN 4,769.53 0.00 1.0
21/12/2016 D 23 23 TRASPASO A INVERSIONES CTA. 0503165400 999,994.20 0.00 1.0
21/12/2016 D 23 23 TRASPASO A INVERSIONES CTA. 0503165400 299,998.86 0.00 7.0
21/12/2016 D 23 23 TRASPASO A INVERSIONES CTA. 0503165400 0.00 200,006.13 10.0
21/12/2016 D 23 23 TRASPASO A INVERSIONES CTA. 0503165400 49,160.72 0.00 11.0
21/12/2016 D 23 23 TRASPASO A INVERSIONES CTA. 0503165400 0.00 1,369,634.26 6.0
21/12/2016 D 23 23 TRASPASO A INVERSIONES CTA. 0503165400 0.00 410,381.27 4.0
21/12/2016 D 23 23 TRASPASO A INVERSIONES CTA. 0503165400 0.00 222,005.65 14.0
1,353,923.31 2,202,027.31T O T A L :
1,913,022.97 1,801,043.60 3,509,439.82 204,626.75Inversion Cta. 02314839151121 000000003
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
30/12/2016 I 21 21 RENDIMIENTOS DIC-2016 CUENTAS DE INVERSIÓN 9,448.50 0.00 3.0
21/12/2016 D 22 22 TRASPASO A INVERSIONES CTA. 0503165468 0.00 200,006.13 6.0
21/12/2016 D 22 22 TRASPASO A INVERSIONES CTA. 0503165468 0.00 300,016.34 8.0
21/12/2016 D 22 22 TRASPASO A INVERSIONES CTA. 0503165468 0.00 1,000,018.03 4.0
21/12/2016 D 22 22 TRASPASO A INVERSIONES CTA. 0503165468 3,499,991.32 0.00 1.0
21/12/2016 D 22 22 TRASPASO A INVERSIONES CTA. 0503165468 0.00 301,003.10 10.0
3,509,439.82 1,801,043.60T O T A L :
104,734.93 0.00 22,763.65 81,971.28Inversion Cta. 02314839061121 000000004
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
30/12/2016 I 21 21 RENDIMIENTOS DIC-2016 CUENTAS DE INVERSIÓN 332.39 0.00 2.0
21/12/2016 D 26 26 TRASPASO A INVERSIONES CTA. 0503165439 22,431.26 0.00 1.0
22,763.65 0.00T O T A L :
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 51,000.00 0.00 0.00 51,000.00
0.00 22,000.00 0.00 22,000.0000030000000000000001 Diplomado (11 personas del Sistema DIF)1122 000000001
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 11 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
21/12/2016 D 95 95 Pago de Retenciones por descuento de Diplomado y Registro de Reintegro de Diplomado de IHAEM. 0.00 22,000.00 4.0
0.00 22,000.00T O T A L :
0.00 29,000.00 0.00 29,000.0000040000000000000001 Instituto Hacendario del Estado de México1122 000000001
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 141 141 Registro de Reclasificacion de la cuenta de 1122 por mal registro 0.00 29,000.00 8.0
0.00 29,000.00T O T A L :
1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 2,957.79 12,652.79 103,006.00 93,311.00
12,653.00 6,061.00 15,756.00 2,958.0000020000000000000001 SUBSIDIO AL EMPLEO1123 000000001
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
15/12/2016 D 79 79 Traspaso a Gobierno del Estado de Mexico (Pago por concepto de Declaracion de Impuestos ISR correspondiente al 0.00 6,061.00 2.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de Pago de Nomina Correspondiente a la 1er Qna de Noviembre 2016 2,614.00 0.00 365.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 6,752.00 0.00 274.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 3,926.00 0.00 169.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de Pago de Nomina Correspondiente a la 2da Qna de Noviembre 2016 2,464.00 0.00 428.0
15,756.00 6,061.00T O T A L :
-0.21 0.00 0.00-0.2100020000000000000001 MA. ELENA VAZQUEZ BALDERAS1123 000000002
0.00 32,250.00 32,250.00 0.0000070000000000000001 SHAIRA PAULINA BRISEÑO MARTINEZ1123 000000002
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 0.00 17,250.00 59.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 17,250.00 0.00 1.0
09/12/2016 E 14 14 Ch. 634 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos a Comprobar) 0.00 15,000.00 17.0
09/12/2016 E 14 14 Ch. 634 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos a Comprobar) 15,000.00 0.00 1.0
32,250.00 32,250.00T O T A L :
0.00 45,000.00 45,000.00 0.0000080000000000000001 NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL1123 000000002
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 0.00 45,000.00 45.0
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 45,000.00 0.00 1.0
45,000.00 45,000.00T O T A L :
0.00 10,000.00 10,000.00 0.0000090000000000000001 JOSE LUIS RANGEL GOMEZ1123 000000002
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 10 10 Ch. 630 BANORTE Cta. 0231483915 a Jose Luis Rangel Gomez (Gastos a Comprobar) 10,000.00 0.00 1.0
01/12/2016 E 10 10 Ch. 630 BANORTE Cta. 0231483915 a Jose Luis Rangel Gomez (Gastos a Comprobar) 0.00 10,000.00 17.0
10,000.00 10,000.00T O T A L :
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C
P
954,100.00 722,582.56 0.00 231,517.44
722,582.56 144,517.44 0.00 867,100.0000010000000000000001 GRUPO LUGANO S.A. DE C.V.1131 000000001
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 12 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
16/12/2016 D 82 82 Traspaso a GRUPO LUGANO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A46 reparacion y mantenimiento del DIF la mesa del Si 0.00 144,517.44 1.0
0.00 144,517.44T O T A L :
0.00 87,000.00 0.00 87,000.0000020000000000000001 GRUPO CAMMINARE, S.A. DE .C.V.1131 000000001
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 D 9 9 Traspaso a GRUPO CAMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 43 reparacion y mantenimiento de CDC San Bartolito 0.00 29,000.00 1.0
01/12/2016 D 81 81 Traspaso a GRUPO CAMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 46 reparacion y mantenimiento de CDC San Bartolito 0.00 58,000.00 1.0
0.00 87,000.00T O T A L :
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 0.00 0.00 12,500.00 12,500.00
0.00 12,500.00 12,500.00 0.00000300010000000000000001 FUNDACION TELETON MEXICO A.C.1151 000000023
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 134 134 Registro de Donativo en Especie por concepto de 50 costales de Papas Amarillas Fbula 12,500.00 0.00 4.0
01/12/2016 D 134 134 Registro de Donativo en Especie por concepto de 50 costales de Papas Amarillas Fbula 0.00 12,500.00 12.0
12,500.00 12,500.00T O T A L :
1231 Terrenos 675,000.00 675,000.00 0.00 0.00
675,000.00 0.00 0.00 675,000.0000010000000000000001 REVALUACION DE TERRENOS1231 000000001
1233 Edificios no Habitacionales 12,939,668.97 12,939,668.97 0.00 0.00
12,939,668.97 0.00 0.00 12,939,668.9700010000000000000001 REVALUACION DE INFRAESTRUCTURA1233 000000001
1241 Mobiliario y Equipo de Administración 1,968,593.02 1,968,593.02 0.00 0.00
7,414.05 0.00 0.00 7,414.0500010000000000000001 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA1241 000000002
873,440.64 0.00 0.00 873,440.6400010000000000000001 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS1241 000000004
7,530.69 0.00 0.00 7,530.6900020000000000000001 Escaner HP SCANJET PRO 3000 S21241 000000004
4,160.00 0.00 0.00 4,160.0000030000000000000001 DT LANIX TITAN 4280.-E350,2,500,W8SL, 18.5", TMX, No. Serie 422990000000001241 000000004
19,199.20 0.00 0.00 19,199.2000040000000000000001 DESKTOP ASUS AIO ZN240ICGT-RA01241 000000004
1,007,632.03 0.00 0.00 1,007,632.0300010000000000000001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1241 000000006
15,499.00 0.00 0.00 15,499.0000020000000000000001 REFRIGERADOR 22 P, M. LG, MOD. GM22WM11XT Y MICROONDAS M. LG, MOD. GM22WM111241 000000006
30,148.40 0.00 0.00 30,148.4000030000000000000001 ESTUFA A GAS MULIPLE M. CORIAT, MOD. MULTIPLEMASTER, NO. SERIE 6330716011241 000000006
3,569.01 0.00 0.00 3,569.0100040000000000000001 ESTUFA WPL WW5000S 20P SN: NA1241 000000006
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 94,349.76 94,349.76 0.00 0.00
23,587.44 0.00 0.00 23,587.4400010000000000000001 PAQ. ESP. PARA PREVENCION DE EMB. EN ADOLESCENTE R3BCM102510000721640E8BD1A1242 000000002
23,587.44 0.00 0.00 23,587.4400020000000000000001 PAQ. ESP. PARA PREVENCION DE EMB. EN ADOLESCENTE R3BCM102510000721640E8BCFI1242 000000002
23,587.44 0.00 0.00 23,587.4400030000000000000001 PAQ. ESP. PARA PREVENCION DE EMB. EN ADOLESCENTE R3AIF102510002C1440CA57D61242 000000002
23,587.44 0.00 0.00 23,587.4400040000000000000001 PAQ. ESP. PARA PREVENCION DE EMB. EN ADOLESCENTE R3AIF102510002C1440CA57DE1242 000000002
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,817,143.43 1,817,143.43 0.00 0.00
1,731,303.43 0.00 0.00 1,731,303.4300010000000000000001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES1243 000000002
21,460.00 0.00 0.00 21,460.0000020000000000000001 UNIDAD DENTAL Y COMPRESOR AREA ODONTOLOGICA ZACAMULPA1243 000000002
21,460.00 0.00 0.00 21,460.0000030000000000000001 UNIDAD DENTAL Y COMPRESOR AREA ODONTOLOGICA LA MAGDALENA1243 000000002
21,460.00 0.00 0.00 21,460.0000040000000000000001 UNIDAD DENTAL Y COMPRESOR AREA ODONTOLOGICA EL HIELO1243 000000002
21,460.00 0.00 0.00 21,460.0000050000000000000001 UNIDAD DENTAL Y COMPRESOR AREA ODONTOLOGICA LA CANTERA1243 000000002
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 13 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
1244 Vehiculos y Equipo de Transporte 3,345,361.53 3,345,361.53 0.00 0.00
3,345,361.53 0.00 0.00 3,345,361.5300010000000000000001 VEHICULOS1244 000000002
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 506,849.44 557,249.44 50,400.00 0.00
35,752.07 0.00 0.00 35,752.0700010000000000000001 MAQUINARIA Y ACCESORIOS1246 000000002
327,174.09 0.00 0.00 327,174.0900010000000000000001 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO1246 000000004
88,769.80 0.00 0.00 88,769.8000010000000000000001 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN1246 000000006
48,558.47 0.00 0.00 48,558.4700020000000000000001 Equipo de Audio Marca ALIEN, Mod. RMS350 wats de 18"1246 000000006
6,595.01 0.00 0.00 6,595.0100030000000000000001 Proyector EPSON S31+3200 Lum SVGA, HDMI, USB1246 000000006
50,400.00 0.00 50,400.00 0.0000040000000000000001 Bocinas EON6151246 000000006
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
07/12/2016 D 17 17 Traspaso a Eugenio Alberto Cordero Montoya (Pago de la Fact. 6345 por la Compra de 4 Bocinas Marca EON615 par 50,400.00 0.00 5.0
50,400.00 0.00T O T A L :
1249 Otros Bienes Muebles 507,661.49 507,661.49 0.00 0.00
5,520.00 0.00 0.00 5,520.0000010000000000000001 TEMPLETES1249 000000007
482,748.84 0.00 0.00 482,748.8400010000000000000001 DIVERSOS1249 000000008
19,392.65 0.00 0.00 19,392.6500020000000000000001 NIKON CAMARA RELFEX D5300 Y NIKON LENTE ZOOM AF NEGRO1249 000000008
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 23,840.97 23,840.97 0.00 0.00
1,160.96 0.00 0.00 1,160.9600010000000000000001 Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina1263 000000001
8,072.02 0.00 0.00 8,072.0200020000000000000001 Depreciación Equipo de Computo y Accesorios1263 000000001
3,137.17 0.00 0.00 3,137.1700030000000000000001 Depreciación Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio1263 000000001
3,045.89 0.00 0.00 3,045.8900040000000000000001 Depreciación Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas1263 000000001
8,424.93 0.00 0.00 8,424.9300050000000000000001 Depreciación Diversos1263 000000001
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 434,301.22 414,736.55 19,564.67 0.00
43,800.00 0.00 0.00 43,800.0000230000000000000001 RECAS, S.A. DE C.V.2112 000000001
23,000.00 0.00 0.00 23,000.0001170000000000000001 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.2112 000000001
2.00 0.00 0.00 2.0002580000000000000001 CANDIDO TOVAR JUAREZ2112 000000001
17,400.00 0.00 0.00 17,400.0002950000000000000001 JORGE ARTURO MARTINEZ GARCIA2112 000000001
59,160.00 0.00 13,532.56 72,692.5604540000000000000001 CRISERVICES, S.A. DE C.V.2112 000000001
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
13/12/2016 D 29 29 Traspaso a CRISERVICES, S.A. DE C.V. (Cancelacion de Pasivo de la Fact. 7198 por el servicios de Fumigacion en 13,532.56 0.00 1.0
13,532.56 0.00T O T A L :
5,363.84 0.00 0.00 5,363.8404800000000000000001 ASECA, S.A. DE C.V.2112 000000001
36,540.00 0.00 0.00 36,540.0004900000000000000001 MAURO OLIVER GUERRERO2112 000000001
11,078.00 0.00 0.00 11,078.0000070000000000000002 FIERRO EROS VICENTA INES2112 000000001
11,500.00 0.00 0.00 11,500.0000080000000000000002 PEREZ RODRIGUEZ DELFINA JUANA2112 000000001
68,386.83 0.00 0.00 68,386.8300150000000000000002 MARTINEZ SILVA MARIA2112 000000001
13,425.10 0.00 0.00 13,425.1001180000000000000002 CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.2112 000000001
39,531.99 0.00 0.00 39,531.9902210000000000000002 ESTACION DE SERVICIO DOS RIOS, S.A. DE C.V.2112 000000001
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 14 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
10,800.00 0.00 0.00 10,800.0002270000000000000002 PINTABRIKA, S.A. DE C.V.2112 000000001
14,617.25 0.00 0.00 14,617.2502600000000000000002 YINSEL S.A. DE C.V.2112 000000001
6,346.01 0.00 0.00 6,346.0103190000000000000002 COMERCIAL COSAN S.A. DE C.V.2112 000000001
13,428.16 0.00 0.00 13,428.1603610000000000000002 5M2,S.A DE C.V2112 000000001
3,445.20 0.00 0.00 3,445.2004260000000000000002 COMERCIALIZADORA SLOGAN S.A. DE C.V.2112 000000001
1,444.20 0.00 0.00 1,444.2004370000000000000002 CONSTRUCCION E IMAGEN EW S.A. DE C.V.2112 000000001
-0.04 0.00 0.00-0.0404740000000000000002 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.2112 000000001
0.00 0.00 6,032.11 6,032.1105010000000000000002 HERIBERTO MENDEZ PONCE2112 000000001
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
13/12/2016 D 28 28 Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 169, 180 y 182 por la compra de Lonas con tinta ecosolvent 6,032.11 0.00 8.0
6,032.11 0.00T O T A L :
28.60 0.00 0.00 28.6005070000000000000002 COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DE PRODUCTOS EMPRESARIALES SA DE CV2112 000000001
33,559.36 0.00 0.00 33,559.3605090000000000000002 DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA S.A. DE C.V.2112 000000001
1,880.05 0.00 0.00 1,880.0505110000000000000002 GLOBALTI PRINTER CARE S.A. DE C.V.2112 000000001
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2,183,514.84 1,974,794.62 2,310,131.97 2,101,411.75
-70,771.76 14,736.00 28,872.00-56,635.76001000020000000000000001 Seguro de Vida2117 000000001
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de Pago de Nomina Correspondiente a la 1er Qna de Noviembre 2016 0.00 408.00 372.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de Pago de Nomina Correspondiente a la 1er Qna de Noviembre 2016 0.00 6,960.00 367.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de Pago de Nomina Correspondiente a la 2da Qna de Noviembre 2016 0.00 408.00 435.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de Pago de Nomina Correspondiente a la 2da Qna de Noviembre 2016 0.00 6,960.00 430.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,660.00 0.00 1,619.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,660.00 0.00 1,620.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 408.00 0.00 1,621.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 408.00 0.00 1,622.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,960.00 0.00 1,631.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,960.00 0.00 1,632.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 408.00 0.00 1,633.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 408.00 0.00 1,634.0
28,872.00 14,736.00T O T A L :
-2,176.23 50,022.51 100,417.88 48,219.14001300020000000000000001 ISSEMYM S.C.I2117 000000001
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 0.00 24.57 32.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de Pago de Nomina Correspondiente a la 1er Qna de Noviembre 2016 0.00 25,192.47 371.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de Pago de Nomina Correspondiente a la 2da Qna de Noviembre 2016 0.00 24,805.47 434.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 25,310.47 0.00 1,615.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 25,109.47 0.00 1,616.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 25,192.47 0.00 1,627.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 24,805.47 0.00 1,628.0
100,417.88 50,022.51T O T A L :
76,350.00 33,818.00 76,998.26 119,530.26001600020000000000000001 ISSEMYM CREDITO AL CONSUMO2117 000000001
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 15 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
01/12/2016 D 99 99 Registro de Pago de Nomina Correspondiente a la 1er Qna de Noviembre 2016 0.00 16,796.30 373.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de Pago de Nomina Correspondiente a la 2da Qna de Noviembre 2016 0.00 17,021.70 436.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 21,147.63 0.00 1,618.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 16,796.30 0.00 1,629.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 17,021.70 0.00 1,630.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 22,032.63 0.00 1,617.0
76,998.26 33,818.00T O T A L :
-26,340.90 333,488.75 669,364.25 309,534.60001700020000000000000001 6.10% FONDO DE PENSIONES2117 000000001
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 0.00 107.07 31.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de Pago de Nomina Correspondiente a la 1er Qna de Noviembre 2016 0.00 167,531.84 369.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de Pago de Nomina Correspondiente a la 2da Qna de Noviembre 2016 0.00 165,849.84 432.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 167,170.84 0.00 1,614.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 167,531.84 0.00 1,625.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 165,849.84 0.00 1,626.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 168,811.73 0.00 1,613.0
669,364.25 333,488.75T O T A L :
-19,966.30 252,875.64 507,559.58 234,717.64001800020000000000000001 4.625% SERVICIO MEDICO2117 000000001
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 0.00 81.18 30.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de Pago de Nomina Correspondiente a la 1er Qna de Noviembre 2016 0.00 127,034.23 370.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de Pago de Nomina Correspondiente a la 2da Qna de Noviembre 2016 0.00 125,760.23 433.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 126,760.23 0.00 1,612.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 127,034.24 0.00 1,623.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 125,760.24 0.00 1,624.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 128,004.87 0.00 1,611.0
507,559.58 252,875.64T O T A L :
500.00 0.00 0.00 500.00001900020000000000000001 ISSEMYM CUOTA VOLUNTARIA2117 000000001
1,968,877.42 1,393,661.89 812,524.00 1,387,739.53000100030000000000000001 RETENCIONES I.S.P.T.2117 000000001
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 0.00 1,460.83 29.0
15/12/2016 D 79 79 Traspaso a Gobierno del Estado de Mexico (Pago por concepto de Declaracion de Impuestos ISR correspondiente al 812,524.00 0.00 1.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de Pago de Nomina Correspondiente a la 1er Qna de Noviembre 2016 0.00 489,838.72 366.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 512,516.63 170.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de Pago de Nomina Correspondiente a la 2da Qna de Noviembre 2016 0.00 389,845.71 429.0
812,524.00 1,393,661.89T O T A L :
3,154.27 0.00 0.00 3,154.27000200030000000000000001 10% SOBRE HONORARIOS ( I.S.R. )2117 000000001
31,617.74 13,775.38 92,396.00 110,238.36000100040000000000000001 CUOTA SINDICAL2117 000000001
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
15/12/2016 D 76 76 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Por concepto de pago de Cuotas Sindicales correspondientes al mes de Mayo, Jun 92,396.00 0.00 1.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de Pago de Nomina Correspondiente a la 1er Qna de Noviembre 2016 0.00 6,887.69 368.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de Pago de Nomina Correspondiente a la 2da Qna de Noviembre 2016 0.00 6,887.69 431.0
92,396.00 13,775.38T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 16 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
13,550.38 9,033.58 0.00 4,516.80000100050000000000000001 PENSIÓN ALIMENTICIA2117 000000001
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de Pago de Nomina Correspondiente a la 1er Qna de Noviembre 2016 0.00 1,129.20 374.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 5,479.38 275.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 1,295.80 171.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de Pago de Nomina Correspondiente a la 2da Qna de Noviembre 2016 0.00 1,129.20 437.0
0.00 9,033.58T O T A L :
0.00 0.00 22,000.00 22,000.00001000110000000000000001 DESCUENTO DEL SISTEMA DIF2117 000000001
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
21/12/2016 D 95 95 Pago de Retenciones por descuento de Diplomado y Registro de Reintegro de Diplomado de IHAEM. 22,000.00 0.00 1.0
22,000.00 0.00T O T A L :
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 150,000.03 150,000.03 0.00 0.00
150,000.00 0.00 0.00 150,000.00000100010000000000000001 SANDY BELL GUTIERREZ MORENO2119 000000001
0.03 0.00 0.00 0.03000100010000000000000001 ISSEMYM2119 000000002
2221 Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo 13,667,545.15 15,023,548.41 17,261,562.21 18,617,565.47
15,023,548.41 18,617,565.47 17,261,562.21 13,667,545.1500020000000000000001 Documentos por pagar a Largo Plazo ISSEMYM2221 000000001
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 36,982.73 0.00 1,636.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 36,602.06 0.00 1,635.0
31/12/2016 D 135 135 Registro correcto del Convenio CN/006/2011 Celebrado con el ISSEMYM 15,410,055.39 0.00 1.0
31/12/2016 D 135 135 Registro correcto del Convenio CN/006/2011 Celebrado con el ISSEMYM 0.00 16,875,055.23 2.0
31/12/2016 D 135 135 Registro correcto del Convenio CN/006/2011 Celebrado con el ISSEMYM 1,431,995.41 0.00 5.0
31/12/2016 D 135 135 Registro correcto del Convenio CN/006/2011 Celebrado con el ISSEMYM 345,926.62 0.00 11.0
31/12/2016 D 135 135 Registro correcto del Convenio CN/006/2011 Celebrado con el ISSEMYM 0.00 1,742,510.24 12.0
17,261,562.21 18,617,565.47T O T A L :
3111 Aportaciones 20,063,775.76 20,063,775.76 0.00 0.00
20,063,775.76 0.00 0.00 20,063,775.7600010000000000000001 PATRIMONIO3111 000000001
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores -18,145,685.11 -18,178,689.54 16,875,055.23 16,842,050.80
-3,129,363.01 0.00 0.00-3,129,363.01Resultado Ejercicio 19963221 000000001
371,629.59 0.00 0.00 371,629.59Resultado Ejercicio 19973221 000000002
283,061.90 0.00 0.00 283,061.90Resultado Ejercicio 19983221 000000003
-542,434.72 0.00 0.00-542,434.72Resultado Ejercicio 19993221 000000004
-424,298.83 0.00 0.00-424,298.83Resultado Ejercicio 20003221 000000005
625,675.18 0.00 0.00 625,675.18Resultado Ejercicio 20013221 000000006
-155,079.71 0.00 0.00-155,079.71Resultado Ejercicio 20023221 000000007
-418,366.55 0.00 0.00-418,366.55Resultado Ejercicio 20033221 000000008
-491,552.47 0.00 0.00-491,552.47Resultado Ejercicio 20043221 000000009
391,156.67 0.00 0.00 391,156.67Resultado Ejercicio 20053221 000000010
-8,014,135.19 0.00 0.00-8,014,135.19Resultado Ejercicio 20063221 000000011
-2,095,924.74 0.00 0.00-2,095,924.74Resultado Ejercicio 20073221 000000012
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 17 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
-2,988,188.77 0.00 0.00-2,988,188.77Resultado Ejercicio 20083221 000000013
-8,995,126.59 0.00 0.00-8,995,126.59Resultado Ejercicio 20093221 000000014
-189,207.01 15,410,055.39 0.00-15,599,262.40Resultado Ejercicio 20103221 000000015
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 135 135 Registro correcto del Convenio CN/006/2011 Celebrado con el ISSEMYM 0.00 15,410,055.39 3.0
0.00 15,410,055.39T O T A L :
-14,374,378.67 169,953.24 16,875,055.23 2,330,723.32Resultado Ejercicio 20113221 000000016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 135 135 Registro correcto del Convenio CN/006/2011 Celebrado con el ISSEMYM 0.00 169,953.24 6.0
31/12/2016 D 135 135 Registro correcto del Convenio CN/006/2011 Celebrado con el ISSEMYM 16,875,055.23 0.00 4.0
16,875,055.23 169,953.24T O T A L :
4,470,891.71 275,186.68 0.00 4,195,705.03Resultado Ejercicio 20123221 000000017
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 135 135 Registro correcto del Convenio CN/006/2011 Celebrado con el ISSEMYM 0.00 275,186.68 7.0
0.00 275,186.68T O T A L :
1,834,875.52 289,057.09 0.00 1,545,818.43Resultado Ejercicio 20133221 000000018
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 135 135 Registro correcto del Convenio CN/006/2011 Celebrado con el ISSEMYM 0.00 289,057.09 8.0
0.00 289,057.09T O T A L :
881,627.44 327,268.10 0.00 554,359.34Resultado Ejercicio 20143221 000000019
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 135 135 Registro correcto del Convenio CN/006/2011 Celebrado con el ISSEMYM 0.00 327,268.10 9.0
0.00 327,268.10T O T A L :
14,780,448.71 370,530.30 0.00 14,409,918.41Resultado de Ejercicios Anteriores 20153221 000000020
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 135 135 Registro correcto del Convenio CN/006/2011 Celebrado con el ISSEMYM 0.00 370,530.30 10.0
0.00 370,530.30T O T A L :
4164 Reintegros 0.00 2,951.87 0.00 2,951.87
2,951.87 2,951.87 0.00 0.0000010000000000000004 Reintegros4164 000000006
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
27/12/2016 D 80 80 REINTEGRO DE SEGUROS POR REESTRUCTURACIÓN A FAVOR DEL SISTEMA DIF 0.00 2,152.87 19.0
01/12/2016 D 139 139 Registro de Rentigro por pago duplicado a Telefonos de Mexico 0.00 799.00 1.0
0.00 2,951.87T O T A L :
4169 Otros Aprovechamientos 4,243,426.30 5,660,106.30 0.00 1,416,680.00
5,660,106.30 1,416,680.00 0.00 4,243,426.3000020000000000000009 Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones4169 000000006
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 18 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
07/12/2016 I 5 5 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DIC 2016 0.00 600.00 10.0
09/12/2016 I 7 7 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DIC 2016 0.00 100.00 10.0
13/12/2016 I 8 8 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DIC 2016 0.00 200.00 13.0
14/12/2016 I 9 9 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DIC 2016 0.00 270.00 13.0
15/12/2016 I 10 10 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DIC 2016 0.00 570.00 10.0
16/12/2016 I 11 11 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DIC 2016 0.00 500.00 7.0
19/12/2016 I 12 12 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DIC 2016 0.00 2,360.00 10.0
21/12/2016 I 15 15 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 0.00 3,500.00 13.0
23/12/2016 I 18 18 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DIC 2016 0.00 16,640.00 1.0
06/12/2016 I 19 19 INGRESO POR DONATIVO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C. 0.00 1,000,000.00 1.0
16/12/2016 I 20 20 INGRESO POR DONATIVOS AL POLLOTÓN AL 16 DIC 2016 0.00 179,440.00 1.0
23/12/2016 I 23 23 INGRESO POR DONATIVO EL 23 DIC 2016 0.00 200,000.00 1.0
01/12/2016 D 134 134 Registro de Donativo en Especie por concepto de 50 costales de Papas Amarillas Fbula 0.00 12,500.00 1.0
0.00 1,416,680.00T O T A L :
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 2,576,178.58 2,812,992.58 0.00 236,814.00
42,787.00 0.00 0.00 42,787.0000020000000000000003 Farmacias4173 000000007
1,012,392.00 109,523.00 0.00 902,869.0000030000000000000003 Servicios Médicos4173 000000007
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 I 1 1 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DIC 2016 0.00 7,905.00 1.0
02/12/2016 I 2 2 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DIC 2016 0.00 1,103.00 1.0
05/12/2016 I 3 3 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DIC 2016 0.00 834.00 1.0
06/12/2016 I 4 4 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DIC 2016 0.00 3,295.00 1.0
07/12/2016 I 5 5 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DIC 2016 0.00 2,625.00 1.0
08/12/2016 I 6 6 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DIC 2016 0.00 3,040.00 1.0
09/12/2016 I 7 7 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DIC 2016 0.00 1,200.00 1.0
13/12/2016 I 8 8 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DIC 2016 0.00 6,028.00 1.0
14/12/2016 I 9 9 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DIC 2016 0.00 16,445.00 1.0
15/12/2016 I 10 10 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DIC 2016 0.00 20,765.00 1.0
16/12/2016 I 11 11 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DIC 2016 0.00 2,124.00 1.0
19/12/2016 I 12 12 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DIC 2016 0.00 6,905.00 1.0
20/12/2016 I 13 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DIC 2016 0.00 8,645.00 1.0
21/12/2016 I 15 15 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 0.00 23,674.00 1.0
21/12/2016 I 16 16 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 0.00 4,935.00 1.0
0.00 109,523.00T O T A L :
466,825.00 43,500.00 0.00 423,325.0000060000000000000003 Colegiaturas4173 000000007
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 I 1 1 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DIC 2016 0.00 3,000.00 10.0
02/12/2016 I 2 2 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DIC 2016 0.00 5,050.00 10.0
05/12/2016 I 3 3 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DIC 2016 0.00 3,050.00 10.0
06/12/2016 I 4 4 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DIC 2016 0.00 6,100.00 7.0
07/12/2016 I 5 5 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DIC 2016 0.00 7,000.00 7.0
08/12/2016 I 6 6 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DIC 2016 0.00 2,600.00 4.0
09/12/2016 I 7 7 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DIC 2016 0.00 1,450.00 7.0
13/12/2016 I 8 8 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DIC 2016 0.00 900.00 10.0
14/12/2016 I 9 9 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DIC 2016 0.00 7,200.00 10.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 19 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
21/12/2016 I 15 15 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 0.00 7,150.00 10.0
0.00 43,500.00T O T A L :
3,960.50 0.00 0.00 3,960.5000070000000000000003 Huertos Familiares4173 000000007
816,386.00 55,463.00 0.00 760,923.0000130000000000000003 Desayunos Escolares4173 000000007
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
21/12/2016 I 14 14 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 0.00 40,039.00 1.0
23/12/2016 I 17 17 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 0.00 15,424.00 1.0
0.00 55,463.00T O T A L :
77,015.00 11,667.00 0.00 65,348.0000160000000000000003 Servicios Psicológicos4173 000000007
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 I 1 1 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DIC 2016 0.00 510.00 4.0
02/12/2016 I 2 2 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DIC 2016 0.00 134.00 4.0
05/12/2016 I 3 3 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DIC 2016 0.00 10.00 4.0
06/12/2016 I 4 4 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DIC 2016 0.00 210.00 4.0
07/12/2016 I 5 5 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DIC 2016 0.00 25.00 4.0
09/12/2016 I 7 7 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DIC 2016 0.00 50.00 4.0
13/12/2016 I 8 8 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DIC 2016 0.00 1,021.00 4.0
14/12/2016 I 9 9 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DIC 2016 0.00 870.00 4.0
15/12/2016 I 10 10 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DIC 2016 0.00 2,460.00 4.0
16/12/2016 I 11 11 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DIC 2016 0.00 712.00 4.0
19/12/2016 I 12 12 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DIC 2016 0.00 2,870.00 4.0
20/12/2016 I 13 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DIC 2016 0.00 1,675.00 4.0
21/12/2016 I 15 15 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 0.00 790.00 4.0
21/12/2016 I 16 16 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 0.00 330.00 4.0
0.00 11,667.00T O T A L :
148,233.00 16,006.00 0.00 132,227.0000170000000000000003 Servicios de Terapia y Discapacidad4173 000000007
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 I 2 2 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DIC 2016 0.00 3,258.00 7.0
05/12/2016 I 3 3 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DIC 2016 0.00 1,248.00 7.0
13/12/2016 I 8 8 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DIC 2016 0.00 1,753.00 7.0
14/12/2016 I 9 9 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DIC 2016 0.00 3,130.00 7.0
20/12/2016 I 13 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DIC 2016 0.00 3,470.00 7.0
21/12/2016 I 15 15 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 0.00 3,147.00 7.0
0.00 16,006.00T O T A L :
245,394.08 655.00 0.00 244,739.0800180000000000000003 Ingresos diversos4173 000000007
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 I 1 1 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DIC 2016 0.00 160.00 7.0
15/12/2016 I 10 10 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DIC 2016 0.00 95.00 7.0
19/12/2016 I 12 12 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DIC 2016 0.00 400.00 7.0
0.00 655.00T O T A L :
4223 Subsidios y Subvenciones 94,677,061.35 131,342,779.13 0.00 36,665,717.78
131,342,779.13 36,665,717.78 0.00 94,677,061.3500020000000000000003 Subsidios para Gastos de Operación4223 000000002
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 20 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 I 24 24 SUBSIDIO POR AGUINALDO 2016 0.00 14,306,563.00 1.0
05/12/2016 I 25 25 SUBSIDIO ADEUDOS SUTEYM 2016 0.00 4,055,756.27 1.0
08/12/2016 I 26 26 SUBSIDIO PRIMA VACACIONAL DIC-2016 0.00 2,819,181.00 5.0
08/12/2016 I 26 26 SUBSIDIO NÓMINA 1A. QNA. DIC-2016 0.00 3,242,067.42 1.0
08/12/2016 I 27 27 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN 0.00 583,327.20 5.0
20/12/2016 I 28 28 SUBSIDIO NÓMINA 2A. QNA. DIC 2016 0.00 2,491,460.80 2.0
21/12/2016 I 29 29 SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 0.00 5,071,694.12 2.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,039,045.43 1,640.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,056,622.54 1,637.0
0.00 36,665,717.78T O T A L :
4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 45,370.84 60,490.47 0.00 15,119.63
60,490.47 15,119.63 0.00 45,370.8400010000000000000001 Derivados de Recursos Propios4311 000000001
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
30/12/2016 I 21 22 RENDIMIENTOS DEL MES DIC-2016 0.00 14,550.42 4.0
30/12/2016 I 22 22 RENDIMIENTOS DEL MES DIC-2016 0.00 569.21 6.0
0.00 15,119.63T O T A L :
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios 512.01 2,919.74 0.00 2,407.73
2,919.74 2,407.73 0.00 512.0100070000000000000009 Otros Ingresos Varios4399 000000009
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 0.00 6.52 46.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 0.00 0.04 44.0
01/12/2016 E 10 10 Ch. 630 BANORTE Cta. 0231483915 a Jose Luis Rangel Gomez (Gastos a Comprobar) 0.00 96.65 18.0
23/12/2016 I 30 30 REGISTRO DE INGRESOS DEL 08 DE JUN Y 31 AGO 2016 0.00 468.45 1.0
15/12/2016 D 138 138 Registro de Ingresos por error de cheque 630 0.00 1,836.07 1.0
0.00 2,407.73T O T A L :
5100 Gastos de Funcionamiento 93,824,012.70 130,810,197.67 36,986,184.97 0.00
535,801.00 0.00 54,098.00 481,703.0011310206080401014.1 Sueldo base5100 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 27,049.00 0.00 224.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 27,049.00 0.00 260.0
54,098.00 0.00T O T A L :
31,040.00 0.00 31,040.00 0.0013210206080401014.1 Prima vacacional5100 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 31,040.00 0.00 112.0
31,040.00 0.00T O T A L :
127,133.00 0.00 127,133.00 0.0013220206080401014.1 Aguinaldo5100 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 127,133.00 0.00 172.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 21 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
127,133.00 0.00T O T A L :
547,219.86 0.00 10,046.98 537,172.8814120206080401014.1 Cuotas de servicio de salud5100 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,979.87 0.00 1,051.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 5,067.11 0.00 936.0
10,046.98 0.00T O T A L :
405,070.74 0.00 7,344.32 397,726.4214130206080401014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto5100 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,634.18 0.00 1,074.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,710.14 0.00 959.0
7,344.32 0.00T O T A L :
6,276.01 0.00 1,178.05 5,097.9614140206080401014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual5100 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 583.15 0.00 1,097.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 594.90 0.00 982.0
1,178.05 0.00T O T A L :
99,619.13 0.00 866.08 98,753.0514150206080401014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE5100 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 428.56 0.00 1,120.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 437.52 0.00 1,005.0
866.08 0.00T O T A L :
68,125.72 0.00 1,240.23 66,885.4914160206080401014.1 Riesgo de trabajo5100 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 626.53 0.00 1,028.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 613.70 0.00 1,143.0
1,240.23 0.00T O T A L :
151,496.00 0.00 0.00 151,496.0038220206080401014.1 Espectaculos civicos y culturales5100 A00301000
4,302,039.00 0.00 329,616.00 3,972,423.0011310204040101024.1 Sueldo base5100 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 166,257.00 0.00 225.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 163,359.00 0.00 261.0
329,616.00 0.00T O T A L :
9,760.00 0.00 0.00 9,760.0013110204040101024.1 Prima por año de servicio5100 B00301000
6,605.81 0.00 0.00 6,605.8113120204040101024.1 Prima de antigüedad5100 B00301000
211,430.39 0.00 177,194.00 34,236.3913210204040101024.1 Prima vacacional5100 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 177,194.00 0.00 113.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 22 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
177,194.00 0.00T O T A L :
734,286.44 0.00 721,065.00 13,221.4413220204040101024.1 Aguinaldo5100 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 721,065.00 0.00 173.0
721,065.00 0.00T O T A L :
463.86 0.00 0.00 463.8613240204040101024.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito5100 B00301000
12,171.00 0.00 0.00 12,171.0013410204040101024.1 Compensacion5100 B00301000
22,942.00 0.00 3,621.00 19,321.0013450204040101024.1 Gratificacion5100 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 619.00 0.00 243.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 3,002.00 0.00 190.0
3,621.00 0.00T O T A L :
15,231.00 0.00 0.00 15,231.0013460204040101024.1 Gratificacion por convenio5100 B00301000
320,490.24 0.00 61,625.76 258,864.4814120204040101024.1 Cuotas de servicio de salud5100 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 30,399.02 0.00 1,052.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 31,226.74 0.00 937.0
61,625.76 0.00T O T A L :
236,442.85 0.00 45,048.66 191,394.1914130204040101024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto5100 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 22,184.42 0.00 1,075.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 22,864.24 0.00 960.0
45,048.66 0.00T O T A L :
36,141.58 0.00 7,225.92 28,915.6614140204040101024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual5100 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,666.13 0.00 983.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,559.79 0.00 1,098.0
7,225.92 0.00T O T A L :
27,777.14 0.00 5,312.35 22,464.7914150204040101024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE5100 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,616.09 0.00 1,121.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,696.26 0.00 1,006.0
5,312.35 0.00T O T A L :
39,711.12 0.00 7,607.32 32,103.8014160204040101024.1 Riesgo de trabajo5100 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,861.06 0.00 1,029.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,746.26 0.00 1,144.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 23 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
7,607.32 0.00T O T A L :
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0015220204040101024.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos5100 B00301000
4,365.00 0.00 0.00 4,365.0015460204040101024.1 Otros gastos derivados de convenio5100 B00301000
72,212.10 0.00 1,602.00 70,610.1021110204040101024.1 Materiales y utiles de oficina5100 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 1,602.00 0.00 5.0
1,602.00 0.00T O T A L :
29,467.34 0.00 3,255.50 26,211.8422110204040101024.1 Productos alimenticios para personas5100 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 D 7 7 Traspaso a Marcas NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. FEXC285542 Por compra de productos alimenticios para 3,255.50 0.00 5.0
3,255.50 0.00T O T A L :
13,226.60 0.00 0.00 13,226.6022310204040101024.1 Utensilios para el servicio de alimentacion5100 B00301000
522.00 0.00 0.00 522.0023110204040101024.1 Materias primas y materiales de produccion5100 B00301000
9,891.32 0.00 0.00 9,891.3224610204040101024.1 Material electrico y electronico5100 B00301000
8,700.00 0.00 8,700.00 0.0024810204040101024.1 Materiales complementarios5100 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
13/12/2016 E 16 16 Ch. 636 BANORTE Cta. 0231483915 a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. B0B9 por la Compra de 5 Comedores 8,700.00 0.00 5.0
8,700.00 0.00T O T A L :
2,113.06 0.00 2,113.06 0.0024820204040101024.1 Material de señalizacion5100 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
06/12/2016 E 27 27 Ch.42 BANORTE Cta. 0231483894 a Sheyla Lizanea Giles Soriano (Reposicion de Gastos por el pago de la fact. 199 2,113.06 0.00 5.0
2,113.06 0.00T O T A L :
112,550.16 0.00 0.00 112,550.1624910204040101024.1 Materiales de construccion5100 B00301000
4,252.18 0.00 550.00 3,702.1826110204040101024.1 Combustibles, lubricantes y aditivos5100 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 300.00 0.00 33.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 250.00 0.00 33.0
550.00 0.00T O T A L :
6,867.13 0.00 0.00 6,867.1327110204040101024.1 Vestuario y uniformes5100 B00301000
48,488.00 0.00 0.00 48,488.0032510204040101024.1 Arrendamiento de vehiculos5100 B00301000
22,620.02 0.00 0.00 22,620.0233620204040101024.1 Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico5100 B00301000
1,391,886.00 0.00 0.00 1,391,886.0035110204040101024.1 Reparacion y mantenimiento de inmuebles5100 B00301000
48,720.00 0.00 0.00 48,720.0036110204040101024.1 Gastos de publicidad y propaganda5100 B00301000
3,190.99 0.00 0.00 3,190.9937210204040101024.1 Gastos de traslado por via terrestre5100 B00301000
400.00 0.00 0.00 400.0037510204040101024.1 Viaticos nacionales5100 B00301000
1,682.00 0.00 0.00 1,682.0038210204040101024.1 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social5100 B00301000
216,165.52 0.00 84,052.72 132,112.8038220204040101024.1 Espectaculos civicos y culturales5100 B00301000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 24 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 E 4 4 Ch. 624 BANORTE Cta. 0231483915 a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. AAA1EB18 por el Servicio de 29,000.00 0.00 5.0
06/12/2016 E 8 8 Ch. 628 BANORTE Cta. 0231483915 a Ma. Juanita Gomez Morales (Pago de la Fact. 3853 por el Servicio de Decoraci 5,500.72 0.00 5.0
06/12/2016 E 9 9 Ch. 629 BANORTE Cta. 0231483915 a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. AAA1EB18 por el Servicio de 40,020.00 0.00 5.0
19/12/2016 E 26 26 Ch.645 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Reposicion de Gastos por la compra de Roscas 8,372.00 0.00 5.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 1,160.00 0.00 26.0
84,052.72 0.00T O T A L :
550.00 0.00 0.00 550.0039910204040101024.1 Cuotas y suscripciones5100 B00301000
599,805.00 0.00 63,744.00 536,061.0011310108030101034.1 Sueldo base5100 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 31,664.00 0.00 210.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 32,080.00 0.00 246.0
63,744.00 0.00T O T A L :
43,058.00 0.00 36,813.00 6,245.0013210108030101034.1 Prima vacacional5100 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 36,813.00 0.00 98.0
36,813.00 0.00T O T A L :
152,299.00 0.00 152,299.00 0.0013220108030101034.1 Aguinaldo5100 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 152,299.00 0.00 158.0
152,299.00 0.00T O T A L :
41,835.00 0.00 12,017.00 29,818.0013450108030101034.1 Gratificacion5100 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 1,754.00 0.00 233.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 8,509.00 0.00 180.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 1,754.00 0.00 279.0
12,017.00 0.00T O T A L :
59,239.78 0.00 12,411.89 46,827.8914120108030101034.1 Cuotas de servicio de salud5100 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,221.16 0.00 922.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,190.73 0.00 1,037.0
12,411.89 0.00T O T A L :
44,368.17 0.00 9,072.97 35,295.2014130108030101034.1 Cuotas al sistema solidario de reparto5100 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,555.14 0.00 945.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,517.83 0.00 1,060.0
9,072.97 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 25 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
6,739.17 0.00 1,455.34 5,283.8314140108030101034.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual5100 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 724.95 0.00 1,083.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 730.39 0.00 968.0
1,455.34 0.00T O T A L :
5,309.38 0.00 1,069.92 4,239.4614150108030101034.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE5100 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 537.16 0.00 991.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 532.76 0.00 1,106.0
1,069.92 0.00T O T A L :
7,593.78 0.00 1,532.14 6,061.6414160108030101034.1 Riesgo de trabajo5100 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 762.92 0.00 1,129.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 769.22 0.00 1,014.0
1,532.14 0.00T O T A L :
2,278.00 0.00 0.00 2,278.0021410108030101034.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos5100 B00302000
2,388.89 0.00 0.00 2,388.8924610108030101034.1 Material electrico y electronico5100 B00302000
417,599.02 0.00 34,244.54 383,354.4836110108030101034.1 Gastos de publicidad y propaganda5100 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
13/12/2016 D 28 28 Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 169, 180 y 182 por la compra de Lonas con tinta ecosolvent 34,244.54 0.00 5.0
34,244.54 0.00T O T A L :
1,190,878.00 0.00 98,838.00 1,092,040.0011310206080401014.1 Sueldo base5100 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 49,829.00 0.00 223.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 49,009.00 0.00 259.0
98,838.00 0.00T O T A L :
2,688.00 0.00 0.00 2,688.0013110206080401014.1 Prima por año de servicio5100 B00309000
10,752.00 0.00 0.00 10,752.0013120206080401014.1 Prima de antigüedad5100 B00309000
118,294.00 0.00 68,241.00 50,053.0013210206080401014.1 Prima vacacional5100 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 68,241.00 0.00 111.0
68,241.00 0.00T O T A L :
254,243.00 0.00 254,243.00 0.0013220206080401014.1 Aguinaldo5100 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 254,243.00 0.00 171.0
254,243.00 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 26 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
37,516.00 0.00 0.00 37,516.0013410206080401014.1 Compensacion5100 B00309000
41,583.00 0.00 8,931.00 32,652.0013450206080401014.1 Gratificacion5100 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 1,303.00 0.00 242.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 6,325.00 0.00 189.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 1,303.00 0.00 288.0
8,931.00 0.00T O T A L :
113,537.60 0.00 0.00 113,537.6013460206080401014.1 Gratificacion por convenio5100 B00309000
128,717.96 0.00 22,367.23 106,350.7314120206080401014.1 Cuotas de servicio de salud5100 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 11,486.67 0.00 1,050.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 10,880.56 0.00 935.0
22,367.23 0.00T O T A L :
93,431.57 0.00 16,349.42 77,082.1514130206080401014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto5100 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 7,966.75 0.00 958.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 8,382.67 0.00 1,073.0
16,349.42 0.00T O T A L :
14,418.80 0.00 2,622.54 11,796.2614140206080401014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual5100 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,277.42 0.00 981.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,345.12 0.00 1,096.0
2,622.54 0.00T O T A L :
10,675.02 0.00 1,928.01 8,747.0114150206080401014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE5100 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 939.48 0.00 1,004.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 988.53 0.00 1,119.0
1,928.01 0.00T O T A L :
15,263.13 0.00 2,760.91 12,502.2214160206080401014.1 Riesgo de trabajo5100 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,415.57 0.00 1,142.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,345.34 0.00 1,027.0
2,760.91 0.00T O T A L :
54,414.62 0.00 10,530.62 43,884.0015460206080401014.1 Otros gastos derivados de convenio5100 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 3,640.60 0.00 255.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 6,890.02 0.00 300.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 27 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
10,530.62 0.00T O T A L :
70,449.56 0.00 12,809.04 57,640.5217120206080401014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia5100 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 12,809.04 0.00 274.0
12,809.04 0.00T O T A L :
2,615.00 0.00 0.00 2,615.0031110206080401014.1 Servicio de energia electrica5100 B00309000
549.00 0.00 0.00 549.0031410206080401014.1 Servicio de telefonia convencional5100 B00309000
9,970,584.66 0.00 864,918.00 9,105,666.6611310206080501024.1 Sueldo base5100 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 432,100.00 0.00 216.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 432,818.00 0.00 252.0
864,918.00 0.00T O T A L :
27,404.00 0.00 0.00 27,404.0013110206080501024.1 Prima por año de servicio5100 B00309000
66,368.98 0.00 0.00 66,368.9813120206080501024.1 Prima de antigüedad5100 B00309000
940,608.89 0.00 430,104.00 510,504.8913210206080501024.1 Prima vacacional5100 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 430,104.00 0.00 104.0
430,104.00 0.00T O T A L :
2,085,188.96 0.00 1,857,862.00 227,326.9613220206080501024.1 Aguinaldo5100 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 1,857,862.00 0.00 164.0
1,857,862.00 0.00T O T A L :
25,939.85 0.00 0.00 25,939.8513240206080501024.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito5100 B00309000
196,292.00 0.00 0.00 196,292.0013410206080501024.1 Compensacion5100 B00309000
802,682.06 0.00 172,407.78 630,274.2813450206080501024.1 Gratificacion5100 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 25,084.89 0.00 237.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 122,238.00 0.00 184.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 25,084.89 0.00 283.0
172,407.78 0.00T O T A L :
498,833.08 0.00 0.00 498,833.0813460206080501024.1 Gratificacion por convenio5100 B00309000
990,964.59 0.00 184,873.18 806,091.4114120206080501024.1 Cuotas de servicio de salud5100 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 91,936.89 0.00 928.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 92,936.29 0.00 1,043.0
184,873.18 0.00T O T A L :
734,897.65 0.00 135,138.73 599,758.9214130206080501024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto5100 B00309000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 28 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 67,316.24 0.00 951.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 67,822.49 0.00 1,066.0
135,138.73 0.00T O T A L :
111,817.54 0.00 21,676.76 90,140.7814140206080501024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual5100 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 10,883.05 0.00 1,089.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 10,793.71 0.00 974.0
21,676.76 0.00T O T A L :
86,731.42 0.00 15,936.22 70,795.2014150206080501024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE5100 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 7,938.26 0.00 997.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 7,997.96 0.00 1,112.0
15,936.22 0.00T O T A L :
124,008.42 0.00 22,820.73 101,187.6914160206080501024.1 Riesgo de trabajo5100 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 11,453.11 0.00 1,135.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 11,367.62 0.00 1,020.0
22,820.73 0.00T O T A L :
122,104.31 0.00 0.00 122,104.3115220206080501024.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos5100 B00309000
164,961.94 0.00 44,209.94 120,752.0015460206080501024.1 Otros gastos derivados de convenio5100 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 17,336.14 0.00 252.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 26,873.80 0.00 297.0
44,209.94 0.00T O T A L :
274,403.02 0.00 50,301.18 224,101.8417120206080501024.1 Estimulos por puntualidad y asistencia5100 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 50,301.18 0.00 271.0
50,301.18 0.00T O T A L :
187.41 0.00 0.00 187.4121110206080501024.1 Materiales y utiles de oficina5100 B00309000
397.88 0.00 0.00 397.8821710206080501024.1 Material didactico5100 B00309000
213,588.49 0.00 41,142.60 172,445.8922110206080501024.1 Productos alimenticios para personas5100 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
09/12/2016 D 27 27 Traspaso DIFEM (Pago de Desaunos Escolares correspondientes al Mes de Diciembre de 2016) 41,142.60 0.00 5.0
41,142.60 0.00T O T A L :
26,720.60 0.00 0.00 26,720.6024820206080501024.1 Material de señalizacion5100 B00309000
89,320.00 0.00 89,320.00 0.0032510206080501024.1 Arrendamiento de vehiculos5100 B00309000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 29 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
07/12/2016 D 20 20 Traspaso a TRASBORDE TOLLOCAN, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.498 por el servicio de 35 Autobuses para traspor 89,320.00 0.00 5.0
89,320.00 0.00T O T A L :
4,060.00 0.00 0.00 4,060.0033910206080501024.1 Servicios profesionales5100 B00309000
3,828.00 0.00 0.00 3,828.0035410206080501024.1 Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio5100 B00309000
34.00 0.00 0.00 34.0037210206080501024.1 Gastos de traslado por via terrestre5100 B00309000
11,991,311.00 0.00 1,040,187.00 10,951,124.0011310203010102014.1 Sueldo base5100 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 520,054.00 0.00 229.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 520,133.00 0.00 265.0
1,040,187.00 0.00T O T A L :
1,520.00 0.00 0.00 1,520.0013110203010102014.1 Prima por año de servicio5100 B00310000
6,080.00 0.00 0.00 6,080.0013120203010102014.1 Prima de antigüedad5100 B00310000
982,850.05 0.00 596,534.00 386,316.0513210203010102014.1 Prima vacacional5100 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 596,534.00 0.00 117.0
596,534.00 0.00T O T A L :
2,295,374.70 0.00 2,285,799.00 9,575.7013220203010102014.1 Aguinaldo5100 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 2,285,799.00 0.00 177.0
2,285,799.00 0.00T O T A L :
2,588.03 0.00 0.00 2,588.0313240203010102014.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito5100 B00310000
43,029.00 0.00 0.00 43,029.0013410203010102014.1 Compensacion5100 B00310000
304,433.00 0.00 75,073.00 229,360.0013450203010102014.1 Gratificacion5100 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 10,956.00 0.00 246.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 53,161.00 0.00 193.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 10,956.00 0.00 291.0
75,073.00 0.00T O T A L :
60,925.00 0.00 0.00 60,925.0013460203010102014.1 Gratificacion por convenio5100 B00310000
1,028,236.20 0.00 198,191.84 830,044.3614120203010102014.1 Cuotas de servicio de salud5100 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 98,841.87 0.00 1,056.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 99,349.97 0.00 941.0
198,191.84 0.00T O T A L :
765,205.43 0.00 144,876.33 620,329.1014130203010102014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto5100 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 30 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 72,132.23 0.00 1,079.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 72,744.10 0.00 964.0
144,876.33 0.00T O T A L :
116,484.92 0.00 23,238.64 93,246.2814140203010102014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual5100 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 11,664.03 0.00 987.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 11,574.61 0.00 1,102.0
23,238.64 0.00T O T A L :
91,092.92 0.00 17,084.52 74,008.4014150203010102014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE5100 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 8,506.18 0.00 1,125.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 8,578.34 0.00 1,010.0
17,084.52 0.00T O T A L :
130,256.64 0.00 24,465.11 105,791.5314160203010102014.1 Riesgo de trabajo5100 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 12,180.89 0.00 1,148.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 12,284.22 0.00 1,033.0
24,465.11 0.00T O T A L :
21,000.00 0.00 0.00 21,000.0015220203010102014.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos5100 B00310000
20,446.03 0.00 4,958.03 15,488.0015460203010102014.1 Otros gastos derivados de convenio5100 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 1,867.40 0.00 258.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 3,090.63 0.00 303.0
4,958.03 0.00T O T A L :
36,917.14 0.00 6,696.20 30,220.9417120203010102014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia5100 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 6,696.20 0.00 277.0
6,696.20 0.00T O T A L :
999.00 0.00 0.00 999.0021110203010102014.1 Materiales y utiles de oficina5100 B00310000
42,921.40 0.00 0.00 42,921.4025310203010102014.1 Medicinas y productos farmaceuticos5100 B00310000
947,453.63 0.00 146,293.93 801,159.7025410203010102014.1 Materiales, accesorios y suministros medicos5100 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 D 8 8 Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. 11, 12, 13 y 14 por la compra de Suministros Medicos 115,698.40 0.00 5.0
22/12/2016 D 100 100 Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. 16 por compra de Material e Instrumental Medico para 30,595.53 0.00 5.0
146,293.93 0.00T O T A L :
29,023.20 0.00 0.00 29,023.2029510203010102014.1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor5100 B00310000
33,220.00 0.00 0.00 33,220.0031110203010102014.1 Servicio de energia electrica5100 B00310000
16,112.00 0.00 0.00 16,112.0031410203010102014.1 Servicio de telefonia convencional5100 B00310000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 31 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
218,286.27 0.00 6,902.00 211,384.2735410203010102014.1 Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio5100 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
16/12/2016 D 83 83 Traspaso a Laura Elena Valencia Chavez (Pago de la Fact. A41 por Reparacion y Mantenimiento de las Unidades De 6,902.00 0.00 5.0
6,902.00 0.00T O T A L :
20,114.40 0.00 0.00 20,114.4035810203010102014.1 Servicios de lavanderia, limpieza e higiene5100 B00310000
3,089,001.00 0.00 277,643.00 2,811,358.0011310206080401064.1 Sueldo base5100 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 137,741.00 0.00 227.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 139,902.00 0.00 263.0
277,643.00 0.00T O T A L :
209,420.00 0.00 136,021.00 73,399.0013210206080401064.1 Prima vacacional5100 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 136,021.00 0.00 115.0
136,021.00 0.00T O T A L :
553,211.00 0.00 553,211.00 0.0013220206080401064.1 Aguinaldo5100 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 553,211.00 0.00 175.0
553,211.00 0.00T O T A L :
501.00 0.00 0.00 501.0013410206080401064.1 Compensacion5100 B00310000
1,002.00 0.00 0.00 1,002.0013450206080401064.1 Gratificacion5100 B00310000
265,997.14 0.00 51,235.59 214,761.5514120206080401064.1 Cuotas de servicio de salud5100 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 25,677.81 0.00 939.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 25,557.78 0.00 1,054.0
51,235.59 0.00T O T A L :
197,788.44 0.00 37,452.72 160,335.7214130206080401064.1 Cuotas al sistema solidario de reparto5100 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 18,801.31 0.00 962.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 18,651.41 0.00 1,077.0
37,452.72 0.00T O T A L :
30,152.57 0.00 6,007.53 24,145.0414140206080401064.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual5100 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,992.87 0.00 1,100.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,014.66 0.00 985.0
6,007.53 0.00T O T A L :
23,413.35 0.00 4,416.60 18,996.7514150206080401064.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE5100 B00310000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 32 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,217.14 0.00 1,008.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,199.46 0.00 1,123.0
4,416.60 0.00T O T A L :
33,479.14 0.00 6,324.60 27,154.5414160206080401064.1 Riesgo de trabajo5100 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,174.96 0.00 1,031.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,149.64 0.00 1,146.0
6,324.60 0.00T O T A L :
434.00 0.00 0.00 434.0021110206080401064.1 Materiales y utiles de oficina5100 B00310000
5,328.55 0.00 0.00 5,328.5521410206080401064.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos5100 B00310000
5,557.56 0.00 0.00 5,557.5621710206080401064.1 Material didactico5100 B00310000
21,191.69 0.00 0.00 21,191.6922110206080401064.1 Productos alimenticios para personas5100 B00310000
12,330.80 0.00 0.00 12,330.8032910206080401064.1 Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic5100 B00310000
4,590.00 0.00 0.00 4,590.0033410206080401064.1 Capacitacion5100 B00310000
1,084,622.00 0.00 86,046.00 998,576.0011310205060301014.1 Sueldo base5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 43,023.00 0.00 218.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 43,023.00 0.00 254.0
86,046.00 0.00T O T A L :
6,008.60 0.00 0.00 6,008.6013110205060301014.1 Prima por año de servicio5100 B00311000
18,216.96 0.00 0.00 18,216.9613120205060301014.1 Prima de antigüedad5100 B00311000
146,553.51 0.00 71,942.00 74,611.5113210205060301014.1 Prima vacacional5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 71,942.00 0.00 106.0
71,942.00 0.00T O T A L :
261,360.48 0.00 256,727.00 4,633.4813220205060301014.1 Aguinaldo5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 256,727.00 0.00 166.0
256,727.00 0.00T O T A L :
1,252.29 0.00 0.00 1,252.2913240205060301014.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito5100 B00311000
71,617.00 0.00 0.00 71,617.0013410205060301014.1 Compensacion5100 B00311000
49,853.08 0.00 5,383.54 44,469.5413450205060301014.1 Gratificacion5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 675.77 0.00 239.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 4,032.00 0.00 186.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 675.77 0.00 285.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 33 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
5,383.54 0.00T O T A L :
204,583.18 0.00 0.00 204,583.1813460205060301014.1 Gratificacion por convenio5100 B00311000
163,956.42 0.00 22,714.70 141,241.7214120205060301014.1 Cuotas de servicio de salud5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 11,711.81 0.00 1,045.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 11,002.89 0.00 930.0
22,714.70 0.00T O T A L :
117,529.18 0.00 16,603.30 100,925.8814130205060301014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 8,056.32 0.00 953.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 8,546.98 0.00 1,068.0
16,603.30 0.00T O T A L :
18,227.71 0.00 2,663.26 15,564.4514140205060301014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,291.78 0.00 976.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,371.48 0.00 1,091.0
2,663.26 0.00T O T A L :
13,179.19 0.00 1,957.94 11,221.2514150205060301014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,007.90 0.00 1,114.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 950.04 0.00 999.0
1,957.94 0.00T O T A L :
18,836.53 0.00 2,803.78 16,032.7514160205060301014.1 Riesgo de trabajo5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,360.46 0.00 1,022.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,443.32 0.00 1,137.0
2,803.78 0.00T O T A L :
7,989.74 0.00 0.00 7,989.7415220205060301014.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos5100 B00311000
71,084.59 0.00 15,847.59 55,237.0015460205060301014.1 Otros gastos derivados de convenio5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 6,307.99 0.00 254.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 9,539.60 0.00 299.0
15,847.59 0.00T O T A L :
132,398.77 0.00 23,984.34 108,414.4317120205060301014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 23,984.34 0.00 273.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 34 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
23,984.34 0.00T O T A L :
814,930.20 0.00 10,740.60 804,189.6022110205060301014.1 Productos alimenticios para personas5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
09/12/2016 D 25 25 Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Diciembre de 2016) 10,740.60 0.00 5.0
10,740.60 0.00T O T A L :
84,894.00 0.00 9,258.00 75,636.0011310205060301024.1 Sueldo base5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 4,629.00 0.00 219.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 4,629.00 0.00 255.0
9,258.00 0.00T O T A L :
9,865.00 0.00 5,312.00 4,553.0013210205060301024.1 Prima vacacional5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 5,312.00 0.00 107.0
5,312.00 0.00T O T A L :
22,462.00 0.00 22,462.00 0.0013220205060301024.1 Aguinaldo5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 22,462.00 0.00 167.0
22,462.00 0.00T O T A L :
50,686.00 0.00 15,198.00 35,488.0013450205060301024.1 Gratificacion5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 2,218.00 0.00 240.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 10,762.00 0.00 187.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 2,218.00 0.00 286.0
15,198.00 0.00T O T A L :
10,525.90 0.00 2,543.22 7,982.6814120205060301024.1 Cuotas de servicio de salud5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,260.57 0.00 1,046.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,282.65 0.00 931.0
2,543.22 0.00T O T A L :
7,716.05 0.00 1,859.09 5,856.9614130205060301024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 939.16 0.00 954.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 919.93 0.00 1,069.0
1,859.09 0.00T O T A L :
1,205.18 0.00 298.21 906.9714140205060301024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 35 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 147.62 0.00 1,092.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 150.59 0.00 977.0
298.21 0.00T O T A L :
911.62 0.00 219.23 692.3914150205060301024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 110.75 0.00 1,000.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 108.48 0.00 1,115.0
219.23 0.00T O T A L :
1,305.53 0.00 313.95 991.5814160205060301024.1 Riesgo de trabajo5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 155.35 0.00 1,138.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 158.60 0.00 1,023.0
313.95 0.00T O T A L :
969,109.00 0.00 71,568.00 897,541.0011310206050101034.1 Sueldo base5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 35,784.00 0.00 220.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 35,784.00 0.00 256.0
71,568.00 0.00T O T A L :
68,796.00 0.00 41,064.00 27,732.0013210206050101034.1 Prima vacacional5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 41,064.00 0.00 108.0
41,064.00 0.00T O T A L :
171,156.00 0.00 171,156.00 0.0013220206050101034.1 Aguinaldo5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 171,156.00 0.00 168.0
171,156.00 0.00T O T A L :
8,476.00 0.00 0.00 8,476.0013410206050101034.1 Compensacion5100 B00311000
67,086.00 0.00 13,844.00 53,242.0013450206050101034.1 Gratificacion5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 2,020.00 0.00 241.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 9,804.00 0.00 188.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 2,020.00 0.00 287.0
13,844.00 0.00T O T A L :
95,043.69 0.00 14,020.98 81,022.7114120206050101034.1 Cuotas de servicio de salud5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 7,061.06 0.00 932.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,959.92 0.00 1,047.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 36 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
14,020.98 0.00T O T A L :
66,709.52 0.00 10,249.28 56,460.2414130206050101034.1 Cuotas al sistema solidario de reparto5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 5,079.17 0.00 1,070.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 5,170.11 0.00 955.0
10,249.28 0.00T O T A L :
10,644.04 0.00 1,644.01 9,000.0314140206050101034.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 828.99 0.00 978.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 815.02 0.00 1,093.0
1,644.01 0.00T O T A L :
7,262.40 0.00 1,208.64 6,053.7614150206050101034.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 598.96 0.00 1,116.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 609.68 0.00 1,001.0
1,208.64 0.00T O T A L :
10,386.18 0.00 1,730.78 8,655.4014160206050101034.1 Riesgo de trabajo5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 873.07 0.00 1,024.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 857.71 0.00 1,139.0
1,730.78 0.00T O T A L :
41,425.75 0.00 0.00 41,425.7521110206050101034.1 Materiales y utiles de oficina5100 B00311000
2,497.48 0.00 0.00 2,497.4821410206050101034.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos5100 B00311000
2,067.60 0.00 0.00 2,067.6022110206050101034.1 Productos alimenticios para personas5100 B00311000
3,348.00 0.00 0.00 3,348.0023110206050101034.1 Materias primas y materiales de produccion5100 B00311000
3,805.10 0.00 0.00 3,805.1027110206050101034.1 Vestuario y uniformes5100 B00311000
350.00 0.00 0.00 350.0029610206050101034.1 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte5100 B00311000
3,129.75 0.00 0.00 3,129.7531410206050101034.1 Servicio de telefonia convencional5100 B00311000
91,386.00 0.00 10,154.00 81,232.0011310206050101044.1 Sueldo base5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 5,077.00 0.00 221.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 5,077.00 0.00 257.0
10,154.00 0.00T O T A L :
5,826.00 0.00 5,826.00 0.0013210206050101044.1 Prima vacacional5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 5,826.00 0.00 109.0
5,826.00 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 37 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
21,540.00 0.00 21,540.00 0.0013220206050101044.1 Aguinaldo5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 21,540.00 0.00 169.0
21,540.00 0.00T O T A L :
10,470.59 0.00 1,885.78 8,584.8114120206050101044.1 Cuotas de servicio de salud5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 934.70 0.00 1,048.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 951.08 0.00 933.0
1,885.78 0.00T O T A L :
7,496.30 0.00 1,378.50 6,117.8014130206050101044.1 Cuotas al sistema solidario de reparto5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 696.38 0.00 956.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 682.12 0.00 1,071.0
1,378.50 0.00T O T A L :
1,185.28 0.00 221.12 964.1614140206050101044.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 111.66 0.00 979.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 109.46 0.00 1,094.0
221.12 0.00T O T A L :
845.71 0.00 162.56 683.1514150206050101044.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 80.44 0.00 1,117.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 82.12 0.00 1,002.0
162.56 0.00T O T A L :
1,210.12 0.00 232.79 977.3314160206050101044.1 Riesgo de trabajo5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 115.19 0.00 1,140.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 117.60 0.00 1,025.0
232.79 0.00T O T A L :
9,705.00 0.00 0.00 9,705.0015220206050101044.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos5100 B00311000
1,049.56 0.00 0.00 1,049.5622110206050101044.1 Productos alimenticios para personas5100 B00311000
750.44 0.00 0.00 750.4437210206050101044.1 Gastos de traslado por via terrestre5100 B00311000
60,650.00 0.00 6,614.00 54,036.0011310206050101054.1 Sueldo base5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 3,307.00 0.00 222.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 3,307.00 0.00 258.0
6,614.00 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 38 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
7,048.00 0.00 3,795.00 3,253.0013210206050101054.1 Prima vacacional5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 3,795.00 0.00 110.0
3,795.00 0.00T O T A L :
16,047.00 0.00 16,047.00 0.0013220206050101054.1 Aguinaldo5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 16,047.00 0.00 170.0
16,047.00 0.00T O T A L :
31,108.15 0.00 1,228.34 29,879.8114120206050101054.1 Cuotas de servicio de salud5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 608.84 0.00 1,049.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 619.50 0.00 934.0
1,228.34 0.00T O T A L :
19,131.84 0.00 897.91 18,233.9314130206050101054.1 Cuotas al sistema solidario de reparto5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 453.60 0.00 957.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 444.31 0.00 1,072.0
897.91 0.00T O T A L :
3,420.88 0.00 144.03 3,276.8514140206050101054.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 72.73 0.00 980.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 71.30 0.00 1,095.0
144.03 0.00T O T A L :
1,644.23 0.00 105.89 1,538.3414150206050101054.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 53.49 0.00 1,003.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 52.40 0.00 1,118.0
105.89 0.00T O T A L :
2,353.64 0.00 151.63 2,202.0114160206050101054.1 Riesgo de trabajo5100 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 75.03 0.00 1,141.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 76.60 0.00 1,026.0
151.63 0.00T O T A L :
400.00 0.00 0.00 400.0024810206050101054.1 Materiales complementarios5100 B00311000
18,200.00 0.00 0.00 18,200.0035910206050101054.1 Servicios de fumigacion5100 B00311000
1,873,866.00 0.00 193,372.00 1,680,494.0011310206080401024.1 Sueldo base5100 B00312000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 39 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 96,157.00 0.00 231.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 97,215.00 0.00 267.0
193,372.00 0.00T O T A L :
153.00 0.00 0.00 153.0013120206080401024.1 Prima de antigüedad5100 B00312000
179,135.00 0.00 111,557.00 67,578.0013210206080401024.1 Prima vacacional5100 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 111,557.00 0.00 119.0
111,557.00 0.00T O T A L :
460,620.00 0.00 460,620.00 0.0013220206080401024.1 Aguinaldo5100 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 460,620.00 0.00 179.0
460,620.00 0.00T O T A L :
305,243.00 0.00 76,093.00 229,150.0013450206080401024.1 Gratificacion5100 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 11,196.00 0.00 248.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 53,701.00 0.00 195.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 11,196.00 0.00 293.0
76,093.00 0.00T O T A L :
730.00 0.00 0.00 730.0013460206080401024.1 Gratificacion por convenio5100 B00312000
196,503.03 0.00 40,170.38 156,332.6514120206080401024.1 Cuotas de servicio de salud5100 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 19,861.66 0.00 1,058.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 20,308.72 0.00 943.0
40,170.38 0.00T O T A L :
145,747.97 0.00 29,364.58 116,383.3914130206080401024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto5100 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 14,494.52 0.00 1,081.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 14,870.06 0.00 966.0
29,364.58 0.00T O T A L :
22,259.29 0.00 4,710.16 17,549.1314140206080401024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual5100 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,384.31 0.00 989.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,325.85 0.00 1,104.0
4,710.16 0.00T O T A L :
17,102.93 0.00 3,462.81 13,640.1214150206080401024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE5100 B00312000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 40 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,753.55 0.00 1,012.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,709.26 0.00 1,127.0
3,462.81 0.00T O T A L :
24,456.73 0.00 4,958.76 19,497.9714160206080401024.1 Riesgo de trabajo5100 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,511.09 0.00 1,035.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,447.67 0.00 1,150.0
4,958.76 0.00T O T A L :
1,350,054.00 0.00 88,492.00 1,261,562.0011310206080401034.1 Sueldo base5100 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 44,246.00 0.00 228.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 44,246.00 0.00 264.0
88,492.00 0.00T O T A L :
612.00 0.00 0.00 612.0013110206080401034.1 Prima por año de servicio5100 B00312000
2,295.00 0.00 0.00 2,295.0013120206080401034.1 Prima de antigüedad5100 B00312000
72,343.00 0.00 55,137.00 17,206.0013210206080401034.1 Prima vacacional5100 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 55,137.00 0.00 116.0
55,137.00 0.00T O T A L :
211,790.00 0.00 211,790.00 0.0013220206080401034.1 Aguinaldo5100 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 211,790.00 0.00 176.0
211,790.00 0.00T O T A L :
42,334.00 0.00 0.00 42,334.0013410206080401034.1 Compensacion5100 B00312000
43,441.28 0.00 2,492.64 40,948.6413450206080401034.1 Gratificacion5100 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 312.82 0.00 245.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 1,867.00 0.00 192.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 312.82 0.00 290.0
2,492.64 0.00T O T A L :
35,217.82 0.00 0.00 35,217.8213460206080401034.1 Gratificacion por convenio5100 B00312000
109,347.71 0.00 17,714.41 91,633.3014120206080401034.1 Cuotas de servicio de salud5100 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 8,854.99 0.00 940.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 8,859.42 0.00 1,055.0
17,714.41 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 41 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
82,293.11 0.00 12,949.01 69,344.1014130206080401034.1 Cuotas al sistema solidario de reparto5100 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,465.38 0.00 1,078.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,483.63 0.00 963.0
12,949.01 0.00T O T A L :
12,382.98 0.00 2,077.07 10,305.9114140206080401034.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual5100 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,037.46 0.00 1,101.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,039.61 0.00 986.0
2,077.07 0.00T O T A L :
9,868.18 0.00 1,527.01 8,341.1714150206080401034.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE5100 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 762.43 0.00 1,124.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 764.58 0.00 1,009.0
1,527.01 0.00T O T A L :
14,108.68 0.00 2,186.68 11,922.0014160206080401034.1 Riesgo de trabajo5100 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,094.88 0.00 1,032.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,091.80 0.00 1,147.0
2,186.68 0.00T O T A L :
30,975.00 0.00 0.00 30,975.0015220206080401034.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos5100 B00312000
12,579.19 0.00 2,560.19 10,019.0015460206080401034.1 Otros gastos derivados de convenio5100 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 894.11 0.00 257.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 1,666.08 0.00 302.0
2,560.19 0.00T O T A L :
25,522.17 0.00 4,565.15 20,957.0217120206080401034.1 Estimulos por puntualidad y asistencia5100 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 4,565.15 0.00 276.0
4,565.15 0.00T O T A L :
474.00 0.00 0.00 474.0024910206080401034.1 Materiales de construccion5100 B00312000
3,129.75 0.00 0.00 3,129.7531410206080401034.1 Servicio de telefonia convencional5100 B00312000
16,415.10 0.00 0.00 16,415.1033110206080401034.1 Asesorias asociadas a convenios o acuerdos5100 B00312000
31,200.03 0.00 0.00 31,200.0333910206080401034.1 Servicios profesionales5100 B00312000
108.00 0.00 0.00 108.0037210206080401034.1 Gastos de traslado por via terrestre5100 B00312000
3,390,435.00 0.00 292,162.30 3,098,272.7011310206080301024.1 Sueldo base5100 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 42 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 1,755.30 0.00 19.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 151,283.00 0.00 213.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 139,124.00 0.00 249.0
292,162.30 0.00T O T A L :
43,576.06 0.00 0.00 43,576.0613110206080301024.1 Prima por año de servicio5100 B00313000
36,454.88 0.00 0.00 36,454.8813120206080301024.1 Prima de antigüedad5100 B00313000
284,024.61 0.00 156,536.60 127,488.0113210206080301024.1 Prima vacacional5100 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 6,171.60 0.00 5.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 150,365.00 0.00 101.0
156,536.60 0.00T O T A L :
696,137.39 0.00 615,082.00 81,055.3913220206080301024.1 Aguinaldo5100 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 615,082.00 0.00 161.0
615,082.00 0.00T O T A L :
22,625.34 0.00 3,526.63 19,098.7113240206080301024.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito5100 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 3,526.63 0.00 12.0
3,526.63 0.00T O T A L :
36,392.00 0.00 0.00 36,392.0013410206080301024.1 Compensacion5100 B00313000
265,834.40 0.00 55,885.65 209,948.7513450206080301024.1 Gratificacion5100 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 1,673.65 0.00 26.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 7,910.00 0.00 235.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 38,392.00 0.00 182.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 7,910.00 0.00 281.0
55,885.65 0.00T O T A L :
54,265.64 0.00 0.00 54,265.6413460206080301024.1 Gratificacion por convenio5100 B00313000
315,964.31 0.00 60,773.32 255,190.9914120206080301024.1 Cuotas de servicio de salud5100 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 29,124.03 0.00 1,040.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 31,649.29 0.00 925.0
60,773.32 0.00T O T A L :
234,350.28 0.00 44,427.58 189,922.7014130206080301024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto5100 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 23,173.62 0.00 948.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 21,253.96 0.00 1,063.0
44,427.58 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 43 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
35,760.38 0.00 7,126.23 28,634.1514140206080301024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual5100 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,410.49 0.00 1,086.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,715.74 0.00 971.0
7,126.23 0.00T O T A L :
27,727.26 0.00 5,239.12 22,488.1414150206080301024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE5100 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,506.37 0.00 1,109.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,732.75 0.00 994.0
5,239.12 0.00T O T A L :
39,652.20 0.00 7,502.44 32,149.7614160206080301024.1 Riesgo de trabajo5100 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,589.13 0.00 1,132.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,913.31 0.00 1,017.0
7,502.44 0.00T O T A L :
624,099.86 0.00 0.00 624,099.8615220206080301024.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos5100 B00313000
18,089.53 0.00 4,449.53 13,640.0015460206080301024.1 Otros gastos derivados de convenio5100 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 1,788.22 0.00 251.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 2,661.31 0.00 296.0
4,449.53 0.00T O T A L :
31,181.46 0.00 5,707.86 25,473.6017120206080301024.1 Estimulos por puntualidad y asistencia5100 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 5,707.86 0.00 270.0
5,707.86 0.00T O T A L :
15,531.15 0.00 0.00 15,531.1522110206080301024.1 Productos alimenticios para personas5100 B00313000
46,402.00 0.00 0.00 46,402.0027110206080301024.1 Vestuario y uniformes5100 B00313000
8,412.38 0.00 0.00 8,412.3827310206080301024.1 Articulos deportivos5100 B00313000
8,700.00 0.00 0.00 8,700.0029920206080301024.1 Otros enseres5100 B00313000
9,255.15 0.00 0.00 9,255.1531210206080301024.1 Gas5100 B00313000
43,384.00 0.00 0.00 43,384.0032510206080301024.1 Arrendamiento de vehiculos5100 B00313000
20,532.00 0.00 20,532.00 0.0032910206080301024.1 Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic5100 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
14/12/2016 E 19 19 Ch. 639 BANORTE Cta. 0231483915 a Oscar Hermenegildo Gonzalez (Pago de la Fact. 113 por el Servicio de Renta d 20,532.00 0.00 5.0
20,532.00 0.00T O T A L :
118.00 0.00 0.00 118.0037210206080301024.1 Gastos de traslado por via terrestre5100 B00313000
28,860.00 0.00 0.00 28,860.0037910206080301024.1 Otros servicios de traslado y hospedaje5100 B00313000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 44 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
2,435,899.00 0.00 232,030.00 2,203,869.0011310206080501014.1 Sueldo base5100 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 117,475.00 0.00 211.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 114,555.00 0.00 247.0
232,030.00 0.00T O T A L :
10,000.00 0.00 0.00 10,000.0013110206080501014.1 Prima por año de servicio5100 B00313000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0013120206080501014.1 Prima de antigüedad5100 B00313000
233,654.34 0.00 131,460.00 102,194.3413210206080501014.1 Prima vacacional5100 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 131,460.00 0.00 99.0
131,460.00 0.00T O T A L :
550,191.34 0.00 548,736.00 1,455.3413220206080501014.1 Aguinaldo5100 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 548,736.00 0.00 159.0
548,736.00 0.00T O T A L :
393.33 0.00 0.00 393.3313240206080501014.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito5100 B00313000
14,471.00 0.00 0.00 14,471.0013410206080501014.1 Compensacion5100 B00313000
89,373.00 0.00 0.00 89,373.0013450206080501014.1 Gratificacion5100 B00313000
219,532.85 0.00 43,338.23 176,194.6214120206080501014.1 Cuotas de servicio de salud5100 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 21,358.98 0.00 1,038.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 21,979.25 0.00 923.0
43,338.23 0.00T O T A L :
162,282.79 0.00 31,680.45 130,602.3414130206080501014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto5100 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 16,093.22 0.00 946.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 15,587.23 0.00 1,061.0
31,680.45 0.00T O T A L :
24,900.36 0.00 5,081.63 19,818.7314140206080501014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual5100 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,501.19 0.00 1,084.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,580.44 0.00 969.0
5,081.63 0.00T O T A L :
19,096.00 0.00 3,735.91 15,360.0914150206080501014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE5100 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,838.12 0.00 1,107.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,897.79 0.00 992.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 45 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
3,735.91 0.00T O T A L :
27,313.10 0.00 5,349.84 21,963.2614160206080501014.1 Riesgo de trabajo5100 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,717.64 0.00 1,015.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,632.20 0.00 1,130.0
5,349.84 0.00T O T A L :
9,488.54 0.00 0.00 9,488.5415220206080501014.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos5100 B00313000
566.87 0.00 0.00 566.8721110206080501014.1 Materiales y utiles de oficina5100 B00313000
24,360.00 0.00 0.00 24,360.0032210206080501014.1 Arrendamiento de edificios y locales5100 B00313000
3,944,511.80 0.00 380,272.00 3,564,239.8011310206080202014.1 Sueldo base5100 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 191,773.00 0.00 230.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 188,499.00 0.00 266.0
380,272.00 0.00T O T A L :
7,932.20 0.00 0.00 7,932.2013110206080202014.1 Prima por año de servicio5100 B00314000
16,963.92 0.00 0.00 16,963.9213120206080202014.1 Prima de antigüedad5100 B00314000
306,387.77 0.00 188,085.00 118,302.7713210206080202014.1 Prima vacacional5100 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 188,085.00 0.00 118.0
188,085.00 0.00T O T A L :
753,997.23 0.00 703,765.00 50,232.2313220206080202014.1 Aguinaldo5100 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 703,765.00 0.00 178.0
703,765.00 0.00T O T A L :
15,362.94 0.00 0.00 15,362.9413240206080202014.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito5100 B00314000
74,375.00 0.00 0.00 74,375.0013410206080202014.1 Compensacion5100 B00314000
261,422.16 0.00 38,473.58 222,948.5813450206080202014.1 Gratificacion5100 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 5,565.79 0.00 247.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 27,342.00 0.00 194.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 5,565.79 0.00 292.0
38,473.58 0.00T O T A L :
236,769.00 0.00 2,500.00 234,269.0013460206080202014.1 Gratificacion por convenio5100 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 2,500.00 0.00 305.0
2,500.00 0.00T O T A L :
396,653.99 0.00 79,843.78 316,810.2114120206080202014.1 Cuotas de servicio de salud5100 B00314000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 46 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 40,414.37 0.00 1,057.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 39,429.41 0.00 942.0
79,843.78 0.00T O T A L :
294,028.50 0.00 58,363.60 235,664.9014130206080202014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto5100 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 28,870.24 0.00 965.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 29,493.36 0.00 1,080.0
58,363.60 0.00T O T A L :
44,852.87 0.00 9,361.76 35,491.1114140206080202014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual5100 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,732.61 0.00 1,103.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,629.15 0.00 988.0
9,361.76 0.00T O T A L :
34,741.55 0.00 6,882.52 27,859.0314150206080202014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE5100 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,404.52 0.00 1,011.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,478.00 0.00 1,126.0
6,882.52 0.00T O T A L :
49,683.79 0.00 9,855.80 39,827.9914160206080202014.1 Riesgo de trabajo5100 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,980.51 0.00 1,149.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,875.29 0.00 1,034.0
9,855.80 0.00T O T A L :
33,341.57 0.00 0.00 33,341.5715220206080202014.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos5100 B00314000
85,081.18 0.00 27,031.18 58,050.0015460206080202014.1 Otros gastos derivados de convenio5100 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 14,435.05 0.00 259.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 2,500.00 0.00 260.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 10,096.13 0.00 304.0
27,031.18 0.00T O T A L :
99,220.02 0.00 18,100.40 81,119.6217120206080202014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia5100 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 18,100.40 0.00 278.0
18,100.40 0.00T O T A L :
12,500.00 0.00 12,500.00 0.0022110206080202014.1 Productos alimenticios para personas5100 B00314000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 47 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 134 134 Registro de Donativo en Especie por concepto de 50 costales de Papas Amarillas Fbula 12,500.00 0.00 9.0
12,500.00 0.00T O T A L :
2,397.00 0.00 0.00 2,397.0031410206080202014.1 Servicio de telefonia convencional5100 B00314000
16,936.00 0.00 16,936.00 0.0035410206080202014.1 Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio5100 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
13/12/2016 E 15 15 Ch. 635 BANORTE Cta. 0231483915 a Mauro Oliver Guerrero (Pago de la Fact. 39 por el Servicio Preventivo de los 16,936.00 0.00 5.0
16,936.00 0.00T O T A L :
3,675,765.00 0.00 190,315.00 3,485,450.0011310105020204014.1 Sueldo base5100 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 96,969.00 0.00 214.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 93,346.00 0.00 250.0
190,315.00 0.00T O T A L :
21,480.00 0.00 0.00 21,480.0013110105020204014.1 Prima por año de servicio5100 C00306000
6,779.31 0.00 0.00 6,779.3113120105020204014.1 Prima de antigüedad5100 C00306000
119,098.47 0.00 111,276.00 7,822.4713210105020204014.1 Prima vacacional5100 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 111,276.00 0.00 102.0
111,276.00 0.00T O T A L :
388,616.96 0.00 384,565.00 4,051.9613220105020204014.1 Aguinaldo5100 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 384,565.00 0.00 162.0
384,565.00 0.00T O T A L :
1,095.12 0.00 0.00 1,095.1213240105020204014.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito5100 C00306000
161,522.00 0.00 0.00 161,522.0013410105020204014.1 Compensacion5100 C00306000
141,135.00 0.00 18,317.00 122,818.0013450105020204014.1 Gratificacion5100 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 2,673.00 0.00 236.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 12,971.00 0.00 183.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 2,673.00 0.00 282.0
18,317.00 0.00T O T A L :
219,598.00 0.00 0.00 219,598.0013460105020204014.1 Gratificacion por convenio5100 C00306000
201,963.23 0.00 36,654.85 165,308.3814120105020204014.1 Cuotas de servicio de salud5100 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 18,643.73 0.00 926.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 18,011.12 0.00 1,041.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 48 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
36,654.85 0.00T O T A L :
144,276.30 0.00 26,795.00 117,481.3014130105020204014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto5100 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 13,144.05 0.00 1,064.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 13,650.95 0.00 949.0
26,795.00 0.00T O T A L :
22,875.10 0.00 4,297.98 18,577.1214140105020204014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual5100 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,188.84 0.00 972.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,109.14 0.00 1,087.0
4,297.98 0.00T O T A L :
16,418.84 0.00 3,159.80 13,259.0414150105020204014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE5100 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,550.01 0.00 1,110.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,609.79 0.00 995.0
3,159.80 0.00T O T A L :
23,497.63 0.00 4,524.84 18,972.7914160105020204014.1 Riesgo de trabajo5100 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,219.62 0.00 1,133.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,305.22 0.00 1,018.0
4,524.84 0.00T O T A L :
24,814.00 0.00 0.00 24,814.0015220105020204014.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos5100 C00306000
528,103.86 0.00 282,547.86 245,556.0015460105020204014.1 Otros gastos derivados de convenio5100 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 105,092.86 0.00 232.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 177,455.00 0.00 120.0
282,547.86 0.00T O T A L :
176.50 0.00 0.00 176.5021110105020204014.1 Materiales y utiles de oficina5100 C00306000
6,695.94 0.00 0.00 6,695.9422110105020204014.1 Productos alimenticios para personas5100 C00306000
1,834.78 0.00 0.00 1,834.7822310105020204014.1 Utensilios para el servicio de alimentacion5100 C00306000
2,561.47 0.00 0.00 2,561.4724910105020204014.1 Materiales de construccion5100 C00306000
925.50 0.00 0.00 925.5025310105020204014.1 Medicinas y productos farmaceuticos5100 C00306000
2,266.20 0.00 300.00 1,966.2026110105020204014.1 Combustibles, lubricantes y aditivos5100 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 300.00 0.00 56.0
300.00 0.00T O T A L :
16,203.00 0.00 0.00 16,203.0031110105020204014.1 Servicio de energia electrica5100 C00306000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 49 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
3,077.19 0.00 0.00 3,077.1931210105020204014.1 Gas5100 C00306000
5,256.75 0.00 0.00 5,256.7531410105020204014.1 Servicio de telefonia convencional5100 C00306000
31,727.57 0.00 0.00 31,727.5731510105020204014.1 Servicio de telefonia celular5100 C00306000
16,077.60 0.00 0.00 16,077.6032310105020204014.1 Arrendamiento de equipo y bienes informaticos5100 C00306000
3,480.00 0.00 0.00 3,480.0032510105020204014.1 Arrendamiento de vehiculos5100 C00306000
8,754.72 0.00 0.00 8,754.7233110105020204014.1 Asesorias asociadas a convenios o acuerdos5100 C00306000
111,458.00 0.00 0.00 111,458.0033310105020204014.1 Servicios informaticos5100 C00306000
35,000.00 0.00 29,000.00 6,000.0033410105020204014.1 Capacitacion5100 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 141 141 Registro de Reclasificacion de la cuenta de 1122 por mal registro 29,000.00 0.00 5.0
29,000.00 0.00T O T A L :
46,400.00 0.00 0.00 46,400.0033910105020204014.1 Servicios profesionales5100 C00306000
21,825.68 0.00 6,158.32 15,667.3634110105020204014.1 Servicios bancarios y financieros5100 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 104 104 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DIC 2016 6,158.32 0.00 5.0
6,158.32 0.00T O T A L :
99,005.64 0.00 0.00 99,005.6434510105020204014.1 Seguros y fianzas5100 C00306000
3,324,237.44 0.00 1,111,412.02 2,212,825.4235110105020204014.1 Reparacion y mantenimiento de inmuebles5100 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 3 3 Traspaso a GRUPO LUGANO S.A. DE C.V. (Pago por la reparacion y mantenimineto del Area de Rayos X Segunda Etapa 24,940.00 0.00 5.0
02/12/2016 D 9 9 Traspaso a GRUPO CAMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 43 reparacion y mantenimiento de CDC San Bartolito 145,000.00 0.00 6.0
01/12/2016 D 81 81 Traspaso a GRUPO CAMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 46 reparacion y mantenimiento de CDC San Bartolito 141,423.52 0.00 6.0
16/12/2016 D 82 82 Traspaso a GRUPO LUGANO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A46 reparacion y mantenimiento del DIF la mesa del Si 491,376.00 0.00 6.0
21/12/2016 D 96 96 Traspaso a GRUPO CAMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 50 reparacion y mantenimiento de la Barda Perimetr 208,796.50 0.00 5.0
21/12/2016 D 97 97 Traspaso a GRUPO LUGANO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A50 por colocacion de piso y lozeta a las Oficinas del 99,876.00 0.00 5.0
1,111,412.02 0.00T O T A L :
2,334.48 0.00 0.00 2,334.4835510105020204014.1 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres5100 C00306000
78,880.00 0.00 0.00 78,880.0035910105020204014.1 Servicios de fumigacion5100 C00306000
580.00 0.00 0.00 580.0036210105020204014.1 Gastos de publicidad en materia comercial5100 C00306000
11,530.04 0.00 4,614.04 6,916.0037210105020204014.1 Gastos de traslado por via terrestre5100 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 124.00 0.00 42.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 1,006.00 0.00 40.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 2,678.00 0.00 49.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 806.04 0.00 19.0
4,614.04 0.00T O T A L :
1,965.50 0.00 0.00 1,965.5038510105020204014.1 Gastos de representacion5100 C00306000
308,717.00 0.00 0.00 308,717.0039220105020204014.1 Otros impuestos y derechos5100 C00306000
2,288,876.00 0.00 182,730.00 2,106,146.0039820105020204014.1 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 C00306000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 50 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
07/12/2016 D 14 14 Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal del mes de Noviembre 182,730.00 0.00 5.0
182,730.00 0.00T O T A L :
2,704,005.00 0.00 270,381.00 2,433,624.0011310105020601024.1 Sueldo base5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 136,146.00 0.00 226.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 134,235.00 0.00 262.0
270,381.00 0.00T O T A L :
2,369.00 0.00 0.00 2,369.0013120105020601024.1 Prima de antigüedad5100 D00307000
218,098.37 0.00 158,072.00 60,026.3713210105020601024.1 Prima vacacional5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 158,072.00 0.00 114.0
158,072.00 0.00T O T A L :
609,385.57 0.00 602,192.00 7,193.5713220105020601024.1 Aguinaldo5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 602,192.00 0.00 174.0
602,192.00 0.00T O T A L :
1,944.21 0.00 0.00 1,944.2113240105020601024.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito5100 D00307000
19,810.00 0.00 0.00 19,810.0013410105020601024.1 Compensacion5100 D00307000
47,939.00 0.00 13,380.00 34,559.0013450105020601024.1 Gratificacion5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 1,296.00 0.00 244.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 10,788.00 0.00 191.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 1,296.00 0.00 289.0
13,380.00 0.00T O T A L :
18,871.60 0.00 0.00 18,871.6013460105020601024.1 Gratificacion por convenio5100 D00307000
418,147.98 0.00 51,186.06 366,961.9214120105020601024.1 Cuotas de servicio de salud5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 25,505.29 0.00 1,053.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 25,680.77 0.00 938.0
51,186.06 0.00T O T A L :
298,982.57 0.00 37,416.57 261,566.0014130105020601024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 18,803.47 0.00 961.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 18,613.10 0.00 1,076.0
37,416.57 0.00T O T A L :
46,358.08 0.00 6,001.74 40,356.3414140105020601024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual5100 D00307000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 51 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,986.73 0.00 1,099.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,015.01 0.00 984.0
6,001.74 0.00T O T A L :
32,499.44 0.00 4,412.35 28,087.0914150105020601024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,217.40 0.00 1,007.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,194.95 0.00 1,122.0
4,412.35 0.00T O T A L :
46,410.91 0.00 6,318.50 40,092.4114160105020601024.1 Riesgo de trabajo5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,175.32 0.00 1,030.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,143.18 0.00 1,145.0
6,318.50 0.00T O T A L :
62,720.59 0.00 0.00 62,720.5915220105020601024.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos5100 D00307000
6,502,594.72 0.00 6,499,026.72 3,568.0015460105020601024.1 Otros gastos derivados de convenio5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
13/12/2016 D 30 30 Traspaso a S.U.T.E.Y.M(Pago de la Fact. A1098 por la Clausula III "Uniformes 1ro de Mayo" (trajes) ) 143,168.08 0.00 5.0
13/12/2016 D 31 31 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1100 por la Clausula IV "Uniformes 20 de Noviembre" (pans) ) 95,802.56 0.00 5.0
13/12/2016 D 32 32 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1101 por la Clausula IV "Uniformes 20 de Noviembre" (TENIS) ) 81,816.00 0.00 5.0
13/12/2016 D 45 45 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1114 por la Clausula XLVIII "Arcon Navideño" correspondiente a 201 374,337.76 0.00 5.0
13/12/2016 D 46 46 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1115 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 5.0
13/12/2016 D 47 47 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1116 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 5.0
13/12/2016 D 48 48 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1117 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 5.0
13/12/2016 D 49 49 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1118 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 5.0
13/12/2016 D 50 50 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1119 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 5.0
13/12/2016 D 51 51 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1120 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 5.0
13/12/2016 D 52 52 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1121 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 5.0
13/12/2016 D 53 53 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1122 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 5.0
13/12/2016 D 54 54 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1123 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 5.0
13/12/2016 D 55 55 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1124 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 5.0
13/12/2016 D 56 56 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1125 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 5.0
13/12/2016 D 57 57 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1126 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 5.0
13/12/2016 D 58 58 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1127 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " correspo 28,430.61 0.00 5.0
13/12/2016 D 59 59 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1128 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (zapato 27,731.47 0.00 5.0
13/12/2016 D 60 60 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1129 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 16,579.61 0.00 5.0
13/12/2016 D 61 61 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1130 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 89,250.33 0.00 5.0
13/12/2016 D 62 62 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1131 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 44,224.93 0.00 5.0
13/12/2016 D 63 63 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1132 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa y 9,712.67 0.00 5.0
13/12/2016 D 64 64 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1133 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa C 28,430.61 0.00 5.0
13/12/2016 D 65 65 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1134 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 27,731.47 0.00 5.0
13/12/2016 D 66 66 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1135 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 9,469.29 0.00 5.0
13/12/2016 D 67 67 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1136 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 25,451.36 0.00 5.0
13/12/2016 D 68 68 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1137 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 41,603.21 0.00 5.0
13/12/2016 D 69 69 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1138 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 2,228.73 0.00 5.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 52 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
13/12/2016 D 70 70 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1139 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa p 7,696.63 0.00 5.0
13/12/2016 D 71 71 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1140 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 55,512.07 0.00 5.0
13/12/2016 D 72 72 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1141 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 27,731.47 0.00 5.0
13/12/2016 D 73 73 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1142 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 7,549.97 0.00 5.0
13/12/2016 D 74 74 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1143 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 113,229.93 0.00 5.0
13/12/2016 D 75 75 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1144 y A1145por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " 62,274.60 0.00 5.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 839.50 0.00 256.0
22/12/2016 D 102 102 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1283, A1284, A1285 y A1286 por la Clausula XIX "SALUD, GRUPO 66,120.00 0.00 5.0
22/12/2016 D 103 103 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1239, A1240, A1241, A1242, A1243, A1244, A1245, A1246, A1247 35,100.00 0.00 5.0
22/12/2016 D 105 105 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1251, A1252, A1253, A1254, A1255, A1256, A1257, A1258, A125 90,000.00 0.00 5.0
22/12/2016 D 106 106 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1281 y A1282 por la Clausula XI y XVII "CAPACITACION Y ADIE 142,760.00 0.00 5.0
22/12/2016 D 107 107 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1228, A1229, A1230, A1231, A1232, A1233, A1234, A1235, A1236 632,390.00 0.00 5.0
22/12/2016 D 108 108 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1279 y A1280 por la Clausula XXXIX y XL "REGALO CON MOTIVO 142,850.00 0.00 5.0
22/12/2016 D 109 109 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1312, A1313, A1314, A1315, A1316, A1317, A1318, A1319, A1320 153,600.00 0.00 5.0
22/12/2016 D 110 110 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1324, A1325 y A1311por la Clausula C "PATRIMONIO Y MEJORA D 238,770.00 0.00 5.0
22/12/2016 D 111 111 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1375, A1376, A1377, A1378, A1379, A1380, A1381, A1382, A1383 127,682.88 0.00 5.0
22/12/2016 D 112 112 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1384, A1385, A1386, A1387, A1388, A1389, A1390, A1391, A1392 945,000.00 0.00 5.0
22/12/2016 D 113 113 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1399, A1406, A1278, A1277, A1276 y A1274 por la Clausula VI 590,520.00 0.00 5.0
21/12/2016 D 114 114 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1404 y A1432 por la Clausula CVI "PAGO DE ADEUDOS " (Primer 545,356.00 0.00 5.0
22/12/2016 D 115 115 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1275, A1396 y A1397 por la Clausula LXIII "FORTALECIMIENTO A 175,586.00 0.00 5.0
22/12/2016 D 116 116 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1363, A1364, A1365, A1366, A1367, A1368, A1369, A1370, A1371 22,680.00 0.00 5.0
22/12/2016 D 117 117 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1398 por la Clausula LXVII", inciso G (Oficinas 2016) 4,400.00 0.00 5.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 63,000.00 0.00 5.0
22/12/2016 D 119 119 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1400, A1294, A1393 y A1292 por la Clausula LXX "FOMENTO A L 231,525.00 0.00 5.0
22/12/2016 D 122 122 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1287, A1288, A1289, A1290, A1291 y A1433 por la Clausula LXX 242,550.00 0.00 5.0
22/12/2016 D 123 123 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1262, A1263, A1264, A1265, A1266, A1267, A1268, A1269, A1270 72,000.00 0.00 5.0
22/12/2016 D 124 124 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1295 por la Clausula XCI "EQUIDAD DE GENERO" 2016) 117,600.00 0.00 5.0
22/12/2016 D 125 125 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1296, A1297, A1298, A1299, A1300, A1301, A1302, A1303, A1304 113,400.00 0.00 5.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 1,149.18 0.00 301.0
22/12/2016 D 127 127 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1308, A1309 y A1310 por la Clausula XCIII "APOYO POR DESAST 129,780.00 0.00 5.0
22/12/2016 D 128 128 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1326, A1327, A1328, A1329, A1330, A1331, A1332, A1333, A1334 126,000.00 0.00 5.0
22/12/2016 D 129 129 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1338 por la Clausula CII "DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE " ( Comid 17,536.00 0.00 5.0
13/12/2016 D 136 136 Traspaso a S.U.T.E.Y.M(Pago de la Fact. A1099 por la Clausula III "Uniformes 1ro de Mayo" (Zapatos) 2016 ) 51,667.20 0.00 5.0
6,499,026.72 0.00T O T A L :
2,584,923.48 0.00 2,584,923.48 0.0015950105020601024.1 Despensa5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
13/12/2016 D 33 33 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1102 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" Enero 2016 ) 215,410.29 0.00 5.0
13/12/2016 D 34 34 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1103 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" FEBRERO 2016 ) 215,410.29 0.00 5.0
12/12/2016 D 35 35 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1104 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" MARZO 2016 ) 215,410.29 0.00 5.0
13/12/2016 D 36 36 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1105 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" ABRIL 2016 ) 215,410.29 0.00 5.0
13/12/2016 D 37 37 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1106 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" MAYO 2016 ) 215,410.29 0.00 5.0
13/12/2016 D 38 38 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1107 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" JUNIO 2016 ) 215,410.29 0.00 5.0
13/12/2016 D 39 39 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1108 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" JULIO 2016 ) 215,410.29 0.00 5.0
13/12/2016 D 40 40 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1109 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" AGOSTO 2016 ) 215,410.29 0.00 5.0
13/12/2016 D 41 41 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1110 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" SEPTIEMBRE 2016 ) 215,410.29 0.00 5.0
13/12/2016 D 42 42 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1111 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" OCTUBRE 2016 ) 215,410.29 0.00 5.0
13/12/2016 D 43 43 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1112 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" NOVIEMBRE 2016 ) 215,410.29 0.00 5.0
13/12/2016 D 44 44 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1113 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" DICIEMBRE 2016 ) 215,410.29 0.00 5.0
2,584,923.48 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 53 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
11,281.09 0.00 2,111.11 9,169.9817120105020601024.1 Estimulos por puntualidad y asistencia5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 2,111.11 0.00 275.0
2,111.11 0.00T O T A L :
3,129.75 0.00 0.00 3,129.7531410105020601024.1 Servicio de telefonia convencional5100 D00307000
1,130,780.00 0.00 66,638.00 1,064,142.0011310105020602014.1 Sueldo base5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 33,319.00 0.00 212.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 33,319.00 0.00 248.0
66,638.00 0.00T O T A L :
4,135.00 0.00 0.00 4,135.0013120105020602014.1 Prima de antigüedad5100 D00307000
262,260.00 0.00 40,520.00 221,740.0013210105020602014.1 Prima vacacional5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 40,520.00 0.00 100.0
40,520.00 0.00T O T A L :
146,488.00 0.00 146,488.00 0.0013220105020602014.1 Aguinaldo5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 146,488.00 0.00 160.0
146,488.00 0.00T O T A L :
2,136.00 0.00 0.00 2,136.0013410105020602014.1 Compensacion5100 D00307000
27,952.00 0.00 3,435.00 24,517.0013450105020602014.1 Gratificacion5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 501.00 0.00 234.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 2,433.00 0.00 181.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 501.00 0.00 280.0
3,435.00 0.00T O T A L :
105,113.54 0.00 0.00 105,113.5413460105020602014.1 Gratificacion por convenio5100 D00307000
67,320.99 0.00 13,260.11 54,060.8814120105020602014.1 Cuotas de servicio de salud5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,628.30 0.00 924.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,631.81 0.00 1,039.0
13,260.11 0.00T O T A L :
49,733.21 0.00 9,692.97 40,040.2414130105020602014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,853.24 0.00 947.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,839.73 0.00 1,062.0
9,692.97 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 54 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
7,624.47 0.00 1,554.79 6,069.6814140105020602014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 778.19 0.00 970.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 776.60 0.00 1,085.0
1,554.79 0.00T O T A L :
5,879.22 0.00 1,143.04 4,736.1814150105020602014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 572.32 0.00 993.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 570.72 0.00 1,108.0
1,143.04 0.00T O T A L :
8,409.23 0.00 1,636.84 6,772.3914160105020602014.1 Riesgo de trabajo5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 819.56 0.00 1,016.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 817.28 0.00 1,131.0
1,636.84 0.00T O T A L :
6,187.39 0.00 1,915.39 4,272.0015460105020602014.1 Otros gastos derivados de convenio5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 784.97 0.00 250.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 1,130.42 0.00 295.0
1,915.39 0.00T O T A L :
13,468.45 0.00 2,488.29 10,980.1617120105020602014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 2,488.29 0.00 269.0
2,488.29 0.00T O T A L :
467,030.84 0.00 5,323.08 461,707.7621110105020602014.1 Materiales y utiles de oficina5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 3,293.68 0.00 35.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 1,117.40 0.00 19.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 912.00 0.00 42.0
5,323.08 0.00T O T A L :
182,815.77 0.00 2,705.27 180,110.5021410105020602014.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 2,241.27 0.00 14.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 464.00 0.00 28.0
2,705.27 0.00T O T A L :
64,157.54 0.00 0.00 64,157.5421610105020602014.1 Material y enseres de limpieza5100 D00307000
1,536.96 0.00 1,536.96 0.0021710105020602014.1 Material didactico5100 D00307000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 55 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 1,536.96 0.00 40.0
1,536.96 0.00T O T A L :
678,651.83 0.00 288,544.15 390,107.6822110105020602014.1 Productos alimenticios para personas5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 32,621.97 0.00 21.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 7,941.66 0.00 26.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 9,949.89 0.00 35.0
09/12/2016 E 14 14 Ch. 634 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos a Comprobar) 13,081.77 0.00 7.0
19/12/2016 E 25 25 Ch. 644 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Reposicion de Gastos por la compra de produ 18,663.16 0.00 5.0
01/12/2016 D 90 90 Traspaso a TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 357B por evento de entrega de Paquete Navideño par 200,608.80 0.00 5.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 5,676.90 0.00 54.0
288,544.15 0.00T O T A L :
29,378.31 0.00 9,207.67 20,170.6422310105020602014.1 Utensilios para el servicio de alimentacion5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 3,619.98 0.00 7.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 2,587.98 0.00 12.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 1,541.84 0.00 21.0
19/12/2016 E 25 25 Ch. 644 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Reposicion de Gastos por la compra de produ 1,457.87 0.00 12.0
9,207.67 0.00T O T A L :
13,226.62 0.00 3,105.62 10,121.0024610105020602014.1 Material electrico y electronico5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 3,105.62 0.00 28.0
3,105.62 0.00T O T A L :
22,477.60 0.00 0.00 22,477.6024810105020602014.1 Materiales complementarios5100 D00307000
48,592.40 0.00 0.00 48,592.4024910105020602014.1 Materiales de construccion5100 D00307000
149,314.42 0.00 0.00 149,314.4226110105020602014.1 Combustibles, lubricantes y aditivos5100 D00307000
12,006.38 0.00 0.00 12,006.3827410105020602014.1 Productos textiles5100 D00307000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0029610105020602014.1 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte5100 D00307000
5,087.76 0.00 0.00 5,087.7629710105020602014.1 Articulos para la extincion de incendios5100 D00307000
206,634.00 0.00 4,299.00 202,335.0031110105020602014.1 Servicio de energia electrica5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 5 5 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Santa Cruz Ayutuxco) 859.00 0.00 5.0
01/12/2016 D 6 6 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF San Bartolome Coatepec) 578.00 0.00 5.0
06/12/2016 D 11 11 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Santa Cruz Ayutuxco) 663.00 0.00 5.0
20/12/2016 D 86 86 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF San Francisco Ayotuxco) 399.00 0.00 5.0
20/12/2016 D 87 87 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF San Juan Bautista) 1,319.00 0.00 5.0
20/12/2016 D 88 88 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Agua Blanca) 195.00 0.00 5.0
20/12/2016 D 89 86 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Ignacio Allende) 286.00 0.00 5.0
4,299.00 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 56 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
99,710.62 0.00 10,153.00 89,557.6231410105020602014.1 Servicio de telefonia convencional5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
06/12/2016 D 12 12 Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonia Convencional DIF San Juan Bautista) 536.00 0.00 5.0
06/12/2016 D 13 13 Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonia Convencional DIF Central) 9,617.00 0.00 5.0
10,153.00 0.00T O T A L :
148,324.56 0.00 0.00 148,324.5633620105020602014.1 Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico5100 D00307000
6,322.00 0.00 0.00 6,322.0035510105020602014.1 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres5100 D00307000
34,263.38 0.00 0.00 34,263.3836110105020602014.1 Gastos de publicidad y propaganda5100 D00307000
742.00 0.00 30.00 712.0037210105020602014.1 Gastos de traslado por via terrestre5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
09/12/2016 E 14 14 Ch. 634 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos a Comprobar) 30.00 0.00 14.0
30.00 0.00T O T A L :
33,262.86 0.00 0.00 33,262.8638220105020602014.1 Espectaculos civicos y culturales5100 D00307000
31,157.60 0.00 0.00 31,157.6039920105020602014.1 Gastos de servicios menores5100 D00307000
7,500,354.75 0.00 824,414.64 6,675,940.1111310105020603014.1 Sueldo base5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 412,152.82 0.00 217.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 412,261.82 0.00 253.0
824,414.64 0.00T O T A L :
56,302.08 0.00 0.00 56,302.0813110105020603014.1 Prima por año de servicio5100 D00307000
86,402.86 0.00 0.00 86,402.8613120105020603014.1 Prima de antigüedad5100 D00307000
691,851.87 0.00 501,363.33 190,488.5413210105020603014.1 Prima vacacional5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 501,363.33 0.00 105.0
501,363.33 0.00T O T A L :
1,956,207.32 0.00 1,900,481.61 55,725.7113220105020603014.1 Aguinaldo5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 1,900,481.61 0.00 165.0
1,900,481.61 0.00T O T A L :
12,155.57 0.00 0.00 12,155.5713240105020603014.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito5100 D00307000
35,775.00 0.00 0.00 35,775.0013410105020603014.1 Compensacion5100 D00307000
306,119.24 0.00 92,855.62 213,263.6213450105020603014.1 Gratificacion5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 13,640.81 0.00 238.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 65,574.00 0.00 185.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 13,640.81 0.00 284.0
92,855.62 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 57 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
430,459.02 0.00 0.00 430,459.0213460105020603014.1 Gratificacion por convenio5100 D00307000
813,612.35 0.00 174,154.83 639,457.5214120105020603014.1 Cuotas de servicio de salud5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 86,079.91 0.00 929.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 88,074.92 0.00 1,044.0
174,154.83 0.00T O T A L :
607,904.93 0.00 127,302.55 480,602.3814130105020603014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 63,027.75 0.00 952.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 64,274.80 0.00 1,067.0
127,302.55 0.00T O T A L :
92,400.64 0.00 20,419.85 71,980.7914140105020603014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 10,313.77 0.00 1,090.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 10,106.08 0.00 975.0
20,419.85 0.00T O T A L :
73,170.50 0.00 15,012.13 58,158.3714150105020603014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 7,579.59 0.00 1,113.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 7,432.54 0.00 998.0
15,012.13 0.00T O T A L :
104,674.10 0.00 21,497.45 83,176.6514160105020603014.1 Riesgo de trabajo5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 10,854.02 0.00 1,136.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 10,643.43 0.00 1,021.0
21,497.45 0.00T O T A L :
58,924.72 0.00 0.00 58,924.7215220105020603014.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos5100 D00307000
155,967.57 0.00 46,066.55 109,901.0215460105020603014.1 Otros gastos derivados de convenio5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 17,995.51 0.00 253.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 28,071.04 0.00 298.0
46,066.55 0.00T O T A L :
323,148.20 0.00 59,025.40 264,122.8017120105020603014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 59,025.40 0.00 272.0
59,025.40 0.00T O T A L :
14,683.09 0.00 0.00 14,683.0921410105020603014.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos5100 D00307000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 58 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
132,836.55 0.00 0.00 132,836.5521610105020603014.1 Material y enseres de limpieza5100 D00307000
1,941.70 0.00 0.00 1,941.7022110105020603014.1 Productos alimenticios para personas5100 D00307000
95,000.43 0.00 0.00 95,000.4324110105020603014.1 Productos minerales no metalicos5100 D00307000
1,918.64 0.00 0.00 1,918.6424210105020603014.1 Cemento y productos de concreto5100 D00307000
2,681.92 0.00 0.00 2,681.9224410105020603014.1 Madera y productos de madera5100 D00307000
93,969.57 0.00 13,882.97 80,086.6024610105020603014.1 Material electrico y electronico5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
16/12/2016 E 24 24 Ch. 643 BANORTE Cta. 0231483915 a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 161 Y 170 por la Compra de Material 12,608.00 0.00 5.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 1,274.97 0.00 12.0
13,882.97 0.00T O T A L :
23,156.30 0.00 0.00 23,156.3024710105020603014.1 Articulos metalicos para la construccion5100 D00307000
17,935.44 0.00 0.00 17,935.4424810105020603014.1 Materiales complementarios5100 D00307000
15,212.00 0.00 9,630.00 5,582.0024830105020603014.1 Arboles y plantas de ornato5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
15/12/2016 D 78 78 Traspaso a Jose Rafael Cruz Garcia (Pago de la Fact. 56F3 por compra de Arboles para la Remodelacion de los Ce 9,630.00 0.00 5.0
9,630.00 0.00T O T A L :
1,161,735.72 0.00 692,788.46 468,947.2624910105020603014.1 Materiales de construccion5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 10 10 Ch. 630 BANORTE Cta. 0231483915 a Jose Luis Rangel Gomez (Gastos a Comprobar) 8,133.93 0.00 7.0
08/12/2016 D 24 24 Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H4480 por la Compra de Pintura Blanca y Azul para remode 60,458.01 0.00 5.0
19/12/2016 D 85 85 Traspaso a NOVA CASA ZAMORA S.A. DE C.V. (Pago de Fact. TSB0037073 por la compra de Materiales de Construccio 80,926.44 0.00 5.0
20/12/2016 D 93 93 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 159 por la compra de Material de Construccion para l 7,470.00 0.00 5.0
21/12/2016 D 98 98 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 02A por la compra de Material de Construccion para l 12,999.42 0.00 5.0
01/12/2016 D 130 130 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 03A por la compra de Material de Construccion para l 221,954.66 0.00 5.0
23/12/2016 D 131 131 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 04A por la compra de Material de Construccion para l 300,846.00 0.00 5.0
692,788.46 0.00T O T A L :
8,440.00 0.00 8,440.00 0.0024920105020603014.1 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
16/12/2016 E 24 24 Ch. 643 BANORTE Cta. 0231483915 a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 161 Y 170 por la Compra de Material 8,440.00 0.00 12.0
8,440.00 0.00T O T A L :
421,612.05 0.00 110,752.78 310,859.2726110105020603014.1 Combustibles, lubricantes y aditivos5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 1 1 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 182411 y 182412 por 17,179.23 0.00 5.0
01/12/2016 D 2 2 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 183704 y 183705 por 19,341.89 0.00 5.0
06/12/2016 D 10 10 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 184364 y 184365 por 18,663.68 0.00 5.0
16/12/2016 E 22 22 Ch. 641 BANORTE Cta. 0231483915 a Petra Chavez Mendez (Pago de la Fact. 117 por la Compra de Aceite para Motor 1,113.60 0.00 5.0
19/12/2016 D 84 84 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 186307 y 186314 por 19,516.93 0.00 5.0
21/12/2016 D 94 94 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 186945 y 186946 por 23,190.49 0.00 5.0
22/12/2016 D 101 101 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 188334 por suministr 11,746.96 0.00 5.0
110,752.78 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 59 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
10,694.00 0.00 0.00 10,694.0029110105020603014.1 Refacciones, accesorios y herramientas5100 D00307000
3,041.49 0.00 2,462.72 578.7729210105020603014.1 Refacciones y accesorios menores de edificios5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 10 10 Ch. 630 BANORTE Cta. 0231483915 a Jose Luis Rangel Gomez (Gastos a Comprobar) 1,962.72 0.00 14.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 500.00 0.00 47.0
2,462.72 0.00T O T A L :
189,631.00 0.00 165,416.00 24,215.0029310105020603014.1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
20/12/2016 D 91 91 Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. 26C7 por la compra de sillas y tablones para los Distint 165,416.00 0.00 5.0
165,416.00 0.00T O T A L :
233,127.67 0.00 0.00 233,127.6729610105020603014.1 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte5100 D00307000
2,549.00 0.00 0.00 2,549.0029810105020603014.1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos5100 D00307000
118,849.00 0.00 33,461.00 85,388.0031110105020603014.1 Servicio de energia electrica5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
07/12/2016 D 137 137 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Central) 33,461.00 0.00 5.0
33,461.00 0.00T O T A L :
26,149.91 0.00 6,354.00 19,795.9131210105020603014.1 Gas5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 4 4 Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de Gas LP al Area de Adultos Ma 1,955.62 0.00 5.0
20/12/2016 D 92 92 Traspaso a SERVIGAS DEL VALLE S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO47991 por el Servicio de Gas para el Area de A 4,398.38 0.00 5.0
6,354.00 0.00T O T A L :
23,868.94 0.00 0.00 23,868.9431410105020603014.1 Servicio de telefonia convencional5100 D00307000
812.00 0.00 0.00 812.0035310105020603014.1 Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac5100 D00307000
75,237.60 0.00 33,918.40 41,319.2035510105020603014.1 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
08/12/2016 E 12 12 Ch. 632 BANORTE Cta. 0231483915 a Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact. AAA12406 por servicio de cambio de C 6,380.00 0.00 5.0
14/12/2016 E 18 18 Ch. 638 BANORTE Cta. 0231483915 a Petra Chavez Mendez (Pago de la Fact. 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 25,392.40 0.00 5.0
14/12/2016 E 20 20 Ch. 640 BANORTE Cta. 0231483915 a Angelica Noemi Ramirez Correa (Pago de la Fact. A64 por la Reparacion del Al 2,146.00 0.00 5.0
33,918.40 0.00T O T A L :
40,597.68 0.00 0.00 40,597.6835910105020603014.1 Servicios de fumigacion5100 D00307000
34,173.60 0.00 0.00 34,173.6036110105020603014.1 Gastos de publicidad y propaganda5100 D00307000
171.00 0.00 0.00 171.0037210105020603014.1 Gastos de traslado por via terrestre5100 D00307000
580.00 0.00 0.00 580.0038220105020603014.1 Espectaculos civicos y culturales5100 D00307000
42,313.02 0.00 8,222.01 34,091.0139220105020603014.1 Otros impuestos y derechos5100 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 1,460.00 0.00 5.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 292.00 0.00 14.0
06/12/2016 E 11 11 Ch. 631 BANORTE Cta. 0231483915 a Pedro Silvestre Aragon Carlos (Pago de la Fact. A3217, A3221, A3239, A3230 1,460.00 0.00 5.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 60 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
08/12/2016 E 13 13 Ch. 633 BANORTE Cta. 0231483915 a Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact. AAA132E7 por servicio de cambio de C 5,010.01 0.00 5.0
8,222.01 0.00T O T A L :
1,471,557.34 0.00 124,980.00 1,346,577.3411310103040101014.1 Sueldo base5100 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 62,490.00 0.00 209.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 62,490.00 0.00 245.0
124,980.00 0.00T O T A L :
612.00 0.00 0.00 612.0013110103040101014.1 Prima por año de servicio5100 G00303000
2,448.00 0.00 0.00 2,448.0013120103040101014.1 Prima de antigüedad5100 G00303000
115,565.19 0.00 79,573.00 35,992.1913210103040101014.1 Prima vacacional5100 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 79,573.00 0.00 97.0
79,573.00 0.00T O T A L :
302,768.97 0.00 279,670.00 23,098.9713220103040101014.1 Aguinaldo5100 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 279,670.00 0.00 157.0
279,670.00 0.00T O T A L :
6,242.97 0.00 0.00 6,242.9713240103040101014.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito5100 G00303000
22,962.00 0.00 0.00 22,962.0013410103040101014.1 Compensacion5100 G00303000
1,155.00 0.00 0.00 1,155.0013450103040101014.1 Gratificacion5100 G00303000
45,238.82 0.00 0.00 45,238.8213460103040101014.1 Gratificacion por convenio5100 G00303000
140,027.42 0.00 25,029.25 114,998.1714120103040101014.1 Cuotas de servicio de salud5100 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 12,541.93 0.00 921.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 12,487.32 0.00 1,036.0
25,029.25 0.00T O T A L :
102,135.32 0.00 18,296.13 83,839.1914130103040101014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto5100 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 9,183.21 0.00 944.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 9,112.92 0.00 1,059.0
18,296.13 0.00T O T A L :
15,754.56 0.00 2,934.76 12,819.8014140103040101014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual5100 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,462.29 0.00 1,082.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,472.47 0.00 967.0
2,934.76 0.00T O T A L :
11,726.94 0.00 2,157.57 9,569.3714150103040101014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE5100 G00303000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 61 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,082.93 0.00 990.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,074.64 0.00 1,105.0
2,157.57 0.00T O T A L :
16,767.98 0.00 3,089.65 13,678.3314160103040101014.1 Riesgo de trabajo5100 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,538.89 0.00 1,128.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,550.76 0.00 1,013.0
3,089.65 0.00T O T A L :
18,855.86 0.00 0.00 18,855.8615220103040101014.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos5100 G00303000
19,169.35 0.00 2,608.35 16,561.0015460103040101014.1 Otros gastos derivados de convenio5100 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 894.11 0.00 249.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 1,714.24 0.00 294.0
2,608.35 0.00T O T A L :
45,837.35 0.00 8,065.74 37,771.6117120103040101014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia5100 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 8,065.74 0.00 268.0
8,065.74 0.00T O T A L :
15,080.00 0.00 0.00 15,080.0024810103040101014.1 Materiales complementarios5100 G00303000
354.99 0.00 0.00 354.9929110103040101014.1 Refacciones, accesorios y herramientas5100 G00303000
250,000.00 0.00 25,000.00 225,000.0011310103040102014.1 Sueldo base5100 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 12,500.00 0.00 215.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 12,500.00 0.00 251.0
25,000.00 0.00T O T A L :
14,344.00 0.00 14,344.00 0.0013210103040102014.1 Prima vacacional5100 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 14,344.00 0.00 103.0
14,344.00 0.00T O T A L :
58,172.00 0.00 58,172.00 0.0013220103040102014.1 Aguinaldo5100 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 58,172.00 0.00 163.0
58,172.00 0.00T O T A L :
30,007.90 0.00 4,642.96 25,364.9414120103040102014.1 Cuotas de servicio de salud5100 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 62 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,341.64 0.00 927.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,301.32 0.00 1,042.0
4,642.96 0.00T O T A L :
21,281.56 0.00 3,393.99 17,887.5714130103040102014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto5100 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,679.44 0.00 1,065.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,714.55 0.00 950.0
3,393.99 0.00T O T A L :
3,368.24 0.00 544.41 2,823.8314140103040102014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual5100 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 274.92 0.00 973.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 269.49 0.00 1,088.0
544.41 0.00T O T A L :
2,346.01 0.00 400.24 1,945.7714150103040102014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE5100 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 198.05 0.00 1,111.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 202.19 0.00 996.0
400.24 0.00T O T A L :
3,354.82 0.00 573.14 2,781.6814160103040102014.1 Riesgo de trabajo5100 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 289.53 0.00 1,019.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 283.61 0.00 1,134.0
573.14 0.00T O T A L :
5200 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 595,887.23 1,110,320.94 514,433.71 0.00
70,899.20 0.00 0.00 70,899.2044110206080401014.1 Cooperaciones y ayudas5200 A00301000
668,421.74 0.00 243,433.71 424,988.0344110204040101024.1 Cooperaciones y ayudas5200 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 2 2 Ch. 622 BANORTE Cta. 0231483915 a COLAP, S.A. DE C.V. (Pagp de la Fact. 10097 por la compra de Cobijas para la 114,840.00 0.00 5.0
01/12/2016 E 3 3 Ch. 623 BANORTE Cta. 0231483915 a INDUSTRIAS ASPLAS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A205 por la compra de Jugu 127,507.20 0.00 5.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 1,086.51 0.00 7.0
243,433.71 0.00T O T A L :
251,000.00 0.00 251,000.00 0.0044120204040101024.1 Despensas5200 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 15 15 Traspaso a MEGAMIMENTOS INTERNACIONAL MI LUPITA S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. MA00138 por la compra de pavos 251,000.00 0.00 5.0
251,000.00 0.00T O T A L :
57,600.00 0.00 0.00 57,600.0044210206080501024.1 Becas5200 B00309000
62,400.00 0.00 20,000.00 42,400.0044210206080401064.1 Becas5200 B00310000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 63 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 28 28 Ch. 012 BANORTE Cta. 0434153242 Laura Badillo Islas (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 del 2,000.00 0.00 5.0
01/12/2016 E 29 29 Ch. 013 BANORTE Cta. 0434153242 Estela Luisa Velazquez Martinez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la acci 2,000.00 0.00 5.0
01/12/2016 E 30 30 Ch. 014 BANORTE Cta. 0434153242 Maria Alejandra Gutierrez Rodriguez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la 2,000.00 0.00 5.0
01/12/2016 E 31 31 Ch. 015 BANORTE Cta. 0434153242 Manuela Posadas Juarez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 2,000.00 0.00 5.0
01/12/2016 E 32 32 Ch. 016 BANORTE Cta. 0434153242 Luis Carrillo Gil (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 del R 2,000.00 0.00 5.0
01/12/2016 E 33 33 Ch. 017 BANORTE Cta. 0434153242 Carmelita Orosco Cariño (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 2,000.00 0.00 5.0
01/12/2016 E 34 34 Ch. 018 BANORTE Cta. 0434153242 Ignacia Rosas Rebolledo(Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 2,000.00 0.00 5.0
01/12/2016 E 35 35 Ch. 019 BANORTE Cta. 0434153242 Maribel Lucero Muciño (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 d 2,000.00 0.00 5.0
01/12/2016 E 36 36 Ch. 020 BANORTE Cta. 0434153242 Itzel Morales Mendoza (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 d 2,000.00 0.00 5.0
01/12/2016 E 37 37 Ch. 021 BANORTE Cta. 0434153242 Elia Gutierrez Gutierrez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 9619 2,000.00 0.00 5.0
20,000.00 0.00T O T A L :
5400 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 0.00 1,710,223.34 1,710,223.34 0.00
1,710,223.34 0.00 1,710,223.34 0.0092110105020204014.1 Intereses de la deuda5400 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Descontados via Participaciones de Atty 313,639.72 0.00 1,647.0
31/12/2016 D 135 135 Registro correcto del Convenio CN/006/2011 Celebrado con el ISSEMYM 1,396,583.62 0.00 15.0
1,710,223.34 0.00T O T A L :
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 108,349,854.15 139,882,240.09 33,143,967.09 1,611,581.15
2,951.87 0.00 2,951.87 0.00000100040000000000000006 Reintegros8110 000004164
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 2,951.87 0.00 1.0
2,951.87 0.00T O T A L :
5,660,106.30 0.00 5,660,106.30 0.00000200090000000000000006 Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones8110 000004169
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 5,660,106.30 0.00 2.0
5,660,106.30 0.00T O T A L :
0.00 474,018.84 0.00 474,018.84000100030000000000000007 Estancias Infantiles8110 000004173
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 0.00 474,018.84 29.0
0.00 474,018.84T O T A L :
42,787.00 0.00 42,787.00 0.00000200030000000000000007 Farmacias8110 000004173
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 42,787.00 0.00 3.0
42,787.00 0.00T O T A L :
1,012,392.00 0.00 723,192.00 289,200.00000300030000000000000007 Servicios Médicos8110 000004173
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 64 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 723,192.00 0.00 4.0
723,192.00 0.00T O T A L :
466,825.00 0.00 429,625.00 37,200.00000600030000000000000007 Colegiaturas8110 000004173
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 429,625.00 0.00 5.0
429,625.00 0.00T O T A L :
3,960.50 0.00 3,960.50 0.00000700030000000000000007 Huertos Familiares8110 000004173
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 3,960.50 0.00 6.0
3,960.50 0.00T O T A L :
0.00 12,600.00 0.00 12,600.00001200030000000000000007 Inscripciones8110 000004173
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 0.00 12,600.00 30.0
0.00 12,600.00T O T A L :
816,386.00 0.00 704,186.00 112,200.00001300030000000000000007 Desayunos Escolares8110 000004173
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 704,186.00 0.00 7.0
704,186.00 0.00T O T A L :
77,015.00 0.00 77,015.00 0.00001600030000000000000007 Servicios Psicológicos8110 000004173
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 77,015.00 0.00 8.0
77,015.00 0.00T O T A L :
148,233.00 14,367.00 0.00 162,600.00001700030000000000000007 Servicios de Terapia y Discapacidad8110 000004173
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 0.00 14,367.00 31.0
0.00 14,367.00T O T A L :
245,394.08 0.00 93,954.08 151,440.00001800030000000000000007 Ingresos diversos8110 000004173
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 93,954.08 0.00 9.0
93,954.08 0.00T O T A L :
131,342,779.13 0.00 25,342,779.13 106,000,000.00000200030000000000000002 Subsidios para Gastos de Operación8110 000004223
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 25,342,779.13 0.00 10.0
25,342,779.13 0.00T O T A L :
60,490.47 0.00 60,490.47 0.00000100010000000000000001 Derivados de Recursos Propios8110 000004311
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 65 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 60,490.47 0.00 11.0
60,490.47 0.00T O T A L :
0.00 1,110,595.31 0.00 1,110,595.31000600090000000000000009 Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados8110 000004399
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 0.00 1,110,595.31 32.0
0.00 1,110,595.31T O T A L :
2,919.74 0.00 2,919.74 0.00000700090000000000000009 Otros Ingresos Varios8110 000004399
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 2,919.74 0.00 12.0
2,919.74 0.00T O T A L :
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 6,807,305.07 0.00 39,951,272.16 33,143,967.09
0.00 2,951.87 2,951.87 0.00000100040000000000000006 Reintegros8120 000004164
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
27/12/2016 D 80 80 REINTEGRO DE SEGUROS POR REESTRUCTURACIÓN A FAVOR DEL SISTEMA DIF 2,152.87 0.00 21.0
01/12/2016 D 139 139 Registro de Rentigro por pago duplicado a Telefonos de Mexico 799.00 0.00 3.0
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 0.00 2,951.87 13.0
2,951.87 2,951.87T O T A L :
0.00 5,660,106.30 1,416,680.00-4,243,426.30000200090000000000000006 Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones8120 000004169
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
07/12/2016 I 5 5 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DIC 2016 600.00 0.00 12.0
09/12/2016 I 7 7 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DIC 2016 100.00 0.00 12.0
13/12/2016 I 8 8 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DIC 2016 200.00 0.00 15.0
14/12/2016 I 9 9 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DIC 2016 270.00 0.00 15.0
15/12/2016 I 10 10 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DIC 2016 570.00 0.00 12.0
16/12/2016 I 11 11 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DIC 2016 500.00 0.00 9.0
19/12/2016 I 12 12 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DIC 2016 2,360.00 0.00 12.0
21/12/2016 I 15 15 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 3,500.00 0.00 15.0
23/12/2016 I 18 18 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DIC 2016 16,640.00 0.00 3.0
06/12/2016 I 19 19 INGRESO POR DONATIVO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C. 1,000,000.00 0.00 3.0
16/12/2016 I 20 20 INGRESO POR DONATIVOS AL POLLOTÓN AL 16 DIC 2016 179,440.00 0.00 3.0
23/12/2016 I 23 23 INGRESO POR DONATIVO EL 23 DIC 2016 200,000.00 0.00 3.0
01/12/2016 D 134 134 Registro de Donativo en Especie por concepto de 50 costales de Papas Amarillas Fbula 12,500.00 0.00 3.0
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 0.00 5,660,106.30 14.0
1,416,680.00 5,660,106.30T O T A L :
0.00 0.00 474,018.84 474,018.84000100030000000000000007 Estancias Infantiles8120 000004173
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 474,018.84 0.00 25.0
474,018.84 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 66 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 42,787.00 0.00-42,787.00000200030000000000000007 Farmacias8120 000004173
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 0.00 42,787.00 15.0
0.00 42,787.00T O T A L :
0.00 723,192.00 109,523.00-613,669.00000300030000000000000007 Servicios Médicos8120 000004173
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 I 1 1 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DIC 2016 7,905.00 0.00 3.0
02/12/2016 I 2 2 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DIC 2016 1,103.00 0.00 3.0
05/12/2016 I 3 3 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DIC 2016 834.00 0.00 3.0
06/12/2016 I 4 4 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DIC 2016 3,295.00 0.00 3.0
07/12/2016 I 5 5 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DIC 2016 2,625.00 0.00 3.0
08/12/2016 I 6 6 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DIC 2016 3,040.00 0.00 3.0
09/12/2016 I 7 7 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DIC 2016 1,200.00 0.00 3.0
13/12/2016 I 8 8 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DIC 2016 6,028.00 0.00 3.0
14/12/2016 I 9 9 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DIC 2016 16,445.00 0.00 3.0
15/12/2016 I 10 10 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DIC 2016 20,765.00 0.00 3.0
16/12/2016 I 11 11 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DIC 2016 2,124.00 0.00 3.0
19/12/2016 I 12 12 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DIC 2016 6,905.00 0.00 3.0
20/12/2016 I 13 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DIC 2016 8,645.00 0.00 3.0
21/12/2016 I 15 15 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 23,674.00 0.00 3.0
21/12/2016 I 16 16 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 4,935.00 0.00 3.0
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 0.00 723,192.00 16.0
109,523.00 723,192.00T O T A L :
0.00 429,625.00 43,500.00-386,125.00000600030000000000000007 Colegiaturas8120 000004173
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 I 1 1 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DIC 2016 3,000.00 0.00 12.0
02/12/2016 I 2 2 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DIC 2016 5,050.00 0.00 12.0
05/12/2016 I 3 3 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DIC 2016 3,050.00 0.00 12.0
06/12/2016 I 4 4 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DIC 2016 6,100.00 0.00 9.0
07/12/2016 I 5 5 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DIC 2016 7,000.00 0.00 9.0
08/12/2016 I 6 6 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DIC 2016 2,600.00 0.00 6.0
09/12/2016 I 7 7 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DIC 2016 1,450.00 0.00 9.0
13/12/2016 I 8 8 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DIC 2016 900.00 0.00 12.0
14/12/2016 I 9 9 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DIC 2016 7,200.00 0.00 12.0
21/12/2016 I 15 15 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 7,150.00 0.00 12.0
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 0.00 429,625.00 17.0
43,500.00 429,625.00T O T A L :
0.00 3,960.50 0.00-3,960.50000700030000000000000007 Huertos Familiares8120 000004173
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 0.00 3,960.50 18.0
0.00 3,960.50T O T A L :
0.00 0.00 12,600.00 12,600.00001200030000000000000007 Inscripciones8120 000004173
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 67 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 12,600.00 0.00 26.0
12,600.00 0.00T O T A L :
0.00 704,186.00 55,463.00-648,723.00001300030000000000000007 Desayunos Escolares8120 000004173
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
21/12/2016 I 14 14 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 40,039.00 0.00 3.0
23/12/2016 I 17 17 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 15,424.00 0.00 3.0
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 0.00 704,186.00 19.0
55,463.00 704,186.00T O T A L :
0.00 77,015.00 11,667.00-65,348.00001600030000000000000007 Servicios Psicológicos8120 000004173
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 I 1 1 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DIC 2016 510.00 0.00 6.0
02/12/2016 I 2 2 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DIC 2016 134.00 0.00 6.0
05/12/2016 I 3 3 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DIC 2016 10.00 0.00 6.0
06/12/2016 I 4 4 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DIC 2016 210.00 0.00 6.0
07/12/2016 I 5 5 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DIC 2016 25.00 0.00 6.0
09/12/2016 I 7 7 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DIC 2016 50.00 0.00 6.0
13/12/2016 I 8 8 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DIC 2016 1,021.00 0.00 6.0
14/12/2016 I 9 9 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DIC 2016 870.00 0.00 6.0
15/12/2016 I 10 10 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DIC 2016 2,460.00 0.00 6.0
16/12/2016 I 11 11 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DIC 2016 712.00 0.00 6.0
19/12/2016 I 12 12 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DIC 2016 2,870.00 0.00 6.0
20/12/2016 I 13 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DIC 2016 1,675.00 0.00 6.0
21/12/2016 I 15 15 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 790.00 0.00 6.0
21/12/2016 I 16 16 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 330.00 0.00 6.0
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 0.00 77,015.00 20.0
11,667.00 77,015.00T O T A L :
0.00 0.00 30,373.00 30,373.00001700030000000000000007 Servicios de Terapia y Discapacidad8120 000004173
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 I 2 2 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DIC 2016 3,258.00 0.00 9.0
05/12/2016 I 3 3 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DIC 2016 1,248.00 0.00 9.0
13/12/2016 I 8 8 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DIC 2016 1,753.00 0.00 9.0
14/12/2016 I 9 9 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DIC 2016 3,130.00 0.00 9.0
20/12/2016 I 13 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DIC 2016 3,470.00 0.00 9.0
21/12/2016 I 15 15 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 3,147.00 0.00 9.0
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 14,367.00 0.00 27.0
30,373.00 0.00T O T A L :
0.00 93,954.08 655.00-93,299.08001800030000000000000007 Ingresos diversos8120 000004173
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 I 1 1 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DIC 2016 160.00 0.00 9.0
15/12/2016 I 10 10 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DIC 2016 95.00 0.00 9.0
19/12/2016 I 12 12 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DIC 2016 400.00 0.00 9.0
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 0.00 93,954.08 21.0
655.00 93,954.08T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 68 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 25,342,779.13 36,665,717.78 11,322,938.65000200030000000000000002 Subsidios para Gastos de Operación8120 000004223
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 I 24 24 SUBSIDIO POR AGUINALDO 2016 14,306,563.00 0.00 3.0
05/12/2016 I 25 25 SUBSIDIO ADEUDOS SUTEYM 2016 4,055,756.27 0.00 3.0
08/12/2016 I 26 26 SUBSIDIO PRIMA VACACIONAL DIC-2016 2,819,181.00 0.00 7.0
08/12/2016 I 26 26 SUBSIDIO NÓMINA 1A. QNA. DIC-2016 3,242,067.42 0.00 3.0
08/12/2016 I 27 27 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN 583,327.20 0.00 7.0
20/12/2016 I 28 28 SUBSIDIO NÓMINA 2A. QNA. DIC 2016 2,491,460.80 0.00 4.0
21/12/2016 I 29 29 SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 5,071,694.12 0.00 4.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,039,045.43 0.00 1,642.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,056,622.54 0.00 1,639.0
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 0.00 25,342,779.13 22.0
36,665,717.78 25,342,779.13T O T A L :
0.00 60,490.47 15,119.63-45,370.84000100010000000000000001 Derivados de Recursos Propios8120 000004311
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
30/12/2016 I 21 22 RENDIMIENTOS DEL MES DIC-2016 14,550.42 0.00 6.0
30/12/2016 I 22 22 RENDIMIENTOS DEL MES DIC-2016 569.21 0.00 8.0
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 0.00 60,490.47 23.0
15,119.63 60,490.47T O T A L :
0.00 0.00 1,110,595.31 1,110,595.31000600090000000000000009 Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados8120 000004399
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 1,110,595.31 0.00 28.0
1,110,595.31 0.00T O T A L :
0.00 2,919.74 2,407.73-512.01000700090000000000000009 Otros Ingresos Varios8120 000004399
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 6.52 0.00 48.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 0.04 0.00 46.0
01/12/2016 E 10 10 Ch. 630 BANORTE Cta. 0231483915 a Jose Luis Rangel Gomez (Gastos a Comprobar) 96.65 0.00 20.0
23/12/2016 I 30 30 REGISTRO DE INGRESOS DEL 08 DE JUN Y 31 AGO 2016 468.45 0.00 3.0
15/12/2016 D 138 138 Registro de Ingresos por error de cheque 630 1,836.07 0.00 3.0
31/12/2016 D 140 140 Registro de ampliacion presupuestal del Ingreso ejercicio 2016 0.00 2,919.74 24.0
2,407.73 2,919.74T O T A L :
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 101,542,549.08 139,882,240.09 0.00 38,339,691.01
2,951.87 2,951.87 0.00 0.00000100040000000000000006 Reintegros8150 000004164
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
27/12/2016 D 80 80 REINTEGRO DE SEGUROS POR REESTRUCTURACIÓN A FAVOR DEL SISTEMA DIF 0.00 2,152.87 20.0
01/12/2016 D 139 139 Registro de Rentigro por pago duplicado a Telefonos de Mexico 0.00 799.00 2.0
0.00 2,951.87T O T A L :
5,660,106.30 1,416,680.00 0.00 4,243,426.30000200090000000000000006 Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones8150 000004169
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 69 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
07/12/2016 I 5 5 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DIC 2016 0.00 600.00 11.0
09/12/2016 I 7 7 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DIC 2016 0.00 100.00 11.0
13/12/2016 I 8 8 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DIC 2016 0.00 200.00 14.0
14/12/2016 I 9 9 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DIC 2016 0.00 270.00 14.0
15/12/2016 I 10 10 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DIC 2016 0.00 570.00 11.0
16/12/2016 I 11 11 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DIC 2016 0.00 500.00 8.0
19/12/2016 I 12 12 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DIC 2016 0.00 2,360.00 11.0
21/12/2016 I 15 15 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 0.00 3,500.00 14.0
23/12/2016 I 18 18 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DIC 2016 0.00 16,640.00 2.0
06/12/2016 I 19 19 INGRESO POR DONATIVO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C. 0.00 1,000,000.00 2.0
16/12/2016 I 20 20 INGRESO POR DONATIVOS AL POLLOTÓN AL 16 DIC 2016 0.00 179,440.00 2.0
23/12/2016 I 23 23 INGRESO POR DONATIVO EL 23 DIC 2016 0.00 200,000.00 2.0
01/12/2016 D 134 134 Registro de Donativo en Especie por concepto de 50 costales de Papas Amarillas Fbula 0.00 12,500.00 2.0
0.00 1,416,680.00T O T A L :
42,787.00 0.00 0.00 42,787.00000200030000000000000007 Farmacias8150 000004173
1,012,392.00 109,523.00 0.00 902,869.00000300030000000000000007 Servicios Médicos8150 000004173
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 I 1 1 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DIC 2016 0.00 7,905.00 2.0
02/12/2016 I 2 2 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DIC 2016 0.00 1,103.00 2.0
05/12/2016 I 3 3 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DIC 2016 0.00 834.00 2.0
06/12/2016 I 4 4 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DIC 2016 0.00 3,295.00 2.0
07/12/2016 I 5 5 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DIC 2016 0.00 2,625.00 2.0
08/12/2016 I 6 6 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DIC 2016 0.00 3,040.00 2.0
09/12/2016 I 7 7 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DIC 2016 0.00 1,200.00 2.0
13/12/2016 I 8 8 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DIC 2016 0.00 6,028.00 2.0
14/12/2016 I 9 9 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DIC 2016 0.00 16,445.00 2.0
15/12/2016 I 10 10 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DIC 2016 0.00 20,765.00 2.0
16/12/2016 I 11 11 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DIC 2016 0.00 2,124.00 2.0
19/12/2016 I 12 12 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DIC 2016 0.00 6,905.00 2.0
20/12/2016 I 13 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DIC 2016 0.00 8,645.00 2.0
21/12/2016 I 15 15 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 0.00 23,674.00 2.0
21/12/2016 I 16 16 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 0.00 4,935.00 2.0
0.00 109,523.00T O T A L :
466,825.00 43,500.00 0.00 423,325.00000600030000000000000007 Colegiaturas8150 000004173
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 I 1 1 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DIC 2016 0.00 3,000.00 11.0
02/12/2016 I 2 2 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DIC 2016 0.00 5,050.00 11.0
05/12/2016 I 3 3 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DIC 2016 0.00 3,050.00 11.0
06/12/2016 I 4 4 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DIC 2016 0.00 6,100.00 8.0
07/12/2016 I 5 5 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DIC 2016 0.00 7,000.00 8.0
08/12/2016 I 6 6 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DIC 2016 0.00 2,600.00 5.0
09/12/2016 I 7 7 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DIC 2016 0.00 1,450.00 8.0
13/12/2016 I 8 8 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DIC 2016 0.00 900.00 11.0
14/12/2016 I 9 9 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DIC 2016 0.00 7,200.00 11.0
21/12/2016 I 15 15 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 0.00 7,150.00 11.0
0.00 43,500.00T O T A L :
3,960.50 0.00 0.00 3,960.50000700030000000000000007 Huertos Familiares8150 000004173
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 70 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
816,386.00 55,463.00 0.00 760,923.00001300030000000000000007 Desayunos Escolares8150 000004173
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
21/12/2016 I 14 14 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 0.00 40,039.00 2.0
23/12/2016 I 17 17 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 0.00 15,424.00 2.0
0.00 55,463.00T O T A L :
77,015.00 11,667.00 0.00 65,348.00001600030000000000000007 Servicios Psicológicos8150 000004173
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 I 1 1 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DIC 2016 0.00 510.00 5.0
02/12/2016 I 2 2 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DIC 2016 0.00 134.00 5.0
05/12/2016 I 3 3 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DIC 2016 0.00 10.00 5.0
06/12/2016 I 4 4 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DIC 2016 0.00 210.00 5.0
07/12/2016 I 5 5 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DIC 2016 0.00 25.00 5.0
09/12/2016 I 7 7 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DIC 2016 0.00 50.00 5.0
13/12/2016 I 8 8 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DIC 2016 0.00 1,021.00 5.0
14/12/2016 I 9 9 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DIC 2016 0.00 870.00 5.0
15/12/2016 I 10 10 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DIC 2016 0.00 2,460.00 5.0
16/12/2016 I 11 11 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DIC 2016 0.00 712.00 5.0
19/12/2016 I 12 12 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DIC 2016 0.00 2,870.00 5.0
20/12/2016 I 13 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DIC 2016 0.00 1,675.00 5.0
21/12/2016 I 15 15 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 0.00 790.00 5.0
21/12/2016 I 16 16 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 0.00 330.00 5.0
0.00 11,667.00T O T A L :
148,233.00 16,006.00 0.00 132,227.00001700030000000000000007 Servicios de Terapia y Discapacidad8150 000004173
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 I 2 2 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DIC 2016 0.00 3,258.00 8.0
05/12/2016 I 3 3 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DIC 2016 0.00 1,248.00 8.0
13/12/2016 I 8 8 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DIC 2016 0.00 1,753.00 8.0
14/12/2016 I 9 9 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DIC 2016 0.00 3,130.00 8.0
20/12/2016 I 13 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DIC 2016 0.00 3,470.00 8.0
21/12/2016 I 15 15 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DIC 2016 0.00 3,147.00 8.0
0.00 16,006.00T O T A L :
245,394.08 655.00 0.00 244,739.08001800030000000000000007 Ingresos diversos8150 000004173
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 I 1 1 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DIC 2016 0.00 160.00 8.0
15/12/2016 I 10 10 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DIC 2016 0.00 95.00 8.0
19/12/2016 I 12 12 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DIC 2016 0.00 400.00 8.0
0.00 655.00T O T A L :
131,342,779.13 36,665,717.78 0.00 94,677,061.35000200030000000000000002 Subsidios para Gastos de Operación8150 000004223
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 I 24 24 SUBSIDIO POR AGUINALDO 2016 0.00 14,306,563.00 2.0
05/12/2016 I 25 25 SUBSIDIO ADEUDOS SUTEYM 2016 0.00 4,055,756.27 2.0
08/12/2016 I 26 26 SUBSIDIO PRIMA VACACIONAL DIC-2016 0.00 2,819,181.00 6.0
08/12/2016 I 26 26 SUBSIDIO NÓMINA 1A. QNA. DIC-2016 0.00 3,242,067.42 2.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 71 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
08/12/2016 I 27 27 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN 0.00 583,327.20 6.0
20/12/2016 I 28 28 SUBSIDIO NÓMINA 2A. QNA. DIC 2016 0.00 2,491,460.80 3.0
21/12/2016 I 29 29 SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 0.00 5,071,694.12 3.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,039,045.43 1,641.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,056,622.54 1,638.0
0.00 36,665,717.78T O T A L :
60,490.47 15,119.63 0.00 45,370.84000100010000000000000001 Derivados de Recursos Propios8150 000004311
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
30/12/2016 I 21 22 RENDIMIENTOS DEL MES DIC-2016 0.00 14,550.42 5.0
30/12/2016 I 22 22 RENDIMIENTOS DEL MES DIC-2016 0.00 569.21 7.0
0.00 15,119.63T O T A L :
2,919.74 2,407.73 0.00 512.01000700090000000000000009 Otros Ingresos Varios8150 000004399
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 0.00 6.52 47.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 0.00 0.04 45.0
01/12/2016 E 10 10 Ch. 630 BANORTE Cta. 0231483915 a Jose Luis Rangel Gomez (Gastos a Comprobar) 0.00 96.65 19.0
23/12/2016 I 30 30 REGISTRO DE INGRESOS DEL 08 DE JUN Y 31 AGO 2016 0.00 468.45 2.0
15/12/2016 D 138 138 Registro de Ingresos por error de cheque 630 0.00 1,836.07 2.0
0.00 2,407.73T O T A L :
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 100,458,320.28 136,136,914.75 32,030,967.11 67,709,561.58
535,801.00 0.00 599,687.00 1,135,488.0011310206080401014.1 Sueldo base8211 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 599,687.00 0.00 911.0
599,687.00 0.00T O T A L :
31,040.00 0.00 77,544.92 108,584.9213210206080401014.1 Prima vacacional8211 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 77,544.92 0.00 849.0
77,544.92 0.00T O T A L :
127,133.00 0.00 102,446.54 229,579.5413220206080401014.1 Aguinaldo8211 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 102,446.54 0.00 858.0
102,446.54 0.00T O T A L :
0.00 0.00 45,159.09 45,159.0913410206080401014.1 Compensacion8211 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 45,159.09 0.00 813.0
45,159.09 0.00T O T A L :
547,219.86 461,909.10 0.00 85,310.7614120206080401014.1 Cuotas de servicio de salud8211 A00301000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 72 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 461,909.10 372.0
0.00 461,909.10T O T A L :
405,070.74 341,770.14 0.00 63,300.6014130206080401014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8211 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 341,770.14 380.0
0.00 341,770.14T O T A L :
6,276.01 0.00 9,506.51 15,782.5214140206080401014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8211 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 9,506.51 0.00 735.0
9,506.51 0.00T O T A L :
99,619.13 92,197.13 0.00 7,422.0014150206080401014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8211 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 92,197.13 427.0
0.00 92,197.13T O T A L :
68,125.72 57,461.92 0.00 10,663.8014160206080401014.1 Riesgo de trabajo8211 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 57,461.92 451.0
0.00 57,461.92T O T A L :
151,496.00 151,496.00 0.00 0.0038220206080401014.1 Espectaculos civicos y culturales8211 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 151,496.00 406.0
0.00 151,496.00T O T A L :
4,302,039.00 2,456,984.76 0.00 1,845,054.2411310204040101024.1 Sueldo base8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,456,984.76 349.0
0.00 2,456,984.76T O T A L :
9,760.00 9,760.00 0.00 0.0013110204040101024.1 Prima por año de servicio8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 9,760.00 566.0
0.00 9,760.00T O T A L :
6,605.81 2,045.81 0.00 4,560.0013120204040101024.1 Prima de antigüedad8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,045.81 642.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 73 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 2,045.81T O T A L :
211,430.39 26,348.41 0.00 185,081.9813210204040101024.1 Prima vacacional8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 26,348.41 500.0
0.00 26,348.41T O T A L :
734,286.44 352,060.17 0.00 382,226.2713220204040101024.1 Aguinaldo8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 352,060.17 378.0
0.00 352,060.17T O T A L :
463.86 463.86 0.00 0.0013240204040101024.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 463.86 673.0
0.00 463.86T O T A L :
12,171.00 0.00 61,579.07 73,750.0713410204040101024.1 Compensacion8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 61,579.07 0.00 836.0
61,579.07 0.00T O T A L :
22,942.00 22,942.00 0.00 0.0013450204040101024.1 Gratificacion8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 22,942.00 511.0
0.00 22,942.00T O T A L :
15,231.00 15,231.00 0.00 0.0013460204040101024.1 Gratificacion por convenio8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 15,231.00 541.0
0.00 15,231.00T O T A L :
320,490.24 215,410.08 0.00 105,080.1614120204040101024.1 Cuotas de servicio de salud8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 215,410.08 396.0
0.00 215,410.08T O T A L :
236,442.85 158,473.33 0.00 77,969.5214130204040101024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 158,473.33 405.0
0.00 158,473.33T O T A L :
36,141.58 16,701.82 0.00 19,439.7614140204040101024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8211 B00301000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 74 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 16,701.82 534.0
0.00 16,701.82T O T A L :
27,777.14 18,635.06 0.00 9,142.0814150204040101024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 18,635.06 529.0
0.00 18,635.06T O T A L :
39,711.12 26,576.16 0.00 13,134.9614160204040101024.1 Riesgo de trabajo8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 26,576.16 499.0
0.00 26,576.16T O T A L :
12,000.00 12,000.00 0.00 0.0015220204040101024.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 12,000.00 555.0
0.00 12,000.00T O T A L :
0.00 0.00 2,887.50 2,887.5015440204040101024.1 Dia del maestro y del servidor publico8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,887.50 0.00 698.0
2,887.50 0.00T O T A L :
4,365.00 0.00 15,753.66 20,118.6615460204040101024.1 Otros gastos derivados de convenio8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 15,753.66 0.00 751.0
15,753.66 0.00T O T A L :
0.00 0.00 51,854.28 51,854.2817120204040101024.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 51,854.28 0.00 824.0
51,854.28 0.00T O T A L :
72,212.10 25,712.10 0.00 46,500.0021110204040101024.1 Materiales y utiles de oficina8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 25,712.10 505.0
0.00 25,712.10T O T A L :
0.00 0.00 2,250.00 2,250.0021120204040101024.1 Enseres de oficina8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,250.00 0.00 695.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 75 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
2,250.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 6,000.00 6,000.0021210204040101024.1 Material y utiles de imprenta y reproduccion8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 6,000.00 0.00 720.0
6,000.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 36,750.00 36,750.0021410204040101024.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 36,750.00 0.00 802.0
36,750.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 34,500.00 34,500.0021610204040101024.1 Material y enseres de limpieza8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 34,500.00 0.00 795.0
34,500.00 0.00T O T A L :
29,467.34 29,467.34 0.00 0.0022110204040101024.1 Productos alimenticios para personas8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 29,467.34 491.0
0.00 29,467.34T O T A L :
13,226.60 13,226.60 0.00 0.0022310204040101024.1 Utensilios para el servicio de alimentacion8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 13,226.60 547.0
0.00 13,226.60T O T A L :
522.00 522.00 0.00 0.0023110204040101024.1 Materias primas y materiales de produccion8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 522.00 671.0
0.00 522.00T O T A L :
0.00 0.00 50,000.00 50,000.0024210204040101024.1 Cemento y productos de concreto8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 50,000.00 0.00 818.0
50,000.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 50,000.00 50,000.0024510204040101024.1 Vidrio y productos de vidrio8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 50,000.00 0.00 819.0
50,000.00 0.00T O T A L :
9,891.32 0.00 40,108.68 50,000.0024610204040101024.1 Material electrico y electronico8211 B00301000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 76 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 40,108.68 0.00 807.0
40,108.68 0.00T O T A L :
8,700.00 8,700.00 0.00 0.0024810204040101024.1 Materiales complementarios8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 8,700.00 573.0
0.00 8,700.00T O T A L :
2,113.06 2,113.06 0.00 0.0024820204040101024.1 Material de señalizacion8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,113.06 639.0
0.00 2,113.06T O T A L :
112,550.16 112,550.16 0.00 0.0024910204040101024.1 Materiales de construccion8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 112,550.16 415.0
0.00 112,550.16T O T A L :
4,252.18 0.00 21,079.82 25,332.0026110204040101024.1 Combustibles, lubricantes y aditivos8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 21,079.82 0.00 767.0
21,079.82 0.00T O T A L :
6,867.13 6,867.13 0.00 0.0027110204040101024.1 Vestuario y uniformes8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 6,867.13 583.0
0.00 6,867.13T O T A L :
0.00 0.00 18,200.00 18,200.0029610204040101024.1 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 18,200.00 0.00 758.0
18,200.00 0.00T O T A L :
48,488.00 48,488.00 0.00 0.0032510204040101024.1 Arrendamiento de vehiculos8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 48,488.00 462.0
0.00 48,488.00T O T A L :
0.00 0.00 240,000.00 240,000.0032610204040101024.1 Arrendamiento de maquinaria y equipo8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 240,000.00 0.00 891.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 77 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
240,000.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 240,000.00 240,000.0032910204040101024.1 Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 240,000.00 0.00 892.0
240,000.00 0.00T O T A L :
22,620.02 22,620.02 0.00 0.0033620204040101024.1 Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 22,620.02 514.0
0.00 22,620.02T O T A L :
1,391,886.00 1,241,886.00 0.00 150,000.0035110204040101024.1 Reparacion y mantenimiento de inmuebles8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 1,241,886.00 354.0
0.00 1,241,886.00T O T A L :
48,720.00 48,720.00 0.00 0.0036110204040101024.1 Gastos de publicidad y propaganda8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 48,720.00 459.0
0.00 48,720.00T O T A L :
3,190.99 0.00 56,809.01 60,000.0037210204040101024.1 Gastos de traslado por via terrestre8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 56,809.01 0.00 829.0
56,809.01 0.00T O T A L :
400.00 400.00 0.00 0.0037510204040101024.1 Viaticos nacionales8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 400.00 675.0
0.00 400.00T O T A L :
1,682.00 0.00 293,318.00 295,000.0038210204040101024.1 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 293,318.00 0.00 898.0
293,318.00 0.00T O T A L :
216,165.52 216,165.52 0.00 0.0038220204040101024.1 Espectaculos civicos y culturales8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 216,165.52 395.0
0.00 216,165.52T O T A L :
0.00 0.00 2,021.00 2,021.0039220204040101024.1 Otros impuestos y derechos8211 B00301000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 78 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,021.00 0.00 693.0
2,021.00 0.00T O T A L :
550.00 550.00 0.00 0.0039910204040101024.1 Cuotas y suscripciones8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 550.00 669.0
0.00 550.00T O T A L :
0.00 0.00 60,000.00 60,000.0039920204040101024.1 Gastos de servicios menores8211 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 60,000.00 0.00 834.0
60,000.00 0.00T O T A L :
599,805.00 0.00 279,291.00 879,096.0011310108030101034.1 Sueldo base8211 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 279,291.00 0.00 895.0
279,291.00 0.00T O T A L :
43,058.00 0.00 41,008.56 84,066.5613210108030101034.1 Prima vacacional8211 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 41,008.56 0.00 808.0
41,008.56 0.00T O T A L :
152,299.00 0.00 25,441.72 177,740.7213220108030101034.1 Aguinaldo8211 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 25,441.72 0.00 780.0
25,441.72 0.00T O T A L :
0.00 0.00 34,034.95 34,034.9513410108030101034.1 Compensacion8211 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 34,034.95 0.00 793.0
34,034.95 0.00T O T A L :
41,835.00 0.00 261.00 42,096.0013450108030101034.1 Gratificacion8211 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 261.00 0.00 687.0
261.00 0.00T O T A L :
59,239.78 0.00 28,669.82 87,909.6014120108030101034.1 Cuotas de servicio de salud8211 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 28,669.82 0.00 784.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 79 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
28,669.82 0.00T O T A L :
44,368.17 0.00 20,860.71 65,228.8814130108030101034.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8211 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 20,860.71 0.00 766.0
20,860.71 0.00T O T A L :
6,739.17 0.00 9,524.19 16,263.3614140108030101034.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8211 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 9,524.19 0.00 736.0
9,524.19 0.00T O T A L :
5,309.38 0.00 2,338.70 7,648.0814150108030101034.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8211 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,338.70 0.00 696.0
2,338.70 0.00T O T A L :
7,593.78 0.00 3,394.86 10,988.6414160108030101034.1 Riesgo de trabajo8211 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 3,394.86 0.00 706.0
3,394.86 0.00T O T A L :
2,278.00 2,278.00 0.00 0.0021410108030101034.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8211 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,278.00 637.0
0.00 2,278.00T O T A L :
2,388.89 2,388.89 0.00 0.0024610108030101034.1 Material electrico y electronico8211 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,388.89 632.0
0.00 2,388.89T O T A L :
417,599.02 261,599.02 0.00 156,000.0036110108030101034.1 Gastos de publicidad y propaganda8211 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 261,599.02 388.0
0.00 261,599.02T O T A L :
4,933,000.54 0.00 4,320,435.63 9,253,436.1711310206080401014.1 Sueldo base8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 4,320,435.63 0.00 922.0
4,320,435.63 0.00T O T A L :
2,688.00 2,688.00 0.00 0.0013110206080401014.1 Prima por año de servicio8211 B00309000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 80 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,688.00 621.0
0.00 2,688.00T O T A L :
10,752.00 0.00 75,672.00 86,424.0013120206080401014.1 Prima de antigüedad8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 75,672.00 0.00 847.0
75,672.00 0.00T O T A L :
118,294.00 0.00 880,446.54 998,740.5413210206080401014.1 Prima vacacional8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 880,446.54 0.00 914.0
880,446.54 0.00T O T A L :
254,243.00 0.00 1,760,172.30 2,014,415.3013220206080401014.1 Aguinaldo8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 1,760,172.30 0.00 917.0
1,760,172.30 0.00T O T A L :
37,516.00 0.00 354,194.26 391,710.2613410206080401014.1 Compensacion8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 354,194.26 0.00 902.0
354,194.26 0.00T O T A L :
41,583.00 0.00 781,977.00 823,560.0013450206080401014.1 Gratificacion8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 781,977.00 0.00 912.0
781,977.00 0.00T O T A L :
113,537.60 113,537.60 0.00 0.0013460206080401014.1 Gratificacion por convenio8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 113,537.60 414.0
0.00 113,537.60T O T A L :
128,717.96 0.00 792,057.04 920,775.0014120206080401014.1 Cuotas de servicio de salud8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 792,057.04 0.00 913.0
792,057.04 0.00T O T A L :
93,431.57 0.00 589,783.51 683,215.0814130206080401014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 589,783.51 0.00 910.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 81 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
589,783.51 0.00T O T A L :
14,418.80 0.00 155,924.56 170,343.3614140206080401014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 155,924.56 0.00 874.0
155,924.56 0.00T O T A L :
10,675.02 0.00 69,432.42 80,107.4414150206080401014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 69,432.42 0.00 841.0
69,432.42 0.00T O T A L :
15,263.13 0.00 99,833.79 115,096.9214160206080401014.1 Riesgo de trabajo8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 99,833.79 0.00 857.0
99,833.79 0.00T O T A L :
0.00 0.00 51,975.00 51,975.0015440206080401014.1 Dia del maestro y del servidor publico8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 51,975.00 0.00 826.0
51,975.00 0.00T O T A L :
54,414.62 0.00 279,884.77 334,299.3915460206080401014.1 Otros gastos derivados de convenio8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 279,884.77 0.00 896.0
279,884.77 0.00T O T A L :
70,449.56 0.00 484,079.08 554,528.6417120206080401014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 484,079.08 0.00 907.0
484,079.08 0.00T O T A L :
0.00 0.00 44,800.00 44,800.0021110206080401014.1 Materiales y utiles de oficina8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 44,800.00 0.00 812.0
44,800.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 5,000.00 5,000.0021120206080401014.1 Enseres de oficina8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 5,000.00 0.00 716.0
5,000.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 8,000.00 8,000.0021210206080401014.1 Material y utiles de imprenta y reproduccion8211 B00309000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 82 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 8,000.00 0.00 728.0
8,000.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 36,750.00 36,750.0021410206080401014.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 36,750.00 0.00 803.0
36,750.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 34,500.00 34,500.0021610206080401014.1 Material y enseres de limpieza8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 34,500.00 0.00 796.0
34,500.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 14,000.00 14,000.0021710206080401014.1 Material didactico8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 14,000.00 0.00 746.0
14,000.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 50,000.00 50,000.0027110206080401014.1 Vestuario y uniformes8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 50,000.00 0.00 820.0
50,000.00 0.00T O T A L :
2,615.00 2,615.00 0.00 0.0031110206080401014.1 Servicio de energia electrica8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,615.00 623.0
0.00 2,615.00T O T A L :
0.00 0.00 24,000.00 24,000.0031210206080401014.1 Gas8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 24,000.00 0.00 777.0
24,000.00 0.00T O T A L :
549.00 549.00 0.00 0.0031410206080401014.1 Servicio de telefonia convencional8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 549.00 670.0
0.00 549.00T O T A L :
0.00 0.00 70,296.32 70,296.3235110206080401014.1 Reparacion y mantenimiento de inmuebles8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 70,296.32 0.00 843.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 83 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
70,296.32 0.00T O T A L :
9,970,584.66 9,970,584.66 0.00 0.0011310206080501024.1 Sueldo base8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 9,970,584.66 344.0
0.00 9,970,584.66T O T A L :
27,404.00 27,404.00 0.00 0.0013110206080501024.1 Prima por año de servicio8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 27,404.00 495.0
0.00 27,404.00T O T A L :
66,368.98 66,368.98 0.00 0.0013120206080501024.1 Prima de antigüedad8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 66,368.98 441.0
0.00 66,368.98T O T A L :
940,608.89 940,608.89 0.00 0.0013210206080501024.1 Prima vacacional8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 940,608.89 360.0
0.00 940,608.89T O T A L :
2,085,188.96 2,085,188.96 0.00 0.0013220206080501024.1 Aguinaldo8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,085,188.96 351.0
0.00 2,085,188.96T O T A L :
25,939.85 25,939.85 0.00 0.0013240206080501024.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 25,939.85 504.0
0.00 25,939.85T O T A L :
196,292.00 196,292.00 0.00 0.0013410206080501024.1 Compensacion8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 196,292.00 401.0
0.00 196,292.00T O T A L :
802,682.06 802,682.06 0.00 0.0013450206080501024.1 Gratificacion8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 802,682.06 362.0
0.00 802,682.06T O T A L :
498,833.08 498,833.08 0.00 0.0013460206080501024.1 Gratificacion por convenio8211 B00309000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 84 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 498,833.08 371.0
0.00 498,833.08T O T A L :
990,964.59 990,964.59 0.00 0.0014120206080501024.1 Cuotas de servicio de salud8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 990,964.59 358.0
0.00 990,964.59T O T A L :
734,897.65 734,897.65 0.00 0.0014130206080501024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 734,897.65 364.0
0.00 734,897.65T O T A L :
111,817.54 111,817.54 0.00 0.0014140206080501024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 111,817.54 416.0
0.00 111,817.54T O T A L :
86,731.42 86,731.42 0.00 0.0014150206080501024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 86,731.42 430.0
0.00 86,731.42T O T A L :
124,008.42 124,008.42 0.00 0.0014160206080501024.1 Riesgo de trabajo8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 124,008.42 411.0
0.00 124,008.42T O T A L :
122,104.31 122,104.31 0.00 0.0015220206080501024.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 122,104.31 412.0
0.00 122,104.31T O T A L :
164,961.94 164,961.94 0.00 0.0015460206080501024.1 Otros gastos derivados de convenio8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 164,961.94 404.0
0.00 164,961.94T O T A L :
274,403.02 274,403.02 0.00 0.0017120206080501024.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 274,403.02 387.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 85 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 274,403.02T O T A L :
187.41 187.41 0.00 0.0021110206080501024.1 Materiales y utiles de oficina8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 187.41 681.0
0.00 187.41T O T A L :
397.88 397.88 0.00 0.0021710206080501024.1 Material didactico8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 397.88 677.0
0.00 397.88T O T A L :
213,588.49 213,588.49 0.00 0.0022110206080501024.1 Productos alimenticios para personas8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 213,588.49 397.0
0.00 213,588.49T O T A L :
26,720.60 26,720.60 0.00 0.0024820206080501024.1 Material de señalizacion8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 26,720.60 498.0
0.00 26,720.60T O T A L :
89,320.00 89,320.00 0.00 0.0032510206080501024.1 Arrendamiento de vehiculos8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 89,320.00 428.0
0.00 89,320.00T O T A L :
4,060.00 4,060.00 0.00 0.0033910206080501024.1 Servicios profesionales8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 4,060.00 603.0
0.00 4,060.00T O T A L :
3,828.00 3,828.00 0.00 0.0035410206080501024.1 Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 3,828.00 604.0
0.00 3,828.00T O T A L :
34.00 34.00 0.00 0.0037210206080501024.1 Gastos de traslado por via terrestre8211 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 34.00 685.0
0.00 34.00T O T A L :
11,991,311.00 2,373,756.92 0.00 9,617,554.0811310203010102014.1 Sueldo base8211 B00310000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 86 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,373,756.92 350.0
0.00 2,373,756.92T O T A L :
1,520.00 1,520.00 0.00 0.0013110203010102014.1 Prima por año de servicio8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 1,520.00 651.0
0.00 1,520.00T O T A L :
6,080.00 0.00 3,040.00 9,120.0013120203010102014.1 Prima de antigüedad8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 3,040.00 0.00 705.0
3,040.00 0.00T O T A L :
982,850.05 50,674.95 0.00 932,175.1013210203010102014.1 Prima vacacional8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 50,674.95 455.0
0.00 50,674.95T O T A L :
2,295,374.70 337,599.28 0.00 1,957,775.4213220203010102014.1 Aguinaldo8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 337,599.28 381.0
0.00 337,599.28T O T A L :
2,588.03 2,588.03 0.00 0.0013240203010102014.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,588.03 625.0
0.00 2,588.03T O T A L :
43,029.00 0.00 332,664.57 375,693.5713410203010102014.1 Compensacion8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 332,664.57 0.00 901.0
332,664.57 0.00T O T A L :
304,433.00 2,441.00 0.00 301,992.0013450203010102014.1 Gratificacion8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,441.00 630.0
0.00 2,441.00T O T A L :
60,925.00 60,925.00 0.00 0.0013460203010102014.1 Gratificacion por convenio8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 60,925.00 445.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 87 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 60,925.00T O T A L :
1,028,236.20 76,171.80 0.00 952,064.4014120203010102014.1 Cuotas de servicio de salud8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 76,171.80 437.0
0.00 76,171.80T O T A L :
765,205.43 58,773.71 0.00 706,431.7214130203010102014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 58,773.71 448.0
0.00 58,773.71T O T A L :
116,484.92 0.00 59,647.00 176,131.9214140203010102014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 59,647.00 0.00 833.0
59,647.00 0.00T O T A L :
91,092.92 8,263.28 0.00 82,829.6414150203010102014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 8,263.28 577.0
0.00 8,263.28T O T A L :
130,256.64 44,412.13 0.00 85,844.5114160203010102014.1 Riesgo de trabajo8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 44,412.13 471.0
0.00 44,412.13T O T A L :
21,000.00 21,000.00 0.00 0.0015220203010102014.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 21,000.00 519.0
0.00 21,000.00T O T A L :
0.00 0.00 5,775.00 5,775.0015440203010102014.1 Dia del maestro y del servidor publico8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 5,775.00 0.00 718.0
5,775.00 0.00T O T A L :
20,446.03 0.00 20,015.44 40,461.4715460203010102014.1 Otros gastos derivados de convenio8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 20,015.44 0.00 760.0
20,015.44 0.00T O T A L :
36,917.14 0.00 37,864.82 74,781.9617120203010102014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8211 B00310000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 88 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 37,864.82 0.00 804.0
37,864.82 0.00T O T A L :
999.00 0.00 45,501.00 46,500.0021110203010102014.1 Materiales y utiles de oficina8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 45,501.00 0.00 814.0
45,501.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 3,000.00 3,000.0021120203010102014.1 Enseres de oficina8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 3,000.00 0.00 703.0
3,000.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 10,000.00 10,000.0021210203010102014.1 Material y utiles de imprenta y reproduccion8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 10,000.00 0.00 737.0
10,000.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 33,000.00 33,000.0021410203010102014.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 33,000.00 0.00 790.0
33,000.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 35,000.00 35,000.0021610203010102014.1 Material y enseres de limpieza8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 35,000.00 0.00 799.0
35,000.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 300,000.00 300,000.0023510203010102014.1 Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 300,000.00 0.00 899.0
300,000.00 0.00T O T A L :
42,921.40 42,921.40 0.00 0.0025310203010102014.1 Medicinas y productos farmaceuticos8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 42,921.40 473.0
0.00 42,921.40T O T A L :
947,453.63 947,453.63 0.00 0.0025410203010102014.1 Materiales, accesorios y suministros medicos8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 947,453.63 359.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 89 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 947,453.63T O T A L :
0.00 0.00 50,000.00 50,000.0027110203010102014.1 Vestuario y uniformes8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 50,000.00 0.00 821.0
50,000.00 0.00T O T A L :
29,023.20 29,023.20 0.00 0.0029510203010102014.1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 29,023.20 493.0
0.00 29,023.20T O T A L :
33,220.00 33,220.00 0.00 0.0031110203010102014.1 Servicio de energia electrica8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 33,220.00 485.0
0.00 33,220.00T O T A L :
16,112.00 16,112.00 0.00 0.0031410203010102014.1 Servicio de telefonia convencional8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 16,112.00 537.0
0.00 16,112.00T O T A L :
0.00 0.00 120,000.00 120,000.0032510203010102014.1 Arrendamiento de vehiculos8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 120,000.00 0.00 865.0
120,000.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 70,000.00 70,000.0035110203010102014.1 Reparacion y mantenimiento de inmuebles8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 70,000.00 0.00 842.0
70,000.00 0.00T O T A L :
218,286.27 218,286.27 0.00 0.0035410203010102014.1 Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 218,286.27 394.0
0.00 218,286.27T O T A L :
20,114.40 0.00 39,885.60 60,000.0035810203010102014.1 Servicios de lavanderia, limpieza e higiene8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 39,885.60 0.00 806.0
39,885.60 0.00T O T A L :
3,089,001.00 600,609.00 0.00 2,488,392.0011310206080401064.1 Sueldo base8211 B00310000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 90 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 600,609.00 369.0
0.00 600,609.00T O T A L :
209,420.00 0.00 28,540.98 237,960.9813210206080401064.1 Prima vacacional8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 28,540.98 0.00 783.0
28,540.98 0.00T O T A L :
553,211.00 50,093.49 0.00 503,117.5113220206080401064.1 Aguinaldo8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 50,093.49 457.0
0.00 50,093.49T O T A L :
501.00 0.00 95,839.20 96,340.2013410206080401064.1 Compensacion8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 95,839.20 0.00 855.0
95,839.20 0.00T O T A L :
1,002.00 0.00 11,022.00 12,024.0013450206080401064.1 Gratificacion8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 11,022.00 0.00 739.0
11,022.00 0.00T O T A L :
265,997.14 35,563.30 0.00 230,433.8414120206080401064.1 Cuotas de servicio de salud8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 35,563.30 477.0
0.00 35,563.30T O T A L :
197,788.44 26,806.68 0.00 170,981.7614130206080401064.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 26,806.68 497.0
0.00 26,806.68T O T A L :
30,152.57 0.00 12,477.67 42,630.2414140206080401064.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 12,477.67 0.00 744.0
12,477.67 0.00T O T A L :
23,413.35 3,365.67 0.00 20,047.6814150206080401064.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 3,365.67 610.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 91 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 3,365.67T O T A L :
33,479.14 4,674.82 0.00 28,804.3214160206080401064.1 Riesgo de trabajo8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 4,674.82 598.0
0.00 4,674.82T O T A L :
434.00 434.00 0.00 0.0021110206080401064.1 Materiales y utiles de oficina8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 434.00 674.0
0.00 434.00T O T A L :
5,328.55 5,328.55 0.00 0.0021410206080401064.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 5,328.55 595.0
0.00 5,328.55T O T A L :
5,557.56 5,557.56 0.00 0.0021710206080401064.1 Material didactico8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 5,557.56 594.0
0.00 5,557.56T O T A L :
21,191.69 21,191.69 0.00 0.0022110206080401064.1 Productos alimenticios para personas8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 21,191.69 518.0
0.00 21,191.69T O T A L :
12,330.80 12,330.80 0.00 0.0032910206080401064.1 Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 12,330.80 552.0
0.00 12,330.80T O T A L :
4,590.00 4,590.00 0.00 0.0033410206080401064.1 Capacitacion8211 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 4,590.00 599.0
0.00 4,590.00T O T A L :
1,084,622.00 0.00 190,260.88 1,274,882.8811310205060301014.1 Sueldo base8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 190,260.88 0.00 880.0
190,260.88 0.00T O T A L :
6,008.60 6,008.60 0.00 0.0013110205060301014.1 Prima por año de servicio8211 B00311000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 92 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 6,008.60 591.0
0.00 6,008.60T O T A L :
18,216.96 0.00 6,479.04 24,696.0013120205060301014.1 Prima de antigüedad8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 6,479.04 0.00 725.0
6,479.04 0.00T O T A L :
146,553.51 0.00 20,071.41 166,624.9213210205060301014.1 Prima vacacional8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 20,071.41 0.00 761.0
20,071.41 0.00T O T A L :
261,360.48 0.00 43,906.99 305,267.4713220205060301014.1 Aguinaldo8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 43,906.99 0.00 810.0
43,906.99 0.00T O T A L :
1,252.29 1,252.29 0.00 0.0013240205060301014.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 1,252.29 653.0
0.00 1,252.29T O T A L :
71,617.00 10,270.99 0.00 61,346.0113410205060301014.1 Compensacion8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 10,270.99 561.0
0.00 10,270.99T O T A L :
49,853.08 0.00 52,866.92 102,720.0013450205060301014.1 Gratificacion8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 52,866.92 0.00 827.0
52,866.92 0.00T O T A L :
204,583.18 204,583.18 0.00 0.0013460205060301014.1 Gratificacion por convenio8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 204,583.18 399.0
0.00 204,583.18T O T A L :
163,956.42 36,468.18 0.00 127,488.2414120205060301014.1 Cuotas de servicio de salud8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 36,468.18 475.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 93 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 36,468.18T O T A L :
117,529.18 22,932.82 0.00 94,596.3614130205060301014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 22,932.82 512.0
0.00 22,932.82T O T A L :
18,227.71 0.00 5,357.57 23,585.2814140205060301014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 5,357.57 0.00 717.0
5,357.57 0.00T O T A L :
13,179.19 2,087.71 0.00 11,091.4814150205060301014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,087.71 640.0
0.00 2,087.71T O T A L :
18,836.53 2,900.53 0.00 15,936.0014160205060301014.1 Riesgo de trabajo8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,900.53 620.0
0.00 2,900.53T O T A L :
7,989.74 7,989.74 0.00 0.0015220205060301014.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 7,989.74 578.0
0.00 7,989.74T O T A L :
0.00 0.00 20,212.50 20,212.5015440205060301014.1 Dia del maestro y del servidor publico8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 20,212.50 0.00 762.0
20,212.50 0.00T O T A L :
71,084.59 0.00 64,886.18 135,970.7715460205060301014.1 Otros gastos derivados de convenio8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 64,886.18 0.00 838.0
64,886.18 0.00T O T A L :
132,398.77 0.00 135,860.63 268,259.4017120205060301014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 135,860.63 0.00 871.0
135,860.63 0.00T O T A L :
814,930.20 124,930.20 0.00 690,000.0022110205060301014.1 Productos alimenticios para personas8211 B00311000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 94 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 124,930.20 410.0
0.00 124,930.20T O T A L :
84,894.00 84,894.00 0.00 0.0011310205060301024.1 Sueldo base8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 84,894.00 432.0
0.00 84,894.00T O T A L :
9,865.00 9,865.00 0.00 0.0013210205060301024.1 Prima vacacional8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 9,865.00 565.0
0.00 9,865.00T O T A L :
22,462.00 22,462.00 0.00 0.0013220205060301024.1 Aguinaldo8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 22,462.00 516.0
0.00 22,462.00T O T A L :
50,686.00 50,686.00 0.00 0.0013450205060301024.1 Gratificacion8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 50,686.00 454.0
0.00 50,686.00T O T A L :
10,525.90 10,525.90 0.00 0.0014120205060301024.1 Cuotas de servicio de salud8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 10,525.90 560.0
0.00 10,525.90T O T A L :
7,716.05 7,716.05 0.00 0.0014130205060301024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 7,716.05 580.0
0.00 7,716.05T O T A L :
1,205.18 1,205.18 0.00 0.0014140205060301024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 1,205.18 654.0
0.00 1,205.18T O T A L :
911.62 911.62 0.00 0.0014150205060301024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 911.62 659.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 95 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 911.62T O T A L :
1,305.53 1,305.53 0.00 0.0014160205060301024.1 Riesgo de trabajo8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 1,305.53 652.0
0.00 1,305.53T O T A L :
0.00 0.00 25,875.00 25,875.0022110205060301024.1 Productos alimenticios para personas8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 25,875.00 0.00 781.0
25,875.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 193,449.72 193,449.7226110205060301024.1 Combustibles, lubricantes y aditivos8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 193,449.72 0.00 881.0
193,449.72 0.00T O T A L :
0.00 0.00 127,400.00 127,400.0029610205060301024.1 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 127,400.00 0.00 870.0
127,400.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 8,950.00 8,950.0039220205060301024.1 Otros impuestos y derechos8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 8,950.00 0.00 732.0
8,950.00 0.00T O T A L :
969,109.00 0.00 552,179.00 1,521,288.0011310206050101034.1 Sueldo base8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 552,179.00 0.00 909.0
552,179.00 0.00T O T A L :
68,796.00 0.00 76,682.36 145,478.3613210206050101034.1 Prima vacacional8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 76,682.36 0.00 848.0
76,682.36 0.00T O T A L :
171,156.00 0.00 136,426.82 307,582.8213220206050101034.1 Aguinaldo8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 136,426.82 0.00 872.0
136,426.82 0.00T O T A L :
8,476.00 0.00 50,421.95 58,897.9513410206050101034.1 Compensacion8211 B00311000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 96 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 50,421.95 0.00 823.0
50,421.95 0.00T O T A L :
67,086.00 0.00 34,626.00 101,712.0013450206050101034.1 Gratificacion8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 34,626.00 0.00 797.0
34,626.00 0.00T O T A L :
95,043.69 0.00 57,085.11 152,128.8014120206050101034.1 Cuotas de servicio de salud8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 57,085.11 0.00 831.0
57,085.11 0.00T O T A L :
66,709.52 0.00 46,170.04 112,879.5614130206050101034.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 46,170.04 0.00 816.0
46,170.04 0.00T O T A L :
10,644.04 0.00 17,499.80 28,143.8414140206050101034.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 17,499.80 0.00 755.0
17,499.80 0.00T O T A L :
7,262.40 0.00 5,972.76 13,235.1614150206050101034.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 5,972.76 0.00 719.0
5,972.76 0.00T O T A L :
10,386.18 0.00 8,629.98 19,016.1614160206050101034.1 Riesgo de trabajo8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 8,629.98 0.00 731.0
8,629.98 0.00T O T A L :
41,425.75 41,425.75 0.00 0.0021110206050101034.1 Materiales y utiles de oficina8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 41,425.75 474.0
0.00 41,425.75T O T A L :
2,497.48 2,497.48 0.00 0.0021410206050101034.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,497.48 628.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 97 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 2,497.48T O T A L :
2,067.60 2,067.60 0.00 0.0022110206050101034.1 Productos alimenticios para personas8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,067.60 641.0
0.00 2,067.60T O T A L :
3,348.00 3,348.00 0.00 0.0023110206050101034.1 Materias primas y materiales de produccion8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 3,348.00 611.0
0.00 3,348.00T O T A L :
3,805.10 3,805.10 0.00 0.0027110206050101034.1 Vestuario y uniformes8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 3,805.10 606.0
0.00 3,805.10T O T A L :
350.00 350.00 0.00 0.0029610206050101034.1 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 350.00 680.0
0.00 350.00T O T A L :
3,129.75 3,129.75 0.00 0.0031410206050101034.1 Servicio de telefonia convencional8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 3,129.75 613.0
0.00 3,129.75T O T A L :
91,386.00 0.00 927,067.44 1,018,453.4411310206050101044.1 Sueldo base8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 927,067.44 0.00 915.0
927,067.44 0.00T O T A L :
0.00 0.00 16,128.00 16,128.0013120206050101044.1 Prima de antigüedad8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 16,128.00 0.00 752.0
16,128.00 0.00T O T A L :
5,826.00 0.00 115,340.00 121,166.0013210206050101044.1 Prima vacacional8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 115,340.00 0.00 863.0
115,340.00 0.00T O T A L :
21,540.00 0.00 209,635.54 231,175.5413220206050101044.1 Aguinaldo8211 B00311000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 98 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 209,635.54 0.00 886.0
209,635.54 0.00T O T A L :
0.00 0.00 45,804.40 45,804.4013410206050101044.1 Compensacion8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 45,804.40 0.00 815.0
45,804.40 0.00T O T A L :
0.00 0.00 31,272.00 31,272.0013450206050101044.1 Gratificacion8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 31,272.00 0.00 789.0
31,272.00 0.00T O T A L :
10,470.59 0.00 91,374.73 101,845.3214120206050101044.1 Cuotas de servicio de salud8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 91,374.73 0.00 853.0
91,374.73 0.00T O T A L :
7,496.30 0.00 68,072.98 75,569.2814130206050101044.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 68,072.98 0.00 840.0
68,072.98 0.00T O T A L :
1,185.28 0.00 17,656.16 18,841.4414140206050101044.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 17,656.16 0.00 756.0
17,656.16 0.00T O T A L :
845.71 0.00 8,014.85 8,860.5614150206050101044.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 8,014.85 0.00 729.0
8,014.85 0.00T O T A L :
1,210.12 0.00 11,520.56 12,730.6814160206050101044.1 Riesgo de trabajo8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 11,520.56 0.00 740.0
11,520.56 0.00T O T A L :
9,705.00 9,705.00 0.00 0.0015220206050101044.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 9,705.00 567.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 99 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 9,705.00T O T A L :
0.00 0.00 11,550.00 11,550.0015440206050101044.1 Dia del maestro y del servidor publico8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 11,550.00 0.00 741.0
11,550.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 74,535.34 74,535.3415460206050101044.1 Otros gastos derivados de convenio8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 74,535.34 0.00 846.0
74,535.34 0.00T O T A L :
0.00 0.00 142,637.52 142,637.5217120206050101044.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 142,637.52 0.00 873.0
142,637.52 0.00T O T A L :
0.00 0.00 35,000.00 35,000.0021110206050101044.1 Materiales y utiles de oficina8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 35,000.00 0.00 800.0
35,000.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 6,000.00 6,000.0021120206050101044.1 Enseres de oficina8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 6,000.00 0.00 721.0
6,000.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 35,000.00 35,000.0021610206050101044.1 Material y enseres de limpieza8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 35,000.00 0.00 801.0
35,000.00 0.00T O T A L :
1,049.56 1,049.56 0.00 0.0022110206050101044.1 Productos alimenticios para personas8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 1,049.56 657.0
0.00 1,049.56T O T A L :
750.44 750.44 0.00 0.0037210206050101044.1 Gastos de traslado por via terrestre8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 750.44 661.0
0.00 750.44T O T A L :
60,650.00 60,650.00 0.00 0.0011310206050101054.1 Sueldo base8211 B00311000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 100 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 60,650.00 446.0
0.00 60,650.00T O T A L :
7,048.00 7,048.00 0.00 0.0013210206050101054.1 Prima vacacional8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 7,048.00 582.0
0.00 7,048.00T O T A L :
16,047.00 16,047.00 0.00 0.0013220206050101054.1 Aguinaldo8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 16,047.00 538.0
0.00 16,047.00T O T A L :
31,108.15 31,108.15 0.00 0.0014120206050101054.1 Cuotas de servicio de salud8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 31,108.15 489.0
0.00 31,108.15T O T A L :
19,131.84 19,131.84 0.00 0.0014130206050101054.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 19,131.84 526.0
0.00 19,131.84T O T A L :
3,420.88 3,420.88 0.00 0.0014140206050101054.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 3,420.88 609.0
0.00 3,420.88T O T A L :
1,644.23 1,644.23 0.00 0.0014150206050101054.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 1,644.23 649.0
0.00 1,644.23T O T A L :
2,353.64 2,353.64 0.00 0.0014160206050101054.1 Riesgo de trabajo8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,353.64 634.0
0.00 2,353.64T O T A L :
0.00 0.00 4,125.00 4,125.0023910206050101054.1 Otros productos adquiridos como materia prima8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 4,125.00 0.00 713.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 101 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
4,125.00 0.00T O T A L :
400.00 400.00 0.00 0.0024810206050101054.1 Materiales complementarios8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 400.00 676.0
0.00 400.00T O T A L :
18,200.00 18,200.00 0.00 0.0035910206050101054.1 Servicios de fumigacion8211 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 18,200.00 530.0
0.00 18,200.00T O T A L :
1,873,866.00 890,555.76 0.00 983,310.2411310206080401024.1 Sueldo base8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 890,555.76 361.0
0.00 890,555.76T O T A L :
153.00 0.00 3,519.00 3,672.0013120206080401024.1 Prima de antigüedad8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 3,519.00 0.00 707.0
3,519.00 0.00T O T A L :
179,135.00 76,460.23 0.00 102,674.7713210206080401024.1 Prima vacacional8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 76,460.23 436.0
0.00 76,460.23T O T A L :
460,620.00 252,626.12 0.00 207,993.8813220206080401024.1 Aguinaldo8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 252,626.12 390.0
0.00 252,626.12T O T A L :
0.00 0.00 73,079.10 73,079.1013410206080401024.1 Compensacion8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 73,079.10 0.00 845.0
73,079.10 0.00T O T A L :
305,243.00 282,875.00 0.00 22,368.0013450206080401024.1 Gratificacion8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 282,875.00 386.0
0.00 282,875.00T O T A L :
730.00 730.00 0.00 0.0013460206080401024.1 Gratificacion por convenio8211 B00312000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 102 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 730.00 663.0
0.00 730.00T O T A L :
196,503.03 109,516.71 0.00 86,986.3214120206080401024.1 Cuotas de servicio de salud8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 109,516.71 418.0
0.00 109,516.71T O T A L :
145,747.97 81,204.05 0.00 64,543.9214130206080401024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 81,204.05 433.0
0.00 81,204.05T O T A L :
22,259.29 6,166.81 0.00 16,092.4814140206080401024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 6,166.81 590.0
0.00 6,166.81T O T A L :
17,102.93 9,535.01 0.00 7,567.9214150206080401024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 9,535.01 568.0
0.00 9,535.01T O T A L :
24,456.73 13,583.53 0.00 10,873.2014160206080401024.1 Riesgo de trabajo8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 13,583.53 545.0
0.00 13,583.53T O T A L :
0.00 0.00 2,887.50 2,887.5015440206080401024.1 Dia del maestro y del servidor publico8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,887.50 0.00 699.0
2,887.50 0.00T O T A L :
0.00 0.00 23,006.16 23,006.1615460206080401024.1 Otros gastos derivados de convenio8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 23,006.16 0.00 775.0
23,006.16 0.00T O T A L :
0.00 0.00 51,854.28 51,854.2817120206080401024.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 51,854.28 0.00 825.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 103 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
51,854.28 0.00T O T A L :
1,350,054.00 0.00 537,522.00 1,887,576.0011310206080401034.1 Sueldo base8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 537,522.00 0.00 908.0
537,522.00 0.00T O T A L :
612.00 612.00 0.00 0.0013110206080401034.1 Prima por año de servicio8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 612.00 664.0
0.00 612.00T O T A L :
2,295.00 2,295.00 0.00 0.0013120206080401034.1 Prima de antigüedad8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,295.00 636.0
0.00 2,295.00T O T A L :
72,343.00 0.00 108,162.90 180,505.9013210206080401034.1 Prima vacacional8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 108,162.90 0.00 860.0
108,162.90 0.00T O T A L :
211,790.00 0.00 169,851.05 381,641.0513220206080401034.1 Aguinaldo8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 169,851.05 0.00 877.0
169,851.05 0.00T O T A L :
42,334.00 0.00 30,745.10 73,079.1013410206080401034.1 Compensacion8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 30,745.10 0.00 785.0
30,745.10 0.00T O T A L :
43,441.28 0.00 289,318.72 332,760.0013450206080401034.1 Gratificacion8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 289,318.72 0.00 897.0
289,318.72 0.00T O T A L :
35,217.82 35,217.82 0.00 0.0013460206080401034.1 Gratificacion por convenio8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 35,217.82 478.0
0.00 35,217.82T O T A L :
109,347.71 0.00 79,409.89 188,757.6014120206080401034.1 Cuotas de servicio de salud8211 B00312000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 104 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 79,409.89 0.00 850.0
79,409.89 0.00T O T A L :
82,293.11 0.00 57,765.13 140,058.2414130206080401034.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 57,765.13 0.00 832.0
57,765.13 0.00T O T A L :
12,382.98 0.00 22,537.26 34,920.2414140206080401034.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 22,537.26 0.00 771.0
22,537.26 0.00T O T A L :
9,868.18 0.00 6,553.82 16,422.0014150206080401034.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 6,553.82 0.00 726.0
6,553.82 0.00T O T A L :
14,108.68 0.00 9,485.96 23,594.6414160206080401034.1 Riesgo de trabajo8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 9,485.96 0.00 734.0
9,485.96 0.00T O T A L :
30,975.00 30,975.00 0.00 0.0015220206080401034.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 30,975.00 490.0
0.00 30,975.00T O T A L :
12,579.19 12,579.19 0.00 0.0015460206080401034.1 Otros gastos derivados de convenio8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 12,579.19 550.0
0.00 12,579.19T O T A L :
25,522.17 25,522.17 0.00 0.0017120206080401034.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 25,522.17 506.0
0.00 25,522.17T O T A L :
0.00 0.00 31,000.00 31,000.0021110206080401034.1 Materiales y utiles de oficina8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 31,000.00 0.00 787.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 105 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31,000.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 3,000.00 3,000.0021120206080401034.1 Enseres de oficina8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 3,000.00 0.00 704.0
3,000.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 4,000.00 4,000.0021210206080401034.1 Material y utiles de imprenta y reproduccion8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 4,000.00 0.00 711.0
4,000.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 23,000.00 23,000.0021410206080401034.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 23,000.00 0.00 773.0
23,000.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 22,000.00 22,000.0021610206080401034.1 Material y enseres de limpieza8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 22,000.00 0.00 768.0
22,000.00 0.00T O T A L :
474.00 474.00 0.00 0.0024910206080401034.1 Materiales de construccion8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 474.00 672.0
0.00 474.00T O T A L :
3,129.75 3,129.75 0.00 0.0031410206080401034.1 Servicio de telefonia convencional8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 3,129.75 614.0
0.00 3,129.75T O T A L :
16,415.10 16,415.10 0.00 0.0033110206080401034.1 Asesorias asociadas a convenios o acuerdos8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 16,415.10 535.0
0.00 16,415.10T O T A L :
31,200.03 31,200.03 0.00 0.0033910206080401034.1 Servicios profesionales8211 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 31,200.03 487.0
0.00 31,200.03T O T A L :
108.00 108.00 0.00 0.0037210206080401034.1 Gastos de traslado por via terrestre8211 B00312000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 106 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 108.00 684.0
0.00 108.00T O T A L :
3,390,435.00 0.00 2,259,811.08 5,650,246.0811310206080301024.1 Sueldo base8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,259,811.08 0.00 920.0
2,259,811.08 0.00T O T A L :
43,576.06 43,576.06 0.00 0.0013110206080301024.1 Prima por año de servicio8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 43,576.06 472.0
0.00 43,576.06T O T A L :
36,454.88 13,198.88 0.00 23,256.0013120206080301024.1 Prima de antigüedad8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 13,198.88 548.0
0.00 13,198.88T O T A L :
284,024.61 0.00 276,191.01 560,215.6213210206080301024.1 Prima vacacional8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 276,191.01 0.00 894.0
276,191.01 0.00T O T A L :
696,137.39 0.00 451,171.61 1,147,309.0013220206080301024.1 Aguinaldo8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 451,171.61 0.00 905.0
451,171.61 0.00T O T A L :
22,625.34 22,625.34 0.00 0.0013240206080301024.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 22,625.34 513.0
0.00 22,625.34T O T A L :
36,392.00 0.00 185,586.20 221,978.2013410206080301024.1 Compensacion8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 185,586.20 0.00 879.0
185,586.20 0.00T O T A L :
265,834.40 0.00 387,157.60 652,992.0013450206080301024.1 Gratificacion8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 387,157.60 0.00 904.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 107 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
387,157.60 0.00T O T A L :
54,265.64 54,265.64 0.00 0.0013460206080301024.1 Gratificacion por convenio8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 54,265.64 453.0
0.00 54,265.64T O T A L :
315,964.31 0.00 221,584.09 537,548.4014120206080301024.1 Cuotas de servicio de salud8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 221,584.09 0.00 889.0
221,584.09 0.00T O T A L :
234,350.28 0.00 164,510.52 398,860.8014130206080301024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 164,510.52 0.00 876.0
164,510.52 0.00T O T A L :
35,760.38 0.00 63,686.02 99,446.4014140206080301024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 63,686.02 0.00 837.0
63,686.02 0.00T O T A L :
27,727.26 0.00 19,039.38 46,766.6414150206080301024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 19,039.38 0.00 759.0
19,039.38 0.00T O T A L :
39,652.20 0.00 27,541.32 67,193.5214160206080301024.1 Riesgo de trabajo8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 27,541.32 0.00 782.0
27,541.32 0.00T O T A L :
624,099.86 624,099.86 0.00 0.0015220206080301024.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 624,099.86 367.0
0.00 624,099.86T O T A L :
0.00 0.00 20,212.50 20,212.5015440206080301024.1 Dia del maestro y del servidor publico8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 20,212.50 0.00 763.0
20,212.50 0.00T O T A L :
18,089.53 0.00 123,682.31 141,771.8415460206080301024.1 Otros gastos derivados de convenio8211 B00313000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 108 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 123,682.31 0.00 869.0
123,682.31 0.00T O T A L :
31,181.46 0.00 180,726.18 211,907.6417120206080301024.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 180,726.18 0.00 878.0
180,726.18 0.00T O T A L :
15,531.15 10,195.55 0.00 5,335.6022110206080301024.1 Productos alimenticios para personas8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 10,195.55 563.0
0.00 10,195.55T O T A L :
46,402.00 0.00 3,964.11 50,366.1127110206080301024.1 Vestuario y uniformes8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 3,964.11 0.00 710.0
3,964.11 0.00T O T A L :
8,412.38 8,412.38 0.00 0.0027310206080301024.1 Articulos deportivos8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 8,412.38 576.0
0.00 8,412.38T O T A L :
8,700.00 8,700.00 0.00 0.0029920206080301024.1 Otros enseres8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 8,700.00 574.0
0.00 8,700.00T O T A L :
9,255.15 0.00 14,744.85 24,000.0031210206080301024.1 Gas8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 14,744.85 0.00 750.0
14,744.85 0.00T O T A L :
0.00 0.00 120,000.00 120,000.0032210206080301024.1 Arrendamiento de edificios y locales8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 120,000.00 0.00 866.0
120,000.00 0.00T O T A L :
43,384.00 0.00 196,616.00 240,000.0032510206080301024.1 Arrendamiento de vehiculos8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 196,616.00 0.00 883.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 109 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
196,616.00 0.00T O T A L :
20,532.00 20,532.00 0.00 0.0032910206080301024.1 Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 20,532.00 522.0
0.00 20,532.00T O T A L :
118.00 118.00 0.00 0.0037210206080301024.1 Gastos de traslado por via terrestre8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 118.00 683.0
0.00 118.00T O T A L :
28,860.00 28,860.00 0.00 0.0037910206080301024.1 Otros servicios de traslado y hospedaje8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 28,860.00 494.0
0.00 28,860.00T O T A L :
0.00 0.00 110,000.00 110,000.0038220206080301024.1 Espectaculos civicos y culturales8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 110,000.00 0.00 861.0
110,000.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 33,000.00 33,000.0039210206080301024.1 Impuestos y derechos de exportacion8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 33,000.00 0.00 791.0
33,000.00 0.00T O T A L :
2,435,899.00 602,563.00 0.00 1,833,336.0011310206080501014.1 Sueldo base8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 602,563.00 368.0
0.00 602,563.00T O T A L :
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0013110206080501014.1 Prima por año de servicio8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 10,000.00 564.0
0.00 10,000.00T O T A L :
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0013120206080501014.1 Prima de antigüedad8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 6,000.00 592.0
0.00 6,000.00T O T A L :
233,654.34 58,335.32 0.00 175,319.0213210206080501014.1 Prima vacacional8211 B00313000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 110 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 58,335.32 449.0
0.00 58,335.32T O T A L :
550,191.34 179,516.85 0.00 370,674.4913220206080501014.1 Aguinaldo8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 179,516.85 403.0
0.00 179,516.85T O T A L :
393.33 393.33 0.00 0.0013240206080501014.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 393.33 678.0
0.00 393.33T O T A L :
14,471.00 0.00 56,508.16 70,979.1613410206080501014.1 Compensacion8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 56,508.16 0.00 828.0
56,508.16 0.00T O T A L :
89,373.00 0.00 89,739.00 179,112.0013450206080501014.1 Gratificacion8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 89,739.00 0.00 851.0
89,739.00 0.00T O T A L :
219,532.85 36,199.25 0.00 183,333.6014120206080501014.1 Cuotas de servicio de salud8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 36,199.25 476.0
0.00 36,199.25T O T A L :
162,282.79 26,249.35 0.00 136,033.4414130206080501014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 26,249.35 501.0
0.00 26,249.35T O T A L :
24,900.36 0.00 9,016.44 33,916.8014140206080501014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 9,016.44 0.00 733.0
9,016.44 0.00T O T A L :
19,096.00 3,146.08 0.00 15,949.9214150206080501014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 3,146.08 612.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 111 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 3,146.08T O T A L :
27,313.10 4,396.46 0.00 22,916.6414160206080501014.1 Riesgo de trabajo8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 4,396.46 600.0
0.00 4,396.46T O T A L :
9,488.54 9,488.54 0.00 0.0015220206080501014.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 9,488.54 569.0
0.00 9,488.54T O T A L :
566.87 566.87 0.00 0.0021110206080501014.1 Materiales y utiles de oficina8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 566.87 668.0
0.00 566.87T O T A L :
24,360.00 24,360.00 0.00 0.0032210206080501014.1 Arrendamiento de edificios y locales8211 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 24,360.00 508.0
0.00 24,360.00T O T A L :
3,944,511.80 3,944,511.80 0.00 0.0011310206080202014.1 Sueldo base8211 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 3,944,511.80 347.0
0.00 3,944,511.80T O T A L :
7,932.20 7,932.20 0.00 0.0013110206080202014.1 Prima por año de servicio8211 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 7,932.20 579.0
0.00 7,932.20T O T A L :
16,963.92 16,963.92 0.00 0.0013120206080202014.1 Prima de antigüedad8211 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 16,963.92 532.0
0.00 16,963.92T O T A L :
306,387.77 306,387.77 0.00 0.0013210206080202014.1 Prima vacacional8211 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 306,387.77 384.0
0.00 306,387.77T O T A L :
753,997.23 753,997.23 0.00 0.0013220206080202014.1 Aguinaldo8211 B00314000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 112 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 753,997.23 363.0
0.00 753,997.23T O T A L :
15,362.94 15,362.94 0.00 0.0013240206080202014.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8211 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 15,362.94 539.0
0.00 15,362.94T O T A L :
74,375.00 74,375.00 0.00 0.0013410206080202014.1 Compensacion8211 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 74,375.00 438.0
0.00 74,375.00T O T A L :
261,422.16 261,422.16 0.00 0.0013450206080202014.1 Gratificacion8211 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 261,422.16 389.0
0.00 261,422.16T O T A L :
236,769.00 69,076.85 0.00 167,692.1513460206080202014.1 Gratificacion por convenio8211 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 69,076.85 440.0
0.00 69,076.85T O T A L :
396,653.99 396,653.99 0.00 0.0014120206080202014.1 Cuotas de servicio de salud8211 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 396,653.99 376.0
0.00 396,653.99T O T A L :
294,028.50 294,028.50 0.00 0.0014130206080202014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8211 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 294,028.50 385.0
0.00 294,028.50T O T A L :
44,852.87 44,852.87 0.00 0.0014140206080202014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8211 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 44,852.87 470.0
0.00 44,852.87T O T A L :
34,741.55 34,741.55 0.00 0.0014150206080202014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8211 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 34,741.55 479.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 113 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 34,741.55T O T A L :
49,683.79 49,683.79 0.00 0.0014160206080202014.1 Riesgo de trabajo8211 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 49,683.79 458.0
0.00 49,683.79T O T A L :
33,341.57 33,341.57 0.00 0.0015220206080202014.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8211 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 33,341.57 483.0
0.00 33,341.57T O T A L :
85,081.18 85,081.18 0.00 0.0015460206080202014.1 Otros gastos derivados de convenio8211 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 85,081.18 431.0
0.00 85,081.18T O T A L :
99,220.02 99,220.02 0.00 0.0017120206080202014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8211 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 99,220.02 421.0
0.00 99,220.02T O T A L :
12,500.00 12,500.00 0.00 0.0022110206080202014.1 Productos alimenticios para personas8211 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 12,500.00 551.0
0.00 12,500.00T O T A L :
2,397.00 2,397.00 0.00 0.0031410206080202014.1 Servicio de telefonia convencional8211 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,397.00 631.0
0.00 2,397.00T O T A L :
16,936.00 16,936.00 0.00 0.0035410206080202014.1 Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio8211 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 16,936.00 533.0
0.00 16,936.00T O T A L :
3,675,765.00 1,199,381.16 0.00 2,476,383.8411310105020204014.1 Sueldo base8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 1,199,381.16 355.0
0.00 1,199,381.16T O T A L :
21,480.00 21,480.00 0.00 0.0013110105020204014.1 Prima por año de servicio8211 C00306000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 114 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 21,480.00 517.0
0.00 21,480.00T O T A L :
6,779.31 4,331.31 0.00 2,448.0013120105020204014.1 Prima de antigüedad8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 4,331.31 601.0
0.00 4,331.31T O T A L :
119,098.47 0.00 121,496.53 240,595.0013210105020204014.1 Prima vacacional8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 121,496.53 0.00 868.0
121,496.53 0.00T O T A L :
388,616.96 0.00 116,091.43 504,708.3913220105020204014.1 Aguinaldo8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 116,091.43 0.00 864.0
116,091.43 0.00T O T A L :
1,095.12 1,095.12 0.00 0.0013240105020204014.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 1,095.12 656.0
0.00 1,095.12T O T A L :
161,522.00 64,632.56 0.00 96,889.4413410105020204014.1 Compensacion8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 64,632.56 442.0
0.00 64,632.56T O T A L :
141,135.00 0.00 7,953.00 149,088.0013450105020204014.1 Gratificacion8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 7,953.00 0.00 727.0
7,953.00 0.00T O T A L :
219,598.00 219,598.00 0.00 0.0013460105020204014.1 Gratificacion por convenio8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 219,598.00 393.0
0.00 219,598.00T O T A L :
201,963.23 0.00 34,331.89 236,295.1214120105020204014.1 Cuotas de servicio de salud8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 34,331.89 0.00 794.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 115 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
34,331.89 0.00T O T A L :
144,276.30 0.00 31,054.74 175,331.0414130105020204014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 31,054.74 0.00 788.0
31,054.74 0.00T O T A L :
22,875.10 0.00 20,839.46 43,714.5614140105020204014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 20,839.46 0.00 765.0
20,839.46 0.00T O T A L :
16,418.84 0.00 4,138.84 20,557.6814150105020204014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 4,138.84 0.00 714.0
4,138.84 0.00T O T A L :
23,497.63 0.00 6,039.17 29,536.8014160105020204014.1 Riesgo de trabajo8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 6,039.17 0.00 724.0
6,039.17 0.00T O T A L :
24,814.00 24,814.00 0.00 0.0015220105020204014.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 24,814.00 507.0
0.00 24,814.00T O T A L :
0.00 0.00 2,887.50 2,887.5015440105020204014.1 Dia del maestro y del servidor publico8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,887.50 0.00 700.0
2,887.50 0.00T O T A L :
528,103.86 510,669.21 0.00 17,434.6515460105020204014.1 Otros gastos derivados de convenio8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 510,669.21 370.0
0.00 510,669.21T O T A L :
0.00 0.00 22,694.16 22,694.1617120105020204014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 22,694.16 0.00 772.0
22,694.16 0.00T O T A L :
176.50 0.00 30,823.50 31,000.0021110105020204014.1 Materiales y utiles de oficina8211 C00306000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 116 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 30,823.50 0.00 786.0
30,823.50 0.00T O T A L :
0.00 0.00 1,500.00 1,500.0021120105020204014.1 Enseres de oficina8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 1,500.00 0.00 692.0
1,500.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 4,000.00 4,000.0021210105020204014.1 Material y utiles de imprenta y reproduccion8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 4,000.00 0.00 712.0
4,000.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 24,500.00 24,500.0021410105020204014.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 24,500.00 0.00 779.0
24,500.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 23,000.00 23,000.0021610105020204014.1 Material y enseres de limpieza8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 23,000.00 0.00 774.0
23,000.00 0.00T O T A L :
6,695.94 6,695.94 0.00 0.0022110105020204014.1 Productos alimenticios para personas8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 6,695.94 585.0
0.00 6,695.94T O T A L :
1,834.78 1,834.78 0.00 0.0022310105020204014.1 Utensilios para el servicio de alimentacion8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 1,834.78 647.0
0.00 1,834.78T O T A L :
2,561.47 2,561.47 0.00 0.0024910105020204014.1 Materiales de construccion8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,561.47 626.0
0.00 2,561.47T O T A L :
925.50 925.50 0.00 0.0025310105020204014.1 Medicinas y productos farmaceuticos8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 925.50 658.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 117 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 925.50T O T A L :
2,266.20 2,266.20 0.00 0.0026110105020204014.1 Combustibles, lubricantes y aditivos8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,266.20 638.0
0.00 2,266.20T O T A L :
16,203.00 16,203.00 0.00 0.0031110105020204014.1 Servicio de energia electrica8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 16,203.00 536.0
0.00 16,203.00T O T A L :
3,077.19 3,077.19 0.00 0.0031210105020204014.1 Gas8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 3,077.19 616.0
0.00 3,077.19T O T A L :
5,256.75 5,256.75 0.00 0.0031410105020204014.1 Servicio de telefonia convencional8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 5,256.75 596.0
0.00 5,256.75T O T A L :
31,727.57 31,727.57 0.00 0.0031510105020204014.1 Servicio de telefonia celular8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 31,727.57 486.0
0.00 31,727.57T O T A L :
16,077.60 0.00 43,922.40 60,000.0032310105020204014.1 Arrendamiento de equipo y bienes informaticos8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 43,922.40 0.00 811.0
43,922.40 0.00T O T A L :
3,480.00 3,480.00 0.00 0.0032510105020204014.1 Arrendamiento de vehiculos8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 3,480.00 608.0
0.00 3,480.00T O T A L :
8,754.72 0.00 91,245.28 100,000.0033110105020204014.1 Asesorias asociadas a convenios o acuerdos8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 91,245.28 0.00 852.0
91,245.28 0.00T O T A L :
111,458.00 11,458.00 0.00 100,000.0033310105020204014.1 Servicios informaticos8211 C00306000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 118 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 11,458.00 556.0
0.00 11,458.00T O T A L :
35,000.00 0.00 65,000.00 100,000.0033410105020204014.1 Capacitacion8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 65,000.00 0.00 839.0
65,000.00 0.00T O T A L :
46,400.00 46,400.00 0.00 0.0033910105020204014.1 Servicios profesionales8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 46,400.00 465.0
0.00 46,400.00T O T A L :
21,825.68 6,825.68 0.00 15,000.0034110105020204014.1 Servicios bancarios y financieros8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 6,825.68 584.0
0.00 6,825.68T O T A L :
99,005.64 99,005.64 0.00 0.0034510105020204014.1 Seguros y fianzas8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 99,005.64 422.0
0.00 99,005.64T O T A L :
4,799,891.68 4,799,891.68 0.00 0.0035110105020204014.1 Reparacion y mantenimiento de inmuebles8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 4,799,891.68 346.0
0.00 4,799,891.68T O T A L :
2,334.48 2,334.48 0.00 0.0035510105020204014.1 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,334.48 635.0
0.00 2,334.48T O T A L :
78,880.00 78,880.00 0.00 0.0035910105020204014.1 Servicios de fumigacion8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 78,880.00 435.0
0.00 78,880.00T O T A L :
580.00 580.00 0.00 0.0036210105020204014.1 Gastos de publicidad en materia comercial8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 580.00 666.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 119 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 580.00T O T A L :
11,530.04 0.00 48,469.96 60,000.0037210105020204014.1 Gastos de traslado por via terrestre8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 48,469.96 0.00 817.0
48,469.96 0.00T O T A L :
1,965.50 1,965.50 0.00 0.0038510105020204014.1 Gastos de representacion8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 1,965.50 643.0
0.00 1,965.50T O T A L :
308,717.00 308,717.00 0.00 0.0039220105020204014.1 Otros impuestos y derechos8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 308,717.00 383.0
0.00 308,717.00T O T A L :
2,288,876.00 0.00 114,364.87 2,403,240.8739820105020204014.1 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 114,364.87 0.00 862.0
114,364.87 0.00T O T A L :
0.00 0.00 22,000.00 22,000.0039920105020204014.1 Gastos de servicios menores8211 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 22,000.00 0.00 769.0
22,000.00 0.00T O T A L :
2,704,005.00 1,660,509.00 0.00 1,043,496.0011310105020601024.1 Sueldo base8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 1,660,509.00 353.0
0.00 1,660,509.00T O T A L :
2,369.00 2,369.00 0.00 0.0013120105020601024.1 Prima de antigüedad8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,369.00 633.0
0.00 2,369.00T O T A L :
218,098.37 118,310.51 0.00 99,787.8613210105020601024.1 Prima vacacional8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 118,310.51 413.0
0.00 118,310.51T O T A L :
609,385.57 398,405.50 0.00 210,980.0713220105020601024.1 Aguinaldo8211 D00307000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 120 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 398,405.50 375.0
0.00 398,405.50T O T A L :
1,944.21 1,944.21 0.00 0.0013240105020601024.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 1,944.21 644.0
0.00 1,944.21T O T A L :
19,810.00 0.00 20,589.83 40,399.8313410105020601024.1 Compensacion8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 20,589.83 0.00 764.0
20,589.83 0.00T O T A L :
47,939.00 47,939.00 0.00 0.0013450105020601024.1 Gratificacion8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 47,939.00 463.0
0.00 47,939.00T O T A L :
18,871.60 18,871.60 0.00 0.0013460105020601024.1 Gratificacion por convenio8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 18,871.60 527.0
0.00 18,871.60T O T A L :
418,147.98 352,407.66 0.00 65,740.3214120105020601024.1 Cuotas de servicio de salud8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 352,407.66 377.0
0.00 352,407.66T O T A L :
298,982.57 221,555.21 0.00 77,427.3614130105020601024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 221,555.21 392.0
0.00 221,555.21T O T A L :
46,358.08 27,053.44 0.00 19,304.6414140105020601024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 27,053.44 496.0
0.00 27,053.44T O T A L :
32,499.44 23,420.96 0.00 9,078.4814150105020601024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 23,420.96 509.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 121 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 23,420.96T O T A L :
46,410.91 33,367.15 0.00 13,043.7614160105020601024.1 Riesgo de trabajo8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 33,367.15 482.0
0.00 33,367.15T O T A L :
62,720.59 0.00 1,842,794.78 1,905,515.3715220105020601024.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 1,842,794.78 0.00 918.0
1,842,794.78 0.00T O T A L :
6,502,594.72 6,502,594.72 0.00 0.0015460105020601024.1 Otros gastos derivados de convenio8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 6,502,594.72 345.0
0.00 6,502,594.72T O T A L :
2,584,923.48 2,584,923.48 0.00 0.0015950105020601024.1 Despensa8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,584,923.48 348.0
0.00 2,584,923.48T O T A L :
11,281.09 11,281.09 0.00 0.0017120105020601024.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 11,281.09 558.0
0.00 11,281.09T O T A L :
0.00 0.00 6,000.00 6,000.0021210105020601024.1 Material y utiles de imprenta y reproduccion8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 6,000.00 0.00 722.0
6,000.00 0.00T O T A L :
3,129.75 3,129.75 0.00 0.0031410105020601024.1 Servicio de telefonia convencional8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 3,129.75 615.0
0.00 3,129.75T O T A L :
1,130,780.00 665,796.32 0.00 464,983.6811310105020602014.1 Sueldo base8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 665,796.32 366.0
0.00 665,796.32T O T A L :
4,135.00 2,911.00 0.00 1,224.0013120105020602014.1 Prima de antigüedad8211 D00307000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 122 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,911.00 619.0
0.00 2,911.00T O T A L :
262,260.00 213,265.76 0.00 48,994.2413210105020602014.1 Prima vacacional8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 213,265.76 398.0
0.00 213,265.76T O T A L :
146,488.00 47,663.27 0.00 98,824.7313220105020602014.1 Aguinaldo8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 47,663.27 464.0
0.00 47,663.27T O T A L :
2,136.00 0.00 17,080.47 19,216.4713410105020602014.1 Compensacion8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 17,080.47 0.00 754.0
17,080.47 0.00T O T A L :
27,952.00 0.00 3,872.00 31,824.0013450105020602014.1 Gratificacion8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 3,872.00 0.00 709.0
3,872.00 0.00T O T A L :
105,113.54 105,113.54 0.00 0.0013460105020602014.1 Gratificacion por convenio8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 105,113.54 419.0
0.00 105,113.54T O T A L :
67,320.99 20,822.67 0.00 46,498.3214120105020602014.1 Cuotas de servicio de salud8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 20,822.67 521.0
0.00 20,822.67T O T A L :
49,733.21 15,303.53 0.00 34,429.6814130105020602014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 15,303.53 540.0
0.00 15,303.53T O T A L :
7,624.47 0.00 977.61 8,602.0814140105020602014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 977.61 0.00 690.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 123 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
977.61 0.00T O T A L :
5,879.22 1,833.78 0.00 4,045.4414150105020602014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 1,833.78 648.0
0.00 1,833.78T O T A L :
8,409.23 2,596.91 0.00 5,812.3214160105020602014.1 Riesgo de trabajo8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,596.91 624.0
0.00 2,596.91T O T A L :
0.00 0.00 2,887.50 2,887.5015440105020602014.1 Dia del maestro y del servidor publico8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,887.50 0.00 701.0
2,887.50 0.00T O T A L :
6,187.39 0.00 14,635.76 20,823.1515460105020602014.1 Otros gastos derivados de convenio8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 14,635.76 0.00 749.0
14,635.76 0.00T O T A L :
13,468.45 0.00 13,703.15 27,171.6017120105020602014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 13,703.15 0.00 745.0
13,703.15 0.00T O T A L :
467,030.84 432,030.84 0.00 35,000.0021110105020602014.1 Materiales y utiles de oficina8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 432,030.84 373.0
0.00 432,030.84T O T A L :
0.00 0.00 10,000.00 10,000.0021120105020602014.1 Enseres de oficina8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 10,000.00 0.00 738.0
10,000.00 0.00T O T A L :
182,815.77 147,815.77 0.00 35,000.0021410105020602014.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 147,815.77 409.0
0.00 147,815.77T O T A L :
64,157.54 64,157.54 0.00 0.0021610105020602014.1 Material y enseres de limpieza8211 D00307000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 124 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 64,157.54 443.0
0.00 64,157.54T O T A L :
1,536.96 1,536.96 0.00 0.0021710105020602014.1 Material didactico8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 1,536.96 650.0
0.00 1,536.96T O T A L :
678,651.83 678,651.83 0.00 0.0022110105020602014.1 Productos alimenticios para personas8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 678,651.83 365.0
0.00 678,651.83T O T A L :
29,378.31 29,378.31 0.00 0.0022310105020602014.1 Utensilios para el servicio de alimentacion8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 29,378.31 492.0
0.00 29,378.31T O T A L :
13,226.62 13,226.62 0.00 0.0024610105020602014.1 Material electrico y electronico8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 13,226.62 546.0
0.00 13,226.62T O T A L :
22,477.60 22,477.60 0.00 0.0024810105020602014.1 Materiales complementarios8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 22,477.60 515.0
0.00 22,477.60T O T A L :
48,592.40 48,592.40 0.00 0.0024910105020602014.1 Materiales de construccion8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 48,592.40 460.0
0.00 48,592.40T O T A L :
149,314.42 149,314.42 0.00 0.0026110105020602014.1 Combustibles, lubricantes y aditivos8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 149,314.42 407.0
0.00 149,314.42T O T A L :
12,006.38 12,006.38 0.00 0.0027410105020602014.1 Productos textiles8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 12,006.38 554.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 125 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 12,006.38T O T A L :
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0029610105020602014.1 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 6,000.00 593.0
0.00 6,000.00T O T A L :
5,087.76 5,087.76 0.00 0.0029710105020602014.1 Articulos para la extincion de incendios8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 5,087.76 597.0
0.00 5,087.76T O T A L :
315,574.30 315,574.30 0.00 0.0031110105020602014.1 Servicio de energia electrica8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 315,574.30 382.0
0.00 315,574.30T O T A L :
99,710.62 99,710.62 0.00 0.0031410105020602014.1 Servicio de telefonia convencional8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 99,710.62 420.0
0.00 99,710.62T O T A L :
148,324.56 148,324.56 0.00 0.0033620105020602014.1 Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 148,324.56 408.0
0.00 148,324.56T O T A L :
6,322.00 6,322.00 0.00 0.0035510105020602014.1 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 6,322.00 588.0
0.00 6,322.00T O T A L :
34,263.38 34,263.38 0.00 0.0036110105020602014.1 Gastos de publicidad y propaganda8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 34,263.38 480.0
0.00 34,263.38T O T A L :
742.00 742.00 0.00 0.0037210105020602014.1 Gastos de traslado por via terrestre8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 742.00 662.0
0.00 742.00T O T A L :
33,262.86 33,262.86 0.00 0.0038220105020602014.1 Espectaculos civicos y culturales8211 D00307000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 126 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 33,262.86 484.0
0.00 33,262.86T O T A L :
31,157.60 26,157.60 0.00 5,000.0039920105020602014.1 Gastos de servicios menores8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 26,157.60 502.0
0.00 26,157.60T O T A L :
7,500,354.75 31,154.43 0.00 7,469,200.3211310105020603014.1 Sueldo base8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 31,154.43 488.0
0.00 31,154.43T O T A L :
56,302.08 56,302.08 0.00 0.0013110105020603014.1 Prima por año de servicio8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 56,302.08 452.0
0.00 56,302.08T O T A L :
86,402.86 9,194.86 0.00 77,208.0013120105020603014.1 Prima de antigüedad8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 9,194.86 570.0
0.00 9,194.86T O T A L :
691,851.87 0.00 193,841.91 885,693.7813210105020603014.1 Prima vacacional8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 193,841.91 0.00 882.0
193,841.91 0.00T O T A L :
1,956,207.32 203,556.27 0.00 1,752,651.0513220105020603014.1 Aguinaldo8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 203,556.27 400.0
0.00 203,556.27T O T A L :
12,155.57 12,155.57 0.00 0.0013240105020603014.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 12,155.57 553.0
0.00 12,155.57T O T A L :
35,775.00 0.00 307,209.83 342,984.8313410105020603014.1 Compensacion8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 307,209.83 0.00 900.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 127 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
307,209.83 0.00T O T A L :
306,119.24 0.00 33,672.76 339,792.0013450105020603014.1 Gratificacion8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 33,672.76 0.00 792.0
33,672.76 0.00T O T A L :
430,459.02 430,459.02 0.00 0.0013460105020603014.1 Gratificacion por convenio8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 430,459.02 374.0
0.00 430,459.02T O T A L :
813,612.35 6,695.87 0.00 806,916.4814120105020603014.1 Cuotas de servicio de salud8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 6,695.87 586.0
0.00 6,695.87T O T A L :
607,904.93 9,172.85 0.00 598,732.0814130105020603014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 9,172.85 571.0
0.00 9,172.85T O T A L :
92,400.64 0.00 56,878.88 149,279.5214140105020603014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 56,878.88 0.00 830.0
56,878.88 0.00T O T A L :
73,170.50 2,968.82 0.00 70,201.6814150105020603014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,968.82 618.0
0.00 2,968.82T O T A L :
104,674.10 3,809.54 0.00 100,864.5614160105020603014.1 Riesgo de trabajo8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 3,809.54 605.0
0.00 3,809.54T O T A L :
58,924.72 58,924.72 0.00 0.0015220105020603014.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 58,924.72 447.0
0.00 58,924.72T O T A L :
0.00 0.00 60,637.50 60,637.5015440105020603014.1 Dia del maestro y del servidor publico8211 D00307000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 128 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 60,637.50 0.00 835.0
60,637.50 0.00T O T A L :
155,967.57 0.00 230,843.01 386,810.5815460105020603014.1 Otros gastos derivados de convenio8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 230,843.01 0.00 890.0
230,843.01 0.00T O T A L :
323,148.20 0.00 361,166.08 684,314.2817120105020603014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 361,166.08 0.00 903.0
361,166.08 0.00T O T A L :
14,683.09 14,683.09 0.00 0.0021410105020603014.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 14,683.09 544.0
0.00 14,683.09T O T A L :
132,836.55 97,836.55 0.00 35,000.0021610105020603014.1 Material y enseres de limpieza8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 97,836.55 423.0
0.00 97,836.55T O T A L :
1,941.70 1,941.70 0.00 0.0022110105020603014.1 Productos alimenticios para personas8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 1,941.70 645.0
0.00 1,941.70T O T A L :
95,000.43 95,000.43 0.00 0.0024110105020603014.1 Productos minerales no metalicos8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 95,000.43 424.0
0.00 95,000.43T O T A L :
1,918.64 1,918.64 0.00 0.0024210105020603014.1 Cemento y productos de concreto8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 1,918.64 646.0
0.00 1,918.64T O T A L :
2,681.92 2,681.92 0.00 0.0024410105020603014.1 Madera y productos de madera8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,681.92 622.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 129 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 2,681.92T O T A L :
93,969.57 93,969.57 0.00 0.0024610105020603014.1 Material electrico y electronico8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 93,969.57 426.0
0.00 93,969.57T O T A L :
23,156.30 23,156.30 0.00 0.0024710105020603014.1 Articulos metalicos para la construccion8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 23,156.30 510.0
0.00 23,156.30T O T A L :
17,935.44 17,935.44 0.00 0.0024810105020603014.1 Materiales complementarios8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 17,935.44 531.0
0.00 17,935.44T O T A L :
15,212.00 15,212.00 0.00 0.0024830105020603014.1 Arboles y plantas de ornato8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 15,212.00 542.0
0.00 15,212.00T O T A L :
1,161,735.72 1,161,735.72 0.00 0.0024910105020603014.1 Materiales de construccion8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 1,161,735.72 357.0
0.00 1,161,735.72T O T A L :
8,440.00 8,440.00 0.00 0.0024920105020603014.1 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 8,440.00 575.0
0.00 8,440.00T O T A L :
421,612.05 44,876.25 0.00 376,735.8026110105020603014.1 Combustibles, lubricantes y aditivos8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 44,876.25 469.0
0.00 44,876.25T O T A L :
10,694.00 10,694.00 0.00 0.0029110105020603014.1 Refacciones, accesorios y herramientas8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 10,694.00 559.0
0.00 10,694.00T O T A L :
3,041.49 3,041.49 0.00 0.0029210105020603014.1 Refacciones y accesorios menores de edificios8211 D00307000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 130 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 3,041.49 617.0
0.00 3,041.49T O T A L :
189,631.00 189,631.00 0.00 0.0029310105020603014.1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 189,631.00 402.0
0.00 189,631.00T O T A L :
233,127.67 0.00 39,872.33 273,000.0029610105020603014.1 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 39,872.33 0.00 805.0
39,872.33 0.00T O T A L :
2,549.00 2,549.00 0.00 0.0029810105020603014.1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,549.00 627.0
0.00 2,549.00T O T A L :
118,849.00 0.00 241,151.00 360,000.0031110105020603014.1 Servicio de energia electrica8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 241,151.00 0.00 893.0
241,151.00 0.00T O T A L :
26,149.91 26,149.91 0.00 0.0031210105020603014.1 Gas8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 26,149.91 503.0
0.00 26,149.91T O T A L :
23,868.94 0.00 456,131.06 480,000.0031410105020603014.1 Servicio de telefonia convencional8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 456,131.06 0.00 906.0
456,131.06 0.00T O T A L :
0.00 0.00 120,000.00 120,000.0034510105020603014.1 Seguros y fianzas8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 120,000.00 0.00 867.0
120,000.00 0.00T O T A L :
812.00 812.00 0.00 0.0035310105020603014.1 Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 812.00 660.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 131 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 812.00T O T A L :
75,237.60 0.00 34,762.40 110,000.0035510105020603014.1 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 34,762.40 0.00 798.0
34,762.40 0.00T O T A L :
40,597.68 0.00 159,402.32 200,000.0035910105020603014.1 Servicios de fumigacion8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 159,402.32 0.00 875.0
159,402.32 0.00T O T A L :
34,173.60 34,173.60 0.00 0.0036110105020603014.1 Gastos de publicidad y propaganda8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 34,173.60 481.0
0.00 34,173.60T O T A L :
171.00 171.00 0.00 0.0037210105020603014.1 Gastos de traslado por via terrestre8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 171.00 682.0
0.00 171.00T O T A L :
580.00 580.00 0.00 0.0038220105020603014.1 Espectaculos civicos y culturales8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 580.00 667.0
0.00 580.00T O T A L :
42,313.02 20,828.02 0.00 21,485.0039220105020603014.1 Otros impuestos y derechos8211 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 20,828.02 520.0
0.00 20,828.02T O T A L :
1,471,557.34 1,171,557.34 0.00 300,000.0011310103040101014.1 Sueldo base8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 1,171,557.34 356.0
0.00 1,171,557.34T O T A L :
612.00 612.00 0.00 0.0013110103040101014.1 Prima por año de servicio8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 612.00 665.0
0.00 612.00T O T A L :
2,448.00 2,448.00 0.00 0.0013120103040101014.1 Prima de antigüedad8211 G00303000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 132 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,448.00 629.0
0.00 2,448.00T O T A L :
115,565.19 86,876.67 0.00 28,688.5213210103040101014.1 Prima vacacional8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 86,876.67 429.0
0.00 86,876.67T O T A L :
302,768.97 242,113.23 0.00 60,655.7413220103040101014.1 Aguinaldo8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 242,113.23 391.0
0.00 242,113.23T O T A L :
6,242.97 6,242.97 0.00 0.0013240103040101014.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 6,242.97 589.0
0.00 6,242.97T O T A L :
22,962.00 11,347.25 0.00 11,614.7513410103040101014.1 Compensacion8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 11,347.25 557.0
0.00 11,347.25T O T A L :
1,155.00 1,155.00 0.00 0.0013450103040101014.1 Gratificacion8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 1,155.00 655.0
0.00 1,155.00T O T A L :
45,238.82 45,238.82 0.00 0.0013460103040101014.1 Gratificacion por convenio8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 45,238.82 468.0
0.00 45,238.82T O T A L :
140,027.42 110,027.42 0.00 30,000.0014120103040101014.1 Cuotas de servicio de salud8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 110,027.42 417.0
0.00 110,027.42T O T A L :
102,135.32 79,875.32 0.00 22,260.0014130103040101014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 79,875.32 434.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 133 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 79,875.32T O T A L :
15,754.56 10,204.56 0.00 5,550.0014140103040101014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 10,204.56 562.0
0.00 10,204.56T O T A L :
11,726.94 9,116.94 0.00 2,610.0014150103040101014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 9,116.94 572.0
0.00 9,116.94T O T A L :
16,767.98 13,017.98 0.00 3,750.0014160103040101014.1 Riesgo de trabajo8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 13,017.98 549.0
0.00 13,017.98T O T A L :
18,855.86 18,855.86 0.00 0.0015220103040101014.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 18,855.86 528.0
0.00 18,855.86T O T A L :
19,169.35 19,169.35 0.00 0.0015460103040101014.1 Otros gastos derivados de convenio8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 19,169.35 525.0
0.00 19,169.35T O T A L :
45,837.35 45,837.35 0.00 0.0017120103040101014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 45,837.35 466.0
0.00 45,837.35T O T A L :
0.00 0.00 24,000.00 24,000.0021110103040101014.1 Materiales y utiles de oficina8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 24,000.00 0.00 778.0
24,000.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 4,500.00 4,500.0021120103040101014.1 Enseres de oficina8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 4,500.00 0.00 715.0
4,500.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 6,000.00 6,000.0021210103040101014.1 Material y utiles de imprenta y reproduccion8211 G00303000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 134 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 6,000.00 0.00 723.0
6,000.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 22,000.00 22,000.0021410103040101014.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 22,000.00 0.00 770.0
22,000.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 16,500.00 16,500.0021610103040101014.1 Material y enseres de limpieza8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 16,500.00 0.00 753.0
16,500.00 0.00T O T A L :
15,080.00 15,080.00 0.00 0.0024810103040101014.1 Materiales complementarios8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 15,080.00 543.0
0.00 15,080.00T O T A L :
354.99 354.99 0.00 0.0029110103040101014.1 Refacciones, accesorios y herramientas8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 354.99 679.0
0.00 354.99T O T A L :
250,000.00 0.00 50,000.00 300,000.0011310103040102014.1 Sueldo base8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 50,000.00 0.00 822.0
50,000.00 0.00T O T A L :
14,344.00 0.00 14,344.52 28,688.5213210103040102014.1 Prima vacacional8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 14,344.52 0.00 748.0
14,344.52 0.00T O T A L :
58,172.00 0.00 2,483.74 60,655.7413220103040102014.1 Aguinaldo8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,483.74 0.00 697.0
2,483.74 0.00T O T A L :
0.00 0.00 11,614.75 11,614.7513410103040102014.1 Compensacion8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 11,614.75 0.00 742.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 135 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
11,614.75 0.00T O T A L :
30,007.90 7.90 0.00 30,000.0014120103040102014.1 Cuotas de servicio de salud8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 7.90 686.0
0.00 7.90T O T A L :
21,281.56 0.00 978.44 22,260.0014130103040102014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 978.44 0.00 691.0
978.44 0.00T O T A L :
3,368.24 0.00 2,181.76 5,550.0014140103040102014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,181.76 0.00 694.0
2,181.76 0.00T O T A L :
2,346.01 0.00 263.99 2,610.0014150103040102014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 263.99 0.00 688.0
263.99 0.00T O T A L :
3,354.82 0.00 395.18 3,750.0014160103040102014.1 Riesgo de trabajo8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 395.18 0.00 689.0
395.18 0.00T O T A L :
0.00 0.00 966,154.08 966,154.0811310103040102024.1 Sueldo base8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 966,154.08 0.00 916.0
966,154.08 0.00T O T A L :
0.00 0.00 3,672.00 3,672.0013120103040102024.1 Prima de antigüedad8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 3,672.00 0.00 708.0
3,672.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 107,969.40 107,969.4013210103040102024.1 Prima vacacional8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 107,969.40 0.00 859.0
107,969.40 0.00T O T A L :
0.00 0.00 211,893.85 211,893.8513220103040102024.1 Aguinaldo8211 G00303000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 136 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 211,893.85 0.00 888.0
211,893.85 0.00T O T A L :
0.00 0.00 41,582.22 41,582.2213410103040102024.1 Compensacion8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 41,582.22 0.00 809.0
41,582.22 0.00T O T A L :
0.00 0.00 96,289.20 96,289.2014120103040102024.1 Cuotas de servicio de salud8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 96,289.20 0.00 856.0
96,289.20 0.00T O T A L :
0.00 0.00 71,446.56 71,446.5614130103040102024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 71,446.56 0.00 844.0
71,446.56 0.00T O T A L :
0.00 0.00 17,813.52 17,813.5214140103040102024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 17,813.52 0.00 757.0
17,813.52 0.00T O T A L :
0.00 0.00 8,377.20 8,377.2014150103040102024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 8,377.20 0.00 730.0
8,377.20 0.00T O T A L :
0.00 0.00 12,036.12 12,036.1214160103040102024.1 Riesgo de trabajo8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 12,036.12 0.00 743.0
12,036.12 0.00T O T A L :
0.00 0.00 2,887.50 2,887.5015440103040102024.1 Dia del maestro y del servidor publico8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,887.50 0.00 702.0
2,887.50 0.00T O T A L :
0.00 0.00 23,694.93 23,694.9315460103040102024.1 Otros gastos derivados de convenio8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 23,694.93 0.00 776.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 137 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
23,694.93 0.00T O T A L :
0.00 0.00 93,465.72 93,465.7217120103040102024.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8211 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 93,465.72 0.00 854.0
93,465.72 0.00T O T A L :
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
3,297,558.87 1,110,320.94 2,378,137.13 190,899.20
70,899.20 70,899.20 0.00 0.0044110206080401014.1 Cooperaciones y ayudas8212 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 70,899.20 439.0
0.00 70,899.20T O T A L :
668,421.74 0.00 211,578.26 880,000.0044110204040101024.1 Cooperaciones y ayudas8212 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 211,578.26 0.00 887.0
211,578.26 0.00T O T A L :
251,000.00 0.00 2,166,558.87 2,417,558.8744120204040101024.1 Despensas8212 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,166,558.87 0.00 919.0
2,166,558.87 0.00T O T A L :
57,600.00 57,600.00 0.00 0.0044210206080501024.1 Becas8212 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 57,600.00 450.0
0.00 57,600.00T O T A L :
62,400.00 62,400.00 0.00 0.0044210206080401064.1 Becas8212 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 62,400.00 444.0
0.00 62,400.00T O T A L :
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses , Comisiones y Otros Gastos
de
4,093,975.00 2,249,762.21 3,900,362.75 2,056,149.96
345,926.62 345,926.62 0.00 0.0091110105020204014.1 Amortizacion de capital8214 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 345,926.62 379.0
0.00 345,926.62T O T A L :
1,710,223.34 1,710,223.34 0.00 0.0092110105020204014.1 Intereses de la deuda8214 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 1,710,223.34 352.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 138 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 1,710,223.34T O T A L :
193,612.25 0.00 3,900,362.75 4,093,975.0099110105020204014.1 Por el ejercicio inmediato anterior8214 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 3,900,362.75 0.00 921.0
3,900,362.75 0.00T O T A L :
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles , Inmuebles e
Intangibles
500,000.00 385,242.19 414,160.00 299,402.19
0.00 0.00 200,000.00 200,000.0051110204040101024.1 Muebles y enseres8216 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 200,000.00 0.00 884.0
200,000.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 200,000.00 200,000.0051510204040101024.1 Bienes informaticos8216 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 200,000.00 0.00 885.0
200,000.00 0.00T O T A L :
45,647.40 45,647.40 0.00 0.0051920204040101024.1 Otros equipos electricos y electronicos de oficina8216 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 45,647.40 467.0
0.00 45,647.40T O T A L :
19,392.65 19,392.65 0.00 0.0051110108030101034.1 Muebles y enseres8216 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 19,392.65 523.0
0.00 19,392.65T O T A L :
19,199.20 19,199.20 0.00 0.0051510108030101034.1 Bienes informaticos8216 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 19,199.20 524.0
0.00 19,199.20T O T A L :
50,400.00 50,400.00 0.00 0.0052110108030101034.1 Equipos y aparatos audiovisuales8216 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 50,400.00 456.0
0.00 50,400.00T O T A L :
48,558.47 48,558.47 0.00 0.0056610108030101034.1 Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos8216 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 48,558.47 461.0
0.00 48,558.47T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 139 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
3,569.01 3,569.01 0.00 0.0051920206080501024.1 Otros equipos electricos y electronicos de oficina8216 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 3,569.01 607.0
0.00 3,569.01T O T A L :
85,840.00 0.00 14,160.00 100,000.0053110203010102014.1 Equipo medico y de laboratorio8216 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 14,160.00 0.00 747.0
14,160.00 0.00T O T A L :
94,349.76 94,349.76 0.00 0.0052910206080401064.1 Otro equipo educacional y recreativo8216 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 94,349.76 425.0
0.00 94,349.76T O T A L :
4,160.00 4,160.00 0.00 0.0051510105020204014.1 Bienes informaticos8216 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 4,160.00 602.0
0.00 4,160.00T O T A L :
7,530.69 7,530.69 0.00 0.0051510105020602014.1 Bienes informaticos8216 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 7,530.69 581.0
0.00 7,530.69T O T A L :
6,595.01 6,595.01 0.00 0.0052110105020603014.1 Equipos y aparatos audiovisuales8216 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 6,595.01 587.0
0.00 6,595.01T O T A L :
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 5,049,713.04 3,742,122.54 67,709,561.58 69,017,152.08
0.00 653,785.00 0.00 653,785.0011310206080401014.1 Sueldo base8221 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 27,049.00 68.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 27,049.00 77.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 599,687.00 1,147.0
0.00 653,785.00T O T A L :
0.00 108,584.92 0.00 108,584.9213210206080401014.1 Prima vacacional8221 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 31,040.00 40.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 77,544.92 1,085.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 140 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 108,584.92T O T A L :
0.00 229,579.54 0.00 229,579.5413220206080401014.1 Aguinaldo8221 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 127,133.00 55.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 102,446.54 1,094.0
0.00 229,579.54T O T A L :
0.00 45,159.09 0.00 45,159.0913410206080401014.1 Compensacion8221 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 45,159.09 1,049.0
0.00 45,159.09T O T A L :
0.00 10,046.98 461,909.10-451,862.1214120206080401014.1 Cuotas de servicio de salud8221 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 4,979.87 361.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 5,067.11 246.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 461,909.10 0.00 29.0
461,909.10 10,046.98T O T A L :
0.00 7,344.32 341,770.14-334,425.8214130206080401014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8221 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,710.14 269.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,634.18 384.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 341,770.14 0.00 37.0
341,770.14 7,344.32T O T A L :
0.00 10,684.56 0.00 10,684.5614140206080401014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8221 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 583.15 407.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 594.90 292.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 9,506.51 971.0
0.00 10,684.56T O T A L :
0.00 866.08 92,197.13-91,331.0514150206080401014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8221 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 437.52 315.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 428.56 430.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 92,197.13 0.00 84.0
92,197.13 866.08T O T A L :
0.00 1,240.23 57,461.92-56,221.6914160206080401014.1 Riesgo de trabajo8221 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 626.53 338.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 613.70 453.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 141 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 57,461.92 0.00 108.0
57,461.92 1,240.23T O T A L :
0.00 0.00 151,496.00-151,496.0038220206080401014.1 Espectaculos civicos y culturales8221 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 151,496.00 0.00 63.0
151,496.00 0.00T O T A L :
0.00 329,616.00 2,456,984.76-2,127,368.7611310204040101024.1 Sueldo base8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 166,257.00 69.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 163,359.00 78.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,456,984.76 0.00 6.0
2,456,984.76 329,616.00T O T A L :
0.00 0.00 9,760.00-9,760.0013110204040101024.1 Prima por año de servicio8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 9,760.00 0.00 223.0
9,760.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 2,045.81-2,045.8113120204040101024.1 Prima de antigüedad8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,045.81 0.00 299.0
2,045.81 0.00T O T A L :
0.00 177,194.00 26,348.41 150,845.5913210204040101024.1 Prima vacacional8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 177,194.00 41.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 26,348.41 0.00 157.0
26,348.41 177,194.00T O T A L :
0.00 721,065.00 352,060.17 369,004.8313220204040101024.1 Aguinaldo8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 721,065.00 56.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 352,060.17 0.00 35.0
352,060.17 721,065.00T O T A L :
0.00 0.00 463.86-463.8613240204040101024.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 463.86 0.00 330.0
463.86 0.00T O T A L :
0.00 61,579.07 0.00 61,579.0713410204040101024.1 Compensacion8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 142 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 61,579.07 1,072.0
0.00 61,579.07T O T A L :
0.00 3,621.00 22,942.00-19,321.0013450204040101024.1 Gratificacion8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 619.00 87.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 3,002.00 73.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 22,942.00 0.00 168.0
22,942.00 3,621.00T O T A L :
0.00 0.00 15,231.00-15,231.0013460204040101024.1 Gratificacion por convenio8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 15,231.00 0.00 198.0
15,231.00 0.00T O T A L :
0.00 61,625.76 215,410.08-153,784.3214120204040101024.1 Cuotas de servicio de salud8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 30,399.02 362.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 31,226.74 247.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 215,410.08 0.00 53.0
215,410.08 61,625.76T O T A L :
0.00 45,048.66 158,473.33-113,424.6714130204040101024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 22,864.24 270.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 22,184.42 385.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 158,473.33 0.00 62.0
158,473.33 45,048.66T O T A L :
0.00 7,225.92 16,701.82-9,475.9014140204040101024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,666.13 293.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,559.79 408.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 16,701.82 0.00 191.0
16,701.82 7,225.92T O T A L :
0.00 5,312.35 18,635.06-13,322.7114150204040101024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,696.26 316.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,616.09 431.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 18,635.06 0.00 186.0
18,635.06 5,312.35T O T A L :
0.00 7,607.32 26,576.16-18,968.8414160204040101024.1 Riesgo de trabajo8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 143 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,746.26 454.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,861.06 339.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 26,576.16 0.00 156.0
26,576.16 7,607.32T O T A L :
0.00 0.00 12,000.00-12,000.0015220204040101024.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 12,000.00 0.00 212.0
12,000.00 0.00T O T A L :
0.00 2,887.50 0.00 2,887.5015440204040101024.1 Dia del maestro y del servidor publico8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,887.50 934.0
0.00 2,887.50T O T A L :
0.00 15,753.66 0.00 15,753.6615460204040101024.1 Otros gastos derivados de convenio8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 15,753.66 987.0
0.00 15,753.66T O T A L :
0.00 51,854.28 0.00 51,854.2817120204040101024.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 51,854.28 1,060.0
0.00 51,854.28T O T A L :
0.00 1,602.00 25,712.10-24,110.1021110204040101024.1 Materiales y utiles de oficina8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 0.00 1,602.00 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 25,712.10 0.00 162.0
25,712.10 1,602.00T O T A L :
0.00 2,250.00 0.00 2,250.0021120204040101024.1 Enseres de oficina8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,250.00 931.0
0.00 2,250.00T O T A L :
0.00 6,000.00 0.00 6,000.0021210204040101024.1 Material y utiles de imprenta y reproduccion8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 6,000.00 956.0
0.00 6,000.00T O T A L :
0.00 36,750.00 0.00 36,750.0021410204040101024.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 36,750.00 1,038.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 144 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 36,750.00T O T A L :
0.00 34,500.00 0.00 34,500.0021610204040101024.1 Material y enseres de limpieza8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 34,500.00 1,031.0
0.00 34,500.00T O T A L :
0.00 3,255.50 29,467.34-26,211.8422110204040101024.1 Productos alimenticios para personas8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 D 7 7 Traspaso a Marcas NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. FEXC285542 Por compra de productos alimenticios para 0.00 3,255.50 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 29,467.34 0.00 148.0
29,467.34 3,255.50T O T A L :
0.00 0.00 13,226.60-13,226.6022310204040101024.1 Utensilios para el servicio de alimentacion8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 13,226.60 0.00 204.0
13,226.60 0.00T O T A L :
0.00 0.00 522.00-522.0023110204040101024.1 Materias primas y materiales de produccion8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 522.00 0.00 328.0
522.00 0.00T O T A L :
0.00 50,000.00 0.00 50,000.0024210204040101024.1 Cemento y productos de concreto8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 50,000.00 1,054.0
0.00 50,000.00T O T A L :
0.00 50,000.00 0.00 50,000.0024510204040101024.1 Vidrio y productos de vidrio8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 50,000.00 1,055.0
0.00 50,000.00T O T A L :
0.00 40,108.68 0.00 40,108.6824610204040101024.1 Material electrico y electronico8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 40,108.68 1,043.0
0.00 40,108.68T O T A L :
0.00 8,700.00 8,700.00 0.0024810204040101024.1 Materiales complementarios8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
13/12/2016 E 16 16 Ch. 636 BANORTE Cta. 0231483915 a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. B0B9 por la Compra de 5 Comedores 0.00 8,700.00 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 8,700.00 0.00 230.0
8,700.00 8,700.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 145 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 2,113.06 2,113.06 0.0024820204040101024.1 Material de señalizacion8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
06/12/2016 E 27 27 Ch.42 BANORTE Cta. 0231483894 a Sheyla Lizanea Giles Soriano (Reposicion de Gastos por el pago de la fact. 199 0.00 2,113.06 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,113.06 0.00 296.0
2,113.06 2,113.06T O T A L :
0.00 0.00 112,550.16-112,550.1624910204040101024.1 Materiales de construccion8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 112,550.16 0.00 72.0
112,550.16 0.00T O T A L :
0.00 21,629.82 0.00 21,629.8226110204040101024.1 Combustibles, lubricantes y aditivos8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 0.00 300.00 30.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 0.00 250.00 30.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 21,079.82 1,003.0
0.00 21,629.82T O T A L :
0.00 0.00 6,867.13-6,867.1327110204040101024.1 Vestuario y uniformes8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 6,867.13 0.00 240.0
6,867.13 0.00T O T A L :
0.00 18,200.00 0.00 18,200.0029610204040101024.1 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 18,200.00 994.0
0.00 18,200.00T O T A L :
0.00 0.00 48,488.00-48,488.0032510204040101024.1 Arrendamiento de vehiculos8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 48,488.00 0.00 119.0
48,488.00 0.00T O T A L :
0.00 240,000.00 0.00 240,000.0032610204040101024.1 Arrendamiento de maquinaria y equipo8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 240,000.00 1,127.0
0.00 240,000.00T O T A L :
0.00 240,000.00 0.00 240,000.0032910204040101024.1 Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 240,000.00 1,128.0
0.00 240,000.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 146 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 0.00 22,620.02-22,620.0233620204040101024.1 Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 22,620.02 0.00 171.0
22,620.02 0.00T O T A L :
0.00 0.00 1,241,886.00-1,241,886.0035110204040101024.1 Reparacion y mantenimiento de inmuebles8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 1,241,886.00 0.00 11.0
1,241,886.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 48,720.00-48,720.0036110204040101024.1 Gastos de publicidad y propaganda8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 48,720.00 0.00 116.0
48,720.00 0.00T O T A L :
0.00 56,809.01 0.00 56,809.0137210204040101024.1 Gastos de traslado por via terrestre8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 56,809.01 1,065.0
0.00 56,809.01T O T A L :
0.00 0.00 400.00-400.0037510204040101024.1 Viaticos nacionales8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 400.00 0.00 332.0
400.00 0.00T O T A L :
0.00 293,318.00 0.00 293,318.0038210204040101024.1 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 293,318.00 1,134.0
0.00 293,318.00T O T A L :
0.00 84,052.72 216,165.52-132,112.8038220204040101024.1 Espectaculos civicos y culturales8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 E 4 4 Ch. 624 BANORTE Cta. 0231483915 a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. AAA1EB18 por el Servicio de 0.00 29,000.00 2.0
06/12/2016 E 8 8 Ch. 628 BANORTE Cta. 0231483915 a Ma. Juanita Gomez Morales (Pago de la Fact. 3853 por el Servicio de Decoraci 0.00 5,500.72 2.0
06/12/2016 E 9 9 Ch. 629 BANORTE Cta. 0231483915 a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. AAA1EB18 por el Servicio de 0.00 40,020.00 2.0
19/12/2016 E 26 26 Ch.645 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Reposicion de Gastos por la compra de Roscas 0.00 8,372.00 2.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 0.00 1,160.00 23.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 216,165.52 0.00 52.0
216,165.52 84,052.72T O T A L :
0.00 2,021.00 0.00 2,021.0039220204040101024.1 Otros impuestos y derechos8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,021.00 929.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 147 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 2,021.00T O T A L :
0.00 0.00 550.00-550.0039910204040101024.1 Cuotas y suscripciones8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 550.00 0.00 326.0
550.00 0.00T O T A L :
0.00 60,000.00 0.00 60,000.0039920204040101024.1 Gastos de servicios menores8221 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 60,000.00 1,070.0
0.00 60,000.00T O T A L :
0.00 343,035.00 0.00 343,035.0011310108030101034.1 Sueldo base8221 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 31,664.00 54.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 32,080.00 63.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 279,291.00 1,131.0
0.00 343,035.00T O T A L :
0.00 77,821.56 0.00 77,821.5613210108030101034.1 Prima vacacional8221 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 36,813.00 26.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 41,008.56 1,044.0
0.00 77,821.56T O T A L :
0.00 177,740.72 0.00 177,740.7213220108030101034.1 Aguinaldo8221 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 152,299.00 41.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 25,441.72 1,016.0
0.00 177,740.72T O T A L :
0.00 34,034.95 0.00 34,034.9513410108030101034.1 Compensacion8221 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 34,034.95 1,029.0
0.00 34,034.95T O T A L :
0.00 12,278.00 0.00 12,278.0013450108030101034.1 Gratificacion8221 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,754.00 77.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 8,509.00 63.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,754.00 96.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 261.00 923.0
0.00 12,278.00T O T A L :
0.00 41,081.71 0.00 41,081.7114120108030101034.1 Cuotas de servicio de salud8221 B00302000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 148 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 6,190.73 347.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 6,221.16 232.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 28,669.82 1,020.0
0.00 41,081.71T O T A L :
0.00 29,933.68 0.00 29,933.6814130108030101034.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8221 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 4,517.83 370.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 4,555.14 255.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 20,860.71 1,002.0
0.00 29,933.68T O T A L :
0.00 10,979.53 0.00 10,979.5314140108030101034.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8221 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 730.39 278.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 724.95 393.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 9,524.19 972.0
0.00 10,979.53T O T A L :
0.00 3,408.62 0.00 3,408.6214150108030101034.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8221 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 537.16 301.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 532.76 416.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,338.70 932.0
0.00 3,408.62T O T A L :
0.00 4,927.00 0.00 4,927.0014160108030101034.1 Riesgo de trabajo8221 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 769.22 324.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 762.92 439.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 3,394.86 942.0
0.00 4,927.00T O T A L :
0.00 0.00 2,278.00-2,278.0021410108030101034.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8221 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,278.00 0.00 294.0
2,278.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 2,388.89-2,388.8924610108030101034.1 Material electrico y electronico8221 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,388.89 0.00 289.0
2,388.89 0.00T O T A L :
0.00 34,244.54 261,599.02-227,354.4836110108030101034.1 Gastos de publicidad y propaganda8221 B00302000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 149 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
13/12/2016 D 28 28 Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 169, 180 y 182 por la compra de Lonas con tinta ecosolvent 0.00 34,244.54 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 261,599.02 0.00 45.0
261,599.02 34,244.54T O T A L :
3,742,122.54 4,419,273.63 0.00 8,161,396.1711310206080401014.1 Sueldo base8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 49,829.00 67.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 49,009.00 76.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 4,320,435.63 1,158.0
0.00 4,419,273.63T O T A L :
0.00 0.00 2,688.00-2,688.0013110206080401014.1 Prima por año de servicio8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,688.00 0.00 278.0
2,688.00 0.00T O T A L :
0.00 75,672.00 0.00 75,672.0013120206080401014.1 Prima de antigüedad8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 75,672.00 1,083.0
0.00 75,672.00T O T A L :
0.00 948,687.54 0.00 948,687.5413210206080401014.1 Prima vacacional8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 68,241.00 39.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 880,446.54 1,150.0
0.00 948,687.54T O T A L :
0.00 2,014,415.30 0.00 2,014,415.3013220206080401014.1 Aguinaldo8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 254,243.00 54.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 1,760,172.30 1,153.0
0.00 2,014,415.30T O T A L :
0.00 354,194.26 0.00 354,194.2613410206080401014.1 Compensacion8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 354,194.26 1,138.0
0.00 354,194.26T O T A L :
0.00 790,908.00 0.00 790,908.0013450206080401014.1 Gratificacion8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,303.00 86.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 6,325.00 72.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,303.00 105.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 150 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 781,977.00 1,148.0
0.00 790,908.00T O T A L :
0.00 0.00 113,537.60-113,537.6013460206080401014.1 Gratificacion por convenio8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 113,537.60 0.00 71.0
113,537.60 0.00T O T A L :
0.00 814,424.27 0.00 814,424.2714120206080401014.1 Cuotas de servicio de salud8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 10,880.56 245.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 11,486.67 360.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 792,057.04 1,149.0
0.00 814,424.27T O T A L :
0.00 606,132.93 0.00 606,132.9314130206080401014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 7,966.75 268.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 8,382.67 383.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 589,783.51 1,146.0
0.00 606,132.93T O T A L :
0.00 158,547.10 0.00 158,547.1014140206080401014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,277.42 291.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,345.12 406.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 155,924.56 1,110.0
0.00 158,547.10T O T A L :
0.00 71,360.43 0.00 71,360.4314150206080401014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 939.48 314.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 988.53 429.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 69,432.42 1,077.0
0.00 71,360.43T O T A L :
0.00 102,594.70 0.00 102,594.7014160206080401014.1 Riesgo de trabajo8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,415.57 452.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,345.34 337.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 99,833.79 1,093.0
0.00 102,594.70T O T A L :
0.00 51,975.00 0.00 51,975.0015440206080401014.1 Dia del maestro y del servidor publico8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 151 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 51,975.00 1,062.0
0.00 51,975.00T O T A L :
0.00 290,415.39 0.00 290,415.3915460206080401014.1 Otros gastos derivados de convenio8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 3,640.60 99.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 6,890.02 117.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 279,884.77 1,132.0
0.00 290,415.39T O T A L :
0.00 496,888.12 0.00 496,888.1217120206080401014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 12,809.04 91.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 484,079.08 1,143.0
0.00 496,888.12T O T A L :
0.00 44,800.00 0.00 44,800.0021110206080401014.1 Materiales y utiles de oficina8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 44,800.00 1,048.0
0.00 44,800.00T O T A L :
0.00 5,000.00 0.00 5,000.0021120206080401014.1 Enseres de oficina8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 5,000.00 952.0
0.00 5,000.00T O T A L :
0.00 8,000.00 0.00 8,000.0021210206080401014.1 Material y utiles de imprenta y reproduccion8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 8,000.00 964.0
0.00 8,000.00T O T A L :
0.00 36,750.00 0.00 36,750.0021410206080401014.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 36,750.00 1,039.0
0.00 36,750.00T O T A L :
0.00 34,500.00 0.00 34,500.0021610206080401014.1 Material y enseres de limpieza8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 34,500.00 1,032.0
0.00 34,500.00T O T A L :
0.00 14,000.00 0.00 14,000.0021710206080401014.1 Material didactico8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 14,000.00 982.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 152 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 14,000.00T O T A L :
0.00 50,000.00 0.00 50,000.0027110206080401014.1 Vestuario y uniformes8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 50,000.00 1,056.0
0.00 50,000.00T O T A L :
0.00 0.00 2,615.00-2,615.0031110206080401014.1 Servicio de energia electrica8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,615.00 0.00 280.0
2,615.00 0.00T O T A L :
0.00 24,000.00 0.00 24,000.0031210206080401014.1 Gas8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 24,000.00 1,013.0
0.00 24,000.00T O T A L :
0.00 0.00 549.00-549.0031410206080401014.1 Servicio de telefonia convencional8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 549.00 0.00 327.0
549.00 0.00T O T A L :
0.00 70,296.32 0.00 70,296.3235110206080401014.1 Reparacion y mantenimiento de inmuebles8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 70,296.32 1,079.0
0.00 70,296.32T O T A L :
0.00 864,918.00 9,970,584.66-9,105,666.6611310206080501024.1 Sueldo base8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 432,100.00 60.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 432,818.00 69.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 9,970,584.66 0.00 1.0
9,970,584.66 864,918.00T O T A L :
0.00 0.00 27,404.00-27,404.0013110206080501024.1 Prima por año de servicio8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 27,404.00 0.00 152.0
27,404.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 66,368.98-66,368.9813120206080501024.1 Prima de antigüedad8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 66,368.98 0.00 98.0
66,368.98 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 153 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 430,104.00 940,608.89-510,504.8913210206080501024.1 Prima vacacional8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 430,104.00 32.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 940,608.89 0.00 17.0
940,608.89 430,104.00T O T A L :
0.00 1,857,862.00 2,085,188.96-227,326.9613220206080501024.1 Aguinaldo8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 1,857,862.00 47.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,085,188.96 0.00 8.0
2,085,188.96 1,857,862.00T O T A L :
0.00 0.00 25,939.85-25,939.8513240206080501024.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 25,939.85 0.00 161.0
25,939.85 0.00T O T A L :
0.00 0.00 196,292.00-196,292.0013410206080501024.1 Compensacion8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 196,292.00 0.00 58.0
196,292.00 0.00T O T A L :
0.00 172,407.78 802,682.06-630,274.2813450206080501024.1 Gratificacion8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 25,084.89 81.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 122,238.00 67.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 25,084.89 100.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 802,682.06 0.00 19.0
802,682.06 172,407.78T O T A L :
0.00 0.00 498,833.08-498,833.0813460206080501024.1 Gratificacion por convenio8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 498,833.08 0.00 28.0
498,833.08 0.00T O T A L :
0.00 184,873.18 990,964.59-806,091.4114120206080501024.1 Cuotas de servicio de salud8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 91,936.89 238.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 92,936.29 353.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 990,964.59 0.00 15.0
990,964.59 184,873.18T O T A L :
0.00 135,138.73 734,897.65-599,758.9214130206080501024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8221 B00309000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 154 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 67,822.49 376.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 67,316.24 261.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 734,897.65 0.00 21.0
734,897.65 135,138.73T O T A L :
0.00 21,676.76 111,817.54-90,140.7814140206080501024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 10,883.05 399.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 10,793.71 284.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 111,817.54 0.00 73.0
111,817.54 21,676.76T O T A L :
0.00 15,936.22 86,731.42-70,795.2014150206080501024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 7,938.26 307.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 7,997.96 422.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 86,731.42 0.00 87.0
86,731.42 15,936.22T O T A L :
0.00 22,820.73 124,008.42-101,187.6914160206080501024.1 Riesgo de trabajo8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 11,453.11 445.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 11,367.62 330.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 124,008.42 0.00 68.0
124,008.42 22,820.73T O T A L :
0.00 0.00 122,104.31-122,104.3115220206080501024.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 122,104.31 0.00 69.0
122,104.31 0.00T O T A L :
0.00 44,209.94 164,961.94-120,752.0015460206080501024.1 Otros gastos derivados de convenio8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 17,336.14 96.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 26,873.80 114.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 164,961.94 0.00 61.0
164,961.94 44,209.94T O T A L :
0.00 50,301.18 274,403.02-224,101.8417120206080501024.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 50,301.18 88.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 274,403.02 0.00 44.0
274,403.02 50,301.18T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 155 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 0.00 187.41-187.4121110206080501024.1 Materiales y utiles de oficina8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 187.41 0.00 338.0
187.41 0.00T O T A L :
0.00 0.00 397.88-397.8821710206080501024.1 Material didactico8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 397.88 0.00 334.0
397.88 0.00T O T A L :
0.00 41,142.60 213,588.49-172,445.8922110206080501024.1 Productos alimenticios para personas8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
09/12/2016 D 27 27 Traspaso DIFEM (Pago de Desaunos Escolares correspondientes al Mes de Diciembre de 2016) 0.00 41,142.60 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 213,588.49 0.00 54.0
213,588.49 41,142.60T O T A L :
0.00 0.00 26,720.60-26,720.6024820206080501024.1 Material de señalizacion8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 26,720.60 0.00 155.0
26,720.60 0.00T O T A L :
0.00 89,320.00 89,320.00 0.0032510206080501024.1 Arrendamiento de vehiculos8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
07/12/2016 D 20 20 Traspaso a TRASBORDE TOLLOCAN, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.498 por el servicio de 35 Autobuses para traspor 0.00 89,320.00 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 89,320.00 0.00 85.0
89,320.00 89,320.00T O T A L :
0.00 0.00 4,060.00-4,060.0033910206080501024.1 Servicios profesionales8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 4,060.00 0.00 260.0
4,060.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 3,828.00-3,828.0035410206080501024.1 Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 3,828.00 0.00 261.0
3,828.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 34.00-34.0037210206080501024.1 Gastos de traslado por via terrestre8221 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 34.00 0.00 342.0
34.00 0.00T O T A L :
0.00 1,040,187.00 2,373,756.92-1,333,569.9211310203010102014.1 Sueldo base8221 B00310000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 156 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 520,054.00 73.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 520,133.00 82.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,373,756.92 0.00 7.0
2,373,756.92 1,040,187.00T O T A L :
0.00 0.00 1,520.00-1,520.0013110203010102014.1 Prima por año de servicio8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 1,520.00 0.00 308.0
1,520.00 0.00T O T A L :
0.00 3,040.00 0.00 3,040.0013120203010102014.1 Prima de antigüedad8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 3,040.00 941.0
0.00 3,040.00T O T A L :
0.00 596,534.00 50,674.95 545,859.0513210203010102014.1 Prima vacacional8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 596,534.00 45.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 50,674.95 0.00 112.0
50,674.95 596,534.00T O T A L :
0.00 2,285,799.00 337,599.28 1,948,199.7213220203010102014.1 Aguinaldo8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 2,285,799.00 60.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 337,599.28 0.00 38.0
337,599.28 2,285,799.00T O T A L :
0.00 0.00 2,588.03-2,588.0313240203010102014.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,588.03 0.00 282.0
2,588.03 0.00T O T A L :
0.00 332,664.57 0.00 332,664.5713410203010102014.1 Compensacion8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 332,664.57 1,137.0
0.00 332,664.57T O T A L :
0.00 75,073.00 2,441.00 72,632.0013450203010102014.1 Gratificacion8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 10,956.00 90.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 53,161.00 76.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 10,956.00 108.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,441.00 0.00 287.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 157 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
2,441.00 75,073.00T O T A L :
0.00 0.00 60,925.00-60,925.0013460203010102014.1 Gratificacion por convenio8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 60,925.00 0.00 102.0
60,925.00 0.00T O T A L :
0.00 198,191.84 76,171.80 122,020.0414120203010102014.1 Cuotas de servicio de salud8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 98,841.87 366.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 99,349.97 251.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 76,171.80 0.00 94.0
76,171.80 198,191.84T O T A L :
0.00 144,876.33 58,773.71 86,102.6214130203010102014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 72,744.10 274.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 72,132.23 389.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 58,773.71 0.00 105.0
58,773.71 144,876.33T O T A L :
0.00 82,885.64 0.00 82,885.6414140203010102014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 11,664.03 297.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 11,574.61 412.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 59,647.00 1,069.0
0.00 82,885.64T O T A L :
0.00 17,084.52 8,263.28 8,821.2414150203010102014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 8,578.34 320.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 8,506.18 435.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 8,263.28 0.00 234.0
8,263.28 17,084.52T O T A L :
0.00 24,465.11 44,412.13-19,947.0214160203010102014.1 Riesgo de trabajo8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 12,284.22 343.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 12,180.89 458.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 44,412.13 0.00 128.0
44,412.13 24,465.11T O T A L :
0.00 0.00 21,000.00-21,000.0015220203010102014.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 21,000.00 0.00 176.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 158 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
21,000.00 0.00T O T A L :
0.00 5,775.00 0.00 5,775.0015440203010102014.1 Dia del maestro y del servidor publico8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 5,775.00 954.0
0.00 5,775.00T O T A L :
0.00 24,973.47 0.00 24,973.4715460203010102014.1 Otros gastos derivados de convenio8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,867.40 102.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 3,090.63 120.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 20,015.44 996.0
0.00 24,973.47T O T A L :
0.00 44,561.02 0.00 44,561.0217120203010102014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 6,696.20 94.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 37,864.82 1,040.0
0.00 44,561.02T O T A L :
0.00 45,501.00 0.00 45,501.0021110203010102014.1 Materiales y utiles de oficina8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 45,501.00 1,050.0
0.00 45,501.00T O T A L :
0.00 3,000.00 0.00 3,000.0021120203010102014.1 Enseres de oficina8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 3,000.00 939.0
0.00 3,000.00T O T A L :
0.00 10,000.00 0.00 10,000.0021210203010102014.1 Material y utiles de imprenta y reproduccion8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 10,000.00 973.0
0.00 10,000.00T O T A L :
0.00 33,000.00 0.00 33,000.0021410203010102014.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 33,000.00 1,026.0
0.00 33,000.00T O T A L :
0.00 35,000.00 0.00 35,000.0021610203010102014.1 Material y enseres de limpieza8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 35,000.00 1,035.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 159 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 35,000.00T O T A L :
0.00 300,000.00 0.00 300,000.0023510203010102014.1 Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 300,000.00 1,135.0
0.00 300,000.00T O T A L :
0.00 0.00 42,921.40-42,921.4025310203010102014.1 Medicinas y productos farmaceuticos8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 42,921.40 0.00 130.0
42,921.40 0.00T O T A L :
0.00 146,293.93 947,453.63-801,159.7025410203010102014.1 Materiales, accesorios y suministros medicos8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 D 8 8 Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. 11, 12, 13 y 14 por la compra de Suministros Medicos 0.00 115,698.40 2.0
22/12/2016 D 100 100 Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. 16 por compra de Material e Instrumental Medico para 0.00 30,595.53 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 947,453.63 0.00 16.0
947,453.63 146,293.93T O T A L :
0.00 50,000.00 0.00 50,000.0027110203010102014.1 Vestuario y uniformes8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 50,000.00 1,057.0
0.00 50,000.00T O T A L :
0.00 0.00 29,023.20-29,023.2029510203010102014.1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 29,023.20 0.00 150.0
29,023.20 0.00T O T A L :
0.00 0.00 33,220.00-33,220.0031110203010102014.1 Servicio de energia electrica8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 33,220.00 0.00 142.0
33,220.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 16,112.00-16,112.0031410203010102014.1 Servicio de telefonia convencional8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 16,112.00 0.00 194.0
16,112.00 0.00T O T A L :
0.00 120,000.00 0.00 120,000.0032510203010102014.1 Arrendamiento de vehiculos8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 120,000.00 1,101.0
0.00 120,000.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 160 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 70,000.00 0.00 70,000.0035110203010102014.1 Reparacion y mantenimiento de inmuebles8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 70,000.00 1,078.0
0.00 70,000.00T O T A L :
0.00 6,902.00 218,286.27-211,384.2735410203010102014.1 Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
16/12/2016 D 83 83 Traspaso a Laura Elena Valencia Chavez (Pago de la Fact. A41 por Reparacion y Mantenimiento de las Unidades De 0.00 6,902.00 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 218,286.27 0.00 51.0
218,286.27 6,902.00T O T A L :
0.00 39,885.60 0.00 39,885.6035810203010102014.1 Servicios de lavanderia, limpieza e higiene8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 39,885.60 1,042.0
0.00 39,885.60T O T A L :
0.00 277,643.00 600,609.00-322,966.0011310206080401064.1 Sueldo base8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 137,741.00 71.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 139,902.00 80.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 600,609.00 0.00 26.0
600,609.00 277,643.00T O T A L :
0.00 164,561.98 0.00 164,561.9813210206080401064.1 Prima vacacional8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 136,021.00 43.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 28,540.98 1,019.0
0.00 164,561.98T O T A L :
0.00 553,211.00 50,093.49 503,117.5113220206080401064.1 Aguinaldo8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 553,211.00 58.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 50,093.49 0.00 114.0
50,093.49 553,211.00T O T A L :
0.00 95,839.20 0.00 95,839.2013410206080401064.1 Compensacion8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 95,839.20 1,091.0
0.00 95,839.20T O T A L :
0.00 11,022.00 0.00 11,022.0013450206080401064.1 Gratificacion8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 11,022.00 975.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 161 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 11,022.00T O T A L :
0.00 51,235.59 35,563.30 15,672.2914120206080401064.1 Cuotas de servicio de salud8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 25,677.81 249.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 25,557.78 364.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 35,563.30 0.00 134.0
35,563.30 51,235.59T O T A L :
0.00 37,452.72 26,806.68 10,646.0414130206080401064.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 18,801.31 272.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 18,651.41 387.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 26,806.68 0.00 154.0
26,806.68 37,452.72T O T A L :
0.00 18,485.20 0.00 18,485.2014140206080401064.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,992.87 410.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,014.66 295.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 12,477.67 980.0
0.00 18,485.20T O T A L :
0.00 4,416.60 3,365.67 1,050.9314150206080401064.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,217.14 318.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,199.46 433.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 3,365.67 0.00 267.0
3,365.67 4,416.60T O T A L :
0.00 6,324.60 4,674.82 1,649.7814160206080401064.1 Riesgo de trabajo8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,149.64 456.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,174.96 341.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 4,674.82 0.00 255.0
4,674.82 6,324.60T O T A L :
0.00 0.00 434.00-434.0021110206080401064.1 Materiales y utiles de oficina8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 434.00 0.00 331.0
434.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 5,328.55-5,328.5521410206080401064.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 5,328.55 0.00 252.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 162 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
5,328.55 0.00T O T A L :
0.00 0.00 5,557.56-5,557.5621710206080401064.1 Material didactico8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 5,557.56 0.00 251.0
5,557.56 0.00T O T A L :
0.00 0.00 21,191.69-21,191.6922110206080401064.1 Productos alimenticios para personas8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 21,191.69 0.00 175.0
21,191.69 0.00T O T A L :
0.00 0.00 12,330.80-12,330.8032910206080401064.1 Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 12,330.80 0.00 209.0
12,330.80 0.00T O T A L :
0.00 0.00 4,590.00-4,590.0033410206080401064.1 Capacitacion8221 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 4,590.00 0.00 256.0
4,590.00 0.00T O T A L :
0.00 276,306.88 0.00 276,306.8811310205060301014.1 Sueldo base8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 43,023.00 62.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 43,023.00 71.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 190,260.88 1,116.0
0.00 276,306.88T O T A L :
0.00 0.00 6,008.60-6,008.6013110205060301014.1 Prima por año de servicio8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 6,008.60 0.00 248.0
6,008.60 0.00T O T A L :
0.00 6,479.04 0.00 6,479.0413120205060301014.1 Prima de antigüedad8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 6,479.04 961.0
0.00 6,479.04T O T A L :
0.00 92,013.41 0.00 92,013.4113210205060301014.1 Prima vacacional8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 71,942.00 34.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 20,071.41 997.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 163 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 92,013.41T O T A L :
0.00 300,633.99 0.00 300,633.9913220205060301014.1 Aguinaldo8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 256,727.00 49.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 43,906.99 1,046.0
0.00 300,633.99T O T A L :
0.00 0.00 1,252.29-1,252.2913240205060301014.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 1,252.29 0.00 310.0
1,252.29 0.00T O T A L :
0.00 0.00 10,270.99-10,270.9913410205060301014.1 Compensacion8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 10,270.99 0.00 218.0
10,270.99 0.00T O T A L :
0.00 58,250.46 0.00 58,250.4613450205060301014.1 Gratificacion8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 675.77 83.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 4,032.00 69.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 675.77 102.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 52,866.92 1,063.0
0.00 58,250.46T O T A L :
0.00 0.00 204,583.18-204,583.1813460205060301014.1 Gratificacion por convenio8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 204,583.18 0.00 56.0
204,583.18 0.00T O T A L :
0.00 22,714.70 36,468.18-13,753.4814120205060301014.1 Cuotas de servicio de salud8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 11,002.89 240.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 11,711.81 355.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 36,468.18 0.00 132.0
36,468.18 22,714.70T O T A L :
0.00 16,603.30 22,932.82-6,329.5214130205060301014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 8,546.98 378.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 8,056.32 263.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 22,932.82 0.00 169.0
22,932.82 16,603.30T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 164 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 8,020.83 0.00 8,020.8314140205060301014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,291.78 286.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,371.48 401.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 5,357.57 953.0
0.00 8,020.83T O T A L :
0.00 1,957.94 2,087.71-129.7714150205060301014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,007.90 424.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 950.04 309.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,087.71 0.00 297.0
2,087.71 1,957.94T O T A L :
0.00 2,803.78 2,900.53-96.7514160205060301014.1 Riesgo de trabajo8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,360.46 332.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,443.32 447.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,900.53 0.00 277.0
2,900.53 2,803.78T O T A L :
0.00 0.00 7,989.74-7,989.7415220205060301014.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 7,989.74 0.00 235.0
7,989.74 0.00T O T A L :
0.00 20,212.50 0.00 20,212.5015440205060301014.1 Dia del maestro y del servidor publico8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 20,212.50 998.0
0.00 20,212.50T O T A L :
0.00 80,733.77 0.00 80,733.7715460205060301014.1 Otros gastos derivados de convenio8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 6,307.99 98.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 9,539.60 116.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 64,886.18 1,074.0
0.00 80,733.77T O T A L :
0.00 159,844.97 0.00 159,844.9717120205060301014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 23,984.34 90.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 135,860.63 1,107.0
0.00 159,844.97T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 165 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 10,740.60 124,930.20-114,189.6022110205060301014.1 Productos alimenticios para personas8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
09/12/2016 D 25 25 Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Diciembre de 2016) 0.00 10,740.60 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 124,930.20 0.00 67.0
124,930.20 10,740.60T O T A L :
0.00 9,258.00 84,894.00-75,636.0011310205060301024.1 Sueldo base8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 4,629.00 63.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 4,629.00 72.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 84,894.00 0.00 89.0
84,894.00 9,258.00T O T A L :
0.00 5,312.00 9,865.00-4,553.0013210205060301024.1 Prima vacacional8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 5,312.00 35.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 9,865.00 0.00 222.0
9,865.00 5,312.00T O T A L :
0.00 22,462.00 22,462.00 0.0013220205060301024.1 Aguinaldo8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 22,462.00 50.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 22,462.00 0.00 173.0
22,462.00 22,462.00T O T A L :
0.00 15,198.00 50,686.00-35,488.0013450205060301024.1 Gratificacion8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,218.00 84.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 10,762.00 70.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,218.00 103.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 50,686.00 0.00 111.0
50,686.00 15,198.00T O T A L :
0.00 2,543.22 10,525.90-7,982.6814120205060301024.1 Cuotas de servicio de salud8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,260.57 356.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,282.65 241.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 10,525.90 0.00 217.0
10,525.90 2,543.22T O T A L :
0.00 1,859.09 7,716.05-5,856.9614130205060301024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 939.16 264.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 919.93 379.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 166 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 7,716.05 0.00 237.0
7,716.05 1,859.09T O T A L :
0.00 298.21 1,205.18-906.9714140205060301024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 150.59 287.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 147.62 402.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 1,205.18 0.00 311.0
1,205.18 298.21T O T A L :
0.00 219.23 911.62-692.3914150205060301024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 110.75 310.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 108.48 425.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 911.62 0.00 316.0
911.62 219.23T O T A L :
0.00 313.95 1,305.53-991.5814160205060301024.1 Riesgo de trabajo8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 155.35 448.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 158.60 333.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 1,305.53 0.00 309.0
1,305.53 313.95T O T A L :
0.00 25,875.00 0.00 25,875.0022110205060301024.1 Productos alimenticios para personas8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 25,875.00 1,017.0
0.00 25,875.00T O T A L :
0.00 193,449.72 0.00 193,449.7226110205060301024.1 Combustibles, lubricantes y aditivos8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 193,449.72 1,117.0
0.00 193,449.72T O T A L :
0.00 127,400.00 0.00 127,400.0029610205060301024.1 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 127,400.00 1,106.0
0.00 127,400.00T O T A L :
0.00 8,950.00 0.00 8,950.0039220205060301024.1 Otros impuestos y derechos8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 8,950.00 968.0
0.00 8,950.00T O T A L :
0.00 623,747.00 0.00 623,747.0011310206050101034.1 Sueldo base8221 B00311000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 167 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 35,784.00 64.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 35,784.00 73.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 552,179.00 1,145.0
0.00 623,747.00T O T A L :
0.00 117,746.36 0.00 117,746.3613210206050101034.1 Prima vacacional8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 41,064.00 36.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 76,682.36 1,084.0
0.00 117,746.36T O T A L :
0.00 307,582.82 0.00 307,582.8213220206050101034.1 Aguinaldo8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 171,156.00 51.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 136,426.82 1,108.0
0.00 307,582.82T O T A L :
0.00 50,421.95 0.00 50,421.9513410206050101034.1 Compensacion8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 50,421.95 1,059.0
0.00 50,421.95T O T A L :
0.00 48,470.00 0.00 48,470.0013450206050101034.1 Gratificacion8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,020.00 85.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 9,804.00 71.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,020.00 104.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 34,626.00 1,033.0
0.00 48,470.00T O T A L :
0.00 71,106.09 0.00 71,106.0914120206050101034.1 Cuotas de servicio de salud8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 6,959.92 357.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 7,061.06 242.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 57,085.11 1,067.0
0.00 71,106.09T O T A L :
0.00 56,419.32 0.00 56,419.3214130206050101034.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 5,079.17 380.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 5,170.11 265.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 46,170.04 1,052.0
0.00 56,419.32T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 168 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 19,143.81 0.00 19,143.8114140206050101034.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 828.99 288.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 815.02 403.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 17,499.80 991.0
0.00 19,143.81T O T A L :
0.00 7,181.40 0.00 7,181.4014150206050101034.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 609.68 311.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 598.96 426.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 5,972.76 955.0
0.00 7,181.40T O T A L :
0.00 10,360.76 0.00 10,360.7614160206050101034.1 Riesgo de trabajo8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 873.07 334.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 857.71 449.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 8,629.98 967.0
0.00 10,360.76T O T A L :
0.00 0.00 41,425.75-41,425.7521110206050101034.1 Materiales y utiles de oficina8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 41,425.75 0.00 131.0
41,425.75 0.00T O T A L :
0.00 0.00 2,497.48-2,497.4821410206050101034.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,497.48 0.00 285.0
2,497.48 0.00T O T A L :
0.00 0.00 2,067.60-2,067.6022110206050101034.1 Productos alimenticios para personas8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,067.60 0.00 298.0
2,067.60 0.00T O T A L :
0.00 0.00 3,348.00-3,348.0023110206050101034.1 Materias primas y materiales de produccion8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 3,348.00 0.00 268.0
3,348.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 3,805.10-3,805.1027110206050101034.1 Vestuario y uniformes8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 169 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 3,805.10 0.00 263.0
3,805.10 0.00T O T A L :
0.00 0.00 350.00-350.0029610206050101034.1 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 350.00 0.00 337.0
350.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 3,129.75-3,129.7531410206050101034.1 Servicio de telefonia convencional8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 3,129.75 0.00 270.0
3,129.75 0.00T O T A L :
0.00 937,221.44 0.00 937,221.4411310206050101044.1 Sueldo base8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 5,077.00 65.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 5,077.00 74.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 927,067.44 1,151.0
0.00 937,221.44T O T A L :
0.00 16,128.00 0.00 16,128.0013120206050101044.1 Prima de antigüedad8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 16,128.00 988.0
0.00 16,128.00T O T A L :
0.00 121,166.00 0.00 121,166.0013210206050101044.1 Prima vacacional8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 5,826.00 37.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 115,340.00 1,099.0
0.00 121,166.00T O T A L :
0.00 231,175.54 0.00 231,175.5413220206050101044.1 Aguinaldo8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 21,540.00 52.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 209,635.54 1,122.0
0.00 231,175.54T O T A L :
0.00 45,804.40 0.00 45,804.4013410206050101044.1 Compensacion8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 45,804.40 1,051.0
0.00 45,804.40T O T A L :
0.00 31,272.00 0.00 31,272.0013450206050101044.1 Gratificacion8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 170 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 31,272.00 1,025.0
0.00 31,272.00T O T A L :
0.00 93,260.51 0.00 93,260.5114120206050101044.1 Cuotas de servicio de salud8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 951.08 243.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 934.70 358.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 91,374.73 1,089.0
0.00 93,260.51T O T A L :
0.00 69,451.48 0.00 69,451.4814130206050101044.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 682.12 381.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 696.38 266.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 68,072.98 1,076.0
0.00 69,451.48T O T A L :
0.00 17,877.28 0.00 17,877.2814140206050101044.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 111.66 289.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 109.46 404.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 17,656.16 992.0
0.00 17,877.28T O T A L :
0.00 8,177.41 0.00 8,177.4114150206050101044.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 82.12 312.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 80.44 427.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 8,014.85 965.0
0.00 8,177.41T O T A L :
0.00 11,753.35 0.00 11,753.3514160206050101044.1 Riesgo de trabajo8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 115.19 450.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 117.60 335.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 11,520.56 976.0
0.00 11,753.35T O T A L :
0.00 0.00 9,705.00-9,705.0015220206050101044.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 9,705.00 0.00 224.0
9,705.00 0.00T O T A L :
0.00 11,550.00 0.00 11,550.0015440206050101044.1 Dia del maestro y del servidor publico8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 171 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 11,550.00 977.0
0.00 11,550.00T O T A L :
0.00 74,535.34 0.00 74,535.3415460206050101044.1 Otros gastos derivados de convenio8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 74,535.34 1,082.0
0.00 74,535.34T O T A L :
0.00 142,637.52 0.00 142,637.5217120206050101044.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 142,637.52 1,109.0
0.00 142,637.52T O T A L :
0.00 35,000.00 0.00 35,000.0021110206050101044.1 Materiales y utiles de oficina8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 35,000.00 1,036.0
0.00 35,000.00T O T A L :
0.00 6,000.00 0.00 6,000.0021120206050101044.1 Enseres de oficina8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 6,000.00 957.0
0.00 6,000.00T O T A L :
0.00 35,000.00 0.00 35,000.0021610206050101044.1 Material y enseres de limpieza8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 35,000.00 1,037.0
0.00 35,000.00T O T A L :
0.00 0.00 1,049.56-1,049.5622110206050101044.1 Productos alimenticios para personas8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 1,049.56 0.00 314.0
1,049.56 0.00T O T A L :
0.00 0.00 750.44-750.4437210206050101044.1 Gastos de traslado por via terrestre8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 750.44 0.00 318.0
750.44 0.00T O T A L :
0.00 6,614.00 60,650.00-54,036.0011310206050101054.1 Sueldo base8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 3,307.00 66.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 3,307.00 75.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 60,650.00 0.00 103.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 172 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
60,650.00 6,614.00T O T A L :
0.00 3,795.00 7,048.00-3,253.0013210206050101054.1 Prima vacacional8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 3,795.00 38.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 7,048.00 0.00 239.0
7,048.00 3,795.00T O T A L :
0.00 16,047.00 16,047.00 0.0013220206050101054.1 Aguinaldo8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 16,047.00 53.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 16,047.00 0.00 195.0
16,047.00 16,047.00T O T A L :
0.00 1,228.34 31,108.15-29,879.8114120206050101054.1 Cuotas de servicio de salud8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 619.50 244.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 608.84 359.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 31,108.15 0.00 146.0
31,108.15 1,228.34T O T A L :
0.00 897.91 19,131.84-18,233.9314130206050101054.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 453.60 267.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 444.31 382.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 19,131.84 0.00 183.0
19,131.84 897.91T O T A L :
0.00 144.03 3,420.88-3,276.8514140206050101054.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 72.73 290.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 71.30 405.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 3,420.88 0.00 266.0
3,420.88 144.03T O T A L :
0.00 105.89 1,644.23-1,538.3414150206050101054.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 52.40 428.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 53.49 313.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 1,644.23 0.00 306.0
1,644.23 105.89T O T A L :
0.00 151.63 2,353.64-2,202.0114160206050101054.1 Riesgo de trabajo8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 76.60 336.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 173 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 75.03 451.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,353.64 0.00 291.0
2,353.64 151.63T O T A L :
0.00 4,125.00 0.00 4,125.0023910206050101054.1 Otros productos adquiridos como materia prima8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 4,125.00 949.0
0.00 4,125.00T O T A L :
0.00 0.00 400.00-400.0024810206050101054.1 Materiales complementarios8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 400.00 0.00 333.0
400.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 18,200.00-18,200.0035910206050101054.1 Servicios de fumigacion8221 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 18,200.00 0.00 187.0
18,200.00 0.00T O T A L :
0.00 193,372.00 890,555.76-697,183.7611310206080401024.1 Sueldo base8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 96,157.00 75.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 97,215.00 84.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 890,555.76 0.00 18.0
890,555.76 193,372.00T O T A L :
0.00 3,519.00 0.00 3,519.0013120206080401024.1 Prima de antigüedad8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 3,519.00 943.0
0.00 3,519.00T O T A L :
0.00 111,557.00 76,460.23 35,096.7713210206080401024.1 Prima vacacional8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 111,557.00 47.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 76,460.23 0.00 93.0
76,460.23 111,557.00T O T A L :
0.00 460,620.00 252,626.12 207,993.8813220206080401024.1 Aguinaldo8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 460,620.00 62.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 252,626.12 0.00 47.0
252,626.12 460,620.00T O T A L :
0.00 73,079.10 0.00 73,079.1013410206080401024.1 Compensacion8221 B00312000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 174 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 73,079.10 1,081.0
0.00 73,079.10T O T A L :
0.00 76,093.00 282,875.00-206,782.0013450206080401024.1 Gratificacion8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 11,196.00 92.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 53,701.00 78.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 11,196.00 110.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 282,875.00 0.00 43.0
282,875.00 76,093.00T O T A L :
0.00 0.00 730.00-730.0013460206080401024.1 Gratificacion por convenio8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 730.00 0.00 320.0
730.00 0.00T O T A L :
0.00 40,170.38 109,516.71-69,346.3314120206080401024.1 Cuotas de servicio de salud8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 19,861.66 368.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 20,308.72 253.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 109,516.71 0.00 75.0
109,516.71 40,170.38T O T A L :
0.00 29,364.58 81,204.05-51,839.4714130206080401024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 14,870.06 276.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 14,494.52 391.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 81,204.05 0.00 90.0
81,204.05 29,364.58T O T A L :
0.00 4,710.16 6,166.81-1,456.6514140206080401024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,325.85 414.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,384.31 299.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 6,166.81 0.00 247.0
6,166.81 4,710.16T O T A L :
0.00 3,462.81 9,535.01-6,072.2014150206080401024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,709.26 437.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,753.55 322.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 9,535.01 0.00 225.0
9,535.01 3,462.81T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 175 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 4,958.76 13,583.53-8,624.7714160206080401024.1 Riesgo de trabajo8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,511.09 345.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,447.67 460.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 13,583.53 0.00 202.0
13,583.53 4,958.76T O T A L :
0.00 2,887.50 0.00 2,887.5015440206080401024.1 Dia del maestro y del servidor publico8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,887.50 935.0
0.00 2,887.50T O T A L :
0.00 23,006.16 0.00 23,006.1615460206080401024.1 Otros gastos derivados de convenio8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 23,006.16 1,011.0
0.00 23,006.16T O T A L :
0.00 51,854.28 0.00 51,854.2817120206080401024.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 51,854.28 1,061.0
0.00 51,854.28T O T A L :
0.00 626,014.00 0.00 626,014.0011310206080401034.1 Sueldo base8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 44,246.00 72.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 44,246.00 81.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 537,522.00 1,144.0
0.00 626,014.00T O T A L :
0.00 0.00 612.00-612.0013110206080401034.1 Prima por año de servicio8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 612.00 0.00 321.0
612.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 2,295.00-2,295.0013120206080401034.1 Prima de antigüedad8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,295.00 0.00 293.0
2,295.00 0.00T O T A L :
0.00 163,299.90 0.00 163,299.9013210206080401034.1 Prima vacacional8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 55,137.00 44.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 108,162.90 1,096.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 176 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 163,299.90T O T A L :
0.00 381,641.05 0.00 381,641.0513220206080401034.1 Aguinaldo8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 211,790.00 59.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 169,851.05 1,113.0
0.00 381,641.05T O T A L :
0.00 30,745.10 0.00 30,745.1013410206080401034.1 Compensacion8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 30,745.10 1,021.0
0.00 30,745.10T O T A L :
0.00 291,811.36 0.00 291,811.3613450206080401034.1 Gratificacion8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 312.82 89.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 1,867.00 75.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 312.82 107.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 289,318.72 1,133.0
0.00 291,811.36T O T A L :
0.00 0.00 35,217.82-35,217.8213460206080401034.1 Gratificacion por convenio8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 35,217.82 0.00 135.0
35,217.82 0.00T O T A L :
0.00 97,124.30 0.00 97,124.3014120206080401034.1 Cuotas de servicio de salud8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 8,859.42 365.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 8,854.99 250.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 79,409.89 1,086.0
0.00 97,124.30T O T A L :
0.00 70,714.14 0.00 70,714.1414130206080401034.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 6,465.38 388.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 6,483.63 273.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 57,765.13 1,068.0
0.00 70,714.14T O T A L :
0.00 24,614.33 0.00 24,614.3314140206080401034.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,039.61 296.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,037.46 411.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 22,537.26 1,007.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 177 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 24,614.33T O T A L :
0.00 8,080.83 0.00 8,080.8314150206080401034.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 764.58 319.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 762.43 434.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 6,553.82 962.0
0.00 8,080.83T O T A L :
0.00 11,672.64 0.00 11,672.6414160206080401034.1 Riesgo de trabajo8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,094.88 342.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,091.80 457.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 9,485.96 970.0
0.00 11,672.64T O T A L :
0.00 0.00 30,975.00-30,975.0015220206080401034.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 30,975.00 0.00 147.0
30,975.00 0.00T O T A L :
0.00 2,560.19 12,579.19-10,019.0015460206080401034.1 Otros gastos derivados de convenio8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 894.11 101.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,666.08 119.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 12,579.19 0.00 207.0
12,579.19 2,560.19T O T A L :
0.00 4,565.15 25,522.17-20,957.0217120206080401034.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 4,565.15 93.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 25,522.17 0.00 163.0
25,522.17 4,565.15T O T A L :
0.00 31,000.00 0.00 31,000.0021110206080401034.1 Materiales y utiles de oficina8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 31,000.00 1,023.0
0.00 31,000.00T O T A L :
0.00 3,000.00 0.00 3,000.0021120206080401034.1 Enseres de oficina8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 3,000.00 940.0
0.00 3,000.00T O T A L :
0.00 4,000.00 0.00 4,000.0021210206080401034.1 Material y utiles de imprenta y reproduccion8221 B00312000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 178 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 4,000.00 947.0
0.00 4,000.00T O T A L :
0.00 23,000.00 0.00 23,000.0021410206080401034.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 23,000.00 1,009.0
0.00 23,000.00T O T A L :
0.00 22,000.00 0.00 22,000.0021610206080401034.1 Material y enseres de limpieza8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 22,000.00 1,004.0
0.00 22,000.00T O T A L :
0.00 0.00 474.00-474.0024910206080401034.1 Materiales de construccion8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 474.00 0.00 329.0
474.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 3,129.75-3,129.7531410206080401034.1 Servicio de telefonia convencional8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 3,129.75 0.00 271.0
3,129.75 0.00T O T A L :
0.00 0.00 16,415.10-16,415.1033110206080401034.1 Asesorias asociadas a convenios o acuerdos8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 16,415.10 0.00 192.0
16,415.10 0.00T O T A L :
0.00 0.00 31,200.03-31,200.0333910206080401034.1 Servicios profesionales8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 31,200.03 0.00 144.0
31,200.03 0.00T O T A L :
0.00 0.00 108.00-108.0037210206080401034.1 Gastos de traslado por via terrestre8221 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 108.00 0.00 341.0
108.00 0.00T O T A L :
0.00 2,551,973.38 0.00 2,551,973.3811310206080301024.1 Sueldo base8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 0.00 1,755.30 16.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 179 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 151,283.00 57.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 139,124.00 66.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,259,811.08 1,156.0
0.00 2,551,973.38T O T A L :
0.00 0.00 43,576.06-43,576.0613110206080301024.1 Prima por año de servicio8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 43,576.06 0.00 129.0
43,576.06 0.00T O T A L :
0.00 0.00 13,198.88-13,198.8813120206080301024.1 Prima de antigüedad8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 13,198.88 0.00 205.0
13,198.88 0.00T O T A L :
0.00 432,727.61 0.00 432,727.6113210206080301024.1 Prima vacacional8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 0.00 6,171.60 2.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 150,365.00 29.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 276,191.01 1,130.0
0.00 432,727.61T O T A L :
0.00 1,066,253.61 0.00 1,066,253.6113220206080301024.1 Aguinaldo8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 615,082.00 44.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 451,171.61 1,141.0
0.00 1,066,253.61T O T A L :
0.00 3,526.63 22,625.34-19,098.7113240206080301024.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 0.00 3,526.63 9.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 22,625.34 0.00 170.0
22,625.34 3,526.63T O T A L :
0.00 185,586.20 0.00 185,586.2013410206080301024.1 Compensacion8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 185,586.20 1,115.0
0.00 185,586.20T O T A L :
0.00 443,043.25 0.00 443,043.2513450206080301024.1 Gratificacion8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 0.00 1,673.65 23.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 7,910.00 79.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 38,392.00 65.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 7,910.00 98.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 180 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 387,157.60 1,140.0
0.00 443,043.25T O T A L :
0.00 0.00 54,265.64-54,265.6413460206080301024.1 Gratificacion por convenio8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 54,265.64 0.00 110.0
54,265.64 0.00T O T A L :
0.00 282,357.41 0.00 282,357.4114120206080301024.1 Cuotas de servicio de salud8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 31,649.29 235.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 29,124.03 350.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 221,584.09 1,125.0
0.00 282,357.41T O T A L :
0.00 208,938.10 0.00 208,938.1014130206080301024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 23,173.62 258.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 21,253.96 373.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 164,510.52 1,112.0
0.00 208,938.10T O T A L :
0.00 70,812.25 0.00 70,812.2514140206080301024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,410.49 396.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,715.74 281.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 63,686.02 1,073.0
0.00 70,812.25T O T A L :
0.00 24,278.50 0.00 24,278.5014150206080301024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,506.37 419.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,732.75 304.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 19,039.38 995.0
0.00 24,278.50T O T A L :
0.00 35,043.76 0.00 35,043.7614160206080301024.1 Riesgo de trabajo8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,913.31 327.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,589.13 442.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 27,541.32 1,018.0
0.00 35,043.76T O T A L :
0.00 0.00 624,099.86-624,099.8615220206080301024.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 181 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 624,099.86 0.00 24.0
624,099.86 0.00T O T A L :
0.00 20,212.50 0.00 20,212.5015440206080301024.1 Dia del maestro y del servidor publico8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 20,212.50 999.0
0.00 20,212.50T O T A L :
0.00 128,131.84 0.00 128,131.8415460206080301024.1 Otros gastos derivados de convenio8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,788.22 95.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,661.31 113.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 123,682.31 1,105.0
0.00 128,131.84T O T A L :
0.00 186,434.04 0.00 186,434.0417120206080301024.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 5,707.86 87.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 180,726.18 1,114.0
0.00 186,434.04T O T A L :
0.00 0.00 10,195.55-10,195.5522110206080301024.1 Productos alimenticios para personas8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 10,195.55 0.00 220.0
10,195.55 0.00T O T A L :
0.00 3,964.11 0.00 3,964.1127110206080301024.1 Vestuario y uniformes8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 3,964.11 946.0
0.00 3,964.11T O T A L :
0.00 0.00 8,412.38-8,412.3827310206080301024.1 Articulos deportivos8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 8,412.38 0.00 233.0
8,412.38 0.00T O T A L :
0.00 0.00 8,700.00-8,700.0029920206080301024.1 Otros enseres8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 8,700.00 0.00 231.0
8,700.00 0.00T O T A L :
0.00 14,744.85 0.00 14,744.8531210206080301024.1 Gas8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 14,744.85 986.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 182 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 14,744.85T O T A L :
0.00 120,000.00 0.00 120,000.0032210206080301024.1 Arrendamiento de edificios y locales8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 120,000.00 1,102.0
0.00 120,000.00T O T A L :
0.00 196,616.00 0.00 196,616.0032510206080301024.1 Arrendamiento de vehiculos8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 196,616.00 1,119.0
0.00 196,616.00T O T A L :
0.00 20,532.00 20,532.00 0.0032910206080301024.1 Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
14/12/2016 E 19 19 Ch. 639 BANORTE Cta. 0231483915 a Oscar Hermenegildo Gonzalez (Pago de la Fact. 113 por el Servicio de Renta d 0.00 20,532.00 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 20,532.00 0.00 179.0
20,532.00 20,532.00T O T A L :
0.00 0.00 118.00-118.0037210206080301024.1 Gastos de traslado por via terrestre8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 118.00 0.00 340.0
118.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 28,860.00-28,860.0037910206080301024.1 Otros servicios de traslado y hospedaje8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 28,860.00 0.00 151.0
28,860.00 0.00T O T A L :
0.00 110,000.00 0.00 110,000.0038220206080301024.1 Espectaculos civicos y culturales8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 110,000.00 1,097.0
0.00 110,000.00T O T A L :
0.00 33,000.00 0.00 33,000.0039210206080301024.1 Impuestos y derechos de exportacion8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 33,000.00 1,027.0
0.00 33,000.00T O T A L :
0.00 232,030.00 602,563.00-370,533.0011310206080501014.1 Sueldo base8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 117,475.00 55.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 114,555.00 64.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 602,563.00 0.00 25.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 183 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
602,563.00 232,030.00T O T A L :
0.00 0.00 10,000.00-10,000.0013110206080501014.1 Prima por año de servicio8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 10,000.00 0.00 221.0
10,000.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 6,000.00-6,000.0013120206080501014.1 Prima de antigüedad8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 6,000.00 0.00 249.0
6,000.00 0.00T O T A L :
0.00 131,460.00 58,335.32 73,124.6813210206080501014.1 Prima vacacional8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 131,460.00 27.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 58,335.32 0.00 106.0
58,335.32 131,460.00T O T A L :
0.00 548,736.00 179,516.85 369,219.1513220206080501014.1 Aguinaldo8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 548,736.00 42.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 179,516.85 0.00 60.0
179,516.85 548,736.00T O T A L :
0.00 0.00 393.33-393.3313240206080501014.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 393.33 0.00 335.0
393.33 0.00T O T A L :
0.00 56,508.16 0.00 56,508.1613410206080501014.1 Compensacion8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 56,508.16 1,064.0
0.00 56,508.16T O T A L :
0.00 89,739.00 0.00 89,739.0013450206080501014.1 Gratificacion8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 89,739.00 1,087.0
0.00 89,739.00T O T A L :
0.00 43,338.23 36,199.25 7,138.9814120206080501014.1 Cuotas de servicio de salud8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 21,358.98 348.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 21,979.25 233.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 36,199.25 0.00 133.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 184 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
36,199.25 43,338.23T O T A L :
0.00 31,680.45 26,249.35 5,431.1014130206080501014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 15,587.23 371.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 16,093.22 256.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 26,249.35 0.00 158.0
26,249.35 31,680.45T O T A L :
0.00 14,098.07 0.00 14,098.0714140206080501014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,580.44 279.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,501.19 394.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 9,016.44 969.0
0.00 14,098.07T O T A L :
0.00 3,735.91 3,146.08 589.8314150206080501014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,897.79 302.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,838.12 417.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 3,146.08 0.00 269.0
3,146.08 3,735.91T O T A L :
0.00 5,349.84 4,396.46 953.3814160206080501014.1 Riesgo de trabajo8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,632.20 440.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,717.64 325.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 4,396.46 0.00 257.0
4,396.46 5,349.84T O T A L :
0.00 0.00 9,488.54-9,488.5415220206080501014.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 9,488.54 0.00 226.0
9,488.54 0.00T O T A L :
0.00 0.00 566.87-566.8721110206080501014.1 Materiales y utiles de oficina8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 566.87 0.00 325.0
566.87 0.00T O T A L :
0.00 0.00 24,360.00-24,360.0032210206080501014.1 Arrendamiento de edificios y locales8221 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 24,360.00 0.00 165.0
24,360.00 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 185 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 380,272.00 3,944,511.80-3,564,239.8011310206080202014.1 Sueldo base8221 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 191,773.00 74.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 188,499.00 83.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 3,944,511.80 0.00 4.0
3,944,511.80 380,272.00T O T A L :
0.00 0.00 7,932.20-7,932.2013110206080202014.1 Prima por año de servicio8221 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 7,932.20 0.00 236.0
7,932.20 0.00T O T A L :
0.00 0.00 16,963.92-16,963.9213120206080202014.1 Prima de antigüedad8221 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 16,963.92 0.00 189.0
16,963.92 0.00T O T A L :
0.00 188,085.00 306,387.77-118,302.7713210206080202014.1 Prima vacacional8221 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 188,085.00 46.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 306,387.77 0.00 41.0
306,387.77 188,085.00T O T A L :
0.00 703,765.00 753,997.23-50,232.2313220206080202014.1 Aguinaldo8221 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 703,765.00 61.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 753,997.23 0.00 20.0
753,997.23 703,765.00T O T A L :
0.00 0.00 15,362.94-15,362.9413240206080202014.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8221 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 15,362.94 0.00 196.0
15,362.94 0.00T O T A L :
0.00 0.00 74,375.00-74,375.0013410206080202014.1 Compensacion8221 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 74,375.00 0.00 95.0
74,375.00 0.00T O T A L :
0.00 38,473.58 261,422.16-222,948.5813450206080202014.1 Gratificacion8221 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 5,565.79 91.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 27,342.00 77.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 186 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 5,565.79 109.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 261,422.16 0.00 46.0
261,422.16 38,473.58T O T A L :
0.00 2,500.00 69,076.85-66,576.8513460206080202014.1 Gratificacion por convenio8221 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,500.00 122.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 69,076.85 0.00 97.0
69,076.85 2,500.00T O T A L :
0.00 79,843.78 396,653.99-316,810.2114120206080202014.1 Cuotas de servicio de salud8221 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 40,414.37 367.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 39,429.41 252.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 396,653.99 0.00 33.0
396,653.99 79,843.78T O T A L :
0.00 58,363.60 294,028.50-235,664.9014130206080202014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8221 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 28,870.24 275.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 29,493.36 390.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 294,028.50 0.00 42.0
294,028.50 58,363.60T O T A L :
0.00 9,361.76 44,852.87-35,491.1114140206080202014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8221 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 4,732.61 413.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 4,629.15 298.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 44,852.87 0.00 127.0
44,852.87 9,361.76T O T A L :
0.00 6,882.52 34,741.55-27,859.0314150206080202014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8221 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,404.52 321.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,478.00 436.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 34,741.55 0.00 136.0
34,741.55 6,882.52T O T A L :
0.00 9,855.80 49,683.79-39,827.9914160206080202014.1 Riesgo de trabajo8221 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 4,980.51 459.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 4,875.29 344.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 49,683.79 0.00 115.0
49,683.79 9,855.80T O T A L :
0.00 0.00 33,341.57-33,341.5715220206080202014.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8221 B00314000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 187 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 33,341.57 0.00 140.0
33,341.57 0.00T O T A L :
0.00 27,031.18 85,081.18-58,050.0015460206080202014.1 Otros gastos derivados de convenio8221 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,500.00 104.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 14,435.05 103.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 10,096.13 121.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 85,081.18 0.00 88.0
85,081.18 27,031.18T O T A L :
0.00 18,100.40 99,220.02-81,119.6217120206080202014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8221 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 18,100.40 95.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 99,220.02 0.00 78.0
99,220.02 18,100.40T O T A L :
0.00 12,500.00 12,500.00 0.0022110206080202014.1 Productos alimenticios para personas8221 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 134 134 Registro de Donativo en Especie por concepto de 50 costales de Papas Amarillas Fbula 0.00 12,500.00 6.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 12,500.00 0.00 208.0
12,500.00 12,500.00T O T A L :
0.00 0.00 2,397.00-2,397.0031410206080202014.1 Servicio de telefonia convencional8221 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,397.00 0.00 288.0
2,397.00 0.00T O T A L :
0.00 16,936.00 16,936.00 0.0035410206080202014.1 Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio8221 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
13/12/2016 E 15 15 Ch. 635 BANORTE Cta. 0231483915 a Mauro Oliver Guerrero (Pago de la Fact. 39 por el Servicio Preventivo de los 0.00 16,936.00 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 16,936.00 0.00 190.0
16,936.00 16,936.00T O T A L :
0.00 190,315.00 1,199,381.16-1,009,066.1611310105020204014.1 Sueldo base8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 96,969.00 58.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 93,346.00 67.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 1,199,381.16 0.00 12.0
1,199,381.16 190,315.00T O T A L :
0.00 0.00 21,480.00-21,480.0013110105020204014.1 Prima por año de servicio8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 188 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 21,480.00 0.00 174.0
21,480.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 4,331.31-4,331.3113120105020204014.1 Prima de antigüedad8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 4,331.31 0.00 258.0
4,331.31 0.00T O T A L :
0.00 232,772.53 0.00 232,772.5313210105020204014.1 Prima vacacional8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 111,276.00 30.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 121,496.53 1,104.0
0.00 232,772.53T O T A L :
0.00 500,656.43 0.00 500,656.4313220105020204014.1 Aguinaldo8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 384,565.00 45.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 116,091.43 1,100.0
0.00 500,656.43T O T A L :
0.00 0.00 1,095.12-1,095.1213240105020204014.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 1,095.12 0.00 313.0
1,095.12 0.00T O T A L :
0.00 0.00 64,632.56-64,632.5613410105020204014.1 Compensacion8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 64,632.56 0.00 99.0
64,632.56 0.00T O T A L :
0.00 26,270.00 0.00 26,270.0013450105020204014.1 Gratificacion8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,673.00 80.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 12,971.00 66.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,673.00 99.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 7,953.00 963.0
0.00 26,270.00T O T A L :
0.00 0.00 219,598.00-219,598.0013460105020204014.1 Gratificacion por convenio8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 219,598.00 0.00 50.0
219,598.00 0.00T O T A L :
0.00 70,986.74 0.00 70,986.7414120105020204014.1 Cuotas de servicio de salud8221 C00306000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 189 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 18,643.73 236.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 18,011.12 351.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 34,331.89 1,030.0
0.00 70,986.74T O T A L :
0.00 57,849.74 0.00 57,849.7414130105020204014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 13,650.95 259.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 13,144.05 374.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 31,054.74 1,024.0
0.00 57,849.74T O T A L :
0.00 25,137.44 0.00 25,137.4414140105020204014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,188.84 282.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,109.14 397.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 20,839.46 1,001.0
0.00 25,137.44T O T A L :
0.00 7,298.64 0.00 7,298.6414150105020204014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,609.79 305.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,550.01 420.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 4,138.84 950.0
0.00 7,298.64T O T A L :
0.00 10,564.01 0.00 10,564.0114160105020204014.1 Riesgo de trabajo8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,305.22 328.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,219.62 443.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 6,039.17 960.0
0.00 10,564.01T O T A L :
0.00 0.00 24,814.00-24,814.0015220105020204014.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 24,814.00 0.00 164.0
24,814.00 0.00T O T A L :
0.00 2,887.50 0.00 2,887.5015440105020204014.1 Dia del maestro y del servidor publico8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,887.50 936.0
0.00 2,887.50T O T A L :
0.00 282,547.86 510,669.21-228,121.3515460105020204014.1 Otros gastos derivados de convenio8221 C00306000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 190 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 105,092.86 76.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 177,455.00 48.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 510,669.21 0.00 27.0
510,669.21 282,547.86T O T A L :
0.00 22,694.16 0.00 22,694.1617120105020204014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 22,694.16 1,008.0
0.00 22,694.16T O T A L :
0.00 30,823.50 0.00 30,823.5021110105020204014.1 Materiales y utiles de oficina8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 30,823.50 1,022.0
0.00 30,823.50T O T A L :
0.00 1,500.00 0.00 1,500.0021120105020204014.1 Enseres de oficina8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 1,500.00 928.0
0.00 1,500.00T O T A L :
0.00 4,000.00 0.00 4,000.0021210105020204014.1 Material y utiles de imprenta y reproduccion8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 4,000.00 948.0
0.00 4,000.00T O T A L :
0.00 24,500.00 0.00 24,500.0021410105020204014.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 24,500.00 1,015.0
0.00 24,500.00T O T A L :
0.00 23,000.00 0.00 23,000.0021610105020204014.1 Material y enseres de limpieza8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 23,000.00 1,010.0
0.00 23,000.00T O T A L :
0.00 0.00 6,695.94-6,695.9422110105020204014.1 Productos alimenticios para personas8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 6,695.94 0.00 242.0
6,695.94 0.00T O T A L :
0.00 0.00 1,834.78-1,834.7822310105020204014.1 Utensilios para el servicio de alimentacion8221 C00306000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 191 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 1,834.78 0.00 304.0
1,834.78 0.00T O T A L :
0.00 0.00 2,561.47-2,561.4724910105020204014.1 Materiales de construccion8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,561.47 0.00 283.0
2,561.47 0.00T O T A L :
0.00 0.00 925.50-925.5025310105020204014.1 Medicinas y productos farmaceuticos8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 925.50 0.00 315.0
925.50 0.00T O T A L :
0.00 300.00 2,266.20-1,966.2026110105020204014.1 Combustibles, lubricantes y aditivos8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 0.00 300.00 53.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,266.20 0.00 295.0
2,266.20 300.00T O T A L :
0.00 0.00 16,203.00-16,203.0031110105020204014.1 Servicio de energia electrica8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 16,203.00 0.00 193.0
16,203.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 3,077.19-3,077.1931210105020204014.1 Gas8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 3,077.19 0.00 273.0
3,077.19 0.00T O T A L :
0.00 0.00 5,256.75-5,256.7531410105020204014.1 Servicio de telefonia convencional8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 5,256.75 0.00 253.0
5,256.75 0.00T O T A L :
0.00 0.00 31,727.57-31,727.5731510105020204014.1 Servicio de telefonia celular8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 31,727.57 0.00 143.0
31,727.57 0.00T O T A L :
0.00 43,922.40 0.00 43,922.4032310105020204014.1 Arrendamiento de equipo y bienes informaticos8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 192 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 43,922.40 1,047.0
0.00 43,922.40T O T A L :
0.00 0.00 3,480.00-3,480.0032510105020204014.1 Arrendamiento de vehiculos8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 3,480.00 0.00 265.0
3,480.00 0.00T O T A L :
0.00 91,245.28 0.00 91,245.2833110105020204014.1 Asesorias asociadas a convenios o acuerdos8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 91,245.28 1,088.0
0.00 91,245.28T O T A L :
0.00 0.00 11,458.00-11,458.0033310105020204014.1 Servicios informaticos8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 11,458.00 0.00 213.0
11,458.00 0.00T O T A L :
0.00 94,000.00 0.00 94,000.0033410105020204014.1 Capacitacion8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 141 141 Registro de Reclasificacion de la cuenta de 1122 por mal registro 0.00 29,000.00 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 65,000.00 1,075.0
0.00 94,000.00T O T A L :
0.00 0.00 46,400.00-46,400.0033910105020204014.1 Servicios profesionales8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 46,400.00 0.00 122.0
46,400.00 0.00T O T A L :
0.00 6,158.32 6,825.68-667.3634110105020204014.1 Servicios bancarios y financieros8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 104 104 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DIC 2016 0.00 6,158.32 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 6,825.68 0.00 241.0
6,825.68 6,158.32T O T A L :
0.00 0.00 99,005.64-99,005.6434510105020204014.1 Seguros y fianzas8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 99,005.64 0.00 79.0
99,005.64 0.00T O T A L :
0.00 1,111,412.02 4,799,891.68-3,688,479.6635110105020204014.1 Reparacion y mantenimiento de inmuebles8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 3 3 Traspaso a GRUPO LUGANO S.A. DE C.V. (Pago por la reparacion y mantenimineto del Area de Rayos X Segunda Etapa 0.00 24,940.00 2.0
02/12/2016 D 9 9 Traspaso a GRUPO CAMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 43 reparacion y mantenimiento de CDC San Bartolito 0.00 145,000.00 3.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 193 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
01/12/2016 D 81 81 Traspaso a GRUPO CAMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 46 reparacion y mantenimiento de CDC San Bartolito 0.00 141,423.52 3.0
16/12/2016 D 82 82 Traspaso a GRUPO LUGANO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A46 reparacion y mantenimiento del DIF la mesa del Si 0.00 491,376.00 3.0
21/12/2016 D 96 96 Traspaso a GRUPO CAMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 50 reparacion y mantenimiento de la Barda Perimetr 0.00 208,796.50 2.0
21/12/2016 D 97 97 Traspaso a GRUPO LUGANO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A50 por colocacion de piso y lozeta a las Oficinas del 0.00 99,876.00 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 4,799,891.68 0.00 3.0
4,799,891.68 1,111,412.02T O T A L :
0.00 0.00 2,334.48-2,334.4835510105020204014.1 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,334.48 0.00 292.0
2,334.48 0.00T O T A L :
0.00 0.00 78,880.00-78,880.0035910105020204014.1 Servicios de fumigacion8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 78,880.00 0.00 92.0
78,880.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 580.00-580.0036210105020204014.1 Gastos de publicidad en materia comercial8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 580.00 0.00 323.0
580.00 0.00T O T A L :
0.00 53,084.00 0.00 53,084.0037210105020204014.1 Gastos de traslado por via terrestre8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 0.00 124.00 39.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 0.00 1,006.00 37.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 0.00 2,678.00 46.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 0.00 806.04 16.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 48,469.96 1,053.0
0.00 53,084.00T O T A L :
0.00 0.00 1,965.50-1,965.5038510105020204014.1 Gastos de representacion8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 1,965.50 0.00 300.0
1,965.50 0.00T O T A L :
0.00 0.00 308,717.00-308,717.0039220105020204014.1 Otros impuestos y derechos8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 308,717.00 0.00 40.0
308,717.00 0.00T O T A L :
0.00 297,094.87 0.00 297,094.8739820105020204014.1 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
07/12/2016 D 14 14 Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal del mes de Noviembre 0.00 182,730.00 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 114,364.87 1,098.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 194 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 297,094.87T O T A L :
0.00 22,000.00 0.00 22,000.0039920105020204014.1 Gastos de servicios menores8221 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 22,000.00 1,005.0
0.00 22,000.00T O T A L :
0.00 270,381.00 1,660,509.00-1,390,128.0011310105020601024.1 Sueldo base8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 136,146.00 70.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 134,235.00 79.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 1,660,509.00 0.00 10.0
1,660,509.00 270,381.00T O T A L :
0.00 0.00 2,369.00-2,369.0013120105020601024.1 Prima de antigüedad8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,369.00 0.00 290.0
2,369.00 0.00T O T A L :
0.00 158,072.00 118,310.51 39,761.4913210105020601024.1 Prima vacacional8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 158,072.00 42.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 118,310.51 0.00 70.0
118,310.51 158,072.00T O T A L :
0.00 602,192.00 398,405.50 203,786.5013220105020601024.1 Aguinaldo8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 602,192.00 57.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 398,405.50 0.00 32.0
398,405.50 602,192.00T O T A L :
0.00 0.00 1,944.21-1,944.2113240105020601024.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 1,944.21 0.00 301.0
1,944.21 0.00T O T A L :
0.00 20,589.83 0.00 20,589.8313410105020601024.1 Compensacion8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 20,589.83 1,000.0
0.00 20,589.83T O T A L :
0.00 13,380.00 47,939.00-34,559.0013450105020601024.1 Gratificacion8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,296.00 88.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 195 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 10,788.00 74.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,296.00 106.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 47,939.00 0.00 120.0
47,939.00 13,380.00T O T A L :
0.00 0.00 18,871.60-18,871.6013460105020601024.1 Gratificacion por convenio8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 18,871.60 0.00 184.0
18,871.60 0.00T O T A L :
0.00 51,186.06 352,407.66-301,221.6014120105020601024.1 Cuotas de servicio de salud8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 25,505.29 363.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 25,680.77 248.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 352,407.66 0.00 34.0
352,407.66 51,186.06T O T A L :
0.00 37,416.57 221,555.21-184,138.6414130105020601024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 18,613.10 386.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 18,803.47 271.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 221,555.21 0.00 49.0
221,555.21 37,416.57T O T A L :
0.00 6,001.74 27,053.44-21,051.7014140105020601024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,015.01 294.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,986.73 409.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 27,053.44 0.00 153.0
27,053.44 6,001.74T O T A L :
0.00 4,412.35 23,420.96-19,008.6114150105020601024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,194.95 432.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,217.40 317.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 23,420.96 0.00 166.0
23,420.96 4,412.35T O T A L :
0.00 6,318.50 33,367.15-27,048.6514160105020601024.1 Riesgo de trabajo8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,175.32 340.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,143.18 455.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 33,367.15 0.00 139.0
33,367.15 6,318.50T O T A L :
0.00 1,842,794.78 0.00 1,842,794.7815220105020601024.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8221 D00307000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 196 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 1,842,794.78 1,154.0
0.00 1,842,794.78T O T A L :
0.00 6,499,026.72 6,502,594.72-3,568.0015460105020601024.1 Otros gastos derivados de convenio8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
13/12/2016 D 30 30 Traspaso a S.U.T.E.Y.M(Pago de la Fact. A1098 por la Clausula III "Uniformes 1ro de Mayo" (trajes) ) 0.00 143,168.08 2.0
13/12/2016 D 31 31 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1100 por la Clausula IV "Uniformes 20 de Noviembre" (pans) ) 0.00 95,802.56 2.0
13/12/2016 D 32 32 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1101 por la Clausula IV "Uniformes 20 de Noviembre" (TENIS) ) 0.00 81,816.00 2.0
13/12/2016 D 45 45 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1114 por la Clausula XLVIII "Arcon Navideño" correspondiente a 201 0.00 374,337.76 2.0
13/12/2016 D 46 46 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1115 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 2.0
13/12/2016 D 47 47 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1116 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 2.0
13/12/2016 D 48 48 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1117 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 2.0
13/12/2016 D 49 49 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1118 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 2.0
13/12/2016 D 50 50 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1119 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 2.0
13/12/2016 D 51 51 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1120 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 2.0
13/12/2016 D 52 52 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1121 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 2.0
13/12/2016 D 53 53 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1122 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 2.0
13/12/2016 D 54 54 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1123 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 2.0
13/12/2016 D 55 55 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1124 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 2.0
13/12/2016 D 56 56 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1125 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 2.0
13/12/2016 D 57 57 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1126 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 2.0
13/12/2016 D 58 58 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1127 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " correspo 0.00 28,430.61 2.0
13/12/2016 D 59 59 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1128 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (zapato 0.00 27,731.47 2.0
13/12/2016 D 60 60 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1129 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 0.00 16,579.61 2.0
13/12/2016 D 61 61 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1130 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 0.00 89,250.33 2.0
13/12/2016 D 62 62 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1131 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 0.00 44,224.93 2.0
13/12/2016 D 63 63 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1132 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa y 0.00 9,712.67 2.0
13/12/2016 D 64 64 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1133 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa C 0.00 28,430.61 2.0
13/12/2016 D 65 65 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1134 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 0.00 27,731.47 2.0
13/12/2016 D 66 66 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1135 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 0.00 9,469.29 2.0
13/12/2016 D 67 67 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1136 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 0.00 25,451.36 2.0
13/12/2016 D 68 68 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1137 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 0.00 41,603.21 2.0
13/12/2016 D 69 69 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1138 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 0.00 2,228.73 2.0
13/12/2016 D 70 70 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1139 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa p 0.00 7,696.63 2.0
13/12/2016 D 71 71 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1140 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 0.00 55,512.07 2.0
13/12/2016 D 72 72 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1141 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 0.00 27,731.47 2.0
13/12/2016 D 73 73 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1142 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 0.00 7,549.97 2.0
13/12/2016 D 74 74 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1143 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 0.00 113,229.93 2.0
13/12/2016 D 75 75 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1144 y A1145por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " 0.00 62,274.60 2.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 839.50 100.0
22/12/2016 D 102 102 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1283, A1284, A1285 y A1286 por la Clausula XIX "SALUD, GRUPO 0.00 66,120.00 2.0
22/12/2016 D 103 103 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1239, A1240, A1241, A1242, A1243, A1244, A1245, A1246, A1247 0.00 35,100.00 2.0
22/12/2016 D 105 105 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1251, A1252, A1253, A1254, A1255, A1256, A1257, A1258, A125 0.00 90,000.00 2.0
22/12/2016 D 106 106 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1281 y A1282 por la Clausula XI y XVII "CAPACITACION Y ADIE 0.00 142,760.00 2.0
22/12/2016 D 107 107 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1228, A1229, A1230, A1231, A1232, A1233, A1234, A1235, A1236 0.00 632,390.00 2.0
22/12/2016 D 108 108 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1279 y A1280 por la Clausula XXXIX y XL "REGALO CON MOTIVO 0.00 142,850.00 2.0
22/12/2016 D 109 109 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1312, A1313, A1314, A1315, A1316, A1317, A1318, A1319, A1320 0.00 153,600.00 2.0
22/12/2016 D 110 110 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1324, A1325 y A1311por la Clausula C "PATRIMONIO Y MEJORA D 0.00 238,770.00 2.0
22/12/2016 D 111 111 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1375, A1376, A1377, A1378, A1379, A1380, A1381, A1382, A1383 0.00 127,682.88 2.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 197 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
22/12/2016 D 112 112 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1384, A1385, A1386, A1387, A1388, A1389, A1390, A1391, A1392 0.00 945,000.00 2.0
22/12/2016 D 113 113 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1399, A1406, A1278, A1277, A1276 y A1274 por la Clausula VI 0.00 590,520.00 2.0
21/12/2016 D 114 114 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1404 y A1432 por la Clausula CVI "PAGO DE ADEUDOS " (Primer 0.00 545,356.00 2.0
22/12/2016 D 115 115 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1275, A1396 y A1397 por la Clausula LXIII "FORTALECIMIENTO A 0.00 175,586.00 2.0
22/12/2016 D 116 116 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1363, A1364, A1365, A1366, A1367, A1368, A1369, A1370, A1371 0.00 22,680.00 2.0
22/12/2016 D 117 117 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1398 por la Clausula LXVII", inciso G (Oficinas 2016) 0.00 4,400.00 2.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 0.00 63,000.00 2.0
22/12/2016 D 119 119 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1400, A1294, A1393 y A1292 por la Clausula LXX "FOMENTO A L 0.00 231,525.00 2.0
22/12/2016 D 122 122 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1287, A1288, A1289, A1290, A1291 y A1433 por la Clausula LXX 0.00 242,550.00 2.0
22/12/2016 D 123 123 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1262, A1263, A1264, A1265, A1266, A1267, A1268, A1269, A1270 0.00 72,000.00 2.0
22/12/2016 D 124 124 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1295 por la Clausula XCI "EQUIDAD DE GENERO" 2016) 0.00 117,600.00 2.0
22/12/2016 D 125 125 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1296, A1297, A1298, A1299, A1300, A1301, A1302, A1303, A1304 0.00 113,400.00 2.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,149.18 118.0
22/12/2016 D 127 127 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1308, A1309 y A1310 por la Clausula XCIII "APOYO POR DESAST 0.00 129,780.00 2.0
22/12/2016 D 128 128 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1326, A1327, A1328, A1329, A1330, A1331, A1332, A1333, A1334 0.00 126,000.00 2.0
22/12/2016 D 129 129 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1338 por la Clausula CII "DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE " ( Comid 0.00 17,536.00 2.0
13/12/2016 D 136 136 Traspaso a S.U.T.E.Y.M(Pago de la Fact. A1099 por la Clausula III "Uniformes 1ro de Mayo" (Zapatos) 2016 ) 0.00 51,667.20 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 6,502,594.72 0.00 2.0
6,502,594.72 6,499,026.72T O T A L :
0.00 2,584,923.48 2,584,923.48 0.0015950105020601024.1 Despensa8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
13/12/2016 D 33 33 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1102 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" Enero 2016 ) 0.00 215,410.29 2.0
13/12/2016 D 34 34 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1103 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" FEBRERO 2016 ) 0.00 215,410.29 2.0
12/12/2016 D 35 35 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1104 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" MARZO 2016 ) 0.00 215,410.29 2.0
13/12/2016 D 36 36 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1105 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" ABRIL 2016 ) 0.00 215,410.29 2.0
13/12/2016 D 37 37 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1106 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" MAYO 2016 ) 0.00 215,410.29 2.0
13/12/2016 D 38 38 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1107 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" JUNIO 2016 ) 0.00 215,410.29 2.0
13/12/2016 D 39 39 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1108 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" JULIO 2016 ) 0.00 215,410.29 2.0
13/12/2016 D 40 40 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1109 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" AGOSTO 2016 ) 0.00 215,410.29 2.0
13/12/2016 D 41 41 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1110 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" SEPTIEMBRE 2016 ) 0.00 215,410.29 2.0
13/12/2016 D 42 42 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1111 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" OCTUBRE 2016 ) 0.00 215,410.29 2.0
13/12/2016 D 43 43 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1112 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" NOVIEMBRE 2016 ) 0.00 215,410.29 2.0
13/12/2016 D 44 44 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1113 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" DICIEMBRE 2016 ) 0.00 215,410.29 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,584,923.48 0.00 5.0
2,584,923.48 2,584,923.48T O T A L :
0.00 2,111.11 11,281.09-9,169.9817120105020601024.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,111.11 92.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 11,281.09 0.00 215.0
11,281.09 2,111.11T O T A L :
0.00 6,000.00 0.00 6,000.0021210105020601024.1 Material y utiles de imprenta y reproduccion8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 6,000.00 958.0
0.00 6,000.00T O T A L :
0.00 0.00 3,129.75-3,129.7531410105020601024.1 Servicio de telefonia convencional8221 D00307000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 198 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 3,129.75 0.00 272.0
3,129.75 0.00T O T A L :
0.00 66,638.00 665,796.32-599,158.3211310105020602014.1 Sueldo base8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 33,319.00 56.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 33,319.00 65.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 665,796.32 0.00 23.0
665,796.32 66,638.00T O T A L :
0.00 0.00 2,911.00-2,911.0013120105020602014.1 Prima de antigüedad8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,911.00 0.00 276.0
2,911.00 0.00T O T A L :
0.00 40,520.00 213,265.76-172,745.7613210105020602014.1 Prima vacacional8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 40,520.00 28.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 213,265.76 0.00 55.0
213,265.76 40,520.00T O T A L :
0.00 146,488.00 47,663.27 98,824.7313220105020602014.1 Aguinaldo8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 146,488.00 43.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 47,663.27 0.00 121.0
47,663.27 146,488.00T O T A L :
0.00 17,080.47 0.00 17,080.4713410105020602014.1 Compensacion8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 17,080.47 990.0
0.00 17,080.47T O T A L :
0.00 7,307.00 0.00 7,307.0013450105020602014.1 Gratificacion8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 501.00 78.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 2,433.00 64.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 501.00 97.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 3,872.00 945.0
0.00 7,307.00T O T A L :
0.00 0.00 105,113.54-105,113.5413460105020602014.1 Gratificacion por convenio8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 105,113.54 0.00 76.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 199 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
105,113.54 0.00T O T A L :
0.00 13,260.11 20,822.67-7,562.5614120105020602014.1 Cuotas de servicio de salud8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 6,631.81 349.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 6,628.30 234.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 20,822.67 0.00 178.0
20,822.67 13,260.11T O T A L :
0.00 9,692.97 15,303.53-5,610.5614130105020602014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 4,839.73 372.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 4,853.24 257.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 15,303.53 0.00 197.0
15,303.53 9,692.97T O T A L :
0.00 2,532.40 0.00 2,532.4014140105020602014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 778.19 280.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 776.60 395.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 977.61 926.0
0.00 2,532.40T O T A L :
0.00 1,143.04 1,833.78-690.7414150105020602014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 570.72 418.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 572.32 303.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 1,833.78 0.00 305.0
1,833.78 1,143.04T O T A L :
0.00 1,636.84 2,596.91-960.0714160105020602014.1 Riesgo de trabajo8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 819.56 326.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 817.28 441.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,596.91 0.00 281.0
2,596.91 1,636.84T O T A L :
0.00 2,887.50 0.00 2,887.5015440105020602014.1 Dia del maestro y del servidor publico8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,887.50 937.0
0.00 2,887.50T O T A L :
0.00 16,551.15 0.00 16,551.1515460105020602014.1 Otros gastos derivados de convenio8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 784.97 94.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 200 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,130.42 112.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 14,635.76 985.0
0.00 16,551.15T O T A L :
0.00 16,191.44 0.00 16,191.4417120105020602014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,488.29 86.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 13,703.15 981.0
0.00 16,191.44T O T A L :
0.00 5,323.08 432,030.84-426,707.7621110105020602014.1 Materiales y utiles de oficina8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 0.00 3,293.68 32.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 0.00 1,117.40 16.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 0.00 912.00 39.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 432,030.84 0.00 30.0
432,030.84 5,323.08T O T A L :
0.00 10,000.00 0.00 10,000.0021120105020602014.1 Enseres de oficina8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 10,000.00 974.0
0.00 10,000.00T O T A L :
0.00 2,705.27 147,815.77-145,110.5021410105020602014.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 0.00 2,241.27 11.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 0.00 464.00 25.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 147,815.77 0.00 66.0
147,815.77 2,705.27T O T A L :
0.00 0.00 64,157.54-64,157.5421610105020602014.1 Material y enseres de limpieza8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 64,157.54 0.00 100.0
64,157.54 0.00T O T A L :
0.00 1,536.96 1,536.96 0.0021710105020602014.1 Material didactico8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 0.00 1,536.96 37.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 1,536.96 0.00 307.0
1,536.96 1,536.96T O T A L :
0.00 288,544.15 678,651.83-390,107.6822110105020602014.1 Productos alimenticios para personas8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 0.00 32,621.97 18.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 0.00 7,941.66 23.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 201 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 0.00 9,949.89 32.0
09/12/2016 E 14 14 Ch. 634 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos a Comprobar) 0.00 13,081.77 4.0
19/12/2016 E 25 25 Ch. 644 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Reposicion de Gastos por la compra de produ 0.00 18,663.16 2.0
01/12/2016 D 90 90 Traspaso a TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 357B por evento de entrega de Paquete Navideño par 0.00 200,608.80 2.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 0.00 5,676.90 51.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 678,651.83 0.00 22.0
678,651.83 288,544.15T O T A L :
0.00 9,207.67 29,378.31-20,170.6422310105020602014.1 Utensilios para el servicio de alimentacion8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 0.00 3,619.98 4.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 0.00 2,587.98 9.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 0.00 1,541.84 18.0
19/12/2016 E 25 25 Ch. 644 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Reposicion de Gastos por la compra de produ 0.00 1,457.87 9.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 29,378.31 0.00 149.0
29,378.31 9,207.67T O T A L :
0.00 3,105.62 13,226.62-10,121.0024610105020602014.1 Material electrico y electronico8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 0.00 3,105.62 25.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 13,226.62 0.00 203.0
13,226.62 3,105.62T O T A L :
0.00 0.00 22,477.60-22,477.6024810105020602014.1 Materiales complementarios8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 22,477.60 0.00 172.0
22,477.60 0.00T O T A L :
0.00 0.00 48,592.40-48,592.4024910105020602014.1 Materiales de construccion8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 48,592.40 0.00 117.0
48,592.40 0.00T O T A L :
0.00 0.00 149,314.42-149,314.4226110105020602014.1 Combustibles, lubricantes y aditivos8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 149,314.42 0.00 64.0
149,314.42 0.00T O T A L :
0.00 0.00 12,006.38-12,006.3827410105020602014.1 Productos textiles8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 12,006.38 0.00 211.0
12,006.38 0.00T O T A L :
0.00 0.00 6,000.00-6,000.0029610105020602014.1 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 202 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 6,000.00 0.00 250.0
6,000.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 5,087.76-5,087.7629710105020602014.1 Articulos para la extincion de incendios8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 5,087.76 0.00 254.0
5,087.76 0.00T O T A L :
0.00 4,299.00 315,574.30-311,275.3031110105020602014.1 Servicio de energia electrica8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 5 5 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Santa Cruz Ayutuxco) 0.00 859.00 2.0
01/12/2016 D 6 6 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF San Bartolome Coatepec) 0.00 578.00 2.0
06/12/2016 D 11 11 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Santa Cruz Ayutuxco) 0.00 663.00 2.0
20/12/2016 D 86 86 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF San Francisco Ayotuxco) 0.00 399.00 2.0
20/12/2016 D 87 87 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF San Juan Bautista) 0.00 1,319.00 2.0
20/12/2016 D 88 88 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Agua Blanca) 0.00 195.00 2.0
20/12/2016 D 89 86 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Ignacio Allende) 0.00 286.00 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 315,574.30 0.00 39.0
315,574.30 4,299.00T O T A L :
0.00 10,153.00 99,710.62-89,557.6231410105020602014.1 Servicio de telefonia convencional8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
06/12/2016 D 12 12 Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonia Convencional DIF San Juan Bautista) 0.00 536.00 2.0
06/12/2016 D 13 13 Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonia Convencional DIF Central) 0.00 9,617.00 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 99,710.62 0.00 77.0
99,710.62 10,153.00T O T A L :
0.00 0.00 148,324.56-148,324.5633620105020602014.1 Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 148,324.56 0.00 65.0
148,324.56 0.00T O T A L :
0.00 0.00 6,322.00-6,322.0035510105020602014.1 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 6,322.00 0.00 245.0
6,322.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 34,263.38-34,263.3836110105020602014.1 Gastos de publicidad y propaganda8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 34,263.38 0.00 137.0
34,263.38 0.00T O T A L :
0.00 30.00 742.00-712.0037210105020602014.1 Gastos de traslado por via terrestre8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
09/12/2016 E 14 14 Ch. 634 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos a Comprobar) 0.00 30.00 11.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 203 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 742.00 0.00 319.0
742.00 30.00T O T A L :
0.00 0.00 33,262.86-33,262.8638220105020602014.1 Espectaculos civicos y culturales8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 33,262.86 0.00 141.0
33,262.86 0.00T O T A L :
0.00 0.00 26,157.60-26,157.6039920105020602014.1 Gastos de servicios menores8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 26,157.60 0.00 159.0
26,157.60 0.00T O T A L :
0.00 824,414.64 31,154.43 793,260.2111310105020603014.1 Sueldo base8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 412,152.82 61.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 412,261.82 70.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 31,154.43 0.00 145.0
31,154.43 824,414.64T O T A L :
0.00 0.00 56,302.08-56,302.0813110105020603014.1 Prima por año de servicio8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 56,302.08 0.00 109.0
56,302.08 0.00T O T A L :
0.00 0.00 9,194.86-9,194.8613120105020603014.1 Prima de antigüedad8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 9,194.86 0.00 227.0
9,194.86 0.00T O T A L :
0.00 695,205.24 0.00 695,205.2413210105020603014.1 Prima vacacional8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 501,363.33 33.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 193,841.91 1,118.0
0.00 695,205.24T O T A L :
0.00 1,900,481.61 203,556.27 1,696,925.3413220105020603014.1 Aguinaldo8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 1,900,481.61 48.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 203,556.27 0.00 57.0
203,556.27 1,900,481.61T O T A L :
0.00 0.00 12,155.57-12,155.5713240105020603014.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 204 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 12,155.57 0.00 210.0
12,155.57 0.00T O T A L :
0.00 307,209.83 0.00 307,209.8313410105020603014.1 Compensacion8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 307,209.83 1,136.0
0.00 307,209.83T O T A L :
0.00 126,528.38 0.00 126,528.3813450105020603014.1 Gratificacion8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 13,640.81 82.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 65,574.00 68.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 13,640.81 101.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 33,672.76 1,028.0
0.00 126,528.38T O T A L :
0.00 0.00 430,459.02-430,459.0213460105020603014.1 Gratificacion por convenio8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 430,459.02 0.00 31.0
430,459.02 0.00T O T A L :
0.00 174,154.83 6,695.87 167,458.9614120105020603014.1 Cuotas de servicio de salud8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 86,079.91 239.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 88,074.92 354.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 6,695.87 0.00 243.0
6,695.87 174,154.83T O T A L :
0.00 127,302.55 9,172.85 118,129.7014130105020603014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 64,274.80 377.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 63,027.75 262.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 9,172.85 0.00 228.0
9,172.85 127,302.55T O T A L :
0.00 77,298.73 0.00 77,298.7314140105020603014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 10,313.77 400.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 10,106.08 285.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 56,878.88 1,066.0
0.00 77,298.73T O T A L :
0.00 15,012.13 2,968.82 12,043.3114150105020603014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 7,579.59 423.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 205 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 7,432.54 308.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,968.82 0.00 275.0
2,968.82 15,012.13T O T A L :
0.00 21,497.45 3,809.54 17,687.9114160105020603014.1 Riesgo de trabajo8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 10,643.43 331.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 10,854.02 446.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 3,809.54 0.00 262.0
3,809.54 21,497.45T O T A L :
0.00 0.00 58,924.72-58,924.7215220105020603014.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 58,924.72 0.00 104.0
58,924.72 0.00T O T A L :
0.00 60,637.50 0.00 60,637.5015440105020603014.1 Dia del maestro y del servidor publico8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 60,637.50 1,071.0
0.00 60,637.50T O T A L :
0.00 276,909.56 0.00 276,909.5615460105020603014.1 Otros gastos derivados de convenio8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 17,995.51 97.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 28,071.04 115.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 230,843.01 1,126.0
0.00 276,909.56T O T A L :
0.00 420,191.48 0.00 420,191.4817120105020603014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 59,025.40 89.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 361,166.08 1,139.0
0.00 420,191.48T O T A L :
0.00 0.00 14,683.09-14,683.0921410105020603014.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 14,683.09 0.00 201.0
14,683.09 0.00T O T A L :
0.00 0.00 97,836.55-97,836.5521610105020603014.1 Material y enseres de limpieza8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 97,836.55 0.00 80.0
97,836.55 0.00T O T A L :
0.00 0.00 1,941.70-1,941.7022110105020603014.1 Productos alimenticios para personas8221 D00307000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 206 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 1,941.70 0.00 302.0
1,941.70 0.00T O T A L :
0.00 0.00 95,000.43-95,000.4324110105020603014.1 Productos minerales no metalicos8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 95,000.43 0.00 81.0
95,000.43 0.00T O T A L :
0.00 0.00 1,918.64-1,918.6424210105020603014.1 Cemento y productos de concreto8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 1,918.64 0.00 303.0
1,918.64 0.00T O T A L :
0.00 0.00 2,681.92-2,681.9224410105020603014.1 Madera y productos de madera8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,681.92 0.00 279.0
2,681.92 0.00T O T A L :
0.00 13,882.97 93,969.57-80,086.6024610105020603014.1 Material electrico y electronico8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
16/12/2016 E 24 24 Ch. 643 BANORTE Cta. 0231483915 a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 161 Y 170 por la Compra de Material 0.00 12,608.00 2.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 0.00 1,274.97 9.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 93,969.57 0.00 83.0
93,969.57 13,882.97T O T A L :
0.00 0.00 23,156.30-23,156.3024710105020603014.1 Articulos metalicos para la construccion8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 23,156.30 0.00 167.0
23,156.30 0.00T O T A L :
0.00 0.00 17,935.44-17,935.4424810105020603014.1 Materiales complementarios8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 17,935.44 0.00 188.0
17,935.44 0.00T O T A L :
0.00 9,630.00 15,212.00-5,582.0024830105020603014.1 Arboles y plantas de ornato8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
15/12/2016 D 78 78 Traspaso a Jose Rafael Cruz Garcia (Pago de la Fact. 56F3 por compra de Arboles para la Remodelacion de los Ce 0.00 9,630.00 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 15,212.00 0.00 199.0
15,212.00 9,630.00T O T A L :
0.00 692,788.46 1,161,735.72-468,947.2624910105020603014.1 Materiales de construccion8221 D00307000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 207 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 10 10 Ch. 630 BANORTE Cta. 0231483915 a Jose Luis Rangel Gomez (Gastos a Comprobar) 0.00 8,133.93 4.0
08/12/2016 D 24 24 Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H4480 por la Compra de Pintura Blanca y Azul para remode 0.00 60,458.01 2.0
19/12/2016 D 85 85 Traspaso a NOVA CASA ZAMORA S.A. DE C.V. (Pago de Fact. TSB0037073 por la compra de Materiales de Construccio 0.00 80,926.44 2.0
20/12/2016 D 93 93 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 159 por la compra de Material de Construccion para l 0.00 7,470.00 2.0
21/12/2016 D 98 98 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 02A por la compra de Material de Construccion para l 0.00 12,999.42 2.0
01/12/2016 D 130 130 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 03A por la compra de Material de Construccion para l 0.00 221,954.66 2.0
23/12/2016 D 131 131 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 04A por la compra de Material de Construccion para l 0.00 300,846.00 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 1,161,735.72 0.00 14.0
1,161,735.72 692,788.46T O T A L :
0.00 8,440.00 8,440.00 0.0024920105020603014.1 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
16/12/2016 E 24 24 Ch. 643 BANORTE Cta. 0231483915 a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 161 Y 170 por la Compra de Material 0.00 8,440.00 9.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 8,440.00 0.00 232.0
8,440.00 8,440.00T O T A L :
0.00 110,752.78 44,876.25 65,876.5326110105020603014.1 Combustibles, lubricantes y aditivos8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 1 1 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 182411 y 182412 por 0.00 17,179.23 2.0
01/12/2016 D 2 2 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 183704 y 183705 por 0.00 19,341.89 2.0
06/12/2016 D 10 10 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 184364 y 184365 por 0.00 18,663.68 2.0
16/12/2016 E 22 22 Ch. 641 BANORTE Cta. 0231483915 a Petra Chavez Mendez (Pago de la Fact. 117 por la Compra de Aceite para Motor 0.00 1,113.60 2.0
19/12/2016 D 84 84 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 186307 y 186314 por 0.00 19,516.93 2.0
21/12/2016 D 94 94 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 186945 y 186946 por 0.00 23,190.49 2.0
22/12/2016 D 101 101 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 188334 por suministr 0.00 11,746.96 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 44,876.25 0.00 126.0
44,876.25 110,752.78T O T A L :
0.00 0.00 10,694.00-10,694.0029110105020603014.1 Refacciones, accesorios y herramientas8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 10,694.00 0.00 216.0
10,694.00 0.00T O T A L :
0.00 2,462.72 3,041.49-578.7729210105020603014.1 Refacciones y accesorios menores de edificios8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 10 10 Ch. 630 BANORTE Cta. 0231483915 a Jose Luis Rangel Gomez (Gastos a Comprobar) 0.00 1,962.72 11.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 0.00 500.00 44.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 3,041.49 0.00 274.0
3,041.49 2,462.72T O T A L :
0.00 165,416.00 189,631.00-24,215.0029310105020603014.1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
20/12/2016 D 91 91 Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. 26C7 por la compra de sillas y tablones para los Distint 0.00 165,416.00 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 189,631.00 0.00 59.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 208 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
189,631.00 165,416.00T O T A L :
0.00 39,872.33 0.00 39,872.3329610105020603014.1 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 39,872.33 1,041.0
0.00 39,872.33T O T A L :
0.00 0.00 2,549.00-2,549.0029810105020603014.1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,549.00 0.00 284.0
2,549.00 0.00T O T A L :
0.00 274,612.00 0.00 274,612.0031110105020603014.1 Servicio de energia electrica8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
07/12/2016 D 137 137 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Central) 0.00 33,461.00 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 241,151.00 1,129.0
0.00 274,612.00T O T A L :
0.00 6,354.00 26,149.91-19,795.9131210105020603014.1 Gas8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 4 4 Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de Gas LP al Area de Adultos Ma 0.00 1,955.62 2.0
20/12/2016 D 92 92 Traspaso a SERVIGAS DEL VALLE S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO47991 por el Servicio de Gas para el Area de A 0.00 4,398.38 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 26,149.91 0.00 160.0
26,149.91 6,354.00T O T A L :
0.00 456,131.06 0.00 456,131.0631410105020603014.1 Servicio de telefonia convencional8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 456,131.06 1,142.0
0.00 456,131.06T O T A L :
0.00 120,000.00 0.00 120,000.0034510105020603014.1 Seguros y fianzas8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 120,000.00 1,103.0
0.00 120,000.00T O T A L :
0.00 0.00 812.00-812.0035310105020603014.1 Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 812.00 0.00 317.0
812.00 0.00T O T A L :
0.00 68,680.80 0.00 68,680.8035510105020603014.1 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
08/12/2016 E 12 12 Ch. 632 BANORTE Cta. 0231483915 a Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact. AAA12406 por servicio de cambio de C 0.00 6,380.00 2.0
14/12/2016 E 18 18 Ch. 638 BANORTE Cta. 0231483915 a Petra Chavez Mendez (Pago de la Fact. 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 0.00 25,392.40 2.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 209 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
14/12/2016 E 20 20 Ch. 640 BANORTE Cta. 0231483915 a Angelica Noemi Ramirez Correa (Pago de la Fact. A64 por la Reparacion del Al 0.00 2,146.00 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 34,762.40 1,034.0
0.00 68,680.80T O T A L :
0.00 159,402.32 0.00 159,402.3235910105020603014.1 Servicios de fumigacion8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 159,402.32 1,111.0
0.00 159,402.32T O T A L :
0.00 0.00 34,173.60-34,173.6036110105020603014.1 Gastos de publicidad y propaganda8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 34,173.60 0.00 138.0
34,173.60 0.00T O T A L :
0.00 0.00 171.00-171.0037210105020603014.1 Gastos de traslado por via terrestre8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 171.00 0.00 339.0
171.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 580.00-580.0038220105020603014.1 Espectaculos civicos y culturales8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 580.00 0.00 324.0
580.00 0.00T O T A L :
0.00 8,222.01 20,828.02-12,606.0139220105020603014.1 Otros impuestos y derechos8221 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 0.00 1,460.00 2.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 0.00 292.00 11.0
06/12/2016 E 11 11 Ch. 631 BANORTE Cta. 0231483915 a Pedro Silvestre Aragon Carlos (Pago de la Fact. A3217, A3221, A3239, A3230 0.00 1,460.00 2.0
08/12/2016 E 13 13 Ch. 633 BANORTE Cta. 0231483915 a Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact. AAA132E7 por servicio de cambio de C 0.00 5,010.01 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 20,828.02 0.00 177.0
20,828.02 8,222.01T O T A L :
0.00 124,980.00 1,171,557.34-1,046,577.3411310103040101014.1 Sueldo base8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 62,490.00 53.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 62,490.00 62.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 1,171,557.34 0.00 13.0
1,171,557.34 124,980.00T O T A L :
0.00 0.00 612.00-612.0013110103040101014.1 Prima por año de servicio8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 612.00 0.00 322.0
612.00 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 210 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 0.00 2,448.00-2,448.0013120103040101014.1 Prima de antigüedad8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 2,448.00 0.00 286.0
2,448.00 0.00T O T A L :
0.00 79,573.00 86,876.67-7,303.6713210103040101014.1 Prima vacacional8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 79,573.00 25.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 86,876.67 0.00 86.0
86,876.67 79,573.00T O T A L :
0.00 279,670.00 242,113.23 37,556.7713220103040101014.1 Aguinaldo8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 279,670.00 40.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 242,113.23 0.00 48.0
242,113.23 279,670.00T O T A L :
0.00 0.00 6,242.97-6,242.9713240103040101014.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 6,242.97 0.00 246.0
6,242.97 0.00T O T A L :
0.00 0.00 11,347.25-11,347.2513410103040101014.1 Compensacion8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 11,347.25 0.00 214.0
11,347.25 0.00T O T A L :
0.00 0.00 1,155.00-1,155.0013450103040101014.1 Gratificacion8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 1,155.00 0.00 312.0
1,155.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 45,238.82-45,238.8213460103040101014.1 Gratificacion por convenio8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 45,238.82 0.00 125.0
45,238.82 0.00T O T A L :
0.00 25,029.25 110,027.42-84,998.1714120103040101014.1 Cuotas de servicio de salud8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 12,487.32 346.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 12,541.93 231.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 110,027.42 0.00 74.0
110,027.42 25,029.25T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 211 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 18,296.13 79,875.32-61,579.1914130103040101014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 9,183.21 254.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 9,112.92 369.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 79,875.32 0.00 91.0
79,875.32 18,296.13T O T A L :
0.00 2,934.76 10,204.56-7,269.8014140103040101014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,472.47 277.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,462.29 392.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 10,204.56 0.00 219.0
10,204.56 2,934.76T O T A L :
0.00 2,157.57 9,116.94-6,959.3714150103040101014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,082.93 300.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,074.64 415.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 9,116.94 0.00 229.0
9,116.94 2,157.57T O T A L :
0.00 3,089.65 13,017.98-9,928.3314160103040101014.1 Riesgo de trabajo8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,538.89 438.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,550.76 323.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 13,017.98 0.00 206.0
13,017.98 3,089.65T O T A L :
0.00 0.00 18,855.86-18,855.8615220103040101014.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 18,855.86 0.00 185.0
18,855.86 0.00T O T A L :
0.00 2,608.35 19,169.35-16,561.0015460103040101014.1 Otros gastos derivados de convenio8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 894.11 93.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,714.24 111.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 19,169.35 0.00 182.0
19,169.35 2,608.35T O T A L :
0.00 8,065.74 45,837.35-37,771.6117120103040101014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 8,065.74 85.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 45,837.35 0.00 123.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 212 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
45,837.35 8,065.74T O T A L :
0.00 24,000.00 0.00 24,000.0021110103040101014.1 Materiales y utiles de oficina8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 24,000.00 1,014.0
0.00 24,000.00T O T A L :
0.00 4,500.00 0.00 4,500.0021120103040101014.1 Enseres de oficina8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 4,500.00 951.0
0.00 4,500.00T O T A L :
0.00 6,000.00 0.00 6,000.0021210103040101014.1 Material y utiles de imprenta y reproduccion8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 6,000.00 959.0
0.00 6,000.00T O T A L :
0.00 22,000.00 0.00 22,000.0021410103040101014.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 22,000.00 1,006.0
0.00 22,000.00T O T A L :
0.00 16,500.00 0.00 16,500.0021610103040101014.1 Material y enseres de limpieza8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 16,500.00 989.0
0.00 16,500.00T O T A L :
0.00 0.00 15,080.00-15,080.0024810103040101014.1 Materiales complementarios8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 15,080.00 0.00 200.0
15,080.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 354.99-354.9929110103040101014.1 Refacciones, accesorios y herramientas8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 354.99 0.00 336.0
354.99 0.00T O T A L :
0.00 75,000.00 0.00 75,000.0011310103040102014.1 Sueldo base8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 12,500.00 59.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 12,500.00 68.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 50,000.00 1,058.0
0.00 75,000.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 213 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 28,688.52 0.00 28,688.5213210103040102014.1 Prima vacacional8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 14,344.00 31.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 14,344.52 984.0
0.00 28,688.52T O T A L :
0.00 60,655.74 0.00 60,655.7413220103040102014.1 Aguinaldo8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 58,172.00 46.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,483.74 933.0
0.00 60,655.74T O T A L :
0.00 11,614.75 0.00 11,614.7513410103040102014.1 Compensacion8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 11,614.75 978.0
0.00 11,614.75T O T A L :
0.00 4,642.96 7.90 4,635.0614120103040102014.1 Cuotas de servicio de salud8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,341.64 237.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,301.32 352.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 7.90 0.00 343.0
7.90 4,642.96T O T A L :
0.00 4,372.43 0.00 4,372.4314130103040102014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,679.44 375.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,714.55 260.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 978.44 927.0
0.00 4,372.43T O T A L :
0.00 2,726.17 0.00 2,726.1714140103040102014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 269.49 398.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 274.92 283.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,181.76 930.0
0.00 2,726.17T O T A L :
0.00 664.23 0.00 664.2314150103040102014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 202.19 306.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 198.05 421.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 263.99 924.0
0.00 664.23T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 214 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 968.32 0.00 968.3214160103040102014.1 Riesgo de trabajo8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 289.53 329.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 283.61 444.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 395.18 925.0
0.00 968.32T O T A L :
0.00 966,154.08 0.00 966,154.0811310103040102024.1 Sueldo base8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 966,154.08 1,152.0
0.00 966,154.08T O T A L :
0.00 3,672.00 0.00 3,672.0013120103040102024.1 Prima de antigüedad8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 3,672.00 944.0
0.00 3,672.00T O T A L :
0.00 107,969.40 0.00 107,969.4013210103040102024.1 Prima vacacional8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 107,969.40 1,095.0
0.00 107,969.40T O T A L :
0.00 211,893.85 0.00 211,893.8513220103040102024.1 Aguinaldo8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 211,893.85 1,124.0
0.00 211,893.85T O T A L :
0.00 41,582.22 0.00 41,582.2213410103040102024.1 Compensacion8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 41,582.22 1,045.0
0.00 41,582.22T O T A L :
0.00 96,289.20 0.00 96,289.2014120103040102024.1 Cuotas de servicio de salud8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 96,289.20 1,092.0
0.00 96,289.20T O T A L :
0.00 71,446.56 0.00 71,446.5614130103040102024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 71,446.56 1,080.0
0.00 71,446.56T O T A L :
0.00 17,813.52 0.00 17,813.5214140103040102024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8221 G00303000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 215 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 17,813.52 993.0
0.00 17,813.52T O T A L :
0.00 8,377.20 0.00 8,377.2014150103040102024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 8,377.20 966.0
0.00 8,377.20T O T A L :
0.00 12,036.12 0.00 12,036.1214160103040102024.1 Riesgo de trabajo8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 12,036.12 979.0
0.00 12,036.12T O T A L :
0.00 2,887.50 0.00 2,887.5015440103040102024.1 Dia del maestro y del servidor publico8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,887.50 938.0
0.00 2,887.50T O T A L :
0.00 23,694.93 0.00 23,694.9315460103040102024.1 Otros gastos derivados de convenio8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 23,694.93 1,012.0
0.00 23,694.93T O T A L :
0.00 93,465.72 0.00 93,465.7217120103040102024.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8221 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 93,465.72 1,090.0
0.00 93,465.72T O T A L :
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
2,701,671.64 0.00 190,899.20 2,892,570.84
0.00 0.00 70,899.20-70,899.2044110206080401014.1 Cooperaciones y ayudas8222 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 70,899.20 0.00 96.0
70,899.20 0.00T O T A L :
0.00 455,011.97 0.00 455,011.9744110204040101024.1 Cooperaciones y ayudas8222 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 2 2 Ch. 622 BANORTE Cta. 0231483915 a COLAP, S.A. DE C.V. (Pagp de la Fact. 10097 por la compra de Cobijas para la 0.00 114,840.00 2.0
01/12/2016 E 3 3 Ch. 623 BANORTE Cta. 0231483915 a INDUSTRIAS ASPLAS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A205 por la compra de Jugu 0.00 127,507.20 2.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 0.00 1,086.51 4.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 211,578.26 1,123.0
0.00 455,011.97T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 216 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 2,417,558.87 0.00 2,417,558.8744120204040101024.1 Despensas8222 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 15 15 Traspaso a MEGAMIMENTOS INTERNACIONAL MI LUPITA S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. MA00138 por la compra de pavos 0.00 251,000.00 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 2,166,558.87 1,155.0
0.00 2,417,558.87T O T A L :
0.00 0.00 57,600.00-57,600.0044210206080501024.1 Becas8222 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 57,600.00 0.00 107.0
57,600.00 0.00T O T A L :
0.00 20,000.00 62,400.00-42,400.0044210206080401064.1 Becas8222 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 28 28 Ch. 012 BANORTE Cta. 0434153242 Laura Badillo Islas (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 del 0.00 2,000.00 2.0
01/12/2016 E 29 29 Ch. 013 BANORTE Cta. 0434153242 Estela Luisa Velazquez Martinez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la acci 0.00 2,000.00 2.0
01/12/2016 E 30 30 Ch. 014 BANORTE Cta. 0434153242 Maria Alejandra Gutierrez Rodriguez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la 0.00 2,000.00 2.0
01/12/2016 E 31 31 Ch. 015 BANORTE Cta. 0434153242 Manuela Posadas Juarez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 0.00 2,000.00 2.0
01/12/2016 E 32 32 Ch. 016 BANORTE Cta. 0434153242 Luis Carrillo Gil (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 del R 0.00 2,000.00 2.0
01/12/2016 E 33 33 Ch. 017 BANORTE Cta. 0434153242 Carmelita Orosco Cariño (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 0.00 2,000.00 2.0
01/12/2016 E 34 34 Ch. 018 BANORTE Cta. 0434153242 Ignacia Rosas Rebolledo(Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 0.00 2,000.00 2.0
01/12/2016 E 35 35 Ch. 019 BANORTE Cta. 0434153242 Maribel Lucero Muciño (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 d 0.00 2,000.00 2.0
01/12/2016 E 36 36 Ch. 020 BANORTE Cta. 0434153242 Itzel Morales Mendoza (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 d 0.00 2,000.00 2.0
01/12/2016 E 37 37 Ch. 021 BANORTE Cta. 0434153242 Elia Gutierrez Gutierrez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 9619 0.00 2,000.00 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 62,400.00 0.00 101.0
62,400.00 20,000.00T O T A L :
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros
Gastos
3,900,362.75 0.00 2,056,149.96 5,956,512.71
0.00 345,926.62 345,926.62 0.0091110105020204014.1 Amortizacion de capital8224 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 135 135 Registro correcto del Convenio CN/006/2011 Celebrado con el ISSEMYM 0.00 345,926.62 14.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 345,926.62 0.00 36.0
345,926.62 345,926.62T O T A L :
0.00 1,710,223.34 1,710,223.34 0.0092110105020204014.1 Intereses de la deuda8224 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Descontados via Participaciones de Atty 0.00 313,639.72 1,644.0
31/12/2016 D 135 135 Registro correcto del Convenio CN/006/2011 Celebrado con el ISSEMYM 0.00 1,396,583.62 17.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 1,710,223.34 0.00 9.0
1,710,223.34 1,710,223.34T O T A L :
0.00 3,900,362.75 0.00 3,900,362.7599110105020204014.1 Por el ejercicio inmediato anterior8224 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 3,900,362.75 1,157.0
0.00 3,900,362.75T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 217 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles
165,157.81 0.00 299,402.19 464,560.00
0.00 200,000.00 0.00 200,000.0051110204040101024.1 Muebles y enseres8226 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 200,000.00 1,120.0
0.00 200,000.00T O T A L :
0.00 200,000.00 0.00 200,000.0051510204040101024.1 Bienes informaticos8226 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 200,000.00 1,121.0
0.00 200,000.00T O T A L :
0.00 0.00 45,647.40-45,647.4051920204040101024.1 Otros equipos electricos y electronicos de oficina8226 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 45,647.40 0.00 124.0
45,647.40 0.00T O T A L :
0.00 0.00 19,392.65-19,392.6551110108030101034.1 Muebles y enseres8226 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 19,392.65 0.00 180.0
19,392.65 0.00T O T A L :
0.00 0.00 19,199.20-19,199.2051510108030101034.1 Bienes informaticos8226 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 19,199.20 0.00 181.0
19,199.20 0.00T O T A L :
0.00 50,400.00 50,400.00 0.0052110108030101034.1 Equipos y aparatos audiovisuales8226 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
07/12/2016 D 17 17 Traspaso a Eugenio Alberto Cordero Montoya (Pago de la Fact. 6345 por la Compra de 4 Bocinas Marca EON615 par 0.00 50,400.00 2.0
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 50,400.00 0.00 113.0
50,400.00 50,400.00T O T A L :
0.00 0.00 48,558.47-48,558.4756610108030101034.1 Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos8226 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 48,558.47 0.00 118.0
48,558.47 0.00T O T A L :
0.00 0.00 3,569.01-3,569.0151920206080501024.1 Otros equipos electricos y electronicos de oficina8226 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 3,569.01 0.00 264.0
3,569.01 0.00T O T A L :
0.00 14,160.00 0.00 14,160.0053110203010102014.1 Equipo medico y de laboratorio8226 B00310000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 218 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 0.00 14,160.00 983.0
0.00 14,160.00T O T A L :
0.00 0.00 94,349.76-94,349.7652910206080401064.1 Otro equipo educacional y recreativo8226 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 94,349.76 0.00 82.0
94,349.76 0.00T O T A L :
0.00 0.00 4,160.00-4,160.0051510105020204014.1 Bienes informaticos8226 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 4,160.00 0.00 259.0
4,160.00 0.00T O T A L :
0.00 0.00 7,530.69-7,530.6951510105020602014.1 Bienes informaticos8226 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 7,530.69 0.00 238.0
7,530.69 0.00T O T A L :
0.00 0.00 6,595.01-6,595.0152110105020603014.1 Equipos y aparatos audiovisuales8226 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 142 142 Registro de ampliacion y reconduccion de importes presupuestarios por proye 6,595.01 0.00 244.0
6,595.01 0.00T O T A L :
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento 0.00 0.00 36,986,184.97 36,986,184.97
0.00 54,098.00 54,098.00 0.0011310206080401014.1 Sueldo base8241 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 27,049.00 0.00 16.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 27,049.00 172.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 27,049.00 0.00 16.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 27,049.00 199.0
54,098.00 54,098.00T O T A L :
0.00 31,040.00 31,040.00 0.0013210206080401014.1 Prima vacacional8241 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 31,040.00 0.00 16.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 31,040.00 88.0
31,040.00 31,040.00T O T A L :
0.00 127,133.00 127,133.00 0.0013220206080401014.1 Aguinaldo8241 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 127,133.00 0.00 16.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 127,133.00 133.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 219 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
127,133.00 127,133.00T O T A L :
0.00 10,046.98 10,046.98 0.0014120206080401014.1 Cuotas de servicio de salud8241 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,979.87 0.00 131.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 5,067.11 0.00 16.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 4,979.87 821.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 5,067.11 706.0
10,046.98 10,046.98T O T A L :
0.00 7,344.32 7,344.32 0.0014130206080401014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8241 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,710.14 729.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,634.18 0.00 154.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,710.14 0.00 39.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,634.18 844.0
7,344.32 7,344.32T O T A L :
0.00 1,178.05 1,178.05 0.0014140206080401014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8241 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 594.90 752.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 583.15 0.00 177.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 594.90 0.00 62.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 583.15 867.0
1,178.05 1,178.05T O T A L :
0.00 866.08 866.08 0.0014150206080401014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8241 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 428.56 0.00 200.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 437.52 0.00 85.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 437.52 775.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 428.56 890.0
866.08 866.08T O T A L :
0.00 1,240.23 1,240.23 0.0014160206080401014.1 Riesgo de trabajo8241 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 626.53 0.00 108.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 613.70 0.00 223.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 626.53 798.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 613.70 913.0
1,240.23 1,240.23T O T A L :
0.00 329,616.00 329,616.00 0.0011310204040101024.1 Sueldo base8241 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 166,257.00 173.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 166,257.00 0.00 17.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 220 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 163,359.00 0.00 17.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 163,359.00 200.0
329,616.00 329,616.00T O T A L :
0.00 177,194.00 177,194.00 0.0013210204040101024.1 Prima vacacional8241 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 177,194.00 89.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 177,194.00 0.00 17.0
177,194.00 177,194.00T O T A L :
0.00 721,065.00 721,065.00 0.0013220204040101024.1 Aguinaldo8241 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 721,065.00 0.00 17.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 721,065.00 134.0
721,065.00 721,065.00T O T A L :
0.00 3,621.00 3,621.00 0.0013450204040101024.1 Gratificacion8241 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 619.00 191.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 619.00 0.00 35.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 3,002.00 0.00 34.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 3,002.00 151.0
3,621.00 3,621.00T O T A L :
0.00 61,625.76 61,625.76 0.0014120204040101024.1 Cuotas de servicio de salud8241 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 30,399.02 822.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 31,226.74 707.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 30,399.02 0.00 132.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 31,226.74 0.00 17.0
61,625.76 61,625.76T O T A L :
0.00 45,048.66 45,048.66 0.0014130204040101024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8241 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 22,864.24 0.00 40.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 22,184.42 0.00 155.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 22,184.42 845.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 22,864.24 730.0
45,048.66 45,048.66T O T A L :
0.00 7,225.92 7,225.92 0.0014140204040101024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8241 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,666.13 0.00 63.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,559.79 0.00 178.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,666.13 753.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,559.79 868.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 221 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
7,225.92 7,225.92T O T A L :
0.00 5,312.35 5,312.35 0.0014150204040101024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8241 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,696.26 776.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,616.09 0.00 201.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,696.26 0.00 86.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,616.09 891.0
5,312.35 5,312.35T O T A L :
0.00 7,607.32 7,607.32 0.0014160204040101024.1 Riesgo de trabajo8241 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,746.26 0.00 224.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,861.06 799.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,746.26 914.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,861.06 0.00 109.0
7,607.32 7,607.32T O T A L :
0.00 1,602.00 1,602.00 0.0021110204040101024.1 Materiales y utiles de oficina8241 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 0.00 1,602.00 4.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 1,602.00 0.00 1.0
1,602.00 1,602.00T O T A L :
0.00 3,255.50 3,255.50 0.0022110204040101024.1 Productos alimenticios para personas8241 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 D 7 7 Traspaso a Marcas NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. FEXC285542 Por compra de productos alimenticios para 3,255.50 0.00 1.0
02/12/2016 D 7 7 Traspaso a Marcas NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. FEXC285542 Por compra de productos alimenticios para 0.00 3,255.50 4.0
3,255.50 3,255.50T O T A L :
0.00 8,700.00 8,700.00 0.0024810204040101024.1 Materiales complementarios8241 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
13/12/2016 E 16 16 Ch. 636 BANORTE Cta. 0231483915 a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. B0B9 por la Compra de 5 Comedores 8,700.00 0.00 1.0
13/12/2016 E 16 16 Ch. 636 BANORTE Cta. 0231483915 a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. B0B9 por la Compra de 5 Comedores 0.00 8,700.00 4.0
8,700.00 8,700.00T O T A L :
0.00 2,113.06 2,113.06 0.0024820204040101024.1 Material de señalizacion8241 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
06/12/2016 E 27 27 Ch.42 BANORTE Cta. 0231483894 a Sheyla Lizanea Giles Soriano (Reposicion de Gastos por el pago de la fact. 199 0.00 2,113.06 4.0
06/12/2016 E 27 27 Ch.42 BANORTE Cta. 0231483894 a Sheyla Lizanea Giles Soriano (Reposicion de Gastos por el pago de la fact. 199 2,113.06 0.00 1.0
2,113.06 2,113.06T O T A L :
0.00 550.00 550.00 0.0026110204040101024.1 Combustibles, lubricantes y aditivos8241 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 0.00 300.00 32.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 222 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 300.00 0.00 29.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 0.00 250.00 32.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 250.00 0.00 29.0
550.00 550.00T O T A L :
0.00 84,052.72 84,052.72 0.0038220204040101024.1 Espectaculos civicos y culturales8241 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 E 4 4 Ch. 624 BANORTE Cta. 0231483915 a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. AAA1EB18 por el Servicio de 0.00 29,000.00 4.0
02/12/2016 E 4 4 Ch. 624 BANORTE Cta. 0231483915 a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. AAA1EB18 por el Servicio de 29,000.00 0.00 1.0
06/12/2016 E 8 8 Ch. 628 BANORTE Cta. 0231483915 a Ma. Juanita Gomez Morales (Pago de la Fact. 3853 por el Servicio de Decoraci 5,500.72 0.00 1.0
06/12/2016 E 8 8 Ch. 628 BANORTE Cta. 0231483915 a Ma. Juanita Gomez Morales (Pago de la Fact. 3853 por el Servicio de Decoraci 0.00 5,500.72 4.0
06/12/2016 E 9 9 Ch. 629 BANORTE Cta. 0231483915 a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. AAA1EB18 por el Servicio de 0.00 40,020.00 4.0
06/12/2016 E 9 9 Ch. 629 BANORTE Cta. 0231483915 a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. AAA1EB18 por el Servicio de 40,020.00 0.00 1.0
19/12/2016 E 26 26 Ch.645 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Reposicion de Gastos por la compra de Roscas 8,372.00 0.00 1.0
19/12/2016 E 26 26 Ch.645 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Reposicion de Gastos por la compra de Roscas 0.00 8,372.00 4.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 0.00 1,160.00 25.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 1,160.00 0.00 22.0
84,052.72 84,052.72T O T A L :
0.00 63,744.00 63,744.00 0.0011310108030101034.1 Sueldo base8241 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 31,664.00 0.00 2.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 31,664.00 158.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 32,080.00 0.00 2.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 32,080.00 185.0
63,744.00 63,744.00T O T A L :
0.00 36,813.00 36,813.00 0.0013210108030101034.1 Prima vacacional8241 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 36,813.00 74.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 36,813.00 0.00 2.0
36,813.00 36,813.00T O T A L :
0.00 152,299.00 152,299.00 0.0013220108030101034.1 Aguinaldo8241 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 152,299.00 0.00 2.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 152,299.00 119.0
152,299.00 152,299.00T O T A L :
0.00 12,017.00 12,017.00 0.0013450108030101034.1 Gratificacion8241 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 1,754.00 0.00 25.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,754.00 181.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 8,509.00 141.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 8,509.00 0.00 24.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,754.00 218.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 1,754.00 0.00 35.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 223 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
12,017.00 12,017.00T O T A L :
0.00 12,411.89 12,411.89 0.0014120108030101034.1 Cuotas de servicio de salud8241 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 6,190.73 807.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,190.73 0.00 117.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 6,221.16 692.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,221.16 0.00 2.0
12,411.89 12,411.89T O T A L :
0.00 9,072.97 9,072.97 0.0014130108030101034.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8241 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 4,517.83 830.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 4,555.14 715.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,555.14 0.00 25.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,517.83 0.00 140.0
9,072.97 9,072.97T O T A L :
0.00 1,455.34 1,455.34 0.0014140108030101034.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8241 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 724.95 853.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 724.95 0.00 163.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 730.39 0.00 48.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 730.39 738.0
1,455.34 1,455.34T O T A L :
0.00 1,069.92 1,069.92 0.0014150108030101034.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8241 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 537.16 0.00 71.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 532.76 0.00 186.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 537.16 761.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 532.76 876.0
1,069.92 1,069.92T O T A L :
0.00 1,532.14 1,532.14 0.0014160108030101034.1 Riesgo de trabajo8241 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 762.92 899.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 769.22 0.00 94.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 762.92 0.00 209.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 769.22 784.0
1,532.14 1,532.14T O T A L :
0.00 34,244.54 34,244.54 0.0036110108030101034.1 Gastos de publicidad y propaganda8241 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
13/12/2016 D 28 28 Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 169, 180 y 182 por la compra de Lonas con tinta ecosolvent 0.00 34,244.54 4.0
13/12/2016 D 28 28 Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 169, 180 y 182 por la compra de Lonas con tinta ecosolvent 34,244.54 0.00 1.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 224 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
34,244.54 34,244.54T O T A L :
0.00 98,838.00 98,838.00 0.0011310206080401014.1 Sueldo base8241 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 49,829.00 0.00 15.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 49,829.00 171.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 49,009.00 198.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 49,009.00 0.00 15.0
98,838.00 98,838.00T O T A L :
0.00 68,241.00 68,241.00 0.0013210206080401014.1 Prima vacacional8241 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 68,241.00 87.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 68,241.00 0.00 15.0
68,241.00 68,241.00T O T A L :
0.00 254,243.00 254,243.00 0.0013220206080401014.1 Aguinaldo8241 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 254,243.00 132.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 254,243.00 0.00 15.0
254,243.00 254,243.00T O T A L :
0.00 8,931.00 8,931.00 0.0013450206080401014.1 Gratificacion8241 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 1,303.00 0.00 34.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,303.00 190.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 6,325.00 0.00 33.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 6,325.00 150.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,303.00 227.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 1,303.00 0.00 44.0
8,931.00 8,931.00T O T A L :
0.00 22,367.23 22,367.23 0.0014120206080401014.1 Cuotas de servicio de salud8241 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 11,486.67 0.00 130.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 10,880.56 705.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 10,880.56 0.00 15.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 11,486.67 820.0
22,367.23 22,367.23T O T A L :
0.00 16,349.42 16,349.42 0.0014130206080401014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8241 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 8,382.67 843.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 7,966.75 0.00 38.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 7,966.75 728.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 8,382.67 0.00 153.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 225 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
16,349.42 16,349.42T O T A L :
0.00 2,622.54 2,622.54 0.0014140206080401014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8241 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,345.12 866.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,277.42 0.00 61.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,345.12 0.00 176.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,277.42 751.0
2,622.54 2,622.54T O T A L :
0.00 1,928.01 1,928.01 0.0014150206080401014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8241 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 988.53 889.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 939.48 0.00 84.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 988.53 0.00 199.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 939.48 774.0
1,928.01 1,928.01T O T A L :
0.00 2,760.91 2,760.91 0.0014160206080401014.1 Riesgo de trabajo8241 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,345.34 0.00 107.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,345.34 797.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,415.57 0.00 222.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,415.57 912.0
2,760.91 2,760.91T O T A L :
0.00 10,530.62 10,530.62 0.0015460206080401014.1 Otros gastos derivados de convenio8241 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 3,640.60 203.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 3,640.60 0.00 47.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 6,890.02 239.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 6,890.02 0.00 56.0
10,530.62 10,530.62T O T A L :
0.00 12,809.04 12,809.04 0.0017120206080401014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8241 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 12,809.04 213.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 12,809.04 0.00 30.0
12,809.04 12,809.04T O T A L :
0.00 864,918.00 864,918.00 0.0011310206080501024.1 Sueldo base8241 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 432,100.00 164.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 432,100.00 0.00 8.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 432,818.00 0.00 8.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 432,818.00 191.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 226 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
864,918.00 864,918.00T O T A L :
0.00 430,104.00 430,104.00 0.0013210206080501024.1 Prima vacacional8241 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 430,104.00 0.00 8.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 430,104.00 80.0
430,104.00 430,104.00T O T A L :
0.00 1,857,862.00 1,857,862.00 0.0013220206080501024.1 Aguinaldo8241 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 1,857,862.00 0.00 8.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 1,857,862.00 125.0
1,857,862.00 1,857,862.00T O T A L :
0.00 172,407.78 172,407.78 0.0013450206080501024.1 Gratificacion8241 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 25,084.89 0.00 29.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 25,084.89 185.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 122,238.00 0.00 28.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 122,238.00 145.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 25,084.89 0.00 39.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 25,084.89 222.0
172,407.78 172,407.78T O T A L :
0.00 184,873.18 184,873.18 0.0014120206080501024.1 Cuotas de servicio de salud8241 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 91,936.89 698.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 92,936.29 0.00 123.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 92,936.29 813.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 91,936.89 0.00 8.0
184,873.18 184,873.18T O T A L :
0.00 135,138.73 135,138.73 0.0014130206080501024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8241 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 67,316.24 0.00 31.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 67,822.49 836.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 67,316.24 721.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 67,822.49 0.00 146.0
135,138.73 135,138.73T O T A L :
0.00 21,676.76 21,676.76 0.0014140206080501024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8241 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 10,883.05 859.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 10,793.71 0.00 54.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 10,883.05 0.00 169.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 10,793.71 744.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 227 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
21,676.76 21,676.76T O T A L :
0.00 15,936.22 15,936.22 0.0014150206080501024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8241 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 7,997.96 0.00 192.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 7,938.26 0.00 77.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 7,997.96 882.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 7,938.26 767.0
15,936.22 15,936.22T O T A L :
0.00 22,820.73 22,820.73 0.0014160206080501024.1 Riesgo de trabajo8241 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 11,453.11 0.00 215.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 11,367.62 790.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 11,453.11 905.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 11,367.62 0.00 100.0
22,820.73 22,820.73T O T A L :
0.00 44,209.94 44,209.94 0.0015460206080501024.1 Otros gastos derivados de convenio8241 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 17,336.14 200.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 17,336.14 0.00 44.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 26,873.80 236.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 26,873.80 0.00 53.0
44,209.94 44,209.94T O T A L :
0.00 50,301.18 50,301.18 0.0017120206080501024.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8241 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 50,301.18 210.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 50,301.18 0.00 27.0
50,301.18 50,301.18T O T A L :
0.00 41,142.60 41,142.60 0.0022110206080501024.1 Productos alimenticios para personas8241 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
09/12/2016 D 27 27 Traspaso DIFEM (Pago de Desaunos Escolares correspondientes al Mes de Diciembre de 2016) 0.00 41,142.60 4.0
09/12/2016 D 27 27 Traspaso DIFEM (Pago de Desaunos Escolares correspondientes al Mes de Diciembre de 2016) 41,142.60 0.00 1.0
41,142.60 41,142.60T O T A L :
0.00 89,320.00 89,320.00 0.0032510206080501024.1 Arrendamiento de vehiculos8241 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
07/12/2016 D 20 20 Traspaso a TRASBORDE TOLLOCAN, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.498 por el servicio de 35 Autobuses para traspor 89,320.00 0.00 1.0
07/12/2016 D 20 20 Traspaso a TRASBORDE TOLLOCAN, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.498 por el servicio de 35 Autobuses para traspor 0.00 89,320.00 4.0
89,320.00 89,320.00T O T A L :
0.00 1,040,187.00 1,040,187.00 0.0011310203010102014.1 Sueldo base8241 B00310000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 228 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 520,054.00 0.00 21.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 520,054.00 177.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 520,133.00 204.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 520,133.00 0.00 21.0
1,040,187.00 1,040,187.00T O T A L :
0.00 596,534.00 596,534.00 0.0013210203010102014.1 Prima vacacional8241 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 596,534.00 0.00 21.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 596,534.00 93.0
596,534.00 596,534.00T O T A L :
0.00 2,285,799.00 2,285,799.00 0.0013220203010102014.1 Aguinaldo8241 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 2,285,799.00 0.00 21.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 2,285,799.00 138.0
2,285,799.00 2,285,799.00T O T A L :
0.00 75,073.00 75,073.00 0.0013450203010102014.1 Gratificacion8241 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 10,956.00 194.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 10,956.00 0.00 38.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 53,161.00 154.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 53,161.00 0.00 37.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 10,956.00 0.00 47.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 10,956.00 230.0
75,073.00 75,073.00T O T A L :
0.00 198,191.84 198,191.84 0.0014120203010102014.1 Cuotas de servicio de salud8241 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 99,349.97 711.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 98,841.87 826.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 99,349.97 0.00 21.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 98,841.87 0.00 136.0
198,191.84 198,191.84T O T A L :
0.00 144,876.33 144,876.33 0.0014130203010102014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8241 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 72,744.10 734.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 72,132.23 0.00 159.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 72,744.10 0.00 44.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 72,132.23 849.0
144,876.33 144,876.33T O T A L :
0.00 23,238.64 23,238.64 0.0014140203010102014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8241 B00310000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 229 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 11,574.61 0.00 182.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 11,664.03 0.00 67.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 11,574.61 872.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 11,664.03 757.0
23,238.64 23,238.64T O T A L :
0.00 17,084.52 17,084.52 0.0014150203010102014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8241 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 8,506.18 895.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 8,578.34 780.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 8,578.34 0.00 90.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 8,506.18 0.00 205.0
17,084.52 17,084.52T O T A L :
0.00 24,465.11 24,465.11 0.0014160203010102014.1 Riesgo de trabajo8241 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 12,180.89 918.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 12,284.22 803.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 12,284.22 0.00 113.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 12,180.89 0.00 228.0
24,465.11 24,465.11T O T A L :
0.00 4,958.03 4,958.03 0.0015460203010102014.1 Otros gastos derivados de convenio8241 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,867.40 206.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 1,867.40 0.00 50.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 3,090.63 0.00 59.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 3,090.63 242.0
4,958.03 4,958.03T O T A L :
0.00 6,696.20 6,696.20 0.0017120203010102014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8241 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 6,696.20 0.00 33.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 6,696.20 216.0
6,696.20 6,696.20T O T A L :
0.00 146,293.93 146,293.93 0.0025410203010102014.1 Materiales, accesorios y suministros medicos8241 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 D 8 8 Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. 11, 12, 13 y 14 por la compra de Suministros Medicos 115,698.40 0.00 1.0
02/12/2016 D 8 8 Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. 11, 12, 13 y 14 por la compra de Suministros Medicos 0.00 115,698.40 4.0
22/12/2016 D 100 100 Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. 16 por compra de Material e Instrumental Medico para 30,595.53 0.00 1.0
22/12/2016 D 100 100 Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. 16 por compra de Material e Instrumental Medico para 0.00 30,595.53 4.0
146,293.93 146,293.93T O T A L :
0.00 6,902.00 6,902.00 0.0035410203010102014.1 Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio8241 B00310000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 230 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
16/12/2016 D 83 83 Traspaso a Laura Elena Valencia Chavez (Pago de la Fact. A41 por Reparacion y Mantenimiento de las Unidades De 6,902.00 0.00 1.0
16/12/2016 D 83 83 Traspaso a Laura Elena Valencia Chavez (Pago de la Fact. A41 por Reparacion y Mantenimiento de las Unidades De 0.00 6,902.00 4.0
6,902.00 6,902.00T O T A L :
0.00 277,643.00 277,643.00 0.0011310206080401064.1 Sueldo base8241 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 137,741.00 175.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 137,741.00 0.00 19.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 139,902.00 202.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 139,902.00 0.00 19.0
277,643.00 277,643.00T O T A L :
0.00 136,021.00 136,021.00 0.0013210206080401064.1 Prima vacacional8241 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 136,021.00 91.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 136,021.00 0.00 19.0
136,021.00 136,021.00T O T A L :
0.00 553,211.00 553,211.00 0.0013220206080401064.1 Aguinaldo8241 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 553,211.00 136.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 553,211.00 0.00 19.0
553,211.00 553,211.00T O T A L :
0.00 51,235.59 51,235.59 0.0014120206080401064.1 Cuotas de servicio de salud8241 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 25,557.78 824.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 25,677.81 709.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 25,557.78 0.00 134.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 25,677.81 0.00 19.0
51,235.59 51,235.59T O T A L :
0.00 37,452.72 37,452.72 0.0014130206080401064.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8241 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 18,651.41 0.00 157.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 18,651.41 847.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 18,801.31 0.00 42.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 18,801.31 732.0
37,452.72 37,452.72T O T A L :
0.00 6,007.53 6,007.53 0.0014140206080401064.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8241 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,014.66 755.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,992.87 870.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 231 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,992.87 0.00 180.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,014.66 0.00 65.0
6,007.53 6,007.53T O T A L :
0.00 4,416.60 4,416.60 0.0014150206080401064.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8241 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,199.46 0.00 203.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,217.14 0.00 88.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,217.14 778.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,199.46 893.0
4,416.60 4,416.60T O T A L :
0.00 6,324.60 6,324.60 0.0014160206080401064.1 Riesgo de trabajo8241 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,149.64 916.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,174.96 801.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,149.64 0.00 226.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,174.96 0.00 111.0
6,324.60 6,324.60T O T A L :
0.00 86,046.00 86,046.00 0.0011310205060301014.1 Sueldo base8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 43,023.00 0.00 10.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 43,023.00 166.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 43,023.00 0.00 10.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 43,023.00 193.0
86,046.00 86,046.00T O T A L :
0.00 71,942.00 71,942.00 0.0013210205060301014.1 Prima vacacional8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 71,942.00 0.00 10.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 71,942.00 82.0
71,942.00 71,942.00T O T A L :
0.00 256,727.00 256,727.00 0.0013220205060301014.1 Aguinaldo8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 256,727.00 0.00 10.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 256,727.00 127.0
256,727.00 256,727.00T O T A L :
0.00 5,383.54 5,383.54 0.0013450205060301014.1 Gratificacion8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 675.77 187.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 675.77 0.00 31.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 4,032.00 147.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 4,032.00 0.00 30.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 232 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 675.77 224.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 675.77 0.00 41.0
5,383.54 5,383.54T O T A L :
0.00 22,714.70 22,714.70 0.0014120205060301014.1 Cuotas de servicio de salud8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 11,711.81 815.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 11,002.89 0.00 10.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 11,711.81 0.00 125.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 11,002.89 700.0
22,714.70 22,714.70T O T A L :
0.00 16,603.30 16,603.30 0.0014130205060301014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 8,056.32 0.00 33.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 8,546.98 0.00 148.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 8,546.98 838.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 8,056.32 723.0
16,603.30 16,603.30T O T A L :
0.00 2,663.26 2,663.26 0.0014140205060301014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,291.78 746.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,371.48 861.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,371.48 0.00 171.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,291.78 0.00 56.0
2,663.26 2,663.26T O T A L :
0.00 1,957.94 1,957.94 0.0014150205060301014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,007.90 884.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 950.04 0.00 79.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,007.90 0.00 194.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 950.04 769.0
1,957.94 1,957.94T O T A L :
0.00 2,803.78 2,803.78 0.0014160205060301014.1 Riesgo de trabajo8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,360.46 0.00 102.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,443.32 907.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,443.32 0.00 217.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,360.46 792.0
2,803.78 2,803.78T O T A L :
0.00 15,847.59 15,847.59 0.0015460205060301014.1 Otros gastos derivados de convenio8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 233 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 6,307.99 0.00 46.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 6,307.99 202.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 9,539.60 0.00 55.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 9,539.60 238.0
15,847.59 15,847.59T O T A L :
0.00 23,984.34 23,984.34 0.0017120205060301014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 23,984.34 212.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 23,984.34 0.00 29.0
23,984.34 23,984.34T O T A L :
0.00 10,740.60 10,740.60 0.0022110205060301014.1 Productos alimenticios para personas8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
09/12/2016 D 25 25 Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Diciembre de 2016) 10,740.60 0.00 1.0
09/12/2016 D 25 25 Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Diciembre de 2016) 0.00 10,740.60 4.0
10,740.60 10,740.60T O T A L :
0.00 9,258.00 9,258.00 0.0011310205060301024.1 Sueldo base8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 4,629.00 167.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 4,629.00 0.00 11.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 4,629.00 194.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 4,629.00 0.00 11.0
9,258.00 9,258.00T O T A L :
0.00 5,312.00 5,312.00 0.0013210205060301024.1 Prima vacacional8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 5,312.00 0.00 11.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 5,312.00 83.0
5,312.00 5,312.00T O T A L :
0.00 22,462.00 22,462.00 0.0013220205060301024.1 Aguinaldo8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 22,462.00 128.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 22,462.00 0.00 11.0
22,462.00 22,462.00T O T A L :
0.00 15,198.00 15,198.00 0.0013450205060301024.1 Gratificacion8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 2,218.00 0.00 32.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,218.00 188.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 10,762.00 148.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 10,762.00 0.00 31.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,218.00 225.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 2,218.00 0.00 42.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 234 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
15,198.00 15,198.00T O T A L :
0.00 2,543.22 2,543.22 0.0014120205060301024.1 Cuotas de servicio de salud8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,282.65 701.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,260.57 816.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,282.65 0.00 11.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,260.57 0.00 126.0
2,543.22 2,543.22T O T A L :
0.00 1,859.09 1,859.09 0.0014130205060301024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 919.93 0.00 149.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 939.16 0.00 34.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 919.93 839.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 939.16 724.0
1,859.09 1,859.09T O T A L :
0.00 298.21 298.21 0.0014140205060301024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 147.62 0.00 172.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 150.59 747.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 150.59 0.00 57.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 147.62 862.0
298.21 298.21T O T A L :
0.00 219.23 219.23 0.0014150205060301024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 108.48 0.00 195.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 108.48 885.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 110.75 770.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 110.75 0.00 80.0
219.23 219.23T O T A L :
0.00 313.95 313.95 0.0014160205060301024.1 Riesgo de trabajo8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 155.35 908.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 158.60 0.00 103.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 155.35 0.00 218.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 158.60 793.0
313.95 313.95T O T A L :
0.00 71,568.00 71,568.00 0.0011310206050101034.1 Sueldo base8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 35,784.00 0.00 12.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 35,784.00 168.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 235 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 35,784.00 195.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 35,784.00 0.00 12.0
71,568.00 71,568.00T O T A L :
0.00 41,064.00 41,064.00 0.0013210206050101034.1 Prima vacacional8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 41,064.00 0.00 12.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 41,064.00 84.0
41,064.00 41,064.00T O T A L :
0.00 171,156.00 171,156.00 0.0013220206050101034.1 Aguinaldo8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 171,156.00 129.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 171,156.00 0.00 12.0
171,156.00 171,156.00T O T A L :
0.00 13,844.00 13,844.00 0.0013450206050101034.1 Gratificacion8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,020.00 189.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 2,020.00 0.00 33.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 9,804.00 149.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 9,804.00 0.00 32.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 2,020.00 0.00 43.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,020.00 226.0
13,844.00 13,844.00T O T A L :
0.00 14,020.98 14,020.98 0.0014120206050101034.1 Cuotas de servicio de salud8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 6,959.92 817.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,959.92 0.00 127.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 7,061.06 0.00 12.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 7,061.06 702.0
14,020.98 14,020.98T O T A L :
0.00 10,249.28 10,249.28 0.0014130206050101034.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 5,170.11 0.00 35.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 5,079.17 840.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 5,170.11 725.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 5,079.17 0.00 150.0
10,249.28 10,249.28T O T A L :
0.00 1,644.01 1,644.01 0.0014140206050101034.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 828.99 0.00 58.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 828.99 748.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 236 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 815.02 0.00 173.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 815.02 863.0
1,644.01 1,644.01T O T A L :
0.00 1,208.64 1,208.64 0.0014150206050101034.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 598.96 886.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 609.68 771.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 598.96 0.00 196.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 609.68 0.00 81.0
1,208.64 1,208.64T O T A L :
0.00 1,730.78 1,730.78 0.0014160206050101034.1 Riesgo de trabajo8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 873.07 0.00 104.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 857.71 909.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 873.07 794.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 857.71 0.00 219.0
1,730.78 1,730.78T O T A L :
0.00 10,154.00 10,154.00 0.0011310206050101044.1 Sueldo base8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 5,077.00 0.00 13.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 5,077.00 169.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 5,077.00 196.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 5,077.00 0.00 13.0
10,154.00 10,154.00T O T A L :
0.00 5,826.00 5,826.00 0.0013210206050101044.1 Prima vacacional8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 5,826.00 85.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 5,826.00 0.00 13.0
5,826.00 5,826.00T O T A L :
0.00 21,540.00 21,540.00 0.0013220206050101044.1 Aguinaldo8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 21,540.00 0.00 13.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 21,540.00 130.0
21,540.00 21,540.00T O T A L :
0.00 1,885.78 1,885.78 0.0014120206050101044.1 Cuotas de servicio de salud8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 951.08 0.00 13.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 934.70 818.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 934.70 0.00 128.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 951.08 703.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 237 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
1,885.78 1,885.78T O T A L :
0.00 1,378.50 1,378.50 0.0014130206050101044.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 696.38 0.00 36.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 696.38 726.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 682.12 0.00 151.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 682.12 841.0
1,378.50 1,378.50T O T A L :
0.00 221.12 221.12 0.0014140206050101044.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 109.46 0.00 174.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 111.66 749.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 109.46 864.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 111.66 0.00 59.0
221.12 221.12T O T A L :
0.00 162.56 162.56 0.0014150206050101044.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 80.44 0.00 197.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 80.44 887.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 82.12 772.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 82.12 0.00 82.0
162.56 162.56T O T A L :
0.00 232.79 232.79 0.0014160206050101044.1 Riesgo de trabajo8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 115.19 910.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 117.60 0.00 105.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 115.19 0.00 220.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 117.60 795.0
232.79 232.79T O T A L :
0.00 6,614.00 6,614.00 0.0011310206050101054.1 Sueldo base8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 3,307.00 170.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 3,307.00 0.00 14.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 3,307.00 0.00 14.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 3,307.00 197.0
6,614.00 6,614.00T O T A L :
0.00 3,795.00 3,795.00 0.0013210206050101054.1 Prima vacacional8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 3,795.00 86.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 3,795.00 0.00 14.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 238 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
3,795.00 3,795.00T O T A L :
0.00 16,047.00 16,047.00 0.0013220206050101054.1 Aguinaldo8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 16,047.00 131.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 16,047.00 0.00 14.0
16,047.00 16,047.00T O T A L :
0.00 1,228.34 1,228.34 0.0014120206050101054.1 Cuotas de servicio de salud8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 608.84 819.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 608.84 0.00 129.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 619.50 0.00 14.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 619.50 704.0
1,228.34 1,228.34T O T A L :
0.00 897.91 897.91 0.0014130206050101054.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 444.31 0.00 152.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 453.60 727.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 444.31 842.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 453.60 0.00 37.0
897.91 897.91T O T A L :
0.00 144.03 144.03 0.0014140206050101054.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 72.73 750.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 72.73 0.00 60.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 71.30 0.00 175.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 71.30 865.0
144.03 144.03T O T A L :
0.00 105.89 105.89 0.0014150206050101054.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 53.49 773.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 52.40 0.00 198.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 52.40 888.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 53.49 0.00 83.0
105.89 105.89T O T A L :
0.00 151.63 151.63 0.0014160206050101054.1 Riesgo de trabajo8241 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 75.03 911.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 75.03 0.00 221.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 76.60 0.00 106.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 76.60 796.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 239 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
151.63 151.63T O T A L :
0.00 193,372.00 193,372.00 0.0011310206080401024.1 Sueldo base8241 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 96,157.00 179.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 96,157.00 0.00 23.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 97,215.00 206.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 97,215.00 0.00 23.0
193,372.00 193,372.00T O T A L :
0.00 111,557.00 111,557.00 0.0013210206080401024.1 Prima vacacional8241 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 111,557.00 95.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 111,557.00 0.00 23.0
111,557.00 111,557.00T O T A L :
0.00 460,620.00 460,620.00 0.0013220206080401024.1 Aguinaldo8241 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 460,620.00 140.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 460,620.00 0.00 23.0
460,620.00 460,620.00T O T A L :
0.00 76,093.00 76,093.00 0.0013450206080401024.1 Gratificacion8241 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 11,196.00 0.00 40.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 11,196.00 196.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 53,701.00 156.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 53,701.00 0.00 39.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 11,196.00 0.00 49.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 11,196.00 232.0
76,093.00 76,093.00T O T A L :
0.00 40,170.38 40,170.38 0.0014120206080401024.1 Cuotas de servicio de salud8241 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 20,308.72 0.00 23.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 19,861.66 0.00 138.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 20,308.72 713.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 19,861.66 828.0
40,170.38 40,170.38T O T A L :
0.00 29,364.58 29,364.58 0.0014130206080401024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8241 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 14,494.52 0.00 161.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 14,870.06 0.00 46.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 14,870.06 736.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 14,494.52 851.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 240 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
29,364.58 29,364.58T O T A L :
0.00 4,710.16 4,710.16 0.0014140206080401024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8241 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,325.85 0.00 184.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,325.85 874.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,384.31 759.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,384.31 0.00 69.0
4,710.16 4,710.16T O T A L :
0.00 3,462.81 3,462.81 0.0014150206080401024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8241 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,753.55 782.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,709.26 897.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,709.26 0.00 207.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,753.55 0.00 92.0
3,462.81 3,462.81T O T A L :
0.00 4,958.76 4,958.76 0.0014160206080401024.1 Riesgo de trabajo8241 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,511.09 805.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,447.67 920.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,447.67 0.00 230.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,511.09 0.00 115.0
4,958.76 4,958.76T O T A L :
0.00 88,492.00 88,492.00 0.0011310206080401034.1 Sueldo base8241 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 44,246.00 0.00 20.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 44,246.00 176.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 44,246.00 0.00 20.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 44,246.00 203.0
88,492.00 88,492.00T O T A L :
0.00 55,137.00 55,137.00 0.0013210206080401034.1 Prima vacacional8241 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 55,137.00 92.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 55,137.00 0.00 20.0
55,137.00 55,137.00T O T A L :
0.00 211,790.00 211,790.00 0.0013220206080401034.1 Aguinaldo8241 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 211,790.00 137.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 211,790.00 0.00 20.0
211,790.00 211,790.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 241 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 2,492.64 2,492.64 0.0013450206080401034.1 Gratificacion8241 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 312.82 193.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 312.82 0.00 37.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 1,867.00 0.00 36.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 1,867.00 153.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 312.82 0.00 46.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 312.82 229.0
2,492.64 2,492.64T O T A L :
0.00 17,714.41 17,714.41 0.0014120206080401034.1 Cuotas de servicio de salud8241 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 8,859.42 825.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 8,854.99 0.00 20.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 8,859.42 0.00 135.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 8,854.99 710.0
17,714.41 17,714.41T O T A L :
0.00 12,949.01 12,949.01 0.0014130206080401034.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8241 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 6,465.38 848.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 6,483.63 733.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,483.63 0.00 43.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,465.38 0.00 158.0
12,949.01 12,949.01T O T A L :
0.00 2,077.07 2,077.07 0.0014140206080401034.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8241 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,039.61 0.00 66.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,037.46 0.00 181.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,039.61 756.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,037.46 871.0
2,077.07 2,077.07T O T A L :
0.00 1,527.01 1,527.01 0.0014150206080401034.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8241 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 762.43 0.00 204.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 764.58 0.00 89.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 762.43 894.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 764.58 779.0
1,527.01 1,527.01T O T A L :
0.00 2,186.68 2,186.68 0.0014160206080401034.1 Riesgo de trabajo8241 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,094.88 802.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,091.80 0.00 227.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 242 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,094.88 0.00 112.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,091.80 917.0
2,186.68 2,186.68T O T A L :
0.00 2,560.19 2,560.19 0.0015460206080401034.1 Otros gastos derivados de convenio8241 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 894.11 0.00 49.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 894.11 205.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,666.08 241.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 1,666.08 0.00 58.0
2,560.19 2,560.19T O T A L :
0.00 4,565.15 4,565.15 0.0017120206080401034.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8241 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 4,565.15 0.00 32.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 4,565.15 215.0
4,565.15 4,565.15T O T A L :
0.00 292,162.30 292,162.30 0.0011310206080301024.1 Sueldo base8241 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 1,755.30 0.00 15.0
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 0.00 1,755.30 18.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 151,283.00 0.00 5.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 151,283.00 161.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 139,124.00 188.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 139,124.00 0.00 5.0
292,162.30 292,162.30T O T A L :
0.00 156,536.60 156,536.60 0.0013210206080301024.1 Prima vacacional8241 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 0.00 6,171.60 4.0
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 6,171.60 0.00 1.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 150,365.00 0.00 5.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 150,365.00 77.0
156,536.60 156,536.60T O T A L :
0.00 615,082.00 615,082.00 0.0013220206080301024.1 Aguinaldo8241 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 615,082.00 122.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 615,082.00 0.00 5.0
615,082.00 615,082.00T O T A L :
0.00 3,526.63 3,526.63 0.0013240206080301024.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8241 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 0.00 3,526.63 11.0
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 3,526.63 0.00 8.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 243 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
3,526.63 3,526.63T O T A L :
0.00 55,885.65 55,885.65 0.0013450206080301024.1 Gratificacion8241 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 1,673.65 0.00 22.0
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 0.00 1,673.65 25.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 7,910.00 183.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 7,910.00 0.00 27.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 38,392.00 143.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 38,392.00 0.00 26.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 7,910.00 0.00 37.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 7,910.00 220.0
55,885.65 55,885.65T O T A L :
0.00 60,773.32 60,773.32 0.0014120206080301024.1 Cuotas de servicio de salud8241 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 29,124.03 810.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 31,649.29 0.00 5.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 31,649.29 695.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 29,124.03 0.00 120.0
60,773.32 60,773.32T O T A L :
0.00 44,427.58 44,427.58 0.0014130206080301024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8241 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 23,173.62 718.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 21,253.96 833.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 23,173.62 0.00 28.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 21,253.96 0.00 143.0
44,427.58 44,427.58T O T A L :
0.00 7,126.23 7,126.23 0.0014140206080301024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8241 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,410.49 856.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,410.49 0.00 166.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,715.74 741.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,715.74 0.00 51.0
7,126.23 7,126.23T O T A L :
0.00 5,239.12 5,239.12 0.0014150206080301024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8241 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,506.37 0.00 189.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,732.75 0.00 74.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,732.75 764.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,506.37 879.0
5,239.12 5,239.12T O T A L :
0.00 7,502.44 7,502.44 0.0014160206080301024.1 Riesgo de trabajo8241 B00313000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 244 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,913.31 787.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,589.13 0.00 212.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,913.31 0.00 97.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,589.13 902.0
7,502.44 7,502.44T O T A L :
0.00 4,449.53 4,449.53 0.0015460206080301024.1 Otros gastos derivados de convenio8241 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,788.22 199.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 1,788.22 0.00 43.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,661.31 235.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 2,661.31 0.00 52.0
4,449.53 4,449.53T O T A L :
0.00 5,707.86 5,707.86 0.0017120206080301024.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8241 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 5,707.86 0.00 26.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 5,707.86 209.0
5,707.86 5,707.86T O T A L :
0.00 20,532.00 20,532.00 0.0032910206080301024.1 Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic8241 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
14/12/2016 E 19 19 Ch. 639 BANORTE Cta. 0231483915 a Oscar Hermenegildo Gonzalez (Pago de la Fact. 113 por el Servicio de Renta d 0.00 20,532.00 4.0
14/12/2016 E 19 19 Ch. 639 BANORTE Cta. 0231483915 a Oscar Hermenegildo Gonzalez (Pago de la Fact. 113 por el Servicio de Renta d 20,532.00 0.00 1.0
20,532.00 20,532.00T O T A L :
0.00 232,030.00 232,030.00 0.0011310206080501014.1 Sueldo base8241 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 117,475.00 0.00 3.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 117,475.00 159.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 114,555.00 186.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 114,555.00 0.00 3.0
232,030.00 232,030.00T O T A L :
0.00 131,460.00 131,460.00 0.0013210206080501014.1 Prima vacacional8241 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 131,460.00 0.00 3.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 131,460.00 75.0
131,460.00 131,460.00T O T A L :
0.00 548,736.00 548,736.00 0.0013220206080501014.1 Aguinaldo8241 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 548,736.00 0.00 3.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 548,736.00 120.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 245 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
548,736.00 548,736.00T O T A L :
0.00 43,338.23 43,338.23 0.0014120206080501014.1 Cuotas de servicio de salud8241 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 21,358.98 0.00 118.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 21,979.25 693.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 21,979.25 0.00 3.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 21,358.98 808.0
43,338.23 43,338.23T O T A L :
0.00 31,680.45 31,680.45 0.0014130206080501014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8241 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 15,587.23 0.00 141.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 16,093.22 716.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 16,093.22 0.00 26.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 15,587.23 831.0
31,680.45 31,680.45T O T A L :
0.00 5,081.63 5,081.63 0.0014140206080501014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8241 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,501.19 0.00 164.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,580.44 0.00 49.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,580.44 739.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,501.19 854.0
5,081.63 5,081.63T O T A L :
0.00 3,735.91 3,735.91 0.0014150206080501014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8241 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,838.12 0.00 187.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,897.79 0.00 72.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,838.12 877.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,897.79 762.0
3,735.91 3,735.91T O T A L :
0.00 5,349.84 5,349.84 0.0014160206080501014.1 Riesgo de trabajo8241 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,632.20 900.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,717.64 785.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,632.20 0.00 210.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,717.64 0.00 95.0
5,349.84 5,349.84T O T A L :
0.00 380,272.00 380,272.00 0.0011310206080202014.1 Sueldo base8241 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 191,773.00 178.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 191,773.00 0.00 22.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 246 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 188,499.00 0.00 22.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 188,499.00 205.0
380,272.00 380,272.00T O T A L :
0.00 188,085.00 188,085.00 0.0013210206080202014.1 Prima vacacional8241 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 188,085.00 0.00 22.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 188,085.00 94.0
188,085.00 188,085.00T O T A L :
0.00 703,765.00 703,765.00 0.0013220206080202014.1 Aguinaldo8241 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 703,765.00 0.00 22.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 703,765.00 139.0
703,765.00 703,765.00T O T A L :
0.00 38,473.58 38,473.58 0.0013450206080202014.1 Gratificacion8241 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 5,565.79 0.00 39.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 5,565.79 195.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 27,342.00 0.00 38.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 27,342.00 155.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 5,565.79 231.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 5,565.79 0.00 48.0
38,473.58 38,473.58T O T A L :
0.00 2,500.00 2,500.00 0.0013460206080202014.1 Gratificacion por convenio8241 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 2,500.00 0.00 61.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,500.00 244.0
2,500.00 2,500.00T O T A L :
0.00 79,843.78 79,843.78 0.0014120206080202014.1 Cuotas de servicio de salud8241 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 39,429.41 712.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 40,414.37 827.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 39,429.41 0.00 22.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 40,414.37 0.00 137.0
79,843.78 79,843.78T O T A L :
0.00 58,363.60 58,363.60 0.0014130206080202014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8241 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 29,493.36 0.00 160.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 29,493.36 850.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 28,870.24 735.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 28,870.24 0.00 45.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 247 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
58,363.60 58,363.60T O T A L :
0.00 9,361.76 9,361.76 0.0014140206080202014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8241 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,732.61 0.00 183.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 4,732.61 873.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,629.15 0.00 68.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 4,629.15 758.0
9,361.76 9,361.76T O T A L :
0.00 6,882.52 6,882.52 0.0014150206080202014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8241 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,404.52 0.00 91.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,404.52 781.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,478.00 896.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,478.00 0.00 206.0
6,882.52 6,882.52T O T A L :
0.00 9,855.80 9,855.80 0.0014160206080202014.1 Riesgo de trabajo8241 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 4,875.29 804.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 4,980.51 919.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,875.29 0.00 114.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,980.51 0.00 229.0
9,855.80 9,855.80T O T A L :
0.00 27,031.18 27,031.18 0.0015460206080202014.1 Otros gastos derivados de convenio8241 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,500.00 208.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 2,500.00 0.00 52.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 14,435.05 0.00 51.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 14,435.05 207.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 10,096.13 243.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 10,096.13 0.00 60.0
27,031.18 27,031.18T O T A L :
0.00 18,100.40 18,100.40 0.0017120206080202014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8241 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 18,100.40 0.00 34.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 18,100.40 217.0
18,100.40 18,100.40T O T A L :
0.00 12,500.00 12,500.00 0.0022110206080202014.1 Productos alimenticios para personas8241 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 134 134 Registro de Donativo en Especie por concepto de 50 costales de Papas Amarillas Fbula 0.00 12,500.00 8.0
01/12/2016 D 134 134 Registro de Donativo en Especie por concepto de 50 costales de Papas Amarillas Fbula 12,500.00 0.00 5.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 248 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
12,500.00 12,500.00T O T A L :
0.00 16,936.00 16,936.00 0.0035410206080202014.1 Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio8241 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
13/12/2016 E 15 15 Ch. 635 BANORTE Cta. 0231483915 a Mauro Oliver Guerrero (Pago de la Fact. 39 por el Servicio Preventivo de los 16,936.00 0.00 1.0
13/12/2016 E 15 15 Ch. 635 BANORTE Cta. 0231483915 a Mauro Oliver Guerrero (Pago de la Fact. 39 por el Servicio Preventivo de los 0.00 16,936.00 4.0
16,936.00 16,936.00T O T A L :
0.00 190,315.00 190,315.00 0.0011310105020204014.1 Sueldo base8241 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 96,969.00 162.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 96,969.00 0.00 6.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 93,346.00 0.00 6.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 93,346.00 189.0
190,315.00 190,315.00T O T A L :
0.00 111,276.00 111,276.00 0.0013210105020204014.1 Prima vacacional8241 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 111,276.00 78.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 111,276.00 0.00 6.0
111,276.00 111,276.00T O T A L :
0.00 384,565.00 384,565.00 0.0013220105020204014.1 Aguinaldo8241 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 384,565.00 123.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 384,565.00 0.00 6.0
384,565.00 384,565.00T O T A L :
0.00 18,317.00 18,317.00 0.0013450105020204014.1 Gratificacion8241 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 2,673.00 0.00 28.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,673.00 184.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 12,971.00 0.00 27.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 12,971.00 144.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 2,673.00 0.00 38.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,673.00 221.0
18,317.00 18,317.00T O T A L :
0.00 36,654.85 36,654.85 0.0014120105020204014.1 Cuotas de servicio de salud8241 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 18,643.73 696.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 18,011.12 811.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 18,643.73 0.00 6.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 18,011.12 0.00 121.0
36,654.85 36,654.85T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 249 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 26,795.00 26,795.00 0.0014130105020204014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8241 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 13,650.95 0.00 29.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 13,144.05 0.00 144.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 13,144.05 834.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 13,650.95 719.0
26,795.00 26,795.00T O T A L :
0.00 4,297.98 4,297.98 0.0014140105020204014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8241 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,188.84 0.00 52.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,109.14 857.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,109.14 0.00 167.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,188.84 742.0
4,297.98 4,297.98T O T A L :
0.00 3,159.80 3,159.80 0.0014150105020204014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8241 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,550.01 880.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,550.01 0.00 190.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,609.79 765.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,609.79 0.00 75.0
3,159.80 3,159.80T O T A L :
0.00 4,524.84 4,524.84 0.0014160105020204014.1 Riesgo de trabajo8241 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,219.62 0.00 213.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,219.62 903.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,305.22 788.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,305.22 0.00 98.0
4,524.84 4,524.84T O T A L :
0.00 282,547.86 282,547.86 0.0015460105020204014.1 Otros gastos derivados de convenio8241 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 105,092.86 0.00 24.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 105,092.86 180.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 177,455.00 0.00 24.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 177,455.00 96.0
282,547.86 282,547.86T O T A L :
0.00 300.00 300.00 0.0026110105020204014.1 Combustibles, lubricantes y aditivos8241 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 300.00 0.00 52.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 0.00 300.00 55.0
300.00 300.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 250 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 29,000.00 29,000.00 0.0033410105020204014.1 Capacitacion8241 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 141 141 Registro de Reclasificacion de la cuenta de 1122 por mal registro 0.00 29,000.00 4.0
31/12/2016 D 141 141 Registro de Reclasificacion de la cuenta de 1122 por mal registro 29,000.00 0.00 1.0
29,000.00 29,000.00T O T A L :
0.00 6,158.32 6,158.32 0.0034110105020204014.1 Servicios bancarios y financieros8241 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 104 104 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DIC 2016 0.00 6,158.32 4.0
31/12/2016 D 104 104 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DIC 2016 6,158.32 0.00 1.0
6,158.32 6,158.32T O T A L :
0.00 1,111,412.02 1,111,412.02 0.0035110105020204014.1 Reparacion y mantenimiento de inmuebles8241 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 3 3 Traspaso a GRUPO LUGANO S.A. DE C.V. (Pago por la reparacion y mantenimineto del Area de Rayos X Segunda Etapa 0.00 24,940.00 4.0
01/12/2016 D 3 3 Traspaso a GRUPO LUGANO S.A. DE C.V. (Pago por la reparacion y mantenimineto del Area de Rayos X Segunda Etapa 24,940.00 0.00 1.0
02/12/2016 D 9 9 Traspaso a GRUPO CAMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 43 reparacion y mantenimiento de CDC San Bartolito 145,000.00 0.00 2.0
02/12/2016 D 9 9 Traspaso a GRUPO CAMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 43 reparacion y mantenimiento de CDC San Bartolito 0.00 145,000.00 5.0
01/12/2016 D 81 81 Traspaso a GRUPO CAMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 46 reparacion y mantenimiento de CDC San Bartolito 141,423.52 0.00 2.0
01/12/2016 D 81 81 Traspaso a GRUPO CAMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 46 reparacion y mantenimiento de CDC San Bartolito 0.00 141,423.52 5.0
16/12/2016 D 82 82 Traspaso a GRUPO LUGANO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A46 reparacion y mantenimiento del DIF la mesa del Si 0.00 491,376.00 5.0
16/12/2016 D 82 82 Traspaso a GRUPO LUGANO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A46 reparacion y mantenimiento del DIF la mesa del Si 491,376.00 0.00 2.0
21/12/2016 D 96 96 Traspaso a GRUPO CAMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 50 reparacion y mantenimiento de la Barda Perimetr 208,796.50 0.00 1.0
21/12/2016 D 96 96 Traspaso a GRUPO CAMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 50 reparacion y mantenimiento de la Barda Perimetr 0.00 208,796.50 4.0
21/12/2016 D 97 97 Traspaso a GRUPO LUGANO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A50 por colocacion de piso y lozeta a las Oficinas del 99,876.00 0.00 1.0
21/12/2016 D 97 97 Traspaso a GRUPO LUGANO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A50 por colocacion de piso y lozeta a las Oficinas del 0.00 99,876.00 4.0
1,111,412.02 1,111,412.02T O T A L :
0.00 4,614.04 4,614.04 0.0037210105020204014.1 Gastos de traslado por via terrestre8241 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 0.00 124.00 41.0
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 124.00 0.00 38.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 1,006.00 0.00 36.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 0.00 1,006.00 39.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 0.00 2,678.00 48.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 2,678.00 0.00 45.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 806.04 0.00 15.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 0.00 806.04 18.0
4,614.04 4,614.04T O T A L :
0.00 182,730.00 182,730.00 0.0039820105020204014.1 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8241 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
07/12/2016 D 14 14 Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal del mes de Noviembre 0.00 182,730.00 4.0
07/12/2016 D 14 14 Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal del mes de Noviembre 182,730.00 0.00 1.0
182,730.00 182,730.00T O T A L :
0.00 270,381.00 270,381.00 0.0011310105020601024.1 Sueldo base8241 D00307000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 251 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 136,146.00 0.00 18.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 136,146.00 174.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 134,235.00 0.00 18.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 134,235.00 201.0
270,381.00 270,381.00T O T A L :
0.00 158,072.00 158,072.00 0.0013210105020601024.1 Prima vacacional8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 158,072.00 0.00 18.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 158,072.00 90.0
158,072.00 158,072.00T O T A L :
0.00 602,192.00 602,192.00 0.0013220105020601024.1 Aguinaldo8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 602,192.00 135.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 602,192.00 0.00 18.0
602,192.00 602,192.00T O T A L :
0.00 13,380.00 13,380.00 0.0013450105020601024.1 Gratificacion8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,296.00 192.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 1,296.00 0.00 36.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 10,788.00 0.00 35.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 10,788.00 152.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 1,296.00 0.00 45.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,296.00 228.0
13,380.00 13,380.00T O T A L :
0.00 51,186.06 51,186.06 0.0014120105020601024.1 Cuotas de servicio de salud8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 25,680.77 0.00 18.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 25,680.77 708.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 25,505.29 823.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 25,505.29 0.00 133.0
51,186.06 51,186.06T O T A L :
0.00 37,416.57 37,416.57 0.0014130105020601024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 18,613.10 846.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 18,803.47 0.00 41.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 18,613.10 0.00 156.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 18,803.47 731.0
37,416.57 37,416.57T O T A L :
0.00 6,001.74 6,001.74 0.0014140105020601024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8241 D00307000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 252 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,015.01 754.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,986.73 0.00 179.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,015.01 0.00 64.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,986.73 869.0
6,001.74 6,001.74T O T A L :
0.00 4,412.35 4,412.35 0.0014150105020601024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,217.40 777.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,194.95 892.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,194.95 0.00 202.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,217.40 0.00 87.0
4,412.35 4,412.35T O T A L :
0.00 6,318.50 6,318.50 0.0014160105020601024.1 Riesgo de trabajo8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,143.18 0.00 225.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,175.32 800.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,175.32 0.00 110.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,143.18 915.0
6,318.50 6,318.50T O T A L :
0.00 6,499,026.72 6,499,026.72 0.0015460105020601024.1 Otros gastos derivados de convenio8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
13/12/2016 D 30 30 Traspaso a S.U.T.E.Y.M(Pago de la Fact. A1098 por la Clausula III "Uniformes 1ro de Mayo" (trajes) ) 143,168.08 0.00 1.0
13/12/2016 D 30 30 Traspaso a S.U.T.E.Y.M(Pago de la Fact. A1098 por la Clausula III "Uniformes 1ro de Mayo" (trajes) ) 0.00 143,168.08 4.0
13/12/2016 D 31 31 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1100 por la Clausula IV "Uniformes 20 de Noviembre" (pans) ) 95,802.56 0.00 1.0
13/12/2016 D 31 31 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1100 por la Clausula IV "Uniformes 20 de Noviembre" (pans) ) 0.00 95,802.56 4.0
13/12/2016 D 32 32 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1101 por la Clausula IV "Uniformes 20 de Noviembre" (TENIS) ) 0.00 81,816.00 4.0
13/12/2016 D 32 32 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1101 por la Clausula IV "Uniformes 20 de Noviembre" (TENIS) ) 81,816.00 0.00 1.0
13/12/2016 D 45 45 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1114 por la Clausula XLVIII "Arcon Navideño" correspondiente a 201 0.00 374,337.76 4.0
13/12/2016 D 45 45 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1114 por la Clausula XLVIII "Arcon Navideño" correspondiente a 201 374,337.76 0.00 1.0
13/12/2016 D 46 46 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1115 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 1.0
13/12/2016 D 46 46 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1115 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 4.0
13/12/2016 D 47 47 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1116 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 4.0
13/12/2016 D 47 47 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1116 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 1.0
13/12/2016 D 48 48 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1117 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 4.0
13/12/2016 D 48 48 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1117 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 1.0
13/12/2016 D 49 49 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1118 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 1.0
13/12/2016 D 49 49 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1118 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 4.0
13/12/2016 D 50 50 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1119 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 1.0
13/12/2016 D 50 50 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1119 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 4.0
13/12/2016 D 51 51 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1120 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 1.0
13/12/2016 D 51 51 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1120 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 4.0
13/12/2016 D 52 52 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1121 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 4.0
13/12/2016 D 52 52 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1121 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 1.0
13/12/2016 D 53 53 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1122 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 1.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 253 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
13/12/2016 D 53 53 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1122 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 4.0
13/12/2016 D 54 54 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1123 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 4.0
13/12/2016 D 54 54 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1123 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 1.0
13/12/2016 D 55 55 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1124 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 1.0
13/12/2016 D 55 55 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1124 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 4.0
13/12/2016 D 56 56 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1125 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 1.0
13/12/2016 D 56 56 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1125 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 4.0
13/12/2016 D 57 57 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1126 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 1.0
13/12/2016 D 57 57 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1126 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 4.0
13/12/2016 D 58 58 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1127 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " correspo 0.00 28,430.61 4.0
13/12/2016 D 58 58 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1127 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " correspo 28,430.61 0.00 1.0
13/12/2016 D 59 59 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1128 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (zapato 0.00 27,731.47 4.0
13/12/2016 D 59 59 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1128 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (zapato 27,731.47 0.00 1.0
13/12/2016 D 60 60 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1129 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 0.00 16,579.61 4.0
13/12/2016 D 60 60 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1129 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 16,579.61 0.00 1.0
13/12/2016 D 61 61 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1130 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 89,250.33 0.00 1.0
13/12/2016 D 61 61 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1130 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 0.00 89,250.33 4.0
13/12/2016 D 62 62 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1131 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 44,224.93 0.00 1.0
13/12/2016 D 62 62 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1131 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 0.00 44,224.93 4.0
13/12/2016 D 63 63 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1132 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa y 9,712.67 0.00 1.0
13/12/2016 D 63 63 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1132 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa y 0.00 9,712.67 4.0
13/12/2016 D 64 64 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1133 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa C 28,430.61 0.00 1.0
13/12/2016 D 64 64 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1133 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa C 0.00 28,430.61 4.0
13/12/2016 D 65 65 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1134 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 0.00 27,731.47 4.0
13/12/2016 D 65 65 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1134 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 27,731.47 0.00 1.0
13/12/2016 D 66 66 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1135 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 0.00 9,469.29 4.0
13/12/2016 D 66 66 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1135 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 9,469.29 0.00 1.0
13/12/2016 D 67 67 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1136 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 0.00 25,451.36 4.0
13/12/2016 D 67 67 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1136 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 25,451.36 0.00 1.0
13/12/2016 D 68 68 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1137 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 0.00 41,603.21 4.0
13/12/2016 D 68 68 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1137 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 41,603.21 0.00 1.0
13/12/2016 D 69 69 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1138 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 2,228.73 0.00 1.0
13/12/2016 D 69 69 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1138 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 0.00 2,228.73 4.0
13/12/2016 D 70 70 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1139 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa p 0.00 7,696.63 4.0
13/12/2016 D 70 70 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1139 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa p 7,696.63 0.00 1.0
13/12/2016 D 71 71 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1140 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 0.00 55,512.07 4.0
13/12/2016 D 71 71 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1140 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 55,512.07 0.00 1.0
13/12/2016 D 72 72 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1141 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 0.00 27,731.47 4.0
13/12/2016 D 72 72 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1141 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 27,731.47 0.00 1.0
13/12/2016 D 73 73 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1142 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 7,549.97 0.00 1.0
13/12/2016 D 73 73 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1142 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 0.00 7,549.97 4.0
13/12/2016 D 74 74 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1143 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 0.00 113,229.93 4.0
13/12/2016 D 74 74 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1143 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 113,229.93 0.00 1.0
13/12/2016 D 75 75 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1144 y A1145por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " 62,274.60 0.00 1.0
13/12/2016 D 75 75 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1144 y A1145por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " 0.00 62,274.60 4.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 839.50 204.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 839.50 0.00 48.0
22/12/2016 D 102 102 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1283, A1284, A1285 y A1286 por la Clausula XIX "SALUD, GRUPO 0.00 66,120.00 4.0
22/12/2016 D 102 102 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1283, A1284, A1285 y A1286 por la Clausula XIX "SALUD, GRUPO 66,120.00 0.00 1.0
22/12/2016 D 103 103 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1239, A1240, A1241, A1242, A1243, A1244, A1245, A1246, A1247 35,100.00 0.00 1.0
22/12/2016 D 103 103 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1239, A1240, A1241, A1242, A1243, A1244, A1245, A1246, A1247 0.00 35,100.00 4.0
22/12/2016 D 105 105 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1251, A1252, A1253, A1254, A1255, A1256, A1257, A1258, A125 0.00 90,000.00 4.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 254 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
22/12/2016 D 105 105 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1251, A1252, A1253, A1254, A1255, A1256, A1257, A1258, A125 90,000.00 0.00 1.0
22/12/2016 D 106 106 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1281 y A1282 por la Clausula XI y XVII "CAPACITACION Y ADIE 0.00 142,760.00 4.0
22/12/2016 D 106 106 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1281 y A1282 por la Clausula XI y XVII "CAPACITACION Y ADIE 142,760.00 0.00 1.0
22/12/2016 D 107 107 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1228, A1229, A1230, A1231, A1232, A1233, A1234, A1235, A1236 0.00 632,390.00 4.0
22/12/2016 D 107 107 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1228, A1229, A1230, A1231, A1232, A1233, A1234, A1235, A1236 632,390.00 0.00 1.0
22/12/2016 D 108 108 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1279 y A1280 por la Clausula XXXIX y XL "REGALO CON MOTIVO 142,850.00 0.00 1.0
22/12/2016 D 108 108 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1279 y A1280 por la Clausula XXXIX y XL "REGALO CON MOTIVO 0.00 142,850.00 4.0
22/12/2016 D 109 109 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1312, A1313, A1314, A1315, A1316, A1317, A1318, A1319, A1320 153,600.00 0.00 1.0
22/12/2016 D 109 109 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1312, A1313, A1314, A1315, A1316, A1317, A1318, A1319, A1320 0.00 153,600.00 4.0
22/12/2016 D 110 110 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1324, A1325 y A1311por la Clausula C "PATRIMONIO Y MEJORA D 238,770.00 0.00 1.0
22/12/2016 D 110 110 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1324, A1325 y A1311por la Clausula C "PATRIMONIO Y MEJORA D 0.00 238,770.00 4.0
22/12/2016 D 111 111 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1375, A1376, A1377, A1378, A1379, A1380, A1381, A1382, A1383 127,682.88 0.00 1.0
22/12/2016 D 111 111 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1375, A1376, A1377, A1378, A1379, A1380, A1381, A1382, A1383 0.00 127,682.88 4.0
22/12/2016 D 112 112 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1384, A1385, A1386, A1387, A1388, A1389, A1390, A1391, A1392 0.00 945,000.00 4.0
22/12/2016 D 112 112 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1384, A1385, A1386, A1387, A1388, A1389, A1390, A1391, A1392 945,000.00 0.00 1.0
22/12/2016 D 113 113 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1399, A1406, A1278, A1277, A1276 y A1274 por la Clausula VI 0.00 590,520.00 4.0
22/12/2016 D 113 113 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1399, A1406, A1278, A1277, A1276 y A1274 por la Clausula VI 590,520.00 0.00 1.0
21/12/2016 D 114 114 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1404 y A1432 por la Clausula CVI "PAGO DE ADEUDOS " (Primer 545,356.00 0.00 1.0
21/12/2016 D 114 114 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1404 y A1432 por la Clausula CVI "PAGO DE ADEUDOS " (Primer 0.00 545,356.00 4.0
22/12/2016 D 115 115 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1275, A1396 y A1397 por la Clausula LXIII "FORTALECIMIENTO A 0.00 175,586.00 4.0
22/12/2016 D 115 115 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1275, A1396 y A1397 por la Clausula LXIII "FORTALECIMIENTO A 175,586.00 0.00 1.0
22/12/2016 D 116 116 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1363, A1364, A1365, A1366, A1367, A1368, A1369, A1370, A1371 0.00 22,680.00 4.0
22/12/2016 D 116 116 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1363, A1364, A1365, A1366, A1367, A1368, A1369, A1370, A1371 22,680.00 0.00 1.0
22/12/2016 D 117 117 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1398 por la Clausula LXVII", inciso G (Oficinas 2016) 0.00 4,400.00 4.0
22/12/2016 D 117 117 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1398 por la Clausula LXVII", inciso G (Oficinas 2016) 4,400.00 0.00 1.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 63,000.00 0.00 1.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 0.00 63,000.00 4.0
22/12/2016 D 119 119 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1400, A1294, A1393 y A1292 por la Clausula LXX "FOMENTO A L 0.00 231,525.00 4.0
22/12/2016 D 119 119 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1400, A1294, A1393 y A1292 por la Clausula LXX "FOMENTO A L 231,525.00 0.00 1.0
22/12/2016 D 122 122 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1287, A1288, A1289, A1290, A1291 y A1433 por la Clausula LXX 242,550.00 0.00 1.0
22/12/2016 D 122 122 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1287, A1288, A1289, A1290, A1291 y A1433 por la Clausula LXX 0.00 242,550.00 4.0
22/12/2016 D 123 123 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1262, A1263, A1264, A1265, A1266, A1267, A1268, A1269, A1270 72,000.00 0.00 1.0
22/12/2016 D 123 123 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1262, A1263, A1264, A1265, A1266, A1267, A1268, A1269, A1270 0.00 72,000.00 4.0
22/12/2016 D 124 124 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1295 por la Clausula XCI "EQUIDAD DE GENERO" 2016) 0.00 117,600.00 4.0
22/12/2016 D 124 124 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1295 por la Clausula XCI "EQUIDAD DE GENERO" 2016) 117,600.00 0.00 1.0
22/12/2016 D 125 125 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1296, A1297, A1298, A1299, A1300, A1301, A1302, A1303, A1304 0.00 113,400.00 4.0
22/12/2016 D 125 125 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1296, A1297, A1298, A1299, A1300, A1301, A1302, A1303, A1304 113,400.00 0.00 1.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 1,149.18 0.00 57.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,149.18 240.0
22/12/2016 D 127 127 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1308, A1309 y A1310 por la Clausula XCIII "APOYO POR DESAST 0.00 129,780.00 4.0
22/12/2016 D 127 127 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1308, A1309 y A1310 por la Clausula XCIII "APOYO POR DESAST 129,780.00 0.00 1.0
22/12/2016 D 128 128 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1326, A1327, A1328, A1329, A1330, A1331, A1332, A1333, A1334 0.00 126,000.00 4.0
22/12/2016 D 128 128 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1326, A1327, A1328, A1329, A1330, A1331, A1332, A1333, A1334 126,000.00 0.00 1.0
22/12/2016 D 129 129 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1338 por la Clausula CII "DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE " ( Comid 0.00 17,536.00 4.0
22/12/2016 D 129 129 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1338 por la Clausula CII "DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE " ( Comid 17,536.00 0.00 1.0
13/12/2016 D 136 136 Traspaso a S.U.T.E.Y.M(Pago de la Fact. A1099 por la Clausula III "Uniformes 1ro de Mayo" (Zapatos) 2016 ) 0.00 51,667.20 4.0
13/12/2016 D 136 136 Traspaso a S.U.T.E.Y.M(Pago de la Fact. A1099 por la Clausula III "Uniformes 1ro de Mayo" (Zapatos) 2016 ) 51,667.20 0.00 1.0
6,499,026.72 6,499,026.72T O T A L :
0.00 2,584,923.48 2,584,923.48 0.0015950105020601024.1 Despensa8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 255 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
13/12/2016 D 33 33 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1102 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" Enero 2016 ) 215,410.29 0.00 1.0
13/12/2016 D 33 33 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1102 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" Enero 2016 ) 0.00 215,410.29 4.0
13/12/2016 D 34 34 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1103 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" FEBRERO 2016 ) 0.00 215,410.29 4.0
13/12/2016 D 34 34 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1103 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" FEBRERO 2016 ) 215,410.29 0.00 1.0
12/12/2016 D 35 35 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1104 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" MARZO 2016 ) 0.00 215,410.29 4.0
12/12/2016 D 35 35 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1104 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" MARZO 2016 ) 215,410.29 0.00 1.0
13/12/2016 D 36 36 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1105 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" ABRIL 2016 ) 215,410.29 0.00 1.0
13/12/2016 D 36 36 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1105 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" ABRIL 2016 ) 0.00 215,410.29 4.0
13/12/2016 D 37 37 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1106 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" MAYO 2016 ) 0.00 215,410.29 4.0
13/12/2016 D 37 37 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1106 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" MAYO 2016 ) 215,410.29 0.00 1.0
13/12/2016 D 38 38 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1107 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" JUNIO 2016 ) 0.00 215,410.29 4.0
13/12/2016 D 38 38 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1107 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" JUNIO 2016 ) 215,410.29 0.00 1.0
13/12/2016 D 39 39 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1108 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" JULIO 2016 ) 215,410.29 0.00 1.0
13/12/2016 D 39 39 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1108 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" JULIO 2016 ) 0.00 215,410.29 4.0
13/12/2016 D 40 40 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1109 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" AGOSTO 2016 ) 0.00 215,410.29 4.0
13/12/2016 D 40 40 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1109 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" AGOSTO 2016 ) 215,410.29 0.00 1.0
13/12/2016 D 41 41 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1110 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" SEPTIEMBRE 2016 ) 0.00 215,410.29 4.0
13/12/2016 D 41 41 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1110 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" SEPTIEMBRE 2016 ) 215,410.29 0.00 1.0
13/12/2016 D 42 42 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1111 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" OCTUBRE 2016 ) 0.00 215,410.29 4.0
13/12/2016 D 42 42 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1111 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" OCTUBRE 2016 ) 215,410.29 0.00 1.0
13/12/2016 D 43 43 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1112 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" NOVIEMBRE 2016 ) 0.00 215,410.29 4.0
13/12/2016 D 43 43 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1112 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" NOVIEMBRE 2016 ) 215,410.29 0.00 1.0
13/12/2016 D 44 44 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1113 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" DICIEMBRE 2016 ) 215,410.29 0.00 1.0
13/12/2016 D 44 44 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1113 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" DICIEMBRE 2016 ) 0.00 215,410.29 4.0
2,584,923.48 2,584,923.48T O T A L :
0.00 2,111.11 2,111.11 0.0017120105020601024.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 2,111.11 0.00 31.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,111.11 214.0
2,111.11 2,111.11T O T A L :
0.00 66,638.00 66,638.00 0.0011310105020602014.1 Sueldo base8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 33,319.00 0.00 4.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 33,319.00 160.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 33,319.00 187.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 33,319.00 0.00 4.0
66,638.00 66,638.00T O T A L :
0.00 40,520.00 40,520.00 0.0013210105020602014.1 Prima vacacional8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 40,520.00 0.00 4.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 40,520.00 76.0
40,520.00 40,520.00T O T A L :
0.00 146,488.00 146,488.00 0.0013220105020602014.1 Aguinaldo8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 256 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 146,488.00 121.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 146,488.00 0.00 4.0
146,488.00 146,488.00T O T A L :
0.00 3,435.00 3,435.00 0.0013450105020602014.1 Gratificacion8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 501.00 182.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 501.00 0.00 26.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 2,433.00 142.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 2,433.00 0.00 25.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 501.00 0.00 36.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 501.00 219.0
3,435.00 3,435.00T O T A L :
0.00 13,260.11 13,260.11 0.0014120105020602014.1 Cuotas de servicio de salud8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,628.30 0.00 4.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 6,628.30 694.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,631.81 0.00 119.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 6,631.81 809.0
13,260.11 13,260.11T O T A L :
0.00 9,692.97 9,692.97 0.0014130105020602014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 4,853.24 717.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,839.73 0.00 142.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,853.24 0.00 27.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 4,839.73 832.0
9,692.97 9,692.97T O T A L :
0.00 1,554.79 1,554.79 0.0014140105020602014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 778.19 0.00 50.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 778.19 740.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 776.60 855.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 776.60 0.00 165.0
1,554.79 1,554.79T O T A L :
0.00 1,143.04 1,143.04 0.0014150105020602014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 572.32 0.00 73.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 570.72 0.00 188.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 570.72 878.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 572.32 763.0
1,143.04 1,143.04T O T A L :
0.00 1,636.84 1,636.84 0.0014160105020602014.1 Riesgo de trabajo8241 D00307000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 257 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 817.28 0.00 211.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 819.56 0.00 96.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 819.56 786.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 817.28 901.0
1,636.84 1,636.84T O T A L :
0.00 1,915.39 1,915.39 0.0015460105020602014.1 Otros gastos derivados de convenio8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 784.97 0.00 42.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 784.97 198.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,130.42 234.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 1,130.42 0.00 51.0
1,915.39 1,915.39T O T A L :
0.00 2,488.29 2,488.29 0.0017120105020602014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 2,488.29 0.00 25.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,488.29 208.0
2,488.29 2,488.29T O T A L :
0.00 5,323.08 5,323.08 0.0021110105020602014.1 Materiales y utiles de oficina8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 3,293.68 0.00 31.0
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 0.00 3,293.68 34.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 1,117.40 0.00 15.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 0.00 1,117.40 18.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 912.00 0.00 38.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 0.00 912.00 41.0
5,323.08 5,323.08T O T A L :
0.00 2,705.27 2,705.27 0.0021410105020602014.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 0.00 2,241.27 13.0
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 2,241.27 0.00 10.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 464.00 0.00 24.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 0.00 464.00 27.0
2,705.27 2,705.27T O T A L :
0.00 1,536.96 1,536.96 0.0021710105020602014.1 Material didactico8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 1,536.96 0.00 36.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 0.00 1,536.96 39.0
1,536.96 1,536.96T O T A L :
0.00 288,544.15 288,544.15 0.0022110105020602014.1 Productos alimenticios para personas8241 D00307000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 258 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 32,621.97 0.00 17.0
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 0.00 32,621.97 20.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 0.00 7,941.66 25.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 7,941.66 0.00 22.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 0.00 9,949.89 34.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 9,949.89 0.00 31.0
09/12/2016 E 14 14 Ch. 634 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos a Comprobar) 13,081.77 0.00 3.0
09/12/2016 E 14 14 Ch. 634 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos a Comprobar) 0.00 13,081.77 6.0
19/12/2016 E 25 25 Ch. 644 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Reposicion de Gastos por la compra de produ 0.00 18,663.16 4.0
19/12/2016 E 25 25 Ch. 644 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Reposicion de Gastos por la compra de produ 18,663.16 0.00 1.0
01/12/2016 D 90 90 Traspaso a TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 357B por evento de entrega de Paquete Navideño par 0.00 200,608.80 4.0
01/12/2016 D 90 90 Traspaso a TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 357B por evento de entrega de Paquete Navideño par 200,608.80 0.00 1.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 0.00 5,676.90 53.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 5,676.90 0.00 50.0
288,544.15 288,544.15T O T A L :
0.00 9,207.67 9,207.67 0.0022310105020602014.1 Utensilios para el servicio de alimentacion8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 0.00 3,619.98 6.0
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 3,619.98 0.00 3.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 2,587.98 0.00 8.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 0.00 2,587.98 11.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 0.00 1,541.84 20.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 1,541.84 0.00 17.0
19/12/2016 E 25 25 Ch. 644 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Reposicion de Gastos por la compra de produ 1,457.87 0.00 8.0
19/12/2016 E 25 25 Ch. 644 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Reposicion de Gastos por la compra de produ 0.00 1,457.87 11.0
9,207.67 9,207.67T O T A L :
0.00 3,105.62 3,105.62 0.0024610105020602014.1 Material electrico y electronico8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 3,105.62 0.00 24.0
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 0.00 3,105.62 27.0
3,105.62 3,105.62T O T A L :
0.00 4,299.00 4,299.00 0.0031110105020602014.1 Servicio de energia electrica8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 5 5 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Santa Cruz Ayutuxco) 0.00 859.00 4.0
01/12/2016 D 5 5 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Santa Cruz Ayutuxco) 859.00 0.00 1.0
01/12/2016 D 6 6 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF San Bartolome Coatepec) 0.00 578.00 4.0
01/12/2016 D 6 6 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF San Bartolome Coatepec) 578.00 0.00 1.0
06/12/2016 D 11 11 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Santa Cruz Ayutuxco) 0.00 663.00 4.0
06/12/2016 D 11 11 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Santa Cruz Ayutuxco) 663.00 0.00 1.0
20/12/2016 D 86 86 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF San Francisco Ayotuxco) 399.00 0.00 1.0
20/12/2016 D 86 86 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF San Francisco Ayotuxco) 0.00 399.00 4.0
20/12/2016 D 87 87 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF San Juan Bautista) 0.00 1,319.00 4.0
20/12/2016 D 87 87 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF San Juan Bautista) 1,319.00 0.00 1.0
20/12/2016 D 88 88 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Agua Blanca) 0.00 195.00 4.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 259 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
20/12/2016 D 88 88 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Agua Blanca) 195.00 0.00 1.0
20/12/2016 D 89 86 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Ignacio Allende) 286.00 0.00 1.0
20/12/2016 D 89 86 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Ignacio Allende) 0.00 286.00 4.0
4,299.00 4,299.00T O T A L :
0.00 10,153.00 10,153.00 0.0031410105020602014.1 Servicio de telefonia convencional8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
06/12/2016 D 12 12 Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonia Convencional DIF San Juan Bautista) 536.00 0.00 1.0
06/12/2016 D 12 12 Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonia Convencional DIF San Juan Bautista) 0.00 536.00 4.0
06/12/2016 D 13 13 Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonia Convencional DIF Central) 0.00 9,617.00 4.0
06/12/2016 D 13 13 Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonia Convencional DIF Central) 9,617.00 0.00 1.0
10,153.00 10,153.00T O T A L :
0.00 30.00 30.00 0.0037210105020602014.1 Gastos de traslado por via terrestre8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
09/12/2016 E 14 14 Ch. 634 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos a Comprobar) 30.00 0.00 10.0
09/12/2016 E 14 14 Ch. 634 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos a Comprobar) 0.00 30.00 13.0
30.00 30.00T O T A L :
0.00 824,414.64 824,414.64 0.0011310105020603014.1 Sueldo base8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 412,152.82 165.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 412,152.82 0.00 9.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 412,261.82 192.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 412,261.82 0.00 9.0
824,414.64 824,414.64T O T A L :
0.00 501,363.33 501,363.33 0.0013210105020603014.1 Prima vacacional8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 501,363.33 0.00 9.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 501,363.33 81.0
501,363.33 501,363.33T O T A L :
0.00 1,900,481.61 1,900,481.61 0.0013220105020603014.1 Aguinaldo8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 1,900,481.61 0.00 9.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 1,900,481.61 126.0
1,900,481.61 1,900,481.61T O T A L :
0.00 92,855.62 92,855.62 0.0013450105020603014.1 Gratificacion8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 13,640.81 0.00 30.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 13,640.81 186.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 65,574.00 0.00 29.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 65,574.00 146.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 13,640.81 0.00 40.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 260 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 13,640.81 223.0
92,855.62 92,855.62T O T A L :
0.00 174,154.83 174,154.83 0.0014120105020603014.1 Cuotas de servicio de salud8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 86,079.91 699.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 88,074.92 0.00 124.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 86,079.91 0.00 9.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 88,074.92 814.0
174,154.83 174,154.83T O T A L :
0.00 127,302.55 127,302.55 0.0014130105020603014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 63,027.75 722.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 64,274.80 837.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 64,274.80 0.00 147.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 63,027.75 0.00 32.0
127,302.55 127,302.55T O T A L :
0.00 20,419.85 20,419.85 0.0014140105020603014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 10,313.77 0.00 170.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 10,106.08 745.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 10,313.77 860.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 10,106.08 0.00 55.0
20,419.85 20,419.85T O T A L :
0.00 15,012.13 15,012.13 0.0014150105020603014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 7,579.59 0.00 193.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 7,432.54 768.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 7,579.59 883.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 7,432.54 0.00 78.0
15,012.13 15,012.13T O T A L :
0.00 21,497.45 21,497.45 0.0014160105020603014.1 Riesgo de trabajo8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 10,643.43 0.00 101.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 10,854.02 0.00 216.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 10,643.43 791.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 10,854.02 906.0
21,497.45 21,497.45T O T A L :
0.00 46,066.55 46,066.55 0.0015460105020603014.1 Otros gastos derivados de convenio8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 17,995.51 201.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 261 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 17,995.51 0.00 45.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 28,071.04 237.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 28,071.04 0.00 54.0
46,066.55 46,066.55T O T A L :
0.00 59,025.40 59,025.40 0.0017120105020603014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 59,025.40 0.00 28.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 59,025.40 211.0
59,025.40 59,025.40T O T A L :
0.00 13,882.97 13,882.97 0.0024610105020603014.1 Material electrico y electronico8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
16/12/2016 E 24 24 Ch. 643 BANORTE Cta. 0231483915 a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 161 Y 170 por la Compra de Material 12,608.00 0.00 1.0
16/12/2016 E 24 24 Ch. 643 BANORTE Cta. 0231483915 a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 161 Y 170 por la Compra de Material 0.00 12,608.00 4.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 0.00 1,274.97 11.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 1,274.97 0.00 8.0
13,882.97 13,882.97T O T A L :
0.00 9,630.00 9,630.00 0.0024830105020603014.1 Arboles y plantas de ornato8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
15/12/2016 D 78 78 Traspaso a Jose Rafael Cruz Garcia (Pago de la Fact. 56F3 por compra de Arboles para la Remodelacion de los Ce 0.00 9,630.00 4.0
15/12/2016 D 78 78 Traspaso a Jose Rafael Cruz Garcia (Pago de la Fact. 56F3 por compra de Arboles para la Remodelacion de los Ce 9,630.00 0.00 1.0
9,630.00 9,630.00T O T A L :
0.00 692,788.46 692,788.46 0.0024910105020603014.1 Materiales de construccion8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 10 10 Ch. 630 BANORTE Cta. 0231483915 a Jose Luis Rangel Gomez (Gastos a Comprobar) 8,133.93 0.00 3.0
01/12/2016 E 10 10 Ch. 630 BANORTE Cta. 0231483915 a Jose Luis Rangel Gomez (Gastos a Comprobar) 0.00 8,133.93 6.0
08/12/2016 D 24 24 Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H4480 por la Compra de Pintura Blanca y Azul para remode 0.00 60,458.01 4.0
08/12/2016 D 24 24 Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H4480 por la Compra de Pintura Blanca y Azul para remode 60,458.01 0.00 1.0
19/12/2016 D 85 85 Traspaso a NOVA CASA ZAMORA S.A. DE C.V. (Pago de Fact. TSB0037073 por la compra de Materiales de Construccio 80,926.44 0.00 1.0
19/12/2016 D 85 85 Traspaso a NOVA CASA ZAMORA S.A. DE C.V. (Pago de Fact. TSB0037073 por la compra de Materiales de Construccio 0.00 80,926.44 4.0
20/12/2016 D 93 93 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 159 por la compra de Material de Construccion para l 0.00 7,470.00 4.0
20/12/2016 D 93 93 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 159 por la compra de Material de Construccion para l 7,470.00 0.00 1.0
21/12/2016 D 98 98 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 02A por la compra de Material de Construccion para l 12,999.42 0.00 1.0
21/12/2016 D 98 98 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 02A por la compra de Material de Construccion para l 0.00 12,999.42 4.0
01/12/2016 D 130 130 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 03A por la compra de Material de Construccion para l 221,954.66 0.00 1.0
01/12/2016 D 130 130 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 03A por la compra de Material de Construccion para l 0.00 221,954.66 4.0
23/12/2016 D 131 131 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 04A por la compra de Material de Construccion para l 0.00 300,846.00 4.0
23/12/2016 D 131 131 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 04A por la compra de Material de Construccion para l 300,846.00 0.00 1.0
692,788.46 692,788.46T O T A L :
0.00 8,440.00 8,440.00 0.0024920105020603014.1 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
16/12/2016 E 24 24 Ch. 643 BANORTE Cta. 0231483915 a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 161 Y 170 por la Compra de Material 8,440.00 0.00 8.0
16/12/2016 E 24 24 Ch. 643 BANORTE Cta. 0231483915 a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 161 Y 170 por la Compra de Material 0.00 8,440.00 11.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 262 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
8,440.00 8,440.00T O T A L :
0.00 110,752.78 110,752.78 0.0026110105020603014.1 Combustibles, lubricantes y aditivos8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 1 1 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 182411 y 182412 por 17,179.23 0.00 1.0
01/12/2016 D 1 1 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 182411 y 182412 por 0.00 17,179.23 4.0
01/12/2016 D 2 2 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 183704 y 183705 por 0.00 19,341.89 4.0
01/12/2016 D 2 2 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 183704 y 183705 por 19,341.89 0.00 1.0
06/12/2016 D 10 10 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 184364 y 184365 por 18,663.68 0.00 1.0
06/12/2016 D 10 10 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 184364 y 184365 por 0.00 18,663.68 4.0
16/12/2016 E 22 22 Ch. 641 BANORTE Cta. 0231483915 a Petra Chavez Mendez (Pago de la Fact. 117 por la Compra de Aceite para Motor 0.00 1,113.60 4.0
16/12/2016 E 22 22 Ch. 641 BANORTE Cta. 0231483915 a Petra Chavez Mendez (Pago de la Fact. 117 por la Compra de Aceite para Motor 1,113.60 0.00 1.0
19/12/2016 D 84 84 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 186307 y 186314 por 19,516.93 0.00 1.0
19/12/2016 D 84 84 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 186307 y 186314 por 0.00 19,516.93 4.0
21/12/2016 D 94 94 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 186945 y 186946 por 0.00 23,190.49 4.0
21/12/2016 D 94 94 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 186945 y 186946 por 23,190.49 0.00 1.0
22/12/2016 D 101 101 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 188334 por suministr 0.00 11,746.96 4.0
22/12/2016 D 101 101 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 188334 por suministr 11,746.96 0.00 1.0
110,752.78 110,752.78T O T A L :
0.00 2,462.72 2,462.72 0.0029210105020603014.1 Refacciones y accesorios menores de edificios8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 10 10 Ch. 630 BANORTE Cta. 0231483915 a Jose Luis Rangel Gomez (Gastos a Comprobar) 1,962.72 0.00 10.0
01/12/2016 E 10 10 Ch. 630 BANORTE Cta. 0231483915 a Jose Luis Rangel Gomez (Gastos a Comprobar) 0.00 1,962.72 13.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 0.00 500.00 46.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 500.00 0.00 43.0
2,462.72 2,462.72T O T A L :
0.00 165,416.00 165,416.00 0.0029310105020603014.1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
20/12/2016 D 91 91 Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. 26C7 por la compra de sillas y tablones para los Distint 0.00 165,416.00 4.0
20/12/2016 D 91 91 Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. 26C7 por la compra de sillas y tablones para los Distint 165,416.00 0.00 1.0
165,416.00 165,416.00T O T A L :
0.00 33,461.00 33,461.00 0.0031110105020603014.1 Servicio de energia electrica8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
07/12/2016 D 137 137 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Central) 33,461.00 0.00 1.0
07/12/2016 D 137 137 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Central) 0.00 33,461.00 4.0
33,461.00 33,461.00T O T A L :
0.00 6,354.00 6,354.00 0.0031210105020603014.1 Gas8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 4 4 Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de Gas LP al Area de Adultos Ma 0.00 1,955.62 4.0
01/12/2016 D 4 4 Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de Gas LP al Area de Adultos Ma 1,955.62 0.00 1.0
20/12/2016 D 92 92 Traspaso a SERVIGAS DEL VALLE S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO47991 por el Servicio de Gas para el Area de A 4,398.38 0.00 1.0
20/12/2016 D 92 92 Traspaso a SERVIGAS DEL VALLE S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO47991 por el Servicio de Gas para el Area de A 0.00 4,398.38 4.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 263 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
6,354.00 6,354.00T O T A L :
0.00 33,918.40 33,918.40 0.0035510105020603014.1 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
08/12/2016 E 12 12 Ch. 632 BANORTE Cta. 0231483915 a Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact. AAA12406 por servicio de cambio de C 0.00 6,380.00 4.0
08/12/2016 E 12 12 Ch. 632 BANORTE Cta. 0231483915 a Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact. AAA12406 por servicio de cambio de C 6,380.00 0.00 1.0
14/12/2016 E 18 18 Ch. 638 BANORTE Cta. 0231483915 a Petra Chavez Mendez (Pago de la Fact. 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 25,392.40 0.00 1.0
14/12/2016 E 18 18 Ch. 638 BANORTE Cta. 0231483915 a Petra Chavez Mendez (Pago de la Fact. 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 0.00 25,392.40 4.0
14/12/2016 E 20 20 Ch. 640 BANORTE Cta. 0231483915 a Angelica Noemi Ramirez Correa (Pago de la Fact. A64 por la Reparacion del Al 0.00 2,146.00 4.0
14/12/2016 E 20 20 Ch. 640 BANORTE Cta. 0231483915 a Angelica Noemi Ramirez Correa (Pago de la Fact. A64 por la Reparacion del Al 2,146.00 0.00 1.0
33,918.40 33,918.40T O T A L :
0.00 8,222.01 8,222.01 0.0039220105020603014.1 Otros impuestos y derechos8241 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 1,460.00 0.00 1.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 0.00 1,460.00 4.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 0.00 292.00 13.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 292.00 0.00 10.0
06/12/2016 E 11 11 Ch. 631 BANORTE Cta. 0231483915 a Pedro Silvestre Aragon Carlos (Pago de la Fact. A3217, A3221, A3239, A3230 0.00 1,460.00 4.0
06/12/2016 E 11 11 Ch. 631 BANORTE Cta. 0231483915 a Pedro Silvestre Aragon Carlos (Pago de la Fact. A3217, A3221, A3239, A3230 1,460.00 0.00 1.0
08/12/2016 E 13 13 Ch. 633 BANORTE Cta. 0231483915 a Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact. AAA132E7 por servicio de cambio de C 0.00 5,010.01 4.0
08/12/2016 E 13 13 Ch. 633 BANORTE Cta. 0231483915 a Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact. AAA132E7 por servicio de cambio de C 5,010.01 0.00 1.0
8,222.01 8,222.01T O T A L :
0.00 124,980.00 124,980.00 0.0011310103040101014.1 Sueldo base8241 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 62,490.00 157.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 62,490.00 0.00 1.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 62,490.00 0.00 1.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 62,490.00 184.0
124,980.00 124,980.00T O T A L :
0.00 79,573.00 79,573.00 0.0013210103040101014.1 Prima vacacional8241 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 79,573.00 0.00 1.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 79,573.00 73.0
79,573.00 79,573.00T O T A L :
0.00 279,670.00 279,670.00 0.0013220103040101014.1 Aguinaldo8241 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 279,670.00 118.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 279,670.00 0.00 1.0
279,670.00 279,670.00T O T A L :
0.00 25,029.25 25,029.25 0.0014120103040101014.1 Cuotas de servicio de salud8241 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 264 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 12,541.93 0.00 1.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 12,541.93 691.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 12,487.32 0.00 116.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 12,487.32 806.0
25,029.25 25,029.25T O T A L :
0.00 18,296.13 18,296.13 0.0014130103040101014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8241 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 9,183.21 0.00 24.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 9,112.92 0.00 139.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 9,183.21 714.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 9,112.92 829.0
18,296.13 18,296.13T O T A L :
0.00 2,934.76 2,934.76 0.0014140103040101014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8241 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,472.47 737.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,472.47 0.00 47.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,462.29 0.00 162.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,462.29 852.0
2,934.76 2,934.76T O T A L :
0.00 2,157.57 2,157.57 0.0014150103040101014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8241 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,082.93 760.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,074.64 875.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,082.93 0.00 70.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,074.64 0.00 185.0
2,157.57 2,157.57T O T A L :
0.00 3,089.65 3,089.65 0.0014160103040101014.1 Riesgo de trabajo8241 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,538.89 0.00 208.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,550.76 783.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,538.89 898.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,550.76 0.00 93.0
3,089.65 3,089.65T O T A L :
0.00 2,608.35 2,608.35 0.0015460103040101014.1 Otros gastos derivados de convenio8241 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 894.11 0.00 41.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 894.11 197.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 1,714.24 0.00 50.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,714.24 233.0
2,608.35 2,608.35T O T A L :
0.00 8,065.74 8,065.74 0.0017120103040101014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8241 G00303000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 265 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 8,065.74 207.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 8,065.74 0.00 24.0
8,065.74 8,065.74T O T A L :
0.00 25,000.00 25,000.00 0.0011310103040102014.1 Sueldo base8241 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 12,500.00 0.00 7.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 12,500.00 163.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 12,500.00 0.00 7.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 12,500.00 190.0
25,000.00 25,000.00T O T A L :
0.00 14,344.00 14,344.00 0.0013210103040102014.1 Prima vacacional8241 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 14,344.00 0.00 7.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 14,344.00 79.0
14,344.00 14,344.00T O T A L :
0.00 58,172.00 58,172.00 0.0013220103040102014.1 Aguinaldo8241 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 58,172.00 124.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 58,172.00 0.00 7.0
58,172.00 58,172.00T O T A L :
0.00 4,642.96 4,642.96 0.0014120103040102014.1 Cuotas de servicio de salud8241 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,301.32 812.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,341.64 697.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,301.32 0.00 122.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,341.64 0.00 7.0
4,642.96 4,642.96T O T A L :
0.00 3,393.99 3,393.99 0.0014130103040102014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8241 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,714.55 0.00 30.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,679.44 835.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,714.55 720.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,679.44 0.00 145.0
3,393.99 3,393.99T O T A L :
0.00 544.41 544.41 0.0014140103040102014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8241 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 274.92 0.00 53.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 269.49 858.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 266 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 274.92 743.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 269.49 0.00 168.0
544.41 544.41T O T A L :
0.00 400.24 400.24 0.0014150103040102014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8241 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 198.05 881.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 202.19 766.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 198.05 0.00 191.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 202.19 0.00 76.0
400.24 400.24T O T A L :
0.00 573.14 573.14 0.0014160103040102014.1 Riesgo de trabajo8241 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 289.53 789.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 283.61 904.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 283.61 0.00 214.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 289.53 0.00 99.0
573.14 573.14T O T A L :
8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
0.00 0.00 514,433.71 514,433.71
0.00 243,433.71 243,433.71 0.0044110204040101024.1 Cooperaciones y ayudas8242 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 2 2 Ch. 622 BANORTE Cta. 0231483915 a COLAP, S.A. DE C.V. (Pagp de la Fact. 10097 por la compra de Cobijas para la 0.00 114,840.00 4.0
01/12/2016 E 2 2 Ch. 622 BANORTE Cta. 0231483915 a COLAP, S.A. DE C.V. (Pagp de la Fact. 10097 por la compra de Cobijas para la 114,840.00 0.00 1.0
01/12/2016 E 3 3 Ch. 623 BANORTE Cta. 0231483915 a INDUSTRIAS ASPLAS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A205 por la compra de Jugu 0.00 127,507.20 4.0
01/12/2016 E 3 3 Ch. 623 BANORTE Cta. 0231483915 a INDUSTRIAS ASPLAS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A205 por la compra de Jugu 127,507.20 0.00 1.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 0.00 1,086.51 6.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 1,086.51 0.00 3.0
243,433.71 243,433.71T O T A L :
0.00 251,000.00 251,000.00 0.0044120204040101024.1 Despensas8242 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 15 15 Traspaso a MEGAMIMENTOS INTERNACIONAL MI LUPITA S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. MA00138 por la compra de pavos 0.00 251,000.00 4.0
01/12/2016 D 15 15 Traspaso a MEGAMIMENTOS INTERNACIONAL MI LUPITA S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. MA00138 por la compra de pavos 251,000.00 0.00 1.0
251,000.00 251,000.00T O T A L :
0.00 20,000.00 20,000.00 0.0044210206080401064.1 Becas8242 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 28 28 Ch. 012 BANORTE Cta. 0434153242 Laura Badillo Islas (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 del 0.00 2,000.00 4.0
01/12/2016 E 28 28 Ch. 012 BANORTE Cta. 0434153242 Laura Badillo Islas (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 del 2,000.00 0.00 1.0
01/12/2016 E 29 29 Ch. 013 BANORTE Cta. 0434153242 Estela Luisa Velazquez Martinez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la acci 2,000.00 0.00 1.0
01/12/2016 E 29 29 Ch. 013 BANORTE Cta. 0434153242 Estela Luisa Velazquez Martinez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la acci 0.00 2,000.00 4.0
01/12/2016 E 30 30 Ch. 014 BANORTE Cta. 0434153242 Maria Alejandra Gutierrez Rodriguez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la 0.00 2,000.00 4.0
01/12/2016 E 30 30 Ch. 014 BANORTE Cta. 0434153242 Maria Alejandra Gutierrez Rodriguez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la 2,000.00 0.00 1.0
01/12/2016 E 31 31 Ch. 015 BANORTE Cta. 0434153242 Manuela Posadas Juarez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 0.00 2,000.00 4.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 267 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
01/12/2016 E 31 31 Ch. 015 BANORTE Cta. 0434153242 Manuela Posadas Juarez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 2,000.00 0.00 1.0
01/12/2016 E 32 32 Ch. 016 BANORTE Cta. 0434153242 Luis Carrillo Gil (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 del R 0.00 2,000.00 4.0
01/12/2016 E 32 32 Ch. 016 BANORTE Cta. 0434153242 Luis Carrillo Gil (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 del R 2,000.00 0.00 1.0
01/12/2016 E 33 33 Ch. 017 BANORTE Cta. 0434153242 Carmelita Orosco Cariño (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 2,000.00 0.00 1.0
01/12/2016 E 33 33 Ch. 017 BANORTE Cta. 0434153242 Carmelita Orosco Cariño (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 0.00 2,000.00 4.0
01/12/2016 E 34 34 Ch. 018 BANORTE Cta. 0434153242 Ignacia Rosas Rebolledo(Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 0.00 2,000.00 4.0
01/12/2016 E 34 34 Ch. 018 BANORTE Cta. 0434153242 Ignacia Rosas Rebolledo(Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 2,000.00 0.00 1.0
01/12/2016 E 35 35 Ch. 019 BANORTE Cta. 0434153242 Maribel Lucero Muciño (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 d 0.00 2,000.00 4.0
01/12/2016 E 35 35 Ch. 019 BANORTE Cta. 0434153242 Maribel Lucero Muciño (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 d 2,000.00 0.00 1.0
01/12/2016 E 36 36 Ch. 020 BANORTE Cta. 0434153242 Itzel Morales Mendoza (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 d 2,000.00 0.00 1.0
01/12/2016 E 36 36 Ch. 020 BANORTE Cta. 0434153242 Itzel Morales Mendoza (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 d 0.00 2,000.00 4.0
01/12/2016 E 37 37 Ch. 021 BANORTE Cta. 0434153242 Elia Gutierrez Gutierrez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 9619 0.00 2,000.00 4.0
01/12/2016 E 37 37 Ch. 021 BANORTE Cta. 0434153242 Elia Gutierrez Gutierrez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 9619 2,000.00 0.00 1.0
20,000.00 20,000.00T O T A L :
8244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros
Gastos
0.00 0.00 1,710,223.34 1,710,223.34
0.00 1,710,223.34 1,710,223.34 0.0092110105020204014.1 Intereses de la deuda8244 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Descontados via Participaciones de Atty 313,639.72 0.00 1,643.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Descontados via Participaciones de Atty 0.00 313,639.72 1,646.0
31/12/2016 D 135 135 Registro correcto del Convenio CN/006/2011 Celebrado con el ISSEMYM 0.00 1,396,583.62 19.0
31/12/2016 D 135 135 Registro correcto del Convenio CN/006/2011 Celebrado con el ISSEMYM 1,396,583.62 0.00 18.0
1,710,223.34 1,710,223.34T O T A L :
8246 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles
0.00 0.00 50,400.00 50,400.00
0.00 50,400.00 50,400.00 0.0052110108030101034.1 Equipos y aparatos audiovisuales8246 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
07/12/2016 D 17 17 Traspaso a Eugenio Alberto Cordero Montoya (Pago de la Fact. 6345 por la Compra de 4 Bocinas Marca EON615 par 50,400.00 0.00 1.0
07/12/2016 D 17 17 Traspaso a Eugenio Alberto Cordero Montoya (Pago de la Fact. 6345 por la Compra de 4 Bocinas Marca EON615 par 0.00 50,400.00 4.0
50,400.00 50,400.00T O T A L :
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 250,207.38 230,642.71 36,986,184.97 37,005,749.64
0.00 54,098.00 54,098.00 0.0011310206080401014.1 Sueldo base8251 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 27,049.00 328.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 27,049.00 0.00 120.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 27,049.00 382.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 27,049.00 0.00 138.0
54,098.00 54,098.00T O T A L :
0.00 31,040.00 31,040.00 0.0013210206080401014.1 Prima vacacional8251 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 31,040.00 160.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 31,040.00 0.00 64.0
31,040.00 31,040.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 268 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 127,133.00 127,133.00 0.0013220206080401014.1 Aguinaldo8251 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 127,133.00 0.00 94.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 127,133.00 250.0
127,133.00 127,133.00T O T A L :
0.00 10,046.98 10,046.98 0.0014120206080401014.1 Cuotas de servicio de salud8251 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 4,979.87 1,511.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 5,067.11 1,396.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,979.87 0.00 591.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 5,067.11 0.00 476.0
10,046.98 10,046.98T O T A L :
0.00 7,344.32 7,344.32 0.0014130206080401014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8251 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,710.14 0.00 499.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,710.14 1,419.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,634.18 0.00 614.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,634.18 1,534.0
7,344.32 7,344.32T O T A L :
0.00 1,178.05 1,178.05 0.0014140206080401014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8251 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 583.15 0.00 637.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 594.90 1,442.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 583.15 1,557.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 594.90 0.00 522.0
1,178.05 1,178.05T O T A L :
0.00 866.08 866.08 0.0014150206080401014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8251 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 428.56 0.00 660.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 437.52 1,465.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 428.56 1,580.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 437.52 0.00 545.0
866.08 866.08T O T A L :
0.00 1,240.23 1,240.23 0.0014160206080401014.1 Riesgo de trabajo8251 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 626.53 0.00 568.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 613.70 0.00 683.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 626.53 1,488.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 613.70 1,603.0
1,240.23 1,240.23T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 269 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 329,616.00 329,616.00 0.0011310204040101024.1 Sueldo base8251 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 166,257.00 329.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 166,257.00 0.00 121.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 163,359.00 383.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 163,359.00 0.00 139.0
329,616.00 329,616.00T O T A L :
0.00 177,194.00 177,194.00 0.0013210204040101024.1 Prima vacacional8251 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 177,194.00 161.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 177,194.00 0.00 65.0
177,194.00 177,194.00T O T A L :
0.00 721,065.00 721,065.00 0.0013220204040101024.1 Aguinaldo8251 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 721,065.00 251.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 721,065.00 0.00 95.0
721,065.00 721,065.00T O T A L :
0.00 3,621.00 3,621.00 0.0013450204040101024.1 Gratificacion8251 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 619.00 347.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 619.00 0.00 139.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 3,002.00 0.00 112.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 3,002.00 268.0
3,621.00 3,621.00T O T A L :
0.00 61,625.76 61,625.76 0.0014120204040101024.1 Cuotas de servicio de salud8251 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 31,226.74 1,397.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 31,226.74 0.00 477.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 30,399.02 0.00 592.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 30,399.02 1,512.0
61,625.76 61,625.76T O T A L :
0.00 45,048.66 45,048.66 0.0014130204040101024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8251 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 22,184.42 0.00 615.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 22,864.24 1,420.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 22,184.42 1,535.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 22,864.24 0.00 500.0
45,048.66 45,048.66T O T A L :
0.00 7,225.92 7,225.92 0.0014140204040101024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8251 B00301000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 270 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,666.13 0.00 523.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,666.13 1,443.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,559.79 1,558.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,559.79 0.00 638.0
7,225.92 7,225.92T O T A L :
0.00 5,312.35 5,312.35 0.0014150204040101024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8251 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,616.09 1,581.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,696.26 1,466.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,696.26 0.00 546.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,616.09 0.00 661.0
5,312.35 5,312.35T O T A L :
0.00 7,607.32 7,607.32 0.0014160204040101024.1 Riesgo de trabajo8251 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,746.26 0.00 684.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,861.06 1,489.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,746.26 1,604.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,861.06 0.00 569.0
7,607.32 7,607.32T O T A L :
0.00 1,602.00 1,602.00 0.0021110204040101024.1 Materiales y utiles de oficina8251 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 0.00 1,602.00 7.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 1,602.00 0.00 3.0
1,602.00 1,602.00T O T A L :
7,639.70 3,255.50 3,255.50 7,639.7022110204040101024.1 Productos alimenticios para personas8251 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 D 7 7 Traspaso a Marcas NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. FEXC285542 Por compra de productos alimenticios para 3,255.50 0.00 3.0
02/12/2016 D 7 7 Traspaso a Marcas NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. FEXC285542 Por compra de productos alimenticios para 0.00 3,255.50 7.0
3,255.50 3,255.50T O T A L :
0.00 8,700.00 8,700.00 0.0024810204040101024.1 Materiales complementarios8251 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
13/12/2016 E 16 16 Ch. 636 BANORTE Cta. 0231483915 a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. B0B9 por la Compra de 5 Comedores 0.00 8,700.00 7.0
13/12/2016 E 16 16 Ch. 636 BANORTE Cta. 0231483915 a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. B0B9 por la Compra de 5 Comedores 8,700.00 0.00 3.0
8,700.00 8,700.00T O T A L :
0.00 2,113.06 2,113.06 0.0024820204040101024.1 Material de señalizacion8251 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
06/12/2016 E 27 27 Ch.42 BANORTE Cta. 0231483894 a Sheyla Lizanea Giles Soriano (Reposicion de Gastos por el pago de la fact. 199 2,113.06 0.00 3.0
06/12/2016 E 27 27 Ch.42 BANORTE Cta. 0231483894 a Sheyla Lizanea Giles Soriano (Reposicion de Gastos por el pago de la fact. 199 0.00 2,113.06 7.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 271 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
2,113.06 2,113.06T O T A L :
0.00 550.00 550.00 0.0026110204040101024.1 Combustibles, lubricantes y aditivos8251 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 300.00 0.00 31.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 0.00 300.00 35.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 250.00 0.00 31.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 0.00 250.00 35.0
550.00 550.00T O T A L :
0.00 84,052.72 84,052.72 0.0038220204040101024.1 Espectaculos civicos y culturales8251 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 E 4 4 Ch. 624 BANORTE Cta. 0231483915 a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. AAA1EB18 por el Servicio de 0.00 29,000.00 7.0
02/12/2016 E 4 4 Ch. 624 BANORTE Cta. 0231483915 a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. AAA1EB18 por el Servicio de 29,000.00 0.00 3.0
06/12/2016 E 8 8 Ch. 628 BANORTE Cta. 0231483915 a Ma. Juanita Gomez Morales (Pago de la Fact. 3853 por el Servicio de Decoraci 0.00 5,500.72 7.0
06/12/2016 E 8 8 Ch. 628 BANORTE Cta. 0231483915 a Ma. Juanita Gomez Morales (Pago de la Fact. 3853 por el Servicio de Decoraci 5,500.72 0.00 3.0
06/12/2016 E 9 9 Ch. 629 BANORTE Cta. 0231483915 a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. AAA1EB18 por el Servicio de 0.00 40,020.00 7.0
06/12/2016 E 9 9 Ch. 629 BANORTE Cta. 0231483915 a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. AAA1EB18 por el Servicio de 40,020.00 0.00 3.0
19/12/2016 E 26 26 Ch.645 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Reposicion de Gastos por la compra de Roscas 0.00 8,372.00 7.0
19/12/2016 E 26 26 Ch.645 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Reposicion de Gastos por la compra de Roscas 8,372.00 0.00 3.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 0.00 1,160.00 28.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 1,160.00 0.00 24.0
84,052.72 84,052.72T O T A L :
0.00 63,744.00 63,744.00 0.0011310108030101034.1 Sueldo base8251 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 31,664.00 0.00 106.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 31,664.00 314.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 32,080.00 368.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 32,080.00 0.00 124.0
63,744.00 63,744.00T O T A L :
0.00 36,813.00 36,813.00 0.0013210108030101034.1 Prima vacacional8251 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 36,813.00 146.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 36,813.00 0.00 50.0
36,813.00 36,813.00T O T A L :
0.00 152,299.00 152,299.00 0.0013220108030101034.1 Aguinaldo8251 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 152,299.00 236.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 152,299.00 0.00 80.0
152,299.00 152,299.00T O T A L :
0.00 12,017.00 12,017.00 0.0013450108030101034.1 Gratificacion8251 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 272 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,754.00 337.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 1,754.00 0.00 129.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 8,509.00 0.00 102.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 8,509.00 258.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 1,754.00 0.00 157.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,754.00 401.0
12,017.00 12,017.00T O T A L :
0.00 12,411.89 12,411.89 0.0014120108030101034.1 Cuotas de servicio de salud8251 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,221.16 0.00 462.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 6,221.16 1,382.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 6,190.73 1,497.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,190.73 0.00 577.0
12,411.89 12,411.89T O T A L :
0.00 9,072.97 9,072.97 0.0014130108030101034.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8251 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,517.83 0.00 600.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,555.14 0.00 485.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 4,517.83 1,520.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 4,555.14 1,405.0
9,072.97 9,072.97T O T A L :
0.00 1,455.34 1,455.34 0.0014140108030101034.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8251 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 730.39 0.00 508.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 724.95 1,543.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 730.39 1,428.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 724.95 0.00 623.0
1,455.34 1,455.34T O T A L :
0.00 1,069.92 1,069.92 0.0014150108030101034.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8251 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 537.16 0.00 531.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 532.76 0.00 646.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 537.16 1,451.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 532.76 1,566.0
1,069.92 1,069.92T O T A L :
0.00 1,532.14 1,532.14 0.0014160108030101034.1 Riesgo de trabajo8251 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 769.22 1,474.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 762.92 0.00 669.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 769.22 0.00 554.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 762.92 1,589.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 273 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
1,532.14 1,532.14T O T A L :
9,068.48 40,276.65 34,244.54 15,100.5936110108030101034.1 Gastos de publicidad y propaganda8251 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
13/12/2016 D 28 28 Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 169, 180 y 182 por la compra de Lonas con tinta ecosolvent 0.00 34,244.54 7.0
13/12/2016 D 28 28 Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 169, 180 y 182 por la compra de Lonas con tinta ecosolvent 0.00 6,032.11 10.0
13/12/2016 D 28 28 Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 169, 180 y 182 por la compra de Lonas con tinta ecosolvent 34,244.54 0.00 3.0
34,244.54 40,276.65T O T A L :
0.00 98,838.00 98,838.00 0.0011310206080401014.1 Sueldo base8251 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 49,829.00 0.00 119.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 49,829.00 327.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 49,009.00 381.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 49,009.00 0.00 137.0
98,838.00 98,838.00T O T A L :
0.00 68,241.00 68,241.00 0.0013210206080401014.1 Prima vacacional8251 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 68,241.00 159.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 68,241.00 0.00 63.0
68,241.00 68,241.00T O T A L :
0.00 254,243.00 254,243.00 0.0013220206080401014.1 Aguinaldo8251 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 254,243.00 0.00 93.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 254,243.00 249.0
254,243.00 254,243.00T O T A L :
0.00 8,931.00 8,931.00 0.0013450206080401014.1 Gratificacion8251 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 1,303.00 0.00 138.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,303.00 346.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 6,325.00 267.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 6,325.00 0.00 111.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 1,303.00 0.00 166.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,303.00 410.0
8,931.00 8,931.00T O T A L :
0.00 22,367.23 22,367.23 0.0014120206080401014.1 Cuotas de servicio de salud8251 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 11,486.67 1,510.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 10,880.56 1,395.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 11,486.67 0.00 590.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 10,880.56 0.00 475.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 274 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
22,367.23 22,367.23T O T A L :
0.00 16,349.42 16,349.42 0.0014130206080401014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8251 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 8,382.67 0.00 613.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 8,382.67 1,533.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 7,966.75 0.00 498.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 7,966.75 1,418.0
16,349.42 16,349.42T O T A L :
0.00 2,622.54 2,622.54 0.0014140206080401014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8251 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,277.42 0.00 521.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,345.12 1,556.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,345.12 0.00 636.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,277.42 1,441.0
2,622.54 2,622.54T O T A L :
0.00 1,928.01 1,928.01 0.0014150206080401014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8251 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 939.48 1,464.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 988.53 0.00 659.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 939.48 0.00 544.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 988.53 1,579.0
1,928.01 1,928.01T O T A L :
0.00 2,760.91 2,760.91 0.0014160206080401014.1 Riesgo de trabajo8251 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,345.34 1,487.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,415.57 0.00 682.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,345.34 0.00 567.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,415.57 1,602.0
2,760.91 2,760.91T O T A L :
0.00 10,530.62 10,530.62 0.0015460206080401014.1 Otros gastos derivados de convenio8251 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 3,640.60 0.00 151.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 3,640.60 359.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 6,890.02 0.00 178.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 6,890.02 422.0
10,530.62 10,530.62T O T A L :
0.00 12,809.04 12,809.04 0.0017120206080401014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8251 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 12,809.04 396.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 12,809.04 0.00 152.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 275 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
12,809.04 12,809.04T O T A L :
0.00 864,918.00 864,918.00 0.0011310206080501024.1 Sueldo base8251 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 432,100.00 320.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 432,100.00 0.00 112.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 432,818.00 0.00 130.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 432,818.00 374.0
864,918.00 864,918.00T O T A L :
0.00 430,104.00 430,104.00 0.0013210206080501024.1 Prima vacacional8251 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 430,104.00 0.00 56.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 430,104.00 152.0
430,104.00 430,104.00T O T A L :
0.00 1,857,862.00 1,857,862.00 0.0013220206080501024.1 Aguinaldo8251 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 1,857,862.00 0.00 86.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 1,857,862.00 242.0
1,857,862.00 1,857,862.00T O T A L :
0.00 172,407.78 172,407.78 0.0013450206080501024.1 Gratificacion8251 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 25,084.89 341.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 25,084.89 0.00 133.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 122,238.00 0.00 106.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 122,238.00 262.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 25,084.89 0.00 161.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 25,084.89 405.0
172,407.78 172,407.78T O T A L :
0.00 184,873.18 184,873.18 0.0014120206080501024.1 Cuotas de servicio de salud8251 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 92,936.29 0.00 583.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 91,936.89 1,388.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 91,936.89 0.00 468.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 92,936.29 1,503.0
184,873.18 184,873.18T O T A L :
0.00 135,138.73 135,138.73 0.0014130206080501024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8251 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 67,316.24 0.00 491.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 67,822.49 1,526.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 67,316.24 1,411.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 67,822.49 0.00 606.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 276 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
135,138.73 135,138.73T O T A L :
0.00 21,676.76 21,676.76 0.0014140206080501024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8251 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 10,883.05 0.00 629.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 10,793.71 0.00 514.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 10,883.05 1,549.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 10,793.71 1,434.0
21,676.76 21,676.76T O T A L :
0.00 15,936.22 15,936.22 0.0014150206080501024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8251 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 7,997.96 1,572.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 7,938.26 1,457.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 7,938.26 0.00 537.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 7,997.96 0.00 652.0
15,936.22 15,936.22T O T A L :
0.00 22,820.73 22,820.73 0.0014160206080501024.1 Riesgo de trabajo8251 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 11,453.11 1,595.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 11,367.62 0.00 560.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 11,367.62 1,480.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 11,453.11 0.00 675.0
22,820.73 22,820.73T O T A L :
0.00 44,209.94 44,209.94 0.0015460206080501024.1 Otros gastos derivados de convenio8251 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 17,336.14 356.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 17,336.14 0.00 148.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 26,873.80 419.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 26,873.80 0.00 175.0
44,209.94 44,209.94T O T A L :
0.00 50,301.18 50,301.18 0.0017120206080501024.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8251 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 50,301.18 393.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 50,301.18 0.00 149.0
50,301.18 50,301.18T O T A L :
28.60 41,142.60 41,142.60 28.6022110206080501024.1 Productos alimenticios para personas8251 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
09/12/2016 D 27 27 Traspaso DIFEM (Pago de Desaunos Escolares correspondientes al Mes de Diciembre de 2016) 0.00 41,142.60 7.0
09/12/2016 D 27 27 Traspaso DIFEM (Pago de Desaunos Escolares correspondientes al Mes de Diciembre de 2016) 41,142.60 0.00 3.0
41,142.60 41,142.60T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 277 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 89,320.00 89,320.00 0.0032510206080501024.1 Arrendamiento de vehiculos8251 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
07/12/2016 D 20 20 Traspaso a TRASBORDE TOLLOCAN, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.498 por el servicio de 35 Autobuses para traspor 0.00 89,320.00 7.0
07/12/2016 D 20 20 Traspaso a TRASBORDE TOLLOCAN, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.498 por el servicio de 35 Autobuses para traspor 89,320.00 0.00 3.0
89,320.00 89,320.00T O T A L :
0.00 1,040,187.00 1,040,187.00 0.0011310203010102014.1 Sueldo base8251 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 520,054.00 333.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 520,054.00 0.00 125.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 520,133.00 387.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 520,133.00 0.00 143.0
1,040,187.00 1,040,187.00T O T A L :
0.00 596,534.00 596,534.00 0.0013210203010102014.1 Prima vacacional8251 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 596,534.00 0.00 69.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 596,534.00 165.0
596,534.00 596,534.00T O T A L :
0.00 2,285,799.00 2,285,799.00 0.0013220203010102014.1 Aguinaldo8251 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 2,285,799.00 255.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 2,285,799.00 0.00 99.0
2,285,799.00 2,285,799.00T O T A L :
0.00 75,073.00 75,073.00 0.0013450203010102014.1 Gratificacion8251 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 10,956.00 0.00 142.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 10,956.00 350.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 53,161.00 0.00 115.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 53,161.00 271.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 10,956.00 0.00 169.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 10,956.00 413.0
75,073.00 75,073.00T O T A L :
0.00 198,191.84 198,191.84 0.0014120203010102014.1 Cuotas de servicio de salud8251 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 99,349.97 0.00 481.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 99,349.97 1,401.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 98,841.87 1,516.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 98,841.87 0.00 596.0
198,191.84 198,191.84T O T A L :
0.00 144,876.33 144,876.33 0.0014130203010102014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8251 B00310000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 278 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 72,744.10 0.00 504.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 72,132.23 0.00 619.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 72,744.10 1,424.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 72,132.23 1,539.0
144,876.33 144,876.33T O T A L :
0.00 23,238.64 23,238.64 0.0014140203010102014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8251 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 11,574.61 1,562.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 11,664.03 0.00 527.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 11,574.61 0.00 642.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 11,664.03 1,447.0
23,238.64 23,238.64T O T A L :
0.00 17,084.52 17,084.52 0.0014150203010102014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8251 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 8,506.18 0.00 665.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 8,578.34 0.00 550.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 8,506.18 1,585.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 8,578.34 1,470.0
17,084.52 17,084.52T O T A L :
0.00 24,465.11 24,465.11 0.0014160203010102014.1 Riesgo de trabajo8251 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 12,180.89 0.00 688.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 12,180.89 1,608.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 12,284.22 1,493.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 12,284.22 0.00 573.0
24,465.11 24,465.11T O T A L :
0.00 4,958.03 4,958.03 0.0015460203010102014.1 Otros gastos derivados de convenio8251 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,867.40 362.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 1,867.40 0.00 154.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 3,090.63 0.00 181.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 3,090.63 425.0
4,958.03 4,958.03T O T A L :
0.00 6,696.20 6,696.20 0.0017120203010102014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8251 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 6,696.20 399.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 6,696.20 0.00 155.0
6,696.20 6,696.20T O T A L :
0.00 146,293.93 146,293.93 0.0025410203010102014.1 Materiales, accesorios y suministros medicos8251 B00310000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 279 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 D 8 8 Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. 11, 12, 13 y 14 por la compra de Suministros Medicos 115,698.40 0.00 3.0
02/12/2016 D 8 8 Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. 11, 12, 13 y 14 por la compra de Suministros Medicos 0.00 115,698.40 7.0
22/12/2016 D 100 100 Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. 16 por compra de Material e Instrumental Medico para 0.00 30,595.53 7.0
22/12/2016 D 100 100 Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. 16 por compra de Material e Instrumental Medico para 30,595.53 0.00 3.0
146,293.93 146,293.93T O T A L :
36,540.00 6,902.00 6,902.00 36,540.0035410203010102014.1 Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio8251 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
16/12/2016 D 83 83 Traspaso a Laura Elena Valencia Chavez (Pago de la Fact. A41 por Reparacion y Mantenimiento de las Unidades De 6,902.00 0.00 3.0
16/12/2016 D 83 83 Traspaso a Laura Elena Valencia Chavez (Pago de la Fact. A41 por Reparacion y Mantenimiento de las Unidades De 0.00 6,902.00 7.0
6,902.00 6,902.00T O T A L :
0.00 277,643.00 277,643.00 0.0011310206080401064.1 Sueldo base8251 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 137,741.00 331.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 137,741.00 0.00 123.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 139,902.00 385.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 139,902.00 0.00 141.0
277,643.00 277,643.00T O T A L :
0.00 136,021.00 136,021.00 0.0013210206080401064.1 Prima vacacional8251 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 136,021.00 0.00 67.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 136,021.00 163.0
136,021.00 136,021.00T O T A L :
0.00 553,211.00 553,211.00 0.0013220206080401064.1 Aguinaldo8251 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 553,211.00 0.00 97.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 553,211.00 253.0
553,211.00 553,211.00T O T A L :
0.00 51,235.59 51,235.59 0.0014120206080401064.1 Cuotas de servicio de salud8251 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 25,557.78 0.00 594.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 25,677.81 1,399.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 25,557.78 1,514.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 25,677.81 0.00 479.0
51,235.59 51,235.59T O T A L :
0.00 37,452.72 37,452.72 0.0014130206080401064.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8251 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 18,801.31 1,422.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 18,651.41 0.00 617.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 280 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 18,801.31 0.00 502.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 18,651.41 1,537.0
37,452.72 37,452.72T O T A L :
0.00 6,007.53 6,007.53 0.0014140206080401064.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8251 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,992.87 0.00 640.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,014.66 1,445.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,014.66 0.00 525.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,992.87 1,560.0
6,007.53 6,007.53T O T A L :
0.00 4,416.60 4,416.60 0.0014150206080401064.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8251 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,217.14 1,468.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,199.46 0.00 663.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,199.46 1,583.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,217.14 0.00 548.0
4,416.60 4,416.60T O T A L :
0.00 6,324.60 6,324.60 0.0014160206080401064.1 Riesgo de trabajo8251 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,149.64 0.00 686.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,149.64 1,606.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,174.96 1,491.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,174.96 0.00 571.0
6,324.60 6,324.60T O T A L :
0.00 86,046.00 86,046.00 0.0011310205060301014.1 Sueldo base8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 43,023.00 322.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 43,023.00 0.00 114.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 43,023.00 376.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 43,023.00 0.00 132.0
86,046.00 86,046.00T O T A L :
0.00 71,942.00 71,942.00 0.0013210205060301014.1 Prima vacacional8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 71,942.00 154.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 71,942.00 0.00 58.0
71,942.00 71,942.00T O T A L :
-55.00 256,727.00 256,727.00-55.0013220205060301014.1 Aguinaldo8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 256,727.00 244.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 256,727.00 0.00 88.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 281 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
256,727.00 256,727.00T O T A L :
0.00 5,383.54 5,383.54 0.0013450205060301014.1 Gratificacion8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 675.77 343.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 675.77 0.00 135.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 4,032.00 0.00 108.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 4,032.00 264.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 675.77 407.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 675.77 0.00 163.0
5,383.54 5,383.54T O T A L :
0.00 22,714.70 22,714.70 0.0014120205060301014.1 Cuotas de servicio de salud8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 11,002.89 1,390.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 11,711.81 1,505.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 11,711.81 0.00 585.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 11,002.89 0.00 470.0
22,714.70 22,714.70T O T A L :
0.00 16,603.30 16,603.30 0.0014130205060301014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 8,056.32 1,413.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 8,056.32 0.00 493.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 8,546.98 1,528.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 8,546.98 0.00 608.0
16,603.30 16,603.30T O T A L :
0.00 2,663.26 2,663.26 0.0014140205060301014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,291.78 0.00 516.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,291.78 1,436.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,371.48 1,551.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,371.48 0.00 631.0
2,663.26 2,663.26T O T A L :
0.00 1,957.94 1,957.94 0.0014150205060301014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,007.90 0.00 654.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 950.04 1,459.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,007.90 1,574.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 950.04 0.00 539.0
1,957.94 1,957.94T O T A L :
0.00 2,803.78 2,803.78 0.0014160205060301014.1 Riesgo de trabajo8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 282 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,360.46 0.00 562.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,443.32 0.00 677.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,443.32 1,597.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,360.46 1,482.0
2,803.78 2,803.78T O T A L :
0.00 15,847.59 15,847.59 0.0015460205060301014.1 Otros gastos derivados de convenio8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 6,307.99 0.00 150.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 6,307.99 358.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 9,539.60 0.00 177.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 9,539.60 421.0
15,847.59 15,847.59T O T A L :
0.00 23,984.34 23,984.34 0.0017120205060301014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 23,984.34 0.00 151.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 23,984.34 395.0
23,984.34 23,984.34T O T A L :
0.00 10,740.60 10,740.60 0.0022110205060301014.1 Productos alimenticios para personas8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
09/12/2016 D 25 25 Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Diciembre de 2016) 0.00 10,740.60 7.0
09/12/2016 D 25 25 Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Diciembre de 2016) 10,740.60 0.00 3.0
10,740.60 10,740.60T O T A L :
0.00 9,258.00 9,258.00 0.0011310205060301024.1 Sueldo base8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 4,629.00 323.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 4,629.00 0.00 115.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 4,629.00 377.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 4,629.00 0.00 133.0
9,258.00 9,258.00T O T A L :
0.00 5,312.00 5,312.00 0.0013210205060301024.1 Prima vacacional8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 5,312.00 0.00 59.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 5,312.00 155.0
5,312.00 5,312.00T O T A L :
0.00 22,462.00 22,462.00 0.0013220205060301024.1 Aguinaldo8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 22,462.00 245.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 22,462.00 0.00 89.0
22,462.00 22,462.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 283 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 15,198.00 15,198.00 0.0013450205060301024.1 Gratificacion8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 2,218.00 0.00 136.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,218.00 344.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 10,762.00 0.00 109.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 10,762.00 265.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 2,218.00 0.00 164.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,218.00 408.0
15,198.00 15,198.00T O T A L :
0.00 2,543.22 2,543.22 0.0014120205060301024.1 Cuotas de servicio de salud8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,282.65 0.00 471.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,260.57 0.00 586.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,282.65 1,391.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,260.57 1,506.0
2,543.22 2,543.22T O T A L :
0.00 1,859.09 1,859.09 0.0014130205060301024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 939.16 1,414.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 919.93 0.00 609.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 939.16 0.00 494.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 919.93 1,529.0
1,859.09 1,859.09T O T A L :
0.00 298.21 298.21 0.0014140205060301024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 150.59 1,437.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 147.62 0.00 632.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 150.59 0.00 517.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 147.62 1,552.0
298.21 298.21T O T A L :
0.00 219.23 219.23 0.0014150205060301024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 110.75 1,460.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 108.48 0.00 655.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 110.75 0.00 540.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 108.48 1,575.0
219.23 219.23T O T A L :
0.00 313.95 313.95 0.0014160205060301024.1 Riesgo de trabajo8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 155.35 0.00 678.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 155.35 1,598.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 284 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 158.60 0.00 563.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 158.60 1,483.0
313.95 313.95T O T A L :
0.00 71,568.00 71,568.00 0.0011310206050101034.1 Sueldo base8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 35,784.00 324.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 35,784.00 0.00 116.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 35,784.00 0.00 134.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 35,784.00 378.0
71,568.00 71,568.00T O T A L :
0.00 41,064.00 41,064.00 0.0013210206050101034.1 Prima vacacional8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 41,064.00 156.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 41,064.00 0.00 60.0
41,064.00 41,064.00T O T A L :
0.00 171,156.00 171,156.00 0.0013220206050101034.1 Aguinaldo8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 171,156.00 0.00 90.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 171,156.00 246.0
171,156.00 171,156.00T O T A L :
0.00 13,844.00 13,844.00 0.0013450206050101034.1 Gratificacion8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,020.00 345.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 2,020.00 0.00 137.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 9,804.00 0.00 110.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 9,804.00 266.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,020.00 409.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 2,020.00 0.00 165.0
13,844.00 13,844.00T O T A L :
0.00 14,020.98 14,020.98 0.0014120206050101034.1 Cuotas de servicio de salud8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 6,959.92 1,507.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 7,061.06 1,392.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,959.92 0.00 587.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 7,061.06 0.00 472.0
14,020.98 14,020.98T O T A L :
0.00 10,249.28 10,249.28 0.0014130206050101034.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 5,170.11 0.00 495.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 5,079.17 0.00 610.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 285 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 5,079.17 1,530.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 5,170.11 1,415.0
10,249.28 10,249.28T O T A L :
0.00 1,644.01 1,644.01 0.0014140206050101034.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 828.99 1,438.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 815.02 1,553.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 828.99 0.00 518.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 815.02 0.00 633.0
1,644.01 1,644.01T O T A L :
0.00 1,208.64 1,208.64 0.0014150206050101034.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 598.96 1,576.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 609.68 1,461.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 598.96 0.00 656.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 609.68 0.00 541.0
1,208.64 1,208.64T O T A L :
0.00 1,730.78 1,730.78 0.0014160206050101034.1 Riesgo de trabajo8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 857.71 1,599.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 873.07 0.00 564.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 873.07 1,484.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 857.71 0.00 679.0
1,730.78 1,730.78T O T A L :
0.00 10,154.00 10,154.00 0.0011310206050101044.1 Sueldo base8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 5,077.00 0.00 117.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 5,077.00 325.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 5,077.00 379.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 5,077.00 0.00 135.0
10,154.00 10,154.00T O T A L :
0.00 5,826.00 5,826.00 0.0013210206050101044.1 Prima vacacional8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 5,826.00 157.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 5,826.00 0.00 61.0
5,826.00 5,826.00T O T A L :
0.00 21,540.00 21,540.00 0.0013220206050101044.1 Aguinaldo8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 21,540.00 0.00 91.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 21,540.00 247.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 286 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
21,540.00 21,540.00T O T A L :
0.00 1,885.78 1,885.78 0.0014120206050101044.1 Cuotas de servicio de salud8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 934.70 1,508.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 934.70 0.00 588.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 951.08 0.00 473.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 951.08 1,393.0
1,885.78 1,885.78T O T A L :
0.00 1,378.50 1,378.50 0.0014130206050101044.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 682.12 0.00 611.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 696.38 1,416.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 682.12 1,531.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 696.38 0.00 496.0
1,378.50 1,378.50T O T A L :
0.00 221.12 221.12 0.0014140206050101044.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 111.66 0.00 519.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 111.66 1,439.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 109.46 0.00 634.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 109.46 1,554.0
221.12 221.12T O T A L :
0.00 162.56 162.56 0.0014150206050101044.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 82.12 0.00 542.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 82.12 1,462.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 80.44 1,577.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 80.44 0.00 657.0
162.56 162.56T O T A L :
0.00 232.79 232.79 0.0014160206050101044.1 Riesgo de trabajo8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 117.60 1,485.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 115.19 0.00 680.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 117.60 0.00 565.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 115.19 1,600.0
232.79 232.79T O T A L :
0.00 6,614.00 6,614.00 0.0011310206050101054.1 Sueldo base8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 3,307.00 326.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 3,307.00 0.00 118.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 287 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 3,307.00 0.00 136.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 3,307.00 380.0
6,614.00 6,614.00T O T A L :
0.00 3,795.00 3,795.00 0.0013210206050101054.1 Prima vacacional8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 3,795.00 0.00 62.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 3,795.00 158.0
3,795.00 3,795.00T O T A L :
0.00 16,047.00 16,047.00 0.0013220206050101054.1 Aguinaldo8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 16,047.00 0.00 92.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 16,047.00 248.0
16,047.00 16,047.00T O T A L :
0.00 1,228.34 1,228.34 0.0014120206050101054.1 Cuotas de servicio de salud8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 619.50 1,394.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 608.84 1,509.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 608.84 0.00 589.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 619.50 0.00 474.0
1,228.34 1,228.34T O T A L :
0.00 897.91 897.91 0.0014130206050101054.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 444.31 0.00 612.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 453.60 1,417.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 444.31 1,532.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 453.60 0.00 497.0
897.91 897.91T O T A L :
0.00 144.03 144.03 0.0014140206050101054.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 72.73 1,440.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 72.73 0.00 520.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 71.30 0.00 635.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 71.30 1,555.0
144.03 144.03T O T A L :
0.00 105.89 105.89 0.0014150206050101054.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 53.49 0.00 543.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 53.49 1,463.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 52.40 0.00 658.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 52.40 1,578.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 288 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
105.89 105.89T O T A L :
0.00 151.63 151.63 0.0014160206050101054.1 Riesgo de trabajo8251 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 75.03 0.00 681.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 75.03 1,601.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 76.60 1,486.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 76.60 0.00 566.0
151.63 151.63T O T A L :
0.00 193,372.00 193,372.00 0.0011310206080401024.1 Sueldo base8251 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 96,157.00 0.00 127.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 96,157.00 335.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 97,215.00 389.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 97,215.00 0.00 145.0
193,372.00 193,372.00T O T A L :
0.00 111,557.00 111,557.00 0.0013210206080401024.1 Prima vacacional8251 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 111,557.00 167.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 111,557.00 0.00 71.0
111,557.00 111,557.00T O T A L :
0.00 460,620.00 460,620.00 0.0013220206080401024.1 Aguinaldo8251 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 460,620.00 0.00 101.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 460,620.00 257.0
460,620.00 460,620.00T O T A L :
0.00 76,093.00 76,093.00 0.0013450206080401024.1 Gratificacion8251 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 11,196.00 0.00 144.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 11,196.00 352.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 53,701.00 273.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 53,701.00 0.00 117.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 11,196.00 415.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 11,196.00 0.00 171.0
76,093.00 76,093.00T O T A L :
0.00 40,170.38 40,170.38 0.0014120206080401024.1 Cuotas de servicio de salud8251 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 19,861.66 1,518.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 19,861.66 0.00 598.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 20,308.72 0.00 483.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 20,308.72 1,403.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 289 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
40,170.38 40,170.38T O T A L :
0.00 29,364.58 29,364.58 0.0014130206080401024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8251 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 14,494.52 1,541.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 14,494.52 0.00 621.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 14,870.06 0.00 506.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 14,870.06 1,426.0
29,364.58 29,364.58T O T A L :
0.00 4,710.16 4,710.16 0.0014140206080401024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8251 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,325.85 0.00 644.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,384.31 1,449.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,384.31 0.00 529.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,325.85 1,564.0
4,710.16 4,710.16T O T A L :
0.00 3,462.81 3,462.81 0.0014150206080401024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8251 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,709.26 0.00 667.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,709.26 1,587.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,753.55 0.00 552.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,753.55 1,472.0
3,462.81 3,462.81T O T A L :
0.00 4,958.76 4,958.76 0.0014160206080401024.1 Riesgo de trabajo8251 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,511.09 1,495.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,447.67 0.00 690.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,447.67 1,610.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,511.09 0.00 575.0
4,958.76 4,958.76T O T A L :
0.00 88,492.00 88,492.00 0.0011310206080401034.1 Sueldo base8251 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 44,246.00 332.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 44,246.00 0.00 124.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 44,246.00 0.00 142.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 44,246.00 386.0
88,492.00 88,492.00T O T A L :
0.00 55,137.00 55,137.00 0.0013210206080401034.1 Prima vacacional8251 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 55,137.00 164.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 55,137.00 0.00 68.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 290 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
55,137.00 55,137.00T O T A L :
0.00 211,790.00 211,790.00 0.0013220206080401034.1 Aguinaldo8251 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 211,790.00 254.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 211,790.00 0.00 98.0
211,790.00 211,790.00T O T A L :
0.00 2,492.64 2,492.64 0.0013450206080401034.1 Gratificacion8251 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 312.82 0.00 141.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 312.82 349.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 1,867.00 270.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 1,867.00 0.00 114.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 312.82 412.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 312.82 0.00 168.0
2,492.64 2,492.64T O T A L :
0.00 17,714.41 17,714.41 0.0014120206080401034.1 Cuotas de servicio de salud8251 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 8,854.99 0.00 480.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 8,854.99 1,400.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 8,859.42 0.00 595.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 8,859.42 1,515.0
17,714.41 17,714.41T O T A L :
0.00 12,949.01 12,949.01 0.0014130206080401034.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8251 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,483.63 0.00 503.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,465.38 0.00 618.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 6,483.63 1,423.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 6,465.38 1,538.0
12,949.01 12,949.01T O T A L :
0.00 2,077.07 2,077.07 0.0014140206080401034.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8251 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,037.46 1,561.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,039.61 1,446.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,039.61 0.00 526.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,037.46 0.00 641.0
2,077.07 2,077.07T O T A L :
0.00 1,527.01 1,527.01 0.0014150206080401034.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8251 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 762.43 0.00 664.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 764.58 1,469.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 291 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 762.43 1,584.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 764.58 0.00 549.0
1,527.01 1,527.01T O T A L :
0.00 2,186.68 2,186.68 0.0014160206080401034.1 Riesgo de trabajo8251 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,094.88 1,492.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,094.88 0.00 572.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,091.80 1,607.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,091.80 0.00 687.0
2,186.68 2,186.68T O T A L :
0.00 2,560.19 2,560.19 0.0015460206080401034.1 Otros gastos derivados de convenio8251 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 894.11 361.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 894.11 0.00 153.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 1,666.08 0.00 180.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,666.08 424.0
2,560.19 2,560.19T O T A L :
0.00 4,565.15 4,565.15 0.0017120206080401034.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8251 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 4,565.15 398.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 4,565.15 0.00 154.0
4,565.15 4,565.15T O T A L :
0.00 292,162.30 292,162.30 0.0011310206080301024.1 Sueldo base8251 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 0.00 1,755.30 21.0
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 1,755.30 0.00 17.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 151,283.00 317.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 151,283.00 0.00 109.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 139,124.00 371.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 139,124.00 0.00 127.0
292,162.30 292,162.30T O T A L :
0.00 156,536.60 156,536.60 0.0013210206080301024.1 Prima vacacional8251 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 0.00 6,171.60 7.0
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 6,171.60 0.00 3.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 150,365.00 149.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 150,365.00 0.00 53.0
156,536.60 156,536.60T O T A L :
0.00 615,082.00 615,082.00 0.0013220206080301024.1 Aguinaldo8251 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 292 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 615,082.00 0.00 83.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 615,082.00 239.0
615,082.00 615,082.00T O T A L :
0.00 3,526.63 3,526.63 0.0013240206080301024.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8251 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 0.00 3,526.63 14.0
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 3,526.63 0.00 10.0
3,526.63 3,526.63T O T A L :
0.00 55,885.65 55,885.65 0.0013450206080301024.1 Gratificacion8251 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 1,673.65 0.00 24.0
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 0.00 1,673.65 28.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 7,910.00 0.00 131.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 7,910.00 339.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 38,392.00 0.00 104.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 38,392.00 260.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 7,910.00 403.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 7,910.00 0.00 159.0
55,885.65 55,885.65T O T A L :
0.00 60,773.32 60,773.32 0.0014120206080301024.1 Cuotas de servicio de salud8251 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 31,649.29 1,385.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 29,124.03 1,500.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 31,649.29 0.00 465.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 29,124.03 0.00 580.0
60,773.32 60,773.32T O T A L :
0.00 44,427.58 44,427.58 0.0014130206080301024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8251 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 23,173.62 1,408.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 21,253.96 0.00 603.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 23,173.62 0.00 488.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 21,253.96 1,523.0
44,427.58 44,427.58T O T A L :
0.00 7,126.23 7,126.23 0.0014140206080301024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8251 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,715.74 0.00 511.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,410.49 1,546.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,715.74 1,431.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,410.49 0.00 626.0
7,126.23 7,126.23T O T A L :
0.00 5,239.12 5,239.12 0.0014150206080301024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8251 B00313000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 293 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,732.75 0.00 534.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,506.37 0.00 649.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,732.75 1,454.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,506.37 1,569.0
5,239.12 5,239.12T O T A L :
0.00 7,502.44 7,502.44 0.0014160206080301024.1 Riesgo de trabajo8251 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,913.31 0.00 557.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,589.13 0.00 672.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,913.31 1,477.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,589.13 1,592.0
7,502.44 7,502.44T O T A L :
150,000.00 0.00 0.00 150,000.0015220206080301024.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8251 B00313000
0.00 4,449.53 4,449.53 0.0015460206080301024.1 Otros gastos derivados de convenio8251 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 1,788.22 0.00 147.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,788.22 355.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,661.31 418.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 2,661.31 0.00 174.0
4,449.53 4,449.53T O T A L :
0.00 5,707.86 5,707.86 0.0017120206080301024.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8251 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 5,707.86 392.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 5,707.86 0.00 148.0
5,707.86 5,707.86T O T A L :
0.00 20,532.00 20,532.00 0.0032910206080301024.1 Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic8251 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
14/12/2016 E 19 19 Ch. 639 BANORTE Cta. 0231483915 a Oscar Hermenegildo Gonzalez (Pago de la Fact. 113 por el Servicio de Renta d 0.00 20,532.00 7.0
14/12/2016 E 19 19 Ch. 639 BANORTE Cta. 0231483915 a Oscar Hermenegildo Gonzalez (Pago de la Fact. 113 por el Servicio de Renta d 20,532.00 0.00 3.0
20,532.00 20,532.00T O T A L :
0.00 232,030.00 232,030.00 0.0011310206080501014.1 Sueldo base8251 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 117,475.00 315.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 117,475.00 0.00 107.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 114,555.00 0.00 125.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 114,555.00 369.0
232,030.00 232,030.00T O T A L :
0.00 131,460.00 131,460.00 0.0013210206080501014.1 Prima vacacional8251 B00313000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 294 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 131,460.00 147.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 131,460.00 0.00 51.0
131,460.00 131,460.00T O T A L :
0.00 548,736.00 548,736.00 0.0013220206080501014.1 Aguinaldo8251 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 548,736.00 0.00 81.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 548,736.00 237.0
548,736.00 548,736.00T O T A L :
0.00 43,338.23 43,338.23 0.0014120206080501014.1 Cuotas de servicio de salud8251 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 21,979.25 1,383.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 21,979.25 0.00 463.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 21,358.98 1,498.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 21,358.98 0.00 578.0
43,338.23 43,338.23T O T A L :
0.00 31,680.45 31,680.45 0.0014130206080501014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8251 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 16,093.22 1,406.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 15,587.23 1,521.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 15,587.23 0.00 601.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 16,093.22 0.00 486.0
31,680.45 31,680.45T O T A L :
0.00 5,081.63 5,081.63 0.0014140206080501014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8251 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,501.19 1,544.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,580.44 1,429.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,501.19 0.00 624.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,580.44 0.00 509.0
5,081.63 5,081.63T O T A L :
0.00 3,735.91 3,735.91 0.0014150206080501014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8251 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,897.79 1,452.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,838.12 0.00 647.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,897.79 0.00 532.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,838.12 1,567.0
3,735.91 3,735.91T O T A L :
0.00 5,349.84 5,349.84 0.0014160206080501014.1 Riesgo de trabajo8251 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 295 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,632.20 1,590.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,717.64 0.00 555.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,717.64 1,475.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,632.20 0.00 670.0
5,349.84 5,349.84T O T A L :
1,050.00 0.00 0.00 1,050.0032210206080501014.1 Arrendamiento de edificios y locales8251 B00313000
0.00 380,272.00 380,272.00 0.0011310206080202014.1 Sueldo base8251 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 191,773.00 334.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 191,773.00 0.00 126.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 188,499.00 0.00 144.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 188,499.00 388.0
380,272.00 380,272.00T O T A L :
0.00 188,085.00 188,085.00 0.0013210206080202014.1 Prima vacacional8251 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 188,085.00 0.00 70.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 188,085.00 166.0
188,085.00 188,085.00T O T A L :
0.00 703,765.00 703,765.00 0.0013220206080202014.1 Aguinaldo8251 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 703,765.00 0.00 100.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 703,765.00 256.0
703,765.00 703,765.00T O T A L :
0.00 38,473.58 38,473.58 0.0013450206080202014.1 Gratificacion8251 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 5,565.79 351.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 5,565.79 0.00 143.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 27,342.00 0.00 116.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 27,342.00 272.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 5,565.79 0.00 170.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 5,565.79 414.0
38,473.58 38,473.58T O T A L :
0.00 2,500.00 2,500.00 0.0013460206080202014.1 Gratificacion por convenio8251 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 2,500.00 0.00 183.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,500.00 427.0
2,500.00 2,500.00T O T A L :
0.00 79,843.78 79,843.78 0.0014120206080202014.1 Cuotas de servicio de salud8251 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 40,414.37 1,517.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 296 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 40,414.37 0.00 597.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 39,429.41 0.00 482.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 39,429.41 1,402.0
79,843.78 79,843.78T O T A L :
0.00 58,363.60 58,363.60 0.0014130206080202014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8251 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 29,493.36 0.00 620.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 28,870.24 0.00 505.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 29,493.36 1,540.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 28,870.24 1,425.0
58,363.60 58,363.60T O T A L :
0.00 9,361.76 9,361.76 0.0014140206080202014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8251 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 4,629.15 1,448.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 4,732.61 1,563.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,732.61 0.00 643.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,629.15 0.00 528.0
9,361.76 9,361.76T O T A L :
0.00 6,882.52 6,882.52 0.0014150206080202014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8251 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,404.52 1,471.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,478.00 1,586.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,404.52 0.00 551.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,478.00 0.00 666.0
6,882.52 6,882.52T O T A L :
0.00 9,855.80 9,855.80 0.0014160206080202014.1 Riesgo de trabajo8251 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 4,875.29 1,494.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,875.29 0.00 574.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 4,980.51 1,609.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,980.51 0.00 689.0
9,855.80 9,855.80T O T A L :
0.00 27,031.18 27,031.18 0.0015460206080202014.1 Otros gastos derivados de convenio8251 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 2,500.00 0.00 156.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,500.00 364.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 14,435.05 363.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 14,435.05 0.00 155.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 10,096.13 0.00 182.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 10,096.13 426.0
27,031.18 27,031.18T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 297 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 18,100.40 18,100.40 0.0017120206080202014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8251 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 18,100.40 400.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 18,100.40 0.00 156.0
18,100.40 18,100.40T O T A L :
0.00 12,500.00 12,500.00 0.0022110206080202014.1 Productos alimenticios para personas8251 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 134 134 Registro de Donativo en Especie por concepto de 50 costales de Papas Amarillas Fbula 12,500.00 0.00 7.0
01/12/2016 D 134 134 Registro de Donativo en Especie por concepto de 50 costales de Papas Amarillas Fbula 0.00 12,500.00 11.0
12,500.00 12,500.00T O T A L :
0.00 16,936.00 16,936.00 0.0035410206080202014.1 Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio8251 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
13/12/2016 E 15 15 Ch. 635 BANORTE Cta. 0231483915 a Mauro Oliver Guerrero (Pago de la Fact. 39 por el Servicio Preventivo de los 16,936.00 0.00 3.0
13/12/2016 E 15 15 Ch. 635 BANORTE Cta. 0231483915 a Mauro Oliver Guerrero (Pago de la Fact. 39 por el Servicio Preventivo de los 0.00 16,936.00 7.0
16,936.00 16,936.00T O T A L :
0.00 190,315.00 190,315.00 0.0011310105020204014.1 Sueldo base8251 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 96,969.00 318.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 96,969.00 0.00 110.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 93,346.00 0.00 128.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 93,346.00 372.0
190,315.00 190,315.00T O T A L :
0.00 111,276.00 111,276.00 0.0013210105020204014.1 Prima vacacional8251 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 111,276.00 150.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 111,276.00 0.00 54.0
111,276.00 111,276.00T O T A L :
0.00 384,565.00 384,565.00 0.0013220105020204014.1 Aguinaldo8251 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 384,565.00 240.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 384,565.00 0.00 84.0
384,565.00 384,565.00T O T A L :
0.00 18,317.00 18,317.00 0.0013450105020204014.1 Gratificacion8251 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 2,673.00 0.00 132.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,673.00 340.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 12,971.00 0.00 105.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 12,971.00 261.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 298 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,673.00 404.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 2,673.00 0.00 160.0
18,317.00 18,317.00T O T A L :
0.00 36,654.85 36,654.85 0.0014120105020204014.1 Cuotas de servicio de salud8251 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 18,011.12 0.00 581.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 18,011.12 1,501.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 18,643.73 0.00 466.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 18,643.73 1,386.0
36,654.85 36,654.85T O T A L :
0.00 26,795.00 26,795.00 0.0014130105020204014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8251 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 13,650.95 1,409.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 13,144.05 0.00 604.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 13,650.95 0.00 489.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 13,144.05 1,524.0
26,795.00 26,795.00T O T A L :
0.00 4,297.98 4,297.98 0.0014140105020204014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8251 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,188.84 0.00 512.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,109.14 0.00 627.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,109.14 1,547.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,188.84 1,432.0
4,297.98 4,297.98T O T A L :
0.00 3,159.80 3,159.80 0.0014150105020204014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8251 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,609.79 0.00 535.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,550.01 0.00 650.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,609.79 1,455.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,550.01 1,570.0
3,159.80 3,159.80T O T A L :
0.00 4,524.84 4,524.84 0.0014160105020204014.1 Riesgo de trabajo8251 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,219.62 0.00 673.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,305.22 0.00 558.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,219.62 1,593.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,305.22 1,478.0
4,524.84 4,524.84T O T A L :
0.00 282,547.86 282,547.86 0.0015460105020204014.1 Otros gastos derivados de convenio8251 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 299 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 105,092.86 0.00 128.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 105,092.86 336.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 177,455.00 0.00 72.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 177,455.00 168.0
282,547.86 282,547.86T O T A L :
0.00 300.00 300.00 0.0026110105020204014.1 Combustibles, lubricantes y aditivos8251 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 0.00 300.00 58.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 300.00 0.00 54.0
300.00 300.00T O T A L :
0.00 29,000.00 29,000.00 0.0033410105020204014.1 Capacitacion8251 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 141 141 Registro de Reclasificacion de la cuenta de 1122 por mal registro 0.00 29,000.00 7.0
31/12/2016 D 141 141 Registro de Reclasificacion de la cuenta de 1122 por mal registro 29,000.00 0.00 3.0
29,000.00 29,000.00T O T A L :
0.00 6,158.32 6,158.32 0.0034110105020204014.1 Servicios bancarios y financieros8251 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 104 104 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DIC 2016 6,158.32 0.00 3.0
31/12/2016 D 104 104 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DIC 2016 0.00 6,158.32 7.0
6,158.32 6,158.32T O T A L :
0.00 1,111,412.02 1,111,412.02 0.0035110105020204014.1 Reparacion y mantenimiento de inmuebles8251 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 3 3 Traspaso a GRUPO LUGANO S.A. DE C.V. (Pago por la reparacion y mantenimineto del Area de Rayos X Segunda Etapa 24,940.00 0.00 3.0
01/12/2016 D 3 3 Traspaso a GRUPO LUGANO S.A. DE C.V. (Pago por la reparacion y mantenimineto del Area de Rayos X Segunda Etapa 0.00 24,940.00 7.0
02/12/2016 D 9 9 Traspaso a GRUPO CAMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 43 reparacion y mantenimiento de CDC San Bartolito 0.00 145,000.00 8.0
02/12/2016 D 9 9 Traspaso a GRUPO CAMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 43 reparacion y mantenimiento de CDC San Bartolito 145,000.00 0.00 4.0
01/12/2016 D 81 81 Traspaso a GRUPO CAMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 46 reparacion y mantenimiento de CDC San Bartolito 141,423.52 0.00 4.0
01/12/2016 D 81 81 Traspaso a GRUPO CAMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 46 reparacion y mantenimiento de CDC San Bartolito 0.00 141,423.52 8.0
16/12/2016 D 82 82 Traspaso a GRUPO LUGANO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A46 reparacion y mantenimiento del DIF la mesa del Si 491,376.00 0.00 4.0
16/12/2016 D 82 82 Traspaso a GRUPO LUGANO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A46 reparacion y mantenimiento del DIF la mesa del Si 0.00 491,376.00 8.0
21/12/2016 D 96 96 Traspaso a GRUPO CAMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 50 reparacion y mantenimiento de la Barda Perimetr 208,796.50 0.00 3.0
21/12/2016 D 96 96 Traspaso a GRUPO CAMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 50 reparacion y mantenimiento de la Barda Perimetr 0.00 208,796.50 7.0
21/12/2016 D 97 97 Traspaso a GRUPO LUGANO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A50 por colocacion de piso y lozeta a las Oficinas del 99,876.00 0.00 3.0
21/12/2016 D 97 97 Traspaso a GRUPO LUGANO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A50 por colocacion de piso y lozeta a las Oficinas del 0.00 99,876.00 7.0
1,111,412.02 1,111,412.02T O T A L :
0.00 4,614.04 4,614.04 0.0037210105020204014.1 Gastos de traslado por via terrestre8251 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 124.00 0.00 40.0
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 0.00 124.00 44.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 1,006.00 0.00 38.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 0.00 1,006.00 42.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 2,678.00 0.00 47.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 300 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 0.00 2,678.00 51.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 0.00 806.04 21.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 806.04 0.00 17.0
4,614.04 4,614.04T O T A L :
0.00 182,730.00 182,730.00 0.0039820105020204014.1 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
07/12/2016 D 14 14 Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal del mes de Noviembre 0.00 182,730.00 7.0
07/12/2016 D 14 14 Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal del mes de Noviembre 182,730.00 0.00 3.0
182,730.00 182,730.00T O T A L :
0.00 270,381.00 270,381.00 0.0011310105020601024.1 Sueldo base8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 136,146.00 0.00 122.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 136,146.00 330.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 134,235.00 0.00 140.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 134,235.00 384.0
270,381.00 270,381.00T O T A L :
0.00 158,072.00 158,072.00 0.0013210105020601024.1 Prima vacacional8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 158,072.00 162.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 158,072.00 0.00 66.0
158,072.00 158,072.00T O T A L :
0.00 602,192.00 602,192.00 0.0013220105020601024.1 Aguinaldo8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 602,192.00 0.00 96.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 602,192.00 252.0
602,192.00 602,192.00T O T A L :
0.00 13,380.00 13,380.00 0.0013450105020601024.1 Gratificacion8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 1,296.00 0.00 140.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,296.00 348.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 10,788.00 0.00 113.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 10,788.00 269.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 1,296.00 0.00 167.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,296.00 411.0
13,380.00 13,380.00T O T A L :
0.00 51,186.06 51,186.06 0.0014120105020601024.1 Cuotas de servicio de salud8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 25,680.77 1,398.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 25,505.29 0.00 593.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 25,680.77 0.00 478.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 301 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 25,505.29 1,513.0
51,186.06 51,186.06T O T A L :
0.00 37,416.57 37,416.57 0.0014130105020601024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 18,613.10 0.00 616.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 18,613.10 1,536.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 18,803.47 1,421.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 18,803.47 0.00 501.0
37,416.57 37,416.57T O T A L :
0.00 6,001.74 6,001.74 0.0014140105020601024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,015.01 1,444.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,986.73 0.00 639.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,015.01 0.00 524.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,986.73 1,559.0
6,001.74 6,001.74T O T A L :
0.00 4,412.35 4,412.35 0.0014150105020601024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,217.40 0.00 547.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,194.95 0.00 662.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,217.40 1,467.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,194.95 1,582.0
4,412.35 4,412.35T O T A L :
0.00 6,318.50 6,318.50 0.0014160105020601024.1 Riesgo de trabajo8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,143.18 0.00 685.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,175.32 0.00 570.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,175.32 1,490.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 3,143.18 1,605.0
6,318.50 6,318.50T O T A L :
0.00 6,499,026.72 6,499,026.72 0.0015460105020601024.1 Otros gastos derivados de convenio8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
13/12/2016 D 30 30 Traspaso a S.U.T.E.Y.M(Pago de la Fact. A1098 por la Clausula III "Uniformes 1ro de Mayo" (trajes) ) 0.00 143,168.08 7.0
13/12/2016 D 30 30 Traspaso a S.U.T.E.Y.M(Pago de la Fact. A1098 por la Clausula III "Uniformes 1ro de Mayo" (trajes) ) 143,168.08 0.00 3.0
13/12/2016 D 31 31 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1100 por la Clausula IV "Uniformes 20 de Noviembre" (pans) ) 95,802.56 0.00 3.0
13/12/2016 D 31 31 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1100 por la Clausula IV "Uniformes 20 de Noviembre" (pans) ) 0.00 95,802.56 7.0
13/12/2016 D 32 32 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1101 por la Clausula IV "Uniformes 20 de Noviembre" (TENIS) ) 81,816.00 0.00 3.0
13/12/2016 D 32 32 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1101 por la Clausula IV "Uniformes 20 de Noviembre" (TENIS) ) 0.00 81,816.00 7.0
13/12/2016 D 45 45 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1114 por la Clausula XLVIII "Arcon Navideño" correspondiente a 201 374,337.76 0.00 3.0
13/12/2016 D 45 45 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1114 por la Clausula XLVIII "Arcon Navideño" correspondiente a 201 0.00 374,337.76 7.0
13/12/2016 D 46 46 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1115 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 3.0
13/12/2016 D 46 46 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1115 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 7.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 302 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
13/12/2016 D 47 47 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1116 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 3.0
13/12/2016 D 47 47 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1116 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 7.0
13/12/2016 D 48 48 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1117 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 3.0
13/12/2016 D 48 48 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1117 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 7.0
13/12/2016 D 49 49 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1118 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 7.0
13/12/2016 D 49 49 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1118 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 3.0
13/12/2016 D 50 50 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1119 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 7.0
13/12/2016 D 50 50 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1119 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 3.0
13/12/2016 D 51 51 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1120 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 3.0
13/12/2016 D 51 51 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1120 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 7.0
13/12/2016 D 52 52 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1121 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 7.0
13/12/2016 D 52 52 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1121 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 3.0
13/12/2016 D 53 53 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1122 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 7.0
13/12/2016 D 53 53 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1122 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 3.0
13/12/2016 D 54 54 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1123 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 7.0
13/12/2016 D 54 54 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1123 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 3.0
13/12/2016 D 55 55 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1124 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 7.0
13/12/2016 D 55 55 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1124 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 3.0
13/12/2016 D 56 56 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1125 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 3.0
13/12/2016 D 56 56 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1125 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 7.0
13/12/2016 D 57 57 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1126 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 3.0
13/12/2016 D 57 57 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1126 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 0.00 8,266.80 7.0
13/12/2016 D 58 58 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1127 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " correspo 0.00 28,430.61 7.0
13/12/2016 D 58 58 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1127 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " correspo 28,430.61 0.00 3.0
13/12/2016 D 59 59 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1128 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (zapato 0.00 27,731.47 7.0
13/12/2016 D 59 59 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1128 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (zapato 27,731.47 0.00 3.0
13/12/2016 D 60 60 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1129 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 16,579.61 0.00 3.0
13/12/2016 D 60 60 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1129 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 0.00 16,579.61 7.0
13/12/2016 D 61 61 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1130 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 0.00 89,250.33 7.0
13/12/2016 D 61 61 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1130 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 89,250.33 0.00 3.0
13/12/2016 D 62 62 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1131 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 44,224.93 0.00 3.0
13/12/2016 D 62 62 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1131 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 0.00 44,224.93 7.0
13/12/2016 D 63 63 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1132 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa y 9,712.67 0.00 3.0
13/12/2016 D 63 63 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1132 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa y 0.00 9,712.67 7.0
13/12/2016 D 64 64 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1133 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa C 28,430.61 0.00 3.0
13/12/2016 D 64 64 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1133 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa C 0.00 28,430.61 7.0
13/12/2016 D 65 65 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1134 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 0.00 27,731.47 7.0
13/12/2016 D 65 65 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1134 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 27,731.47 0.00 3.0
13/12/2016 D 66 66 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1135 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 0.00 9,469.29 7.0
13/12/2016 D 66 66 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1135 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 9,469.29 0.00 3.0
13/12/2016 D 67 67 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1136 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 25,451.36 0.00 3.0
13/12/2016 D 67 67 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1136 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 0.00 25,451.36 7.0
13/12/2016 D 68 68 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1137 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 41,603.21 0.00 3.0
13/12/2016 D 68 68 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1137 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 0.00 41,603.21 7.0
13/12/2016 D 69 69 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1138 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 0.00 2,228.73 7.0
13/12/2016 D 69 69 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1138 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 2,228.73 0.00 3.0
13/12/2016 D 70 70 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1139 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa p 7,696.63 0.00 3.0
13/12/2016 D 70 70 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1139 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa p 0.00 7,696.63 7.0
13/12/2016 D 71 71 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1140 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 55,512.07 0.00 3.0
13/12/2016 D 71 71 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1140 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 0.00 55,512.07 7.0
13/12/2016 D 72 72 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1141 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 27,731.47 0.00 3.0
13/12/2016 D 72 72 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1141 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 0.00 27,731.47 7.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 303 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
13/12/2016 D 73 73 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1142 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 7,549.97 0.00 3.0
13/12/2016 D 73 73 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1142 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 0.00 7,549.97 7.0
13/12/2016 D 74 74 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1143 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 0.00 113,229.93 7.0
13/12/2016 D 74 74 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1143 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 113,229.93 0.00 3.0
13/12/2016 D 75 75 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1144 y A1145por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " 0.00 62,274.60 7.0
13/12/2016 D 75 75 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1144 y A1145por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " 62,274.60 0.00 3.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 839.50 360.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 839.50 0.00 152.0
22/12/2016 D 102 102 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1283, A1284, A1285 y A1286 por la Clausula XIX "SALUD, GRUPO 0.00 66,120.00 7.0
22/12/2016 D 102 102 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1283, A1284, A1285 y A1286 por la Clausula XIX "SALUD, GRUPO 66,120.00 0.00 3.0
22/12/2016 D 103 103 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1239, A1240, A1241, A1242, A1243, A1244, A1245, A1246, A1247 0.00 35,100.00 7.0
22/12/2016 D 103 103 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1239, A1240, A1241, A1242, A1243, A1244, A1245, A1246, A1247 35,100.00 0.00 3.0
22/12/2016 D 105 105 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1251, A1252, A1253, A1254, A1255, A1256, A1257, A1258, A125 0.00 90,000.00 7.0
22/12/2016 D 105 105 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1251, A1252, A1253, A1254, A1255, A1256, A1257, A1258, A125 90,000.00 0.00 3.0
22/12/2016 D 106 106 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1281 y A1282 por la Clausula XI y XVII "CAPACITACION Y ADIE 142,760.00 0.00 3.0
22/12/2016 D 106 106 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1281 y A1282 por la Clausula XI y XVII "CAPACITACION Y ADIE 0.00 142,760.00 7.0
22/12/2016 D 107 107 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1228, A1229, A1230, A1231, A1232, A1233, A1234, A1235, A1236 0.00 632,390.00 7.0
22/12/2016 D 107 107 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1228, A1229, A1230, A1231, A1232, A1233, A1234, A1235, A1236 632,390.00 0.00 3.0
22/12/2016 D 108 108 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1279 y A1280 por la Clausula XXXIX y XL "REGALO CON MOTIVO 0.00 142,850.00 7.0
22/12/2016 D 108 108 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1279 y A1280 por la Clausula XXXIX y XL "REGALO CON MOTIVO 142,850.00 0.00 3.0
22/12/2016 D 109 109 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1312, A1313, A1314, A1315, A1316, A1317, A1318, A1319, A1320 153,600.00 0.00 3.0
22/12/2016 D 109 109 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1312, A1313, A1314, A1315, A1316, A1317, A1318, A1319, A1320 0.00 153,600.00 7.0
22/12/2016 D 110 110 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1324, A1325 y A1311por la Clausula C "PATRIMONIO Y MEJORA D 0.00 238,770.00 7.0
22/12/2016 D 110 110 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1324, A1325 y A1311por la Clausula C "PATRIMONIO Y MEJORA D 238,770.00 0.00 3.0
22/12/2016 D 111 111 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1375, A1376, A1377, A1378, A1379, A1380, A1381, A1382, A1383 127,682.88 0.00 3.0
22/12/2016 D 111 111 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1375, A1376, A1377, A1378, A1379, A1380, A1381, A1382, A1383 0.00 127,682.88 7.0
22/12/2016 D 112 112 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1384, A1385, A1386, A1387, A1388, A1389, A1390, A1391, A1392 945,000.00 0.00 3.0
22/12/2016 D 112 112 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1384, A1385, A1386, A1387, A1388, A1389, A1390, A1391, A1392 0.00 945,000.00 7.0
22/12/2016 D 113 113 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1399, A1406, A1278, A1277, A1276 y A1274 por la Clausula VI 0.00 590,520.00 7.0
22/12/2016 D 113 113 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1399, A1406, A1278, A1277, A1276 y A1274 por la Clausula VI 590,520.00 0.00 3.0
21/12/2016 D 114 114 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1404 y A1432 por la Clausula CVI "PAGO DE ADEUDOS " (Primer 0.00 545,356.00 7.0
21/12/2016 D 114 114 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1404 y A1432 por la Clausula CVI "PAGO DE ADEUDOS " (Primer 545,356.00 0.00 3.0
22/12/2016 D 115 115 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1275, A1396 y A1397 por la Clausula LXIII "FORTALECIMIENTO A 0.00 175,586.00 7.0
22/12/2016 D 115 115 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1275, A1396 y A1397 por la Clausula LXIII "FORTALECIMIENTO A 175,586.00 0.00 3.0
22/12/2016 D 116 116 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1363, A1364, A1365, A1366, A1367, A1368, A1369, A1370, A1371 0.00 22,680.00 7.0
22/12/2016 D 116 116 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1363, A1364, A1365, A1366, A1367, A1368, A1369, A1370, A1371 22,680.00 0.00 3.0
22/12/2016 D 117 117 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1398 por la Clausula LXVII", inciso G (Oficinas 2016) 0.00 4,400.00 7.0
22/12/2016 D 117 117 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1398 por la Clausula LXVII", inciso G (Oficinas 2016) 4,400.00 0.00 3.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 63,000.00 0.00 3.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 0.00 63,000.00 7.0
22/12/2016 D 119 119 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1400, A1294, A1393 y A1292 por la Clausula LXX "FOMENTO A L 0.00 231,525.00 7.0
22/12/2016 D 119 119 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1400, A1294, A1393 y A1292 por la Clausula LXX "FOMENTO A L 231,525.00 0.00 3.0
22/12/2016 D 122 122 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1287, A1288, A1289, A1290, A1291 y A1433 por la Clausula LXX 0.00 242,550.00 7.0
22/12/2016 D 122 122 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1287, A1288, A1289, A1290, A1291 y A1433 por la Clausula LXX 242,550.00 0.00 3.0
22/12/2016 D 123 123 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1262, A1263, A1264, A1265, A1266, A1267, A1268, A1269, A1270 72,000.00 0.00 3.0
22/12/2016 D 123 123 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1262, A1263, A1264, A1265, A1266, A1267, A1268, A1269, A1270 0.00 72,000.00 7.0
22/12/2016 D 124 124 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1295 por la Clausula XCI "EQUIDAD DE GENERO" 2016) 0.00 117,600.00 7.0
22/12/2016 D 124 124 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1295 por la Clausula XCI "EQUIDAD DE GENERO" 2016) 117,600.00 0.00 3.0
22/12/2016 D 125 125 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1296, A1297, A1298, A1299, A1300, A1301, A1302, A1303, A1304 0.00 113,400.00 7.0
22/12/2016 D 125 125 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1296, A1297, A1298, A1299, A1300, A1301, A1302, A1303, A1304 113,400.00 0.00 3.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,149.18 423.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 1,149.18 0.00 179.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 304 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
22/12/2016 D 127 127 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1308, A1309 y A1310 por la Clausula XCIII "APOYO POR DESAST 129,780.00 0.00 3.0
22/12/2016 D 127 127 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1308, A1309 y A1310 por la Clausula XCIII "APOYO POR DESAST 0.00 129,780.00 7.0
22/12/2016 D 128 128 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1326, A1327, A1328, A1329, A1330, A1331, A1332, A1333, A1334 126,000.00 0.00 3.0
22/12/2016 D 128 128 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1326, A1327, A1328, A1329, A1330, A1331, A1332, A1333, A1334 0.00 126,000.00 7.0
22/12/2016 D 129 129 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1338 por la Clausula CII "DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE " ( Comid 17,536.00 0.00 3.0
22/12/2016 D 129 129 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1338 por la Clausula CII "DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE " ( Comid 0.00 17,536.00 7.0
13/12/2016 D 136 136 Traspaso a S.U.T.E.Y.M(Pago de la Fact. A1099 por la Clausula III "Uniformes 1ro de Mayo" (Zapatos) 2016 ) 0.00 51,667.20 7.0
13/12/2016 D 136 136 Traspaso a S.U.T.E.Y.M(Pago de la Fact. A1099 por la Clausula III "Uniformes 1ro de Mayo" (Zapatos) 2016 ) 51,667.20 0.00 3.0
6,499,026.72 6,499,026.72T O T A L :
0.00 2,584,923.48 2,584,923.48 0.0015950105020601024.1 Despensa8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
13/12/2016 D 33 33 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1102 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" Enero 2016 ) 0.00 215,410.29 7.0
13/12/2016 D 33 33 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1102 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" Enero 2016 ) 215,410.29 0.00 3.0
13/12/2016 D 34 34 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1103 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" FEBRERO 2016 ) 0.00 215,410.29 7.0
13/12/2016 D 34 34 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1103 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" FEBRERO 2016 ) 215,410.29 0.00 3.0
12/12/2016 D 35 35 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1104 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" MARZO 2016 ) 215,410.29 0.00 3.0
12/12/2016 D 35 35 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1104 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" MARZO 2016 ) 0.00 215,410.29 7.0
13/12/2016 D 36 36 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1105 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" ABRIL 2016 ) 215,410.29 0.00 3.0
13/12/2016 D 36 36 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1105 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" ABRIL 2016 ) 0.00 215,410.29 7.0
13/12/2016 D 37 37 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1106 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" MAYO 2016 ) 215,410.29 0.00 3.0
13/12/2016 D 37 37 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1106 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" MAYO 2016 ) 0.00 215,410.29 7.0
13/12/2016 D 38 38 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1107 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" JUNIO 2016 ) 215,410.29 0.00 3.0
13/12/2016 D 38 38 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1107 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" JUNIO 2016 ) 0.00 215,410.29 7.0
13/12/2016 D 39 39 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1108 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" JULIO 2016 ) 0.00 215,410.29 7.0
13/12/2016 D 39 39 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1108 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" JULIO 2016 ) 215,410.29 0.00 3.0
13/12/2016 D 40 40 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1109 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" AGOSTO 2016 ) 0.00 215,410.29 7.0
13/12/2016 D 40 40 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1109 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" AGOSTO 2016 ) 215,410.29 0.00 3.0
13/12/2016 D 41 41 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1110 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" SEPTIEMBRE 2016 ) 0.00 215,410.29 7.0
13/12/2016 D 41 41 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1110 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" SEPTIEMBRE 2016 ) 215,410.29 0.00 3.0
13/12/2016 D 42 42 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1111 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" OCTUBRE 2016 ) 0.00 215,410.29 7.0
13/12/2016 D 42 42 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1111 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" OCTUBRE 2016 ) 215,410.29 0.00 3.0
13/12/2016 D 43 43 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1112 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" NOVIEMBRE 2016 ) 0.00 215,410.29 7.0
13/12/2016 D 43 43 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1112 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" NOVIEMBRE 2016 ) 215,410.29 0.00 3.0
13/12/2016 D 44 44 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1113 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" DICIEMBRE 2016 ) 0.00 215,410.29 7.0
13/12/2016 D 44 44 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1113 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" DICIEMBRE 2016 ) 215,410.29 0.00 3.0
2,584,923.48 2,584,923.48T O T A L :
0.00 2,111.11 2,111.11 0.0017120105020601024.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 2,111.11 0.00 153.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,111.11 397.0
2,111.11 2,111.11T O T A L :
0.00 66,638.00 66,638.00 0.0011310105020602014.1 Sueldo base8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 33,319.00 316.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 33,319.00 0.00 108.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 33,319.00 370.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 305 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 33,319.00 0.00 126.0
66,638.00 66,638.00T O T A L :
0.00 40,520.00 40,520.00 0.0013210105020602014.1 Prima vacacional8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 40,520.00 148.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 40,520.00 0.00 52.0
40,520.00 40,520.00T O T A L :
0.00 146,488.00 146,488.00 0.0013220105020602014.1 Aguinaldo8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 146,488.00 238.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 146,488.00 0.00 82.0
146,488.00 146,488.00T O T A L :
0.00 3,435.00 3,435.00 0.0013450105020602014.1 Gratificacion8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 501.00 0.00 130.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 501.00 338.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 2,433.00 259.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 2,433.00 0.00 103.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 501.00 0.00 158.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 501.00 402.0
3,435.00 3,435.00T O T A L :
0.00 13,260.11 13,260.11 0.0014120105020602014.1 Cuotas de servicio de salud8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 6,628.30 1,384.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,631.81 0.00 579.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,628.30 0.00 464.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 6,631.81 1,499.0
13,260.11 13,260.11T O T A L :
0.00 9,692.97 9,692.97 0.0014130105020602014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 4,853.24 1,407.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 4,839.73 1,522.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,839.73 0.00 602.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,853.24 0.00 487.0
9,692.97 9,692.97T O T A L :
0.00 1,554.79 1,554.79 0.0014140105020602014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 778.19 0.00 510.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 776.60 0.00 625.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 778.19 1,430.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 306 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 776.60 1,545.0
1,554.79 1,554.79T O T A L :
0.00 1,143.04 1,143.04 0.0014150105020602014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 570.72 1,568.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 572.32 0.00 533.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 572.32 1,453.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 570.72 0.00 648.0
1,143.04 1,143.04T O T A L :
0.00 1,636.84 1,636.84 0.0014160105020602014.1 Riesgo de trabajo8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 819.56 0.00 556.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 817.28 0.00 671.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 819.56 1,476.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 817.28 1,591.0
1,636.84 1,636.84T O T A L :
0.00 1,915.39 1,915.39 0.0015460105020602014.1 Otros gastos derivados de convenio8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 784.97 354.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 784.97 0.00 146.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 1,130.42 0.00 173.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,130.42 417.0
1,915.39 1,915.39T O T A L :
0.00 2,488.29 2,488.29 0.0017120105020602014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 2,488.29 391.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 2,488.29 0.00 147.0
2,488.29 2,488.29T O T A L :
17,899.36 5,323.08 5,323.08 17,899.3621110105020602014.1 Materiales y utiles de oficina8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 3,293.68 0.00 33.0
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 0.00 3,293.68 37.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 1,117.40 0.00 17.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 0.00 1,117.40 21.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 912.00 0.00 40.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 0.00 912.00 44.0
5,323.08 5,323.08T O T A L :
1,880.05 2,705.27 2,705.27 1,880.0521410105020602014.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 2,241.27 0.00 12.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 307 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 0.00 2,241.27 16.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 0.00 464.00 30.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 464.00 0.00 26.0
2,705.27 2,705.27T O T A L :
0.00 1,536.96 1,536.96 0.0021710105020602014.1 Material didactico8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 1,536.96 0.00 38.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 0.00 1,536.96 42.0
1,536.96 1,536.96T O T A L :
0.00 288,544.15 288,544.15 0.0022110105020602014.1 Productos alimenticios para personas8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 0.00 32,621.97 23.0
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 32,621.97 0.00 19.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 0.00 7,941.66 28.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 7,941.66 0.00 24.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 9,949.89 0.00 33.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 0.00 9,949.89 37.0
09/12/2016 E 14 14 Ch. 634 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos a Comprobar) 0.00 13,081.77 9.0
09/12/2016 E 14 14 Ch. 634 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos a Comprobar) 13,081.77 0.00 5.0
19/12/2016 E 25 25 Ch. 644 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Reposicion de Gastos por la compra de produ 18,663.16 0.00 3.0
19/12/2016 E 25 25 Ch. 644 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Reposicion de Gastos por la compra de produ 0.00 18,663.16 7.0
01/12/2016 D 90 90 Traspaso a TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 357B por evento de entrega de Paquete Navideño par 0.00 200,608.80 7.0
01/12/2016 D 90 90 Traspaso a TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 357B por evento de entrega de Paquete Navideño par 200,608.80 0.00 3.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 5,676.90 0.00 52.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 0.00 5,676.90 56.0
288,544.15 288,544.15T O T A L :
0.00 9,207.67 9,207.67 0.0022310105020602014.1 Utensilios para el servicio de alimentacion8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 0.00 3,619.98 9.0
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 3,619.98 0.00 5.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 0.00 2,587.98 14.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 2,587.98 0.00 10.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 0.00 1,541.84 23.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 1,541.84 0.00 19.0
19/12/2016 E 25 25 Ch. 644 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Reposicion de Gastos por la compra de produ 1,457.87 0.00 10.0
19/12/2016 E 25 25 Ch. 644 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Reposicion de Gastos por la compra de produ 0.00 1,457.87 14.0
9,207.67 9,207.67T O T A L :
0.00 3,105.62 3,105.62 0.0024610105020602014.1 Material electrico y electronico8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 3,105.62 0.00 26.0
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 0.00 3,105.62 30.0
3,105.62 3,105.62T O T A L :
0.00 4,299.00 4,299.00 0.0031110105020602014.1 Servicio de energia electrica8251 D00307000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 308 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 5 5 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Santa Cruz Ayutuxco) 0.00 859.00 7.0
01/12/2016 D 5 5 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Santa Cruz Ayutuxco) 859.00 0.00 3.0
01/12/2016 D 6 6 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF San Bartolome Coatepec) 0.00 578.00 7.0
01/12/2016 D 6 6 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF San Bartolome Coatepec) 578.00 0.00 3.0
06/12/2016 D 11 11 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Santa Cruz Ayutuxco) 0.00 663.00 7.0
06/12/2016 D 11 11 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Santa Cruz Ayutuxco) 663.00 0.00 3.0
20/12/2016 D 86 86 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF San Francisco Ayotuxco) 0.00 399.00 7.0
20/12/2016 D 86 86 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF San Francisco Ayotuxco) 399.00 0.00 3.0
20/12/2016 D 87 87 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF San Juan Bautista) 0.00 1,319.00 7.0
20/12/2016 D 87 87 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF San Juan Bautista) 1,319.00 0.00 3.0
20/12/2016 D 88 88 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Agua Blanca) 0.00 195.00 7.0
20/12/2016 D 88 88 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Agua Blanca) 195.00 0.00 3.0
20/12/2016 D 89 86 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Ignacio Allende) 286.00 0.00 3.0
20/12/2016 D 89 86 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Ignacio Allende) 0.00 286.00 7.0
4,299.00 4,299.00T O T A L :
0.00 10,153.00 10,153.00 0.0031410105020602014.1 Servicio de telefonia convencional8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
06/12/2016 D 12 12 Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonia Convencional DIF San Juan Bautista) 536.00 0.00 3.0
06/12/2016 D 12 12 Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonia Convencional DIF San Juan Bautista) 0.00 536.00 7.0
06/12/2016 D 13 13 Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonia Convencional DIF Central) 9,617.00 0.00 3.0
06/12/2016 D 13 13 Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonia Convencional DIF Central) 0.00 9,617.00 7.0
10,153.00 10,153.00T O T A L :
15,660.40 0.00 0.00 15,660.4033620105020602014.1 Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico8251 D00307000
0.00 30.00 30.00 0.0037210105020602014.1 Gastos de traslado por via terrestre8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
09/12/2016 E 14 14 Ch. 634 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos a Comprobar) 0.00 30.00 16.0
09/12/2016 E 14 14 Ch. 634 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos a Comprobar) 30.00 0.00 12.0
30.00 30.00T O T A L :
-9,068.88 0.00 0.00-9,068.8839920105020602014.1 Gastos de servicios menores8251 D00307000
0.00 824,414.64 824,414.64 0.0011310105020603014.1 Sueldo base8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 412,152.82 0.00 113.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 412,152.82 321.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 412,261.82 375.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 412,261.82 0.00 131.0
824,414.64 824,414.64T O T A L :
0.00 501,363.33 501,363.33 0.0013210105020603014.1 Prima vacacional8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 501,363.33 153.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 501,363.33 0.00 57.0
501,363.33 501,363.33T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 309 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 1,900,481.61 1,900,481.61 0.0013220105020603014.1 Aguinaldo8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 1,900,481.61 0.00 87.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 1,900,481.61 243.0
1,900,481.61 1,900,481.61T O T A L :
0.00 92,855.62 92,855.62 0.0013450105020603014.1 Gratificacion8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 13,640.81 0.00 134.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 13,640.81 342.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 65,574.00 0.00 107.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 65,574.00 263.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 13,640.81 406.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 13,640.81 0.00 162.0
92,855.62 92,855.62T O T A L :
0.00 174,154.83 174,154.83 0.0014120105020603014.1 Cuotas de servicio de salud8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 88,074.92 0.00 584.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 86,079.91 0.00 469.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 86,079.91 1,389.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 88,074.92 1,504.0
174,154.83 174,154.83T O T A L :
0.00 127,302.55 127,302.55 0.0014130105020603014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 63,027.75 0.00 492.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 63,027.75 1,412.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 64,274.80 0.00 607.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 64,274.80 1,527.0
127,302.55 127,302.55T O T A L :
0.00 20,419.85 20,419.85 0.0014140105020603014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 10,106.08 1,435.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 10,313.77 1,550.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 10,313.77 0.00 630.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 10,106.08 0.00 515.0
20,419.85 20,419.85T O T A L :
0.00 15,012.13 15,012.13 0.0014150105020603014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 7,579.59 1,573.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 7,432.54 0.00 538.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 7,579.59 0.00 653.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 7,432.54 1,458.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 310 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
15,012.13 15,012.13T O T A L :
0.00 21,497.45 21,497.45 0.0014160105020603014.1 Riesgo de trabajo8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 10,643.43 0.00 561.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 10,854.02 0.00 676.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 10,643.43 1,481.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 10,854.02 1,596.0
21,497.45 21,497.45T O T A L :
0.00 46,066.55 46,066.55 0.0015460105020603014.1 Otros gastos derivados de convenio8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 17,995.51 357.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 17,995.51 0.00 149.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 28,071.04 420.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 28,071.04 0.00 176.0
46,066.55 46,066.55T O T A L :
0.00 59,025.40 59,025.40 0.0017120105020603014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 59,025.40 394.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 59,025.40 0.00 150.0
59,025.40 59,025.40T O T A L :
0.00 13,882.97 13,882.97 0.0024610105020603014.1 Material electrico y electronico8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
16/12/2016 E 24 24 Ch. 643 BANORTE Cta. 0231483915 a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 161 Y 170 por la Compra de Material 0.00 12,608.00 7.0
16/12/2016 E 24 24 Ch. 643 BANORTE Cta. 0231483915 a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 161 Y 170 por la Compra de Material 12,608.00 0.00 3.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 0.00 1,274.97 14.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 1,274.97 0.00 10.0
13,882.97 13,882.97T O T A L :
0.00 9,630.00 9,630.00 0.0024830105020603014.1 Arboles y plantas de ornato8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
15/12/2016 D 78 78 Traspaso a Jose Rafael Cruz Garcia (Pago de la Fact. 56F3 por compra de Arboles para la Remodelacion de los Ce 9,630.00 0.00 3.0
15/12/2016 D 78 78 Traspaso a Jose Rafael Cruz Garcia (Pago de la Fact. 56F3 por compra de Arboles para la Remodelacion de los Ce 0.00 9,630.00 7.0
9,630.00 9,630.00T O T A L :
0.00 692,788.46 692,788.46 0.0024910105020603014.1 Materiales de construccion8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 10 10 Ch. 630 BANORTE Cta. 0231483915 a Jose Luis Rangel Gomez (Gastos a Comprobar) 8,133.93 0.00 5.0
01/12/2016 E 10 10 Ch. 630 BANORTE Cta. 0231483915 a Jose Luis Rangel Gomez (Gastos a Comprobar) 0.00 8,133.93 9.0
08/12/2016 D 24 24 Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H4480 por la Compra de Pintura Blanca y Azul para remode 60,458.01 0.00 3.0
08/12/2016 D 24 24 Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H4480 por la Compra de Pintura Blanca y Azul para remode 0.00 60,458.01 7.0
19/12/2016 D 85 85 Traspaso a NOVA CASA ZAMORA S.A. DE C.V. (Pago de Fact. TSB0037073 por la compra de Materiales de Construccio 80,926.44 0.00 3.0
19/12/2016 D 85 85 Traspaso a NOVA CASA ZAMORA S.A. DE C.V. (Pago de Fact. TSB0037073 por la compra de Materiales de Construccio 0.00 80,926.44 7.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 311 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
20/12/2016 D 93 93 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 159 por la compra de Material de Construccion para l 0.00 7,470.00 7.0
20/12/2016 D 93 93 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 159 por la compra de Material de Construccion para l 7,470.00 0.00 3.0
21/12/2016 D 98 98 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 02A por la compra de Material de Construccion para l 0.00 12,999.42 7.0
21/12/2016 D 98 98 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 02A por la compra de Material de Construccion para l 12,999.42 0.00 3.0
01/12/2016 D 130 130 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 03A por la compra de Material de Construccion para l 0.00 221,954.66 7.0
01/12/2016 D 130 130 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 03A por la compra de Material de Construccion para l 221,954.66 0.00 3.0
23/12/2016 D 131 131 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 04A por la compra de Material de Construccion para l 300,846.00 0.00 3.0
23/12/2016 D 131 131 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 04A por la compra de Material de Construccion para l 0.00 300,846.00 7.0
692,788.46 692,788.46T O T A L :
0.00 8,440.00 8,440.00 0.0024920105020603014.1 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
16/12/2016 E 24 24 Ch. 643 BANORTE Cta. 0231483915 a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 161 Y 170 por la Compra de Material 0.00 8,440.00 14.0
16/12/2016 E 24 24 Ch. 643 BANORTE Cta. 0231483915 a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 161 Y 170 por la Compra de Material 8,440.00 0.00 10.0
8,440.00 8,440.00T O T A L :
0.00 110,752.78 110,752.78 0.0026110105020603014.1 Combustibles, lubricantes y aditivos8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 1 1 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 182411 y 182412 por 0.00 17,179.23 7.0
01/12/2016 D 1 1 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 182411 y 182412 por 17,179.23 0.00 3.0
01/12/2016 D 2 2 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 183704 y 183705 por 0.00 19,341.89 7.0
01/12/2016 D 2 2 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 183704 y 183705 por 19,341.89 0.00 3.0
06/12/2016 D 10 10 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 184364 y 184365 por 18,663.68 0.00 3.0
06/12/2016 D 10 10 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 184364 y 184365 por 0.00 18,663.68 7.0
16/12/2016 E 22 22 Ch. 641 BANORTE Cta. 0231483915 a Petra Chavez Mendez (Pago de la Fact. 117 por la Compra de Aceite para Motor 0.00 1,113.60 7.0
16/12/2016 E 22 22 Ch. 641 BANORTE Cta. 0231483915 a Petra Chavez Mendez (Pago de la Fact. 117 por la Compra de Aceite para Motor 1,113.60 0.00 3.0
19/12/2016 D 84 84 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 186307 y 186314 por 0.00 19,516.93 7.0
19/12/2016 D 84 84 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 186307 y 186314 por 19,516.93 0.00 3.0
21/12/2016 D 94 94 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 186945 y 186946 por 23,190.49 0.00 3.0
21/12/2016 D 94 94 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 186945 y 186946 por 0.00 23,190.49 7.0
22/12/2016 D 101 101 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 188334 por suministr 11,746.96 0.00 3.0
22/12/2016 D 101 101 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 188334 por suministr 0.00 11,746.96 7.0
110,752.78 110,752.78T O T A L :
0.00 2,462.72 2,462.72 0.0029210105020603014.1 Refacciones y accesorios menores de edificios8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 10 10 Ch. 630 BANORTE Cta. 0231483915 a Jose Luis Rangel Gomez (Gastos a Comprobar) 1,962.72 0.00 12.0
01/12/2016 E 10 10 Ch. 630 BANORTE Cta. 0231483915 a Jose Luis Rangel Gomez (Gastos a Comprobar) 0.00 1,962.72 16.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 0.00 500.00 49.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 500.00 0.00 45.0
2,462.72 2,462.72T O T A L :
0.00 165,416.00 165,416.00 0.0029310105020603014.1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
20/12/2016 D 91 91 Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. 26C7 por la compra de sillas y tablones para los Distint 0.00 165,416.00 7.0
20/12/2016 D 91 91 Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. 26C7 por la compra de sillas y tablones para los Distint 165,416.00 0.00 3.0
165,416.00 165,416.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 312 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
0.00 33,461.00 33,461.00 0.0031110105020603014.1 Servicio de energia electrica8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
07/12/2016 D 137 137 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Central) 0.00 33,461.00 7.0
07/12/2016 D 137 137 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Central) 33,461.00 0.00 3.0
33,461.00 33,461.00T O T A L :
0.00 6,354.00 6,354.00 0.0031210105020603014.1 Gas8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 4 4 Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de Gas LP al Area de Adultos Ma 1,955.62 0.00 3.0
01/12/2016 D 4 4 Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de Gas LP al Area de Adultos Ma 0.00 1,955.62 7.0
20/12/2016 D 92 92 Traspaso a SERVIGAS DEL VALLE S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO47991 por el Servicio de Gas para el Area de A 4,398.38 0.00 3.0
20/12/2016 D 92 92 Traspaso a SERVIGAS DEL VALLE S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO47991 por el Servicio de Gas para el Area de A 0.00 4,398.38 7.0
6,354.00 6,354.00T O T A L :
0.00 33,918.40 33,918.40 0.0035510105020603014.1 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
08/12/2016 E 12 12 Ch. 632 BANORTE Cta. 0231483915 a Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact. AAA12406 por servicio de cambio de C 6,380.00 0.00 3.0
08/12/2016 E 12 12 Ch. 632 BANORTE Cta. 0231483915 a Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact. AAA12406 por servicio de cambio de C 0.00 6,380.00 7.0
14/12/2016 E 18 18 Ch. 638 BANORTE Cta. 0231483915 a Petra Chavez Mendez (Pago de la Fact. 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 0.00 25,392.40 7.0
14/12/2016 E 18 18 Ch. 638 BANORTE Cta. 0231483915 a Petra Chavez Mendez (Pago de la Fact. 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 25,392.40 0.00 3.0
14/12/2016 E 20 20 Ch. 640 BANORTE Cta. 0231483915 a Angelica Noemi Ramirez Correa (Pago de la Fact. A64 por la Reparacion del Al 0.00 2,146.00 7.0
14/12/2016 E 20 20 Ch. 640 BANORTE Cta. 0231483915 a Angelica Noemi Ramirez Correa (Pago de la Fact. A64 por la Reparacion del Al 2,146.00 0.00 3.0
33,918.40 33,918.40T O T A L :
0.00 13,532.56 0.00 13,532.5635910105020603014.1 Servicios de fumigacion8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
13/12/2016 D 29 29 Traspaso a CRISERVICES, S.A. DE C.V. (Cancelacion de Pasivo de la Fact. 7198 por el servicios de Fumigacion en 0.00 13,532.56 3.0
0.00 13,532.56T O T A L :
0.00 8,222.01 8,222.01 0.0039220105020603014.1 Otros impuestos y derechos8251 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 0.00 1,460.00 7.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 1,460.00 0.00 3.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 292.00 0.00 12.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 0.00 292.00 16.0
06/12/2016 E 11 11 Ch. 631 BANORTE Cta. 0231483915 a Pedro Silvestre Aragon Carlos (Pago de la Fact. A3217, A3221, A3239, A3230 0.00 1,460.00 7.0
06/12/2016 E 11 11 Ch. 631 BANORTE Cta. 0231483915 a Pedro Silvestre Aragon Carlos (Pago de la Fact. A3217, A3221, A3239, A3230 1,460.00 0.00 3.0
08/12/2016 E 13 13 Ch. 633 BANORTE Cta. 0231483915 a Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact. AAA132E7 por servicio de cambio de C 0.00 5,010.01 7.0
08/12/2016 E 13 13 Ch. 633 BANORTE Cta. 0231483915 a Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact. AAA132E7 por servicio de cambio de C 5,010.01 0.00 3.0
8,222.01 8,222.01T O T A L :
0.00 124,980.00 124,980.00 0.0011310103040101014.1 Sueldo base8251 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 62,490.00 0.00 105.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 62,490.00 313.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 62,490.00 0.00 123.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 313 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 62,490.00 367.0
124,980.00 124,980.00T O T A L :
0.00 79,573.00 79,573.00 0.0013210103040101014.1 Prima vacacional8251 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 79,573.00 145.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 79,573.00 0.00 49.0
79,573.00 79,573.00T O T A L :
0.00 279,670.00 279,670.00 0.0013220103040101014.1 Aguinaldo8251 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 279,670.00 235.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 279,670.00 0.00 79.0
279,670.00 279,670.00T O T A L :
0.00 25,029.25 25,029.25 0.0014120103040101014.1 Cuotas de servicio de salud8251 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 12,541.93 0.00 461.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 12,487.32 0.00 576.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 12,541.93 1,381.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 12,487.32 1,496.0
25,029.25 25,029.25T O T A L :
0.00 18,296.13 18,296.13 0.0014130103040101014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8251 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 9,112.92 1,519.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 9,112.92 0.00 599.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 9,183.21 0.00 484.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 9,183.21 1,404.0
18,296.13 18,296.13T O T A L :
0.00 2,934.76 2,934.76 0.0014140103040101014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8251 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,462.29 1,542.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,472.47 0.00 507.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,472.47 1,427.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,462.29 0.00 622.0
2,934.76 2,934.76T O T A L :
0.00 2,157.57 2,157.57 0.0014150103040101014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8251 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,082.93 1,450.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,074.64 0.00 645.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,082.93 0.00 530.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,074.64 1,565.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 314 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
2,157.57 2,157.57T O T A L :
0.00 3,089.65 3,089.65 0.0014160103040101014.1 Riesgo de trabajo8251 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,550.76 1,473.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,538.89 0.00 668.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,538.89 1,588.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,550.76 0.00 553.0
3,089.65 3,089.65T O T A L :
0.00 2,608.35 2,608.35 0.0015460103040101014.1 Otros gastos derivados de convenio8251 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 894.11 353.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 894.11 0.00 145.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 1,714.24 0.00 172.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 1,714.24 416.0
2,608.35 2,608.35T O T A L :
0.00 8,065.74 8,065.74 0.0017120103040101014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8251 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 8,065.74 0.00 146.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 8,065.74 390.0
8,065.74 8,065.74T O T A L :
0.00 25,000.00 25,000.00 0.0011310103040102014.1 Sueldo base8251 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 0.00 12,500.00 319.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 12,500.00 0.00 111.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 12,500.00 0.00 129.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 0.00 12,500.00 373.0
25,000.00 25,000.00T O T A L :
0.00 14,344.00 14,344.00 0.0013210103040102014.1 Prima vacacional8251 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 14,344.00 0.00 55.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 0.00 14,344.00 151.0
14,344.00 14,344.00T O T A L :
0.00 58,172.00 58,172.00 0.0013220103040102014.1 Aguinaldo8251 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 0.00 58,172.00 241.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 58,172.00 0.00 85.0
58,172.00 58,172.00T O T A L :
0.00 4,642.96 4,642.96 0.0014120103040102014.1 Cuotas de servicio de salud8251 G00303000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 315 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,301.32 0.00 582.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,341.64 1,387.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 2,301.32 1,502.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,341.64 0.00 467.0
4,642.96 4,642.96T O T A L :
0.00 3,393.99 3,393.99 0.0014130103040102014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8251 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,679.44 0.00 605.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,714.55 0.00 490.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,714.55 1,410.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 1,679.44 1,525.0
3,393.99 3,393.99T O T A L :
0.00 544.41 544.41 0.0014140103040102014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8251 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 274.92 1,433.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 269.49 1,548.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 274.92 0.00 513.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 269.49 0.00 628.0
544.41 544.41T O T A L :
0.00 400.24 400.24 0.0014150103040102014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8251 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 198.05 1,571.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 202.19 1,456.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 198.05 0.00 651.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 202.19 0.00 536.0
400.24 400.24T O T A L :
0.00 573.14 573.14 0.0014160103040102014.1 Riesgo de trabajo8251 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 289.53 1,479.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 289.53 0.00 559.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 0.00 283.61 1,594.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 283.61 0.00 674.0
573.14 573.14T O T A L :
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
0.00 0.00 514,433.71 514,433.71
0.00 243,433.71 243,433.71 0.0044110204040101024.1 Cooperaciones y ayudas8252 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 2 2 Ch. 622 BANORTE Cta. 0231483915 a COLAP, S.A. DE C.V. (Pagp de la Fact. 10097 por la compra de Cobijas para la 0.00 114,840.00 7.0
01/12/2016 E 2 2 Ch. 622 BANORTE Cta. 0231483915 a COLAP, S.A. DE C.V. (Pagp de la Fact. 10097 por la compra de Cobijas para la 114,840.00 0.00 3.0
01/12/2016 E 3 3 Ch. 623 BANORTE Cta. 0231483915 a INDUSTRIAS ASPLAS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A205 por la compra de Jugu 127,507.20 0.00 3.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 316 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
01/12/2016 E 3 3 Ch. 623 BANORTE Cta. 0231483915 a INDUSTRIAS ASPLAS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A205 por la compra de Jugu 0.00 127,507.20 7.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 0.00 1,086.51 9.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 1,086.51 0.00 5.0
243,433.71 243,433.71T O T A L :
0.00 251,000.00 251,000.00 0.0044120204040101024.1 Despensas8252 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 15 15 Traspaso a MEGAMIMENTOS INTERNACIONAL MI LUPITA S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. MA00138 por la compra de pavos 0.00 251,000.00 7.0
01/12/2016 D 15 15 Traspaso a MEGAMIMENTOS INTERNACIONAL MI LUPITA S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. MA00138 por la compra de pavos 251,000.00 0.00 3.0
251,000.00 251,000.00T O T A L :
0.00 20,000.00 20,000.00 0.0044210206080401064.1 Becas8252 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 28 28 Ch. 012 BANORTE Cta. 0434153242 Laura Badillo Islas (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 del 2,000.00 0.00 3.0
01/12/2016 E 28 28 Ch. 012 BANORTE Cta. 0434153242 Laura Badillo Islas (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 del 0.00 2,000.00 7.0
01/12/2016 E 29 29 Ch. 013 BANORTE Cta. 0434153242 Estela Luisa Velazquez Martinez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la acci 0.00 2,000.00 7.0
01/12/2016 E 29 29 Ch. 013 BANORTE Cta. 0434153242 Estela Luisa Velazquez Martinez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la acci 2,000.00 0.00 3.0
01/12/2016 E 30 30 Ch. 014 BANORTE Cta. 0434153242 Maria Alejandra Gutierrez Rodriguez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la 0.00 2,000.00 7.0
01/12/2016 E 30 30 Ch. 014 BANORTE Cta. 0434153242 Maria Alejandra Gutierrez Rodriguez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la 2,000.00 0.00 3.0
01/12/2016 E 31 31 Ch. 015 BANORTE Cta. 0434153242 Manuela Posadas Juarez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 0.00 2,000.00 7.0
01/12/2016 E 31 31 Ch. 015 BANORTE Cta. 0434153242 Manuela Posadas Juarez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 2,000.00 0.00 3.0
01/12/2016 E 32 32 Ch. 016 BANORTE Cta. 0434153242 Luis Carrillo Gil (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 del R 0.00 2,000.00 7.0
01/12/2016 E 32 32 Ch. 016 BANORTE Cta. 0434153242 Luis Carrillo Gil (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 del R 2,000.00 0.00 3.0
01/12/2016 E 33 33 Ch. 017 BANORTE Cta. 0434153242 Carmelita Orosco Cariño (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 2,000.00 0.00 3.0
01/12/2016 E 33 33 Ch. 017 BANORTE Cta. 0434153242 Carmelita Orosco Cariño (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 0.00 2,000.00 7.0
01/12/2016 E 34 34 Ch. 018 BANORTE Cta. 0434153242 Ignacia Rosas Rebolledo(Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 0.00 2,000.00 7.0
01/12/2016 E 34 34 Ch. 018 BANORTE Cta. 0434153242 Ignacia Rosas Rebolledo(Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 2,000.00 0.00 3.0
01/12/2016 E 35 35 Ch. 019 BANORTE Cta. 0434153242 Maribel Lucero Muciño (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 d 0.00 2,000.00 7.0
01/12/2016 E 35 35 Ch. 019 BANORTE Cta. 0434153242 Maribel Lucero Muciño (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 d 2,000.00 0.00 3.0
01/12/2016 E 36 36 Ch. 020 BANORTE Cta. 0434153242 Itzel Morales Mendoza (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 d 0.00 2,000.00 7.0
01/12/2016 E 36 36 Ch. 020 BANORTE Cta. 0434153242 Itzel Morales Mendoza (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 d 2,000.00 0.00 3.0
01/12/2016 E 37 37 Ch. 021 BANORTE Cta. 0434153242 Elia Gutierrez Gutierrez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 9619 2,000.00 0.00 3.0
01/12/2016 E 37 37 Ch. 021 BANORTE Cta. 0434153242 Elia Gutierrez Gutierrez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 9619 0.00 2,000.00 7.0
20,000.00 20,000.00T O T A L :
8254 Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros
Gastos
0.00 0.00 1,710,223.34 1,710,223.34
0.00 1,710,223.34 1,710,223.34 0.0092110105020204014.1 Intereses de la deuda8254 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Descontados via Participaciones de Atty 0.00 313,639.72 1,649.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Descontados via Participaciones de Atty 313,639.72 0.00 1,645.0
31/12/2016 D 135 135 Registro correcto del Convenio CN/006/2011 Celebrado con el ISSEMYM 0.00 1,396,583.62 21.0
31/12/2016 D 135 135 Registro correcto del Convenio CN/006/2011 Celebrado con el ISSEMYM 1,396,583.62 0.00 20.0
1,710,223.34 1,710,223.34T O T A L :
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles
0.00 0.00 50,400.00 50,400.00
0.00 50,400.00 50,400.00 0.0052110108030101034.1 Equipos y aparatos audiovisuales8256 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 317 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
07/12/2016 D 17 17 Traspaso a Eugenio Alberto Cordero Montoya (Pago de la Fact. 6345 por la Compra de 4 Bocinas Marca EON615 par 0.00 50,400.00 7.0
07/12/2016 D 17 17 Traspaso a Eugenio Alberto Cordero Montoya (Pago de la Fact. 6345 por la Compra de 4 Bocinas Marca EON615 par 50,400.00 0.00 3.0
50,400.00 50,400.00T O T A L :
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 95,158,399.86 132,164,149.50 37,005,749.64 0.00
535,801.00 0.00 54,098.00 481,703.0011310206080401014.1 Sueldo base8271 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 27,049.00 0.00 276.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 27,049.00 0.00 321.0
54,098.00 0.00T O T A L :
31,040.00 0.00 31,040.00 0.0013210206080401014.1 Prima vacacional8271 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 31,040.00 0.00 136.0
31,040.00 0.00T O T A L :
127,133.00 0.00 127,133.00 0.0013220206080401014.1 Aguinaldo8271 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 127,133.00 0.00 211.0
127,133.00 0.00T O T A L :
547,219.86 0.00 10,046.98 537,172.8814120206080401014.1 Cuotas de servicio de salud8271 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 5,067.11 0.00 1,166.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,979.87 0.00 1,281.0
10,046.98 0.00T O T A L :
405,070.74 0.00 7,344.32 397,726.4214130206080401014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8271 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,634.18 0.00 1,304.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,710.14 0.00 1,189.0
7,344.32 0.00T O T A L :
6,276.01 0.00 1,178.05 5,097.9614140206080401014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8271 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 594.90 0.00 1,212.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 583.15 0.00 1,327.0
1,178.05 0.00T O T A L :
99,619.13 0.00 866.08 98,753.0514150206080401014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8271 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 428.56 0.00 1,350.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 437.52 0.00 1,235.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 318 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
866.08 0.00T O T A L :
68,125.72 0.00 1,240.23 66,885.4914160206080401014.1 Riesgo de trabajo8271 A00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 626.53 0.00 1,258.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 613.70 0.00 1,373.0
1,240.23 0.00T O T A L :
151,496.00 0.00 0.00 151,496.0038220206080401014.1 Espectaculos civicos y culturales8271 A00301000
4,302,039.00 0.00 329,616.00 3,972,423.0011310204040101024.1 Sueldo base8271 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 166,257.00 0.00 277.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 163,359.00 0.00 322.0
329,616.00 0.00T O T A L :
9,760.00 0.00 0.00 9,760.0013110204040101024.1 Prima por año de servicio8271 B00301000
6,605.81 0.00 0.00 6,605.8113120204040101024.1 Prima de antigüedad8271 B00301000
211,430.39 0.00 177,194.00 34,236.3913210204040101024.1 Prima vacacional8271 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 177,194.00 0.00 137.0
177,194.00 0.00T O T A L :
734,286.44 0.00 721,065.00 13,221.4413220204040101024.1 Aguinaldo8271 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 721,065.00 0.00 212.0
721,065.00 0.00T O T A L :
463.86 0.00 0.00 463.8613240204040101024.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8271 B00301000
12,171.00 0.00 0.00 12,171.0013410204040101024.1 Compensacion8271 B00301000
22,942.00 0.00 3,621.00 19,321.0013450204040101024.1 Gratificacion8271 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 619.00 0.00 295.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 3,002.00 0.00 229.0
3,621.00 0.00T O T A L :
15,231.00 0.00 0.00 15,231.0013460204040101024.1 Gratificacion por convenio8271 B00301000
320,490.24 0.00 61,625.76 258,864.4814120204040101024.1 Cuotas de servicio de salud8271 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 31,226.74 0.00 1,167.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 30,399.02 0.00 1,282.0
61,625.76 0.00T O T A L :
236,442.85 0.00 45,048.66 191,394.1914130204040101024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8271 B00301000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 319 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 22,184.42 0.00 1,305.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 22,864.24 0.00 1,190.0
45,048.66 0.00T O T A L :
36,141.58 0.00 7,225.92 28,915.6614140204040101024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8271 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,559.79 0.00 1,328.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,666.13 0.00 1,213.0
7,225.92 0.00T O T A L :
27,777.14 0.00 5,312.35 22,464.7914150204040101024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8271 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,616.09 0.00 1,351.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,696.26 0.00 1,236.0
5,312.35 0.00T O T A L :
39,711.12 0.00 7,607.32 32,103.8014160204040101024.1 Riesgo de trabajo8271 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,746.26 0.00 1,374.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,861.06 0.00 1,259.0
7,607.32 0.00T O T A L :
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0015220204040101024.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8271 B00301000
4,365.00 0.00 0.00 4,365.0015460204040101024.1 Otros gastos derivados de convenio8271 B00301000
72,212.10 0.00 1,602.00 70,610.1021110204040101024.1 Materiales y utiles de oficina8271 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 1,602.00 0.00 6.0
1,602.00 0.00T O T A L :
21,827.64 0.00 3,255.50 18,572.1422110204040101024.1 Productos alimenticios para personas8271 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 D 7 7 Traspaso a Marcas NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de la fact. FEXC285542 Por compra de productos alimenticios para 3,255.50 0.00 6.0
3,255.50 0.00T O T A L :
13,226.60 0.00 0.00 13,226.6022310204040101024.1 Utensilios para el servicio de alimentacion8271 B00301000
522.00 0.00 0.00 522.0023110204040101024.1 Materias primas y materiales de produccion8271 B00301000
9,891.32 0.00 0.00 9,891.3224610204040101024.1 Material electrico y electronico8271 B00301000
8,700.00 0.00 8,700.00 0.0024810204040101024.1 Materiales complementarios8271 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
13/12/2016 E 16 16 Ch. 636 BANORTE Cta. 0231483915 a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. B0B9 por la Compra de 5 Comedores 8,700.00 0.00 6.0
8,700.00 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 320 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
2,113.06 0.00 2,113.06 0.0024820204040101024.1 Material de señalizacion8271 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
06/12/2016 E 27 27 Ch.42 BANORTE Cta. 0231483894 a Sheyla Lizanea Giles Soriano (Reposicion de Gastos por el pago de la fact. 199 2,113.06 0.00 6.0
2,113.06 0.00T O T A L :
112,550.16 0.00 0.00 112,550.1624910204040101024.1 Materiales de construccion8271 B00301000
4,252.18 0.00 550.00 3,702.1826110204040101024.1 Combustibles, lubricantes y aditivos8271 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 300.00 0.00 34.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 250.00 0.00 34.0
550.00 0.00T O T A L :
6,867.13 0.00 0.00 6,867.1327110204040101024.1 Vestuario y uniformes8271 B00301000
48,488.00 0.00 0.00 48,488.0032510204040101024.1 Arrendamiento de vehiculos8271 B00301000
22,620.02 0.00 0.00 22,620.0233620204040101024.1 Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico8271 B00301000
1,391,886.00 0.00 0.00 1,391,886.0035110204040101024.1 Reparacion y mantenimiento de inmuebles8271 B00301000
48,720.00 0.00 0.00 48,720.0036110204040101024.1 Gastos de publicidad y propaganda8271 B00301000
3,190.99 0.00 0.00 3,190.9937210204040101024.1 Gastos de traslado por via terrestre8271 B00301000
400.00 0.00 0.00 400.0037510204040101024.1 Viaticos nacionales8271 B00301000
1,682.00 0.00 0.00 1,682.0038210204040101024.1 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8271 B00301000
216,165.52 0.00 84,052.72 132,112.8038220204040101024.1 Espectaculos civicos y culturales8271 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 E 4 4 Ch. 624 BANORTE Cta. 0231483915 a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. AAA1EB18 por el Servicio de 29,000.00 0.00 6.0
06/12/2016 E 8 8 Ch. 628 BANORTE Cta. 0231483915 a Ma. Juanita Gomez Morales (Pago de la Fact. 3853 por el Servicio de Decoraci 5,500.72 0.00 6.0
06/12/2016 E 9 9 Ch. 629 BANORTE Cta. 0231483915 a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. AAA1EB18 por el Servicio de 40,020.00 0.00 6.0
19/12/2016 E 26 26 Ch.645 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Reposicion de Gastos por la compra de Roscas 8,372.00 0.00 6.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 1,160.00 0.00 27.0
84,052.72 0.00T O T A L :
550.00 0.00 0.00 550.0039910204040101024.1 Cuotas y suscripciones8271 B00301000
599,805.00 0.00 63,744.00 536,061.0011310108030101034.1 Sueldo base8271 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 31,664.00 0.00 262.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 32,080.00 0.00 307.0
63,744.00 0.00T O T A L :
43,058.00 0.00 36,813.00 6,245.0013210108030101034.1 Prima vacacional8271 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 36,813.00 0.00 122.0
36,813.00 0.00T O T A L :
152,299.00 0.00 152,299.00 0.0013220108030101034.1 Aguinaldo8271 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 321 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 152,299.00 0.00 197.0
152,299.00 0.00T O T A L :
41,835.00 0.00 12,017.00 29,818.0013450108030101034.1 Gratificacion8271 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 1,754.00 0.00 285.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 8,509.00 0.00 219.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 1,754.00 0.00 340.0
12,017.00 0.00T O T A L :
59,239.78 0.00 12,411.89 46,827.8914120108030101034.1 Cuotas de servicio de salud8271 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,221.16 0.00 1,152.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,190.73 0.00 1,267.0
12,411.89 0.00T O T A L :
44,368.17 0.00 9,072.97 35,295.2014130108030101034.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8271 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,517.83 0.00 1,290.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,555.14 0.00 1,175.0
9,072.97 0.00T O T A L :
6,739.17 0.00 1,455.34 5,283.8314140108030101034.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8271 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 730.39 0.00 1,198.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 724.95 0.00 1,313.0
1,455.34 0.00T O T A L :
5,309.38 0.00 1,069.92 4,239.4614150108030101034.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8271 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 537.16 0.00 1,221.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 532.76 0.00 1,336.0
1,069.92 0.00T O T A L :
7,593.78 0.00 1,532.14 6,061.6414160108030101034.1 Riesgo de trabajo8271 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 762.92 0.00 1,359.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 769.22 0.00 1,244.0
1,532.14 0.00T O T A L :
2,278.00 0.00 0.00 2,278.0021410108030101034.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8271 B00302000
2,388.89 0.00 0.00 2,388.8924610108030101034.1 Material electrico y electronico8271 B00302000
408,530.54 0.00 40,276.65 368,253.8936110108030101034.1 Gastos de publicidad y propaganda8271 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 322 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
13/12/2016 D 28 28 Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 169, 180 y 182 por la compra de Lonas con tinta ecosolvent 34,244.54 0.00 6.0
13/12/2016 D 28 28 Traspaso a Heriberto Mendez Ponce (Pago de la Fact. 169, 180 y 182 por la compra de Lonas con tinta ecosolvent 6,032.11 0.00 9.0
40,276.65 0.00T O T A L :
1,190,878.00 0.00 98,838.00 1,092,040.0011310206080401014.1 Sueldo base8271 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 49,829.00 0.00 275.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 49,009.00 0.00 320.0
98,838.00 0.00T O T A L :
2,688.00 0.00 0.00 2,688.0013110206080401014.1 Prima por año de servicio8271 B00309000
10,752.00 0.00 0.00 10,752.0013120206080401014.1 Prima de antigüedad8271 B00309000
118,294.00 0.00 68,241.00 50,053.0013210206080401014.1 Prima vacacional8271 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 68,241.00 0.00 135.0
68,241.00 0.00T O T A L :
254,243.00 0.00 254,243.00 0.0013220206080401014.1 Aguinaldo8271 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 254,243.00 0.00 210.0
254,243.00 0.00T O T A L :
37,516.00 0.00 0.00 37,516.0013410206080401014.1 Compensacion8271 B00309000
41,583.00 0.00 8,931.00 32,652.0013450206080401014.1 Gratificacion8271 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 1,303.00 0.00 294.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 6,325.00 0.00 228.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 1,303.00 0.00 349.0
8,931.00 0.00T O T A L :
113,537.60 0.00 0.00 113,537.6013460206080401014.1 Gratificacion por convenio8271 B00309000
128,717.96 0.00 22,367.23 106,350.7314120206080401014.1 Cuotas de servicio de salud8271 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 11,486.67 0.00 1,280.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 10,880.56 0.00 1,165.0
22,367.23 0.00T O T A L :
93,431.57 0.00 16,349.42 77,082.1514130206080401014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8271 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 7,966.75 0.00 1,188.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 8,382.67 0.00 1,303.0
16,349.42 0.00T O T A L :
14,418.80 0.00 2,622.54 11,796.2614140206080401014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8271 B00309000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 323 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,277.42 0.00 1,211.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,345.12 0.00 1,326.0
2,622.54 0.00T O T A L :
10,675.02 0.00 1,928.01 8,747.0114150206080401014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8271 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 939.48 0.00 1,234.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 988.53 0.00 1,349.0
1,928.01 0.00T O T A L :
15,263.13 0.00 2,760.91 12,502.2214160206080401014.1 Riesgo de trabajo8271 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,415.57 0.00 1,372.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,345.34 0.00 1,257.0
2,760.91 0.00T O T A L :
54,414.62 0.00 10,530.62 43,884.0015460206080401014.1 Otros gastos derivados de convenio8271 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 3,640.60 0.00 307.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 6,890.02 0.00 361.0
10,530.62 0.00T O T A L :
70,449.56 0.00 12,809.04 57,640.5217120206080401014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8271 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 12,809.04 0.00 335.0
12,809.04 0.00T O T A L :
2,615.00 0.00 0.00 2,615.0031110206080401014.1 Servicio de energia electrica8271 B00309000
549.00 0.00 0.00 549.0031410206080401014.1 Servicio de telefonia convencional8271 B00309000
9,970,584.66 0.00 864,918.00 9,105,666.6611310206080501024.1 Sueldo base8271 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 432,100.00 0.00 268.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 432,818.00 0.00 313.0
864,918.00 0.00T O T A L :
27,404.00 0.00 0.00 27,404.0013110206080501024.1 Prima por año de servicio8271 B00309000
66,368.98 0.00 0.00 66,368.9813120206080501024.1 Prima de antigüedad8271 B00309000
940,608.89 0.00 430,104.00 510,504.8913210206080501024.1 Prima vacacional8271 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 430,104.00 0.00 128.0
430,104.00 0.00T O T A L :
2,085,188.96 0.00 1,857,862.00 227,326.9613220206080501024.1 Aguinaldo8271 B00309000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 324 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 1,857,862.00 0.00 203.0
1,857,862.00 0.00T O T A L :
25,939.85 0.00 0.00 25,939.8513240206080501024.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8271 B00309000
196,292.00 0.00 0.00 196,292.0013410206080501024.1 Compensacion8271 B00309000
802,682.06 0.00 172,407.78 630,274.2813450206080501024.1 Gratificacion8271 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 25,084.89 0.00 289.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 122,238.00 0.00 223.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 25,084.89 0.00 344.0
172,407.78 0.00T O T A L :
498,833.08 0.00 0.00 498,833.0813460206080501024.1 Gratificacion por convenio8271 B00309000
990,964.59 0.00 184,873.18 806,091.4114120206080501024.1 Cuotas de servicio de salud8271 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 91,936.89 0.00 1,158.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 92,936.29 0.00 1,273.0
184,873.18 0.00T O T A L :
734,897.65 0.00 135,138.73 599,758.9214130206080501024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8271 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 67,822.49 0.00 1,296.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 67,316.24 0.00 1,181.0
135,138.73 0.00T O T A L :
111,817.54 0.00 21,676.76 90,140.7814140206080501024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8271 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 10,883.05 0.00 1,319.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 10,793.71 0.00 1,204.0
21,676.76 0.00T O T A L :
86,731.42 0.00 15,936.22 70,795.2014150206080501024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8271 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 7,938.26 0.00 1,227.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 7,997.96 0.00 1,342.0
15,936.22 0.00T O T A L :
124,008.42 0.00 22,820.73 101,187.6914160206080501024.1 Riesgo de trabajo8271 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 11,453.11 0.00 1,365.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 11,367.62 0.00 1,250.0
22,820.73 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 325 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
122,104.31 0.00 0.00 122,104.3115220206080501024.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8271 B00309000
164,961.94 0.00 44,209.94 120,752.0015460206080501024.1 Otros gastos derivados de convenio8271 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 17,336.14 0.00 304.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 26,873.80 0.00 358.0
44,209.94 0.00T O T A L :
274,403.02 0.00 50,301.18 224,101.8417120206080501024.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8271 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 50,301.18 0.00 332.0
50,301.18 0.00T O T A L :
187.41 0.00 0.00 187.4121110206080501024.1 Materiales y utiles de oficina8271 B00309000
397.88 0.00 0.00 397.8821710206080501024.1 Material didactico8271 B00309000
213,559.89 0.00 41,142.60 172,417.2922110206080501024.1 Productos alimenticios para personas8271 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
09/12/2016 D 27 27 Traspaso DIFEM (Pago de Desaunos Escolares correspondientes al Mes de Diciembre de 2016) 41,142.60 0.00 6.0
41,142.60 0.00T O T A L :
26,720.60 0.00 0.00 26,720.6024820206080501024.1 Material de señalizacion8271 B00309000
89,320.00 0.00 89,320.00 0.0032510206080501024.1 Arrendamiento de vehiculos8271 B00309000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
07/12/2016 D 20 20 Traspaso a TRASBORDE TOLLOCAN, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.498 por el servicio de 35 Autobuses para traspor 89,320.00 0.00 6.0
89,320.00 0.00T O T A L :
4,060.00 0.00 0.00 4,060.0033910206080501024.1 Servicios profesionales8271 B00309000
3,828.00 0.00 0.00 3,828.0035410206080501024.1 Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio8271 B00309000
34.00 0.00 0.00 34.0037210206080501024.1 Gastos de traslado por via terrestre8271 B00309000
11,991,311.00 0.00 1,040,187.00 10,951,124.0011310203010102014.1 Sueldo base8271 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 520,054.00 0.00 281.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 520,133.00 0.00 326.0
1,040,187.00 0.00T O T A L :
1,520.00 0.00 0.00 1,520.0013110203010102014.1 Prima por año de servicio8271 B00310000
6,080.00 0.00 0.00 6,080.0013120203010102014.1 Prima de antigüedad8271 B00310000
982,850.05 0.00 596,534.00 386,316.0513210203010102014.1 Prima vacacional8271 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 596,534.00 0.00 141.0
596,534.00 0.00T O T A L :
2,295,374.70 0.00 2,285,799.00 9,575.7013220203010102014.1 Aguinaldo8271 B00310000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 326 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 2,285,799.00 0.00 216.0
2,285,799.00 0.00T O T A L :
2,588.03 0.00 0.00 2,588.0313240203010102014.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8271 B00310000
43,029.00 0.00 0.00 43,029.0013410203010102014.1 Compensacion8271 B00310000
304,433.00 0.00 75,073.00 229,360.0013450203010102014.1 Gratificacion8271 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 10,956.00 0.00 298.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 53,161.00 0.00 232.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 10,956.00 0.00 352.0
75,073.00 0.00T O T A L :
60,925.00 0.00 0.00 60,925.0013460203010102014.1 Gratificacion por convenio8271 B00310000
1,028,236.20 0.00 198,191.84 830,044.3614120203010102014.1 Cuotas de servicio de salud8271 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 99,349.97 0.00 1,171.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 98,841.87 0.00 1,286.0
198,191.84 0.00T O T A L :
765,205.43 0.00 144,876.33 620,329.1014130203010102014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8271 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 72,744.10 0.00 1,194.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 72,132.23 0.00 1,309.0
144,876.33 0.00T O T A L :
116,484.92 0.00 23,238.64 93,246.2814140203010102014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8271 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 11,574.61 0.00 1,332.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 11,664.03 0.00 1,217.0
23,238.64 0.00T O T A L :
91,092.92 0.00 17,084.52 74,008.4014150203010102014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8271 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 8,578.34 0.00 1,240.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 8,506.18 0.00 1,355.0
17,084.52 0.00T O T A L :
130,256.64 0.00 24,465.11 105,791.5314160203010102014.1 Riesgo de trabajo8271 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 12,284.22 0.00 1,263.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 12,180.89 0.00 1,378.0
24,465.11 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 327 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
21,000.00 0.00 0.00 21,000.0015220203010102014.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8271 B00310000
20,446.03 0.00 4,958.03 15,488.0015460203010102014.1 Otros gastos derivados de convenio8271 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 1,867.40 0.00 310.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 3,090.63 0.00 364.0
4,958.03 0.00T O T A L :
36,917.14 0.00 6,696.20 30,220.9417120203010102014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8271 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 6,696.20 0.00 338.0
6,696.20 0.00T O T A L :
999.00 0.00 0.00 999.0021110203010102014.1 Materiales y utiles de oficina8271 B00310000
42,921.40 0.00 0.00 42,921.4025310203010102014.1 Medicinas y productos farmaceuticos8271 B00310000
947,453.63 0.00 146,293.93 801,159.7025410203010102014.1 Materiales, accesorios y suministros medicos8271 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 D 8 8 Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. 11, 12, 13 y 14 por la compra de Suministros Medicos 115,698.40 0.00 6.0
22/12/2016 D 100 100 Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. 16 por compra de Material e Instrumental Medico para 30,595.53 0.00 6.0
146,293.93 0.00T O T A L :
29,023.20 0.00 0.00 29,023.2029510203010102014.1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor8271 B00310000
33,220.00 0.00 0.00 33,220.0031110203010102014.1 Servicio de energia electrica8271 B00310000
16,112.00 0.00 0.00 16,112.0031410203010102014.1 Servicio de telefonia convencional8271 B00310000
181,746.27 0.00 6,902.00 174,844.2735410203010102014.1 Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio8271 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
16/12/2016 D 83 83 Traspaso a Laura Elena Valencia Chavez (Pago de la Fact. A41 por Reparacion y Mantenimiento de las Unidades De 6,902.00 0.00 6.0
6,902.00 0.00T O T A L :
20,114.40 0.00 0.00 20,114.4035810203010102014.1 Servicios de lavanderia, limpieza e higiene8271 B00310000
3,089,001.00 0.00 277,643.00 2,811,358.0011310206080401064.1 Sueldo base8271 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 137,741.00 0.00 279.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 139,902.00 0.00 324.0
277,643.00 0.00T O T A L :
209,420.00 0.00 136,021.00 73,399.0013210206080401064.1 Prima vacacional8271 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 136,021.00 0.00 139.0
136,021.00 0.00T O T A L :
553,211.00 0.00 553,211.00 0.0013220206080401064.1 Aguinaldo8271 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 553,211.00 0.00 214.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 328 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
553,211.00 0.00T O T A L :
501.00 0.00 0.00 501.0013410206080401064.1 Compensacion8271 B00310000
1,002.00 0.00 0.00 1,002.0013450206080401064.1 Gratificacion8271 B00310000
265,997.14 0.00 51,235.59 214,761.5514120206080401064.1 Cuotas de servicio de salud8271 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 25,677.81 0.00 1,169.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 25,557.78 0.00 1,284.0
51,235.59 0.00T O T A L :
197,788.44 0.00 37,452.72 160,335.7214130206080401064.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8271 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 18,651.41 0.00 1,307.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 18,801.31 0.00 1,192.0
37,452.72 0.00T O T A L :
30,152.57 0.00 6,007.53 24,145.0414140206080401064.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8271 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,992.87 0.00 1,330.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,014.66 0.00 1,215.0
6,007.53 0.00T O T A L :
23,413.35 0.00 4,416.60 18,996.7514150206080401064.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8271 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,217.14 0.00 1,238.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,199.46 0.00 1,353.0
4,416.60 0.00T O T A L :
33,479.14 0.00 6,324.60 27,154.5414160206080401064.1 Riesgo de trabajo8271 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,174.96 0.00 1,261.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,149.64 0.00 1,376.0
6,324.60 0.00T O T A L :
434.00 0.00 0.00 434.0021110206080401064.1 Materiales y utiles de oficina8271 B00310000
5,328.55 0.00 0.00 5,328.5521410206080401064.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8271 B00310000
5,557.56 0.00 0.00 5,557.5621710206080401064.1 Material didactico8271 B00310000
21,191.69 0.00 0.00 21,191.6922110206080401064.1 Productos alimenticios para personas8271 B00310000
12,330.80 0.00 0.00 12,330.8032910206080401064.1 Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic8271 B00310000
4,590.00 0.00 0.00 4,590.0033410206080401064.1 Capacitacion8271 B00310000
1,084,622.00 0.00 86,046.00 998,576.0011310205060301014.1 Sueldo base8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 43,023.00 0.00 270.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 43,023.00 0.00 315.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 329 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
86,046.00 0.00T O T A L :
6,008.60 0.00 0.00 6,008.6013110205060301014.1 Prima por año de servicio8271 B00311000
18,216.96 0.00 0.00 18,216.9613120205060301014.1 Prima de antigüedad8271 B00311000
146,553.51 0.00 71,942.00 74,611.5113210205060301014.1 Prima vacacional8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 71,942.00 0.00 130.0
71,942.00 0.00T O T A L :
261,415.48 0.00 256,727.00 4,688.4813220205060301014.1 Aguinaldo8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 256,727.00 0.00 205.0
256,727.00 0.00T O T A L :
1,252.29 0.00 0.00 1,252.2913240205060301014.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8271 B00311000
71,617.00 0.00 0.00 71,617.0013410205060301014.1 Compensacion8271 B00311000
49,853.08 0.00 5,383.54 44,469.5413450205060301014.1 Gratificacion8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 675.77 0.00 291.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 4,032.00 0.00 225.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 675.77 0.00 346.0
5,383.54 0.00T O T A L :
204,583.18 0.00 0.00 204,583.1813460205060301014.1 Gratificacion por convenio8271 B00311000
163,956.42 0.00 22,714.70 141,241.7214120205060301014.1 Cuotas de servicio de salud8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 11,711.81 0.00 1,275.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 11,002.89 0.00 1,160.0
22,714.70 0.00T O T A L :
117,529.18 0.00 16,603.30 100,925.8814130205060301014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 8,056.32 0.00 1,183.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 8,546.98 0.00 1,298.0
16,603.30 0.00T O T A L :
18,227.71 0.00 2,663.26 15,564.4514140205060301014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,291.78 0.00 1,206.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,371.48 0.00 1,321.0
2,663.26 0.00T O T A L :
13,179.19 0.00 1,957.94 11,221.2514150205060301014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8271 B00311000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 330 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,007.90 0.00 1,344.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 950.04 0.00 1,229.0
1,957.94 0.00T O T A L :
18,836.53 0.00 2,803.78 16,032.7514160205060301014.1 Riesgo de trabajo8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,360.46 0.00 1,252.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,443.32 0.00 1,367.0
2,803.78 0.00T O T A L :
7,989.74 0.00 0.00 7,989.7415220205060301014.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8271 B00311000
71,084.59 0.00 15,847.59 55,237.0015460205060301014.1 Otros gastos derivados de convenio8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 6,307.99 0.00 306.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 9,539.60 0.00 360.0
15,847.59 0.00T O T A L :
132,398.77 0.00 23,984.34 108,414.4317120205060301014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 23,984.34 0.00 334.0
23,984.34 0.00T O T A L :
814,930.20 0.00 10,740.60 804,189.6022110205060301014.1 Productos alimenticios para personas8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
09/12/2016 D 25 25 Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Diciembre de 2016) 10,740.60 0.00 6.0
10,740.60 0.00T O T A L :
84,894.00 0.00 9,258.00 75,636.0011310205060301024.1 Sueldo base8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 4,629.00 0.00 271.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 4,629.00 0.00 316.0
9,258.00 0.00T O T A L :
9,865.00 0.00 5,312.00 4,553.0013210205060301024.1 Prima vacacional8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 5,312.00 0.00 131.0
5,312.00 0.00T O T A L :
22,462.00 0.00 22,462.00 0.0013220205060301024.1 Aguinaldo8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 22,462.00 0.00 206.0
22,462.00 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 331 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
50,686.00 0.00 15,198.00 35,488.0013450205060301024.1 Gratificacion8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 2,218.00 0.00 292.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 10,762.00 0.00 226.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 2,218.00 0.00 347.0
15,198.00 0.00T O T A L :
10,525.90 0.00 2,543.22 7,982.6814120205060301024.1 Cuotas de servicio de salud8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,282.65 0.00 1,161.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,260.57 0.00 1,276.0
2,543.22 0.00T O T A L :
7,716.05 0.00 1,859.09 5,856.9614130205060301024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 939.16 0.00 1,184.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 919.93 0.00 1,299.0
1,859.09 0.00T O T A L :
1,205.18 0.00 298.21 906.9714140205060301024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 147.62 0.00 1,322.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 150.59 0.00 1,207.0
298.21 0.00T O T A L :
911.62 0.00 219.23 692.3914150205060301024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 108.48 0.00 1,345.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 110.75 0.00 1,230.0
219.23 0.00T O T A L :
1,305.53 0.00 313.95 991.5814160205060301024.1 Riesgo de trabajo8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 158.60 0.00 1,253.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 155.35 0.00 1,368.0
313.95 0.00T O T A L :
969,109.00 0.00 71,568.00 897,541.0011310206050101034.1 Sueldo base8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 35,784.00 0.00 272.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 35,784.00 0.00 317.0
71,568.00 0.00T O T A L :
68,796.00 0.00 41,064.00 27,732.0013210206050101034.1 Prima vacacional8271 B00311000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 332 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 41,064.00 0.00 132.0
41,064.00 0.00T O T A L :
171,156.00 0.00 171,156.00 0.0013220206050101034.1 Aguinaldo8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 171,156.00 0.00 207.0
171,156.00 0.00T O T A L :
8,476.00 0.00 0.00 8,476.0013410206050101034.1 Compensacion8271 B00311000
67,086.00 0.00 13,844.00 53,242.0013450206050101034.1 Gratificacion8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 2,020.00 0.00 293.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 9,804.00 0.00 227.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 2,020.00 0.00 348.0
13,844.00 0.00T O T A L :
95,043.69 0.00 14,020.98 81,022.7114120206050101034.1 Cuotas de servicio de salud8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 7,061.06 0.00 1,162.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,959.92 0.00 1,277.0
14,020.98 0.00T O T A L :
66,709.52 0.00 10,249.28 56,460.2414130206050101034.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 5,170.11 0.00 1,185.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 5,079.17 0.00 1,300.0
10,249.28 0.00T O T A L :
10,644.04 0.00 1,644.01 9,000.0314140206050101034.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 828.99 0.00 1,208.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 815.02 0.00 1,323.0
1,644.01 0.00T O T A L :
7,262.40 0.00 1,208.64 6,053.7614150206050101034.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 609.68 0.00 1,231.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 598.96 0.00 1,346.0
1,208.64 0.00T O T A L :
10,386.18 0.00 1,730.78 8,655.4014160206050101034.1 Riesgo de trabajo8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 333 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 857.71 0.00 1,369.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 873.07 0.00 1,254.0
1,730.78 0.00T O T A L :
41,425.75 0.00 0.00 41,425.7521110206050101034.1 Materiales y utiles de oficina8271 B00311000
2,497.48 0.00 0.00 2,497.4821410206050101034.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8271 B00311000
2,067.60 0.00 0.00 2,067.6022110206050101034.1 Productos alimenticios para personas8271 B00311000
3,348.00 0.00 0.00 3,348.0023110206050101034.1 Materias primas y materiales de produccion8271 B00311000
3,805.10 0.00 0.00 3,805.1027110206050101034.1 Vestuario y uniformes8271 B00311000
350.00 0.00 0.00 350.0029610206050101034.1 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8271 B00311000
3,129.75 0.00 0.00 3,129.7531410206050101034.1 Servicio de telefonia convencional8271 B00311000
91,386.00 0.00 10,154.00 81,232.0011310206050101044.1 Sueldo base8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 5,077.00 0.00 273.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 5,077.00 0.00 318.0
10,154.00 0.00T O T A L :
5,826.00 0.00 5,826.00 0.0013210206050101044.1 Prima vacacional8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 5,826.00 0.00 133.0
5,826.00 0.00T O T A L :
21,540.00 0.00 21,540.00 0.0013220206050101044.1 Aguinaldo8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 21,540.00 0.00 208.0
21,540.00 0.00T O T A L :
10,470.59 0.00 1,885.78 8,584.8114120206050101044.1 Cuotas de servicio de salud8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 934.70 0.00 1,278.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 951.08 0.00 1,163.0
1,885.78 0.00T O T A L :
7,496.30 0.00 1,378.50 6,117.8014130206050101044.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 696.38 0.00 1,186.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 682.12 0.00 1,301.0
1,378.50 0.00T O T A L :
1,185.28 0.00 221.12 964.1614140206050101044.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 109.46 0.00 1,324.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 111.66 0.00 1,209.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 334 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
221.12 0.00T O T A L :
845.71 0.00 162.56 683.1514150206050101044.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 82.12 0.00 1,232.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 80.44 0.00 1,347.0
162.56 0.00T O T A L :
1,210.12 0.00 232.79 977.3314160206050101044.1 Riesgo de trabajo8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 115.19 0.00 1,370.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 117.60 0.00 1,255.0
232.79 0.00T O T A L :
9,705.00 0.00 0.00 9,705.0015220206050101044.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8271 B00311000
1,049.56 0.00 0.00 1,049.5622110206050101044.1 Productos alimenticios para personas8271 B00311000
750.44 0.00 0.00 750.4437210206050101044.1 Gastos de traslado por via terrestre8271 B00311000
60,650.00 0.00 6,614.00 54,036.0011310206050101054.1 Sueldo base8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 3,307.00 0.00 274.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 3,307.00 0.00 319.0
6,614.00 0.00T O T A L :
7,048.00 0.00 3,795.00 3,253.0013210206050101054.1 Prima vacacional8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 3,795.00 0.00 134.0
3,795.00 0.00T O T A L :
16,047.00 0.00 16,047.00 0.0013220206050101054.1 Aguinaldo8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 16,047.00 0.00 209.0
16,047.00 0.00T O T A L :
31,108.15 0.00 1,228.34 29,879.8114120206050101054.1 Cuotas de servicio de salud8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 619.50 0.00 1,164.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 608.84 0.00 1,279.0
1,228.34 0.00T O T A L :
19,131.84 0.00 897.91 18,233.9314130206050101054.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 444.31 0.00 1,302.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 453.60 0.00 1,187.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 335 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
897.91 0.00T O T A L :
3,420.88 0.00 144.03 3,276.8514140206050101054.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 71.30 0.00 1,325.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 72.73 0.00 1,210.0
144.03 0.00T O T A L :
1,644.23 0.00 105.89 1,538.3414150206050101054.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 52.40 0.00 1,348.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 53.49 0.00 1,233.0
105.89 0.00T O T A L :
2,353.64 0.00 151.63 2,202.0114160206050101054.1 Riesgo de trabajo8271 B00311000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 75.03 0.00 1,371.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 76.60 0.00 1,256.0
151.63 0.00T O T A L :
400.00 0.00 0.00 400.0024810206050101054.1 Materiales complementarios8271 B00311000
18,200.00 0.00 0.00 18,200.0035910206050101054.1 Servicios de fumigacion8271 B00311000
1,873,866.00 0.00 193,372.00 1,680,494.0011310206080401024.1 Sueldo base8271 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 96,157.00 0.00 283.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 97,215.00 0.00 328.0
193,372.00 0.00T O T A L :
153.00 0.00 0.00 153.0013120206080401024.1 Prima de antigüedad8271 B00312000
179,135.00 0.00 111,557.00 67,578.0013210206080401024.1 Prima vacacional8271 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 111,557.00 0.00 143.0
111,557.00 0.00T O T A L :
460,620.00 0.00 460,620.00 0.0013220206080401024.1 Aguinaldo8271 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 460,620.00 0.00 218.0
460,620.00 0.00T O T A L :
305,243.00 0.00 76,093.00 229,150.0013450206080401024.1 Gratificacion8271 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 11,196.00 0.00 300.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 53,701.00 0.00 234.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 11,196.00 0.00 354.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 336 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
76,093.00 0.00T O T A L :
730.00 0.00 0.00 730.0013460206080401024.1 Gratificacion por convenio8271 B00312000
196,503.03 0.00 40,170.38 156,332.6514120206080401024.1 Cuotas de servicio de salud8271 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 19,861.66 0.00 1,288.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 20,308.72 0.00 1,173.0
40,170.38 0.00T O T A L :
145,747.97 0.00 29,364.58 116,383.3914130206080401024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8271 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 14,870.06 0.00 1,196.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 14,494.52 0.00 1,311.0
29,364.58 0.00T O T A L :
22,259.29 0.00 4,710.16 17,549.1314140206080401024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8271 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,325.85 0.00 1,334.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,384.31 0.00 1,219.0
4,710.16 0.00T O T A L :
17,102.93 0.00 3,462.81 13,640.1214150206080401024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8271 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,709.26 0.00 1,357.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,753.55 0.00 1,242.0
3,462.81 0.00T O T A L :
24,456.73 0.00 4,958.76 19,497.9714160206080401024.1 Riesgo de trabajo8271 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,447.67 0.00 1,380.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,511.09 0.00 1,265.0
4,958.76 0.00T O T A L :
1,350,054.00 0.00 88,492.00 1,261,562.0011310206080401034.1 Sueldo base8271 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 44,246.00 0.00 280.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 44,246.00 0.00 325.0
88,492.00 0.00T O T A L :
612.00 0.00 0.00 612.0013110206080401034.1 Prima por año de servicio8271 B00312000
2,295.00 0.00 0.00 2,295.0013120206080401034.1 Prima de antigüedad8271 B00312000
72,343.00 0.00 55,137.00 17,206.0013210206080401034.1 Prima vacacional8271 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 55,137.00 0.00 140.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 337 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
55,137.00 0.00T O T A L :
211,790.00 0.00 211,790.00 0.0013220206080401034.1 Aguinaldo8271 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 211,790.00 0.00 215.0
211,790.00 0.00T O T A L :
42,334.00 0.00 0.00 42,334.0013410206080401034.1 Compensacion8271 B00312000
43,441.28 0.00 2,492.64 40,948.6413450206080401034.1 Gratificacion8271 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 312.82 0.00 297.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 1,867.00 0.00 231.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 312.82 0.00 351.0
2,492.64 0.00T O T A L :
35,217.82 0.00 0.00 35,217.8213460206080401034.1 Gratificacion por convenio8271 B00312000
109,347.71 0.00 17,714.41 91,633.3014120206080401034.1 Cuotas de servicio de salud8271 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 8,859.42 0.00 1,285.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 8,854.99 0.00 1,170.0
17,714.41 0.00T O T A L :
82,293.11 0.00 12,949.01 69,344.1014130206080401034.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8271 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,465.38 0.00 1,308.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,483.63 0.00 1,193.0
12,949.01 0.00T O T A L :
12,382.98 0.00 2,077.07 10,305.9114140206080401034.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8271 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,037.46 0.00 1,331.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,039.61 0.00 1,216.0
2,077.07 0.00T O T A L :
9,868.18 0.00 1,527.01 8,341.1714150206080401034.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8271 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 764.58 0.00 1,239.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 762.43 0.00 1,354.0
1,527.01 0.00T O T A L :
14,108.68 0.00 2,186.68 11,922.0014160206080401034.1 Riesgo de trabajo8271 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,094.88 0.00 1,262.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,091.80 0.00 1,377.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 338 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
2,186.68 0.00T O T A L :
30,975.00 0.00 0.00 30,975.0015220206080401034.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8271 B00312000
12,579.19 0.00 2,560.19 10,019.0015460206080401034.1 Otros gastos derivados de convenio8271 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 894.11 0.00 309.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 1,666.08 0.00 363.0
2,560.19 0.00T O T A L :
25,522.17 0.00 4,565.15 20,957.0217120206080401034.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8271 B00312000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 4,565.15 0.00 337.0
4,565.15 0.00T O T A L :
474.00 0.00 0.00 474.0024910206080401034.1 Materiales de construccion8271 B00312000
3,129.75 0.00 0.00 3,129.7531410206080401034.1 Servicio de telefonia convencional8271 B00312000
16,415.10 0.00 0.00 16,415.1033110206080401034.1 Asesorias asociadas a convenios o acuerdos8271 B00312000
31,200.03 0.00 0.00 31,200.0333910206080401034.1 Servicios profesionales8271 B00312000
108.00 0.00 0.00 108.0037210206080401034.1 Gastos de traslado por via terrestre8271 B00312000
3,390,435.00 0.00 292,162.30 3,098,272.7011310206080301024.1 Sueldo base8271 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 1,755.30 0.00 20.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 151,283.00 0.00 265.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 139,124.00 0.00 310.0
292,162.30 0.00T O T A L :
43,576.06 0.00 0.00 43,576.0613110206080301024.1 Prima por año de servicio8271 B00313000
36,454.88 0.00 0.00 36,454.8813120206080301024.1 Prima de antigüedad8271 B00313000
284,024.61 0.00 156,536.60 127,488.0113210206080301024.1 Prima vacacional8271 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 6,171.60 0.00 6.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 150,365.00 0.00 125.0
156,536.60 0.00T O T A L :
696,137.39 0.00 615,082.00 81,055.3913220206080301024.1 Aguinaldo8271 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 615,082.00 0.00 200.0
615,082.00 0.00T O T A L :
22,625.34 0.00 3,526.63 19,098.7113240206080301024.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8271 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 3,526.63 0.00 13.0
3,526.63 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 339 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
36,392.00 0.00 0.00 36,392.0013410206080301024.1 Compensacion8271 B00313000
265,834.40 0.00 55,885.65 209,948.7513450206080301024.1 Gratificacion8271 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
14/12/2016 E 21 21 Ch. 835 BANORTE Cta. 0864364234 a Jazmin Gutierrez Muciño (Pago Finiquito por terminación laboral del area de 1,673.65 0.00 27.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 7,910.00 0.00 287.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 38,392.00 0.00 221.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 7,910.00 0.00 342.0
55,885.65 0.00T O T A L :
54,265.64 0.00 0.00 54,265.6413460206080301024.1 Gratificacion por convenio8271 B00313000
315,964.31 0.00 60,773.32 255,190.9914120206080301024.1 Cuotas de servicio de salud8271 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 31,649.29 0.00 1,155.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 29,124.03 0.00 1,270.0
60,773.32 0.00T O T A L :
234,350.28 0.00 44,427.58 189,922.7014130206080301024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8271 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 21,253.96 0.00 1,293.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 23,173.62 0.00 1,178.0
44,427.58 0.00T O T A L :
35,760.38 0.00 7,126.23 28,634.1514140206080301024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8271 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,715.74 0.00 1,201.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,410.49 0.00 1,316.0
7,126.23 0.00T O T A L :
27,727.26 0.00 5,239.12 22,488.1414150206080301024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8271 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,506.37 0.00 1,339.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,732.75 0.00 1,224.0
5,239.12 0.00T O T A L :
39,652.20 0.00 7,502.44 32,149.7614160206080301024.1 Riesgo de trabajo8271 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,913.31 0.00 1,247.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,589.13 0.00 1,362.0
7,502.44 0.00T O T A L :
474,099.86 0.00 0.00 474,099.8615220206080301024.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8271 B00313000
18,089.53 0.00 4,449.53 13,640.0015460206080301024.1 Otros gastos derivados de convenio8271 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 1,788.22 0.00 303.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 340 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 2,661.31 0.00 357.0
4,449.53 0.00T O T A L :
31,181.46 0.00 5,707.86 25,473.6017120206080301024.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8271 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 5,707.86 0.00 331.0
5,707.86 0.00T O T A L :
15,531.15 0.00 0.00 15,531.1522110206080301024.1 Productos alimenticios para personas8271 B00313000
46,402.00 0.00 0.00 46,402.0027110206080301024.1 Vestuario y uniformes8271 B00313000
8,412.38 0.00 0.00 8,412.3827310206080301024.1 Articulos deportivos8271 B00313000
8,700.00 0.00 0.00 8,700.0029920206080301024.1 Otros enseres8271 B00313000
9,255.15 0.00 0.00 9,255.1531210206080301024.1 Gas8271 B00313000
43,384.00 0.00 0.00 43,384.0032510206080301024.1 Arrendamiento de vehiculos8271 B00313000
20,532.00 0.00 20,532.00 0.0032910206080301024.1 Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic8271 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
14/12/2016 E 19 19 Ch. 639 BANORTE Cta. 0231483915 a Oscar Hermenegildo Gonzalez (Pago de la Fact. 113 por el Servicio de Renta d 20,532.00 0.00 6.0
20,532.00 0.00T O T A L :
118.00 0.00 0.00 118.0037210206080301024.1 Gastos de traslado por via terrestre8271 B00313000
28,860.00 0.00 0.00 28,860.0037910206080301024.1 Otros servicios de traslado y hospedaje8271 B00313000
2,435,899.00 0.00 232,030.00 2,203,869.0011310206080501014.1 Sueldo base8271 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 117,475.00 0.00 263.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 114,555.00 0.00 308.0
232,030.00 0.00T O T A L :
10,000.00 0.00 0.00 10,000.0013110206080501014.1 Prima por año de servicio8271 B00313000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0013120206080501014.1 Prima de antigüedad8271 B00313000
233,654.34 0.00 131,460.00 102,194.3413210206080501014.1 Prima vacacional8271 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 131,460.00 0.00 123.0
131,460.00 0.00T O T A L :
550,191.34 0.00 548,736.00 1,455.3413220206080501014.1 Aguinaldo8271 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 548,736.00 0.00 198.0
548,736.00 0.00T O T A L :
393.33 0.00 0.00 393.3313240206080501014.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8271 B00313000
14,471.00 0.00 0.00 14,471.0013410206080501014.1 Compensacion8271 B00313000
89,373.00 0.00 0.00 89,373.0013450206080501014.1 Gratificacion8271 B00313000
219,532.85 0.00 43,338.23 176,194.6214120206080501014.1 Cuotas de servicio de salud8271 B00313000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 341 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 21,979.25 0.00 1,153.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 21,358.98 0.00 1,268.0
43,338.23 0.00T O T A L :
162,282.79 0.00 31,680.45 130,602.3414130206080501014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8271 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 15,587.23 0.00 1,291.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 16,093.22 0.00 1,176.0
31,680.45 0.00T O T A L :
24,900.36 0.00 5,081.63 19,818.7314140206080501014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8271 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,580.44 0.00 1,199.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,501.19 0.00 1,314.0
5,081.63 0.00T O T A L :
19,096.00 0.00 3,735.91 15,360.0914150206080501014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8271 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,897.79 0.00 1,222.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,838.12 0.00 1,337.0
3,735.91 0.00T O T A L :
27,313.10 0.00 5,349.84 21,963.2614160206080501014.1 Riesgo de trabajo8271 B00313000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,632.20 0.00 1,360.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,717.64 0.00 1,245.0
5,349.84 0.00T O T A L :
9,488.54 0.00 0.00 9,488.5415220206080501014.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8271 B00313000
566.87 0.00 0.00 566.8721110206080501014.1 Materiales y utiles de oficina8271 B00313000
23,310.00 0.00 0.00 23,310.0032210206080501014.1 Arrendamiento de edificios y locales8271 B00313000
3,944,511.80 0.00 380,272.00 3,564,239.8011310206080202014.1 Sueldo base8271 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 191,773.00 0.00 282.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 188,499.00 0.00 327.0
380,272.00 0.00T O T A L :
7,932.20 0.00 0.00 7,932.2013110206080202014.1 Prima por año de servicio8271 B00314000
16,963.92 0.00 0.00 16,963.9213120206080202014.1 Prima de antigüedad8271 B00314000
306,387.77 0.00 188,085.00 118,302.7713210206080202014.1 Prima vacacional8271 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 188,085.00 0.00 142.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 342 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
188,085.00 0.00T O T A L :
753,997.23 0.00 703,765.00 50,232.2313220206080202014.1 Aguinaldo8271 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 703,765.00 0.00 217.0
703,765.00 0.00T O T A L :
15,362.94 0.00 0.00 15,362.9413240206080202014.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8271 B00314000
74,375.00 0.00 0.00 74,375.0013410206080202014.1 Compensacion8271 B00314000
261,422.16 0.00 38,473.58 222,948.5813450206080202014.1 Gratificacion8271 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 5,565.79 0.00 299.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 27,342.00 0.00 233.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 5,565.79 0.00 353.0
38,473.58 0.00T O T A L :
236,769.00 0.00 2,500.00 234,269.0013460206080202014.1 Gratificacion por convenio8271 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 2,500.00 0.00 366.0
2,500.00 0.00T O T A L :
396,653.99 0.00 79,843.78 316,810.2114120206080202014.1 Cuotas de servicio de salud8271 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 39,429.41 0.00 1,172.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 40,414.37 0.00 1,287.0
79,843.78 0.00T O T A L :
294,028.50 0.00 58,363.60 235,664.9014130206080202014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8271 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 29,493.36 0.00 1,310.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 28,870.24 0.00 1,195.0
58,363.60 0.00T O T A L :
44,852.87 0.00 9,361.76 35,491.1114140206080202014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8271 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,629.15 0.00 1,218.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,732.61 0.00 1,333.0
9,361.76 0.00T O T A L :
34,741.55 0.00 6,882.52 27,859.0314150206080202014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8271 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,478.00 0.00 1,356.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,404.52 0.00 1,241.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 343 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
6,882.52 0.00T O T A L :
49,683.79 0.00 9,855.80 39,827.9914160206080202014.1 Riesgo de trabajo8271 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,980.51 0.00 1,379.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,875.29 0.00 1,264.0
9,855.80 0.00T O T A L :
33,341.57 0.00 0.00 33,341.5715220206080202014.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8271 B00314000
85,081.18 0.00 27,031.18 58,050.0015460206080202014.1 Otros gastos derivados de convenio8271 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 14,435.05 0.00 311.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 2,500.00 0.00 312.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 10,096.13 0.00 365.0
27,031.18 0.00T O T A L :
99,220.02 0.00 18,100.40 81,119.6217120206080202014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8271 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 18,100.40 0.00 339.0
18,100.40 0.00T O T A L :
12,500.00 0.00 12,500.00 0.0022110206080202014.1 Productos alimenticios para personas8271 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 134 134 Registro de Donativo en Especie por concepto de 50 costales de Papas Amarillas Fbula 12,500.00 0.00 10.0
12,500.00 0.00T O T A L :
2,397.00 0.00 0.00 2,397.0031410206080202014.1 Servicio de telefonia convencional8271 B00314000
16,936.00 0.00 16,936.00 0.0035410206080202014.1 Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio8271 B00314000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
13/12/2016 E 15 15 Ch. 635 BANORTE Cta. 0231483915 a Mauro Oliver Guerrero (Pago de la Fact. 39 por el Servicio Preventivo de los 16,936.00 0.00 6.0
16,936.00 0.00T O T A L :
3,675,765.00 0.00 190,315.00 3,485,450.0011310105020204014.1 Sueldo base8271 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 96,969.00 0.00 266.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 93,346.00 0.00 311.0
190,315.00 0.00T O T A L :
21,480.00 0.00 0.00 21,480.0013110105020204014.1 Prima por año de servicio8271 C00306000
6,779.31 0.00 0.00 6,779.3113120105020204014.1 Prima de antigüedad8271 C00306000
119,098.47 0.00 111,276.00 7,822.4713210105020204014.1 Prima vacacional8271 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 111,276.00 0.00 126.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 344 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
111,276.00 0.00T O T A L :
388,616.96 0.00 384,565.00 4,051.9613220105020204014.1 Aguinaldo8271 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 384,565.00 0.00 201.0
384,565.00 0.00T O T A L :
1,095.12 0.00 0.00 1,095.1213240105020204014.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8271 C00306000
161,522.00 0.00 0.00 161,522.0013410105020204014.1 Compensacion8271 C00306000
141,135.00 0.00 18,317.00 122,818.0013450105020204014.1 Gratificacion8271 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 2,673.00 0.00 288.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 12,971.00 0.00 222.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 2,673.00 0.00 343.0
18,317.00 0.00T O T A L :
219,598.00 0.00 0.00 219,598.0013460105020204014.1 Gratificacion por convenio8271 C00306000
201,963.23 0.00 36,654.85 165,308.3814120105020204014.1 Cuotas de servicio de salud8271 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 18,643.73 0.00 1,156.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 18,011.12 0.00 1,271.0
36,654.85 0.00T O T A L :
144,276.30 0.00 26,795.00 117,481.3014130105020204014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8271 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 13,144.05 0.00 1,294.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 13,650.95 0.00 1,179.0
26,795.00 0.00T O T A L :
22,875.10 0.00 4,297.98 18,577.1214140105020204014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8271 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,109.14 0.00 1,317.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,188.84 0.00 1,202.0
4,297.98 0.00T O T A L :
16,418.84 0.00 3,159.80 13,259.0414150105020204014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8271 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,550.01 0.00 1,340.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,609.79 0.00 1,225.0
3,159.80 0.00T O T A L :
23,497.63 0.00 4,524.84 18,972.7914160105020204014.1 Riesgo de trabajo8271 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,305.22 0.00 1,248.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 345 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,219.62 0.00 1,363.0
4,524.84 0.00T O T A L :
24,814.00 0.00 0.00 24,814.0015220105020204014.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8271 C00306000
528,103.86 0.00 282,547.86 245,556.0015460105020204014.1 Otros gastos derivados de convenio8271 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 105,092.86 0.00 284.0
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 177,455.00 0.00 144.0
282,547.86 0.00T O T A L :
176.50 0.00 0.00 176.5021110105020204014.1 Materiales y utiles de oficina8271 C00306000
6,695.94 0.00 0.00 6,695.9422110105020204014.1 Productos alimenticios para personas8271 C00306000
1,834.78 0.00 0.00 1,834.7822310105020204014.1 Utensilios para el servicio de alimentacion8271 C00306000
2,561.47 0.00 0.00 2,561.4724910105020204014.1 Materiales de construccion8271 C00306000
925.50 0.00 0.00 925.5025310105020204014.1 Medicinas y productos farmaceuticos8271 C00306000
2,266.20 0.00 300.00 1,966.2026110105020204014.1 Combustibles, lubricantes y aditivos8271 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 300.00 0.00 57.0
300.00 0.00T O T A L :
16,203.00 0.00 0.00 16,203.0031110105020204014.1 Servicio de energia electrica8271 C00306000
3,077.19 0.00 0.00 3,077.1931210105020204014.1 Gas8271 C00306000
5,256.75 0.00 0.00 5,256.7531410105020204014.1 Servicio de telefonia convencional8271 C00306000
31,727.57 0.00 0.00 31,727.5731510105020204014.1 Servicio de telefonia celular8271 C00306000
16,077.60 0.00 0.00 16,077.6032310105020204014.1 Arrendamiento de equipo y bienes informaticos8271 C00306000
3,480.00 0.00 0.00 3,480.0032510105020204014.1 Arrendamiento de vehiculos8271 C00306000
8,754.72 0.00 0.00 8,754.7233110105020204014.1 Asesorias asociadas a convenios o acuerdos8271 C00306000
111,458.00 0.00 0.00 111,458.0033310105020204014.1 Servicios informaticos8271 C00306000
35,000.00 0.00 29,000.00 6,000.0033410105020204014.1 Capacitacion8271 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 141 141 Registro de Reclasificacion de la cuenta de 1122 por mal registro 29,000.00 0.00 6.0
29,000.00 0.00T O T A L :
46,400.00 0.00 0.00 46,400.0033910105020204014.1 Servicios profesionales8271 C00306000
21,825.68 0.00 6,158.32 15,667.3634110105020204014.1 Servicios bancarios y financieros8271 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 104 104 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DIC 2016 6,158.32 0.00 6.0
6,158.32 0.00T O T A L :
99,005.64 0.00 0.00 99,005.6434510105020204014.1 Seguros y fianzas8271 C00306000
4,799,891.68 0.00 1,111,412.02 3,688,479.6635110105020204014.1 Reparacion y mantenimiento de inmuebles8271 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 3 3 Traspaso a GRUPO LUGANO S.A. DE C.V. (Pago por la reparacion y mantenimineto del Area de Rayos X Segunda Etapa 24,940.00 0.00 6.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 346 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
02/12/2016 D 9 9 Traspaso a GRUPO CAMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 43 reparacion y mantenimiento de CDC San Bartolito 145,000.00 0.00 7.0
01/12/2016 D 81 81 Traspaso a GRUPO CAMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 46 reparacion y mantenimiento de CDC San Bartolito 141,423.52 0.00 7.0
16/12/2016 D 82 82 Traspaso a GRUPO LUGANO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A46 reparacion y mantenimiento del DIF la mesa del Si 491,376.00 0.00 7.0
21/12/2016 D 96 96 Traspaso a GRUPO CAMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 50 reparacion y mantenimiento de la Barda Perimetr 208,796.50 0.00 6.0
21/12/2016 D 97 97 Traspaso a GRUPO LUGANO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A50 por colocacion de piso y lozeta a las Oficinas del 99,876.00 0.00 6.0
1,111,412.02 0.00T O T A L :
2,334.48 0.00 0.00 2,334.4835510105020204014.1 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres8271 C00306000
78,880.00 0.00 0.00 78,880.0035910105020204014.1 Servicios de fumigacion8271 C00306000
580.00 0.00 0.00 580.0036210105020204014.1 Gastos de publicidad en materia comercial8271 C00306000
11,530.04 0.00 4,614.04 6,916.0037210105020204014.1 Gastos de traslado por via terrestre8271 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 124.00 0.00 43.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 1,006.00 0.00 41.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 2,678.00 0.00 50.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 806.04 0.00 20.0
4,614.04 0.00T O T A L :
1,965.50 0.00 0.00 1,965.5038510105020204014.1 Gastos de representacion8271 C00306000
308,717.00 0.00 0.00 308,717.0039220105020204014.1 Otros impuestos y derechos8271 C00306000
2,288,876.00 0.00 182,730.00 2,106,146.0039820105020204014.1 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8271 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
07/12/2016 D 14 14 Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal del mes de Noviembre 182,730.00 0.00 6.0
182,730.00 0.00T O T A L :
2,704,005.00 0.00 270,381.00 2,433,624.0011310105020601024.1 Sueldo base8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 136,146.00 0.00 278.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 134,235.00 0.00 323.0
270,381.00 0.00T O T A L :
2,369.00 0.00 0.00 2,369.0013120105020601024.1 Prima de antigüedad8271 D00307000
218,098.37 0.00 158,072.00 60,026.3713210105020601024.1 Prima vacacional8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 158,072.00 0.00 138.0
158,072.00 0.00T O T A L :
609,385.57 0.00 602,192.00 7,193.5713220105020601024.1 Aguinaldo8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 602,192.00 0.00 213.0
602,192.00 0.00T O T A L :
1,944.21 0.00 0.00 1,944.2113240105020601024.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8271 D00307000
19,810.00 0.00 0.00 19,810.0013410105020601024.1 Compensacion8271 D00307000
47,939.00 0.00 13,380.00 34,559.0013450105020601024.1 Gratificacion8271 D00307000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 347 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 1,296.00 0.00 296.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 10,788.00 0.00 230.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 1,296.00 0.00 350.0
13,380.00 0.00T O T A L :
18,871.60 0.00 0.00 18,871.6013460105020601024.1 Gratificacion por convenio8271 D00307000
418,147.98 0.00 51,186.06 366,961.9214120105020601024.1 Cuotas de servicio de salud8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 25,680.77 0.00 1,168.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 25,505.29 0.00 1,283.0
51,186.06 0.00T O T A L :
298,982.57 0.00 37,416.57 261,566.0014130105020601024.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 18,613.10 0.00 1,306.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 18,803.47 0.00 1,191.0
37,416.57 0.00T O T A L :
46,358.08 0.00 6,001.74 40,356.3414140105020601024.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,986.73 0.00 1,329.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,015.01 0.00 1,214.0
6,001.74 0.00T O T A L :
32,499.44 0.00 4,412.35 28,087.0914150105020601024.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,217.40 0.00 1,237.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,194.95 0.00 1,352.0
4,412.35 0.00T O T A L :
46,410.91 0.00 6,318.50 40,092.4114160105020601024.1 Riesgo de trabajo8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,143.18 0.00 1,375.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 3,175.32 0.00 1,260.0
6,318.50 0.00T O T A L :
62,720.59 0.00 0.00 62,720.5915220105020601024.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8271 D00307000
6,502,594.72 0.00 6,499,026.72 3,568.0015460105020601024.1 Otros gastos derivados de convenio8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
13/12/2016 D 30 30 Traspaso a S.U.T.E.Y.M(Pago de la Fact. A1098 por la Clausula III "Uniformes 1ro de Mayo" (trajes) ) 143,168.08 0.00 6.0
13/12/2016 D 31 31 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1100 por la Clausula IV "Uniformes 20 de Noviembre" (pans) ) 95,802.56 0.00 6.0
13/12/2016 D 32 32 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1101 por la Clausula IV "Uniformes 20 de Noviembre" (TENIS) ) 81,816.00 0.00 6.0
13/12/2016 D 45 45 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1114 por la Clausula XLVIII "Arcon Navideño" correspondiente a 201 374,337.76 0.00 6.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 348 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
13/12/2016 D 46 46 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1115 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 6.0
13/12/2016 D 47 47 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1116 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 6.0
13/12/2016 D 48 48 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1117 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 6.0
13/12/2016 D 49 49 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1118 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 6.0
13/12/2016 D 50 50 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1119 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 6.0
13/12/2016 D 51 51 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1120 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 6.0
13/12/2016 D 52 52 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1121 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 6.0
13/12/2016 D 53 53 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1122 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 6.0
13/12/2016 D 54 54 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1123 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 6.0
13/12/2016 D 55 55 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1124 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 6.0
13/12/2016 D 56 56 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1125 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 6.0
13/12/2016 D 57 57 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1126 por la Clausula LV "Apoyo a Trabajadoes Jubilados y/o Pensiona 8,266.80 0.00 6.0
13/12/2016 D 58 58 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1127 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " correspo 28,430.61 0.00 6.0
13/12/2016 D 59 59 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1128 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (zapato 27,731.47 0.00 6.0
13/12/2016 D 60 60 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1129 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 16,579.61 0.00 6.0
13/12/2016 D 61 61 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1130 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 89,250.33 0.00 6.0
13/12/2016 D 62 62 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1131 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 44,224.93 0.00 6.0
13/12/2016 D 63 63 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1132 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa y 9,712.67 0.00 6.0
13/12/2016 D 64 64 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1133 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa C 28,430.61 0.00 6.0
13/12/2016 D 65 65 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1134 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 27,731.47 0.00 6.0
13/12/2016 D 66 66 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1135 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 9,469.29 0.00 6.0
13/12/2016 D 67 67 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1136 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 25,451.36 0.00 6.0
13/12/2016 D 68 68 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1137 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 41,603.21 0.00 6.0
13/12/2016 D 69 69 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1138 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 2,228.73 0.00 6.0
13/12/2016 D 70 70 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1139 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa p 7,696.63 0.00 6.0
13/12/2016 D 71 71 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1140 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 55,512.07 0.00 6.0
13/12/2016 D 72 72 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1141 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Zapato 27,731.47 0.00 6.0
13/12/2016 D 73 73 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1142 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Equipo 7,549.97 0.00 6.0
13/12/2016 D 74 74 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1143 por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " (Ropa d 113,229.93 0.00 6.0
13/12/2016 D 75 75 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1144 y A1145por la Clausula LXXIV "Equipo de Trabajo y Oficina " 62,274.60 0.00 6.0
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 839.50 0.00 308.0
22/12/2016 D 102 102 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1283, A1284, A1285 y A1286 por la Clausula XIX "SALUD, GRUPO 66,120.00 0.00 6.0
22/12/2016 D 103 103 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1239, A1240, A1241, A1242, A1243, A1244, A1245, A1246, A1247 35,100.00 0.00 6.0
22/12/2016 D 105 105 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1251, A1252, A1253, A1254, A1255, A1256, A1257, A1258, A125 90,000.00 0.00 6.0
22/12/2016 D 106 106 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1281 y A1282 por la Clausula XI y XVII "CAPACITACION Y ADIE 142,760.00 0.00 6.0
22/12/2016 D 107 107 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1228, A1229, A1230, A1231, A1232, A1233, A1234, A1235, A1236 632,390.00 0.00 6.0
22/12/2016 D 108 108 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1279 y A1280 por la Clausula XXXIX y XL "REGALO CON MOTIVO 142,850.00 0.00 6.0
22/12/2016 D 109 109 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1312, A1313, A1314, A1315, A1316, A1317, A1318, A1319, A1320 153,600.00 0.00 6.0
22/12/2016 D 110 110 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1324, A1325 y A1311por la Clausula C "PATRIMONIO Y MEJORA D 238,770.00 0.00 6.0
22/12/2016 D 111 111 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1375, A1376, A1377, A1378, A1379, A1380, A1381, A1382, A1383 127,682.88 0.00 6.0
22/12/2016 D 112 112 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1384, A1385, A1386, A1387, A1388, A1389, A1390, A1391, A1392 945,000.00 0.00 6.0
22/12/2016 D 113 113 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1399, A1406, A1278, A1277, A1276 y A1274 por la Clausula VI 590,520.00 0.00 6.0
21/12/2016 D 114 114 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1404 y A1432 por la Clausula CVI "PAGO DE ADEUDOS " (Primer 545,356.00 0.00 6.0
22/12/2016 D 115 115 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1275, A1396 y A1397 por la Clausula LXIII "FORTALECIMIENTO A 175,586.00 0.00 6.0
22/12/2016 D 116 116 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1363, A1364, A1365, A1366, A1367, A1368, A1369, A1370, A1371 22,680.00 0.00 6.0
22/12/2016 D 117 117 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1398 por la Clausula LXVII", inciso G (Oficinas 2016) 4,400.00 0.00 6.0
22/12/2016 D 118 118 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347 63,000.00 0.00 6.0
22/12/2016 D 119 119 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1400, A1294, A1393 y A1292 por la Clausula LXX "FOMENTO A L 231,525.00 0.00 6.0
22/12/2016 D 122 122 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1287, A1288, A1289, A1290, A1291 y A1433 por la Clausula LXX 242,550.00 0.00 6.0
22/12/2016 D 123 123 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1262, A1263, A1264, A1265, A1266, A1267, A1268, A1269, A1270 72,000.00 0.00 6.0
22/12/2016 D 124 124 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1295 por la Clausula XCI "EQUIDAD DE GENERO" 2016) 117,600.00 0.00 6.0
22/12/2016 D 125 125 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1296, A1297, A1298, A1299, A1300, A1301, A1302, A1303, A1304 113,400.00 0.00 6.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 349 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 1,149.18 0.00 362.0
22/12/2016 D 127 127 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1308, A1309 y A1310 por la Clausula XCIII "APOYO POR DESAST 129,780.00 0.00 6.0
22/12/2016 D 128 128 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1326, A1327, A1328, A1329, A1330, A1331, A1332, A1333, A1334 126,000.00 0.00 6.0
22/12/2016 D 129 129 Traspaso a SUTEYM-HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. A1338 por la Clausula CII "DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE " ( Comid 17,536.00 0.00 6.0
13/12/2016 D 136 136 Traspaso a S.U.T.E.Y.M(Pago de la Fact. A1099 por la Clausula III "Uniformes 1ro de Mayo" (Zapatos) 2016 ) 51,667.20 0.00 6.0
6,499,026.72 0.00T O T A L :
2,584,923.48 0.00 2,584,923.48 0.0015950105020601024.1 Despensa8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
13/12/2016 D 33 33 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1102 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" Enero 2016 ) 215,410.29 0.00 6.0
13/12/2016 D 34 34 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1103 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" FEBRERO 2016 ) 215,410.29 0.00 6.0
12/12/2016 D 35 35 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1104 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" MARZO 2016 ) 215,410.29 0.00 6.0
13/12/2016 D 36 36 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1105 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" ABRIL 2016 ) 215,410.29 0.00 6.0
13/12/2016 D 37 37 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1106 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" MAYO 2016 ) 215,410.29 0.00 6.0
13/12/2016 D 38 38 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1107 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" JUNIO 2016 ) 215,410.29 0.00 6.0
13/12/2016 D 39 39 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1108 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" JULIO 2016 ) 215,410.29 0.00 6.0
13/12/2016 D 40 40 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1109 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" AGOSTO 2016 ) 215,410.29 0.00 6.0
13/12/2016 D 41 41 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1110 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" SEPTIEMBRE 2016 ) 215,410.29 0.00 6.0
13/12/2016 D 42 42 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1111 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" OCTUBRE 2016 ) 215,410.29 0.00 6.0
13/12/2016 D 43 43 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1112 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" NOVIEMBRE 2016 ) 215,410.29 0.00 6.0
13/12/2016 D 44 44 Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de la Fact. A1113 por la Clausula XXXVIII "Despensa Mensual" DICIEMBRE 2016 ) 215,410.29 0.00 6.0
2,584,923.48 0.00T O T A L :
11,281.09 0.00 2,111.11 9,169.9817120105020601024.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 2,111.11 0.00 336.0
2,111.11 0.00T O T A L :
3,129.75 0.00 0.00 3,129.7531410105020601024.1 Servicio de telefonia convencional8271 D00307000
1,130,780.00 0.00 66,638.00 1,064,142.0011310105020602014.1 Sueldo base8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 33,319.00 0.00 264.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 33,319.00 0.00 309.0
66,638.00 0.00T O T A L :
4,135.00 0.00 0.00 4,135.0013120105020602014.1 Prima de antigüedad8271 D00307000
262,260.00 0.00 40,520.00 221,740.0013210105020602014.1 Prima vacacional8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 40,520.00 0.00 124.0
40,520.00 0.00T O T A L :
146,488.00 0.00 146,488.00 0.0013220105020602014.1 Aguinaldo8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 146,488.00 0.00 199.0
146,488.00 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 350 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
2,136.00 0.00 0.00 2,136.0013410105020602014.1 Compensacion8271 D00307000
27,952.00 0.00 3,435.00 24,517.0013450105020602014.1 Gratificacion8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 501.00 0.00 286.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 2,433.00 0.00 220.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 501.00 0.00 341.0
3,435.00 0.00T O T A L :
105,113.54 0.00 0.00 105,113.5413460105020602014.1 Gratificacion por convenio8271 D00307000
67,320.99 0.00 13,260.11 54,060.8814120105020602014.1 Cuotas de servicio de salud8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,628.30 0.00 1,154.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 6,631.81 0.00 1,269.0
13,260.11 0.00T O T A L :
49,733.21 0.00 9,692.97 40,040.2414130105020602014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,853.24 0.00 1,177.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 4,839.73 0.00 1,292.0
9,692.97 0.00T O T A L :
7,624.47 0.00 1,554.79 6,069.6814140105020602014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 778.19 0.00 1,200.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 776.60 0.00 1,315.0
1,554.79 0.00T O T A L :
5,879.22 0.00 1,143.04 4,736.1814150105020602014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 570.72 0.00 1,338.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 572.32 0.00 1,223.0
1,143.04 0.00T O T A L :
8,409.23 0.00 1,636.84 6,772.3914160105020602014.1 Riesgo de trabajo8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 819.56 0.00 1,246.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 817.28 0.00 1,361.0
1,636.84 0.00T O T A L :
6,187.39 0.00 1,915.39 4,272.0015460105020602014.1 Otros gastos derivados de convenio8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 784.97 0.00 302.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 1,130.42 0.00 356.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 351 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
1,915.39 0.00T O T A L :
13,468.45 0.00 2,488.29 10,980.1617120105020602014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 2,488.29 0.00 330.0
2,488.29 0.00T O T A L :
449,131.48 0.00 5,323.08 443,808.4021110105020602014.1 Materiales y utiles de oficina8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 3,293.68 0.00 36.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 1,117.40 0.00 20.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 912.00 0.00 43.0
5,323.08 0.00T O T A L :
180,935.72 0.00 2,705.27 178,230.4521410105020602014.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 2,241.27 0.00 15.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 464.00 0.00 29.0
2,705.27 0.00T O T A L :
64,157.54 0.00 0.00 64,157.5421610105020602014.1 Material y enseres de limpieza8271 D00307000
1,536.96 0.00 1,536.96 0.0021710105020602014.1 Material didactico8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 1,536.96 0.00 41.0
1,536.96 0.00T O T A L :
678,651.83 0.00 288,544.15 390,107.6822110105020602014.1 Productos alimenticios para personas8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 32,621.97 0.00 22.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 7,941.66 0.00 27.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 9,949.89 0.00 36.0
09/12/2016 E 14 14 Ch. 634 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos a Comprobar) 13,081.77 0.00 8.0
19/12/2016 E 25 25 Ch. 644 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Reposicion de Gastos por la compra de produ 18,663.16 0.00 6.0
01/12/2016 D 90 90 Traspaso a TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 357B por evento de entrega de Paquete Navideño par 200,608.80 0.00 6.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 5,676.90 0.00 55.0
288,544.15 0.00T O T A L :
29,378.31 0.00 9,207.67 20,170.6422310105020602014.1 Utensilios para el servicio de alimentacion8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 3,619.98 0.00 8.0
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 2,587.98 0.00 13.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 1,541.84 0.00 22.0
19/12/2016 E 25 25 Ch. 644 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Reposicion de Gastos por la compra de produ 1,457.87 0.00 13.0
9,207.67 0.00T O T A L :
13,226.62 0.00 3,105.62 10,121.0024610105020602014.1 Material electrico y electronico8271 D00307000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 352 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 1 1 Ch. 621 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a Comprobar) 3,105.62 0.00 29.0
3,105.62 0.00T O T A L :
22,477.60 0.00 0.00 22,477.6024810105020602014.1 Materiales complementarios8271 D00307000
48,592.40 0.00 0.00 48,592.4024910105020602014.1 Materiales de construccion8271 D00307000
149,314.42 0.00 0.00 149,314.4226110105020602014.1 Combustibles, lubricantes y aditivos8271 D00307000
12,006.38 0.00 0.00 12,006.3827410105020602014.1 Productos textiles8271 D00307000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0029610105020602014.1 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8271 D00307000
5,087.76 0.00 0.00 5,087.7629710105020602014.1 Articulos para la extincion de incendios8271 D00307000
315,574.30 0.00 4,299.00 311,275.3031110105020602014.1 Servicio de energia electrica8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 5 5 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Santa Cruz Ayutuxco) 859.00 0.00 6.0
01/12/2016 D 6 6 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF San Bartolome Coatepec) 578.00 0.00 6.0
06/12/2016 D 11 11 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Santa Cruz Ayutuxco) 663.00 0.00 6.0
20/12/2016 D 86 86 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF San Francisco Ayotuxco) 399.00 0.00 6.0
20/12/2016 D 87 87 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF San Juan Bautista) 1,319.00 0.00 6.0
20/12/2016 D 88 88 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Agua Blanca) 195.00 0.00 6.0
20/12/2016 D 89 86 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Ignacio Allende) 286.00 0.00 6.0
4,299.00 0.00T O T A L :
99,710.62 0.00 10,153.00 89,557.6231410105020602014.1 Servicio de telefonia convencional8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
06/12/2016 D 12 12 Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonia Convencional DIF San Juan Bautista) 536.00 0.00 6.0
06/12/2016 D 13 13 Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonia Convencional DIF Central) 9,617.00 0.00 6.0
10,153.00 0.00T O T A L :
132,664.16 0.00 0.00 132,664.1633620105020602014.1 Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico8271 D00307000
6,322.00 0.00 0.00 6,322.0035510105020602014.1 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres8271 D00307000
34,263.38 0.00 0.00 34,263.3836110105020602014.1 Gastos de publicidad y propaganda8271 D00307000
742.00 0.00 30.00 712.0037210105020602014.1 Gastos de traslado por via terrestre8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
09/12/2016 E 14 14 Ch. 634 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos a Comprobar) 30.00 0.00 15.0
30.00 0.00T O T A L :
33,262.86 0.00 0.00 33,262.8638220105020602014.1 Espectaculos civicos y culturales8271 D00307000
40,226.48 0.00 0.00 40,226.4839920105020602014.1 Gastos de servicios menores8271 D00307000
7,500,354.75 0.00 824,414.64 6,675,940.1111310105020603014.1 Sueldo base8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 412,152.82 0.00 269.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 412,261.82 0.00 314.0
824,414.64 0.00T O T A L :
56,302.08 0.00 0.00 56,302.0813110105020603014.1 Prima por año de servicio8271 D00307000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 353 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
86,402.86 0.00 0.00 86,402.8613120105020603014.1 Prima de antigüedad8271 D00307000
691,851.87 0.00 501,363.33 190,488.5413210105020603014.1 Prima vacacional8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 501,363.33 0.00 129.0
501,363.33 0.00T O T A L :
1,956,207.32 0.00 1,900,481.61 55,725.7113220105020603014.1 Aguinaldo8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 1,900,481.61 0.00 204.0
1,900,481.61 0.00T O T A L :
12,155.57 0.00 0.00 12,155.5713240105020603014.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8271 D00307000
35,775.00 0.00 0.00 35,775.0013410105020603014.1 Compensacion8271 D00307000
306,119.24 0.00 92,855.62 213,263.6213450105020603014.1 Gratificacion8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 13,640.81 0.00 290.0
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 65,574.00 0.00 224.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 13,640.81 0.00 345.0
92,855.62 0.00T O T A L :
430,459.02 0.00 0.00 430,459.0213460105020603014.1 Gratificacion por convenio8271 D00307000
813,612.35 0.00 174,154.83 639,457.5214120105020603014.1 Cuotas de servicio de salud8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 86,079.91 0.00 1,159.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 88,074.92 0.00 1,274.0
174,154.83 0.00T O T A L :
607,904.93 0.00 127,302.55 480,602.3814130105020603014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 64,274.80 0.00 1,297.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 63,027.75 0.00 1,182.0
127,302.55 0.00T O T A L :
92,400.64 0.00 20,419.85 71,980.7914140105020603014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 10,313.77 0.00 1,320.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 10,106.08 0.00 1,205.0
20,419.85 0.00T O T A L :
73,170.50 0.00 15,012.13 58,158.3714150105020603014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 7,579.59 0.00 1,343.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 7,432.54 0.00 1,228.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 354 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
15,012.13 0.00T O T A L :
104,674.10 0.00 21,497.45 83,176.6514160105020603014.1 Riesgo de trabajo8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 10,854.02 0.00 1,366.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 10,643.43 0.00 1,251.0
21,497.45 0.00T O T A L :
58,924.72 0.00 0.00 58,924.7215220105020603014.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8271 D00307000
155,967.57 0.00 46,066.55 109,901.0215460105020603014.1 Otros gastos derivados de convenio8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 17,995.51 0.00 305.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 28,071.04 0.00 359.0
46,066.55 0.00T O T A L :
323,148.20 0.00 59,025.40 264,122.8017120105020603014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 59,025.40 0.00 333.0
59,025.40 0.00T O T A L :
14,683.09 0.00 0.00 14,683.0921410105020603014.1 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos8271 D00307000
132,836.55 0.00 0.00 132,836.5521610105020603014.1 Material y enseres de limpieza8271 D00307000
1,941.70 0.00 0.00 1,941.7022110105020603014.1 Productos alimenticios para personas8271 D00307000
95,000.43 0.00 0.00 95,000.4324110105020603014.1 Productos minerales no metalicos8271 D00307000
1,918.64 0.00 0.00 1,918.6424210105020603014.1 Cemento y productos de concreto8271 D00307000
2,681.92 0.00 0.00 2,681.9224410105020603014.1 Madera y productos de madera8271 D00307000
93,969.57 0.00 13,882.97 80,086.6024610105020603014.1 Material electrico y electronico8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
16/12/2016 E 24 24 Ch. 643 BANORTE Cta. 0231483915 a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 161 Y 170 por la Compra de Material 12,608.00 0.00 6.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 1,274.97 0.00 13.0
13,882.97 0.00T O T A L :
23,156.30 0.00 0.00 23,156.3024710105020603014.1 Articulos metalicos para la construccion8271 D00307000
17,935.44 0.00 0.00 17,935.4424810105020603014.1 Materiales complementarios8271 D00307000
15,212.00 0.00 9,630.00 5,582.0024830105020603014.1 Arboles y plantas de ornato8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
15/12/2016 D 78 78 Traspaso a Jose Rafael Cruz Garcia (Pago de la Fact. 56F3 por compra de Arboles para la Remodelacion de los Ce 9,630.00 0.00 6.0
9,630.00 0.00T O T A L :
1,161,735.72 0.00 692,788.46 468,947.2624910105020603014.1 Materiales de construccion8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 10 10 Ch. 630 BANORTE Cta. 0231483915 a Jose Luis Rangel Gomez (Gastos a Comprobar) 8,133.93 0.00 8.0
08/12/2016 D 24 24 Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H4480 por la Compra de Pintura Blanca y Azul para remode 60,458.01 0.00 6.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 355 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
19/12/2016 D 85 85 Traspaso a NOVA CASA ZAMORA S.A. DE C.V. (Pago de Fact. TSB0037073 por la compra de Materiales de Construccio 80,926.44 0.00 6.0
20/12/2016 D 93 93 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 159 por la compra de Material de Construccion para l 7,470.00 0.00 6.0
21/12/2016 D 98 98 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 02A por la compra de Material de Construccion para l 12,999.42 0.00 6.0
01/12/2016 D 130 130 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 03A por la compra de Material de Construccion para l 221,954.66 0.00 6.0
23/12/2016 D 131 131 Traspaso a Laura Daniela Ramirez Moreno (Pago de la Fact. 04A por la compra de Material de Construccion para l 300,846.00 0.00 6.0
692,788.46 0.00T O T A L :
8,440.00 0.00 8,440.00 0.0024920105020603014.1 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
16/12/2016 E 24 24 Ch. 643 BANORTE Cta. 0231483915 a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 161 Y 170 por la Compra de Material 8,440.00 0.00 13.0
8,440.00 0.00T O T A L :
421,612.05 0.00 110,752.78 310,859.2726110105020603014.1 Combustibles, lubricantes y aditivos8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 1 1 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 182411 y 182412 por 17,179.23 0.00 6.0
01/12/2016 D 2 2 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 183704 y 183705 por 19,341.89 0.00 6.0
06/12/2016 D 10 10 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 184364 y 184365 por 18,663.68 0.00 6.0
16/12/2016 E 22 22 Ch. 641 BANORTE Cta. 0231483915 a Petra Chavez Mendez (Pago de la Fact. 117 por la Compra de Aceite para Motor 1,113.60 0.00 6.0
19/12/2016 D 84 84 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 186307 y 186314 por 19,516.93 0.00 6.0
21/12/2016 D 94 94 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 186945 y 186946 por 23,190.49 0.00 6.0
22/12/2016 D 101 101 Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago de Fact. 188334 por suministr 11,746.96 0.00 6.0
110,752.78 0.00T O T A L :
10,694.00 0.00 0.00 10,694.0029110105020603014.1 Refacciones, accesorios y herramientas8271 D00307000
3,041.49 0.00 2,462.72 578.7729210105020603014.1 Refacciones y accesorios menores de edificios8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 10 10 Ch. 630 BANORTE Cta. 0231483915 a Jose Luis Rangel Gomez (Gastos a Comprobar) 1,962.72 0.00 15.0
31/12/2016 D 132 132 Cancelacion de Fondo Fijo a Nombre de Maria Teresa Belgodere Hernandez 500.00 0.00 48.0
2,462.72 0.00T O T A L :
189,631.00 0.00 165,416.00 24,215.0029310105020603014.1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
20/12/2016 D 91 91 Traspaso a Leonardo Hugo Cruz Perez (Pago de la Fact. 26C7 por la compra de sillas y tablones para los Distint 165,416.00 0.00 6.0
165,416.00 0.00T O T A L :
233,127.67 0.00 0.00 233,127.6729610105020603014.1 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8271 D00307000
2,549.00 0.00 0.00 2,549.0029810105020603014.1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8271 D00307000
118,849.00 0.00 33,461.00 85,388.0031110105020603014.1 Servicio de energia electrica8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
07/12/2016 D 137 137 Traspaso Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Electrica DIF Central) 33,461.00 0.00 6.0
33,461.00 0.00T O T A L :
26,149.91 0.00 6,354.00 19,795.9131210105020603014.1 Gas8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 4 4 Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago por el Servicio de suministro de Gas LP al Area de Adultos Ma 1,955.62 0.00 6.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 356 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
20/12/2016 D 92 92 Traspaso a SERVIGAS DEL VALLE S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO47991 por el Servicio de Gas para el Area de A 4,398.38 0.00 6.0
6,354.00 0.00T O T A L :
23,868.94 0.00 0.00 23,868.9431410105020603014.1 Servicio de telefonia convencional8271 D00307000
812.00 0.00 0.00 812.0035310105020603014.1 Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac8271 D00307000
75,237.60 0.00 33,918.40 41,319.2035510105020603014.1 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
08/12/2016 E 12 12 Ch. 632 BANORTE Cta. 0231483915 a Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact. AAA12406 por servicio de cambio de C 6,380.00 0.00 6.0
14/12/2016 E 18 18 Ch. 638 BANORTE Cta. 0231483915 a Petra Chavez Mendez (Pago de la Fact. 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 25,392.40 0.00 6.0
14/12/2016 E 20 20 Ch. 640 BANORTE Cta. 0231483915 a Angelica Noemi Ramirez Correa (Pago de la Fact. A64 por la Reparacion del Al 2,146.00 0.00 6.0
33,918.40 0.00T O T A L :
40,597.68 0.00 13,532.56 27,065.1235910105020603014.1 Servicios de fumigacion8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
13/12/2016 D 29 29 Traspaso a CRISERVICES, S.A. DE C.V. (Cancelacion de Pasivo de la Fact. 7198 por el servicios de Fumigacion en 13,532.56 0.00 2.0
13,532.56 0.00T O T A L :
34,173.60 0.00 0.00 34,173.6036110105020603014.1 Gastos de publicidad y propaganda8271 D00307000
171.00 0.00 0.00 171.0037210105020603014.1 Gastos de traslado por via terrestre8271 D00307000
580.00 0.00 0.00 580.0038220105020603014.1 Espectaculos civicos y culturales8271 D00307000
42,313.02 0.00 8,222.01 34,091.0139220105020603014.1 Otros impuestos y derechos8271 D00307000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
02/12/2016 E 5 5 Ch. 625 BANORTE Cta. 0231483915 a Maria Teresa Belgodere Hernandez (Reposicion de Gastos por compras de Varias 1,460.00 0.00 6.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 292.00 0.00 15.0
06/12/2016 E 11 11 Ch. 631 BANORTE Cta. 0231483915 a Pedro Silvestre Aragon Carlos (Pago de la Fact. A3217, A3221, A3239, A3230 1,460.00 0.00 6.0
08/12/2016 E 13 13 Ch. 633 BANORTE Cta. 0231483915 a Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact. AAA132E7 por servicio de cambio de C 5,010.01 0.00 6.0
8,222.01 0.00T O T A L :
1,471,557.34 0.00 124,980.00 1,346,577.3411310103040101014.1 Sueldo base8271 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 62,490.00 0.00 261.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 62,490.00 0.00 306.0
124,980.00 0.00T O T A L :
612.00 0.00 0.00 612.0013110103040101014.1 Prima por año de servicio8271 G00303000
2,448.00 0.00 0.00 2,448.0013120103040101014.1 Prima de antigüedad8271 G00303000
115,565.19 0.00 79,573.00 35,992.1913210103040101014.1 Prima vacacional8271 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 79,573.00 0.00 121.0
79,573.00 0.00T O T A L :
302,768.97 0.00 279,670.00 23,098.9713220103040101014.1 Aguinaldo8271 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 279,670.00 0.00 196.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 357 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
279,670.00 0.00T O T A L :
6,242.97 0.00 0.00 6,242.9713240103040101014.1 Vacaciones no disfrutadas por finiquito8271 G00303000
22,962.00 0.00 0.00 22,962.0013410103040101014.1 Compensacion8271 G00303000
1,155.00 0.00 0.00 1,155.0013450103040101014.1 Gratificacion8271 G00303000
45,238.82 0.00 0.00 45,238.8213460103040101014.1 Gratificacion por convenio8271 G00303000
140,027.42 0.00 25,029.25 114,998.1714120103040101014.1 Cuotas de servicio de salud8271 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 12,487.32 0.00 1,266.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 12,541.93 0.00 1,151.0
25,029.25 0.00T O T A L :
102,135.32 0.00 18,296.13 83,839.1914130103040101014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8271 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 9,183.21 0.00 1,174.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 9,112.92 0.00 1,289.0
18,296.13 0.00T O T A L :
15,754.56 0.00 2,934.76 12,819.8014140103040101014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8271 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,472.47 0.00 1,197.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,462.29 0.00 1,312.0
2,934.76 0.00T O T A L :
11,726.94 0.00 2,157.57 9,569.3714150103040101014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8271 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,082.93 0.00 1,220.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,074.64 0.00 1,335.0
2,157.57 0.00T O T A L :
16,767.98 0.00 3,089.65 13,678.3314160103040101014.1 Riesgo de trabajo8271 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,538.89 0.00 1,358.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,550.76 0.00 1,243.0
3,089.65 0.00T O T A L :
18,855.86 0.00 0.00 18,855.8615220103040101014.1 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos8271 G00303000
19,169.35 0.00 2,608.35 16,561.0015460103040101014.1 Otros gastos derivados de convenio8271 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 894.11 0.00 301.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 1,714.24 0.00 355.0
2,608.35 0.00T O T A L :
45,837.35 0.00 8,065.74 37,771.6117120103040101014.1 Estimulos por puntualidad y asistencia8271 G00303000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 358 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 8,065.74 0.00 329.0
8,065.74 0.00T O T A L :
15,080.00 0.00 0.00 15,080.0024810103040101014.1 Materiales complementarios8271 G00303000
354.99 0.00 0.00 354.9929110103040101014.1 Refacciones, accesorios y herramientas8271 G00303000
250,000.00 0.00 25,000.00 225,000.0011310103040102014.1 Sueldo base8271 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 99 99 Registro de pago de 1er Qna de Diciembre de 2016 12,500.00 0.00 267.0
01/12/2016 D 126 126 Registro de pago de 2da Qna de Diciembre de 2016 12,500.00 0.00 312.0
25,000.00 0.00T O T A L :
14,344.00 0.00 14,344.00 0.0013210103040102014.1 Prima vacacional8271 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 121 121 Registro de pago de Prima Vacacional 2016 14,344.00 0.00 127.0
14,344.00 0.00T O T A L :
58,172.00 0.00 58,172.00 0.0013220103040102014.1 Aguinaldo8271 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
05/12/2016 D 120 120 Registro de pago de Aguinaldo 2016 58,172.00 0.00 202.0
58,172.00 0.00T O T A L :
30,007.90 0.00 4,642.96 25,364.9414120103040102014.1 Cuotas de servicio de salud8271 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,341.64 0.00 1,157.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 2,301.32 0.00 1,272.0
4,642.96 0.00T O T A L :
21,281.56 0.00 3,393.99 17,887.5714130103040102014.1 Cuotas al sistema solidario de reparto8271 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,679.44 0.00 1,295.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 1,714.55 0.00 1,180.0
3,393.99 0.00T O T A L :
3,368.24 0.00 544.41 2,823.8314140103040102014.1 Cuotas del sistema de capitalizacion individual8271 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 269.49 0.00 1,318.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 274.92 0.00 1,203.0
544.41 0.00T O T A L :
2,346.01 0.00 400.24 1,945.7714150103040102014.1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE8271 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 202.19 0.00 1,226.0
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 359 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 198.05 0.00 1,341.0
400.24 0.00T O T A L :
3,354.82 0.00 573.14 2,781.6814160103040102014.1 Riesgo de trabajo8271 G00303000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 283.61 0.00 1,364.0
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Desc 289.53 0.00 1,249.0
573.14 0.00T O T A L :
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
595,887.23 1,110,320.94 514,433.71 0.00
70,899.20 0.00 0.00 70,899.2044110206080401014.1 Cooperaciones y ayudas8272 A00301000
668,421.74 0.00 243,433.71 424,988.0344110204040101024.1 Cooperaciones y ayudas8272 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 2 2 Ch. 622 BANORTE Cta. 0231483915 a COLAP, S.A. DE C.V. (Pagp de la Fact. 10097 por la compra de Cobijas para la 114,840.00 0.00 6.0
01/12/2016 E 3 3 Ch. 623 BANORTE Cta. 0231483915 a INDUSTRIAS ASPLAS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A205 por la compra de Jugu 127,507.20 0.00 6.0
06/12/2016 E 7 7 Ch. 627 BANORTE Cta. 0231483915 a Shaira Paulina Briseño Martinez (Gastos por Comprobar) 1,086.51 0.00 8.0
243,433.71 0.00T O T A L :
251,000.00 0.00 251,000.00 0.0044120204040101024.1 Despensas8272 B00301000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 D 15 15 Traspaso a MEGAMIMENTOS INTERNACIONAL MI LUPITA S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. MA00138 por la compra de pavos 251,000.00 0.00 6.0
251,000.00 0.00T O T A L :
57,600.00 0.00 0.00 57,600.0044210206080501024.1 Becas8272 B00309000
62,400.00 0.00 20,000.00 42,400.0044210206080401064.1 Becas8272 B00310000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
01/12/2016 E 28 28 Ch. 012 BANORTE Cta. 0434153242 Laura Badillo Islas (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 del 2,000.00 0.00 6.0
01/12/2016 E 29 29 Ch. 013 BANORTE Cta. 0434153242 Estela Luisa Velazquez Martinez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la acci 2,000.00 0.00 6.0
01/12/2016 E 30 30 Ch. 014 BANORTE Cta. 0434153242 Maria Alejandra Gutierrez Rodriguez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la 2,000.00 0.00 6.0
01/12/2016 E 31 31 Ch. 015 BANORTE Cta. 0434153242 Manuela Posadas Juarez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 2,000.00 0.00 6.0
01/12/2016 E 32 32 Ch. 016 BANORTE Cta. 0434153242 Luis Carrillo Gil (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 del R 2,000.00 0.00 6.0
01/12/2016 E 33 33 Ch. 017 BANORTE Cta. 0434153242 Carmelita Orosco Cariño (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 2,000.00 0.00 6.0
01/12/2016 E 34 34 Ch. 018 BANORTE Cta. 0434153242 Ignacia Rosas Rebolledo(Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 2,000.00 0.00 6.0
01/12/2016 E 35 35 Ch. 019 BANORTE Cta. 0434153242 Maribel Lucero Muciño (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 d 2,000.00 0.00 6.0
01/12/2016 E 36 36 Ch. 020 BANORTE Cta. 0434153242 Itzel Morales Mendoza (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 96192 d 2,000.00 0.00 6.0
01/12/2016 E 37 37 Ch. 021 BANORTE Cta. 0434153242 Elia Gutierrez Gutierrez (Pago de BECA METRUM correspondiente a la accion 9619 2,000.00 0.00 6.0
20,000.00 0.00T O T A L :
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de
la deuda pública
193,612.25 2,249,762.21 2,056,149.96 0.00
345,926.62 0.00 345,926.62 0.0091110105020204014.1 Amortizacion de capital8274 C00306000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 135 135 Registro correcto del Convenio CN/006/2011 Celebrado con el ISSEMYM 345,926.62 0.00 13.0
345,926.62 0.00T O T A L :
1,710,223.34 0.00 1,710,223.34 0.0092110105020204014.1 Intereses de la deuda8274 C00306000
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 360 de 361 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HUIXQUILUCAN 3095 DICIEMBRE DE 2016
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
31/12/2016 D 133 133 Registro de pago de aportaciones y retenciones ISSEMYM Nov y Dic 2016 Descontados via Participaciones de Atty 313,639.72 0.00 1,648.0
31/12/2016 D 135 135 Registro correcto del Convenio CN/006/2011 Celebrado con el ISSEMYM 1,396,583.62 0.00 16.0
1,710,223.34 0.00T O T A L :
193,612.25 0.00 0.00 193,612.2599110105020204014.1 Por el ejercicio inmediato anterior8274 C00306000
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles
334,842.19 385,242.19 50,400.00 0.00
45,647.40 0.00 0.00 45,647.4051920204040101024.1 Otros equipos electricos y electronicos de oficina8276 B00301000
19,392.65 0.00 0.00 19,392.6551110108030101034.1 Muebles y enseres8276 B00302000
19,199.20 0.00 0.00 19,199.2051510108030101034.1 Bienes informaticos8276 B00302000
50,400.00 0.00 50,400.00 0.0052110108030101034.1 Equipos y aparatos audiovisuales8276 B00302000
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN.
07/12/2016 D 17 17 Traspaso a Eugenio Alberto Cordero Montoya (Pago de la Fact. 6345 por la Compra de 4 Bocinas Marca EON615 par 50,400.00 0.00 6.0
50,400.00 0.00T O T A L :
48,558.47 0.00 0.00 48,558.4756610108030101034.1 Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos8276 B00302000
3,569.01 0.00 0.00 3,569.0151920206080501024.1 Otros equipos electricos y electronicos de oficina8276 B00309000
85,840.00 0.00 0.00 85,840.0053110203010102014.1 Equipo medico y de laboratorio8276 B00310000
94,349.76 0.00 0.00 94,349.7652910206080401064.1 Otro equipo educacional y recreativo8276 B00310000
4,160.00 0.00 0.00 4,160.0051510105020204014.1 Bienes informaticos8276 C00306000
7,530.69 0.00 0.00 7,530.6951510105020602014.1 Bienes informaticos8276 D00307000
6,595.01 0.00 0.00 6,595.0152110105020603014.1 Equipos y aparatos audiovisuales8276 D00307000
TESORERO SISTEMA DIF DIRECTORA SISTEMA DIF PRESIDENTA SISTEMA DIF
MTRO. MARCELO D. VILDOZA VELAZQUEZ LIC. MARIA TERESA BELGODERE HRDEZ LIC. ROMINA CONTRERAS CORRASCO
FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 361 de 361 OSFDIM102/10/05
