ANEXO 1 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL TSS-CCC … · tesorerÍa de la seguridad social pg. 1 ficha...

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

pg. 1 FICHA TECNICA TSS-CCC-LPN-216-002

ANEXO 1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL TSS-CCC-LPN-2016-002

FICHA TÉCNICA

LOTE ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1

Actualización y Licencias de Software de Microsoft y otros

1.1 1 VS Team Foundation Server LicSAPk OLV D 3Y AqY1 AP

Número de parte 125-00526

1.2 35 VS Team Foundation Server CAL LicSAPk OLV D 3Y AqY1 AP UsrCal –

Número de parte 126-01022

1.3 25 Windows ServerStd LicSAPk OLV D 3Y aqY2 AP 2Proc – Número de

parte P73-05743

1.4 230 Windows Server CAL LicSAPk OLV D 3Y AqY1 AP UsrCAL – Número de

parte R18-02410

1.5 2 SQL Server Std LicSAPk OLV D 3Y AqY1 AP – Número de parte 228-

07285

1.6 200 SQL CAL Std LicSAPk OLV D 3Y AqY1 AP DvcCAL – Número de parte –

359-04608

1.7 5 VisioStd LicSAPk OLV D 3Y AqY1 AP – Número de parte D86-03848

1.8 5 Project LicSAPk OLV D 3Y AqY1 AP – Número 076-04349

1.9 3 Licencias de Toad for Oracle Base Edition con (1) año de

mantenimiento incluido

1.10 1 Licencia de PL/SQL Developer para 50 usuarios y un (1) año de

mantenimiento incluido

1.11 250 Symantec Endpoint Protection 12.1 RENEWAL BASIC- 12 MONTHS GOV

BAND H

2

Software para monitoreo del desempeño de la infraestructura de TI

2.1 1

ManageEngine OpManager Essential Edition - Perpetual Licensing

Model - Single Installation License fee for 200 Devices Pack (Unlimited

Interfaces)

2.2 1


Model - Annual Maintenance and Support fee for 200 Devices Pack

(Unlimited Interfaces)

2.3 1 ManageEngine OpManager Essential Edition - Perpetual Licensing

Model - Single Installation License fee for Each additional VoIP Monitor

2.4 1 ManageEngine OpManager - Perpetual Licensing Model - Single

Installation License fee for Root Cause Analysis (Add-on)

2.5 1 ManageEngine OpManager - Perpetual Licensing Model - Annual

Maintenance and Support fee for Root Cause Analysis (Add- on)





Installation License fee for RackBuilder - Each Additional Rack


Maintenance and Support fee for RackBuilder - Each Additional Rack


Installation License fee for 25 Workflows (Add-On)


Maintenance and Support fee for 25 Workflows (Add-On)


Installation license fee for 50 NCM Devices (Plug-in)


Maintenance and Support fee for 50 NCM Devices (Plug-in)

2.12 1 ManageEngine OpManager Essential Edition - Perpetual Licensing

Model - Single Installation License fee for 50 Monitors APM (Plug-in)

2.13 1


Model - Annual Maintenance and Support fee for 50 Monitors APM

(Plug-in)

2.14 2


Model - Single Installation License fee for APM Insight .Net Agent Add-

On APM (Plug-in)

2.15 2


Model - Annual Maintenance and Support fee for APM Insight .Net

Agent Add-On APM (Plug-in)

2.16 2


Model - Single Installation License fee for APM Insight for Java Web

Transaction Monitoring Add-On APM (Plug-in)

2.17 2


Model - Annual Maintenance and Support fee for APM Insight for Java

Web Transaction Monitoring Add-On APM (Plug-in)


Installation License fee for CMDB (Plug-in) (2 Technician 250 nodes)

2.19 1

ManageEngine OpManager - Perpetual Licensing Model - Annual

Maintenance and Support fee for CMDB (Plug-in) (2 Technician 250

nodes)

2.20 1 ManageEngine Servicios Profesionales (Instalación, Implementación y

Transferencia de conocimiento tipo Hands ON)

3

Software para Auditoria del Active Directory, file servers, member servers y print servers

3.1 1

ManageEngine ADManager Plus Professional Edition - Subscription

Model - Annual subscription fee for 1 Domain (Unrestricted Objects)

with 5 help desk Technicians




3.2 1 ManageEngine ADAudit Plus Professional Edition - Subscription Model -

Annual subscription fee for 10 Domain Controllers

3.3 1 ManageEngine ADAudit Plus - Subscription Model - Annual subscription

fee for 5 File Servers

3.4 1 ManageEngine ADAudit Plus - Subscription Model - Annual subscription

fee for 50 Member Servers


Transferencia de conocimiento tipo Hands ON)

4

Software para monitoreo de eventos de seguridad

4.1 1 ManageEngine EventLog Analyzer Distributed Edition - Subscription

Model - Annual Subscription fee for 250 Log Sources Pack


Transferencia de conocimiento tipo Hands On)

5

Software para Monitoreo de Tráfico de Red

5.1 1 ManageEngine NetFlow Analyzer Essential Edition - Perpetual Model -

Single Installation License fee for 100 Interfaces Pack


Annual Maintenance and Support fee for 100 Interfaces Pack


Single Installation License fee for Capacity Planning Add-On


Single Installation License fee for ASAM Per Interface


Single Installation License fee for CBQoS Add-On


Single Installation License fee for NBAR Add-On

5.7 1 ManageEngine Servicios profesionales (Instalación, Implementación y

Transferencia de conocimiento tipo Hands-On)

6

Software para monitoreo y gestión de cambios de dispositivos de la red

6.1 1 ManageEngine Network Configuration Manager - Perpetual Model -

Single Installation License fee for 250 Devices Pack

6.2 1 ManageEngine Network Configuration Manager - Perpetual Model -

Annual Maintenance and Support fee for 250 Devices Pack


Transferencia de conocimiento tipo Hands-On)

7

Telefonos IP y Headset

7.1 50

Teléfono IP HD voice, Dual-port Gigabit Ethernet, Pantalla gráfica LCD de

2.7" 192x64-pixel con backlight, Hasta 12 SIP cuentas, diseño “Paper

label free”, Soporte PoE, Headset, Soporte EHS, Stand integrado




adjustable de dos ángulos, capacidad de montar en pared, Simple,

flexible and secure provisioning options.

Un (1) año de garantía mínimo

7.2 10

Telefono IP HD voice, Dual-port Gigabit Ethernet, PoE(802.3af) class

support, pantalla gráfica de 7" 800 x 480-pixel color, touch screen with

backlight, Support Bluetooth , headset, through USB Dongle, Up to 16

SIP accounts, Paper label free, Design, Headset, EHS support, Supports

expansion modules, Wall Mountable, Simple, flexible and secure

provisioning options.

7.3 20

Headset para telefonos yeahlink T22 Call Center quality headset,

excellent sound quality, lightweight, durable and comfortable for all day

use, Flexible goose neck boom, Noise canceling microphone to reduce

background noise, acoustic Shock Protection circuit Hearing on both

sides and microphone can be worn on either ear, Adjustable headband,

Completed with a long Polaris coiled cord with RJ plug.

Un (1) año de garantía mínimo

8

Software de Backup y Replicación

8.1 1 Veeam Backup & Replication Enterprise Plus V9 2 CPU Sockets

8.2 1 Veeam Backup Essentials Enterprise Plus V9

9

Misceláneos para conectividad

9.1 2 Caja de cable UTP CAT6

9.2 2 Kit de herramientas para redes mínimo 50 piezas(de buena calidad)

9.3 100 RJ-45 keystone jack CAT6

9.4 200 Conector RJ-45 CAT6

9.5 2 Dell SAS 6GB HBA External Controller Card - Manufacturer Part# :

7RJDT Dell Part# : 342-0910

10

Computadoras de Escritorio y Portátiles

10.1 35

Computadora de Escritorio CPU Tipo Torre

Procesador Intel® Xeon® Processor E3-1245 v5 (Quad Core HT 3.5GHz,

3.9Ghz Turbo, 8MB, w/ HD Graphics P530)

Sistema Operativo Windows 10 Pro 64bit

Video AMD FirePro™ W2100 2GB (2 DP) (2 DP to SL-DVI adapter)

Memoria 32GB (2x16GB) 2133MHz DDR4 Non-ECC

Disco 500GB 3.5 pulgadas Serial ATA (7,200 Rpm)

Teclado y Mouse

Windows 10 OS Recovery 64bit – DVD

Resource DVD

3 años de garantía on-site

10.2 5 Computadora Portátil




Procesador de 6ta generation Intel Core i7-6700HQ Quad Core (6M

Cache, up to 3.5 GHz) o superior

Sistema operativo Windows 10 Pro 64-bit , Memoria 6GB DDR4-

2133MHz

512GB PCIe de estado sólido

DW1830 3x3 802.11ac 2.4/5GHz + Bluetooth 4.1

Pantalla 15.6" FHD (1920 x 1080) InfinityEdge

Backlit Keyboard, US English

Video NVIDIA® GeForce® GTX 960M with 2GB GDDR5

PowerCord 2.5A 1M C5 E3

84 WHr 6-Cell Lithium-Ion Battery

Operating System Recovery Media

3 años de garantía On-site

10.3 1

Computadora Portatil

Pantalla de 13 pulgadas tipo “Retina display”

Procesador 3.1Ghz, dual core Intel Core i7 Turbo / Memoria de 16Gb

1866Mhz LPDDR3 SDRAM / Disco duro 512Gb PCIe-based Flash,

Teclado Backlit con layout en inglés, Intel Iris Graphics 6100, Force

Touch trackpad, Sistema operativo iOS, 2 años de garantía local

11

Equipos de Red

11.1 1 ASA 5555-X con Servicios de FirePOWER y Smartnet 24x7x4 de 3 Años

11.2 5 CISCO WS-C3850-24P-E, 24 Ports PoE+ 715 W, 435 W, 4 x 1 GE, con

servicio Smartnet 24x7x4 3 Años

12

Actualización del Sistema de Control de Acceso On-The-Minute (OTM)

Descripción general: La TSS posee el sistema On-The-Minute (OTM) de control de acceso y

asistencia de sus colaboradores mediante toma de datos biométricos, el cual requiere ser

actualizado a la versión 4.5 o superior, así como expandir los puntos de control.

12.1 1

Actualización (upgrade) del software On-the-minute a la versión 4.5 o

superior

(Solución de control de asistencias que incluye el software On The Minute® y una unidad TCP/IP Hardware) Terminal semiautónoma de Control de asistencia y acceso On The Minute® TCP/IP con sensor de huella dactilar. - Debe ser de conexión TCP/IP - Debe tener rápida y perfecta autentificación de la huella por el algoritmo y software utilizado - Alta velocidad de identificación 1:N. - Distintas presentaciones de acuerdo a las necesidades de registros. - Debe combinar distintos tipos de identificación: huella dactilar, password.




- Debe poder agregarse las unidades adicionales según las necesidades

de la institución

12.2 10

Unidad adicional de Terminal Remota y autónoma TCP/IP las cuales se

utilizarán para cada entrada

Unidad autónoma que no requiere computadora solo conexión de red o internet Uso: para agregar más puntos de control de chequeo al sistema On the Minute® por medio de red Debe incluir una terminal de huella adicional TCP/IP y licencia de

activación, una caja acrílica para cada terminal y servicio de flete e

instalación de las terminales.

12.3 1 Instalación del programa, configuración y transferencia de

conocimiento tipo Hands-on

13

Software de Inteligencia de Negocios Descripción general: La TSS posee requiere la

instalación de una plataforma de BI para explotar información de su base de datos que pueda

servir para la toma de decisiones, trazar estrategias y tomar acciones preventivas y

correctivas basado en indicadores y tendencias visualizadas mediante paneles de control

(dashboards)

131 2 Licencia de Tableau Server para 10 usuarios cada una (2) años de

mantenimiento

13.2 5 Licencias de Tableau Desktop con dos (2) años de mantenimiento

13.3 1

100 horas de servicios profesionales para: evaluación de

requerimientos, construcción de datawarehouse, instalación,

configuración, implementación y transferencia de conocimiento tipo

Hands-on

14

Escáner para proyecto de digitalización

14.1 15

Foto-Escáner de alta velocidad

Portable, escaneo de documentos tipo A3, A4 y A5 en formato PDF

multi página, Resolución mínima de 10 Megapixeles y 2372x2754

Capacidad de escanear documentos, tarjetas de identificación, notas,

códigos de barra, dibujos, libros, y objetos tridimensionales

Autofoco y capacidad de zoom, capacidad de escanear con luz natural,

luz LED integrada, funcionalidad de marca de agua automática

Conexión USB

Dos (2) años de garantía mínimo

15

Sistema Financiero para manejo de tesorería y flujo de caja

15.1 1

Descripción: Sistema financiero para manejo de tesorería con las

siguientes características:

Características Generales

Sistema multiusuario, multicompañía, multidivisa y

multisistema bancario.




Vinculación con sistema financiero de la institución

Comunicaciones Bancarias

Descarga automática de extractos bancarios vía la red Swift

Extractos

Traducción de todos los extractos bancarios a formatos pre

establecidos por la institución

Control de liquidaciones de intereses y cargos bancarios

Control de información bancaria, identificación de errores de

saldos

Generación de mapa histórico de las operaciones bancarias

Análisis de flujos de cobros y pagos con estadísticas por tipo de

operación

Gestión del negocio bancario

Generación de informes como, posición en fecha valor, saldos

medios, negocio bancario, cargos por rubros.

Contabilización

Contabilización automática de todos los movimientos

bancarios (comisiones, gastos, liquidaciones, operaciones

financieras, transferencias, etc). Incluso transacciones que

engloban varios movimientos.

Conciliación.

Conciliación automática a un 90% de la información bancaria

mediante búsqueda multiapunte.

Mantiene cuadre de saldo justificado de banco y empresa

Conserva histórico de conciliación para consultas futuras

Tesorería

Informe de previsión de flujo de caja en base a estadísticas

reales de comportamiento de cobros y pagos

Presupuesto de tesorería

Informe y ajuste de desviaciones diarias

Reclamación automática de incumplimientos en cálculos de

fecha valor por parte de los bancos y diferencias en comisiones

pactadas

Cashpooling virtual. Propuesta de movimientos bancarios para

obtener una posición idónea de liquidación. Incluyendo

generación de ficheros automáticos para la realización de estos

movimientos.

Banco de grupo. Control de movimientos intragrupo para

préstamos entre empresas de un mismo grupo incluyendo la

contabilización y liquidación de intereses de los mismos.




Decisiones.

Gestión de operaciones de inversión y financiación

Contabilización automática mensualidad de todos los flujos de

financiación e inversión.

Clasificación de asientos de corto y largo de plazo de

operaciones financieras

Control de liquidación de intereses de operaciones de

financiación e inversión

Reclamación automática de diferencias en liquidaciones de intereses.

15.2 1

150 horas de servicios profesionales para: evaluación de

requerimientos, instalación, configuración, implementación y

transferencia de conocimiento tipo Hands-on

16

Sistema de almacenamiento tipo NAS de 12 bahías sin discos, para rack, con expansión para

12 discos adicionales

16.1 1

NAS de 12 bahías sin discos, para rack, con expansión para 12 discos

adicionales

Modelo de CPU Intel Atom C2538

Arquitectura de CPU 64-bit

Frecuencia de CPU Núcleo cuádruple 2.4 GHz

Punto flotante

Motor de cifrado de hardware (AES-NI)

Memoria del sistema 2 GB DDR3

Módulo de memoria preinstalado 2 GB x 1

Memoria ampliable hasta 6 GB (2 GB + 4 GB)

Receptáculo(s) de unidad 12

Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión 24

Tipo de unidad compatible:

Unidad de disco duro SATA III / SATA II de 3,5"

2.5" SATA III / SATA II HDD

SSD SATA III / SATA II de 2,5"

Capacidad máxima bruta interna 96 TB

Capacidad máxima bruta con unidades de expansión 192 TB

Tamaño máximo de volumen individual 108 TB

Tipo de RAID compatible: Synology Hybrid RAID

Fuente de alimentación redundante

Dos (2) años de garantía mínimo

17 17 30

Teclados USB

Tipo de dispositivo: Teclado

Interfaz: USB




Función de teclas activas: Sueño, Mi PC, calculadora, zoom, correo

electrónico, volumen, silencio, navegador, reproducción / pausa, hacia

atrás, hacia delante, reproductor multimedia

Características: Soporte para las palmas, hub USB de 2 puertos,

resistente a salpicaduras

Color: Negro

Interfaces: 2 x USB

cables incluidos: 1 x cable USB

18 18 4

Impresoras Láser

Impresión mínimo 35 páginas por minuto

Resolución mínima: Hasta 1200 x 1200 dpi

Tipos de conectividad: USB 2.0 - Ethernet 10/100/1000 – Wireless

802.11b/g/n

Ciclo de mantenimiento: mínimo 50mil páginas

Mobile printing capability

- Capacidad de impresión de 5,000 páginas mensuales

- Bandeja de alimentación para 500 páginas

Notas, Requerimientos Imprescindibles y Forma de Evaluación/Adjudicación por Lote

Lote Requerimiento Imprescindible Forma de Adjudicación

1, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17 y 18

Deben cumplir mínimo con los requerimientos técnicos y garantía solicitadas

Se adjudicará por Ítem al oferente que cumpla con los requisitos imprescindibles y de mejor propuesta económica.

2, 3, 4, 5, 6, 12 y 13

El oferente debe demostrar que tiene el personal técnico especializado para implementar el producto y realizar la transferencia de conocimiento al personal de la TSS, para lo cual deberá presentar los currículos del personal técnico que realizará las implementaciones y transferencias de conocimientos y listado de referencias de los proyectos implementados del mismo rubro.

Mejor precio ofertado que cumpla con todas especificaciones técnicas y requerimientos imprescindibles

15 a) La solución ofertada debe correr bajo una plataforma de base de datos Oracle o SQL Server

b) El oferente debe demostrar que es distribuidor autorizado del producto requerido en lote para el territorio

Se adjudicará al oferente que cumpla con todas las especificaciones técnicas y todos los requerimientos imprescindibles del cuadro 1 y ofrezca el mejor precio.



Dominicano.

c) El oferente debe demostrar que tiene el personal técnico especializado para implementar el producto y realizar la transferencia de conocimiento al personal de la TSS, para lo cual deberá presentar los currículos del personal técnico que realizará las implementaciones y transferencias de conocimientos y un listado de referencias de los proyectos implementados del mismo rubro

d) El producto ofertado debe cumplir con todos los requisitos que se describen en el cuadro 1 (requisitos imprescindibles del Lote 15)

La Dirección Financiera de la TSS será la encargada de evaluar que el producto ofertado cumple con todos los requisitos imprescindibles numerados en el cuadro 1 y emitirá un informe de evaluación de cumplimiento.

Cuadro 1. Requisitos Imprescindibles del Lote 15

Número Requerimiento

Requerimiento

1 Permitir la Gestión ilimitada de Sociedades, bancos y cuentas

2 Permitir la Gestión multidivisa completa. Posibilitar la gestión de operaciones en divisas distintas.

3

Posibilidad de gestionar operaciones en divisas distintas a la de las cuentas bancarias en que se realice; conservando tanto los importes en la divisa de la operación y contravalor a la divisa de la cuenta. Ejemplo:pagos por transferencias en EUR, a través de una cuenta bancaria referenciada en Pesos Dominicanos.

4 Actualización automática de las cotizaciones de divisas. Indicar en observaciones, la fuente de referencia de donde se obtengan las cotizaciones y frecuencia.

5 Permitir la parametrización de las diferentes clases de Egresos e Ingresos como son: recibos de caja, consignaciones, ingresos a bancos, notas débito y crédito y comprobantes de egreso con sus respectivos documentos de anulación.

6 Calculo automático los costos asociados a los Egresos e Ingresos realizados, dependiendo del Banco por el que se produzcan.

7 Comunicación Bancaria integrada. Permitir la comunicación y recuperación diaria de las entidades financieras, sucursales, bancos.

8 Formatos de ficheros con los que trabaja

9 * Internacional o Swift.

10 * Propio

11 Permitir la comunicación y recuperación diaria de las entidades financieras, sucursales, bancos.

12 Disponer de las previsiones de cobro y pago de la TSS, procedentes de la gestión comercial, logística y facturación.




Requerimiento

13 Dotar a las previsiones comerciales y de facturación de la semántica propia de Tesorería. (fecha operación , fecha valor, instrumento financiero)

13 Permitir definir mediante parametrización de los diferentes conceptos de ingresos y egresos, permitiendo especificar el código de la cuenta y el concepto y la contrapartida correspondiente por defecto.

14 Interactuar con los módulos de presupuesto, cuentas por pagar, facturación y cartera y contabilidad de manera integrada y realizando las afectaciones en línea de acuerdo a las transacciones y movimientos propios de tesorería ingresos y egresos.

15 Permitir el manejo independiente de cajas menores, desde la constitución, reembolso y legalización, afectando automáticamente contabilidad y presupuesto.

16 Permitir la programación de los diferentes pagos de acuerdo a la disponibilidad y exigencias, realizando las proyecciones correspondientes en el flujo de caja

17

Permitir generar un seguimiento diario de movimiento de bancos discriminado en recursos propios, cuentas en moneda extranjera; recursos de destinación específica y recursos del seguro social de las cuentas principales, generando el informe diario correspondiente comparado con los saldos reflejados diariamente por los portales de bancos.

18 Permitir el seguimiento y control de saldos de la totalidad de cuentas bancarias por los diferentes conceptos del gasto generando el informe mensual del saldo bancario.

19 Permitir manejo de flujo de caja proyectado o previsional, real y sus cruces correspondientes.

20 Permitir la realización de consultas rápidas de todos los recaudos e ingresos, así como los diferentes soportes impresos y en formato Excel que permita contar con la información incorporada en el sistema y necesaria para toma de decisiones.

21 Permitir la incorporación de las fechas de cobro en las diferentes transacciones de pago, para poder realizar el cruce de flujo de caja semanal vs. el movimiento de egresos de las entidades bancarias (pre conciliación)

22 Permitir el control y seguimiento de bancos, liquidación y valorización respectiva actualizando de operaciones realizadas tanto en importe como en volumen.

23 Permitir manejo de movimientos en otra moneda, debe mantener registro de la tasa de cambio con la que se efectúa la negociación, realizar el cálculo automático de la conversión monetaria del movimiento para el asiento contable y la generación de movimientos y comprobantes de tesorería.

24 Permitir generar consultas y reportes de los saldos y movimientos en otra moneda.

25 Permitir la afectación en línea de los recaudos del módulo de facturación y cartera.

26 Permitir el cargue de archivo plano y generación de ingresos realizando la afectación contable y presupuestal.




Requerimiento

27

Permitir el registro de comprobantes de ingreso generando automáticamente el número de comprobante y tomando la fecha del sistema (permitir captura manual de la fecha), permitir el registro de otros ingresos por diferentes conceptos (cada concepto asociado a un comprobante), afectando automáticamente contabilidad, presupuesto y Flujo de caja de acuerdo a las cuentas relacionadas por el concepto, y el rubro presupuestal definido en parametrización respectivamente. Para cada concepto relacionar código del ítem del flujo de caja que afecta (Permitir selección de los códigos de los conceptos definidos en el flujo de caja), cuenta que se afecta por el ingreso (selección de las cuentas definidas en parametrización), posibilidad de especificar si se recibió en efectivo, cheque u otro tipo de transacción e identificación de la entidad de donde se recibe el cheque, referencia del tercero o de quien se recibe el ingreso y descripción amplia del ingreso. Debe incluir el manejo de plantilla para la generación del documento de comprobante de ingreso, el cual será completado automáticamente por los datos capturados del sistema, incluir manejo de centro de costos.

28 Debe incluir el manejo de plantilla para la generación del documento de comprobante de ingreso, el cual será completado automáticamente por los datos capturados del sistema, incluir manejo de centro de costos.

29 Permitir la importación del presupuesto de Tesorería desde Excel

30 Permitir el registro y descargue de cartera de acuerdo al archivo y/o tabla de datos generados por los sistemas financieros de forma automática realizando el registro contable respectivo.

31

Permitir el registro de ingresos a partir de la captura del archivo de movimiento de los bancos, permitiendo seleccionar movimientos y elaborando el respectivo comprobante de ingreso, con su concepto de ingreso, cargando el valor del registro de acuerdo a los movimientos seleccionados, permitir la creación de un único comprobante para varios movimientos seleccionados del archivo y que corresponden a un mismo concepto. Debe afectar automáticamente contabilidad, presupuesto y flujo de caja de acuerdo a las cuentas relacionadas por el concepto, y el rubro presupuestal definido en parametrización respectivamente. Debe incluir el manejo de plantilla para la generación e impresión del documento de comprobante de ingreso, el cual será completado automáticamente por los datos capturados del sistema.

32 Permitir el registro de movimientos en moneda extranjera de valor en dólares y la tasa de cambio, calculando la conversión a moneda nacional.

33 Permitir capturar comprobantes de ingreso, de varios registros de un mismo tipo de movimiento, afectando a contabilidad y en libro de bancos para efectos de conciliación y consultas.

34 Permitir la actualización automática y en línea de los saldos de cajas y bancos, de acuerdo con los datos registrados en el comprobante de ingreso.

35 Permitir la generación automática y control de los consecutivos de los comprobantes de ingreso.

36 Todos los ingresos deben afectar el flujo de Caja y la ejecución presupuestal.

37 Permitir definir mediante parametrización la periodicidad para la numeración de las notas (Ej. Mensual, anual, sin reinicio).

38 Permitir la elaboración de comprobantes de traslados de fondos bancarios entre cuentas de nivel central y regional.




Requerimiento

39 Permitir realizar el cargue de fechas de cobro mediante archivo plano para el control de flujo de caja correspondiente.

40 Permitir las consultas de movimientos, comprobantes y diferentes reportes.

41 Mostrar el saldo actual y actualizar los saldos de las cuentas bancarias con los valores correspondientes al comprobante de egreso que se está generando.

42

Generación automática de los ajustes por diferencia en cambio a fin de mes de los saldos de las cuentas manejadas en moneda extranjera, mediante registro de la tasa representativa del mercado de fin de mes y el cálculo automático de la diferencia del saldo final obtenido en moneda colombiana y el valor del saldo final de la segunda moneda convertido a moneda colombiana. Generando la nota débito o crédito de ajuste correspondiente.

43 Permitir elaborar notas débito y crédito para realizar ajustes a cuentas bancarias, y movimientos entre cuentas, con la respectiva afectación de las cuentas de contabilidad

44 Debe mantener saldos reales en libros auxiliares de Bancos

45 Permitir realizar traslados entre cuentas bancarias. Generación automática de la afectación en contabilidad del traslado y de la nota crédito correspondiente al movimiento, con fecha y concepto de traslado.

46 Permitir manejar saldos de cuentas bancarias en Pesos Dominicanos y en otras monedas, de acuerdo a lo definido en la creación de la cuenta, los movimientos efectuados para esta cuenta deben afectar el saldo en la segunda moneda.

47

Permitir generar un seguimiento diario de movimiento de bancos discriminado en recursos propios, cuentas en moneda extranjera e inversiones; recursos de destinación específica y recursos del seguro social de las cuentas principales, generando el informe diario correspondiente comparado con los saldos reflejados diariamente por los portales de bancos.

48 Permitir definir mediante parametrización los tipos de entidades bancarias asociando el código respectivo para cada tipo de entidad.

49 Permitir definir mediante parametrización los tipos de cuentas bancarias que se manejan.

50 Permitir la creación de entidades financieras relacionando Código, Nombre entidad, tipo de entidad, auxiliar contable, clase de cuenta, permitir definir varias sucursales relacionando nombre de la sucursal, Dirección, Teléfono, código de la ciudad.

51

Permitir la creación de cuentas bancarias, definiendo el auxiliar respectivo para la cuenta, Clase de cuenta, cuenta auxiliar que afecta la cuenta bancaria, recurso presupuestal que afecta, tipo de entidad bancaria (de acuerdo a los tipos definidos en parametrización), registrar la fecha de apertura y la fecha de inactivación de la cuenta. Permitir manejar cuentas bancarias en otras monedas.

52 Permitir inactivación de las cuentas registrando la fecha de inactivación, debe tener control de los saldos de las cuentas a inactivar restringiendo la inactivación para perfiles determinados de usuario, y con mensajes de advertencia para cuentas que tengan saldos mayores que cero.

53 Este módulo debe permitir manejar las inversiones liquidándolas, y valorizándolas a un corte contable determinado realizando los registros correspondientes.

54 Permitir el manejo de las transacciones en títulos valores




Requerimiento

55 Permite la definición del valor nominal, la tasa efectiva, precio de mercado, tipo de inversión, fechas de compra y de vencimiento, rendimientos y forma de pago, comisión, y la Tasa efectiva del título.

56 Permitir la valoración de la inversión de acuerdo al procedimiento técnico para el cálculo de los rendimientos a una fecha determinada, realizando el registro contable correspondiente.

57 Captura de los archivos de extracto bancario o movimiento diario de los bancos (cargue de medios magnéticos), conservando histórico de los movimientos por cada entidad financiera relacionando el código del documento

58 De acuerdo a los documentos definidos en la parametrización por cada entidad), el tipo de movimiento (Débito o crédito de acuerdo con el documento), y el valor correspondiente por movimiento. Registrar además la fecha de realización de la captura del archivo.

59 Permitir definir mediante parametrización por entidad bancaria, los correspondientes códigos de los documentos de movimiento bancario y relacionarlos con los documentos de ingreso y egreso registrados en el sistema.

60

Permitir realizar captura manual del extracto bancario y del archivo de movimiento, discriminando por documento (De acuerdo a los documentos definidos por cada entidad en la parametrización) el tipo de movimiento (Débito y crédito) y el valor correspondiente por movimiento. Registrando la fecha de captura.

61

Proceso de conciliación automática de los registros del banco con los movimientos registrados en el sistema producto de la operación durante el periodo (comprobantes de ingreso, egreso, notas débito, notas crédito). Permitir seleccionar la cuenta bancaria a conciliar. Permitir determinar la fecha hasta la cual se realizará conciliación. Dicho proceso debe permitirse realizar con los archivos de movimiento diario de los bancos o los archivos de extracto bancario, generando el control del día hasta el cual se ha conciliado en el período por cuenta bancaria.

62 Permitir a partir de la pantalla de conciliación registrar movimientos bancarios que no hayan sido relacionados en el archivo de movimiento, con la captura adicional del número, fecha y valor del documento soporte.

63 Permitir el cargue inicial de partidas no conciliadas de los movimientos bancarios del período anterior.

64 Para el proceso de conciliación debe permitir registrar los saldos inicial y final del banco, los cuales serán comparados con los saldos del sistema a la fecha de conciliación.

65 Permitir realizar conciliación manual mediante selección de uno o varios movimientos del archivo de movimiento del banco, con un movimiento respectivo del sistema financiero.

66 Mantener histórico según el archivo de movimiento de los bancos o archivo de extracto bancario y de los tipos de documento de los bancos; de los cheques que han sido cobrados por cada cuenta bancaria.

67 Permitir la generación de flujo de caja proyectado vs. el real actualizado de acuerdo a la apropiación presupuestal y disponibilidad real de recursos en bancos.

68 Permitir la incorporación de las fechas de cobro en las diferentes transacciones de pago, que permitirá realizar el cruce de flujo de caja semanal vs. el movimiento de egresos de las entidades bancarias (pre conciliación)

69 Permitir la realización de flujo de caja semanal, identificando los valores pendientes por cobrar y cobrados de la semana anterior de acuerdo a la cuenta bancaria y entidad financiera.




Requerimiento

70 Permitir realizar el cargue de fechas de pago mediante archivo plano para el control de flujo de caja correspondiente.

71 Permitir generar consultas y reportes de los saldos y movimientos en otra moneda.

72 Permitir definir en el flujo de caja los códigos que se utilizaran en las transacciones de tesorería.

73 Permitir la parametrización de la afectación del flujo de caja a partir de los conceptos de ingresos y egresos de los movimientos de tesorería, especificando por conceptos de tesorería la fuente o uso a la cual deben afectar.

74 Debe manejar flujo de caja proyectado (solo para proceso de proyección y comparativos) y flujo de caja real (afectado por movimientos de tesorería).

75 El flujo de caja real debe ser alimentado por operaciones efectivas de ingresos y egresos.

76 Permitir definir mediante parametrización la identificación de los conceptos de retención según la DIAN.

77

Permitir crear los tipos o conceptos de retención y descuentos, entre los que se encuentran retención en la fuente, retención de industria y comercio, timbre, ITBIS o por cualquier nuevo impuesto o descuento que se requiera; especificando descripción de concepto, base, porcentaje, cuenta auxiliar a afectar, cuentas del pasivo y del gasto del plan contable a afectar (Permitir seleccionar otras cuentas en el momento de la generación de la orden de pago), auxiliar, identificación de la DGII (seleccionado a partir de los conceptos de retención de la DGII definidos en parametrización), permitir especificar si el concepto toma base o no para el cálculo, grupo del concepto (Selección de acuerdo a los grupos definidos).

78 Permitir definir grupos por tipo de impuesto para los conceptos de retención, (Ej. Retención de ITBIS). Permitiendo agrupar los conceptos de retención de acuerdo al tipo de impuesto.

79 Permitir consulta del estado del proceso de pago por una aplicación vía internet, para el proveedor.

80 El sistema debe manejar flujos de caja actuales y proyectados, diarios, mensuales y anuales, detallados y resumidos, por centro de costo, consolidado.

81 El sistema debe permitir realizar conciliaciones bancarias manuales y automáticas (teniendo en cuenta los archivos de los bancos con lo que trabaja la empresa, mínimo tres entidades bancarias)

82 El sistema debe calcular las diferencias en las conciliaciones bancarias, para que el usuario realice las respectivas notas de ajuste bancarias

83 El sistema debe permitir el manejo de notas bancarias por diferentes conceptos (cuatro por mil, tipos de comisiones)

84 El sistema debe permitir registrar notas o ajustes a consignaciones

85 El sistema debe proveer el informe diario de caja y bancos

86 El sistema debe proveer reportes varios de los valores en custodia por Tesorería

87 El sistema debe permitir registrar la causal de devolución para los casos en que se presente la devolución de un cheque




Requerimiento

88

El sistema debe permitir el manejo y legalización de gastos registrando el valor, nombre(s) y apellido(s) o razón social, dirección, teléfono(s), estructura de costos y código del concepto del gasto, asociando las retenciones y deducciones correspondientes a estas cuentas, permitiendo consultas y generación de informes por: cuentas pendientes por legalizar, cuentas legalizadas, cuentas de anticipo por persona o en general.

89 El sistema debe permitir los traslados o adiciones entre diferentes bancos en forma automática.

90 El sistema permite el manejo de créditos en tasas de interés fijas y variables con modalidades de pagos anticipados y vencidos

91 El sistema permitirá al usuario definir reglas para elaborar automáticamente cartas de notificación.

92 El sistema debe permitir generar documentos de texto para correspondencia

93 El sistema debe permitir la exportación de información para generar informes en diferentes formatos

94 El sistema deber permitir cancelar automáticamente los saldos pendientes, menores a un monto especificado por el usuario durante la aplicación de efectivo

95 El sistema debe permitir generar cartas de notificación con base en criterios especificados por el usuario, incluyendo el estado de antigüedad, estado de recaudación y/o número de cuenta

96 El sistema deberá realizar análisis de tendencias de pago.

97 El sistema debe permitir al usuario definir reglas para aplicación de cargos financieros.

98

El sistema debe permitir definir mediante parametrización los conceptos de recaudo a capturar en la interface con el sistema de misión crítica, con las respectivas cuentas débito y crédito de contabilidad que deben afectar por cada concepto (servicios) para el proceso de captura de recaudo.

99

El sistema debe permitir definir mediante parametrización los tipos de movimiento relacionando las cuentas que se afectan automáticamente. Cada vez que se elabora un comprobante, debe afectar las cuentas (realizar la contrapartida automáticamente) definidas en la parametrización de acuerdo al tipo de movimiento que se está realizando. Permitir definir mediante parametrización los rangos de cuentas posibles por las que se puede realizar el movimiento.

ANEXO 1 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL TSS-CCC … · tesorerÍa de la seguridad social pg. 1 ficha...

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