BALANCE GENERALACTIVO ENENRO FEBRERO

Caja 31,165,750 29,713,350 16.60Bancos 103,538,503 129,379,201 55.16Cuenta de ahorros 10,000,000 10,025,300Inversiones (acciones) 5,000,000 0.00Deudores (clientes) 15,601,800 2,439,300 8.31Anticipos 912,500 1,537,500 0.49Inventarios (m.n.f.p.l.e) 15,490,000 2,490,000 8.25Diferidos 3,309,889 2,186,556

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 180,018,442 182,771,207Equipo de oficina 2,064,800 2,064,800 1.10Equipo de computacion y comunicaciones 5,730,000 5,730,000 3.05Depreciacion acumulada (101,436) (214,143) -0.05

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7,693,364 7,580,657 4.10TOTAL ACTIVOS 187,711,806 190,351,864 97.01

PASIVOSProveedores (nacionales) 8,015,000 2,015,000 45.48costos y gastos 345,000 0.00retencion en la fuente 1,408,000 7.99impuesto a las ventas retenido 44,400 0.25Retencion y apotes de nomina 421,358 842,716 2.39Acreedores varios 3,330,251 4,121,347 18.90impuesto de renta 2,620,902 3,786,837 14.87Impuesto vtas por pagar 678,772 4,678,772 3.85

TOTA PASIVO CORRIENTE 16,518,683 15,789,672Pasivo estimado y provisiones 1,105,489 2,210,978 6.27

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,105,489 2,210,978TOTAL PASIVOS 17,624,172 18,000,650 100.00

PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO 170,087,634 172,351,214

APORTES 165,000,000 165,000,000 87.90RESERVAS 508,763 735,111 0.27UTILIDAD DEL EJERCICIO 4,578,871 6,616,003 2.44

PASIVO + PATRIMONIO 187,711,806 190,351,864

ANALISIS VERTICAL ENERO

ANALISIS HORIZONTALVARIACION

15.61 -1,452,40067.97 25,840,698

5.272.63 5,000,0001.28 -13,162,5000.81 625,0001.31 -13,000,0001.15 -1,123,333

1.08 03.01 0

-0.11 -112,707-112,707

100.00 2,502,051

11.19 (6,000,000)1.92 345,000

(1,408,000)(44,400)

4.68 421,358 22.90 791,096 21.04 1,165,935 25.99 4,000,000

(729,011)12.28 1,105,489

1,105,489 100.00 376,478

2,263,580 86.68 0

0.39 226,3483.48 2,037,132

2,640,058

ANALISIS VERTICAL FEBRERO

ESTADO DE RESULTADOS ENEROINGRESOS $ 39,200,000(-) Devoluciones en ventas(=) INGRESOS NETOS $ 39,200,000(-) Costo de ventas $ 21,510,000(=) UTILIDAD BRUTA $ 17,690,000(-) Gatos $ 9,826,292(=) UTLIDAD OPERACIONAL $ 7,863,708(+)Otros ingresos ($ 155,172)(=)UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO Y RENTA $ 7,708,536(-) Impuesto Renta (25%) $ 1,927,134(-) CREE (9%) $ 693,768(=) UTILIDAD LIQUIDA $ 5,087,634(-) Reservas (10%) $ 508,763(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 4,578,870

ESTADO DE RESULTADOS FEBREROINGRESOS (VENTAS) 25,000,000 -$ 14,200,000(-) Devoluciones en ventas 0 $ 0(=) INGRESOS NETOS 25,000,000 -$ 14,200,000(-) Costo de ventas 13,000,000 54.87 52.00 -$ 8,510,000(=) UTILIDAD BRUTA 12,000,000 45.13 48.00 -$ 5,690,000(-) Gatos 8,595,785 25.07 34.38 -$ 1,230,507(=) UTLIDAD OPERACIONAL 3,404,215 20.06 13.62 -$ 4,459,493(+)Otros ingresos 25,300 -0.40 0.10 $ 180,472(=) UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO Y RENTA 3,429,515 19.66 13.72 -$ 4,279,021(-) Impuesto Renta (25%) 857,379 4.92 3.43 -$ 1,069,755(-) CREE (9%) 308,656 1.77 1.23 -$ 385,112(=) UTILIDAD LIQUIDA 2,263,480 12.98 9.05 -$ 2,824,154(-) Reservas (10%) 226,348 1.30 0.91 -$ 282,415(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,037,132 11.68 8.15 -$ 2,541,738

ANALISIS VERTICAL ENERO

ANALISIS VERTICAL FEBRERO

ANALISIS HORIZONTAL VARIACION

BALANCE GENERAL ANALISIS HORIZONTALACTIVO C D VARIACION

Caja 1,116,553 1,371,226 0.39 0.40 254,673Bancos 32,573,380 38,946,809 11.49 11.48 6,373,429Inversiones 14,502,138 17,552,752 5.12 5.17 3,050,614Deudores 46,287,625 54,640,903 16.33 16.10 8,353,278Cuentas x cobrar a trabajadores 1,490,244 1,721,430 0.53 0.51 231,186Inventarios 61,579,859 74,876,748 21.73 22.07 13,296,889Terrenos 25,425,000 30,580,088 8.97 9.01 5,155,088Maquinaria y equipo 43,533,250 51,168,905 15.36 15.08 7,635,655Equipo de computacion y comunicaciones 6,770,960 8,027,183 2.39 2.37 1,256,223Flota y equipo de transporte 47,626,110 57,586,647 16.80 16.97 9,960,537Gastos pagados por anticipado 2,499,956 2,829,518 0.88 0.83 329,562

TOTAL ACTIVOS 283,405,075 339,302,209 100.00 100.00 55,897,134PASIVOS

Obligaciones financieras 34,747,500 43,130,719 39.60 39.47 8,383,219Proveedores 41,574,960 51,394,745 47.38 47.03 9,819,785Impuestos por pagar 8,574,143 11,378,567 9.77 10.41 2,804,424Obligaciones laborales 2,847,787 3,369,792 3.25 3.08 522,005

TOTAL PASIVOS 87,744,390 109,273,823 100.00 100.00 21,529,433PATRIMONIO

Capital 181,339,182 210,613,636 92.68 91.56 29,274,454Utilidad del ejercicio anterior 0.00 0.00 0Utilidad del ejercicio actual 12,889,353 17,473,275 6.59 7.60 4,583,922Reservas 1,432,150 1,941,475 0.73 0.84 509,325

TOTAL PATRIMONIO 195,660,685 230,028,386 100.00 100.00 34,367,701

ANALISIS VERTICAL AÑO 1

ANALISIS VERTICAL AÑO 2

ESTADO DE RESULTADOS C ANALISIS VERTICAL INGRESOS $ 169,760,974(-) Devoluciones en ventas $ 3,307,454(=) INGRESOS NETOS $ 166,453,520(-) Costo de ventas $ 110,760,250 66.54(=) UTILIDAD BRUTA $ 55,693,270 33.46(-) Gatos operacionales $ 33,015,177 19.83Gastos de administración $ 13,380,342 8.04Personal administrativo $ 10,542,629 6.33Seguros $ 1,610,250 0.97Servicios publicos $ 1,227,463 0.74Gastos de ventas $ 19,634,835 11.80Personal de ventas $ 17,877,278 10.74Transporte de mercancias $ 1,757,557 1.06(=) UTLIDAD OPERACIONAL $ 22,678,093 13.62(+)Otros ingresos $ 0 0.00(-) otros Egresos 978,846 0.59(=) UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO Y RENTA $ 21,699,247 13.04(-) Impuesto Renta (25%) $ 5,424,812 3.26(-) CREE (9%) $ 1,952,932 1.17(=) UTILIDAD LIQUIDA $ 14,321,503 8.60(-) Reservas (10%) $ 1,432,150 0.86(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 12,889,353 7.74

ESTADO DE RESULTADOS D ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL VARIACIONINGRESOS $ 210,769,291 $ 41,008,317(-) Devoluciones en ventas $ 4,656,658 $ 1,349,204(=) INGRESOS NETOS $ 206,112,633 $ 39,659,113(-) Costo de ventas $ 131,309,707 63.71 $ 20,549,457(=) UTILIDAD BRUTA $ 74,802,926 36.29 $ 19,109,656(-) Gatos operacionales $ 44,252,370 21.47 $ 11,237,193Gastos de administración $ 18,898,567 9.17 $ 5,518,225Personal administrativo $ 15,509,407 7.52 $ 4,966,778Seguros $ 1,933,965 0.94 $ 323,715Servicios publicos $ 1,455,195 0.71 $ 227,732Gastos de ventas $ 25,353,803 12.30 $ 5,718,968Personal de ventas $ 22,596,755 10.96 $ 4,719,477Transporte de mercancias $ 2,757,048 1.34 $ 999,491(=) UTLIDAD OPERACIONAL $ 30,550,556 14.82 $ 7,872,463(+)Otros ingresos $ 0 0.00 $ 0(-) otros Egresos 1,134,268 0.55 $ 155,422(=) UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO Y RENTA $ 29,416,288 14.27 $ 7,717,041(-) Impuesto Renta (25%) $ 7,354,072 3.57 $ 1,929,260(-) CREE (9%) $ 2,647,466 1.28 $ 694,534(=) UTILIDAD LIQUIDA $ 19,414,750 9.42 $ 5,093,247(-) Reservas (10%) $ 1,941,475 0.94 $ 509,325(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 17,473,275 8.48 $ 4,583,922