Analisis Estado de Situcion Financiera Setiembre-12

ESTADOS

FINANCIEROS

AL 30/09/2012

2

ANÁLISIS AL BALANCE GENERA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012

(en nuevos soles)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

101 CAJA

FECHA CUENTA Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL DOLARES T.C.

9/30/2012 101102 CAJA M.E.

9/30/2012 101105 CAJA CHICA - OFICINA

104 CUENTA CORRIENTE

FECHA CUENTA Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL DOLARES T.C.

9/30/2012 104101 FINANCIERO MN 0861217

9/30/2012 104102 BCO. FINANCIERO M.E. 021-0292529694 67.34 2.597

9/30/2012 104104 BANCO DE CREDITO ME 34.39 2.597

9/30/2012 104110 BCO. SCOTIABANK M.N.

9/30/2012 104111 BANCO INTERBANK ME 21.48 2.597

9/30/2012 104115 BCO. CREDITO M.N. GYM

9/30/2012 104114 BIF M.N

9/30/2012 104118 BCO CREDITO SC MN

9/30/2012 104119 BCO. CREDITO SC ME 1919342102 30.38 2.597

9/30/2012 104120 FINANCIERO CTA GTIA ME 487138759 38.68 2.597

9/30/2012 104121 FINANCIERO CTA GTIA MN 487138740

9/30/2012 104126 BCO. CONTINENTAL M.E. 44.88 2.597

9/30/2012 104128 BCO. CONTINENTAL M.N.

9/30/2012 104130 BIF M.E. 127.21 2.597

9/30/2012 104131 HSBC BANK PERU MN 008488800

9/30/2012 104133 FINANC CHOCANO MN 0455096724

9/30/2012 104134 BANCO DE LA NACION 058-039535

9/30/2012 104201 BANCO CREDITO ME SCORZO - GARANTIA 0.04 2.597

9/30/2012 104202 BANCO DE CREDITO M.N

9/30/2012 104204 CTA GTIA FINANCIERO

9/30/2012 109101 FONDOS DE COBROS RET MI CASITA

9/30/2012 109102 FONDOS EN GTTA MI CASITA

9/30/2012 109103 FONDOS DE COBROS RET MI CASITA

9/30/2012 109104 FONDOS DE GTTIA MI CASITA

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

121 FACTURAS POR COBRAR M.N

121206 BOLETAS DE VENTA DOLARES

FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL DOLARES T.C.

7/31/2012 05 070016 BV 001-001755 LEGARO VEGA DE NORIEGA BV 001-001755 27,753.86 2.597

6/5/2012 05 060066 BV 001-001663 MACEDO NIERI DIANA BV 001-001368 2,372.41 2.597

1/1/2012 00 010011 BV 001-001394 ESTRADA ANGULO OSCAR G.BV 001-001394 4,000.00 2.597

122 ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS

122102 ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M.E.

3


(en nuevos soles)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE


101 CAJA


0.00 2.597

0.00 2.597

-

14 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS Y PERSONAL

141 PERSONAL

141301 ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE PERSONAL MN


142 ACCIONISTAS

142201 PRESTAMOS ACCIONISTAS (O SOCIOS) PARTICIPANTES MN


21/02/2012 31 020065 PR ALONSO DONAYRE PAIVA

31/05/2012 31 050066 VR ALONSO DONAYRE PAIVA

142202 PRESTAMOS ACCIONISTAS (O SOCIOS) PARTICIPANTES ME


4/20/2012 22 040059 VR ALONSO DONAYRE PAIVA 81,000.00 2.597

26/06/2012 23 060081 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ 4,000.00 2.597

6/1/2012 22 060005 VR JOSE AZAÑEDO FLOREZ 81,000.00 2.597

166,000.00

16 OTRAS CTAS POR COBRAR DIVERSAS

161101 PRESTAMOS A TERCEROS -SOLES


01/01/2012 00 010011 PR CONSORCIO NERING FT 001-1144 (Detraccion errada)

9/29/2012 21 090004 VR DANA SOLAR

161102 PRESTAMOS A TERCEROS -DOLARES


1/1/2012 00 010011 PR CONSORCIO SANTA BARBARA 1,972.42 2.597

1/1/2012 00 010011 PR CONSTRUCTORA PVF SAC 15,225.01 2.597

164201 DEPOSITO EN GARANTIA M.E.


000001 - BANCO FINANCIERO

9/3/2012 22 090039 VR CHIP KISHIMOTO MALO JOSE 9,000.00 2.597

164202 DEPOSITO EN GARANTIA M.N.

4


(en nuevos soles)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE


101 CAJA


01/01/2012 OO 00-010011 VR BANCO FINANCIERO



01/01/2012 OO 00-010011 VR BANCO DE CREDITO

168101 RENDIR CUENTA A TERCEROS SOLES


168102 RENDIR CUENTA A TERCEROS DOLARES


10/08/2012 23 080042 VR SERV DE NEXTEL 273.32 2.597

17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS -RELACIONADAS

171111 Cobranzas Diversas Prestamos / Garantia


9/30/2012 00 010011 PR CAPON INGENIEROS SAC

171112 COBRANZA DIVERSAS PTMOS.C/GARANTIA M.E


26/06/2012 23 060081 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ 4,000.00 2.597

171212 Cobranza Diversas Prestamos / Garantia ME


01/01/2012 00 010011 PR CAPON INGENIEROS S.A.C 26,855.78 2.597

01/01/2012 00 010011 PR CONSTRUCTORA LAKSHMI S.A.C (TERRENO BARRON) 296,159.42 2.597

323,015.20

17421 DEPOSITO EN GARANTIA M.E


26/06/2012 22 060020 VR BANCO FINANCIERO 42,643.71 2.597

31/05/2012 22 050052 VR BIF 1,000.00 2.597

43,643.71

178101 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN


6/30/2012 HUACHIPA

5


(en nuevos soles)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE


101 CAJA

23 DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS

231101 OBRA EN CURSO - EDIFICIO SCORZO


9/30/2012 Obra en Curso -Edificio Scorzo

271103 TERRENO EDIFICO CHOCANO


9/30/2012 EDIFICIO CHOCANO

37 IMPUESTO DIFERIDOS

371301 PAGOS A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA

FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE PERIODO DOLARES T.C.

20/02/2012 31 020028 ENERO

13/04/2012 23 040058 FEBRERO

26/04/2012 23 040128 MARZO

10/05/2012 23 050039 ABRIL

12/06/2012 23 060042 MAYO

31/08/2012 31 080013 JUNIO

14/08/2012 23 080050 JULIO

17/09/2012 23 090028 AGOSTO

401111 IGV - CUENTA PROPIA

FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE PERIODO DOLARES T.C.

9/30/2012 SETIEMBRE - 2012

ACTIVO NETO

33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO

39 DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO

6

480,231.17

480,231.17

SOLES

0.00

305.00

305.00

SOLES

76,736.17

174.88

89.31

43.02

55.78

204.04

56,861.62

152,994.28

78.90

100.45

39.55

116.55

124.00

330.36

449.69

12,356.72

0.42

0.10

76.77

150,564.14

363.00

19,723.30

6,293.75

2,149.36

479,926.17

88,625.92

88,625.92

SOLES

72,076.77

6,161.15

10,388.00

88,625.92

0.00

REGRESAR AL MENU PRINCIPAL

REGRESAR AL BALANCE

7

480,231.17

480,231.17


REGRESAR AL BALANCE

SOLES

0.00

0.00

0.00

615,102.00

0.00

SOLES

0.00

184,000.00

SOLES

80,000.00

104,000.00

184,000.00

431,102.00

SOLES HISTORICO

210,357.00

10,388.00

210,357.00

431,102.00

1,716,712.74

3,500.00

SOLES

4,000.00

-500.00

3,500.00

44,661.72

SOLES

5,122.36

39,539.35

44,661.72

23,373.00

SOLES

23,373.00

23,373.00

260,204.77

8

480,231.17

480,231.17


REGRESAR AL BALANCE

SOLES

1,881.51

7,799.59

10,450.00

240,073.67

260,204.77

0.00

SOLES

0.00

0.00

0.00

0.00

709.81

SOLES HISTORICO

709.81

709.81 0.00

77,726.91

SOLES

77,726.91 Esta partida esta en agosto como la fecha puede ser septiembre?

0.00

0.00

0.00

77,726.91

0.00

SOLES

0.00

838,870.47

SOLES

69,744.46

769,126.01

838,870.47

116,580.04

SOLES

113,874.04

2,706.00

116,580.04

351,086.02

SOLES

351,086.02

9

480,231.17

480,231.17


REGRESAR AL BALANCE

1,303,929.37

160,849.37

SOLES

160,849.37

1,143,080.00

SOLES

1,143,080.00

125,837.78

72,658.68

SOLES

2,963.00

10,836.00

3,831.00

3,749.00

9,713.68

9,283.00

22,268.00

10,015.00

72,658.68

53,179.10

SOLES

53,179.10

619,104.93

619,104.93

975,757.03

-356,652.10

619,104.93

4,949,543.92

10


(en nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

10 SOBREGIRO BANCARIOS

FECHA CUENTA Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL

9/30/2012 104116 BANCO DE CREDITO M.N. GTIA

9/30/2012 104117 BANCO INTERBANK MN

9/30/2012 104127 BCO. CONTINENTAL MN CTA. GTIA

9/30/2012 104203 HSBC ME - CTA GTIA Nª 251438-340

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS

451101 INSTITUCIONES FINANCERAS MN

BANCO FINANCIERO

FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL

1/1/2012 00 010011 PG ASIENTO DE APERTURA

1/23/2012 21 010023 PR DEP DE CARTA FIANZA

9/3/2012 21 090012 VR PRESTAMO DE APERTURA DE CONTRATO

BANCO DE CREDITO - SCORZO


20/05/2011 21 O50031 VR ABONO DE PAGAR N.19400538899

1/24/2012 22 O10043 VR DEP DE CARTA FIANZA


2/6/2012 22 O20034 PR PRESTAMO LOCAL CREDIOBRA




451102 INSTITUCIONES FINANCIERAS- CORRIENTE ME

PAGARE BANCO DE CREDITO - SCORZO


01/01/2012 00 010011 PG ASIENTO DE APERTURA

01/01/2012 31 010030 PG PRESTAMO LOCAL CREDIOBRAS



42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

421201 FACTURAS POR PAGAR - SOLES


7/1/2012 VARIAS QUIVIO DOMINGA EULOGIA

9/1/2012 002-001993 SEGUNDO FELICIANO RODRIGUEZ

9/1/2012 0001-000946 LUZ ELENA BAUTISTA

11


(en nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO


9/1/2012 003-648330 AUTOSERV. SAN ISIDRO S.R.LTDA

9/1/2012 003-633410 AUTOSERV. SAN ISIDRO S.R.LTDA

9/1/2012 GBU2326 COESTI S.A

9/1/2012 002-00469172 GRIFO SHENANDOA S.A.C

9/1/2012 OO3487 INVERSIONES ALDULSA E.I.R.L

9/1/2012 OO1-O42617 COMERCIAL NORA SRL

9/1/2012 VARIAS COMERCIAL FERTOMI EIRL

9/1/2012 761-1026564 PERUANA DE ESTC. DE SERV.S.A.C

9/1/2012 762-1008182 PERUANA DE ESTC. DE SERV.S.A.C

9/29/2012 034-0091003 ECKERD PERU S.A

9/1/2012 001-284111 FERRETERIA GOYO S.R.L

9/1/2012 001-284307 FERRETERIA GOYO S.R.L

9/29/2012 003-0058709 PASTIPAN S.A.C

9/1/2012 001-005088 CIA SERVICIOS MAFE S.A.C

9/1/2012 1060-0045779 TELEFONICA CENTROS DE COBRO SAC

4/1/2012 001-005269 INTERDOMUS S.A.C

9/1/2012 VARIAS REPSOL COMERCIAL S.A.C

9/1/2012 001-0027162 LA CASA DE LAS BATERIAS SAC

9/1/2012 001-001739 PUNTO DEL FUEGO E.I.R.L

01/092012 001-022910 PUBLIMARINES S.A.C

9/1/2012 007-00003419 NEGOCIACION KIO S.A.C

7/1/2012 001-000040 CONSORCIO SANT A BARBARA

9/1/2012 0001-002495 MARKET LA VIÑA S.A.C

9/1/2012 0002-000875 INVERSIONES ANISSA S.A.C

7/19/2012 VARIAS HOMECENTERS PERUANOS S.A

9/1/2012 002-000049 PRODUCT Y SERV. PACHECO EIRL

9/29/2012 01-62 MULTIMARKET EL TRIGAL S.A.C

421202 FACTURAS POR PAGAR- DOLARES


9/20/2012 11 090087 FT 005-0036158 CASOLI S.A.C

9/20/2012 11 090086 FT 001-0019223 PERFORMANCE PARTS SILCAR AUTOS S.R.L

44 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS

441111 PRESTAMOS ACCIONISTAS CORTO PLAZO MN


01/01/2012 00 010011 PR JOSE AZAÑEDO FLOREZ





12


(en nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO


441112 PRESTAMOS ACCIONISTAS ME CORTO PLAZO






1/12/2012 23 010041 VR JOSE AZAÑEDO FLOREZ



















471101 PRESTAMOS ASOCIADAS M.N


30/09/2012 00 010011 PR PRESTAMO CONSORCIO NERING

07/09/2012 21 090022 PR CAPON CHOCANO - LAKSHMI

30/09/2012 31 090005 PR CONSTRUCTORA LAKSHMI BARRON

471102 PRESTAMOS ASOCIADAS M.E


1/1/2012 00 010011 PR CONSORCIO SAVEGA CAPON

9/21/2012 21 090005 PR CONSTRUCTORA LAKSHMI BARRON

471201 PRESTAMOS RECIBIDOS M.N.


13


(en nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO


471202 PRESTAMOS RECIBIDOS M.E.


4/3/2012 21 040001 PR TRIPLE ARQ SAC

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL PERSONAL

411101 SUELDOS

FECHA Nº REGISTRO Nº COMPROBANTE NOMBRE Y APELLIDO

9/30/2012 JOSE AZANEDO FLOREZ

9/30/2012 ALONSO DONAYRE PAIVA

9/30/2012 JACKELINE ESPINOZA SAAVEDRA

9/30/2012 FERNANDO PEÑA CARRILLO

9/30/2012 ROMAN VALLADARES PAOLA

9/30/2012 VICTOR HUGO MEJIA GARCIA

411401 GRATIFICACIONES


9/30/2012 AZAÑEDO FLOREZ JOSE FERNANDO

9/30/2012 DONAYRE PAIVA JOSE ALONSO

9/30/2012 CANDELA OCAÑA, HECTOR ROBERTO

9/30/2012 PAUCCARA PLACIDO PEDRO PABLO

9/30/2012 VELARDE RODRIGUEZ MONIKA


9/30/2012 PATRICIA CALLATA PUMA

9/30/2012 RAUL HUGO CABEZAS VALDEZ

9/30/2012 JACQUELINE DEL CARMEN ESPINOZA SAAVEDRA

9/30/2012 FELIX FERNANDO PEÑA CARRILLO


411501 VACACIONES EMPLEADOS












14


(en nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO



415101 C.T.S. EMPLEADOS













46 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

462102 AVANCES DE FACTURAS SOLES


462103 AVANCES DE FACTURAS DOLARES


469103 CTAS. POR PAGAR TERRENO SCORZO


1/1/2012 00 010011 EDIFICIO SCORZO

469108 BENEFICIARIO TECHO PROPIO PISCO



469122 TECHO PROPIO PISCO

469123 TECHO PROPIO VENTANILLA

469124 TECHO PROPIO HUAYCAN

469125 T.P VES

469126 TECHO PROPIO - PEÑA PISCO

46993 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS AD


VARIOS

40 TRIBUTOS POR PAGAR

15


(en nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO


FECHA CUENTA Nº COMPROBANTE CONCEPTO O RAZON SOCIAL

9/30/2012 401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA

9/30/2012 403101 ESSALUD

9/30/2012 403201 ONP

9/30/2012 403401 SENCICO

9/30/2012 4071011 AFP INTEGRA

9/30/2012 4071012 AFP HORIZONTE

9/30/2012 4071013 AFP PROFUTURO

9/30/2012 4071015 AFP PRIMA

50 CAPITAL

50101 Capital Social

59 RESULTADOS ACUMULADOS

59101 UTILIDADES ACUMULADAS

UTILIDAD DEL PERIODO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

16


(en nuevos soles)

-4,366.16

DOLARES T.C. SOLES

-40.15

-3,026.37

-1.14

500.00 -1,298.50

-4,366.16

-1,013,215.71

S/ -915,530.86

DOLARES T.C. SOLES

-104,000.00 Detalle?

-207,862.02

-402,000.00

-713,862.02

DOLARES T.C. SOLES

-280,000.00

66,700.00

2,981.42

2,205.38

2,912.80

1,213.49

2,318.07

-201,668.84

-97,684.85

2.671

DOLARES T.C. SOLES

-280,448.49 2.598 -728,605.18

3,738.51 2.598 9,712.65

238,854.86 2.598 620,544.93

255.10 2.598 662.75

-37,600.02 -97,684.85

-330,874.23

-330,037.80

DOLARES T.C. SOLES

-186,214.95

-2,800.00

-80.00


REGRESAR AL BALANCE

17


(en nuevos soles)

-4,366.16


REGRESAR AL BALANCE

-100.00

-50.00

-50.00

-50.00

-73.50

-21.60

-42.40

-59.00

-50.03

-10.00

-51.40

-209.80

-68.50

-140.00

-40.00

-3,378.29

-449.99

-210.00

-120.00

-35.50

-30.00

-135,000.00

-166.20

-50.00

-405.14

-76.00

-5.50

-330,037.80

-836.43

DOLARES T.C. SOLES HISTORICO

-144.95 2.598 -376.58

-177.00 2.598 -459.85

-321.95 -836.43

-701,949.30

PRESTAMOS ACCIONISTAS CORTO PLAZO MN -42,601.00

DOLARES T.C. SOLES

-25,000.00

-2,451.00

-5,000.00

-9,150.00

-1,000.00

18


(en nuevos soles)

-4,366.16


REGRESAR AL BALANCE

PRESTAMOS ACCIONISTAS ME CORTO PLAZO -289,005.78

DOLARES T.C. SOLES

-49,500.01 2.598 -128,601.03

2,400.00 2.598 6,235.20

-25,000.00 2.598 -64,950.00

5,700.00 2.598 14,808.60

6,000.00 2.598 15,588.00

5,000.00 2.598 12,990.00

8,500.00 2.598 22,083.00

400.00 2.598 1,039.20

1,800.00 2.598 4,676.40

781.00 2.598 2,029.04

400.00 2.598 1,039.20

5,000.00 2.598 12,990.00

-110.00 2.598 -285.78

-6,812.00 2.598 -17,697.58

5,000.00 2.598 12,990.00

-4,500.00 2.598 -11,691.00

1,000.00 2.598 2,598.00

-7,100.00 2.598 -18,445.80

-13,300.00 2.598 -34,553.40

-5,000.00 2.598 -12,990.00

-18,146.77 2.598 -47,145.31

4,000.00 2.598 10,392.00

-27,753.86 2.598 -72,104.53

-111,241.64 -289,005.78

-41,695.52

DOLARES T.C. SOLES

-3,704.08

-13,241.46

-24,749.98

-41,695.52

-311,760.00

DOLARES T.C. SOLES

-20,000.00 2.598 -51,960.00

-100,000.00 2.598 -259,800.00

-120,000.00 -311,760.00

0.00

DOLARES T.C. SOLES

19


(en nuevos soles)

-4,366.16


REGRESAR AL BALANCE

-16,887.00

DOLARES T.C. SOLES HISTORICO

-6,500.00 2.598 -16,887.00

-6,500.00 -16,887.000

-82,749.41

-14,611.95

PERIODO DOLARES T.C. SOLES

5,191.23

4,145.64

2,154.24

3,120.84

0.00

0.00

-12,076.95


1,581.94

1,511.30

1,352.10

862.50

1,650.00

0.00

750.00

2,356.60

JACQUELINE DEL CARMEN ESPINOZA SAAVEDRA 412.50

600.00

1,000.00

-47,830.89


18,442.17

8,049.43

1,418.90

13,315.99

3,358.33

0.00

500.00

1,571.07


400.00

20


(en nuevos soles)

-4,366.16


REGRESAR AL BALANCE

500.00

-8,229.63


1,054.63

1,007.53

1,246.40

575.00

1,100.00

0.00

500.00

1,571.07


400.00

500.00

-1,266,829.24

0.00

DOLARES T.C. SOLES

0.00

0.00

DOLARES T.C. SOLES

0.00

-688,470.00

DOLARES T.C. SOLES

-265,000.00 2.598 -688,470.00

0.00

DOLARES T.C. SOLES

0.00

DOLARES T.C. SOLES -578,359.24

-315,392.58

-83,890.52

-72,486.81

-65,702.06

-40,887.27

0.00

DOLARES T.C. SOLES

0.00

-8,124.42

21


(en nuevos soles)

-4,366.16


REGRESAR AL BALANCE


SETIEMBRE -1,153.23

SETIEMBRE -2,329.00

SETIEMBRE -411.31

FEBRERO -1,252.68

SETIEMBRE -912.15

SETIEMBRE -562.03

SETIEMBRE -271.20

SETIEMBRE -1,232.82

-8,124.42

S/ -1,055,599.06

-1,055,599.06

S/ -249,994.75

-249,994.75

-235,841.64

-4,949,543.92

22


REGRESAR AL BALANCE

Analisis Estado de Situcion Financiera Setiembre-12

Documents

Transcript of Analisis Estado de Situcion Financiera Setiembre-12