ÁLICORP S.a.a. Finanzas Empresariales I
22
CUENTA 2002 2003 2004 ACTIVO Activo Corriente Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4,352 5,590 4,935 Cuentas por Cobrar 367,472 416,006 389,592 Existencias 207,906 215,853 229,170 Gastos Pagados por Anticipado 13,336 12,216 12,031 Activo Clasificados para la Venta 9,640 183 0 Total Activo Corriente 602,706 649,848 635,728 Activo No Corriente Inversiones Financieras 39,746 46,666 242,086 Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0 4,855 3,235 Inmuebles, Maquinarias y Equipo 887,251 879,671 436,851 Activos Intangibles 32,247 29,560 28,472 Otros Activos 236,716 228,223 196,896 Total Activo No Corriente 1,195,960 1,188,975 907,540 TOTAL ACTIVO 1,798,666 1,838,823 1,543,268 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo Corriente Pasivos Financieros 355,278 333,828 174,466 Cuentas por Pagar 99,872 121,408 192,882 Impuestos por Pagar 34,390 1,276 10,125 Otros Documentos por Pagar 81,323 44,190 38,668 Provisiones 4,385 80,920 1,212 Total Pasivo Corriente 575,248 581,622 417,353 Pasivo No Corriente Obligaciones Financieras 382,138 327,673 113,240 Provisiones por Beneficios a los Emplead 0 0 0 Impuesto a la Renta 12,989 25,430 52,991 Ingesos Diferidos 2,552 1,679 1,087 Total Pasivo No Corriente 397,679 354,782 167,318 TOTAL PASIVO 972,927 936,404 584,671 Patrimonio Neto Capital 808,467 847,192 847,192 Acciones de Inversión 7,051 7,388 7,388 Reserva Legal 54,735 57,358 37,206 Resultados Acumulados -6,950 -9,544 66,786 Otras Reseras de Capital 23 25 25 Participaciones no Controladas -37,587 0 0 TOTAL PATRIMONIO NETO 825,739 902,419 958,597 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,798,666 1,838,823 1,543,268
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CUENTA 2002 2003 2004 2005ACTIVO
Activo CorrienteEfectivo y Equivalentes al Efectivo 4,352 5,590 4,935 7,347Cuentas por Cobrar 367,472 416,006 389,592 369,326Existencias 207,906 215,853 229,170 267,897Gastos Pagados por Anticipado 13,336 12,216 12,031 14,034Activo Clasificados para la Venta 9,640 183 0 12,009
Total Activo Corriente 602,706 649,848 635,728 670,613Activo No Corriente
Inversiones Financieras 39,746 46,666 242,086 252,133Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0 4,855 3,235 1,637Inmuebles, Maquinarias y Equipo 887,251 879,671 436,851 430,633Activos Intangibles 32,247 29,560 28,472 99,066Otros Activos 236,716 228,223 196,896 179,598
Total Activo No Corriente 1,195,960 1,188,975 907,540 963,067TOTAL ACTIVO 1,798,666 1,838,823 1,543,268 1,633,680
PASIVO Y PATRIMONIOPasivo Corriente
Pasivos Financieros 355,278 333,828 174,466 239,427Cuentas por Pagar 99,872 121,408 192,882 143,474Impuestos por Pagar 34,390 1,276 10,125 37,261Otros Documentos por Pagar 81,323 44,190 38,668 3,769Provisiones 4,385 80,920 1,212 24,230
Total Pasivo Corriente 575,248 581,622 417,353 448,161Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras 382,138 327,673 113,240 88,763Provisiones por Beneficios a los Empleados 0 0 0 0Impuesto a la Renta 12,989 25,430 52,991 54,234Ingesos Diferidos 2,552 1,679 1,087 943
Total Pasivo No Corriente 397,679 354,782 167,318 143,940TOTAL PASIVO 972,927 936,404 584,671 592,101
Patrimonio NetoCapital 808,467 847,192 847,192 847,192Acciones de Inversión 7,051 7,388 7,388 7,388Reserva Legal 54,735 57,358 37,206 6,679Resultados Acumulados -6,950 -9,544 66,786 221,431Otras Reseras de Capital 23 25 25 24Participaciones no Controladas -37,587 0 0 -41,135
TOTAL PATRIMONIO NETO 825,739 902,419 958,597 1,041,579TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,798,666 1,838,823 1,543,268 1,633,680
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
17,016 29,152 54,687 115,684 150,258 110,584 117,219377,261 458,238 615,413 497,688 519,406 574151 608,600382,682 546,356 656,119 474,298 590,371 735,276 779,393
12,604 13,744 20,113 14,808 6,595 11,606 12,30215,246 0 6,258 6,483 17,158 21,834 23,144
804,809 1,047,490 1,352,590 1,108,961 1,283,788 1,453,451 1,540,658
97,297 148,544 124,308 160,653 218,759 199,998 211,9981,255 1,212 1,053 840 671 2,463 2,611
878,177 892,830 992,694 1,057,279 1,174,853 1,147,827 1,216,6970 0 363,072 323,912 92,601 85,875 91,028
282,946 269,243 0 0 229,968 294,114 311,7611,259,675 1,311,829 1,481,127 1,542,684 1,716,852 1,730,277 1,834,0952,064,484 2,359,319 2,833,717 2,651,645 3,000,640 3,183,728 3,374,753
202,974 380,125 576,509 221,739 214,431 77,040 81,662184,379 211,527 358,086 302,764 357,503 458,886 486,419
16,274 32,731 23,161 94,033 32,401 19,563 111,864177,187 139,486 84,337 103,188 41,876 56,926 70,346
56,280 71,100 92,629 57,214 101,665 95,407 0637,094 834,969 1,134,722 778,938 747,876 707,822 750,291
200,387 136,708 289,759 322,439 346,239 434,273 460,3290 0 0 0 0 2,972 0
90,372 79,781 76,632 80,062 132,173 108,106 117,743635 1,776 4,866 3,743 1,742 1,223 1,296
291,394 218,265 371,257 406,244 480,154 546,574 579,368928,488 1,053,234 1,505,979 1,185,182 1,228,030 1,254,396 1,329,659
847,192 847,192 847,192 847,192 847,192 847,192 898,0247,388 7,388 7,388 7,388 7,388 7,388 7,831
14,176 25,390 37,492 46,250 68,526 97,091 102,916276,249 387,084 415,361 416,327 716,132 872,738 925,102
37,206 37,206 37,206 37,206 133,325 103,568 109,782-46,215 1,825 -16,901 112,100 47 1,355 1,436
1,135,996 1,306,085 1,327,738 1,466,463 1,772,610 1,929,332 2,045,0912,064,484 2,359,319 2,833,717 2,651,645 3,000,640 3,183,728 3,374,750
CUENTA 2002 2003 2004ACTIVO
Activo CorrienteEfectivo y Equivalentes al Efectivo 0.24 0.30 0.32Cuentas por Cobrar 20.43 22.62 25.24Existencias 11.56 11.74 14.85Gastos Pagados por Anticipado 0.74 0.66 0.78Activo Clasificados para la Venta 0.54 0.01 0.00
Total Activo Corriente 33.51 35.34 41.19Activo No Corriente
Inversiones Financieras 2.21 2.54 15.69Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.26 0.21Inmuebles, Maquinarias y Equipo 49.33 47.84 28.31Activos Intangibles 1.79 1.61 1.84Otros Activos 13.16 12.41 12.76
Total Activo No Corriente 66.49 64.66 58.81TOTAL ACTIVO 100.00 100.00 100.00
PASIVO Y PATRIMONIOPasivo Corriente
Pasivos Financieros 19.75 18.15 11.30Cuentas por Pagar 5.55 6.60 12.50Impuestos por Pagar 1.91 0.07 0.66Otros Documentos por Pagar 4.52 2.40 2.51Provisiones 0.24 4.40 0.08
Total Pasivo Corriente 31.98 31.63 27.04Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras 21.25 17.82 7.34Provisiones por Beneficios a los Empleados 0.00 0.00 0.00Impuesto a la Renta 0.72 1.38 3.43Ingesos Diferidos 0.14 0.09 0.07
Total Pasivo No Corriente 22.11 19.29 10.84TOTAL PASIVO 54.09 50.92 37.89
Patrimonio NetoCapital 44.95 46.07 54.90Acciones de Inversión 0.39 0.40 0.48Reserva Legal 3.04 3.12 2.41Resultados Acumulados -0.39 -0.52 4.33Otras Reseras de Capital 0.00 0.00 0.00Participaciones no Controladas -2.09 0.00 0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 45.91 49.08 62.11TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100.00 100.00 100.00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0.45 0.82 1.24 1.93 4.36 5.01 3.4722.61 18.27 19.42 21.72 18.77 17.31 18.0316.40 18.54 23.16 23.15 17.89 19.67 23.09
0.86 0.61 0.58 0.71 0.56 0.22 0.360.74 0.74 0.00 0.22 0.24 0.57 0.69
41.05 38.98 44.40 47.73 41.82 42.78 45.65
15.43 4.71 6.30 4.39 6.06 7.29 6.280.10 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.08
26.36 42.54 37.84 35.03 39.87 39.15 36.056.06 0.00 0.00 12.81 12.22 3.09 2.70
10.99 13.71 11.41 0.00 0.00 7.66 9.2458.95 61.02 55.60 52.27 58.18 57.22 54.35
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
14.66 9.83 16.11 20.34 8.36 7.15 2.428.78 8.93 8.97 12.64 11.42 11.91 14.412.28 0.79 1.39 0.82 3.55 1.08 0.610.23 8.58 5.91 2.98 3.89 1.40 1.791.48 2.73 3.01 3.27 2.16 3.39 3.00
27.43 30.86 35.39 40.04 29.38 24.92 22.23
5.43 9.71 5.79 10.23 12.16 11.54 13.640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.093.32 4.38 3.38 2.70 3.02 4.40 3.400.06 0.03 0.08 0.17 0.14 0.06 0.048.81 14.11 9.25 13.10 15.32 16.00 17.17
36.24 44.97 44.64 53.15 44.70 40.93 39.40
51.86 41.04 35.91 29.90 31.95 28.23 26.610.45 0.36 0.31 0.26 0.28 0.25 0.230.41 0.69 1.08 1.32 1.74 2.28 3.05
13.55 13.38 16.41 14.66 15.70 23.87 27.410.00 1.80 1.58 1.31 1.40 4.44 3.25
-2.52 -2.24 0.08 -0.60 4.23 0.00 0.0463.76 55.03 55.36 46.85 55.30 59.07 60.60
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2012
3.4718.0323.09
0.360.69
45.65
6.280.08
36.052.709.24
54.35100.00
2.4214.41
3.312.080.00
22.23
13.640.003.490.04
17.1739.40
26.610.233.05
27.413.250.04
60.60100.00
CUENTA 2002 2003 2004 2005ACTIVO
Activo CorrienteEfectivo y Equivalentes al Efectivo 12.37 -6.56 24.11Cuentas por Cobrar 485.33 -264.15 -202.67Existencias 79.46 133.16 387.26Gastos Pagados por Anticipado -11.21 -1.86 20.02Activo Clasificados para la Venta -94.58 -1.84 120.08
Total Activo Corriente 471.41 -141.21 348.84Activo No Corriente
Inversiones Financieras 69.19 1954.19 100.46Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 48.54 -16.21 -15.99Inmuebles, Maquinarias y Equipo -75.81 -4428.21 -62.19Activos Intangibles -26.88 -10.89 705.93Otros Activos -84.94 -313.28 -172.99
Total Activo No Corriente -69.86 -2814.36 555.26TOTAL ACTIVO 401.56 -2955.56 904.11
PASIVO Y PATRIMONIOPasivo Corriente
Pasivos Financieros -214.51 -1593.63 649.6Cuentas por Pagar 215.35 714.73 -494.09Impuestos por Pagar -331.15 88.48 271.35Otros Documentos por Pagar -813.24 -441.91 -386.69Provisiones 765.34 -797.09 230.17
Total Pasivo Corriente 63.73 -1642.7 308.07Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras -544.66 -2144.34 -244.78Provisiones por Beneficios a los Empleados -0.01 -0.01 -0.01Impuesto a la Renta 124.4 275.6 12.42Ingesos Diferidos -8.74 -5.93 -1.45
Total Pasivo No Corriente -428.98 -1874.65 -233.79TOTAL PASIVO -365.24 -3517.34 74.29
Patrimonio NetoCapital 387.24 -0.01 -0.01Acciones de Inversión 3.36 -0.01 -0.01Reserva Legal 26.22 -201.53 -305.28Resultados Acumulados -25.95 763.29 1546.44Otras Reseras de Capital 0.01 -0.01 -0.02Participaciones no Controladas 375.86 -0.01 -411.36
TOTAL PARIMONIO NETO 766.79 561.77 829.81TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 401.56 -2955.56 904.11
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
96.68 121.35 255.34 609.96 345.73 -396.75 66.3479.34 809.76 1571.74 -1177.26 217.17 547.44 344.48
1147.84 1636.73 1097.62 -1818.22 1160.72 1449.04 441.16-14.31 11.39 63.68 -53.06 -82.14 50.1 6.9532.36 -152.47 62.57 2.24 106.74 46.75 13.09
1341.95 2426.8 3050.99 -2436.3 1748.26 1696.62 872.06
-1548.37 512.46 -242.37 363.44 581.05 -187.62 119.99-3.83 -0.44 -1.6 -2.14 -1.7 17.91 1.47
4475.43 146.52 998.63 645.84 1175.73 -270.27 688.69-990.67 -0.01 3630.71 -391.61 -2313.12 -67.27 51.521033.47 -137.04 -2692.44 -0.01 2299.67 641.45 176.462966.07 521.53 1692.97 615.56 1741.67 134.24 1038.174308.03 2948.34 4743.97 -1820.73 3489.94 1830.87 1910.24
-364.54 1771.5 1963.83 -3547.71 -73.09 -1373.92 46.21409.04 271.47 1465.58 -553.23 547.38 1013.82 275.32
-209.88 164.56 -95.71 708.71 -616.33 -128.39 923-37.7 -1771.88 -1394.87 -843.38 -1031.89 -418.77 -569.27
320.49 148.19 215.28 -354.16 444.5 -62.59 -954.081889.32 1978.74 2997.52 -3557.85 -310.63 -400.55 424.68
1116.23 -636.8 1530.5 326.79 237.99 880.33 260.55-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 29.71 -29.73
361.37 -105.92 -31.5 34.29 521.1 -240.68 96.36-3.09 11.4 30.89 -11.24 -20.02 -5.2 0.72
1474.53 -731.3 1529.91 349.86 739.09 664.19 327.933363.86 1247.45 4527.44 -3207.98 428.47 263.65 752.62
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 508.31-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 4.4274.96 112.13 121.01 87.57 222.75 285.64 58.24
548.17 1108.34 282.76 9.65 2998.04 1566.05 523.63371.81 -0.01 -0.01 -0.01 961.18 -297.58 62.13-50.81 480.39 -187.27 1290 -1120.54 13.07 0.8944.16 1700.88 216.52 1387.24 3061.46 1567.21 1157.58
4308.03 2948.34 4743.97 -1820.73 3489.94 1830.87 1910.21
CUENTAS 2002 2003 2004
VENTAS 1,606,634 1,749,268 1,801,220
Costo de Ventas -1,184,606 -1,334,269 -1,353,691
UTILIDAD BRUTA 422,028 414,999 447,529
Gastos de Ventas -192,924 -210,299 -213,252
Gastos Generales y Administración -117,545 -104,599 -100,105
Gastos de Depreciación 0 0 0
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos 0 0 0
Otros Ingresos 0 0 0
Otros Gastos Operativos 0 0 0
UTILIDAD OPERATIVA 111,559 100,101 134,172
Ingresos Financieros 5,463 6,095 6,783
Gatos Financieros -59,716 -48,145 -39,364
Participación en los resultados de subsidiarias -393 582 -3,541
Ganancia o pérdida por instrumentos financieros -4,489 -8,769 -2,505
Otros Ingresos y Gastos Financieros -16,159 -3,722 6,227
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 36,265 46,142 101,772
Participación de los Trabajadores 0 0 0
Impuesto a la Renta 0 0 0
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Cont. 0 0 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto 0 0 0
GANANCIA NETA DE OPERACIONES CONTINUAS 36,265 46,142 101,772
Utilidad de Operaciones Discontinuas 0 0 0
UTILIDAD NETA 36,265 46,142 101,772
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121,817,782 1,983,819 2,505,425 3,665,541 3,703,115 3,741,146 4,255,668 4,511,008
-1,331,592 -1,462,879 -1,850,022 -2,804,756 -2,564,226 -2,579,892 -3,082,625 -3,157,705486,190 520,940 655,403 860,785 1,138,889 1,161,254 1,173,043 1,353,303
-208,985 -254,329 -304,749 -454,295 -516,245 -467 -460,989 0-84,947 -91,665 -98,962 -125,957 -156,320 -190,953 -207,169 -721,761
0 0 0 0 0 0 0 -34,434-14,666 -1,252 -1,693 303 964 0 0 0
0 16,879 0 0 0 0 0 0-4,697 0 -998 -25,836 -21,825 -26,990 -16,338 0
172,895 190,573 249,001 255,000 445,463 942,844 488,547 597,1080 0 0 0 0 0 0 0
-18,537 -6,431 -4,711 0 0 0 0 0-13,543 2,759 13,777 0 0 0 0 0
-175 -11,028 -4,587 0 0 0 0 00 0 0 -79,208 -51,732 -23,370 -38,691 0
140,640 175,873 253,480 175,792 393,731 919,474 449,856 597,108-14,368 -17,224 -26,588 -26,188 -46,183 -47,681 -48,855 -59,710-38,794 -46,506 -71,784 -71,152 -127,710 -126,110 -92,708 -158,423
0 0 155,108 0 0 0 0 00 0 -34,093 0 0 0 0 0
87,478 112,143 276,123 78,452 219,838 745,683 308,293 378,9750 0 0 4,179 891 5 22 0
87,478 112,143 276,123 82,631 220,729 745,689 308,315 378,975
CUENTAS 2,002 2,003 2,004
VENTAS 100.00 100.00 100.00Costo de Ventas -73.73 -76.28 -75.15
UTILIDAD BRUTA 26.27 23.72 24.85Gastos de Ventas -12.01 -12.02 -11.84Gastos Generales y Administración -7.32 -5.98 -5.56Gastos de Depreciación 0.00 0.00 0.00Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos 0.00 0.00 0.00Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00Otros Gastos Operativos 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD OPERATIVA 6.94 5.72 7.45Ingresos Financieros 0.34 0.35 0.38Gatos Financieros -3.72 -2.75 -2.19Participación en los resultados de subsidiarias -0.02 0.03 -0.20Ganancia o pérdida por instrumentos financieros -0.28 -0.50 -0.14Otros Ingresos y Gastos Financieros -1.01 -0.21 0.35
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 2.26 2.64 5.65Participación de los Trabajadores 0.00 0.00 0.00Impuesto a la Renta 0.00 0.00 0.00Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Cont. 0.00 0.00 0.00Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto 0.00 0.00 0.00
GANANCIA NETA DE OPERACIONES CONTINUAS 2.26 2.64 5.65Utilidad de Operaciones Discontinuas 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD NETA 2.26 2.64 5.65
2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00-73.25 -73.74 -73.84 -76.52 -69.25 -68.96 -72.44 -70.0026.75 26.26 26.16 23.48 30.75 31.04 27.56 30.00
-11.50 -12.82 -12.16 -12.39 -13.94 -0.01 -10.83 0.00-4.67 -4.62 -3.95 -3.44 -4.22 -5.10 -4.87 -16.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.76
-0.81 -0.06 -0.07 0.01 0.03 0.00 0.00 0.000.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.26 0.00 -0.04 -0.70 -0.59 -0.72 -0.38 0.009.51 9.61 9.94 6.96 12.03 25.20 11.48 13.240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.02 -0.32 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-0.75 0.14 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-0.01 -0.56 -0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 -2.16 -1.40 -0.62 -0.91 0.007.74 8.87 10.12 4.80 10.63 24.58 10.57 13.24
-0.79 -0.87 -1.06 -0.71 -1.25 -1.27 -1.15 -1.32-2.13 -2.34 -2.87 -1.94 -3.45 -3.37 -2.18 -3.510.00 0.00 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 -1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004.81 5.65 11.02 2.14 5.94 19.93 7.24 8.400.00 0.00 0.00 0.11 0.02 0.00 0.00 0.004.81 5.65 11.02 2.25 5.96 19.93 7.24 8.40
CUENTAS 2,002 2,003 2,004
VENTAS 1426.33 519.51Costo de Ventas -1496.64 -194.23
UTILIDAD BRUTA -70.30 325.29Gastos de Ventas -173.76 -29.54Gastos Generales y Administración 129.45 44.93Gastos de Depreciación -0.01 -0.01Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos -0.01 -0.01Otros Ingresos -0.01 -0.01Otros Gastos Operativos -0.01 -0.01
UTILIDAD OPERATIVA -114.59 340.70Ingresos Financieros 6.31 6.87Gatos Financieros 115.70 87.80Participación en los resultados de subsidiarias 9.74 -41.24Ganancia o pérdida por instrumentos financieros -42.81 62.63Otros Ingresos y Gastos Financieros 124.36 99.48
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 98.76 556.29Participación de los Trabajadores -0.01 -0.01Impuesto a la Renta -0.01 -0.01Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Cont. -0.01 -0.01Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto -0.01 -0.01
GANANCIA NETA DE OPERACIONES CONTINUAS 98.76 556.29Utilidad de Operaciones Discontinuas -0.01 -0.01
UTILIDAD NETA 98.76 556.29
2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012
165.61 1660.36 5216.05 11601.15 375.73 380.30 5145.21 2553.39220.98 -1312.88 -3871.44 -9547.35 2405.29 -156.67 -5027.34 -750.81386.60 347.49 1344.62 2053.81 2781.03 223.64 117.88 1802.59
42.66 -453.45 -504.21 -1495.47 -619.51 5157.77 -4605.23 4609.88151.57 -67.19 -72.98 -269.96 -303.64 -346.34 -162.17 -5145.93
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -344.35-146.67 134.13 -4.42 19.95 6.60 -9.65 -0.01 -0.01
-0.01 168.78 -168.80 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01-46.98 46.96 -9.99 -248.39 40.10 -51.66 106.51 163.37387.22 176.77 584.27 59.98 1904.62 4973.80 -4542.98 1085.60-67.84 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01208.26 121.05 17.19 47.10 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
-100.03 163.01 110.17 -137.78 -0.01 -0.01 -0.01 -0.0123.29 -108.54 64.40 45.86 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
-62.28 -0.01 -0.01 -792.09 274.75 283.61 -153.22 386.90388.67 352.32 776.06 -776.89 2179.38 5257.42 -4696.19 1472.51
-143.69 -28.57 -93.65 3.99 -199.96 -14.99 -11.75 -108.56-387.95 -77.13 -252.79 6.31 -565.59 15.99 334.01 -657.16
-0.01 -0.01 1551.07 -1551.09 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01-0.01 -0.01 -340.94 340.92 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
-142.95 246.64 1639.79 -1976.72 1413.85 5258.44 -4373.91 706.81-0.01 -0.01 -0.01 41.78 -32.89 -8.87 0.16 -0.23
-142.95 246.64 1639.79 -1934.93 1380.97 5249.59 -4373.74 706.59
2002 2003 2004 2005LIQUIDEZ
Liquidez Corriente 1.05 1.12 1.52 1.50
Liquidez Seca 0.69 0.75 0.97 0.90
ENDEUDAMIENTODeuda/Activo Total (%) 54.09 50.92 37.89 36.24
Deuda/Patrimonio Neto (%) 117.83 103.77 60.99 56.85
Cobertura de Intereses -0.61 -0.96 -2.59 -7.59
RATIOSDías de ventas -64.06 -59.05 -61.79 -73.43
Rotación de Inventarios -5.70 -6.18 -5.91 -4.97
Días de Cobranza 83.48 86.80 78.95 74.16
Rotación de Días por Cobrar 4.37 4.20 4.62 4.92
Rotación del Activo Fijo 1.34 1.47 1.98 1.89
Rotación del Activo Total 0.89 0.95 1.17 1.11Rotación de Cuentas por Pagar 16.09 14.41 9.34 12.67
Días de Pago 22.69 25.33 39.09 28.81
RENTABILIDADUtilidad sobre Ventas 2.26 2.64 5.65 4.81
ROA (%) 2.02 2.51 6.59 5.35
ROE (%) 4.49 5.45 12.01 10.33
2006 2007 2008 2009 2010 2011
1.26 1.25 1.19 1.42 1.72 2.050.66 0.60 0.61 0.81 0.93 1.01
44.97 44.64 53.15 44.70 40.93 39.4081.73 80.64 113.42 80.82 69.28 65.02
-27.35 -53.81 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
-95.48 -107.79 -85.38 -67.51 -83.52 -87.06-3.82 -3.39 -4.27 -5.41 -4.37 -4.1969.41 66.76 61.28 49.05 50.68 49.24
5.26 5.47 5.96 7.44 7.20 7.411.57 1.91 2.47 2.40 2.18 2.460.96 1.06 1.29 1.40 1.25 1.34
10.76 11.84 10.24 12.23 10.46 9.2733.92 30.82 35.66 29.84 34.88 39.36
5.65 11.02 2.25 5.96 19.93 7.245.43 11.70 2.92 8.32 24.85 9.68
13.24 32.59 9.75 26.05 88.02 36.39
2012
2.051.01
39.4065.02
#DIV/0!
-90.09-4.0549.24
7.412.461.349.27
39.36
8.4011.2342.20
CUENTA 2002 2003ACTIVO
Activo CorrienteEfectivo y Equivalentes al Efectivo 4,352 5,590Cuentas por Cobrar 367,472 416,006Existencias 207,906 215,853Gastos Pagados por Anticipado 13,336 12,216Activo Clasificados para la Venta 9,640 183
Total Activo Corriente 602,706 649,848Activo No Corriente
Inversiones Financieras 39,746 46,666Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0 4,855Inmuebles, Maquinarias y Equipo 887,251 879,671Activos Intangibles 32,247 29,560Otros Activos 236,716 228,223
Total Activo No Corriente 1,195,960 1,188,975TOTAL ACTIVO 1,798,666 1,838,823
PASIVO Y PATRIMONIOPasivo Corriente
Pasivos Financieros 355,278 333,828Cuentas por Pagar 99,872 121,408Impuestos por Pagar 34,390 1,276Otros Documentos por Pagar 81,323 44,190Provisiones 4,385 80,920
Total Pasivo Corriente 575,248 581,622Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras 382,138 327,673Provisiones por Beneficios a los Empleados 0 0Impuesto a la Renta 12,989 25,430Ingesos Diferidos 2,552 1,679
Total Pasivo No Corriente 397,679 354,782TOTAL PASIVO 972,927 936,404
Patrimonio NetoCapital 808,467 847,192Acciones de Inversión 7,051 7,388Reserva Legal 54,735 57,358Resultados Acumulados -6,950 -9,544Otras Reseras de Capital 23 25Participaciones no Controladas -37,587 0
TOTAL PATRIMONIO NETO 825,739 902,419TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,798,666 1,838,823
