ADMINISTRACION (Autoguardado)
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Tipo Numero Fecha Concepto Saldo inicial - Cuenta : 6000-000-000-000-000-000 GASTOS GENERALES 108139300.244 - Cuenta : 6000-001-000-000-000-000 GASTOS DE PERSONAL 23962286.592 - Cuenta : 6000-001-001-000-000-000 SUELDOS Y SALARIOS TP 6066 07/08/2015 18009727.412 - Cuenta : 6000-001-002-000-000-000 HORAS EXTRAS 464.27 - Cuenta : 6000-001-003-000-000-000 COMISIONES 4978359.63 - Cuenta : 6000-001-004-000-000-000 BONOS 11790 - Cuenta : 6000-001-005-000-000-000 AGUINALDO 288177.49 - Cuenta : 6000-001-006-000-000-000 VACACIONES 4000 - Cuenta : 6000-001-007-000-000-000 PRIMA VACACIONAL 60713.86 - Cuenta : 6000-001-008-000-000-000 PTU 0 - Cuenta : 6000-001-009-000-000-000 CURSOS Y BECAS TP 6135 07/08/2015 190472.4 - Cuenta : 6000-001-010-000-000-000 VALES DE DESPENSA 0 - Cuenta : 6000-001-011-000-000-000 AYUDA DE COMEDOR 0 - Cuenta : 6000-001-012-000-000-000 FONDO DE AHORRO 0 - Cuenta : 6000-001-013-000-000-000 MIGUEL ANGEL TELLO VARGAS 4881.93 - Cuenta : 6000-001-014-000-000-000 REFACCIONES 41047.54 - Cuenta : 6000-001-015-000-000-000 PABLO VILLEGAS SANCHEZ 0 MACRO NOMINA SEMANAL MACRO NOMINA SEMANA NANCY ARACELY GUZMAN ALTAMIRANO CURSO DE IN
Transcript of ADMINISTRACION (Autoguardado)
Tipo Numero Fecha Concepto Saldo inicial
- Cuenta : 6000-000-000-000-000-000 GASTOS GENERALES
108139300.24
- Cuenta : 6000-001-000-000-000-000 GASTOS DE PERSONAL
23962286.592
- Cuenta : 6000-001-001-000-000-000 SUELDOS Y SALARIOS
TP 6066 07/08/2015 18009727.412
- Cuenta : 6000-001-002-000-000-000 HORAS EXTRAS
464.27
- Cuenta : 6000-001-003-000-000-000 COMISIONES
4978359.63
- Cuenta : 6000-001-004-000-000-000 BONOS
11790
- Cuenta : 6000-001-005-000-000-000 AGUINALDO
288177.49
- Cuenta : 6000-001-006-000-000-000 VACACIONES
4000
- Cuenta : 6000-001-007-000-000-000 PRIMA VACACIONAL
60713.86
- Cuenta : 6000-001-008-000-000-000 PTU
0
- Cuenta : 6000-001-009-000-000-000 CURSOS Y BECAS
TP 6135 07/08/2015 190472.4
- Cuenta : 6000-001-010-000-000-000 VALES DE DESPENSA
0
- Cuenta : 6000-001-011-000-000-000 AYUDA DE COMEDOR
0
- Cuenta : 6000-001-012-000-000-000 FONDO DE AHORRO
0
- Cuenta : 6000-001-013-000-000-000 MIGUEL ANGEL TELLO VARGAS
4881.93
- Cuenta : 6000-001-014-000-000-000 REFACCIONES
41047.54
- Cuenta : 6000-001-015-000-000-000 PABLO VILLEGAS SANCHEZ
0
MACRO NOMINA SEMANAL MACRO NOMINA SEMANAL
NANCY ARACELY GUZMAN ALTAMIRANO CURSO DE INGLES
- Cuenta : 6000-001-020-000-000-000 MARIA LIDIA CASTAÑEDA
1513.7
- Cuenta : 6000-001-021-000-000-000 FINIQUITOS
208963.68
- Cuenta : 6000-001-022-000-000-000 ESTUDIOS PSICOMETRICOS
5500
- Cuenta : 6000-001-023-000-000-000 GASTOS REGISTROS
0
- Cuenta : 6000-001-024-000-000-000 ANALISIS CURRICULUMS
39898
- Cuenta : 6000-001-025-000-000-000 ESTUDIO REYES
TA CH7 05/08/2015 101000
- Cuenta : 6000-001-026-000-000-000 SEÑALAMIENTOS Y EQ DE SEGURIDAD
15776.68
- Cuenta : 6000-002-000-000-000-000 COSTO SOCIAL DE LA NÓMINA
3078891.4
- Cuenta : 6000-002-001-000-000-000 CUOTA I.M.S.S.
2951996.82
- Cuenta : 6000-002-002-000-000-000 RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ
0
- Cuenta : 6000-002-003-000-000-000 APORTACIONES AL INFONAVIT
10855.36
- Cuenta : 6000-002-004-000-000-000 2.5% SOBRE NOMINA
2181
- Cuenta : 6000-002-005-000-000-000 PENSION ALIMENTICIA
113858.22
- Cuenta : 6000-003-000-000-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS
33403042.014
- Cuenta : 6000-003-001-000-000-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA
TA CH3 03/08/2015 149835.95
TA CH3 03/08/2015 0
- Cuenta : 6000-003-002-000-000-000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE
473382.29
- Cuenta : 6000-003-003-000-000-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO
RICARDO REYES MONZALVO A CUENTA DE PROYECTOS
Compra de articulos para limpieza
Compra de articulos varios para cocina y limpieza oficina
66273.6
- Cuenta : 6000-003-004-000-000-000 MANTTO. DE OFICINAS
371575.66
- Cuenta : 6000-003-005-000-000-000 SOFTWARE
40703.6
- Cuenta : 6000-003-006-000-000-000 SEGUROS Y FIANZAS
1420640.09
- Cuenta : 6000-003-007-000-000-000 RENTA DE OFICINAS
341979.09
- Cuenta : 6000-003-008-000-000-000 RENTA DE EQUIPO
11170
- Cuenta : 6000-003-009-000-000-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA
TA CH3 03/08/2015 522369.355
TA CH3 03/08/2015 0
TA CH3 03/08/2015 0
TA CH3 03/08/2015 0
TA 7 05/08/2015 0
TA 8 05/08/2015 0
- Cuenta : 6000-003-010-000-000-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES
153860
- Cuenta : 6000-003-011-000-000-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS
3110365.18
- Cuenta : 6000-003-012-000-000-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
56728.2
- Cuenta : 6000-003-013-000-000-000 DONATIVOS
240000
- Cuenta : 6000-003-014-000-000-000 IMPUESTOS Y DERECHOS
15637533.82
- Cuenta : 6000-003-015-000-000-000 IMPUESTO PREDIAL
82444.32
- Cuenta : 6000-003-016-000-000-000 AGUA
10205.02
- Cuenta : 6000-003-017-000-000-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
260026.03
- Cuenta : 6000-003-018-000-000-000 MENSAJERIA
TA CH3 03/08/2015 53802.19
Compra de cuadernos para Ing. Nicolas Luna, Curso en México, D.F.
Pago a CMIC para catalogos de costos 2015
Compra de 2 cajas de papel bovina y 1 caja de sanitas
Pago de 200 Tarjetas de presentación Ing. Carlos Luna
FACTURA EN LINEA S DE RL DE CV PAGO DE 500 FOLIOS PARA JEAL
BIMSA REPORTS SA DE CV LIBROS
Envio de paqueteria por DHL a San Pedro Garza
TA CH3 03/08/2015 0
TA CH3 03/08/2015 Envio de paqueteria por DHL a altamira tamaulipa 0
- Cuenta : 6000-003-019-000-000-000 TELEFONOS
TA CH3 03/08/2015 1254771.5968
- Cuenta : 6000-003-020-000-000-000 INTERNET
17053
- Cuenta : 6000-003-021-000-000-000 LUZ
Al 13297 04/08/2015 167037.47
TP 6134 07/08/2015 SERVICIO DE LUZ CAMPAMENTO TUZOS 0
- Cuenta : 6000-003-022-000-000-000 VIGILANCIA
234077.55
- Cuenta : 6000-003-023-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
TA CH3 03/08/2015 716457.725
- Cuenta : 6000-003-024-000-000-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS
0
- Cuenta : 6000-003-025-000-000-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE
0
- Cuenta : 6000-003-026-000-000-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO
0
- Cuenta : 6000-003-027-000-000-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA
0
- Cuenta : 6000-003-028-000-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION
44459.9
- Cuenta : 6000-003-029-000-000-000 COMISIONES BANCARIAS
663206.32
- Cuenta : 6000-003-030-000-000-000 COMISIONES SOBRE CHEQUES DEVUELTOS
100
- Cuenta : 6000-003-031-000-000-000 DIVERSOS
687
- Cuenta : 6000-003-032-000-000-000 NO DEDUCIBLES
0
- Cuenta : 6000-003-033-000-000-000 GASTOS EXTRA OBRA
2500
- Cuenta : 6000-003-034-000-000-000 ESTACIONAMIENTO
15928.5
Pago de envio contra entrega por compra de Camilla
Recarga de tiempo aire para Banda ancha IUSACELL
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA
LAURA B GONZALEZ CERVANTES GASTOS
- Cuenta : 6000-003-035-000-000-000 CASETAS
210940.79
- Cuenta : 6000-003-036-000-000-000 GASTOS MEDICOS
78858.28
- Cuenta : 6000-003-037-000-000-000 COPIAS CERTIFICADAS
218532.35
- Cuenta : 6000-003-038-000-000-000 AGUA GARRAFON
TA CH3 03/08/2015 32740.9
TA CH3 03/08/2015 0
- Cuenta : 6000-003-039-000-000-000 RENTA CASA PACHUCA
192200
- Cuenta : 6000-003-040-000-000-000 TENENCIAS
335030
- Cuenta : 6000-003-041-000-000-000 MATERIAL DE FERRETERIA
42529.62
- Cuenta : 6000-003-042-000-000-000 MOBILIARIO DE OFICINA
TA CH3 03/08/2015 Compra de Norma NMX-J-693-ANCE-2014 y Norma N 632433.18
TA CH3 03/08/2015 0
TA CH3 03/08/2015 0
TA CH3 03/08/2015 0
- Cuenta : 6000-003-043-000-000-000 ALARMA
85385.69
- Cuenta : 6000-003-044-000-000-000 ESCRITURACION
258118
- Cuenta : 6000-003-045-000-000-000 DICTAMEN
237500
- Cuenta : 6000-003-087-000-000-000 TRAMITES DIVERSOS
244939.94
- Cuenta : 6000-003-088-000-000-000 FACTURACION ELECTRONICA
5621
- Cuenta : 6000-003-089-000-000-000 GASTOS LEGALES
675068.87
- Cuenta : 6000-003-090-000-000-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA
0
- Cuenta : 6000-003-091-000-000-000 UNIFORMES
Compra de cinco garrafones de agua
Compra de cuatro garrafones de agua y 4 paquetes de agua bonafont de 600 ml.
Compra de escritorio para Isabel Islas
Compra de equipo celular linea 5537316226
Compra de cafetera para oficina
TA CH3 03/08/2015 363636.8
TA CH3 03/08/2015 0
- Cuenta : 6000-003-092-000-000-000 PAGINA WEB
72494
- Cuenta : 6000-003-093-000-000-000 RENTA COPIADORA
238190.457
- Cuenta : 6000-003-094-000-000-000 EQUIPO OFICINA
88472.2
- Cuenta : 6000-003-095-000-000-000 RENTA OFICINA EDIFICIO GEMA
1610000
- Cuenta : 6000-003-096-000-000-000 RENTA DE TERRENO
0
- Cuenta : 6000-003-098-000-000-000 FINANCIAMIENTO AUDITORIA
332051
- Cuenta : 6000-003-099-000-000-000 IAVE
83306.98
- Cuenta : 6000-003-100-000-000-000 TARJETA CASH
1346.26
- Cuenta : 6000-003-101-000-000-000 GAS
TA CH3 03/08/2015 9597.46
- Cuenta : 6000-003-102-000-000-000 CAMARA REGIONAL DE LA IND ARENERA
60580
- Cuenta : 6000-003-103-000-000-000 TV DIGITAL
584
- Cuenta : 6000-003-105-000-000-000 MANUAL IDENTIDAD CORPORATIVA
14800
- Cuenta : 6000-003-106-000-000-000 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
201458
- Cuenta : 6000-003-107-000-000-000 TARJETA DE CREDITO
100
- Cuenta : 6000-003-108-000-000-000 COLEGIO DE ING CIVILES
11900
- Cuenta : 6000-003-109-000-000-000 RENTA OFI-TOLUCA
25000
Pago de bordado 2 sacos y 1 chaleco uniforme
Compra de bota industrial para Coordinador SSPA Cd. Del carmen
Suministro de Gas para tenque estacionario campamento C. Doria
- Cuenta : 6000-003-110-000-000-000 PROYECTO EDY ROJAS
0
- Cuenta : 6000-003-111-000-000-000 TARJETA CORPORATIVA
416777.77
- Cuenta : 6000-003-112-000-000-000 AVALUOS
53824
- Cuenta : 6000-003-113-000-000-000 EQ DE COMPUTO
38649.01
- Cuenta : 6000-003-114-000-000-000 THE BANK OF THE NEW YORK
TP 6128 07/08/2015 242662
- Cuenta : 6000-003-115-000-000-000 GASTOS AUDITORIA
153240
- Cuenta : 6000-003-116-000-000-000 PROYECTO WEB
9500
- Cuenta : 6000-003-117-000-000-000 JURIDICO
5800
- Cuenta : 6000-004-000-000-000-000 GASTOS DE VIAJE
1840876.23
- Cuenta : 6000-004-001-000-000-000 BOLETOS DE AVION
195164.16
- Cuenta : 6000-004-002-000-000-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES
TA CH3 03/08/2015 763959.67
TA CH3 03/08/2015 Transporte de Ing. Leonor Ramirez Cervantes al a 0
TA CH3 03/08/2015 0
TA CH3 03/08/2015 0
TA CH3 03/08/2015 0
- Cuenta : 6000-004-003-000-000-000 HOSPEDAJE
Al 13285 03/08/2015 64473.46
TA CH3 03/08/2015 0
- Cuenta : 6000-004-004-000-000-000 ALIMENTACION
TA CH3 03/08/2015 660908.43
TA CH3 03/08/2015 0
TA CH3 03/08/2015 0
TA CH3 03/08/2015 0
TA CH3 03/08/2015 0
TA CH3 03/08/2015 0
TA CH3 03/08/2015 0
- Cuenta : 6000-004-005-000-000-000 OTROS GASTOS DE VIAJE
BANK OF NEW YORK MELLON SA IBMF008622
LAURA B GONZALEZ CERVANTES GASTOSESTACIONAMIENTO
Boleto de pasajero origen tuxpan, destino pachuca
LAURA B GONZALEZ CERVANTES GASTOSCASETASLAURA B GONZALEZ CERVANTES GASTOSTAXIS
IMPULSORA PLAZA VILLAHERMOSA HOSPEDAJE
Pago de hospedaje día 24 de Julio, para Leonor Ramirez
LAURA B GONZALEZ CERVANTES GASTOS
LAURA B GONZALEZ CERVANTES GASTOSDESAYUNO SALIDACompra de pastel y gelatina por cumpleaños
Compra de ocho aguas para Ing. Carlos Luna
LAURA B GONZALEZ CERVANTES GASTOSCENAS ALIMENTOS SALIDADCompra de pastel por cumpleaños de Lic. Santiago Morales
LAURA B GONZALEZ CERVANTES GASTOSCONSUMOS OXXO
24028.75
- Cuenta : 6000-004-065-000-000-000 LIMPIEZA
TA CH3 03/08/2015 112821.76
TA CH3 03/08/2015 0
TP 6134 07/08/2015 LIMPIEZA DE CAMPAMENTO LOS TUZOS 0
- Cuenta : 6000-004-066-000-000-000 DIARIO SOL DE HIDALGO
19520
- Cuenta : 6000-005-000-000-000-000 GASTOS DE VENTAS
90880.84
- Cuenta : 6000-005-001-000-000-000 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
41801
- Cuenta : 6000-005-002-000-000-000 ARTICULOS PROMOCIONALES
179.84
- Cuenta : 6000-005-003-000-000-000 OTROS GASTOS DE VENTAS
0
- Cuenta : 6000-005-004-000-000-000 DISEÑO MARCA KOURO
46400
- Cuenta : 6000-005-005-000-000-000 SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO
2500
- Cuenta : 6000-006-000-000-000-000 GASTOS DE REPRESENTACION
2422422.57
- Cuenta : 6000-006-001-000-000-000 COMIDAS CON EL PERSONAL
968.5
- Cuenta : 6000-006-002-000-000-000 COMIDAS DE NEGOCIOS
336.4
- Cuenta : 6000-006-003-000-000-000 GASTOS DE FIN DE AÑO
1945729.11
- Cuenta : 6000-006-004-000-000-000 APOYOS
475388.56
- Cuenta : 6000-006-005-000-000-000 VENTA VOLKSWAGEN
0
- Cuenta : 6000-007-000-000-000-000 CONCURSOS
13090505.84
- Cuenta : 6000-007-001-000-000-000 SUELDOS Y SALARIOS
2336595.34
Pago semanal al camion recolector de basura
Limpieza de campamento C. Doria
- Cuenta : 6000-007-002-000-000-000 VIATICOS ALIMENTICIOS
TP 6078 07/08/2015 AGUA PARA VISITAS 659124.18
- Cuenta : 6000-007-003-000-000-000 VIATICOS DE TRANSPORTE
TP 6069 07/08/2015 TAXI 508320.03
TP 6069 07/08/2015 CASETAS 0
TP 6069 07/08/2015 ESTACIONAMIENTO 0
TP 6078 07/08/2015 TAXI 0
- Cuenta : 6000-007-004-000-000-000 PAPELERIA
TP 6069 07/08/2015 ENGARGOLADO 116355.83
TP 6069 07/08/2015 PAPELERIA PARA LICITACIONES 0
TP 6078 07/08/2015 IMPRESIONES A COLOR 0
- Cuenta : 6000-007-005-000-000-000 HOSPEDAJE
250922.83
- Cuenta : 6000-007-006-000-000-000 COMBUSTIBLE INDIRECTO
510690.06
- Cuenta : 6000-007-007-000-000-000 SERVICIOS: AGUA, LUZ, GAS
TP 6069 07/08/2015 SERVICIO DE INTERNET POR CABLE 8167.73
- Cuenta : 6000-007-008-000-000-000 TELEFONO
37957.73
- Cuenta : 6000-007-009-000-000-000 LIMPIEZA
TP 6069 07/08/2015 LIMPIEZA DE CAMPAMENTO 27776
TP 6078 07/08/2015 SERVICIO DE RECOLECCION Y DESINFECCION 0
- Cuenta : 6000-007-010-000-000-000 DESPENSA Y ART DE LIMPIEZA
18183.26
- Cuenta : 6000-007-011-000-000-000 RENTA DE COPIADORAS
92065.08
- Cuenta : 6000-007-012-000-000-000 SERVICIO, MANTENIMIENTO VEHICULOS
75798.17
- Cuenta : 6000-007-013-000-000-000 TRAMITES Y VERIFICACIONES VEHICULOS
15819.85
- Cuenta : 6000-007-014-000-000-000 COMPUTADORAS
30498.1
- Cuenta : 6000-007-015-000-000-000 LICENCIA OPUS
6392.76
- Cuenta : 6000-007-016-000-000-000 FERRETERIA
1570.38
- Cuenta : 6000-007-017-000-000-000 APOYOS
1836.39
- Cuenta : 6000-007-018-000-000-000 REFACCIONES
10322.46
- Cuenta : 6000-007-019-000-000-000 CURSOS
11077.6
- Cuenta : 6000-007-020-000-000-000 PERMISOS Y TENENCIAS
2973.49
- Cuenta : 6000-007-021-000-000-000 REPARACIONES
870
- Cuenta : 6000-007-022-000-000-000 GASTOS MEDICOS
1752.78
- Cuenta : 6000-007-023-000-000-000 LABORATORIOS
16130
- Cuenta : 6000-007-024-000-000-000 BASES PARA CONCURSOS
103495
- Cuenta : 6000-007-025-000-000-000 MOBILIARIO Y EQUIPO
106693.7
- Cuenta : 6000-007-026-000-000-000 MANTTO DE OFI-CASA
940
- Cuenta : 6000-007-027-000-000-000 RENTA CAMPAMENTO
118600
- Cuenta : 6000-007-028-000-000-000 UNIFORMES
4251
- Cuenta : 6000-007-029-000-000-000 IMSS
169157.31
- Cuenta : 6000-007-030-000-000-000 EXPEDICION DE CONSTANCIA
10490
- Cuenta : 6000-007-031-000-000-000 MENSAJERIA
2693.26
- Cuenta : 6000-007-032-000-000-000 GRUPO FINANCIERO MONEX BASES
7522925
- Cuenta : 6000-007-033-000-000-000 CONGRESO
1740
- Cuenta : 6000-007-034-000-000-000 HONORARIOS
70210
- Cuenta : 6000-007-035-000-000-000 GASTOS DE REPRESENTACION
TP 6078 07/08/2015 GASTOS DE REPRESENTACION ING JIMENEZ 85819.06
- Cuenta : 6000-007-036-000-000-000 FINIQUITOS
3780.78
- Cuenta : 6000-007-037-000-000-000 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS
45608.12
- Cuenta : 6000-007-050-000-000-000 LICITACION N26 COLIMA
6234.96
- Cuenta : 6000-007-051-000-000-000 LICITACION NAYARIT
100
- Cuenta : 6000-007-052-000-000-000 LICITACION YUCATAN
823
- Cuenta : 6000-007-054-000-000-000 LICITACION MARINA
14831.95
- Cuenta : 6000-007-055-000-000-000 LICITACION N69 API ALTAMIRA
3977.5
- Cuenta : 6000-007-056-000-000-000 LICITACION N256 API VERACRUZ
5973.54
- Cuenta : 6000-007-057-000-000-000 CALIDAD
31230
- Cuenta : 6000-007-058-000-000-000 LICITACION COLOMBIA
39731.61
- Cuenta : 6000-008-000-000-000-000 MAQUINARIA Y EQUIPO
23801350.248
- Cuenta : 6000-008-001-000-000-000 SUELDOS Y SALARIOS
TP 6066 07/08/2015 3311298.668
- Cuenta : 6000-008-002-000-000-000 IMSS
478720.95
- Cuenta : 6000-008-003-000-000-000 VIATICOS TRANSPORTE
196630.77
- Cuenta : 6000-008-004-000-000-000 VIATICOS ALIMENTICIOS
174111.52
MACRO NOMINA SEMANAL MACRO NOMINA SEMANAL
- Cuenta : 6000-008-005-000-000-000 HOSPEDAJE
22481.51
- Cuenta : 6000-008-006-000-000-000 REFACCIONES MAQUINARIA
1223239.1
- Cuenta : 6000-008-007-000-000-000 REFACCIONES VEHICULOS
237340.08
- Cuenta : 6000-008-008-000-000-000 REPARACIONES
230139.86
- Cuenta : 6000-008-009-000-000-000 TRAMITES, VERIFICACIONES VEHICULOS
158698.12
- Cuenta : 6000-008-010-000-000-000 COMBUSTIBLE
Al 13316 07/08/2015 3053146.57
- Cuenta : 6000-008-011-000-000-000 TELEFONO
70371.96
- Cuenta : 6000-008-012-000-000-000 FLETES
68179.92
- Cuenta : 6000-008-013-000-000-000 FINIQUITOS
16183.22
- Cuenta : 6000-008-014-000-000-000 APOYOS
26549.4
- Cuenta : 6000-008-015-000-000-000 RENTA COPIADORA
23730.02
- Cuenta : 6000-008-016-000-000-000 MATERIAL DE FERRETERIA
83969.8
- Cuenta : 6000-008-017-000-000-000 PAPELERIA
63407.19
- Cuenta : 6000-008-018-000-000-000 SEGUROS DE AUTOS
251289.45
- Cuenta : 6000-008-019-000-000-000 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
186823.48
- Cuenta : 6000-008-020-000-000-000 DESPENSA Y ART DE LIMPIEZA
3606.6
- Cuenta : 6000-008-021-000-000-000 MANTTO. EQUIPO DE OFICINA
4731.04
ESTACION REFORMA SA DE CV COMBUSTIBLE
- Cuenta : 6000-008-022-000-000-000 MONTACARGAS CAT
323186.29
- Cuenta : 6000-008-023-000-000-000 EQUIPOS TEREX LT200
3786034.01
- Cuenta : 6000-008-024-000-000-000 DESTAJOS
48000
- Cuenta : 6000-008-024-001-000-000 FELIX PALAFOX PEREZ
18000
- Cuenta : 6000-008-024-002-000-000 ESTEBAN JESUS SANTOS ARIAS
22000
- Cuenta : 6000-008-024-003-000-000 AGUSTIN OLMEDO GOMEZ
8000
- Cuenta : 6000-008-025-000-000-000 MOBILIARIO Y EQUIPO
34917.44
- Cuenta : 6000-008-026-000-000-000 COPIAS CERTIFICADAS
3556
- Cuenta : 6000-008-027-000-000-000 MENSAJERIA
1772.49
- Cuenta : 6000-008-028-000-000-000 SEGURO QUALITAS
722025.6
- Cuenta : 6000-008-029-000-000-000 NAVISTAR FINANCIAL
772879.21
- Cuenta : 6000-008-030-000-000-000 MANTTO. OFICINA
6868.63
- Cuenta : 6000-008-031-000-000-000 SEGURO MAQUINARIA
1237114.5
- Cuenta : 6000-008-032-000-000-000 RENTA DE MAQUINARIA
171261.16
- Cuenta : 6000-008-033-000-000-000 CURSOS
18513.6
- Cuenta : 6000-008-034-000-000-000 OLLA REVOLVEDORA
343200
- Cuenta : 6000-008-035-000-000-000 CONSTRUMAC SAPI SA DE CV
4043324.8
- Cuenta : 6000-008-036-000-000-000 TRAMITES DIVERSOS
8869
- Cuenta : 6000-008-037-000-000-000 AGUINALDOS
2866.02
- Cuenta : 6000-008-038-000-000-000 HIDROLAVADORA
9975
- Cuenta : 6000-008-039-000-000-000 LUIS ANGEL NORIEGA
586388
- Cuenta : 6000-008-040-000-000-000 SERVICIO TECNICO DE TRITURADORA
94528.4
- Cuenta : 6000-008-041-000-000-000 SENTRA NISSAN
241500
- Cuenta : 6000-008-042-000-000-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
17514.69
- Cuenta : 6000-008-045-000-000-000 MONTACARGAS 2
313656.23
- Cuenta : 6000-008-046-000-000-000 JEEP GRAND
726900
- Cuenta : 6000-008-047-000-000-000 LOCALIZADOR SATELITAL
56202
- Cuenta : 6000-008-048-000-000-000 EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.
Al 13282 03/08/2015 325000
- Cuenta : 6000-008-049-000-000-000 MALLA CICLONICA
11507
- Cuenta : 6000-008-050-000-000-000 SERVICIOS: LUZ Y AGUA
9140.95
- Cuenta : 6000-009-000-000-000-000 CAD POLANCO
6449044.51
- Cuenta : 6000-009-001-000-000-000 SUELDOS Y SALARIOS
TP 6066 07/08/2015 2456242.17
- Cuenta : 6000-009-002-000-000-000 IMSS
192042.04
- Cuenta : 6000-009-003-000-000-000 VIATICOS DE TRANSPORTE
TP 6067 07/08/2015 VUELOS A ACAPULCO 122691.37
EDENRED MEXICO SA DE CV COMBUSTIBLE
MACRO NOMINA SEMANAL MACRO NOMINA SEMANAL
TP 6078 07/08/2015 CASETAS 0
- Cuenta : 6000-009-004-000-000-000 VIATICOS ALIMENTICIOS
TP 6078 07/08/2015 ALIMENTOS 171299.51
- Cuenta : 6000-009-005-000-000-000 SERVICIOS: LUZ, AGUA, CABLE
115302
- Cuenta : 6000-009-006-000-000-000 TELEFONOS
41686.76
- Cuenta : 6000-009-007-000-000-000 PAPELERIA
49420.99
- Cuenta : 6000-009-008-000-000-000 COMBUSTIBLE REEMBOLSO
22624.57
- Cuenta : 6000-009-009-000-000-000 LIMPIEZA
20444.76
- Cuenta : 6000-009-010-000-000-000 DESPENSA Y ART. LIMPIEZA
77637.95
- Cuenta : 6000-009-011-000-000-000 HOSPEDAJE
34904.91
- Cuenta : 6000-009-012-000-000-000 DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTO
3575
- Cuenta : 6000-009-014-000-000-000 RENTA DE VEHICULOS
13598.62
- Cuenta : 6000-009-015-000-000-000 MANTENIMIENTO OFICINA
323086.48
- Cuenta : 6000-009-016-000-000-000 RENTA OFICINA
1793285.52
- Cuenta : 6000-009-017-000-000-000 GASTOS MEDICOS
332
- Cuenta : 6000-009-018-000-000-000 MOBILIARIO
115064.03
- Cuenta : 6000-009-019-000-000-000 ARTICULOS DECORATIVOS
13725.9
- Cuenta : 6000-009-020-000-000-000 MANTTO. EQ DE OFICINA
47367.73
- Cuenta : 6000-009-021-000-000-000 CURSOS
4448
- Cuenta : 6000-009-022-000-000-000 SERVICIOS
1303.84
- Cuenta : 6000-009-023-000-000-000 PRESTAMO PERSONAL
15000
- Cuenta : 6000-009-024-000-000-000 RENTA OFI-CASA
187832.79
- Cuenta : 6000-009-025-000-000-000 RENTA COPIADORA
249100.83
- Cuenta : 6000-009-026-000-000-000 EQUIPO DE SEGURIDAD
24299.1
- Cuenta : 6000-009-027-000-000-000 VIGILANCIA
14116.78
- Cuenta : 6000-009-028-000-000-000 FINIQUITOS
145466.85
- Cuenta : 6000-009-029-000-000-000 MANTTO DE VEHICULOS
4103
- Cuenta : 6000-009-056-000-000-000 LICITACION ATOTONILCO
26149.91
- Cuenta : 6000-009-057-000-000-000 LICITACION N345 PLANTA DE TRATAMIENTO
1766
- Cuenta : 6000-009-058-000-000-000 APOYOS
6064
- Cuenta : 6000-009-059-000-000-000 ENVIOS
1428
- Cuenta : 6000-009-060-000-000-000 AGUINALDOS
1992.32
- Cuenta : 6000-009-061-000-000-000 COMPROBANTES FISCALES
2606.5
- Cuenta : 6000-009-062-000-000-000 GASTOS NOTARIALES
80000
- Cuenta : 6000-009-063-000-000-000 VW VENTO
27154.28
- Cuenta : 6000-009-065-000-000-000 CRETTASBS SA DE CV
20880
- Cuenta : 6000-009-066-000-000-000 HERRERA MOTORS DE HIDALGO
21000
Total de cargos y abonos de el período
Debe Haber Saldo
212785.33 0 108352086
212785.33 0
24399 0 23986686
24399 0
2000 0 18011727
2000 0
0 0 464.27
0 0
0 0 4978359.6
0 0
0 0 11790
0 0
0 0 288177.49
0 0
0 0 4000
0 0
0 0 60713.86
0 0
0 0 0
0 0
2399 0 192871.4
2399 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0 4881.93
0 0
0 0 41047.54
0 0
0 0 0
0 0
0 0 1513.7
0 0
0 0 208963.68
0 0
0 0 5500
0 0
0 0 0
0 0
0 0 39898
0 0
20000 0 121000
20000 0
0 0 15776.68
0 0
0 0 3078891.4
0 0
0 0 2951996.8
0 0
0 0 0
0 0
0 0 10855.36
0 0
0 0 2181
0 0
0 0 113858.22
0 0
64586.89 0 33467629
64586.89 0
566 0 150401.95
2949 0 153350.95
3515 0
0 0 473382.29
0 0
0 0 66273.6
0 0
0 0 371575.66
0 0
0 0 40703.6
0 0
0 0 1420640.1
0 0
0 0 341979.09
0 0
0 0 11170
0 0
219.5 0 522588.86
350 0 522938.86
560 0 523498.86
1080 0 524578.86
1650 0 526228.86
2300 0 528528.86
6159.5 0
0 0 153860
0 0
0 0 3110365.2
0 0
0 0 56728.2
0 0
0 0 240000
0 0
0 0 15637534
0 0
0 0 82444.32
0 0
0 0 10205.02
0 0
0 0 260026.03
0 0
218.51 0 54020.7
306 0 54326.7
716.03 0 55042.73
1240.54 0
150 0 1254921.6
150 0
0 0 17053
0 0
4456 0 171493.47
168 0 171661.47
4624 0
0 0 234077.55
0 0
10860.74 0 727318.47
10860.74 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0 44459.9
0 0
0 0 663206.32
0 0
0 0 100
0 0
0 0 687
0 0
0 0 0
0 0
0 0 2500
0 0
0 0 15928.5
0 0
0 0 210940.79
0 0
0 0 78858.28
0 0
0 0 218532.35
0 0
165 0 32905.9
356 0 33261.9
521 0
0 0 192200
0 0
0 0 335030
0 0
0 0 42529.62
0 0
1064 0 633497.18
1829 0 635326.18
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![PATOLOGIA GENERAL III [Autoguardado] [Autoguardado]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/557213d7497959fc0b93261b/patologia-general-iii-autoguardado-autoguardado.jpg)
![Sindrome de respuesta inflamatoria sistemica [autoguardado] [autoguardado]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5a6692027f8b9ac5128b55a9/sindrome-de-respuesta-inflamatoria-sistemica-autoguardado-autoguardado.jpg)
![Montse [autoguardado]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/55b1ebc2bb61ebae138b45a4/montse-autoguardado.jpg)
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![CLASE 1, CONCRETO II [Autoguardado] [Autoguardado]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/577c77b41a28abe0548d2aba/clase-1-concreto-ii-autoguardado-autoguardado.jpg)
![Administracion Tradicional (1) [Autoguardado]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/577c7f721a28abe054a49ca8/administracion-tradicional-1-autoguardado.jpg)
![El zumuqueño edición 62 [Autoguardado]xxxxx [Autoguardado]xxx](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5571fd74497959916999245a/el-zumuqueno-edicion-62-autoguardadoxxxxx-autoguardadoxxx.jpg)
