ACTUALIZACIÓN 10205B45 -...

ACTUALIZACIÓN

10205B45

FEBRERO 2017

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ACTUALIZACIÓN 10205B45


CONTENIDO

En el presente documento se destacan las novedades incorporadas en la versión 10205B45. Las novedades se desglosan por módulo, con una explicación de las ventajas que ofrecen las nuevas prestaciones incorporadas dentro del Servicio de Mejora Continua (SMC) ofrecido por Telematel. NOVEDADES DESTACADAS 4 MÓDULO FICHEROS MAESTROS 5

Ficheros Maestros, Novedades 5 Ficheros Maestros, Mejoras 10 Configuración, Novedades 10 Configuración, Novedades 11 Funciones Especiales, Novedades 12

MÓDULO ALMACÉN 14 Artículos, Novedades 14 Artículos, Mejoras 16 Movimientos de Almacén, Mejoras 17 Gestión de Delegaciones, Novedades 17 Gestión de Delegaciones, Mejoras 18

MÓDULO COMPRAS 19 Pedidos de Compra, Novedades 19 Pedidos de Compra, Mejoras 19 Albaranes de Compra, Novedades 20 Albaranes de Compra, Mejoras 21 Solicitudes de Devolución de Compra, Mejoras 21 Facturas de Compra, Novedades 21

MÓDULO PRESUPUESTOS Y OBRAS 23 Presupuestos, Novedades 23 Presupuestos, Mejoras 26 Gestión de Obras, Novedades 26 Gestión de Obras, Mejoras 26 Control de Stock en Obras, Novedades 27 Facturación de Obras, Novedades 27

MÓDULO VENTAS 28 Ofertas de Venta, Novedades 28 Ofertas de Venta, Mejoras 29 Pedidos de Venta, Novedades 30 Pedidos de Venta, Mejoras 30 Solicitudes de Devolución de Ventas, Mejoras 31 Albaranes de Venta, Novedades 31 Albaranes de Venta, Mejoras 34 Envíos de Transporte, Novedades 34 Facturas de Venta, Novedades 35 Facturas de Venta, Mejoras 35

MÓDULO ADMINISTRACIÓN 36 Cobros, Novedades 36 Cobros, Mejoras 36 Pagos, Mejoras 36 Gestión Bancaria, Mejoras 37 Gestión de IRPF, Novedades 37 Gestión de IVA, Mejoras 37 Contabilidad General, Novedades 37 Contabilidad Analítica, Novedades 38 Gestión de Intrastat, Novedades 38

SAT 39 Avisos, Mejoras 39 Contratos, Novedades 39 Contratos, Mejoras 39

CALIDAD 40 Inspección y Ensayo, Novedades 40

ANEXO 1: GESTOR DE COBROS CASHKEEPER 43 Introducción 43 Objetivos 43 Beneficios 43 Modelos Cashkeeper homologados 44

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Casos de uso 45 Configuración 46 Operativa según caso de uso 51 Utilización del lector de código de barras 53

ANEXO 2: LISTA DE NECESIDADES DE OBRAS 54 Introducción 54 Estados de una Lista de Necesidades 54 Mantenimiento de Listas de Necesidades 55 Necesidades Manuales 59 Creación Automática de Lista de Necesidades 66 Asignación de Materiales a la Lista 71 Extraer Material de una Lista 72 Mover Materiales entre Listas 72 Crear Propuestas de Compras 73 Crear Pedidos de Compra 75 Generar Parte 77 Generar Envío de Material en Obra 79 Generar Parte en Listas Cerradas 81

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NOVEDADES DESTACADAS

NUEVA LISTA DE NECESIDADES DE OBRA En la presente actualización se ha incorporado un nuevo desarrollo que permite crear Listas de Necesidades de Obra. Esta nueva opción estará disponible para todos aquellos que dispongan el módulo de Obras y permitirá decidir desde la propia Lista si los materiales incluidos en una Lista se envían a Compras (mediante Propuesta de Compra o directamente a Pedido de Compra) o bien se tramitan directamente a la Obra (mediante Envío de material a Obra o directamente creando los Partes de Obra). Para ver más información, ver Anexo Listas de Materiales de Obra.

INTEGRACIÓN GESTOR DE COBRO CASHKEEPER Se ha incluido la posibilidad de integrar la Gestión de Cajas y TPV con el Gestor de Cobro Cashkeeper, el cual permite una gestión automática de los cobros en metálico sin intervención del vendedor o empleado que registra la venta. Además permitirá a la empresa disponer de una mayor fiabilidad y seguridad en los cierres de caja y una automatización del proceso de devolución del cambio al cliente comprador. Para conocer más detalles de esta integración, ver Anexo Gestor de Cobro Cashkeeper.

NUEVA GESTIÓN CONTROL DE PRESENCIA

Para poder llevar un Control de Presencia y registrar las horas de inicio y fin de jornada que han realizado los Empleados, se ha creado una nueva gestión que permite registrar los fichajes de entrada y salida de cada empleado. Para conocer cómo funciona esta nueva gestión, ver apartado Ficheros Maestros.

NUEVA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE VACACIONES Se ha creado una nueva funcionalidad para poder registrar las Solicitudes de Vacaciones que realicen los Empleados y poder indicar cuando han sido aceptadas.

Para saber más sobre esta nueva utilidad, ver apartado Ficheros Maestros.

GESTIÓN DE UNIDADES DE EMBALAJE ALTERNATIVAS Para facilitar las ventas con diferentes embalajes, se ha creado una nueva prestación que permite definir Unidades de Embalaje Alternativas, de forma que puedan usarse esas Unidades Alternativas para poder establecer la cantidad a vender con una conversión a la Unidad de Embalaje de Venta correspondiente. Para conocer cómo funciona la gestión de Unidades Alternativas, consultar el apartado Almacén.

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MÓDULO FICHEROS MAESTROS

Ficheros Maestros, Novedades

GESTIÓN DE FICHAJES CONTROL DE PRESENCIA

Se ha creado una nueva gestión de Control de Presencia de los Empleados Esta gestión permite que cada Empleado que tenga acceso a la aplicación pueda registrar su hora de inicio y hora final de la jornada. Para ello, se han creado las siguientes opciones nuevas:

Registrar Fichaje: para utilizar esta opción se debe acceder a Ficheros -> Ficheros Maestros -> Empleados y Mano de Obra -> Registrar Fichajes. En esta ventana cada Empleado únicamente podrá visualizar sus fichajes y podrá registrar el inicio o final

de cada Fichaje usando el botón .

Será necesario que el Usuario de la sesión tenga asignado un Empleado para poder usar esta opción.

Mantenimiento de Fichajes: para utilizar esta opción se debe acceder a Ficheros -> Ficheros Maestros -> Empleados y Mano de Obra -> Mantenimiento Fichajes. De esta ventana se podrán visualizar los Fichajes de varios Empleados (en función de las personalizaciones de filtro que se deseen realizar). De esta ventana se podrán dar de alta, modificar o eliminar registros de fichaje, será la ventana que permitirá administrar la información registrada.

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Desde el Mantenimiento de Empleados también se podrá acceder al Mantenimiento de Fichajes. El registro de Fichajes no conllevará la creación automática de información en el módulo de Obras.

GESTIÓN DE SOLICITUDES DE VACACIONES

Se ha incorporado una nueva gestión para poder registrar las Solicitudes de Vacaciones de los Empleados y su resolución. Desde estas nuevas opciones, el Empleado podrá enviar su Solicitud de Vacaciones que podrá ser aceptada o rechazada por el Empleado o Empleados Para poder implementar esta gestión, en el mantenimiento de Empleados se deberán tener bien identificados el Departamento de cada Empleado e indicar qué Empleado o Empleados son Responsables de su Departamento. También será necesario tener correctamente informado el correo electrónico de los Empleados.

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Para la gestión de Solicitudes de Vacaciones se han creado las siguientes opciones:

Mis Solicitudes de Vacaciones: para utilizar esta opción se debe acceder a Ficheros -> Utilidades -> Vacaciones -> Mis Solicitudes de Vacaciones. En esta ventana cada Empleado podrá visualizar sus Solicitudes y crear una nueva Solicitud, indicando el Empleado Responsable al cuál solicita las vacaciones. Deberá indicar la fecha de Inicio y Final de las vacaciones solicitadas.

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En Edición

Pendiente , y de forma automática se enviará un correo electrónico al Empleado Responsable. Desde esta ventana el usuario podrá ver el estado de sus Solicitudes y los días totales que tiene aceptados. Será necesario que el Usuario de la sesión tenga asignado un Empleado para poder usar esta opción.

Mantenimiento de Solicitudes de Vacaciones: para utilizar esta opción se debe acceder a Ficheros -> Utilidades -> Vacaciones -> Mantenimiento Solicitudes de Vacaciones. De esta ventana se podrán visualizar las Solicitudes de Vacaciones de varios Empleados (en función de las personalizaciones de filtro que se deseen realizar). De esta ventana se podrán dar de alta, modificar o eliminar registros de Solicitudes, será la ventana que permitirá administrar la información registrada.

Con el botón podrá marcar como Aceptada la Solicitud, de forma que se enviará un e-mail de forma automática al empleado solicitante para que sea conocedor de la aceptación de la Solicitud. Para rechazar una Solicitud, se deberá acceder a Funciones -> Cambio de Estado -> Pasar a estado Rechazado.

PROVEEDORES Pago Delegaciones

informar el Descuento Pronto Pago que aplica un Proveedor en función de la Delegación.

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DIRECCIONES FISCALES En el maestro de Datos Fiscales, se ha añadido el campo E-mail. Este dato se recuperará y actualizará en los documentos de venta en el E-mail indicado en la pestaña de Dirección de Mercancías del documento.

CONTACTOS DE CLIENTE En la rejilla del Mantenimiento de Contactos de Cliente se podrá añadir los campos de código de Actividad y de Subactividad del Cliente.

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Ficheros Maestros, Mejoras

CLIENTES mite definir el

Contacto Habitual, se traslade al resto de Delegaciones si se define como campo replicable.

PROVEEDORES Se ha revisado que al entrar a la Gestión Documental de un Proveedor no se muestren Datos Adjuntos del resto de Proveedor. Además, se ha corregido un mensaje que aparecía al intentar eliminar un Documento Adjunto de un Proveedor.

Configuración, Novedades

PARÁMETROS

En la presente actualización se han creado los siguientes parámetros nuevos:

Ubicación Nombre Parámetro

DRP - Vinculaciones Sólo Artículos con Stock Insuficiente

DRP - Vinculaciones Crear/Añadir Pedido

DRP - Vinculaciones Redondeo

Compras - Pedidos Modificar Fecha de Entrega al Confirmar

Compras - Vinculaciones Coste Partes generados en Vinculaciones

Ventas - Ofertas Servicio para Generación Oferta

Ventas - Pedidos Obligatorio Transportista en Pedidos

Ventas - Vinculaciones Habilitar No Vincular Ventas

Ventas - General Informar Referencia Precio con Referencia

Ventas - General Conversión con UE Alternativas

Ventas - Cashkeeper Activar CashKeeper

Ventas - Cashkeeper Modo de Pago CashKeeper

Facturación - E-factura AAPP Persona Física o Jurídica

Presupuestos - Obras Actualización automática Precios Artículos Partida-Obra

Presupuestos Obras Tipo de IVA del Presupuesto al Certificar

SAT Descripción Artículo al Facturar Contrato

Para conocer la funcionalidad de estos nuevos parámetros consulte los diferentes apartados de este documento. En caso de duda se recomienda contactar con su distribuidor habitual.

SEGURIDAD

En la presente actualización se han creado las siguientes opciones de menú nuevas:

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Módulo Ubicación Opción de menú

Ficheros Maestros Menú principal Ficheros -> Ficheros Maestros -> Empleados y Mano de Obra -> Registrar Fichajes

Ficheros Maestros Menú principal Ficheros -> Ficheros Maestros -> Empleados y Mano de Obra -> Mantenimiento Fichajes.

Ficheros Maestros Menú principal Ficheros -> Utilidades -> Vacaciones -> Mis Solicitudes de Vacaciones

Ficheros Maestros Menú principal Ficheros -> Utilidades -> Vacaciones -> Mantenimiento Solicitudes de Vacaciones

Almacén Menú principal Almacén -> Artículos -> Condiciones de Compra -> Comparativa Condiciones de Compra.

Compras Entrada de Facturas de Servicios/Gastos Funciones -> Documentos Adjuntos

Presupuestos de Obras

Mtto. Presupuestos Funciones -> Acciones -> Cambio Tipo IVA

Obras Menú principal Presupuestos/Obras -> Gestión de Obras -> Lista de Necesidades

Ventas Mtto. Albaranes de Venta Funciones -> Acciones -> Cambio Albarán -> Modificar Forma de Pago/ Periodicidad/ Descuento Pronto Pago

Administración Mtto. Efectos de Cobro Funciones -> Acciones -> Modificar Propiedades Variables

Administración Conciliaciones Contables Fichero -> Modificar Asiento

Calidad Mtto. Operaciones Tipo Funciones -> Importar desde Excel

Calidad Mtto. Procedimientos Tipo Funciones -> Importar Operaciones

Calidad Mtto. Procesos por Artículo Funciones -> Operaciones por Artículo

Calidad Mtto. Procesos por Artículo Funciones -> Importar Operaciones por Artículo

Calidad Mtto. Procesos por Artículo Funciones -> Copiar Procesos de un Artículo a Otro

Para conocer el funcionamiento de estas nuevas utilidades, consultar los apartados del módulo correspondiente dentro de este documento. Para el correcto funcionamiento de estas nuevas utilidades con los perfiles de seguridad deseados, el usuario administrador deberá revisar los permisos de acceso en Seguridad de la Aplicación.

Configuración, Novedades

CAMBIO DE EMPRESA/DELEGACIÓN Se ha ampliado la ventana de Cambio de Empresa/Delegación para que puedan visualizarse más registros.

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Funciones Especiales, Novedades

GENERAL En el Borrado Masivo de Documentos se ha añadido la posibilidad de escoger si se incluye o no la Contabilidad en dicho borrado.

ADMINISTRACIÓN Cambio de Cuentas en Asientos

leer desde un fichero las Cuentas que se desean cambiar.

Importación Ficherose recogerán las Cuentas a cambiar. Este fichero será un fichero de texto (.txt) con una estructura muy simple: Cuenta Origen#Cuenta Destino. Ejemplo: 600000010#600000011

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Además, se han añadido dos nuevas opciones que el usuario podrá indicar:

- Bloquear Cuenta Origen: se procederá a marcar como Bloqueadas las Cuentas Origen, de forma que no se puedan realizar asientos manuales contra esas Cuentas.

- Eliminar Cuenta Origen sin Apuntes: al marcar esta opción si la Cuenta Origen no tiene Apuntes ni tampoco esté informada en ningún maestro ni nemotécnico, se procederá a su borrado.

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MÓDULO ALMACÉN

Artículos, Novedades

UNIDADES DE EMBALAJE

En esta actualización se ha establecido la posibilidad de definir qué Unidades de Embalaje se pueden considerar como UE Alternativa, con una conversión informada que permita establecer un cálculo con decimales. Esa UE Alternativa NO será una Unidad de Embalaje del Artículo. Las Unidades Alternativas serán consideradas en los documentos de venta cuando se incluyan líneas en dichos documentos.

Para definir Unidades Alternativas, se deberá acceder al maestro de Conversiones de Unidades de Medida (Almacén -> Artículos -> Unidades de Medida -> Conversión de Unidades de Medida). En ese mantenimiento, por cada Artículo se podrá definir una o varias conversiones entre la UE de Ventas del Artículo y la Unidad Alternativa. Para que

Para un Artículo

Por ejemplo, tenemos un artículo de cable cuya Unidad de Venta son los metros (MT). Queremos definir que 1000 Metros son 3,1 Kg de cable, o lo que es lo mismo, que 1 Metro = 0,0031 Kg de cable. Accedo al mantenimiento de Conversiones de Unidades de Medida y defino dicha conversión:

Una vez indicada dicha Conversión, cuando accedo a una Oferta, Pedido o Albarán de Venta e introduzco ese Artículo me aparece una ventana nueva en la cual podré indicar la Cantidad deseada en Kg y quedará convertida a Metros (la UE de Ventas).

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Si hago F1 en el campo Cantidad me volverá a aparecer la ventana para poder volver a introducir la cantidad.

En el ejemplo anterior, el Kg no será un Embalaje del Artículo, solamente se deberá definir en las Conversiones como Alternativa para poder hacer la conversión correspondiente a la UE de Ventas del Artículo. Solamente se aparecerán en la ventana de Conversiones

para un Artículo

Para llevar esta gestión de conversiones, además de crear la Conversión se debe activar el Conversiones con UE Alternativas

En el momento de crear la Conversión de Unidad Alternativa, el usuario podrá definir si desea o no que se redondee la cantidad obtenida. Siguiendo con el ejemplo anterior, tendremos cuatro posibilidades de Redondeo:

- No redondear: no se haría ningún redondeo. Con el ejemplo anterior, al indicar 1 KG en el documento de venta se reflejará como 322,58 MT.

- Redondear a Entero: se redondeará a entero, al alza. En este caso, al indicar 1 KG se obtendrá como cantidad 323 MT.

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- Redondear a un Decimal: se redondeará a un decimal, al alza. Al indicar 1 KG se

obtendrá como cantidad 322,60 MT.

- Redondear a Dos Decimales: se redondeará a dos decimales, al alza. Al indicar 1 KG se obtendrá como cantidad 322,59 MT.

CONDICIONES DE COMPRA

Se ha añadido una nueva opción que permite realizar una comparativa de las Condiciones de Compra registradas para cada Artículo. Para ello debe acceder a Almacén -> Artículos -> Condiciones de Compra -> Comparativa Condiciones de Compra.

Se recomienda en dicho listado filtrar por una Marca o Proveedor Habitual concreto, ya que puede sino puede tardar varios minutos. En esta comparativa el usuario podrá observar los diferentes Precios y Descuentos que le aplican los Proveedores en cada Artículo.

Artículos, Mejoras

MANTENIMIENTO DE ARTÍCULOS Al disponer de Artículos de Montaje que no permitan Stocks Negativos, se ha comprobado que no se puede realizar un desmontaje de más cantidad de la que refleja el stock disponible.

TARIFAS DE COMPRA En la importación de Artículos y Precios de Compra desde Excel (opción disponible desde el Mantenimiento de Tarifas de Compra) se ha verificado que se localicen correctamente las Familias indicadas en el fichero Excel.

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CONSULTA DE PRECIOS DE VENTA (TORNILLO) Dentro de la Consulta de Últimos Precios a partir de Albaranes/Partes existente en la Consulta de Precios de Venta, se ha revisado que aparezcan correctamente los precios procedentes de Partes de Administración.

En la Consulta de Últimos Precios a partir de Facturas, se ha revisado que se muestre correctamente el Precio Unitario y el Importe de línea de las Facturas de Compra.

Movimientos de Almacén, Mejoras

LISTADOS En el Listado de Stocks Artículo por Ubicación, se ha revisado que se muestre correctamente el stock si se escoge en el filtro que el acumulado de stock sea por

Gestión de Delegaciones, Novedades

PEDIDOS DE DELEGACIÓN

Se ha añadido una nueva pestaña en los Parámetros del DRP que permite indicar los valores iniciales que se requieren en la vinculación de un Pedido de Delegación con Compras.

Estos parámetros servirán para inicializar las opciones disponibles en la ventana de vinculación con Compras de los Pedidos de Delegación.

ASIGNACIÓN PEDIDOS DE DELEGACIÓN Al dar de alta una nueva línea en una Asignación de pedidos de Delegación se ha verificado que se inicialice con la UE de Stock. También se han añadido validaciones para evitar que un usuario pueda llegar a crear una línea con cantidad a cero.

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LDT - ASIGNACIÓN PEDIDOS DE DELEGACIÓN Se ha establecido la posibilidad de que la Asignación de Pedidos de Delegación se pueda ir variando el Pedido que se está asignando. Para ello el usuario podrá utilizar el comando

la Asignación.

Gestión de Delegaciones, Mejoras

SOLICITUDES DE DELEGACIÓN Se ha verificado que la impresión de una Solicitud de Delegación no pueda salir líneas de Solicitudes de otras delegaciones.

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MÓDULO COMPRAS

Pedidos de Compra, Novedades

PEDIDOS DE COMPRA Se ha creado el parámetro Vinculación a Obra obligatoria al Confirmar Pedido , que obliga a que para Confirmar un Pedido de Compra todas sus líneas estén vinculadas a Obra. Al

existen líneas sin vincular aparecerá una ventana para realizar la vinculación a Obra. No se podrá continuar con la Confirmación del Pedido si no se vincula todo el Pedido.

Se ha establecido el nuevo parámetro Modificar Fecha de Entrega al Confirmar Pedido , que permite indicar si al Confirmar un Pedido se preguntará si se desean recalcular las Fechas de Entrega (comportamiento actual) o bien se solicita por pantalla la Fecha de Entrega del Pedido (nuevo comportamiento). En caso de escoger esta segunda opción, al confirmar un Pedido de Compra aparecerá la siguiente pantalla en la cual el usuario podrá escoger como desea cambiar la Fecha de Entrega del Pedido.

Pedidos de Compra, Mejoras

PROPUESTAS DE COMPRA En caso de añadir un Artículo mediante selección múltiple escogiendo Banco de Datos, se creará un registro de Precios del Artículo Genérico (empezando por $) con el Proveedor Habitual de su ficha y con el Precio indicado en el Banco de Datos. Si el Artículo Genérico se ha añadido manualmente, el usuario deberá ir a los registros de Precios e indicar el Precio de Compra.

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Además, se ha revisado que con la selección múltiple de Artículos se recupere automáticamente la Unidad de Embalaje de Compras.

PEDIDOS DE COMPRA Al cambiar el Proveedor de un Pedido de Compra se actualizará el Descuento Pronto Pago de la cabecera del Pedido. Si un Pedido de Compra ha sido impreso o enviado por e-mail, si posteriormente se procede a modificar dicho Pedido de Compra quedará desmarcado como impreso o enviado por e-mail.

LDT - PEDIDOS DE COMPRA Se ha verificado que la impresión de Pedidos de Compra desde LDT recoja la impresora a

Impresoras para RadioFrecuenciade Formularios.

Albaranes de Compra, Novedades

ALBARANES DE COMPRA

Trasladar Referencia de Albarán a Partesrealizan Envíos de material a Obra también se trasladará la Referencia a dichos envíos. En la Recepción de Pedidos No Vincular Ventasparámetro de Compras Habilitar No Vincular Ventas en Recepción Pedidos

VINCULACIONES

En el caso de Albaranes de Compra vinculados con Obras, se ha habilitado la posibilidad de poder decidir a nivel de configuración si los Partes de Obra/Administración generados desde Compras se valora su Coste con la Condición definida en la Compra (criterio actual) o bien se registran con el Coste en función de los parámetros iniciales de Obras (nuevo criterio). En este segundo caso, los Costes del Parte se registrarán con el mismo criterio que el alta manual de Partes. Para ello, se debe definir el criterio deseado en el nuevo parámetro de Compras Coste Partes generados en Vinculaciones

Como ejemplo, con este nuevo parámetro se podrá definir que al recepcionar una compra vinculado y crearse los Partes relacionados, estos Partes puedan estar valorados a Coste Medio o a Condición de Compra habitual en lugar de a la Condición aplicada en la Compra.

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Albaranes de Compra, Mejoras

ALBARANES DE COMPRA Se ha revisado el borrado de Albaranes de Compra para evitar que pueda quedarse un Artículo con stock disponible negativo si no permite stocks negativos en su ficha.

En caso de crear un Albarán de Compra directo y vincularlo contra un Cliente, se ha verificado que los Albaranes de Venta vinculados se generen con la Fecha de Sistema y no con la Fecha del Albarán de Compra.

Mover Líneas a nuevo Albarántenga activo el módulo de Ubicaciones.

VINCULACIONES Al recepcionar Pedidos de Compra que estén vinculados con Pedidos de Venta, se ha comprobado que los Albaranes de Venta vinculados tengan el mismo orden establecido en el Pedido de Venta.

En caso de crear un Albarán de Compra directo y vincularlo contra un Cliente, se ha verificado que los Albaranes de Venta vinculados se generen con la Fecha de Sistema y no con la Fecha del Albarán de Compra.

Solicitudes de Devolución de Compra, Mejoras

SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE COMPRAS Se ha revisado algunos casos en los cuales al informar del Albarán de Cargo en una línea de Solicitud de Devolución de Compra no se estaba validando correctamente la cantidad ya devuelta de dicho Cargo. También se ha verificado que al incluir varios Artículos importados del Banco de Datos mediante selección múltiple se recupere correctamente su descripción.

Facturas de Compra, Novedades

FACTURAS DE COMPRA

Dentro de la Entrada de Facturas de Servicios/Gastos se han ampliado sus funcionalidades:

- Se han añadido los datos fiscales de la Factura (CIF, Razón Social, Dirección,..). Estos datos únicamente se deberán informar si el Proveedor es No Habitual. Para los Proveedores Habituales se mostrará de forma informativa.

- Desde esa ventana se podrán añadir Documentos Adjuntos con el botón

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- Obligatorio Factura Compra vinculada a Obraindicar para qué Obra/Cliente va destinada esa Factura. Al indicar esa información se creará un Parte de Obra/Administración a esa Obra/Cliente.

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MÓDULO PRESUPUESTOS Y OBRAS

Presupuestos, Novedades

LIBRERÍAS En el Mantenimiento de Librerías se ha añadido una nueva pestaña que permite visualizar los Precios de Compra y Venta definidos para cada Unidad de Obra.

Para las Librerías que son Unidades de Obra, se ha añadido el nuevo Actualización automática Precios Artículos Partida-Obra

se tiene marcado, cuando se modifique el Coste Objetivo de una Unidad de Obra (añadiendo o modificando sus líneas de detalle, o lanzando un recálculo), se actualizará de forma automática la Tarifa 0000 de Compras del Artículo asociado a dicha Unidad de Obra. De esta manera, esa Tarifa de Compra siempre estará actualizada con el Coste de la Unidad de Obra. Con el mismo objetivo, se ha añadido en el Recálculo de Librerías una opción en el Recálculo que permite actualizar los Precios de la Tarifa 0000 de Compras de los Artículos Partida-Obra a partir de los Costes Objetivos de las Unidades de Obra.

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PRESUPUESTOS

Se ha añadido una nueva opción en el Mantenimiento de Presupuestos que permite cambiar el Tipo de IVA en el proceso. Esta nueva opción permite realizar ese cambio en presupuestos aceptados o todavía no aceptados. Para utilizar esta opción se debe acceder a Funciones -> Acciones -> Cambio Tipo IVA.

Generar Oferta de VentaPresupuestos para que permita decidir si se desea crear la Oferta con los datos de la Estructura o bien con el Detalle del Presupuesto.

- En el caso de escoger que s Sólo PartidasPartidas que no tengan un Artículo Partida-Obra informado, se utilizará el Artículo

Servicio para Generación Oferta ructura del Presupuesto que no son Partidas serán trasladadas como líneas de Texto en la Oferta.

- Detallede Detalle del Presupuesto como Detalle de la Oferta. En caso de desmarcar Traspasar sólo Materiales as líneas de Mano de Obra se trasladarán como un

Servicio, recogiendo el Artículo en función de la Categoría/Tipo indicado. Dentro del Recálculo de Presupuestos, se ha añadido la posibilidad de filtrar el detalle a recalcular en función del Grupo/Subgrupo de Artículo.

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Modificar Incrementos y Descuentoslos Artículos según su Marca/Familia, para poder escoger una Familia de Artículos concreta a recalcular. En la importación de Presupuestos a partir de FIEBDC-3, se ha añadido la posibilidad de que los Textos de las Partidas no se incluyan como Descripción Ampliada de la Partida sino como líneas de Texto dentro de la Partida. Para ello se deberá marcar la nueva opción Importar Textos de Partidas como Líneas de Texto

En los nuevos Presupuestos que se generen a partir de esta actualización, en la Estructura del Presupuesto se podrá visualizar la descripción informada en la Cabecera del Presupuesto.

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Presupuestos, Mejoras

PRESUPUESTOS Al copiar un Presupuesto dejando el mismo Cliente se actualizarán los datos fiscales del Presupuesto a partir de los datos actuales que tenga el Cliente. Se ha verificado que al copiar un Artículo de Servicios por defecto quede marcada la

Acumular Coste

Considerar Presupuestos y Pedidos en Riesgocomprobado que se incluya correctamente en el cálculo de Riesgo aquellos Presupuestos que correspondan a Partes de Entrega.

Gestión de Obras, Novedades

LISTAS DE NECESIDADES DE MATERIAL

En esta actualización se ha añadido una nueva prestación que permite crear Listas de Necesidades de Material de las Obras, donde incluir aquellos materiales que se requieren para una Obra para que sean gestionados por Compras o bien realizarse los Partes si hay stock disponible. Para ver cómo funcionan estas nuevas Listas de Necesidades de Material, consultar el Anexo Listas de Necesidades de Material al final de este documento.

PARTES En el proceso d Mover Líneas entre Partes de Administraciónde Gestión Documental asociada se preguntará al usuario si desea trasladarla al Parte Destino.

Gestión de Obras, Mejoras

OBRAS Se ha eliminado una validación que impedía marcar una Partida como Subcontratada en el caso que tuviera Importes Certificados. Al generar Avisos desde Obras, si las Partidas de la Obra no tienen una Fecha Final, en el Aviso se recogerá la Fecha de Resolución con el mismo criterio que el alta manual de un Aviso.

PARTES Dentro de la edición de Partes de Obra, al utilizar MAY+F1 en el campo Artículo, se ha

Sólo Artículos con StockArtículos que dispongan de Stock. También en la edición de Partes, se permitirá realizar salidas procedentes de Ubicaciones de Reserva Varios. Se ha verificado que al eliminar un Parte de Abono se compruebe correctamente si los artículos incluidos no permiten stocks negativos.

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Al utilizar la Modificación masiva de Partes de Administración para cambiar la Obra del Parte indicando una Obra con Control de Stock en Obra, se ha revisado que los Envíos de Obra generados recojan correctamente el Coste informado en el Parte.

Modificar CapítuloActividad informada en la línea del Parte.

Control de Stock en Obras, Novedades

ENVÍOS A OBRA En los Envíos de material a Obra, se ha habilitado la posibilidad de que pueda enviarse material de Ubicaciones de Reserva Varios a la Ubicación de la Obra. También se podrán realizar devoluciones de Obras a Ubicaciones de Reserva Varios.

Facturación de Obras, Novedades

CERTIFICACIONES

Se ha establecido la posibilidad de definir cómo se recoge el Tipo de IVA al Tipo de IVA del

Presupuesto en Certificación - Si se tiene desmarcado, cuando se emita una Certificación se registrará el Tipo de

IVA a partir del Artículo de Servicios utilizado en Certificaciones. - Si se marca este parámetro, al realizar una Certificación se recogerá como Tipo de

IVA el qué se encuentre informado en el Presupuesto.

PRE-FACTURAS Se ha establecido que se puedan realizar Pre-Facturas de unas Obras que se encuentren

Finalizada

MANTENIMIENTO DE FACTURAS

Para el envío de e-factura para Administraciones Públicas, se ha añadido un nuevo parámetro que permite determinar si en el fichero generado se enviará a la Administración como Persona Física (autónomo) o Persona Jurídica (empresa). Además, para una correcta interpretación por parte del portal FACE, se ha ampliado el número de decimales con los que se envía el Precio cuando se realiza una Certificación y/o cuando la Factura lleva importe de tasa RAEE o Gas Fluorado.

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MÓDULO VENTAS

Ofertas de Venta, Novedades

OFERTAS DE VENTA

En la Copia de Ofertas de Venta se ha establecido la posibilidad de que también se puedan copiar los Documentos Adjuntos a la Oferta destino.

En las Ofertas de Venta, y en el resto de documentos de Venta, se ha Referencia Precio

hacer F1 en dicho campo aparecerán las Referencias Abiertas creadas para el Cliente del documento.

Además, se ha añadido la posibilidad de configurar que al informar un valor en el campo Referencia Referencia Precio hay que activar el

Informar Referencia Precio con Referencia Documento

Se ha modificado la ventana de Recálculo de Ofertas de Venta. En la nueva ventana se podrá diferenciar las opciones de recálculo que afectan a toda la Oferta de los que pueden afectar únicamente a unas líneas concretas:

- Recalcular Oferta: las opciones de recálculo de este recuadro afectan a toda la Oferta.

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- Recalcular Condiciones de Compra: las opciones incluidas en este recálculo afectan a los Costes y Condiciones de Compra informados en las líneas de la Oferta. Si las líneas están valoradas a Coste + Incremento estas opciones de recálculo podrán hacer variar el importe final de la Oferta. Al utilizar estas opciones se habilitará los campos de filtro para escoger los Artículos incluidos (Desde/Hasta

- Recalcular Condiciones de Venta: las opciones incluidas en este recálculo afectan a las Condiciones de Venta y Descuentos informados en las líneas de la Oferta. Al utilizar estas opciones se habilitará los campos de filtro para escoger los Artículos inclui

Filtrar por Marca/Familiacorrespondan a una Familia concreta.

Ofertas de Venta, Mejoras

OFERTAS DE VENTA Se ha Cambio Código Artículos Genéricos Se ha verificado que en la cabecera de una Oferta de Venta se pueda visualizar la descripción de la Forma de Pago informada.

PVP+IVA Al utilizar la importación desde Excel del detalle de una Oferta de Venta (opción disponible en el Detalle de Ofertas), se ha revisado que las líneas se importen con el mismo orden con el que esté creado el fichero Excel. Cabe recordar también que la primera fila del fichero no se cargará para facilitar al usuario que pueda indicar en esa primera fila el nombre de las columnas que desee.

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Pedidos de Venta, Novedades

PEDIDOS DE VENTA En los Pedidos de Venta se podrá configurar que sea obligatorio informar el Transportista en la cabecera del Pedido. Para ello se debe marcar el nuevo parámetro de Pedidos Obligatorio Transportista en Pedidos

Al salir de un Pedido de Venta, en caso de existir un Anticipo de Cliente con importe igual o inferior al Pedido, se informará al usuario por si quiere trasladarlo como Anticipo asociado a ese Pedido de Venta. Además, se ha validado que si un Pedido está cerrado no se puedan crear o modificar Anticipos de ese Pedido.

VINCULACIONES En el Mantenimiento de Pedidos de Venta se ha creado una nueva opción llamada Vincular Único Pedido

que estamos posicionados sin posibilidad de escoger otros Pedidos.

De esta manera se podrá definir que haya usuarios que solamente puedan vincular los Pedidos de forma unitaria, sin poder vincular otros Pedidos. Al realizar una vinculación de Pedidos de Venta con Compras o Delegaciones, se mostrarán los mensajes que estén asociados a los Artículos seleccionados.

Control de Stock MáximoCompra, se ha incluido ese control también en la ventana de Vinculación de Pedidos, de forma que se evite que pueda ampliarse la cantidad a comprar sin que salte este control.

Pedidos de Venta, Mejoras

PEDIDOS DE VENTA En Crear Albarán a partir de Reservas

ExpediciónTransportista informado y se tenga activa la parametrización de Expediciones. Además, se ha revisado que al utilizar esta opción se valide correctamente el Riesgo pendiente del cliente teniendo en cuenta las cantidades reservadas que se van a asignar, y también que el Pendiente de Facturar del Cliente quede correctamente actualizado. Al cerrar un Pedido que dispone de un Anticipo pendiente de compensar, se obligará al usuario a indicar qué acción se realiza con ese Anticipo (trasladarlo a otro Pedido, trasladarlo como Anticipo del Cliente, devolver el dinero al Cliente o no devolverlo). En caso de que el usuario no indique ninguna acción no se permitirá cerrar el Pedido.

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No se permitirá cambiar de Empresa/Delegación un Pedido de Venta que disponga de cantidades reservadas ya informadas en su detalle.

VINCULACIONES Cuando se proceda a vincular un Pedido de Venta con Compras, no se podrá vincular a un Pedido de Compra ya Confirmado si se tiene desmarcado el parámetro de Pedidos de

Permitir Modificar Pedidos Confirmados Al vincular Pedidos de Venta con Pedidos de Compra, se ha comprobado que se recuperen correctamente los precios de compra definidos como Oferta de Compra de tipo Tarifa + Descuentos

Solicitudes de Devolución de Ventas, Mejoras

SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN Se ha revisado que al marcar como Abonada una Solicitud de Devolución se registre correctamente el valor de Pendiente de Facturar en la ficha de Cliente. No se permitirá eliminar una Solicitud de Devolución de Venta que tenga material ya recepcionado si no se realiza el retroceso de dicha Recepción de Material.

Albaranes de Venta, Novedades

GESTIÓN DE CAJAS - CASHKEEPER

En esta actualización se ha incorporado la posibilidad de integrar el cicuito de gestión de Cajas de Mostrador con los terminales de Cobro CashKeeper. Estos terminales permiten realizar los cobros de las operaciones en metálico sin intervención del personal que está registrando la Venta, agilizando la operativa de conteo de las Cajas. Para saber en qué consiste estos terminales CashKeeper y cómo se integran con la aplicación, puede consultar el Anexo Gestor de Cobros Cashkeeper al final de este documento.

TPV

grabar la línea de Albarán una ventana para que el usuario escoja de qué Matrícula o Serie se va a producir la salida del material.

MANTENIMIENTO DE ALBARANES

Dentro del Mantenimiento de Albaranes se han agrupado las opciones de menú disponibles en Funciones -> Acciones, en función del tipo de Acción que supone cada utilidad:

- Cambiar Albarándatos de un Albarán, tales como Forma de Pago, Cliente, Comprador, Condición de Entrega, etc.

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- Cambio Masivoun cambio masivo en múltiples albaranes.

Se ha creado una nueva opción de menú que permite cambiar la Forma de Pago, Periodicidad o Descuento Pronto Pago de un Albarán pese a que esté incluido en un Envío de Transporte, sin tener que modificar el Albarán. Para ello se debe acceder a Funciones -> Acciones -> Cambio Albarán -> Modificar Forma de Pago/ Periodicidad/ Descuento Pronto Pago.

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Desde esta opción si se desea modificar la Forma de Pago no se podrá indicar una Forma de Pago que suponga un cambio en el Tipo de Albarán, es decir, no se podrá transformar el documento de Crédito a Contado o viceversa.

Se ha establecido la posibilidad de definir que al realizar un Albarán de Venta es obligatorio informar el Transportista en su cabecera. Para ello, se debe marcar el nuevo

Obligatorio Transportista en Albaraneslas diferentes ventanas de entrada de Albaranes (Albaranes directos, TPV y Asignación de Pedidos, no así en LDT).

COMISIONES Dentro de la opción de Recálculo de Comisiones, se permitirá realizar una asignación a 0 del Agente Comercial de los Albaranes/Facturas. También se podrá asignar el Agente en función de la información registrada en Agentes Comerciales por Marca/Cliente activando

Considerar Agentes por Marca/Cliente ).

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LDT CREAR EXPEDICIÓN Dentro del LDT RadioFrecuencia se ha añadido una nueva opción que permite modificar o generar la Expedición de un Albarán ya registrado, de forma que el usuario pueda indicar el número de Bultos que contiene ese Albarán y pueda realizar la impresión del Albarán de Expedición y/o de las etiquetas de los Bultos. Para ello, se debe acceder a la nueva opción Ventas -> Modificar Expedición, donde se solicitará al usuario el Albarán a modificar:

Y posteriormente el usuario podrá indicar los datos de la Expedición y si se desea realizar la impresión de la Expedición y/o de las Etiquetas de Bultos:

Albaranes de Venta, Mejoras

MANTENIMIENTO DE ALBARANES

Separar Series de Cargo y Abono en Albaranes y Facturasactiva la parametrización para ello. En caso de tener activa la autorización para controlar la creación de Albaranes de Abonos de Contado, se ha comprobado que en caso de no autorizar un Abono el usuario no pueda imprimir dicho documento hasta que no sea marcado como autorizado.

GESTIÓN DE CAJAS Al realizar un cuadre de Tarjetas en una Delegación que centraliza su Contabilidad en otra Delegación, se ha comprobado que la validación de los Márgenes Contables se realice con los valores guardados en la Delegación Central.

Envíos de Transporte, Novedades

ENVÍOS DE TRANSPORTE

permite visualizar el estado de cada Albarán, si ha sido marcado como No Entregado, Entregado o se encuentra Pendiente.

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Facturas de Venta, Novedades

MANTENIMIENTO DE FACTURAS

Para el envío de e-factura para Administraciones Públicas, se ha añadido un nuevo parámetro que permite determinar si en el fichero generado se enviará a la Administración como Persona Física (autónomo) o Persona Jurídica (empresa).

Facturas de Venta, Mejoras

FACTURACIÓN DE ALBARANES En caso de que un Albarán de Venta tenga Anticipos asociados que no están cobrados, no se permitirá facturar dicho Albarán.

LISTADOS En el Listado Variable de Facturas de Venta se ha verificado que se pueda mostrar el

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MÓDULO ADMINISTRACIÓN

Cobros, Novedades

EFECTOS DE COBRO Dentro del Mantenimiento de Efectos de Cobro se ha habilitado una nueva opción que permite modificar los valores de Propiedades Variables personalizadas que se tengan creadas en dicho Mantenimiento, sea cual sea el estado del Efecto. Para poder realizar esta modificación, se debe acceder a la opción de menú Funciones -> Acciones -> Modificar Propiedades Variables. En la Modificación Masiva de Efectos de Cobro se ha añadido la posibilidad de poder acotar los Efectos a modificar en función de su Agente Comercial.

LISTADOS En la Impresión de Cartas de Aviso de Giro se ha añadido la posibilidad de poder filtrar según la Situación de Solvencia de los Efectos (Normal, Dudoso Cobro, Incobrable o Todos).

Cobros, Mejoras

LISTADOS

Delegación/Cuenta Contableya que en ocasiones aparecían filas duplicadas. GESTIÓN DE REMESAS Se ha revisado que en la liquidación de Remesas al Cobro no se valide la Fecha de Abono si no se marca que se va a generar Factura de Gastos.

ANTICIPOS Se ha verificado que al cobrar un Anticipo procedente de un Pedido se valide correctamente que el importe del Anticipo no supera el importe pendiente de compensar de dicho Pedido. Se ha añadido un control para evitar que se pueda cambiar la Forma de Pago de un Anticipo si su cobro ya se encuentra incluido en un Cierre de Caja.

Pagos, Mejoras

EFECTOS DE PAGO Al modificar el Asiento de Pago de un Efecto, en caso de añadir nuevos apuntes se recogerá la Sección a partir del dato informado en la parametrización de la Delegación donde se está realizando esta modificación.

GESTIÓN DE CONFIRMING

aparecerán en color rojo en la rejilla.

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Gestión Bancaria, Mejoras

ENTRADA MOVIMIENTOS BANCARIOS Al introducir un Movimiento Bancario de tipo P-Pago, primero se buscará si existe un Pagaré pendiente con dicho importe y si no se encontrará ninguno se buscarán en Efectos de Pago pendientes que tengan el importe indicado. Se ha verificado que al crear un movimiento de tipo Manual se valide correctamente la longitud de la Cuenta informada como Contrapartida

Gestión de IRPF, Novedades

MODELO 190 Dentro del Modelo 190 se han añadido los campos de Provincia, Clave y Subclave, necesarios para la declaración. Además, se ha añadido una nueva opción para poder exportar los datos con el fichero definido por la Agencia Tributaria.

Gestión de IVA, Mejoras

MODELO 303 Se ha revisado que dentro del Modelo 303 los Abonos de Facturas Intracomunitarias

IVA Devengado Base Imponible Intracomunitarias

Contabilidad General, Novedades

CUENTAS CONTABLES

CONCILIACIONES Dentro de las Conciliaciones se ha añadido un nuevo botón que permite acceder a modificar el Asiento que se está consultando. Para proceder a modificar el Asiento se

deberá pulsar el botón :

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Además, al acceder a las Conciliaciones por defecto siempre se mostrará directamente la ventana de filtro para que el usuario pueda acotar la Cuenta o Cuentas que desea conciliar.

Contabilidad Analítica, Novedades

REGISTRO DE IMPUTACIONES En el Registro de Imputaciones Analíticas podrá añadir el Nombre del Tercero en la rejilla de visualización.

Gestión de Intrastat, Novedades

CÓDIGOS ARANCELARIOS Dentro de los Códigos Arancelarios se ha habilitado un código Adicional de 4 dígitos que complementa el Código Arancelario en algunas mercancías. Ese código Adicional será utilizado en la presentación del Intrastat.

A Estado Miembro de Procedencia/Destinodesde el cual se envía el material

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SAT

Avisos, Mejoras

AVISOS Se ha revisado que al cambiar la Dirección de Envío de un Aviso dejándola a 0000 se recuperen correctamente los datos fiscales del Cliente. .

Planificado

Contratos, Novedades

FACTURACIÓN MASIVA Se ha establecido la posibilidad de definir si se desea que al realizar una Facturación de Contratos en las líneas de la Factura se recoge la descripción a partir de las descripciones registradas en el Contrato (ubicado en los Precios de los Servicios), criterio actual, o bien la descripción de la ficha del Artículo de Servicios. El criterio deseado se podrá decidir con

Descripción Artículo al Facturar Contrato

Contratos, Mejoras

FACTURACIÓN MASIVA Se ha verificado que al realizar una Facturación Masiva de Contratos se indique una fecha válida si se tiene activo el Control de Fecha de Cierre de Liquidación de IVA.

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CALIDAD

Inspección y Ensayo, Novedades

MAESTROS Para mejorar la usabilidad del módulo de Inspección y Ensayo, necesario para poder realizar Revisiones de Equipos y gestionarlas mediante Movilidad (MobileS), se han realizado varias mejoras y nuevas prestaciones dentro de este apartado. Se detallan a continuación.

OPERACIONES TIPO Se ha añadido una nueva funcionalidad para poder importar Operaciones Tipo a partir de

un Excel. Para ello se deberá acceder al nuevo botón o bien en Funciones -> Importar desde Excel.

El formato del fichero a cargar será: A: Código de Operación (obligatorio) B: Descripción (obligatorio) C: Resultado Óptimo D: Cantidad E: Unidad de Medida F: Código Equipo de Medida G: Documento H: Instrucciones I: Observaciones

PROCEDIMIENTOS TIPO Dentro del Mantenimiento de Procedimientos Tipo se ha añadido una nueva opción que permite Importar Operaciones a un Procedimiento.

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Esa misma opción se abrirá al dar de alta un nuevo Procedimiento, para que el usuario pueda importar Operaciones en el propio alta.

poder visualizar de forma sencilla las Operaciones incluidas en cada Procedimiento.

PROCESOS POR ARTÍCULO En el Mantenimiento de Procesos por Artículo se han añadido dos nuevas opciones para agilizar la creación de Procesos para Artículos con sus Operaciones:

- Importar Operaciones por Artículo: permite añadir Operaciones a un Proceso por Artículo.

- Copiar Procesos de un Artículo a otro: permite replicar los Procesos de un Artículo a uno o varios Artículos.

Desde el Mantenimiento de Procesos por Artículo y acceder a las Operaciones por Artículo, se ha modernizado el aspecto de esa ventana.

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43



ANEXO 1: GESTOR DE COBROS CASHKEEPER

Introducción

A partir de la actualización 10205B45, la aplicación dispone de una nueva gestión para poder automatizar los cobros realizados en efectivo de los albaranes de contado / tickets. El objetivo del nuevo módulo de Gestor de Cobros Cashkeeper es automatizar los cobros de contado diferenciando el rol de la venta del vendedor del proceso de cobro.

Esta nueva gestión está orientada especialmente a Almacenes distribuidores de material que deseen mejorar el proceso de cobro de sus operaciones en metálico.

Para poder disponer de la integración con el Gestor de Cobros Cashkeeper se debería realizar la contratación del correspondiente módulo (GC17).

Objetivos

La máquina de gestor de cobros Cashkeeper es la evolución de las cajas registradoras tal como las conocemos en la actualidad. Con esta máquina de gestor de cobros:

- El empleado que hace la venta no manipulará el dinero en efectivo, es decir, el

cliente introducirá el dinero en la máquina sin intervención directa de ningún

empleado.

- Se acabaron los descuadres de caja al ser un proceso automatizado.

- Cierres de Caja simplificados e instantáneos, con un nivel de seguridad avanzado.

Con la integración del gestor de cobro, no se sustituirá los siguientes procesos que se describen a continuación.

- Cierres de cajas y cuadre de tarjetas desde el ERP.

- Cobro de contados mediante forma de pago distinto de metálico.

- Lectura de código de barras.

- Datafono para el cobro mediante tarjetas bancarias.

Beneficios

Al integrar el gestor de cobros Cashkeeper con el ERP de Telematel supone un avance tecnológico en el mercado importante y una reducción de tiempo en la gestión de cobro de contados.

- Avance tecnológico: Sustituye el cajón portamonedas habitual por un sistema de

gestión automatizado.

- Se elimina la manipulación en el proceso del cobro.

- Se elimina errores humanos en el cambio.

- Máxima velocidad de monedas = menos tiempo haciendo ruido buscando las

monedas.

- Permite a tus empleados pasar más tiempo al servicio de tus clientes.

- Flexibiliza la rotación de turnos de tus empleados, al permitir que todos realicen el

cobro.

- Garantiza el cambio exacto a tus clientes.

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- Los empleados de confianza deben tener las llaves de primer nivel de acceso para

la eliminación autónoma de posibles incidencias.

Modelos Cashkeeper homologados

Actuamente se han homologado tres gestores de cobros compatibles con la integración del ERP de Telematel. Se detalla a continuación cada uno de los gestores de cobro.

Modelo CK-1000 CK900 CK900E

Operaciones

por

Hora

200

70 / 120

70 / 120

Recaudadores de monedas y

billetes separados

Sí

No

No

Separador por tipo de billetes

Sí No No

Gestión de billetes

50,20,10,5 50,20,10,5 50,20,10,5

Gestión de monedas

Desde 1 céntimo hasta 2 euros

Desde 2 céntimos hasta 2 euros

Desde 2 céntimos hasta 2 euros

Velocidad de Devolución

hasta 4 monedas/segundo

12 monedas/segundo

12 monedas/segundo

Interfaz de

Conexión

RED (conector RJ45)

INTERFAZ USB 2.0

RED (conector RJ45)

Para más información sobre los productos Cashkeeper, puede consultar su página web www.cashkeeper.es.

http://www.cashkeeper.es/

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Casos de uso

Actualmente, con la integración del gestor de cobro Cashkeeper se podrá diferenciar dos casos de uso.

CASO 1. POR CADA PUNTO DE VENTA UN GESTOR DE COBRO Por cada punto de venta, el almacén-mostrador dispondrá de un gestor de cobro asociado. El vendedor se encargará de todo el proceso de la venta. Es decir, desde la creación del albarán, pasando por el cobro y la entrega del material, no pudiendo empezar una nueva venta hasta finalizar la anterior. Se detalla el siguiente esquema por estados del proceso.

CASO 2. UN GESTOR DE COBRO UTILIZADO POR EL CLIENTE Y COMPARTIDO CON MÁS DE PUNTO DE VENTA El proceso de la venta se dividirá en dos fases. Ambas fases, serán supervisadas y realizadas por un vendedor. A continuación, se detallan las dos fases del proceso de la venta.

- Fase 1: El vendedor creará el Albarán de venta y lo dejará pendiente de cobro. Se dejará el Albarán de venta como pendiente de cobro y se le hará entrega del albarán de venta impreso al cliente para que se dirija a la persona que gestionará el cobro.

- Fase 2: Dependiendo del modo de cobro que se gestione, podemos encontrarnos

con dos modalidades.

o Modalidad 1: No requiere tener lector de código de barras con el gestor de

cobro es opcional.

El cliente le hará entrega del albarán impreso a la persona responsable del cobro, que se encargará de localizar el albarán de venta para realizar el cobro utilizando el gestor de cobro. Una vez se confirme el cobro, la persona responsable del cobro le entregará el material, o se dirigirá al puesto de entregas del almacén donde le hará la entrega del material al cliente a partir del albarán con confirmación de cobro. Para comprobar que el material es entregable, el usuario de almacén localizará en albarán en el PC y comprobará que está ok su cobro.

o Modalidad 2: Tener lector de código de barras con el gestor de cobro es

obligatorio y de una personalización del formulario para adaptar la impresión

del código de barras.

El cliente se dirigirá al gestor de cobros con el impreso del albarán de venta. Mediante el lector de códigos de barras, realizará la lectura en el gestor de

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cobros para realizar el pago correspondiente al total del albarán. Posteriormente, se dirigirá al empleado correspondiente de almacén para que le haga la entrega del material. Para comprobar que el material es entregable, el usuario de almacén localizará en albarán en el PC y comprobará que está ok su cobro.

Configuración

Para poder implantar esta nueva Gestión del módulo, es necesario la activación del módulo de gestor de cobro avanzado con Cashkeeper (GC17). Previamente, también se deberá de tener activado el parámetro de Control de Cajas.

PARÁMETROS Para poder llevar la nueva gestión de cobros avanzado, es necesario que se tenga activado el módulo de Activar CashKeeper.

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Además, al activar el módulo se deberá de especificar el modo de Pago Cashkeeper. De esta forma todos los cobros gestionados mediante el gestor de cobros, estarán registrados con la modalidad de pago especificada en el parámetro.

GESTIÓN DE CAJAS Para que el cobro gestionado mediante el gestor de cobros quede reflejado en la Caja, se deberá de asignar el gestor a la caja. Para ello se deberá de acceder a Ventas -> Albaranes -> Gestión de Cajas. En la Caja se deberá asignar la IP en el caso que se configure en red o dejarlo en blanco en caso que la máquina sea conectada por usb (en local).

Para la configuración del gestor de cobro, desde el mantenimiento de cajas se dispone de los siguientes menús nuevos.

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Se detallan a continuación cada una de las opciones habilitadas para el gestor de cobros.

Configuración del Gestor de Cobro: Desde el mantenimiento de la gestión de cajas, al acceder a la opción Funciones > CashKeeper -> Configuración, se abrirá una ventana donde se podrá gestionar la configuración del gestor de cobros.

Protección antirrobo: Permite limitar, en un periodo de tiempo un importe máximo de pagos.

Protección de cambio: Permite limitar la aceptación de billetes para proteger la disponibilidad de cambio. Se informará de un 1 si se activa la opción o bien de un 0 si se desea desactivar la opción.

Alarma de nivel bajo: Cuando la cantidad o el porcentaje indicado respecto de la cantidad inicial baje, se avisará mediante un mensaje.

Optimización en monedas: Avisa si al devolver un cambio, el gestor devuelve más monedas de las indicadas.

Optimización de billetes: Manda directamente a cajón los billetes a partir del billete indicado. Si se informa de un 0, la opción está deshabilitada. En el caso de activará, se informará del nº de billetes a partir del cual se mandarán todos a cajón.

Administrar Niveles: Al acceder a la opción Funciones -> CashKeeper -> Administrar Niveles, se abrirá una ventana donde se podrá gestionar los niveles de cada uno de los billetes y monedas del gestor de cobros.

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En el gestor de niveles, se podrá realizar un seguimiento de los niveles que disponen cada una de las monedas y de los billetes. A parte, la opción nos permitirá saber el importe total en monedas y billetes que se dispone y el total metálico que existe en el gestor de cobros. Se detalla, las opciones disponibles desde los niveles del gestor de cobro.

Arquear Cashkeeper: Desde el botón permitirá, cerrar la caja y recaudar el total del metálico. La operación del arqueo inicializará el gestor de cobro con los valores iniciales prefijados y recaudará la diferencial entre el total de caja menos el importe inicial.

Vaciados: Desde el botón , se podrá vaciar el cambio o la recaudación por el tipo de metálico.

Habilitar \ Deshabilitar: Desde el botón permitirá, habilitar \ deshabilitar la opción de los niveles mínimos y máximos del gestor de cobros.

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Niveles Iniciales: Desde el botón permitirá, definir los niveles de monedas y billetes mínimos a disponer en el gestor de cobros.

En el caso de las monedas, es un valor único para todas las monedas por igual. En el caso de los billetes, el valor inicial se diferencia por cada uno de los billetes posibles.

Niveles máximos: Desde el botón permitirá, definir los niveles de monedas y billetes máximos a disponer en el gestor de cobros.

Tanto a nivel de monedas como de billetes, el valor máximo se diferencia por cada tipo de billetes y monedas posibles.

Nivel de Alarma: Desde el botón permitirá, definir el nivel de alarma a partir del cual no podrá estar por debajo de lo fijado.

Introducción de Monedas: Al acceder a la opción Funciones -> CashKeeper -> Introduccion de Monedas, se abrirá una ventana donde se podrá visualizar los niveles de cambio de cada uno de los billetes y monedas que se están introduciendo en el gestor de cobros.

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Limpiar monedero: Desde el botón permitirá, resetear los valores de cambio. Recaudación: Desde la opción Funciones -> CashKeeper -> Recaudación, se lanzará de forma automática el proceso de cierre del gestor de cobro. El proceso realizará el cierre de caja y almacenará en cada compartimiento los importes correspondientes (Valor inicial de caja, recaudación

Operativa según caso de uso

Una vez realizado el Albarán de venta existen dos circuitos posibles de cobro. Se detallan a continuación cada uno de los circuitos.

UN GESTOR DE COBRO POR CADA PUNTO DE VENTA Una vez finalizada la creación del albarán de venta desde la ventana del cobro de los

contados, mediante el botón se procederá a enviar la solicitud de cobro al gestor de cobros.

Al enviar la petición de cobro, el programa mostrará la siguiente ventana donde se confirmará el importe a cobrar mediante el gestor de cobro.

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Una vez confirmado el importe a cobrar mediante el gestor de cobro, se abrirá una ventana donde nos irá registrando la operación realizada en el gestor de cobros. De esta forma el vendedor, podrá saber en todo momento del estado de la operación (importe a cobrar, importe introducido, importe a devolver y el devuelto realmente).

Al finalizar la operación con el gestor de cobros, se visualizará la operación realizada en la ventana de cambio del Gedilec.

El proceso de cobro, generará los movimientos correspondientes contra la caja asignada en la ventana de cambio.

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UN GESTOR DE COBRO COMPARTIDO POR VARIOS PUNTOS DE VENTA Dependiendo de la modalidad del cobro en el segundo escenario, nos podemos encontrar en dos situaciones posibles. Se detallan ambas situaciones. El cobro supervisado por un responsable: El cliente le hará entrega del albarán de venta realizado por el vendedor a la persona responsable de supervisar el cobro. La persona asignada al cobro del albarán, deberá de localizar el albarán de venta en la gestión y desde el mantenimiento de albaranes de venta,

mediante el botón procederá al cobro del albarán, siguiendo así las mismas pautas que en el punto anterior (un gestor de cobro por cada punto de venta). El cliente realiza el pago directamente mediante lectura de códigos de barras: El vendedor le hará entrega del albarán de venta al cliente, en donde en la impresión del albarán vendrá impreso un código de barras. Para que posteriormente, el propio cliente se dirija al gestor de cobros y mediante el lector de código de barras realice la lectura para realizar el pago de la venta. Es un proceso totalmente automático y que no interviene ningún tercero. Posteriormente, el cliente se dirigirá al punto correspondiente para que le hagan entrega del material correspondiente.

Utilización del lector de código de barras

Para poder disponer de la integración del gestor de cobros en el circuito de ventas, se requiere como mínimo de un ordenador o bien una pantalla táctil para realizar las peticiones de cobro al gestor de cobros. Para integrar el lector de códigos de barras con el gestor de cobros, será necesario modificar el formulario de impresión que se utiliza en la gestión. Para realizar la modificación del formulario, será necesario que el cliente confirme en que zona de la impresión desea ubicar el código de barras. La lectura mediante código de barras se realiza usando un programa externo el cual permitirá localizar el albarán pendiente de cobro y realizar su pago.

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ANEXO 2: LISTA DE NECESIDADES DE OBRAS

Introducción

El siguiente Anexo tiene como objetivo describir la funcionalidad de la Lista de

necesidades de la versión 10205B.

Esta funcionalidad tiene por objetivo poder crear una Lista con los materiales que se

necesitan para una Obra, ya sea recogiendo de forma automática los materiales

planificados en la Obra o bien incluyendo materiales manualmente. Con esa Lista el usuario

podrá decidir si se envía a Compras (a Propuesta de Compra o bien directamente a

Pedido) o bien se realiza directamente el Envío o Parte de Obra.

Esta nueva funcionalidad estará activa para todos aquellos Clientes que tengan contratado

el módulo de Obras y tengan contratado el Servicio de Mejora Continua (SMC). En caso de

que desee implantar la nueva funcionalidad y tenga dudas o desee más información al

respecto, deberá ponerse en contacto con su distribuidor habitual.

Para acceder a las Listas de Necesidades, se dispone de la opción de menú

Pptos/Obras/Proyectos -> Gestión de Obras/Proyectos -> Lista de Necesidades.

No existen parámetros de configuración para esta funcionalidad.

Estados de una Lista de Necesidades

Las listas de necesidades tienen dos estados que vemos a continuación:

Estado Descripción

Abierto Estado inicial de la lista de necesidad que nos permitirá trabajar con

ella y añadir o eliminar el material que vayamos a solicitar a los

diferentes proveedores.

Cerrado Cuando la lita de necesidad está cerrada, no podemos modificar su

contenido o generar documentos asociados.

Una lista de necesidades cambiará de forma automática de estado Abierta a Cerrada,

cuando todas las líneas incluidas estén cerradas o no exista ninguna línea en su detalle.

Esta acción ocurrirá siempre que todas las líneas de una lista estén incluidas en

documentos (pedidos, propuestas, partes o envío a obra).

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Mantenimiento de Listas de Necesidades

Ruta Acceso:

Pptos/Obras/Proyectos Gestión de Obras/Proyectos Lista de Necesidades

El mantenimiento de Listas de necesidades tiene la estructura habitual de un

mantenimiento de la aplicación, dividido en tres partes:

Menú/Botonera

Browser o Rejilla

Pestañas

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BOTONERA Las diferentes opciones que veremos a continuación, son de uso exclusivo para esta funcionalidad.

Funciones / Botonera

Literal Icono Descripción

Modificar Podremos modificar la fecha de la necesidad y la descripción de una lista de

necesidades ya existente.

Añadir Esta opción nos permite crear una lista de necesidad nueva de forma manual.

Podremos indicar la fecha de necesidad, la obra, descripción, etc.

Copiar Mediante esta opción podremos copiar una lista de necesidad ya existente. Esta

opción no copiará nada del detalle de artículos que tenga la lista origen.

Borrar La opción de borrado nos ofrece la oportunidad de borrar una lista de

necesidad que no tenga documentos vinculados y esté en estado abierta.

Grabar La opción de grabar, nos permitirá guardar una lista que hayamos dado de alta

o realizar una modificación en una ya existente.

Deshacer

Mediante la opción deshacer, podremos eliminar los cambios que hayamos

realizado en una lista antes de grabarlos, campo por campo. Esta opción no

realizará ninguna acción cuando hayamos realizado una modificación y

posteriormente grabado, la función de deshacer no retrocederá los cambios.

Cancelar

La opción de cancelar, nos permitirá también deshacer los cambios que

hayamos realizado en la cabecera de la lista de necesidad, antes de haber

grabado los cambios. Es una opción muy similar a la anterior, pero cancelando

todos los cambios de forma masiva.

Filtro

Funcionalidad que nos permitirá filtrar las listas de necesidades, esto nos

permitirá localizar una lista a partir de varios factores, a partir de una obra,

fecha, estado, etc.

Actualizar

Última funcionalidad estándar de la botonera que nos permitirá actualizar el

browser del mantenimiento de listas de necesidades, sin tener que cerrar el

filtro.

Abrir / Cerrar

Esta funcionalidad no tienen un icono asociado, para poderla ejecutar

deberemos acceder al menú de funciones del mantenimiento de listas de

necesidades. Esta función nos permitirá re-abrir o cerrar una lista.Una lista

cerrada con documentos asociados donde están incluidas todas sus líneas, no

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podrá ser reabierta.

Una lista con material pendiente de asociar en documentos, podrá ser cerrada

en cualquier momento.

Necesidades

Mediante esta opción, podremos acceder al detalle de las listas de necesidades.

En esta pantalla se podrán ver los artículos a comprar, las cantidades,

vinculaciones, etc.

Crear Lista de

Necesidades

Automáticamente

La función de Necesidades Automáticas nos permite la generación ágil y rápida

de todo el detalle de materiales existente en una obra, el fiel reflejo de la misma.

Todas las líneas que se generen a partir de esta funcionalidad tendrán una

vinculación automática contra la partida de la obra.

Asignar

Necesidades

Nos permite asignar material de forma automática contra una lista de necesidad

ya existente y en estado Abierta.

Extraer

Necesidades

Mediante esta opción podremos quitar materiales existentes en una lista,

siempre y cuando el material no tenga documento asociado (pedido de compra,

propuesta o parte).

Mover

Necesidades

entre Listas

Este programa nos permitirá mover material entre diversas listas de

necesidades, siempre con la premisa de que sea la misma obra.

Crear Propuestas

de Compras

documentos de propuestas de compra asociada a la lista de necesidad que nos

permitirá realizar el circuito estándar de Propuestas, para solicitar precios, crear

pedidos de compra, etc.

Crear Pedidos de

Compras

la de creación

de propuestas, con la salvedad de que generamos un pedido de compra o

añadimos el material que deseamos solicitar a un pedido ya existente en estado

abierto y del mismo proveedor.

Generar Parte Podremos generar un parte de obra desde la lista de necesidades, incluyendo

los artículos y cantidades que deseemos.

Generar Envío de

Material a Obra

La aplicación de Generar Envío de Material a Obra nos permitirá realizar un

envío de material a la ubicación informada en la obra. Esta funcionalidad solo

estará disponible si la obra tiene el check de Ctrl. Stock en Obra seleccionado.

Imprimir

Nos permitirá realizar una impresión de todo el material incluido en la lista de

necesidad. En el caso de que imprimamos más de una lista de necesidad de

diferentes obras, el material lo agrupará por Obra/Lista.

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REJILLA En la rejilla estándar dispondremos de la información de las listas. Dispondremos de la Obra a la que pertenece, el número de la lista, descripción de la misma, fecha de creación, etc. Al posicionarnos encima de cada registro del browser, los datos de las pestañas que veremos en el siguiente apartado cambiarán en función de la lista en la que estemos posicionados.

PESTAÑAS

Las pestañas contienen toda la información de configuración de la lista de Necesidades, no

son modificables excepto la pestaña Principal y contienen toda la información relacionada

del detalle o documentos relacionados con la lista.

Principal

Fecha Necesidad Valor que indicaremos para informar la fecha de

necesidad de disponibilidad del material.

Obra Código de obra asignada a la lista de necesidad.

Lista Es un valor numérico que se asigna mediante un contador

automático.

Cerrada Mediante este check sabremos si una lista de necesidad está

cerrada, en tal caso no podremos modificar la lista, ni crear ningún

documento adjunto.

Considerar Stock Disponible Esta opción solo es operativa para el alta

manual. Si marcamos este check, cuando demos de alta los artículos de forma

manual, en el detalle de la lista calculará la Cant. Pendiente de Comprar, en

función de inventario que haya disponible para dicho artículo.

Considerar Stock Pendiente de Recibir Siguiendo la misma operativa que

en la opción anterior, la aplicación calculará también la Cant. Pendiente de

Comprar en función del Stock Pendiente de Recibir de los proveedores.

Detalle Pestaña en modo consulta, donde podremos visualizar el detalle de los

artículos que están incluidos en la lista de necesidad.

Propuesta (Consulta) Podremos visualizar los documentos de Propuestas de

Compra vinculados a la Lista de Necesidad.

Pedidos (Consulta) Dispondremos de una consulta rápida para saber los pedidos

de compra vinculados con la lista de necesidad.

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Partes Realizados (Consulta) Visualizaremos los partes de obra asociados.

Envíos a Obra (Consulta) La misma funcionalidad que las anteriores, que nos

permitirán ver los envíos a obra realizados desde la lista.

Necesidades Manuales

Ruta Acceso:


Fichero Añadir

Para la creación de una lista de necesidad con su detalle de forma manual, deberemos dar

de alta un registro (cabecera) de una lista de necesidad vacía, mediante la opción de

1. Cuando generemos una nueva lista de necesidad, el primer dato que nos solicitará

será la Fecha de Necesidad. El valor que nos indicará por defecto será la fecha de

proceso. Es un campo obligatorio, no podremos grabar la lista sin haberlo

cumplimentado.

2.

un campo obligatorio,

3. El tercer y último campo obligatorio es la descripción de la lista, dado que el

número de lista asociada a la obra, es un valor que se calcula de forma automática

durante la generación de la lista.

4. La función de Considerar Stock Disponible nos permitirá durante el alta manual de

los artículos, que en el detalle de la lista calcule la Cant. Pendiente de Comprar, en

función de inventario que haya disponible para dicho artículo.

60



5. Igual que el check anterior, al marcar la opción de Considerar Stock Pendiente de

Recibir, la aplicación calculará también la Cant. Pendiente de Comprar en función

del Stock Pendiente de Recibir de los proveedores.

Una vez hayamos informado los puntos anteriores, podremos proceder a grabar la

cabecera de la lista de necesidad que hemos generado.

Una vez hayamos generado la cabecera de la lista de necesidad, si accedemos a la pestaña

de detalle podremos ver que está vacía. Ahora es cuando debemos acceder a la opción

Necesidades

necesidades.

Ruta Acceso:


Funciones Necesidades

Al acceder a la opción de Necesidades, visualizaremos un nuevo mantenimiento que nos

permitirá dar de alta de forma manual los artículos que queramos incluir en la lista.

Las diferentes opciones que veremos a continuación, son de uso exclusivo para esta

funcionalidad.

Botonera

61




Modificar

La opción de Modificar nos permitirá realizar cambios en las

Cantidades Pendiente de Compras de los artículos incluidos en la

Lista. Esta opción no estará disponible para las líneas cerradas.

Añadir Esta opción nos permite añadir de forma manual artículos y las

cantidades que deseamos solicitar.

Borrar Esta funcionalidad nos permite eliminar líneas de detalle de las

listas de necesidades, siempre y cuando no esté Cerrada.

Grabar La opción de grabar, nos permitirá guardar el detalle añadido a la

lista o los cambios realizados en una línea ya existente.

Deshacer

Mediante la opción deshacer, podremos eliminar los cambios que

hayamos realizado en el detalle de una lista antes de grabarlos,

campo por campo. Esta opción no realizará ninguna acción cuando

hayamos realizado una modificación y posteriormente grabado, la

función de deshacer no retrocederá los cambios.

Cancelar

La opción de cancelar, nos permitirá también deshacer los cambios

que hayamos realizado en el detalle de la lista de necesidad, antes

de haber grabado los cambios. Es una opción muy similar a la

anterior, pero cancelando todos los cambios de forma masiva.

Abrir/Cerrar

Funcionalidad que nos permite Cerrar o Reabrir una línea de detalle

de la lista de necesidades. Lo podremos usar esta funcionalidad

con líneas que estén cerradas por la existencia de un documento

asociado a la línea, dado que previamente deberemos eliminar el

documento y posteriormente Reabrir la línea.

Detalle

La función de Detalle nos permitirá acceder al detalle de la obra

vinculada con la lista de necesidad, posicionándonos en el artículo

desde el que hemos ejecutado la función.

Vinculaciones

con la Obra

La opción de Vinculaciones con la Obra nos permitirá saber el

capítulo y la cantidad vinculada con la obra. Esta funcionalidad nos

permitirá modificar estos datos, siempre que la línea no esté

cerrada.

Consulta de

Vinculaciones

con la Obra

La función de Consulta de Vinculaciones con la Obra nos ofrece la

misma información que la opción anterior, pero en modo Consulta.

En el browser estándar dispondremos de la información detallada incluida en la lista de

necesidad. Los datos que visualizaremos en el detalle de cada uno de los artículos son los

que tenemos a continuación:

Artículo

62



Descripción

Referencia

Cantidad Planificada

Cantidad Necesaria

Pendiente de Compra

Cerrada

Las pestañas contienen toda la información del detalle incluido en la Lista de Necesidades,

no son modificables excepto la pestaña Artículo y contienen toda la información

relacionada del detalle o documentos relacionados con la lista.

Artículo Información del detalle de los artículos incluidos en la lista.

Artículo Código de Artículo. Este es un dato modificable por el

usuario.

Descripción Descripciones alternativas de los artículos. Este es un

dato modificable por el usuario.

Cerrada Nos indica si la línea está cerrada.

Marca Nombre de la marca asociada al artículo.

Referencia Código de referencia del fabricante.

U.E Es la unidad de embalaje indicada en la obra. Este es un dato no

modificable si el artículo ha sido creado de forma automática proveniente

de la obra. En el caso de que realicemos un alta manual de artículo, el

campo es editable y obligatorio y deberemos informarlo. Este es un dato

modificable por el usuario.

Cant. Planif. Original Información de la cantidad planificada e indicada

inicialmente en la Obra.

Cant. Necesaria Es la cantidad de material necesario en función del

Stock Disponible, siempre y cuando le hayamos indicado en la lista que el

inventario disponible debemos tenerlo en cuenta.

Cant. Pdte. Comprar Información de la cantidad de material pendiente

de comprar. Este es un dato modificable por el usuario. El dato se

recalculará en función del material solicitado en propuestas/pedidos o

enviado a obra.

63



Cant. Comprometida Es la cantidad incluida en un documento de

compra y envío de material a obra.

Fecha Entrega Proveedor Es la fecha prevista para la entrega del

material, según lo configurado para el proveedor.

Cant. Imputada Es la cantidad imputada en un parte de obra o envío

de material a la misma.

Cant. Recepcionada Stock recepcionado a partir de un albarán de

compra, vinculado con un pedido generado a partir de una lista de

necesidad.

Stocks En este cuadro dispondremos de información sobre los

diferentes tipos de stock asociados al artículo.

Pendiente de Recibir

Pendiente de Servir

Pendiente de Fabricar

Stock Real

Reservado

Disponible

FUNCIONES

Funciones podrá

acceder a las siguientes opciones:

Abrir/Cerrar: Esta función nos permite abrir o cerrar las líneas del detalle de las

listas de necesidades. La funcionalidad no estará disponible en líneas que tengan

documentos relacionados.

64



Detalle: Esta A partir de la función Detalle, podremos acceder en modo escritura, al

detalle de la obra asociada a la lista. De esta forma podremos ubicarnos encima del

artículo que queremos modificar y realizar los cambios pertinentes.

Vinculaciones con la Obra: La funcionalidad de Vinculaciones con la Obra nos

permitirá saber el detalle de las vinculaciones que tiene asociados un artículo. De

esta forma podremos saber la partida y la cantidad solicitada y vinculada para cada

Artículo. Es un dato obligatorio, en el caso de un alta manual en el detalle de la lista

de necesidades, la ventana de vinculaciones se abrirá automáticamente para que

informemos la partida y la cantidad vinculada con la obra.

65



En el caso de que salgamos de la ventana de vinculaciones, sin que esta esté

informada, la aplicación nos mostrará un mensaje indicando que las cantidades

vinculadas no coinciden con las pendientes de comprar.

Las líneas que no tengan vinculación con la obra, no podrán generar documentos

asociados (pedidos, propuestas, partes, etc.).

Dentro de esa ventana de Vinculaciones con Obra disponemos de estos dos

botones:

Botonera / Funciones


Abrir/Cerrar

Esta función nos permite abrir o cerrar las líneas del detalle de las

listas de necesidades. La funcionalidad no estará disponible en

líneas que tengan documentos relacionados.

Detalle

A partir de la función Detalle, podremos acceder en modo

escritura, al detalle de la obra asociada a la lista. De esta forma

podremos ubicarnos encima del artículo que queremos modificar y

realizar los cambios pertinentes.

Consulta de Vinculaciones con la Obra: Esta funcionalidad nos ofrece la misma

información que el anterior punto, pero en modo Consulta. No podemos realizar

ningún cambio en los datos desde esta ventana.

66



Creación Automática de Lista de Necesidades

Ruta Acceso:


Funciones Crear Lista de Necesidad Automática

Creación Automática de Lista de Necesidades

botonera del mantenimiento de listas de necesidades mediante el icono que tenemos a

continuación , podremos dar de alta de forma automática una lista de necesidad,

indicando en todo momento la obra, capítulo, artículos, etc. que deseemos incluir y el

proceso generará una lista con todo lo indicado y generando la vinculación con el

capítulo de la obra de forma automática.

67



Dentro de la ventana encontramos los siguientes campos:

Obra En primer lugar el dato obligatorio que debemos informar para la creación

de una Lista de Requisición Automática es la Obra. En caso de no informarlo, nos

mostrará un mensaje como el que vemos a continuación.

Desde/Hasta Capítulo Este filtro nos permitirá seleccionar mediante una

selección discreta, los capítulos de la obra que hemos seleccionado para la creación

de la lista de necesidades.

Desde/Hasta Actividad/Subactividad Podremos seleccionar la

actividad/subactividad que hemos indicado en cada uno de los capítulos de la obra.

De esta forma lograremos realizar una lista donde incluiremos artículos de

diferentes partidas, pero que tienen en común la Actividad y SubActividad.

Desde/Hasta Inicio/Fin Fecha de Necesidad Nos permitirá seleccionar material

de distintos capítulos a partir de la fecha informada en el Fecha Inicio/Fin ubicado

en el mantenimiento de estructura de capítulos de la obra.

68



Marca Este dato nos permitirá seleccionar una marca a partir de la cual

seleccionaremos los artículos que pertenezcan a la misma.

Desde/Hasta Artículo Podremos seleccionar un número de artículos concretos

en función del rango seleccionado.

Selección Previa de Artículos Esta opción solo nos permitirá seleccionar los

valores Si/No. En caso de informar Si, tras aceptar la creación de lista nos aparecerá

el mantenimiento de Selección Previa de Artículos.

Seleccionar Artículos Esta ventana que solo podrá ser visualizada en el caso de

permitirá seleccionar que artículos son los que queremos incluir en la lista y sus

cantidades mediante la opción de modificación en rejilla.

Incluir Solicitados Totalmente Esta opción tiene tres valores disponibles

Si/No/Todos. Esta función nos permitirá volver a añadir en los procesos de listas

automáticas, aquellos artículos que ya han estado seleccionados con las cantidades

iniciales en su totalidad y queremos incrementar la cantidad a solicitar.

Desde/Hasta Situación Mediante esta opción podremos incluir artículos

automáticamente en función de su situación. Pudiendo seleccionar todos los

capítulos de una obra e indicar la creación de una lista en función de la situación de

los artículos.

Descripción de la Lista Este es un dato obligatorio, la función validará que se

haya informado una descripción para poder aceptar la creación de la lista.

Fecha Necesidad Valor que indicaremos para informar la fecha de necesidad de

disponibilidad del material.

69



Considerar Stock Disponible Mediante este check, podremos solicitar que el

cálculo automático que realiza la lista de necesidad para la estimación del material

a solicitar según lo indicado en la obra, tenga en cuenta la Cantidad de Stock

Disponible que tiene el artículo, para solicitar la necesidad estrictamente necesaria.

En

se dispone de las siguientes opciones:



Cancelar

La función Cancelar, nos permitirá anular todos los cambios que

hayamos realizado en la rejilla, siempre y cuando no hayamos grabado

anteriormente los cambios realizados.

Modificar Datos en

Rejilla

Esta funcionalidad nos permitirá cambiar los valores iniciales de cada

una de las líneas en los campos:

Incl.

Cant. Pdte. Comprar

Marcar/Desmarcar

Artículos de Forma

Discreta

Este proceso permite Marcar/Desmarcar los Artículos Seleccionados

previamente de Forma Discreta.

Marca Todos los

Artículos

A partir de la siguiente función, podremos marcar todos los artículos de

forma masiva.

Desmarca Todos los

Artículos

A partir de la siguiente función, podremos desmarcar todos los

artículos de forma masiva.

Volver a Situación

Inicial

Mediante esta opción, podremos deshacer los cambios que hayamos

realizado en una lista.

En el caso de que hubiera algún error en los artículos seleccionados, tras finalizar los

cambios en la window de Selección Previa Artículos, la aplicación nos mostrará una

Líneas Excluidas

70



En caso de mostrarse nos indicará los errores que ha habido. Pueden darse mensajes del

tipo:

El artículo XXXXXXXXX (005- Capítulo 1) está incluido totalmente.

Cuando el proceso haya finalizado, en el caso de haber creado una lista, nos mostrará el

mensaje que vemos a continuación.

71



Asignación de Materiales a la Lista

Ruta Acceso:


Funciones Asignar Materiales a una Lista

La presente función nos permitirá añadir materiales a una lista ya existente. Debemos

tener en cuenta que la lista debe de estar en estado abierta.

Los datos que deberemos informar son los mismos que en la función de Creación

Automática de Listas de Necesidades y que podemos examinar en el apartado 3.2.

Los datos que no deberemos informar en esta función son:

Descripción

Fecha de Necesidad

Considerar Stock Disponible

72



Extraer Material de una Lista

Ruta Acceso:


Funciones Extraer Material de una Lista

La presente función nos permitirá extraer materiales de una lista ya existente. Debemos

tener en cuenta que la lista debe de estar en estado abierto y el artículo que deseemos

extraer, no deberá estar incluido en ningún documento relacionado con la lista.


Automática de Listas de Necesidades.

Mover Materiales entre Listas

Ruta Acceso:


Funciones Mover Materiales entre Listas

73



La presente función nos permitirá mover materiales de una lista ya existente a otra lista

perteneciente a la misma Obra. Debemos tener en cuenta que la lista debe de estar en

estado abierto y el artículo que deseemos extraer, no deberá estar incluido en ningún

documento relacionado con la lista de la que queremos extraerlo.

Los materiales solo se podrán mover entre listas de la misma Obra.


Automática de Listas de Necesidades.

Crear Propuestas de Compras

Ruta Acceso:


Funciones Crear Propuestas de Compra

Mediante la presente función ubicada en la ruta que vemos en el cuadro de arriba,

podremos crear documentos de propuestas de compra a partir de los materiales

presente en la Lista de Necesidad, para ello el material que deseemos asignar a la

propuesta no debe de estar incluido en otros documentos asociados a la lista de necesidad

y además el material no debe de estar cerrado.

74



Para crear el documento de propuesta de compra, deberemos pasar las líneas que

deseamos incluir en el documento, al browser de abajo y posteriormente presionar la

opción de Aceptar.


funcionalidad.



Cancelar



los cambios realizados.

Aceptar

Mediante esta opción y siempre que tengamos alguna línea con

cantidad superior a cero seleccionada en la rejilla inferior, podremos

generar un documento de propuesta de compra asociado a la lista de

necesidad.

Modificar Datos en

Rejilla


una de las líneas en el campo. Solo disponible cuando hemos pasado

los artículos a la segunda rejilla.

75



Cantidad Pendiente

A la Primera Línea

Anterior

Posterior

A la Última Línea

Estas opciones nos permitirán posicionar el material en el número de

línea que deseemos. Esta posición será respetada en el documento que

generemos a partir de la petición.

La función además dispone de cuatro opciones que nos permitirá agilizar la creación de las

propuestas de compra.

Proveedor de la propuesta Mediante esta opción podremos asignar el

proveedor habitual o no asignar ninguna en el documento de propuesta

vamos a generar.

Marca Precios Confirmados Esta opción nos permitirá marcar los precios

como confirmados en la propuesta de compra que vayamos a generar.

Imprimir Documento Al seleccionar este check y confirmar la creación de

la propuesta de compra, se abrirá la ventana de impresión de forma

automática.

Crear Pedidos de Compra

Ruta Acceso:


Funciones Crear Pedidos de Compra


podremos crear documentos de pedidos de compra a partir de los materiales

presente en la Lista de Necesidad, para ello el material que deseemos asignar a los

pedidos no debe de estar incluido en otros documentos asociados a la lista de necesidad

y además la del material no debe de estar cerrado.

76



Para crear el documento de pedido de compra, deberemos pasar las líneas que

deseamos incluir en el documento, al browser de abajo y posteriormente presionar la

opción de Aceptar.


funcionalidad.



Cancelar



anteriormente los cambios realizados.

Aceptar



generar un documento de propuesta de compra asociado a la lista de

necesidad.

Modificar Datos en

Rejilla



77




Cantidad Pendiente

A la Primera Línea

Anterior

Posterior

A la Última Línea

Estas opciones nos permitirán posicionar el material en el número de

línea que deseemos. Esta posición será respetada en el documento que

generemos a partir de la petición.

La función además dispone de cuatro opciones que nos permitirá agilizar la creación de

las propuestas de compra.

Pedido de Compra Mediante esta opción podremos indicar si queremos

crear un pedido de compra a partir del proveedor indicado en la condición de

compra de la obra o asignar el material indicado a un pedido abierto,

utilizando las mismas condiciones de compra.

Proveedor del Pedido Podremos indicar el proveedor con el que

queremos realizar el pedido de compra. Podremos elegir entre el proveedor

indicado en la condición del coste de la obra o el habitual del artículo.

Imprimir Documento Al seleccionar este check y confirmar la creación del

pedido de compra, se abrirá la window de impresión de forma automática.

Generar Parte

Ruta Acceso:


Funciones Generar Parte

78




podremos crear documentos de Partes de Obra a partir de los materiales presente

en la Lista de Necesidad.

Para ello el material que deseemos asignar en el parte no debe de estar incluido en otros

documentos asociados a la lista de necesidad y además la lista de material no debe de

estar cerrada.

Para crear el parte, deberemos pasar las líneas que deseamos incluir en el documento, al

browser de abajo y posteriormente presionar la opción de Aceptar.


funcionalidad.



Filtro Funcionalidad que nos permitirá filtrar los artículos que incluiremos en

el parte.

79



Actualizar Funcionalidad estándar de la botonera que nos permitirá actualizar el

browser sin tener que cerrar el filtro.

Cancelar


hayamos realizado en la rejilla inferior, siempre y cuando no hayamos

grabado los cambios realizados.

Aceptar



generar un documento de parte asociado a la lista de necesidad.

Modificar Datos en

Rejilla




Cantidad Pendiente de Compra

Además las opciones/check de:

Solo Artículos con Stock Disponible Mediante este check, podremos

solicitar que la cantidad que se incluya en el parte, tenga en cuenta la

Cantidad de Stock Disponible que tiene el artículo.

Imprimir Documento Al seleccionar esta check y confirmar la creación del

parte de obra, se abrirá la window de impresión de forma automática.

Generar Envío de Material en Obra

Ruta Acceso:


Funciones Envío de Material a Obra


podremos generar Envíos a obra a partir de los materiales presente en la Lista de

Necesidad. Para tener esa opción disponible, se debe tener activo el módulo de Control

de Stock en Obras. Además, únicamente se podrá ejecutar si la Obra tiene indicado en su

Para utilizar esta opción, el material que deseemos enviar no debe de estar incluido en

otros documentos asociados a la lista de necesidad y además la lista de material no debe

de estar cerrada.

80



Para realizar el envío de material a obra, deberemos pasar las líneas al browser de abajo y

posteriormente presionar la opción de Aceptar.


funcionalidad.




el envío.



Cancelar




Aceptar Mediante esta opción y siempre que tengamos alguna línea con


81



realizar el envío de material.

Modificar Datos en

Rejilla







solicitar que la cantidad que se envía, tenga en cuenta la Cantidad de Stock

Disponible que tiene el artículo.

Imprimir Documento Al seleccionar esta check y confirmar la generación

del envío, se abrirá la window de impresión de forma automática.

Generar Parte en Listas Cerradas

Ruta Acceso:


Funciones Generar Parte en Lista Cerrada


podremos crear documentos de Partes de Obra incluso en Listas de Necesidades

Cerradas. Debemos tener en cuenta que para poder generar el parte, el material debe de

estar disponible en la ubicación de la Obra, si no es así, el artículo no podremos

visualizarlo en el browser de arriba.

82



Para realizar el parte, deberemos pasar las líneas al browser de abajo y posteriormente

presionar la opción de Aceptar.


funcionalidad.




el parte.



Cancelar




Aceptar



generar un documento de parte asociado a la lista de necesidad.

83



Modificar Datos en

Rejilla







solicitar que la cantidad que se incluya en el parte, tenga en cuenta la

Cantidad de Stock Disponible que tiene el artículo.

Imprimir Documento Al seleccionar esta check y confirmar la creación del

parte de obra, se abrirá la window de impresión de forma automática.


funcionalidad.




el envío.



Cancelar




Aceptar



realizar el envío de material.

Modificar Datos en

Rejilla





84





solicitar que la cantidad que se envía, tenga en cuenta la Cantidad de Stock

Disponible que tiene el artículo.

Imprimir Documento Al seleccionar esta check y confirmar la generación

del envío, se abrirá la window de impresión de forma automática.

ACTUALIZACIÓN 10205B45 -...

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