ACTA REUNIÓN COMITÉ DE FINANZAS

Fecha Miércoles 02 de Septiembre 2020

Inicio 13.30 Término 15.00

Asistentes

Rodrigo Pablo Sandra Urrutia

Pablo Fuenzalida Daniela Rojas

Ernesto Hevia Marcia Lobos

Patricio Contreras

Se excusa(n): Felipe Vial

Toma Nota: Marcia Lobos –Daniela Rojas

TABLA Oración

1. Revisión de acuerdos 2. Control de gestión acumulado Julio 3. Proyectos de Mantención e infraestructura

3.1 Proyecto Aulas Mixtas - cotizaciones Chromebook 3.2 Diseño Proyecto salas de clases CEMLAP 3.3 Estatus Licitación Comedor Cañas 3.4 Levantamiento necesidad mobiliario colegios 3.5 Proyecto remodelación salas de clases Colegio Santa Marta

4. Inversiones Financieras 5. Varios

DESARROLLO

1

ORACIÓN: realizada REVISIÓN ACUERDOS ANTERIORES 1.-Espacio en la central, preparar plan de mejoramiento que incluya gestión de recuperación departamento

Revisar diseño sin departamento A /etapa final de aprobación.

Este será revisado en la próxima reunión.

2- Reevaluar “habilitación puerta de emergencia LSBlinder” explorar otra salida, traslado del liceo. Se consultó al prevencionista de la Fundación, si es factible otro sistema de evacuación, como por ejemplo un tobogán, está en estudio. Se evaluará nuevamente el diseño de la puerta, sin la remodelación de oficinas.

3 Proceder con licitación Comedor Profesores y oficinas de atención, Liceo Cañas Se evaluará en reunión punto 3.3 . 5.- LSFco, reanudar obra Proyecto pabellón y salas de clases, Coordinar con Daniel Risopatrón.

Gestiones con Marco Hurtado Intendencia, Ximena Carrasco Fiscalizadora Seremi, solicitud reunión Ley del Lobby.

Se pide tener especial atención respecto del tipo de consulta que se hace para así lograr obtener la respuesta.

A partir del 07 de septiembre San Ramón sale de cuarentena.

6.- Considerar un 2% para el reajuste USE 2021, volver evaluar en marzo 2021, presupuestar aumento planta considerando la posible incorporación del nuevo colegio. “Rector”

Considerar en ppto 2021.

7.- Considerar 40 millones adicionales para el Colegio San Juan Bautista. Hacer un análisis al tipo de equipamiento que se necesita para contar con lo necesario

Pendiente hasta tener respuesta de la Congregación acerca de la administración.

8.-Se pide reevaluar el lugar del ascensor para que quede más cerca de la entrada y analizar la alternativa de montacargas como los que tiene el metro. Rodrigo Pablo pide revisar el tema de incorporar un ascensor para tan pocas personas. Verlo con el Ministerio. Evaluar que el pabellón sea más grande a modo de que se pueda agregar una tercera sala y la sala multiuso sea más grande.

Se evaluó en terreno la ubicación del ascensor con la Rectora, equipo directivo, y miembros de la central, y se mantuvo el diseño de acuerdo a lo informado en reunión de agosto, principalmente porque es fácil de supervisar el uso de este. En relación a las salas nuevas, el equipo del colegio decidió reubicar los talleres de logística y empresarial, en este sector (Punto 3.4)

9.- Considere el rescate en los movimientos del Informe Financiero

Se actualiza en informe punto 4.

2

Control de gestión Acumulado Julio

En la línea de resultado Fundacional es $692.036 real, mayor al presupuestado en M$481.233.- que se explica por: Ingresos: El estado de los ingresos de la subvención acumulados al mes de julio, continua con la disminución ya que pagan de acuerdo a la asistencia del mes de marzo, la que se vio afectada por paros e intentos de tomas, los colegios más resentidos fueron: Prado, Cañas, CEMLAP, LSFco, el menor ingreso se contrarresta con el mayor ingreso de los meses de enero a marzo de$30.350, quedando un saldo

negativo de M$483.259. Se espera que los reintegros financieros, se concreten a contar del mes de septiembre. En la línea subvención por aporte de gratuidad se recibió pago por rezago años 2017 y 2018 que corresponde ajuste en el factor base, el mayor ingreso fue de M$79.735.- Gastos: Existe menor gasto en remuneraciones debido a que se presupuestó reducción de jornada laboral de 44 a 42 hora de acuerdo a proyecto LEY, la que no se ha efectuado a la fecha, generando saldos a favor en este ítem, a esto se suma que no se ha otorgado servicio de colación servida en los colegios, no se ha contratado personal para la casa central presupuestado, ante la posibilidad de sumar un colegio nuevo a la red , lo que suma en total M$396.141-. Los gastos por consumos fijos, principalmente básicos, también presentan una baja de M$131.640- Gasto de indemnización es mayor al presupuestado en M$85.220, debido a que el saldo considera el gasto de la provisión año 2019 que es reversada a finales del período contable 2020. Inversiones financieras Menos ingreso por concepto de rentabilidad financiera presupuestada, por M$17.062.- Actualmente no se observa una desviación negativa en el resultado acumulado, ya que existen mayores ingresos por concepto de subvención gratuidad y menores gastos por concepto de gastos en personas y gastos generales. El presupuesto acumulado julio, sigue con la tendencia a la baja debido a la asistencia registrada en el mes de marzo, lo que se contrarresta en una parte por los aportes recibidos de gratuidad por ajuste de factor base año 2017-2018, lo proporcional a los meses de enero y febrero ya que se reajustaba en marzo. En cuanto a los gastos de remuneraciones, se mantiene el menor gastos debido a que se había presupuestado una baja en el horario laboral pasando de 44 a 42 esto en el contexto del proyecto Ley que reduce la jornada laboral de forma progresiva de las 44 a las 40, pero debido a la emergencia sanitarios no ha avanzado el proyecto en el Senado. En los colegios no se está otorgando colaciones servidas a los funcionarios, se les otorga un bono de colación lo que en términos financieros es mucho más conveniente. Los gastos generales también tienden a la baja debido a que el gastos fijo disminuyo (luz, agua, teléfono, gas) en un 23%. Como conclusión, tenemos menos ingresos y menos gastos lo que mantiene el equilibrio financiero a la fecha. Sin comentarios al respecto por parte de los miembros del directorio.

3

3.-Proyectos Mantención e Infraestructura

3.1 Aulas Mixtas (Presencial /Virtual)

En relación al proyecto, el presente mes se avanzó realizando el levantamiento de las salas y talleres que se requerirían realizar clases, de esto se desprende que se necesitaran 187 equipos ya que existen dos colegios que compraron (CEMLAP –LSFCO).

Se cotizó con dos empresas que exportan los equipos, Magens y Cibertech, siendo Magens la que tiene el precio más conveniente.

Otro dato que hay que mencionar, que en la actualidad los equipos se están demorando 28 semanas en llegar a Chile por barco, lo que significa que estaríamos contando con ellos en marzo.

En relación a las cámaras, se realizaron dos pruebas una con el modelo Eagle y Logitec, esta última supera en calidad de imagen. Actualmente estaban realizando pruebas de sonido con las cámaras.

La ejecutiva de ventas empresa Logitec, dejo la cámara para realizar pruebas en salas de distinto tamaño. En este escenario se conversó con la ejecutiva, para que nos autorizará a usar la cámara en la misa que se transmitirá el día viernes, por lo que accedió al requerimiento.

Total

Equipos

Salas de

Clases

Talleres /

Diferenciales

Sala

Integración Computación Música

Laboratorios

Ciencias-

Química

Conferencia

/auditorío CRA TotalPRADO 48 39 3 1 1 1 1 1 1 48CAÑAS 48 40 4 1 1 2 48TECNICA 25 21 1 1 1 1 25SANTA MARTA 24 20 4 24NSCARMEN 18 18 18SAN ALBERTO 24 22 1 1 24

TOTAL EQUIPOS 187 160 12 1 4 1 3 2 4 187

Empresa Proveedora MAGENS CIBERTH

Marca Lenovo Lenovo

Modelo 14E a4 ram 8gb;ssd64gB 14e a4 8 gb;64 Gb

CHROMEBOOKS 339.700 352.109

CHOME DEVICEMANAGEMENT 30.684 29.619

FECHA DE ENTREGA 28 semanas 28 semanas

Total equipos 69.261.846 71.383.136

CEMLAP

3.3 Proyectos Mantención e Infraestructura

3.3 Proyecto salas de clases CEMLAP

Se informa que ya se aprobó el diseño de salas de clases y ubicación del asesor. En relación a la ubicación del ascensor se mantendrá de acuerdo a diseño actual, ya que facilita la supervisión desde portería y oficinas administrativas. En relación a la ubicación de las salas se redistribuirán dos talleres: logístico y empresarial al piso nuevo, ya que requieren amplitud de espacios.

Se acuerda licitar el servicio de ITO.

Se adjuntará a esta acta la carta Gantt del proyecto y a la PPT.

CONSTRUCCION DE 6 SALAS DE CLASES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Revisiòn de EETT y aprobaciòn diseño final

2 Valoración preliminar proyecto

3 Arquitecto emite EETT y confecciona planos

4 Tramitación Permiso Edificación

5 Servicios de cálculo

6 Contratación especialidades

7 Revisión valoración proyecto

8 Encargado Proyectos entrega bases administrativas

9 Se presenta proyecto a Comité de Finanzas

10 Aprobación Proyecto por Comité de Finanzas

11 Licitación

12 Adjudicación de la obra Comité de Finanzas

13 Formalización contratos y garantías

14 Ejecución

15 Recepción provisoria

16 Recepción definitiva

17 Pauta de Cotejo Ampliación de Capacidad

Oct Nov Dic Ene

2020 2021

Feb Mar Abr May Jun JulSep

Ago Sep Oct Nov Dic Ene

ESTATUS LICITACION CAÑAS

Se informa que se invitó licitación, remodelación comedor de profesores Liceo Cañas, 7 empresas constructoras, y sólo se presentaron 5. El próximo mes se tendrán las propuestas.

Se abre la pregunta de realizar un política de mantenciones para tomar la decisión cuando se abran las propuestas incorporar un miembro del directorio.

La definición del comité de finanzas es que aquellas obras por sobre $100.000.000 tengan la participación de un miembro del directorio en la apertura de las bases.

LEVANTAMIENTO DE MOBILIARIO

Con el objetivo de mejorar los mobiliarios, durante el mes de agosto se realizó levantamiento de equipamientos de mobiliarios de los cuales se presenta el siguiente resumen:

Se gestionaron 3 cotizaciones, con empresas proveedoras de mobiliario escolar:

1.- Melman 2.- Mobiliario Escolar 3.- Pizarras Garay

El mobiliario se financiará con presupuestado para mantenciones que no se utilizará.

Se pide revisar que todo el desecho sea enviado a una casa de remate, y además obtener alguna renta del desecho.

Evaluar si se puede conseguir algún precio especial con Sodimac para comprar estos mobiliarios. Para esto se debe enviar la información a Rodrigo Pablo para que haga el contacto con la empresa.

SANTA MARTA

OBJETIVO: Aumentar capacidad del colegio de 780 alumnos a 933 alumnos, ante la Dirección de Obras de la Municipalidad de Ñuñoa y luego ante el Ministerio de Educación. PLAN DE ACCION: Remodelar 833 metros cuadrados

La remodelación consiste en dejar en norma baño accesible de alumnas, ejecutar baño accesible de alumnos en dónde se encuentra el recinto de baños actual, separar baño de pre kínder con baño de

MESAS

PROFESOR

SILLAS

PROFESOR

MESAS

ALUMNOS

SILLAS

ALUMNOS

REPUESTO

ASIENTO SILLA

REPUESTO

RESPALDO

SILLA

REPUESTO

MESATELONES PIZARRAS

DIARIOS

MURALES

PRADO 30 30 40 40 35 25 16

CAÑAS 52 52 405 405 15

CEMLAP 20 34 270 270 550 550 550 1

SAN FCO 20 20 270 270 10

BLINDER 20 2

S MARTA 20 75 28 14

N S DEL CARMEN 3 4 50 50 301 110 1

SAH 21 180 55 5

TOTAL 146 140 1015 1090 1071 755 585 25 63 29

PRECIO

MOBILIARIO ESCOLAR

MESAS

PROFESOR

SILLAS

PROFESOR

MESAS

ALUMNOS

SILLAS

ALUMNOS

REPUESTO

ASIENTO SILLA

REPUESTO

RESPALDO

SILLA

REPUESTO

MESATELONES PIZARRAS

DIARIOS

MURALESTOTAL

PRADO 1.086.000$ 390.000$ -$ -$ 188.000$ 156.000$ -$ -$ 1.208.000$ -$ 3.028.000$

CAÑAS 1.882.400$ 676.000$ 6.115.500$ 6.844.500$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 15.518.400$

CEMLAP 724.000$ 442.000$ 4.077.000$ 4.563.000$ 2.585.000$ 2.145.000$ -$ -$ 75.500$ -$ 14.611.500$

SAN FCO 724.000$ 260.000$ 4.077.000$ 4.563.000$ -$ -$ -$ -$ 755.000$ -$ 10.379.000$

BLINDER -$ -$ -$ 338.000$ -$ -$ -$ -$ 151.000$ -$ 489.000$

S MARTA -$ -$ 302.000$ 1.267.500$ -$ -$ -$ -$ 2.114.000$ -$ 3.683.500$

N S DEL CARMEN 108.600$ 52.000$ 755.000$ 845.000$ 1.414.700$ 429.000$ -$ -$ 75.500$ -$ 3.679.800$

SAH 760.200$ -$ -$ -$ 846.000$ 214.500$ -$ -$ 377.500$ -$ 2.198.200$

TOTAL 5.285.200$ 1.820.000$ 15.326.500$ 18.421.000$ 5.033.700$ 2.944.500$ -$ -$ 4.756.500$ -$ 53.587.400$

kínder, remodelar oficinas de enfermería, fonoaudiología, inspectoría, ejecutar baño accesible para funcionarios, etc. Todo esto en el primer piso

En segundo piso la Dirección Académica

En el tercer piso se rediseña sector habilitado como bodega en sala de música, sala multiuso, bodega y sala de arte, además crece en superficie actual sector de pastoral, y se crece también en la superficie que hoy ocupan dos talleres.

Además se instala ascensor de modo de dejar accesible todo el colegio.

El proyecto original tuvo que crecer para poder dar respuesta a la accesibilidad universal y salas adicionales para obtener la jornada escolar completa. Ahora corresponde revisar cómo se financiará, ya que el presupuesto original autorizado no alcanza para solventar el gasto.

Respecto de la propuesta, se aprueba la de Fidentia por la calidad del trabajo que ya han realizado en otros colegios.

Se pide explorar la alternativa de comprar alguna casa o parte de terreno a la iglesia, para así poder poner parte del equipo administrativo en ese lugar y así ganar espacio en el colegio.

En este caso el ITO Andrés Fernandez, se contrató al igual que todos los especialistas para la preparación del proyecto.

Se sugiere definir políticas que permitan tomar decisiones tanto en términos de construcciones como de contratación de ITO y demás profesionales

Observación: los arquitectos cobran aprox. 0,8 UF por metro cuadrado. Respecto de los especialistas están aprox un 7% - 8% de valor de la construcción.

Pablo Fuenzalida considera que entre 1,5 UF y 2 UF la hora dedicada es un valor razonable.

4

4.- Inversiones Financieras

El mes de agosto si bien arroja una rentabilidad positiva, pero es menor a la generada en junio por el rendimiento de fondo de inversión inmobiliario, y los fondos mutuos.

Se acuerda, agregar en esta parte el interés asociado por los saldos de la cuenta corriente, ya que en la práctica no corresponde donación. Se puede agregar como una nota aparte.

RENTABILIDAD ACUMULADA MCC

$ $ $ $ $ $ $ $

FONDO INVERSION -11.609.095 -27.681.937 -25.054.504 -14.521.773 -24.981.165 -19.980.765 -24.776.204 -29.720.100

DINAMICO F5 2.838.444 -2.594.766 -10.498.517 5.216.457 22.856.335 26.416.534 24.928.152 33.267.340

DINAMICO F4 3.035.182 -3.289.050 -12.432.743 5.207.443 25.022.546 28.249.025 26.986.540 36.235.860

IT NOW IPSA -3.260.211 -17.157.507 -40.106.737 -25.045.418 -37.778.692 -27.151.069 -27.288.291 -33.751.930

BONOS 4.019.920 320.117 -1.130.976 4.682.095 7.134.246 5.204.681 4.755.530 8.288.505

CAJA 155.950 1.672.845 3.190.323 5.392.934 10.241.867 11.212.189 10.962.020 12.612.661

TOTAL -4.819.810 -48.730.298 -86.033.154 -19.068.262 2.495.137 23.950.595 15.567.747 26.932.336

jul-20 ago-20ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20

5

Varios:

Política respecto de mantención:

Si un trabajo de mantención supera los 100 millones, esto deberá utilizar el procedimiento aplicado para proyectos de inversión.

Además, toda vez que se ejecute se debe contar con al menos tres oferentes de honorarios de arquitectura o ITO.

Se solicita contar con un listado de proveedores de especialidades y cada 6 meses revisar sus costos.

ACUERDOS-COMPROMISOS

Descripción Responsable Estatus

1 Espacio en la central, preparar plan de mejoramiento que incluya gestión de recuperación departamentos.

Patricio

Revisar diseño sin departamento A

/revisar en reunión de agosto

2 Análisis de “habilitación puerta de emergencia LSBlinder” explorar otra salida. Marcia

Evaluar otra alternativa

3

Considerar un 2% para el reajuste USE 2021, volver evaluar en marzo 2021, presupuestar aumento planta considerando la posible incorporación del nuevo colegio. “Rector” Existe la posibilidad que el SIS suba aún más por la situación actual, sumar 0,5%

Marcia

Revisar en noviembre 2020/Marzo 2021

4

Analizar la alternativa de tener una pantalla interactiva unida con un computador. Licitar las compras con empresas importantes que tengan experiencia en el rubro.

Considerar 40 millones adicionales para el Colegio San Juan Bautista. Hacer un análisis al tipo de equipamiento que se necesita para contar con lo necesario

Marcia

revisar en reunión de agosto

5 Se acuerda licitar todos los servicios profesionales de especialistas en el proyecto CEMLAP Patricio

Revisar próxima reunión

6 Adjuntar carta Gannt proyecto CEMLAP Marcia Adjunta en acta y se incorpora en ppt

8 Desecho de mobiliario gestionar venta de desechos Patricio Informar próxima reunión

9 Se aprueba proyecto remodelación Colegio Santa Marta “Fidentia” Patricio

Informar a la constructora

Se sugiere agregar en esta parte el interés asociado por los saldos de la cuenta corriente, ya que en la práctica no corresponde donación. Se puede agregar como una nota aparte.

Patricio

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