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ANACO, 06/05/2013
PARA: GERENCIA DE ZONA II
DE: DPTO ADMINISTRATIVO
ASUNTO: EN EL TEXO
ANTE TODO UN CORDIAL SALUDO Y DESEANDO EXITOS EN SUS
LABORES DIARIAS.
LA PRESENTE ES PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO LA GESTION DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL
2013 LOS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACION:
SE REALIZARON GASTOS DE HOTEL, DONDE SE CANCELO UNA
ANTE EL PROVEEDOR HOTEL GRAND PALACE ANACO, C.A EL
MONTO DE 26.320,00 BS QUE CORRESPONDE AL HOSPEDAJE DEL
PERSONAL CREATIVO QU SE ENCONTRABA DE APOYO EN LA
TIENDA.
SE INVIRTIO 20.970,00 BS EN LA COMPRA DE 03 TV LOS CUALES
SERAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LAS CAMARAS DE
SEGURIDAD PARA LA TIENDA.
SE INVIRTIO 27.440,00 BS PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA DE
AGUA PARA USO DE TIENDA. LA CUAL EL MISMO PROVEEDOR
SERVI AGUAS ANACO, C.A. REALIZO LA DES-INTALACION DE LA
BOMBA DAÑADA Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA NUEVA
BOMBA.
SE REALIZARON DIFERENTES GASTOS PARA LA COMPRA DE
MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTALACION DE LAS
CAMARAS DE SEGURIDAD.
SE CANCELO ANTE EL PROVEEDOR CORPOELEC LA FACTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR EL MONTO DE
12.095,62 BS.
SE REALIZO ANTE EL BANAVIH EL PAGO DEL FAOV
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE
11.586,87 BS.
DE MANERA IMPREVISTA SE REALIZARON GASTOS MEDICOS Y
POR HONORARIO PROFESIONALES DEBIDO A UN ACCIDENTE
OCURRIDO EN EL AREA EXTERNA A LA TIENDA, DONDE
GENERARON GASTOS POR ATENCION DE PRIMEROS AUXILIOS Y
SERVICIO DE HOSPITALIZACION, CANCELANDO ANTE EL
PROVEEDOR INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, C.A
(CLINICA IDEMCA) LA CANTIDAD DE 29.982,50 . ESTO
DESGLOSADO EN DOS FACTURAS LA PRIMERA POR UN MONTO
DE 2.716,00 BS Y LA SEGUNDA POR LA CANTIDAD DE 27.266,50
BS.
SE CANCELO A PRINCIPIOS DE MES DE ABRIL A LA DRA BELKIS
XIOMARA PULIDO ORTIZ UNA FACTURA POR UN MONTO DE
7.000,00 BS QUE CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE CONSULTA
DURANTE TODO EL MES DE MARZO (CONSULTA MEDICA PRE Y
POST VACACIONAL, PRE- EMPLEO, Y PRE -RETIRO).
SE LE CANCELO A LA EMPRESA EXTINTORES ORIENTALES, C.A.
10.953,60 BS CORRESPONDIENTE A UNA FACTURA EMITIDA POR
EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES.
A LAS EMPRESAS DE RADIO QUE SE ENCARGAN DE TRANSMITIR
LA PUBLICIDAD DE LA TIENDA, SE LE CANCELO LAS FACTURAS
CORRESPONDIENTES A LA TRANSMISION DE CUÑAS ROTATIVAS
DURANTE TODO EL MES DE MARZO
1. CANAL 98 FM, C.A.: 896, 00 BS.
2. AUNO SERVICIOS, MERCADEO Y PUBLICIDAD, C.A.
(RUMBERA NETWORK ANACO 92.9 FM): 3.696,00 BS.
3. ORBITA 96.3 FM, C.A.: 2408,00 BS.
COOPERATIVA VENPROVIG, R.L EMPRESA QUE PRESTA EL
SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES, SE LE
CANCELO LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.
MONTO CANCELADO 15.379,95 BS.
A LA ALCALDIA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO ANACO, SE LE
CANCELO LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ABRIL LA CANTIDAD
DE 90.477.21 BS. QUE CORRESPONDEPAGO DEL II TRIMESTRE
DE ACTIVIDAES ECONOMICAS AÑO 2013.
SE REALIZO EL ENVIO DE LA VALIJA LOS DIAS MARTES Y SABADO
A LAS PERSONAS CORRESPONDIENTES.
SE REALIZO EL ESCANER DE DEPOSITOS Y PUNTOS DE VENTA A
DIARIO CORRESPONDINTES AL ARQUEO DEL DIA ANTERIOR.
LA META ESTABLECIDA A NIVEL DE LA VENTAS NO FUE
ALCANZADA DEBIDO A AL BAJO INCREMENTO EN VENTAS QUE SE
HA PRESENTADO ESTE ULTIMO MES.
SIN MAS NADA QUE AGREGAR SE DESPIDE
ATENTAMENTE:
_________________________ ___________________________
PARRA NEIRO ROSANGELA TORRES
GERENTE DE TIENDA DPTO. ADMINISTRATIVO