Business Process Procedures

EHP3 for SAP ERP 6.0Junio 2008August 2000

ASK DokDatum "Datum der Version" August 2000EnglishEspaol

Tratamiento de abonos (204)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemaniaModelo de proceso empresarial

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Copyright 2008 SAP AG. Reservados todos los derechos.

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Microsoft, Windows, Outlook, Excel y PowerPoint son marcas registradas de Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower y PowerPC son marcas o marcas registradas de IBM Corporation.

Oracle es una marca registrada de Oracle Corporation.

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SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver y otros productos y servicios de SAP mencionados en este documento, as como los logotipos correspondientes, son marcas o marcas registradas de SAP AG en Alemania y otros pases del mundo. El resto de nombres de productos y servicios mencionados son marcas de las correspondientes empresas. Los datos que contiene este documento tienen nicamente fines informativos. Las especificaciones de los productos pueden variar en funcin del pas.

Estos materiales estn sujetos a modificaciones sin previo aviso. SAP AG y sus empresas asociadas ("Grupo SAP") proporcionan estos materiales slo con fines informativos, sin que conste ninguna representacin ni garanta de ningn tipo. Asimismo, el Grupo SAP no se responsabiliza de los errores ni de las omisiones relativos a estos materiales. Las nicas garantas de los productos y servicios del Grupo SAP son las que se especifican en las declaraciones de garanta que acompaan a dichos productos y servicios, en el caso de que existan. Ninguna informacin de este documento debe considerarse una garanta adicional.

Iconos

IconoSignificado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendacin

Sintaxis

Convenciones tipogrficas

Estilo de escrituraDescripcin

Texto de ejemploPalabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores, as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemploPalabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos de los grficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLONombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemploSalida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de datos, actualizacin e instalacin.

TEXTO DE EJEMPLOTeclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemploEntrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.

Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.

Contenido

51Objetivo

52Requisitos

52.1Datos maestros y datos organizativos

72.2Condiciones empresariales

72.3Roles

83Tabla de resumen del proceso

84Etapas del proceso

84.1Entrada de pedido de cliente

114.2Eliminacin de bloqueos de facturacin

124.3Facturacin

145Tratamientos ulteriores

156Apndice

156.1Anulacin de las etapas del proceso

166.2Informes SAP ERP

166.3Formularios utilizados

1 Objetivo

El tratamiento de abonos sirve para aplicar un abono a una cuenta de deudor una vez se determina que a un cliente se le ha cobrado de ms como resultado de un error en la determinacin del precio o en el tipo impositivo de ventas. En ese caso, se crea una solicitud de correccin de factura con el importe a abonar y se coloca un bloqueo de factura para su revisin. A continuacin, debe liberarse para que sea relevante para facturacin y para que aparezca en el pool de facturacin. El proceso de facturacin peridica crea una nota de abono que se enva al cliente y contabiliza el documento contable correspondiente.

2 Requisitos

2.1 Datos maestros y datos organizativos

Valores estndar de SAP Best Practices

En su sistema ERP se han creado los datos maestros y organizativos esenciales durante la fase de implementacin, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes.

Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizados y permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Datos maestros adicionales (valores propuestos)Puede probar el escenario con otros valores estndar de SAP Best Practices que tengan las mismas caractersticas.

Compruebe su sistema SAP ECC para averiguar qu otros datos maestros de material existen.

Uso de los datos maestros propios

Tambin puede utilizar valores personalizados para datos organizativos o de material para los que haya creado datos maestros. Para ms informacin sobre la creacin de datos maestros, consulte la documentacin de procedimientos de datos maestros.

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento:

Datos maestros / org.ValorDetalles de datos maestros / org.Comentarios

MaterialH11Mercadera para comercio reg. (planificacin MRP)

sin n de serie, sin loteVanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares

MaterialH12Mercanca para comercio reg. (planificacin de necesidades por punto de pedido)

sin n de serie, sin loteVanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares

MaterialH20Mercanca para comercio reg. (planificacin de necesidades por punto de pedido)

con n de serie, sin loteUtilcelo slo si ha activado el building block Gestin de nmeros de serie (126).

Vanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares.

MaterialH21Mercanca para comercio reg. (planificacin de necesidades por punto de pedido)

sin n de serie, lote controlado (fecha de vencimiento)Utilcelo slo si ha activado el building block Gestin de lotes (117).

Vanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares.

MaterialH22Mercanca para comercio reg. (planificacin de necesidades por punto de pedido)

sin n de serie, lote controlado (estrategia FIFO)Utilcelo slo si ha activado el building block Gestin de lotes (117).

Vanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares.

MaterialF29Productos elaborados MTS para industria de procesos (planificacin de PD)

sin n de serie, con lote (fecha de vencimiento)Utilcelo slo si ha activado el building block Gestin de lotes (117).

Vanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares.

MaterialF126Productos elaborados MTS para fabricacin discreta (planificacin de PD)

con n de serie, con / sin lote (estrategia FIFO)Utilcelo slo si ha activado el building block Gestin de nmeros de serie (126).

Vanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares.

Solicitante100000Cliente nacional 00Se puede probar el escenario mediante otro cliente nacional.

Destinatario de mercancas100000Cliente nacional 00

Pagador100000Cliente nacional 00

Centro1000(1100)

Almacn1030/ 1040(1130/ 1140)

Shipping Point1000(1100)

Organizacin de ventas1000

Canal de distribucin10

Sector10

2.2 Condiciones empresariales

El proceso empresarial descrito en este Modelo de proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario:

Condicin empresarialEscenario

Ha completado todos los pasos relevantes descritos en el Modelo de proceso empresarial Etapas del proceso preliminares (154). Etapas del proceso preliminares (154).

Para ejecutar este escenario, es necesario haber vendido algunas mercancas.Gestin de pedidos de cliente: venta contra almacn (109)

2.3 Roles

Rol de usuarioDetallesActividades

Gestin de ventasSAP_BPR_SALESPERSON-SEntrada de pedido de cliente

FacturacinSAP_BPR_SALESPERSON-S2Facturacin

Gestor de deudores SAP_BPR_AR_CLERK-KEliminacin de bloqueos de facturacin

Empleado (usuario profesional)SAP_BPR_EMPLOYEE-SLa asignacin de este rol slo es necesaria si se desea imprimir la factura mediante el icono de sistema Print Invoice.

La impresin automtica es posible sin asignar este rol.

3 Tabla de resumen del proceso

Etapa del procesoReferencia de proceso externoCondicin empresarialRol de usuarioCdigo de transaccinResultados esperados

Entrada de pedido de clienteSolicitud de abono a cliente, como resultado de haber cobrado de ms en una factura.Gestin de ventasVA01Pedido grabado, bloqueo de factura asignado automtica-mente al pedido de cliente.

Eliminacin de bloqueos de facturacinSolicitud aprobadaGestor de deudores V23Bloqueo eliminado

FacturacinDocumentos y contabilizaciones correspondientesFacturacinVF04Contabilizacin en cuenta de deudor

DeudoresDeudores (157)

Tareas de cierreTareas de cierre SD (203)

4 Etapas del proceso

4.1 Entrada de pedido de cliente

Utilizacin

El cliente recibir un abono slo de impuestos o un abono para cargos incorrectos.

Requisitos

Ninguno.

Procedimiento

Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)

1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

SAP Menu Logistics ( Sales and Distribution ( Sales ( Order ( Create

Men SAP Logstica ( Comercial( Ventas ( Pedido( Crear

Cdigo de transaccinVA01

2. En la pantalla Crear Pedido de ventas: acceso realice las siguientes entradas:

Nombre de campoAcciones y valores de usuario

Clase de pedidoRK

3. Seleccione Crear con referencia.

4. Indique el nmero de documento de facturacin y seleccione Tomar.

El documento de ventas se crea automticamente copiando las lneas de la factura original. Por cada lnea de la factura, se crean dos lneas en el documento de ventas:

La primera lnea no puede modificarse e informa sobre el importe total de la lnea original de la factura con la misma cantidad pero con valor de signo opuesto.

La segunda lnea se puede modificar e informa sobre el importe total de lnea original de la factura con la misma cantidad y mismo valor.

Puesto que se corrige el importe de una lnea de factura que estaba equivocada en la lnea original, el usuario especificar el importe correcto en la segunda de las dos lneas. De esta manera, el importe total de correccin se calcular correctamente como diferencia entre la primera lnea (que informa del valor errneo antiguo) y la segunda lnea (que informa del nuevo valor correcto).

5. En la etiqueta Ventas, indique un motivo para la orden; por ejemplo, danos de transporte y, a continuacin, seleccione Condiciones de posicin.

6. Cambie el importe de las segundas posiciones mediante la condicin PR00 (CnTy). Marque la posicin y seleccione Condiciones de posicin. En el campo importe para el tipo de condicin PR00, modifique el importe.

Si desea modificar el texto de cabecera en la factura que se crear posteriormente durante este proceso, seleccione Pasar a ( Cabecera pestaa textos. Marque Nota cabecera1, escriba el texto de la nota (por ejemplo, "Motivo del abono") y seleccione Grabar. Si desea modificar el texto de una posicin, marque la posicin y seleccione Pasar a ( Posicin pestaa textos en el men. Marque Texto material, escriba el texto de la posicin y seleccione Grabar.

7. Seleccione Grabar.

Resultado

El pedido se graba y se asigna un bloqueo de factura al abono.

4.2 Eliminacin de bloqueos de facturacin

Utilizacin

El procedimiento de entrada de pedido de cliente asigna un bloqueo de factura a la nota de cargo. En esta actividad, se elimina el bloqueo de factura.

Requisitos

Ninguno.

Procedimiento

1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)SAP Menu Logistics ( Sales and Distribution ( Sales ( Information System ( Worklists ( Sales Documents Blocked for Billing

Men SAPLogstica ( Comercial ( Ventas ( Sistema de informacin ( Pools trabajo ( Documentos de ventas bloqueados para factura

Cdigo de transaccinV23

2. Efecte las entradas siguientes en la pantalla Doc.ventas bloqueados p. facturacin:

Nombre de campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentarios

Bloqueo factura cabecera

Organizacin de ventas

Canal de distribucin

Sector

Registrado el

Registrado el

3. Seleccione Ejecutar.

Es posible que aparezca el mensaje del sistema Ejecute primero el report de seleccin SDSPESTA. Confrmelo.4. En la siguiente pantalla, marque el documento y, a continuacin, seleccione Tratar documento de ventas.

5. En la pantalla Modificar Sol.correc.fact. 6xxxxxxx: Resumen del men desplegable Bloqueo factura, marque la entrada en blanco para quitar el bloqueo de factura.

6. Seleccione Grabar.Resultado

Se quitar el bloqueo de factura.

4.3 Facturacin

Utilizacin

En esta actividad se genera un documento de facturacin y un abono en la cuenta del cliente.

Requisitos

Ninguno.

Procedimiento

Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)

1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

SAP Menu Logistics ( Sales and Distribution ( Billing ( Billing Document ( Process Billing Due List

Men SAPLogstica ( Comercial ( Facturacin ( Doc.Facturacin ( Tratar pool de facturacin

Cdigo de transaccinVF04

2. En la pantalla Tratar pool de facturacin, indique los criterios de bsqueda correspondientes y, en el rea Documentos a seleccionar, seleccione Por pedido.

3. Seleccione Vis.pool Fac...4. Marque la lnea del pedido de cliente y, a continuacin, seleccione Factura individual.

5. Seleccione Grabar. Resultado

Se imprime el abono.

El abono se imprime automtica e inmediatamente (consulte la configuracin de la transaccin VV33 para el tipo de salida RD00 y los valores de propuesta de la configuracin de usuario en la transaccin SU01).

Tambin se puede iniciar la impresin manualmente:

Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)SAP Menu Logistics ( Sales and distribution ( Billing ( Billing document ( Display

Men SAPLogstica ( Comercial ( Facturacin ( Doc.facturacin ( Visualizar

Cdigo de transaccinVF03

1. Vaya a la transaccin VF03 de la pantalla Factura visualizar y en el men, seleccione Factura Dar salida.

2. Seleccione la lnea con el tipo de mensaje RD00.

3. Seleccione Imprimir.5 Tratamientos ulteriores

Ha finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este documento.

Para cumplir las actividades siguientes de este proceso empresarial, realice las etapas del proceso descritas en uno o ms de los escenarios siguientes, mediante los datos maestros de este documento.

Deudores (157)Utilizacin

En esta actividad se contabiliza el pago efectuado.

Procedimiento

Finalice todas las actividades que se describen en el modelo de proceso empresarial del escenario Deudores (157), mediante los datos maestros de este documento.

Tareas de cierre SD (203) (opcional)Utilizacin

Este escenario describe la recopilacin de actividades peridicas como las actividades del final del da o los requisitos legales.

Procedimiento

Finalice todas las actividades descritas en el modelo de proceso empresarial del escenario Tareas de cierre SD (203) mediante los datos maestros de este documento.

6 Apndice

6.1 Anulacin de las etapas del proceso

En la siguiente seccin, se encuentran los pasos de anulacin ms frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Entrada de pedido de cliente

Cdigo de transaccin (SAP GUI)VA01

Anulacin:Borrado del documento de ventas

Cdigo de transaccin (SAP GUI)VA02

Rol de usuarioGestin de ventas

Men de rol de usuarioSales Sales Orders Change Sales Order

ComentariosSeleccione el men Sales Document Delete.

Eliminacin de bloqueos de facturacin

Cdigo de transaccin (SAP GUI)V23

Anulacin:Reasignacin del bloqueo de factura

Cdigo de transaccin (SAP GUI)VA02

Rol de usuarioGestin de ventas

Men de rol de usuarioVentas -> Pedidos de ventas -> Modificar pedido de ventas

Comentarios

Facturacin

Cdigo de transaccin (SAP GUI)VF04

Anulacin:Cancelacin del documento de facturacin

Cdigo de transaccin (SAP GUI)VF11

Rol de usuarioFacturacin

Men de rol de usuarioVentas --> Facturacin --> Modificar documento de facturacin

ComentariosVaya a la transaccin VF11, indique el nmero del documento de facturacin relevante, seleccione Enter y grabe el resultado. Se ha creado un documento de cancelacin de factura con el saldo de la factura original.

6.2 Informes SAP ERP

UtilizacinEn la siguiente tabla se listan los informes que puede utilizar para obtener informacin adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrar descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes:

Contabilidad financiera: SAP ERP Reports for Accounting (221) Procesos logsticos: SAP ERP Reports for Logistics (222)Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la seccin a la que pertenecen.

InformesTtulo del informeCdigo de transaccinComentarios

Listado de pedidosVA05Se visualiza una lista de todos los pedidos de cliente seleccionados.

Listado de facturasVF05Se visualiza una lista de todos los documentos de facturacin seleccionados.

6.3 Formularios utilizadosNombre comn del formularioClase de formularioUtilizado en la etapa del procesoTipo de salidaNombre tcnico

FacturaSmart FormsFacturacinRD00YBAA_SDINV

SAP AG

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