คมู่อืการใชง้าน - Settrade.com · iOS และ Android โดยท...

1/37

Manual Streaming for Fund - Investor © 2019 Settrade.com

คมอการใชงาน

Streaming for Fund (Investor)

Date Version Description Author

09-Jun-17 1.0 Generated Settrade

22-Nov-17 2.0 Enhancement Q4/2017 Settrade

28-Feb-18 3.0 Enhancement Q1/2018 Settrade

11-Apr-18 4.0 Enhancement April 2018 Settrade

18-Jun-19 5.0 Enhancement 2019 Settrade

2/37


สารบญ

แนะน า Settrade Streaming for Fund ............................................................................ 3 เครอง iPhone, iPad ทสามารถใชงานได .................................................................... 3 เครอง Android ทสามารถใชงานได ........................................................................... 3 วธตดต งโปรแกรม .................................................................................................. 3 การเขาสระบบ ....................................................................................................... 3 การแจงความประสงคเพอเปดบญชกองทน................................................................. 4

ฟงกช นของแอปพลเคชน Streaming for Fund ............................................................... 6 1. Portfolio ....................................................................................................... 7 2. Place Order .................................................................................................. 9 2.1 Purchase (ซอกองทน) ................................................................................ 9 2.2 Redeem (ขายกองทน) .............................................................................. 14 2.3 Switch (สบเปลยนกองทน) ......................................................................... 18 2.4 DCA (ซอกองทนแบบ Dollar Cost Average) ................................................... 22 3. Order Status ............................................................................................... 27 4. Fund Info ................................................................................................... 30 5. More .......................................................................................................... 32 5.1 Go to Streaming ...................................................................................... 32 5.2 Bank Transfer Information ........................................................................ 33 5.3 Settings ................................................................................................. 34 5.4 Logout ................................................................................................... 37

3/37


แนะน า Settrade Streaming for Fund

Settrade Streaming for Fund เปนแอปพลเคชนทใชในการซอขายกองทนรวม เชคสถานะ

ค าสงซอขายกองทนรวม ตดตามพอรตการลงทนในกองทนรวม และดขอมลของกองทนรวมเพอประกอบ

การตดสนใจในการลงทน Streaming for Fund สามารถใชงานไดงายและสะดวกทงบนระบบปฏบตการ iOS และ Android โดยทานสามารถเขาถงกองทนรวมไดทกททกเวลา และสะดวกดวย Login เดยวกนกบ

Streaming ซงเปนแอปพลเคชนส าหรบซอขายหนและอนพนธ

เครอง iPhone, iPad ทสามารถใชงานได

สามารถใชงานบน iPhone หรอ iPad ทม Firmware iOS version ตงแตเวอรชน 9.3 ขนไป

ทานสามารถตรวจสอบ Firmware version ของเครองไดโดยมขนตอนดงน - จากหนาจอหลก ใหเขา Settings

- เขาเมน General เลอก About - ด Version

สามารถใชงาน App Store ได (ทานจะตองลงทะเบยนการใชงาน App Store กบ Apple

Inc. กอน)

สามารถเชอมตอ Internet ได

ส าหรบฟงกชนการ Login ดวย Touch ID/Face ID จะรองรบบน iOS 9.3 ขนไป เฉพาะกบ

iPhone/iPad รนทรองรบ Touch ID/Face ID

เครอง Android ทสามารถใชงานได

สามารถใชงานบนมอถอหรอ Tablet Android ทม Firmware Android version ตงแตเวอร

ชน 5 ขนไป ทานสามารถตรวจสอบ Firmware version ของเครองไดโดยมขนตอนดงน

- จากเมน Settings

- เขาเมน General เลอก About Device - ด Android Version

สามารถใชงาน Play Store ได (ทานจะตองลงทะเบยนการใชงาน Play Store กบ Google

Inc. กอน) สามารถเชอมตอ Internet ได

ส าหรบฟงกชนการ Login ดวย Fingerprint จะรองรบบน OS 6 ขนไป เฉพาะกบมอถอ

Android รนทรองรบการสแกนลายนวมอ

วธตดต งโปรแกรม

ท านสาม ารถ Download โป รแก รม Streaming for Fund จาก App Store ผ าน เค รอ ง iPhone/iPad หรอจาก Play Store ผานเครอง Android โดยคนหาชอโปรแกรม “Streaming for Fund”

และเลอก Install เพอตดตงโปรแกรม

การเขาสระบบ

สามารถเขาใขงาน Streaming for Fund ไดโดยใช Username และ Password ชดเดยวกบทใชเขาระบบโบรกเกอร

ขนตอนการเขาใชงาน

กรอก Username (สงสด 10 ตวอกษร)

กรอก Password (สงสด 10 ตวอกษร)

เลอก Selling Agent

Tick ทกลอง Remember Me หากตองการใหระบบจ า Username & Selling Agent ท

กรอกไว เพอใชในการ login ครงตอไป

กด “Login” เพอท าการเขาสระบบ

4/37


รปท 1: หนาจอ Pre-Login

การแจงความประสงคเพอเปดบญชกองทน

ทานสามารถเลอก Open New Account ในหนาจอ Pre-Login เพอลงทะเบยนกบนายหนา

ซอขายหลกทรพยประเภทหนวยลงทน (Selling Agent) หลงจากนน บรษท Selling Agent จะตดตอกลบหาทานเพอขอเอกสารทงหมดทจ าเปนเพอใชในการเปดบญชกองทน หากเปดบญชเรยบรอยแลว ทานจะ

ได Username, Password เพอใชในการ Login

ขนตอนการกรอกขอมล

กดทป ม Open New Account ในหนาจอ Pre-Login

เลอก Selling Agent ทตองการเปดบญชกองทน >> กด “Next”

กรอกรายละเอยดของทานเพอให Selling Agent ท าการตดตอทานในการเปดบญช ขอมล

ทจ าเปน ไดแก ชอ-นามสกล, เบอรโทรศพท และอเมล >> กด “Next” กรอก Username ททานตองการใช และกรอก Password & Re-enter Password ของ

ทาน (Password จ าเปนตองต ง 6-10 ตว และเปนตว a-z, A-Z, 0-9 เทานน) >> กด

“Next”

กรอก Question & Answer เพอใชในกรณลม Password หรอ PIN, กรอก Captcha >>

กด “Submit” หาก Submit ส าเรจ หนาจอจะแสดงขอความ "Your request is sent to the selected

selling agent. Selling agent will contact you to complete account opening

process."

Note: ส าหรบ Username ทมบญชหนหรออนพนธอยแลว เมอท าการ Login เขาสแอปพลเคชน Streaming for Fund จะเขาสหนา Open New Account เพอแจงความประสงคในการเปดบญช

กองทนเพม โดยกรอกแครายละเอยดสวนตวของทาน แตไมตองกรอก Username, Password,

Question, Answer

5/37


รปท 2: หนาจอ Open New Account

6/37


ฟงกช นของแอปพลเคชน Streaming for Fund

รปท 3: หนาจอหลง Login

เมนหลกจะอยดานลางของหนาจอ ประกอบดวย 5 เมนหลก ไดแก

1. Portfolio แสดงขอมลพอรตการลงทนกองทนรวม 2. Place Order ส าหรบสงค าสงซอขายกองทนรวม

3. Order Status แสดงสถานะค าสงซอขายกองทนรวม

4. Fund Info แสดงขอมลพนฐานของกองทนรวมท Selling Agent นนมสทธขาย 5. More เมนอนๆ ไดแก Go to Streaming, Change Password, Change PIN, Bank

Transfer Information, Logout

7/37


1. Portfolio

หนาจอแบงออกเปน 3 สวนใหญ ดงน

รปท 4: หนาจอ Portfolio

สวนท 1: ขอมลของผลงทนและเลขทบญช ประกอบไปดวย

รปท 4.1: หนาจอ Portfolio - สวนท 1

ชอ-นามสกลของเจาของบญช

ระดบความเสยงของผลงทน (ระดบ 1-5) โดยแตละระดบความเสยงของผลงทนจะสามารถ

ซอกองทนทมระดบความเสยงทแตกตางกน (ระดบ 1-8) สามารถกดทตวเลข เพอด

รายละเอยดได o หากไมเกนความเสยงทยอมรบได จะสามารถซอกองทนในระดบความเสยงนนได

(Can purchase)

o หากเกนความเสยง ระบบจะขน popup แจงเตอน เพอใหผลงทนยนยนการยอมรบความเสยง (Risk acceptance required) กอน จงจะสามารถซอกองทนนนได

รปท 4.2: ตวอยางการแสดงระดบความเสยงของผลงทน

เลขทบญชกองทน (มไดมากกวา 1 บญชกองทน) สามารถกดทลกศร เพอเลอกและ

เปลยนเปนบญชทตองการได

8/37


สวนท 2: ขอมลพอรตกองทน ประกอบไปดวย

รปท 4.3: หนาจอ Portfolio - สวนท 2 รปท 4.4: รายละเอยดของกองทอยในพอรต

หนาจอแสดงขอมลดงน Fund Code ชอยอกองทนทอยในพอรต

Market Value (THB) จ านวนเงนคงเหลอของกองทน (บาท)

%U.PL เปอรเซนตก าไรขาดทน

Tip: สามารถ Sort การแสดงผลในพอรตได โดยกดทหว column Fund Code, Market Value (THB),

%U.PL การแสดงผลจะเรยงจากคานอยไปมาก, มากไปนอย

เมอกดกางเพอดรายละเอยดของกองทนใดในพอรต จะพบขอมลเพมเตมดงน Unitholder ID เลขทผถอหนวยลงทน

Balance (Unit) จ านวนหนวยลงทนคงเหลอ (หนวย)

NAV มลคาหนวยลงทน (บาท)

Average Cost ตนทนเฉลย (บาท)

Unrealized P/L ก าไรขาดทน (บาท)

Tip: สามารถกด shortcut ทป ม “Purchase” และ “Redeem” ได เพอท าการสงค าสงซอขายกองทนได โดยระบบจะเปดไปยงหนา Place Order พรอม fill in Fund Code ให

สวนท 3: ขอมลสรปภาพรวมของพอรตกองทน

รปท 4.5: หนาจอ Portfolio - สวนท 3

เมอกดท Total %Unrealized P/L แลว หนาจอจะแสดงขอมลสรปภาพรวมของพอรตเพมเตม (เมอกดอกครงจะเปนการปดรายละเอยดทกางออกมา) โดยแบงเปน

ขอมลสรปภาพรวมของพอรตแบบเปนตวเลข

o Total Cost มลคาตนทนรวมทงหมดของพอรต (บาท) o Total Market Value มลคาเงนคงเหลอทงหมดของพอรต (บาท)

o Total Unrealized P/L ก าไรขาดทนทงหมดของพอรต (บาท) o Total %Unrealized P/L ก าไรขาดทนทงหมดของพอรต (%)

รปท 4.6: ขอมลสรปภาพรวมของพอรต

9/37


Pie Chart แสดง % การลงทนของกองทนแตละกองในพอรต โดยคดจาก Market Value

(จ านวนเงนคงเหลอ) ของแตละกองทน

รปท 4.7: Pie Chart แสดง % การลงทนในพอรต

2. Place Order

เมนส าหรบสงค าสงซอขาย แบงออกเปน 4 สวนคอ Purchase (ซอกองทน), Redeem (ขาย

กองทน), Switch (สบเปลยนกองทน) และ DCA (ซอกองทนแบบ Dollar Cost Average)

2.1 Purchase (ซอกองทน)

รปท 5: หนาจอ Purchase

สวนท 1: ขอมลของผลงทนและเลขทบญช (ดงทกลาวไปขางตนในสวน Portfolio)


ระดบความเสยงของผลงทน (ระดบ 1-5)

เลขทบญชกองทน

10/37


สวนท 2: ขอมลเบองตนทจ าเปนส าหรบการซอขายของกองทนทตองการซอ

รปท 5.1: หนาจอ Purchase - สวนท 2

เลอก Fund Code ไดโดยกดทชอง Fund Code หรอเครองหมายแวนขยาย หนาจอจะแสดง List

กองทนทงหมดท Selling Agent ของทานมสทธขาย โดยแบงประเภทเปน

In Portfolio กองทนททานมอยแลวในพอรต

Other Funds กองทนอนๆททานยงไมมในพอรต แต Selling Agent มสทธขาย

รปท 5.2: หนาจอ Purchase - Select Fund

เมอเลอก Fund Code เรยบรอยแลว หนาจอแสดงขอมลของกองทนนนๆ ดงน

Risk Level ระดบความความเสยงของกองทน (1-8)

Fund Name (TH) ชอเตมกองทนภาษาไทย

Fund Name (EN) ชอเตมกองทนภาษาองกฤษ

Initial Purchase (THB) มลคาขนต าของการซอครงแรก

Additional Purchase (THB) มลคาขนต าของการซอครงถดไป

Purchase Cut-off Time ก าหนดเวลาซอ

SA’s Cut-off Time ก าหนดเวลาซอของ Selling Agent

In Port (THB) จ านวนเงนคงเหลอของกองทนในพอรต (บาท)

11/37


สวนท 3: สวนกรอกค าสงซอกองทน


การสงค าสงซอ จ าเปนตองกรอกรายละเอยดดงน Amount (THB) จ านวนเงนทตองการซอ (บาท)

Effective Date วนทรายการมผล (สามารถเลอกวนทปจจบน หรอวนทลวงหนา

ภายใน 1 ปได)

Payment Type วธการจายเงน PIN รหสลบ (ตวเลข 6 หลก)

วธการจายเงน เลอกได 3 แบบ โดยสามารถกดเปลยนไดทลกศร (ขนอยกบแตละ Selling Agent วารองรบทง 3 แบบหรอไม)

รปท 5.4: หนาจอ Purchase - Payment Type

ATS ตดจากบญชธนาคารโดยอตโนมต (หนาจอ Default ใหท ATS)

กรณมมากกวา 1 บญชธนาคาร สามารถเปลยนเปนบญชทตองการได

Bank Transfer โอนเงนเขาบญช

Equity Account ช าระคาซอกองทนจากบญชหน

รปท 5.5: หนาจอ Purchase - Payment Type Bank Transfer

กรณเลอก Payment Type = Bank Transfer จ าเปนตองเลอกธนาคาร ระบเลขทบญชธนาคารทตองการโอนเงนเขาไป โดยจะตองกรอกรายละเอยดใหถกตอง

รปท 5.6: หนาจอ Purchase - Payment Type Equity Account

กรณเลอก Payment Type = Equity Account จ าเปนตองเลอกบญชหน โดยระบบจะแสดงบญชหนทมของ Username นนๆ

12/37


เมอกด Submit order แลว จะพบ Warning แจงเตอนเรองความเสยงตางๆทมของกองทนททานก าลงท ารายการซอ หากไมยอมรบทงหมด จะไมสามารถท ารายการซอกองทนได โดยความเสยงประกอบ

ไปดวย

ความเสยงของกองทนสงกวาทผลงทนยอมรบได ระบบจะขนขอความแจงเตอน เพอใหผ

ลงทนยนยนการยอมรบความเสยงกอน จงจะสามารถซอกองทนนนได

กองทนมความเสยงจากอตราแลกเปลยน ระบบจะขนขอความแจงเตอน เพอใหผลงทน

ยนยนการยอมรบความเสยงกอน จงจะสามารถซอกองทนนนได

กองทนมความเสยงสงหรอมความซบซอน (Complex) ระบบจะขนขอความแจงเตอน

เพอใหผลงทนยนยนการยอมรบความเสยงกอน จงจะสามารถซอกองทนนนได

รบทราบเงอนไขและศกษาหนงสอชชวนสวนสรปขอมลส าคญ (Fund Fact Sheet) กอน

ท ารายการซอแลว

รปท 5.7: หนาจอ Warning ส าหรบรายการ Purchase

13/37


หากกดยอมรบความเสยงและเงอนไขทกขอแลว เมอกด "Accept" หนาจอจะแสดง popup

confirmation โดยมรายละเอยดการสงค าสงตามททานไดเลอก/กรอกไว

รปท 5.8: หนาจอ Purchase – Confirmation ส าหรบ ATS

รปท 5.9: หนาจอ Purchase – Confirmation ส าหรบ bank transfer

กด Cancel หากไมตองการสงค าสงซอ

กด Confirm เพอยนยนการสงค าสงซอ

หากสงค าสงซอกองทนหลงเวลาปดรบค าสงของ Selling Agent (SA’s Cut-off Time) ระบบจะขน

popup แจงเตอนวาท ารายการไมได

รปท 5.10: หนาจอ Purchase – Error Message หากสงค าสงหลงเวลาปดรบค าสง

14/37


กรณสงค าสงซอไมส าเรจ เนองจากระบบตลาดฯ ตรวจสอบแลว พบวาค าสงนนไมถกตองตาม

เงอนไขของกองทนนน หนาจอจะขน error แจงเตอน โดยหากตองการสงค าสงซออย จะตองแกไขให ถกตองตามเงอนไขของกองทนกอน จงจะสามารถสงค าสงได เชน

กรณ ซอค ร งแรก และกรอก Amount นอยกวามลคาข นต าของการซอค รงแรก-->

"Subscription amount is less than minimum initial purchase."

กรณซอกองทมอยแลว แตกรอก Amount นอยกวามลคาขนต าของการซอครงถดไป -->

"Subscription amount is less than minimum purchase."

กรณสงค าสงซอหลงจากก าหนดเวลาซอ --> "This transaction is submitted after cut-

off time, please change the effective date." กรณกรอกวนทมผลตรงกบวนหยด --> "Effective date must be the business date for

this fund."

กรณสงค าสงซอส าเรจ หนาจอจะขนแจงเตอนวา “Request Submitted” และทานจะพบ Order

นนทหนา Order Status

2.2 Redeem (ขายกองทน)

รปท 6: หนาจอ Redeem

15/37






สวนท 2: ขอมลเบองตนทจ าเปนส าหรบการซอขายของกองทนทตองการขาย

รปท 6.1: หนาจอ Redeem - สวนท 2

เลอก Fund Code ไดโดยกดทชอง Fund Code หรอเครองหมายแวนขยาย หนาจอจะแสดง List กองทนทงหมดทสามารถขายได คอกองทมอยในพอรต (In Portfolio)

รปท 6.2: หนาจอ Redeem - Select Fund




Min Redemption Amount (THB) มลคาขนต าของการขาย

Min Redemption Unit จ านวนหนวยขนต าของการขาย

Min Balance Amount (THB) มลคาคงเหลอขนต า

Min Balance Unit จ านวนหนวยคงเหลอขนต า

Redeem Cut-off Time ก าหนดเวลาขาย

SA’s Cut-off Time ก าหนดเวลาขายของ Selling Agent


In Port (Units) จ านวนหนวยคงเหลอของกองทนในพอรต (หนวย)

16/37


สวนท 3: สวนกรอกค าสงขายกองทน

รปท 6.3: หนาจอ Redeem - สวนท 3

การสงค าสงขาย จ าเปนตองกรอกรายละเอยดดงน

Redeem by ประเภทการท ารายการขายคน แบงเปน

o Redeem All ขายจ านวนหนวยลงทนทงหมดทมอย o THB ระบจ านวนเงนทตองการขาย

o Unit ระบจ านวนหนวยลงทนทตองการขาย

Amount จ านวนเงนหรอจ านวนหนวยลงทนทตองการขาย (ขนกบ

Redeem by ทเลอกไว) Effective Date วนทรายการมผล (สามารถเลอกวนทปจจบน หรอวนท

ลวงหนาภายใน 1 ปได)

Payment Type วธการรบเงน Holding period comply to เหตผลในการขาย LTF/RMF วาตามเงอนไขหรอไม

investment restrictions (Yes/No) สามารถกดท เพอดรายละเอยดเพมเตม PIN รหสลบ (ตวเลข 6 หลก)

วธการรบเงน เลอกได 3 แบบ โดยสามารถกดเปลยนไดทลกศร (ขนอยกบแตละ Selling Agent วารองรบทง 3 แบบหรอไม)

รปท 6.4: หนาจอ Redeem - Payment Type

ATS รบเงนเขาบญชธนาคารโดยอตโนมต (หนาจอ Default ใหท ATS)

กรณมมากกวา 1 บญชธนาคาร สามารถเปลยนเปนบญชทตองการได

Cheque รบเปนเชค

Equity Account รบเงนเขาบญชหน

17/37


เมอกด Submit order แลว จะพบ popup confirmation โดยมรายละเอยดการสงค าสงตามททานได

เลอก/กรอกไว

รปท 6.5: หนาจอ Redeem - Confirmation

กด Cancel หากไมตองการสงค าสงขาย

กด Confirm เพอยนยนการสงค าสงขาย

กรณสงค าสงขายไมส าเรจ เนองจากระบบตลาดฯ ตรวจสอบแลว พบวาค าสงนนไมถกตองตามเงอนไขของกองทนนน หนาจอจะขน error แจงเตอน โดยหากตองการสงค าสงขายอย จะตองแกไขให

ถกตองตามเงอนไขของกองทนกอน จงจะสามารถสงค าสงได เชน

กรณสงขายไปนอยกวาจ านวนเงน/หนวยขายคนขนต า --> "Redemption amount/unit is

less than minimum redemption amount/unit."

กรณ amount กรอกไปมากกวาจ านวนทมอยใน Port --> "Redemption amount/unit

exceeds outstanding amount/unit." กรณสงขายไปนอยกวาจ านวนเงน/หนวยคงเหลอขนต า --> "Remaining unit/balance is

lower than required minimum unit/balance."

กรณ สงขายหลงจาก cut-off time --> "This transaction is submitted after cut-off

time, please change the effective date." กรณสงขายโดยเลอกวน effective ตรงกบวนหยดของกองนน --> "Effective date must

be the business date for this fund."

กรณสงค าสงขายส าเรจ หนาจอจะขนแจงเตอนวา “Request Submitted” และทานจะพบ Order นนทหนา Order Status

18/37


2.3 Switch (สบเปลยนกองทน)

รปท 7: หนาจอ Switch





19/37


สวนท 2: ขอมลเบองตนทจ าเปนส าหรบกองทนทตองการสบเปลยนออก (Switch From)

รปท 7.1: หนาจอ Switch - สวนท 2


กองทนทงหมดทสามารถท าการสบเปลยนออกได คอกองทมอยในพอรต (In Portfolio)

รปท 7.2: หนาจอ Switch - Select Fund

เมอเลอก Switch From Fund Code เรยบรอยแลว หนาจอแสดงขอมลของกองทนนนๆ ดงน



Min Redemption Amount (THB) มลคาขนต าของการขาย

Min Redemption Unit จ านวนหนวยขนต าของการขาย

Min Balance Amount (THB) มลคาคงเหลอขนต า



SA’s Cut-off Time ก าหนดเวลาขายของ Selling Agent


In Port (Units) จ านวนหนวยคงเหลอของกองทนในพอรต (หนวย)

สามารถกดท สญลกษณ เพอท าการหดการแสดงขอมลกองทนได

สญลกษณ เพอท าการขยายการแสดงขอมลกองทนได

20/37


สวนท 3: ขอมลเบองตนทจ าเปนส าหรบกองทนทตองการสบเปลยนเขา (Switch To)


เลอก Fund Code ไดโดยกดทชอง Fund Code หรอเครองหมายแวนขยาย หนาจอจะแสดง List กองทนท งหมดทสามารถท าการสบ เปลยน เข าได (ข อมลตาม Switching Matrix ของระบบ

FundConnext)

เมอเลอก Switch To Fund Code เรยบรอยแลว หนาจอแสดงขอมลของกองทนนนๆ ดงน







สามารถกดท สญลกษณ เพอท าการหดการแสดงขอมลกองทนได

สญลกษณ เพอท าการขยายการแสดงขอมลกองทนได

สวนท 4: สวนกรอกค าสงสบเปลยนกองทน


การสงค าสงสบเปลยน จ าเปนตองกรอกรายละเอยดดงน Switch by ประเภทการท ารายการสบเปลยน แบงเปน

o Switch All สบเปลยนจ านวนหนวยลงทนทงหมดทมอย

o THB ระบจ านวนเงนทตองการสบเปลยน

o Unit ระบจ านวนหนวยลงทนทตองการสบเปลยนออก Amount จ านวนเงนหรอจ านวนหนวยลงทนทตองการสบเปลยน

(ขนกบ Switch by ทเลอกไว)

Effective Date วนทรายการมผล (สามารถเลอกวนทปจจบน หรอวนท

ลวงหนาภายใน 1 ปได) PIN รหสลบ (ตวเลข 6 หลก)

21/37


เมอกด Submit order แลว จะพบ popup confirmation โดยมรายละเอยดการสงค าสงตามททานได เลอก/กรอกไว

รปท 7.5: หนาจอ Switch - Confirmation

กด Cancel หากไมตองการสงค าสงสบเปลยน

กด Confirm เพอยนยนการสงค าสงสบเปลยน

กรณสงค าสงสบเปลยนไมส าเรจ เนองจากระบบตลาดฯ ตรวจสอบแลว พบวาค าสงนนไมถกตองตาม

เงอนไขของกองทนนน หนาจอจะขน error แจงเตอน โดยหากตองการสงค าสงสบเปลยนอย จะตอง

แกไขใหถกตองตามเงอนไขของกองทนกอน จงจะสามารถสงค าสงได เชน

กรณ ส งข ายไปน อยกวาจ าน วน เงน /ห น วยข นต าของข าขาย --> "Redemption

amount/unit is less than minimum redemption amount/unit." กรณ amount กรอกไปมากกวาจ านวนทมอยใน Port --> "Redemption amount/unit

exceeds outstanding amount/unit."

กรณสงขายไปแลวมผลท าใหจ านวนทเหลออยใน Port นอยกวาคาขนต าทก าหนด -->

"Remaining unit/balance is lower than required minimum unit/balance." กรณ ค าท switch ไปน อยกวา initial purchase amount --> "Amount is less than

minimum initial purchase."

กรณคาท switch ไปนอยกวา additional purchase amount --> "Amount is less than

minimum purchase."

กรณสงค าสงหลงจาก cut-off time --> "This transaction is submitted after cut-off

time, please change the effective date." กรณกรอกวนทมผลตรงกบวนหยด --> "Effective date must be the business date for

this fund."

กรณท ารายการไมไดเนองจากคสบเปลยนไมถกตอง --> "Switching transaction is not

valid from switching matrix." กรณท าเลอกประเภทการสบเปลยนไมถกตอง --> "Switching's type is not supported."

กรณสงค าสงสบเปลยนส าเรจ หนาจอจะขนแจงเตอนวา “Request Submitted” และทานจะพบ

Order นนทหนา Order Status

22/37


2.4 DCA (ซอกองทนแบบ Dollar Cost Average)

รปท 8: หนาจอ DCA





23/37


สวนท 2: ขอมลเบองตนทจ าเปนส าหรบการซอขายของกองทนทตองการซอ

รปท 8.1: หนาจอ DCA - สวนท 2


กองทนทงหมดท Selling Agent ของทานมสทธขาย โดยแบงประเภทเปน

In Portfolio กองทนททานมอยแลวในพอรต

Other Funds กองทนอนๆททานยงไมมในพอรต แต Selling Agent มสทธขาย

รปท 8.2: หนาจอ Purchase - Select Fund




Fund Name (EN) ชอเตมกองทนภาษาองกฤษ Initial Purchase (THB) มลคาขนต าของการซอครงแรก



SA’s Cut-off Time ก าหนดเวลาซอของ Selling Agent


24/37


สวนท 3: สวนกรอกค าสงซอกองทนแบบ DCA


การสงค าสงซอ จ าเปนตองกรอกรายละเอยดดงน

Amount (THB) จ านวนเงนทตองการซอแบบ DCA (บาท)

Frequency รายเดอน (Monthly) หรอ รายสปดาห (Weekly)

Every หากเลอกเปนรายเดอน ใหเลอกวนท 1-31 ท DCA จะมผล

หากเลอกเปนรายสปดาห ใหเลอกวนจนทร - ศกรท DCA จะมผล Valid From วนทรายการ DCA เรมมผล

Valid To วนทรายการ DCA สนสด (สงสด 1 ปนบจากวนท ารายการ)

Payment Type วธการจายเงน

PIN รหสลบ (ตวเลข 6 หลก)

การเลอก Every สามารถเลอกไดตาม Frequency ทเลอกไว

รปท 8.4: หนาจอ Select Date & Select Day

25/37


หากวนทเลอกไว ตรงกบวนเสาร-อาทตย หรอวนหยดนกขตฤกษของตลท.ในปนน ระบบจะปรบ

Effective Date ของ DCA Order ยอยใหเปนวนท าการถดไปใหโดยอตโนมต เชน DCA ทกวนท 13 ของเดอน ส าหรบ order ยอยวนท 13 เม.ย. ซงตรงกบวนหยด ระบบจะปรบใหเปนวนท าการถดไป ซงตรงกบ

วนท 17 เม.ย. แทน

วธการจายเงน และการขนขอความแจงเตอนเรองความเสยงของกองทนทตองการท ารายการซอจะ

เหมอนหนา Purchase

เมอกด Submit order แลว จะพบ popup confirmation โดยมรายละเอยดการสงค าสงตามททานได เลอก/กรอกไว

รปท 8.5: หนาจอ DCA – Confirmation ส าหรบ ATS

รปท 8.6: หนาจอ DCA – Confirmation ส าหรบ Bank Transfer

26/37


กด Cancel หากไมตองการสงค าสงซอ

กด Confirm เพอยนยนการสงค าสงซอ

กรณสงค าสงซอแบบ DCA แลว จะพบผลของแตละ DCA Order ยอย โดยระบจ านวน Order ยอยท

สงส าเรจ หากม Order ยอยทสงไมส าเรจ เนองจากระบบตลาดฯ ตรวจสอบแลว พบวาค าสงนนไมถกตองตามเงอนไขของกองทนนน หนาจอจะขน error แจงวาสงไมส าเรจเพราะอะไร โดยระบตาม Effective

Date ของ DCA Order ยอยนน

รปท 8.7: ผลการสง DCA แบบทส าเรจทก order

รปท 8.8: ผลการสง DCA แบบทไมส าเรจทก order รปท 8.9: ผลการสง DCA แบบทมทงส าเรจและไมส าเรจ

เมอกด OK ท popup แจงผลการสง DCA หนาจอจะเปดไปยงหนา Order Status โดยแสดงเฉพาะ

DCA Order ยอยทท ารายการส าเรจเทานน

27/37


3. Order Status

เมนส าหรบดสถานะของค าสงซอขายกองทน แบงออกเปน 2 สวนคอ

Current ค าสงซอขายทมผลในวนทปจจบนและวนทยอนหลง

Schedule ค าสงซอขายทมผลในวนทลวงหนา

รปท 9: หนาจอ Order Status

สวนท 1: ขอมลของผลงทนและเลขทบญช (ดงทกลาวไปขางตนในสวน Portfolio) ชอ-นามสกลของเจาของบญช



28/37


สวนท 2: ขอมลสถานะค าสงซอขายกองทน

รปท 9.1: หนาจอ Order Status - สวนท 2 รปท 9.2: รายละเอยดค าสง

หนาจอทงสวน Current และ Schedule แสดงขอมลดงน

Fund Code ชอยอกองทน

Side Purchase (ค าสงซอ)/Redeem (ค าสงขาย),

Switch Out (สบเปลยนออก), Switch In (สบเปลยนเขา) Amount/Unit จ านวนเงน/หนวยทตองการซอ/ขาย

Status สถานะรายการ

เมอกดกางเพอดรายละเอยดของค าสงซอขายใด จะพบขอมลเพมเตมดงน

Effective Date วนทรายการมผล

Amount/Unit จ านวนเงน/หนวยทตองการซอ/ขาย

Status สถานะรายการ

Status Meaning ความหมายของสถานะรายการ

Unitholder ID เลขทผถอหนวยลงทน

Transaction ID เลขทรายการจากระบบตลาดฯ

Entry Date/Time วนเวลาทสงค าสงซอขาย

Settlement Date วนทรบเงนคาขายคน (เฉพาะรายการ Redeem)

Payment Type วธการจาย/รบเงน

Bank Account รายละเอยดบญชการรบ/จายเงน

Allotted Amount จ านวนเงนทไดรบการจดสรร

Allotted Unit จ านวนหนวยทไดรบการจดสรร

NAV for Allotment มลคาหนวยลงทนทใชจดสรร

Cancel Date/Time วนเวลาทยกเลกค าสงซอขาย

Reject Reason เหตผลทค าสงถกปฏเสธ กรณทสถานะค าสงซอเปน Rejected

Note: ส าหรบค าสงสบเปลยนกองทน (Switching) จะแสดงตดกน เนองจากถอเปน Transaction

เดยวกน โดยยดจากวนทมผลของขาสบเปลยนออก (Switch Out) เปนหลก

29/37


สถานะรายการของค าสงซอขายกองทน มดงน

Status Status Meaning ค าอธบาย

Processing Order has been submitted and waiting for approval.

ค าสงซอขายกองทนไดสงไปทระบบตลาดฯ โดยสมบรณ และอยระหวางด าเนนการเพอจดสงให

บลจ.ตอไป

Cancelled Order has been cancelled. ค าสงซอขายกองทนถกยกเลก

Approved Order has been approved by

Selling Agent. To cancel, please contact your Selling Agent.

ค าสงซอขายกองทนไดรบการอนมตจาก

นายหนาซอขายหลกทรพยประเภทหนวยลงทน (Selling Agent) เรยบรอยแลว และน าสงไปยง

บลจ.เพอท าการจดสรรตอไป

Expired Order has not been approved by

Selling Agent.

ค าสงซอขายกองทนไมไดรบการอนมตจาก

นายหนาซอขายหลกทรพยประเภทหนวยลงทน

(Selling Agent) ภายในเวลาทก าหนด ซงค าสงนจะไมรวมสงใหบลจ. จดสรร

Completed Order has been allotted by AMC. บลจ.จดสรรตามค าสงซอขายของลกคาเรยบรอยแลว

Rejected Order has been rejected by AMC. บลจ.ปฎเสธการจดสรรค าสงซอขายของลกคา

Waiting Order is waiting for allotment. บลจ.ไดรบค าสงซอขายของลกคาเรยบรอยแลว และจะจดสรรใหตอไป

การยกเลกค าส งซอขายกองทน

ค าสงซอขายกองทนทสามารถยกเลกได คอค าสงทมสถานะเปน “Processing” เทานน หากค าสง

ทมสถานะอนๆ จะไมพบป ม Cancel ทหนาจอ

รปท 9.3: หนาจอ Order Status สวน Cancel Order

หากตองการยกเลกค าสงใด ใหกดทป ม “Cancel” ของค าสงนนๆทหนาจอ Order Status เมอกดท

ป ม Cancel หนาจอจะแสดง popup ใหยนยนวาตองการยกเลกค าสง โดยจ าเปนตองกรอก PIN และกด Confirm Cancel เมอสามารถยกเลกค าสงซอขายไดส าเรจ หนาจอจะอพเดทสถานะเปน “Cancelled”

แตหากสงยกเลกค าสงไปหลงจากก าหนดเวลาซอหรอขาย (Cut-off Time) จะไมสามารถยกเลกค าสงได โดยจะพบแจงเตอนทหนาจอ หากตองการยกเลกค าสง ทานสามารถตดตอ Selling Agent ของ

ทานได

ส าหรบการยกเลกค าสงแบบ DCA สามารถเลอก Order ยอยทตองการยกเลก หรอเลอกยกเลกทงหมดได โดยจะมผลยกเลกเฉพาะกบ DCA Order ยอยทเลอกจะยกเลกเทานน

30/37


รปท 9.4: หนาจอ Cancel DCA Order

Note: ส าหรบการยกเลกค าสงสบเปลยนกองทน (Switching) จะมผลยกเลกกบคสบเปลยนดวย เนองจากถอเปน Transaction ID เดยวกน

4. Fund Info

เมนส าหรบดขอมลกองทนทสามารถท าการซอขายได

รปท 10: หนาจอ Fund Info

31/37


การแสดงผลจะเรยงล าดบตามชอบลจ. ททานสามารถซอขายกองทนผานนายหนาของทานได หากสนใจบลจ.ใด สามารถกดทช อบลจ.นน เพอดกองทนท งหมดของบลจ.ได โดยหนาจอจะ

เรยงล าดบตามตวเลข/อกษร เมอสนใจทกองทนใด สามารถกดทช อกองทนนน เพอดขอมลพนฐานเพมเตมได และสามารถกดท Back มมซายบนของหนาจอ เพอกลบไปยงหนากอนหนาได

รปท 10.1: หนาจอ Fund Detail

ขอมลพนฐานของกองทน จะแสดงขอมลเรยงตามล าดบ ดงน

Fund Code รหส/ชอยอกองทน



Fund Risk Level ระดบความเสยงของกองทน

NAV มลคาหนวยลงทน (บาท)

NAV Date ขอมล NAV ณ วนท

Bid NAV ราคาซอ

Offer NAV ราคาขาย

Switch Out NAV ราคาสบเปลยนออก

Switch In NAV ราคาสบเปลยนเขา

Fund Fact Sheet หนงสอชชวนของกองทน (Source: กลต.)

FX Risk กองทนมความเสยงจากอตราแลกเปลยนหรอไม

Derivatives Risk กองทนมความเสยงจากการลงทนในอนพนธหรอไม

Plain/Complex กองธรรมดาหรอกองเสยงสงทมความซบซอน




Min Redeem Amt (THB) มลคาขนต าของการขาย

Min Redeem Unit จ านวนหนวยขนต าของการขาย

Min Balance Amt (THB) มลคาคงเหลอขนต า



Dividend Policy มนโยบายจายเงนปนผลหรอไม

32/37


Tip: สามารถกด shortcut ทป ม “Purchase” เพอท าการสงค าสงซอกองทนนนได โดยระบบจะเปดไปยงหนา Purchase พรอม fill in Fund Code ให

5. More

เมนอนๆ ใน Streaming for Fund โดยสามารถเขาเมน More ไดจากสญลกษณ ทมมขวาบนของหนาจอ

รปท 11: หนาจอ More

5.1 Go to Streaming

หากทานมบญชหนหรออนพนธอยแลว สามารถกดทเมน Go to Streaming เพอเปนทางลดเขาใช

งานแอปพลเคชน Streaming โดยระบบจะท าการตรวจสอบ Username และ Selling Agent ททานใช หากมสทธเขาใชงานทแอปพลเคชน Streaming ระบบจะท าการ Login เขาใชงานใหทานโดยอตโนมต

(Single Sign-On)

หากใชงานอยทแอปพลเคชน Streaming ส าหรบการซอขายหนและอนพนธ และตองการสลบเขาใช

งาน Streaming for Fund เพอซอขายกองทน สามารถกดทเมน My Menu (More บน iPad) >> Streaming for Fund เพอเปนทางลดในการเขาใชงาน Streaming for Fund ได โดยระบบจะท าการ

Login เขาใชงานใหทานโดยอตโนมต (Single Sign-On) เชนกน

33/37


รปท 11.1: เมน Go to Streaming ในแอป Fund รปท 11.2: หนาจอ More ในแอป Streaming

5.2 Bank Transfer Information

แสดงขอมลรายละเอยด ส าหรบการจายเงนแบบ Bank Transfer โดยแสดงตามรายชอบลจ.

(AMC Code) วาหากซอกองทนของ บลจ. เหลาน จะสามารถจายเงนแบบ Bank Transfer ไดท

ธนาคารใดบางพรอมกบเลขทบญช และมรายละเอยด Ref No. 1 และ Ref No. 2 เพอใหลกคาใช

กรอกตอนโอนเงน

34/37


รปท 11.3: หนาจอ More – Bank Transfer Information

5.3 Settings

ภายใตเมน Settings ประกอบดวยเมนยอยๆ ไดแก

รปท 11.4: เมน Settings ในแอป Fund รปท 11.5: เมนยอยของ Settings

35/37


5.3.1 Change Password

ทานสามารถเปลยนรหส Password ซงโปรแกรมจะแสดงหนาตางใหมขนมาเพอใหกรอกและ

ยนยนรหส Password อนใหม โดยเมอเปลยน Password เรยบรอยแลว จะมผลกบการเขาใชงานทแอปพลเคชน Streaming ดวย

รปท 11.6: หนาจอ More - Change Password

5.3.2 Change PIN

ทานสามารถเปลยนรหส PIN ซงโปรแกรมจะแสดงหนาตางใหมขนมาเพอใหกรอกและยนยนรหส PIN อนใหม โดยเมอเปลยน PIN เรยบรอยแลว จะมผลกบการสงค าสงซอขายบญชหนและ

อนพนธทแอปพลเคชน Streaming ดวย

รปท 11.7: หนาจอ More - Change PIN

5.3.3 Touch ID/Face ID

ทานสามารถต งคาการ Login โดยใช Touch ID/Face ID ได (ส าห รบ Android ใชชอวา

Fingerprint Login) ซงหากกด ON จะพบ Terms & Conditions ของฟงกชนน ซงจ าเปนตองใส Password และกด I Agree เพอเปดการใชงาน

36/37


รปท 11.8: Touch ID Terms & Conditions รปท 11.9: Settings หลงจาก On Touch ID Login

** ส าหรบการ Login เขาใชงานครงแรก ส าหรบมอถอรนทรองรบ Touch ID/Face ID/Fingerprint จะพบหนาจอแจงวาสามารถใชงาน Touch ID Login ไดแลว โดยสามารถเลอก Enable Now เพอตงคา

ไดเลย โดยหาก set up ส าเรจจะมผลให More >> Settings >> Touch ID/Face ID แสดงเปน ON และหาก Login ครงถดไป จะพบกลอง Touch ID/Face ID ทหนา Login

รปท 11.10: Touch ID Login ทหนา Login

37/37


5.4 Logout

หากตองการออกจากระบบ สามารถกดทเมน Logout โดยระบบจะท าการ Logout และกลบไป

แสดงหนาจอ Pre-Login

หากมการ Single Sign-On ระหวางแอปพลเคชน Streaming และ Streaming for Fund

(ตามทกลาวขางตนในขอ 5.1) เมอ Logout ทแอปพลเคชนใด จะเปนการ Logout อกแอปพลเคชนหนงทนท

================END================

คมู่อืการใชง้าน - Settrade.com · iOS และ Android โดยท...

Documents

Transcript of คมู่อืการใชง้าน - Settrade.com · iOS และ Android โดยท...