97 9689 2014d Con101 Compa a Res Non Verba Plantilla Viernes

7/25/2019 97 9689 2014d Con101 Compa a Res Non Verba Plantilla Viernes

1/11

Pgina 1

COMPAA RES NON VERBA S.A.BALANCE DE COMPROBACIN DE SALDOS (PRELIMINAR)AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014(en dl!e" #e!$%n&") SALDOS PRE'CIERRE AS*ES SALDOS AS*ACODI,O NOMBRE CEN*A DEDOR ACREEDOR DEBE -ABER DEDOR ACRE

110101 CAJA 6,954.96 6,954.961102 BANCOS 33,744.22 33,744.22110401 CUENTAS Y DCTOS. POR COBRAR C!ENTES 16,060.00 16,060.00110402 CUENTAS POR COBRAR E"PEADOS 2,450.00 2,450.00110499 #PRO$!S!%N CUENTAS Y DOCTOS. !NCOBRABES& 322.45110501 !$A PA'ADO 4,159.41 4,159.41110502 !$A RETEN!DO A (A$OR CT 1,764.00 1,764.00110503 !$A CRED!TO TR!BUTAR!O 1,314.60 1,314.60

110504 RETENC!ON !"PTO RENTA CRED TR!BUT 514.)0 514.)0110603 SU"!N!STROS DE O(!C!NA 1,3)5.20 1,3)5.20110604 !N$ENTAR!O DE "ERCADER!A 99,513.)6 99,513.)6110701 ARR!ENDOS PA'ADOS POR ANT!C!PADO 2,400.00 2,400.00110702 SE'UROS PA'ADOS POR ANT!C!PADO 1,0)2.04 1,0)2.04120101 TERRENOS 9,452.15 9,452.15120102 !N"UEBES 130,547.)5 130,547.)5120104 "UEBES Y ENSERES 6,400.00 6,400.00120105 E*U!PO DE O(!C!NA 1,3)0.00 1,3)0.00120106 E*U!POS DE CO"PUTAC!%N Y SO(T+ARE ),420.00 ),420.00120109 $E-CUOS 24,500.00 24,500.00120190 #DEPREC!AC!%N ACU"UADA& 6,456.60 6210101 CUENTAS Y DOCTOS. POR PA'AR PRO$EEDORES 12,245.00 12210102 PRESTA"OS BANCAR!OS POR PA'AR 20,000.00 20

210107 !NTERESES ACU"UADOS POR PA'AR 0.00210201 APORTE PERSONA !ESS POR PA'AR 1,157.50 1210202 APORTE PATRONA POR PA'AR 1,504.14 1210203 PRSTA"OS *U!RO'RA(AR!OS POR PA'AR 1,047.9) 1210204 PRO$!S!%N /!!! 1,031.64 1210205 PRO$!S!%N /!$ 3,400.00 3210207 PRO$!S!%N $ACAC!ONES 515.)2210209 PART!C!PAC!%N TRABAJADORES 15 POR PA'AR 0.00210301 RETENC!ON !"PUESTO RENTA POR PA'AR 1,31).31 1210303 "UTAS A PERSONA 22.00210304 OTROS DESCUENTOS A PERSONA 1,256.66 1210306 !$A RETEN!DO POR PA'AR 1,272.55 1210401 !$A COBRADO 4,37).56 4210402 !"PUESTO A $AOR A'RE'ADO POR PA'AR 0.00210403 !"PUESTO A A RENTA POR PA'AR 0.00

3101 CAP!TA PA'ADO 100,000.00 1003301 RESER$A E'A 0.003603 UT!!DAD DE EJERC!C!O 0.003604 PRD!DA DE EJERC!C!O 0.00410101 $ENTAS TAR!(A 12 437,)56.00 437420101 !NTERESES POR CRD!TOS CONCED!DOS 1,270.)3 1420103 !NTERESES EN !N$ERS!ONES 5,2)0.00 55101 COSTO DE $ENTAS 14,05).00 14,05).00


2/11

Pgina 2

COMPAA RES NON VERBA S.A.BALANCE DE COMPROBACIN DE SALDOS (PRELIMINAR)AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014(en dl!e" #e!$%n&") SALDOS PRE'CIERRE AS*ES SALDOS AS*ACODI,O NOMBRE CEN*A DEDOR ACREEDOR DEBE -ABER DEDOR ACRE

52010101 'ASTOS SUEDOS 146,413.26 146,413.2652010102 'ASTOS ORAS E/TRAS 2,)04.76 2,)04.7652010201 'ASTOS APORTE PATRONA 1),049.6) 1),049.6)52010301 'ASTOS /!!! 12,379.6) 12,379.6)52010302 'ASTOS /!$ 3,360.00 3,360.0052010303 'ASTOS $ACAC!ONES 6,1)9.)4 6,1)9.)4520106 'ASTOS "O$!!AC!ON DE PERSONA 3,216.00 3,216.00520107 'ASTOS RE(R!'ER!OS A PERSONA 7,560.00 7,560.0052010) 'ASTOS OTROS A PERSONA 204.00 204.00520303 'ASTOS DE PUB!C!DAD 1,6)0.00 1,6)0.0052030401 'ASTOS ENER'!A EECTR!CA 3,7)4.90 3,7)4.9052030402 'ASTOS TEECO"UN!CAC!ONES 5,100.36 5,100.3652030403 'ASTOS A'UA POTABE 755.9) 755.9)520305 'ASTOS SE'UROS 0.00 0.00520306 'ASTOS DE A*U!ER 6,600.00 6,600.00520307 'ASTOS BANCAR!OS 739.20 739.20520309 'ASTOS SU"!N!STROS 12,464.40 12,464.405205 'ASTOS DEPREC!AC!%N ACT!$O (!JO 0.00 0.00520602 'ASTOS DE CONST!TUC!%N 1,763.)3 1,763.)35207 'ASTOS PRO$!S!%N CUENTAS !NCOBRABES 0.00 0.00520)03 'ASTOS DE !NTERES 1,169.06 1,169.06

*O*ALES 00/33.04 00/33.04 0.00 0.00 00/33.04 000.00 0.00

NO*AS PARA AS*ES 24),292.95 444,406.)3 E 8 :n:i;in:


3/11

COMPAA RES NON VERBA S.A.LIIDACIN CEN*AS DE IVA SALDOS AN*ES DEL CIERRE

DICIEMBREDEDOR ACREEDOR

110501 !$A PA'ADO110502 !$A RETEN!DO CRED!TO TR!BUTAR!O110503 !$A CRED!TO TR!BUTAR!O #SADO A (A$OR "ES ANT.&

210401 !$A COBRADO21030 IVA RE*ENIDO POR PA,AR

LIIDAR EL IVA DICIEMBRE!$A COBRADO 0.00"ENOS!$A PA'ADO 0.00!$A RETEN!DO A (A$OR #RETEN!DO POR C!ENTES& 0.00DI+ERENCIA 0.00

"ENOS CRED!TO TR!BUTAR!O "ES NO$!E"BRE 0.00RESUTADO 0.00

!$A POR PA'AR A SR! PRE!"!NAR 0.00O

!$A A (A$OR CRED!TO TR!BUTAR!O 0.00

!$A POR PA'AR RETENC!ONES !$A POR PA'AR 0.00

VALOR *O*AL POR CANCELAR AL S.R.I. 0.00

E=a


4/11

COMPAA RES NON VERBA S.A.DEPRECIACIONES DE AC*IVOS +IOSRE,LAMEN*O PARA LA APLICACIN DE LA LE OR,NICA DE R5,IMEN *RIB*ARIO IN*ERNO

A!6. 21 (,"6&" 7ene!le" ded8%$9le")/ n8#e!l (De:!e%$%$&ne" de %6$;&" ?i:


5/11

COMPAA RES NON VERBA S.A. +EC-A DE COR*E 1DE*ALLE DE VALORES PENDIEN*ES DE COBRO A CLIEN*ES

NOMBRESVENCIDAS

1 ' 30 31 ' 0 1' 10 11 ' 10 11 ' 20 21 ' 3 1 A 3,100.00 10Q29Q2014 3,100.002 B 3,040.00 4Q25Q2014 3,040.003 C 2,)00.00 1Q6Q2015 2,)00.004 D 2,500.00 10Q10Q2014 2,500.005 E 1,900.00 11Q30Q2009 6 ( 1,150.00 11Q26Q2014 1,150.00

7 ' 9)0.00 2Q1Q2015 9)0.00) 590.00 2Q19Q2014 590.00

*O*AL 16,060.00 3,7)0.00 6,750.00 3,040.00 590.00 > PROVISIN 0.50 1.00 3.00 5.00 ).00 12.00

VALOR DE LA PROVISIN G 67.50 243.20 70.)0

*O*AL PROVISIN CR5DI*OS CONCEDIDOS EN EL AO CON SALDO AL 31'12'2014 13/0.00PROVISIN 1> SE,HN LE DE R5,IMEN *RIB*ARIO IN*ERNO 13.0

,AS*O NO DEDCIBLE 2.0

SALDOS31'12'2014

+EC-AVENCIMIEN*O

PORVENCER


6/11

*ABLA DE AMOR*IACIN CON PA,OS +IOS+EC-A DE CONCESIN 12Q3Q2014VALOR 20,000.00IN*ERES 16N&. PERODOS AO 12N&. PA,OS 12PA,O MENSAL 1,)14.62

N&. IN*ER5S0 12Q3Q2014 0.00 0.00 0.00 20,000.001 1Q2Q2015 1,)14.62 266.67 1,547.95 1),452.052 2Q1Q2015 1,)14.62 246.03 1,56).59 16,))3.463 3Q3Q2015 1,)14.62 225.11 1,5)9.50 15,293.964 4Q2Q2015 1,)14.62 203.92 1,610.70 13,6)3.265 5Q2Q2015 1,)14.62 1)2.44 1,632.17 12,051.0)6 6Q1Q2015 1,)14.62 160.6) 1,653.94 10,397.157 7Q1Q2015 1,)14.62 13).63 1,675.99 ),721.16) 7Q31Q2015 1,)14.62 116.2) 1,69).34 7,022.)2

9 )Q30Q2015 1,)14.62 93.64 1,720.9) 5,301.)410 9Q29Q2015 1,)14.62 70.69 1,743.93 3,557.9211 10Q29Q2015 1,)14.62 47.44 1,767.1) 1,790.7412 11Q2)Q2015 1,)14.62 23.)) 1,790.74 0.00

*O*ALES 21/.41 1/.41 20/000.00

*ABLA DE AMOR*ICIN CON ABONOS I,ALES DE CAPI*AL MAS IN*ERESES+EC-A DE CONCESIN 12Q3Q2014VALOR 20,000.00

IN*ERES 16N&. PERODOS AO 12PA,OS EN EL AO 12ABONO MENSAL CAPI*AL 1,666.67

N&. IN*ER5S0 12Q3Q2013 0.00 0.00 0.00 20,000.001 1Q2Q2014 1,666.67 266.67 1,933.33 1),333.332 2Q1Q2014 1,666.67 244.44 1,911.11 16,666.673 3Q3Q2014 1,666.67 222.22 1,))).)9 15,000.004 4Q2Q2014 1,666.67 200.00 1,)66.67 13,333.33

5 5Q2Q2014 1,666.67 177.7) 1,)44.44 11,666.676 6Q1Q2014 1,666.67 155.56 1,)22.22 10,000.007 7Q1Q2014 1,666.67 133.33 1,)00.00 ),333.33) 7Q31Q2014 1,666.67 111.11 1,777.7) 6,666.679 )Q30Q2014 1,666.67 )).)9 1,755.56 5,000.0010 9Q29Q2014 1,666.67 66.67 1,733.33 3,333.3311 10Q29Q2014 1,666.67 44.44 1,711.11 1,666.6712 11Q2)Q2014 1,666.67 22.22 1,6)).)9 0.00

*O*ALES 20/000.00 1/33.33 21/33.33

+EC-AVC*O.

PA,OMENSAL

ABONOCAPI*AL

SALDOCAPI*AL

+EC-AVC*O.

ABONOCAPI*AL

PA,OMENSAL

SALDOCAPI*AL


7/11

COMPAA RES NON VERBA S.A.ES*ADO DE P5RDIDAS ,ANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014(en dl!e" #e!$%n&")

CDI,O DE*ALLE VALOR

4 IN,RESOS

41 IN,RESOS OPERACIONALES410101 $ENTAS TAR!(A 1242 O*ROS IN,RESOS420101 !NTERESES POR CRD!TOS CONCED!DOS420103 !NTERESES EN !N$ERS!ONES

*O*AL IN,RESOS 0.00

,AS*OS1 COS*OS

5101 COSTO DE $ENTAS2 ,AS*OS OPERACIONALES201 ,AS*OS DE PERSONAL52010101 'ASTOS SUEDOS52010102 'ASTOS ORAS E/TRAS52010201 'ASTOS APORTE PATRONA52010202 'ASTOS (ONDO DE RESER$A52010301 'ASTOS /!!!52010302 'ASTOS /!$52010303 'ASTOS $ACAC!ONES520106 'ASTOS "O$!!AC!ON DE PERSONA520107 'ASTOS RE(R!'ER!OS A PERSONA52010) 'ASTOS OTROS A PERSONA203 ,AS*OS SERVICIOS VARIOS520303 'ASTOS DE PUB!C!DAD520304 ,AS*OS SERVICIOS BSICOS52030401 'ASTOS ENER'-A ECTR!CA 0.0052030402 'ASTOS TEECO"UN!CAC!ONES52030403 'ASTOS A'UA POTABE520305 'ASTOS SE'UROS520306 'ASTOS DE A*U!ER520307 'ASTOS BANCAR!OS520309 'ASTOS SU"!N!STROS5205 'ASTOS DEPREC!AC!%N ACT!$O (!JO520602 'ASTOS DE CONST!TUC!%N

5207 'ASTOS PRO$!S!ON CUENTAS !NCOBRABES520)03 'ASTOS DE !NTERES

*O*AL ,AS*OS 0.00 0.00

*ILIDAD DEL EERCICIO 0.00

IN,RESOSEJEN*OS

,AS*OS NODEDCIBLES


8/11

COMPAA RES NON VERBA S.A.DIS*RIBCIN DE *ILIDADESAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(en dl!e" #e!$%n&")DE*ALLE VALOR

CON DISTRIBUCI N DE DIVIDENDOS

*ILIDAD DEL EERCICIO

#& 15 Paiiai@n a aaIa


9/11

COMPAA RES NON VERBA S.A.ES*ADO DE SI*ACIN +INANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014(en dl!e" #e!$%n&")

1 AC*IVOS 2 PASIVO11 AC*IVOS CORRIEN*ES 21 PASIVO CORRIEN*E110101 CAJA 2101 CEN*AS DOCMEN*OS1102 BANCOS 210101 CTAS. Y DCTOS. POR PA'1103 !N$ERS!ONES (!NANC!ERAS CORTO PAO 210102 PRSTA"OS BANCAR!OS1104 CEN*AS DOCMEN*OS POR COBRAR (COR*O PLAO) 210106 !NTERESES ACU"UADOS110401 CUENTAS Y DCTOS. POR COBRAR C!ENTES 2102 OBLI,ACIONES PA*RONA

110402 CUENTAS POR COBRAR E"PEADOS 210201 APORTE PERSONA !ESS110499 #PRO$!S!ON CUENTAS Y DOCU"ENTOS !NCOBRABES& 210202 APORTE PATRONA !ESS P1105 CREDI*O *RIB*ARIO 210203 PRSTA"OS *U!RO'RA(A110503 !"PUESTO A $AOR A'RE'ADO CRED!TO TR!BUTAR!O 210204 PRO$!S!%N /!!!110505 ANT!C!PO !"PUESTO A A RENTA 210205 PRO$!S!%N /!$1106 INVEN*ARIOS 210207 PRO$!S!%N $ACAC!ONES110603 !N$ENTAR!O DE SU"!N!STROS DE O(!C!NA 210209 PART!C!PAC!%N TRABAJAD110604 !N$ENTAR!O DE "ERCADER!AS 2103 RE*ENCIONES POR PA,A1107 AC*IVOS PA,ADOS POR AN*ICIPADOS 210301 RETENC!%N !"PUESTO R110701 ARR!ENDOS PA'ADOS POR ANT!C!PADO 210302 "UTAS A PERSONA110702 SE'UROS PA'ADOS POR ANT!C!PADO 210303 OTROS DESCUENTOS A

*O*AL AC*IVO CORRIEN*E 0.00 210305 !$A RETEN!DO POR PA'AR2104 CON*RIBCIONES/ IMPE

12 AC*IVOS NO CORRIEN*ES 210403 !"PUESTO A A RENTA PO1201 PROPIEDADES/ PLAN*A EIPO *O*AL

120101 TERRENOS120102 !N"UEBES *O*AL PASIVO120104 "UEBES Y ENSERES120105 E*U!PO DE O(!C!NA 3 PA*RIMONIO12010) E*U!POS DE CO"PUTAC!%N Y SO(T+ARE 3101 CAP!TA PA'ADO120109 $E-CUOS 3201 RESER$A E'A120190 #DEPREC!AC!%N ACU"UADA& 3603 UT!!DAD DE EJERC!C!O

*O*AL PROPIEDAD PLAN*A EIPO 0.00*O*AL PA*RIMONIO

*O*AL AC*IVOS NO CORRIEN*ES 0.00

*O*AL AC*IVOS 0.00 *O*AL PASIVO PA*RIMO


10/11

COMPAA RES NON VERBA S.A.LIBRO DIARIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 (ASIEN*OS DE AS*E)(en dl!e" #e!$%n&") PF7$n N&. J

+EC-A CONCEP*O RE+ PARCIAL DEBE -ABERVIENEN 0.00 0.0031

12Q31Q2014 'ASTOS DE A*U!ERARR!ENDOS PA'ADOS POR ANT!C!PADO

PQ a=in: aI?= : a8>?i8


11/11

COMPAA RES NON VERBA S.A., LIBRO DIARIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 (ASIEN*OS DE CIERRE), (en dl!e" #e!$%n&")

+EC-A CONCEP*O RE+ PARCIAL DEBE -ABERVIENEN 0.00 0.0040

12Q31Q2009 $ENTAS TAR!(A 12!NTERESES POR CRD!TOS CONCED!DOS!NTERESES EN !N$ERS!ONES

PERD!DAS Y 'ANANC!ASPQ 8i>?i

97 9689 2014d Con101 Compa a Res Non Verba Plantilla Viernes

Documents

Transcript of 97 9689 2014d Con101 Compa a Res Non Verba Plantilla Viernes