H. CONGRESO DEL ESTADOAUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAREZ, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

ING.

CONCILlACION BANCARIAAL 31 DE ENERO 2020

FONDO FONDO IV 2020

NOMBRE 08. BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1096666165

$5,772.54SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

$SALDO EN CHEQUERA:

ATENTAMENTE

C.CORNELIO~L .JUÁREZ, MICHOACAN

5,772.54

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACANHAYUNTAMIENTOCONSTITUCIONAL DE JUAREZ, MICH.

RELACIONDECHEQUES EN TRANSITO AL31 DEENERO 2020

BANORTE1096666165

FONDOFONDOIV 2020

FECHA CHEQUES IMPORTEBENEFICIADOS

ING.

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDTTORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAREZ, MICH.

RELACION DE t)EPOSIT{)S EN TRANSITO AL 31 DE ENERO 2020

BANORTEINl.JNI'"KU DE CUENTA 1096666165

FONDO FONDO IV 2020

SUMA TOTAL

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOSMENSUALESDE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000.0000 A LA CUENTA: 11120-001.00003-0000.0000

AL 31 DE ENERODE 2020

CUENTA CONTABlE FECHADEL FECHADE NOIIIRE DE LAaJENTA CONTABLE--~---- No. DE POLIZA SALDO IIIClAL CARGOS ABONOS SALDOACTUAL CHeQUE Ff TG UR PRG PRY COG

eveNTO EVEIITO POLIZA CONCEPTO DEL EVEIITO

ACTIVO 5,141,223.46 5,017,111." 5,1",711 •• 5,IIO,l1IM

11 ACTIVOCiRCUlANTE. 1,021,138.11 5,017,111." 5,I04,344.U I,012,I55J11

111 EFECTIVOY~UIVALEHTES DE EFECTIVO i1112,07.~ 2.112,322." 2,124,",.411 iMI,a7."

1112 BANCOS IlESORERIA. 537,132.111 2,5S2,2AO.N 2,131,21' .• al,l54.S4

1112-001 IIANORTE 537,132.111 2,5S2,2AO.N 2,1:11,21'.411 al,l54.S4

1112-001-'00003 FOIIlO IV1.. ,15EJERCICIO2020 0.110 S30,oI05.12 m.13Uf 5,mM

roJOOO57 17.1)112020 P.PGQ.0()(J()()3. 17/0112020 TRASPASOENTRE CUENTASPROPIAS DE FDO GENERAl. ~ FDO IVPARAP~GO O 0.00 159.870.10 0.00 0.0000000020152 101 1

00000097 1710112020 P.PEP-OOOO49-ENE 17.1)112020 OISPERSlON DE NOMIN~ 1M QNA ENERO DE SEGURlMD PUBLICA:(PAGADO) 0.00 0.00 159,703.06 0.00~521 1

00000098 17101,12020 P.PEP.000052.fNE 17/0112020 CFE SUMlNISTMOOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOSDE ENERGlS ELECTRI' 0.00 0.00 7,529.02 0.00 0000002193 521 1

00000098 17/0112020 P.PEP.000051.fNE 17/0112020 CFE SUMlNISTMOOR DE SERVICIOS BASlCOS. SERVICIODE ENERGIAEUECTRIC 0.00 0.00 501.00 0.00 0000008924 521 1

00000108 17J011202O P.PGQ.OOIlOO8.¬ NE 17/0112020 TMSP~SO ENTRE CUENTASPROPIAs DE FONDO FAEISPUMAFONDO IV 0.00 8,035.82 0.00 0.00 00000IXXl25 521

00000092 10/0112020 P.f'GO.OOOOO6.éNE 31/0112020 PRESTAMODEFONDOGENERAl.AFONDO IVPARAPAGO DE NOMINADESEGUR 0.00 162.500.00 0.00 0.00 0000002~ 521

00000100 3MllJ2020 P.PEP.()()IJ053.fNE 3110112020 OISPERSlONDE NOMINA2DAQNA DE ENERO 2020 POUCIAS: (pAGADO) 0.00 0.00 156,565.06 0.00 0000009132 521 1

00000103 31/0112020 P.PEP-OOOIl56-ENE 31/0112020 COMISIONESBANCARIASFDO IVENERO 2020: (PAGADO) 000 0.00 335.24 0.00 OOOOOOOOOO521 1

PiIgtno: 1 di 1

. ...... .Ti # •• ~ •• _- 3 BANOR'TE .~'::.::." ~~.' -.;-ti . . •• •

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ESTADO DE CUENTA I ENLACE GLOBAL PM C/lNTERESES

MUNICIPIO DEJUAREZMICHOACANCALLEPALACIOMUNICIPAL SNCENTROJUAREZMICH. c.P. 61570SUCURSAL: 2460 IITACUAROTIPO DEENVIO: CORREO

111111~IIIIIIIIIII ~II~1111111 11111NO. DECLIENTE:19169875RFC:MJM850101M61DATOSDESUCURSAL:PLAZA:DIRECCiÓN:REVOLUCIONSUR140 CENTROmEFoNO: 1537738

INFORMACIÓN DEl PERIODOPeriodo Del15/Enero12020al 31/Enero12020Fechade corte 31/Enero12020Moneda PES05

RESUMEN INTEGRAL -

Producto No.de Cuenta OABE Saldo anterior Saldo al corteENLACEGLOBALPM CIINTERESES 1096666165 072 537 01096666165 O $0.00 $5,m.54TOTAL $0.00 $5,772.54

DETALLE - ENLACE GLOBALPM (IINT • .,

Saldo inicial del periodo+ Total de depósitos- Total de retiros+ Intereses Netos Ganados- Total de comisiones Cobradas I Pagadas- IVA sobre comisiones (16%)- Intereses Cobrados I Pagados

Saldo actualSaldo .

0.00$ 330,405.92S324,298.14

$0.00$289.00$46.24$0.00

$5,m.54$5,m.54

ENLACEGLOBALPM C/INTERESES(Saldo inicialde $0.00)

17

DEPÓSITOS $330,405.920.00% •$0.00 RrnROS $324,298.14

$0.00 • COMISIONES $289.00$0.00 • OTROSCARGOS $46.24

SAlDO FINAL $S,n2.S4

$0.00$0.00$0.00$0.00

OOO

$0.00$0.00

$289.00

En el Periodo 1s.Ene al 31 Ene:Días que comprende el periodo

Tasa Bruta AnualInterés Tasa Bruta AnualRetención de ISR

Depósitos de Cheques S.B.e.Ret. Garantía líqUidaComisiones pendientes de aplicarCompras no aplicadasTOTAL

Cheques giradosCheques girados sin comisiónCheques girados con comisiónImporte de la comisiónPor cheques devueltosOtras comisiones

Unea Dlltcta para SIl emprtSI:Ciudad de M~xico:(55) 5140 5640 1Monterrey: (81) 8156 9640 1Guadalajara: (33) 366990401 Resto del país: 800- OIREGA(3473281) 1Visita nuestra página: www.banorte.com

Penco M~:':¿¡nl!j del t!onl: SA lnstituoon de Banca Multlplr- brupo Finan' ·_~¡'GBano-te, Av.Rev. j ~o. 3000 ..._(dl :; ~!!"'! ,1, ra CP64830, Mont-::,w'YNuevo Leon RH_BMN93020992! 1/4

. ··11· •~~ • .,_..:I ••••••

'--BANORTE '. ".. •... - :..-.::....--.¡ ,..:.::.:

-....-..-..- .... ,",.' .. ' ....... . .' . ...................... .' . "•...... ....:.. ,," -'!_•••• _••• _•••• _...... '

ESTADO DE CUENTA I ENLACE GLOBAL PM C/lNTERESES

FECHA DESCRIPCIÓN I ESTABLEOMIENTD MDNTD DELDEPOSITO MONTO DELRETIRO SALDO

14-ENE-20 SALDOANTERIOR 0.0015-ENE-20 APERTURADECUENTA 0.00 0.0017-ENE-20 DEPOSITODECUENTAPROPIA0000000001, DELACUENTA0366985580 PGODNOMINA lRA ONAENESEGP 159,870.10 159,870.1017-ENE-20 CARGOOEPELECN L63874 159,703.06 167.041HNE- 20 COBROCOMISION63874012020 144.00 23.041HNE-20 IVA.COMoNOMINALINEA 23.04 0.001HNE-20 DEPOSITODECUENTAPROPIA0000000001 , DELACUENTA1076750664 PGOGASTOSADMIVO$y REClBLUZ 8,035.82 8,035.8217-ENE-20 COMPRAORDENDEPAGOSPEI0000001 =REFERENCIAaA/CLASE: 012914002014148014, BEMSPElBCO:012 7,529,02 506,80

BENEF:COMISIONfEDERALDEElEaRIClDA (DATONOVERlf PORESTAIN51), 01F30B2470GG04612193 (VERASTREO:8846CAP3202001170909396894 RFC:CFE370814Q10IVA:000000000000.00 BBVABANCOMERHORAlIQ: 16:32:15

17-ENE-20 COMISIONORDENDEPAGOSPEIREFERENCIA:0000001 5.00 501.8017-ENE-20 I.V.A.ORDENDEPAGOSPElREFERENCIA;0000001 0.80 501.0017-ENE-20 CARGOPORPAGOCONCENTRAClONBEMCOMISIONfEDERA 501.00 0.00

0000000000011611707041541911180000005016 Al RFCCSS16033OCP7RAS8846001705331 6088924 FAC088924

31-ENE-20 DEPOSITODECUENTAPROPIA0000000002, DELACUENTA0366985580 PRESTAMOPAGODENOMINAPOLIO 162.500.00 162,500.0031-ENE-20 CARGODEPElECN l63874 156,565.06 5,934.9431-ENE-20 COBROCOMISION63874 012020 140.00 5,794.9431-ENE-20 IVA.COMoNOMINAUNEA 22.40 5,772.54

OTROS~

Mes:Excedentesde depósitoslipo deCambioResumen por diente del ejerddo 2020Montode excedentede depósitos

ENEROde 2020S 195,795.18

S 18.7067

S 195,795.18

*Losdepósitos en efectivo presentados en el presente informe 5011 aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quincemil pesos 00/100) de forma acumulada entodas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.

Advertenda: Incumplir sus obIigadOllesle puede generar comisiones.Elpresente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

la fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. las operaciones efectuadas durante losdías no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario.Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la informadón contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá suconformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor desolicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro delos 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado ala fecha.

Aviso de prIvaddadPonemos a su disposición el Aviso de Privaddad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los finesestablecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Unn Dlr.cta p.11l1 su elftprfSil:Ciudad de México: (55) 5140 S640 IMonterrey: (81) 8156 9640 IGuadalaJara: (33) 366990401Rts10 del par" 800· DIRECTA(3473282) IVisita nuestra página: www.banorte.com

BancoM rcenul dd Norte SA.institución de Sanca Multlple urupo Fl!tai'" ere &lnDne Av.Bevch, 'Ir) í'h33000, -,... 'tn: oraCP64S,O. Monterrey Nuevo Leen.RFC BMN930209917 2/4

~ .,. .......•.I .... . ."_ ' •• _ •-_'•• BANElRTCE .'.--: .:-. ca

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ESTADO DE CUENTA I ENLACE GLOBAL PM C/lNTERESES

Consultas, Redamadones, '1AdaradonesBanco Mercantil del Norte S.A.lnstitudón de Banca Múltiple, Grupo Finandero Banorte recibe las consultas, redamaciones o aclaraciones, a través de su UnidadEspecializada de Atendón a Usuarios (UNE),ubicada en Av.Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, c.P. 06500, Alcaldla Cuauhtémoc, Ciudad deMéxico, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 asl como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuestasatisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensade los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 Ydesde el interiorde la República el 800 999 8080.

Referenda de AbreviaturasABO Abono COM Comisión EDO Estado O/B Otro BancoATM Cajero Automático CONS Consulta I.S.R Impuesto Sobre la Renta PZO Plazo

BTE Banorte CPA Compra I.V.A Impuesto al Valor R.F.C Registro Federal deAgregado Causantes

CAM Cámara de compensación CTA Cuenta INT Interés (es) REV ReversoCAP Capital DEP Depósito INTBC Interbancaria S.B.C Saldo salvo Buen CobroCHEQ/CHQ Cheque DEV Devolución INV Inversión VEN Ventanilla

CLABE Clave Bancaria DISP Disposición/Dispersión LlQ Liquidación (Pago)Estandarizada

los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el InsUMOpara la Protecdón del Ahorro Bancario OPAS)hasta por un monto equivalente a 400.000 UDI

por diente, por Institución. 1..0 anterior de conformidad con las disposídoneslegales que regulan a dicho Instituto. Vista la pjgina www.ipab.org.mx

Unea DIn<Q para su ....,esa:Ciudad de México:(55) 5140 5640 IMonterrey: (81) 8156 9640 IGuadalajara: (33)3669 9040 IResto del país: 800· DIRECTA(3473281) IVisita nuestra página: www.banorte.com

fl¿¡m:G Mf':(J, ,t¡i Qto! ¡wrte SA_lmtituoón de BancaMultlpie Grupo finar' I('~'~Banorte Al/. Re\',)i:..:'-" Na. 31)00Coto ''1 "'1"':;oV' . LP.64830 Mootl!rrey Nuevo lean. RFe BMN910209~.)J 3/4

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r,¡t •••••• - ".. -.,'-•••.........:. ~... _ ..... .... . .. ~. ~••••................ ' .._._ .._ _ '.ESTADO DE CUENTA I ENLACE GLOBAL PM C/lNTERESES

. _ _ _ _ .. _ COMPROBANTE.flSCAL DIGITAL.... - - - .. .

Folio Fiscal: 25A25151-E38C -4EAB-B269-CDl EA4C9869CNo de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156Fecha y hora de certificación: 2020-02-02T16:33:03Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-31Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:DFOQB09cwLZ7eHUrQOW4xJlvHgeOBSZc2PLZIKgHMf4tljbtjAOlh8bgSAp2SNLLMIEhaHMeilvl+YMCopq3RSdV5IpnxR8CNujnSYfwwTLmSapy02sVLwXlw7HECS8ZlMkta2YiDNoCXqT46dWRa2CEOC94TC5dyvuqb8ozOSbZnmY2CujhbVSB9yNXdpiJjhXas2cMNcillRw6wtpATYlpnTOQ4uM6Hi BbDTIM949zeh 1oOOLG4VDeVk4IbOjybvKlI9VzPFZVaxNwbGSvtMX6ZMO/BS969f6gGIV62ipGVzQ04t2jnxAQrjnXbaPEbKnSWx4712RQUumisfJObQ==

Sello del SAT:hxtQbN 1xaJllH 7DXbyPKGtGy2NbOFwhspF JKiNSzqEHxZHSHcKuZ23e6QUqA/d+loRrysHgADlbZnQl1 aY6tHeD7D4BrPQoSnxiiS+MaeiCrRlO+XFKVvYoDtyNLgHLQnOsG05YuZ+xMjHk5nTlbOa8diCByj3082kjVTOfJKq90HQS8ntUFdwZOUICgjls9ZyA12D+CSx8pldPTZqk+lajFgZroSmYPAZPlmozSQUYSCQOQaaxslhz9qB4BqLdS3h+r3flmMCiM8Kk07HOelbn8IHwkvldaxQLLV+HsZ8pTfXoo814IrGu90zhGapNJdwbElnv9bK6dyS9GCNnQA==

Cadena original del complemento de certificación:1I1.1125A25151-E38C-4EAB-B269-CD1 EA4C9869Q2020-02-02T16:33:03IDCD090706E421IDFOQB09cwLZ7eHUrQOW4xJlvHgeOBSZc2PLZIKgHMf4tljbtjAOlh8bgSAp2SNLLMIEhaHMeilvl+ YMCopq3RSdV51pnxR8CNujn5YfwwTLmSapy02sVLwXLw7HECS8ZLMkta2YiDNoCXq T46dWRa2CEOC94TCSdyvuqb8oz0SbZnmY2CujhbVSB9yNXdpiJjhXas2cMNci/IRw6wtpATYIpnTOQ4uM6HiBbDTIM949zeh1000LG4VDeVk4IbOjybvKlI9VzPFZVaxNwbGSvtMX6ZMO/BS969f6gGIV62ipGVzQ04t2jnxAQrjnXbaPEbKnSWx4712RQUumisfJObQ==10000100000040625809411

Versión CFDI: 3.3Importe Total: TRESCIENTOSTREINTAy CINCOPESOS24/100 M.N.Unidad de Medida: E48-Unidad de servicioMétodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibiciónLugar de Expedición: 64830Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas MoralesEste documento es una representación impresa de un CFDI

Une. Directa pra su empresa:Ciudad doMéxico: (55) 5140 5640 IMonterrey: (81) 8156 9640 IGuadalaJara: (33) 3669 9040 IResto del país: 800- DIRECTA(3473282) IVisita nuestra página: www.banorte.com

Bimco !\.;e;C3,;·i= de! ¡'!i1ftf' l.A. ln,titudón de Banca N'úítipte GlUpa f-¡Pill,Ct3T an ··"e, !\v Rt'ycll ",. N 3OO0,~· j,\I, r""1\1' -ra LF64S30. Monterrey Nuevo Leon RFCBMN<:dOí:U' 7 4/4