5.- PRESENTACION POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD, DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010

De conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, su respectivo reglamento y los Términos de Referencia para la Evaluación de la Entidad y Órganos Desconcentrados del Sector Educativo, me permito presentar a este Órgano de Gobierno el informe de autoevaluación de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., correspondiente al cierre del ejercicio del año 2010. 5.1 SINTESIS EJECUTIVA Producción de bienes o servicios Este período se caracterizó por la producción de proyectos importantes, entre los que destacan la impresión de 48.3 millones de etiquetas para el Censo Nacional de Población 2010 solicitadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la elaboración de trabajos correspondientes a las celebraciones del Bicentenario con proyectos como México en mi Museo, Un paseo por la Historia, así como la producción de 20 millones de paquetes para el Servicio Postal Mexicano. También destaca la impresión de 153.4 millones de pliegos impresos. Comercialización de Bienes y servicios Como una herramienta de comercialización se rediseñó, actualizó y distribuyó el folleto, que proporciona información valiosa de las características de nuestros servicios, así como, clientes que nos respaldan como proveedor calificado dentro del ramo de las Artes Gráficas. Como resultado de lo anterior, se logró incorporar nuevos clientes tanto de instituciones públicas como privadas, por mencionar algunos: SEP Pachuca, Help/Bancomer, Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, DIF Tultitlan, Policía Federal, ININ, entre otros, con lo cual se incrementó la cartera de nuestros clientes un 20% comparado con el año 2009, obteniendo un total de 97 clientes.

De igual manera logramos la potencialización en los montos de facturación al IMSS por más de 20 millones de pesos, IPN por casi 2 millones de pesos, entre otros. Sistema de Gestión de la Calidad Durante este periodo se destaca la obtención del certificado de “INDUSTRIA LIMPIA” emitido por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el día 17 de agosto de 2010. Adicionalmente se impartió un curso para el personal de nuevo ingreso, sobre de disparo de extintores, al mismo tiempo se llevo a cabo un curso de capacitación a la brigada contra incendios el día 25 de octubre de 2010, impartido en el centro de capacitación “La Posta” en Tizayuca Estado de Hidalgo, contando con la participación de 22 trabajadores. IEPSA refrendo su compromiso con los lineamientos de STPS, en especifico con la NOM–002–STPS-2000, la cual requiere la verificación y mantenimiento del equipo contra incendios. Por ende fueron 125 equipos los que recibieron recarga y mantenimiento durante este 2010. Comportamiento Financiero y Programático Presupuestal Al cierre del ejercicio se informa que la posición financiera de la empresa es 44% mayor que al cierre del ejercicio 2009, para situarse en 857.8 millones de pesos. Las principales variaciones se registran en las cuentas por cobrar que tuvieron un aumento de 248.1 millones de pesos y las cuentas por pagar se incrementaron en 208.7 millones de pesos. Se realizaron inversiones por 16 millones de pesos destacando la adquisición de una máquina cosedora, una encuadernadora y una guillotina trilateral con lo que hemos incrementado la capacidad productiva de la empresa y mayor satisfacción de nuestros clientes.

Las ventas facturadas al mes de diciembre ascendieron a 1,429 millones de pesos, integradas principalmente por lo captado de nuestros clientes CONAFE, INEA, Secretaría de Salud, SEP, SEPOMEX, BANJERCITO y FCE, que en su conjunto representan el 75% de lo realizado, equivalente a 1,226 millones de pesos.

El flujo de efectivo indica que los ingresos totales ejercidos ascendieron a 1,244 millones de pesos. Lo anterior representa una variación del 9% respecto al presupuesto modificado del periodo, por lo cual se solicitó a la SHCP la modificación al original autorizado de 560 millones de pesos, para adecuarse a los ingresos realmente obtenidos. La autorización se obtuvo por 1,122 millones de pesos, por lo que el excedente de 562 millones de pesos fue aplicado a los egresos del ejercicio.

5.2. DIAGNÓSTICO Las expectativas de la entidad en cuanto a la producción de bienes y la comercialización de servicios se ajustaban al comportamiento histórico de los años recientes: un inicio moderado que paulatinamente aumenta hasta alcanzar un ritmo sostenido hacia la mitad del año. Las medidas restrictivas y de austeridad dictadas por el Gobierno Federal el año anterior, nos impulsaron a diversificar nuestra oferta de servicios. Impresión digital para tiros cortos, digitalización y escaneo de documentos, así como la integración de paquetes escolares con valores agregados como la personalización en la impresión de portadas, y distribución. De igual manera, se ofrecieron servicios complementarios; como el diseño editorial en los proyectos asignados, captando una mayor cantidad de pedidos. Un elemento de gran importancia en el desarrollo comercial de la entidad, fue mantener costos de operación que permitieron ofrecer precios competitivos en el mercado. De esta manera, nuestros precios sólo tuvieron incrementos ligeros gracias a que, además de redoblar los esfuerzos en la promoción de nuestros servicios, establecimos medidas de ahorro para un manejo más eficaz y eficiente de nuestros recursos. Como ejemplo de lo anterior, podemos mencionar la captación de pedidos de digitalización por más de 27 millones de pesos, además de incrementar nuestra cartera con clientes como: STPS, ISSEMYM, BANSEFI, SSP del DF, IEEM, entre otros. Con motivo de la celebración del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, se captaron pedidos por más de 140 millones de pesos.

También incorporamos equipo y maquinaria que nos permitieron incrementar la planta productiva así como brindar una mejor atención a nuestros clientes. Se superaron en un 50% las expectativas respecto a la meta original de 102 millones de pliegos, fijada en el rubro de impresión, alcanzando una producción de 153.4 millones de pliegos. Por lo que se refiere al comportamiento de los precios de las materias primas e insumos, registramos un aumento, acumulado a lo largo del año del 17% en el papel importado y 15% en el nacional.

El papel consumido fue de origen nacional en una amplia proporción (70%), en comparación con el importado (30%). 5.3. RESUMEN DE ACTIVIDADES Producción de bienes o servicios Se realizaron proyectos importantes, tales como la impresión de 48.3 millones de etiquetas para el Censo Nacional de Población 2010 solicitadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la elaboración de trabajos correspondientes a las celebraciones del Bicentenario, sobresaliendo un importante contrato del Servicio Postal Mexicano para la producción de 20 millones de paquetes. Uno de los trabajos procesados en planta que sobresale por sus características y la importancia de su contenido es la obra denominada “Instituciones Culturales de México” Del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. No menos importante, resaltan proyectos significativos del FCE y CONACULTA para la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, así como los Módulos para la Educación de la Vida y el Trabajo de INEA. Se adquirió la máquina de costura VENTURA MC de Müller Martini, que nos permite realizar costura de pliegos con doble producción y mayores dimensiones (formatos hasta de 50 cms.) con una capacidad de 12,000 ciclos por hora. También, se adquirió equipo complementario para realizar los acabados en el área de Impresión Digital, tales como una máquina de corte trilateral, una de corte lineal, dobladora y forradora. Se cumplió al 100% con el Programa de Mantenimiento Preventivo a las máquinas de la planta. En materia de capacitación, se llevó a cabo un importante programa en el que participó el personal de la planta, así como el personal adscrito a la Gerencia de Producción, resaltando el curso de operación y mantenimiento de la nueva máquina de costura Ventura MC. Comercialización de bienes o servicios

Se rediseñó, comercializó y distribuyó el folleto de ventas como una herramienta de comercialización, que proporciona información valiosa de las características de

nuestros servicios, equipo y maquinaria, así como, clientes que nos respaldan como proveedor calificado dentro del ramo de las Artes Gráficas. Así mismo, el sitio web, fue reconvertido para dar información atractiva y ágil a los prospectos de clientes que lo consulten. Como resultado de todo ello, se logró incorporar nuevos clientes tanto de instituciones públicas como privadas, por mencionar algunos: SEP Pachuca, Help/Bancomer, Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, DIF Tultitlan, Policia Federal, ININ, entre otros. Así como la potencialización en los montos de facturación al IMSS por más de 20 millones de pesos, IPN por casi 2 millones de pesos, entre otros. Realizamos más de 1200 visitas, cifra que se traduce en un promedio de 5 clientes visitados diariamente. De igual manera, participamos en ferias y exposiciones promoviendo nuestros productos y servicios, captando pedidos por más de 10 millones de pesos con clientes como: CAPUFE, CFE, CONAGUA, entre otros. Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). IEPSA recibió por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales el certificado de “INDUSTRIA LIMPIA” el día 17 de agosto de 2010. IEPSA refrendo su compromiso con los lineamientos de STPS, en especifico con la NOM–002–STPS-2000, la cual requiere la verificación y mantenimiento del equipo contra incendios. Por ende fueron 125 equipos los que recibieron recarga y mantenimiento durante este 2010. Adicionalmente se impartió un curso para el personal de nuevo ingreso, sobre de disparo de extintores, al mismo tiempo se llevo a cabo un curso de capacitación a la brigada contra incendios el día 25 de octubre de 2010, impartido en el centro de capacitación “La Posta” en Tizayuca Estado de Hidalgo, contando con la participación de 22 trabajadores. Un elemento muy importante para el SGC que nos permite la detección de áreas de oportunidad, es conocer la percepción que de nosotros y de nuestros servicios tienen los clientes, para ello hemos implementado dos métodos que nos permiten captar información.

1. Consiste en la aplicación de un cuestionario mensual con preguntas formuladas en base a criterios específicos, las respuestas obtenidas nos deben ayudar a robustecer la información, misma que nos revele puntos clave para la mejora continua.

2. Por otro lado hemos hecho de las quejas una área de monitoreo para que

mas allá de dar soluciones, nos permita el análisis, y fomente la cultura de seguimiento y autocrítica, que provea de una retroalimentación efectiva

para generar soluciones especificas y particulares para cada inquietud o queja del cliente, entendiendo al mismo tiempo que cada problema y queja tiene una raíz diferente, captando la información adecuada podremos, una respuesta pronta y efectiva, que haga una relación más cercana a nuestros clientes.

El resultado de 2010 muestra que se ha mantenido nivel medio en comparación con el año 2009 y una disminución en comparación con 2008.

El Comité de la Calidad sesionó bimestralmente para verificar el comportamiento de los Objetivos de la Calidad, formulando recomendaciones específicas que permitieran asegurar que los resultados obtenidos se ajustan a los rangos permitidos por el SGC. Auditorías de la Calidad Debemos recalcar que IEPSA, llevó a cabo durante el mes de marzo el curso de formación de auditores, impartido por un despacho externo, teniendo en cuenta que en abril y mayo tuvo auditoría interna y externa respectivamente.

a) Auditoría Interna. Se llevó a cabo del 26 al 30 de Abril. El objetivo fue

verificar que los procedimientos, manuales e instructivos de todas las áreas

que conformar el SGC, estén vigentes.

b) Auditoría Externa. Se realizó en la primera semana del mes de mayo,

obteniéndose nuevamente la recertificación de nuestro SGC.

14

5

8

02468

10121416

2008 2009 2010

Quejas

5.4. COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL. Estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2010, comparado con cifras al cierre del 2009.

Estado de Posición Financiera al 31 de Diciembre de 2010 y 2009(miles de pesos)

2010 2009 Variación

ACTIVO

Circulante

Efectivo y Valores 11,327 1% 15,609 3% (4,282) -27%

Cuentas por cobrar 539,469 63% 291,326 49% 248,143 85%

Almacenes e Inventarios 55,446 6% 41,916 7% 13,530 32%

Suma el activo circulante 606,241 71% 348,850 59% 257,391 74%

NO Circulante

Propiedades, planta y equipo. 371,313 43% 354,790 60% 16,523 5%

Depreciación acumulada (124,823) -15% (114,676) -19% (10,147) 9%

Suma el Activo Fijo 246,489 29% 240,114 40% 6,376 3%

Diferido

Pagos anticipados 865 0% 2,624 0% (1,759) -67%

Gastos financieros no devengados 4,200 0% 4,200 1% 0 0%

Impuestos diferidos (D-4) 0 0% 0 0% 0 n/a

TOTAL ACTIVO 857,795 100% 595,788 100% 262,008 44%

PASIVO

A Corto Plazo

Cuentas por pagar 460,634 54% 251,894 42% 208,740 83%

Anticipo de clientes 1,296 0% 7,008 1% (5,712) -82%

Impuestos por pagar 89,493 10% 34,253 6% 55,240 161%

Suma el pasivo a corto plazo 551,422 64% 293,155 49% 258,268 88%

A Largo Plazo

Prima de antigüedad 6,054 1% 5,657 1% 397 7%

Impuestos Diferidos 22,848 3% 28,746 5% (5,897) -21%

Arrendamiento financiero 14,583 2% 22,988 4% (8,404) -37%

TOTAL PASIVO 594,908 69% 350,545 59% 244,363 70%

CAPITAL CONTABLE

Capital Social 28,605 3% 28,605 5% 0 0%

Resultados acumulados 168,713 20% 148,874 25% 19,839 13%

Resultado del ejercicio 17,645 2% 19,839 3% (2,195) -11%

Efecto acumulado ISR 0 0% 0 0% 0 n/a

Efectos boletín B-10 47,925 6% 47,925 8% 0 0%

TOTAL CAPITAL CONTABLE 262,888 31% 245,243 41% 17,645 7%

SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL CONT. 857,795 100% 595,788 100% 262,008 44%

Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010, comparado con el mismo periodo de 2009.

Estado de Resultados del 1º de enero al 31 de Diciembre de 2010 y 2009(miles de pesos)

2010 2009 Variación

Ventas netas 1,428,548 100% 1,140,564 100% 287,984 25%

Costo de Producción 1,346,389 94% 1,051,932 92% 294,458 28%

Utilidad Bruta 82,159 6% 88,633 8% (6,474) -7%

Gastos de operación

De venta 12,972 1% 8,176 1% 4,796 59%

De administración 30,574 2% 28,149 2% 2,426 9%

Financieros 1,169 0% 2,339 0% (1,170) -50%

Total gastos de operación 44,715 3% 38,663 3% 6,052 16%

Resultado en operación 37,444 3% 49,969 4% (12,526) -25%

Otros gastos y productos 40 0% 2,023 0% (1,983) -98%

Resultado antes de impuestos 37,484 3% 51,993 5% (14,508) -28%

Provisión de impuestos y PTU (19,839) -1% (32,153) -3% 12,314 38%

Resultado neto 17,645 1% 19,839 2% (2,195) -11%

Notas a los Estados Financieros. El Balance General muestra que al 31 de diciembre de 2010, la posición financiera de la empresa ascendió a 857.8 millones de pesos, 44% más que lo registrado al cierre del ejercicio 2009. Este incremento se explica por las variaciones que se registraron en las cuentas contables. Las cuentas por cobrar muestran un aumento de 248.1 millones de pesos, 85% respecto a las cifras del cierre del ejercicio 2009, lo cual se debe a la facturación realizada al cierre del año pendiente de cobro por los trabajos realizados. El importe de la cuenta de almacén e inventarios aumentó 13.5 millones de pesos, debido a la adquisición de materias primas y el incremento en la producción en proceso, por los trabajos solicitados por nuestros clientes al final del ejercicio. Las inversiones en Propiedades, Planta y Equipo muestran un incremento neto de 6.4 millones de pesos, 16.5 millones de inversión y 10.1 millones de pesos aplicados por depreciación del ejercicio. Entre las inversiones realizadas destaca por su importancia la adquisición de una máquina cosedora modelo ventura, una encuadernadora Horizon BQ-470FC y una guillotina trilateral Horizon HT30,

además de adecuaciones y mantenimiento a las instalaciones tanto de la planta como de oficinas, y la adquisición equipo de oficina. Por su parte, en el pasivo de la entidad se observa que las cuentas por pagar aumentaron un 83%, equivalente a 208.7 millones de pesos, debido a los créditos obtenidos de nuestros proveedores y acreedores para la adquisición de materias primas para la producción y a la contratación de servicios necesarios para la misma. Los anticipos de clientes disminuyeron 5.7 millones de pesos debido a la aplicación de los anticipos a las ventas del ejercicio, y a que en términos generales se recibieron menos anticipos de nuestros clientes durante el ejercicio. Por su parte, los impuestos por pagar aumentaron 55.2 millones de pesos, principalmente por el Impuesto al Valor Agregado causado por el incremento en las actividades realizadas, así como por el Impuesto Sobre la Renta del ejercicio. Respecto al arrendamiento financiero por la Rotativa M-600, se muestra una disminución de 8.4 millones de pesos, como consecuencia de los pagos realizados en el año, quedando un monto pendiente de liquidar por 14.6 millones de pesos. El capital contable de la empresa muestra un incremento de 17.6 millones de pesos, debido al reconocimiento de las utilidades financieras generadas durante el ejercicio. Dentro del activo total se observa que el rubro más significativo es el de las cuentas por cobrar que representa el 63%, las inversiones en propiedades, planta y equipo tienen una participación neta del 29% una vez descontada la depreciación acumulada, mientras que la cuenta de almacén e inventarios contribuye con el 6%. Las demás cuentas de activo integran el 1% en su conjunto.

El pasivo total representa el 69% de la posición financiera, destacando las cuentas por pagar con el 54%, la provisión de impuestos el 10%, y el pasivo a largo plazo

Efectivo y valores11,327

1%

Cuentas por cobrar539,469

63%

Almacén e Inventarios55,446

6%

Activo Fijo (Neto)246,489

29%

Otros activos5,0651%

Intergación del Activo(miles de pesos)

por el arrendamiento financiero con el 2%, el restante 3% se conforma por las cuentas de anticipo de clientes, prima de antigüedad e Impuestos Diferidos. El 31% restante de la posición financiera, corresponde al capital contable de la empresa.

El saldo de las cuentas por cobrar representa el 63% del activo total de IEPSA, se integra principalmente por las cuentas de clientes e impuestos por recuperar por 477.0 y 62.2 millones de pesos respectivamente. La cartera de clientes al cierre del ejercicio se integra por los saldos de la Secretaría de Salud por 64.8 millones de pesos, CONAFE por 47.5 millones de pesos, INEA por 46.2 millones de pesos, SEPOMEX por 44.6 millones de pesos, ISSSTE por 43.6 millones de pesos, que en su conjunto alcanzan los 246.7 millones de pesos, 52% del saldo total de la cuenta de clientes. La participación de los demás clientes se encuentra en una participación máxima del 8%.

Capital Social28,605

3%

Resultados acumulados

186,35822%

Efectos contables al capital47,925

6%

Cuentas por pagar460,634

54%

Anticipos de clientes1,296

0%

Impuestos por pagar89,493

10%

Arrendamiento Financiero

14,5832%

Otros pasivos28,902

3%

Pasivo594,908

69%

Integración del Pasivo y Capital(millones de pesos)

Con las variaciones comentadas anteriormente, las razones financieras muestran al cierre del ejercicio que los índices de Liquidez y Capital de Trabajo disminuyeron respecto al ejercicio 2009, debido a los financiamientos obtenidos de nuestros proveedores y acreedores para la adquisición de materias primas y la prestación de servicios necesarios para la producción de los pedidos recibidos de nuestros clientes. Por lo anterior, el índice de endeudamiento se incrementó un 17%, al pasar de 0.59 en el 2009 a 0.69 en el 2010, y el de protección al pasivo circulante disminuyó 43% equivalente a 0.36 puntos, para situarse en 0.48 al cierre del ejercicio.

Salud64,80113%

CONAFE47,50110%

INEA46,20810%

SEPOMEX44,573

9%

ISSSTE43,654

9%

SEP36,806

8%

CONACULTA28,193

6%

IMSS27,364

6% Otros137,930

29%

Cuentas por cobrar a Clientes al mes de diciembre 2010(miles de pesos)

Razón Financiera 2010 2009

De liquidez o disponible 0.02 0.05

Mide el índice de liquidez inmediata

Capital de trabajo 1.10 1.19

Medida para cubrir compromisos

inmediatos

Endeudamiento 0.69 0.59

Mide la porción de activos financiados

por deuda

De protección al pasivo circulante 0.48 0.84 Las ventas registradas durante el ejercicio superaron a las del ejercicio 2009 en 288.0 millones de pesos, para situarse en 1,428.5 millones de pesos. Se obtuvo un costo de producción del 94%, obteniendo una utilidad bruta de 82.2 millones de pesos, lo que permitió hacer frente a los gastos de operación y a los intereses generados por 44.7 millones de pesos, el rubro de otros productos permitió a la empresa mejorar su resultado en operación, logrando un resultado antes de impuestos de 37.5 millones de pesos, que al disminuirle la provisión del Impuesto Sobre la Renta y la Participación de los Trabajadores en las Utilidades por 19.9 millones de pesos se obtiene un resultado neto de 17.6 millones de pesos. Evolución de las ventas facturadas 2001–2010

Las ventas facturadas se integran principalmente por nuestros clientes CONAFE, INEA, Secretaría de Salud, SEP, SEPOMEX, BANJERCITO y el FCE, que en su conjunto representan el 72% de lo realizado, equivalente a 1,070.3 millones de pesos, la participación de los demás clientes se encuentran en un máximo del 3%.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ventas del año 150.6 160.7 154.3 205.7 641.3 585.9 603.8 914.1 1,140.6 1,428.5

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600M

illon

es d

e pe

sos

CONAFE393,975

28%

INEA329,946

23%

Salud87,706

6%

SEP79,505

6%

SEPOMEX70,406

5% BANJERCITO59,796

4%FCE

48,9413%

Otros358,272

25%

Ventas facturadas acumuladas a diciembre(miles de pesos)

Nota explicativa del ejercicio del gasto total por capítulo.

El flujo de efectivo indica que los ingresos totales ejercidos al cierre del año 2010 ascendieron a 1,244.2 millones de pesos, 9% más que el presupuesto autorizado modificado. Respecto al Gasto Corriente de Operación, se observa un ejercicio de 1,216.5 millones de pesos, equivalente a 95.7 millones de pesos más respecto al presupuesto programado modificado. En la inversión física se muestra un subejercicio del 1% equivalente a 274.32 miles de pesos.

Estado Presupuestal al mes de diciembre de 2010

(miles de pesos)

Original Modificado de Ej. Ant. del Ej. Actual Total Importe %

(a) (b) (c) (d) (e)

Disponibilidad inicial 20,000.00 20,000.00 15,608.59 (4,391.41) -22%

Ingresos

Venta de servicios 560,000.00 1,121,791.23 206,522.11 1,021,517.08 1,228,039.19 106,247.96 9%

Productos financieros 550.00 606.04 0.00 530.74 530.74 (75.30) -12%

Otros ingresos 660.00 233.91 0.00 77.36 77.36 (156.55) -67%

561,210.00 1,122,631.18 206,522.11 1,022,125.18 1,228,647.29 106,016.11 9%

Suma disponibilidad inicial e

ingresos581,210.00 1,142,631.18 206,522.11 1,022,125.18 1,244,255.88 101,624.70 9%

Egresos

Gasto corriente de operación

Servicios personales 71,384.32 71,384.32 23.05 65,687.41 65,710.46 (5,673.86) -8%

Materiales y Suministros 244,670.84 628,621.66 90,565.85 581,149.53 671,715.38 43,093.72 7%

Servicios Generales 205,514.84 414,144.48 135,610.17 336,783.18 472,393.35 58,248.87 14%

Otras erogaciones 5,000.00 6,655.71 0.00 6,655.71 6,655.71 0.00 0%

526,570.00 1,120,806.17 226,199.07 990,275.83 1,216,474.90 95,668.73 9%

Inversión Física

Bienes Muebles e Inmuebles 70,640.00 18,858.68 329.64 18,936.49 19,266.13 407.45 2%

Obra Pública 4,000.00 2,966.33 296.54 1,988.02 2,284.56 (681.77) -23%

74,640.00 21,825.01 626.18 20,924.51 21,550.69 (274.32) -1%

Operaciones ajenas netas

Por cuenta de terceros 0.00 0.00 2,834.24 (7,160.87) (4,326.63) (4,326.63) n/a

Erogaciones recuperables 0.00 0.00 53.71 (823.12) (769.41) (769.41) n/a

0.00 0.00 2,887.95 (7,983.99) (5,096.04) (5,096.04) n/a

Disponibilidad final (20,000.00) 0.00 11,326.33 11,326.33 n/a

Suma gasto corriente,

Inversión y Operaciones

Ajenas

581,210.00 1,142,631.18 229,713.20 1,003,216.35 1,244,255.88 101,624.70 9%

Presupuesto Anual Variación del periodo

Concepto

(e-b)

Presupuesto Ejercido al mes

Con las cifras anteriores, la disponibilidad final disminuyó 4.3 millones de pesos (27%), al pasar de 15.6 millones de pesos al inicio del ejercicio, a 11.3 millones de pesos al cierre del mismo. El incremento observado en el rubro de ingresos, se debe a que los pedidos captados de nuestros clientes, superaron la expectativa inicial respecto a las ventas realizadas en el año. En el último trimestre del ejercicio se solicitó a la SHCP la modificación al presupuesto original autorizado de 560 millones de pesos, para adecuarse a los ingresos realmente obtenidos. La autorización se obtuvo por 1,122 millones de pesos, por lo que el excedente de 562 millones de pesos fue aplicado a los egresos del ejercicio. La obtención de mayores ingresos, impactó directamente en el ejercicio del gasto, así, los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, muestran sobreejercicios por 43.1 y 58.2 millones de pesos respectivamente, gasto que se destinó principalmente a la adquisición de materias primas de producción, contratación de servicios de maquila, refacciones, accesorios y herramientas para el mantenimiento de la maquinaria, así como para transporte de producto terminado cuando así lo solicitó el cliente. Por otra parte, el incremento en los ingresos, también ha motivado un aumento en el monto de los pagos provisionales efectuados para efectos del Impuesto Sobre la Renta, impactando en la partida de Otros Impuestos y Derechos del capítulo 3000. Respecto al gasto de inversión, al cierre del ejercicio se cumplió en un 99% el presupuesto autorizado para este concepto. En este rubro se tiene un presupuesto ejercido de 21.5 millones de pesos, monto que se destinó principalmente al pago del arrendamiento financiero de la rotativa, la adquisición de una máquina cosedora Muller Martini Mod. Ventura, una encuadernadora BQ470 y una guillotina trilateral Mod. HT-30, así como a la construcción de oficinas para el área de adquisiciones y recepción general. Cabe resaltar que IEPSA depende única y exclusivamente de los flujos de efectivo generados por las operaciones propias de la entidad, lo que necesariamente influye en la toma de decisiones sobre el momento en que se realizará la inversión autorizada en cada ejercicio.

5.5. EXAMEN DE RESULTADOS Pliegos Impresos Se alcanzó la cifra de 153.4 millones de pliegos impresos, rebasando con esto el resultado obtenido en el ejercicio anterior en un 45% aproximadamente, equivalente a 47.4 millones de pliegos. Además se superó la meta establecida para el ejercicio 2010, en un porcentaje del 50.5%, equivalente a 51.5 millones de pliegos adicionales a los comprometidos.

El 70% de los pliegos impresos se procesaron en rotativa y el 30% restante en prensas planas; manteniéndose la proporción registrada en ejercicios anteriores.

102.0106.0

153.4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2009 2010

Mil

lon

es

Pliegos Impresos

Presupuesto

Real

A continuación se presenta el comportamiento de los pliegos impresos en los últimos años.

Comparativo histórico de los pliegos impresos (millones)

Ventas Alcanzamos la cifra de 1,428.5 millones de pesos en ventas. En términos porcentuales, se logró superar la meta de 1,122.6 millones de pesos en casi un 20%. Cabe precisar, que el presupuesto original establecía una meta de 560 millones de pesos. Derivado de la expectativa de cierre, esta meta se modificó con la autorización de este Consejo de Administración. A continuación presentamos la comparación con ejercicios anteriores:

M-600108.371%

4 colores12.88%

5 colores9.96%

2 colores22.415%

Distribución de producción por máquina

65.0 69.4

61.9

95.7

81.1 80.4

129.2

108.1 111.2

98.0 106.0

153.4

50.0

70.0

90.0

110.0

130.0

150.0

170.0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

AÑO VENTAS (Millones)

2000 167.56

2001 150.65

2002 160.67

2003 154.31

2004 205.72

2005 641.29

2006 585.90

2007 603.81

2008 914.10

2009 1,135.23

2010 1,428.51

Ventas 2010

Por lo anterior, se presenta gráficamente el ejercicio 2010 en comparación con el periodo anterior (De acuerdo a lo facturado).

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ventas del año 150.6 160.7 154.3 205.7 641.3 585.9 603.8 914.1 1,140.6 1,428.5

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Mill

ones

de

peso

s

Para el 2011 se tramitará ante la SHCP, la modificación al presupuesto original de 560 millones de pesos, a 1,000 millones de pesos, según la estimación que se tiene prevista para el presente ejercicio. En el resultado de las ventas destaca la participación de CONAFE con el 28%, INEA con el 23%, SALUD con el 6%, SEP con el 6%, SEPOMEX con el 5%, y BANJERCITO con el 4%, que en su conjunto representan el 72% de lo realizado, tal y como se aprecia en la siguiente gráfica:

560.0 560.0 560.0

1,089.0 1,122.6

1,000.0

1,140.5

1,428.5

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

1,600.0

2009 2010 2011

Facturación por ventas 2010 vs 2009

Estimación inicial Estimacion final Real

Indicadores del Programa Anual de Adquisiciones

El ejercicio de recursos para la adquisición de bienes, inversión y contratación de servicios fue directamente proporcional con la captación de pedidos y el aumento de la producción. En lo que respecta al arrendamiento, durante este periodo se ejerció, por concepto de maquinaria 136.5 millones de pesos y de inmuebles 2.2 millones de pesos.

CONAFE393,975

28%

INEA329,946

23%

Salud87,706

6%

SEP79,505

6%

SEPOMEX70,406

5% BANJERCITO59,796

4%FCE

48,9413%

Otros358,272

25%

PRINCIPALES CLIENTES

El presupuesto de adquisiciones modificado se realizó con la autorización recibida por la SHCP durante el pasado mes de diciembre, el monto final ejercido se presentará en la cuenta de la Hacienda Pública Federal. Las adquisiciones y contratación de servicios al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público representan aproximadamente el 5.90% al cierre del ejercicio.

Bienes

Ejercido 770 millones de pesos

Materia Prima Otros

747.3 millones de pesos 22.7 millones de pesos

Servicios

Ejercido 508.4 millones de pesos

Líneas de apoyo Otros

292.7 millones de pesos 215.6 millones de pesos

476.6

805.7

1,278.50

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2010

Presupuesto de adquisiciones

original modificado ejercido

Metas del Marco Lógico En el anexo 1 se presentan los formatos establecidos por la Secretaría de Educación Pública, en los que se aprecia el cumplimiento del envío de la información correspondiente al Marco Lógico. Metas del Programa Institucional de Mediano Plazo

Nombre del indicador Unidad de Medida 2009 Meta 2010 Avance

Aumento en el número de instituciones del sector público que contratan servicios con IEPSA

Clientes 13 2 16

Aumento en los ingresos por ventas facturadas

Millones de pesos 1,140.5 1,428.5 288.0

Capital de trabajo

activo circulante

pasivo a corto plazo

1.19 > 1.30 1.09

Materia prima747.358%

Otros bienes22.72%Líneas de apoyo

292.723%

Otros servicios215.617%

Ejercicio del Programa de Adquisiciones 2010millones de pesos

Nombre del indicador Unidad de Medida 2009 Meta 2010 Avance

Endeudamiento pasivo total

activo total 0.59 < 1.00 0.69

Rentabilidad utilidad neta

capital contable 0.07 > 0.08 0.06

Margen de utilidad utilidad neta

ventas netas 0.02 > 0.05 0.01

Rotación de inventarios

promedio de inv. de materiales x

días del año

consumo de materiales

16.6 > 8.0 7.44

Plazo medio de cobros

días del año

rotación de clientes

9.02 <17.0 13.97

Plazo medio de pagos

días del año

rotación de proveedores

56.5 < 35.0 57.89

Ingreso obtenido

Ingreso obtenido del ejercicio

Ingreso programado

2.09 > 1.40 9%

Presupuesto ejercido

Presupuesto ejercido

Presupuesto programado

1.85 > 1.40 8%

Ingresos vs Egresos

Presupuesto ejercido

Ingreso obtenido

99 < 96 99

Capacitación del personal en el cuidado de la salud

Curso 8 7 9

Capacitación del personal en aspectos de seguridad

Curso 10 8 18

Nombre del indicador Unidad de Medida 2009 Meta 2010 Avance

Capacitación del personal en aspectos técnicos y de formación profesional

Curso 16 20 22

Capacitación del personal en aspectos de formación personal

Curso 9 6 23

Personal capacitado

Trabajadores 302 311 287

Constancias emitidas

Constancia 1709 1,740 1,219

Programas Sujetos a reglas de Operación No aplica Resultados de las comisiones oficiales, nacionales e internacionales y su impacto en la Institución Durante el ejercicio 2010, se llevaron a cabo diversas comisiones a las Ciudades de Guadalajara, Toluca, Aguascalientes, Querétaro, Mérida, Cuernavaca, Monterrey, San Luis Potosí, Veracruz, Pachuca y Puebla; cuyo objeto principal fue promover nuestros servicios y dar atención a nuestros clientes en cuanto a la formalización de pedidos y firmas de contratos. Estas visitas implicaron 6 nuevos clientes e ingresos por más de 20 millones de pesos. Adicionalmente se realizaron cursos de capacitación en Guanajuato para el área de mantenimiento, y un cursos de capacitación para el programa de activación física convocado por la CONADE. El gasto anual ejercido por este concepto asciende a 187 miles de pesos. Informe Pormenorizado del estado que guardan los pasivos laborales contingentes de la Institución y su monto estimado. No se tienen pasivos laborales.

Informe detallado del cumplimiento de los programas presupuestales propios y federales. No aplica 5.6. ESFUERZOS DE SUPERACION Con la finalidad de eficientar las actividades relacionadas con la comercialización de nuestros servicios y el seguimiento de las órdenes de trabajo, documentamos un proyecto de mejora denominado “Proyecto de Mejora para eficientar el control y seguimiento de materiales y Vo.Bo.’s, atención al cliente y requisición de productos especiales” de acuerdo con los lineamientos y calendarios que determina la Secretaría de la Función Pública a través de su Sistema de PIMG, dicho proyecto comprende entre otras cosas, la creación de un área específica para la Atención a Clientes, con el propósito de responder con mayor oportunidad a las necesidades de nuestros clientes, y la mejora en la comunicación con ellos, debido al constante incremento de pedidos captados.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a al Información Pública Gubernamental Recibimos 34 solicitudes de acceso a la información relativas a servicios prestados, contrataciones, marco normativo, presupuesto, etc. A continuación presentamos gráficamente la procedencia de dichas solicitudes y el tipo de respuestas que tuvieron.

Información reservada

00% Información

inexistente4

12%

Solicitudes desechadas o sin

trámite por duplicación

412%

Información disponible

públicamente1

3%

Entrega de información o con

notificación de disponibilidad

2267%

Sin trámite por no ser competencia de

la entidad2

6%

Atención de solicitudes de información

El Comité de Información se reunió en 9 ocasiones, de las cuales 6 tuvieron el carácter de ordinarias y 3 de extraordinarias. Este comité emitió 4 acuerdos confirmando calificaciones de inexistencia de la información, atendiendo a la naturaleza de cada solicitud. Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012 (PNRCTCC)

TEMA AVANCES

Blindaje Electoral Este año no nos aplico este tema, toda vez

que no hubo elecciones en el D.F.

Programas sectoriales Este tema no nos aplica, dada la naturaleza

jurídica de IEPSA

Mejora de Sitios Web El área de Informática en IEPSA realizó los

cambios de imagen de la página web. Se nos

otorgo una calificación de 7 porque los

evaluadores consideraron que hicieron falta

algunos detalles en los cambios de la página,

mismos que ya se hicieron.

Participación Ciudadana Se nos otorgo una calificación de 10

Transparencia Focalizada Se remitieron oficios a la Secretaria de la

Función Pública, mediante los cuales se

confirma que los temas relativos a

transparencia Focalizada, no aplican para la

Entidad.

Cultura Institucional Se realizaron las actividades del plan de

acción presentado al INMUJERES,

destacando la publicación de un artículo

sobre Hostigamiento y Acoso Sexual en la

revista interna de IEPSA.

TEMA AVANCES

Rezago Educativo IEPSA promovió la implementación del

“Programa el Buen Juez”, conjuntamente con

el INEA, logrando la incorporación de 28

trabajadores para que concluyan sus

estudios de primaria o secundaria,

certificándose a diciembre 9 personas.

Avances en la implementación del Servicio Profesional de carrera en la Administración Pública Federal No aplica Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios sesionó en 16 ocasiones, 5 de ellas en forma ordinaria y 11 en forma extraordinaria. Los acuerdos adoptados en dichas reuniones generaron 10 procedimientos de adjudicación directa (1 para la contratación del Servicio de Mantenimiento a equipo de impresión digital, 2 para suministro de gasolina y gas L.P., 1 contratación de vendedores comisionistas; 2 para la contratación de líneas de apoyo y 4 para la adquisición de maquinaria o equipo). Además de 19 procedimientos de invitación a cuando menos tres personas (3 para arrendamiento de maquinaria y unidades de transporte y 16 para la contratación de líneas de apoyo). Comité de bienes muebles El Comité de bienes muebles de la entidad sesionó en 5 ocasiones, todas ellas en forma ordinaria. En las sesiones llevadas a cabo se desahogaron los informes periódicos de conclusión o trámite de los asuntos sometidos a su consideración y se reportaron las acciones ejecutadas en cumplimiento del Programa de Disposición Final de Bienes 2010 aprobado por el Gerente de Administración y Finanzas (de conformidad con el Acuerdo SO/II-09-06,R, correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del año 2009) ; como parte del cual se enajenaron bienes de oficina en desuso, desperdicio de aluminio y maquinaría de producción obsoleta. En el marco del programa Recicla para Leer, donamos 820.059 toneladas de desperdicio de papel y cartón a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas Ejercimos 2 millones de pesos, del presupuesto autorizado de 4 millones. Dicho monto se asignó a través de 2 procedimientos de adjudicación directa y 1 de invitación a cuando menos tres contratistas. La erogación de recursos al amparo del artículo 43 de dicha Ley ascendió a 50%. Cabe puntualizar que en ejercicio de la facultad otorgada al titular de la Gerencia de Administración, según acuerdo SO/11-09/06,R autorizado en la segunda sesión ordinaria de este cuerpo Colegiado del 2009, se fijó un porcentaje máximo de adjudicación por esta vía de excepción del 70%. Así, este resultado se encuentra dentro de los parámetros permitidos. Informe de los avances en la implementación de las Disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública. Durante el ejercicio 2010 IEPSA se vio imposibilitada de prescindir de alguna plaza que pudiera dar cumplimiento al Programa Nacional de Reducción del Gasto, el cual establece una disminución del 5% en el inventario de plazas por Unidad Responsable. Lo anterior, debido a que durante los últimos 5 años se ha tenido un importante crecimiento económico, pese a la gran competencia que existe en el mercado de las artes gráficas, tanto en el sector privado como en el público, teniendo un crecimiento mayor al 50% en promedio año con año en sus ventas, (584% al cierre de 2010 con respecto al cierre del ejercicio 2004), situación que además de reflejar una mayor rentabilidad y un crecimiento en la productividad, ha originado un aumento en las actividades, funciones y responsabilidades de todo el personal de IEPSA, así como un incremento en su plantilla laboral de la cual aproximadamente, sólo el 7% es ocupada por personal que desarrolla funciones administrativas. Por lo anterior, dar cumplimiento al Programa antes mencionado, pondría en riesgo el cumplimiento de los compromisos contraídos con los clientes, además de ir en detrimento de nuestros objetivos y metas económicas como empresa productiva, y del objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 establecido en el eje No. 2 “Economía competitiva y generadora de empleos”; a través de la generación de empleos formales que permitan mejorar la calidad de vida de los mexicanos. El parque vehicular de la entidad está integrado por 15 unidades y 2 motocicletas, todas ellas austeras mismas que están destinadas en su totalidad para carga, y traslado de personal para el cumplimiento de diversas funciones como son, la entrega de cotizaciones, facturación, cobranza, visitas a clientes, distribución de

correspondencia, entrega de productos terminados y supervisión a líneas de apoyo. No se tienen vehículos para uso personal de servidores públicos. El control de los vehículos es competencia de la Gerencia de Administración y Finanzas o, en su caso, en quien esta delegue la función. Los conductores de las unidades móviles de IEPSA tienen la obligación de:

Tener documentación oficial correcta y actualizada.

Utilizar las unidades exclusivamente para la función oficial asignada.

Dejar estacionadas las unidades dentro de la empresa, una vez concluida la jornada.

Reportar cualquier anomalía y desperfecto inmediatamente.

IEPSA es una entidad eminentemente productiva, sus gastos están determinados directamente en función de los ingresos que genera, haciéndose sumamente difícil establecer un ahorro en los términos indicados en materia de energía eléctrica y agua. Adicionalmente, opera única y exclusivamente con recursos propios, sin recibir ningún tipo de subsidio. Su presupuesto de egresos está elaborado en consideración de los ingresos que se estima obtener, previendo los gastos mínimos indispensables que permitan la marcha normal de la empresa y, por ende, la consecución de sus metas y programas.

Dentro de las medidas adoptadas para la reducción del gasto, se han mejorado los sistemas hidráulicos instalando llaves ahorradoras. En el caso de la energía eléctrica se han instalado sistemas inteligentes que se activan con movimiento.

La entidad únicamente cuenta con un inmueble ubicado en Av. San Lorenzo No. 244, Col. Paraje San Juan en la Delegación Iztapalapa, en el cual se encuentra ubicada la planta de producción así como las oficinas administrativas, por lo que los gastos que se realizan por concepto de conservación y mantenimiento del inmueble van encaminados a la conservación del mismo, satisfacer las necesidades de instalación de nuevos equipos, así como optimizar espacios para su uso en las tareas productivas. No se contratan gastos de comunicación social en radio y televisión. No se cuenta con oficinas de enlace administrativo. El consumo de servicio de telefonía celular se rige por los lineamientos establecidos para la homologación de cuotas, fijando una cuota máxima para cada

usuario. Las cantidades de consumo que excedan de dichos montos, son cubiertas por el usuario. Los gastos de alimentación para servidores públicos de mando se encuentran restringidos. Las cuotas para viáticos y pasajes se ajustan a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la autorización de la Gerencia de Administración y Finanzas. Dentro del Presupuesto autorizado a la Entidad, no se tiene contemplado realizar erogaciones por concepto de donativos durante el ejercicio 2010. No se adquirió mobiliario para actividades administrativas. Se realizaron trabajos de remodelación impostergables a efecto de contar con un lugar funcional y apropiado para la subgerencia de adquisiciones. Se adquirieron vehículos única y exclusivamente para reponer 4 unidades siniestradas mismas que ya pago la aseguradora y 2 más por obsolescencia. Informe de los avances en la implementación de las disposiciones de gasto programable prevista para el ramo general 23. No aplica Estructura Administrativa y Organizativa Al cierre del ejercicio 2010, IEPSA cuenta con una plantilla de 351 trabajadores.

Tipo de personal

Plazas autorizadas

por la SHCP

Plazas Ocupadas

Diferencia

Mandos medios y Superiores 28 27 1

Confianza 63 63 0

Sindicalizado 187 187 0

Eventual Sindicalizado 35 74 -41

Contratación por Honorarios 0 0 0

Total 313 351 40

La vacante que se observa en el personal de mando corresponde a la Jefatura de Quejas y Denuncias del Órgano Interno de Control en IEPSA. Respecto al

personal de honorarios no tenemos autorizado ni contratado personal bajo éste régimen. Cabe mencionar y destacar, que el incremento de personal, obedece principalmente al crecimiento constante, que desde hace 5 años ha tenido IEPSA, además de que la adquisición de maquinaria y equipo con tecnología de punta ha obligado a contratar a personal mejor capacitado.

Informe del Programa de Capacitación 2010 Una de las principales prioridades en IEPSA es mantener actualizado al personal. Para esto se realiza anualmente un Diagnostico de Necesidades de Capacitación, con la participación de todos los funcionarios de mando. Dicho diagnóstico sirve de base para la elaboración del Programa Anual de Capacitación y Adiestramiento, teniendo como principal objetivo modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes de nuestro personal. En el ejercicio 2010 se otorgaron 69 cursos abarcando temas de Seguridad e Higiene, Calidad, Reformas fiscales, Desarrollo Personal, Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Reglamentos, Mantenimiento, Instalación y Manejo de Maquinaria de reciente adquisición, certificaciones, salud y calidad de vida, entre otros. Se otorgaron un total de 1,219 constancias de habilidades y se alcanzaron 617 horas de capacitación, equivalente a 177,079 horas hombre. Informe de la situación en el Programa de Cadenas Productivas IEPSA firmó el convenio de incorporación al Programa de Cadenas Productivas el 17 de mayo de 2007, de acuerdo a los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2006 y 28 de febrero de 2007. Al cierre del ejercicio se tiene un total de 335 proveedores registrados, con un monto total susceptible de factoraje por 393.5 millones de pesos. De este monto, se operaron 355.7 millones de pesos con Financiera Bajío S.A. de C.V. SOFOMER y Banco Interacciones S.A., instituciones financieras elegidas por nuestros proveedores para la obtención de los recursos. Por otra parte, el costo en que incurrieron los proveedores que se inscribieron al Programa por la obtención de dicho financiamiento, ascendió a 5.6 millones de pesos. 5.7. Perspectivas

Expectativas de cumplimiento de Metas, de acuerdo al Programa Anual y al Programa de Mediano Plazo 2007-2012 Las acciones consideradas en el Programa de Trabajo 2011 están directamente vinculadas a la consecución de los indicadores establecidos en el Programa de Mediano Plazo de la entidad. Con base en el comportamiento registrado en este periodo, cumpliremos cabalmente los compromisos futuros establecidos en los indicadores de productividad, comercialización de servicios, financieros, presupuestales y de capacitación. Compromisos de mejora en la gestión para el 2011 y para el mediano plazo Para el 2011, buscaremos clientes al interior de la República, a través de representaciones en los Estados. Considerando la naturaleza jurídica de la entidad continuaremos con la política de promoción de nuestros servicios con instituciones del Sector Público, ofreciéndoles las ventajas que deriven de contratar a la entidad, como son la transparencia, economía y simplificación de trámites administrativos, de tiempo, etc. Así mismo, ampliaremos la cartera de clientes del Sector Privado, para lo cual, en una fase inicial, nos incorporaremos en sus registros de proveedores. Enfrentamos incremento en los precios de los insumos que utilizamos y un mercado global y ambicioso de obtener más por menos, por lo que se comprende un año arduo en el que la toma de decisiones oportuna y exacta, se convertirá en una estrategia cada vez más importante. Por lo anterior, esperamos obtener ventas por más de 1000 millones de pesos, desarrollando y reforzando programas integrales de actualización y capacitación para hacer del internet y de otros medios impresos como folletos promocionales una herramienta de apoyo para brindar nuestros servicios, buscando como siempre mantener precios competitivos dentro del mercado. Esta modificación presupuestal se pretende llevar a cabo, previa autorización de la SHCP y de nuestra Coordinadora de Sector, aún cuando no se hayan recibido los recursos correspondientes, esto con la finalidad de que el presupuesto tenga un comportamiento más apegado a lo realizado en ejercicios anteriores.

Previsiones programáticas o presupuestales para el ejercicio 2011. De conformidad con las disposiciones vigentes las ampliaciones al flujo de efectivo se realizarán sobre los recursos excedentes realmente ingresados, por lo que una vez que se dé esta condición se estará solicitando autorización a éste Órgano Colegiado para proceder al registro con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y así estar en posibilidades de realizar la modificación presupuestal tanto de ingresos como de egresos. Se estima que para el presente ejercicio presupuestal se lograrán superar los 1,000 millones de pesos en ventas. Previsión Presupuestal 2011 La proyección presupuestal del ejercicio 2011 en el rubro de ingresos y egresos, sería de la siguiente manera:

:

Presupuesto Presupuesto

estimado estimado

Disponibilidad inicial 20,000 Egresos

Servicios Personales 71,384

Ingresos Materiales y suministros 486,871

Ventas 1,000,000 Servicios generales 380,515

Ingresos diversos 1,210 Bienes muebles e inmuebles 70,640

Obra pública 4,000

Participacion de Utilidades 7,800

Suma 1,021,210

Disponibilidad final 0

Total de recursos 1,021,210 Total de recursos 1,021,210

Concepto

(miles de pesos)

Concepto

Previsión Programática 2011 De concretarse la proyección anterior, se estima que las metas del programa de producción quedarían de la siguiente manera:

IndicadorProgramado

originalEstimado

(miles de unidades)

Pliegos Impresos 112,200 150,000

Es importante señalar que además de los ingresos captados por concepto de impresión, en los últimos años se han recibo ingresos por pedidos importantes de nuestros clientes, que además incluyen servicios de distribución, acabados especiales y el armado de paquetes escolares o didácticos, entre otros. Acciones realizadas en el marco del Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo. En ejecución de las disposiciones que reglamentan la aplicación de estos apoyos integramos y remitimos nuestro Programa Anual de Adquisiciones considerando una asignación del 20%, a micro, pequeñas y medianas empresas. El gasto de contratación destinado a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) fue del 40% del total ejercido. El promedio de MIPYMES que participaron en nuestros procedimientos de contratación fue del 75%. El 50% de las adquisiciones de bienes y contratación de servicios realizadas al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Publico, se adjudicó a MIPYMES.