5.- Guía Para Libros Mensuales

LIBROS MENSUALES

ESCRITORIO ACEPTA

Información electrónica de compra y venta en el portal Escritorio Acepta

Definición:

Libros Mensuales permite la emisión de Libros de Compra y Venta, los cuales son

generados y firmados por un emisor electrónico y cuyo formato está establecido

por el SII.

Los Libros son generados a través de una propuesta basada en los documentos

emitidos y recibidos por Acepta.

A continuación se detallan las funcionalidades para la generación, importación y

envío de los Libros de Compra y Venta al SII.

Glosario:

IECV: Información Electrónica de Compra y Venta.

DTE: Documento Tributario Electrónico.

Código de autorización de libro de reemplazo (Rectificatoria): Código que el representante legal obtiene en el sitio web de SII con el cual SII autoriza que se emita un nuevo libro electrónico para un período tributario que fue enviado y aceptado previamente.

Propuesta: Libro propuesto por Acepta en base a los documentos tributarios electrónicos emitidos o recibidos que han sido validados contra SII.

Borrador: Libro que ha sido llenado por el usuario o cuando el usuario modifica la propuesta de Acepta.

2

Acceso a Libros Mensuales Una vez en Escritorio Acepta, acceda a Libros Mensuales desde el menú principal, opción Libros Mensuales.

*Recuerde que esta opción solo aparecerá si cuenta con los permisos necesarios*

Pre-requisitos 1. Contar con el rol de usuario para Consulta y Emisión de Libros Electrónicos.

(Lo puede obtener solicitando al usuario administrador de su empresa en Escritorio Acepta)

2. Subir su certificado digital a Escritorio Acepta:

Ingresar a su Perfil en Escritorio Acepta

3

En la sección Certificado Digital debe subir su Certificado

Selecciona su Certificado Digital y presiona Subir Certificado.

Ahora su Certificado Digital se encuentra almacenado, puede realizar una prueba.

4

http://carpetaweb.acepta.com/proyectos/Web/Help_Webiecv/images/certificadodigital.jpg





Pantalla Principal

Uso de la Pantalla Principal

Al ingresar a Libros Mensuales encontrará las siguientes secciones:

realizar *En esta sección, luego de pinchar sobre el link Búsqueda, podrá

búsquedas de libros emitidos o en proceso*

5

En esta sección encontrará la lista de la información electrónica de Compra y Venta pendientes de aceptación en SII, esto incluye los libros que aún no ha enviado a SII.

6

Cuenta con las siguientes columnas:

Tipo de Libro: Identifica si la información electrónica, o libro, es de Compra

o Venta. Si el Libro fue emitido da acceso a la visualización del libro en su formato electrónico y a su traza (detalles de su estado).

Periodo: Periodo tributario del libro.

7

Estado: Informa el estado actual del libro o información electrónica de Compra y Venta. Siendo las alternativas:

o Propuesta: Libro propuesto por Acepta en base a los documentos tributarios electrónicos emitidos o recibidos que han sido validados contra SII.

o Borrador: Libro que ha sido llenado por el usuario o cuando el usuario modifica la propuesta Acepta.

o Enviado: Libro emitido y firmado electrónicamente que ha sido enviado a SII y se encuentra a la espera de su validación.

o Aceptado SII: Libro que tras la validación de SII ha sido aprobado. o Aceptado con reparos SII: Libro que tras la validación de SII ha

sido aprobado pero con algunas observaciones. El usuario debe determinar si obtiene a través de su representante legal un código de Autorización de reemplazo en SII y lo reenvía o no realiza cambios.

o Rechazado SII: Libro que tras la validación de SII no ha sido aprobado. Debe corregir las observaciones del libro y reenviar a SII.

Estado Última Carga: Presenta el resultado del procesamiento del Libro Importado. si el Resultado presenta Errores, puede descargar el archivo, el cual viene en la primera columna con el/los error/es, para que usted los pueda corregir, y volver a importar el archivo.

Rectificatoria: Muestra el código de autorización de libro de reemplazo.

Al final de la lista de libros se encuentran las opciones para moverse entre páginas y la opción para seleccionar si deseamos ver 10, 25 o 50 registros.

Se utiliza cuando deseamos emitir información electrónica de Compra o Venta para un periodo tributario que no aparece en la lista de libros pendientes y tampoco se encuentra en la búsqueda. Crea un libro en blanco que puede ser llenado por el usuario.

Da acceso al contenido del Libro y a las funciones para su edición y El botón envío a SII.

8

Búsqueda de Libros

La sección de búsqueda de libros se encuentra en la pantalla principal de Libros

Mensuales. Para abrir la sección de búsqueda debe presionar en el link Búsqueda

En la sección Seleccione Libro escoja si buscará libros de Compra, Venta

o ambos, marcando el recuadro correspondiente.

En la sección Seleccione Periodo use las listas de mes y año, desde y

hasta para seleccionar el o los períodos tributarios para los que desea

encontrar libros.

9

Estado: puede escoger un estado particular como condición de búsqueda.

Las alternativas son las siguientes:

Presione para iniciar la búsqueda. En la lista inferior se mostrarán los

resultados de su búsqueda.

Llenado del Libro

Se ingresa usando el ícono

Una vez en la pantalla de llenado del libro encontrará las siguientes zonas:

10

1.- Señala el tipo de libro o información electrónica y el período tributario al que

corresponde.

2.- Estado en que se encuentra el libro. Informa el estado actual del libro o

información electrónica de compra y venta. Siendo las alternativas:

oPropuesta: Libro propuesto por Acepta en base a los documentos tributarios

electrónicos emitidos o recibidos que han sido validados contra SII.

oBorrador: Libro que ha sido llenado por el usuario o cuando el usuario modifica la

propuesta Acepta.

oEnviado: Libro emitido y firmado electrónicamente que ha sido enviado a SII y se

encuentra a la espera de su validación.

o Aceptado SII: Libro que tras la validación de SII ha sido aprobado. oAceptado con reparos SII: Libro que tras la validación de SII ha sido aprobado

pero con algunas observaciones. El usuario debe determinar si obtiene a través de

su representante legal un código de Autorización de reemplazo en SII y lo reenvía

o no realiza cambios.

oRechazado SII: Libro que tras la validación de SII no ha sido aprobado. Debe

corregir las observaciones del libro y reenviar a SII.

3.- Zona de acciones a realizar sobre el libro

4.- Lista los totales del libro, un registro por cada tipo de documento que se ha

incorporado al libro.

5.- Realiza la emisión del libro electrónico con firma electrónica

y envío a SII para su validación.

6.- Regresa a la lista de libros pendientes.

11

Crear Libro en Blanco

Crear Libro Blanco se utiliza cuando deseamos emitir información electrónica de

Compra o Venta para un periodo tributario que no aparece en la lista de libros

pendientes y tampoco se encuentra en la búsqueda.

seleccione el periodo Presione y en la ventana siguiente

tributario para el cual desea crear el libro en blanco.

Presione para concretar la creación del libro.

12

Ingrese al libro en blanco al presionar Ir a Libro. De otro modo puede presionar

para volver a la lista de libros pendientes.

13

Utilizar propuesta Acepta

Cuando existan documentos tributarios electrónicos validados en SII para el

periodo tributario que ha seleccionado en la custodia de Acepta, al ingresar al

sistema el libro aparecerá creado automáticamente con el estado: Propuesta.

Revise el libro y sus totales y si coinciden con lo deseado puede enviar el libro a

SII.

La propuesta de Acepta contiene los documentos tributarios electrónicos (DTE)

que la empresa a emitido y recibido y que se encuentran en custodia de Acepta.

Acepta incluirá en la propuesta solo los documentos tributarios electrónicos que

hayan sido validados con éxito en SII al momento de ingresar a la propuesta.

En la sección de reportes existe una opción que le permitirá descargar todos los documentos tributarios electrónicos que están en custodia de

Acepta para el periodo tributario del libro en cuestión. Esto incluye aquellos

pendientes de respuesta en SII o rechazados por SII que fueron excluidos de la

propuesta.

Volver a la propuesta

Cuando ha llenado datos en el libro, pero desea volver al libro que propone Acepta,

diríjase al botón de acciones y escoja la acción

Esta acción eliminará todos los documentos que haya cargado al libro y los

reemplazará por los documentos tributarios electrónicos de la propuesta de Acepta.

14

Insertar Resumen de Venta

Los siguientes documentos, se registran como totales.

Código Descripción

35 Boleta de Ventas y Servicios

38 Boleta de Ventas y Servicios no afectos o exentos de IVA

39 Boleta electrónica

41 Boleta no afecta o exenta electrónica

48 Comprobante de pago electrónico

105 Boleta liquidación (Res. Ex. SII Nº 1423 del 1976)

919 Resumen ventas de nacionales pasajes sin Factura

920 Otros registros no documentados. Aumenta débito

922 Otros registros. Disminuye débito

924 Resumen ventas internacionales pasajes sin Factura

Para ingresar la información, se debe seleccionar la opción

Para eliminar la información, se debe seleccionar la opción

15

Se abrirá un cuadro para llenar información de boletas y otros documentos

manuales:

16

Importación de datos

El medio que utiliza Libros Mensuales para llenar el libro es cargar los datos

contenidos en un archivo compatible con Excel llamado CSV, porque utiliza punto y

coma para separar los datos.

Dicho archivo debe respetar cierta estructura, vale decir, cierta cantidad de

columnas y orden de los datos llamada formato.

que Se accede a la acción de importación desde el menú de acción

despliega varias opciones. Seleccione

En esta sección aprenderá como llegar al formato establecido, importar el archivo

a Libros Mensuales y resolver incidencias comunes.

Obtención de formatos

Al ingresar a la acción en la sección superior de la ventana

podrá descargar el formato guía de llenado del Libro.

17

Llenado del Archivo

Consideraciones

Para cargar datos al libro utilice como plantilla el formato guía que se descarga

desde:

Al llenar la plantilla con sus datos respete la cantidad y orden de las columnas de

los datos, así como los títulos de estas.

Antes de importar los datos al libro tiene que guardar el archivo en formato CSV

(delimitados por comas).

18

En el archivo a importar al libro debe contener la totalidad de los documentos que

va a reportar a SII.

El SII acepta los libros siempre y cuando se tenga en cuenta en el llenado, las

reglas que este establece para:

o Los tipos de datos (números, letras) de cada campo y el largo de

cada dato.

o Separadores numéricos: SII no acepta separador de miles y para

los datos con decimales, solo acepta como separador el punto.

o Reglas de Obligatoriedad: SII exige el ingreso de ciertos datos

como obligatorios, como:

Tipo Documento

Folio (Número de documento)

Tasa Impuesto

Fecha de Documento

Rut Asociado (Cliente)

Monto Total o Uso de caracteres especiales: En la información numérica, los

decimales se separan con punto y se deben indicar sólo cuando el

valor que se desea incluir contiene decimales significativos. En la

información alfanumérica, algunos caracteres como '&' y '<' tienen

un significado especial para XML y deben ser reemplazados por la

secuencia de escape que el estándar define para dichos caracteres.

o Fecha de los documentos que se cargan al libro:

Formato de la fecha permitidos:

DD-MM-YYYY

YYYY-MM-DD

DD/MM/YYYY

YYYY/MM/DD

19

¿En qué periodo registro el documento?

o Libro de Ventas: Solo documentos con fecha de emisión del periodo

tributario del libro que se envía.

Si se trata de documentos de ventas de servicios periódicos

domiciliarios de la fecha de vencimiento debe coincidir con el periodo

del libro.

o Libro de Compras: Solo pueden declararse documentos con IVA

recuperable del periodo actual o de los dos anteriores.

Codificación de datos:

SII exige que ciertos datos del libro se entreguen acorde a una codificación

especial establecida para:

o Reportar tipo de documentos (Ver Menú Llenado del libro >

Importación de datos > Llenado del Archivo > Codificación de datos

> Códigos de Documentos)

o Reportar IVA No Recuperable (Ver Menú Llenado del libro >

Importación de datos > Llenado del Archivo > Codificación de datos

> Códigos IVA No Recuperable) o Reportar Documentos que representan transacciones de

Servicios Periódicos (Ver Menú Llenado del libro > Importación de

datos > llenado del Archivo > Codificación de datos > Códigos de

Impuestos y Retenciones)

20

Códigos de Documentos

Cuando cargue al libro de una lista de documentos debe informar el tipo de documento usando un código numérico que SII reconoce.

Nota: Las facturas de proveedores tienen los códigos de documentos 30 y 33, este último si se trata de un documento electrónico. En cambio, las facturas de compra (emitidas por el comprador) tienen los códigos de documento 45 y 46, este último si se trata de un documento electrónico.

Los posibles códigos son los siguientes:

Los documentos marcados con una x en la columna Solo en Resumen, no se

incluyen en el archivo de importación. Más información revise la opción del Menú

Llenado del libro > Insertar Resumen de Venta. Libro de Ventas:

Código Descripción Solo en

Resumen

29 Factura de Inicio

30 Factura

32 Factura de Ventas y Servicios No Afectos o Exentos de IVA

33 Factura Electrónica

34 Factura No Afecta o Exenta Electrónica

35 Boleta de Ventas y Servicios x

38 Boleta de Ventas y Servicios no afectos o exentos de IVA x

39 Boleta electrónica x

40 Liquidación Factura

41 Boleta no afecta o exenta electrónica x

43 Liquidación Factura Electrónica

21


Resumen

45 Factura de Compra (Recibidas)

46 Factura de Compra Electrónica (Recibidas)

48 Comprobante de pago electrónico x

55 Nota de Débito *

56 Nota de Débito Electrónica *

60 Nota de Crédito *

61 Nota de Crédito Electrónica *

101 Factura de Exportación

102 Factura de Venta Exenta a Zona Franca Primaria (Res. Ex.

Nº601 de 07.05.82)

103 Liquidación

104 Nota de Débito de Exportación

105 Boleta liquidación (Res. Ex. SII Nº 1423 del 1976) x

106 Nota de Crédito de Exportación

108 SRF Solicitud Registro de Factura

109 Factura a Turistas (Res. Ex. Nº6428 de 06.12.93)

110 Factura de Exportación Electrónica

111 Nota de Débito de Exportación Electrónica

112 Nota de Crédito de Exportación Electrónica

901 Factura de Ventas a Empresas del Territorio Preferencial

(Res. Ex. Nº1057 del 25.04.85)

22


Resumen

902 Conocimiento de Embarque (Marítimo o Aéreo)

903 Documento Único de Salida (DUS)

919 Resumen ventas de nacionales pasajes sin Factura x

920 Otros registros no documentados. Aumenta débito x

922 Otros registros. Disminuye débito x

924 Resumen ventas internacionales pasajes sin Factura x

23

*En el Libro de Ventas se registran los documentos emitidos para el periodo tributario del

libro, salvo las siguientes:

o Facturas de Compra Recibidas [Códigos SII: 45 - 46]

o Notas de Crédito y Débito Recibidas [Códigos SII: 55 - 56 - 60 - 61]: Sólo cuando la nota afecta a una factura de compra recibida

Para más información revise el menú Llenado del Libro para Casos Especiales

> Casos Libro de Compras > Facturas de Compra Emitidas.

Libro de Compras:

Código Descripción Solo en Resumen


30 Factura







45 Factura de Compra (Emitidas)

46 Factura de Compra Electrónica (Emitidas)







(Res. Ex. Nº1057 del 25.04.85)

914 Declaración de Ingreso (DIN)

911 Declaración de Ingreso a Zona Franca Primaria

24

*En el Libro de Compras se registran los documentos emitidos para el periodo tributario del



o Notas de Crédito y Débito Recibidas [Códigos SII: 55 - 56 - 60 - 61]:

Sólo cuando la nota afecta a una factura de compra recibida

Para más información revise el menú Llenado del Libro para Casos

Especiales > Casos Libro de Compras > Facturas de Compra Emitidas.

Usuarios de Zona Franca - Libro de Ventas


904 Factura de Traspaso

905 Factura de Reexpedición

906 Boletas Venta Módulos ZF (todas)


907 Facturas Venta Módulo ZF (todas)

25

Usuarios de Zona Franca - Libro de Compras



909 Factura Venta Módulo ZF

910 Solicitud Traslado Zona Franca (Z)


Códigos para reportar ajustes de tipo de cambio - Libro de Ventas


Resumen

500 Ajuste aumento Tipo de Cambio (código 500): a

utilizar cuando la paridad (moneda extranjera)

(moneda nacional) aumente entre la fecha de emisión

del documento y la fecha de cierre del periodo, debe

indicarse sólo en el Resumen.

501 Ajuste disminución Tipo de Cambio (código 501): a

utilizar cuando la paridad (moneda extranjera)

(moneda nacional) disminuya entre la fecha de

emisión del documento y la fecha de cierre del

periodo, debe indicarse sólo en el Resumen.

Códigos de Documentos

Cuando cargue al libro de una lista de documentos debe informar el tipo de documento usando un código numérico que SII reconoce.

Nota: Las facturas de proveedores tienen los códigos de documentos 30 y 33, este último si se trata de un documento electrónico. En cambio, las facturas de compra (emitidas por el comprador) tienen los códigos de documento 45 y 46, este último si se trata de un documento electrónico.

Los posibles códigos son los siguientes:

Los documentos marcados con una x en la columna Solo en Resumen, no se

incluyen en el archivo de importación. Más información revise la opción del Menú

Llenado del libro > Insertar Resumen de Venta.

Libro de Ventas:


Resumen


30 Factura




35 Boleta de Ventas y Servicios x

38 Boleta de Ventas y Servicios no afectos o exentos de IVA x

39 Boleta electrónica x


41 Boleta no afecta o exenta electrónica x

26


Resumen


45 Factura de Compra (Recibidas)

46 Factura de Compra Electrónica (Recibidas)

48 Comprobante de pago electrónico x





101 Factura de Exportación

102 Factura de Venta Exenta a Zona Franca Primaria (Res. Ex.

Nº601 de 07.05.82)

103 Liquidación

104 Nota de Débito de Exportación

105 Boleta liquidación (Res. Ex. SII Nº 1423 del 1976) x

106 Nota de Crédito de Exportación


109 Factura a Turistas (Res. Ex. Nº6428 de 06.12.93)

110 Factura de Exportación Electrónica

111 Nota de Débito de Exportación Electrónica

112 Nota de Crédito de Exportación Electrónica

27


Resumen


(Res. Ex. Nº1057 del 25.04.85)

902 Conocimiento de Embarque (Marítimo o Aéreo)

903 Documento Único de Salida (DUS)

919 Resumen ventas de nacionales pasajes sin Factura x

920 Otros registros no documentados. Aumenta débito x

922 Otros registros. Disminuye débito x

924 Resumen ventas internacionales pasajes sin Factura x

28

*En el Libro de Ventas se registran los documentos emitidos para el periodo tributario del







Libro de Compras:



30 Factura







45 Factura de Compra (Emitidas)

46 Factura de Compra Electrónica (Emitidas)







(Res. Ex. Nº1057 del 25.04.85)

914 Declaración de Ingreso (DIN)


29

*En el Libro de Compras se registran los documentos emitidos para el periodo tributario del







Usuarios de Zona Franca - Libro de Ventas



905 Factura de Reexpedición


906 Boletas Venta Módulos

ZF (todas)

907 Facturas Venta Módulo

ZF (todas)

30

Usuarios de Zona Franca - Libro de Compras



909 Factura Venta Módulo ZF

910 Solicitud Traslado Zona Franca (Z)


Códigos para reportar ajustes de tipo de cambio - Libro de Ventas


Resumen

500 Ajuste aumento Tipo de Cambio (código 500): a utilizar cuando

la paridad (moneda extranjera)/ (moneda nacional) aumente

entre la fecha de emisión del documento y la fecha de cierre

del periodo, debe indicarse sólo en el Resumen.

501 Ajuste disminución Tipo de Cambio (código 501): a utilizar

cuando la paridad (moneda extranjera)/ (moneda nacional)

disminuya entre la fecha de emisión del documento y la fecha

de cierre del periodo, debe indicarse sólo en el Resumen.

Códigos Indicador de Servicios

El código de indicador de servicio se utiliza para informar al SII que la transacción

corresponde a la prestación de un servicio.

A continuación encontrará la lista de los códigos:

31

Código Descripción

1 Factura de servicios periódicos domiciliarios *

2 Factura de otros servicios periódicos

3 Factura de Servicios (en caso de Factura de Exportación: Servicios

calificados como tal por Aduana)

Sólo para Facturas de Exportación

4 Servicios de Hotelería

5 Servicio de Transporte Terrestre Internacional

* Los servicios periódicos domiciliarios son aquellos identificados en DL 825, Art 9º en que el

impuesto se devenga en la fecha de vencimiento.

Corrección de errores

Para evitar errores tenga en cuenta las consideraciones expuestas en esta ayuda.

Al importar documentos, el sistema dejará el libro en proceso mientras carga y

valida los datos que ha importado.

Si hay errores por corregir antes de reintentar la importación, lo sabrá al ingresar a

Libros Mensuales y buscar su libro.

Descargue el reporte de errores. Es compatible con Excel.

32

La siguiente lista presenta los típicos errores al momento de llenar el archivo de

carga (importación) de datos al libro.

33

Tipo de

Error

Error Revisar

Tipo de

archivo que

se importa

Extensión de Archivo

No Valida

Revise que el tipo de archivo que importa sea la

soportada por el programa. El formato es

.csv Ver Consideraciones > Punto 3

Estructura

del archivo

de

importación

Libro de Compra -

Tiene más columnas

de las esperadas

Revise la cantidad de columnas del archivo y el

orden de las columnas. Hay casos en que al final

del documento se agregan campos vacíos.

Elimínelos.

Libro de Compra -

Tiene menos columnas

de las esperadas.

Libro de Venta -

Tiene más columnas

de las esperadas.

Libro de Venta - Tiene

menos columnas de

las esperadas.

Tipo de Error Error Revisar

Fecha del

Documento

(2) Documento pertenece a otro

periodo tributario. (Fecha

emisión)

¿En qué periodo registro el

documento? Ver Consideraciones > ¿En

qué periodo registro el documento? (3) Este documento pertenece a

un libro de un período tributario

posterior. (Fecha de vencimiento

o devengo)

http://carpetaweb.acepta.com/proyectos/Web/Help_Webiecv/





















(4) Documento pertenece a un

período tributario anterior.(Fecha

emisión)

(5) El documento no tiene fecha

de emisión en el período actual

tiene iva recuperable pero

supera los 2 periodos tributarios

permitidos.

(6) En la importación se exige

ingreso de la fecha de

vencimiento o devengo.

(7) Fecha de vencimiento o

devengo no corresponde al

período tributario del libro (venta

de servicio periódico = 1)

(8) Fecha de vencimiento o

devengo no corresponde al

período tributario del libro (venta

de servicio periódico = 1)

Fecha de emisión del

Documento no corresponde al

Periodo

Se está agregando un

documento Futuro al Período

(Período)

Fecha de Vencimiento No puede

ser mayor a la Fecha de emisión

Revise que las fechas de emisión v/s

vencimiento sean consecuentes o si

realmente corresponde reportar fecha

de vencimiento. Es obligatorio solo para

documentos de ventas de servicios

periódicos domiciliarios.

Fecha de vencimiento no puede

ser menor a la Fecha de emisión

del Documento

34

Tipo de

Error

Error Revisar

Tipo de

dato

Código de

Impuesto no

existe

Consideraciones > Codificación de datos

Código del

Impuesto 1 no es

un valor numérico

Ver Consideraciones > Reglas de llenado > Codificación

de datos

Código del impuesto XX: El formato de importación de

contenido al libro incluye columnas para un máximo de

10 tipos de impuestos o retenciones diferentes. XX

corresponde a la posición de este.

Código del

Impuesto 2 no es

un valor numérico

Código del

Impuesto 5 no es

un valor numérico

Código del

Impuesto 6 no es

un valor numérico

Código del

Impuesto 7 no es

un valor numérico

Código del

Impuesto 8 no es

un valor numérico

Código del

Impuesto 9 no es

un valor numérico

Código del

Impuesto 10 no

es un valor

numérico

35

Tipo de

Error

Error Revisar

XXXXXXXXX no

es un valor

numérico

Debe usar un número de un máximo de 18 dígitos. En el

inicio el error indica cual es el campo que debe revisar.

En este ejemplo está representado por el valor

XXXXXXXX

36


Formato de

Fecha

Fecha de emisión no tiene un

valor correcto

Consideraciones > Reglas de

llenado > Fechas Fecha de vencimiento no tiene el

formato correcto


Obligatoriedad

de datos

Fecha de

vencimiento no

puede estar

vacio

Ver ¿En qué periodo registro el documento? Este error

se da cuando se registra un documento de servicios

periódicos domiciliarios y no se reporta la fecha de

vencimiento o devengo, de la cual depende el periodo

al que pertenece el documento. Fecha de

emisión no

puede estar

vacio

IVA No

Retenido no

puede estar

vacio

Depende del tipo de Documento y la Transacción que

representa.

Ej: Una factura exenta debe registrar un monto exento.

IVA Retenido

Parcial no


puede estar

vacio

IVA Retenido

Total no puede

estar vacio

Monto IVA no

puede estar

vacio

Monto Neto no

puede estar

vacio

Monto Total no

puede estar

vacio

Razón Social

no puede estar

vacía

Rut

Contraparte no

puede estar

vacio

Tasa del

Impuesto no

puede estar

vacía

Tipo de

Documento de

Referencia no

puede estar

vacio

37


Folio de

Documento de

Referencia no

puede estar

vacio

Folio no puede

estar vacio

Impuesto 1 mal

formado... falta

Tasa o Valor

Impuesto 2 mal

formado... falta

Tasa o Valor

Impuesto 3 mal

formado... falta

Tasa o Valor

Impuesto 4 mal

formado... falta

Tasa o Valor

Impuesto 5 mal

formado... falta

Tasa o Valor

Impuesto 6 mal

formado... falta

Tasa o Valor

Impuesto 7 mal

formado... falta

Tasa o Valor

Impuesto 8 mal

formado... falta

38


Tasa o Valor

Impuesto 9 mal

formado... falta

Tasa o Valor

Impuesto 10

mal formado...

falta Tasa o

Valor

39


Libro al que pertenece

el documento

Tipo de Documento no puede ser

ingresado en el Libro de Compras

Ver ¿En qué periodo

registro el documento? Tipo de Documento no puede ser

ingresado en el Libro de Ventas


Cuadre de

montos del

documento

Folio Anulado no tiene un

valor correcto

Depende del tipo de documento y la

transacción que representa.

Ejemplo:

Cálculo Monto Total Libro de Ventas = Monto neto + Monto no afecto o exento + IVA + Impuestos Adicionales + Retención anticipo + IVA anticipado + Garantía por depósito de envases o embalajes - Crédito empresas constructoras - IVA Retenido, parcial y total (en caso de facturas de compra, Notas de Crédito y Débito asociadas) – Impuesto Retenido Factura de Inicio – Valor Comisiones y Otros Cargos no Afectos o Exentos – Valor Neto Comisiones y

IVA Activo Fijo no es igual

al Monto IVA

Tipo de Documento No

puede estar vacio

Monto Neto Activo Fijo no

es igual al Monto Neto


Monto Neto no puede ser

negativo

Otros Cargos – Valor IVA Comisiones y Otros Cargos. Puede ser negativo sólo si el tipo de documento es Liquidación o Liquidación Factura

Cálculo Monto Total Libro de Compras = Monto Neto + Monto Exento + IVA recuperable + IVA Uso común + IVA no recuperable + IVA adicional + IVA anticipado + Garantía envases - IVA retenido parcial y total – Impuesto Retenido Factura de Inicio + Impuestos adicionales + IVA Margen comercialización + Impuestos sin derecho a crédito. Puede ser negativo sólo si el tipo de documento es Liquidación o Liquidación Factura

Monto Total no es

correcto

Rut 1 Liquidación Factura

no tiene un largo correcto

Rut 2 Liquidación Factura

no tiene un largo correcto

Rut Contraparte no tiene

un valor correcto

Tasa de Impuesto es

superior al 100%

Tasa del impuesto 10 no

es un valor numérico o es

superior a 100

Todo documento con

Monto Neto o Monto

Exento o Monto IVA debe

incorporar Monto Total

Documento Afecto no

debe declarar Monto

Exento

Documento Afecto no

puede declarar Monto

Exento

Documento Exento debe

declarar Monto Exento

Documento Exento no

40


puede declarar Monto

Neto

Documento Anulado solo

requiere Tipo de

Documento - RUT y Folio

Documento no puede ser

anulado

Excepción

Emisor/Receptor no

puede estar vacio dado

que pertenece a una

Factura de Compra

Reporte

Documentos Contenidos en el Libro

Este reporte es compatible con Excel. Entrega la lista de documentos que forman

parte del libro en el mismo formato que se utiliza para importar documentos al libro.

En la pantalla principal de Libros Mensuales ingresamos al contenido del libro.

En las acciones seleccionamos la opción

41

Ud. puede descargar los documentos contenidos en el libro desde el

botón

42

Libros de Reemplazo (Rectificatoria)

Esta opción se utiliza cuando requiere modificar un libro que envío a SII y fue

Aceptado.

Ingrese al libro y en las acciones seleccione .

Ingrese el código de Autorización de Libro de reemplazo de libro electrónico,

obtenido por el Representante Legal de Su Empresa, tras lo cual podrá realizar

cambios y reenviar el libro a SII.

Ingrese el código de rectificación en la casilla y presione "Activar" como muestra la

siguiente imagen:

43

Cómo obtener el código de rectificación:

El Representante legal de su empresa debe solicitarlo en el sitio web del SII

usando su certificado de firma electrónica.

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5.- Guía Para Libros Mensuales

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