42-I42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES _ TERCEROSCODIGO CONTABLE Y DENOMINACIONRef. P/TSALDO DE BALANCE AL 29/02/09RECLACIFICACIONES Y/O AJUSTESSALDO DE AUDITORIA AL 29/02/14PREPARADO POR:REVISADO POR :AUXILIAR:FECHA :11/03/13FUENTE :

SUM.401140 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGARSALDO AL 31/12/2013RECLACIFICACIONES Y/O AJUSTESSALDO DE AUDITORIA AL 31/12/2013CODIGO CONTABLEDENOMINACIONRef. P/TSALDO DE BALANCE AL 29/02/09RECLACIFICACIONES Y/O AJUSTESSALDO DE AUDITORIA AL 29/02/09PREPARADO POR:REVISADO POR :AUXILIAR:FECHA :11/03/13FUENTE :

ANAL.4011VERIFICACION DEL SALDO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTASIGV PROVISIONADOSUB TOTALTOTALIGV CANCELADOSUB TOTALTOTALSALDOCOMPROBACINH A L L A Z G O S:Condicin:Criterio:0Efecto:Causa:PREPARADO POR:REVISADO POR :AUXILIAR:FECHA :11/03/13FUENTE :

ANAL 42C D U L A A N A L T I C ACUENTASSALDO AL 28/02/14REFERENCIACINRECLASIF. Y AJUSTESALDOS SEGN AUDITORADEBEHABERTOTALES0.000.00PREPARADO POR:REVISADO POR :Cdigo P/T:N.1AUXILIAR:FECHA :11/03/13FUENTE :

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sumaria42ENTIDAD AUDITADA :"MINIMARKET PAN DANES" E.I.R.L.PERIODO DEL EXAMEN:DEL 01/01/2014 AL 28/02/2014TIPO DE EXAMEN :AUDITORIA FINENCIERAREA DE EXAMEN :CONTABILIDADC D U L A S U M A R I A42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROSCUENTASSALDO AL 28/02/14REFERENCIACINRECLASIF. Y AJUSTESALDOS SEGN AUDITORADEBEHABERTOTALES0.000.00PREPARADO POR:REVISADO POR :Cdigo P/T:NAUXILIAR:FECHA :11/03/13FUENTE :

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42-11VERIFICACIN DE SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR - TERCEROSFECHA DE EMIS.FECHA DE VENCIMIENTOTIPO DE DOCCOMPROB. DE PAGOPROVEEDORDENOMINACINSUB TOTALTOTALSERIENCOMPROBACION:Diferencia:PREPARADO POR:REVISADO POR :AUXILIAR:Cdigo P/T:N.1.1FECHA :11/03/13FUENTE :

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