4. APLICACION - SISTEMA PACIFYC CAMINO A UN...
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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM
4. APLICACION - SISTEMA PACIFYC CAMINO A UN ERP
4.1 REQUERIMIENTO FUNCIONAL DE LA SOLUCION – ETAPA I
El sistema contempla la construcción de las siguientes funcionalidades extraídas de la Propuesta Técnica Económica.
Req Func Descripción de Funcionalidad 1.- MÓDULO FACTURACIÓN y GGSS
1.1 PROCESO: GENERACIÓN DE NOTA DE CRÉDITO MANUAL PARA REFACTURAR VENTA DE EQUIPOS
RF-01 FN-01
1. Módulo Anulación total o parcial de Factura mediante generación manual de Nota de Crédito para las series que se deseen facturar nuevamente.
2. Módulo de Selección de las series referidas permitiendo generar una o más conciliaciones según se desee.
3. Permitir al área que solicita la facturación. (Módulo Solicitud de Facturas - GGSS) generar la misma, por las series referidas incluidas en la nueva conciliación.
Validaciones: 1. Dentro del mismo periodo contable: 2. Permitir generar N/C parcial por las series. 3. Permitir la anulación total de la Factura. 4. En diferentes periodos contables: 5. Permitir generar una N/C total o parcial de la Factura. Alcances: El sistema tiene que poder identificar las series que fueron refacturadas mediante este nuevos proceso. Impactos BD: Creación de tablas para las altas referidas que requieren nueva Facturación Impactos Programas: 1. Módulo de Generación de Bajas. 2. Módulo de Solicitud de Facturación. 3. Módulo de Reportes de Conciliaciones
2. MÓDULO FACTURACIÓN
2.1 PROCESO: GENERACIÓN DE REPORTE DE INGRESOS REAL DE TARJETAS QUE SE MANEJAN EN EL AREA DE FACTURACIÓN.
RF-02 FN-02
1. Adecuación del Reporte de Ingreso Real de Venta de Tarjetas para incluir los conceptos de facturación (glosa y subglosa) y los conceptos definidos para la dinámica de facturación.
2. Este reporte debe generarse por cada canal: Venta de equipos de las GGSS y Venta de tarjetas de los Distribuidores.
Impactos Programas: Modificación Reportes Real de Ingresos NOTA: 1. Este requerimiento fue atendido siguiendo como base el reporte Real de
Tarjetas de SICA. 2. El usuario solicita incluir datos adicionales y emitir el reporte también para
las GGSS. 2.2 PROCESO: EMISIÓN DE DOCUMENTOS RF-03 FN-03 1. En el cálculo de los importes de los documentos: Factura, Nota de Crédito
y Nota de Débito, redondear a 2 decimales los importes parciales.
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Req Func Descripción de Funcionalidad y Nota de Débito, redondear a 2 decimales los importes parciales.
2. Los importes de Descuento, IGV y Total, se deben calcular con el importe bruto ya redondeado a los 2 decimales.
Impactos Programas: Todos aquellos módulos donde se generan documentos de valor: Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito. NOTA: El usuario después de consultar con Área Tributación, solicita la modificación del cálculo de los importes parciales y totales a 2 decimales.
2.3 PROCESO: EMISIÓN DE DOCUMENTOS
RF-04 FN-04
1. En la impresión del formato de la Factura, Nota de Crédito y Nota de Débito, se debe incluir la impresión del concepto por CONEXIÓN A LA RED.
Impactos Programas: Módulo Facturador. NOTA: A solicitud del usuario. Esta pendiente la definición detallada del requerimiento con el usuario.
2.4 PROCESO: EMISIÓN DE NOTAS DE CREDITO
RF-05 FN-05
1. El IGV en el caso de la Facturación por la Reposición de Devoluciones de Tarjetas debe contemplar lo siguiente, en el caso de devolución de tarjetas adquiridas antes del 01 de agosto de 2003, pueden presentarse los siguientes casos:
2. Si el cliente devuelve tarjetas prepago que no se pueden activar por presentar fallas.- Procede emitir una Nota de Crédito con el 18% y en caso que se le entreguen otras tarjetas prepago de igual denominación e igual cantidad se emitirá por éstas una nueva factura con el 18% de IGV.
3. Si el cliente devuelve tarjetas prepago por cambio de parecer en la denominación.- Procede emitir una Nota de Crédito con el 18% y por la nueva adquisición una factura con el IGV de 19%.
Impactos Programas: 1. Módulo Registro de Guías de Ingreso. 2. Módulo Registro de Guías de Remisión. 3. Módulo Generación de Solicitud de N/C para las Reposiciones. NOTA: Se acordó con el usuario atender este requerimiento después de la etapa de Pase a Producción de Pacifyc.
2.5 PROCESO: DINAMICA DE FACTURACIÓN
RF-06 FN-06
1. Crear un módulo para parametrizar los conceptos por la dinámica de Facturación.
2. Crear un módulo que permita obtener según formato a definir por el usuario la interfase de la dinámica de facturación.
3.- MÓDULO DE DISTRIBUIDORES 3.1 PROCESO: ESTADO DE CUENTA DE LOS DISTRIBUIDORES
RF-07 FN-07
1. Mostrar datos en la moneda US$. Si se tuviera venta en moneda de S/. se debe usar el tipo de cambio referencial del día para expresar toda la deuda en la moneda US$.
NOTA: Inicialmente se hizo el desarrollo (según Megon) usando el TC referencial. A solicitud del usuario se hizo cambio para usar el TC del día de la generación de la OP o de la Factura (si ya la OP estaba facturada).
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Req Func Descripción de Funcionalidad 3.2 PROCESO: AFECTACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO DE LOS DISTRIBUIDORES
RF-08 FN-08
1. Modificar los programas para que las ventas al contado si afecten la L.C. de los Distribuidores por Venta de Tarjetas.
Impactos Programas: 1. Módulo de Registro de Ordenes de Pedido. 2. Módulo de Aprobación de Ordenes de Pedido. NOTA: Inicialmente se hizo el desarrollo (según Megon) afectando para cualquier tipo de venta la Línea de Crédito. A solicitud del usuario Finanzas se modificó para que las Ventas al Contado no afecten la línea de Crédito.
4.- MÓDULO DE CÁLCULO DE COMISIONES
4.1 PROCESO: PARAMETRIZACION DE CAMPAÑAS DE CANALES ASOCIADAS A DISTINTOS TIPOS DE VENTA
RF-09 FN-09
1. Modificar la parametrización de manera que se puedan cargar las campañas asociadas a los diferentes tipos de venta desde un archivo en formato Excel, con la finalidad de descargar al usuario el registro de estas parametrizaciones por cada campaña.
Impactos Programas: 1. Módulo de Parametrización de campaña x tipo de venta. 2. Reportes de consulta de parametrizaciones
5.- SITEMA PACIFYC – TODOS LOS MODULOS
5.1 ATENCIÓN A REQUIERIMIENTOS PUNTUALES DE LOS DIFERENTES MODULOS DE PACIFYC
RF-10
FN-10
1. Crear los históricos de ejecución de procesos y parametrizaciones principales. Por ejemplo de la parametrización de:
a. Ejecución de Proceso de Impresión de Facturas b. Ejecución automática de Generación de Conciliaciones para GGSS c. Tipo de Cambio d. % de comisiones para Agencias. e. Creación de Puntos de emisión para facturación.
6.- ENVÍO DE LIQUIDACIONES A TSF-COBBAN
RF-01 FN-11 Adecuar los Procesos Bactheros de Módulo Envío, Eliminación y Actualización de las Liquidaciones publicadas en Bancos para su respectiva cobranza.
RF-02 FN-12 Adecuar los Procesos de Módulo Envío, Eliminación y Consulta On-Line de las Liquidaciones publicadas en Bancos para su respectiva cobranza.
RF-03 FN-13 Adecuar el JOB que ejecute un Procedimiento Almacenado (SP) que se encargue de extraer las liquidaciones a enviar a Tsf-Cobban, y vía FTP depositar el archivo texto en una carpeta predefinida
RF-04 FN-14 Adecuar el proceso de alarma al operador de ORACLE ante caídas y/o fallas en el proceso de envío o que no haya concluido exitosamente
RF-05 FN-15 Adecuar una opción mediante la cual el Operador pueda ejecutar manualmente el envío de este archivo texto ante la ocurrencia de errores.
7.- RECEPCIÓN DE LIQUIDACIONES A TSF-COBBAN
RF-06 FN-16 Creación de repositorio Pacifyc (Oracle) para la recepción de información enviada por TSF-COBBAN, la cual contiene data de facturaciones Acíclicas y Cíclicas, esta última no es de relevante para Pacifyc
RF-07 FN-17 Adecuar los programas de recepción para que se pueda filtrar la data correspondiente a las liquidaciones (facturas acíclicas
8.- MÓDULO DE INTERCONEXIÓN 8.1 PROCESO: REGISTRO DE FACTURAS
-
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Req Func Descripción de Funcionalidad
FN-18
Se desarrollará la siguiente adecuación para facturar a las operadoras: Se incluirá en el detalle de la factura, un texto (concepto) sin importe que hará las veces de título cabecera de detalle de conceptos con importes (desglose) que se imprimirían a continuación. Esta modalidad de impresión de concepto – cabecera sin importe coexistirá con la convencional impresión de conceptos con importe.
4.2 ARQUITECTURA TÉCNICA DEL SISTEMA PACIFYC – ETAPA I
4.3 ARQUITECTURA DEL SERVICIO DE COBRANZA EN BANCOS ETAPA I
4.4 ARQUITECTURA DEL FLUJO DE INFORMACION CANAL AGENCIAS ETAPA I
4.5 ARQUITECTURA DEL FLUJO DE INFORMACION CANAL SUPERFICIE ETAPA I
4.6 ARQUITECTURA DEL FLUJO DE INFORMACION CANAL DISTRIBUIDOR ETAPA I
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4.7 REQUERIMIENTO FUNCIONAL DE LA SOLUCION ETAPA II
El sistema contempla la construcción de las siguientes funcionalidades extraídas de la Propuesta Técnica Económica.
Req Func Descripción de Funcionalidad
1.- MÓDULO FACTURACIÓN y GGSS
1.1 PROCESO: GENERACIÓN DE NOTA DE CRÉDITO MANUAL PARA REFACTURAR VENTA DE EQUIPOS
RF-01 FN-01
4. Módulo Anulación total o parcial de Factura mediante generación manual de Nota de Crédito para las series que se deseen facturar nuevamente.
5. Módulo de Selección de las series referidas permitiendo generar una o más conciliaciones según se desee.
6. Permitir al área que solicita la facturación. (Módulo Solicitud de Facturas - GGSS) generar la misma, por las series referidas incluidas en la nueva conciliación.
Validaciones: 6. Dentro del mismo periodo contable: 7. Permitir generar N/C parcial por las series. 8. Permitir la anulación total de la Factura. 9. En diferentes periodos contables: 10. Permitir generar una N/C total o parcial de la Factura. Alcances: El sistema tiene que poder identificar las series que fueron refacturadas mediante este nuevos proceso. Impactos BD: Creación de tablas para las altas referidas que requieren nueva Facturación Impactos Programas: 4. Módulo de Generación de Bajas. 5. Módulo de Solicitud de Facturación. 6. Módulo de Reportes de Conciliaciones
2. MÓDULO FACTURACIÓN
2.1 PROCESO: GENERACIÓN DE REPORTE DE INGRESOS REAL DE TARJETAS QUE SE MANEJAN EN EL AREA DE FACTURACIÓN.
RF-02 FN-02
3. Adecuación del Reporte de Ingreso Real de Venta de Tarjetas para incluir los conceptos de facturación (glosa y subglosa) y los conceptos definidos para la dinámica de facturación.
4. Este reporte debe generarse por cada canal: Venta de equipos de las GGSS y Venta de tarjetas de los Distribuidores.
Impactos Programas: Modificación Reportes Real de Ingresos NOTA: 3. Este requerimiento fue atendido siguiendo como base el reporte Real de
Tarjetas de SICA. 4. El usuario solicita incluir datos adicionales y emitir el reporte también para
las GGSS. 2.2 PROCESO: EMISIÓN DE DOCUMENTOS
RF-03 FN-03 3. En el cálculo de los importes de los documentos: Factura, Nota de Crédito
y Nota de Débito, redondear a 2 decimales los importes parciales. 4. Los importes de Descuento, IGV y Total, se deben calcular con el importe
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Req Func Descripción de Funcionalidad bruto ya redondeado a los 2 decimales.
Impactos Programas: Todos aquellos módulos donde se generan documentos de valor: Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito. NOTA: El usuario después de consultar con Área Tributación, solicita la modificación del cálculo de los importes parciales y totales a 2 decimales.
2.3 PROCESO: EMISIÓN DE DOCUMENTOS
RF-04 FN-04
2. En la impresión del formato de la Factura, Nota de Crédito y Nota de Débito, se debe incluir la impresión del concepto por CONEXIÓN A LA RED.
Impactos Programas: Módulo Facturador. NOTA: A solicitud del usuario. Esta pendiente la definición detallada del requerimiento con el usuario.
2.4 PROCESO: EMISIÓN DE NOTAS DE CREDITO
RF-05 FN-05
4. El IGV en el caso de la Facturación por la Reposición de Devoluciones de Tarjetas debe contemplar lo siguiente, en el caso de devolución de tarjetas adquiridas antes del 01 de agosto de 2003, pueden presentarse los siguientes casos:
5. Si el cliente devuelve tarjetas prepago que no se pueden activar por presentar fallas.- Procede emitir una Nota de Crédito con el 18% y en caso que se le entreguen otras tarjetas prepago de igual denominación e igual cantidad se emitirá por éstas una nueva factura con el 18% de IGV.
6. Si el cliente devuelve tarjetas prepago por cambio de parecer en la denominación.- Procede emitir una Nota de Crédito con el 18% y por la nueva adquisición una factura con el IGV de 19%.
Impactos Programas: 4. Módulo Registro de Guías de Ingreso. 5. Módulo Registro de Guías de Remisión. 6. Módulo Generación de Solicitud de N/C para las Reposiciones. NOTA: Se acordó con el usuario atender este requerimiento después de la etapa de Pase a Producción de Pacifyc.
2.5 PROCESO: DINAMICA DE FACTURACIÓN
RF-06 FN-06
3. Crear un módulo para parametrizar los conceptos por la dinámica de Facturación.
4. Crear un módulo que permita obtener según formato a definir por el usuario la interfase de la dinámica de facturación.
3.- MÓDULO DE DISTRIBUIDORES 3.1 PROCESO: ESTADO DE CUENTA DE LOS DISTRIBUIDORES
RF-07 FN-07
2. Mostrar datos en la moneda US$. Si se tuviera venta en moneda de S/. se debe usar el tipo de cambio referencial del día para expresar toda la deuda en la moneda US$.
NOTA: Inicialmente se hizo el desarrollo (según Megon) usando el TC referencial. A solicitud del usuario se hizo cambio para usar el TC del día de la generación de la OP o de la Factura (si ya la OP estaba facturada).
3.2 PROCESO: AFECTACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO DE LOS DISTRIBUIDORES RF-08 FN-08 2. Modificar los programas para que las ventas al contado si afecten la L.C.
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Req Func Descripción de Funcionalidad de los Distribuidores por Venta de Tarjetas.
Impactos Programas: 3. Módulo de Registro de Ordenes de Pedido. 4. Módulo de Aprobación de Ordenes de Pedido. NOTA: Inicialmente se hizo el desarrollo (según Megon) afectando para cualquier tipo de venta la Línea de Crédito. A solicitud del usuario Finanzas se modificó para que las Ventas al Contado no afecten la línea de Crédito.
4.- MÓDULO DE CÁLCULO DE COMISIONES
4.1 PROCESO: PARAMETRIZACION DE CAMPAÑAS DE CANALES ASOCIADAS A DISTINTOS TIPOS DE VENTA
RF-09 FN-09
2. Modificar la parametrización de manera que se puedan cargar las campañas asociadas a los diferentes tipos de venta desde un archivo en formato Excel, con la finalidad de descargar al usuario el registro de estas parametrizaciones por cada campaña.
Impactos Programas: 3. Módulo de Parametrización de campaña x tipo de venta. 4. Reportes de consulta de parametrizaciones
5.- SITEMA PACIFYC – TODOS LOS MODULOS
5.1 ATENCIÓN A REQUIERIMIENTOS PUNTUALES DE LOS DIFERENTES MODULOS DE PACIFYC
RF-10
FN-10
2. Crear los históricos de ejecución de procesos y parametrizaciones principales. Por ejemplo de la parametrización de:
a. Ejecución de Proceso de Impresión de Facturas b. Ejecución automática de Generación de Conciliaciones para GGSS c. Tipo de Cambio d. % de comisiones para Agencias. e. Creación de Puntos de emisión para facturación.
6.- ENVÍO DE LIQUIDACIONES A TSF-COBBAN
RF-01 FN-11 Adecuar los Procesos Bactheros de Módulo Envío, Eliminación y Actualización de las Liquidaciones publicadas en Bancos para su respectiva cobranza.
RF-02 FN-12 Adecuar los Procesos de Módulo Envío, Eliminación y Consulta On-Line de las Liquidaciones publicadas en Bancos para su respectiva cobranza.
RF-03 FN-13 Adecuar el JOB que ejecute un Procedimiento Almacenado (SP) que se encargue de extraer las liquidaciones a enviar a Tsf-Cobban, y vía FTP depositar el archivo texto en una carpeta predefinida
RF-04 FN-14 Adecuar el proceso de alarma al operador de ORACLE ante caídas y/o fallas en el proceso de envío o que no haya concluido exitosamente
RF-05 FN-15 Adecuar una opción mediante la cual el Operador pueda ejecutar manualmente el envío de este archivo texto ante la ocurrencia de errores.
7.- RECEPCIÓN DE LIQUIDACIONES A TSF-COBBAN
RF-06 FN-16 Creación de repositorio Pacifyc (Oracle) para la recepción de información enviada por TSF-COBBAN, la cual contiene data de facturaciones Acíclicas y Cíclicas, esta última no es de relevante para Pacifyc
RF-07 FN-17 Adecuar los programas de recepción para que se pueda filtrar la data correspondiente a las liquidaciones (facturas acíclicas
8.- MÓDULO DE INTERCONEXIÓN 8.1 PROCESO: REGISTRO DE FACTURAS
FN-18 Se desarrollará la siguiente adecuación para facturar a las operadoras: Se incluirá en el detalle de la factura, un texto (concepto) sin importe que hará
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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM
Req Func Descripción de Funcionalidad las veces de título cabecera de detalle de conceptos con importes (desglose) que se imprimirían a continuación. Esta modalidad de impresión de concepto – cabecera sin importe coexistirá con la convencional impresión de conceptos con importe.
Req Func Descripción de Funcionalidad 1.- MÓDULO CONTROL DE ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO DE DEUDA 1.1 PROCESO: DETERMINAR LA DEUDA A FINANCIAR
RF-01 FN-01 Determinar deudas vencidas y por vencer
RF-02 FN-02 Determinar los conceptos a financiar vencidos y por vencer
1.2 PROCESO: SELECCIONAR LA MODALIDAD DE PAGO Y TIPO DE CUOTAS DE PAGO
RF-03 FN-03 Seleccionar modalidad de pago
RF-04 FN-04 Seleccionar tipo de cuotas de pago
1.3 PROCESO: GENERAR CUOTAS
RF-05 FN-05 Generar cuotas fijas o por monto mínimo
1.4 PROCESO: IDENTIFICAR CUOTAS VENCIDAS
RF-06 FN-06 Determinar el saldo vencido a pagar
RF-07 FN-07 Generar la carta de aviso de cobro 2.- MÓDULO DE GESTION DE CARTA DE GARANTIA 2.1 PROCESO: REGISTRAR/MODIFICAR CARTAS DE GARANTIA
RF-08 FN-08 Registrar carta de garantía
RF-09 FN-09 Generar hoja de gestión
2.2 PROCESO: CONTROLAR VENCIMIENTO DE CARTAS DE GARANTIA
RF-10 FN-10 Determinar cartas de garantía por vencer
2.3 PROCESO: APROBAR LOS CORREOS A ENVIARSE
RF-11 FN-11 Seleccionar y aprobar correos a enviar
2.4 PROCESO: GENERAR CORREOS POR ENTIDAD
RF-12 FN-12 Generar contenido o cuerpo del correo
RF-13 FN-13 Completar generación de correos
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Derechos reservados conforme a Ley
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Req Func Descripción de Funcionalidad
2.5 PROCESO: ENVIAR/REENVIAR CORREOS DE CARTA DE GARANTIA POR VENCER
RF-14 FN-14 Enviar los correos enviados por entidad
3.- MÓDULO DE GESTION DE FONDO PUMA 3.1 PROCESO: CARGAR MONTO INICIAL
RF-15 FN-15 Cargar saldo inicial para el canal AG
3.2 PROCESO: VALIDAR MONTO A INMOVILIZAR
RF-16 FN-16 Obtener el monto a inmovilizar de acuerdo al saldo y el importe solicitado
3.3 PROCESO: CALCULAR DISPONIBILIDAD DE FONDO PUMA
RF-17 FN-17 Calcular monto disponible
3.4 PROCESO: ACTUALIZAR FONDO PUMA
RF-18 FN-18 Registrar monto solicitado
RF-19 FN-19 Registrar monto disponible
4.- MÓDULO DE CARGA DE COSTO DE VENTAS 4.1 PROCESO: CARGAR COSTO DE VENTAS
RF-20 FN-20 Cargar información de venta de equipos y/o devolución
4.2 PROCESO: CRUZAR ALTAS NETAS VS. COSTO DE VENTAS
RF-21 FN-21 Buscar las Series de Altas Netas en los Registros de Costo de Venta filtrados no marcados.
RF-22 FN-22 Marcar series eléctricas
4.3 PROCESO: CALCULAR SERIES NO VENDIDAS
RF-23 FN-23 Buscar las Series de Altas Netas en los Registros de Costo de Venta filtrados no marcados.
RF-24 FN-24 Eliminar series eléctricas marcadas.
4.4 PROCESO: ACTUALIZAR DATOS DEL CRUCE
RF-25 FN-25 Almacenar el proceso generado
RF-26 26 Actualizar datos de procesos anteriores
Req Func Descripción de Funcionalidad 5.- MÓDULO FACTURACIÓN DE CONCEPTOS 5.1 PROCESO: EMISIÓN DE PRE-FACTURAS
RF-27 FN-27 Generación de pre-factura por CA
RF-28 FN-28 Generación de Pre – Factura Por Conexión Mig7
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Req Func Descripción de Funcionalidad
RF-29 FN-29 Generación de Pre – Factura TV Mig7
RF-30 FN-30 Generación de Pre – Factura Por TV AG
RF-31 FN-31 Generación de Pre – Factura Por Robo
5.2 PROCESO: EMISIÓN DE PRE-NOTAS DE CREDITO
RF-32 FN-32 Generación de Pre – Nota de Crédito por Devolución
RF-33 FN-33 Generación de Pre – Nota de Crédito por Robo
RF-34 FN-34 Generación de Pre – Nota de Crédito por Otras Penalidades
RF-35 FN-35 Generación de Pre – Nota de Crédito por Altas
RF-36 FN-36 Generación de Pre – Nota de Crédito por Otras Deudas
5.3 PROCESO: EMISIÓN DE PRE-NOTAS DE DEBITO
RF-37 FN-37 Generación de Pre – Nota de Debito por Penalidades
RF-38 FN-38 Generación de Pre – Nota de Debito por Robo
RF-39 FN-39 Generación de Pre – Nota de Debito por Otras Deudas
Req Func Descripción de Funcionalidad 6.- CONTROL DE ESTADO DE SERIES ELECTRICAS 6.1 PROCESO: ACTUALIZAR ESTADO ESN-TELEFONOS
RF-40 FN-40 Actualizar ESN de series no utilizadas
6.2 PROCESO: ACTUALIZAR ESN- TELEFONOS X GENERACIÓN DE DOCUMENTO
RF-41 FN-41 Actualizar ESN-Teléfonos por NC por alta, NC por devolución, NC por robo
RF-42 FN-42 Actualizar ESN de facturas -SAP
7.- GESTION DE LINEA DE CREDITO 7.1 PROCESO: CALCULAR LINEA DE CREDITO AGENCIA
RF-43 FN-43
Cargar el stock inicial de la agencia, Cargar las Devoluciones en Transito, Obtener los depósitos en transito, Obtener las Devoluciones, compensaciones, garantías, liquidaciones vencidas y por vencer
7.2 PROCESO: CALCULAR LINEA DE CREDITO GS Y CM
RF-44 FN-44
Calcular las Ventas Reales o Altas Brutas ( SILICOM ) para los dos meses anteriores al de la fecha indicada Incluir las Ventas Proyectadas (registradas en PACIFYC) para los dos meses anteriores al de la fecha indicada. Calcular el Promedio de Ventas como la sumatoria de las Ventas Reales Y Proyectadas divididas entre 4, expresadas en unidades
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Derechos reservados conforme a Ley
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Req Func Descripción de Funcionalidad Calcular el Stock Máximo : ( Promedio de Ventas / 30 ) * Días de Stock, expresadas en unidades
7.3 PROCESO: CALCULAR LINEA DE CREDITO PYMES
RF-45 FN-45
Considerar el monto inicial para PYMES ( registrado en PACIFYC ) Restar las Entregas La diferencia del monto inicial – entregas será la LC PYMES Mostrar el Sobregiro de la PYMES
8.- CONTROL DE ESTADO DE CUENTA 8.1 PROCESO:
RF-46 FN-46
El estado de cuenta tomará en cuenta los siguientes campos: o Deuda Histórica o Cuenta Corriente o Equipo Philips o Deuda de Equipo o Tarjetas Pre-Pago o Tarjetas MIG 7 o Conexión a la Red o Costo de Revisión de Equipo o Penalidades o Bono Actual o Acuerdo Extrajudicial o Posición Neta o Fondo Puma o Garantías
Req Func Descripción de Funcionalidad 9.- ANTICUAMIENTO DE DEUDA Y ESCALERA DE COBRANZAS 9.1 PROCESO: GENERACIÓN DE ESCALERA DE COBRANZAS
RF-47 FN-47 Clasificación de facturas por procedencia, actividad, por cuentas para la obtención de escalera de cobranza
10.- COMPENSACIÓN POR DEUDA 10.1 PROCESO: CALCULO DE ADELANTO DE COMISIONES
RF-48 FN-48 Cálculo del primer y segundo adelanto.
RF-49 FN-49 Registra la factura de la agencia
10.2 PROCESO: GENERAR SCAM PROPUESTO
RF-50 FN-50 Apertura del SCAM
RF-51 FN-51 Procesar carga masiva
RF-52 FN-52 Calcular montos de SCAM propuesto
10.3 PROCESO: ACTUALIZAR SCAM
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Req Func Descripción de Funcionalidad
RF-53 FN-53 Aprobar cobranza de equipos
RF-54 FN-54 Actualizar otras columnas SCAM
RF-55 FN-55 Recalcular totales
10.4 PROCESO: REGISTRAR FACTURA AGENCIA
RF-56 FN-56 Asociar prefactura con factura de la agencia.
RF-57 FN-57 Actualización de historial de series
RF-58 FN-58 Emisión de reportes de series compensadas
RF-59 FN-59 Actualizar montos cobrado
10.5 PROCESO: CIERRE SCAM
RF-60 FN-60 Cierre de SCAM
4.8 ARQUITECTURA TÉCNICA DEL SISTEMA PACIFYC – ETAPA II
4.9 DIAGRAMA PRINCIPAL DE PROCESOS
SISTEMA DE FACTUACIONY COBRANZA (PACIFYC II)
Días para informar Venc. de C.GCorreos Entidades
Tenor del correo de Aviso
Destinatario (Hoja Gestión)
Modalidad de Pago
% comision
Datos de Cartas Garantia
Cuenta Usuario ActivoAltas Netas (Silicom)
Información Cierre ContableComisión AltaBonificación Cartera ClientesBonificación Permanencia
Correos
Precio UnitarioMonto Mínimo
Periodo PagoDías de Transito
Días Stock
PVP
Comisión
Vtas. Proyec.Demora Liquid.
Retraso Entidad
Tipos de cuota
Impuesto
Fecha de recepciónDías de Vencimiento
Agencia Selva
Agencia Retenedora Monto a compensar% retenerValor costo Administrativo
Valor Conexion a la Red MIG7 Valor Descuento TV MIG7
Valor Descuento TV AG
Bonificación DesarrolloRetención PUMA
Arch.Carga Masiva-Imp.Digitad.
Facturas SAP
Fac.AGxAdelanto ComisionFac. AgenciaArch.Stock Inicial AG
AltasContrato Otras DeudasContrato PenalidadesBajasVta.Equip y/o Devo.(SAP)
Saldo Inicial PYME
Adelanto Publicado
Saldo Inicial PUMA (Silicom)Monto Inicial PUMA (MT)Importe adicional PUMA(MT)
Solicitud disponibilidad F.PUMAESN No utilizadasNC x Devolucion, Robo y Alta
Carta de Aviso de Cobro
Monto a Retirar (Fondo PUMA)
Estados de CuentasArch. Devoluciones TransitoArch. DevolucionesSeries No utilizadas vencidasEntregas PYMES
Facturas
Notasde Crédito
Notas de Débito
4.10 DIAGRAMAS PRINCIPALES DE CASOS DE USO
4.10.1 Casos de Uso – Principal
GGSS BANCO
SAP
Interconexión
SICA
Liquidaciones por Venta de equipos en Consignación
Envio a TSF/COBBAN (INTERFACE PACIFYC-TSF/COBBAN)
Recepción de pagos
Factura Venta de equipos en Consignación
Liquidación de Interconexión
Factura Venta de Tarjetas
Agencias
PACIFYC
Liquidaciones por Tipo de Venta STC400SILICOM
Genera Liquidaciones
Envia Altas,Bajas y Catálogos
4.10.2 Casos de Uso – Venta de Equipos en Agencias Autorizadas
S T C 4 0 0 E n v i a A l t a s , B a j a s y C a t á l o g o s
T S F / C O B B A N G e n e r a r A r c h i v o d e L i q u i d a c i o n e s P a g a d a s
C o n s u l t a r L i q u i d a c i o n e sA g e n c i a s
G e n e r a r L i q u i d a c i o n e s p o r T i p o d e V e n t a
C a r g a r A r c h i v o d e A l t a s , B a j a s y C a t á l o g o s
S I L I C O M
A n a l i z a l i q . p e n d i e n t e s y / o m o d i f i c a d a s
R e c a l c u l a r L i q u i d a c i o n e s P e n d i e n t e s
< < i n c l u d e > >
C a r g a r A r c h i v o d e L i q u i d a c i o n e s P a g a d a s d e T S F / C O B B A N
A c t u a l i z a r L i q u i d a c i o n e s P a g a d a s
G e n e r a r A r c h i v o p a r a T S F / C O B B A N ( I N T E R F A S E P A C I F Y C - T S F / C O B B A N )
C a r g a r L i q u i d a c i o n e s
PACIFYC
S A P
G e n e r a r A r c h i v o d e D o c u m e n t o s y A s i e n t o s C o n t a b l e s P a g a d a s ( I N T E R F A S E P A C I F Y C - S A P )
4.10.3 Diagrama de Actividades– Venta de Equipos en Agencias Autorizadas
Envía información de Vtas
Consulta información de Liquidaciones via WEB
Debe poder visualizar, Imprimir
Lo hace por telefono
Inicio Efectúa las Altas y Bajas
Envía información de Altas, Bajas y Catálogo
Genera Nro. Correlativo de Liq. y Monto a depositar
Genera LIQUIDACION por Tipo de Vta y Agencia
Asocia a Liquidacion Depósito ficticio
El Tipo de Vta No va a Banco
Recepciona información de Altas, Bajas, Catálogos
Recepciona información de LIQ. PAGADAS
Actualiza las Liquidaciones Pagadas
Envia Liquidaciones para Agencias Pendientes de Pago
Envia Liquidaciones de Agencias ya Pagadas
Envio de Liquidaciones Pendientes (INTERFACE PACIFYC-TSFCOBBAN)
Actualiza Liquidaciones Pendientes
Recepciona y Actualiza Liquidaciones Pagadas en Banco
Genera y Envia Asiento Contables INTERFACE PACIFYC-SAP
Actualiza Liquidaciones Pendientes de Pago
Envia Liquidaciones Pagadas (INTERFACE TSF-PACIFYC - Batch Diario)
Recepciona Pago Agencias
Rechaza Pago
Procesa Pago
Esta Disponible y Pendiente
Recepciona LIQUIDACION
Fin
Recepciona INTERFACES PACIFYC-SAP
SAPBANCOTSF/COBBANPACIFYCSILICOMSTC400AGENCIA
4.10.4 Casos de Uso – Venta de Equipos por Consignación – GGSS
Regis t ro de Ventas de Promotoras (DATA ENTRY)
Carga Arch ivo de Act ivac iones
SILICOM
Conc i l iac ión DATA ENTRY vs Ac t i vac iones
Genera Factura
SAP
Aprobada
Genera Arch ivo de Ac t i vac ionesSTC400
Generar Arch ivo de Documentos y As ientos Contab les Pagadas
Carga Datos Factura
Cargar Arch ivo de L iqu idac iones Pagadas de TSF/COBBAN
Regis t rar D inámica Contab le
Genera r A rch i vo de L iqu idac iones P a g a d a sPACIFYC
TSF/COBBANG e n e r a L i q u i d a c i o n e s
4.10.5 Diagrama de Actividades– Venta de Equipos por Consignación – GGSS
Genera Archivo de Activaciones de equipos entregados en consignación
Envia información para conciliación
Recepciona Archivo de Conciliaciones
Emite la Factura con Datos de Enviados por Pacifyc
Fin
Libera la Linea de Crédito de la Agencia según las LIQ. PAGADAS
Recepciona INTERFACES PACIFYC-SAP
Inicio
Emite Reporte por Venta de Equipos
Registra Reporte en el DATA ENTRY
Recepciona Archivo (INTERFACE STC400-SILICOM)
Genera PreConciliación por Entidad o Punto de Venta
No Concilia
Envia Archivo de Conciliaciones para ser Facturados por SAP
Recepciona Datos Factura Emitida (INTERFACE SAP-PACIFYC)
Usuario Concilia con la GGSS sobre facturas a incluir en la Liquidacion
Emite N/Crédito o N/Debito como resultado de la Conciliación
Recepciona y Actualiza Liquidaciones Pagadas en Banco
Conciliacion Manual segun Reporte de Equipos Reportados VS Altas STC400
Genera y Envia Asiento Contables INTERFACE PACIFYC-SAP
Genera Liquidación
Envio de Liquidaciones Pendientes (INTERFACE PACIFYC-TSFCOBBAN)
Genera Conciliacion Final
Si
Monto OK
SINO
Atencion y/o Depuración de Altas No Conciliadas
Actualiza Liquidaciones Pendientes de Pago
Envia Liquidaciones Pagadas (INTERFACE TSF-PACIFYC - Batch Diario)
Obtiene Liquidación por Pagar
Efectua Pago Recepciona el Pago de la GGSS
Disponible y Pendiente
Procesa Pago
Si
Rechaza Pago
No
Genera y Envia Registro de Ventas INTERFACE PACIFYC-SAP
BANCOGGSSTSF/COBBANCADPACIFYC/SILICOMPROMOTORASAPSTC400
4.10.6 Casos de Uso – Venta de Tarjetas Físicas– Distribuidores
I m p r i m i r F a c t u r a
TSF/COBBAN
E m i t e N / C o N / D
D i s t r i b u i d o r
SAP
C a r g a r A r c h i v o d e L i q u i d a c i o n e s
P a g a d a s d e T S F / C O B B A N
R e g i s t r a r O / P A p r o b a r O / P
G e n e r a r F a c t u r a
<<ex tend>>
G e n e r a r A r c h i v o p a r a T S F / C O B B A N
( I N T E R F A S E P A C I F Y C - T S F / C O B B A N )
G e n e r a r A r c h i v o d e D o c u m e n t o s y A s i e n t o s C o n t a b l e s
p o r c o b r a r ( I N T E R F A S E P A C I F Y C - S A P )
R e g i s t r a r D i n á m i c a C o n t a b l e
G e n e r a r L i q u i d a c i o n e s
C o n c i l i a c i ó n p a r a e m i s i ó n d e N / C o
N/D
<<ex tend>>
G e n e r a r A r c h i v o d e D o c u m e n t o s y A s i e n t o s C o n t a b l e s P a g a d a s ( I N T E R F A S E P A C I F Y C - S A P )
V e r i f i c a r S t o c k
R e g i s t r a r G u í a d e R e m i s i ó n
PACIFYC
G e n e r a G u í a d e R e m i s i ó n
D e s p a c h o d e T a r j e t a s
E n v i a r G u i a d e R e m i s i ó n a P a c i f y c
P R O S E G U R
4.10.7 Diagrama de Actividades – Venta de Tarjetas Físicas– Distribuidores
Fin
Registra y Genera O/Pedido, O/Devolucion, O/Reposicion
Recepciona O/P Rechazadas
Recepciona O/P
Verifica STOCK
Existe STOCK
Recepciona Guía Remisión y Asocia a la O/Pedido
Rechaza O/Pedido por Falta de Stock
No
Aprueba O/Pedido con Stock
Registra Guía de Remisión
Verifica Línea de Crédito Disponible
Crédito OK
Solicita Autorizacion Especial para O/P Sin Linea de Crédito
NO
Recepciona O/Reposicion u O/Devolucion
Aprueba O/Pedido y Envia para Despacho
Si
Si
Rechaza O/Pedido por LC insuficiente
NO
Verifica STOCK en Almacén
Genera una Guía de Remisión
Recepciona INTERFACES PACIFYC-SAP
Genera Factura de O/Pedido si se Entrego Despacho
Genera N/C por el Total de la O/Devolucion
Genera N/C y Factura por el Total de la O/Reposicion
Retener Factura de Resposicion para que no se a Enviada a Bancos
Genera y Envia Asiento Contables INTERFACE PACIFYC-SAP
Genera Liquidación
Envio de Liquidaciones Pendientes (INTERFACE PACIFYC-TSFCOBBAN)
Recepciona y Actualiza Liquidaciones Pagadas en Banco
Actualiza Liquidaciones Pendientes de Pago
Envia Liquidaciones Pagadas (INTERFACE TSF-PACIFYC - Batch Diario)
Recepciona Factura por Pagar
Efectua Pago
Inicio
Envia Solicitud de Pedido, Devolucion o Reposicion
Recepciona pago de Distribuidoras
Disponb y Pendiente
Procesa Pago
Rechaza Pago
Genera y Envia Registro de Ventas INTERFACE PACIFYC-SAP
BANCODISTRIBUIDOR MAYORISTATSF/COBBANPACIFYCSAPPROSEGURFINANZASLOGISTICACOMERCIAL
4.10.8 Casos de Uso – Venta de Tarjetas Virtuales– Distribuidores
Imprimir Factura
TSF/COBBAN
Emite N/C o N/D
Distribuidor
SAP
Cargar Archivo de Liquidaciones Pagadas de TSF/COBBAN
Registrar O/P
Aprobar O/P
Generar Factura
<<extend>>
Generar Archivo para TSF/COBBAN (INTERFASE PACIFYC-TSF/COBBAN)
Generar Archivo de Documentos y Asientos Contables por cobrar (INTERFASE PACIFYC-SAP)
Registrar Dinámica Contable
Generar Liquidaciones
Conciliación para emisión de N/C o N/D
<<extend>>
Generar Archivo de Documentos y Asientos Contables Pagadas (INTERFASE PACIFYC-SAP)
PACIFYC
4.10.9 Diagrama de Actividades – Venta de Tarjetas Virtuales– Distribuidores
Envia Informe de Pines Activados
Listados de Pines dados al Distribuidor
Conciliación de Listado de Pines vs Informe de Ventas
Validación de Datos Conciliados vs Informe de Pines Activados
Inicio
Informe de Ventas
Envia Monto de Ventas
Obtiene Liquidación por Pagar
Efectua Pago
Registra resultado de Validación Manual
Genera O/P
Genera Factura de O/Pedido si se Entrego Despacho
Conciliación de Montos
Emite N/Crédito o N/Debito como resultado de la Conciliación
Genera Liquidación
Recepciona y Actualiza Liquidaciones Pagadas en Banco
Envio de Liquidaciones Pendientes (INTERFACE PACIFYC-TSFCOBBAN)
Aprueba O/P
Actualiza Liquidaciones Pendientes de Pago
Envia Liquidaciones Pagadas (INTERFACE TSF-PACIFYC - Batch Diario)
Recepciona Pago Distribuidor
Procesa PagoSI
Rechaza Pago
NO
BANCOTSF/COBBANLOGISTICAPACIFYCDISTRIBUIDOR MAYORISTASAPAREA DE CRÉDITOSSTC400
4.10.10 Casos de Uso – Interconexión entre Operadoras
SAP
Imprimir Factura
Registrar Datos para Generar Factura TM
Cargar Archivo de Liquidaciones Pagadas de TSF/COBBAN
Registrar Dinamica Contable
Registrar Operadora
Registrar Datos Factura de Operadora
Generar Archivo de Documentos y Asientos Contables por cobrar
Generar Factura TM
<<extend>>
<<include>>
PACIFYC
Generar Documento Administrativo
TSF/COBBAN
Calcular Diferencia de Montos de Facturas
<<extend>>
Generar Liquidación por Cobrar
<<extend>>
4.10.11 Diagrama de Actividades – Interconexión entre Operadoras
Fin
Recepciona INTERFACES PACIFYC-SAP
Genera Documento Administrativo
Inicio
Registra Datos de Factura Otra Operadora
Verifica Diferencia de Montos de Facturas
A FavorNO
Recepciona y Actualiza Liquidaciones Pagadas en Banco
Genera y Envia Asiento Contables INTERFACE PACIFYC-SAP
Genera Liquidación
Envio de Liquidaciones Pendientes (INTERFACE PACIFYC-TSFCOBBAN)
Registra Montos para Generar Factura de TM
Genera Factura
Asocia Doc Administrativo a Factura TM
Conciliar ambas Facturas
SI
Factura Operadora
NO
NO
Genera y Envia Registro de Ventas INTERFACE PACIFYC-SAP
SI
Actualiza Liquidaciones Pendientes de Pago
Obtiene Liquidación por Pagar
Efectua Pago Recepciona Pago de Operadora
Dispon y Pendient
Procesa Pago
Rechaza Pago
Envia Liquidaciones Pagadas (INTERFACE TSF-PACIFYC - Batch Diario)
BANCOOPERADORATSF/COBBANPACIFYCSAP
4.10.12 Casos de Uso – Notas de Abono Conciliaciones Bancarias
Genera Archivo con DepósitosTSF/COBBAN
SAPGenerar Informe de la Conciliación
Cargar Archivo con Depósitos
Registrar Datos de Banco
PACIFYC Registrar Datos Nota de Abono del Banco
Conciliar Depósitos Vs Nota de Abono Banco
<<include>>
Imprimir<<extend>>
4.10.13 Diagrama de Actividades – Notas de Abono Conciliaciones Bancarias
Emite Nota de Abono por cobranza del Día
Inicio
Registra Nota de Abono
Abono VS Liquidaciones Pagadas
Envia INTERFACE PACIFYC-SAP de Conciliación
Recepciona y Actualiza Liquidaciones Pagadas en Banco
Envia Liquidaciones Pagadas (INTERFACE TSF-PACIFYC - Batch Diario)
Recepciona INTERFACES PACIFYC-SAP
Fin
SAPTSF/COBBANPACIFYCBANCO
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
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4.11 DISEÑO FISICO DE DATOS – PRINCIPALES TABLAS
4.11.1 ENVIO Y RECEPCIÓN DE LIQUIDACIONES A BANCOS
PACIT_ENVCCOBBAN (Tabla de Cabecera de Envió a Bancos) Nombre Físico del campo
Tipo de Dato del Atributo
Descripción Atributo
PAENV_CODIGO NUMBER Correlativo único de envió PAENV_NUMREG VARCHAR2(7) Número de registros enviados PAENV_SOLES VARCHAR(18) Monto enviado en soles PAENV_DOLARES VARCHAR2(12) Monto enviado en dólares PAENV_FECGEN CHAR(8) Fecha de Generación PAENV_CODEMP CHAR(2) Código de negocio PAENV_FECVIG CHAR(8) Fecha de Vigencia PAENV_NOMARC VARCHAR2(25) Nombre del archivo (Cobban) PAENV_NROENV NUMBER Número de envió
PACIT_ENVIOCOBBAN (Tabla de Detalle de Envió a Bancos) Nombre Físico del campo
Tipo de Dato del Atributo
Descripción Atributo
PAENV_ITEM NUMBER Correlativo único detalle PAENV_CODIGO NUMBER Correlativo único de envió PAENV_SERVICIO CHAR(2) Código de servicio PAENV_SECCION CHAR(2) Código de sección PAENV_NUMLIQ VARCHAR2(30) Número de liquidación PAENV_TIPOMON CHAR(1) Tipo de Moneda PAENV_NUMSER VARCHAR2(20) Numero de servicio PAENV_FECEMIS CHAR(8) Fecha emisión liquidación PAENV_NOMABO VARCHAR2(30) Nombre del Cliente PAENV_NROCEN CHAR(3) Número de Central PAENV_NOMCEN VARCHAR2(30) Número de liquidación PAENV_CONSUMO VARCHAR2(10) Monto Consumo PAENV_RECONEX VARCHAR2(5) Monto Reconexión PAENV_IMPUESTO VARCHAR2(7) Monto Impuesto PAENV_TOTAL VARCHAR2(10) Monto Total PAENV_CODEMP CHAR(2) Código negocio PAENV_TIPODOC CHAR(1) Tipo de documento PAENV_TIPOENV CHAR(1) Tipo de Envió (Ins/Eli) PAENV_FECINIP DATE Fecha inicio envió (Log) PAENV_FECFINP DATE Fecha final envió (Log) PAENV_ESTENV CHAR(1) Estado de envió (C/E)
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PACIT_RECCOBBAN (Tabla de Cabecera de Recepción de Bancos) Nombre Físico del campo
Tipo de Dato del Atributo
Descripción Atributo
PAREC_CODIGO NUMBER Correlativo único de recepción PAREC_TTRANS VARCHAR2(7) Codigo de archivo Totales PAREC_NUMREG VARCHAR(18) Número de registros recepcionados PAREC_CODCOB VARCHAR2(12) Codigo de cobrador PAREC_FECPAG CHAR(8) Fecha de Abono PAREC_CODEMP CHAR(2) Código de negocio
PACIT_RECEPCOBBAN (Tabla de Detalle de Recepción de Bancos)
Nombre Físico del campo
Tipo de Dato del Atributo
Descripción Atributo
PAREC_ITEM NUMBER Correlativo único detalle PAREC_CODIGO NUMBER Correlativo único de envió PAREC_SERVICIO CHAR(2) Código de servicio PAREC_SECCION CHAR(2) Código de sección PAREC_NUMLIQ VARCHAR2(30) Número de liquidación PAREC_TIPOMON CHAR(1) Tipo de Moneda PAREC_NUMSER VARCHAR2(20) Numero de servicio PAREC_FECEMIS CHAR(8) Fecha emisión liquidación PAREC_NROCEN CHAR(3) Número de Central PAREC_TOTAL VARCHAR2(10) Monto Total PAREC_AGENCIA CHAR(3) Código negocio PAREC_EXTERNO CHAR(1) Tipo de documento PAREC_TIPODOC CHAR(1) Tipo de Envió (Ins/Eli) PAREC_FECINIP DATE Fecha inicio envió (Log) PAREC_FECFINP DATE Fecha final envió (Log) PAREC_ESTREC CHAR(1) Estado de envió (A/I)
PACIT_PARACOBBAN (Tabla de Configuración de parámetros de Envió / Recepción) Nombre Físico del campo
Tipo de Dato del Atributo
Descripción Atributo
PARCB_CODIGO CHAR(4) Código de parámetro PARCB_DESCRIPCION VARCHAR2(50) Descripción de parámetro PARCB_VALOR1 VARCHAR2(60) Valor 1 PARCB_VALOR2 VARCHAR2(60) Valor 2 PARCB_VALOR3 VARCHAR2(60) Valor 3
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo de Canales. Castillo Félix, Fanny
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4.11.2 MODULO CONTROL DE ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO DE DEUDA
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_FINANCIAMIENTONOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónFINAC_NUMFINAN NUMBER(10) NOT NULL Yes No Numero de financiamientoCOD_CANAL VARCHAR(2) NOT NULL No Yes CanalCOD_ENT VARCHAR(5) NOT NULL No Yes EntidadFINAC_MTOFIN NUMBER(15,6) NULL No No Monto total finaciado ($)FINAC_FLGMODPAGO CHAR(1) NULL No No Modo de pago 0-PF 1- LIQFINAC_FLGTIPOCUOTA CHAR(1) NULL No No Tipo de cuotas, 0- Monto mínimo 1-Cuotas FijasFINAC_MONTOMIN NUMBER(15,6) NULL No No Monto mínimoFINAC_NUMCUOTAS NUMBER(2) NULL No No Número de cuotas fijasFINAC_NUMMESES NUMBER(2) NULL No No Número de meses para el pago diferidoFINAC_MTOPAGADO NUMBER(15,6) NULL No No Monto total pagado
FINAC_MTOPENDIENTE NUMBER(15,6) NULL No No Monto total pendienteFINAC_NUMFINREFER NUMBER(10) NULL No No Número de financiamiento referenciadoFINAC_FLGEST CHAR(1) NULL No No Estado del finan. 0-Pendiente 1 -Pagado 2-RefinanciadoFINAC_FECREG VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro FINAC_HORREG VARCHAR2(6) NULL No No Hora de RegistroUSUARIO_USU VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes Usuario
DESCRIPCIÓNDatos Generales del Financiamiento
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_CUOTAS NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónFINAC_NUMFINAN NUMBER(10) NOT NULL Yes No Numero de financiamientoCUOTC_NUMCUOTA NUMBER(2) NOT NULL Yes No Código de cuotaCUOTC_MTOCUOTA NUMBER(15,6) NULL No No Monto de la cuotaCUOTC_FECEMI VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de emisiónCUOTC_FECVENC VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de vencimiento CUOTC_NUMLIQ NUMBER(7) NULL No No Número de liquidación
CUOTC_PERANIO VARCHAR(4) NULL No No Periodo de la cuotaCUOTC_PERMES VARCHAR(2) NULL No No Periodo de la cuotaCUOTC_MTOPAGADO NUMBER(15,6) NULL No No Monto pagado CUOTC_MTOSALDO NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de la cuotaCUOTC_MTOSALDOACUM NUMBER(15,6) NULL No No Saldo acumulado de cuotas anterioresCUOTC_FLGCARTAVISO CHAR(1) NULL No No Por carta de aviso, 0- Pendiente 1- Por enviar 2-EnviadoCUOTC_FECPAGO VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de pago de la liq.CUOTC_FECLIQ VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de generación de la liquidaciónCUOTC_HORPAGO VARCHAR2(6) NULL No No Hora de PagoCUOTC_FLGMODPAGO CHAR(1) NULL No No Indicador de modo de pago de la cuota, 0 - Prefactura 1- LiquidaciónCUOTC_FLGEST CHAR(1) NULL No No Estado de la cuota, 0- Pendiente 1 - PagadoUSUARIO_USU VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes Usuario que genera las cuotaCUOTC_FLGINDSALDO CHAR(1) NULL No No Indicador de Cobro del saldo , 0 Siguiente PF - 1 Cobrar por LIQ BcosCUOTC_FECREGSALDO VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de registro del saldo
CUOTC_HORREGSALDO VARCHAR2(6) NULL No No Hora de registro del saldoCUOTC_PERANIOSALDO VARCHAR(4) NULL No No Periodo de cobro del saldo para el caso de cobro por SIGUIENTE PFCUOTC_PERMESSALDO VARCHAR(2) NULL No No Periodo de cobro del saldo para el caso de cobro por SIGUIENTE PFUSUARIO_USUSALDO VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes Usuario que genera el saldo
Generación de cuotas
Indices Principales :
DESCRIPCIÓN
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM
MODULO GESTION DE GARANTIAS DE CANALES DE VENTA
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_CARTAFIA NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCARFC_IDTCAR NUMBER(10) NOT NULL Yes No Código Carta Fianza (Autogenerado)
COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes Código de Canal
COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL No Yes Código de Entidad
CARFC_NROCAR VARCHAR2(25) NULL No No Número de Carta FianzaMONEC_CODMON NUMBER(2) NULL No No Tipo de Moneda
CARFC_MTOTOT NUMBER(15,6) NULL No No Monto Total
CARFC_MTOAG NUMBER(15,6) NULL No No Monto Agencia
CARFC_MTOPYM NUMBER(15,6) NULL No No Monto PymeBANCC_CODBCO VARCHAR2(3) NULL No No Codigo de Banco
CARFC_CONCEP CHAR(2) NULL No No Código de Concepto (Equipos,Tarjetas,Penalidades..etc)
COD_ARE VARCHAR2(2) NULL No No Código de Area Gestora
CARFC_FLGEST CHAR(1) NULL No No Indicador de Estado (0= Inactivo , 1= Activo)CARFC_FECREC VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Recepción
CARFC_FECTES VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Recepción Tesoreria
CARFC_FECVEN VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Vencimiento
CARFC_OPEREF VARCHAR2(200) NULL No No Operación de ReferenciaCARFC_DESBEN VARCHAR2(150) NULL No No Descripción de Beneficiario
CARFC_DESORD VARCHAR2(150) NULL No No Descripción de Ordenante
CARFC_FECEMI VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Emisión
CARFC_CECO VARCHAR2(10) NULL No No Centro de Costo
CARFC_COBE VARCHAR2(10) NULL No No Centro de BeneficioCARFC_FLGTIP CHAR(1) NULL No No Indicador de Tipo TM (B= Beneficiario , O= Ordenante)
CARFC_IDTHGE NUMBER(10) NULL No No Nro.Hoja de Gestión Ultimo
CARFC_ESTHG VARCHAR2(2) NULL No No
Indicador Estado de Hoja de Gestión Ultimo (01 = Nueva,02=Prorroga,03=Liberación,04=Remplazo, 05=Ejecución)
CARFC_FLGCAM CHAR(1) NULL No No Indicador del cambio de Estado de H.G.(1=Si , 0= No)CARFC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Transacción
CARFC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de Transacción
USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No No Usuario que realiza el Registro
DESCRIPCIÓNTabla Datos de Carta Fianza
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_CFIAXHGESNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK Descripción
CARFC_IDTCAR NUMBER(10) NOT NULL Yes No Código Carta Fianza (Autogenerado)HGESC_IDTHGE NUMBER(10) NOT NULL Yes No Código Hoja de Gestión
CFHGC_ESTHG VARCHAR2(2) NULL No No
Indicador Estado de Hoja G.( 01 = Nueva,02=Prorroga,03=Liberación ,04=Remplazo,05=Ejecución)
CFHGC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de la Transacción
CFHGC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de la Transacción
USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No Yes Usuario que realiza la Transaccion
DESCRIPCIÓNCartas de Fianza x Hoja de Gestión
Indices Principales :
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
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NOMBRE DE LA TABLAPACIT_HGESTIONNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónHGESC_IDTHGE NUMBER(10) NOT NULL Yes No Código Hoja de Gestión
COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes Código de Canal
COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL No Yes Código de Entidad
HGESC_FLGEST CHAR(1) NULL No No Indicador de Estado (1=Activo , 0=Inactivo = Anulado)HGESC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de la Transacción
HGESC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de la Transacción
USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No No Usuario que realiza la Transaccion
DESCRIPCIÓNDatos Hoja de Gestión
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_ENVCORREONOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK Descripción
CARFC_IDTCAR NUMBER(10) NOT NULL Yes No Código Carta Fianza (Autogenerado)ENVCC_ITMENV NUMBER(5) NOT NULL Yes No Item
ENVCC_DIRCOR VARCHAR(100) NULL No No Dirección de correo electrónico
ENVCC_FECENV VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Envio
ENVCC_HORENV VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Envio
ENVCC_NUMENV NUMBER(3) NULL No No Número de Envios
ENVCC_FLGEST CHAR(1) NULL No No Indicador Estado de correo (0 =No enviada , 1=Enviada)
Detalle de Envió de Correo
Indices Principales :
DESCRIPCIÓNNOMBRE DE LA TABLAPACIT_LOGCARFIANOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK Descripción
CARFC_IDTCAR NUMBER(10) NOT NULL Yes No Código Carta Fianza (Autogenerado)LOCFC_ITMCAR NUMBER(5) NOT NULL Yes No Item
COD_CAN VARCHAR2(2) NULL No Yes Código de Canal
COD_ENT VARCHAR2(5) NULL No Yes Código de Entidad
LOCFC_NROCAR VARCHAR2(25) NULL No No Número de Carta FianzaMONEC_CODMON NUMBER(2) NOT NULL No Yes Tipo de Moneda
LOCFC_MTOTOT NUMBER(15,6) NULL No No Monto Total
LOCFC_MTOAG NUMBER(15,6) NULL No No Monto Agencia
LOCFC_MTOPYM NUMBER(15,6) NULL No No Monto Pyme
BANCC_CODBCO VARCHAR2(3) NULL No No Codigo de BancoLOCFC_CONCEP CHAR(2) NULL No No Código de Concepto (Equipos,Tarjetas,Penalidades..etc)
COD_ARE VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes Código de Area Gestora
LOCFC_FLGEST CHAR(1) NULL No No Indicador de Estado
LOCFC_FECREC VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Recepción
LOCFC_FECTES VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Recepción TesoreriaLOCFC_FECVEN VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Vencimiento
LOCFC_OPEREF VARCHAR2(200) NULL No No Operación de Referencia
LOCFC_DESBEN VARCHAR2(150) NULL No No Descripción de Beneficiario
LOCFC_DESORD VARCHAR2(150) NULL No No Descripción de Ordenante
LOCFC_FECEMI VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de EmisiónLOCFC_CECO VARCHAR2(10) NULL No No Centro de Costo
LOCFC_CEBE VARCHAR2(10) NULL No No Centro de Beneficio
LOCFC_FLGTIP CHAR(1) NULL No No Indicador de Tipo TM
LOCFC_IDTHGE NUMBER(10) NULL No No Nro.Hoja de Gestión Ultimo
LOCFC_ESTHG VARCHAR2(2) NULL No No Indicador Estado de Hoja de Gestión UltimoLOCFC_TIPTRS CHAR(1) NULL No No Tipo de Transacción 1=Insertar, 2=Modificar
LOCFC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Transacción
LOCFC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de Transacción
USUARIO_USU VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes Usuario que realiza la TransaccionIndices Principales :
DESCRIPCIÓNLog de Transacciones para Carta Fianza
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo de Canales. Castillo Félix, Fanny
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4.11.3 MODULO GESTION FONDO PUMA
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_LOGHGESNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónHGESC_IDTHGE NUMBER(10) NOT NULL Yes No Código Hoja de Gestión
LOHGC_ITMHGE NUMBER(5) NOT NULL Yes No Item
COD_CAN VARCHAR2(20) NOT NULL No Yes Código de Canal
COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL No Yes Código de Entidad
LOHGC_ESTHG VARCHAR2(2) NULL No No Indicador Estado de Hoja de GestiónLOHGC_TIPTRS CHAR(1) NULL No No Tipo de Transacción 1=Insertar, 2=Modificar
LOHGC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Transacción
LOHGC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de Transacción
USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No No Usuario que realiza la Transaccion
DESCRIPCIÓNLog de Transacciones para Hoja de Gestión
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_FONPUMANOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónFPUMC_IDTPUM NUMBER(10) NOT NULL Yes No Código de Fondo PUMA (Autogenerado)
COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes Código de Canal
COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL No Yes Código de Entidad
MONEC_CODMON NUMBER(2) NOT NULL No Yes Tipo de MonedaFPUMC_MTOTOTREG NUMBER(15,6) NULL No No Monto Total Registrado
FPUMC_MTOINMOV NUMBER(15,6) NULL No No Monto Inmovilizado Actual
FPUMC_MTODISP NUMBER(15,6) NULL No No Monto Disponible
DESCRIPCIÓNDatos de Fondo PUMA
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_DETFPUMANOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónFPUMC_IDTPUM NUMBER(10) NOT NULL Yes No Código de Fondo PUMA
DFPUC_ITMPUM NUMBER(5) NOT NULL Yes No Item
DFPUC_FLGTMOV CHAR(1) NULL No No Indicador de Tipo de Movimiento( 0 = Egreso , 1= Ingreso)
DFPUC_MTOREG NUMBER(15,6) NULL No No Monto Inicial (Ingresado)
DFPUC_MTOINMOV NUMBER(15,6) NULL No No Monto InmovilizadoDFPUC_OBSERV VARCHAR2(200) NULL No No Observación
DFPUC_FLGORI CHAR(1) NULL No NoIndicador de Origen de Registro (1 = Fondo PUMA , 2= SCAM , 3= Comp. Doc.Ext)
DFPUC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Movimiento
DFPUC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de Movimiento
USUARIO_USU VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes Usuario que realiza el Registro
Detalle de Fondo PUMA
Indices Principales :
DESCRIPCIÓN
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4.11.4 MODULO CARGA DE COSTO DE VENTA
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_LOGFPUMANOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK Descripción
FPUMC_IDTPUM VARCHAR2(10) NOT NULL Yes No Código de Fondo PUMA DFPUC_ITMPUM NUMBER(5) NOT NULL Yes No Item
LOFPC_ITMLPM NUMBER(5) NOT NULL Yes No Item
LOFPC_FLGTMOV CHAR(1) NULL No No Indicador de Tipo de Movimiento
LOFPC_MTOREG NUMBER(15,6) NULL No No Monto RegistradoLOFPC_MTOINMOV NUMBER(15,6) NULL No No Monto Inmovilizado
LOFPC_OBSERV VARCHAR2(200) NULL No No Observación
LOFPC_FLGORI CHAR(1) NULL No No Indicador de Origen de Registro
LOFPC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Movimiento
LOFPC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de MovimientoUSUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No No Usuario que realizó el Movimiento
LOFPC_TIPTRS CHAR(1) NULL No NoTipo de Transacción o Accion ejecutada (1 =Insertar , 2 = Modificar , 3 = Eliminar)
LOFPC_FECTRS1 VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Transaccion
LOFPC_HORTRS1 VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de Transacción
USUARIO_USU1 VARCHAR2(10) NULL No No Usuario que realiza la TransaccionIndices Principales :
DESCRIPCIÓNLog de Movimientos Fondo PUMA
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_CARSALDNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No No Código de Canal
COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL No No Código de Entidad
CARSAC_SALFIN NUMBER(15,6) NOT NULL No No Saldo Final
DESCRIPCIÓNSaldo Final Fondo PUMA para AG y MT
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_DETCVCARGASNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCARGC_CODCAR NUMBER(10) NOT NULL Yes No Número IdentificadorDTCVC_ITMDETCV NUMBER(5) NOT NULL Yes No Identificador de itemCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes CanalCOD_ENT VARCHAR2(7) NOT NULL No Yes EntidadDTCVC_CODSAP VARCHAR2(30) NULL No No Código SAPDTCVC_SERIE VARCHAR2(7) NULL No No SerieDTCVC_FECCONT VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de ContabilizaciónDTCVC_DESMODELO VARCHAR2(250) NULL No No Descripción del modelo DTCVC_FECMOVPER VARCHAR2(8) NULL No No Fecha del Movimiento del periodo ingresadoDTCVC_MODVENTA CHAR(1) NULL No No Modalidad de Venta
DTCVC_MTOPROVR NUMBER(15,6) NULL No No Monto valor referencialDTCVC_MTOPROPVP NUMBER(15,6) NULL No No Monto prom. PvpDTCVC_MTOPROPOC NUMBER(15,6) NULL No No Monto prom. PocDTCVC_FLGHALLADA CHAR(1) NULL No No 0 = Serie no hallada 1 = halladaDTCVC_FLGVENDIDA CHAR(1) NULL No No 0 = Serie no vendida 1 = vendidaDTCVC_MTOPROMEDIO NUMBER(15,6) NULL No No Monto prom . Prom.
Detalle de la carga de costo de ventas
Indices Principales :
DESCRIPCIÓN
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NOMBRE DE LA TABLAPACIT_CVRESCARGASNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónRCCVC_PERANIO VARCHAR2(4) NOT NULL Yes No Año del periodoRCCVC_PERMES VARCHAR2(6) NOT NULL Yes No Mes del periodoRCCVC_NUMCORTE NUMBER(2) NOT NULL Yes No Número de corte ( sólo dos por mes )RCCVC_FECINICORTE VARCHAR2(8) NULL No No Fecha inicial del corte RCCVC_FECFINCORTE VARCHAR2(8) NULL No No Fecha fin del corteRCCVC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro
CARGC_CODCAR NUMBER(10) NULL No No Número IdentificadorRCCVC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro USUARIO_USU VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes UsuarioIndices Principales :
DESCRIPCIÓN Resumen de Cortes de Costo de Ventas cargados en el sistema
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_HISTCRUCECVNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónHCCVC_NUMHISTORICO NUMBER(10) NOT NULL Yes No Identificador del HistóricoHCCVC_PERANIO VARCHAR2(4) NULL No No Año del periodoHCCVC_PERMES VARCHAR2(6) NULL No No Mes del periodoHCCVC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro HCCVC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro
HCCVC_FECINICORTE VARCHAR2(8) NULL No No Fecha inicio de corteHCCVC_FECFINCORTE VARCHAR2(8) NULL No No Fecha fin de corteUSUARIO_USU VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes Usuario
DESCRIPCIÓNHistórico del cruce de Costo de Ventas
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_DETCRUCECVNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónHCCVC_NUMHISTORICO NUMBER(10) NOT NULL Yes No Identificador del HistóricoHCCVC_ITMHIST NUMBER(7) NOT NULL Yes No Número de ItemCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes No CanalHCCVC_MODVENTA CHAR(1) NOT NULL Yes No Modalidad de venta, 0 - Contrato, 1 PrepagoHCCVC_NUMALTAS NUMBER(7) NULL No No Número de altasHCCVC_MTOPROVR NUMBER(15,6) NULL No No Importe Promedio valor referencialHCCVC_MTOPROPVP NUMBER(15,6) NULL No No Importe Promedio PVP
HCCVC_MTOPROPOC NUMBER(15,6) NULL No No Importe Promedio POCHCCVC_FECINICORTE VARCHAR2(8) NULL No No Fecha inicio de corteHCCVC_FECFINCORTE VARCHAR2(8) NULL No No Fecha fin de corteHCCVC_MTOPROPROM NUMBER(15,6) NULL No No Importe Promedio del PROMEDIO
DESCRIPCIÓNHistórico del cruce de Costo de Ventas
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_DETCRUCESERIENOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónHCCVC_NUMHISTORICO NUMBER(10) NOT NULL Yes No Identificador del HistóricoDTHCC_ITMDETCRU NUMBER(10) NOT NULL Yes No Número de ItemCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes CanalCOD_ENT VARCHAR2(59 NOT NULL No Yes EntidadDTHCC_CODSAP VARCHAR2(30) NULL No No Código SAPDTHCC_SERIE VARCHAR2(7) NULL No No SerieDTHCC_FECCONT VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de ContabilizaciónDTHCC_DESMODELO VARCHAR2(250) NULL No No Descripción del modelo DTHCC_FECMOVPER VARCHAR2(8) NULL No No Fecha del Movimiento del periodo ingresado
DTHCC_MODVENTA CHAR(1) NULL No No Modalidad de ventaDTHCC_MTOPROVR NUMBER(15,6) NULL No No Importe Promedio valor referencialDTHCC_MTOPROPVP NUMBER(15,6) NULL No No Importe Promedio PVPDTHCC_MTOPROPOC NUMBER(15,6) NULL No No Importe Promedio POCDTHCC_FLGHALLADA CHAR(1) NULL No No 0 = Serie no hallada 1 = halladaDTHCC_FLGVENDIDA CHAR(1) NULL No No 0 = Serie no vendida 1 = vendida
Detalle del Histórico del cruce por serie
Indices Principales :
DESCRIPCIÓN
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo de Canales. Castillo Félix, Fanny
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4.11.5 MODULO FACTURACIÓN
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_PARAFACTNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Codigo CanalPAFAC_MONCOSADM NUMBER(9,6) NULL No No Monto del Costo AdministrativoPAFAC_MONCONRED NUMBER(9,6) NULL No No Monto de la conexión Mig7PAFAC_MONPORDSTO NUMBER(9,6) NULL No No Monto de Procentaje de descuentoPAFAC_MONDELIVERY NUMBER(9,6) NULL No No Monto del Costo de Delivery de Equipos
USUARIO_USU CHAR(10) NOT NULL No Yes Usuario de transaccionPAFAC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionPAFAC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccionIndices Principales :
DESCRIPCIÓNParametros de Facturacion
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_LOGPARAFACTNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Codigo CanalLOPFC_ITMPFACT NUMBER(7) NOT NULL Yes No Item del LogLOPFC_MONCOSADM NUMBER(9,6) NULL No No Monto del Costo AdministrativoLOPFC_MONCONRED NUMBER(9,6) NULL No No Monto de la conexión Mig7LOPFC_MONPORDSTO NUMBER(9,6) NULL No No Monto de Procentaje de descuentoLOPFC_MONDELIVERY NUMBER(9,6) NULL No No Monto del Costo de Delivery de EquiposUSUARIO_USU CHAR(10) NULL No No Usuario de transaccionLOPFC_TIPTRS CHAR(1) NULL No No Tipo de Transaccion (1 Insert, 2 Update, 3 Delete)LOPFC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionLOPFC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccion
DESCRIPCIÓNLog de Parametros de Facturacion
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLASILIT_BAJEXCNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_BAJ VARCHAR2(2) NOT NULL Yes No Codigo de BajaBEXC_EST CHAR(1) NULL No No EstadoUSUARIO_USU CHAR(10) NOT NULL No Yes Usuario de transaccion
BEXC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionBEXC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccion
DESCRIPCIÓNBajas Excluidas
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLASILIT_LOGBAJEXCNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_BAJ VARCHAR2(2) NOT NULL Yes No Codigo de BajaLOBEC_ITMBEX NUMBER(7) NOT NULL Yes No Item del LogLOBEC_EST CHAR(1) NULL No No Estado (Excluir 0, Incluir 1)USUARIO_USU CHAR(10) NOT NULL No Yes Usuario de transaccionLOPFC_TIPTRS CHAR(1) NULL No No Tipo de Transaccion (1 Insert, 2 Update, 3 Delete)
LOBEC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionLOBEC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccion
Log de Bajas Excluidas
Indices Principales :
DESCRIPCIÓN
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NOMBRE DE LA TABLAPACIT_TIPDEUNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Codigo CanalTDEUC_TIPDEU VARCHAR2(3) NOT NULL Yes Yes Codigo de Tipo de DeudaTDEUC_TIPDOC VARCHAR2(3) NOT NULL Yes Codigo de Tipo de Documento GLOSC_CODGLS NUMBER NOT NULL Yes Yes Codigo de GlosaSGLOC_CODSGL NUMBER NOT NULL Yes Yes Codigo de SubGlosaTDEUC_DESC VARCHAR2(40) NULL No No Descripcion del Tipo de DeudaTDEUC_OBS VARCHAR2(40) NULL No No Comentario del Tipo de DeudaTDEUC_EST CHAR(1) NULL No No Estado (0 Inactivo, 1 Activo)
TDEUC_CARGA CHAR(1) NULL No No Indica si se hace por cargaTDEUC_SILI CHAR(1) NULL No No Indicador de generacion en el sistema SilicomUSUARIO_USU CHAR(10) NULL No No Usuario de transaccionTDEUC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionTDEUC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccionIndices Principales :
DESCRIPCIÓNTipo de Deuda
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_CARGMASNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCMASC_ITMCAMAS NUMBER NOT NULL Yes No Secuencial de la cargaCMASC_NOMB VARCHAR2(19) NULL No No Nombre del Archivo de CargaTDEUC_TIPDEU VARCHAR2(3) NOT NULL No Yes Codigo de Tipo de DeudaTDEUC_TIPDOC VARCHAR2(3) NULL No No Codigo de Tipo de Documento CMASC_FEC VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de CargaCMASC_HOR VARCHAR2(6) NULL No No Hora de la CargaCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes Codigo CanalCOD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL No Yes Codigo Entidad
CMASC_EST CHAR(1) NULL No No Estado (0 Inactivo, 1 Activo)CMASC_CANTOT NUMBER(15,6) NULL No No Cantidad Total de RegistrosUSUARIO_USU CHAR(10) NOT NULL No Yes Usuario de transaccionCMASC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionCMASC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccion
DESCRIPCIÓNCarga Masiva
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_DETCARGMASNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCMASC_ITMCAMAS NUMBER NOT NULL Yes No Secuencial de la cargaDCMAC_ITMDCAMAS NUMBER NOT NULL Yes No Secuencial del detalle de la cargaDCMAC_CANT NUMBER(15,6) NULL No No CantidadDCMAC_NROSERIE VARCHAR2(15) NULL No No Numero de SerieDCMAC_EQSAP VARCHAR2(200) NULL No No Modelo Equipo SapDCMAC_MTO NUMBER(15,6) NULL No No Monto Sin IgvDCMAC_DESSGL VARCHAR2(200) NULL No No Descripcion de la SubGlosaDCMAC_OBS VARCHAR2(200) NULL No No Observacion DCMAC_TIPDOC VARCHAR2(3) NULL No No Codigo de Tipo de Documento
DCMAC_PTOEMI VARCHAR2(4) NULL No No Punto de EmisionDCMAC_NUMDOC VARCHAR2(11) NULL No No Numero DocumentoUSUARIO_USU CHAR(10) NOT NULL No Yes Usuario de transaccionCMASC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionCMASC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccion
DESCRIPCIÓNDetalle de Carga Masiva
Indices Principales :
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo de Canales. Castillo Félix, Fanny
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4.11.6 MODULO CONTROL DE ESTADO DE SERIES ELECTRICAS
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_DETSUSSERNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónSESNC_TIPDOC VARCHAR2(3) NOT NULL Yes No Codigo del DocumentoSESNC_IDCOM NUMBER(10) NOT NULL Yes No Numero Identificador del documentoSESNC_ITMSUSE NUMBER NOT NULL Yes No Secuencial del Sustento de SerieDESNC_ITMSUSE NUMBER NOT NULL Yes No Secuencial del Sustento del Detalle de la Serie
DESNC_TIPHIS CHAR(1) NULL No No Tipo de Historial 0= Serie/ 1 = TeléfonosDESNC_NROSERIE VARCHAR2(15) NULL No No Numero de SerieDESNC_NUMTEL VARCHAR2(12) NULL No No Número de teléfonoDESNC_CODMEQ VARCHAR2(6) NULL No No Código de Modelo de EquipoMONEC_CODMON NUMBER(2) NOT NULL No Yes Tipo de MonedaDESNC_MTOUN NUMBER(15,6) NULL No No Monto unitarioDESNC_MTODSC NUMBER(15,6) NULL No No Monto descuentoDESNC_MTOIGV NUMBER(15,6) NULL No No Monto IGVDESNC_MONTV NUMBER(15,6) NULL No No Monto Total VentaDESNC_FLGEST CHAR(1) NULL No No Indicador de Estado( 0 = NO UTILIZADA / 1 = UTILIZADA)DESNC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Transacción
DESNC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de TransacciónUSUARIO_USU VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes Usuario que realiza la TransacciónIndices Principales :
DESCRIPCIÓNDetalle de Sustento de Serie
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_ESNHISNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónESNC_IDTSEC NUMBER(10) NOT NULL Yes Yes CorrelativoESNC_TIPHIS CHAR(1) NULL No No Tipo de Historial 0= Serie/ 1 = TeléfonosESNC_NROSERIE VARCHAR2(15) NULL No No Código de Serie ElectricaESNC_NUMTEL VARCHAR2(12) NULL No No Número de teléfonoCOD_CAN VARCHAR2(2) NULL No No Código de CanalCOD_ENT VARCHAR2(5) NULL No No Código de EntidadESNC_TIPDOC VARCHAR2(3) NULL No No Tipo de Documento (FAC, NC, ND)ESNC_TIPDEU VARCHAR2(3) NULL No No Tipo de DeudaESNC_PTOEMI VARCHAR2(4) NULL No No Punto de Emisión del DocumentoESNC_NUMDOC VARCHAR2(11) NULL No No Correlativo del DocumentoESNC_FECEMI VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de emisión del documentoESNC_HOREMI VARCHAR2(6) NULL No No Hora de emisión del documentoESNC_CODMEQ VARCHAR2(6) NULL No No Código de Modelo de Equipo
MONEC_CODMON NUMBER(2) NULL No No Tipo de MonedaESNC_MTOUN NUMBER(15,6) NULL No No Monto unitarioESNC_MTODSC NUMBER(15,6) NULL No No Monto descuentoESNC_MTOIGV NUMBER(15,6) NULL No No Monto IGVESNC_MONTV NUMBER(15,6) NULL No No Monto Total VentaESNC_FECALT VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de AltaESNC_HORALT VARCHAR2(6) NULL No No Hora de altaESNC_FLGEST CHAR(1) NULL No No Indicador de Estado( 0 = NO UTILIZADA / 1 = UTILIZADA)ESNC_FLGSEST CHAR(2) NULL No No Indicador de Sub EstadoESNC_TIPDOCR VARCHAR2(3) NULL No No Tipo de Documento ReferencialESNC_PTOEMIR VARCHAR2(4) NULL No No Punto de Emisión del Documento ReferencialESNC_NUMDOCR VARCHAR2(11) NULL No No Correlativo del Documento ReferencialESNC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de TransacciónESNC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de TransacciónESNC_USUTRS VARCHAR2(10) NULL No No Usuario que realiza la TransacciónESNC_OBSERV VARCHAR2(200) NULL No No Observaciones
ESNC_INDPAG CHAR(1) NULL No NoModo de pago en SCAM 0 = NO PAGO / 1= SCAM/2=LIQUIDACION / 3 =DOC. EXT / 4= AP
ESNC_INDROBO CHAR(1) NULL No No Indicador robo (1= SI / 0 = NO)Indices Principales :
DESCRIPCIÓNHistorial de Serie Electricas
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
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4.11.7 MODULO CONTROL DE LINEA DE CREDITO PARA LOS CANALES DE VENTA
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_TMPESNNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónESNC_IDTSEC NUMBER(10) NOT NULL Yes No CorrelativoESNC_TIPHIS CHAR(1) NULL No No Tipo de historialESNC_NROSERIE VARCHAR2(15) NULL No No Código de Serie ElectricaESNC_NUMTEL VARCHAR2(12) NULL No No Número de teléfonoESNC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Transacción
ESNC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de TransacciónESNC_USUTRS VARCHAR2(10) NULL No No Usuario que realiza la Transacción
DESCRIPCIÓNTemporal para carga de series/telefonos
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLA DESCRIPCIÓNPACIT_DETLCCARGAS Detalle de Cargas a nivel de seriesNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCARGC_CODCAR NUMBER(10) NOT NULL Yes Yes Número Identificador de PACIT_CARGASLCCAC_ITMCARGA NUMBER(10) NOT NULL Yes No Correlativo
COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes Canal
COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL No Yes Entidad
LCCAC_SERIE VARCHAR2(7) NULL No No Serie
LCCAC_TIPODOC VARCHAR2(3) NULL No No Tipo de documentos
LCCAC_MTOVENTA NUMBER(15,6) NULL No NoMonto de venta $ (incluido IGV) , para devoluciones seria Monto devuelto (incluido IGV )
LCCAC_PTOEMI VARCHAR2(4) NULL No No Punto de emisión DOC
LCCAC_CORREL VARCHAR2(11) NULL No No Correlativo DOC
LCCAC_FECDOC VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de DOC
LCCAC_PTOEMIREF VARCHAR2(11) NULL No No Número de Nota de DOC REF
LCCAC_PTOEMIREF VARCHAR2(4) NULL No No Punto de emisión DOC REFLCCAC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro LCCAC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro
USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No Yes Usuario
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLA DESCRIPCIÓNPACIT_LCREDITO Foto Linea de Credito NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónLCREC_NUMLC NUMBER(10) NOT NULL Yes No Numero de itemCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes Canal ( AG - GS - PYME )
LCREC_PERANIO VARCHAR2(4) NULL No No PeriodoLCREC_PERMES VARCHAR2(2) NULL No No PeriodoLCREC_DIASSTOCK NUMBER(4) NULL No No Días de stockLCREC_MTOPVP NUMBER(15,6) NULL No No Precio de VentaLCREC_MTOCOMISION NUMBER(15,6) NULL No No Días de comisiónLCREC_MTOPREUNI NUMBER(15,6) NULL No No Precio unitarioLCREC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro LCREC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro
USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No Yes UsuarioIndices Principales :
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM
NOMBRE DE LA TABLA DESCRIPCIÓNPACIT_DETLCREDITO Detalle Foto Linea de Credito AGNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónLCREC_NUMLC NUMBER(10) NOT NULL Yes Yes ID de PACIT_LCREDITOLCDTC_ITMDETLC NUMBER(7) NOT NULL Yes No Correlativo COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL No No Entidad
LCDTC_MTOINICIAL NUMBER(15,6) NULL No No Stock Inicial AG Y PYMES , Monto total por mes 1 para GS
LCDTC_MTOENTREGAS NUMBER(15,6) NULL No No Monto total por entregas AG , Uso de LC Pymes
LCDTC_MTODEPCOMP NUMBER(15,6) NULL No NoMonto total por depósitos completos, Monto total por mes 3 para GS, Disponible Pymes
LCDTC_MTODEVOL NUMBER(15,6) NULL No NoMonto total por devoluciones, Monto total por mes 4 para GS , Monto de Sobregiro Pymes
LCDTC_MTODEPTRA NUMBER(15,6) NULL No No Monto total por depósitos en transito , no interviene en el cálculo de la LCLCDTC_MTOCOMP NUMBER(15,6) NULL No No Monto total por compensaciones por AFLCDTC_FLGMODVENTA CHAR(1) NULL No No Modalidad de venta, C o V de GSLCDTC_NUMSTOCK NUMBER(15) NULL No No Unidades en stock GSLCDTC_NUMDPAGO NUMBER(3) NULL No No Número de días de periodo de pago GS
LCDTC_NUMDDEMORA NUMBER(3) NULL No No Número de días de demora GS
LCDTC_NUMDRETRASO NUMBER(3) NULL No No Número de días de retrazo en la entrega de la factura a la entidad GS
LCDTC_NUMUNIDADES NUMBER(15) NULL No No Unidades en LC GS
LCDTC_MTOUNIDADES NUMBER(15,6) NULL No No Monto de las Unidades en LC - GS : $ ( LCRE_MTOPVP * LD unidades )
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLA DESCRIPCIÓNPACIT_DETSERIESLC Sustento de las series que participan en el calculo de la LCNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónLCREC_NUMLC NUMBER(10) NOT NULL Yes Yes ID de PACIT_LCREDITOLCSEC_SERIE VARCHAR2(7) NOT NULL Yes No Serie
COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL Yes Yes EntidadLCSEC_FLGTIPMOV NUMBER(2) NOT NULL Yes No Rubro para el calculoLCSEC_ITMDET NUMBER(10) NOT NULL Yes No CorrelativoLCSEC_MTOVENTA NUMBER(15,6) NULL No No Monto de ventaLCSEC_TIPODOC VARCHAR2(3) NULL No No Tipo de DOCLCSEC_PTOEMI VARCHAR2(4) NULL No No Pto emision DOC
LCSEC_CORREL VARCHAR2(11) NULL No No Correlativo DOCIndices Principales :
NOMBRE DE LA TABLA DESCRIPCIÓNPACIT_RESSERIESLC Resultado del proceso de LCNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónLCREC_NUMLC NUMBER(10) NOT NULL Yes Yes ID de PACIT_LCREDITOLCSEC_ITMDET NUMBER(10) NOT NULL Yes Yes CorrelativoLCSEC_SERIE VARCHAR2(7) NOT NULL No No SerieCOD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL No Yes EntidadLCSEC_FLGENTREGA CHAR(1) NULL No No Flag de entregaLCSEC_FLGDEPCOM CHAR(1) NULL No No Flag de depo. CompletosLCSEC_FLGDEPTRA CHAR(1) NULL No No Flag de depo. Transito
LCSEC_FLGDEV CHAR(1) NULL No No Flag de devolucionesLCSEC_FLGDEVTRA CHAR(1) NULL No No Flag de dev. En transitoLCSEC_FLGCOMP CHAR(1) NULL No No Flag de compensacionesLCSEC_MTOVENTA NUMBER(15,6) NULL No No Monto de VentaIndices Principales :
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
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4.11.8 MODULO POSICIÓN NETA Y ESTADOS DE CUENTA DE AGENCIAS, GRANDES SUPERFICIES, CANALES MIXTOS Y OTRAS DEUDAS
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_ESCTANOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Codigo CanalCOD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL Yes Yes Código de EntidadECTAC_PERIODO VARCHAR2(6) NULL No No Periodo del estado de cuentaTIPDEU_CODIGO VARCHAR2(3) NULL No No Codigo de Tipo de DeudaECTAC_TIPDOC VARCHAR2(3) NULL No No Codigo de Tipo de Documento ECTAC_PTOEMI VARCHAR2(4) NULL No No Pto de emisionECTAC_NRO VARCHAR2(11) NULL No No Numero de DocumentoECTAC_DOC VARCHAR2(8) NULL No No Fecha del DocumentoECTAC_TIPDOCREF VARCHAR2(3) NULL No No Codigo de Tipo de Documento refECTAC_PTOEMIREF VARCHAR2(4) NULL No No Pto de emision refECTAC_NROREF VARCHAR2(11) NULL No No Numero de Documento refECTAC_MONTO NUMBER(15,6) NULL No No Importe del Documento
ECTAC_STATUS VARCHAR2(2) NULL No No Estatus del documento (Vencida,Por Vencer,No entregada)ECTAC_FECCARGO VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de CargoECTAC_FECPAGO VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de PagoECTAC_EST CHAR(1) NULL No No EstadoUSUARIO_USU CHAR(10) NULL No No Usuario de transaccionECTAC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionECTAC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccion
DESCRIPCIÓNEstado de Cuenta
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLA DESCRIPCIÓNPACIT_DITRATIP Días de Transito por Entidad y Tipo de VentaNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónDTTPC_NUMDTT NUMBER(10) NOT NULL Yes No Identificador de la tabla
COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes CanalCOD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL No Yes EntidadCOD_TIP VARCHAR2(3) NOT NULL No No Tipo de ventaDTTPC_NUMDIASTRA NUMBER(3) NULL No No Num. Dias de transitoDTTPC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro DTTPC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de RegistroUSUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No Yes Usuario
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLA DESCRIPCIÓNPACIT_DITRATIPP Días de Transito por Entidad, Tipo de Venta y Punto de VentaNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónDTTPC_NUMDTTP NUMBER(10) NOT NULL Yes No Identificador de la tablaCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes Canal
COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL No Yes EntidadCOD_TIP VARCHAR2(3) NOT NULL No No Tipo de ventaCOD_PVT VARCHAR2(3) NOT NULL No No Punto de ventaDTTPC_NUMDIASTRA NUMBER(3) NULL No No Num. Dias de transitoDTTPC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro DTTPC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro
USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No Yes UsuarioIndices Principales :
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo de Canales. Castillo Félix, Fanny
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4.11.9 MODULO ANTICUAMIENTO DE DEUDA Y ESCALERA DE COBRANZAS
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_POSNETANOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Codigo CanalCOD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL Yes Yes Código de EntidadPONEC_PERIODO VARCHAR2(6) NULL No No Periodo de la Posicion NetaPONEC_TIPCTA CHAR(1) NULL No No Tipo de CuentaPONEC_TIPVEN CHAR(1) NULL No No Tipo de VencimientoPONEC_DEUANT NUMBER(15,6) NULL No No Monto Deuda AntiguaPONEC_DEUEQV NUMBER(15,6) NULL No No Monto Deuda Equipo VencidoPONEC_DEUEQP NUMBER(15,6) NULL No No Monto Deuda Equipo Por Vencer
PONEC_TPREPV NUMBER(15,6) NULL No No Monto Tarjeta Pre Pago VencidoPONEC_TPREPP NUMBER(15,6) NULL No No Monto Tarjeta Pre Pago Por VencerPONEC_TMIG7 NUMBER(15,6) NULL No No Monto Tarjeta Migracion 7PONEC_CREDM7 NUMBER(15,6) NULL No No Monto Conexión Red Mig 7PONEC_CREVEQ NUMBER(15,6) NULL No No Monto Costo Revision EquipoPONEC_PENAL NUMBER(15,6) NULL No No Monto de PenalidadesPONEC_BOANV NUMBER(15,6) NULL No No Monto Bono Anual VencidoPONEC_BOANP NUMBER(15,6) NULL No No Monto Bono Anual Por VencerPONEC_ACEXV NUMBER(15,6) NULL No No Monto Acuerdo Extra Judicial VencidoPONEC_ACEXP NUMBER(15,6) NULL No No Monto Acuerdo Extra Judicial Por VencerPONEC_SUTOTV NUMBER(15,6) NULL No No Sub Total VencidoPONEC_SUTOTP NUMBER(15,6) NULL No No Sub Total Por VencerPONEC_MONTOT NUMBER(15,6) NULL No No Monto TotalPONEC_COMI NUMBER(15,6) NULL No No Monto ComisionesPONEC_PUMA NUMBER(15,6) NULL No No Monto PumaPONEC_POSNE NUMBER(15,6) NULL No No Monto Posicion NetaPONEC_GARA NUMBER(15,6) NULL No No Monto GarantiasPONEC_RIESNE NUMBER(15,6) NULL No No Monto Riesgo Neto
USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No No Usuario de transaccionPONEC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionPONEC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccionPONEC_UBI CHAR(1) NULL No No Flag de UbicaciónPONEC_ACT CHAR(1) NULL No No Flag de Actividad
Posicion Neta
Indices Principales :
DESCRIPCIÓN
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_RANANT
NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónRANTC_SEC NUMBER NOT NULL Yes No Secuencial de los rangos
RANTC_RANGO VARCHAR2(8) NULL No No Rango
USUARIO_USU CHAR(10) NULL No No Usuario de transaccion
RANTC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccion
RANTC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccion
Indices Principales :
DESCRIPCIÓNRango de Anticuamiento
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NOMBRE DE LA TABLAPACIT_TEMANTICNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Codigo Canal
COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL Yes Yes Código de Entidad
ANTIC_RNGO1 NUMBER(15,6) NULL No No Montos del Rango 1
ANTIC_RNGO2 NUMBER(15,6) NULL No No Montos del Rango 2
ANTIC_RNGO3 NUMBER(15,6) NULL No No Montos del Rango 3
ANTIC_RNGO4 NUMBER(15,6) NULL No No Montos del Rango 4
ANTIC_RNGO5 NUMBER(15,6) NULL No No Montos del Rango 5
ANTIC_RNGO6 NUMBER(15,6) NULL No No Montos del Rango 6
ANTIC_RNGO7 NUMBER(15,6) NULL No No Montos del Rango 7
ANTIC_MTO NUMBER(15,6) NULL No No Monto Acumulado
ANTIC_MTOXVEN NUMBER(15,6) NULL No No Monto de Cuentas Por Vencer
ANTIC_MTOTOT NUMBER(15,6) NULL No No Monto Total
FLG_UBI CHAR(1) NULL No No Flag de Ubicación
FLG_ACT CHAR(1) NULL No No Flag de Actividad
USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No No Usuario de transaccion
ANTIC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccion
ANTIC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccion
DESCRIPCIÓNAnticuamiento
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_TEMUTIEQ NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Codigo CanalCOD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL Yes Yes Código de EntidadTUEQC_TIPREP CHAR(1) NOT NULL Yes No Tipo de ReporteFLG_UBI CHAR(1) NULL No No Flag de UbicaciónTUEQC_PERIODO VARCHAR2(6) NULL No No PeriodoTUEQC_FACEMI NUMBER(15,6) NULL No No Facturacion Emitida (Escalera de Cobranza)TUEQC_NCEMI NUMBER(15,6) NULL No No Nota de Credito Emitida (Escalera de Cobranza)TUEQC_FACNETA NUMBER(15,6) NULL No No Facturacion Neta (Escalera de Cobranza)TUEQC_PERANT NUMBER(15,6) NULL No No Meses Anteriores (Escalera de Cobranza)TUEQC_PER01 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 1TUEQC_PER02 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 2TUEQC_PER03 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 3TUEQC_PER04 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 4TUEQC_PER05 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 5TUEQC_PER06 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 6TUEQC_PER07 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 7TUEQC_PER08 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 8TUEQC_PER09 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 9TUEQC_PER10 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 10
TUEQC_PER11 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 11TUEQC_PER12 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 12TUEQC_INDREP CHAR(1) NULL No No Indicador de Monto o CantidadTUEQC_VALENTR NUMBER(15,6) NULL No No Monto EntregadoTUEQC_VALTOTAL NUMBER(15,6) NULL No No Monto acumulado de los MesesTUEQC_VALNOUTI NUMBER(15,6) NULL No No Monto no UtilizadoTUEQC_PORCE NUMBER(15,6) NULL No No Monto del Porcentaje TUEQC_COB NUMBER(15,6) NULL No No Monto de la Cobranza (Escalera de Cobranza)TUEQC_NOCOB NUMBER(15,6) NULL No No Monto de lo No Cobrado (Escalera de Cobranza)TUEQC_PORINCOB NUMBER(15,6) NULL No No Porcentaje de la Incobrabilidad (Escalera de Cobranza)USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No No Usuario de transaccionTUEEQC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionTUEEQC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccion
DESCRIPCIÓNUtilizacion de Equipo, Escalera de Cobranza
Indices Principales :
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4.11.10 MODULO COMPENSACION POR DEUDA
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_PARADENOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónPARAC_IDTADE NUMBER(10) NOT NULL Yes No Secuencial
COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de Canal
PARAC_PORADE NUMBER(15,6) NULL No No % Adelanto
PARAC_MTOMINL NUMBER(15,6) NULL No No monto mínimo para adelantos $500 LimaPARAC_MTOMINP NUMBER(15,6) NULL No No monto mínimo para adelantos $300 Provincias
PARAC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de registro
PARAC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de registro
USUARIO_USU VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes Usuario que realiza el Registro
DESCRIPCIÓNParámetros de Adelanto de Comisiones
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_LOGPADENOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónLOGSC_IDTADE NUMBER(10) NOT NULL Yes No Secuencial
LOGSC_ITMSCAM NUMBER(10) NOT NULL Yes No Secuencial de item
COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes No Código de Canal
LOGSC_PORADE NUMBER(15,6) NULL No No % AdelantoLOGSC_MTOMINL NUMBER(15,6) NULL No No monto mínimo para adelantos $500 Lima
LOGSC_MTOMINP NUMBER(15,6) NULL No No monto mínimo para adelantos $300 Provincias
LOGSC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de registroLOGSC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de registro
USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No No Usuario que realiza el Registro
LOGSC_TIPTRANS CHAR(1) NULL No No Tipo de transacción 1= Insert/2=update / 3 = delete
Log parámetros de adelanto
Indices Principales :
DESCRIPCIÓN
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NOMBRE DE LA TABLAPACIT_PERSCAMNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK Descripción
COD_CAN VARCHAR(2) NOT NULL Yes Yes Código de CanalPERSC_ANIO VARCHAR(4) NOT NULL Yes No Año periodo
PERSC_PERIODO VARCHAR(2) NOT NULL Yes No Mes periodo
PERSC_MES CHAR(2) NULL No No mes
PERSC_FECINI VARCHAR2(8) NULL No No Fecha inicialPERSC_FECFIN VARCHAR2(8) NULL No No Fecha final
PERSC_ESTADO CHAR(1) NULL No No 0 = Apertura/ 1= Cierre CE / 2=Cierre adelantos/3=Cierre SCAM
PERSC_FECAPE VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de apertura
PERSC_HORAPE VARCHAR2(6) NULL No No Hora de apertura
PERSC_USUAPE VARCHAR2(10) NULL No No Usuario de aperturaPERSC_FECICE VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de cierre CE
PERSC_HORCICE VARCHAR2(6) NULL No No Hora de cierre CE
PERSC_USUCICE VARCHAR2(10) NULL No No Usuario de cierre CE
PERSC_FECCIEA VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de cierre Adelantos
PERSC_HORCIEA VARCHAR2(6) NULL No No Hora de cierre AdelantosPERSC_USUACIA VARCHAR2(10) NULL No No Usuario de cierre Adelantos
PERSC_FECCIE VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de cierre
PERSC_HORCIE VARCHAR2(6) NULL No No Hora de cierre
PERSC_USUACI VARCHAR2(10) NULL No No Usuario de cierreIndices Principales :
DESCRIPCIÓNPeriodo SCAM
NOMBRE DE LA TABLASILIT_ADESCAMNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de Canal
COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL Yes Yes Código de entidad
ADESC_ANIO VARCHAR(4) NOT NULL Yes No Año SCAM
ADESC_PERIODO VARCHAR(2) NOT NULL Yes No Periodo SCAMADESC_PERADEL CHAR(2) NOT NULL Yes No Periodo adelanto '01'- 1er periodo /'02'- 2do periodo
ADESC_MTOTOTVEN NUMBER(15,6) NULL No No Total ventas
ADESC_MTOADEL NUMBER(15,6) NULL No No Adelanto bruto
ADESC_MTOADEIGV NUMBER(15,6) NULL No No Adelanto igvADESC_MTOTOTADE NUMBER(15,6) NULL No No Total adelanto
ADESC_PTOEMI VARCHAR2(4) NULL No No Punto de emisión
ADESC_NUMFAC VARCHAR2(11) NULL No No Nro. Correlativo de la factura
ADESC_ESTADO CHAR(01) NULL No No 0= Registrado 1=Aprobado 2= Con FacturaADESC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Transacción
ADESC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de Transacción
USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No No Usuario que realiza el Registro
DESCRIPCIÓNAdelantos de SCAM
Indices Principales :
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NOMBRE DE LA TABLAPACIT_SCAMNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de Canal
COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL Yes Yes Código de entidad
PERSC_ANIO VARCHAR(4) NOT NULL Yes Yes Año SCAM
PERSC_PERIODO VARCHAR(2) NOT NULL Yes Yes Periodo SCAM
SCAMC_COMISIO NUMBER(15,6) NULL No No Comisión por altaSCAMC_ADELAN1 NUMBER(15,6) NULL No No Primer Adelanto
SCAMC_ADELAN2 NUMBER(15,6) NULL No No Segundo Adelanto
SCAMC_BONCAR NUMBER(15,6) NULL No No Bonificación Cartera
SCAMC_BONPER NUMBER(15,6) NULL No No Bonificación permanenciaSCAMC_BONDES NUMBER(15,6) NULL No No Bonificación desarrollo
SCAMC_COMTER NUMBER(15,6) NULL No No Compensación especial por terminales
SCAMC_COMTAR NUMBER(15,6) NULL No No Compensación especial por tarjetas
SCAMC_OTRING NUMBER(15,6) NULL No No Total Otros IngresosSCAMC_SUBTOT NUMBER(15,6) NULL No No Sub Total
SCAMC_MTOIGV NUMBER(15,6) NULL No No Monto IGV
SCAMC_TOTFAC NUMBER(15,6) NULL No No Total Facturado
SCAMC_DSCEXC NUMBER(15,6) NULL No No Devolución descuentos en exceso
SCAMC_DEVNOC NUMBER(15,6) NULL No No Devolución anterior no cobradaSCAMC_COMNFA NUMBER(15,6) NULL No No Comisión anterior no facturada propuesto
SCAMC_COMNF1 NUMBER(15,6) NULL No No Comisión anterior no facturada
SCAMC_TOTING NUMBER(15,6) NULL No No Monto total ingresos
SCAMC_TOTINGR NUMBER(15,6) NULL No No Monto total ingresos reales - facturadosSCAMC_INGLIB NUMBER(15,6) NULL No No Ingreso libre 6%
SCAMC_COBTAR NUMBER(15,6) NULL No No Cobranza tarjeta propuesto
SCAMC_COBTA1 NUMBER(15,6) NULL No No Cobranza tarjeta CE
SCAMC_COBTA2 NUMBER(15,6) NULL No No Cobranza tarjeta ContabilidadSCAMC_RETPUM NUMBER(15,6) NULL No No Retención PUMA propuesto
SCAMC_RETPU1 NUMBER(15,6) NULL No No Retención PUMA CE
SCAMC_RETPU2 NUMBER(15,6) NULL No No Retención PUMA Contabilidad
SCAMC_MIG7 NUMBER(15,6) NULL No No Migración 7 propuesto
SCAMC_MIG71 NUMBER(15,6) NULL No No Migración 7 CESCAMC_MIG72 NUMBER(15,6) NULL No No Migración 7 Contabilidad
SCAMC_ALQAGE NUMBER(15,6) NULL No No Alquiler Agencia Modelo propuesto
SCAMC_ALQAG1 NUMBER(15,6) NULL No No Alquiler Agencia Modelo CE
SCAMC_ALQAG2 NUMBER(15,6) NULL No No Alquiler Agencia Modelo ContabilidadSCAMC_DEUCEL NUMBER(15,6) NULL No No Deuda celulares propuesto
SCAMC_DEUCE1 NUMBER(15,6) NULL No No Deuda celulares CE
SCAMC_DEUCE2 NUMBER(15,6) NULL No No Deuda celulares Contabilidad
SCAMC_EXCCON NUMBER(15,6) NULL No No Exceso Consultas propuesto
SCAMC_EXCCO1 NUMBER(15,6) NULL No No Exceso Consultas CESCAMC_EXCCO2 NUMBER(15,6) NULL No No Exceso Consultas Contabilidad
SCAMC_VTAFIN NUMBER(15,6) NULL No No Venta financiada propuesto
SCAMC_VTAFI1 NUMBER(15,6) NULL No No Venta financiada CE
SCAMC_VTAFI2 NUMBER(15,6) NULL No No Venta financiada contabilidadSCAMC_EQPROB NUMBER(15,6) NULL No No Equipos robados propuesto
SCAMC_EQPRO1 NUMBER(15,6) NULL No No Equipos robados CE
SCAMC_EQPRO2 NUMBER(15,6) NULL No No Equipos robados contabilidad
SCAMC_DEVDEP NUMBER(15,6) NULL No No Devolución por excesos de depósitosSCAMC_DEVDEP1 NUMBER(15,6) NULL No No Devolución por excesos de depósitos CE
SCAMC_DEVDEP2 NUMBER(15,6) NULL No No Devolución por excesos de depósitos contabilidad
SCAMC_DELIV NUMBER(15,6) NULL No No Delivery propuesto
SCAMC_DELIV1 NUMBER(15,6) NULL No No Delivery CE
SCAMC_DELIV2 NUMBER(15,6) NULL No No Delivery contabilidadSCAMC_OTDEU NUMBER(15,6) NULL No No Otras deudas propuesto
SCAM Actual
DESCRIPCIÓN
Detalle de series del adelanto
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SCAMC_OTDEU1 NUMBER(15,6) NULL No No Otras deudas propuesto CE
SCAMC_OTDEU2 NUMBER(15,6) NULL No No Otras deudas propuesto contabilidad
SCAMC_CONRED NUMBER(15,6) NULL No No Conexión red carga propuestoSCAMC_CONRE1 NUMBER(15,6) NULL No No Conexión red carga CE
SCAMC_CONRE2 NUMBER(15,6) NULL No No Conexión red carga contabilidad
SCAMC_CONVPA NUMBER(15,6) NULL No No Conexión red carga VPA propuesto
SCAMC_CONVPA1 NUMBER(15,6) NULL No No Conexión red carga VPA CE
SCAMC_CONVPA2 NUMBER(15,6) NULL No No Conexión red carga VPA contabilidadSCAMC_REVEQC NUMBER(15,6) NULL No No Revisión de equipo carga propuesto
SCAMC_REVEQ1 NUMBER(15,6) NULL No No Revisión de equipo carga CE
SCAMC_REVEQ2 NUMBER(15,6) NULL No No Revisión de equipo carga contabilidad
SCAMC_COBACU NUMBER(15,6) NULL No No Cobranza acuerdos propuestoSCAMC_COBAC1 NUMBER(15,6) NULL No No Cobranza acuerdos CE
SCAMC_COBAC2 NUMBER(15,6) NULL No No Cobranza acuerdos contabilidad
SCAMC_TOTPEN NUMBER(15,6) NULL No No Total penalidades propuesto
SCAMC_TOTPE1 NUMBER(15,6) NULL No No Total penalidades CESCAMC_TOTPE2 NUMBER(15,6) NULL No No Total penalidades contabilidad
SCAMC_EQUCAR NUMBER(15,6) NULL No No Cobranza de equipos carga propuesto
SCAMC_EQUCA1 NUMBER(15,6) NULL No No Cobranza de equipos carga CE
SCAMC_EQUCA2 NUMBER(15,6) NULL No No Cobranza de equipos carga contabilidad
SCAMC_BONOAD NUMBER(15,6) NULL No No Bono Adelanto propuestoSCAMC_BONOA1 NUMBER(15,6) NULL No No Bono Adelanto CE
SCAMC_BONOA2 NUMBER(15,6) NULL No No Bono Adelanto contabilidad
SCAMC_PAGAGE NUMBER(15,6) NULL No No Monto Pagar Agencia propuesto
SCAMC_PAGAG1 NUMBER(15,6) NULL No No Monto Pagar Agencia CESCAMC_PAGAG2 NUMBER(15,6) NULL No No Monto Pagar Agencia contabilidad
SCAMC_MTORET NUMBER(15,6) NULL No No Monto retenido
SCAMC_OBSERV VARCHAR2(200) NULL No No Observaciones
SCAMC_INDFAC CHAR(1) NULL No No Indicador facturado 1 = SI / 0 = NOSCAMC_PTOEMI VARCHAR2(4) NULL No No Punto de emisión
SCAMC_NUMFAC VARCHAR2(11) NULL No No Nro. Correlativo de la factura
SCAMC_FECFAC VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de registro factura
SCAMC_HORFAC VARCHAR2(6) NULL No No Hora de registro factura
SCAMC_INDDIFAP CHAR(1) NULL No NoIndicador cobranza diferencia acuerdos 0 = Liquidacion / 1= prefactura mes siguiente
Indices Principales :
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NOMBRE DE LA TABLAPACIT_DETCTERNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónDTERC_IDTCTER NUMBER(10) NOT NULL Yes No Secuencial
COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de Canal
COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL Yes Yes Código de entidad
DTERC_FECEMI VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de emisión
DTERC_TIPDOC VARCHAR2(3) NULL No No Tipo documentoDTERC_PTOEMI VARCHAR2(4) NULL No No Pto. emisión
DTERC_NUMDOC VARCHAR2(11) NULL No No Correlativo de documento
DTERC_TIPDOCREF VARCHAR2(3) NULL No No Tipo documento referenciado
DTERC_PTOEMIR VARCHAR2(4) NULL No No Pto. emisión doc. ReferenciadoDTERC_NUMDOCR VARCHAR2(11) NULL No No Correlativo de documento referenciado
DTERC_POC NUMBER(15,6) NULL No No Precio Orden de compra
DTERC_PVP NUMBER(15,6) NULL No No Precio de Venta público
DTERC_MTODOC NUMBER(15,6) NULL No No Importe documentoDTERC_MTOTER NUMBER(15,6) NULL No No Importe compensación especial x terminal
DTERC_FLGSCA CHAR(1) NULL No No Indicador considerado en scam 1= SI / 0 = NO
DTERC_ANIO VARCHAR(4) NULL No No Año SCAM
DTERC_PERIODO VARCHAR(2) NULL No No Periodo SCAM
DESCRIPCIÓNDetalle compensación especial de Terminales
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_SCCOBEQNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de Canal
COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL Yes Yes Código de entidad
SCAEQC_ANIO VARCHAR(4) NOT NULL Yes No Año SCAM
SCAEQC_PERIODO VARCHAR(2) NOT NULL Yes No Periodo SCAMSCAEQC_NUMESN VARCHAR2(15) NOT NULL Yes No Serie eléctrica
SCAEQC_CODMEQ VARCHAR2(6) NULL No No Código de equipo
SCAEQC_MTOPVTA NUMBER(15,6) NULL No No Precio Venta
SCAM Detalle de cobranza de equipos
Indices Principales :
DESCRIPCIÓN
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_SCDOCEXTNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK Descripción
DAMC_NUMDOCADM NUMBER(10) NOT NULL Yes Yes Secuencial documento administrativoSCDEC_ITMEX NUMBER(10) NOT NULL Yes No Secuencial de item
SCDEC_NUMESN VARCHAR2(15) NOT NULL Yes No Serie eléctrica
SCDEC_CODMEQ VARCHAR2(6) NULL No No Código de equipo
SCDEC_MTOPVTA NUMBER(15,6) NULL No No Precio VentaIndices Principales :
DESCRIPCIÓNSCAM Detalle de series en cobranza por documento externo
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NOMBRE DE LA TABLAPACIT_SCAMSDEUNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de Canal
COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL Yes Yes Código de entidad
SCSDC_ANIO VARCHAR(4) NOT NULL Yes No Año SCAM
SCSDC_PERIODO VARCHAR(2) NOT NULL Yes No Periodo SCAM
SCSDC_DEVNOAC NUMBER(15,6) NULL No No Devolución no cobrada acumuladoSCSDC_DEVNO NUMBER(15,6) NULL No No Devolución no cobrada mes
SCSDC_COBTARAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Cobranza tarjeta Acumulado
SCSDC_COBTAR NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Cobranza tarjeta del mes
SCSDC_RETPUMAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Retención PUMA AcumuladoSCSDC_RETPUM NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Retención PUMA del mes
SCSDC_MIG7AC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda MIG7 Acumulado
SCSDC_MIG7 NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda MIG7 del mes
SCSDC_ALQAGEAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Alquiler Agencia AcumuladoSCSDC_ALQAGE NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Alquiler Agencia del mes
SCSDC_VTAFINAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Venta Financiada Acumulado
SCSDC_VTAFIN NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Venta Financiada del mes
SCSDC_EQPROAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Equipo Robado Acumulado
SCSDC_EQPRO NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Equipo Robado del mesSCSDC_DELIVAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Delivery Acumulado
SCSDC_DELIV NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Delivery del mes
SCSDC_OTDEUAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Otras deudas Acumulado
SCSDC_OTDEU NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Otras deudas del mesSCSDC_CONREDAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Conexión Red Carga Acumulado
SCSDC_CONRED NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Conexión Red Carga del mes
SCSDC_CONVPAAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda de conexión Red VPA acumulado
SCSDC_CONVPA NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda de conexión Red VPA del mesSCSDC_REVEQAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Conexión Revisión equipo carga acumulado
SCSDC_REVEQ NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Conexión Revisión equipo carga del mes
SCSDC_COBACUAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda de cobranza de Acuerdo acumulado
SCSDC_COBACU NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda de cobranza de Acuerdo del mes
DESCRIPCIÓNSCAM Saldo de deuda
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_CARSCAMNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK Descripción
COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de canalCOD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL Yes Yes Código de entidad
CASC_ANIO VARCHAR2(4) NOT NULL Yes No Ano periodo
CASC_PERIODO VARCHAR2(2) NOT NULL Yes No Código periodo
CARGC_CODCAR NUMBER(10) NULL No No Código de carga
CASC_OTING NUMBER(15,6) NULL No No Otros Ingresos
CASC_DEVDEX INTEGER(15,6) NULL No No Devolución descuento excesoCASC_DEUCEL NUMBER(15,6) NULL No No Deudas celulares
CASC_EXCON NUMBER(15,6) NULL No No Exceso consultas
CASC_DEEX NUMBER(15,6) NULL No No Devolución por exceso de depósitos
CASC_PENAL NUMBER(15,6) NULL No No Penalidades
CASC_BONO NUMBER(15,6) NULL No No Bono
DESCRIPCIÓNSCAM - Carga de importes digitados
Indices Principales :
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo de Canales. Castillo Félix, Fanny
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NOMBRE DE LA TABLASILIT_ADECNPNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK Descripción
COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de CanalADCNC_ANIO VARCHAR(4) NOT NULL Yes No Año periodo
ADCNC_PERIODO VARCHAR(2) NOT NULL Yes No Mes periodo
ADCNC_PERADEL CHAR(2) NOT NULL Yes No Periodo adelanto '01'- 1er periodo /'02'- 2do periodo
ADCNC_ITCNP NUMBER(10) NOT NULL Yes No Secuencial de item
COD_CAM VARCHAR2(4) NOT NULL Yes No Código de campañaADCNC_CODPRD CHAR(1) NULL No No Código de producto
ADCNC_TIPLIN CHAR(1) NULL No No Tipo de línea
ADCNC_TIPSER CHAR(1) NULL No No Tipo de servicio
ADCNC_TIPCTO CHAR(1) NULL No No Tipo de cto
Campañas no parametrizadas
Indices Principales :
DESCRIPCIÓN
NOMBRE DE LA TABLAPACIT_DEVPRENOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónDEVPC_IDTDEV NUMBER(10) NOT NULL Yes No Secuencial de devoluciones
DEVPC_IDTSEC NUMBER(10) NOT NULL Yes No Secuencial del historial de series
DEVPC_ESN VARCHAR2(15) NULL No No Serie eléctrica
USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No No Usuario de transacción
DEVPC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transacciónDEVPC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transacción
DEVPC_FLAGSCAM CHAR(1) NULL No No Indicador tomado en SCAM 1= si 0 = no
DEVPC_ANIO VARCHAR(4) NULL No No Año periodo scam
DEVPC_PERIODO VARCHAR(2) NULL No No Mes periodo scam
DESCRIPCIÓNDevolución cobranza prefactura
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLASILIT_DETADELNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK Descripción
COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de CanalCOD_ENT VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de entidadADESC_ANIO VARCHAR(4) NOT NULL Yes No Año periodoADESC_PERIODO VARCHAR(2) NOT NULL Yes No Mes periodoADESC_PERADEL CHAR(2) NOT NULL Yes No Periodo adelanto '01'- 1er periodo /'02'- 2do periodoDEADC_CANPRD1 NUMBER(15,6) NULL No No Cantidad productos MLDEADC_CANPRD2 NUMBER(15,6) NULL No No Cantidad productos MSDEADC_CANTOT1 NUMBER(15,6) NULL No No Total ML + MSDEADC_MTOTOT1 NUMBER(15,6) NULL No No DETAD_CANTOT1 * 90DEADC_CANPRD3 NUMBER(15,6) NULL No No Cantidad productos Plan ControlDEADC_MTOTOT2 NUMBER(15,6) NULL No No DETAD_CANPRD3 * 25DEADC_CANPRD4 NUMBER(15,6) NULL No No Cantidad productos MFDEADC_MTOTOT3 NUMBER(15,6) NULL No No DETAD_CANPRD4 * 10DEADC_CANPRD5 NUMBER(15,6) NULL No No Cantidad productos MIG7DEADC_MTOTOT4 NUMBER(15,6) NULL No No DETAD_CANPRD5 * 0DEADC_TOTVEN NUMBER(15,6) NULL No No Total ventasDEADC_TOTADE NUMBER(15,6) NULL No No Total adelantoIndices Principales :
DESCRIPCIÓNDetalle de Adelanto
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo de Canales. Castillo Félix, Fanny
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4.12 DIAGRAMAS ENTIDAD – RELACION (PRINCIPALES MODULOS)
4.12.1 CONTROL DE ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO DE DEUDA
PACIT_FINANCIAMIENTOFINAC_NUMFINAN: NUMBER(10)
COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)FINAC_MTOFIN: NUMBER(15,6)FINAC_FLGMODPAGO: CHAR(1)FINAC_FLGTIPOCUOTA: CHAR(1)FINAC_MONTOMIN: NUMBER(15,6)FINAC_NUMCUOTAS: NUMBER(2)FINAC_NUMMESES: NUMBER(2)FINAC_MTOPAGADO: NUMBER(15,6)FINAC_MTOPENDIENTE: CHAR(18)FINAC_NUMFINREFER: NUMBER(10)FINAC_FLGEST: CHAR(1)FINAC_FECTRS: VARCHAR2(8)FINAC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)FINAC_FECHA1: VARCHAR2(8)FINAC_FECHA2: VARCHAR2(8)FINAC_MONTO1: NUMBER(15,6)
PACIT_CUOTASFINAC_NUMFINAN: NUMBER(10)CUOTC_ITMCUOTA: NUMBER(2)
CUOTC_MTOCUOTA: NUMBER(15,6)CUOTC_FECEMI: VARCHAR2(8)CUOTC_FECVENC: VARCHAR2(8)CUOTC_NUMLIQ: NUMBER(7)CUOTC_PERANIO: VARCHAR2(4)CUOTC_PERMES: VARCHAR2(2)CUOTC_MTOPAGADO: NUMBER(15,6)CUOTC_MTOSALDO: NUMBER(15,6)CUOTC_MTOSALDOACUM: NUMBER(15,6)CUOTC_FLGCARTAVISO: CHAR(1)CUOTC_FECPAGO: VARCHAR2(8)CUOTC_FECLIQ: VARCHAR2(8)CUOTC_HORAPAGO: VARCHAR2(6)CUOTC_FLGMODPAGO: CHAR(1)CUOTC_FLGEST: CHAR(1)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)CUOTC_FLGINDSALDO: CHAR(1)CUOTC_FECTRSSALDO: VARCHAR2(8)CUOTC_HORTRSSALDO: VARCHAR2(6)CUOTC_PERANIOSALDO: VARCHAR2(4)CUOTC_PERMESSALDO: VARCHAR2(2)USUARIO_USUSALDO: VARCHAR2(10)CUOTC_FECHA1: VARCHAR2(8)CUOTC_FECHA2: VARCHAR2(8)CUOTC_HORTRS1: VARCHAR2(4)
PACIT_CANALCOD_CAN: VARCHAR2(2)
DES_CAN: VARCHAR2(30)FLG_EST: CHAR(1)FLG_IND: CHAR(1)COD_CAN_SAP: VARCHAR2(2)EST_CAN_SAP: CHAR(1)
PACIT_ENTIDADCOD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)
DES_ENT: VARCHAR2(100)FEC_ALT: VARCHAR2(8)FLG_EST: CHAR(1)FEC_BAJ: VARCHAR2(8)IND_IGV: CHAR(1)NRO_RUC: VARCHAR2(16)COD_CLIENTE: NUMBER(10)RAZ_SOC: VARCHAR2(150)DIR_ENT: VARCHAR2(100)FLG_ACT: CHAR(1)FLG_NIVEL_LIQ: CHAR(1)NRO_TELF: VARCHAR2(12)NRO_FAX: VARCHAR2(12)DIAS_VCTO: NUMBER(3)LINEA_CRED: NUMBER(15,6)LINEA_CRED_DOL: NUMBER(15,6)MTO_UTIL_SOL: NUMBER(15,6)MTO_UTIL_DOL: NUMBER(15,6)DSCTO_COLUMEN: NUMBER(9,6)ENTC_USUTRS: CHAR(10)ENTC_FECTRS: VARCHAR2(8)ENTC_HORTRS: VARCHAR2(6)FLG_UBI: CHAR(1)
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4.12.2 GESTION DE GARANTIAS DE CANALES DE VENTA
PACIT_CARTAFIACARFC_IDTCAR: NUMBER(10)
COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)CARFC_NROCAR: VARCHAR2(25)MONEC_CODMON: NUMBER(2)CARFC_MTOTOT: NUMBER(15,6)CARFC_MTOAG: NUMBER(15,6)CARFC_MTOPYM: NUMBER(15,6)BANCC_CODBCO: VARCHAR2(3)CARFC_CONCEP: CHAR(2)COD_ARE: VARCHAR2(2)CARFC_FLGEST: CHAR(1)CARFC_FECREC: VARCHAR2(8)CARFC_FECTES: VARCHAR2(8)CARFC_FECVEN: VARCHAR2(8)CARFC_OPEREF: VARCHAR2(200)CARFC_DESBEN: VARCHAR2(150)CARFC_DESORD: VARCHAR2(150)CARFC_FECEMI: VARCHAR2(8)CARFC_CECO: VARCHAR2(10)CARFC_CEBE: VARCHAR2(10)CARFC_FLGTIP: CHAR(1)CARFC_IDTHGE: NUMBER(10)CARFC_ESTHG: VARCHAR2(2)CARFC_FLGCAM: CHAR(1)CARFC_FECTRS: VARCHAR2(8)CARFC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
PACIT_CFIAXHGES
CARFC_IDTCAR: NUMBER(10)HGESC_IDTHGE: NUMBER(10)
CFHGC_ESTHG: VARCHAR2(2)CFHGC_FECTRS: VARCHAR2(8)CFHGC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
PACIT_HGESTIONHGESC_IDTHGE: NUMBER(10)
COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)HGESC_FLGEST: CHAR(1)HGESC_FECTRS: VARCHAR2(8)HGESC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
PACIT_LOGHGES
HGESC_IDTHGE: NUMBER(10)LOHGC_ITMHGE: NUMBER(5)
COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)LOHGC_ESTHG: VARCHAR2(2)LOHGC_TIPTRS: CHAR(1)LOHGC_FECTRS: VARCHAR2(8)LOHGC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
PACIT_ENVCORREOCARFC_IDTCAR: NUMBER(10)ENVCC_ITMENV: NUMBER(5)
ENVCC_DIRCOR: VARCHAR2(100)ENVCC_FECENV: VARCHAR2(8)ENVCC_HORENV: VARCHAR2(6)ENVCC_NUMENV: NUMBER(3)ENVCC_FLGEST: CHAR(1)
PACIT_LOGCARFIACARFC_IDTCAR: NUMBER(10)LOCFC_ITMCAR: NUMBER(5)
COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)LOCFC_NROCAR: VARCHAR2(25)MONEC_CODMON: NUMBER(2)LOCFC_MTOTOT: NUMBER(15,6)LOCFC_MTOAG: NUMBER(15,6)LOCFC_MTOPYM: NUMBER(15,6)BANCC_CODBCO: VARCHAR2(3)LOCFC_CONCEP: CHAR(2)COD_ARE: VARCHAR2(2)LOCFC_FLGEST: CHAR(1)LOCFC_FECREC: VARCHAR2(8)LOCFC_FECTES: VARCHAR2(8)LOCFC_FECVEN: VARCHAR2(8)LOCFC_OPEREF: VARCHAR2(200)LOCFC_DESBEN: VARCHAR2(150)LOCFC_FECEMI: VARCHAR2(8)LOCFC_CECO: VARCHAR2(10)LOCFC_COBE: VARCHAR2(10)LOCFC_FLGTIP: CHAR(1)LOCFC_IDTHGE: NUMBER(10)LOCFC_ESTHG: VARCHAR2(2)LOCFC_TIPTRS: CHAR(1)LOCFC_FECTRS: VARCHAR2(8)LOCFC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
PACIT_ENTIDADCOD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)
DES_ENT: VARCHAR2(100)FEC_ALT: VARCHAR2(8)FLG_EST: CHAR(1)FEC_BAJ: VARCHAR2(8)IND_IGV: CHAR(1)NRO_RUC: VARCHAR2(16)COD_CLIENTE: NUMBER(10)RAZ_SOC: VARCHAR2(150)DIR_ENT: VARCHAR2(100)FLG_ACT: CHAR(1)FLG_NIVEL_LIQ: CHAR(1)NRO_TELF: VARCHAR2(12)NRO_FAX: VARCHAR2(12)DIAS_VCTO: NUMBER(3)LINEA_CRED: NUMBER(15,6)LINEA_CRED_DOL: NUMBER(15,6)MTO_UTIL_SOL: NUMBER(15,6)MTO_UTIL_DOL: NUMBER(15,6)DSCTO_COLUMEN: NUMBER(9,6)ENTC_USUTRS: CHAR(10)ENTC_FECTRS: VARCHAR2(8)ENTC_HORTRS: VARCHAR2(6)FLG_UBI: CHAR(1)
PACIT_CANAL
COD_CAN: VARCHAR2(2)
DES_CAN: VARCHAR2(30)FLG_EST: CHAR(1)FLG_IND: CHAR(1)COD_CAN_SAP: VARCHAR2(2)EST_CAN_SAP: CHAR(1)
PACIT_MONEDA
MONEC_CODMON: NUMBER(2)
MONEC_DESMON: VARCHAR2(50)MONEC_SMBMON: VARCHAR2(5)MONEC_FLGEST: CHAR(1)
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4.12.3 GESTION FONDO PUMA
PACIT_FONPUMA
FPUMC_IDTPUM: NUMBER(10)
COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)MONEC_CODMON: NUMBER(2)FPUMC_MTOTOTREG: NUMBER(15,6)FPUMC_MTOINMOV: NUMBER(15,6)FPUMC_MTODISP: NUMBER(15,6)
PACIT_DETFPUMA
FPUMC_IDTPUM: NUMBER(10)DFPUC_ITMPUM: NUMBER(5)
DFPUC_FLGTMOV: CHAR(1)DFPUC_MTOREG: NUMBER(15,6)DFPUC_MTOINMOV: NUMBER(15,6)DFPUC_OBSERV: VARCHAR2(200)DFPUC_FLGORI: CHAR(1)DFPUC_FECTRS: VARCHAR2(8)DFPUC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
PACIT_LOGFPUMA
FPUMC_IDTPUM: NUMBER(10)DFPUC_ITMPUM: NUMBER(5)LOFPC_ITMLPM: NUMBER(5)
LOFPC_FLGTMOV: CHAR(1)LOFPC_MTOREG: NUMBER(15,6)LOFPC_MTOINMOV: NUMBER(15,6)LOFPC_OBSERV: VARCHAR2(200)LOFPC_FLGORI: CHAR(1)LOFPC_FECTRS: VARCHAR2(8)LOFPC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)LOFPC_TIPTRS: CHAR(1)LOFPC_FECTRS1: VARCHAR(8)LOFPC_HORTRS1: VARCHAR2(6)USUARIO_USU1: VARCHAR2(10)
PACIT_ENTIDAD
COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)
DES_ENT: VARCHAR2(100)FEC_ALT: VARCHAR2(8)FLG_EST: CHAR(1)FEC_BAJ: VARCHAR2(8)IND_IGV: CHAR(1)NRO_RUC: VARCHAR2(16)COD_CLIENTE: NUMBER(10)RAZ_SOC: VARCHAR2(150)DIR_ENT: VARCHAR2(100)FLG_ACT: CHAR(1)FLG_NIVEL_LIQ: CHAR(1)NRO_TELF: VARCHAR2(12)NRO_FAX: VARCHAR2(12)DIAS_VCTO: NUMBER(3)LINEA_CRED: NUMBER(15,6)LINEA_CRED_DOL: NUMBER(15,6)MTO_UTIL_SOL: NUMBER(15,6)MTO_UTIL_DOL: NUMBER(15,6)DSCTO_COLUMEN: NUMBER(9,6)ENTC_USUTRS: CHAR(10)ENTC_FECTRS: VARCHAR2(8)ENTC_HORTRS: VARCHAR2(6)FLG_UBI: CHAR(1)
PACIT_CANAL
COD_CAN: VARCHAR2(2)
DES_CAN: VARCHAR2(30)FLG_EST: CHAR(1)FLG_IND: CHAR(1)COD_CAN_SAP: VARCHAR2(2)EST_CAN_SAP: CHAR(1)
PACIT_MONEDA
MONEC_CODMON: NUMBER(2)
MONEC_DESMON: VARCHAR2(50)MONEC_SMBMON: VARCHAR2(5)MONEC_FLGEST: CHAR(1)
PACIT_CARSALD
COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)
CARSAC_SALFIN: NUMBER(15,6)
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4.12.4 CARGA DE COSTO DE VENTA
PACIT_DETCVCARGAS
CARGC_CODCAR: NUMBER(10)DTCVC_ITMDETCV: NUMBER(5)
COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)DTCVC_CODSAP: VARCHAR2(30)DTCVC_SERIE: VARCHAR2(7)DTCVC_FECCONT: VARCHAR2(8)DTCVC_DESMODELO: VARCHAR2(250)DTCVC_FECMOVPER: VARCHAR2(8)DTCVC_MODVENTA: CHAR(1)DTCVC_MTOPROVR: NUMBER(15,6)DTCVC_MTOPROPVP: NUMBER(15,6)DTCVC_MTOPROPOC: NUMBER(15,6)DTCVC_MTOPROMEDIO: NUMBER(15,6)DTCVC_FLGHALLADA: CHAR(1)DTCVC_FLGVENDIDA: CHAR(1)
PACIT_CVRESCARGAS
CVCAC_PERANIO: VARCHAR2(4)CVCAC_PERMES: VARCHAR2(2)CVCAC_NUMCORTE: NUMBER(2)
CVCAC_FECINICORTE: VARCHAR2(8)CVCAC_FECFINCORTE: VARCHAR2(8)CVCAC_FECTRS: VARCHAR2(8)CVCAC_HORTRS: VARCHAR2(6)CARGC_CODCAR: NUMBER(10)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
PACIT_HISTCRUCECVHCCVC_NUMHISTORICO: NUMBER(10)
HCCVC_PERANIO: VARCHAR2(4)HCCVC_PERMES: VARCHAR2(2)HCCVC_FECTRS: VARCHAR2(8)HCCVC_HORTRS: VARCHAR2(6)HCCVC_FECINICORTE: VARCHAR2(8)HCCVC_FECFINCORTE: VARCHAR2(8)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
PACIT_DETCRUCESERIE
HCCVC_NUMHISTORICO: NUMBER(10)DTHCC_ITMDETCRU: NUMBER(10)
DTHCC_NUMCORTE: NUMBER(2)COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)DTHCC_CODSAP: VARCHAR2(30)DTHCC_SERIE: VARCHAR2(7)DTHCC_FECCONT: VARCHAR2(8)DTHCC_DESMODELO: VARCHAR2(250)DTHCC_FECMOVPER: VARCHAR2(8)DTHCC_MODVENTA: CHAR(1)DTHCC_MTOPROVR: NUMBER(15,6)DTHCC_MTOPROPVP: NUMBER(15,6)DTHCC_MTOPROPOC: NUMBER(15,6)DTHCC_MTOPROMEDIO: NUMBER(15,6)DTHCC_FLGHALLADA: CHAR(1)DTHCC_FLGVENDIDA: CHAR(1)
PACIT_CANALCOD_CAN: VARCHAR2(2)
DES_CAN: VARCHAR2(30)FLG_EST: CHAR(1)FLG_IND: CHAR(1)COD_CAN_SAP: VARCHAR2(2)EST_CAN_SAP: CHAR(1)
PACIT_ENTIDADCOD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)
DES_ENT: VARCHAR2(100)FEC_ALT: VARCHAR2(8)FLG_EST: CHAR(1)FEC_BAJ: VARCHAR2(8)IND_IGV: CHAR(1)NRO_RUC: VARCHAR2(16)COD_CLIENTE: NUMBER(10)RAZ_SOC: VARCHAR2(150)DIR_ENT: VARCHAR2(100)FLG_ACT: CHAR(1)FLG_NIVEL_LIQ: CHAR(1)NRO_TELF: VARCHAR2(12)NRO_FAX: VARCHAR2(12)DIAS_VCTO: NUMBER(3)LINEA_CRED: NUMBER(15,6)LINEA_CRED_DOL: NUMBER(15,6)MTO_UTIL_SOL: NUMBER(15,6)MTO_UTIL_DOL: NUMBER(15,6)DSCTO_COLUMEN: NUMBER(9,6)ENTC_USUTRS: CHAR(10)ENTC_FECTRS: VARCHAR2(8)ENTC_HORTRS: VARCHAR2(6)FLG_UBI: CHAR(1)
PACIT_CARGASCARGC_CODCAR: NUMBER(10)
CARGC_TIPCAR: CHAR(3)CARGC_NOMARCH: VARCHAR2(20)CARGC_FECINICAR: VARCHAR2(8)CARGC_HORINICAR: VARCHAR2(6)CARGC_FECFINCAR: VARCHAR2(8)CARGC_HORFINCAR: VARCHAR2(6)CARGC_TOTREG: NUMBER(7)CARGC_TOTFAL: NUMBER(7)CARGC_FLGEST: CHAR(1)CARGC_ANIOPER: VARCHAR2(4)CARGC_MESPER: VARCHAR2(2)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
PACIT_CARGASERRCARGC_CODCAR: NUMBER(10)CERRC_ITEM: NUMBER(5)
CERRC_FILA: NUMBER(7)CERRC_OBSERV: VARCHAR2(200)
PACIT_DETCRUCECVHCCVC_NUMHISTORICO: NUMBER(10)COD_CAN: VARCHAR2(2)DTCRC_MODVENTA: CHAR(1)DTCRC_ITMHIST: NUMBER(7)
DTCRC_NUMALTAS: NUMBER(7)DTCRC_MTOPROVR: NUMBER(15,6)DTCRC_MTOPROPVP: NUMBER(15,6)DTCRC_MTOPROPOC: NUMBER(15,6)DTCRC_MTOPROPROM: NUMBER(15,6)DTCRC_FECINICORTE: VARCHAR2(8)DTCRC_FECFINCORTE: VARCHAR2(8)
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
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4.12.5 FACTURACIÓN
PACIT_PARAFACT
COD_CAN: VARCHAR2(2)
PAFAC_MONCOSADM: NUMBER(9,6)PAFAC_MONCONRED: NUMBER(9,6)PAFAC_MONPORDSTO: NUMBER(9,6)PAFAC_MONDELIVERY: NUMBER(9,6)USUARIO_USU: CHAR(10)PAFAC_FECTRS: VARCHAR2(8)PAFAC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PACIT_TIPDEU
COD_CAN: VARCHAR2(2)TDEUC_TIPDEU: VARCHAR2(3)TDEUC_CODDOC: VARCHAR2(3)GLOSC_CODGLS: NUMBER()SGLOC_CODSGL: NUMBER()
TDEUC_DESC: VARCHAR2(40)TDEUC_OBS: VARCHAR2(40)TDEUC_EST: CHAR(1)TDEUC_CARGA: CHAR(1)TDEUC_SILI: CHAR(1)USUARIO_USU: CHAR(10)TDEUC_FECTRS: VARCHAR2(8)TDEUC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PACIT_CANAL
COD_CAN: VARCHAR2(2)
DES_CAN: VARCHAR2(30)FLG_EST: CHAR(1)FLG_IND: CHAR(1)COD_CAN_SAP: VARCHAR2(2)EST_CAN_SAP: CHAR(1)
PACIT_ENTIDADCOD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)
DES_ENT: VARCHAR2(100)FEC_ALT: VARCHAR2(8)FLG_EST: CHAR(1)FEC_BAJ: VARCHAR2(8)IND_IGV: CHAR(1)NRO_RUC: VARCHAR2(16)COD_CLIENTE: NUMBER(10)RAZ_SOC: VARCHAR2(150)DIR_ENT: VARCHAR2(100)FLG_ACT: CHAR(1)FLG_NIVEL_LIQ: CHAR(1)NRO_TELF: VARCHAR2(12)NRO_FAX: VARCHAR2(12)DIAS_VCTO: NUMBER(3)LINEA_CRED: NUMBER(15,6)LINEA_CRED_DOL: NUMBER(15,6)MTO_UTIL_SOL: NUMBER(15,6)MTO_UTIL_DOL: NUMBER(15,6)DSCTO_COLUMEN: NUMBER(9,6)ENTC_USUTRS: CHAR(10)ENTC_FECTRS: VARCHAR2(8)ENTC_HORTRS: VARCHAR2(6)FLG_UBI: CHAR(1)
PACIT_CARGMAS
CMASC_ITMCAMAS: NUMBER
CMASC_NOMB: VARCHAR2(19)TDEUC_TIPDEU: VARCHAR2(3)TDEUC_TIPDOC: VARCHAR2(3)CMASC_FEC: VARCHAR2(8)CMASC_HOR: VARCHAR2(6)COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)CMASC_EST: CHAR(1)CMASC_CANTOT: NUMBER(15,6)USUARIO_USU: CHAR(10)CMASC_FECTRS: VARCHAR2(8)CMASC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PACIT_SUSTSERIESESNC_TIPDOC: VARCHAR2(3)SESNC_IDCOM: NUMBER(10)SESNC_ITMSUSE: NUMBER
COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)SESNC_TIPDEU: VARCHAR2(3)USUARIO_USU: CHAR(10)SESNC_FECTRS: VARCHAR2(8)SESNC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PACIT_LOGPARAFACT
COD_CAN: VARCHAR2(2)LOPFC_ITMPFACT: NUMBER(7)
LOPFC_MONCOSADM: NUMBER(9,6)LOPFC_MONCONRED: NUMBER(9,6)LOPFC_MONPORDSTO: NUMBER(9,6)LOPFC_MONDELIVERY: NUMBER(9.6)USUARIO_USU: CHAR(10)LOPFC_TIPTRS: CHAR(1)LOPFC_HORTRS: VARCHAR2(6)LOPFC_FECTRS: VARCHAR2(8)
PACIT_DETCARGMAS
CMASC_ITMCAMAS: NUMBERDCMAC_ITMDCAMAS: NUMBER
DCMAC_CANT: NUMBER(15,6)DCMAC_NROSERIE: VARCHAR2(15)DCMAC_EQSAP: VARCHAR2(200)DCMAC_MTO: NUMBER(15,6)DCMAC_DESSGL: VARCHAR2(200)DCMAC_OBS: VARCHAR2(200)DCMAC_TIPDOC: VARCHAR2(3)DCMAC_PTOEMI: VARCHAR2(4)DCMAC_NUMDOC: VARCHAR2(11)USUARIO_USU: CHAR(10)CMASC_FECTRS: VARCHAR2(8)CMASC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PACIT_DETSUSSER
SESNC_TIPDOC: VARCHAR2(3)SESNC_IDCOM: NUMBER(10)DESNC_ITMSUSE: NUMBERSESNC_ITMSUSE: NUMBER
DESNC_TIPHIS: CHAR(1)DESNC_NROSERIE: VARCHAR2(15)DESNC_NUMTEL: VARCHAR2(12)DESNC_CODMEQ: VARCHAR2(6)MONEC_CODMON: NUMBER(2)DESNC_MTOUN: NUMBER(15,6)DESNC_MTODSC: NUMBER(15,6)DESNC_MTOIGV: NUMBER(15,6)DESNC_MONTV: NUMBER(15,6)DESNC_FLGEST: CHAR(1)USUARIO_USU: CHAR(10)DESNC_FECTRS: VARCHAR2(8)DESNC_HORTRS: VARCHAR2(6)
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
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4.12.6 CONTROL DE ESTADO DE SERIES ELECTRICAS
PACIT_ESNHIS
ESNC_IDTSEC: NUMBER(10)COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)
ESNC_TIPHIS: CHAR(1)ESNC_NROSERIE: VARCHAR2(15)ESNC_NUMTEL: VARCHAR2(12)ESNC_TIPDOC: VARCHAR2(3)ESNC_TIPDEU: VARCHAR2(3)ESNC_PTOEMI: VARCHAR2(4)ESNC_NUMDOC: VARCHAR2(11)ESNC_FECEMI: VARCHAR2(8)ESNC_HOREMI: VARCHAR2(6)ESNC_CODMEQ: VARCHAR2(6)MONEC_CODMON: NUMBER(2)ESNC_MTOUN: NUMBER(15,6)ESNC_MTODSC: NUMBER(15,6)ESNC_MTOIGV: NUMBER(15,6)ESNC_MONTV: NUMBER(15,6)ESNC_FECALT: VARCHAR2(8)ESNC_HORALT: VARCHAR2(6)ESNC_FLGEST: CHAR(1)ESNC_FLGSEST: CHAR(2)ESNC_TIPDOCR: VARCHAR2(3)ESNC_PTOEMIR: VARCHAR2(4)ESNC_NUMDOCR: VARCHAR2(11)ESNC_FECTRS: VARCHAR2(8)ESNC_HORTRS: VARCHAR2(6)ESNC_USUTRS: VARCHAR2(10)ESNC_OBSERV: VARCHAR2(200)ESNC_INDPAG: CHAR(1)ESNC_INDROBO: CHAR(1)
PACIT_TMPESN
ESNC_IDTSEC: NUMBER(10)
ESNC_TIPHIS: CHAR(1)ESNC_NROSERIE: VARCHAR2(15)ESNC_NUMTEL: VARCHAR2(12)ESNC_FECTRS: VARCHAR2(8)ESNC_HORTRS: VARCHAR2(6)ESNC_USUTRS: VARCHAR2(10)
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo de Canales. Castillo Félix, Fanny
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4.12.7 CONTROL DE LINEA DE CREDITO PARA LOS CANALES DE VENTA
PACIT_DETLCREDITOLCREC_NUMLC: NUMBER(10)LCDTC_ITMDETLC: NUMBER(7)COD_ENT: VARCHAR2(5)
LCDTC_MTOINICIAL: NUMBER(15,6)LCDTC_MTOENTREGAS: NUMBER(15,6)LCDTC_MTODEPCOMP: NUMBER(15,6)LCDTC_MTODEVOL: NUMBER(15,6)LCDTC_MTODEPTRA: NUMBER(15,6)LCDTC_MTOCOMP: NUMBER(15,6)LCDTC_MTOGARANTIA: NUMBER(15,6)LCDTC_MTODVENCIDA: NUMBER(15,6)LCDTC_MTODPORVENCER: NUMBER(15,6)LCDTC_FLGMODVENTA: CHAR(1)LCDTC_NUMSTOCK: NUMBER(15)LCDTC_NUMDPAGO: NUMBER(3)LCDTC_NUMDDEMORA: NUMBER(3)LCDTC_NUMDRETRASO: NUMBER(3)LCDTC_NUMUNIDAD: NUMBER(15)LCDTC_MTOUNIDADES: NUMBER(15,6)
PACIT_LCREDITOLCREC_NUMLC: NUMBER(10)
LCREC_FECTRS: VARCHAR2(8)COD_CAN: VARCHAR2(2)LCREC_PERANIO: VARCHAR2(4)LCREC_PERMES: VARCHAR2(2)LCREC_DIASSTOCK: NUMBER(4)LCREC_MTOPVP: NUMBER(15,6)LCREC_MTOCOMISION: NUMBER(15,6)LCREC_MTOPREUNI: NUMBER(15,6)LCREC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
PACIT_DETLCCARGASCARGC_CODCAR: NUMBER(10)LCCAC_ITMCARGA: NUMBER(10)
COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)LCCAC_SERIE: VARCHAR2(7)LCCAC_TIPODOC: VARCHAR2(3)LCCAC_FECDOC: VARCHAR2(8)LCCAC_MTOVENTA: NUMBER(15,6)LCCAC_PTOEMI: VARCHAR2(4)LCCAC_CORREL: VARCHAR2(11)LCCAC_FECEMI: VARCHAR2(8)LCCAC_PTOEMIREF: VARCHAR2(4)LCCAC_CORRELREF: VARCHAR2(11)LCCAC_FECTRS: VARCHAR2(8)LCCAC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PACIT_CANALCOD_CAN: VARCHAR2(2)
DES_CAN: VARCHAR2(30)FLG_EST: CHAR(1)FLG_IND: CHAR(1)COD_CAN_SAP: VARCHAR2(2)EST_CAN_SAP: CHAR(1)
PACIT_ENTIDADCOD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)
DES_ENT: VARCHAR2(100)FEC_ALT: VARCHAR2(8)FLG_EST: CHAR(1)FEC_BAJ: VARCHAR2(8)IND_IGV: CHAR(1)NRO_RUC: VARCHAR2(16)COD_CLIENTE: NUMBER(10)RAZ_SOC: VARCHAR2(150)DIR_ENT: VARCHAR2(100)FLG_ACT: CHAR(1)FLG_NIVEL_LIQ: CHAR(1)NRO_TELF: VARCHAR2(12)NRO_FAX: VARCHAR2(12)DIAS_VCTO: NUMBER(3)LINEA_CRED: NUMBER(15,6)LINEA_CRED_DOL: NUMBER(15,6)MTO_UTIL_SOL: NUMBER(15,6)MTO_UTIL_DOL: NUMBER(15,6)DSCTO_COLUMEN: NUMBER(9,6)ENTC_USUTRS: CHAR(10)ENTC_FECTRS: VARCHAR2(8)ENTC_HORTRS: VARCHAR2(6)FLG_UBI: CHAR(1)
PACIT_CARGASCARGC_CODCAR: NUMBER(10)
CARGC_TIPCAR: CHAR(3)CARGC_NOMARCH: VARCHAR2(20)CARGC_FECINICAR: VARCHAR2(8)CARGC_HORINICAR: VARCHAR2(6)CARGC_FECFINCAR: VARCHAR2(8)CARGC_HORFINCAR: VARCHAR2(6)CARGC_TOTREG: NUMBER(7)CARGC_TOTFAL: NUMBER(7)CARGC_FLGEST: CHAR(1)CARGC_ANIOPER: VARCHAR2(4)CARGC_MESPER: VARCHAR2(2)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
PACIT_CARGASERRCARGC_CODCAR: NUMBER(10)CERRC_ITEM: NUMBER(5)
CERRC_FILA: NUMBER(7)CERRC_OBSERV: VARCHAR2(200)
PACIT_DETSERIESLCLCREC_NUMLC: NUMBER(10)LCSEC_SERIE: VARCHAR2(7)COD_ENT: VARCHAR2(5)LCSEC_FLGTIPMOV: NUMBER(2)LCDTS_ITMDET: NUMBER(10)
LCSEC_MTOVENTA: NUMBER(15,6)LCSEC_TIPODOC: VARCHAR2(3)LCSEC_PTOEMI: VARCHAR2(4)LCSEC_CORREL: VARCHAR2(11)
PACIT_DITRATIPDTTPC_NUMDTT: NUMBER(10)
COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)COD_TIP: VARCHAR2(3)DTTPC_NUMDIASTRA: NUMBER(3)DTTPC_FECTRS: VARCHAR2(6)DTTPC_HORTRS: VARCHAR2(8)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
PACIT_DITRATIPPTODTTPC_NUMDTTP: NUMBER(10)
COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)COD_PVT: VARCHAR2(3)DTTPC_NUMDIASTRA: NUMBER(3)DTTPC_FECTRS: VARCHAR2(6)DTTPC_HORTRS: VARCHAR2(8)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)COD_TIP: VARCHAR2(3)
PACIT_RESSERIESLCLCREC_NUMLC: NUMBER(10)LCSEC_ITMDET: NUMBER(10)
LCSEC_SERIE: VARCHAR2(7)COD_ENT: VARCHAR2(5)LCSEC_FLGENTREGA: CHAR(1)LCSEC_FLGDEPCOM: CHAR(1)LCSEC_FLGDEPTRA: CHAR(1)LCSEC_FLGDEV: CHAR(1)LCSEC_FLGDEVTRA: CHAR(1)LCSEC_FLGCOMP: CHAR(1)LCSEC_MTOVENTA: NUMBER(15,6)
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4.12.8 POSICIÓN NETA Y ESTADOS DE CUENTA DE AGENCIAS, GRANDES SUPERFICIES, CANALES MIXTOS Y OTRAS DEUDAS
PACIT_ESCTA
COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)ECTAC_PERIODO: VARCHAR2(6)TIPDEU_CODIGO: VARCHAR2(3)
ECTAC_TIPDOC: VARCHAR2(3)ECTAC_PTOEMI: VARCHAR2(4)ECTAC_NRO: VARCHAR2(11)FECEMI_DOC: VARCHAR2(8)ECTAC_TIPDOCREF: VARCHAR2(3)ECTAC_PTOEMIREF: VARCHAR2(4)ECTAC_NROREF: VARCHAR2(11)ECTAC_MONTO: NUMBER(15,6)ECTAC_STATUS: VARCHAR2(2)ECTAC_FECCARGO: VARCHAR2(8)ECTAC_FECPAGO: VARCHAR2(8)ECTAC_EST: CHAR(1)USUARIO_USU: CHAR(10)ECTAC_FECTRS: VARCHAR2(8)ECTAC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PACIT_POSNETA
COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)PONEC_PERIODO: VARCHAR2(6)
PONEC_TIPCTA: CHAR(1)PONEC_TIPVEN: CHAR(1)PONEC_DEUANT: NUMBER(15,6)PONEC_DEUEQV: NUMBER(15,6)PONEC_DEUEQP: NUMBER(15,6)PONEC_TPREPV: NUMBER(15,6)PONEC_TPREPP: NUMBER(15,6)PONEC_TMIG7: NUMBER(15,6)PONEC_CREDM7: NUMBER(15,6)PONEC_CREVEQ: NUMBER(15,6)PONEC_PENAL: NUMBER(15,6)PONEC_BOANV: NUMBER(15,6)PONEC_BOANP: NUMBER(15,6)PONEC_ACEXV: NUMBER(15,6)PONEC_ACEXP: NUMBER(15,6)PONEC_SUTOTV: NUMBER(15,6)PONEC_SUTOTP: NUMBER(15,6)PONEC_MONTOT: NUMBER(15,6)PONEC_COMI: NUMBER(15,6)PONEC_PUMA: NUMBER(15,6)PONEC_POSNE: NUMBER(15,6)PONEC_GARA: NUMBER(15,6)PONEC_RIESNE: NUMBER(15,6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)PONEC_FECTRS: VARCHAR2(8)PONEC_HORTRS: VARCHAR2(6)PONEC_UBI: CHAR(1)PONEC_ACT: CHAR(1)
PACIT_CANAL
COD_CAN: VARCHAR2(2)
DES_CAN: VARCHAR2(30)FLG_EST: CHAR(1)FLG_IND: CHAR(1)COD_CAN_SAP: VARCHAR2(2)EST_CAN_SAP: CHAR(1)
PACIT_ENTIDAD
COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)
DES_ENT: VARCHAR2(100)FEC_ALT: VARCHAR2(8)FLG_EST: CHAR(1)FEC_BAJ: VARCHAR2(8)IND_IGV: CHAR(1)NRO_RUC: VARCHAR2(16)COD_CLIENTE: NUMBER(10)RAZ_SOC: VARCHAR2(150)DIR_ENT: VARCHAR2(100)FLG_ACT: CHAR(1)FLG_NIVEL_LIQ: CHAR(1)NRO_TELF: VARCHAR2(12)NRO_FAX: VARCHAR2(12)DIAS_VCTO: NUMBER(3)LINEA_CRED: NUMBER(15,6)LINEA_CRED_DOL: NUMBER(15,6)MTO_UTIL_SOL: NUMBER(15,6)MTO_UTIL_DOL: NUMBER(15,6)DSCTO_COLUMEN: NUMBER(9,6)ENTC_USUTRS: CHAR(10)ENTC_FECTRS: VARCHAR2(8)ENTC_HORTRS: VARCHAR2(6)FLG_UBI: CHAR(1)
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4.12.9 ANTICUAMIENTO DE DEUDA Y ESCALERA DE COBRANZAS
PACIT_CANAL
COD_CAN: VARCHAR2(2)
DES_CAN: VARCHAR2(30)FLG_EST: CHAR(1)FLG_IND: CHAR(1)COD_CAN_SAP: VARCHAR2(2)EST_CAN_SAP: CHAR(1)
PACIT_ENTIDAD
COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)
DES_ENT: VARCHAR2(100)FEC_ALT: VARCHAR2(8)FLG_EST: CHAR(1)FEC_BAJ: VARCHAR2(8)IND_IGV: CHAR(1)NRO_RUC: VARCHAR2(16)COD_CLIENTE: NUMBER(10)RAZ_SOC: VARCHAR2(150)DIR_ENT: VARCHAR2(100)FLG_ACT: CHAR(1)FLG_NIVEL_LIQ: CHAR(1)NRO_TELF: VARCHAR2(12)NRO_FAX: VARCHAR2(12)DIAS_VCTO: NUMBER(3)LINEA_CRED: NUMBER(15,6)LINEA_CRED_DOL: NUMBER(15,6)MTO_UTIL_SOL: NUMBER(15,6)MTO_UTIL_DOL: NUMBER(15,6)DSCTO_COLUMEN: NUMBER(9,6)ENTC_USUTRS: CHAR(10)ENTC_FECTRS: VARCHAR2(8)ENTC_HORTRS: VARCHAR2(6)FLG_UBI: CHAR(1)
PACIT_RANANT
RANTC_SEC: NUMBER
RANTC_RANGO: VARCHAR2(8)USUARIO_USU: CHAR(10)RANTC_FECTRS: VARCHAR2(8)RANTC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PACIT_TEMANTIC
COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)
ANTIC_RNGO1: NUMBER(15,6)ANTIC_RNGO2: NUMBER(15,6)ANTIC_RNGO3: NUMBER(15,6)ANTIC_RNGO4: NUMBER(15,6)ANTIC_RNGO5: NUMBER(15,6)ANTIC_RNGO6: NUMBER(15,6)ANTIC_RNGO7: NUMBER(15,6)ANTIC_MTO: NUMBER(15,6)ANTIC_MTOXVEN: NUMBER(15,6)ANTIC_MTOTOT: NUMBER(15,6)FLG_UBI: CHAR(1)FLG_ACT: CHAR(1)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
PACIT_TEMUTIEQ
COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)TUEQC_PERIODO: VARCHAR2(6)TUEQC_TIPREP: CHAR(1)TUEEQC_INDREP: CHAR(1)
FLG_UBI: CHAR(1)TUEEQC_PER01: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER02: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER03: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER04: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER05: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER06: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER07: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER08: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER09: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER10: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER11: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER12: NUMBER(15,6)TUEEQC_VALENTR: NUMBER(15,6)TUEEQC_VALTOTAL: NUMBER(15,6)TUEEQC_VALNOUTI: NUMBER(15,6)TUEEQC_PORCE: NUMBER(15,6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)TUEEQC_FECTRS: VARCHAR2(8)TUEEQC_HORTRS: VARCHAR2(6)
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo de Canales. Castillo Félix, Fanny
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4.12.10 COMPENSACION POR DEUDA
PACIT_SCAM
COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)SCAMC_ANIO: VARCHAR2(4)SCAMC_PERIODO: VARCHAR2(2)
SCAMC_COMISIO: NUMBER(15,6)SCAMC_ADELAN1: NUMBER(15,6)SCAMC_ADELAN2: NUMBER(15,6)SCAMC_BONCAR: NUMBER(15,6)SCAMC_BONPER: NUMBER(15,6)SCAMC_BONDES: NUMBER(15,6)SCAMC_COMTER: NUMBER(15,6)SCAMC_COMTAR: NUMBER(15,6)SCAMC_OTRING: NUMBER(15,6)SCAMC_SUBTOT: NUMBER(15,6)SCAMC_MTOIGV: NUMBER(15,6)SCAMC_TOTFAC: NUMBER(15,6)SCAMC_DSCEXC: NUMBER(15,6)SCAMC_DEVNOC: NUMBER(15,6)SCAMC_COMNFA: NUMBER(15,6)SCAMC_COMNF1: NUMBER(15,6)SCAMC_TOTING: NUMBER(15,6)SCAMC_TOTINGR: NUMBER(15,6)SCAMC_INGLIB: NUMBER(15,6)SCAMC_COBTAR: NUMBER(15,6)SCAMC_COBTA1: NUMBER(15,6)SCAMC_COBTA2: NUMBER(15,6)SCAMC_RETPUM: NUMBER(15,6)SCAMC_RETPU1: NUMBER(15,6)SCAMC_RETPU2: NUMBER(15,6)SCAMC_MIG7: NUMBER(15,6)SCAMC_MIG71: NUMBER(15,6)SCAMC_MIG72: NUMBER(15,6)SCAMC_ALQAGE: NUMBER(15,6)SCAMC_ALQAG1: NUMBER(15,6)SCAMC_ALQAG2: NUMBER(15,6)SCAMC_DEUCEL: NUMBER(15,6)SCAMC_DEUCE1: NUMBER(15,6)SCAMC_DEUCE2: NUMBER(15,6)SCAMC_EXCCON: NUMBER(15,6)SCAMC_EXCCO1: NUMBER(15,6)SCAMC_EXCCO2: NUMBER(15,6)SCAMC_VTAFIN: NUMBER(15,6)SCAMC_VTAFI1: NUMBER(15,6)SCAMC_VTAFI2: NUMBER(15,6)SCAMC_EQPROB: NUMBER(15,6)SCAMC_EQPRO1: NUMBER(15,6)SCAMC_EQPRO2: NUMBER(15,6)SCAMC_DEVDEP: NUMBER(15,6)SCAMC_DEVDEP1: NUMBER(15,6)SCAMC_DEVDEP2: NUMBER(15,6)SCAMC_DELIV: NUMBER(15,6)SCAMC_DELIV1: NUMBER(15,6)SCAMC_DELIV2: NUMBER(15,6)SCAMC_OTDEU: NUMBER(15,6)SCAMC_OTDEU1: NUMBER(15,6)SCAMC_OTDEU2: NUMBER(15,6)SCAMC_CONRED: NUMBER(15,6)SCAMC_CONRE1: NUMBER(15,6)SCAMC_CONRE2: NUMBER(15,6)SCAMC_CONVPA: NUMBER(15,6)SCAMC_CONVPA1: NUMBER(15,6)SCAMC_CONVPA2: NUMBER(15,6)SCAMC_REVEQC: NUMBER(15,6)SCAMC_REVEQ1: NUMBER(15,6)SCAMC_REVEQ2: NUMBER(15,6)SCAMC_COBACU: NUMBER(15,6)SCAMC_COBAC1: NUMBER(15,6)SCAMC_COBAC2: NUMBER(15,6)SCAMC_TOTPEN: NUMBER(15,6)SCAMC_TOTPE1: NUMBER(15,6)SCAMC_TOTPE2: NUMBER(15,6)SCAMC_EQUCAR: NUMBER(15,6)SCAMC_EQUCA1: NUMBER(15,6)SCAMC_EQUCA2: NUMBER(15,6)SCAMC_BONOAD: NUMBER(15,6)SCAMC_BONOA1: NUMBER(15,6)SCAMC_BONOA2: NUMBER(15,6)SCAMC_PAGAGE: NUMBER(15,6)SCAMC_PAGAG1: NUMBER(15,6)SCAMC_PAGAG2: NUMBER(15,6)SCAMC_MTORET: NUMBER(15,6)SCAMC_OBSERV: VARCHAR2(200)SCAMC_INDFAC: CHAR(1)SCAMC_PTOEMI: VARCHAR2(4)SCAMC_NUMFAC: VARCHAR2(11)SCAMC_FECFAC: VARCHAR2(8)SCAMC_HORFAC: VARCHAR2(20)SCAMC_INDDIFAP: CHAR(1)
PACIT_SCAMH
COD_ENT: VARCHAR2(5)COD_CAN: VARCHAR2(2)SCAHC_ANIO: VARCHAR(4)SCAHC_PERIODO: VARCHAR(2)
SCAHC_COMISIO: NUMBER(15,6)SCAHC_ADELAN1: NUMBER(15,6)SCAHC_ADELAN2: NUMBER(15,6)SCAHC_BONCAR: NUMBER(15,6)SCAHC_BONPER: NUMBER(15,6)SCAHC_BONDES: NUMBER(15,6)SCAHC_COMTER: NUMBER(15,6)SCAHC_COMTAR: NUMBER(15,6)SCAHC_OTRING: NUMBER(15,6)SCAHC_SUBTOT: NUMBER(15,6)SCAHC_MTOIGV: NUMBER(15,6)SCAHC_TOTFAC: NUMBER(15,6)SCAHC_DSCEXC: NUMBER(15,6)SCAHC_DEVNOC: NUMBER(15,6)SCAHC_COMNFA: NUMBER(15,6)SCAHC_COMNF1: NUMBER(15,6)SCAHC_TOTING: NUMBER(15,6)SCAHC_TOTINGR: NUMBER(15,6)SCAHC_INGLIB: NUMBER(15,6)SCAHC_COBTAR: NUMBER(15,6)SCAHC_COBTA1: NUMBER(15,6)SCAHC_COBTA2: NUMBER(15,6)SCAHC_RETPUM: NUMBER(15,6)SCAHC_RETPU1: NUMBER(15,6)SCAHC_RETPU2: NUMBER(15,6)SCAHC_MIG7: NUMBER(15,6)SCAHC_MIG71: NUMBER(15,6)SCAHC_MIG72: NUMBER(15,6)SCAHC_ALQAGE: NUMBER(15,6)SCAHC_ALQAG1: NUMBER(15,6)SCAHC_ALQAG2: NUMBER(15,6)SCAHC_DEUCEL: NUMBER(15,6)SCAHC_DEUCE1: NUMBER(15,6)SCAHC_DEUCE2: NUMBER(15,6)SCAHC_EXCCON: NUMBER(15,6)SCAHC_EXCCO1: NUMBER(15,6)SCAHC_EXCCO2: NUMBER(15,6)SCAHC_VTAFIN: NUMBER(15,6)SCAHC_VTAFI1: NUMBER(15,6)SCAHC_VTAFI2: NUMBER(15,6)SCAHC_EQPROB: NUMBER(15,6)SCAHC_EQPRO1: NUMBER(15,6)SCAHC_EQPRO2: NUMBER(15,6)SCAHC_DEVDEP: NUMBER(15,6)SCAHC_DEVDEP1: NUMBER(15,6)SCAHC_DEVDEP2: NUMBER(15,6)SCAHC_DELIV: NUMBER(15,6)SCAHC_DELIV1: NUMBER(15,6)SCAHC_DELIV2: NUMBER(15,6)SCAHC_OTDEU: NUMBER(15,6)SCAHC_OTDEU1: NUMBER(15,6)SCAHC_OTDEU2: NUMBER(15,6)SCAHC_CONRED: NUMBER(15,6)SCAHC_CONRE1: NUMBER(15,6)SCAHC_CONRE2: NUMBER(15,6)SCAMC_CONVPA: NUMBER(15,6)SCAHC_CONVPA1: NUMBER(15,6)SCAMC_CONVPA2: NUMBER(15,6)SCAHC_REVEQC: NUMBER(15,6)SCAHC_REVEQ1: NUMBER(15,6)SCAHC_REVEQ2: NUMBER(15,6)SCAHC_COBACU: NUMBER(15,6)SCAHC_COBAC1: NUMBER(15,6)SCAHC_COBAC2: NUMBER(15,6)SCAHC_TOTPEN: NUMBER(15,6)SCAHC_TOTPE1: NUMBER(15,6)SCAHC_TOTPE2: NUMBER(15,6)SCAHC_EQUCAR: NUMBER(15,6)SCAHC_EQUCA1: NUMBER(15,6)SCAHC_EQUCA2: NUMBER(15,6)SCAHC_BONOAD: NUMBER(15,6)SCAHC_BONOA1: NUMBER(15,6)SCAHC_BONOA2: NUMBER(15,6)SCAHC_PAGAGE: NUMBER(15,6)SCAHC_PAGAG1: NUMBER(15,6)SCAHC_PAGAG2: NUMBER(15,6)SCAHC_MTORET: NUMBER(15,6)SCAHC_OBSERV: VARCHAR2(200)SCAHC_INDFAC: CHAR(1)SCAHC_PTOEMI: VARCHAR2(4)SCAHC_NUMFAC: VARCHAR2(11)SCAHC_FECFAC: VARCHAR2(8)SCAHC_HORFAC: VARCHAR2(20)SCAHC_INDDIFAP: CHAR(1)SCAHC_ANIOF: VARCHAR2(4)SCAHC_PERIODOF: VARCHAR2(20)
PACIT_SCAMSDEU
COD_ENT: VARCHAR2(5)COD_CAN: VARCHAR2(2)SCSDC_ANIO: VARCHAR2(4)SCSDC_PERIODO: VARCHAR2(2)
SCSDC_DEVNOAC: NUMBER(15,6)SCSDC_DEVNO: NUMBER(15,6)SCSDC_COBTARAC: NUMBER(15,6)SCSDC_COBTAR: NUMBER(15,6)SCSDC_RETPUMAC: NUMBER(15,6)SCSDC_RETPUM: NUMBER(15,6)SCSDC_MIG7AC: NUMBER(15,6)SCSDC_MIG7: NUMBER(15,6)SCSDC_ALQAGEAC: NUMBER(15,6)SCSDC_ALQAGE: NUMBER(15,6)SCSDC_VTAFINAC: NUMBER(15,6)SCSDC_VTAFIN: NUMBER(15,6)SCSDC_EQPROAC: NUMBER(15,6)SCSDC_EQPRO: NUMBER(15,6)SCSDC_DELIVAC: NUMBER(15,6)SCSDC_DELIV: NUMBER(15,6)SCSDC_OTDEUAC: NUMBER(15,6)SCSDC_OTDEU: NUMBER(15,6)SCSDC_CONREDAC: NUMBER(15,6)SCSDC_CONRED: NUMBER(15,6)SCSDC_CONVPAAC: NUMBER(15,6)SCSDC_CONVPA: NUMBER(15,6)SCSDC_REVEQAC: NUMBER(15,6)SCSDC_REVEQ: NUMBER(15,6)SCSDC_COBACUAC: NUMBER(15,6)SCSDC_COBACU: NUMBER(15,6)
PACIT_SCCOBEQ
COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)SCAEQC_ANIO: VARCHAR2(4)SCAEQC_PERIODO: VARCHAR2(2)SCAEQC_NUMESN: VARCHAR2(15)
SCAEQC_CODMEQ: VARCHAR2(6)SCAEQC_MTOPVTA: NUMBER(15,6)
PACIT_SCDOCEXT
DADMC_NUMDOCADM: NUMBER(*)SDEXC_ITMDEX: INTEGER
SDEXC_NUMESN: VARCHAR2(15)SDEXC_CODMEQ: VARCHAR2(6)SDEXC_MTOPVTA: NUMBER(15,6)
PACIT_LOGSCAM
COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)LOGSC_ANIO: VARCHAR2(4)LOGSC_PERIODO: VARCHAR2(20)LOGSC_ITMSCAM: NUMBER(10)
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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM
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