30 de Septiembrede 2021 - finanzas.gob.ec

30 de Septiembre de 2021

Boletín de Deuda Pública y otras obligaciones del SPNF y la

Seguridad Social / PIB

ÍNDICE DE CONTENIDOSØPresentación.

ØGlosario de aclaraciones y definiciones.

Ø Indicador de la Deuda Pública y otras obligaciones del SPNF y la Seguridad Social /PIB.

Ø Información de Deuda Externa Agregada y Consolidada.Ø Sector Público Total.Ø Sector Público No Financiero.Ø Presupuesto General del Estado.

Ø Información de Deuda Interna Agregada y Consolidada.Ø Sector Público Total.Ø Sector Público No Financiero.Ø Presupuesto General del Estado.

ØPasivos contingentes del Gobierno Central de acuerdo con el Artículo 123 delCOPLAFIP.

PRESENTACIÓNLa Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas en el Suplemento al Registro Oficial No. 253 de 24 de julio de 2020,introdujo importantes modificaciones al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP). Con Decreto Ejecutivo No.1203, publicado en el Suplemento al Registro Oficial No. 346 de 9 de diciembre 2020, se reformó el Reglamento al COPLAFIP.

Las modificaciones mencionadas, incluyeron cambios relacionados con la definición de “endeudamiento público”; y, se incorporó unasección sobre la “Regla de deuda y otras obligaciones”, que hace referencia al Indicador Deuda / PIB.

Con Acuerdo Ministerial No. 0077 de 14 de agosto de 2021, se expidió la metodología para el cálculo del Indicador de la Regla dedeuda y otras obligaciones de pago del sector público no financiero y Seguridad Social, en cuya disposición derogatoria suprimió losAcuerdos Ministeriales No. MEF-2018-0134 de 19 de noviembre de 2018, No. 036 de 20 de mayo de 2021 y No. 071 de 20 de junio de2021.

El Art. 133 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas prevé que “Estados agregados y consolidados de la deudapública. - El Ministerio de Finanzas elaborará los estados agregados y consolidados de la deuda pública del sector público, hastasesenta (60) días después de finalizado cada mes, mismos que servirán de base para calcular la relación deuda/PIB. (…)”

PRESENTACIÓNMediante Acuerdo Ministerial No. 096 de 15 de octubre de 2021, se expidió la norma técnica de elaboración, contenido y publicación del boletínde deuda pública y su anexo estadístico.

El Art.-3 del Acuerdo 096 estipula “Contenido del boletín de deuda pública. El boletín de Deuda Pública contendrá al menos cinco seccionesdestinadas a:

i. una presentación,ii. la publicación del indicador deuda y otras obligaciones del Sector Público No Financiero incluyen la Seguridad Social respecto al PIB de acuerdocon la definición establecida en el Acuerdo 077 de 14 de agosto de 2021 y su norma técnica de implementación.iii. información de la deuda agregada y consolidada del presupuesto General del Estado, del Sector Público No Financiero incluyendo a la SeguridadSocial y del Sector Público Total en concordancia a lo definido en el artículo 123 del COPLAFIP;iv. Pasivos contingentes del gobierno central de acuerdo con el artículo 123 del COPLAFIP;v. Glosario de aclaraciones y definiciones.”

Mediante Acuerdo Ministerial No. 099 de 22 de octubre de 2021, se expidió:(i) Capítulo I: Definiciones Referenciales sobre Componentes requeridos para el cálculo del Indicador de la Regla de deuda y otras obligaciones de

pago del sector público no financiero y seguridad social.(ii) Capítulo II: Definiciones Conceptuales, Estados Agregados y Consolidados de la Deuda Pública y Otras Obligaciones del Sector Público.(iii) Capítulo III: Definiciones Generales para la aplicación de la metodología: Sector Público.

Por el alcance y la cobertura establecido en la normativa bajo la nueva metodología la información se presenta de manera provisional, la mismaque será actualizada de contar con información adicional.

PRESENTACIÓN

DEUDA EXTERNA • Préstamos Externos:

• Convenios Originales (Bancos)• Convenios Originales (Gobiernos) • Organismos Internacionales (Multilaterales)• Proveedores

• Títulos de Deuda: • Títulos de Deuda emitidos en Mercados Internacionales

• Otras Obligaciones:• Financiamiento atado a Petróleo

• Anticipos Pactados en los Contratos Comerciales de Venta de Productos • Derechos Contractuales Originados o Vinculados a operaciones Ordinarias (Schlumberger)

• Otros pasivos:• Cartas de Crédito• Secretaría de Hidrocarburos

• Derechos Especiales de Giro (DEG) (Préstamos al BCE y asignaciones al BCE y MEF) DEUDA INTERNA • Títulos de Deuda:

• Título de Deuda Interna Sector Público• Títulos de Deuda Interna Sector Privado

• Préstamos de Deuda:• Préstamo Banco Central del Ecuador BCE• Préstamo Banco del Estado BDE• Convenio Seguridad Social.

• Obligaciones no pagadas y registradas en los presupuestos clausurados:• Obligaciones de Gobiernos Autónomos Descentralizados• Obligaciones de Empresas Públicas• Otras Obligaciones:

• Certificados de Tesorería CETES• Pasivos de Convenios de Liquidez• Obligaciones de la Seguridad Social • Obligaciones pendientes de pago del ejercicio fiscal en curso

• Otros Pasivos:• Convenio MEF-BCE/Acciones

Clasificación de Deuda Boletín Estadístico - julio 2021

GLOSARIO

Sector Público Total

Sector Público No Financiero

Presupuesto General del Estado

Banco Central del Ecuador

Banco de Desarrollo del Ecuador

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Derechos Especiales de Giros

Certificados de Tesorería

SPT

SPNF

PGE

BCE

BDE

IESS

DEGs

CETES

DEFINICIONES

• La Deuda Externa corresponde a la deuda pública originada en instrumentos de entidades públicas frente a no residentes de lamisma economía.

• La Deuda Interna corresponde a la deuda pública originada en instrumentos de entidades públicas frente a residentes de la mismaeconomía.

• Agregación es la manera general como se declara estadísticamente la información monetaria y financiera, pero también constituyela manera como se agrupan este conjunto de datos sectoriales. La agregación es el resultado de la sumatoria de doscomponentes: (i) los saldos de todas las unidades institucionales sean estos sectores o subsectores: y, (ii) los flujos de las mismasunidades institucionales. La agregación se expresa dentro de una categoría sea solo de activos o solo de pasivos. Apartado V,literal 186, página 34. Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional (2014).

• La consolidación de datos, es la manera general como se declara estadísticamente la información tanto monetaria como financierade un país, un sector o un subsector. La consolidación ofrece una mirada panorámica tanto de activos como de pasivos de unsector y de sus subsectores. La consolidación es un ejercicio que explica la cancelación de flujos y saldos derivados de lasoperaciones crediticias y operaciones financieras deudoras y acreedoras entre las distintas unidades institucionales del mismosector a las que hace referencia. Apartado V, literal 187, página 34. Manual de Estadísticas de Finanzas Publicas del FondoMonetario Internacional (2014).

CONCEPTOS GENERALES DE SECTORIZACIÓNSECTOR PÚBLICO DISTRIBUCIÓN

INDICADOR DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OBLIGACIONES DEL SPNF Y LA SEGURIDAD SOCIAL / PIB


El COPLAFIP señala que el saldo consolidado de la deuda pública y otras obligaciones no podrá superar el 40% del PIB. Sin embargo, en

la Disposición Transitoria Vigésima Sexta del Código, se señala que con el fin de alcanzar el cumplimiento de la regla de deuda y otras

obligaciones conforme a lo establecido en este Código, el ente rector de las finanzas públicas deberá reducir progresivamente el

indicador de deuda pública y otras obligaciones, hasta el límite establecido en el artículo respectivo, considerando los siguientes

límites:

Ø 57% del PIB hasta el año 2025;

Ø 45% del PIB hasta el año 2030; y,

Ø 40% del PIB hasta el año 2032 y en adelante.

La Seccion II , artículo innumerado DE LA REGLA DE DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES del COPLAFIP señala que el indicador del saldo se

calculará en términos consolidados, deduciendo la deuda y otras obligaciones entre entidades del sector público no financiero y

Seguridad Social.

Saldo al 30 de Septiembre de 2021Cifras en millones de dólares

Nota 1: Deuda pública consolidada a nivel del Sector Público No Financiero con otras obligaciones.Nota 2: La relación 2021 se establece con un PIB de USD 105.404,60 millones, según última previsión de cifras del BCE


MES PIB Total Saldo Deuda Externa

Total Saldo Deuda Interna

Total Otros Pasivos

Total Saldo Deuda Pública

Relación Deuda / PIB

Septiembre 105,404.60 44,056.83 15,000.78 2,475.18 61,532.79 58.38%

Saldo al 30 de Septiembre de 2021

Nota 1 : Seguridad Social es Información disponible provisional, obligaciones IESS con sector publico financiero, sector privado financiero y sector privado no financiero.Nota 2: La relación 2021 se establece con un PIB de USD 105.404,60 millones, según última previsión de cifras del BCE*Bonos Privados no considera bonos recomprados por el IESS: Julio 426.586.969,59**La deuda del Gobierno con el Banco de Desarrollo del Ecuador (Casa para Todos, Deudor Gobierno Central)*** La deuda de otras instituciones públicas con el Banco de Desarrollo del Ecuador


SEPTIEMBRE

Deuda Pública ExternaPréstamos Externos y Títulos de Deuda emitidos en Mercados InternacionalesConvenios Originales (Bancos) 1,177,194.65 Convenios Originales (Gobiernos) 5,762,863.26 Organismos Internacionales (Multilaterales) 18,890,048.82 Proveedores -

Subtotal Préstamos Deuda Externa 25,830,106.73 Títulos de Deuda emitidos en Mercados Internacionales 17,750,309.96

Subtotal Títulos de Deuda en Mercados Internacionales 17,750,309.96 Subtotal Préstamos Externos y Títulos de Deuda en Mercados Internacionales 43,580,416.69

Otras obligacionesAnticipos Pactados en los Contratos Comerciales de Venta de Productos 6,250.00

Subtotal Anticipos Pactados en los Contratos Comerciales de Venta de Productos 6,250.00

Derechos Contractuales Originados o Vinculados a Operaciones Ordinarias (Schlumberger) 470,165.66 2

Subtotal Derechos Contractuales Originados o Vinculados a Operaciones Ordinarias

470,165.66

Subtotal Otras Obligaciones 476,415.66 Total Deuda Externa 44,056,832.35

Indicador de la Deuda Pública y Otras Obligaciones del Sector Público No Financiero y Seguridad Social

Cifras en miles de dólares USD.

Saldo al 30 de Septiembre de 2021Cifras en millones de dólares

SeptiembreDeuda Pública Interna

Título de Deuda Interna (fuera del SPNF) 4,652,552.65

Títulos de Deuda Interna Sector Privado* 887,066.89

Subtotal Títulos de Deuda Pública 5,539,619.53 Préstamo Banco Central del Ecuador BCE 500,000.00

Préstamo Banco de Desarrollo del Ecuador BDE** 112,498.70

Préstamos Banco de Desarrollo del Ecuador BDE*** 4,362.85 2

Subtotal Préstamos de Deuda Pública 616,861.55 Obligaciones No Pagadas y Registradas en los Presupuestos Clausurados 2,363,006.91 2

Subtotal Obligaciones No Pagadas y Registradas en los Presupuestos Clausurados 2,363,006.91 Gobiernos Autónomos Descentralizados

Sector Público Financiero 1,264,582.81 2

Sector Privado Financiero 36,849.43 2

Sector Privado No Financiero 42,917.61 2

Subtotal Gobiernos Autónomos Descentralizados 1,344,349.85 Empresas Públicas Eps

Sector Público Financiero 295,069.39 2

Sector Privado Financiero 5,607.71 2

Sector Privado No Financiero 23,679.59 2

Subtotal Empresas Públicas 324,356.69 Subtotal de Instituciones Públicas 1,668,706.54

Subtotal Deuda Pública Interna 10,188,194.53 Otros Obligaciones

Certificados de Tesoreria CETES 2,799,524.25 Pasivos Derivados de Convenios de Liquidez 129,195.73 2

Seguridad Social1 394,378.81 2

Obligaciones Pendientes de Pago del Ejercicio Fiscal en Curso 1,489,487.47 2

Subtotal de Instituciones Públicas 4,812,586.26

Total Deuda Interna 15,000,780.79

Indicador de la Deuda Pública y Otras Obligaciones del Sector Público No Financiero y Seguridad Social

SEPTIEMBRE

Cartas de Crédito (Petroecuador) 1,334,029.55 2

Secretaría de Hidrocarburos 1,141,147.71 2

Subtotal Otras Obligaciones 2,475,177.26

Total Deuda Interna 17,475,958.05

DEUDA PÚBLICA TOTAL 61,532,790.40

PIB NOMINAL 105,404,600.00

Indicador Deuda / PIB 58.38%

Indicador de la Deuda Pública y Otras Obligaciones del Sector Público No Financiero y

Deuda Agregada

RESUMEN GENERAL SEPTIEMBRE 2021

CONCEPTO SECTOR PÚBLICO TOTAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

Total Deuda Pública Externa más otras obligaciones 44,493,741.83 44,056,832.35 41,575,668.25 Total Deuda Pública Interna más otras obligaciones 28,442,542.78 28,442,542.78 24,983,927.34 Total Deuda Pública Agregada más otras obligaciones 72,936,284.61 72,499,375.13 66,559,595.59 Otros Pasivos 5,259,064.85 5,212,671.85 3,878,642.31

DEUDA PÚBLICA AGREGADAAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

cifras en miles de USD.

CONCEPTO SECTOR PÚBLICO TOTALSECTOR PÚBLICO NO

FINANCIEROPRESUPUESTO GENERAL

DEL ESTADOTotal Deuda Pública Externa más otras obligaciones 44.493.741,83 44.056.832,35 41.575.668,25 Total Deuda Pública Interna más otras obligaciones 4.906.727,22 15.423.523,64 26.254.797,32 Total Deuda Pública Agregada más otras obligaciones 49.400.469,04 59.480.355,99 67.830.465,57 Otros Pasivos 3.833.858,67 5.212.671,85 3.878.642,31

cifras en miles de USD.

DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADAAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DEUDA PÚBLICA AGREGADA DEL SECTOR PÚBLICO TOTAL

Corte a Septiembre 2021Miles de dólares USD

Total Deuda Pública Externa más otras obligaciones 44.493.741,83

Total Deuda Pública Interna más otras obligaciones 28.442.542,78

Total Deuda Pública Agregada más otras obligaciones 72.936.284,61

Otros Pasivos 5.259.064,85

DEUDA EXTERNASECTOR PÚBLICO TOTALCifras en miles de dólares


Deuda Externa Saldo al 31-08-2021 Desembolsos Amortizaciones Intereses Comisiones Otros flujos económicos

Atrasos Saldo al 30-09-2021

Préstamos Externos y Títulos de Deuda emitidos en Mercados InternacionalesConvenios Originales (Bancos) 1,198,240.37 - 18,997.53 3,470.24 340.50 -2,048.19 - 1,177,194.65 Convenios Originales (Gobiernos) 6,009,056.80 - 67,984.44 77,657.35 178.00 -3,311.17 0.01 5,937,761.19 Organismos Internacionales (Multilaterales) 19,121,271.18 144,593.87 46,891.49 11,423.33 2,139.02 -66,960.92 - 19,152,012.64 Proveedores - - - - - - - - Títulos de Deuda emitidos en Mercados Internacionales 17,758,657.69 - 8,300.00 128.73 1.74 - - 17,750,357.69

Subtotal Préstamos Externos y Títulos de Deuda en Mercados Internacionales

44,087,226.03 144,593.87 142,173.46 92,679.64 2,659.25 -72,320.28 0.01 44,017,326.17

Otras Obligaciones Financiamiento atado a Petróleo

Anticipos Pactados en los Contratos Comerciales de Venta de Productos

8,333.33 - 2,083.33 - - - - 6,250.00

Subtotal Anticipos Pactados en los Contratos Comerciales de Venta de Productos

8,333.33 - 2,083.33 - - - - 6,250.00

Derechos Contractuales Originados o Vinculados a Operaciones Ordinarias (Schlumberger)

478,449.34 - 8,283.68 - - - - 470,165.66


478,449.34 - 8,283.68 - - - - 470,165.66

Subtotal Otras Obligaciones 486,782.67 - 10,367.02 - - - - 476,415.66 Total Deuda Externa 44,574,008.70 144,593.87 152,540.48 92,679.64 2,659.25 -72,320.28 0.01 44,493,741.83


CORTE A SEPTIEMBRE 2021Cifras en miles de dólares USD.

DEUDA INTERNASECTOR PÚBLICO TOTALCifras en miles de dólares

*La deuda del Gobierno con el Banco de Desarrollo del Ecuador (Casa para Todos, Deudor Gobierno Central)** La deuda de otras instituciones públicas con el Banco de Desarrollo del Ecuador *** La deuda de las instituciones públicas (GADs y Eps) son obligaciones con sector publico financiero, sector privado financiero y sector privado no financiero.**** Seguridad Social es Información disponible provisional, obligaciones IESS con sector publico financiero, sector privado financiero y sector privado no financiero.***** Los datos de Obligaciones Pendientes de Pago del Ejercicio Fiscal en curso son de carácter preliminar sujetos a actualización. Se considera la cuenta 21300.Nota: En CETES por temporalidad se muestra la diferencia entre saldos como amortización, con información disponible se actualizará el movimiento entre los mismos.


Deuda Interna Saldo al 31-08-2021 Desembolsos Amortizaciones Intereses Comisiones Otros flujos

económicosAtrasos Saldo al 30-09-2021

Deuda Pública Interna

Título de Deuda Interna del Sector Público 13,927,238.15 - 117,104.42 56,231.85 - - - 13,810,133.73 Títulos de Deuda Interna Sector Privado 1,297,312.14 15,741.23 3,243.64 3,543.75 - - - 1,309,809.74

Subtotal Títulos de Deuda Pública 15,224,550.29 15,741.23 120,348.06 59,775.60 - - - 15,119,943.46

Préstamo Banco Central del Ecuador BCE 500,000.00 - - 7,572.24 - - - 500,000.00 Préstamo Banco de Desarrollo del Ecuador BDE* 112,498.70 - - - - - - 112,498.70 Préstamos Banco de Desarrollo del Ecuador BDE** 1,418,414.76 124,908.24 - - - - - 1,543,322.99 Convenio de Pago IESS 381,065.84 - - - - - - 381,065.84

Subtotal Préstamos de Deuda Pública 2,411,979.30 124,908.24 - 7,572.24 - - - 2,536,887.54

Obligaciones No Pagadas y Registradas en los Presupuestos Clausurados

2,726,516.21 - 363,509.30 - - - - 2,363,006.91

Subtotal Obligaciones No Pagadas y Registradas en los

Presupuestos Clausurados 2,726,516.21 - 363,509.30 - - - - 2,363,006.91

Gobiernos Autónomos Descentralizados 1,378,748.38 - 34,398.53 - - - - 1,344,349.85 Empresas Públicas Eps 262,849.02 61,507.67 - - - - - 324,356.69

Subtotal de Instituciones Públicas*** 1,641,597.41 61,507.67 34,398.53 - - - - 1,668,706.54

Subtotal Deuda Pública Interna 22,004,643.21 202,157.14 518,255.89 67,347.84 - - - 21,688,544.46

Otras Obligaciones

Certificados de Tesoreria CETES 2,857,256.46 - 34,209.03 - - - - 2,823,047.44 Pasivos Derivados de Convenios de Liquidez 2,047,109.18 - 24.56 - - - - 2,047,084.61 Seguridad Social**** 186,335.09 208,043.72 - - - - - 394,378.81 Obligaciones Pendientes de Pago del Ejercicio Fiscal en Curso*****

1,974,211.44 - 484,723.98 - - - - 1,489,487.47

Subtotal Otras Obligaciones 7,064,912.18 208,043.72 518,957.57 - - - - 6,753,998.33

Total Deuda Interna 29,069,555.39 410,200.85 1,037,213.46 67,347.84 - - - 28,442,542.78

RESUMEN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA Cifras en miles de dólares

OTROS PASIVOSSECTOR PÚBLICO TOTALCifras en miles de dólares


Otros Pasivos Saldo al 31-08-2021 Desembolsos Amortizaciones Intereses Comisiones Otros flujos


Derechos Especiales de Giro DEGs

Financiamiento IFR al Banco Central del Ecuador - - - - - - - - Asignación DEG a Banco Central del Ecuador 46,899.00 - - - - -506.00 - 46,393.00 Asignación DEG a Ministerio de Economía y Finanzas 363,798.00 - - - - -3,932.00 - 359,866.00

Subtotal Derechos Especiales de Giro DEGs 410,697.00 - - - - -4,438.00 - 406,259.00

Cartas de crédito 1,126,995.84 207,033.71 - - - - - 1,334,029.55 Secretaría de Hidrocarburos 1,158,658.43 - 17,511.30 - - - - 1,141,147.13 Convenio de Pago (Compra de Acciones) 2,377,629.18 - - - - - - 2,377,629.18

Total Otros Pasivos 5,073,980.45 207,033.71 17,511.30 - - -4,438.00 - 5,259,064.85

Resumen Saldo al 31-08-2021 Desembolsos Amortizaciones Intereses Comisiones Otros flujos


Total Deuda Pública Externa más otras obligaciones 44,574,008.70 144,593.87 152,540.48 92,679.64 2,659.25 -72,320.28 0.01 44,493,741.83 Total Deuda Pública Interna más otras obligaciones 29,069,555.39 410,200.85 1,037,213.46 67,347.84 - - - 28,442,542.78

Total Deuda Pública Agregada más otras obligaciones 73,643,564.09 554,794.73 1,189,753.94 160,027.48 2,659.25 -72,320.28 0.01 72,936,284.61



Otros Pasivos 5,073,980.45 207,033.71 17,511.30 - - -4,438.00 - 5,259,064.85

DEUDA PÚBLICA AGREGADA DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO






DEUDA EXTERNASECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO Cifras en miles de dólares


Deuda ExternaSaldo al

31-08-2021Desembolsos Amortizaciones Interes Comisiones

Otros flujos económicos

AtrasosSaldo al

30-09-2021Préstamos Externos y Títulos de Deuda emitidos en Mercados InternacionalesConvenios Originales (Bancos) 1,198,240.37 - 18,997.53 3,470.24 340.50 -2,048.19 - 1,177,194.65 Convenios Originales (Gobiernos) 5,833,869.15 - 67,980.16 77,657.23 178.00 -3,025.74 0.01 5,762,863.26 Organismos Internacionales (Multilaterales) 18,859,307.36 144,593.87 46,891.49 11,423.33 2,139.02 -66,960.92 - 18,890,048.82 Proveedores - - - - - - - - Títulos de Deuda emitidos en Mercados Internacionales 17,758,609.96 - 8,300.00 128.73 1.74 - - 17,750,309.96


43,650,026.84 144,593.87 142,169.18 92,679.53 2,659.25 -72,034.85 0.01 43,580,416.69



8,333.33 - 2,083.33 - - - - 6,250.00


8,333.33 - 2,083.33 - - - - 6,250.00


478,449.34 - 8,283.68 - - - - 470,165.66


478,449.34 - 8,283.68 - - - - 470,165.66


DEUDA PÚBLICA AGREGADA DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIEROCORTE A SEPTIEMBRE DE 2021


DEUDA INTERNASECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO Cifras en miles de dólares


Deuda InternaSaldo al


Otros flujos

económicosAtrasos

Saldo al

30-09-2021



Subtotal Títulos de Deuda Pública Interna 15,224,550.29 15,741.23 120,348.06 59,775.60 - - - 15,119,943.46

Préstamo Banco Central del Ecuador BCE 500,000.00 - - 7,572.24 - - - 500,000.00 Préstamo Banco de Desarrollo del Ecuador BDE* 112,498.70 - - - - - - 112,498.70 Préstamos Banco de Desarrollo del Ecuador BDE** 1,418,414.76 124,908.24 - - - - - 1,543,322.99 Convenio de Pago IESS 381,065.84 - - - - - - 381,065.84

Subtotal Préstamos y Convenio de Deuda Pública Interna 2,411,979.30 124,908.24 - 7,572.24 - - - 2,536,887.54


2,726,516.21 - 363,509.30 - - - - 2,363,006.91

Subtotal Obligaciones No Pagadas y Registradas en los Presupuestos

Clausurados 2,726,516.21 - 363,509.30 - - - - 2,363,006.91




Otras Obligaciones

Certificados de Tesoreria CETES 2,857,256.46 - 34,209.03 - - - - 2,823,047.44 Pasivos Derivados de Convenios de Liquidez 2,047,109.18 - 24.56 - - - - 2,047,084.61 Seguridad Social**** 186,335.09 208,043.72 - - - - - 394,378.81 Obligaciones Pendientes de Pago del Ejercicio Fiscal en Curso*****

1,974,211.44 - 484,723.98 - - - - 1,489,487.47



*** La deuda de las instituciones públicas (GADs y Eps) son obligaciones con sector publico financiero, sector privado financiero y sector privado no financiero.**** Seguridad Social es Información disponible provisional, obligaciones IESS con sector publico financiero, sector privado financiero y sector privado no financiero.***** Los datos de Obligaciones Pendientes de Pago del Ejercicio Fiscal en curso son de carácter preliminar sujetos a actualización. Se considera la cuenta 21300.

*La deuda del Gobierno con el Banco de Desarrollo del Ecuador (Casa para Todos, Deudor Gobierno Central)** La deuda de otras instituciones públicas con el Banco de Desarrollo del Ecuador


OTROS PASIVOSSECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO Cifras en miles de dólares


Otros PasivosSaldo al


Otros flujos

económicosAtrasos

Saldo al

30-09-2021


Financiamiento IFR al Banco Central del Ecuador - - - - - - - - Asignación DEG a Banco Central del Ecuador - - - - - - - - Asignación DEG a Ministerio de Economía y Finanzas 363,798.00 - - - - -3,932.00 - 359,866.00


Cartas de crédito 1,126,995.84 207,033.71 - - - - - 1,334,029.55 Secretaría de Hidrocarburos 1,158,658.43 - 17,511.30 - - - - 1,141,147.13 Convenio de Pago (Compra de Acciones) 2,377,629.18 - - - - - - 2,377,629.18


ResumenSaldo al

31-08-2021Desembolsos Amortizaciones Intereses Comisiones

Otros flujos

económicosAtrasos

Saldo al

30-09-2021



ResumenSaldo al


Otros flujos

económicosAtrasos

Saldo al

30-09-2021

Otros Pasivos 5,027,081.45 207,033.71 17,511.30 - - -3,932.00 - 5,212,671.85

DEUDA PÚBLICA AGREGADA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO






DEUDA EXTERNA PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCifras en miles de dólares





AtrasosSaldo al

30-09-2021Préstamos Externos y Títulos de Deuda emitidos en Mercados InternacionalesConvenios Originales (Bancos) 1,059,890.53 - 14,355.21 3,045.47 310.32 -2,048.19 - 1,043,487.13 Convenios Originales (Gobiernos) 5,495,933.67 - 64,342.14 77,198.48 172.00 -1,138.23 0.01 5,430,453.32 Organismos Internacionales (Multilaterales) 17,595,538.01 144,594.76 37,543.39 8,792.09 2,117.44 -66,960.92 - 17,635,628.46 Proveedores - - - - - - - - Títulos de Deuda emitidos en Mercados Internacionales 17,466,099.34 - - - 1.74 - - 17,466,099.34


41,617,461.56 144,594.76 116,240.74 89,036.03 2,601.50 -70,147.34 0.01 41,575,668.25


Anticipos Pactados en los Contratos Comerciales de Venta de Productos - - - - - - - -


- - - - - - - -


- - - - - - - -


- - - - - - - -

Subtotal Otras Obligaciones - - - - - - - - Total Deuda Externa 41,617,461.56 144,594.76 116,240.74 89,036.03 2,601.50 -70,147.34 0.01 41,575,668.25

DEUDA PÚBLICA AGREGADA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CORTE A SEPTIEMBRE DE 2021 Cifras en miles de dólares USD.

DEUDA INTERNA


Cifras en miles de dólares


*La deuda del Gobierno con el Banco de Desarrollo del Ecuador (Casa para Todos, Deudor Gobierno Central)

** La deuda de otras instituciones públicas con el Banco de Desarrollo del Ecuador

*** La deuda de las instituciones públicas (GADs y Eps) son obligaciones con sector publico financiero, sector privado financiero y sector privado no financiero.

**** Seguridad Social es Información disponible provisional, obligaciones IESS con sector publico financiero, sector privado financiero y sector privado no financiero.

***** Los datos de Obligaciones Pendientes de Pago del Ejercicio Fiscal en curso son de carácter preliminar sujetos a actualización. Se considera la cuenta 21300Nota: En CETES por temporalidad se muestra la diferencia entre saldos como amortización, con información disponible se actualizará el movimiento entre los mismos.

Nota 1: La información desagregada a nivel de acreedor y de instrumento para la Deuda Interna, así como los perfiles de mediano y largo plazo se pueden visualizar en el siguiente link:

Deuda InternaSaldo al


Otros flujos

económicosAtrasos

Saldo al

30-09-2021




Préstamo Banco Central del Ecuador BCE 500,000.00 - - 7,572.24 - - - 500,000.00 Préstamo Banco de Desarrollo del Ecuador BDE* 112,498.70 - - - - - - 112,498.70 Préstamos Banco de Desarrollo del Ecuador BDE** 147,733.62 59.28 - - - - - 147,792.91 Convenio de Pago IESS 381,065.84 - - - - - - 381,065.84

Subtotal Préstamos de Deuda Pública 1,141,298.17 59.28 1,297,312,143.77 7,572.24 - - - 1,141,357.45

Obligaciones No Pagadas y Registradas en los Presupuestos Clausurados 2,726,516.21 - 363,509.30 - - - - 2,363,006.91

Subtotal Obligaciones No Pagadas y Registradas en

los Presupuestos Clausurados 2,726,516.21 - 363,509.30 - - - - 2,363,006.91

Gobiernos Autónomos Descentralizados - - - - - - - -

Empresas Públicas Eps - - - - - - - -

Subtotal de Instituciones Públicas*** - - - - - - - -

Subtotal Deuda Pública Interna 19,092,364.67 15,800.52 1,297,796,001.13 67,347.84 - - - 18,624,307.82

Otras Obligaciones

Certificados de Tesoreria CETES 2,857,256.46 - 34,209.03 - - - - 2,823,047.44 Pasivos Derivados de Convenios de Liquidez 2,047,109.18 - 24.56 - - - - 2,047,084.61

Seguridad Social**** - - - - - - - - Obligaciones Pendientes de Pago del Ejercicio Fiscal en Curso***** 1,974,211.44 - 484,723.98 - - - - 1,489,487.47

Subtotal Otras Obligaciones 6,878,577.09 - 518,957.57 - - - - 6,359,619.52

Total Deuda Interna 25,970,941.75 15,800.52 1,298,314,958.70 67,347.84 - - - 24,983,927.34


OTROS PASIVOSPRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCifras en miles de dólares




Otros flujos

económicosAtrasos

Saldo al

30-09-2021


Financiamiento IFR al Banco Central del Ecuador - - - - - - - -

Asignación DEG a Banco Central del Ecuador - - - - - - - - Asignación DEG a Ministerio de Economía y Finanzas

363,798.00 - - - - -3,932.00 - 359,866.00


Cartas de crédito - - - - - - - - Secretaría de Hidrocarburos 1,158,658.43 - 17,511.30 - - - - 1,141,147.13 Convenio de Pago (Compra de Acciones) 2,377,629.18 - - - - - - 2,377,629.18

Total Otros Pasivos 3,900,085.61 - 17,511.30 - - -3,932.00 - 3,878,642.31

ResumenSaldo al


Otros flujos

económicosAtrasos

Saldo al

30-09-2021

Total Deuda Pública Externa más otras obligaciones 41,617,461.56 144,594.76 116,240.74 89,036.03 2,601.50 -70,147.34 0.01 41,575,668.25 Total Deuda Pública Interna más otras obligaciones 25,970,941.75 15,800.52 1,298,314,958.70 67,347.84 - - - 24,983,927.34 Total Deuda Pública Agregada más otras obligaciones 67,588,403.31 160,395.27 1,298,431,199.44 156,383.87 2,601.50 -70,147.34 0.01 66,559,595.59

ResumenSaldo al


Otros flujos

económicosAtrasos

Saldo al

30-09-2021

Otros Pasivos 3,900,085.61 - 17,511.30 - - -3,932.00 - 3,878,642.31

PASIVOS CONTINGENTESPASIVOS CONTINGENTESCifras en miles de dólares

Detalle Valor

Contingentes por laudos* 457.182,00

Certificados de Garantía Yasuní 7.400,00

Bonos Programa de Financiamiento Vivienda Social 185.000,00

Pasivos Contingentes por Garantía Soberana 2.446.060,13

Total 3.095.642,13

Corte al 30 de Septiembre de 2021

*Caso Perenco: 412.182,00Caso Merk: 45.000.000

Deuda Consolidada

DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO TOTAL






DEUDA EXTERNASECTOR PÚBLICO TOTALCifras en miles de dólares





AtrasosSaldo al

30-09-2021

Préstamos Externos y Títulos de Deuda emitidos en Mercados InternacionalesConvenios Originales (Bancos) 1,198,240.37 - 18,997.53 3,470.24 340.50 -2,048.19 - 1,177,194.65 Convenios Originales (Gobiernos) 6,009,056.80 - 67,984.44 77,657.35 178.00 -3,311.17 0.01 5,937,761.19 Organismos Internacionales (Multilaterales) 19,121,271.18 144,593.87 46,891.49 11,423.33 2,139.02 -66,960.92 - 19,152,012.64 Proveedores - - - - - - - - Títulos de Deuda emitidos en Mercados Internacionales 17,758,657.69 - 8,300.00 128.73 1.74 - - 17,750,357.69


44,087,226.03 144,593.87 142,173.46 92,679.64 2,659.25 -72,320.28 0.01 44,017,326.17



8,333.33 - 2,083.33 - - - - 6,250.00


8,333.33 - 2,083.33 - - - - 6,250.00


478,449.34 - 8,283.68 - - - - 470,165.66


478,449.34 - 8,283.68 - - - - 470,165.66


CORTE A SEPTIEMBRE DE 2021DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO TOTAL


DEUDA INTERNASECTOR PÚBLICO TOTALCifras en miles de dólares

*Para los valores de los Titulos de Deuda Interna del Sector Privado para el saldo inicial (junio), se considera la dismunición en USD 426.586.969,59 por la recompra de los bonos por la Seguridad Social IESS


*** Seguridad Social es Información disponible provisional, obligaciones IESS con el sector privado no financiero.

**** Los datos de Obligaciones Pendientes de Pago del Ejercicio Fiscal en curso son de carácter preliminar sujetos a actualización. Se considera la cuenta 21300.Nota: En CETES por temporalidad se muestra la diferencia entre saldos como amortización, con información disponible se actualizará el movimiento entre los mismos.


Deuda Interna Saldo al 31-08-2021

Desembolsos Amortizaciones Interes Comisiones Otros flujos económicos

Atrasos Saldo al30-09-2021

Deuda Pública InternaTítulo de Deuda Interna del Sector Público - - - - - - - - Títulos de Deuda Interna Sector Privado* 1,297,312.14 15,741.23 3,243.64 3,543.75 - - - 1,309,809.74

Subtotal Títulos de Deuda Pública 1,297,312.14 15,741.23 3,243.64 3,543.75 - - - 1,309,809.74 Préstamo Banco Central del Ecuador BCE - - - - - - - - Préstamo Banco de Desarrollo del Ecuador BDE - - - - - - - - Préstamos Banco de Desarrollo del Ecuador BDE** 4,193.55 169.29 - - - - - 4,362.85 Convenio de Pago IESS - - - - - - - -

Subtotal Préstamos de Deuda Pública 4,193.55 169.29 - - - - - 4,362.85


- - - - - - - -

Subtotal Obligaciones No Pagadas y Registradas en los Presupuestos Clausurados

- - - - - - - -

Gobiernos Autónomos Descentralizados 57,644.75 22,122.29 - - - - - 79,767.04

Empresas Públicas Eps 45,219.29 - 15,931.99 - - - - 29,287.30

Subtotal de Instituciones Públicas 102,864.04 22,122.29 15,931.99 - - - - 109,054.34 Subtotal Deuda Pública Interna 1,404,369.73 38,032.82 19,175.63 3,543.75 - - - 1,423,226.92

Otras ObligacionesCertificados de Tesoreria CETES 1,485,360.10 - 14,921.80 - - - - 1,470,438.29

Pasivos Derivados de Convenios de Liquidez 129,195.73 - - - - - - 129,195.73

Seguridad Social*** 186,335.09 208,043.72 - - - - - 394,378.81

Obligaciones Pendientes de Pago del Ejercicio Fiscal en Curso****

1,974,211.44 - 484,723.98 - - - - 1,489,487.47

Subtotal Otras Obligaciones 3,775,102.36 208,043.72 499,645.78 - - - - 3,483,500.30 Total Deuda Interna 5,179,472.10 246,076.54 518,821.42 3,543.75 - - - 4,906,727.22


OTROS PASIVOSSECTOR PÚBLICO TOTALCifras en miles de dólares



31-08-2021Desembolsos Amortizaciones Interes Comisiones Otros flujos

económicosAtrasos Saldo al

30-09-2021Derechos Especiales de Giro DEGs (1)

Financiamiento IFR al Banco Central del Ecuador - 948,551.00 - - - 3,872.00 - 952,423.00

Asignación DEG a Banco Central del Ecuador 46,899.00 - - - - -506.00 - 46,393.00

Asignación DEG a Ministerio de Economía y Finanzas 363,798.00 - - - - -3,932.00 - 359,866.00 Subtotal Derechos Especiales de Giro DEGs 410,697.00 948,551.00 - - - -566.00 - 1,358,682.00

Cartas de crédito 1,126,995.84 207,033.71 - - - - - 1,334,029.55

Secretaría de Hidrocarburos 1,158,658.43 - 17,511.30 - - - - 1,141,147.13

Convenio de Pago (Compra de Acciones) (1) - - - - - - - -

Total Otros Pasivos 2,696,351.27 1,155,584.71 17,511.30 - - -566.00 - 3,833,858.67

ResumenSaldo al



AtrasosSaldo al

31-08-2021Total Deuda Pública Externa más otras obligaciones 44,574,008.70 144,593.87 152,540.48 92,679.64 2,659.25 -72,320.28 0.01 44,493,741.83 Total Deuda Pública Interna más otras obligaciones 5,179,472.10 246,076.54 518,821.42 3,543.75 - - - 4,906,727.22

Total Deuda Pública Agregada más otras obligaciones 49,753,480.80 390,670.41 671,361.89 96,223.39 2,659.25 -72,320.28 0.01 49,400,469.04

ResumenSaldo al



AtrasosSaldo al

30-09-2021Otros Pasivos 2,696,351.27 1,155,584.71 17,511.30 - - -566.00 - 3,833,858.67

DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO






DEUDA EXTERNASECTOR PÚBLICO NO FINANCIEROCifras en miles de dólares


Deuda Externa Saldo al 31-08-2021 Desembolsos Amortizaciones Interes Comisiones Otros flujos económicos

AtrasosSaldo al

30-09-2021

Préstamos Externos y Títulos de Deuda emitidos en Mercados Internacionales

Convenios Originales (Bancos) 1,198,240.37 - 18,997.53 3,470.24 340.50 -2,048.19 - 1,177,194.65 Convenios Originales (Gobiernos) 5,833,869.15 - 67,980.16 77,657.23 178.00 -3,025.74 0.01 5,762,863.26 Organismos Internacionales (Multilaterales) 18,859,307.36 144,593.87 46,891.49 11,423.33 2,139.02 -66,960.92 - 18,890,048.82 Proveedores - - - - - - - - Títulos de Deuda emitidos en Mercados Internacionales 17,758,609.96 - 8,300.00 128.73 1.74 - - 17,750,309.96


43,650,026.84 144,593.87 142,169.18 92,679.53 2,659.25 -72,034.85 0.01 43,580,416.69

Otras Obligaciones

Financiamiento atado a PetróleoAnticipos Pactados en los Contratos Comerciales de Venta de Productos

8,333.33 - 2,083.33 - - - - 6,250.00

Subtotal Anticipos Pactados en los Contratos Comerciales de Venta de Productos 8,333.33 - 2,083.33 - - - - 6,250.00

Derechos Contractuales Originados o Vinculados a Operaciones Ordinarias (Schlumberger) 478,449.34 - 8,283.68 - - - - 470,165.66

Subtotal Derechos Contractuales Originados o Vinculados a Operaciones Ordinarias 478,449.34 - 8,283.68 - - - - 470,165.66

Subtotal Otras Obligaciones 486,782.67 - 10,367.02 - - - - 476,415.66

Total Deuda Externa 44,136,809.51 144,593.87 152,536.19 92,679.53 2,659.25 -72,034.85 0.01 44,056,832.35

DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO


CORTE A SEPTIEMBRE DE 2021

DEUDA INTERNASECTOR PÚBLICO NO FINANCIEROCifras en miles de dólares



*** La deuda de las instituciones públicas (GADs y Eps) son obligaciones con sector publico financiero, sector privado financiero y sector privado no financiero.

**** Seguridad Social es Información disponible provisional, obligaciones IESS con sector publico financiero, sector privado financiero y sector privado no financiero.***** Los datos de Obligaciones Pendientes de Pago del Ejercicio Fiscal en curso son de carácter preliminar sujetos a actualización. Se considera la cuenta 21300.Nota: En CETES por temporalidad se muestra la diferencia entre saldos como amortización, con información disponible se actualizará el movimiento entre los mismos.


Deuda Interna Saldo al 31-08-2021 Desembolsos Amortizaciones Interes Comisiones Otros flujos económicos



Títulos de Deuda Interna (fuera del SPNF) 4,662,552.65 - 10,000.00 16,943.33 - - - 4,652,552.65

Títulos de Deuda Interna Sector Privado 1,297,312.14 15,741.23 3,243.64 3,543.75 - - - 1,309,809.74


Préstamo Banco Central del Ecuador BCE 500,000.00 - - 7,572.24 - - - 500,000.00

Préstamo Banco de Desarrollo del Ecuador BDE* 112,498.70 - - - - - - 112,498.70

Préstamos Banco de Desarrollo del Ecuador BDE** 4,193.55 169.29 - - - - - 4,362.85

Convenio de Pago IESS - - - - - - - -

Subtotal Préstamos de Deuda Pública 616,692.26 169.29 - 7,572.24 - - - 616,861.55 Obligaciones No Pagadas y Registradas en los Presupuestos Clausurados

2,726,516.21 - 363,509.30 - - - - 2,363,006.91

Subtotal Obligaciones No Pagadas y Registradas en los Presupuestos Clausurados 2,726,516.21 - 363,509.30 - - - - 2,363,006.91

Gobiernos Autónomos Descentralizados 1,378,748.38 - 34,398.53 - - - - 1,344,349.85

Empresas Públicas Eps 262,849.02 61,507.67 - - - - - 324,356.69



Otras ObligacionesCertificados de Tesoreria CETES 2,833,733.28 - 34,209.03 - - - - 2,799,524.25

Pasivos Derivados de Convenios de Liquidez 129,195.73 - - - - - - 129,195.73

Seguridad Social**** 186,335.09 208,043.72 - - - - - 394,378.81 Obligaciones Pendientes de Pago del Ejercicio Fiscal en Curso***** 1,974,211.44 - 484,723.98 - - - - 1,489,487.47


Total Deuda Interna 16,068,146.21 285,461.91 930,084.47 28,059.32 - - - 15,423,523.64


OTROS PASIVOSSECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO Cifras en miles de dólares


Otros Pasivos Saldo al 31-08-2021 Desembolsos Amortizaciones Interes Comisiones Otros flujos económicos


Derechos Especiales de Giro DEGs (1)Financiamiento IFR al Banco Central del Ecuador - - - - - - - -

Asignación DEG a Banco Central del Ecuador - - - - - - - -

Asignación DEG a Ministerio de Economía y Finanzas 363,798.00 - - - - -3,932.00 - 359,866.00

Subtotal Derechos Especiales de Giro DEGs 363,798.00 - - - - -3,932.00 - 359,866.00 Cartas de crédito 1,126,995.84 207,033.71 - - - - - 1,334,029.55

Secretaría de Hidrocarburos 1,158,658.43 - 17,511.30 - - - - 1,141,147.13

Convenio de Pago (Compra de Acciones) (1) 2,377,629.18 - - - - - - 2,377,629.18



económicosAtrasos

Saldo al

30-09-2021

Total Deuda Pública Externa más otras obligaciones 44,136,809.51 144,593.87 152,536.19 92,679.53 2,659.25 -72,034.85 0.01 44,056,832.35 Total Deuda Pública Interna más otras obligaciones 16,068,146.21 285,461.91 930,084.47 28,059.32 - - - 15,423,523.64



económicosAtrasos

Saldo al

30-09-2021

Otros Pasivos 5,027,081.45 207,033.71 17,511.30 - - -3,932.00 - 5,212,671.85

DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO






DEUDA EXTERNAPRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCifras en miles de dólares


Deuda Externa Saldo 31-08-2021 Desembolsos Amortizaciones Interes Comisiones Otros flujos económicos

Atrasos Saldo 30-09-2021

Préstamos Externos y Títulos de Deuda emitidos en Mercados Internacionales

Convenios Originales (Bancos) 1,059,890.53 - 14,355.21 3,045.47 310.32 -2,048.19 - 1,043,487.13 Convenios Originales (Gobiernos) 5,495,933.67 - 64,342.14 77,198.48 172.00 -1,138.23 0.01 5,430,453.32 Organismos Internacionales (Multilaterales) 17,595,538.01 144,594.76 37,543.39 8,792.09 2,117.44 -66,960.92 - 17,635,628.46 Proveedores - - - - - - - - Títulos de Deuda emitidos en Mercados Internacionales 17,466,099.34 - - - 1.74 - - 17,466,099.34


41,617,461.56 144,594.76 116,240.74 89,036.03 2,601.50 -70,147.34 0.01 41,575,668.25



- - - - - - -


- - - - - - - -

Derechos Contractuales Originados o Vinculados a Operaciones Ordinarias (Schlumberger) - - - - - - - -


- - - - - - - -

Subtotal Otras Obligaciones - - - - - - - - Total Deuda Externa 41,617,461.56 144,594.76 116,240.74 89,036.03 2,601.50 -70,147.34 0.01 41,575,668.25



CORTE A SEPTIEMBRE DE 2021

DEUDA INTERNA


Cifras en miles de dólares



*** Los datos de Obligaciones Pendientes de Pago del Ejercicio Fiscal en curso son de carácter preliminar sujetos a actualización. Se considera la cuenta 21300

Nota: En CETES por temporalidad se muestra la diferencia entre saldos como amortización, con información disponible se actualizará el movimiento entre los mismos.

.


Deuda Interna Saldo 31-08-2021 Desembolsos Amortizaciones Interes Comisiones Otros flujos

económicosAtrasos Saldo 30-09-2021


Título de Deuda Interna (fuera del SPNF) 13,913,310.33 - 117,104.42 56,231.85 - - - 13,796,205.91 Títulos de Deuda Interna Sector Privado 1,297,312.14 15,741.23 3,243.64 3,543.75 - - - 1,309,809.74


Préstamo Banco Central del Ecuador BCE 500,000.00 - - 7,572.24 - - - 500,000.00 Préstamo Banco de Desarrollo del Ecuador BDE* 112,498.70 - - - - - - 112,498.70 Préstamos Banco de Desarrollo del Ecuador BDE** 1,305,916.05 - 18,521.82 - - - - 1,287,394.23 Convenio de Pago IESS 381,065.84 - - - - - - 381,065.84

Subtotal Préstamos de Deuda Pública 2,299,480.60 - 18,521.82 7,572.24 - - - 2,280,958.78


2,726,516.21 - 363,509.30 - - - - 2,363,006.91

Subtotal Obligaciones No Pagadas y Registradas en los

Presupuestos Clausurados 2,726,516.21 - 363,509.30 - - - - 2,363,006.91


Subtotal de Instituciones Públicas 1,641,597.41 61,507.67 34,398.53 - - - - 1,668,706.54


Otras Obligaciones

Certificados de Tesoreria CETES 2,857,256.46 - 34,209.03 - - - - 2,823,047.44 Pasivos Derivados de Convenios de Liquidez 129,195.73 - - - - - - 129,195.73 Seguridad Social **** 186,335.09 208,043.72 - - - - - 394,378.81 Obligaciones Pendientes de Pago del Ejercicio Fiscal en Curso*** 1,974,211.44 - 484,723.98 - - - - 1,489,487.47




OTROS PASIVOSPRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCifras en miles de dólares


Nota (1): No forman parte de la Deuda Pública ni tampoco del indicador Deuda y otras obligaciones sobre el PIB

Otros Pasivos Saldo 31-08-2021 Desembolsos Amortizaciones Interes Comisiones Otros flujos económicos

Atrasos Saldo 30-09-2021

Derechos Especiales de Giro DEGs (1)Financiamiento IFR al Banco Central del Ecuador - - - - - - - - Asignación DEG a Banco Central del Ecuador - - - - - - - - Asignación DEG a Ministerio de Economía y Finanzas 363,798.00 - - - - -3,932.00 - 359,866.00

Subtotal Derechos Especiales de Giro DEGs 363,798.00 - - - - -3,932.00 - 359,866.00 Cartas de crédito - - - - - - - - Secretaría de Hidrocarburos 1,158,658.43 - 17,511.30 - - - - 1,141,147.13 Convenio de Pago (Compra de Acciones) (1) 2,377,629.18 - - - - - - 2,377,629.18

Total Otros Pasivos 3,900,085.61 - 17,511.30 - - -3,932.00 - 3,878,642.31

Resumen Saldo 31-08-2021 Desembolsos Amortizaciones Intereses Comisiones Otros flujos




Resumen Saldo 31-08-2021 Desembolsos Amortizaciones Intereses Comisiones Otros flujos


Otros Pasivos 3,900,085.61 - 17,511.30 - - -3,932.00 - 3,878,642.31

Al 30 de Septiembre de 2021

Información para el seguimiento del Programa con el FMI

DEUDA PÚBLICA EXTERNA

SALDO AL 31-08-2021 DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES COMISIONESOTROS FLUJOS ECONÓMICOS ATRASOS SALDO AL 30-09-2021

44,087,226.03 144,593.87 142,173.46 92,679.64 2,659.25 -72,320.28 0.01 44,017,326.17 A. Sector Público No Financiero SPNF ( a + b) 43,650,026.84 144,593.87 142,169.18 92,679.53 2,659.25 -72,034.85 0.01 43,580,416.69 a. Gobierno General 42,874,683.25 144,593.87 129,798.30 92,104.61 2,653.07 -72,034.95 0.01 42,817,443.88

Gobierno Central 41,617,461.56 144,594.76 116,240.74 89,036.03 2,601.50 -70,147.34 0.01 41,575,668.25 PGE 41,617,461.56 144,594.76 116,240.74 89,036.03 2,601.50 -70,147.34 0.01 41,575,668.25

Bonos en Mercado Internacional 17,466,099.34 - - - 1.74 - - 17,466,099.34 Préstamos 24,151,362.22 144,594.76 116,240.74 89,036.03 2,599.76 -70,147.34 0.01 24,109,568.91

Fondo de Seguridad Social FSS 56,106.28 - 4,642.32 424.77 30.00 - - 51,463.97 IESS 56,106.28 - 4,642.32 424.77 30.00 - - 51,463.97

Bonos en Mercado Internacional - - - - - - - - Préstamos 56,106.28 - 4,642.32 424.77 30.00 - - 51,463.97

Gobiernos Autonomos Descentralizados GADS 1,201,115.41 -0.88 8,915.24 2,643.80 21.57 -1,887.62 - 1,190,311.66 Concejo Municipal 1,139,438.12 -0.88 7,112.08 2,346.75 21.57 -1,841.83 - 1,130,483.33

Bonos en Mercado Internacional - - - - - - - - Préstamos 1,139,438.12 -0.88 7,112.08 2,346.75 21.57 -1,841.83 - 1,130,483.33

Concejo Provincial 61,677.29 - 1,803.17 297.05 - -45.79 - 59,828.34 Bonos en Mercado Internacional - - - - - - - - Préstamos 61,677.29 - 1,803.17 297.05 - -45.79 - 59,828.34

b. Empresas Públicas No Financieras EPNF 775,343.59 - 12,370.88 574.92 6.18 0.10 - 762,972.81 Empresas Públicas No Financieras EPNF 775,343.59 - 12,370.88 574.92 6.18 0.10 - 762,972.81

Bonos en Mercado Internacional 292,510.62 - 8,300.00 128.73 - - - 284,210.62 Préstamos 482,832.97 - 4,070.88 446.19 6.18 0.10 - 478,762.19

B. Sector Público Financiero SPF 437,199.19 - 4.29 0.12 - -285.43 - 436,909.47 Sector Público Financiero SPF 437,199.19 - 4.29 0.12 - -285.43 - 436,909.47

Banco de Desarrollo del Ecuador 176,309.72 - - - - -285.43 - 176,024.30 Bonos en Mercado Internacional - - - - - - - - Préstamos 176,309.72 - - - - -285.43 - 176,024.30

Resto del Sector Público Financiero 260,889.46 - 4.29 0.12 - -0.00 - 260,885.18 Bonos en Mercado Internacional 47.73 - - - - - - 47.73 Préstamos 260,841.74 - 4.29 0.12 - -0.00 - 260,837.45

Fuente: SIGADE

SECTOR PÚBLICO TOTAL ( A + B )

DEUDA PÚBLICA EXTERNACifras en miles de dólares USD.

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DEUDA PÚBLICA EXTERNA TOTAL POR SECTORES

Fuente: SIGADE

Sector SALDO AL 31-08-2021 DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES COMISIONESOTROS FLUJOS ECONÓMICOSATRASOS SALDO AL 30-09-2021Sector Público Total 44,087,226.03 144,593.87 142,173.46 92,679.64 2,659.25 -72,320.28 0.01 44,017,326.17

Sector Público No Financiero 43,650,026.84 144,593.87 142,169.18 92,679.53 2,659.25 -72,034.85 0.01 43,580,416.69 Gobierno General 42,874,683.25 144,593.87 129,798.30 92,104.61 2,653.07 -72,034.95 0.01 42,817,443.88

Sector Público Financiero 437,199.19 - 4.29 0.12 - -285.43 - 436,909.47

Deuda Pública Externa Total por SectoresCifras en miles de dólares USD.

DEUDA PÚBLICA INTERNA AGREGADA

SA LD O A L 3 1- 0 8 -2 0 2 1

D ESEM B OLSOS A M OR TIZA C ION ES IN TER ESES C OM ISION ES OTR OS FLU JOS

EC ON ÓM IC OSA TR A SOS SA LD O A L 3 0 - 0 9 -

2 0 2 1

16 ,2 18 ,114 .8 4 15,74 1.2 3 12 0 ,3 4 8 .0 6 6 7,3 4 7.8 4 - - - 16 ,113 ,50 8 .0 1

D eudor A creedores Privados 1,2 9 7,3 12 .14 15,74 1.2 3 3 ,2 4 3 .6 4 3 ,54 3 .75 - - - 1,3 0 9 ,8 0 9 .74

PGE IN V ER SION ISTA S PR IV A D OS 563,608.00 620.71 - 42.76 564,228.71

Tenedores de Bonos y Pagares Privados 563,608.00 620.71 - 42.76 - - - 564,228.71

PGE IN V ER SION ISTA S PR IV A D OS JU B ILA D OS 6 9 3 ,12 0 .73 15,12 0 .52 3 ,2 4 3 .6 4 3 ,50 0 .19 70 4 ,9 9 7.6 1

Tenedores de Bonos y Pagares Privados 693,120.73 15,120.52 3,243.64 3,500.19 - - - 704,997.61

PGE IN V ER SION ISTA S PR IV A D OS PR OY EC TOS 13 ,2 2 4 .9 0 - - 0 .8 0 13 ,2 2 4 .9 0

Tenedores de Bonos y Pagares Privados 13,224.90 - - 0.80 - - - 13,224.90

PGE IN V ER SION ISTA S PR IV A D OS U N IV ER SID A D ES 2 7,3 58 .51 - - - 2 7,3 58 .51

Tenedores de Bonos y Pagares Privados 27,358.51 - - - - - - 27,358.51

A creedores Púb licos 14 ,9 2 0 ,8 0 2 .6 9 - 117,10 4 .4 2 6 3 ,8 0 4 .0 9 - - - 14 ,8 0 3 ,6 9 8 .2 7

PGE Presupuest o General del Est ado 13 ,9 2 7.8 2 - - - - - - 13 ,9 2 7.8 2

C U ER PO IN G. EJER C ITO 7,52 2 .70 - - - - - - 7,52 2 .70

Tenedores de Bonos y Pagares Públicos 7,522.70 - - - - - - 7,522.70

IN M OB ILA R 6,405.12 - - - - - - 6,405.12


SEN PLA D ES - - - - - - - -

Tenedores de Bonos y Pagares Públicos - - - - - - - -

Empresas Púb licas N o F inancieras EPN F 2 2 ,3 79 .0 9 - - - - - - 2 2 ,3 79 .0 9

PGE C N T- EP 22,379.09 - - - 22,379.09


Gobiernos A ut ónomos D escent ralizados GA D s 3 2 2 ,6 8 1.2 8 - - - - - - 3 2 2 ,6 8 1.2 8

PGE GOB IER N OS A U TÓN OM OS D ESC EN TR A LIZA D OS 322,681.28 - - - 322,681.28


Fondo de Seguridad Social y af ines 9 ,2 8 6 ,76 3 .16 - 10 7,10 4 .4 2 3 9 ,2 8 8 .52 - - - 9 ,179 ,6 58 .75

PGE IESS 8 ,6 0 8 ,8 6 8 .13 - 10 7,10 4 .4 2 3 2 ,8 9 6 .53 - - - 8 ,50 1,76 3 .71

Convenio 381,065.84 - - - - - - 381,065.84

Tenedores de Bonos y Pagares Públicos 8,227,802.29 - 107,104.42 32,896.53 - - - 8,120,697.87

PGE ISSFA 12 7,0 2 4 .8 5 - - - - - - 12 7,0 2 4 .8 5


PGE ISSPOL 4 4 2 ,2 12 .50 - - 6 ,3 9 1.9 9 - - - 4 4 2 ,2 12 .50

Tenedores de Bonos y Pagares Públicos 442,212.50 - - 6,391.99 - - - 442,212.50

PGE SC PN 10 8 ,6 57.6 9 - - - - - - 10 8 ,6 57.6 9


Sect or Púb lico F inanciero SPF 5,2 75,0 51.3 5 - 10 ,0 0 0 .0 0 2 4 ,515.57 - - - 5,2 6 5,0 51.3 5

PGE B A N C O C EN TR A L D EL EC U A D OR ( B C E) 3 ,6 6 5,12 3 .8 3 - - 2 2 ,0 8 3 .75 - - - 3 ,6 6 5,12 3 .8 3

Préstamo 500,000.00 - - 7,572.24 - - - 500,000.00

Tenedores de Bonos y Pagares Públicos 3,165,123.83 - - 14,511.51 - - - 3,165,123.83

PGE B A N C O C EN TR A L D EL EC U A D OR ( B C E) - B ON OS SU C R ES71,3 59 .2 4 - - - - - - 71,3 59 .2 4


PGE B A N C O D E D ESA R R OLLO D EL EC U A D OR ( B D E) 4 12 ,4 9 8 .70 - - - - - - 4 12 ,4 9 8 .70

Préstamo 112,498.70 - - - - - - 112,498.70


PGE B A N EC U A D OR B .P. 10 0 ,0 0 0 .0 0 - 10 ,0 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 - - - 9 0 ,0 0 0 .0 0

Tenedores de Bonos y Pagares Públicos 100,000.00 - 10,000.00 900.00 - - - 90,000.00

PGE C FN 4 74 ,6 50 .0 0 - - 12 .6 8 - - - 4 74 ,6 50 .0 0

Tenedores de Bonos y Pagares Públicos 474,650.00 - - 12.68 - - - 474,650.00

PGE C OSED E 551,4 19 .58 - - 1,519 .15 - - - 551,4 19 .58


F u e n t e : S I G A D E

D EU D A PÚ B LIC A IN TER N A A GR EGA D AC if ras en miles de dó lares U SD .

A L 3 0 D E SEPT IEM B R E D E 2 0 2 1

D ETA LLE

SEC TOR PÚ B LIC O

TOTA L A GR EGA D A

( A + B )

DEUDA PÚBLICA INTERNA CONSOLIDADA

Fuente: SIGADE

A creedores p rivados 1,2 9 7,3 12 .14 15,74 1.2 3 3 ,2 4 3 .6 4 3 ,54 3 .75 - - - 1,3 0 9 ,8 0 9 .74

IN V ER SION ISTA S PR IV A D OS 56 3 ,6 0 8 .0 0 6 2 0 .71 - 4 2 .76 - - - 56 4 ,2 2 8 .71


IN V ER SION ISTA S PR IV A D OS JU B ILA D OS 6 9 3 ,12 0 .73 15,12 0 .52 3 ,2 4 3 .6 4 3 ,50 0 .19 - - - 70 4 ,9 9 7.6 1


IN V ER SION ISTA S PR IV A D OS PR OY EC TOS 13 ,2 2 4 .9 0 - - 0 .8 0 - - - 13 ,2 2 4 .9 0


IN V ER SION ISTA S PR IV A D OS U N IV ER SID A D ES 2 7,3 58 .51 - - - - - - 2 7,3 58 .51


D EU D A PÚ B LIC A IN TER N A C ON SOLID A D AC if ras en miles de dó lares U SD .

Saldo al 3 0 de sep t iembre de 2 0 2 1

SEC TOR PÚ B LIC O TOTA L C ON SOLIDA D O

DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA

Fuente: SIGADE

6 ,572 ,3 6 3 .4 9 15,74 1.2 3 13 ,2 4 3 .6 4 2 8 ,0 59 .3 2 - - - 19 ,78 6 ,53 8 .79

A creedores p rivados 1,2 9 7,3 12 .14 15,74 1.2 3 3 ,2 4 3 .6 4 3 ,54 3 .75 - - - 14 ,52 1,4 8 7.4 4





IN V ER SION ISTA S PR IV A D OS PR OY EC TOS 13 ,2 2 4 .9 0 - - 0 .8 0 - - - 13 ,2 2 4 ,9 0 2 .6 1





B A N C O C EN TR A L D EL EC U A D OR ( B C E) 3 ,6 6 5,12 3 .8 3 - - 2 2 ,0 8 3 .75 - - - 3 ,6 6 5,12 3 .8 3

Préstamo 500,000.00 - - 7,572.24 - - - 500,000.00


B A N C O C EN TR A L D EL EC U A D OR ( B C E) - B ON OS SU C R ES71,3 59 .2 4 - - - - - - 71,3 59 .2 4


B A N C O D E D ESA R R OLLO D EL EC U A D OR ( B D E) 4 12 ,4 9 8 .70 - - - - - - 4 12 ,4 9 8 .70

Préstamo 112,498.70 - - - - - - 112,498.70


B A N EC U A D OR B .P. 10 0 ,0 0 0 .0 0 - 10 ,0 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 - - - 9 0 ,0 0 0 .0 0


C FN 4 74 ,6 50 .0 0 - - 12 .6 8 - - - 4 74 ,6 50 .0 0


C OSED E 551,4 19 .58 - - 1,519 .15 - - - 551,4 19 .58


SEC TOR PÚ B LIC O N O F IN A N C IERO C ON SOLIDA D O

DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA16 ,2 0 4 ,18 7.0 2 15,74 1.2 3 12 0 ,3 4 8 .0 6 6 7,3 4 7.8 4 - - - 16 ,0 9 9 ,58 0 .19

A creedores p r ivados 1,2 9 7,3 12 .14 15,74 1.2 3 3 ,2 4 3 .6 4 3 ,54 3 .75 - - - 1,3 0 9 ,8 0 9 .74





IN V ER SION ISTA S PR IV A D OS PR OY EC TOS 13 ,2 2 4 .9 0 - - 0 .8 0 - - - 13 ,2 2 4 .9 0




Empresas Púb licas N o F inancieras EPN F 2 2 ,3 79 .0 9 - - - - - - 2 2 ,3 79 .0 9

C N T- EP 2 2 ,3 79 .0 9 - - - - - - 2 2 ,3 79 .0 9


Gobiernos A ut ónomos D escent ralizados GA D s 3 2 2 ,6 8 1.2 8 - - - - - - 3 2 2 ,6 8 1.2 8

GOB IER N OS A U TÓN OM OS D ESC EN TR A LIZA D OS 3 2 2 ,6 8 1.2 8 - - - - - - 3 2 2 ,6 8 1.2 8


Fondo de Seguridad Social y af ines 9 ,2 8 6 ,76 3 .16 - 10 7,10 4 .4 2 3 9 ,2 8 8 .52 - - - 9 ,179 ,6 58 .75

IESS 8 ,6 0 8 ,8 6 8 .13 - 10 7,10 4 .4 2 3 2 ,8 9 6 .53 - - - 8 ,50 1,76 3 .71

Convenio 381,065.84 - - - - - - 381,065.84

Tenedores de Bonos y Pagares Públicos 8,227,802.29 - 107,104.42 32,896.53 - - - 8,120,697.87

ISSFA 12 7,0 2 4 .8 5 - - - - - - 12 7,0 2 4 .8 5


ISSPOL 4 4 2 ,2 12 .50 - - 6 ,3 9 1.9 9 - - - 4 4 2 ,2 12 .50


SC PN 10 8 ,6 57.6 9 - - - - - - 10 8 ,6 57.6 9



B A N C O C EN TR A L D EL EC U A D OR ( B C E) 3 ,6 6 5,12 3 .8 3 - - 2 2 ,0 8 3 .75 - - - 3 ,6 6 5,12 3 .8 3

Préstamo 500,000.00 - - 7,572.24 - - - 500,000.00


B A N C O C EN TR A L D EL EC U A D OR ( B C E) - B ON OS SU C R ES71,3 59 .2 4 - - - - - - 71,3 59 .2 4


B A N C O D E D ESA R R OLLO D EL EC U A D OR ( B D E) 4 12 ,4 9 8 .70 - - - - - - 4 12 ,4 9 8 .70

Préstamo 112,498.70 - - - - - - 112,498.70


B A N EC U A D OR B .P. 10 0 ,0 0 0 .0 0 - 10 ,0 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 - - - 9 0 ,0 0 0 .0 0


C FN 4 74 ,6 50 .0 0 - - 12 .6 8 - - - 4 74 ,6 50 .0 0


C OSED E 551,4 19 .58 - - 1,519 .15 - - - 551,4 19 .58


PR ESU PU ESTO GEN ER A L D EL ESTA D O C ON SOLID A D O

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