3. HIRUHILABETEKO JARRAIPENA SEGUIMIENTO TRIMESTRE 3€¦ · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES...

3. HIRUHILABETEKO JARRAIPENASEGUIMIENTO TRIMESTRE 3

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Aurkibidea / Indice :

I

Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren Ejekuzioa 3 . h i r u h i l a b e t e a

E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s G e n e r a l e s d e l a C o m u n i d a d A u t ó n o m a d e E u s k a d i 3 t r i m e s t r e 2016

0. SARRERA .................................................................................................................................................. .1INTRODUCCIÓN

I. LEHENDAKARITZA..................................................................................................................................... .5PRESIDENCIA- Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia ................................................................................. .7

Agencia Vasca de Cooperación para el DesarrolloII. EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA .............................................................................. .15

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDADS.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu Publikoak .................................................................................... .17S.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas- Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SA ..................................................................................... .19

Sociedad para la Transformación Competitiva, S.A.- Teknologi Elkartegia, S.A. ............................................................................................................. .29

Parque Tecnológico, S.A.- Arabako Teknologi Elkartegia, S.A. ............................................................................................... .37

Parque Tecnológico de Alava, S.A.- Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A. ......................................................................... .45

Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.- Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A. .......................................................................... .53

Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.- Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. .................................................................................... .61

Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.- SPRILUR. S.A. .............................................................................................................................. .69

- Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A...................................................................................... .79

- Busturialdeko Industrialdea, S.A. ................................................................................................... .87

- Beterri Kostako Industrialdea, S.A. ................................................................................................ .95

- Deba Bailarako Industrialdea, S.A. ............................................................................................... .103

- Arabako Industrialdea, S.A. .......................................................................................................... .111

- Arratiako Industrialdea, S.A. ......................................................................................................... .119

- Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. ............................................................................................ .127

- Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. .......................................................................................... .135

- Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. ................................................................................................. .143

- Goierri Beheko Industrialdea, S.A. ............................................................................................... .151

- Urolako Industrialdea, S.A. ........................................................................................................... .159

II

3 . h i r u h i l a b e t e a Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren Ejekuzioa3 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s G e n e r a l e s d e l a C o m u n i d a d Au t ó n o m a d e E u s k a d i2016

- Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. ............................................................................ .167

Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu Publikoak ......................................................... .175Ente Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas- Energiaren Euskal Erakundea ...................................................................................................... .177

Ente Vasco de la Energía- C.A.D.E.M., S.A. .......................................................................................................................... .187

- Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, S.A........................................................................................... .195Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

- BIMEP ......................................................................................................................................... .203

- Sologoengo Zentral Hidroelektrikoa, S.A. ..................................................................................... .211Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

- Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. .......................................................................................... .219

- Basquetour, S.A. ......................................................................................................................... .227

- Neiker, S.A. ................................................................................................................................. .235

- Fundación HAZI Fundazioa .......................................................................................................... .243

- Fundación ELIKA Fundazioa ........................................................................................................ .251

III. ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK ................................................................................................... .259EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES- Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A. .......................................................................................... .261

Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.- Alokabide, S.A. ............................................................................................................................ .269

IV. OGASUNA ETA FINANTZAK ................................................................................................................... .277HACIENDA Y FINANZAS- Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A. ................................................................... .279

Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.- ITELAZPI, S.A. ............................................................................................................................ .287

- Finantzen Euskal Institutua .......................................................................................................... .295Instituto Vasco de Finanzas

V. HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA.............................................................................. .303EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURAEuskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu Publikoak ..................................................................... .305Euskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas- Euskal Irrati Telebista.................................................................................................................. .307

Radio Televisión Vasca- Euskal Telebista, S.A. ................................................................................................................. .315

Televisión Vasca, S.A.- Eusko Irratia, S.A. ....................................................................................................................... .325

Radiodifusión Vasca, S.A.- Gasteiz Irratia, S.A. ..................................................................................................................... .333

Radio Vitoria, S.A.- EITBNET, S.A.............................................................................................................................. .341

- Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A............................................................................................. .349Orquesta de Euskadi, S.A.

III


E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s G e n e r a l e s d e l a C o m u n i d a d A u t ó n o m a d e E u s k a d i 3 t r i m e s t r e 2016- Etxepare Euskal Institutua ............................................................................................................ .357

- Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa .......................................................................... .365

- Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa ...................................................................................... .373

- Unibasq ........................................................................................................................................ .381

- Fundación MUSIKENE Fundazioa ................................................................................................. .389

VI. OSASUNA .............................................................................................................................................. .397SALUDOsakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu Publikoak ................................................ .399Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades Públicas par ticipadas- Osakidetza- Servicio Vasco de Salud ........................................................................................... .401

- OSATEK, S.A. .............................................................................................................................. .411

- Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa ...................................................................................... .419

VII. INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA ............................................................................................. .427MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL- Euskal Trenbide Sarea ................................................................................................................. .429

Red Ferroviaria Vasca- Eusko Trenbideak, S.A. ................................................................................................................ .437

Ferrocarriles Vascos, S.A.- Euskotren Participaciones, S.A. .................................................................................................... .445

- Euskadiko Kirol Portua, S.A. ........................................................................................................ .453

- Zumaiako Kirol Portua, S.A. ......................................................................................................... .461

- Uraren Euskal Agentzia ................................................................................................................ .469Agencia Vasca del Agua

- IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate Publikoa ........................................................... .477Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.

IV




1

0. SARRERA

INTRODUCCIÓN

0.SARRERAINTRODUCCIÓN


2



3

SARRERA INTRODUCCIÓN

9/2015 Legeak, abenduaren 23koak, bere 32. Artikuluaren1. Atalean ezartzen du Jaurlaritzak hiruhilabetero EuskoLegebiltzarreko Ogasun eta Aurrekontu Batzordearijakinarazi behar dizkiola zuzenbide pribatuko erakundepublikoei, sozietate publikoei eta Euskal AutonomiaErkidegoaren sektore publikoko fundazioei dagozkienegoera balantzea, galeren eta irabazien kontua, esku-dirufluxuen egoera, eta, azkenik, ustiapen- aurrekontuak etakapital-aurrekontuak.

El apartado 1 del artículo 32 de la Ley 9/2015, de 23 dediciembre, establece que el Gobierno debe dar cuentatrimestralmente a la Comisión de Hacienda y Presupuestosdel Parlamento Vasco, del balance de situación, cuenta depérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo ypresupuestos de explotación y de capital de los entespúblicos de derecho privado y sociedades públicas y de lasfundaciones del sector público de la Comunidad Autónomade Euskadi.

Argitalpen honen bitartez, aipatutako agirien berri ematendizugu non adierazten baita Euskal Autonomia Erkidegokobaltzu publikoen arloa osatzen duten entitateen egoeraekonomiko-finantzarioa, alegia dagokion hiruhilekoarenamaieran izandakoa. Erakunde, sozietate eta fundaziopublikoek emandako behin-behineko eta auditatu gabekodatuen bidez landu ditugu dokumentu hauek.

A través de la presente publicación se exponen los citadosdocumentos relativos a la situación económico-financiera alcierre del trimestre de las entidades que conforman elsector público empresarial de la Comunidad Autónoma deEuskadi. Estos documentos han sido elaborados a partir dedatos provisionales no auditados aportados por los entes,sociedades y fundaciones públicas.


4



5

I. LEHENDAKARITZA

PRESIDENCIA

I .LEHENDAKARITZAPRESIDENCIA


6



7

Garapenerako Lankidetzaren Euskal AgentziaAgencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

-Garapenerako Lankidetzaren Euskal AgentziaAgencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo


8



9

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO

30/09/2016 ONDARE GARBIA ETA PASIBOAPATRIMONIO NETO Y PASIVO

30/09/2016

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTE

B) AKTIBO KORRIENTEAACTIVO CORRIENTEIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar4. Pertsonala

Personal6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak

Otros créditos con las Administraciones PúblicasVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes1. Diruzaintza

Tesorería

-----

6.100.150

311.424

3.823

307.601

5.788.726

5.788.726

A) ONDARE GARBIAPATRIMONIO NETO

A-1) Fondo propioakFondos propiosI. Fondo soziala

Fondo socialV. Aurreko ekitaldietako emaitzak

Resultados de ejercicios anteriores1. Gaineratikoa

RemanenteVII. Ekitaldiko emaitza

Resultado del ejercicioB) PASIBO EZ-KORRIENTEA

PASIVO NO CORRIENTEC) PASIBO KORRIENTEA

PASIVO CORRIENTEV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar3. Hainbat hartzekodun

Acreedores varios6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak

Otras deudas con las Administraciones Públicas

5.486.450

5.486.450

30.000

8.371

8.371

5.448.079

-----

613.700

613.700

310.600

303.100

AKTIBOA GUZTIRA (A+B)TOTAL ACTIVO (A+B)

6.100.150 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

6.100.150


10

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

30/09/2016

A) ERAGIKETA JARRAITUAKOPERACIONES CONTINUADAS

4. HornikuntzakAprovisionamientos

(132.999)

c) Beste enpresa batzuek egindako lanakTrabajos realizados por otras empresas

(132.999)

6. Ustiapeneko bestelako sarrerakOtros ingresos de explotación

28.333.731

b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzakSubvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

28.333.731

7. Pertsonal-gastuakGastos de personal

(953.285)

a) Soldatak, lansariak eta antzekoakSueldos, salarios y asimilados

(743.938)

b) Karga sozialakCargas sociales

(209.347)

8. Ustiapeneko bestelako gastuakOtros gastos de explotación

(68.065)

a) Kanpoko zerbitzuakServicios exteriores

(68.065)

13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziakSubvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad

(21.797.485)

15. Bestelako emaitzakOtros resultados

66.182

A.1) USTIAPENEKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)

5.448.079

A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)

-----

A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

5.448.079

A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)

5.448.079



11

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

30/09/2016

A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAKFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitzaResultado del ejercicio antes de impuestos

5.448.079

2. Emaitzaren doikuntzakAjustes del resultado

-----

3. Kapital korrientearen aldaketakCambios en el capital corriente

(216.200)

b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-)Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)

6.836.177

d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-)Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)

(212.277)

e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-)Otros pasivos corrientes (+/-)

(6.840.100)

5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4)Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

5.231.879

B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)

8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

-----

C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAKFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)

-----

D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINAEFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

-----

E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

5.231.879


12

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAKINVERSIONES

AURREKONTUAPRESUPUESTO

EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS

100.000 ----- 100.000 0

1. IBILGETU UKIEZINAINMOVILIZADO INTANGIBLE

100.000 ----- 100.000 0

VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIAAUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

----- 5.231.879 (5.231.879) ***

INBERTSIOAK GUZTIRATOTAL INVERSIONES

100.000 5.231.879 (5.131.879) ***

Euro / Euros

FINANTZAKETAFINANCIACION


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAKFLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

----- 5.231.879 (5.231.879) ***

III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAKTRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR

100.000 ----- 100.000 0

FINANTZAKETA GUZTIRATOTAL FINANCIACIÓN

100.000 5.231.879 (5.131.879) ***



13

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

I. PERTSONAL-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL

1.205.034 215.510 989.524 18

1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAKSUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS

936.258 173.709 762.549 19

2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUKCARGAS SOCIALES Y OTROS

268.776 41.801 226.975 16

II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO

644.966 62.189 582.777 10

1. HORNIKUNTZAKAPROVISIONAMIENTOS

380.939 51.116 329.823 13

2. KANPOKO ZERBITZUAKSERVICIOS EXTERIORES

264.027 11.073 252.954 4

IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAKSUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD

41.076.830 7.731.027 33.345.803 19

V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAKAUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS

----- 145.709 (145.709) ***

VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAKFLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

----- 3.659.903 (3.659.903) ***

GASTUAK GUZTIRATOTAL GASTOS

42.926.830 11.814.338 31.112.492 28

Euro / Euros

DIRU-SARRERAKINGRESOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAKOTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

----- 30.661 (30.661) ***

IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN

42.926.830 11.783.677 31.143.153 27

DIRU-SARRERAK GUZTIRATOTAL INGRESOS

42.926.830 11.814.338 31.112.492 28


14



15

II. EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

I I . EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKOR TASUNADESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD


16



17

S.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu PublikoakS.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas

S.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu PublikoakS.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas


18



19

Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SASociedad para la Transformación Competitiva, S.A.

-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SASociedad para la Transformación Competitiva, S.A.


20



21

SPRI, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEII. Ibilgetu materiala

Inmovilizado material1. Lurrak eta eraikuntzak

Terrenos y construcciones2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materialIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak

Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo1. Ondare-tresnak

Instrumentos de patrimonioV. Epe luzeko finantza inbertsioak

Inversiones financieras a largo plazo5. Bestelako aktibo finantzarioak

Otros activos financierosVI. Zerga geroratuen aktiboak

Activos por impuesto diferidoB) AKTIBO KORRIENTEA

ACTIVO CORRIENTEIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak

Clientes, empresas del grupo y asociadas3. Hainbat zordun

Deudores varios4. Pertsonala




Tesorería

418.533.656

1.315.657

1.208.115

107.542

415.844.197

415.844.197

9.426

9.426

1.364.376

14.186.842

7.303.093

43.892

48.802

168.171

7.042.228

6.883.749

6.883.749


A-1) Fondo propioakFondos propiosI. Kapitala

Capital1. Kapital eskrituratua

Capital escrituradoIII. Erreserbak

Reservas2. Bestelako erreserbak

Otras reservasV. Aurreko ekitaldietako emaitzak

Resultados de ejercicios anteriores2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak)

(Resultados negativos de ejercicios anteriores)VII. Ekitaldiko emaitza

Resultado del ejercicioA-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak

Subvenciones, donaciones y legados recibidosB) PASIBO EZ-KORRIENTEA

PASIVO NO CORRIENTEIII. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazoIV. Zerga geroratuen pasiboak

Pasivos por impuesto diferidoC) PASIBO KORRIENTEA


Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak

Proveedores, empresas del grupo y asociadas3. Hainbat hartzekodun

Acreedores varios4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak)

Personal (remuneraciones pendientes de pago)6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak


407.639.556

404.131.158

452.632.600

452.632.600

32.676.044

32.676.044

(80.334.861)

(80.334.861)

(842.625)

3.508.398

22.939.664

21.575.288

1.364.376

2.141.278

2.141.278

892.634

568.025

5.267

675.352



432.720.498


22

SPRI, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016


1. Negozio-zifraren zenbateko garbiaImporte neto de la cifra de negocios

236.804

b) Zerbitzu-emateakPrestaciones de servicios

236.804


18.785.024


18.785.024


(4.028.069)


(3.315.401)


(712.668)


(5.312.058)


(5.307.601)

b) TributuakTributos

(4.457)

9. Ibilgetuaren amortizazioaAmortización del inmovilizado

(107.779)

10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpenaImputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

116.000

12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitzaDeterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

384.200

a) Narriadurak eta galerakDeterioros y pérdidas

384.200


(10.090.308)


(16.186)

16. Sarrera finantzarioakIngresos financieros

727.454

a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerakDe participaciones en instrumentos de patrimonio

724.893

a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoakEn empresas del grupo y asociadas

724.893

b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerakDe valores negociables y otros instrumentos financieros

2.561

b2) Hirugarren enpresetakoakDe terceros

2.561

17. Gastu finantzarioakGastos financieros

(318.847)

a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenakPor deudas con empresas del grupo y asociadas

(318.847)

20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzakDeterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros

(1.113.289)


(1.113.289)


(704.682)


(720.868)



23

22. Mozkinen gaineko zergakImpuestos sobre beneficios

(121.757)


(842.625)

Euro / Euros


30/09/2016


24

SPRI, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(720.868)


(6.586)

a) Ibilgetuaren amortizazioa (+)Amortización del inmovilizado (+)

107.779

b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-)Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

729.089

d) Diru-laguntzen egozpena (-)Imputación de subvenciones (-)

(434.847)

g) Sarrera finantzarioak (-)Ingresos financieros (-)

(727.454)

h) Gastu finantzarioak (+)Gastos financieros (+)

318.847


(1.700.802)


1.709.370


(3.410.172)

4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-)Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)

419.136

a) Interesen ordainketa (-)Pagos de intereses (-)

(318.847)

b) Dibidendu-kobrantzak (+)Cobros de dividendos (+)

724.893

c) Interes-kobrantzak (+)Cobros de intereses (+)

2.561

d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-)Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)

10.529


(2.009.120)


6. Inbertsioen ordainketak (-)Pagos por inversión (-)

(14.585.347)

a) Taldeko enpresak eta elkartuakEmpresas del grupo y asociadas

(13.254.657)

c) Ibilgetu materialaInmovilizado material

(1.208.115)

e) Bestelako aktibo finantzarioakOtros activos financieros

(122.575)

7. Desinbertsioen kobrantzak (+)Cobros por desinversiones (+)

2.299.668


975.552


823.916



25

d) Ondasun higiezinetako inbertsioakInversiones inmobiliarias

384.200


116.000


(12.285.679)


9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketakCobros y pagos por instrumentos de patrimonio

15.664.600

a) Ondare-tresnen jaulkipena (+)Emisión de instrumentos de patrimonio (+)

15.664.600

10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketakCobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

318.847

a) JaulkipenaEmisión

318.847

3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+)Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)

318.847


15.983.447


-----


1.688.648

Euro / Euros


30/09/2016


26

SPRI, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAKFLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

----- 2.009.120 (2.009.120) ***


99.938 1.208.115 (1.108.177) ***

2. IBILGETU MATERIALAINMOVILIZADO MATERIAL

99.938 1.208.115 (1.108.177) ***

III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEAAUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO

15.571.662 13.377.232 2.194.430 86

1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETANINVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

15.571.662 13.254.657 2.317.005 85

2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAKOTRAS INVERSIONES FINANCIERAS

----- 122.575 (122.575) ***


----- 1.688.648 ----- 0


15.671.600 18.283.115 (2.611.515) 117

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEADISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS

----- 1.208.116 (1.208.116) ***


----- 823.916 (823.916) ***

3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAKINVERSIONES INMOBILIARIAS

----- 384.200 (384.200) ***

IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEAAUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS

15.664.600 16.756.152 (1.091.552) 107

1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENAEMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

15.664.600 15.664.600 ----- 100


----- 975.552 (975.552) ***


----- 116.000 (116.000) ***

V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

----- 318.847 (318.847) ***

3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAKDEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

----- 318.847 (318.847) ***

VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIADISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

7.000 ----- 1.695.648 ***


15.671.600 18.283.115 (2.611.515) 117



27

SPRI, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


5.570.568 4.028.069 1.542.499 72


4.463.825 3.315.401 1.148.424 74


1.106.743 712.668 394.075 64


10.411.594 5.433.815 4.977.779 52


10.361.594 5.307.601 5.053.993 51

3. TRIBUTUAKTRIBUTOS

50.000 126.214 (76.214) 252

III. GASTU FINANTZARIOAKGASTOS FINANCIEROS

----- 318.847 (318.847) ***

1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAKPOR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

----- 318.847 (318.847) ***


23.240.995 10.090.308 13.150.687 43


----- 1.568.516 (1.568.516) ***


39.223.157 21.439.555 17.783.602 55

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIAIMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

247.000 236.804 10.196 96

2. ZERBITZU-EMATEAKPRESTACIONES DE SERVICIOS

247.000 236.804 10.196 96


38.456.157 18.466.177 19.989.980 48

V. SARRERA FINANTZARIOAKINGRESOS FINANCIEROS

520.000 727.454 (207.454) 140

1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAKDE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

505.000 724.893 (219.893) 144

2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAKDE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

15.000 2.561 12.439 17

VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAKFLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

----- 2.009.120 (2.009.120) ***


39.223.157 21.439.555 17.783.602 55


28



29

Teknologi Elkartegia, S.A.Parque Tecnológico, S.A.

-Teknologi Elkartegia, S.A.Parque Tecnológico, S.A.


30



31

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEI. Ibilgetu ukiezina

Inmovilizado intangible2. Kontzesioak

ConcesionesII. Ibilgetu materiala



Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak

Inmovilizado en curso y anticiposIII. Ondasun higiezinetako inbertsioak

Inversiones inmobiliarias1. Lurrak

Terrenos2. Eraikuntzak

ConstruccionesV. Epe luzeko finantza inbertsioak

Inversiones financieras a largo plazo1. Ondare-tresnak

Instrumentos de patrimonio5. Bestelako aktibo finantzarioak



ACTIVO CORRIENTEII. Izakinak

Existencias1. Merkataritzakoak

Comerciales6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak

Anticipos a proveedoresIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik

Clientes por ventas y prestaciones de servicios3. Hainbat zordun



Otros créditos con las Administraciones PúblicasVI. Epe laburreko aldizkapenak

Periodificaciones a corto plazoVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

112.896.553

4.265.660

4.265.660

21.302.158

5.919.764

1.227.784

14.154.610

86.502.123

7.433.112

79.069.011

35.738

100

35.638

790.874

53.334.410

39.059.067

38.988.618

70.449

6.461.119

5.162.541

8.400

2.824

1.287.354

281.297

7.532.927

7.532.927




Capital escrituradoII. Jaulkipen-prima

Prima de emisiónIII. Erreserbak

Reservas1. Lege- eta estatutu-erreserbak

Legal y estatutarias2. Bestelako erreserbak






PASIVO NO CORRIENTEI. Epe luzeko hornidurak

Provisiones a largo plazo4. Bestelako hornidurak

Otras provisionesII. Epe luzeko zorrak

Deudas a largo plazo2. Kreditu-erakundeekiko zorrak

Deudas con entidades de crédito5. Bestelako pasibo finantzarioak

Otros pasivos financierosIII. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak


Pasivos por impuesto diferidoV. Epe luzeko aldizkapenak

Periodificaciones a largo plazoC) PASIBO KORRIENTEA

PASIVO CORRIENTEIII. Epe laburreko zorrak

Deudas a corto plazo2. Kreditu-erakundeekin zorrak


Otros pasivos financierosV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak





Otras deudas con las Administraciones Públicas7. Bezeroek emandako aurrerakinak

Anticipos de clientes

118.444.152

117.135.453

100.659.700

100.659.700

2.243.910

21.838.215

2.106.580

19.731.635

(5.625.805)

(5.625.805)

(1.980.567)

1.308.699

43.684.104

3.942.678

3.942.678

32.969.455

2.830.000

30.139.455

6.236.824

508.938

26.209

4.102.707

1.772.391

375.446

1.396.945

2.330.316

15.157

407.326

8.000

1.403.965

495.868



166.230.963


32

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



5.596.381


5.596.381


510.784

a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzukIngresos accesorios y otros de gestión corriente

79.368


431.416


(824.505)


(668.030)


(156.475)


(2.569.958)


(2.546.003)


(39.095)

c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketakPérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales

15.140


(4.294.503)


(1.581.801)


100.861


100.861


100.861


(499.627)

b) Hirugarrenekiko zorrenakPor deudas con terceros

(499.627)


(398.766)


(1.980.567)


(1.980.567)



33

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(1.980.567)


4.678.129


4.294.503


(15.140)


(100.861)


499.627


(1.295.041)


(1.008.190)

c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-)Otros activos corrientes (+/-)

(246.735)


(40.116)


(23.320)


(124.181)


100.861


1.379.201



(6.113.130)


(6.012.186)


(100.944)


31.062


31.062


(6.082.068)



(3.573.385)


46.616


34

5 Bestelako zorrak (+)Otras deudas (+)

46.616

b) Itzulketak eta amortizazioakDevolución y amortización de

(3.620.001)

2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-)Deudas con entidades de crédito (-)

(600.000)

5. Bestelako zorrak (-)Otras deudas (-)

(3.020.001)


(3.573.385)


-----


(8.276.252)

Euro / Euros


30/09/2016



35

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


12.695.002 3.650.239 9.044.763 29


----- 3.549.295 (3.549.295) ***


12.695.002 100.944 12.594.058 1


12.000 ----- 12.000 0


12.000 ----- 12.000 0

IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)

5.127.603 6.082.892 (955.289) 119

2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAKDEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

1.715.000 600.000 1.115.000 35


299.055 ----- 299.055 0

4. BESTELAKO ZORRAKOTRAS DEUDAS

3.113.548 5.482.892 (2.369.344) 176


17.834.605 9.733.131 8.101.474 55

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


5.298.520 1.379.201 3.919.319 (26)


441.728 ----- 441.728 0


----- 31.062 (31.062) ***


----- 31.062 (31.062) ***


4.000.000 46.616 3.953.384 1


4.000.000 ----- 4.000.000 0


----- 46.616 (46.616) ***


8.094.357 8.276.252 (181.895) (102)


17.834.605 9.733.131 8.101.474 55


36

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.283.340 824.505 458.835 64


1.027.469 668.030 359.439 65


255.871 156.475 99.396 61


4.536.668 2.585.098 1.951.570 57


4.246.668 2.546.003 1.700.665 60


290.000 39.095 250.905 13


767.623 499.627 267.996 65

2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAKPOR DEUDAS CON TERCEROS

767.623 499.627 267.996 65


----- 919.595 ----- 0


5.298.520 1.379.201 3.919.319 26


11.886.151 6.208.026 5.678.125 52

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


10.969.062 5.596.381 5.372.681 51

1. SALMENTAKVENTAS

3.348.754 ----- 3.348.754 0


7.620.308 5.596.381 2.023.927 73


----- 79.368 (79.368) ***


783.908 431.416 352.492 55


95.544 100.861 (5.317) 106


95.544 100.861 (5.317) 106

VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAKAUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS

37.637 ----- 957.232 ***


11.886.151 6.208.026 5.678.125 52



37

Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.Parque Tecnológico de Alava, S.A.

-Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.Parque Tecnológico de Alava, S.A.


38



39

Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016










Otros activos financierosB) AKTIBO KORRIENTEA


Existencias2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak

Materias primas y otros aprovisionamientos6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak



Clientes por ventas y prestaciones de servicios4. Pertsonala

Personal5. Zerga korrientearen aktiboak

Activos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak

Otros créditos con las Administraciones PúblicasV. Epe laburreko finantza-inbertsioak

Inversiones financieras a corto plazo5. Bestelako aktibo finantzarioak

Otros activos financierosVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

36.148.607

204.060

52.531

42.809

108.720

35.944.476

1.010.524

34.933.952

71

71

20.875.031

18.772.778

18.771.901

877

1.362.403

1.267.397

450

1.586

92.970

4.864

4.864

734.986

734.986












PASIVO NO CORRIENTEII. Epe luzeko zorrak



Otros pasivos financierosIV. Zerga geroratuen pasiboak






Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar1. Hornitzaileak

Proveedores6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak


41.268.270

41.114.465

63.407.600

63.407.600

(350.860)

144.268

(495.128)

(19.607.520)

(19.607.520)

(2.334.755)

153.805

14.245.695

14.185.881

14.036.111

149.770

59.814

1.509.673

1.427.520

226.389

1.201.131

82.153

31.453

50.700



57.023.638


40

Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



500.259


500.259


50.644


50.644


(391.332)


(309.707)


(81.625)


(955.260)


(841.241)


(89.094)


(24.925)


(1.408.023)


(2.203.712)


40.696


40.696


40.696


(171.739)


(171.739)


(131.043)


(2.334.755)


(2.334.755)



41

Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(2.334.755)


1.563.991


1.408.023


24.925


(40.696)


171.739


360.220


474.737


(114.517)


(124.131)


(171.739)


40.696


6.912


(534.675)



(96.139)


(95.340)


(799)


(96.139)



(825.271)


8.103


8.103


(833.374)


42


(679.167)


(154.207)


(825.271)


-----


(1.456.085)

Euro / Euros


30/09/2016



43

Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


887.583 534.675 352.908 60


665.224 95.340 569.884 14


665.224 95.340 569.884 14


----- 799 (799) ***


----- 799 (799) ***


1.041.991 833.374 208.617 80


905.556 679.167 226.389 75


136.435 ----- 136.435 0


----- 154.207 (154.207) ***


2.594.798 1.464.188 1.130.610 56

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


218.689 ----- 218.689 0


218.689 ----- 218.689 0


2.318.436 ----- 2.318.436 0


2.314.900 ----- 2.314.900 0


3.536 ----- 3.536 0


----- 8.103 (8.103) ***


----- 8.103 (8.103) ***


57.673 1.456.085 (1.398.412) ***


2.594.798 1.464.188 1.130.610 56


44

Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


628.230 391.332 236.898 62


496.823 309.707 187.116 62


131.407 81.625 49.782 62


1.359.673 930.335 429.338 68


1.301.873 841.241 460.632 65


57.800 89.094 (31.294) 154


416.234 171.739 244.495 41


416.234 171.739 244.495 41


2.404.137 1.493.406 910.731 62

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.078.579 500.259 578.320 46

1. SALMENTAKVENTAS

200.000 ----- 200.000 0


878.579 500.259 378.320 57


21.629 50.644 (29.015) 234


47.238 40.696 6.542 86


47.238 40.696 6.542 86


369.108 367.132 1.976 (99)


887.583 534.675 352.908 (60)


2.404.137 1.493.406 910.731 62



45

Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.

-Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.


46



47

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016


Inmovilizado intangible5. Aplikazio informatikoak

Aplicaciones informáticasII. Ibilgetu materiala












ComercialesIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak


Clientes por ventas y prestaciones de servicios2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak





Inversiones financieras a corto plazo3. Zorra adierazten duten baloreak

Valores representativos de deuda5. Bestelako aktibo finantzarioak

Otros activos financierosVI. Epe laburreko aldizkapenak



Tesorería

44.154.235

1.646

1.646

832.649

300.108

39.359

493.182

43.305.229

10.978.865

32.326.364

14.711

14.711

44.436.903

37.535.290

37.535.290

1.050.743

949.544

76.021

5.676

18.622

880

4.940

1.500

3.440

16.501

5.829.429

5.829.429


















PASIVO CORRIENTEII. Epe laburreko hornidurak

Provisiones a corto plazoIII. Epe laburreko zorrak










79.802.527

79.533.055

82.821.300

82.821.300

1.569.955

294.105

1.275.850

(3.952.712)

(3.952.712)

(905.488)

269.472

7.200.945

4.227.955

800.000

3.427.955

2.868.195

104.795

1.587.666

519

1.074.062

800.000

274.062

513.085

8.471

117.968

291

90.855

295.500



88.591.138


48

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



2.636.180


2.636.180


(471.411)


(376.579)


(94.832)


(1.681.438)


(1.179.386)


(383.377)


(118.675)


(1.406.876)


13.988


(909.557)


24.913


24.913


24.913


(20.844)


(20.844)


4.069


(905.488)


(905.488)



49

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(905.488)


1.521.482


1.406.876


118.675


(24.913)


20.844


345.506


753.269


(110)


(407.653)


3.922


(20.844)


25.574


(808)


965.422



(494.711)


(171.635)


(319.636)


(3.440)


1.800


1.800


(492.911)



50


24.053


24.053


24.053


24.053


-----


496.564

Euro / Euros


30/09/2016



51

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.908.975 329.392 3.579.583 8


----- 9.754 (9.754) ***


3.908.975 319.638 3.589.337 8


----- 3.440 (3.440) ***


----- 3.440 (3.440) ***


1.073.970 161.879 912.091 15


800.000 ----- 800.000 0


273.970 161.879 112.091 59


----- 496.564 ----- 0


4.982.945 991.275 3.991.670 20

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.414.265 965.422 2.448.843 (28)


915.700 1.800 913.900 0


913.700 ----- 913.700 0


2.000 1.800 200 90


34.671 24.053 10.618 69


34.671 ----- 34.671 0


----- 24.053 (24.053) ***


618.309 ----- 1.114.873 80


4.982.945 991.275 3.991.670 20


52

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


786.439 471.411 315.028 60


633.332 376.579 256.753 59


153.107 94.832 58.275 62


2.371.254 1.568.201 803.053 66


2.014.308 1.179.386 834.922 59


346.061 383.377 (37.316) 111

4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAKOTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE

10.885 5.438 5.447 50


137.787 20.844 116.943 15


137.787 20.844 116.943 15


80.000 ----- 425.359 (432)


3.414.265 965.422 2.448.843 28


6.789.745 3.025.878 3.763.867 45

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.045.000 2.636.180 408.820 87

1. SALMENTAKVENTAS

3.045.000 ----- 3.045.000 0


----- 2.636.180 (2.636.180) ***


3.711.491 19.426 3.692.065 1


5.000 ----- 5.000 0


28.254 24.913 3.341 88


28.254 24.913 3.341 88


----- 345.359 ----- 0


6.789.745 3.025.878 3.763.867 45



53

Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A.Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

-Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A.Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.


54



55

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016


Inmovilizado material2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materialV. Epe luzeko finantza inbertsioak




Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar3. Hainbat zordun

Deudores varios6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak


Inversiones financieras a corto plazo2. Enpresekiko kredituak

Créditos a empresasVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

4.404

3.705

3.705

699

699

3.742.167

612.721

595.753

16.968

172

172

3.129.274

3.129.274







Otras reservasVII. Ekitaldiko emaitza








3.618.302

3.618.302

690.000

690.000

1.929.258

138.233

1.791.025

999.044

-----

128.269

128.269

7.033

19.532

101.704



3.746.571


56

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



1.795.183


1.795.183


(718.715)


(596.179)


(122.536)


(77.423)


(75.355)


(2.068)


(1)


999.044


-----


999.044


999.044



57

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



999.044


1


1


74.276


35.970


38.306


(388.865)


(388.865)


684.456



1.550


1.550


1.550


11. Dibidendu-ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariakPagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

(993.004)


(993.004)


-----


(306.998)


58

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


36.000 ----- 36.000 0


10.000 ----- 10.000 0


26.000 ----- 26.000 0


----- 993.004 (993.004) ***

5. DIBIDENDU-ORDAINKETAKPAGOS POR DIVIDENDOS

----- 993.004 (993.004) ***


521.512 ----- 828.510 (59)


557.512 993.004 (435.492) 178

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


557.512 684.456 (126.944) (123)


----- 1.550 (1.550) ***


----- 1.550 (1.550) ***


----- 306.998 ----- 0


557.512 993.004 (435.492) 178



59

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.061.429 718.715 342.714 68


890.441 596.179 294.262 67


170.988 122.536 48.452 72


642.059 77.423 564.636 12


406.907 75.355 331.552 19


235.152 2.068 233.084 1


40.000 314.589 (274.589) 786


557.512 684.456 (126.944) 123


2.301.000 1.795.183 505.817 78

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.300.000 1.795.183 504.817 78


2.300.000 1.795.183 504.817 78


1.000 ----- 1.000 0


1.000 ----- 1.000 0


2.301.000 1.795.183 505.817 78


60



61

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.

-Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.


62



63

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEIII. Ondasun higiezinetako inbertsioak



ConstruccionesB) AKTIBO KORRIENTEA






Otros créditos con las Administraciones PúblicasIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak

Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo5. Bestelako aktibo finantzarioak

Otros activos financierosV. Epe laburreko finantza-inbertsioak




Tesorería

2.423.230

2.423.230

882.756

1.540.474

1.114.978

361.874

26.091

6.008

208.957

120.818

33.981

33.981

16.425

16.425

702.698

702.698




Capital escriturado2. (Kapital galdatu gabea)

(Capital no exigido)V. Aurreko ekitaldietako emaitzak


Remanente2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak)





Deudas a largo plazo5. Bestelako pasibo finantzarioak




Deudas a corto plazo5. Bestelako pasibo finantzarioak

Otros pasivos financierosIV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazoV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak


Proveedores2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak





3.244.135

3.241.569

3.796.095

4.050.753

(254.658)

(364.601)

11.851

(376.452)

(189.925)

2.566

35.993

34.996

34.996

997

258.080

20

20

189.905

68.155

2.504

1.113

29.993

5.684

28.861



3.538.208


64

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



146.951


146.951


354.214


7.080


347.134


(219.303)


(173.483)


(45.820)


(326.545)


(314.088)


(12.457)


(145.242)


(189.925)


-----


(189.925)


(189.925)



65

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(189.925)


145.242


145.242


81.373


(19.531)


100.904


(22.463)


(22.463)


14.227



(30.041)


(30.041)


(30.041)



499.327


499.327


(24)


(24)


(24)


499.303


-----


483.489


66

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


9.998 ----- 24.225 (142)


115.000 30.041 84.959 26


115.000 30.041 84.959 26


----- 24 (24) ***


----- 24 (24) ***


129.664 483.489 (353.825) 373


254.662 513.554 (258.892) 202

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 14.227 ----- 0


254.662 499.327 (244.665) 196


254.662 499.327 (244.665) 196


254.662 513.554 (258.892) 202



67

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


315.430 219.303 96.127 70


243.112 173.483 69.629 71


72.318 45.820 26.498 63


619.221 326.545 292.676 53


609.438 314.088 295.350 52


9.783 12.457 (2.674) 127


----- 14.227 ----- 0


934.651 560.075 374.576 60

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


228.655 146.951 81.704 64


228.655 146.951 81.704 64


----- 7.080 (7.080) ***


694.415 347.134 347.281 50


1.583 ----- 1.583 0


1.583 ----- 1.583 0


----- 58.910 (58.910) ***


9.998 ----- 24.225 142


934.651 560.075 374.576 60


68



69

SPRILUR, S.A.

-SPRILUR. S.A.


70



71

SPRILUR, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016






Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materialIII. Ondasun higiezinetako inbertsioak



ConstruccionesIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak


Instrumentos de patrimonio2. Enpresei emandako kredituak

Créditos a empresasV. Epe luzeko finantza inbertsioak

Inversiones financieras a largo plazo2. Hirugarrenei emandako kredituak

Créditos a terceros5. Bestelako aktibo finantzarioak





Materias primas y otros aprovisionamientos3. Ekoizpen-bidean diren produktuak

Productos en curso4. Produktu bukatuak

Productos terminadosIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak




Deudores varios5. Zerga korrientearen aktiboak



Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo2. Enpresei emandako kredituak

Créditos a empresasV. Epe laburreko finantza-inbertsioak





Tesorería

134.186.245

2.806

2.806

129.714

109.061

20.653

5.441.937

1.009.375

4.432.562

127.121.715

100.019.181

27.102.534

6.413

5.750

663

1.483.660

126.393.801

116.244.684

43.121.698

491.122

72.631.864

8.842.485

8.293.344

3.082

113.747

203.841

228.471

995.000

995.000

387

387

100.665

210.580

210.580


























Proveedores3. Hainbat hartzekodun





202.703.001

198.887.876

219.698.700

219.698.700

2.313.897

10.565.765

332.875

10.232.890

(32.266.149)

(32.266.149)

(1.424.337)

3.815.125

29.103.107

24.757.615

23.953.692

803.923

2.861.832

1.483.660

28.773.938

289.402

36.654

24.145

12.509

27.374.534

1.073.348

719.762

52.019

53.659

106.666

141.242



260.580.046


72

SPRILUR, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



5.062.981

a) SalmentakVentas

4.625.219


437.762

2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketaVariación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

(418.029)


(4.120.236)

a) Salgaien kontsumoaConsumo de mercaderías

(2.138.599)

b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoaConsumo de materias primas y otras materias consumibles

(1.981.637)


28.812


23.022


5.790


(1.271.509)


(1.052.116)


(219.393)


(484.299)


(466.380)


(9.910)


(8.009)


(194.665)


(1.396.945)


254.671


254.671

b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoakDe empresas del grupo y asociadas

179.910


74.761


(282.063)


(282.063)


(27.392)


(1.424.337)



73


(1.424.337)

Euro / Euros


30/09/2016


74

SPRILUR, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(1.424.337)


(645.574)


194.665


(875.640)

c) Hornidura-aldaketak (+/-)Variación de provisiones (+/-)

8.009


(254.671)


282.063


2.250.647

a) Izakinak (+/-)Existencias (+/-)

1.293.669


1.545.508


(84.287)


(504.243)


83.919


(264.302)


254.671


101.559

e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+)Otros pagos (cobros) (-/+)

(8.009)


264.655



(2.032.990)


(1.866.764)


(4.656)


(160.907)


(663)



75


1.309.201


1.306.951


2.250


(723.789)



12.989.523


13.000.000

b) Ondare-tresnen amortizazioa (-)Amortización de instrumentos de patrimonio (-)

(10.477)


(14.677.559)


4.153.548


3.420.996


732.552


(18.831.107)


(17.704.436)

3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-)Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)

(1.126.671)


(1.688.036)


-----


(2.147.170)

Euro / Euros


30/09/2016


76

SPRILUR, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


6.319.238 ----- 6.583.893 (4)


176.000 165.563 10.437 94


5.000 ----- 5.000 0


10.000 4.656 5.344 47


161.000 160.907 93 100


1.825.000 1.877.904 (52.904) 103


1.825.000 1.866.764 (41.764) 102


----- 663 (663) ***

3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOAAMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

----- 10.477 (10.477) ***


14.056.422 18.831.107 (4.774.685) 134


13.000.000 17.704.436 (4.704.436) 136


1.056.422 1.126.671 (70.249) 107


1.547.295 ----- 3.694.465 (139)


23.923.955 20.874.574 3.049.381 87

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 264.655 ----- 0


1.904.156 ----- 1.904.156 0


1.904.156 ----- 1.904.156 0


15.328.626 14.309.201 1.019.425 93


13.000.000 13.000.000 ----- 100


2.328.626 1.306.951 1.021.675 56


----- 2.250 (2.250) ***


6.691.173 4.153.548 2.537.625 62


2.201.260 3.420.996 (1.219.736) 155


4.489.913 732.552 3.757.361 16


----- 2.147.170 ----- 0


23.923.955 20.874.574 3.049.381 87



77

SPRILUR, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.762.105 1.271.509 490.596 72


1.456.682 1.052.116 404.566 72


305.423 219.393 86.030 72


8.099.214 4.604.535 3.494.679 57


7.474.883 4.120.236 3.354.647 55


600.924 466.380 134.544 78


23.407 9.910 13.497 42


----- 8.009 (8.009) ***


527.400 282.063 245.337 53


527.400 282.063 245.337 53


----- 264.655 ----- 0


10.388.719 6.422.762 3.965.957 62

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.366.090 5.062.981 (1.696.891) 150

1. SALMENTAKVENTAS

2.672.115 4.625.219 (1.953.104) 173


693.975 437.762 256.213 63


33.119 23.022 10.097 70


----- 5.790 (5.790) ***


509.272 254.671 254.601 50


509.272 254.671 254.601 50


161.000 1.076.298 (915.298) (669)


6.319.238 ----- 6.583.893 4


10.388.719 6.422.762 3.965.957 62


78



79

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

-Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.


80



81

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016







ConstruccionesVI. Zerga geroratuen aktiboak




Comerciales2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak

Materias primas y otros aprovisionamientos4. Produktu bukatuak












Tesorería

1.368.050

194.324

188.995

5.329

1.138.164

241.800

896.364

35.562

6.116.725

3.695.527

2.171.427

841.082

683.018

1.625.300

1.570.083

31.284

11.873

12.060

27.312

27.312

115

115

768.471

768.471













Otros pasivos financierosC) PASIBO KORRIENTEA

PASIVO CORRIENTEIV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak







6.445.752

6.445.752

4.436.200

4.436.200

3.860.511

713.195

3.147.316

(1.655.200)

(1.655.200)

(195.759)

17.023

17.023

17.023

1.022.000

995.000

27.000

700

1.909

18.405

5.986



7.484.775


82

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



40.326


40.326


(175.000)


(175.000)


2.616


2.616


(39.612)


(30.923)


(8.689)


(117.904)


(117.904)


(33.417)


175.000


(147.991)


2.233


2.233


2.233


(50.001)


(1.136)


(48.865)


(47.768)


(195.759)


(195.759)



83

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(195.759)


81.185


33.417


(2.233)


50.001


(253.023)


175.000


551.359


(979.382)


(58.314)


(50.001)


2.233


(10.546)


(425.911)



(759)


(759)


150.000


150.000


149.241



1.002.236


1.002.236


995.000


84


7.236


1.002.236


-----


725.566

Euro / Euros


30/09/2016



85

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 425.911 ----- 0


----- 759 (759) ***


----- 759 (759) ***


538.358 ----- 538.358 0


538.358 ----- 538.358 0


----- 725.566 (725.566) ***


538.358 1.152.236 (613.878) 214

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


538.358 ----- 964.269 79


----- 150.000 (150.000) ***


----- 150.000 (150.000) ***


----- 1.002.236 (1.002.236) ***


----- 995.000 (995.000) ***


----- 7.236 (7.236) ***


538.358 1.152.236 (613.878) 214


86

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


51.800 39.612 12.188 76


39.800 30.923 8.877 78


12.000 8.689 3.311 72


190.890 117.904 72.986 62


179.390 117.904 61.486 66


11.500 ----- 11.500 0


23.782 50.001 (26.219) 210


----- 1.136 (1.136) ***


23.782 48.865 (25.083) 205


----- 438.569 ----- 0


538.358 ----- 964.269 (79)


804.830 646.086 158.744 80

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


45.995 40.326 5.669 88


45.995 40.326 5.669 88


----- 177.616 (177.616) ***


2.800 2.233 567 80


2.800 2.233 567 80


756.035 ----- 1.194.604 58


----- 425.911 ----- 0


804.830 646.086 158.744 80



87

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

-Busturialdeko Industrialdea, S.A.


88



89

Busturialdeko Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016



Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materialB) AKTIBO KORRIENTEA




Productos en curso6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak




Clientes, empresas del grupo y asociadas6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak



Créditos a empresasVI. Epe laburreko aldizkapenak



Tesorería

664

664

664

14.715.822

11.600.243

10.910.909

623.894

65.440

9.447

475

405

8.567

3.082.602

3.082.602

1.170

22.360

22.360


















14.650.252

14.650.252

16.376.373

16.376.373

141.251

60.637

80.614

(1.787.627)

(1.787.627)

(79.745)

-----

66.234

66.234

904

60.570

4

4.756



14.716.486


90

Busturialdeko Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



19.690


(19.690)


(19.690)


(53.467)


(43.011)


(10.456)


(26.119)


(25.998)


(121)


(159)


(79.745)


-----


(79.745)


(79.745)



91

Busturialdeko Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(79.745)


159


159


(24.664)


(19.690)


1.245


(6.219)


(104.250)



(664)


(664)


93.000


93.000


92.336



-----


-----


(11.914)


92

Busturialdeko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


845.922 104.250 741.672 12


----- 664 (664) ***


----- 664 (664) ***


845.922 104.914 741.008 12

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


845.922 93.000 752.922 11


845.922 93.000 752.922 11


----- 11.914 (11.914) ***


845.922 104.914 741.008 12



93

Busturialdeko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


70.300 53.467 16.833 76


55.900 43.011 12.889 77


14.400 10.456 3.944 73


763.212 45.809 717.403 6


702.646 19.690 682.956 3


54.666 25.998 28.668 48


5.900 121 5.779 2


12.410 4.974 7.436 40


845.922 104.250 741.672 12

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


845.922 104.250 741.672 (12)


845.922 104.250 741.672 12


94



95

Beterri Kostako Industrialdea, S.A.-Beterri Kostako Industrialdea, S.A.


96



97

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016



ConcesionesII. Ibilgetu materiala








Créditos a tercerosVI. Zerga geroratuen aktiboak






Productos terminados6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak










Periodificaciones a corto plazo

5.302.854

327.934

327.934

327.272

264.932

62.340

4.505.341

461.030

4.044.311

5.167

5.167

137.140

21.786.709

17.635.554

290.321

9.469.257

7.874.076

1.900

4.064.054

3.780.886

7.782

7.817

168.804

98.765

81.944

81.944

5.157


























23.584.573

23.496.764

21.379.794

21.379.794

2.126.983

2.375.351

411.226

1.964.125

(2.049.020)

(2.049.020)

(336.344)

87.809

3.140.854

99.261

99.261

2.878.043

163.550

364.136

17.537

17.537

346.599

260.017

10.628

100

75.854



27.089.563


98

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



220.755

a) SalmentakVentas

6.066


214.689


(5.104)


37.452


37.452


(270.651)


(217.781)


(52.870)


(266.112)


(202.376)


(63.736)


(136.405)


(420.065)


87.293


87.293


87.293


(3.572)


(3.572)


83.721


(336.344)


(336.344)



99

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(336.344)


52.684


136.405


(87.293)


3.572


(248.677)


(18.252)


226.786


(457.211)


(16.858)


(3.572)


87.293


(100.579)


(549.195)



(5.167)


(5.167)


451.217


451.217


446.050



(14.078)


(14.078)


(14.078)


100


(14.078)


-----


(117.223)

Euro / Euros


30/09/2016



101

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


82.035 549.195 (467.160) 669


5.000 ----- 5.000 0


5.000 ----- 5.000 0


4.165 5.167 (1.002) 124


4.165 5.167 (1.002) 124


17.537 14.078 3.459 80


17.537 14.078 3.459 80


108.737 568.440 (459.703) 523

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 451.217 (451.217) ***


----- 451.217 (451.217) ***


51.760 ----- 51.760 0


51.760 ----- 51.760 0


56.977 117.223 (60.246) (206)


108.737 568.440 (459.703) 523


102

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


354.086 270.651 83.435 76


280.861 217.781 63.080 78


73.225 52.870 20.355 72


500.536 289.468 211.068 58


100.000 23.356 76.644 23


325.536 202.376 123.160 62


75.000 63.736 11.264 85


160 3.572 (3.412) ***


160 3.572 (3.412) ***


3.096.202 331.004 2.765.198 11


3.950.984 894.695 3.056.289 23

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.554.814 220.755 3.334.059 6

1. SALMENTAKVENTAS

3.306.000 6.066 3.299.934 0


248.814 214.689 34.125 86


32.000 37.452 (5.452) 117


282.135 87.293 194.842 31


282.135 87.293 194.842 31


82.035 549.195 (467.160) (669)


3.950.984 894.695 3.056.289 23



103

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

-Deba Bailarako Industrialdea, S.A.


104



105

Deba Bailarako Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016



Terrenos y construccionesIII. Ondasun higiezinetako inbertsioak





Créditos a tercerosVI. Zerga geroratuen aktiboak

















Tesorería

1.531.825

35.095

35.095

1.491.308

383.048

1.108.260

3.004

3.004

2.418

21.123.550

17.247.649

2.981.765

2.313.000

11.952.884

3.145.784

2.913.665

45.919

644

122.501

63.055

654.931

654.931

6.299

68.887

68.887

























22.268.483

22.259.849

14.873.115

14.873.115

9.202.999

1.152.072

182.831

969.241

(2.838.064)

(2.838.064)

(130.273)

8.634

266.968

243.201

243.201

23.767

23.767

119.924

34.337

35.869

35.869

49.718

6.209

43.509



22.655.375


106

Deba Bailarako Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



1.166.990

a) SalmentakVentas

970.634


196.356


(867.455)


(28.527)


(28.527)


(217.689)


(172.226)


(45.463)


(174.356)


(111.361)


(62.995)


(49.588)


2.443

b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzakResultados por enajenaciones y otras

2.443


1.564


(166.618)


36.345


36.345


36.345


36.345


(130.273)


(130.273)



107

Deba Bailarako Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(130.273)


(67.083)


49.588


(77.883)

e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeen emaitzak (+/-)Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)

(2.443)


(36.345)


(770.105)


945.338


(1.707.660)


272


(8.055)


(38.235)


36.345


(63.055)


(11.525)


(1.005.696)



1.019.919


25.068


992.920


1.931


1.019.919



15.923


108


15.923


15.923


15.923


-----


30.146

Euro / Euros


30/09/2016



109

Deba Bailarako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 1.005.696 ----- 0


400.000 ----- 400.000 0


400.000 ----- 400.000 0


10.500 30.146 (19.646) 287


410.500 1.035.842 (625.342) 252

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


407.920 ----- 1.413.616 247


----- 992.920 (992.920) ***


----- 992.920 (992.920) ***


2.580 26.999 (24.419) ***


----- 25.068 (25.068) ***


2.580 1.931 649 75


----- 15.923 (15.923) ***


----- 15.923 (15.923) ***


410.500 1.035.842 (625.342) 252


110

Deba Bailarako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


277.447 217.689 59.758 78


217.655 172.226 45.429 79


59.792 45.463 14.329 76


354.199 214.409 139.790 61


57.060 40.052 17.008 70


226.939 111.361 115.578 49


70.200 62.995 7.205 90


----- 1 (1) ***


1.516.042 1.778.498 (262.456) 117


407.920 ----- 1.413.616 (247)


2.555.608 2.210.596 345.012 86

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.454.511 1.166.990 1.287.521 48

1. SALMENTAKVENTAS

2.119.455 970.634 1.148.821 46


335.056 196.356 138.700 59


23.643 1.565 22.078 7


77.454 36.345 41.109 47


77.454 36.345 41.109 47


----- 1.005.696 ----- 0


2.555.608 2.210.596 345.012 86



111

Arabako Industrialdea, S.A.

-Arabako Industrialdea, S.A.


112



113

Arabako Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016













Comerciales4. Produktu bukatuak



Clientes por ventas y prestaciones de servicios5. Zerga korrientearen aktiboak




Tesorería

1.333.232

549

549

199.633

187.897

11.736

1.092.137

443.375

648.762

40.913

14.515.671

12.641.257

2.190.952

10.450.305

1.814.702

1.689.668

68.409

56.625

59.712

59.712







Legal y estatutariasV. Aurreko ekitaldietako emaitzak







Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazoC) PASIBO KORRIENTEA








11.567.837

11.567.837

12.855.624

12.855.624

149.117

137.272

137.272

(1.525.246)

(1.525.246)

(48.930)

4.159.948

46.808

46.808

4.113.140

121.118

1.905

1.905

151

119.062

1.365

117.697



15.848.903


114

Arabako Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



247.422

a) SalmentakVentas

192.995


54.427


(658.113)

3. Enpresak bere aktiborako egindako lanakTrabajos realizados por la empresa para su activo

492.333


4.273


4.273


(98.627)


(80.835)


(17.792)


(134.713)


(123.395)


(11.318)


(35.439)


123.030


123.030


(59.834)


40.719


40.719


40.719


(29.815)


(29.815)


10.904


(48.930)


(48.930)



115

Arabako Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(48.930)


(590.828)


35.439


(123.030)


(40.719)


29.815

k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-)Otros ingresos y gastos (+/-)

(492.333)


451.103


654.805


(210.897)


7.195


43.520


(29.815)


40.719


32.616


(145.135)



(5.131)


(5.129)


(2)


586.026


586.026


580.895



116


(406.003)


(406.003)


(404.895)


(1.108)


(406.003)


-----


29.757

Euro / Euros


30/09/2016



117

Arabako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


329.831 145.135 184.696 44


6.000 5.131 869 86


6.000 5.129 871 85


----- 2 (2) ***


----- 406.003 (406.003) ***


----- 404.895 (404.895) ***


----- 1.108 (1.108) ***


1.537 29.757 (28.220) ***


337.368 586.026 (248.658) 174

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 586.026 (586.026) ***


----- 586.026 (586.026) ***


337.368 ----- 337.368 0


330.750 ----- 330.750 0


6.618 ----- 6.618 0


337.368 586.026 (248.658) 174


118

Arabako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


135.250 98.627 36.623 73


109.650 80.835 28.815 74


25.600 17.792 7.808 70


298.850 138.021 160.829 46


110.000 3.308 106.692 3


158.850 123.395 35.455 78


30.000 11.318 18.682 38


73.000 29.815 43.185 41


73.000 29.815 43.185 41


953.843 171.086 782.757 18


1.460.943 437.549 1.023.394 30

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.041.203 247.422 793.781 24

1. SALMENTAKVENTAS

971.203 192.995 778.208 20


70.000 54.427 15.573 78


13.700 4.273 9.427 31


76.209 40.719 35.490 53


76.209 40.719 35.490 53


329.831 145.135 184.696 (44)


1.460.943 437.549 1.023.394 30



119

Arratiako Industrialdea, S.A.

-Arratiako Industrialdea, S.A.


120



121

Arratiako Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016


Inmovilizado intangible3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak

Patentes, licencias, marcas y similares5. Aplikazio informatikoak











Comerciales4. Produktu bukatuak











Tesorería

1.274.074

2.616

408

2.208

233.221

48.566

184.655

1.004.685

447.379

557.306

33.552

4.452.937

67.156

51.946

13.911

1.299

4.342.506

4.116.061

2.562

286

142.270

81.327

4.656

38.619

38.619





















5.330.527

5.330.527

3.440.800

3.440.800

1.944.835

298.167

1.646.668

(33.271)

(33.271)

(21.837)

214.001

102.973

102.973

111.028

182.483

112.705

69.778

1.083

559

68.136



5.727.011


122

Arratiako Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



36.226


36.226


55.550


55.550


(96.092)


(78.621)


(17.471)


(41.499)


(41.499)


(56.366)


(102.181)


82.842


82.842


82.842


(2.498)


(2.498)


80.344


(21.837)


(21.837)



123

Arratiako Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(21.837)


(23.978)


56.366


(82.842)


2.498


275.167


308.052


(32.885)


(983)


(2.498)


82.842


(81.327)


228.369



(2.647)


(2.647)


(2.647)



(229.149)


(229.149)


(228.805)


(344)


(229.149)


-----


124


(3.427)

Euro / Euros


30/09/2016



125

Arratiako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 2.647 (2.647) ***


----- 2.647 (2.647) ***


495.000 229.149 265.851 46


495.000 228.805 266.195 46


----- 344 (344) ***


100.318 ----- 103.745 (3)


595.318 231.796 363.522 39

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


288.526 228.369 60.157 (79)


306.792 ----- 306.792 0


306.792 ----- 306.792 0


----- 3.427 ----- 0


595.318 231.796 363.522 39


126

Arratiako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


128.000 96.092 31.908 75


103.000 78.621 24.379 76


25.000 17.471 7.529 70


82.278 41.499 40.779 50


70.709 41.499 29.210 59


11.569 ----- 11.569 0


2.875 2.498 377 87


2.875 2.498 377 87


288.526 228.369 60.157 79


501.679 368.458 133.221 73

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


48.302 36.226 12.076 75


48.302 36.226 12.076 75


64.150 55.550 8.600 87


121.904 82.842 39.062 68


121.904 82.842 39.062 68


267.323 193.840 73.483 (73)


501.679 368.458 133.221 73



127

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

-Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.


128



129

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016













Comerciales3. Ekoizpen-bidean diren produktuak














Tesorería

17.653.025

54.033

53.497

536

17.433.446

1.139.676

16.293.770

5.931

5.931

159.615

27.032.975

3.536.705

280.353

19.328

3.237.024

8.074.433

7.638.418

500

263.790

171.725

15.138.503

15.138.503

500

500

99

282.735

282.735


























32.632.855

27.728.862

15.529.840

15.529.840

4.338.584

9.300.005

876.164

8.423.841

(1.281.922)

(1.281.922)

(157.645)

4.903.993

11.770.726

224.044

224.044

9.301.438

2.245.244

282.419

1.608

1.608

168.208

112.603

246

2.834

109.523



44.686.000


130

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



578.346

a) SalmentakVentas

152.760


425.586


(116.769)


(19.328)


(19.328)


106.511


106.511


(215.737)


(172.097)


(43.640)


(293.755)


(165.986)


(127.769)


(498.615)


89.438


89.438


(369.909)


212.769


212.769


212.769


(505)


(505)


212.264


(157.645)


(157.645)



131

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(157.645)


196.913


498.615


(89.438)


(212.769)


505


1.247.633


116.769


1.261.606


13.071


(143.813)


40.539


(505)


212.769


(171.725)


1.327.440



(3.420.996)


(3.420.996)


1.864.406


1.863.945


461


(1.556.590)



132


(22.925)


26.768


26.768


(49.693)


(49.693)


(22.925)


-----


(252.075)

Euro / Euros


30/09/2016



133

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.900 ----- 4.900 0


4.900 ----- 4.900 0


1.082.654 3.420.996 (2.338.342) 316


1.082.654 3.420.996 (2.338.342) 316


168.208 49.693 118.515 30


83.282 ----- 83.282 0


84.926 49.693 35.233 59


1.255.762 3.470.689 (2.214.927) 276

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.235.058 1.327.440 (92.382) (107)


----- 1.863.945 (1.863.945) ***


----- 1.863.945 (1.863.945) ***


----- 461 (461) ***


----- 461 (461) ***


20.704 26.768 (6.064) 129


20.704 26.768 (6.064) 129


----- 252.075 (252.075) ***


1.255.762 3.470.689 (2.214.927) 276


134

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


286.763 215.737 71.026 75


231.510 172.097 59.413 74


55.253 43.640 11.613 79


615.035 313.083 301.952 51


200.000 19.328 180.672 10


290.573 165.986 124.587 57


124.462 127.769 (3.307) 103


670 505 165 75


670 505 165 75


23.645 ----- 982.784 ***


1.235.058 1.327.440 (92.382) 107


2.161.171 1.856.765 304.406 86

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.613.738 578.346 1.035.392 36

1. SALMENTAKVENTAS

832.529 152.760 679.769 18


781.209 425.586 355.623 54


195.801 106.511 89.290 54


351.632 212.769 138.863 61


351.632 212.769 138.863 61


----- 959.139 ----- 0


2.161.171 1.856.765 304.406 86



135

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

-Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.


136



137

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016























Tesorería

946.178

40.507

26.835

13.672

865.254

370.597

494.657

40.417

12.002.330

4.556.657

808.065

86.280

506.338

3.155.021

953

7.241.116

6.860.105

2.078

230.741

148.192

51.167

153.390

153.390
























6.802.306

6.802.306

8.188.589

8.188.589

(173.927)

28.480

(202.407)

(1.260.376)

(1.260.376)

48.020

5.712.020

138.305

138.305

5.573.715

434.182

31.745

31.745

262.729

139.708

2.474

44.597

78.037

14.600



12.948.508


138

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



765.511

a) SalmentakVentas

715.503


50.008


(641.927)


299.411


299.411


(134.788)


(108.006)


(26.782)


(326.032)


(323.478)


(2.554)


(28.545)


413


(65.957)


171.291


171.291


171.291


(57.314)


(57.314)


113.977


48.020


48.020



139

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



48.020


(85.432)


28.545


(171.291)


57.314


590.415


638.711


(57.373)


19.413


(10.336)


172.864


(57.314)


171.291


58.887


725.867



-----



(724.686)


6.671


6.671


(731.357)


(683.576)


(47.781)


140


(724.686)


-----


1.181

Euro / Euros


30/09/2016



141

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


20.000 ----- 20.000 0


20.000 ----- 20.000 0


1.000.000 731.357 268.643 73


1.000.000 683.576 316.424 68


----- 47.781 (47.781) ***


2.600 1.181 1.419 45


1.022.600 732.538 290.062 72

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.005.104 725.867 279.237 (72)


17.496 6.671 10.825 38


17.496 6.671 10.825 38


1.022.600 732.538 290.062 72


142

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


182.010 134.788 47.222 74


144.200 108.006 36.194 75


37.810 26.782 11.028 71


615.568 329.248 286.320 53


----- 3.216 (3.216) ***


582.949 323.478 259.471 55


32.619 2.554 30.065 8


80.000 57.314 22.686 72


80.000 57.314 22.686 72


1.005.104 725.867 279.237 72


1.882.682 1.247.217 635.465 66

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


924.849 765.511 159.338 83

1. SALMENTAKVENTAS

874.849 715.503 159.346 82


50.000 50.008 (8) 100


595.898 299.824 296.074 50


285.000 171.291 113.709 60


285.000 171.291 113.709 60


76.935 10.591 66.344 (14)


1.882.682 1.247.217 635.465 66



143

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

-Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.


144



145

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016










Tesorería

-----

2.819.179

16.600

2.039

14.561

2.747.002

2.747.002

710

54.867

54.867

















2.805.038

2.805.038

2.944.900

2.944.900

629.739

151.905

477.834

(705.232)

(705.232)

(64.369)

-----

14.141

14.141

49

9.904

4.188



2.819.179


146

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



(39.977)


(30.968)


(9.009)


(24.392)


(24.160)


(232)


(64.369)


-----


(64.369)


(64.369)



147

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(64.369)


-----


(43.045)


4.216


(47.261)


(107.414)



34.240


34.240


34.240



-----


-----


(73.174)


148

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 107.414 ----- 0


180.248 ----- 180.248 0


180.248 ----- 180.248 0


180.248 107.414 72.834 60

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


180.248 ----- 287.662 60


----- 34.240 (34.240) ***


----- 34.240 (34.240) ***


----- 73.174 (73.174) ***


180.248 107.414 72.834 60



149

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


51.892 39.977 11.915 77


39.101 30.968 8.133 79


12.791 9.009 3.782 70


154.239 24.392 129.847 16


67.238 ----- 67.238 0


85.911 24.160 61.751 28


1.090 232 858 21


29.944 43.045 (13.101) 144


180.248 ----- 287.662 (60)


416.323 107.414 308.909 26

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


416.323 ----- 416.323 0


----- 107.414 ----- 0


416.323 107.414 308.909 26


150



151

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

-Goierri Beheko Industrialdea, S.A.


152



153

Goierri Beheko Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016



Terrenos y construccionesIII. Ondasun higiezinetako inbertsioak







Materias primas y otros aprovisionamientosIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak









Tesorería

23.618

13.580

13.580

7.508

7.413

95

2.530

7.130.603

5.019.272

5.019.272

589.482

499.898

1.541

22.811

65.232

1.413.910

1.413.910

107.939

107.939




















7.116.111

7.116.111

5.001.131

5.001.131

920.591

2.197.328

221.428

1.975.900

(868.666)

(868.666)

(134.273)

34.994

34.994

34.994

3.116

3.116

49

389

2.678



7.154.221


154

Goierri Beheko Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



3.119


3.119


(37.400)


(28.859)


(8.541)


(113.083)


(95.329)


(17.754)


(405)


(147.769)


13.496


13.496


13.496


13.496


(134.273)


(134.273)



155

Goierri Beheko Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(134.273)


(13.091)


405


(13.496)


203.465


210.425


(6.960)


(1.897)


13.496


(15.393)


54.204



15.500


15.500


15.500



-----


-----


69.704


156

Goierri Beheko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


84.585 ----- 138.789 (64)


----- 69.704 ----- 0


84.585 69.704 14.881 82

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 54.204 ----- 0


75.000 15.500 59.500 21


75.000 15.500 59.500 21


9.585 ----- 79.289 727


84.585 69.704 14.881 82



157

Goierri Beheko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


48.365 37.400 10.965 77


36.745 28.859 7.886 79


11.620 8.541 3.079 74


176.760 113.083 63.677 64


157.610 95.329 62.281 60


19.150 17.754 1.396 93


----- 54.204 ----- 0


225.125 204.687 20.438 91

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.500 3.119 1.381 69


4.500 3.119 1.381 69


1.000 ----- 1.000 0


20.000 13.496 6.504 67


20.000 13.496 6.504 67


115.040 188.072 (73.032) (163)


84.585 ----- 138.789 64


225.125 204.687 20.438 91


158



159

Urolako Industrialdea, S.A.-Urolako Industrialdea, S.A.


160



161

Urolako Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016





Inversiones inmobiliarias2. Eraikuntzak















Tesorería

1.690.016

391.247

350.209

41.038

1.298.769

1.298.769

22.175.272

19.470.810

531.421

4.605.859

14.333.530

2.421.285

1.985.200

254.390

84.832

96.863

75.817

75.817

207.360

207.360



























14.522.196

14.522.196

14.806.440

14.806.440

2.170.366

335.366

113.092

222.274

(2.266.993)

(2.266.993)

(522.983)

7.500.272

5.914

5.914

48.157

48.157

7.446.201

1.842.820

30.129

30.129

1.296.841

515.850

303.657

39.864

35.329

137.000



23.865.288


162

Urolako Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



489.419

a) SalmentakVentas

440.000


49.419


(380.767)


(380.767)


77.735


77.735


(195.511)


(159.942)


(35.569)


(434.706)


(348.023)


(86.683)


(42.798)


393


(486.235)


40.674


40.674


40.674


(77.422)


(77.422)


(36.748)


(522.983)


(522.983)



163

Urolako Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(522.983)


79.546


42.798


(40.674)


77.422


272.701


340.767


(39.943)


(28.123)


(165.243)


(77.422)


40.674


(56.173)


(72.322)


(335.979)



(17.274)


(17.274)


(17.274)



494.841


496.841


496.841


(2.000)


164


(2.000)


494.841


-----


141.588

Euro / Euros


30/09/2016



165

Urolako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 335.979 ----- 0


----- 17.274 (17.274) ***


----- 17.274 (17.274) ***


835.000 2.000 833.000 0


810.000 ----- 810.000 0


25.000 2.000 23.000 8


----- 141.588 ----- 0


835.000 496.841 338.159 60

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


810.543 ----- 1.146.522 41


19.000 496.841 (477.841) ***


----- 496.841 (496.841) ***


19.000 ----- 19.000 0


5.457 ----- 147.045 ***


835.000 496.841 338.159 60


166

Urolako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


254.660 195.511 59.149 77


205.000 159.942 45.058 78


49.660 35.569 14.091 72


331.440 547.028 (215.588) 165


----- 112.322 (112.322) ***


246.440 348.023 (101.583) 141


85.000 86.683 (1.683) 102


150.000 77.422 72.578 52


150.000 77.422 72.578 52


1.046.520 124.239 922.281 12


810.543 ----- 1.146.522 (41)


2.593.163 944.200 1.648.963 36

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.338.800 489.419 1.849.381 21

1. SALMENTAKVENTAS

2.308.800 440.000 1.868.800 19


30.000 49.419 (19.419) 165


157.820 78.128 79.692 50


96.543 40.674 55.869 42


96.543 40.674 55.869 42


----- 335.979 ----- 0


2.593.163 944.200 1.648.963 36



167

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.

-Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.


168



169

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016



















Clientes por ventas y prestaciones de servicios5. Zerga korrientearen aktiboak






Tesorería

1.299.912

202.710

192.504

10.206

1.035.563

162.839

872.724

6.238

481

5.757

55.401

10.184.734

8.715.227

802.644

521.818

5.384.960

2.005.805

536.763

470.502

38.098

28.163

631.787

631.787

300.957

300.957



















11.328.265

11.328.265

11.492.593

11.492.593

1.160.810

165.406

995.404

(1.202.169)

(1.202.169)

(122.969)

44.626

31.462

31.462

13.164

111.755

111.755

89.160

22.595



11.484.646


170

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



125.857

a) SalmentakVentas

99.735


26.122


48.669

3. Enpresak bere aktiborako egindako lanakTrabajos realizados por la empresa para su activo

602.560


(750.965)


(620.432)


(130.533)


26.685


26.685


(89.001)


(70.493)


(18.508)


(74.600)


(32.283)


(42.317)


(23.025)


(133.820)


10.942


10.942


10.942


(91)


(91)


10.851


(122.969)


(122.969)



171

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(122.969)


(590.386)


23.025


(10.942)


91

k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-)Otros ingresos y gastos (+/-)

(602.560)


594.882


395.895


260.307


(61.320)


(15.000)


(91)


10.942


(25.851)


(133.473)



(1)


(1)


356.067


355.807


260


356.066



1.121


172


1.121


1.121


1.121


-----


223.714

Euro / Euros


30/09/2016



173

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


167.438 133.473 33.965 80


----- 1 (1) ***


----- 1 (1) ***


----- 223.714 ----- 0


167.438 357.188 (189.750) 213

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


135.500 356.067 (220.567) 263


135.500 355.807 (220.307) 263


----- 260 (260) ***


9.688 1.121 8.567 12


9.688 1.121 8.567 12


22.250 ----- 245.964 ***


167.438 357.188 (189.750) 213


174

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


114.560 89.001 25.559 78


89.448 70.493 18.955 79


25.112 18.508 6.604 74


267.382 381.001 (113.619) 142


110.733 306.401 (195.668) 277


114.598 32.283 82.315 28


42.051 42.317 (266) 101


221 91 130 41


221 91 130 41


818.343 ----- 991.479 (21)


1.200.506 470.093 730.413 39

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


927.493 125.857 801.636 14

1. SALMENTAKVENTAS

909.539 99.735 809.804 11


17.954 26.122 (8.168) 145


37.137 26.685 10.452 72


68.438 10.942 57.496 16


68.438 10.942 57.496 16


----- 173.136 ----- 0


167.438 133.473 33.965 (80)


1.200.506 470.093 730.413 39



175

Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako BaltzuPublikoakEnte Vasco de la Energía y las Sociedades Públicasparticipadas

Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu PublikoakEnte Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas


176



177

Energiaren Euskal ErakundeaEnte Vasco de la Energía

-Energiaren Euskal ErakundeaEnte Vasco de la Energía


178



179

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016














Instrumentos de patrimonio2. Hirugarrenei emandako kredituak





Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak






Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo1. Ondare-tresnak






Tesorería

99.358.007

155.881

155.881

9.187.205

3.064.589

5.122.616

1.000.000

8.453.152

800.000

7.653.152

77.027.338

77.027.338

3.838.529

3.138.460

684.069

16.000

695.902

85.651.627

1.201.376

2.412

705.389

26.690

5.178

461.707

24.648.876

19.000.000

5.648.876

105.226

105.226

59.696.149

59.696.149






















176.283.914

175.942.009

90.853.985

69.777.351

69.777.351

15.310.673

341.905

680.294

508.834

508.834

171.460

8.045.426

252.145

97.229

97.229

153.829

7.542.223

209.577

6.569.340

58.562

704.744



185.009.634


180

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



2.016.885

a) SalmentakVentas

2.016.885


(12.792)


(12.792)


764.995


629.680


135.315


(2.932.086)


(2.334.006)


(598.080)


(1.910.336)


(1.784.470)


(125.866)


(1.811.357)


40.088

11. Hornidura-soberakinakExcesos de provisiones

1.998.240


1


1


(8.970.040)


(10.816.402)


6.357.118

a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerakDe participaciones en instrumentos de patrimonio

6.345.332

a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoakEn empresas del grupo y asociadas

6.345.332


11.786

b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoakDe empresas del grupo y asociadas

611


11.175


19.769.957



181


19.769.957


26.127.075


15.310.673


15.310.673

Euro / Euros


30/09/2016


182

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



15.310.673


(26.354.047)


1.811.357


(1.998.240)


(40.088)


(1)

f) Finantza-tresnen bajen eta inorenganatzeen emaitzak (+/-)Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)

(19.769.957)


(6.357.118)


(1.728.125)


1.131.853


(2.859.978)


6.653.018

b) Dibidendu-kobrantzak (+)Cobros de dividendos (+)

6.678.308


11.786


(2.801)


(34.275)


(6.118.481)



(3.644.234)


(2.550.000)

b) Ibilgetu ukiezinaInmovilizado intangible

(1.449)


(655.304)


(121.306)


(316.175)



183


43.524.180


40.916.688


1


2.607.491


39.879.946



(90.303)


3


3


(90.306)


(90.306)


(90.303)


-----


33.671.162

Euro / Euros


30/09/2016


184

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 6.118.481 ----- 0


2.554.000 666.420 1.887.580 26


169.000 1.449 167.551 1


2.385.000 543.665 1.841.335 23


----- 121.306 (121.306) ***


10.783.800 2.866.175 7.917.625 27


10.783.800 2.550.000 8.233.800 24


----- 316.175 (316.175) ***


90.306 201.945 (111.639) 224


90.306 201.945 (111.639) 224


----- 33.671.162 ----- 0


13.428.106 43.524.183 (30.096.077) 324

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.063.141 ----- 10.181.622 151


----- 1 (1) ***


----- 1 (1) ***


----- 43.524.179 (43.524.179) ***


----- 40.916.688 (40.916.688) ***


----- 2.607.491 (2.607.491) ***


----- 3 (3) ***


----- 3 (3) ***


9.364.965 ----- 43.036.127 360


13.428.106 43.524.183 (30.096.077) 324



185

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


5.474.457 2.932.086 2.542.371 54


4.418.413 2.334.006 2.084.407 53


1.056.044 598.080 457.964 57


3.496.305 1.957.403 1.538.902 56


----- 12.792 (12.792) ***


3.284.805 1.784.470 1.500.335 54


211.500 125.866 85.634 60


----- 34.275 (34.275) ***


4.000 ----- 4.000 0


4.000 ----- 4.000 0


12.322.000 8.970.040 3.351.960 73


----- 1.397.950 (1.397.950) ***


4.063.141 ----- 10.181.622 (151)


25.359.903 15.257.479 10.102.424 60

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.477.000 2.016.885 460.115 81

1. SALMENTAKVENTAS

2.463.000 2.016.885 446.115 82


14.000 ----- 14.000 0


1.847.943 629.680 1.218.263 34


181.960 135.315 46.645 74


20.853.000 6.357.118 14.495.882 30


20.840.000 6.345.332 14.494.668 30


13.000 11.786 1.214 91


----- 6.118.481 ----- 0


25.359.903 15.257.479 10.102.424 60


186



187

C.A.D.E.M., S.A.

-C.A.D.E.M., S.A.


188



189

CADEM, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEV. Epe luzeko finantza inbertsioak


Instrumentos de patrimonioB) AKTIBO KORRIENTEA


Existencias6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak


Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak



Tesorería

90.537

90.537

90.537

281.253

808

808

15.684

15.684

264.761

264.761














366.027

366.027

100.000

100.000

268.065

121.191

146.874

(2.038)

-----

5.763

5.763

4.624

1.139


371.790 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

371.790


190

CADEM, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



(12.038)


(11.220)


(818)


(12.038)


10.000


10.000


10.000


(2.038)


(2.038)



191

CADEM, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(2.038)


(10.000)


(10.000)


1.765.242


1.762.987


2.255


(5.600)


(5.600)


1.747.604



15.600


15.600


15.600



(2.620.000)


(2.620.000)


(2.620.000)


-----


(856.796)


192

CADEM, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


8.000 ----- 1.755.604 ***


----- 2.620.000 (2.620.000) ***


----- 2.620.000 (2.620.000) ***


8.000 2.620.000 (2.612.000) ***

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 1.747.604 ----- 0


----- 15.600 (15.600) ***


----- 15.600 (15.600) ***


8.000 856.796 (848.796) ***


8.000 2.620.000 (2.612.000) ***



193

CADEM, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


8.000 12.038 (4.038) 150


7.000 11.220 (4.220) 160


1.000 818 182 82


----- 1.747.604 ----- 0


8.000 1.759.642 (1.751.642) ***

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 1.759.642 (1.759.642) ***


8.000 ----- 1.755.604 ***


8.000 1.759.642 (1.751.642) ***


194



195

Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, S.A.Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

-Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, S.A.Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.


196



197

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016








Créditos a tercerosB) AKTIBO KORRIENTEA













Tesorería

20.163.324

6.289

6.289

19.430.051

1.296.001

18.134.050

726.984

726.984

6.987.337

619.099

619.099

4.959.381

76.834

4.270

8.220

4.870.057

95.046

95.046

2.984

1.310.827

1.310.827












Otras provisionesIV. Zerga geroratuen pasiboak










14.347.074

4.177.744

1.114.272

1.114.272

1.676.066

167.626

1.508.440

1.387.406

10.169.330

7.682.958

1.419.801

1.419.801

6.263.157

5.120.629

37

37

4.912.542

208.050

133.464

16.356

58.230



27.150.661


198

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



3.299.135

a) SalmentakVentas

3.299.135


69.523


69.523


(337.482)


(275.521)


(61.961)


(1.384.129)


(1.384.129)


(1.742.728)


1.462.249


1.366.568


25.961


25.961


25.961

19. Kanbio-diferentziakDiferencias de cambio

(5.123)


20.838


1.387.406


1.387.406



199

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



1.387.406


259.641


1.742.728


(1.462.249)


(25.961)

i) Kanbio-diferentziak (+/-)Diferencias de cambio (+/-)

5.123


(751.293)


(19.147)


8.646


(740.792)


25.961


25.961


921.715



(47.720)


(47.720)


2.630


2.630


(45.090)



-----


(5.123)


871.502


200

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.322.000 ----- 1.322.000 0


1.322.000 ----- 1.322.000 0


----- 47.720 (47.720) ***


----- 47.720 (47.720) ***

V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINAEFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

----- 5.123 (5.123) ***


509.042 871.502 (362.460) 171


1.831.042 924.345 906.697 50

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


509.042 921.715 (412.673) (181)


----- ----- ----- ***


1.322.000 ----- 1.322.000 0


----- 2.630 (2.630) ***


----- 2.630 (2.630) ***


1.831.042 924.345 906.697 50



201

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


558.534 337.482 221.052 60


457.435 275.521 181.914 60


101.099 61.961 39.138 61


3.525.424 1.384.129 2.141.295 39


3.525.424 1.384.129 2.141.295 39


----- 751.293 (751.293) ***


509.042 921.715 (412.673) 181


4.593.000 3.394.619 1.198.381 74

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.974.000 3.299.135 674.865 83

1. SALMENTAKVENTAS

3.974.000 3.299.135 674.865 83


594.000 69.523 524.477 12


25.000 25.961 (961) 104


25.000 25.961 (961) 104


4.593.000 3.394.619 1.198.381 74


202



203

BIMEP

-BIMEP


204



205

BIMEP EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016




Aplicaciones informáticas7. Bestelako ibilgetu ukiezina

Otro inmovilizado intangibleII. Ibilgetu materiala



Inmovilizado en curso y anticiposV. Epe luzeko finantza inbertsioak





Clientes por ventas y prestaciones de servicios6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak





Tesorería

18.964.986

205.652

182

1.860

203.610

18.316.087

1.026.075

17.290.012

443.247

443.247

3.862.523

100.002

14.383

85.619

4.794

4.794

3.757.727

3.757.727












PASIVO NO CORRIENTEIV. Zerga geroratuen pasiboak











21.851.073

21.149.087

23.000.000

23.000.000

31.277

3.550

27.727

(1.554.421)

(1.554.421)

(327.769)

701.986

272.994

272.994

703.442

2.107

2.107

147.303

554.032

179.485

3.244

4.581

366.722



22.827.509


206

BIMEP GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



141.192


15.087


126.105


(100.711)


(79.862)


(20.849)


(282.785)


(281.448)


(1.337)


(104.164)


18.702


(327.766)


(3)


(3)


(327.769)


(327.769)



207

BIMEP EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(327.769)


85.465


104.164


(18.702)


3


(104.297)


154.118


21.677


(280.092)


(346.601)



(215.897)


(215.360)


(537)


7.002


7.002


(208.895)



-----


(3)


(555.499)


208

BIMEP EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.241.000 346.601 894.399 28


1.543.000 158.956 1.384.044 10


40.000 ----- 40.000 0


1.503.000 158.956 1.344.044 11


----- 537 (537) ***


----- 537 (537) ***


----- 56.404 (56.404) ***


----- 56.404 (56.404) ***


----- 3 (3) ***


2.784.000 562.501 2.221.499 20

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


184.000 ----- 184.000 0


2.600.000 7.002 2.592.998 0


2.600.000 ----- 2.600.000 0


----- 7.002 (7.002) ***


----- 555.499 (555.499) ***


2.784.000 562.501 2.221.499 20



209

BIMEP EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


314.395 100.711 213.684 32


248.400 79.862 168.538 32


65.995 20.849 45.146 32


1.495.109 282.785 1.212.324 19


1.493.409 281.448 1.211.961 19


1.700 1.337 363 79


----- 104.297 (104.297) ***


1.809.504 487.793 1.321.711 27

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


220.000 15.087 204.913 7


347.504 126.105 221.399 36


1.000 ----- 1.000 0


1.000 ----- 1.000 0


1.241.000 346.601 894.399 (28)


1.809.504 487.793 1.321.711 27


210



211

Sologoengo Zentral Hidroelektrikoa, S.A.Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

-Sologoengo Zentral Hidroelektrikoa, S.A.Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.


212



213

Central Hidroelectrica de Sologoen, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016











Tesorería

97.975

97.975

58.567

39.408

471.036

29.866

6.097

23.627

142

441.170

441.170


















539.494

497.326

943.666

943.666

19.699

15.142

4.557

(487.179)

(487.179)

21.140

42.168

16.399

16.399

13.118

13.118

325

12.793



569.011


214

Central Hidroelectrica de Sologoen, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



46.511

a) SalmentakVentas

46.511


(23.099)


(18.976)


(4.123)


(3.418)


1.246


21.240


(100)


(100)


(100)


21.140


21.140



215

Central Hidroelectrica de Sologoen, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



21.140


2.272


3.418


(1.246)


100


10.641


11.904


(1.263)


(100)


(100)


33.953



-----



-----


-----


33.953


216

Central Hidroelectrica de Sologoen, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


54.374 33.953 20.421 62


54.374 33.953 20.421 62

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


54.374 33.953 20.421 (62)


54.374 33.953 20.421 62



217

Central Hidroelectrica de Sologoen, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


53.586 23.099 30.487 43


42.721 18.976 23.745 44


10.865 4.123 6.742 38


----- 100 (100) ***


----- 100 (100) ***


54.374 33.953 20.421 62


107.960 57.152 50.808 53

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


107.960 46.511 61.449 43

1. SALMENTAKVENTAS

107.960 46.511 61.449 43


----- 10.641 (10.641) ***


107.960 57.152 50.808 53


218



219

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.-Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.


220



221

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016




Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materialVI. Zerga geroratuen aktiboak







Tesorería

1.507.409

1.456.354

476.514

979.840

51.055

337.037

112.203

111.731

472

224.834

224.834







Otras reservasIV. (Akzio eta ondare-partaidetza propioak)

(Acciones y participaciones en patrimonio propias)V. Aurreko ekitaldietako emaitzak







Deudas con entidades de créditoIV. Zerga geroratuen pasiboak




Deudas con entidades de créditoV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak






1.349.380

1.336.365

1.864.606

1.864.606

17.192

16.203

989

(300.000)

(295.371)

(295.371)

49.938

13.015

330.061

325.000

325.000

5.061

165.005

116.071

116.071

48.934

1.227

6.141

9.702

31.864



1.844.446


222

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



224.183

a) SalmentakVentas

224.183


(46.222)


(29.744)


(16.478)


(129.950)


1.933


49.944


(6)


(6)


(6)


49.938


49.938



223

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



49.938


128.023


129.950


(1.933)


6


(18.999)


(40.647)


21.648


(11)


(11)


158.951



-----



(300.000)

c) Ondare-tresna propioak eskuratzea (-)Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)

(300.000)


(69.643)


(69.643)


(69.643)


(369.643)


-----


(210.692)


224

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


53.300 ----- 53.300 0


53.300 ----- 53.300 0


----- 300.000 (300.000) ***

4. ONDARE-TRESNA PROPIOAK ESKURATZEAADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO

----- 300.000 (300.000) ***


92.857 69.643 23.214 75


92.857 69.643 23.214 75


58.265 ----- 268.957 (362)


204.422 369.643 (165.221) 181

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


204.422 158.951 45.471 (78)


----- 210.692 ----- 0


204.422 369.643 (165.221) 181



225

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


99.818 46.222 53.596 46


77.240 29.744 47.496 39


22.578 16.478 6.100 73


2.500 6 2.494 0


2.500 6 2.494 0


----- 19.004 (19.004) ***


204.422 158.951 45.471 78


306.740 224.183 82.557 73

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


306.740 224.183 82.557 73

1. SALMENTAKVENTAS

306.740 224.183 82.557 73


306.740 224.183 82.557 73


226



227

Basquetour, S.A.

-Basquetour, S.A.


228



229

Basquetour, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016












Tesorería

49.374

46.554

46.554

2.820

2.820

656.010

5.745

3.560

2.185

53.834

596.431

596.431




Capital escrituradoV. Aurreko ekitaldietako emaitzak







Otras provisionesC) PASIBO KORRIENTEA








(2.782.174)

(2.824.731)

90.000

90.000

(76.128)

(76.128)

(2.838.603)

42.557

1.214

1.214

1.214

3.486.344

184.808

184.808

3.301.536

136.500

2.700

3.162.336



705.384


230

Basquetour, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



3.615.926


3.615.926


(806.419)


(635.051)


(171.368)


(5.631.115)


(5.631.115)


(16.995)


(2.838.603)


-----


(2.838.603)


(2.838.603)



231

Basquetour, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(2.838.603)


16.995


16.995


3.064.915


15.965


98.554


2.950.396


243.307



(13.183)


(10.285)


(2.898)


6.250


6.250


(6.933)



2.685


24.000


24.000


(21.315)


(21.315)


2.685


-----


239.059


232

Basquetour, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


15.000 10.285 4.715 69


15.000 10.285 4.715 69


----- 2.898 (2.898) ***


----- 2.898 (2.898) ***


----- 21.315 (21.315) ***


----- 21.315 (21.315) ***


----- 239.059 (239.059) ***


15.000 273.557 (258.557) ***

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 243.307 (243.307) ***


15.000 ----- 15.000 0


----- 6.250 (6.250) ***


----- 6.250 (6.250) ***


----- 24.000 (24.000) ***


----- 24.000 (24.000) ***


15.000 273.557 (258.557) ***



233

Basquetour, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


977.154 806.419 170.735 83


776.314 635.051 141.263 82


200.840 171.368 29.472 85


6.794.015 5.631.115 1.162.900 83


6.794.015 5.631.115 1.162.900 83


----- 243.307 (243.307) ***


7.771.169 6.680.841 1.090.328 86

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


7.771.169 3.615.926 4.155.243 47


----- 3.064.915 (3.064.915) ***


7.771.169 6.680.841 1.090.328 86


234



235

NEIKER, S.A.

-Neiker, S.A.


236



237

Neiker, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016



















Créditos a empresas5. Bestelako aktibo finantzarioak




Tesorería

6.556.124

15.394

14.524

870

6.435.182

1.271.643

5.163.539

105.548

31.551

73.997

3.034.145

1.125.274

193.290

2.509

640

147.888

780.947

46.764

33.182

13.582

9.968

1.852.139

1.852.139
























4.098.904

(1.153.234)

4.157.056

4.157.056

16

16

(4.483.216)

(4.483.216)

(827.090)

5.252.138

3.301.937

1.552.578

1.552.578

1.749.359

2.189.428

273.888

273.888

1.915.540

71.274

150.794

34.410

508.606

1.150.456



9.590.269


238

Neiker, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



473.495


473.495


(741.652)


(460.875)


(280.777)


6.450.867


446.668


6.004.199


(5.537.962)


(4.454.967)


(1.082.995)


(1.465.649)


(1.463.215)


(2.434)


495


495


(975)


(821.381)


64


64


64


(5.248)


(5.248)


(525)


(5.709)


(827.090)


(827.090)



239

Neiker, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(827.090)


5.214


(495)


(64)


5.248


525


568.490


470.971


2.105


95.414


(5.184)


(5.248)


64


(258.570)



(169.008)


(870)


(159.588)


(8.550)


42.521


33.677


8.844


(126.487)



240


750.000

e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+)Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

750.000


(516.662)


(516.662)


(516.662)


233.338


(525)


(152.244)

Euro / Euros


30/09/2016



241

Neiker, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 258.570 (258.570) ***


405.978 155.666 250.312 38


----- 870 (870) ***


405.978 154.796 251.182 38


----- 8.550 (8.550) ***


----- 8.550 (8.550) ***


434.022 521.454 (87.432) 120


434.022 521.454 (87.432) 120


----- 525 (525) ***


840.000 944.765 (104.765) 112

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 495 (495) ***


----- 495 (495) ***


840.000 750.000 90.000 89


----- 42.026 (42.026) ***


----- 42.026 (42.026) ***


----- 152.244 (152.244) ***


840.000 944.765 (104.765) 112


242

Neiker, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


8.067.753 5.537.962 2.529.791 69


6.212.808 4.454.967 1.757.841 72


1.854.945 1.082.995 771.950 58


3.452.247 2.208.276 1.243.971 64


1.159.037 741.652 417.385 64


2.282.835 1.463.215 819.620 64


10.375 2.434 7.941 23


----- 975 (975) ***


112.000 5.248 106.752 5


112.000 5.248 106.752 5


11.632.000 7.751.486 3.880.514 67

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.500.000 473.495 1.026.505 32


1.500.000 473.495 1.026.505 32


450.000 446.668 3.332 99


9.680.000 6.004.199 3.675.801 62


2.000 64 1.936 3


2.000 64 1.936 3


----- 568.490 (568.490) ***


----- 258.570 (258.570) ***


11.632.000 7.751.486 3.880.514 67



243

Fundación HAZI Fundazioa

-Fundación HAZI Fundazioa


244



245

Fundación HAZI Fundazioa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016






















Clientes, empresas del grupo y asociadas4. Pertsonala





Tesorería

5.314.533

384.067

12.787

89.929

281.351

971.111

555.411

415.700

3.232.132

1.221.868

2.010.264

84.838

64.424

20.414

642.385

5.458.354

85.873

63.616

22.257

1.368.769

220.053

3.592

334.022

811.102

19.135

3.984.577

3.984.577


A-1) Fondo propioakFondos propiosI. Fundazio-zuzkidura

Dotación fundacionalIII. Erreserbak
















Proveedores4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak)



Anticipos de clientesVI. Epe laburreko aldizkapenak


7.879.930

5.949.838

2.670.813

4.276.547

4.276.547

1.232.507

1.232.507

(2.230.029)

1.930.092

290.429

200.850

200.850

89.579

2.602.528

603.724

603.724

36

1.925.081

401.629

183.310

535.836

804.306

73.687



10.772.887


246

Fundación HAZI Fundazioa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



2.485.040

a) SalmentakVentas

282.520


2.202.520


(504.631)


(173.577)


(331.054)


7.869.910


434.231


7.435.679


(7.341.437)


(5.761.948)


(1.571.981)

c) HornidurakProvisiones

(7.508)


(4.581.657)


(4.311.801)


(264.053)


(5.803)


(157.254)


(2.230.029)


-----


(2.230.029)


(2.230.029)



247

Fundación HAZI Fundazioa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(2.230.029)


148.438


157.254


(8.816)


4.625.204


7.043.460


107.322


(2.308.712)


(216.866)


2.543.613



(1.178.779)


(875.000)


(11.706)


(271.646)


(20.427)


(1.178.779)



-----


-----


1.364.834


248

Fundación HAZI Fundazioa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


625.000 ----- 3.168.613 (407)


129.840 179.658 (49.818) 138


----- 11.706 (11.706) ***


129.840 167.952 (38.112) 129


875.000 895.427 (20.427) 102


875.000 875.000 ----- 100


----- 20.427 (20.427) ***


----- 103.694 (103.694) ***


----- 33.182 (33.182) ***


----- 70.512 (70.512) ***


----- 1.364.834 ----- 0


1.629.840 2.543.613 (913.773) 156

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 2.543.613 ----- 0


129.840 ----- 129.840 0


1.500.000 ----- 2.864.834 91


1.629.840 2.543.613 (913.773) 156



249

Fundación HAZI Fundazioa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


10.544.203 7.341.437 3.202.766 70


8.121.778 5.761.948 2.359.830 71


2.422.425 1.579.489 842.936 65


7.734.449 5.080.485 2.653.964 66


1.258.028 504.631 753.397 40


6.475.490 4.311.801 2.163.689 67


931 264.053 (263.122) ***


1.818 ----- 1.818 0


1.818 ----- 1.818 0


----- 2.543.613 ----- 0


18.280.470 14.965.535 3.314.935 82

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


6.171.932 2.485.040 3.686.892 40

1. SALMENTAKVENTAS

350.000 282.520 67.480 81


5.821.932 2.202.520 3.619.412 38


----- 434.231 (434.231) ***


11.478.538 7.435.679 4.042.859 65


5.000 ----- 5.000 0


5.000 ----- 5.000 0


----- 4.610.585 (4.610.585) ***


625.000 ----- 3.168.613 407


18.280.470 14.965.535 3.314.935 82


250



251

Fundación ELIKA Fundazioa

-Fundación ELIKA Fundazioa


252



253

Fundación ELIKA Fundazioa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016






Anticipos a proveedoresVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

203

203

203

258.677

325

325

258.352

258.352





















220.168

220.168

486.668

6.800

711

6.089

(310.102)

(310.102)

36.802

10.000

10.000

10.000

28.712

3.648

3.169

479

25.064

1.663

535

22.866



258.880


254

Fundación ELIKA Fundazioa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



1.859


1.859


394.000


394.000


(289.067)


(247.490)


(41.577)


(69.559)


(69.559)


(605)


174


36.802


-----


36.802


36.802



255

Fundación ELIKA Fundazioa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



36.802


605


605


(26.964)


34.855


(61.819)


10.443



-----



(6.105)


30.000


(36.105)


6.958

2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+)Deudas con entidades de crédito (+)

6.958


(6.958)


(6.958)


(6.105)


-----


4.338


256

Fundación ELIKA Fundazioa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


80.000 ----- 90.443 (13)


----- 36.105 (36.105) ***


----- 36.105 (36.105) ***


----- 6.958 (6.958) ***


----- 6.958 (6.958) ***


----- 4.338 ----- 0


80.000 47.401 32.599 59

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 10.443 ----- 0


----- 30.000 (30.000) ***


----- 30.000 (30.000) ***


----- 6.958 (6.958) ***


----- 6.958 (6.958) ***


80.000 ----- 84.338 5


80.000 47.401 32.599 59



257

Fundación ELIKA Fundazioa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


431.915 289.067 142.848 67


335.866 247.490 88.376 74


96.049 41.577 54.472 43


168.085 69.559 98.526 41


168.085 69.559 98.526 41


----- 26.964 (26.964) ***


----- 10.443 ----- 0


600.000 396.033 203.967 66

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 1.859 (1.859) ***


----- 1.859 (1.859) ***


----- 174 (174) ***


520.000 394.000 126.000 76


80.000 ----- 90.443 13


600.000 396.033 203.967 66


258



259

III. ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK

EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

I I I .ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAKEMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES


260



261

Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A.Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

-Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A.Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.


262



263

VISESA EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016































Tesorería

95.524.844

241.350

13.695

177.009

50.646

13.187.533

12.475.051

712.482

78.640.168

6.524.263

72.115.905

41.667

41.667

2.109.976

2.025.274

84.702

1.304.150

288.300.329

241.874.833

131.617.487

56.189.058

52.885.909

1.182.379

33.161.390

1.595.057

9.023.969

1.453.127

21.089.237

7.093

13.257.013

13.257.013
























Proveedores, empresas del grupo y asociadas5. Zerga korrientearen pasiboak

Pasivos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak



90.860.257

71.989.573

37.241.709

37.241.709

16.008.307

17.890.091

2.706.314

15.183.777

849.466

18.870.684

10.759.026

1.819.234

1.819.234

1.601.192

1.601.192

7.338.600

282.205.890

22.685.239

196.134.158

124.033.416

72.100.742

63.386.493

18.788.694

1.500

627.258

1.470.465

42.498.576



383.825.173


264

VISESA GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



37.393.985

a) SalmentakVentas

35.104.736


2.289.249


4.465.869


(37.514.683)


(37.514.683)


4.109.211


744.472


3.364.739


(3.821.584)


(2.997.510)


(824.074)


(1.070.599)


(1.070.599)


(2.003.735)


1.163.020


1.163.020


2.721.484


(1.872.018)


(1.800.285)


(71.733)


(1.872.018)


849.466


849.466



265

VISESA EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



849.466


2.712.733


2.003.735


(1.163.020)


1.872.018


(2.827.280)


(4.465.869)


1.638.589


(1.872.018)


(1.872.018)


(1.137.099)



(25.921)


(25.921)


1.163.020


1.163.020


1.137.099



-----


-----


-----


266

VISESA EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 1.137.099 ----- 0


156.500 25.921 130.579 17


110.000 ----- 110.000 0


46.500 25.921 20.579 56


22.043.507 ----- 22.043.507 0


21.843.507 ----- 21.843.507 0


200.000 ----- 200.000 0


22.200.007 1.163.020 21.036.987 5

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.298.066 ----- 5.435.165 26


----- 1.163.020 (1.163.020) ***


----- 1.163.020 (1.163.020) ***


17.684.772 ----- 17.684.772 0


17.684.772 ----- 17.684.772 0


217.169 ----- 217.169 0


22.200.007 1.163.020 21.036.987 5



267

VISESA EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.655.011 3.821.584 833.427 82


3.654.835 2.997.510 657.325 82


1.000.176 824.074 176.102 82


69.446.364 38.585.282 30.861.082 56


66.338.502 37.514.683 28.823.819 57


2.510.590 1.070.599 1.439.991 43


597.272 ----- 597.272 0


5.026.362 1.872.018 3.154.344 37


4.721.234 1.800.285 2.920.949 38


305.128 71.733 233.395 24


28.456.416 ----- 30.095.005 (6)


4.298.066 ----- 5.435.165 (26)


111.882.219 44.278.884 67.603.335 40

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


100.667.939 37.393.985 63.273.954 37

1. SALMENTAKVENTAS

97.525.173 35.104.736 62.420.437 36


3.142.766 2.289.249 853.517 73


2.956.960 744.472 2.212.488 25


8.096.227 3.364.739 4.731.488 42


161.093 ----- 161.093 0


161.093 ----- 161.093 0


----- 1.638.589 ----- 0


----- 1.137.099 ----- 0


111.882.219 44.278.884 67.603.335 40


268



269

Alokabide, S.A.

-Alokabide, S.A.


270



271

Alokabide, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016













Comerciales6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak










Tesorería

239.143.146

133.005

1.616

131.389

61.510

61.510

238.945.410

238.945.410

3.221

3.221

5.039.422

509.853

505.883

3.970

1.446.698

888.223

42.085

49.518

466.872

165.639

165.639

2.917.232

2.917.232




Capital escriturado2. (Kapital galdatu gabea)

(Capital no exigido)III. Erreserbak









Provisiones a largo plazo1. Pertsonalaren epe luzeko lansarien obligazioak

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal3. Berregituratzeko hornidurak

Provisiones por reestructuraciónII. Epe luzeko zorrak











Proveedores4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak)



49.734.463

(16.093.532)

3.005.060

12.020.242

(9.015.182)

7.586.491

55.098

7.531.393

(22.770.098)

(22.770.098)

(3.914.985)

65.827.995

169.678.342

1.317.975

8.861

1.309.114

143.589.398

143.021.291

568.107

24.770.969

24.769.763

13.369.067

7.488.338

5.880.729

9.067.986

2.332.710

937.186

1.593

1.393.931



244.182.568


272

Alokabide, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



19.341.720

a) SalmentakVentas

105.285


19.236.435


(28.060.182)


(362.571)


(25.496.603)


(2.201.008)


14.625.000


14.625.000


(3.087.593)


(2.442.369)


(645.224)


(2.572.237)


(2.287.640)


(284.597)


(4.169.514)


1.459.835


(2.462.971)


1.345.637


1.345.637


1.345.637


(2.797.651)


(2.797.651)


(1.452.014)


(3.914.985)


(3.914.985)



273

Alokabide, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(3.914.985)


4.161.693


4.169.514


(1.459.835)


(1.345.637)


2.797.651


5.267.655


(257.286)


5.524.941


(1.452.014)


(2.797.651)


1.345.637


4.062.349



(3.714.509)


(94.258)


(29.202)


(3.591.049)


(3.714.509)



3.591.049


3.591.049


(3.938.889)


(3.938.889)


274


(3.678.535)


(260.354)


(347.840)


-----


-----

Euro / Euros


30/09/2016



275

Alokabide, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


5.899.405 3.714.509 2.184.896 63


92.903 94.258 (1.355) 101


15.554 29.202 (13.648) 188


5.790.948 3.591.049 2.199.899 62


6.603.930 3.938.889 2.665.041 60


6.603.930 3.678.535 2.925.395 56


----- 260.354 (260.354) ***


12.503.335 7.653.398 4.849.937 61

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


108.457 4.062.349 (3.953.892) ***


5.790.948 3.591.049 2.199.899 62


120.589 ----- 120.589 0


120.589 ----- 120.589 0


6.483.341 ----- 6.483.341 0


6.198.294 ----- 6.198.294 0


285.047 ----- 285.047 0


12.503.335 7.653.398 4.849.937 61


276

Alokabide, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.035.356 3.087.593 947.763 77


3.045.072 2.442.369 602.703 80


990.284 645.224 345.060 65


37.609.185 30.889.705 6.719.480 82


32.922.769 28.317.468 4.605.301 86


4.328.321 2.287.640 2.040.681 53


358.095 284.597 73.498 79


3.651.245 2.797.651 853.594 77


3.651.245 2.797.651 853.594 77


108.457 4.062.349 (3.953.892) ***


45.404.243 40.837.298 4.566.945 90

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


23.926.162 19.341.720 4.584.442 81

1. SALMENTAKVENTAS

----- 105.285 (105.285) ***


23.926.162 19.236.435 4.689.727 80


19.500.000 14.625.000 4.875.000 75


1.978.081 1.345.637 632.444 68


1.978.081 1.345.637 632.444 68


----- 5.524.941 (5.524.941) ***


45.404.243 40.837.298 4.566.945 90



277

IV. OGASUNA ETA FINANTZAK

HACIENDA Y FINANZAS

IV.OGASUNA ETA FINANTZAKHACIENDA Y F INANZAS


278



279

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A.Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.

-Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A.Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.


280



281

E.J.I.E., S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016




















Tesorería

11.284.234

1.285.268

1.285.268

9.362.815

119.601

9.243.214

611.232

611.232

24.919

23.000

1.919

24.319.688

22.170.618

1.080.068

20.479.076

578.694

32.780

1.166.851

982.219

982.219
















Proveedores, empresas del grupo y asociadas4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak)



18.028.739

15.152.832

15.538.765

15.538.765

301

301

(386.234)

2.875.907

1.550.175

1.550.175

16.025.008

2.564.106

2.564.106

13.460.902

12.574.067

13.777

335.399

537.659



35.603.922


282

E.J.I.E., S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



50.241.562


50.241.562


(20.910.912)


(21.971)


(20.888.941)


4.528


4.528


(9.433.229)


(7.515.298)


(1.917.931)


(18.680.502)


(18.647.979)


(32.523)


(2.717.938)


1.110.257


(386.234)


-----


(386.234)


(386.234)



283

E.J.I.E., S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(386.234)


1.607.681


2.717.938


(1.110.257)


(8.477.023)


3.955.222


989.766


(13.422.011)


31.546


31.546


(7.224.030)



(4.465.379)


(368.646)


(4.095.233)


(1.500)


(4.465.379)



-----


-----


(11.689.409)


284

E.J.I.E., S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 7.224.030 ----- 0


4.720.000 4.463.879 256.121 95


900.000 368.646 531.354 41


3.820.000 4.095.233 (275.233) 107


80.000 1.500 78.500 2


80.000 1.500 78.500 2


4.800.000 11.689.409 (6.889.409) 244

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.929.037 ----- 10.153.067 247


1.870.963 11.689.409 (9.818.446) (625)


4.800.000 11.689.409 (6.889.409) 244



285

E.J.I.E., S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


13.147.470 9.433.229 3.714.241 72


10.307.934 7.515.298 2.792.636 73


2.839.536 1.917.931 921.605 68


55.396.895 39.591.414 15.805.481 71


33.472.075 20.910.912 12.561.163 62


21.876.849 18.647.979 3.228.870 85


47.971 32.523 15.448 68


----- 8.445.477 (8.445.477) ***


2.929.037 ----- 10.153.067 (247)


71.473.402 57.470.120 14.003.282 80

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


71.470.202 50.241.562 21.228.640 70


71.470.202 50.241.562 21.228.640 70


----- 4.528 (4.528) ***


3.200 ----- 3.200 0


3.200 ----- 3.200 0


----- 7.224.030 ----- 0


71.473.402 57.470.120 14.003.282 80


286



287

ITELAZPI, S.A.-ITELAZPI, S.A.


288



289

Itelazpi, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016


















PersonalVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

18.482.625

209.012

209.012

18.262.421

3.641.133

14.621.288

6.000

6.000

5.192

2.292

2.900

19.094.407

117.414

117.414

5.013.490

3.028.220

1.980.687

4.583

13.963.503

13.963.503







Otras reservasVI. Bazkideen bestelako ekarpenak

Otras aportaciones de sociosVII. Ekitaldiko emaitza













32.332.010

23.993.776

22.350.300

22.350.300

742.541

74.254

668.287

2.478.400

(1.577.465)

8.338.234

4.426.643

1.183.996

1.183.996

3.242.647

818.379

23.154

23.154

795.225

668.045

127.180



37.577.032


290

Itelazpi, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



8.314.596


8.314.596


(1.848.559)


(1.848.559)


(902.959)


(716.686)


(186.273)


(3.830.679)


(3.350.379)


(480.300)


(3.309.072)


(1.576.673)


(792)


(792)


(792)


(1.577.465)


(1.577.465)



291

Itelazpi, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(1.577.465)


3.309.864


3.309.072


792


114.159


1.445.500


(1.331.341)


(3.349)


(792)


(2.557)


1.843.209



(587.146)


(50.683)


(536.463)


(587.146)



(11.938)


(11.938)


(11.938)


(11.938)


-----


1.244.125


292

Itelazpi, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


5.900.730 82.946 5.817.784 1


150.000 50.683 99.317 34


5.750.730 32.263 5.718.467 1


----- 516.138 (516.138) ***


----- 11.938 (11.938) ***


----- 504.200 (504.200) ***


----- 1.244.125 ----- 0


5.900.730 1.843.209 4.057.521 31

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.428.470 1.843.209 585.261 (76)


3.472.260 ----- 4.716.385 36


5.900.730 1.843.209 4.057.521 31



293

Itelazpi, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.240.135 902.959 337.176 73


948.575 716.686 231.889 76


291.560 186.273 105.287 64


8.809.227 5.679.238 3.129.989 64


2.548.431 1.848.559 699.872 73


5.697.796 3.350.379 2.347.417 59


563.000 480.300 82.700 85


1.860 792 1.068 43


1.860 792 1.068 43


2.428.470 1.843.209 585.261 76


12.479.692 8.426.198 4.053.494 68

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


12.474.692 8.314.596 4.160.096 67


12.474.692 8.314.596 4.160.096 67


5.000 ----- 5.000 0


5.000 ----- 5.000 0


----- 111.602 (111.602) ***


12.479.692 8.426.198 4.053.494 68


294



295

Finantzen Euskal InstitutuaInstituto Vasco de Finanzas

-Finantzen Euskal InstitutuaInstituto Vasco de Finanzas


296



297

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak









Deudores variosIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak






Tesorería2. Bestelako aktibo likido baliokideak

Otros activos líquidos equivalentes

194.797.335

40.158.998

23.932.770

16.226.228

154.638.337

8.791.372

145.846.965

207.519.086

13.879

13.879

2.442.564

2.442.564

20.397.139

20.397.139

184.665.504

795.273

183.870.231
















Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak


98.924.236

98.924.236

99.789.989

(1.218.814)

(1.218.814)

353.061

302.993.362

299.793.362

150.000.000

149.793.362

3.200.000

398.823

381.700

74.577

307.123

17.123

17.123



402.316.421


298

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



2.238.777


2.238.777


(221.924)


(173.990)


(47.934)


(2.624)


(2.624)


2.014.229


(1.661.168)


(1.661.168)


(1.661.168)


353.061


353.061



299

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



353.061


1.661.168


1.661.168


(45.588)


(13.879)


(31.709)


(2.021.382)


(2.336.550)


315.168


(52.741)



(20.318.559)


(26.041)


(20.292.518)


19.297.806


2.166.435


17.131.371


(1.020.753)



(6.789.949)


1.176.859


1.176.859


(7.966.808)


(7.966.808)


300


(6.789.949)


-----


(7.863.443)

Euro / Euros


30/09/2016



301

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 52.741 ----- 0


48.575.302 20.318.559 28.256.743 42


34.671 26.041 8.630 75


48.540.631 20.292.518 28.248.113 42


7.171.741 7.966.808 (795.067) 111


7.171.741 7.966.808 (795.067) 111


55.747.043 28.338.108 27.408.935 51

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


989.317 ----- 1.042.058 5


4.532.490 19.297.806 (14.765.316) 426


4.532.490 2.166.435 2.366.055 48


----- 17.131.371 (17.131.371) ***


50.000.000 1.176.859 48.823.141 2


50.000.000 ----- 50.000.000 0


----- 1.176.859 (1.176.859) ***


225.236 7.863.443 (7.638.207) ***


55.747.043 28.338.108 27.408.935 51


302

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


578.606 221.924 356.682 38


436.451 173.990 262.461 40


142.155 47.934 94.221 34


300.000 2.624 297.376 1


300.000 2.624 297.376 1


2.355.380 1.661.168 694.212 71


2.355.380 1.661.168 694.212 71


10.683 405.802 (395.119) ***


989.317 ----- 1.042.058 (5)


4.233.986 2.291.518 1.942.468 54

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.173.986 2.238.777 1.935.209 54


60.000 ----- 60.000 0


60.000 ----- 60.000 0


----- 52.741 ----- 0


4.233.986 2.291.518 1.942.468 54



303

V. HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA

EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

V.HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURAEDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA


304



305

Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu PublikoakEuskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas

Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu PublikoakEuskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas


306



307

Euskal Irrati TelebistaRadio Televisión Vasca

-Euskal Irrati TelebistaRadio Televisión Vasca


308



309

Euskal Irrati Telebista EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016






Terrenos y construccionesIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak















Tesorería

60.269.647

703.782

38.032

665.750

17.085.865

17.085.865

42.366.669

41.516.669

850.000

113.331

113.331

10.513.217

3.769.771

8.085

3.459.194

223.581

78.911

303.264

303.264

6.440.182

6.440.182


















61.148.209

60.482.461

77.515.588

(16.688.379)

(16.688.379)

(344.748)

665.748

-----

9.634.655

8.867.686

766.969

164.316

187.836

18.866

113.180

279.489

3.282



70.782.864


310

Euskal Irrati Telebista GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



(234.889)


(4.389)


(230.500)


90.549.701


3.018.446


87.531.255


(3.025.507)


(2.350.528)


(674.979)


(2.342.859)


(2.340.072)


(2.787)


(442.633)


(84.839.151)


(219)


(335.557)


(9.133)


(9.133)


(58)


(9.191)


(344.748)


(344.748)



311

Euskal Irrati Telebista EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(344.748)


451.824


442.633


9.133


58


(8.667.096)


(2.521.896)


4.186


(6.149.386)


(9.133)


(9.133)


(8.569.153)



(850.000)


(850.000)


(850.000)



-----


(58)


(9.419.211)


312

Euskal Irrati Telebista EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 8.569.153 ----- 0


30.000 ----- 30.000 0


30.000 ----- 30.000 0


1.820.000 850.000 970.000 47


1.820.000 850.000 970.000 47


----- 58 (58) ***


1.850.000 9.419.211 (7.569.211) 509

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


850.000 ----- 9.419.153 ***


1.000.000 ----- 1.000.000 0


----- 9.419.211 (9.419.211) ***


1.850.000 9.419.211 (7.569.211) 509



313

Euskal Irrati Telebista EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.134.889 3.025.507 1.109.382 73


3.216.157 2.350.528 865.629 73


918.732 674.979 243.753 73


3.266.054 2.577.967 688.087 79


168.843 234.889 (66.046) 139


3.094.429 2.340.072 754.357 76


2.782 2.787 (5) 100


----- 219 (219) ***


8.067 9.133 (1.066) 113


8.067 9.133 (1.066) 113


113.118.868 84.839.151 28.279.717 75


----- 8.667.096 ----- 0


850.000 ----- 9.419.153 ***


121.377.878 99.118.854 22.259.024 82

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.756.190 3.018.446 737.744 80


116.771.688 87.531.255 29.240.433 75


850.000 ----- 9.517.096 ***


----- 8.569.153 ----- 0


121.377.878 99.118.854 22.259.024 82


314



315

Euskal Telebista, S.A.Televisión Vasca, S.A.

-Euskal Telebista, S.A.Televisión Vasca, S.A.


316



317

Euskal Telebista, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016








Inmovilizado en curso y anticiposB) AKTIBO KORRIENTEA

















Tesorería

36.462.771

7.386.125

7.198.189

187.936

29.076.646

24.371.636

4.701.791

3.219

22.956.934

9.479.291

21.759

9.416.709

40.823

6.576.729

1.971.563

280.427

1.633.820

2.690.919

6.871.444

6.871.444

10.200

10.200

12.807

6.463

6.463





















41.827.505

34.426.630

47.616.851

47.616.851

(7.554.089)

(7.554.089)

(5.636.132)

7.400.875

-----

17.592.200

1.969.538

725.397

725.397

14.897.265

11.942.005

628.720

153.548

808.437

1.237.998

126.557



59.419.705


318

Euskal Telebista, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



6.565.357

a) SalmentakVentas

6.022.059


543.298


(31.958.772)


(9.916.798)


(22.041.974)


70.831.002


1.632.805


69.198.197


(31.727.299)


(25.646.271)


(6.081.028)


(16.677.614)


(16.623.244)


(55.364)


994


(5.574.624)


2.851.346


(13.057)


(13.057)


42.500


(5.661.161)


25.597


25.597


25.597


(4.013)


(4.013)



319


3.445


25.029


(5.636.132)


(5.636.132)

Euro / Euros


30/09/2016


320

Euskal Telebista, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(5.636.132)


4.028.557


5.574.624


(994)


1.318.245


(2.851.346)


13.057


(25.597)


4.013


(3.445)


5.300.374


2.076.886


5.238.669


27.639


(2.042.820)


(14.378)


(4.013)


25.597


(35.962)


3.678.421



(3.670.188)


(3.002.716)


(667.472)



321


47.122


47.122


(3.623.066)



(61.708)


(61.708)


(61.708)


(61.708)


3.445


(2.908)

Euro / Euros


30/09/2016


322

Euskal Telebista, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


5.550.000 3.556.421 1.993.579 64


4.775.000 3.002.716 1.772.284 63


775.000 553.705 221.295 71


----- 175.475 (175.475) ***


----- 175.475 (175.475) ***


5.550.000 3.731.896 1.818.104 67

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 3.678.421 (3.678.421) ***


----- ----- ----- ***


4.700.000 ----- 4.700.000 0


850.000 47.122 802.878 6


850.000 ----- 850.000 0


----- 47.122 (47.122) ***

VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINAEFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

----- 3.445 (3.445) ***


----- 2.908 (2.908) ***


5.550.000 3.731.896 1.818.104 67



323

Euskal Telebista, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


36.072.624 31.763.261 4.309.363 88


27.872.367 25.646.271 2.226.096 92


8.200.257 6.116.990 2.083.267 75


69.751.275 45.242.249 24.509.026 65


45.971.926 29.881.886 16.090.040 65


23.680.517 15.304.999 8.375.518 65


98.832 55.364 43.468 56


----- 4.013 (4.013) ***


----- 4.013 (4.013) ***


----- 3.678.421 (3.678.421) ***


105.823.899 80.687.944 25.135.955 76

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


9.922.280 6.565.357 3.356.923 66

1. SALMENTAKVENTAS

8.775.104 6.022.059 2.753.045 69


1.147.176 543.298 603.878 47


3.637.356 1.675.305 1.962.051 46


92.264.263 69.198.197 23.066.066 75


----- 25.597 (25.597) ***


----- 25.597 (25.597) ***


----- 3.223.488 (3.223.488) ***


105.823.899 80.687.944 25.135.955 76


324



325

Eusko Irratia, S.A.Radiodifusión Vasca, S.A.

-Eusko Irratia, S.A.Radiodifusión Vasca, S.A.


326



327

Eusko Irratia, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016














Tesorería

225.034

225.034

138.736

86.298

3.138.961

1.373.509

597.158

35.731

553.456

187.164

1.759.974

1.759.974

5.478

5.478










Provisiones a corto plazoV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak








160.014

160.014

2.558.610

2.558.610

(2.123.592)

(2.123.592)

(275.004)

-----

3.203.981

1.058.203

2.145.778

559.645

299.784

74.216

282.614

926.544

2.975



3.363.995


328

Eusko Irratia, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



2.316.669

a) SalmentakVentas

2.303.971


12.698


(1.590.194)


(623.724)


(966.470)


13.182.282


13.182.282


(9.901.959)


(7.630.400)


(2.271.559)


(4.194.854)


(4.078.967)


(129.032)


13.145


(92.036)


(7)


(280.099)


5.095


5.095


5.095


5.095


(275.004)


(275.004)



329

Eusko Irratia, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(275.004)


339.020


92.036


(13.145)


265.224


(5.095)


177.743


(346.631)


1.949


522.425


(228.032)


5.095


(233.127)


13.727



(15.240)


(15.240)


(15.240)



-----


-----


(1.513)


330

Eusko Irratia, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


50.000 15.240 34.760 30


50.000 15.240 34.760 30


50.000 15.240 34.760 30

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 13.727 (13.727) ***


50.000 ----- 50.000 0


50.000 ----- 50.000 0


----- 1.513 (1.513) ***


50.000 15.240 34.760 30



331

Eusko Irratia, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


12.722.683 10.135.086 2.587.597 80


9.644.752 7.630.400 2.014.352 79


3.077.931 2.504.686 573.245 81


8.302.430 5.532.976 2.769.454 67


2.202.386 1.590.194 612.192 72


5.967.795 3.813.743 2.154.052 64


132.249 129.032 3.217 98


----- 7 (7) ***


316 ----- 316 0


316 ----- 316 0


----- 13.727 (13.727) ***


21.025.429 15.681.789 5.343.640 75

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.205.011 2.316.669 888.342 72

1. SALMENTAKVENTAS

3.195.011 2.303.971 891.040 72


10.000 12.698 (2.698) 127


281.376 ----- 281.376 0


17.539.042 13.182.282 4.356.760 75


----- 5.095 (5.095) ***


----- 5.095 (5.095) ***


----- 177.743 (177.743) ***


21.025.429 15.681.789 5.343.640 75


332



333

Gasteiz Irratia, S.A.Radio Vitoria, S.A.

-Gasteiz Irratia, S.A.Radio Vitoria, S.A.


334



335

Radio Vitoria, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016












Otros activos financieros

916.525

916.525

811.484

105.041

479.794

243.526

64.298

5.846

136.416

36.966

236.268

236.268




















831.671

831.671

1.765.442

1.765.442

3.791.952

(1.111)

(1.111)

(4.537.394)

(4.537.394)

(187.218)

-----

564.648

158.733

405.915

130.606

31.870

10.872

60.765

171.802



1.396.319


336

Radio Vitoria, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



332.667

a) SalmentakVentas

329.307


3.360


(194.547)


(61.213)


(133.334)


2.486.672


2.486.672


(1.890.487)


(1.456.324)


(434.163)


(852.454)


(850.833)


(3.477)


1.856


(68.985)


(187.134)


5


5


5


(89)


(89)


(84)


(187.218)


(187.218)



337

Radio Vitoria, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(187.218)


109.446


68.985


(1.856)


42.233


(5)


89


96.028


13.249


1.500


81.279


(84)


(89)


5


18.172



(19.451)


(19.451)


300


300


(19.151)



-----


-----


338


(979)

Euro / Euros


30/09/2016



339

Radio Vitoria, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


20.000 18.017 1.983 90


20.000 18.017 1.983 90


----- 1.434 (1.434) ***


----- 1.434 (1.434) ***


20.000 19.451 549 97

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 18.172 (18.172) ***


20.000 300 19.700 2


20.000 ----- 20.000 0


----- 300 (300) ***


----- 979 (979) ***


20.000 19.451 549 97


340

Radio Vitoria, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.449.864 1.890.487 559.377 77


1.857.825 1.456.324 401.501 78


592.039 434.163 157.876 73


1.422.176 1.006.624 415.552 71


251.141 194.547 56.594 77


1.164.696 808.600 356.096 69


6.339 3.477 2.862 55


300 89 211 30


300 89 211 30


----- 18.172 (18.172) ***


3.872.340 2.915.372 956.968 75

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


527.659 332.667 194.992 63

1. SALMENTAKVENTAS

526.659 329.307 197.352 63


1.000 3.360 (2.360) 336


29.118 ----- 29.118 0


3.315.563 2.486.672 828.891 75


----- 5 (5) ***


----- 5 (5) ***


----- 96.028 (96.028) ***


3.872.340 2.915.372 956.968 75



341

EITBNET, S.A.

-EITBNET, S.A.


342



343

EITBNET, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016










PersonalIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak




Otros activos financieros

47.508

38.469

38.469

9.039

9.039

1.032.469

501.478

58.627

331.281

111.570

530.000

530.000

991

991






(Resultados negativos de ejercicios anteriores)VI. Bazkideen bestelako ekarpenak














(540.840)

(540.840)

160.000

160.000

(850.415)

(850.415)

74.440

75.135

850.000

850.000

850.000

770.817

303.264

467.553

111.044

32.287

143

52.987

271.092



1.079.977


344

EITBNET, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



2.628.128

a) SalmentakVentas

214.941


2.413.187


(72.612)


(26.091)


(46.521)


(1.706.110)


(1.303.484)


(402.626)


(717.297)


(724.002)


6.705


(56.869)


75.240


(105)


(105)


(105)


75.135


75.135



345

EITBNET, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



75.135


50.269


56.869


(6.705)


105


(1.044.869)


(355.521)


109


(689.457)


(105)


(105)


(919.570)



(10.430)


(10.430)


80.000


80.000


69.570



850.000


850.000


850.000


850.000


-----


346


-----

Euro / Euros


30/09/2016



347

EITBNET, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


850.000 919.570 (69.570) 108


50.000 10.430 39.570 21


30.000 ----- 30.000 0


20.000 10.430 9.570 52


900.000 930.000 (30.000) 103

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


50.000 80.000 (30.000) 160


50.000 ----- 50.000 0


----- 80.000 (80.000) ***


850.000 850.000 ----- 100


850.000 850.000 ----- 100


900.000 930.000 (30.000) 103


348

EITBNET, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.397.073 1.706.110 690.963 71


1.827.891 1.303.484 524.407 71


569.182 402.626 166.556 71


1.109.721 796.614 313.107 72


461.367 72.612 388.755 16


633.280 724.002 (90.722) 114


15.074 ----- 15.074 0


2.431 105 2.326 4


2.431 105 2.326 4


850.000 1.044.869 (194.869) 123


4.359.225 3.547.698 811.527 81

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.432.743 2.628.128 804.615 77

1. SALMENTAKVENTAS

253.776 214.941 38.835 85


3.178.967 2.413.187 765.780 76


76.482 ----- 76.482 0


850.000 919.570 (69.570) (108)


4.359.225 3.547.698 811.527 81



349

Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A.Orquesta de Euskadi, S.A.

-Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A.Orquesta de Euskadi, S.A.


350



351

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016

















Tesorería

156.909

97.232

11.531

85.701

59.677

11.388

48.289

2.087.885

195.325

71.203

2.633

121.489

19.579

19.579

6.037

1.866.944

1.866.944























871.525

760.954

1.447.000

1.447.000

343

578.898

66.020

512.878

(1.283.634)

(1.283.634)

18.347

110.571

-----

1.373.269

12.837

761.533

761.533

598.899

64.242

104.207

349.672

80.778



2.244.794


352

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



921.562


921.562


5.336.511


5.336.511


(4.713.430)


(3.694.402)


(1.013.041)


(5.987)


(1.533.101)


(1.523.818)


(9.283)


(34.180)


39.710


1.004


18.076


263


263


263


8


271


18.347


18.347



353

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



18.347


(7.126)


34.180


(41.035)


(263)


(8)


(145.074)


335.935


7.434


28.901


(517.344)


280


263


17


(133.573)



(7.644)


(600)


(7.044)


(7.644)



1


1


1


354


1


8


(141.208)

Euro / Euros


30/09/2016



355

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 133.573 (133.573) ***


30.000 6.210 23.790 21


5.000 600 4.400 12


25.000 5.610 19.390 22


----- 1.434 (1.434) ***


----- 1.434 (1.434) ***


30.000 141.217 (111.217) 471

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


30.000 ----- 30.000 0


----- 1 (1) ***


----- 1 (1) ***

VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINAEFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

----- 8 (8) ***


----- 141.208 (141.208) ***


30.000 141.217 (111.217) 471


356

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


6.352.000 4.713.430 1.638.570 74


4.954.300 3.694.402 1.259.898 75


1.397.700 1.019.028 378.672 73


2.093.915 1.533.155 560.760 73


2.083.915 1.523.818 560.097 73


10.000 9.283 717 93


----- 54 (54) ***


----- 145.057 (145.057) ***


8.445.915 6.391.642 2.054.273 76

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.344.000 921.562 422.438 69


1.344.000 921.562 422.438 69


----- 1.058 (1.058) ***


7.101.915 5.335.186 1.766.729 75


----- 263 (263) ***


----- 263 (263) ***


----- 133.573 (133.573) ***


8.445.915 6.391.642 2.054.273 76



357

Etxepare Euskal Institutua

-Etxepare Euskal Institutua


358



359

Etxepare Euskal Institutua EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016
















Tesorería

53.012

14.726

10.642

4.084

38.286

38.286

1.394.624

591.181

14.280

36.078

540.823

1.253

1.253

31.262

770.928

770.928


A-1) Fondo propioakFondos propiosV. Aurreko ekitaldietako emaitzak

















360.913

322.854

(43.705)

(43.705)

366.559

38.059

24.038

24.038

1.062.685

94.686

5.316

89.370

967.999

11.543

11.899

853.790

259

90.508



1.447.636


360

Etxepare Euskal Institutua GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



2.197.292


34.000


2.163.292


(490.843)


(397.040)


(93.803)


(256.976)


(249.636)


(190)

d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuakOtros gastos de gestión corriente

(7.150)


(1.076.112)


(6.802)


366.559


-----


366.559


366.559



361

Etxepare Euskal Institutua EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



366.559


-----


(14.919)


(585.136)


570.217


12.019


12.019


363.659



-----



48.741


48.741

2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+)Deudas con entidades de crédito (+)

3.921


44.820


48.741


-----


412.400


362

Etxepare Euskal Institutua EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


5.000 ----- 5.000 0


2.500 ----- 2.500 0


2.500 ----- 2.500 0


----- 412.400 (412.400) ***


5.000 412.400 (407.400) ***

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 363.659 (363.659) ***


5.000 ----- 5.000 0


----- 48.741 (48.741) ***


----- 3.921 (3.921) ***


----- 44.820 (44.820) ***


5.000 412.400 (407.400) ***



363

Etxepare Euskal Institutua EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


629.156 490.843 138.313 78


514.026 397.040 116.986 77


115.130 93.803 21.327 81


334.617 263.778 70.839 79


334.372 249.636 84.736 75


----- 190 (190) ***


245 13.952 (13.707) ***


1.199.519 1.076.112 123.407 90


----- 2.900 (2.900) ***


----- 363.659 (363.659) ***


2.163.292 2.197.292 (34.000) 102

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 34.000 (34.000) ***


2.163.292 2.163.292 ----- 100


2.163.292 2.197.292 (34.000) 102


364



365

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

-Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa


366



367

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016









Tesorería

198

198

198

396.302

16.573

3.599

12.974

379.729

379.729












392.593

392.593

289.413

77.500

77.500

25.680

-----

3.907

3.907

2.061

1.846



396.500


368

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



11.722


11.722


190.000


190.000


(171.876)


(164.941)


(6.935)


(291)


(3.875)


25.680


-----


25.680


25.680



369

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



25.680


291


291


(21.612)


12.942


(34.554)


4.359



-----



-----


-----


4.359


370

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 4.359 (4.359) ***


----- 4.359 (4.359) ***

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 4.359 (4.359) ***


----- 4.359 (4.359) ***



371

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


260.800 171.876 88.924 66


246.800 164.941 81.859 67


14.000 6.935 7.065 50


7.000 3.875 3.125 55


----- 21.612 (21.612) ***


----- 4.359 (4.359) ***


267.800 201.722 66.078 75

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


17.000 11.722 5.278 69


17.000 11.722 5.278 69


250.500 190.000 60.500 76


300 ----- 300 0


300 ----- 300 0


267.800 201.722 66.078 75


372



373

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa

-Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa


374



375

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016







Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak



Tesorería

49.002

20.420

20.420

28.582

28.582

386.305

53.115

53.115

333.190

333.190



Dotación fundacionalV. Aurreko ekitaldietako emaitzak










385.593

375.771

522.925

140.615

140.615

(287.769)

9.822

-----

49.714

49.714

4.827

44.887



435.307


376

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



150.050


150.050


630.204


630.204


(133.800)


(106.252)


(27.548)


(314.036)


(314.036)


(11.087)


(609.103)


(56)


(287.828)


59


59


59


59


(287.769)


(287.769)



377

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(287.769)


11.028


11.087


(59)


170.213


149.400


20.813


58


59


(1)


(106.470)



(12.648)


(11.040)


(1.608)


52


52


(12.596)



(40.000)


(40.000)


(40.000)


-----


(159.066)


378

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 106.470 (106.470) ***


----- 12.648 (12.648) ***


----- 11.040 (11.040) ***


----- 1.608 (1.608) ***


----- 40.000 (40.000) ***


----- 40.000 (40.000) ***


----- 159.118 (159.118) ***

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 52 (52) ***


----- 52 (52) ***


----- 159.066 (159.066) ***


----- 159.118 (159.118) ***



379

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


162.153 133.800 28.353 83


120.753 106.252 14.501 88


41.400 27.548 13.852 67


539.636 314.092 225.544 58


533.636 314.036 219.600 59


6.000 ----- 6.000 0


----- 56 (56) ***


1.228.000 609.103 618.897 50


1.929.789 1.056.995 872.794 55

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


669.380 150.050 519.330 22


669.380 150.050 519.330 22


1.260.409 630.204 630.205 50


----- 59 (59) ***


----- 59 (59) ***


----- 170.212 (170.212) ***


----- 106.470 (106.470) ***


1.929.789 1.056.995 872.794 55


380



381

Unibasq

-Unibasq


382



383

Unibasq EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016








Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar4. Pertsonala

PersonalVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

779.092

75.983

75.983

703.109

649.156

53.953

547.944

23.400

23.400

524.544

524.544













1.265.444

1.112.485

721.286

(80.911)

(80.911)

472.110

152.959

-----

61.592

61.592

33.250

28.342



1.327.036


384

Unibasq GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016


5. Zerga-sarrerakIngresos tributarios

41.914


1.204.500


1.204.500


(394.457)


(310.215)


(84.242)


(379.847)


(379.847)


472.110


-----


472.110


472.110



385

Unibasq EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



472.110


-----


(63.505)


(21.612)


(41.893)


408.605



(3.975)


(2.420)


(1.555)


(3.975)



29.411


29.411


29.411


-----


434.041


386

Unibasq EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


29.411 3.975 25.436 14


18.411 2.420 15.991 13


11.000 1.555 9.445 14


----- 3.975 (3.975) ***


----- 3.975 (3.975) ***


----- 434.041 (434.041) ***


29.411 441.991 (412.580) ***

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 408.605 (408.605) ***


29.411 29.411 ----- 100


----- 3.975 (3.975) ***


----- 3.975 (3.975) ***


29.411 441.991 (412.580) ***



387

Unibasq EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


542.298 394.457 147.841 73


435.913 310.215 125.698 71


106.385 84.242 22.143 79


855.441 379.847 475.594 44


855.441 379.847 475.594 44


----- 63.505 (63.505) ***


----- 408.605 (408.605) ***


1.397.739 1.246.414 151.325 89

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAKINGRESOS TRIBUTARIOS

193.239 41.914 151.325 22

2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUKTASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS

193.239 41.914 151.325 22


1.204.500 1.204.500 ----- 100


1.397.739 1.246.414 151.325 89


388



389

Fundación MUSIKENE Fundazioa

-Fundación MUSIKENE Fundazioa


390



391

Fundación MUSIKENE Fundazioa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016









PersonalVI. Epe laburreko aldizkapenak



Tesorería

549.668

1.530

1.530

548.138

548.138

2.312.695

34.339

1.667

32.672

13.340

2.265.016

2.265.016
















Otras deudas con las Administraciones PúblicasVI. Epe laburreko aldizkapenak


2.249.273

240.247

1.797.026

(1.578.893)

3.188.468

(4.767.361)

22.114

2.009.026

-----

613.090

28.926

28.926

470.881

32.692

2.372

435.817

113.283



2.862.363


392

Fundación MUSIKENE Fundazioa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



293.711


293.711


6.601.820


61.868


6.539.952


(6.257.893)


(4.978.094)


(1.279.799)


(615.524)


(615.524)


(147.000)


147.000


22.114


-----


22.114


22.114



393

Fundación MUSIKENE Fundazioa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



22.114


-----


147.000


(147.000)


(7.846)


212.730


(32.748)


(187.828)


14.268



(26.429)


(833)


(25.596)


(26.429)



1.431.308


1.431.308


10.514


10.514


10.514


1.441.822


-----


1.429.661


394

Fundación MUSIKENE Fundazioa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.431.308 26.651 1.404.657 2


----- 1.458 (1.458) ***


1.431.308 25.193 1.406.115 2


----- 1.429.661 (1.429.661) ***


1.431.308 1.456.312 (25.004) 102

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 14.268 (14.268) ***


1.431.308 1.431.308 ----- 100


----- 10.736 (10.736) ***


----- 10.736 (10.736) ***


1.431.308 1.456.312 (25.004) 102



395

Fundación MUSIKENE Fundazioa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


8.501.144 6.257.893 2.243.251 74


6.585.227 4.978.094 1.607.133 76


1.915.917 1.279.799 636.118 67


842.696 615.524 227.172 73


842.696 615.524 227.172 73


----- 7.846 (7.846) ***


----- 14.268 (14.268) ***


9.343.840 6.895.531 2.448.309 74

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


550.275 293.711 256.564 53


550.275 293.711 256.564 53


42.300 61.868 (19.568) 146


8.751.265 6.539.952 2.211.313 75


9.343.840 6.895.531 2.448.309 74


396



397

VI. OSASUNA

SALUD

VI .OSASUNASALUD


398



399

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud ata partaidetzako BaltzuPublikoakOsakidetza-Servicio Vasco de Salud y las SociedadesPúblicas participadas

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu PublikoakOsakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades Públicas participadas


400



401

Osakidetza – Servicio Vasco de Salud

-Osakidetza- Servicio Vasco de Salud


402



403

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016







Inmovilizado en curso y anticiposIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak



















Tesorería2. Bestelako aktibo likido baliokideak

Otros activos líquidos equivalentes

936.679.192

6.982.261

6.982.261

923.481.931

740.318.876

87.485.632

95.677.423

4.352.495

4.352.495

1.862.505

1.862.108

397

561.027.886

53.482.740

28.611.189

24.871.551

412.602.947

4.431.551

345.486.866

1.648.023

60.717.558

318.949

482.702

482.702

94.459.497

2.393.210

92.066.287























Anticipos de clientesVI. Epe laburreko aldizkapenak


852.536.597

(99.091.418)

18.490.165

26.723.965

50.379.702

(23.655.737)

(144.305.548)

951.628.015

13.694.812

1.067.154

1.067.154

12.627.658

12.627.658

631.475.669

11.092.054

11.092.054

619.331.101

119.908.280

2.263.780

1.716.204

40.127.642

119.825.248

335.489.947

1.052.514


1.497.707.078 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

1.497.707.078


404

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



1.814.778.335


1.814.778.335


(516.354.372)


(208.867.964)


(213.879.985)


(93.408.485)

d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriaduraDeterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

(197.938)


20.340.085


19.839.931


500.154


(1.350.393.515)


(1.076.625.150)


(273.768.365)


(108.633.540)


(106.874.054)


(391.452)


(1.263.111)


(104.923)


(37.987.728)


37.705.097


(77.792)


(77.792)


(3.569.400)


(144.192.830)


91


91


91



405


(112.381)


(112.381)


(428)


(112.718)


(144.305.548)


(144.305.548)

Euro / Euros


30/09/2016


406

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(144.305.548)


2.469.758


37.987.728


1.461.049


535.568


(37.705.097)


77.792


(91)


112.381


428


120.949.648


(6.889.436)


(215.801.607)


849.967


341.980.197


810.527


(613.656)


(112.381)


91


(501.366)


(21.499.798)



(17.302.895)


(312.607)



407


(15.396.246)


(1.594.042)


1.498.439


5


1.498.434


(15.804.456)



41.252.894


79.368


41.173.526


(3.436.115)


425.437


425.437


(3.861.552)


(3.861.552)


37.816.779


(428)


512.097

Euro / Euros


30/09/2016


408

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 21.499.798 (21.499.798) ***


48.577.400 15.708.853 32.868.547 32


2.039.330 312.607 1.726.723 15


46.538.070 15.396.246 31.141.824 33


3.475.250 1.594.042 1.881.208 46


3.475.250 1.594.042 1.881.208 46


----- 3.861.552 (3.861.552) ***


----- 3.861.552 (3.861.552) ***


----- 428 (428) ***


----- 512.097 (512.097) ***


52.052.650 43.176.770 8.875.880 83

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 5 (5) ***


----- 5 (5) ***


48.577.400 41.173.526 7.403.874 85


3.475.250 1.577.802 1.897.448 45


----- 79.368 (79.368) ***


3.475.250 1.498.434 1.976.816 43


----- 425.437 (425.437) ***


----- 425.437 (425.437) ***


52.052.650 43.176.770 8.875.880 83



409

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.769.346.674 1.350.393.515 418.953.159 76


1.417.361.044 1.076.625.150 340.735.894 76


351.985.630 273.768.365 78.217.265 78


798.488.685 631.551.540 166.937.145 79


631.291.571 524.181.111 107.110.460 83


166.701.388 106.874.054 59.827.334 64


495.726 391.452 104.274 79


----- 104.923 (104.923) ***


----- 112.381 (112.381) ***


----- 112.381 (112.381) ***


5.393.493 3.569.400 1.824.093 66


2.573.228.852 1.985.626.836 587.602.016 77

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.543.515.301 1.814.778.335 728.736.966 71


2.543.515.301 1.814.778.335 728.736.966 71


28.827.442 21.009.250 7.818.192 73


886.109 500.154 385.955 56


----- 91 (91) ***


----- 91 (91) ***


----- 127.839.208 (127.839.208) ***


----- 21.499.798 (21.499.798) ***


2.573.228.852 1.985.626.836 587.602.016 77


410



411

OSATEK, S.A.

-OSATEK, S.A.


412



413

OSATEK, S. A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016















PersonalVI. Epe laburreko aldizkapenak



Tesorería

5.994.549

18.089

18.089

5.970.795

786.999

5.183.796

5.665

5.665

8.314.865

57.284

57.284

5.403.092

22.670

5.361.108

19.314

1.322.898

1.531.591

1.531.591



















Personal (remuneraciones pendientes de pago)5. Zerga korrientearen pasiboak




9.902.363

8.710.217

3.123.000

3.123.000

5.659.570

672.200

4.987.370

(72.353)

1.192.146

534.723

534.723

3.872.328

20.136

20.136

3.852.192

832.321

764.654

148.566

578.016

10.068

387.351

1.131.216



14.309.414


414

OSATEK, S. A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



18.579.405


18.579.405


(529.142)


(529.142)


143.359


56.767


86.592


(9.393.310)


(7.835.011)


(1.558.299)


(7.929.368)


(7.918.258)


(11.078)


(32)


(1.106.999)


168.462


(67.593)


67


67


67


(4.827)


(4.827)


(4.760)


(72.353)


(72.353)



415

OSATEK, S. A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(72.353)


928.901


1.106.999


(182.858)


(67)


4.827


(524.565)


(471.744)


(52.821)


(4.760)


(4.827)


67


327.223



(1.713.067)


(1.702.779)


(10.288)


(1.713.067)



(2.767)


(2.767)


(2.767)


(2.767)


-----


416


(1.388.611)

Euro / Euros


30/09/2016



417

OSATEK, S. A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.355.223 64.674 1.290.549 5


80.000 ----- 80.000 0


1.275.223 64.674 1.210.549 5


----- 10.288 (10.288) ***


----- 10.288 (10.288) ***


----- 1.640.872 (1.640.872) ***


----- 1.640.872 (1.640.872) ***


1.355.223 1.715.834 (360.611) 127

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.355.223 327.223 1.028.000 (24)


----- ----- ----- ***


----- 1.388.611 (1.388.611) ***


1.355.223 1.715.834 (360.611) 127


418

OSATEK, S. A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


10.699.768 9.393.310 1.306.458 88


8.928.462 7.835.011 1.093.451 88


1.771.306 1.558.299 213.007 88


12.530.847 8.458.510 4.072.337 68


2.684.424 529.142 2.155.282 20


9.829.623 7.918.258 1.911.365 81


16.800 11.078 5.722 66


----- 32 (32) ***


5.228 4.827 401 92


5.228 4.827 401 92


----- 524.565 (524.565) ***


1.355.223 327.223 1.028.000 24


24.591.066 18.708.435 5.882.631 76

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


24.591.066 18.579.405 6.011.661 76


24.591.066 18.579.405 6.011.661 76


----- 56.767 (56.767) ***


----- 72.196 (72.196) ***


----- 67 (67) ***


----- 67 (67) ***


24.591.066 18.708.435 5.882.631 76



419

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

-Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa


420



421

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016


















Tesorería

5.055.995

9.022

9.022

4.775.963

4.743.758

32.205

271.010

10

271.000

10.164.038

497.873

149.547

226.822

118.811

2.693

147.130

9.519.035

9.519.035


















4.656.825

(126.913)

597.367

(77.878)

(77.878)

(646.402)

4.783.738

10.838

10.838

10.838

10.552.370

46.000

10.506.370

201.796

299.345

474.947

9.530.282



15.220.033


422

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



176.916


176.916


(222.019)


(222.019)


4.430.747


4.430.747


(3.279.629)


(2.567.577)


(712.052)


(1.748.593)


(1.748.593)


(410.657)


410.657


(642.578)


(3.824)


(3.824)


(3.824)


(646.402)


(646.402)



423

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(646.402)


3.824


410.657


(410.657)


3.824


593.062


1.316.488


(723.426)


(3.824)


(3.824)


(53.340)



(3.529)


(3.529)


(3.529)



3.529


3.529


3.529


-----


(53.340)


424

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 53.340 (53.340) ***


313.889 3.529 310.360 1


91.610 ----- 91.610 0


222.279 3.529 218.750 2


313.889 56.869 257.020 18

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


313.889 3.529 310.360 1


----- 53.340 (53.340) ***


313.889 56.869 257.020 18



425

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


6.737.705 3.279.629 3.458.076 49


5.156.394 2.567.577 2.588.817 50


1.581.311 712.052 869.259 45


4.507.301 1.970.612 2.536.689 44


1.029.697 222.019 807.678 22


3.477.604 1.748.593 1.729.011 50


13.800 3.824 9.976 28


13.800 3.824 9.976 28


853.850 ----- 853.850 0


12.112.656 5.254.065 6.858.591 43

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.006.453 176.916 829.537 18


1.006.453 176.916 829.537 18


6.000 ----- 6.000 0


11.097.203 4.430.747 6.666.456 40


3.000 ----- 3.000 0


3.000 ----- 3.000 0


----- 593.062 (593.062) ***


----- 53.340 (53.340) ***


12.112.656 5.254.065 6.858.591 43


426



427

VII. INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA

MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

VI I .INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKAMEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL


428



429

Euskal Trenbide SareaRed Ferroviaria Vasca

-Euskal Trenbide SareaRed Ferroviaria Vasca


430



431

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016


Inmovilizado intangible1. Garapena

Desarrollo5. Aplikazio informatikoak



















Tesorería

1.010.865.006

3.031.364

1.045.010

1.708.561

277.793

1.007.833.642

453.877.478

133.096.531

420.859.633

27.080.835

16.259.404

25.739

2.232.269

512.582

355.200

52.625

13.080.989

37.952

37.952

83.109

10.700.370

10.700.370










Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal4. Bestelako hornidurak










1.024.186.928

173.838.728

295.648.889

(93.675.860)

(93.675.860)

(28.134.301)

850.348.200

791.252

791.252

301.252

490.000

12.967.661

9.217.812

9.217.812

3.749.849

83.872

2.495.789

750.917

419.271


1.037.945.841 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

1.037.945.841


432

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



10.246.703

a) SalmentakVentas

5.533.829


4.712.874


(105.749)


(105.749)


11.620.159


620.159


11.000.000


(10.351.294)


(7.955.521)


(2.428.773)


33.000


(17.605.843)


(17.522.074)


(83.769)


(22.140.686)


4.014


4.014


198.917


(28.133.779)


(522)


(522)


(522)


(28.134.301)


(28.134.301)



433

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(28.134.301)


22.108.253


22.140.686


(28.941)


(4.014)


522


37.127.540


38.330.665


(39.676)


(1.163.449)


(53.147)


(522)


(52.625)


31.048.345



(68.339.720)


(1.153.771)


(66.308.639)


(875.016)


(2.294)


29.652


4.014


25.638


(68.310.068)


434



32.909.488


32.909.488


13.031


13.031


13.031


32.922.519


-----


(4.339.204)

Euro / Euros


30/09/2016



435

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


107.193.754 67.462.410 39.731.344 63


2.800.000 1.153.771 1.646.229 41


104.393.754 66.308.639 38.085.115 64


----- 2.294 (2.294) ***


----- 2.294 (2.294) ***


----- 875.016 (875.016) ***


----- 875.016 (875.016) ***


107.193.754 68.339.720 38.854.034 64

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


15.000.000 31.048.345 (16.048.345) (207)


----- 4.014 (4.014) ***


----- 4.014 (4.014) ***


89.863.754 32.909.488 56.954.266 37


----- 25.638 (25.638) ***


----- 25.638 (25.638) ***


----- 13.031 (13.031) ***


----- 13.031 (13.031) ***


2.330.000 4.339.204 (2.009.204) (186)


107.193.754 68.339.720 38.854.034 64


436

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


15.157.000 10.347.235 4.809.765 68


11.490.000 7.955.521 3.534.479 69


3.667.000 2.391.714 1.275.286 65


31.394.000 17.746.340 13.647.660 57


170.000 138.749 31.251 82


31.139.000 17.522.074 13.616.926 56


85.000 83.769 1.231 99


----- 1.748 (1.748) ***


3.000 522 2.478 17


3.000 522 2.478 17


15.000.000 31.048.345 (16.048.345) 207


61.554.000 59.142.442 2.411.558 96

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


19.455.000 10.246.703 9.208.297 53

1. SALMENTAKVENTAS

8.135.000 5.533.829 2.601.171 68


11.320.000 4.712.874 6.607.126 42


784.000 820.824 (36.824) 105


26.300.000 11.000.000 15.300.000 42


15.000 ----- 15.000 0


15.000 ----- 15.000 0


15.000.000 37.074.915 (22.074.915) (247)


61.554.000 59.142.442 2.411.558 96



437

Eusko Trenbideak, S.A.Ferrocarriles Vascos, S.A.

-Eusko Trenbideak, S.A.Ferrocarriles Vascos, S.A.


438



439

Eusko Trenbideak, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016








Inmovilizado en curso y anticiposIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak






ACTIVO CORRIENTEI. Saltzeko dauden aktibo ez-korrienteak

Activos no corrientes mantenidos para la ventaII. Izakinak












Tesorería

235.254.304

1.823.856

86.655

1.737.201

232.744.121

4.342.331

227.150.380

1.251.410

217.737

217.737

468.590

355.183

113.407

32.876.449

7.591.347

2.451.020

2.451.020

10.046.841

48.439

90.159

305.852

677.068

8.925.323

253.110

253.110

12.534.131

12.534.131













Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal4. Bestelako hornidurak












Otras deudas con las Administraciones PúblicasVI. Epe laburreko aldizkapenak


254.447.328

17.003.236

72.394.670

72.394.670

138.734

138.734

(55.376.039)

(55.376.039)

(154.129)

237.444.092

1.156.864

1.035.764

998.086

37.678

121.100

121.100

12.526.561

1.624.192

1.624.192

9.619.820

396.207

1.558.667

2.409.945

3.820.784

1.434.217

1.282.549



268.130.753


440

Eusko Trenbideak, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



19.332.192

a) SalmentakVentas

19.332.192


(2.488.197)


(2.488.197)


37.488.912


658.399


36.830.513


(34.307.190)


(25.837.311)


(8.469.879)


(18.940.794)


(18.908.223)


(32.571)


(17.509.924)


15.502.732


768.140


(154.129)


-----


(154.129)


(154.129)



441

Eusko Trenbideak, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(154.129)


2.007.192


17.509.924


(15.502.732)


4.561.154


(111.083)


4.956.398


(457.380)


173.219


6.414.217



(34.883.158)


(1.186.468)


(33.530.233)


(166.457)


138.230


138.230


(34.744.928)



31.700.000


31.700.000


136.500


136.500


136.500


442


31.836.500


-----


3.505.789

Euro / Euros


30/09/2016



443

Eusko Trenbideak, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


42.818.300 35.205.319 7.612.981 82


1.050.640 1.186.468 (135.828) 113


41.767.660 34.018.851 7.748.809 81


40.000 166.457 (126.457) 416


40.000 166.457 (126.457) 416


----- 3.505.789 ----- 0


42.858.300 38.877.565 3.980.735 91

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 6.414.217 (6.414.217) ***


----- ----- ----- ***


36.818.300 31.700.000 5.118.300 86


40.000 138.230 (98.230) 346


40.000 138.230 (98.230) 346


----- 625.118 (625.118) ***


----- 625.118 (625.118) ***


6.000.000 ----- 9.505.789 58


42.858.300 38.877.565 3.980.735 91


444

Eusko Trenbideak, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


45.990.756 34.307.190 11.683.566 75


34.060.163 25.837.311 8.222.852 76


11.930.593 8.469.879 3.460.714 71


33.624.724 21.564.667 12.060.057 64


5.126.500 2.599.280 2.527.220 51


28.218.224 18.908.223 9.310.001 67


80.000 32.571 47.429 41


200.000 24.593 175.407 12


75.000 ----- 75.000 0


75.000 ----- 75.000 0


----- 6.414.217 (6.414.217) ***


79.690.480 62.286.074 17.404.406 78

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


25.540.000 19.332.192 6.207.808 76

1. SALMENTAKVENTAS

25.540.000 19.332.192 6.207.808 76


835.000 1.451.132 (616.132) 174


53.314.480 36.830.513 16.483.967 69


1.000 ----- 1.000 0


1.000 ----- 1.000 0


----- 4.672.237 (4.672.237) ***


79.690.480 62.286.074 17.404.406 78



445

Euskotren Participaciones, S.A.

-Euskotren Participaciones, S.A.


446



447

Euskotren Participaciones, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016




Deudores variosVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

-----

1.076.816

809.853

809.853

266.963

266.963







Otras reservasVI. Bazkideen bestelako ekarpenak










803.982

803.982

60.102

60.102

345.472

12.021

333.451

157.635

240.773

-----

272.834

163.621

109.213

71.959

13.159

24.095



1.076.816


448

Euskotren Participaciones, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



325.974


325.974


(85.201)


(84.112)


(1.089)


240.773


-----


240.773


240.773



449

Euskotren Participaciones, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



240.773


-----


6.509


132.501


(125.992)


247.282



-----



-----


-----


247.282


450

Euskotren Participaciones, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


25.000 ----- 25.000 0


25.000 ----- 25.000 0


51.425 247.282 (195.857) 481


76.425 247.282 (170.857) 324

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


76.425 247.282 (170.857) (324)


76.425 247.282 (170.857) 324



451

Euskotren Participaciones, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


522.550 85.201 437.349 16


522.550 84.112 438.438 16


----- 1.089 (1.089) ***


3.200 ----- 3.200 0


3.200 ----- 3.200 0


76.425 247.282 (170.857) 324


602.175 332.483 269.692 55

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


602.175 325.974 276.201 54


602.175 325.974 276.201 54


----- 6.509 (6.509) ***


602.175 332.483 269.692 55


452



453

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

-Euskadiko Kirol Portua, S.A.


454



455

Euskadiko Kirol Portua, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016












ComercialesIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak









Tesorería

8.830.924

65.723

65.723

3.789.742

2.831.411

797.145

161.186

4.975.459

4.975.459

7.940.916

44.498

44.498

681.379

24.896

34.584

10.746

132.322

478.831

27.815

7.187.224

7.187.224























15.421.112

14.644.993

16.130.547

16.130.547

1.270.051

129.979

1.140.072

(1.821.412)

(1.821.412)

(934.193)

776.119

74.078

74.078

74.078

1.276.650

43.504

43.504

1.233.146

439.743

194.359

1

599.043



16.771.840


456

Euskadiko Kirol Portua, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



1.660.758


1.660.758


(478.186)


(478.186)


261.986


261.986


(252.915)


(199.536)


(53.379)


(1.363.558)


(1.361.058)


(2.500)


(787.500)


25.222


(934.193)


-----


(934.193)


(934.193)



457

Euskadiko Kirol Portua, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(934.193)


787.500


787.500


1.127.883


508.376


619.507


(44.784)


(44.784)


936.406



(495.676)


(495.676)


(495.676)



(1.362.688)


2.711


2.711


(1.365.399)


(1.365.399)


(1.362.688)


-----


(921.958)


458

Euskadiko Kirol Portua, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


780.000 527.643 252.357 68


----- 31.967 (31.967) ***


780.000 495.676 284.324 64


----- 1.365.399 (1.365.399) ***


----- 1.365.399 (1.365.399) ***


780.000 1.893.042 (1.113.042) 243

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 936.406 (936.406) ***


780.000 ----- 780.000 0


----- 34.678 (34.678) ***


----- 34.678 (34.678) ***


----- 921.958 (921.958) ***


780.000 1.893.042 (1.113.042) 243



459

Euskadiko Kirol Portua, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


423.318 252.915 170.403 60


316.348 199.536 116.812 63


106.970 53.379 53.591 50


3.936.998 1.845.785 2.091.213 47


697.000 478.186 218.814 69


3.236.998 1.361.058 1.875.940 42


3.000 2.500 500 83


----- 4.041 (4.041) ***


----- 936.406 (936.406) ***


4.360.316 3.035.106 1.325.210 70

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


889.059 1.660.758 (771.699) 187


889.059 1.660.758 (771.699) 187


300.000 291.249 8.751 97


3.163.257 ----- 3.163.257 0


8.000 ----- 8.000 0


8.000 ----- 8.000 0


----- 1.083.099 (1.083.099) ***


4.360.316 3.035.106 1.325.210 70


460



461

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

-Zumaiako Kirol Portua, S.A.


462



463

Zumaiako Kirol Portua, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016



ConcesionesB) AKTIBO KORRIENTEA





Inversiones financieras a corto plazo1. Ondare-tresnak




Tesorería

4.316.430

4.316.430

4.316.430

1.863.228

54.600

48.840

5.760

1.567.555

367.555

1.200.000

241.073

241.073















Acreedores varios5. Zerga korrientearen pasiboak



4.934.200

1.435.013

60.101

60.101

1.567.215

12.020

1.555.195

(192.303)

3.499.187

1.105.005

1.105.005

140.453

140.453

18.195

3.320

38.120

80.818



6.179.658


464

Zumaiako Kirol Portua, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



134.850


134.850


(35.372)


(35.372)


(287.761)


(188.283)


519


519


519


(4.539)


(4.539)


(4.020)


(192.303)


(192.303)



465

Zumaiako Kirol Portua, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



(192.303)


291.781


287.761


(519)


4.539


(5.247)


(630)


(4.617)


(4.119)


(4.539)


519


(99)


90.112



-----



-----


-----


90.112


466

Zumaiako Kirol Portua, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


63.000 90.112 (27.112) 143


63.000 90.112 (27.112) 143

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


63.000 90.112 (27.112) (143)


63.000 90.112 (27.112) 143



467

Zumaiako Kirol Portua, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


135.000 35.372 99.628 26


100.000 35.372 64.628 35


35.000 ----- 35.000 0


7.000 4.539 2.461 65


7.000 4.539 2.461 65


----- 5.346 (5.346) ***


63.000 90.112 (27.112) 143


205.000 135.369 69.631 66

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


185.000 134.850 50.150 73


185.000 134.850 50.150 73


20.000 519 19.481 3


20.000 519 19.481 3


205.000 135.369 69.631 66


468



469

Uraren Euskal AgentziaAgencia Vasca del Agua

-Uraren Euskal AgentziaAgencia Vasca del Agua


470



471

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016














Tesorería

143.660.424

1.164.312

1.164.312

142.496.112

103.763.277

801.463

37.931.372

19.515.220

9.457.594

344.191

26.072

9.087.331

10.057.626

10.057.626















161.421.543

22.436.839

11.965.738

(312.080)

(312.080)

10.783.181

138.984.704

-----

1.754.101

1

1

1.754.100

266.668

1.487.432



163.175.644


472

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016


5. Zerga-sarrerakIngresos tributarios

335.245


20.892.026


20.892.026


(6.726.180)


(5.381.748)


(1.344.432)


(3.718.343)


(3.718.194)


(149)


(60.000)


60.000


10.782.748


433


433


433


433


10.783.181


10.783.181



473

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



10.783.181


(433)


60.000


(60.000)


(433)


(3.893.493)


(1.940.588)


(1.952.905)


433


433


6.889.688



(13.420.159)


(13.420.159)


(13.420.159)



14.007.974


14.007.974


14.007.974


-----


7.477.503


474

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


16.073.340 9.719.797 6.353.543 60


250.000 ----- 250.000 0


15.823.340 9.719.797 6.103.543 61


----- 3.700.362 (3.700.362) ***


----- 3.700.362 (3.700.362) ***


----- 7.477.503 (7.477.503) ***


16.073.340 20.897.662 (4.824.322) 130

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 6.889.688 (6.889.688) ***


16.073.340 14.007.974 2.065.366 87


16.073.340 20.897.662 (4.824.322) 130



475

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


8.330.616 6.726.180 1.604.436 81


6.557.307 5.381.748 1.175.559 82


1.773.309 1.344.432 428.877 76


16.247.588 3.718.343 12.529.245 23


9.511.973 ----- 9.511.973 0


6.735.615 3.718.194 3.017.421 55


----- 149 (149) ***


160.000 ----- 160.000 0


----- 3.893.493 (3.893.493) ***


----- 6.889.688 (6.889.688) ***


24.738.204 21.227.704 3.510.500 86

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAKINGRESOS TRIBUTARIOS

3.842.178 335.245 3.506.933 9

1. ZEHARKAKO ZERGAKIMPUESTOS INDIRECTOS

2.444.178 ----- 2.444.178 0

2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUKTASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS

1.398.000 335.245 1.062.755 24


20.892.026 20.892.026 ----- 100


4.000 433 3.567 11


4.000 433 3.567 11


24.738.204 21.227.704 3.510.500 86


476



477

IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate PublikoaSociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.

-IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate PublikoaSociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.


478



479

IHOBE, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2016


















Tesorería

3.634.395

2.268.832

46.008

2.222.824

1.364.963

1.102.110

262.853

600

600

2.784.994

720.934

60.490

18.488

10.242

631.714

6.429

2.057.631

2.057.631





















Personal (remuneraciones pendientes de pago)5. Zerga korrientearen pasiboak




5.679.652

3.193.206

2.843.626

2.843.626

315

315

(668.317)

(668.317)

1.017.582

2.486.446

6.422

6.422

6.422

733.315

112

111

1

5.336

727.867

384.642

12.031

7.000

91.526

232.668



6.419.389


480

IHOBE, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2016



1.584.634


1.584.634


4.934.262


18.000


4.916.262


(2.235.346)


(1.763.308)


(472.038)


(3.223.692)


(3.189.467)


(34.225)


(134.426)


92.190


1.017.622


(40)


(40)


(40)


1.017.582


1.017.582



481

IHOBE, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2016



1.017.582


42.276


134.426


(92.190)


40


(609.979)


(244.831)


251.154


(615.211)


(1.091)


(3.505)


(40)


(3.465)


446.374



(66.454)


(61.489)


(4.965)


(66.454)



6.000


6.000


(544)


(544)


482


(544)


5.456


-----


385.376

Euro / Euros


30/09/2016



483

IHOBE, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


80.000 ----- 526.374 (558)


6.000 4.965 1.035 83


6.000 4.965 1.035 83


----- 62.033 (62.033) ***


----- 544 (544) ***


----- 61.489 (61.489) ***


----- 385.376 ----- 0


86.000 452.374 (366.374) 526

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 446.374 ----- 0


6.000 6.000 ----- 100


80.000 ----- 465.376 482


86.000 452.374 (366.374) 526


484

IHOBE, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.956.921 2.235.346 721.575 76


2.258.814 1.763.308 495.506 78


698.107 472.038 226.069 68


6.791.479 3.223.692 3.567.787 47


6.788.479 3.189.467 3.599.012 47


3.000 34.225 (31.225) ***


500 40 460 8


500 40 460 8


----- 613.444 (613.444) ***


----- 446.374 ----- 0


9.748.900 6.518.896 3.230.004 67

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.857.500 1.584.634 2.272.866 41


3.857.500 1.584.634 2.272.866 41


180.000 18.000 162.000 10


5.631.400 4.916.262 715.138 87


80.000 ----- 526.374 558


9.748.900 6.518.896 3.230.004 67

3. HIRUHILABETEKO JARRAIPENA SEGUIMIENTO TRIMESTRE 3€¦ · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES...

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