1. HIRUHILABETEKO JARRAIPENA SEGUIMIENTO TRIMESTRE 1 · 1. HIRUHILABETEKO JARRAIPENA SEGUIMIENTO...

1. HIRUHILABETEKO JARRAIPENASEGUIMIENTO TRIMESTRE 1

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Aurkibidea / Indice :

I

Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren Ejekuzioa 1 . h i r u h i l a b e t e a

E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s G e n e r a l e s d e l a C o m u n i d a d A u t ó n o m a d e E u s k a d i 1 t r i m e s t r e 2013

0. SARRERA .................................................................................................................................................. .1INTRODUCCIÓN

I. LEHENDAKARITZA..................................................................................................................................... .5PRESIDENCIA- Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia ................................................................................. .7

Agencia Vasca de Cooperación para el DesarrolloII. EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA .............................................................................. .15

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDADS.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu Publikoak .................................................................................... .17S.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas- Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SA ..................................................................................... .19

Sociedad para la Transformación Competitiva, S.A.- Teknologi Elkartegia, S.A. ............................................................................................................. .27

Parque Tecnológico, S.A.- Arabako Teknologi Elkartegia, S.A. ............................................................................................... .35

Parque Tecnológico de Alava, S.A.- Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A. ......................................................................... .43

Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.- Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A. .......................................................................... .51

Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.- Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. .................................................................................... .59

Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.- SPRILUR. S.A. .............................................................................................................................. .67

- Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A...................................................................................... .75

- Busturialdeko Industrialdea, S.A. ................................................................................................... .83

- Beterri Kostako Industrialdea, S.A. ................................................................................................ .91

- Deba Bailarako Industrialdea, S.A. ................................................................................................ .99

- Arabako Industrialdea, S.A. .......................................................................................................... .107

- Arratiako Industrialdea, S.A. ......................................................................................................... .115

- Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. ............................................................................................ .123

- Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. .......................................................................................... .131

- Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. ................................................................................................. .139

- Goierri Beheko Industrialdea, S.A. ............................................................................................... .147

- Urolako Industrialdea, S.A. ........................................................................................................... .155

II

1 . h i r u h i l a b e t e a Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren Ejekuzioa1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s G e n e r a l e s d e l a C o m u n i d a d Au t ó n o m a d e E u s k a d i2013

- Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. ............................................................................ .163

Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu Publikoak ......................................................... .171Ente Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas- Energiaren Euskal Erakundea ...................................................................................................... .173

Ente Vasco de la Energía- C.A.D.E.M., S.A. .......................................................................................................................... .181

- Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, S.A........................................................................................... .189Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

- BIMEP ......................................................................................................................................... .197

- Udal Zentral Elkartuak, S.A. ........................................................................................................ .205

- Sologoengo Zentral Hidroelektrikoa, S.A. ..................................................................................... .213Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

- Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. .......................................................................................... .221

Basquetour, S.A. ................................................................................................................................... .229

- Neiker, S.A. ................................................................................................................................. .237

- Fundación HAZI Fundazioa .......................................................................................................... .245

- Fundación ELIKA Fundazioa ........................................................................................................ .253

III. ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK ................................................................................................... .261EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES- Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A. .......................................................................................... .263

Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.- Alokabide, S.A. ............................................................................................................................ .271

IV. OGASUNA ETA FINANTZAK ................................................................................................................... .279HACIENDA Y FINANZAS- Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A. ................................................................... .281

Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.- ITELAZPI, S.A. ............................................................................................................................ .289

- Finantzen Euskal Institutua .......................................................................................................... .297Instituto Vasco de Finanzas

V. HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA.............................................................................. .305EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURAEuskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu Publikoak ..................................................................... .307Euskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas- Euskal Irrati Telebista.................................................................................................................. .309

Radio Televisión Vasca- Euskal Telebista, S.A. ................................................................................................................. .317

Televisión Vasca, S.A.- Eusko Irratia, S.A. ....................................................................................................................... .325

Radiodifusión Vasca, S.A.- Gasteiz Irratia, S.A. ..................................................................................................................... .333

Radio Vitoria, S.A.- EITBNET, S.A.............................................................................................................................. .341

III


E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s G e n e r a l e s d e l a C o m u n i d a d A u t ó n o m a d e E u s k a d i 1 t r i m e s t r e 2013- Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A. ............................................................................................ .349

Orquesta de Euskadi, S.A.- Etxepare Euskal Institutua ............................................................................................................ .357

- Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa .......................................................................... .365

- Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa ...................................................................................... .373

- Unibasq ........................................................................................................................................ .381

- Fundación MUSIKENE Fundazioa ................................................................................................. .389

VI. OSASUNA .............................................................................................................................................. .397SALUDOsakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu Publikoak ................................................ .399Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades Públicas par ticipadas- Osakidetza- Servicio Vasco de Salud ........................................................................................... .401

- OSATEK, S.A. .............................................................................................................................. .411

- Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa ...................................................................................... .419

- Fundación CNIE Fundazioa .......................................................................................................... .427

VII. INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA ............................................................................................. .435MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL- Euskal Trenbide Sarea ................................................................................................................. .437

Red Ferroviaria Vasca- Eusko Trenbideak, S.A. ................................................................................................................ .445

Ferrocarriles Vascos, S.A.- Euskotren Participaciones, S.A. .................................................................................................... .455

- Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa................................................................. .463

- Euskadiko Kirol Portua, S.A. ........................................................................................................ .471

- Zumaiako Kirol Portua, S.A. ......................................................................................................... .479

- Uraren Euskal Agentzia ................................................................................................................ .487Agencia Vasca del Agua

- IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate Publikoa ........................................................... .495Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.

IV




1

0. SARRERA

INTRODUCCIÓN

0.SARRERAINTRODUCCIÓN


2

6/2011 Legeak, abenduaren 23koak, bere 32. Artikuluaren 1. Atalean ezartzen du Jaurlaritzak hiruhilabetero Eusko Legebiltzarreko Ekonomi, Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari jakinarazi behar dizkiola zuzenbide pribatuko erakunde publikoei, sozietate publikoei eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko fundazioei dagozkien egoera balantzea, galeren eta irabazien kontua, esku-diru fluxuen egoera, eta, azkenik, ustiapenaurrekontuak eta kapital-aurrekontuak.

El apartado 1 del artículo 32 de la Ley 6/2011, de 23 de diciembre, establece que el Gobierno debe dar cuenta trimestralmente a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco, del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo y presupuestos de explotación y de capital de los entes públicos de derecho privado y sociedades públicas y de las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Argitalpen honen bitartez, aipatutako agirien berri ematen dizugu non adierazten baita Euskal Autonomia Erkidegoko baltzu publikoen arloa osatzen duten entitateen egoera ekonomiko-finantzarioa, alegia dagokion hiruhilekoaren amaieran izandakoa. Erakunde, sozietate eta fundazio publikoek emandako behin-behineko eta auditatu gabeko datuen bidez landu ditugu dokumentu hauek.

A través de la presente publicación se exponen los citados documentos relativos a la situación económico-financiera al cierre del trimestre de las entidades que conforman el sector público empresarial de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Estos documentos han sido elaborados a partir de datos provisionales no auditados aportados por los entes, sociedades y fundaciones públicas.

Sektore publikoko enpresen eta fundazioen aurrekontuak prestatzen eta horien segimendua egiten daukagun esperientzian oinarrituta, eta aurrekontu horiek Administrazio Orokorraren, organismo autonomoen eta partzuergoen aurrekontuekin bateratzeko beharra aintzat hartuta, birdiseinatu egin ditugu kapitalaren eta ustiapenaren aurrekontuak, hainbat helburu lortzeko:

1. Aurrekontuan adierazitako informazioa hobeto azaltzea.

2. Administrazio-aurrekontuarekin homogeneizatzeko eta bateratzeko aukera izatea.

3. Finantzatzeko ahalmena edo beharra Kontuen Europako Sistemaren terminoetan errazago kalkulatu ahal izatea.

La experiencia en elaboración y seguimiento de los presupuestos del sector público empresarial y fundacional, así como la necesidad de consolidarlos con los presupuestos de la Administración General, Organismos Autónomos y Consorcios, ha hecho necesario el rediseño de los presupuestos de capital y explotación buscando una serie de objetivos:

1. Mejorar en la comprensión de la información que contiene el presupuesto.

2. Posibilitar la homogeneización con el presupuesto administrativo y la consolidación presupuestaria.

3. Facilitar el cálculo de la capacidad o necesidad de financiación en términos SEC.

Ondorioz, honela birdiseinatu ditugu kapitalaren eta ustiapenaren aurrekontuak:

Ustiapenaren aurrekontua:

a) Kontabilitate Plan Orokorrak eskudiru-fluxuen egoeran azaltzen duen ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak metodo zuzenaren bidez argitzea du helburu.

Para ello, se han rediseñado los presupuestos de capital y de explotación de la siguiente manera:

El presupuesto de explotación:

a) Busca, por el método directo, explicar los flujos de efectivo de las actividades de explotación que el Plan General de Contabilidad explica en el estado de flujos de efectivo.

b) Kutxa-printzipioaren ideiaren arabera birdiseinatuta dago, kapitalaren aurrekontua bezala.

b) Se rediseña bajo la idea del principio de caja, del mismo modo que el presupuesto de capital.

c) Kontzeptu ez-monetario teknikoenak kendu egin ditugu (adibidez, amortizazioak eta narriadurak); hala ere, aurrekontuekin batera aurkeztutako informazio osagarrian agertzen dira, behin-behineko galdu-irabazien kontuaren bidez.

c) Desaparecen conceptos no monetarios, más técnicos, como amortizaciones y deterioros, aunque estos siguen apareciendo en la información complementaria que acompaña a los presupuestos a través de la cuenta de pérdidas y ganancias previsional.

d) Ekitaldiaren emaitza ezabatu egin dugu, eta, horren ordez, ustiapen-jardueren eskudiru-fluxua ageri da. Kontzeptua ustiapenaren aurrekontu-superabitaren edo defizitaren baliokidea da, eta, sektore publikoko erakundeen kasuan, emaitzak berak baino informazio gehiago ematen du. Ekitaldiaren emaitza aurrekontuekin batera aurkeztutako behin-behineko balantzeetan eta galdu-irabazien kontuetan agertzen da oraindik ere.

d) Desaparece el resultado del ejercicio y se sustituye por el flujo de efectivo de las actividades de explotación. Es un concepto asimilable a superávit o déficit de explotación presupuestario, más informativo para entidades del sector público que el propio resultado. El resultado del ejercicio seguirá apareciendo en los balances y cuentas de pérdidas y ganancias previsionales que acompañan a los presupuestos.

e) Ustiapenarekin lotutako kobratzeko eta ordaintzeko kontuen aldaketak gehitu ditugu (balantze-kontuak).

e) Se incluyen las variaciones de las cuentas a cobrar y a pagar relacionadas con la explotación (cuentas de balance).

f) Ustiapenarekin lotutako kontuen aldakuntzak administrazio-aurrekontuko kapituluen berberak diren epigrafeetan antolatu ditugu. Hala, finantzatzeko ahalmena eta beharra errazago kalkulatuko dira, Kontuen Europako Sistemaren arabera, eta EAEko sektore publiko osorako aurrekontu-informazio bateratua sortu ahalko da.

f) Se ordenan las variaciones de las cuentas relacionadas con la explotación en epígrafes homogéneos con los capítulos presupuestarios del presupuesto administrativo, facilitando el cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en términos SEC, y posibilitando la confección de información presupuestaria consolidada para todo el sector público de la CAE.

Kapitalaren aurrekontua:

a) Kontabilitate Plan Orokorrean zehaztutako eskudiru-fluxuen egoera da, funtsean; aurkezteko moduan dago alde bakarra.

b) Erakundeak ekitaldian izan duen jarduera ekonomiko eta finantzario osoa lotzen du, moneta-fluxuen ikuspuntutik.

Hala, hasieran, ustiapen-jardueren fluxu positiboak edo negatiboak ditu, ustiapen-aurrekontuaren xehetasun guztiak biltzen dituen laburpenarekin batera. Ondoren, inbertsioak eta finantzaketa erantsi ditugu, eta, azkenik, eskudiruaren edo baliokideen hazkunde edo murrizketa garbia.

c) Kontuetako aldakuntzak administrazio-aurrekontuko kapituluen berberak diren epigrafeetan antolatu ditugu.

El presupuesto de capital:

a) En esencia es el estado de flujos de efectivo definido en el Plan General de Contabilidad, diferenciándose únicamente en la forma de presentación.

b) Relaciona toda la actividad económica y financiera de la entidad en el ejercicio desde la óptica de flujos monetarios.

Así, presenta inicialmente los flujos positivos o negativos de las actividades de explotación, con lo que recoge en una línea resumen el detalle completo del presupuesto de explotación. Después añade las inversiones y su financiación, y por último, el aumento o la disminución neta del efectivo o equivalentes.

c) Las variaciones de las cuentas se ordenan en epígrafes homogéneos con los capítulos presupuestarios del presupuesto administrativo.



5

I. LEHENDAKARITZA

PRESIDENCIA

I .LEHENDAKARITZAPRESIDENCIA


6



7

Garapenerako Lankidetzaren Euskal AgentziaAgencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

-Garapenerako Lankidetzaren Euskal AgentziaAgencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo


8



9

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO

31/03/2013 ONDARE GARBIA ETA PASIBOAPATRIMONIO NETO Y PASIVO

31/03/2013

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEV. Epe luzeko finantza inbertsioak

Inversiones financieras a largo plazo2. Hirugarrenei emandako kredituak

Créditos a tercerosB) AKTIBO KORRIENTEA

ACTIVO CORRIENTEIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar4. Pertsonala

Personal6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak

Otros créditos con las Administraciones PúblicasVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes1. Diruzaintza

Tesorería

91.301.793

91.301.793

91.301.793

17.977.966

17.471.998

2.118

17.469.880

505.968

505.968

A) ONDARE GARBIAPATRIMONIO NETO

A-1) Fondo propioakFondos propiosV. Aurreko ekitaldietako emaitzak

Resultados de ejercicios anteriores1. Gaineratikoa

Remanente2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak)

(Resultados negativos de ejercicios anteriores)VII. Ekitaldiko emaitza

Resultado del ejercicioB) PASIBO EZ-KORRIENTEA

PASIVO NO CORRIENTEII. Epe luzeko zorrak

Deudas a largo plazo5. Bestelako pasibo finantzarioak

Otros pasivos financierosC) PASIBO KORRIENTEA

PASIVO CORRIENTEV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar3. Hainbat hartzekodun

Acreedores varios6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak

Otras deudas con las Administraciones Públicas

(346.902)

(346.902)

(100.918)

8.371

(109.289)

(245.984)

91.582.205

91.582.205

91.582.205

18.044.456

18.044.456

17.568.013

476.443

AKTIBOA GUZTIRA (A+B)TOTAL ACTIVO (A+B)

109.279.759 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

109.279.759


10

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

31/03/2013

A) ERAGIKETA JARRAITUAKOPERACIONES CONTINUADAS

4. HornikuntzakAprovisionamientos

(2.032)

c) Beste enpresa batzuek egindako lanakTrabajos realizados por otras empresas

(2.032)

7. Pertsonal-gastuakGastos de personal

(260.448)

a) Soldatak, lansariak eta antzekoakSueldos, salarios y asimilados

(210.553)

b) Karga sozialakCargas sociales

(49.895)

8. Ustiapeneko bestelako gastuakOtros gastos de explotación

(4.001)

a) Kanpoko zerbitzuakServicios exteriores

(4.001)

15. Bestelako emaitzakOtros resultados

20.305

A.1) USTIAPENEKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)

(246.176)

16. Sarrera finantzarioakIngresos financieros

192

b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerakDe valores negociables y otros instrumentos financieros

192

b2) Hirugarren enpresetakoakDe terceros

192

A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)

192

A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

(245.984)

A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)

(245.984)



11

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

31/03/2013

A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAKFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitzaResultado del ejercicio antes de impuestos

(245.984)

2. Emaitzaren doikuntzakAjustes del resultado

(192)

g) Sarrera finantzarioak (-)Ingresos financieros (-)

(192)

3. Kapital korrientearen aldaketakCambios en el capital corriente

(357.659)

b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-)Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)

3.602

d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-)Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)

(361.261)

4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-)Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)

192

c) Interes-kobrantzak (+)Cobros de intereses (+)

192

5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4)Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

(603.643)

B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)

6. Inbertsioen ordainketak (-)Pagos por inversión (-)

(165.499)

e) Bestelako aktibo finantzarioakOtros activos financieros

(165.499)

8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

(165.499)

C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAKFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketakCobros y pagos por instrumentos de patrimonio

1.234

a) Ondare-tresnen jaulkipena (+)Emisión de instrumentos de patrimonio (+)

1.234

10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketakCobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

33.532

a) JaulkipenaEmisión

33.532

5 Bestelako zorrak (+)Otras deudas (+)

33.532

12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)

34.766

D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINAEFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

-----

E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

(734.376)


12

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAKINVERSIONES

AURREKONTUAPRESUPUESTO

EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAKFLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

----- 603.643 (603.643) ***

III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEAAUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO

----- 165.499 (165.499) ***

2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAKOTRAS INVERSIONES FINANCIERAS

----- 165.499 (165.499) ***

INBERTSIOAK GUZTIRATOTAL INVERSIONES

----- 769.142 (769.142) ***

Euro / Euros

FINANTZAKETAFINANCIACION


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEAAUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS

----- 1.234 (1.234) ***

1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENAEMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

----- 1.234 (1.234) ***

V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

----- 33.532 (33.532) ***

4. BESTELAKO ZORRAKOTRAS DEUDAS

----- 33.532 (33.532) ***

VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIADISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

----- 734.376 (734.376) ***

FINANTZAKETA GUZTIRATOTAL FINANCIACIÓN

----- 769.142 (769.142) ***



13

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

I. PERTSONAL-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL

953.786 260.448 693.338 27

1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAKSUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS

725.312 210.553 514.759 29

2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUKCARGAS SOCIALES Y OTROS

228.474 49.895 178.579 22

II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO

582.461 6.033 576.428 1

1. HORNIKUNTZAKAPROVISIONAMIENTOS

----- 2.032 (2.032) ***

2. KANPOKO ZERBITZUAKSERVICIOS EXTERIORES

582.461 4.001 578.460 1

IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAKSUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD

49.148.918 ----- 49.148.918 0

V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAKAUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS

----- 357.659 (357.659) ***

GASTUAK GUZTIRATOTAL GASTOS

50.685.165 624.140 50.061.025 1

Euro / Euros

DIRU-SARRERAKINGRESOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAKOTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

----- 20.305 (20.305) ***

IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN

50.685.165 ----- 50.685.165 0

V. SARRERA FINANTZARIOAKINGRESOS FINANCIEROS

----- 192 (192) ***

2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAKDE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

----- 192 (192) ***

VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAKFLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

----- 603.643 (603.643) ***

DIRU-SARRERAK GUZTIRATOTAL INGRESOS

50.685.165 624.140 50.061.025 1


14



15

II. EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

I I . EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKOR TASUNADESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD


16



17

S.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu PublikoakS.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas

S.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu PublikoakS.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas


18



19

Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SASociedad para la Transformación Competitiva, S.A.

-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SASociedad para la Transformación Competitiva, S.A.


20



21

SPRI, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEII. Ibilgetu materiala

Inmovilizado material1. Lurrak eta eraikuntzak

Terrenos y construcciones2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materialIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak

Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo1. Ondare-tresnak

Instrumentos de patrimonioV. Epe luzeko finantza inbertsioak

Inversiones financieras a largo plazo5. Bestelako aktibo finantzarioak

Otros activos financierosVI. Zerga geroratuen aktiboak

Activos por impuesto diferidoB) AKTIBO KORRIENTEA


Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik

Clientes por ventas y prestaciones de servicios2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak

Clientes, empresas del grupo y asociadas3. Hainbat zordun

Deudores varios4. Pertsonala




Tesorería

433.783.364

2.394.802

1.898.642

496.160

428.977.027

428.977.027

166.747

166.747

2.244.788

14.811.553

2.747.249

3.025

49.645

445.787

183.475

2.065.317

12.064.304

12.064.304


A-1) Fondo propioakFondos propiosI. Kapitala

Capital1. Kapital eskrituratua

Capital escrituradoIII. Erreserbak

Reservas2. Bestelako erreserbak

Otras reservasV. Aurreko ekitaldietako emaitzak

Resultados de ejercicios anteriores2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak)


Resultado del ejercicioA-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak

Subvenciones, donaciones y legados recibidosB) PASIBO EZ-KORRIENTEA

PASIVO NO CORRIENTEI. Epe luzeko hornidurak

Provisiones a largo plazo4. Bestelako hornidurak

Otras provisionesIII. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazoIV. Zerga geroratuen pasiboak

Pasivos por impuesto diferidoC) PASIBO KORRIENTEA


Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar1. Hornitzaileak

Proveedores2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak

Proveedores, empresas del grupo y asociadas3. Hainbat hartzekodun



420.384.520

414.612.206

419.730.800

419.730.800

32.676.044

32.676.044

(37.755.000)

(37.755.000)

(39.638)

5.772.314

21.698.149

707

707

19.452.654

2.244.788

6.512.248

6.512.248

251.335

494.344

5.058.692

707.877



448.594.917


22

SPRI, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013


1. Negozio-zifraren zenbateko garbiaImporte neto de la cifra de negocios

106.950

b) Zerbitzu-emateakPrestaciones de servicios

106.950

6. Ustiapeneko bestelako sarrerakOtros ingresos de explotación

1.889.945

b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzakSubvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

1.889.945


(1.339.720)


(1.092.181)


(247.539)


(1.367.298)


(1.367.298)

9. Ibilgetuaren amortizazioaAmortización del inmovilizado

(39.638)


705.512


(44.249)


4.611


4.611


4.611


4.611


(39.638)


(39.638)



23

SPRI, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(39.638)


35.027

a) Ibilgetuaren amortizazioa (+)Amortización del inmovilizado (+)

39.638


(4.611)


(8.767.850)


3.301.521


(12.069.371)


97.547


4.611

d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-)Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)

92.936


(8.674.914)


7. Desinbertsioen kobrantzak (+)Cobros por desinversiones (+)

7.221


7.221


7.221



-----


-----


(8.667.693)


24

SPRI, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 8.674.914 (8.674.914) ***

II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS

49.000 ----- 49.000 0

2. IBILGETU MATERIALAINMOVILIZADO MATERIAL

49.000 ----- 49.000 0


42.319.000 ----- 42.319.000 0

1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETANINVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

42.319.000 ----- 42.319.000 0


42.368.000 8.674.914 33.693.086 20

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


42.368.000 7.221 42.360.779 0


42.368.000 ----- 42.368.000 0


----- 7.221 (7.221) ***


----- 8.667.693 (8.667.693) ***


42.368.000 8.674.914 33.693.086 20



25

SPRI, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


5.551.203 1.339.720 4.211.483 24


4.509.010 1.092.181 3.416.829 24


1.042.193 247.539 794.654 24


6.870.003 1.367.298 5.502.705 20


6.782.789 1.367.298 5.415.491 20

3. TRIBUTUAKTRIBUTOS

87.214 ----- 87.214 0

III. GASTU FINANTZARIOAKGASTOS FINANCIEROS

14.692 ----- 14.692 0

2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAKPOR DEUDAS CON TERCEROS

14.692 ----- 14.692 0


61.266.331 ----- 61.266.331 0


----- 8.674.914 (8.674.914) ***


73.702.229 11.381.932 62.320.297 15

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIAIMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

223.985 106.950 117.035 48

2. ZERBITZU-EMATEAKPRESTACIONES DE SERVICIOS

223.985 106.950 117.035 48


----- 705.512 (705.512) ***


72.878.942 1.889.945 70.988.997 3


599.302 4.611 594.691 1

1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAKDE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

400.000 ----- 400.000 0


199.302 4.611 194.691 2


----- 8.674.914 (8.674.914) ***


73.702.229 11.381.932 62.320.297 15


26



27

Teknologi Elkartegia, S.A.Parque Tecnológico, S.A.

-Teknologi Elkartegia, S.A.Parque Tecnológico, S.A.


28



29

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEI. Ibilgetu ukiezina

Inmovilizado intangible2. Kontzesioak

ConcesionesII. Ibilgetu materiala

Inmovilizado material3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak

Inmovilizado en curso y anticiposIII. Ondasun higiezinetako inbertsioak

Inversiones inmobiliarias2. Eraikuntzak

ConstruccionesV. Epe luzeko finantza inbertsioak

Inversiones financieras a largo plazo1. Ondare-tresnak

Instrumentos de patrimonio2. Hirugarrenei emandako kredituak

Créditos a terceros5. Bestelako aktibo finantzarioak



ACTIVO CORRIENTEII. Izakinak

Existencias1. Merkataritzakoak

Comerciales6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak

Anticipos a proveedoresIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak


Clientes por ventas y prestaciones de servicios3. Hainbat zordun


Personal5. Zerga korrientearen aktiboak

Activos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak

Otros créditos con las Administraciones PúblicasV. Epe laburreko finantza-inbertsioak

Inversiones financieras a corto plazo2. Enpresekiko kredituak

Créditos a empresasVI. Epe laburreko aldizkapenak

Periodificaciones a corto plazoVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

121.989.194

4.717.750

4.717.750

44.010.751

44.010.751

73.184.008

73.184.008

18.124

100

11.000

7.024

58.561

44.464.452

40.958.113

40.934.524

23.589

2.502.845

2.230.574

63.105

35.555

93.384

80.227

1

1

1.278

1.002.215

1.002.215




Capital escrituradoII. Jaulkipen-prima

Prima de emisiónIII. Erreserbak

Reservas1. Lege- eta estatutu-erreserbak

Legal y estatutarias2. Bestelako erreserbak








Otras provisionesII. Epe luzeko zorrak

Deudas a largo plazo2. Kreditu-erakundeekiko zorrak

Deudas con entidades de crédito5. Bestelako pasibo finantzarioak

Otros pasivos financierosIV. Zerga geroratuen pasiboak

Pasivos por impuesto diferidoV. Epe luzeko aldizkapenak

Periodificaciones a largo plazoC) PASIBO KORRIENTEA

PASIVO CORRIENTEIII. Epe laburreko zorrak

Deudas a corto plazo2. Kreditu-erakundeekin zorrak


Otros pasivos financierosV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak


Acreedores varios4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak)

Personal (remuneraciones pendientes de pago)6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak


125.598.656

123.668.074

100.659.700

100.659.700

2.243.910

21.838.215

2.106.580

19.731.635

(849.828)

(849.828)

(223.923)

1.930.582

29.562.848

7.266.726

7.266.726

21.499.319

4.274.117

17.225.202

750.782

46.021

11.292.142

10.939.393

1.733.249

9.206.144

352.749

17.029

297.833

2.620

35.267



166.453.646


30

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



1.960.779


1.960.779


20.547

a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzukIngresos accesorios y otros de gestión corriente

13.347


7.200


(300.428)


(247.381)


(53.047)


(800.071)


(801.983)

b) TributuakTributos

(513)

c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketakPérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales

2.425


(1.119.284)


(238.457)


14.595


14.595


14.595

17. Gastu finantzarioakGastos financieros

(61)

b) Hirugarrenekiko zorrenakPor deudas con terceros

(61)


14.534


(223.923)


(223.923)



31

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(223.923)


1.102.325


1.119.284

b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-)Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

(18.362)

c) Hornidura-aldaketak (+/-)Variación de provisiones (+/-)

15.937


(14.595)

h) Gastu finantzarioak (+)Gastos financieros (+)

61


28.105


299.783


(271.678)


(34.033)

a) Interesen ordainketa (-)Pagos de intereses (-)

(33.117)


15.021

e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+)Otros pagos (cobros) (-/+)

(15.937)


872.474



(3.899.628)

c) Ibilgetu materialaInmovilizado material

(3.857.625)

d) Ondasun higiezinetako inbertsioakInversiones inmobiliarias

(407)


(41.596)


(3.899.628)



(4.453.292)


3.546.756


32

2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+)Deudas con entidades de crédito (+)

3.546.756

b) Itzulketak eta amortizazioakDevolución y amortización de

(8.000.048)

2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-)Deudas con entidades de crédito (-)

(7.982.488)

5. Bestelako zorrak (-)Otras deudas (-)

(17.560)


(4.453.292)


-----


(7.480.446)

Euro / Euros


31/03/2013



33

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


28.979.292 2.766.965 26.212.327 10


----- 2.766.558 (2.766.558) ***

3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAKINVERSIONES INMOBILIARIAS

28.979.292 407 28.978.885 0


12.000 41.596 (29.596) 347


12.000 41.596 (29.596) 347

IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)

1.066.607 9.091.115 (8.024.508) 852

2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAKDEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

820.000 7.982.488 (7.162.488) 973


246.607 1.108.627 (862.020) 450


30.057.899 11.899.676 18.158.223 40

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAKFLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

18.793.967 872.474 17.921.493 (5)


9.420.696 3.546.756 5.873.940 38


----- 3.546.756 (3.546.756) ***

3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAKDEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

3.105.000 ----- 3.105.000 0


6.315.696 ----- 6.315.696 0


1.843.236 7.480.446 (5.637.210) (406)


30.057.899 11.899.676 18.158.223 40


34

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.224.000 300.428 923.572 25


970.662 247.381 723.281 25


253.338 53.047 200.291 21


4.820.000 818.433 4.001.567 17


4.450.000 801.983 3.648.017 18


270.000 513 269.487 0

4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAKOTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE

100.000 15.937 84.063 16


240.263 61 240.202 0


240.263 61 240.202 0


----- 4.525 ----- 0

VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAKFLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

18.793.967 872.474 17.921.493 5


25.078.230 1.995.921 23.082.309 8

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


16.561.309 1.960.779 14.600.530 12

1. SALMENTAKVENTAS

8.244.000 ----- 8.244.000 0


8.317.309 1.960.779 6.356.530 24


----- 13.347 (13.347) ***


320.314 7.200 313.114 2


50.000 14.595 35.405 29


50.000 14.595 35.405 29

VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAKAUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS

8.146.607 ----- 8.151.132 0


25.078.230 1.995.921 23.082.309 8



35

Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.Parque Tecnológico de Alava, S.A.

-Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.Parque Tecnológico de Alava, S.A.


36



37

Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013




Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak

Inmovilizado en curso y anticiposV. Epe luzeko finantza inbertsioak





Existencias2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak

Materias primas y otros aprovisionamientos6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak









Créditos a empresasVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

22.913.168

22.713.689

21.161.028

1.429.703

122.958

3.607

3.607

195.872

44.990.563

19.626.649

19.625.179

1.470

3.534.803

3.357.821

18.437

409

18.773

139.363

16.485.638

16.485.638

5.343.473

5.343.473






















Proveedores, empresas del grupo y asociadas4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak)



49.383.755

49.078.551

62.126.200

62.126.200

241.863

144.268

97.595

(12.725.637)

(12.725.637)

(563.875)

305.204

292.710

174.018

174.018

118.692

18.227.266

17.926.235

16.893.014

1.033.221

301.031

123.253

14.147

27.711

135.920



67.903.731


38

Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



322.333


322.333


7.451


7.451


(176.444)


(147.831)


(28.613)


(343.590)


(335.790)


(7.800)


(336.938)


(527.188)


47.543


47.543


47.543


(84.230)


(84.230)


(36.687)


(563.875)


(563.875)



39

Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(563.875)


381.425


336.938


7.800


(47.543)


84.230


313.077


233.009


80.068


(44.991)


(84.230)


47.543


(504)


(7.800)


85.636



(83.005)


(83.005)


(83.005)



(269.986)


(269.986)


(269.986)


(269.986)


40


-----


(267.355)

Euro / Euros


31/03/2013



41

Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


19.776.508 83.005 19.693.503 0


19.776.508 83.005 19.693.503 0


1.346.970 269.986 1.076.984 20


328.470 269.986 58.484 82


1.018.500 ----- 1.018.500 0

VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIAAUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

1.000.188 ----- 1.267.543 (27)


22.123.666 352.991 21.770.675 2

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.403.666 85.636 4.318.030 (2)


17.720.000 ----- 17.720.000 0


16.300.000 ----- 16.300.000 0


1.400.000 ----- 1.400.000 0


20.000 ----- 20.000 0


----- 267.355 ----- 0


22.123.666 352.991 21.770.675 2


42

Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


624.379 176.444 447.935 28


494.273 147.831 346.442 30


130.106 28.613 101.493 22


1.223.275 343.590 879.685 28


949.743 335.790 613.953 35


66.966 ----- 66.966 0


206.566 7.800 198.766 4


4.500 84.230 (79.730) ***


4.500 84.230 (79.730) ***


4.403.666 85.636 4.318.030 2


6.255.820 689.900 5.565.920 11

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.599.221 322.333 4.276.888 7

1. SALMENTAKVENTAS

2.300.000 ----- 2.300.000 0


2.299.221 322.333 1.976.888 14


45.000 7.451 37.549 17


155.977 47.543 108.434 30


155.977 47.543 108.434 30


1.455.622 312.573 1.143.049 (21)


6.255.820 689.900 5.565.920 11



43

Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.

-Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.


44



45

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013


Inmovilizado intangible5. Aplikazio informatikoak

Aplicaciones informáticasII. Ibilgetu materiala

Inmovilizado material3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak


Inversiones inmobiliarias1. Lurrak

Terrenos2. Eraikuntzak




Otros activos financierosB) AKTIBO KORRIENTEA



Materias primas y otros aprovisionamientosIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak






Activos por impuesto corrienteV. Epe laburreko finantza-inbertsioak

Inversiones financieras a corto plazo5. Bestelako aktibo finantzarioak

Otros activos financierosVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

50.830.229

1.878

1.878

475.652

475.652

47.290.390

10.740.766

36.549.624

3.062.309

3.047.493

14.816

46.535.517

39.380.503

39.380.503

5.242.503

5.223.014

2.529

746

13.500

2.714

80

80

1.912.431

1.912.431


















PASIVO CORRIENTEII. Epe laburreko hornidurak

Provisiones a corto plazoIII. Epe laburreko zorrak







Otras deudas con las Administraciones Públicas7. Bezeroek emandako aurrerakinak

Anticipos de clientes

80.661.166

80.363.860

80.420.400

80.420.400

1.535.199

259.350

1.275.849

(1.291.506)

347.548

(1.639.054)

(300.233)

297.306

7.405.992

7.290.373

2.404.000

4.886.373

115.619

9.298.588

519

825.463

791.709

33.754

8.472.606

2.261.559

3.124.319

86.728

3.000.000



97.365.746


46

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



625.647


625.647


138.126


138.126


(196.341)


(164.733)


(31.608)


(406.036)


(402.846)


(3.190)


(451.688)


(17.241)


(307.533)


36.538


36.538


36.538


(29.238)


(29.238)


7.300


(300.233)


(300.233)



47

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(300.233)


444.388


451.688


(36.538)


29.238


(1.604.711)


(1.373.020)


(231.691)


7.195


(29.238)


36.538


(105)


(1.453.361)



(601.388)

b) Ibilgetu ukiezinaInmovilizado intangible

(1.450)


(599.938)


1.469.159


1.468.517


642


867.771



506.075


811.381


48


10.715


800.666


(305.306)


(300.667)


(4.639)


506.075


-----


(79.515)

Euro / Euros


31/03/2013



49

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 1.453.361 ----- 0


9.228.000 16.086 9.211.914 0

1. IBILGETU UKIEZINAINMOVILIZADO INTANGIBLE

----- 1.450 (1.450) ***


9.228.000 14.636 9.213.364 0


----- ----- ----- ***


----- 890.608 (890.608) ***


----- 300.667 (300.667) ***


----- 589.941 (589.941) ***


9.228.000 2.360.055 6.867.945 26

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


121.643 ----- 1.575.004 ***


1.669.357 1.469.159 200.198 88


1.373.700 ----- 1.373.700 0


295.657 1.469.159 (1.173.502) 497


5.967.000 811.381 5.155.619 14


----- 10.715 (10.715) ***


5.967.000 800.666 5.166.334 13


1.470.000 79.515 1.390.485 (5)


9.228.000 2.360.055 6.867.945 26


50

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


683.663 196.341 487.322 29


558.880 164.733 394.147 29


124.783 31.608 93.175 25


1.852.141 423.277 1.428.864 23


1.632.141 402.846 1.229.295 25


220.000 3.190 216.810 1


----- 17.241 (17.241) ***


228.995 29.238 199.757 13


228.995 29.238 199.757 13


2.231.160 1.604.816 626.344 72


121.643 ----- 1.575.004 ***


5.117.602 2.253.672 2.863.930 44

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.247.786 625.647 3.622.139 15

1. SALMENTAKVENTAS

1.262.790 ----- 1.262.790 0


2.984.996 625.647 2.359.349 21


726.916 138.126 588.790 19


45.900 ----- 45.900 0


97.000 36.538 60.462 38


97.000 36.538 60.462 38


----- 1.453.361 ----- 0


5.117.602 2.253.672 2.863.930 44



51

Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A.Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

-Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A.Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.


52



53

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013




Inmovilizado material2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materialB) AKTIBO KORRIENTEA


Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar3. Hainbat zordun

Deudores variosV. Epe laburreko finantza-inbertsioak

Inversiones financieras a corto plazo3. Zorra adierazten duten baloreak

Valores representativos de deudaVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

46.109

20.000

20.000

26.109

26.109

4.558.789

570.862

570.862

120.746

120.746

3.867.181

3.867.181









RemanenteVII. Ekitaldiko emaitza


PASIVO NO CORRIENTEC) PASIBO KORRIENTEA



Acreedores varios5. Zerga korrientearen pasiboak

Pasivos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak


3.998.672

3.998.672

690.000

690.000

1.929.258

138.233

1.791.025

1.042.643

1.042.643

336.771

-----

606.226

606.226

37.639

400.619

167.968



4.604.898


54

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



599.389


599.389


(214.274)


(187.568)


(26.706)


(52.858)


(52.858)


(1)


332.256


4.515


4.515


4.515


4.515


336.771


336.771



55

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



336.771


(4.514)


1


(4.515)


682.239


681.570


669


4.515


4.515


1.019.011



(11.026)


(11.026)


(11.026)



(4.840)


(4.840)

3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-)Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)

(4.840)


(4.840)


-----


1.003.145


56

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


90.000 11.026 78.974 12


30.000 ----- 30.000 0


60.000 11.026 48.974 18


----- 4.840 (4.840) ***


----- 4.840 (4.840) ***


418.506 1.003.145 (584.639) 240


508.506 1.019.011 (510.505) 200

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


508.506 1.019.011 (510.505) (200)


508.506 1.019.011 (510.505) 200



57

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.030.954 214.274 816.680 21


848.926 187.568 661.358 22


182.028 26.706 155.322 15


490.300 52.858 437.442 11


386.300 52.858 333.442 14


104.000 ----- 104.000 0


40.000 ----- 722.239 ***


508.506 1.019.011 (510.505) 200


2.069.760 1.286.143 783.617 62

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.054.760 599.389 1.455.371 29


2.054.760 599.389 1.455.371 29


15.000 4.515 10.485 30


15.000 4.515 10.485 30


----- 682.239 ----- 0


2.069.760 1.286.143 783.617 62


58



59

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.

-Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.


60



61

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEIII. Ondasun higiezinetako inbertsioak



ConstruccionesB) AKTIBO KORRIENTEA




Clientes, empresas del grupo y asociadas5. Zerga korrientearen aktiboak






Tesorería

2.892.466

2.892.466

852.714

2.039.752

243.062

153.766

7.889

48.668

486

96.723

6.867

6.867

82.429

82.429




Capital escrituradoV. Aurreko ekitaldietako emaitzak









Deudas a corto plazo5. Bestelako pasibo finantzarioak

Otros pasivos financierosIV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazoV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak






2.822.622

2.822.622

4.836.000

4.836.000

(1.785.401)

(1.785.401)

(227.977)

31.818

30.156

30.156

1.662

281.088

908

908

25.000

255.180

18.437

191.155

16.817

28.771



3.135.528


62

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



29.422


29.422


(54.965)


(44.765)


(10.200)


(154.155)


(154.155)


(48.414)


(228.112)


135


135


135


135


(227.977)


(227.977)



63

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(227.977)


48.279


48.414


(135)


(12.024)


(6.642)


(5.382)


(19.051)


135


(19.186)


(210.773)



-----



(2.700)


(2.700)


(2.700)


(2.700)


-----


(213.473)


64

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 210.773 ----- 0


190.000 ----- 190.000 0


190.000 ----- 190.000 0


----- 2.700 (2.700) ***


----- 2.700 (2.700) ***


96.369 ----- 309.842 (222)


286.369 213.473 72.896 75

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


284.369 ----- 495.142 74


2.000 ----- 2.000 0


2.000 ----- 2.000 0


----- 213.473 ----- 0


286.369 213.473 72.896 75



65

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


226.340 54.965 171.375 24


172.720 44.765 127.955 26


53.620 10.200 43.420 19


678.082 154.155 523.927 23


668.497 154.155 514.342 23


9.585 ----- 9.585 0


----- 31.210 ----- 0


284.369 ----- 495.142 (74)


1.188.791 240.330 948.461 20

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


133.764 29.422 104.342 22


133.764 29.422 104.342 22


768.156 ----- 768.156 0


2.502 135 2.367 5


2.502 135 2.367 5


284.369 ----- 315.579 11


----- 210.773 ----- 0


1.188.791 240.330 948.461 20


66



67

SPRILUR, S.A.

-SPRILUR. S.A.


68



69

SPRILUR, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013






Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materialIII. Ondasun higiezinetako inbertsioak



ConstruccionesIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak


Instrumentos de patrimonio2. Enpresei emandako kredituak

Créditos a empresasV. Epe luzeko finantza inbertsioak







Materias primas y otros aprovisionamientos3. Ekoizpen-bidean diren produktuak

Productos en curso4. Produktu bukatuak

Productos terminados6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak










Otros activos financierosVI. Epe laburreko aldizkapenak



Tesorería

142.066.379

6.770

6.770

232.112

128.903

103.209

5.241.994

777.010

4.464.984

134.649.717

102.340.508

32.309.209

538.988

438

538.550

1.396.798

131.023.973

124.240.274

44.474.275

11.896.162

60.929.837

6.940.000

6.262.806

5.671.214

3.614

82.967

(262)

347.462

157.811

760

760

95.323

424.810

424.810

























Proveedores3. Hainbat hartzekodun





183.830.020

180.238.254

189.048.700

189.048.700

2.313.897

10.585.608

332.875

10.252.733

(21.005.814)

(21.005.814)

(704.137)

3.591.766

60.077.761

58.680.963

51.611.517

7.069.446

1.396.798

29.182.571

100.976

66.302

3.159

63.143

25.617.684

3.397.609

1.058.349

67.211

51.105

149.584

2.071.360



273.090.352


70

SPRILUR, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



117.298


117.298

2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketaVariación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

815.391


(815.391)

b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoaConsumo de materias primas y otras materias consumibles

(815.391)


15.651


7.850


7.801


(443.431)


(370.062)


(73.369)


(169.337)


(169.337)


(140.043)


(619.862)


156.443


156.443

b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoakDe empresas del grupo y asociadas

124.388


32.055


(240.718)

a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenakPor deudas con empresas del grupo y asociadas

(6.281)


(234.437)


(84.275)


(704.137)


(704.137)



71

SPRILUR, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(704.137)


224.318


140.043


(156.443)


240.718


(1.207.451)

a) Izakinak (+/-)Existencias (+/-)

(815.391)


225.975

c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-)Otros activos corrientes (+/-)

(73.870)


(544.165)


3.567


(237.559)


156.443


84.683


(1.683.703)



(1.686.392)

a) Taldeko enpresak eta elkartuakEmpresas del grupo y asociadas

(1.670.485)


(15.907)


1.611.438


1.605.597


5.579


262


(74.954)


72



(1.812)

b) Ondare-tresnen amortizazioa (-)Amortización de instrumentos de patrimonio (-)

(1.812)


(2.818.115)


7.908.067


7.433.873

3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+)Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)

474.194


(10.726.182)


(10.534.691)


(191.491)


(2.819.927)


-----


(4.578.584)

Euro / Euros


31/03/2013



73

SPRILUR, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


19.844.606 1.683.703 18.160.903 8


36.000 15.907 20.093 44


10.000 ----- 10.000 0


26.000 15.907 10.093 61


3.785.555 1.672.297 2.113.258 44


3.785.555 1.670.485 2.115.070 44

3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOAAMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

----- 1.812 (1.812) ***


3.165.363 10.726.182 (7.560.819) 339


----- 10.534.691 (10.534.691) ***


3.165.363 191.491 2.973.872 6


26.831.524 14.098.089 12.733.435 53

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEADISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS

----- 5.579 (5.579) ***


----- 5.579 (5.579) ***


3.247.926 1.605.859 1.642.067 49


1.100.000 ----- 1.100.000 0


2.144.286 1.605.597 538.689 75


3.640 262 3.378 7


10.740.080 7.908.067 2.832.013 74


----- 7.433.873 (7.433.873) ***


4.479.506 474.194 4.005.312 11


6.260.574 ----- 6.260.574 0


12.843.518 4.578.584 8.264.934 (36)


26.831.524 14.098.089 12.733.435 53


74

SPRILUR, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.780.190 443.431 1.336.759 25


1.426.303 370.062 1.056.241 26


353.887 73.369 280.518 21


52.115.523 984.728 51.130.795 2


51.161.000 815.391 50.345.609 2


930.940 169.337 761.603 18


23.583 ----- 23.583 0


3.163.616 240.718 2.922.898 8

1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAKPOR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

340.516 6.281 334.235 2


2.823.100 234.437 2.588.663 8


----- 304.218 ----- 0


57.059.329 1.973.095 55.086.234 3

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


9.346.044 117.298 9.228.746 1

1. SALMENTAKVENTAS

8.891.176 ----- 8.891.176 0


454.868 117.298 337.570 26


----- 7.850 (7.850) ***


----- 7.801 (7.801) ***


1.163.810 156.443 1.007.367 13


1.163.810 156.443 1.007.367 13


26.704.869 ----- 27.009.087 1


19.844.606 1.683.703 18.160.903 (8)


57.059.329 1.973.095 55.086.234 3



75

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

-Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.


76



77

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013






ConstruccionesVI. Zerga geroratuen aktiboak




Materias primas y otros aprovisionamientos4. Produktu bukatuak

Productos terminadosIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak


Clientes por ventas y prestaciones de servicios4. Pertsonala



Otros créditos con las Administraciones PúblicasIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak

Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo2. Enpresei emandako kredituak



Tesorería

322.737

257.005

223.106

33.899

30.170

30.170

35.562

9.948.871

6.820.394

3.197.074

3.623.320

345.114

299.127

900

25.374

19.713

2.718.635

2.718.635

64.728

64.728























8.226.957

8.226.957

4.436.200

4.436.200

6.251.799

713.195

5.538.604

(2.391.289)

(2.391.289)

(69.753)

1.716.598

1.716.598

1.707.650

8.948

328.053

306.856

4.558

4.558

16.639

795

1.883

13.961



10.271.608


78

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



980


980


(30.902)


(24.960)


(5.942)


(28.383)


(28.340)


(43)


(6.468)


(64.773)


2.102


2.102


680


1.422


(7.082)


(7.082)


(4.980)


(69.753)


(69.753)



79

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(69.753)


11.448


6.468


(2.102)


7.082


12.426


17.593


1.098


(6.265)


(9.544)


(7.082)


2.102


(4.564)


(55.423)



50.347


49.947


400


50.347



-----


-----


(5.076)


80

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.415.113 55.423 1.359.690 4


1.415.113 55.423 1.359.690 4

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.381.063 50.347 1.330.716 4


1.381.063 49.947 1.331.116 4


----- 400 (400) ***


34.050 5.076 28.974 (15)


1.415.113 55.423 1.359.690 4



81

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


109.570 30.902 78.668 28


85.947 24.960 60.987 29


23.623 5.942 17.681 25


1.133.340 28.383 1.104.957 3


641.058 ----- 641.058 0


479.220 28.340 450.880 6


13.062 43 13.019 0


----- 7.082 (7.082) ***


----- 7.082 (7.082) ***


207.059 ----- 214.921 (4)


1.449.969 66.367 1.383.602 5

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


760 980 (220) 129


760 980 (220) 129


4.000 ----- 4.000 0


30.096 2.102 27.994 7


30.096 2.102 27.994 7


----- 7.862 ----- 0


1.415.113 55.423 1.359.690 (4)


1.449.969 66.367 1.383.602 5


82



83

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

-Busturialdeko Industrialdea, S.A.


84



85

Busturialdeko Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013







Productos en curso6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak











Tesorería

1.606

1.606

1.606

15.756.769

12.168.276

12.092.362

70.428

5.486

13.683

475

3.260

4.464

5.484

3.520.888

3.520.888

1.019

52.903

52.903

















15.691.102

15.691.102

16.376.373

16.376.373

141.251

60.637

80.614

(804.409)

(804.409)

(22.113)

-----

67.273

67.273

1.550

61.320

4.403



15.758.375


86

Busturialdeko Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



4.400


(4.400)


(4.400)


8.083


8.083


(18.007)


(14.729)


(3.278)


(12.213)


(11.513)


(700)


(858)


(22.995)


882


882


870


12


882


(22.113)


(22.113)



87

Busturialdeko Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(22.113)


(24)


858


(882)


(24.937)


(4.400)


(10.381)


(10.156)


697


882


(185)


(46.377)



30.000


30.000


30.000



-----


-----


(16.377)


88

Busturialdeko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


810.331 46.377 763.954 6


34.669 ----- 51.046 (47)


845.000 46.377 798.623 5

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


845.000 30.000 815.000 4


845.000 30.000 815.000 4


----- 16.377 ----- 0


845.000 46.377 798.623 5



89

Busturialdeko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


89.565 18.007 71.558 20


67.715 14.729 52.986 22


21.850 3.278 18.572 15


721.371 16.613 704.758 2


655.000 4.400 650.600 1


62.146 11.513 50.633 19


4.225 700 3.525 17


65.344 20.722 44.622 32


876.280 55.342 820.938 6

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


32.203 8.083 24.120 25


33.746 882 32.864 3


33.746 882 32.864 3


810.331 46.377 763.954 (6)


876.280 55.342 820.938 6


90



91

Beterri Kostako Industrialdea, S.A.-Beterri Kostako Industrialdea, S.A.


92



93

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013



ConcesionesII. Ibilgetu materiala










Comerciales2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak

Materias primas y otros aprovisionamientos4. Produktu bukatuak






Deudores varios5. Zerga korrientearen aktiboak

Activos por impuesto corrienteIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak


Créditos a empresasV. Epe laburreko finantza-inbertsioak




Tesorería

3.684.084

358.500

358.500

406.677

332.432

74.245

2.698.953

17.750

2.681.203

219.954

26.115.649

16.967.291

254.898

5.881.622

10.824.321

6.450

4.853.754

4.689.071

2.739

7.817

154.127

4.134.146

4.134.146

6.530

6.530

153.928

153.928















Otros pasivos financierosIII. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak











27.096.134

26.972.191

21.379.794

21.379.794

2.126.983

4.914.735

411.226

4.503.509

(1.310.063)

(1.310.063)

(139.258)

123.943

2.609.551

96.854

96.854

2.252.282

260.415

94.048

973

973

93.075

10.860

7.847

184

74.184



29.799.733


94

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



286.791

a) SalmentakVentas

260.853


25.938


(216.297)


(17.076)


(17.076)


9.192


9.192


(110.647)


(90.857)


(19.790)


(82.983)


(80.612)


(2.371)


(53.746)


(184.766)


47.411


47.411


1.016


46.395


(1.903)


(1.903)


45.508


(139.258)


(139.258)



95

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(139.258)


8.238


53.746


(47.411)


1.903


91.608


216.297


(135.645)


7.666


3.290


49.042


(1.903)


47.411


3.534


9.630



(327)


(327)


(327)



19.972


19.972


15.419


4.553


96


19.972


-----


29.275

Euro / Euros


31/03/2013



97

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.187.035 ----- 1.196.665 (1)


704.506 327 704.179 0


704.506 327 704.179 0


458.086 ----- 458.086 0


458.086 ----- 458.086 0


----- 29.275 ----- 0


2.349.627 29.602 2.320.025 1

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 9.630 ----- 0


64.132 ----- 64.132 0


63.180 ----- 63.180 0


952 ----- 952 0


2.183.280 19.972 2.163.308 1


2.180.000 15.419 2.164.581 1


3.280 4.553 (1.273) 139


102.215 ----- 131.490 29


2.349.627 29.602 2.320.025 1


98

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


409.846 110.647 299.199 27


323.877 90.857 233.020 28


85.969 19.790 66.179 23


2.763.202 100.059 2.663.143 4


2.269.072 17.076 2.251.996 1


422.158 80.612 341.546 19


71.972 2.371 69.601 3


11.650 1.903 9.747 16


8.500 ----- 8.500 0


3.150 1.903 1.247 60


237.572 121.155 116.417 51


----- 9.630 ----- 0


3.422.270 343.394 3.078.876 10

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.033.105 286.791 1.746.314 14

1. SALMENTAKVENTAS

1.929.385 260.853 1.668.532 14


103.720 25.938 77.782 25


31.251 9.192 22.059 29


170.879 47.411 123.468 28


170.879 47.411 123.468 28


1.187.035 ----- 1.196.665 1


3.422.270 343.394 3.078.876 10



99

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

-Deba Bailarako Industrialdea, S.A.


100



101

Deba Bailarako Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013



Terrenos y construccionesIII. Ondasun higiezinetako inbertsioak




















Tesorería

1.940.082

48.429

48.429

1.793.769

455.942

1.337.827

97.884

23.929.300

21.030.804

2.893.716

400.000

2.816.586

14.920.502

2.831.657

2.490.581

64.165

225.525

51.386

9

9

8.377

58.453

58.453

























25.169.265

25.160.631

14.873.115

14.873.115

9.202.999

1.790.939

182.831

1.608.108

(638.867)

(638.867)

(67.555)

8.634

575.821

14.936

14.936

463.150

97.735

124.296

11.027

11.027

113.269

63.638

3.867

45.764



25.869.382


102

Deba Bailarako Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



63.764


63.764


281


281


(72.426)


(58.095)


(14.331)


(35.453)


(34.084)


(1.369)


(34.836)


(78.670)


13.037


13.037


13.037


(1.922)


(1.922)


11.115


(67.555)


(67.555)



103

Deba Bailarako Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(67.555)


23.721


34.836


(13.037)


1.922


(69.484)


198.999


(16)


(268.467)


(30.735)


(1.922)


13.037


(41.850)


(144.053)



21


21


21



143.448


143.448


143.151


297


143.448


104


-----


(584)

Euro / Euros


31/03/2013



105

Deba Bailarako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.726.686 144.053 2.582.633 5


7.388 ----- 7.388 0


7.388 ----- 7.388 0


1.940.000 ----- 1.940.000 0


1.940.000 ----- 1.940.000 0


7.494 ----- 8.078 (8)


4.681.568 144.053 4.537.515 3

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.361.568 21 4.361.547 0


4.361.568 ----- 4.361.568 0


----- 21 (21) ***


320.000 143.448 176.552 45


320.000 143.151 176.849 45


----- 297 (297) ***


----- 584 ----- 0


4.681.568 144.053 4.537.515 3


106

Deba Bailarako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


264.985 72.426 192.559 27


207.399 58.095 149.304 28


57.586 14.331 43.255 25


469.863 35.453 434.410 8


78.708 ----- 78.708 0


208.817 34.084 174.733 16


181.338 1.369 179.969 1


1.000 ----- 1.000 0


79.898 1.922 77.976 2


79.748 1.922 77.826 2


150 ----- 150 0


5.551.258 111.334 5.439.924 2


6.366.004 221.135 6.144.869 3

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.375.423 63.764 3.311.659 2

1. SALMENTAKVENTAS

3.229.912 ----- 3.229.912 0


145.511 63.764 81.747 44


48.600 281 48.319 1


215.295 13.037 202.258 6


215.295 13.037 202.258 6


2.726.686 144.053 2.582.633 (5)


6.366.004 221.135 6.144.869 3



107

Arabako Industrialdea, S.A.

-Arabako Industrialdea, S.A.


108



109

Arabako Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013


















Clientes por ventas y prestaciones de servicios5. Zerga korrientearen aktiboak




Tesorería

1.824.827

549

549

271.684

221.283

50.401

1.511.681

271.036

1.240.645

40.913

15.993.973

14.372.504

2.537.160

97.761

2.060.084

9.677.499

1.470.262

1.288.976

15.788

165.498

151.207

151.207















Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazoC) PASIBO KORRIENTEA

PASIVO CORRIENTEIV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak








13.027.778

13.027.778

12.855.624

12.855.624

572.366

1.419.401

137.272

1.282.129

(1.705.378)

(1.705.378)

(114.235)

4.346.223

58.948

58.948

4.287.275

444.799

350.000

94.799

472

939

4.128

613

88.647



17.818.800


110

Arabako Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



11.600


11.600


(131.950)

3. Enpresak bere aktiborako egindako lanakTrabajos realizados por la empresa para su activo

141.510


(9.560)


(9.560)


6.128


6.128


(67.618)


(55.549)


(12.069)


(23.510)


(23.123)


(387)


(24.006)


(97.406)


6.454


6.454


6.454


(23.283)


(23.283)


(16.829)


(114.235)


(114.235)



111

Arabako Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(114.235)


(100.675)


24.006


(6.454)


23.283

k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-)Otros ingresos y gastos (+/-)

(141.510)


175.855


(9.560)


184.673


742


64.943


(23.283)


6.454


81.772


25.888



26


26


26



54.679


54.679


54.415


264


112


54.679


-----


80.593

Euro / Euros


31/03/2013



113

Arabako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- ----- ----- ***


64.258 80.593 (16.335) 125


64.258 80.593 (16.335) 125

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


64.258 25.888 38.370 (40)


----- 26 (26) ***


----- 26 (26) ***


----- 54.679 (54.679) ***


----- 54.415 (54.415) ***


----- 264 (264) ***


64.258 80.593 (16.335) 125


114

Arabako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


255.920 67.618 188.302 26


203.492 55.549 147.943 27


52.428 12.069 40.359 23


274.895 174.580 100.315 64


----- 151.070 (151.070) ***


254.840 23.123 231.717 9


20.055 387 19.668 2


120.000 23.283 96.717 19


120.000 23.283 96.717 19


64.258 25.888 38.370 40


715.073 291.369 423.704 41

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 11.600 (11.600) ***


----- 11.600 (11.600) ***


115.282 6.128 109.154 5


64.403 6.454 57.949 10


64.403 6.454 57.949 10


535.388 267.187 268.201 (50)


715.073 291.369 423.704 41



115

Arratiako Industrialdea, S.A.

-Arratiako Industrialdea, S.A.


116



117

Arratiako Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013


Inmovilizado intangible3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak

Patentes, licencias, marcas y similaresII. Ibilgetu materiala










Comerciales4. Produktu bukatuak










Tesorería

1.775.659

430

430

412.995

52.713

360.282

1.336.237

562.303

773.934

25.997

5.627.796

65.857

51.946

13.911

5.523.228

5.289.821

183.524

49.883

19

19

4.202

34.490

34.490

















PASIVO CORRIENTEIV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak







5.166.065

5.166.065

3.440.800

3.440.800

1.643.325

264.639

1.378.686

92.192

125.965

(33.773)

(10.252)

1.950.066

114.676

114.676

1.800.000

35.390

287.324

206.432

80.892

3.420

3.975

19.712

53.785



7.403.455


118

Arratiako Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



9.722


9.722


7.708


7.708


(14.119)


(11.114)


(3.005)


(16.713)


(16.713)


(17.711)


(31.113)


31.534


31.534


31.534


(10.673)


(10.673)


20.861


(10.252)


(10.252)



119

Arratiako Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(10.252)


(3.150)


17.711


(31.534)


10.673


186.301


188.885


(2.584)


(29.005)


(10.673)


31.551


(49.883)


143.894



-----



(151.568)


(151.568)


(151.568)


(151.568)


-----


(7.674)


120

Arratiako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


580.000 151.568 428.432 26


580.000 151.568 428.432 26


72.856 ----- 80.530 (11)


652.856 151.568 501.288 23

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


652.856 143.894 508.962 (22)


----- 7.674 ----- 0


652.856 151.568 501.288 23



121

Arratiako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


52.537 14.119 38.418 27


39.496 11.114 28.382 28


13.041 3.005 10.036 23


71.625 16.713 54.912 23


61.425 16.713 44.712 27


10.200 ----- 10.200 0


62.940 10.673 52.267 17


62.940 10.673 52.267 17


652.856 143.894 508.962 22


839.958 185.399 654.559 22

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


103.860 9.722 94.138 9


103.860 9.722 94.138 9


66.829 7.708 59.121 12


148.740 31.534 117.206 21


148.740 31.534 117.206 21


520.529 136.435 384.094 (26)


839.958 185.399 654.559 22


122



123

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

-Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.


124



125

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013











Comerciales4. Produktu bukatuak













Tesorería

16.313.530

93.481

69.131

24.350

16.213.657

16.213.657

6.392

6.392

30.487.032

10.689.299

3.286.085

7.403.214

11.206.389

10.866.218

36

271.768

68.367

8.353.367

8.353.367

500

500

7.487

229.990

229.990
























Otras deudas con las Administraciones PúblicasVI. Epe laburreko aldizkapenak

Periodificaciones a corto plazo

33.916.643

29.179.059

15.529.840

15.529.840

4.338.584

9.250.385

871.202

8.379.183

49.620

49.620

10.630

4.737.584

12.660.053

228.653

228.653

9.911.441

2.519.959

223.866

28.860

8.808

8.808

186.183

68.424

117.759

15



46.800.562


126

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



429.089

a) SalmentakVentas

325.062


104.027


(284.183)


(9.798)

a) Salgaien kontsumoaConsumo de mercaderías

(9.798)


30


30


(76.658)


(63.095)


(13.563)


(55.586)


(51.584)


(7.409)


3.407


(80.522)


(77.628)


88.421


88.421


2.005


86.416


(163)


(163)


88.258


10.630


10.630



127

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



10.630


(11.143)


80.522


(3.407)


(88.421)


163


165.781


216.134


(57.319)


1.807


5.144

e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-)Otros pasivos corrientes (+/-)

15


162.877


(163)


88.421


75.759


(1.140)


328.145



(473.584)


(473.584)


(473.584)



11.610


128


11.610


11.610


11.610


-----


(133.829)

Euro / Euros


31/03/2013



129

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


935.000 473.584 461.416 51


935.000 473.584 461.416 51


1.562 ----- 135.391 ***


936.562 473.584 462.978 51

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


281.644 328.145 (46.501) (117)


590.000 ----- 590.000 0


590.000 ----- 590.000 0


64.918 11.610 53.308 18


64.918 11.610 53.308 18


----- 133.829 ----- 0


936.562 473.584 462.978 51


130

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


274.678 76.658 198.020 28


220.832 63.095 157.737 29


53.846 13.563 40.283 25


2.042.000 137.980 1.904.020 7


1.525.000 78.987 1.446.013 5


263.554 51.584 211.970 20


253.446 7.409 246.037 3


670 163 507 24


670 163 507 24


2.124.916 ----- 2.150.322 (1)


281.644 328.145 (46.501) 117


4.723.908 542.946 4.180.962 11

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.900.336 429.089 3.471.247 11

1. SALMENTAKVENTAS

3.510.436 325.062 3.185.374 9


389.900 104.027 285.873 27


20.970 30 20.940 0


802.602 88.421 714.181 11


802.602 88.421 714.181 11


----- 25.406 ----- 0


4.723.908 542.946 4.180.962 11



131

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

-Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.


132



133

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013








Créditos a tercerosVI. Zerga geroratuen aktiboak




















Tesorería

854.012

121.858

53.175

68.683

602.324

602.324

3.000

3.000

126.830

15.051.896

9.514.469

998.614

140.754

452.374

7.908.727

14.000

5.229.045

4.969.656

2.238

2.078

1.800

194.730

58.543

2.300

2.300

73.549

232.533

232.533
























7.044.219

7.044.219

8.188.589

8.188.589

317.338

20.872

296.466

(1.393.342)

(1.393.342)

(68.366)

8.173.043

133.298

133.298

8.039.745

688.646

5.907

5.907

367.470

315.269

17.501

3.260

216.313

78.195



15.905.908


134

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



16.473


16.473


149.157


140.157


9.000


(47.299)


(38.452)


(8.847)


(163.817)


(163.817)


(13.366)


420


(58.432)


33.066


33.066


33.066


(43.000)


(43.000)


(9.934)


(68.366)


(68.366)



135

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(68.366)


23.300


13.366


(33.066)


43.000


275.488


230.007


7.149


38.332


(59.478)


(43.000)


33.066


(49.544)


170.944



(4.800)


(4.800)


(4.800)



(166.500)


(166.500)


(166.500)


(166.500)


-----


136


(356)

Euro / Euros


31/03/2013



137

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


40.000 ----- 40.000 0


40.000 ----- 40.000 0


----- 4.800 (4.800) ***


----- 4.800 (4.800) ***


700.200 166.500 533.700 24


700.200 166.500 533.700 24


740.200 171.300 568.900 23

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


565.982 170.944 395.038 (30)


50.696 ----- 50.696 0


20.000 ----- 20.000 0


30.696 ----- 30.696 0


123.522 356 123.166 0


740.200 171.300 568.900 23


138

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


186.449 47.299 139.150 25


149.356 38.452 110.904 26


37.093 8.847 28.246 24


825.489 163.817 661.672 20


810.704 163.817 646.887 20


14.785 ----- 14.785 0


298.710 43.000 255.710 14


298.710 43.000 255.710 14


1.237.214 ----- 1.463.158 (18)


565.982 170.944 395.038 30


3.113.844 425.060 2.688.784 14

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.795.664 16.473 2.779.191 1

1. SALMENTAKVENTAS

2.039.664 ----- 2.039.664 0


756.000 16.473 739.527 2


10.500 140.577 (130.077) ***


----- 9.000 (9.000) ***


307.680 33.066 274.614 11


307.680 33.066 274.614 11


----- 225.944 ----- 0


3.113.844 425.060 2.688.784 14



139

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

-Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.


140



141

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEVI. Zerga geroratuen aktiboak



Existencias4. Produktu bukatuak











Tesorería

25.764

25.764

3.602.209

1.226.599

1.226.599

19.316

2.939

3.745

12.632

2.287.545

2.287.545

6

6

68.743

68.743













Provisiones a corto plazoV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak





3.448.306

3.448.306

2.944.900

2.944.900

592.676

114.842

477.834

(66.251)

(66.251)

(23.019)

-----

179.667

65.275

18.657

15.121

3.536

95.735



3.627.973


142

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



(13.466)


(10.600)


(2.866)


(10.135)


(10.135)


(23.601)


582


582


565


17


582


(23.019)


(23.019)



143

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(23.019)


(582)


(582)


(2.816)


(2.052)


715


(1.479)


469


594


(125)


(25.948)



32.455


32.455


32.455



-----


-----


6.507


144

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 25.948 ----- 0


1.222.312 6.507 1.215.805 1


1.222.312 32.455 1.189.857 3

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.222.312 ----- 1.248.260 2


----- 32.455 (32.455) ***


----- 32.455 (32.455) ***


1.222.312 32.455 1.189.857 3



145

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


48.484 13.466 35.018 28


36.038 10.600 25.438 29


12.446 2.866 9.580 23


204.406 10.135 194.271 5


46.168 10.135 36.033 22


158.238 ----- 158.238 0


389.043 2.929 386.114 1


1.222.312 ----- 1.248.260 (2)


1.864.245 26.530 1.837.715 1

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.726.500 ----- 1.726.500 0

1. SALMENTAKVENTAS

1.726.500 ----- 1.726.500 0


95.686 ----- 95.686 0


42.059 582 41.477 1


42.059 582 41.477 1


----- 25.948 ----- 0


1.864.245 26.530 1.837.715 1


146



147

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

-Goierri Beheko Industrialdea, S.A.


148



149

Goierri Beheko Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013



Terrenos y construccionesVI. Zerga geroratuen aktiboak




Comerciales3. Ekoizpen-bidean diren produktuak











Tesorería

26.906

24.376

24.376

2.530

7.934.077

5.610.140

94.070

5.094.261

421.809

213.729

141.199

10.011

56.863

5.656

2.077.741

2.077.741

32.467

32.467




















7.920.463

7.920.463

5.001.131

5.001.131

920.591

2.197.328

221.428

1.975.900

(164.085)

(164.085)

(34.502)

7.313

7.313

7.313

33.207

33.207

2.882

27.440

2.885



7.960.983


150

Goierri Beheko Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



1.136

a) SalmentakVentas

96


1.040


(96)


(96)


(12.571)


(9.851)


(2.720)


(23.053)


(23.053)


(601)


(436)


(35.621)


1.128


1.128


511


617


(9)


(9)


1.119


(34.502)


(34.502)



151

Goierri Beheko Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(34.502)


(518)


601


(1.128)


9


(16.048)


96


15.977


(32.121)


(3.306)


(9)


1.128


(4.425)


(54.374)



(283)


(283)


(283)



-----


-----


(54.657)


152

Goierri Beheko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 54.374 ----- 0


200.000 283 199.717 0


200.000 283 199.717 0


14.687 ----- 69.344 (372)


214.687 54.657 160.030 25

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


214.687 ----- 269.061 25


----- 54.657 ----- 0


214.687 54.657 160.030 25



153

Goierri Beheko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


47.275 12.571 34.704 27


35.000 9.851 25.149 28


12.275 2.720 9.555 22


115.970 23.489 92.481 20


107.970 23.053 84.917 21


8.000 ----- 8.000 0


----- 436 (436) ***


150 9 141 6


150 9 141 6


----- 20.569 ----- 0


214.687 ----- 269.061 (25)


378.082 56.638 321.444 15

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 1.136 (1.136) ***

1. SALMENTAKVENTAS

----- 96 (96) ***


----- 1.040 (1.040) ***


4.600 ----- 4.600 0


41.000 1.128 39.872 3


41.000 1.128 39.872 3


332.482 ----- 353.051 6


----- 54.374 ----- 0


378.082 56.638 321.444 15


154



155

Urolako Industrialdea, S.A.-Urolako Industrialdea, S.A.


156



157

Urolako Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013
























Tesorería

1.983.070

455.813

382.128

73.685

651.257

651.257

876.000

6.000

870.000

24.864.502

21.603.041

1.293.120

3.324.516

593.836

16.391.569

2.989.548

2.770.089

39.372

146.979

33.108

153.539

153.539

118.374

118.374
























17.193.581

17.193.581

14.806.440

14.806.440

2.170.366

1.317.766

113.092

1.204.674

(982.400)

(982.400)

(118.591)

9.181.159

45.158

45.158

9.020.210

115.791

472.832

66.124

66.124

406.708

150.000

176.890

79.818



26.847.572


158

Urolako Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



15.819


15.819


9.116


9.116


(66.221)


(54.993)


(11.228)


(37.519)


(36.770)


(749)


(16.759)


64


(95.500)


22.419


22.419


22.419


(45.510)


(45.510)


(23.091)


(118.591)


(118.591)



159

Urolako Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(118.591)


39.850


16.759


(22.419)


45.510


132.194


142.274


(10.080)


(45.750)


(45.510)


22.419


(22.659)


7.703



16


16


16



33.621


37.153


35.953


1.200


(3.532)


(3.532)


160


33.621


-----


41.340

Euro / Euros


31/03/2013



161

Urolako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


700.000 ----- 700.000 0


700.000 ----- 700.000 0


406.000 3.532 402.468 1


406.000 ----- 406.000 0


----- 3.532 (3.532) ***


7.435 41.340 (33.905) 556


1.113.435 44.872 1.068.563 4

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.086.688 7.703 1.078.985 (1)


----- 16 (16) ***


----- 16 (16) ***


26.747 37.153 (10.406) 139


----- 35.953 (35.953) ***


26.747 1.200 25.547 4


1.113.435 44.872 1.068.563 4


162

Urolako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


241.454 66.221 175.233 27


192.600 54.993 137.607 29


48.854 11.228 37.626 23


487.335 37.519 449.816 8


423.684 36.770 386.914 9


63.651 749 62.902 1


406.000 45.510 360.490 11


406.000 45.510 360.490 11


2.517.995 ----- 2.627.530 (4)


1.086.688 7.703 1.078.985 1


4.739.472 156.953 4.582.519 3

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.322.757 15.819 4.306.938 0

1. SALMENTAKVENTAS

4.149.134 ----- 4.149.134 0


173.623 15.819 157.804 9


144.582 9.180 135.402 6


272.133 22.419 249.714 8


272.133 22.419 249.714 8


----- 109.535 ----- 0


4.739.472 156.953 4.582.519 3



163

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.

-Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.


164



165

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013









Instrumentos de patrimonio5. Bestelako aktibo finantzarioak

















Tesorería

458.359

305.384

217.899

87.485

91.076

14.275

76.801

6.498

481

6.017

55.401

11.908.511

7.042.754

1.217.224

521.818

2.898.557

2.405.155

2.228.605

1.935.084

2.882

101.561

189.078

2.526.446

2.526.446

110.706

110.706





















11.884.120

11.884.120

11.492.593

11.492.593

1.160.810

165.406

995.404

(746.513)

(746.513)

(22.770)

87.548

53.695

53.695

33.853

395.202

395.202

379.852

1.498

7.532

6.320



12.366.870


166

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



17.904


17.904


123.460


(123.460)


(123.460)


10.529


10.529


(29.954)


(24.119)


(5.835)


(16.905)


(16.905)


(12.026)


(30.452)


7.739


7.739


633


7.106


(57)


(57)


7.682


(22.770)


(22.770)



167

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(22.770)


4.344


12.026


(7.739)


57


(22.386)


(123.460)


98.667


2.407


(18.921)


(57)


7.739


(26.603)


(59.733)



78.004


78.004


78.004



-----


-----


18.271


168

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


286.120 59.733 226.387 21


----- 18.271 (18.271) ***


286.120 78.004 208.116 27

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


286.120 78.004 208.116 27


286.120 78.004 208.116 27


286.120 78.004 208.116 27



169

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


106.858 29.954 76.904 28


81.630 24.119 57.511 30


25.228 5.835 19.393 23


1.557.321 140.365 1.416.956 9


1.221.510 123.460 1.098.050 10


156.118 16.905 139.213 11


179.693 ----- 179.693 0


496 57 439 11


496 57 439 11


1.664.675 170.376 1.494.299 10

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


502.453 17.904 484.549 4

1. SALMENTAKVENTAS

502.453 ----- 502.453 0


----- 17.904 (17.904) ***


61.248 10.529 50.719 17


81.184 7.739 73.445 10


81.184 7.739 73.445 10


733.670 74.471 659.199 (10)


286.120 59.733 226.387 (21)


1.664.675 170.376 1.494.299 10


170



171

Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako BaltzuPublikoakEnte Vasco de la Energía y las Sociedades Públicasparticipadas

Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu PublikoakEnte Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas


172



173

Energiaren Euskal ErakundeaEnte Vasco de la Energía

-Energiaren Euskal ErakundeaEnte Vasco de la Energía


174



175

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013










ConstruccionesIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak

















Créditos a empresas5. Bestelako aktibo finantzarioak




Tesorería

128.453.511

122.378

122.378

22.664.440

3.120.516

14.718.428

4.825.496

8.672.030

800.000

7.872.030

90.468.665

90.468.665

6.525.998

3.125.929

3.384.069

16.000

82.399.662

4.584.150

53.645

8.707

210.106

55.920

4.255.772

5.421.017

5.421.017

1.669.248

600.000

1.069.248

77.630

70.647.617

70.647.617


A-1) Fondo propioakFondos propiosI. Fondo soziala

Fondo socialV. Aurreko ekitaldietako emaitzak



Resultado del ejercicioVIII. (Konturako dibidendua)

(Dividendo a cuenta)A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak




















166.164.435

164.532.728

90.853.985

116.564.694

116.564.694

(2.885.951)

(40.000.000)

1.631.707

3.244.358

1.674.460

1.674.460

896.844

26.786

870.058

673.054

41.444.380

1.976.065

54.899

1.921.166

20.557

39.415.503

2.863.043

23.587.865

10.633.032

2.331.563

32.255



210.853.173


176

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



89.894

a) SalmentakVentas

89.894


(575.412)


(575.412)


223.679


223.679


(722.031)


(572.358)


(149.673)


(326.170)


(323.477)


(2.693)

13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziakSubvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad

(1.552.039)


(11.666)


(2.873.745)


18.966


18.966


18.966


(31.172)


(20.034)


(11.138)


(12.206)


(2.885.951)


(2.885.951)



177

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(2.885.951)


12.206


(18.966)


31.172


145.629


(55.610)


201.239


(13.984)


(31.172)


18.966


(1.778)


(2.742.100)



(1.043.990)


(350.000)


(3.780)


(90.210)


(600.000)


178.583


178.583


(865.407)



(46.870)


(46.870)


178


(46.870)


(46.870)


-----


(3.654.377)

Euro / Euros


31/03/2013



179

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


122.847.573 2.742.100 120.105.473 2


14.814.733 4.828 14.809.905 0


490.000 3.780 486.220 1


14.324.733 1.048 14.323.685 0


156.536.000 950.000 155.586.000 1


23.536.000 350.000 23.186.000 1


3.000.000 600.000 2.400.000 20

3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOAAMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

110.000.000 ----- 110.000.000 0

5. DIBIDENDU-ORDAINKETAKPAGOS POR DIVIDENDOS

20.000.000 ----- 20.000.000 0


----- 136.032 (136.032) ***


----- 136.032 (136.032) ***


294.198.306 3.832.960 290.365.346 1

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


217.534.000 178.583 217.355.417 0


217.534.000 ----- 217.534.000 0


----- 178.583 (178.583) ***


76.664.306 3.654.377 73.009.929 (5)


294.198.306 3.832.960 290.365.346 1


180

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.929.084 722.031 3.207.053 18


3.138.961 572.358 2.566.603 18


790.123 149.673 640.450 19


75.653.016 919.716 74.733.300 1


23.936.800 575.412 23.361.388 2


2.773.216 323.477 2.449.739 12


48.943.000 2.693 48.940.307 0


----- 18.134 (18.134) ***


35.000 31.172 3.828 89


35.000 20.034 14.966 57


----- 11.138 (11.138) ***


79.719.430 1.552.039 78.167.391 2


159.336.530 3.224.958 156.111.572 2

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.144.000 89.894 2.054.106 4

1. SALMENTAKVENTAS

2.144.000 89.894 2.054.106 4


619.200 230.147 389.053 37


17.077.132 ----- 17.077.132 0


16.648.625 18.966 16.629.659 0


16.050.000 ----- 16.050.000 0


598.625 18.966 579.659 3


----- 143.851 (143.851) ***


122.847.573 2.742.100 120.105.473 (2)


159.336.530 3.224.958 156.111.572 2



181

C.A.D.E.M., S.A.

-C.A.D.E.M., S.A.


182



183

CADEM, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013










Créditos a tercerosVI. Zerga geroratuen aktiboak













Tesorería

1.164.849

8.476

8.476

78.860

78.860

937.500

937.500

125.373

114.623

10.750

14.640

1.734.276

1.600.602

21.276

1.513.063

56.393

1.983

7.887

21.500

21.500

356

111.818

111.818






Otras reservasVII. Ekitaldiko emaitza


PASIVO NO CORRIENTEIV. Zerga geroratuen pasiboak










2.768.549

2.768.549

2.720.000

2.720.000

56.153

56.153

(7.604)

13.884

13.884

116.692

168

168

116.524

20.351

11.483

6.289

78.401



2.899.125


184

CADEM, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



18.558


18.558


(16.900)


(16.900)


254.459


5.815


248.644


(228.912)


(182.874)


(46.038)


(26.303)


(26.303)


(8.833)


(7.931)


327


327


327


327


(7.604)


(7.604)



185

CADEM, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(7.604)


8.506


8.833


(327)


(143.405)


(58.226)


(85.179)


321


327


(6)


(142.182)



(2.710)


(2.710)


5.975


5.975


3.265



83


83


83


83


-----


(138.834)


186

CADEM, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 142.182 (142.182) ***


8.000 ----- 8.000 0


8.000 ----- 8.000 0


----- ----- ----- ***


----- 2.710 (2.710) ***


----- 2.710 (2.710) ***


8.000 144.892 (136.892) ***

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 5.975 (5.975) ***


----- 5.975 (5.975) ***


----- 83 (83) ***


----- 83 (83) ***


8.000 138.834 (130.834) ***


8.000 144.892 (136.892) ***



187

CADEM, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.133.606 228.912 904.694 20


884.277 182.874 701.403 21


249.329 46.038 203.291 18


895.394 43.203 852.191 5


515.000 16.900 498.100 3


380.394 26.303 354.091 7


----- 143.411 (143.411) ***


2.029.000 415.526 1.613.474 20

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


355.000 18.558 336.442 5


355.000 18.558 336.442 5


139.000 5.815 133.185 4


1.513.000 248.644 1.264.356 16


22.000 327 21.673 1


20.000 ----- 20.000 0


2.000 327 1.673 16


----- 142.182 (142.182) ***


2.029.000 415.526 1.613.474 20


188



189

Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, S.A.Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

-Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, S.A.Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.


190



191

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013






Inmovilizado en curso y anticiposB) AKTIBO KORRIENTEA











Tesorería

2.133.655

12.333

12.333

2.121.322

87.369

2.033.953

4.096.508

1.398.558

2.890

4.771

2.119

1.388.778

1.912

1.912

2.400.304

295.734

295.734


















1.480.388

1.480.388

1.114.272

1.114.272

370.888

37.108

333.780

(4.772)

-----

4.749.775

61

61

3.686.939

1.062.775

6.411

955.234

101.130



6.230.163


192

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



1.384.080


1.384.080


(105.951)


(90.792)


(15.159)


(1.278.222)


(1.278.222)


(4.773)


(4.866)


94


94


94


94


(4.772)


(4.772)



193

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(4.772)


4.679


4.773


(94)


1.299.336


(50.589)


1.687.850


(337.925)


74


94


(20)


1.299.317



(11.698)


(11.698)


1.367


1.367


(10.331)



(1.384.054)


26


26


(1.384.080)


(1.384.080)


194


(1.384.054)


-----


(95.068)

Euro / Euros


31/03/2013



195

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.205.000 11.698 2.193.302 1


2.205.000 11.698 2.193.302 1


----- 1.384.080 (1.384.080) ***


----- 1.384.080 (1.384.080) ***


2.205.000 1.395.778 809.222 63

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.200.000 1.299.317 900.683 (59)


----- 1.367 (1.367) ***


----- 1.367 (1.367) ***


----- 26 (26) ***


----- 26 (26) ***


5.000 95.068 (90.068) ***


2.205.000 1.395.778 809.222 63


196

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


478.205 105.951 372.254 22


371.271 90.792 280.479 24


106.934 15.159 91.775 14


47.160.795 1.278.222 45.882.573 3


187.000 ----- 187.000 0


46.973.795 1.278.222 45.695.573 3


2.200.000 1.299.317 900.683 59


49.839.000 2.683.490 47.155.510 5

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


20.776.000 ----- 20.776.000 0


29.057.000 1.384.080 27.672.920 5


6.000 94 5.906 2


6.000 94 5.906 2


----- 1.299.316 (1.299.316) ***


49.839.000 2.683.490 47.155.510 5



197

BIMEP

-BIMEP


198



199

BIMEP EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013



Patentes, licencias, marcas y similaresB) AKTIBO KORRIENTEA


Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar5. Zerga korrientearen aktiboak






Tesorería

1.145

1.145

1.145

10.045.515

14.002

194

13.808

264.900

264.900

9.766.613

9.766.613















9.983.678

9.983.678

10.000.000

10.000.000

31.277

35.499

(4.222)

(47.599)

-----

62.982

62.982

60.500

1.978

504



10.046.660


200

BIMEP GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



(50.006)


(50.006)


(68)


(50.074)


2.475


2.475


2.475


2.475


(47.599)


(47.599)



201

BIMEP EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(47.599)


(2.407)


68


(2.475)


(219.549)


(275.905)


56.356


1.955


2.475


(520)


(267.600)



-----



-----


-----


(267.600)


202

BIMEP EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.162.788 267.600 895.188 23


6.459.933 ----- 6.459.933 0


6.459.933 ----- 6.459.933 0


2.377.279 ----- 2.644.879 (11)


10.000.000 267.600 9.732.400 3

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


10.000.000 ----- 10.000.000 0


10.000.000 ----- 10.000.000 0


----- 267.600 ----- 0


10.000.000 267.600 9.732.400 3



203

BIMEP EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 50.006 (50.006) ***


----- 50.006 (50.006) ***


1.162.788 220.069 942.719 19


1.162.788 270.075 892.713 23

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 2.475 (2.475) ***


----- 2.475 (2.475) ***


1.162.788 267.600 895.188 (23)


1.162.788 270.075 892.713 23


204



205

Udal Zentral Elkartuak, S.A.

-Udal Zentral Elkartuak, S.A.


206



207

Udal Zentral Elkartuak, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013





Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak





Tesorería

15.143

15.143

15.143

200.389

108.572

94.288

51

14.233

91.817

91.817


















145.102

145.102

180.300

180.300

91.039

9.360

81.679

(125.332)

(125.332)

(905)

-----

70.430

70.430

1.698

31.265

17.639

19.828


215.532 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

215.532


208

Udal Zentral Elkartuak, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



21.404


21.404


(21.404)


(21.404)


68.281


68.281


(61.696)


(49.219)


(12.477)


(6.585)


(6.585)


(905)


(905)


-----


(905)


(905)



209

Udal Zentral Elkartuak, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(905)


905


905


1.690


(5.878)


7.568


1.690



-----



-----


-----


1.690


210

Udal Zentral Elkartuak, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


30.000 ----- 30.000 0


30.000 ----- 30.000 0


----- 1.690 ----- 0


30.000 1.690 28.310 6

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 1.690 (1.690) ***


30.000 ----- 31.690 6


30.000 1.690 28.310 6



211

Udal Zentral Elkartuak, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


314.514 61.696 252.818 20


237.344 49.219 188.125 21


77.170 12.477 64.693 16


286.516 27.989 258.527 10


220.000 21.404 198.596 10


66.016 6.585 59.431 10


500 ----- 500 0


----- 1.690 (1.690) ***


601.030 91.375 509.655 15

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


220.000 21.404 198.596 10


220.000 21.404 198.596 10


380.430 68.281 312.149 18


600 ----- 600 0


600 ----- 600 0


----- 1.690 (1.690) ***


601.030 91.375 509.655 15


212



213

Sologoengo Zentral Hidroelektrikoa, S.A.Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

-Sologoengo Zentral Hidroelektrikoa, S.A.Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.


214



215

Central Hidroelectrica de Sologoen, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013









Otros créditos con las Administraciones PúblicasVI. Epe laburreko aldizkapenak



Tesorería

556.440

556.440

362.957

193.483

305.043

71.747

48.209

290

23.248

1.749

231.547

231.547



















815.693

766.391

943.666

943.666

19.699

15.142

4.557

(221.565)

(221.565)

24.591

49.302

19.721

19.721

26.069

26.069

10.434

8.349

7.286



861.483


216

Central Hidroelectrica de Sologoen, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



31.785

a) SalmentakVentas

31.785


(1.352)


(1.352)


(7.251)

10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpenaImputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

1.409


24.591


-----


24.591


24.591



217

Central Hidroelectrica de Sologoen, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



24.591


5.842


7.251

d) Diru-laguntzen egozpena (-)Imputación de subvenciones (-)

(1.409)


(22.358)


(29.033)


6.675


8.075



-----



-----


-----


8.075


218

Central Hidroelectrica de Sologoen, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


22.725 8.075 14.650 36


22.725 8.075 14.650 36

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


22.725 8.075 14.650 (36)


22.725 8.075 14.650 36



219

Central Hidroelectrica de Sologoen, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


42.450 1.352 41.098 3


41.450 1.352 40.098 3


1.000 ----- 1.000 0


----- 22.358 (22.358) ***


22.725 8.075 14.650 36


65.175 31.785 33.390 49

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


62.875 31.785 31.090 51

1. SALMENTAKVENTAS

62.875 31.785 31.090 51


2.300 ----- 2.300 0


2.300 ----- 2.300 0


65.175 31.785 33.390 49


220



221

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.-Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.


222



223

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013




Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materialVI. Zerga geroratuen aktiboak




Clientes por ventas y prestaciones de servicios6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak





Tesorería

2.102.021

2.063.997

541.772

1.522.225

38.024

407.285

64.218

62.860

1.358

89

89

342.978

342.978















Deudas con entidades de créditoIV. Zerga geroratuen pasiboak




Deudas con entidades de créditoV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak







1.715.273

1.695.754

2.143.142

2.143.142

1.099

110

989

(454.765)

38.984

(493.749)

6.278

19.519

680.804

673.214

673.214

7.590

113.229

93.130

93.130

20.099

645

900

8.651

2.532

7.371



2.509.306


224

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



61.511

a) SalmentakVentas

61.511


(11.827)


(11.686)


(141)


(43.549)


646


6.781


89


89


89


(592)


(592)


(503)


6.278


6.278



225

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



6.278


43.406


43.549


(646)


(89)


592


(61.065)


(52.705)


837


(9.197)


(755)


(574)


(181)


(12.136)



-----



181

e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+)Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

181


(23.214)


(23.214)


(23.214)


(23.033)


-----


226


(35.169)

Euro / Euros


31/03/2013



227

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 12.136 ----- 0


92.857 23.214 69.643 25


92.857 23.214 69.643 25


118.565 ----- 153.734 (30)


211.422 35.350 176.072 17

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


211.422 ----- 223.558 6

III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAKTRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR

----- 181 (181) ***


----- ----- ----- ***


----- 35.169 ----- 0


211.422 35.350 176.072 17


228

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


63.773 11.827 51.946 19


61.555 11.686 49.869 19


2.218 141 2.077 6


13.000 592 12.408 5


13.000 592 12.408 5


----- 61.317 (61.317) ***


211.422 ----- 223.558 (6)


288.195 73.736 214.459 26

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


288.195 61.511 226.684 21

1. SALMENTAKVENTAS

288.195 61.511 226.684 21


----- 89 (89) ***


----- 89 (89) ***


----- 12.136 ----- 0


288.195 73.736 214.459 26



229

Basquetour, S.A.Basquetour, S.A.


230



231

Basquetour, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013





Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materialV. Epe luzeko finantza inbertsioak






PersonalVI. Epe laburreko aldizkapenak



Tesorería

347.719

48.272

48.272

291.275

291.275

8.172

8.172

1.003.874

34.046

32.385

1.661

13.240

956.588

956.588











Otras provisionesC) PASIBO KORRIENTEA








341.024

(4.848)

90.000

90.000

(50.651)

(50.651)

(44.197)

345.872

1.214

1.214

1.214

1.009.355

119.951

119.951

889.404

150.035

1.130

738.239



1.351.593


232

Basquetour, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



1.091.631


1.091.631


(270.563)


(219.476)


(51.087)


(821.089)


(821.089)


(44.176)


(44.197)


-----


(44.197)


(44.197)



233

Basquetour, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(44.197)


44.176


44.176


(201.748)


1.379


111.047


(314.174)


(201.769)



(1.667)


(1.667)


(1.667)



2.445


2.445


2.445


2.445


-----


(200.991)


234

Basquetour, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 201.769 (201.769) ***


15.000 1.667 13.333 11


15.000 1.667 13.333 11


15.000 203.436 (188.436) ***

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


15.000 ----- 15.000 0


----- 2.445 (2.445) ***


----- 2.445 (2.445) ***


----- 200.991 (200.991) ***


15.000 203.436 (188.436) ***



235

Basquetour, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


877.250 270.563 606.687 31


675.425 219.476 455.949 32


201.825 51.087 150.738 25


9.795.250 821.089 8.974.161 8


9.792.250 821.089 8.971.161 8


3.000 ----- 3.000 0


----- 201.748 (201.748) ***


10.672.500 1.293.400 9.379.100 12

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


10.665.000 1.091.631 9.573.369 10


7.500 ----- 7.500 0


7.500 ----- 7.500 0


----- 201.769 (201.769) ***


10.672.500 1.293.400 9.379.100 12


236



237

NEIKER, S.A.

-Neiker, S.A.


238



239

Neiker, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013






















Tesorería

11.343.646

63.933

63.933

10.970.050

1.717.785

9.252.265

309.663

31.051

278.612

2.740.888

2.249.109

469.229

40.132

39.849

368.703

834

1.330.362

14.999

14.999

32.906

443.874

443.874












Deudas a largo plazo3. Finantza-errentamenduengatik hartzekodunak

Acreedores por arrendamiento financiero5. Bestelako pasibo finantzarioak




Deudas a corto plazo3. Finantza-errentamenduengatik hartzekodunak









6.328.395

(522.943)

4.157.056

4.157.056

16

16

(4.112.053)

(4.112.053)

(567.962)

6.851.338

5.097.107

2.491.031

28.664

2.462.367

2.606.076

2.659.032

620.247

17.791

602.456

2.038.785

101.638

413.886

244.532

439.538

839.191



14.084.534


240

Neiker, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



248.510


248.510


(229.155)


(181.214)


(47.941)


2.001.584


52.445


1.949.139


(1.994.206)


(1.526.228)


(467.978)


(568.861)


(568.861)


(24.023)


(566.151)


157


157


157


(1.968)


(1.968)


(1.811)


(567.962)


(567.962)



241

Neiker, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(567.962)


1.811


(157)


1.968


124.815


231.570


(187)


(106.568)


(1.841)


(1.968)


157


(30)


(443.177)



(192.914)


(4.282)


(188.632)


1.594


1.594


(191.320)



150.000


150.000


(145.757)


242


(145.757)


(145.757)


4.243


-----


(630.254)

Euro / Euros


31/03/2013



243

Neiker, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 443.177 (443.177) ***


419.832 39.423 380.409 9


56.750 ----- 56.750 0


363.082 39.423 323.659 11


----- ----- ----- ***


1.056.918 299.508 757.410 28


1.056.918 299.508 757.410 28


1.476.750 782.108 694.642 53

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.476.750 150.000 1.326.750 10


----- 1.594 (1.594) ***


----- 1.594 (1.594) ***


----- 260 (260) ***


----- 260 (260) ***


----- 630.254 (630.254) ***


1.476.750 782.108 694.642 53


244

Neiker, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


7.994.216 1.994.206 6.000.010 25


6.016.665 1.526.228 4.490.437 25


1.977.551 467.978 1.509.573 24


4.867.561 798.016 4.069.545 16


1.826.682 229.155 1.597.527 13


3.027.888 568.861 2.459.027 19


12.991 ----- 12.991 0


149.501 1.968 147.533 1


149.501 1.968 147.533 1


123.921 24.023 99.898 19


59.078 ----- 183.863 (211)


13.194.277 2.818.213 10.376.064 21

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.801.798 248.510 1.553.288 14


1.801.798 248.510 1.553.288 14


465.445 52.445 413.000 11


10.910.613 1.949.139 8.961.474 18


16.421 157 16.264 1


16.421 157 16.264 1


----- 124.785 ----- 0


----- 443.177 (443.177) ***


13.194.277 2.818.213 10.376.064 21



245

Fundación HAZI Fundazioa

-Fundación HAZI Fundazioa


246



247

Fundación HAZI Fundazioa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013



Patentes, licencias, marcas y similares5. Aplikazio informatikoak

Aplicaciones informáticas7. Bestelako ibilgetu ukiezina

Otro inmovilizado intangibleII. Ibilgetu materiala

























Tesorería

2.479.914

199.006

53.652

24.396

120.958

1.000.405

627.235

373.170

2.731.368

2.730.368

1.000

(1.450.865)

(1.508.500)

43.935

13.700

7.698.352

113.829

113.632

197

4.072.423

80.575

622.391

13.202

495.000

2.861.255

142

142

635.362

2.876.596

2.876.596


A-1) Fondo propioakFondos propiosI. Fundazio-zuzkidura

Dotación fundacionalIII. Erreserbak







PASIVO NO CORRIENTEIII. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak



Deudas a corto plazo3. Finantza-errentamenduengatik hartzekodunak







Personal (remuneraciones pendientes de pago)5. Zerga korrientearen pasiboak



Anticipos de clientesVI. Epe laburreko aldizkapenak


4.625.180

3.024.341

580.648

5.276.547

5.276.547

6.591

6.591

(2.839.445)

1.600.839

169.700

169.700

3.346.920

303.986

33.218

270.768

125.374

2.487.668

1.249.066

108.775

993.093

23.522

(20.994)

134.206

429.892



8.141.800


248

Fundación HAZI Fundazioa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



17.588

a) SalmentakVentas

4.375


13.213


(56.708)


(22.508)


(34.200)


27.000


27.000


(2.105.500)


(1.636.978)


(468.522)


(688.723)


(688.723)


(35.000)


(2.841.343)


1.898


1.898


1.898


1.898


(2.839.445)


(2.839.445)



249

Fundación HAZI Fundazioa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(2.839.445)


33.102


35.000


(1.898)


(1.105.878)


1.112.118


(2.217.996)


1.898


1.898


(3.910.323)



9.875


9.875


9.875



-----


-----


(3.900.448)


250

Fundación HAZI Fundazioa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.459.514 3.910.323 (2.450.809) 268


144.041 ----- 144.041 0


82.000 ----- 82.000 0


62.041 ----- 62.041 0


4.040.486 ----- 7.940.934 (97)


5.644.041 3.910.323 1.733.718 69

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


500.000 ----- 500.000 0


500.000 ----- 500.000 0


144.041 ----- 144.041 0


5.000.000 9.875 4.990.125 0


5.000.000 9.875 4.990.125 0


----- 3.900.448 ----- 0


5.644.041 3.910.323 1.733.718 69



251

Fundación HAZI Fundazioa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.713.764 2.105.500 608.264 78


1.929.747 1.636.978 292.769 85


784.017 468.522 315.495 60


6.331.096 745.431 5.585.665 12


380.000 56.708 323.292 15


5.951.096 688.723 5.262.373 12


----- 1.105.878 (1.105.878) ***


9.044.860 3.956.809 5.088.051 44

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


611.660 17.588 594.072 3

1. SALMENTAKVENTAS

425.000 4.375 420.625 1


186.660 13.213 173.447 7


600.000 ----- 600.000 0


6.348.686 27.000 6.321.686 0


25.000 1.898 23.102 8


25.000 1.898 23.102 8


1.459.514 3.910.323 (2.450.809) (268)


9.044.860 3.956.809 5.088.051 44


252



253

Fundación ELIKA Fundazioa

-Fundación ELIKA Fundazioa


254



255

Fundación ELIKA Fundazioa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013









Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak

Otros créditos con las Administraciones Públicas7. Akziodunak (bazkideak), galdatutako ordainketengatik

Accionistas (socios) por desembolsos exigidosVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

34.908

25.858

25.858

8.469

8.469

581

581

674.470

393.481

363.481

30.000

280.989

280.989



















224.761

224.761

486.668

6.800

711

6.089

(257.168)

(257.168)

(11.539)

-----

484.617

452.171

452.171

32.446

1

4.406

2.843

25.196



709.378


256

Fundación ELIKA Fundazioa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



150.000


150.000


(109.264)


(87.453)


(21.811)


(53.336)


(53.336)


(4.625)

12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitzaDeterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

4.625

a) Narriadurak eta galerakDeterioros y pérdidas

4.625


1.000


(11.600)


61


61


61


61


(11.539)


(11.539)



257

Fundación ELIKA Fundazioa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(11.539)


(61)


4.625


(4.625)


(61)


98.688


(310.544)


409.232


48


61


(13)


87.136



4.625


4.625


4.625



2.017


2.017


(2.017)


(2.017)


-----


-----


91.761


258

Fundación ELIKA Fundazioa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 2.017 (2.017) ***


----- 2.017 (2.017) ***


----- 91.761 (91.761) ***


----- 93.778 (93.778) ***

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 87.136 (87.136) ***


----- 4.625 (4.625) ***


----- 4.625 (4.625) ***


----- 2.017 (2.017) ***


----- 2.017 (2.017) ***


----- 93.778 (93.778) ***



259

Fundación ELIKA Fundazioa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


446.937 109.264 337.673 24


347.881 87.453 260.428 25


99.056 21.811 77.245 22


263.983 53.336 210.647 20


263.983 53.336 210.647 20


----- 87.136 (87.136) ***


710.920 249.736 461.184 35

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 1.000 (1.000) ***


710.920 150.000 560.920 21


----- 61 (61) ***


----- 61 (61) ***


----- 98.675 (98.675) ***


710.920 249.736 461.184 35


260



261

III. ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK

EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

I I I .ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAKEMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES


262



263

Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A.Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

-Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A.Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.


264



265

VISESA EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013








Inmovilizado en curso y anticiposIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak








Existencias3. Ekoizpen-bidean diren produktuak

Productos en curso6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak





Deudores varios6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak




Tesorería

19.465.583

181.523

106

181.417

14.676.054

13.520.136

1.081.187

74.731

1.297.114

1.297.114

2.215.652

2.135.882

79.770

1.095.240

313.192.485

284.194.969

284.122.364

72.605

8.575.557

(4.514.929)

977.278

1.797.108

10.316.100

33.623

20.388.336

20.388.336













Otras provisionesIV. Zerga geroratuen pasiboak













77.827.795

67.323.494

36.902.137

36.902.137

15.527.157

14.891.856

2.406.491

12.485.365

2.344

10.504.301

5.260.932

1.175.926

1.175.926

4.085.006

249.569.341

22.318.853

177.747.624

73.650.454

104.097.170

49.502.864

15.903.532

4.880.103

6.001

2.844.894

25.868.334



332.658.068


266

VISESA GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



21.226.805

a) SalmentakVentas

20.923.119


303.686


(19.245.244)


(746.737)


(18.320.115)


(178.392)


1.025.963


331.643


694.320


(866.771)


(664.857)


(201.914)


(606.999)


(606.999)


(174.484)


1.359.270


(1.356.926)


(1.356.926)


(1.356.926)


2.344


2.344



267

VISESA EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



2.344


1.531.410


174.484


1.356.926


6.358.014


746.737


6.269.214


(657.937)


(1.305.418)


(1.305.418)


6.586.350



(221.211)


(159.750)


(61.461)


(221.211)



(6.250.406)


(6.250.406)


(6.250.406)


(6.250.406)


-----


114.733


268

VISESA EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


884.845 221.211 663.634 25


639.000 159.750 479.250 25


245.845 61.461 184.384 25


26.172.867 6.250.406 19.922.461 24


25.001.625 6.250.406 18.751.219 25


1.171.242 ----- 1.171.242 0


458.931 114.733 344.198 25


27.516.643 6.586.350 20.930.293 24

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.515.018 6.586.350 (4.071.332) (262)


25.001.625 ----- 25.001.625 0


25.001.625 ----- 25.001.625 0


27.516.643 6.586.350 20.930.293 24



269

VISESA EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.467.080 866.771 2.600.309 25


2.659.429 664.857 1.994.572 25


807.651 201.914 605.737 25


76.422.015 19.105.506 57.316.509 25


73.994.026 18.498.507 55.495.519 25


2.427.989 606.999 1.820.990 25


5.427.702 1.356.926 4.070.776 25


5.427.702 1.356.926 4.070.776 25


1.179.258 ----- 6.842.043 (480)


2.515.018 6.586.350 (4.071.332) 262


89.011.073 27.915.553 61.095.520 31

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


84.907.222 21.226.805 63.680.417 25

1. SALMENTAKVENTAS

83.692.477 20.923.119 62.769.358 25


1.214.745 303.686 911.059 25


1.326.573 331.643 994.930 25


2.777.278 694.320 2.082.958 25


----- 5.662.785 ----- 0


89.011.073 27.915.553 61.095.520 31


270



271

Alokabide, S.A.

-Alokabide, S.A.


272



273

Alokabide, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013













Comerciales6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak










Tesorería

184.873.013

27.623

7.137

20.486

48.919

48.919

184.786.718

184.786.718

9.753

9.753

19.628.107

6.044.306

5.990.175

54.131

694.688

111.369

8.963

46.659

527.697

1.757.106

1.757.106

11.132.007

11.132.007




Capital escriturado2. (Kapital galdatu gabea)

(Capital no exigido)III. Erreserbak









Provisiones a largo plazo1. Pertsonalaren epe luzeko lansarien obligazioak

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal3. Berregituratzeko hornidurak

Provisiones por reestructuraciónII. Epe luzeko zorrak















24.774.281

(2.496.284)

3.005.060

12.020.242

(9.015.182)

7.586.491

27.986

7.558.505

(11.764.002)

(11.764.002)

(1.323.833)

27.270.565

164.965.589

826.767

17.200

809.567

153.453.492

152.801.982

651.510

10.685.330

14.761.250

13.183.328

10.310.432

2.872.896

266.905

1.311.017

269.596

(1.453.421)

2.435.451

59.391



204.501.120


274

Alokabide, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



7.909.629

a) SalmentakVentas

482.997


7.426.632


(10.988.498)


(10.688.498)


(300.000)


4.750.000


4.750.000


(766.507)


(610.504)


(156.003)


(1.038.701)


(538.317)


(103.567)


(396.817)


(1.032.936)


206.001


(961.012)


348.531


348.531


348.531


(711.352)


(711.352)


(362.821)


(1.323.833)


(1.323.833)



275

Alokabide, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(1.323.833)


1.586.573


1.032.936


396.817


(206.001)


(348.531)


711.352


2.861.635


490.154


4.168.000


(1.796.519)


(362.821)


(711.352)


348.531


2.761.554



(2.630)


(2.630)


286.820


286.820


284.190



(33.860)


(33.860)


276


(33.860)


(33.860)


-----


3.011.884

Euro / Euros


31/03/2013



277

Alokabide, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


25.261.523 ----- 28.023.077 (11)


25.069.140 2.630 25.066.510 0


42.590 2.630 39.960 6


26.550 ----- 26.550 0


25.000.000 ----- 25.000.000 0


78.638.182 33.860 78.604.322 0


78.638.182 ----- 78.638.182 0


----- 33.860 (33.860) ***


----- 3.011.884 (3.011.884) ***


128.968.845 3.048.374 125.920.471 2

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 2.761.554 ----- 0


99.664.793 ----- 99.664.793 0


99.664.793 ----- 99.664.793 0


8.490.000 ----- 8.490.000 0


9.504 286.820 (277.316) ***


9.504 286.820 (277.316) ***


20.804.548 ----- 20.804.548 0


20.488.044 ----- 20.488.044 0


316.504 ----- 316.504 0


128.968.845 3.048.374 125.920.471 2


278

Alokabide, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.415.841 766.507 2.649.334 22


2.313.482 610.504 1.702.978 26


1.102.359 156.003 946.356 14


74.257.910 11.140.228 63.117.682 15


47.528.799 10.498.344 37.030.455 22


5.689.494 538.317 5.151.177 9


239.617 103.567 136.050 43


20.800.000 ----- 20.800.000 0


4.012.746 711.352 3.301.394 18


4.012.746 711.352 3.301.394 18


800.353 ----- 3.171.834 (296)


----- 2.761.554 ----- 0


82.486.850 15.379.641 67.107.209 19

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


30.858.109 7.909.629 22.948.480 26

1. SALMENTAKVENTAS

6.791.400 482.997 6.308.403 7


24.066.709 7.426.632 16.640.077 31


24.377.000 4.750.000 19.627.000 19


1.990.218 348.531 1.641.687 18


1.990.218 348.531 1.641.687 18


----- 2.371.481 ----- 0


25.261.523 ----- 28.023.077 11


82.486.850 15.379.641 67.107.209 19



279

IV. OGASUNA ETA FINANTZAK

HACIENDA Y FINANZAS

IV.OGASUNA ETA FINANTZAKHACIENDA Y F INANZAS


280



281

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A.Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.

-Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A.Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.


282



283

E.J.I.E., S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013















Clientes, empresas del grupo y asociadas4. Pertsonala





Tesorería

9.593.902

3.074.408

811

3.073.597

5.797.923

91.638

5.706.285

687.081

687.081

34.490

34.490

27.400.321

16.504.807

3.409.149

10.064.171

531.315

2.500.172

333.554

10.561.960

10.561.960




















11.079.991

10.918.713

15.538.765

15.538.765

301

301

(4.620.353)

161.278

83.625

83.625

25.830.607

260.348

325.879

325.879

25.244.380

23.998.395

403

332.156

913.426



36.994.223


284

E.J.I.E., S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



14.157.413


14.157.413


(8.022.839)


(7.117)


(8.015.722)


(3.020.540)


(2.402.327)


(618.213)


(6.480.833)


(6.480.833)


(1.311.346)


53.759


(4.624.386)


4.033


4.033


4.033


4.033


(4.620.353)


(4.620.353)



285

E.J.I.E., S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(4.620.353)


1.253.554


1.311.346


(53.759)


(4.033)


11.982.915


14.251.600


3.085.934


(5.354.619)


3.186


4.033


(847)


8.619.302



(245.740)


(236.940)


(8.800)


13.344


13.344


(232.396)



-----


-----


8.386.906


286

E.J.I.E., S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.700.000 236.940 4.463.060 5


1.500.000 236.940 1.263.060 16


3.200.000 ----- 3.200.000 0


100.000 8.800 91.200 9


100.000 8.800 91.200 9


----- 8.386.906 ----- 0


4.800.000 8.632.646 (3.832.646) 180

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.698.532 8.619.302 (3.920.770) (183)


----- 13.344 (13.344) ***


----- 13.344 (13.344) ***


101.468 ----- 8.488.374 ***


4.800.000 8.632.646 (3.832.646) 180



287

E.J.I.E., S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


12.953.735 3.020.540 9.933.195 23


9.891.332 2.402.327 7.489.005 24


3.062.403 618.213 2.444.190 20


38.852.442 14.503.672 24.348.770 37


20.468.386 8.022.839 12.445.547 39


18.367.641 6.480.833 11.886.808 35


16.415 ----- 16.415 0


4.698.532 8.619.302 (3.920.770) 183


56.504.709 26.143.514 30.361.195 46

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


56.476.709 14.157.413 42.319.296 25


56.476.709 14.157.413 42.319.296 25


28.000 4.033 23.967 14


28.000 4.033 23.967 14


----- 11.982.068 (11.982.068) ***


56.504.709 26.143.514 30.361.195 46


288



289

ITELAZPI, S.A.-ITELAZPI, S.A.


290



291

Itelazpi, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013


















Tesorería

27.492.221

37.593

37.593

27.423.561

1.279.222

26.144.339

8.000

8.000

23.067

20.167

2.900

17.929.940

4.836.987

4.455.613

21.792

359.582

13.092.953

13.092.953






















34.981.823

22.605.459

22.350.300

22.350.300

607.676

60.768

546.908

84.939

84.939

(437.456)

12.376.364

7.898.525

3.085.495

3.085.495

4.813.030

2.541.813

2.541.813

(1)

2.242.721

3.815

295.278



45.422.161


292

Itelazpi, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



2.730.313


2.730.313


(567.329)


(567.329)


4.000


4.000


(325.712)


(266.435)


(59.277)


(1.021.737)


(913.822)


(107.915)


(1.257.075)


(437.540)


84


84


84


84


(437.456)


(437.456)



293

Itelazpi, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(437.456)


1.256.991


1.257.075


(84)


(361.393)


710.866


(1.072.259)


84


84


458.226



(730.641)


(730.641)


(730.641)



(42.387)


(42.387)


(42.387)


(42.387)


-----


(314.802)


294

Itelazpi, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


7.718.662 15.850 7.702.812 0


1.315.426 ----- 1.315.426 0


6.403.236 15.850 6.387.386 0


----- 757.178 (757.178) ***


----- 42.387 (42.387) ***


----- 714.791 (714.791) ***


7.718.662 773.028 6.945.634 10

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.241.999 458.226 2.783.773 (14)


4.476.663 314.802 4.161.861 (7)


7.718.662 773.028 6.945.634 10



295

Itelazpi, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.306.410 325.712 980.698 25


930.895 266.435 664.460 29


375.515 59.277 316.238 16


10.653.401 1.589.066 9.064.335 15


2.928.762 567.329 2.361.433 19


7.224.639 913.822 6.310.817 13


500.000 107.915 392.085 22


----- 361.393 (361.393) ***


3.241.999 458.226 2.783.773 14


15.201.810 2.734.397 12.467.413 18

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


14.776.810 2.730.313 12.046.497 18


14.776.810 2.730.313 12.046.497 18


335.000 4.000 331.000 1


90.000 84 89.916 0


90.000 84 89.916 0


15.201.810 2.734.397 12.467.413 18


296



297

Finantzen Euskal InstitutuaInstituto Vasco de Finanzas

-Finantzen Euskal InstitutuaInstituto Vasco de Finanzas


298



299

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak













Efectivo y otros activos líquidos equivalentes2. Bestelako aktibo likido baliokideak

Otros activos líquidos equivalentes

145.060.869

71.747.869

47.000.000

24.747.869

73.313.000

73.313.000

43.525.194

7.542

7.542

478.863

478.863

1.133.764

1.133.764

41.905.025

41.905.025













Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar5. Zerga korrientearen pasiboak

Pasivos por impuesto corriente

81.770.433

81.770.433

80.854.000

869.942

869.942

46.491

104.000.000

104.000.000

104.000.000

2.815.630

2.787.763

2.787.763

27.867

27.867



188.586.063


300

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



-----


528.044


528.044


528.044


(315.932)


(315.932)

20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzakDeterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros

(147.541)


(147.541)


64.571


64.571

22. Mozkinen gaineko zergakImpuestos sobre beneficios

(18.080)


46.491



301

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



64.571


(64.571)


147.541


(528.044)


315.932


205.052


205.052


205.052



(5.000.000)


(5.000.000)


(5.000.000)



-----


-----


(4.794.948)


302

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


107.023.770 5.000.000 102.023.770 5


1.650.000 5.000.000 (3.350.000) 303


105.373.770 ----- 105.373.770 0


107.023.770 5.000.000 102.023.770 5

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.575.029 205.052 1.369.977 (13)


46.000.000 ----- 46.000.000 0


46.000.000 ----- 46.000.000 0


59.448.741 4.794.948 54.653.793 (8)


107.023.770 5.000.000 102.023.770 5



303

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


569.270 ----- 569.270 0


420.803 ----- 420.803 0


148.467 ----- 148.467 0


----- 18.080 (18.080) ***


----- 18.080 (18.080) ***


1.427.634 315.932 1.111.702 22


1.427.634 315.932 1.111.702 22


1.575.029 205.052 1.369.977 13


3.571.933 539.064 3.032.869 15

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.144.299 528.044 1.616.255 25


2.144.299 528.044 1.616.255 25


1.427.634 11.020 1.416.614 (1)


3.571.933 539.064 3.032.869 15


304



305

V. HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA

EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

V.HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURAEDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA


306



307

Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu PublikoakEuskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas

Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu PublikoakEuskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas


308



309

Euskal Irrati TelebistaRadio Televisión Vasca

-Euskal Irrati TelebistaRadio Televisión Vasca


310



311

Euskal Irrati Telebista EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013


Inmovilizado intangible7. Bestelako ibilgetu ukiezina










Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak


PersonalV. Epe laburreko finantza-inbertsioak


Valores representativos de deudaVI. Epe laburreko aldizkapenak



Tesorería

56.973.417

527.634

527.634

19.572

72

19.500

56.338.880

56.338.880

87.331

87.331

15.957.520

12.730.891

12.499.551

231.340

3.525

3.525

4.108

3.218.996

3.218.996



















58.057.095

57.616.341

203.219.297

(145.373.146)

(145.373.146)

(229.810)

440.754

-----

14.873.842

28.798

28.798

13.922.541

922.503

159.065

256.617

7.074

110.423

389.324



72.930.937


312

Euskal Irrati Telebista GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



(6.645)


(1.519)


(5.126)


27.094.781


811.281


26.283.500


(1.130.363)


(883.339)


(247.024)


(345.880)


(345.880)


(36)


(25.843.182)


(231.325)


1.515


1.515


1.515


1.515


(229.810)


(229.810)



313

Euskal Irrati Telebista EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(229.810)


(1.479)


36


(1.515)


(7.678.834)


(6.209.840)


(1.468.994)


1.515


1.515


(7.908.608)



(20.415)


(19.500)


(915)


(20.415)



(63.166)


(63.166)


(63.166)


(63.166)


-----


(7.992.189)


314

Euskal Irrati Telebista EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 7.908.608 (7.908.608) ***


100.000 19.500 80.500 20


100.000 ----- 100.000 0


----- 19.500 (19.500) ***


1.600.000 915 1.599.085 0


1.600.000 ----- 1.600.000 0


----- 915 (915) ***


----- 63.166 (63.166) ***


----- 63.166 (63.166) ***


1.700.000 7.992.189 (6.292.189) 470

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.700.000 ----- 1.700.000 0


1.700.000 ----- 1.700.000 0


----- 7.992.189 (7.992.189) ***


1.700.000 7.992.189 (6.292.189) 470



315

Euskal Irrati Telebista EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.588.341 1.130.363 3.457.978 25


3.376.765 883.339 2.493.426 26


1.211.576 247.024 964.552 20


1.795.345 352.525 1.442.820 20


263.000 6.645 256.355 3


1.532.345 345.880 1.186.465 23


119.462.852 25.843.182 93.619.670 22


----- 7.678.834 (7.678.834) ***


125.846.538 35.004.904 90.841.634 28

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.029.268 811.281 3.217.987 20


121.517.270 26.283.500 95.233.770 22


300.000 1.515 298.485 1


300.000 1.515 298.485 1


----- 7.908.608 (7.908.608) ***


125.846.538 35.004.904 90.841.634 28


316



317

Euskal Telebista, S.A.Televisión Vasca, S.A.

-Euskal Telebista, S.A.Televisión Vasca, S.A.


318



319

Euskal Telebista, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013











Existencias4. Produktu bukatuak









Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo5. Bestelako aktibo finantzarioak

Otros activos financierosV. Epe laburreko finantza-inbertsioak





Tesorería

52.255.591

8.788.500

7.434.810

163.795

1.189.895

43.467.091

28.001.523

15.330.832

134.736

35.271.967

17.734.144

17.434.144

300.000

9.271.319

2.306.872

878.396

222.869

1.727.137

4.136.045

8.186.848

8.186.848

24.014

24.014

42.447

13.195

13.195





Prima de emisiónV. Aurreko ekitaldietako emaitzak



Resultado del ejercicioA-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak

Ajustes por cambios de valorIII. Saltzeko dauden aktibo ez-korriente eta pasibo lotuak

Activos no corrientes y pasivos vinculados manten. ventaA-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak


PASIVO NO CORRIENTEV. Epe luzeko aldizkapenak

Periodificaciones a largo plazoC) PASIBO KORRIENTEA



Deudas a corto plazo4. Deribatuak

Derivados5. Bestelako pasibo finantzarioak










59.633.390

46.534.289

102.953.409

102.953.409

76.542.301

(127.374.464)

(127.374.464)

(5.586.957)

(880)

(880)

13.099.981

984.840

984.840

26.909.328

921.793

1.549.534

115.393

1.434.141

24.113.161

19.748.945

1.243.251

441.624

817.776

1.232.384

629.181

324.840



87.527.558


320

Euskal Telebista, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



1.736.994

a) SalmentakVentas

1.611.015


125.979


(12.037.111)


(3.437.727)


(8.599.384)


21.355.199


727.451


20.627.748


(8.979.284)


(6.902.827)


(2.076.457)


(6.017.370)


(5.994.629)


(22.741)


(1.659.466)


(5.601.038)


14.081


14.081


14.081


14.081


(5.586.957)


(5.586.957)



321

Euskal Telebista, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(5.586.957)


1.645.385


1.659.466


(14.081)


5.268.950


872.272


3.860.505


536.173


14.081


14.081


1.341.459



(1.346.276)


(295.966)


(1.050.310)


(880)

f) Saltzeko dauden aktibo ez-korrienteakActivos no corrientes mantenidos para la venta

(880)


(1.347.156)



-----


-----


(5.697)


322

Euskal Telebista, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


6.150.000 1.545.810 4.604.190 25


4.900.000 1.190.216 3.709.784 24


1.250.000 355.594 894.406 28


----- 694.716 (694.716) ***


----- 694.716 (694.716) ***


6.150.000 2.240.526 3.909.474 36

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 1.341.459 (1.341.459) ***


----- (880) 880 ***

4. SALTZEKO DAUDEN AKTIBO EZ-KORRIENTEAKACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

----- (880) 880 ***


4.800.000 ----- 4.800.000 0


1.350.000 ----- 1.350.000 0


1.350.000 ----- 1.350.000 0


----- 894.250 (894.250) ***


----- 894.250 (894.250) ***


----- 5.697 (5.697) ***


6.150.000 2.240.526 3.909.474 36



323

Euskal Telebista, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


36.828.867 8.979.284 27.849.583 24


28.066.716 6.902.827 21.163.889 25


8.762.151 2.076.457 6.685.694 24


81.938.305 17.182.209 64.756.096 21


53.787.058 11.164.839 42.622.219 21


28.033.169 5.994.629 22.038.540 21


118.078 22.741 95.337 19


60.000 ----- 60.000 0


60.000 ----- 60.000 0


----- 1.341.459 (1.341.459) ***


118.827.172 27.502.952 91.324.220 23

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


18.050.000 1.736.994 16.313.006 10

1. SALMENTAKVENTAS

14.500.000 1.611.015 12.888.985 11


3.550.000 125.979 3.424.021 4


2.981.908 727.451 2.254.457 24


97.795.264 20.627.748 77.167.516 21


----- 14.081 (14.081) ***


----- 14.081 (14.081) ***


----- 4.396.678 (4.396.678) ***


118.827.172 27.502.952 91.324.220 23


324



325

Eusko Irratia, S.A.Radiodifusión Vasca, S.A.

-Eusko Irratia, S.A.Radiodifusión Vasca, S.A.


326



327

Eusko Irratia, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013


















Tesorería

875.464

8.204

8.204

867.260

197.322

669.418

520

4.695.828

1.688.759

584.091

32.168

644.693

427.807

2.999.513

2.999.513

2.561

4.995

4.995







Legal y estatutariasV. Aurreko ekitaldietako emaitzak



Resultado del ejercicioA-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak

Ajustes por cambios de valorIII. Saltzeko dauden aktibo ez-korriente eta pasibo lotuak

Activos no corrientes y pasivos vinculados manten. ventaB) PASIBO EZ-KORRIENTEA













2.345.171

2.345.216

4.075.884

4.075.884

10.361.949

61.873

61.873

(11.706.593)

(11.706.593)

(447.897)

(45)

(45)

-----

3.226.121

241.021

1.730

1.730

2.983.370

685.280

883.486

169.363

313.834

904.616

26.791



5.571.292


328

Eusko Irratia, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



591.680

a) SalmentakVentas

591.680


(466.226)


(126.045)


(340.181)


4.348.823


4.348.823


(3.431.730)


(2.659.467)


(772.263)


(1.441.339)


(1.328.913)


(115.887)


3.461


(49.105)


(447.897)


-----


(447.897)


(447.897)



329

Eusko Irratia, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(447.897)


45.644


49.105


(3.461)


402.906


(579.792)


982.698


653



(143)


(143)


(45)

f) Saltzeko dauden aktibo ez-korrienteakActivos no corrientes mantenidos para la venta

(45)


(188)



-----


-----


465


330

Eusko Irratia, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


30.000 697 29.303 2


30.000 697 29.303 2


----- 465 (465) ***


30.000 1.162 28.838 4

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 653 (653) ***


----- (45) 45 ***

4. SALTZEKO DAUDEN AKTIBO EZ-KORRIENTEAKACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

----- (45) 45 ***


30.000 ----- 30.000 0


30.000 ----- 30.000 0


----- 554 (554) ***


----- 554 (554) ***


30.000 1.162 28.838 4



331

Eusko Irratia, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


13.282.685 3.431.730 9.850.955 26


10.133.199 2.659.467 7.473.732 26


3.149.486 772.263 2.377.223 25


8.858.793 1.911.026 6.947.767 22


2.253.382 466.226 1.787.156 21


6.505.411 1.328.913 5.176.498 20


100.000 115.887 (15.887) 116


----- 653 (653) ***


22.141.478 5.343.409 16.798.069 24

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.127.000 591.680 3.535.320 14

1. SALMENTAKVENTAS

4.077.000 591.680 3.485.320 15


50.000 ----- 50.000 0


18.014.478 4.348.823 13.665.655 24


----- 402.906 (402.906) ***


22.141.478 5.343.409 16.798.069 24


332



333

Gasteiz Irratia, S.A.Radio Vitoria, S.A.

-Gasteiz Irratia, S.A.Radio Vitoria, S.A.


334



335

Radio Vitoria, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013
















Tesorería

1.158.224

1.158.224

961.936

194.552

1.736

687.858

380.438

142.729

3.121

125.445

109.143

300.440

300.440

2.132

4.848

4.848





Prima de emisiónV. Aurreko ekitaldietako emaitzak

















1.211.026

1.211.026

1.740.434

1.740.434

3.790.841

(4.256.583)

89.258

(4.345.841)

(63.666)

-----

635.056

41.186

17.559

17.559

516.403

205.383

100.458

32.668

175.376

2.518

59.908



1.846.082


336

Radio Vitoria, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



127.036

a) SalmentakVentas

120.881


6.155


(55.079)


(15.948)


(39.131)


866.611


866.611


(700.503)


(547.614)


(152.889)


(287.279)


(287.592)


313


(14.452)


(63.666)


-----


(63.666)


(63.666)



337

Radio Vitoria, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(63.666)


14.139


14.452


(313)


50.044


(78.129)


68.248


59.925


517



(1.055)


(1.055)


(1.055)



-----


-----


(538)


338

Radio Vitoria, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


100.000 3.155 96.845 3


100.000 3.155 96.845 3


100.000 3.155 96.845 3

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 517 (517) ***


100.000 ----- 100.000 0


100.000 ----- 100.000 0


----- 2.100 (2.100) ***


----- 2.100 (2.100) ***


----- 538 (538) ***


100.000 3.155 96.845 3



339

Radio Vitoria, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.610.934 700.503 1.910.431 27


1.981.607 547.614 1.433.993 28


629.327 152.889 476.438 24


1.696.176 342.671 1.353.505 20


234.937 55.079 179.858 23


1.449.083 287.592 1.161.491 20


12.156 ----- 12.156 0


----- 517 (517) ***


4.307.110 1.043.691 3.263.419 24

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


654.000 127.036 526.964 19

1. SALMENTAKVENTAS

644.000 120.881 523.119 19


10.000 6.155 3.845 62


3.653.110 866.611 2.786.499 24


----- 50.044 (50.044) ***


4.307.110 1.043.691 3.263.419 24


340



341

EITBNET, S.A.

-EITBNET, S.A.


342



343

EITBNET, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013








Instrumentos de patrimonioB) AKTIBO KORRIENTEA












366.133

315.527

315.527

42.106

1.357

40.749

8.500

8.500

1.282.342

910.936

180.314

651.095

48.418

31.109

370.000

370.000

991

991

415























(32.990)

(32.990)

961.910

961.910

132.643

13.264

119.379

(812.084)

(812.084)

(315.459)

-----

1.681.465

17.497

17.497

689.864

974.104

754.976

105.914

9.078

23.821

54.628

25.687



1.648.475


344

EITBNET, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



647.244

a) SalmentakVentas

39.380


607.864


(531.115)


(531.115)


(215.410)


(162.370)


(53.040)


(183.346)


(183.346)


(32.832)


(315.459)


-----


(315.459)


(315.459)



345

EITBNET, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(315.459)


32.832


32.832


271.878


(567.741)


2


839.617


(10.749)



(12.249)


(12.249)


22.998


9.518


13.480


10.749



-----


-----


-----


346

EITBNET, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 10.749 (10.749) ***


120.000 12.249 107.751 10


120.000 ----- 120.000 0


----- 12.249 (12.249) ***


120.000 22.998 97.002 19

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 13.480 (13.480) ***


----- 13.480 (13.480) ***


120.000 9.518 110.482 8


120.000 ----- 120.000 0


----- 9.518 (9.518) ***


120.000 22.998 97.002 19



347

EITBNET, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


883.338 215.410 667.928 24


661.059 162.370 498.689 25


222.279 53.040 169.239 24


4.517.685 714.461 3.803.224 16


2.983.409 531.115 2.452.294 18


1.532.776 183.346 1.349.430 12


1.500 ----- 1.500 0


5.401.023 929.871 4.471.152 17

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


5.401.023 647.244 4.753.779 12

1. SALMENTAKVENTAS

300.000 39.380 260.620 13


5.101.023 607.864 4.493.159 12


----- 271.878 (271.878) ***


----- 10.749 (10.749) ***


5.401.023 929.871 4.471.152 17


348



349

Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A.Orquesta de Euskadi, S.A.

-Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A.Orquesta de Euskadi, S.A.


350



351

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013















Créditos a empresas5. Bestelako aktibo finantzarioak




Tesorería

398.583

107.849

15.964

91.885

290.734

119.838

170.896

1.759.060

120.429

56.239

1.250

2.945

59.995

19.578

(1)

19.579

78

1.618.975

1.618.975






















1.038.416

719.937

1.447.000

1.447.000

343

578.898

66.020

512.878

(1.231.409)

(1.231.409)

(74.895)

318.479

-----

1.119.227

14.712

550.821

550.821

553.694

130.355

90.564

332.775



2.157.643


352

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



618.240


618.240


1.540.442


1.540.442


(1.649.061)


(1.324.570)


(317.820)

c) HornidurakProvisiones

(6.671)


(576.563)


(576.563)


(38.934)


30.627


(46)


(75.295)


416


416


416

19. Kanbio-diferentziakDiferencias de cambio

(16)


400


(74.895)


(74.895)



353

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(74.895)


7.465


38.934


(31.069)


(416)

i) Kanbio-diferentziak (+/-)Diferencias de cambio (+/-)

16


(280.972)


162.775


13.124


(1.571)


(455.300)


1.110


1.405


(295)


(347.292)



(2.003)


(2.003)


(2.003)



-----


(16)


(349.311)


354

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 347.292 (347.292) ***


48.000 2.003 45.997 4


5.000 ----- 5.000 0


43.000 2.003 40.997 5

V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINAEFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

----- 16 (16) ***


48.000 349.311 (301.311) 728

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


48.000 ----- 48.000 0


----- 349.311 (349.311) ***


48.000 349.311 (301.311) 728



355

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


6.540.000 1.649.061 4.890.939 25


5.193.000 1.324.570 3.868.430 26


1.347.000 324.491 1.022.509 24


2.425.000 576.609 1.848.391 24


2.415.000 576.563 1.838.437 24


10.000 ----- 10.000 0


----- 46 (46) ***


----- 280.278 (280.278) ***


8.965.000 2.505.948 6.459.052 28

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.581.000 618.240 962.760 39


1.581.000 618.240 962.760 39


7.344.000 1.540.000 5.804.000 21


40.000 416 39.584 1


40.000 416 39.584 1


----- 347.292 (347.292) ***


8.965.000 2.505.948 6.459.052 28


356



357

Etxepare Euskal Institutua

-Etxepare Euskal Institutua


358



359

Etxepare Euskal Institutua EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013
















Tesorería

182.098

149.146

16.812

132.334

32.952

32.952

1.925.980

1.524.686

75

26.917

1.497.694

600

600

(321)

401.015

401.015


A-1) Fondo propioakFondos propiosV. Aurreko ekitaldietako emaitzak


















1.344.725

1.196.257

(43.705)

5

(43.710)

1.239.962

148.468

40.568

40.568

722.785

1.128

1.931

(803)

721.657

340.845

(826)

115.862

105

265.671



2.108.078


360

Etxepare Euskal Institutua GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



1.980.000


1.980.000


(135.052)


(107.214)


(27.838)


(102.941)


(102.941)


(502.024)


1.239.983


103


103


103


(124)


(124)


(21)


1.239.962


1.239.962



361

Etxepare Euskal Institutua EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



1.239.962


21


(103)


124


(1.469.311)


(1.523.766)


2.952


51.503


(2.883)


(124)


376


(3.135)


(232.211)



(1)


(1)


(1)



10.074


10.074


726


726


726


10.800


362


-----


(221.412)

Euro / Euros


31/03/2013



363

Etxepare Euskal Institutua EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 232.211 (232.211) ***


112.000 1 111.999 0


112.000 1 111.999 0


112.000 232.212 (120.212) 207

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


112.000 10.074 101.926 9


----- 726 (726) ***


----- 726 (726) ***


----- 221.412 (221.412) ***


112.000 232.212 (120.212) 207


364

Etxepare Euskal Institutua EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


605.754 135.052 470.702 22


448.124 107.214 340.910 24


157.630 27.838 129.792 18


510.342 102.941 407.401 20


510.342 102.941 407.401 20


----- 124 (124) ***


----- 124 (124) ***


1.575.904 502.024 1.073.880 32


----- 1.472.173 (1.472.173) ***


2.692.000 2.212.314 479.686 82

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.692.000 1.980.000 712.000 74


----- 103 (103) ***


----- 103 (103) ***


----- 232.211 (232.211) ***


2.692.000 2.212.314 479.686 82



365

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

-Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa


366



367

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013








Tesorería

5.964

5.964

5.964

396.305

17.844

17.844

378.461

378.461














Proveedores6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak


398.284

398.284

250.094

77.500

77.500

14.100

14.100

56.590

-----

3.985

1

1

3.984

3.164

820



402.269


368

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



92.900


92.900


(35.271)


(35.271)


(1.190)


56.439


151


151


151


151


56.590


56.590



369

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



56.590


1.039


1.190


(151)


(29.841)


2.186


(32.027)


151


151


27.939



-----



(65)


(65)


(65)


(65)


-----


27.874


370

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 65 (65) ***


----- 65 (65) ***


----- 27.874 (27.874) ***


----- 27.939 (27.939) ***

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 27.939 (27.939) ***


----- 27.939 (27.939) ***



371

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


373.790 35.271 338.519 9


373.790 35.271 338.519 9


----- 29.841 (29.841) ***


----- 27.939 (27.939) ***


373.790 93.051 280.739 25

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


22.150 ----- 22.150 0


22.150 ----- 22.150 0


351.640 92.900 258.740 26


----- 151 (151) ***


----- 151 (151) ***


373.790 93.051 280.739 25


372



373

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa

-Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa


374



375

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013













Valores representativos de deudaVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

61.314

38.808

38.808

22.078

22.078

428

428

813.424

135.834

75.330

60.504

133

133

677.457

677.457



Dotación fundacionalV. Aurreko ekitaldietako emaitzak









859.739

859.739

872.360

(218.242)

(218.242)

205.621

-----

14.999

14.999

3.620

11.379



874.738


376

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



285.000


285.000


(41.336)


(33.338)


(7.998)


(30.932)


(26.556)


(4.376)


(7.111)


205.621


-----


205.621


205.621



377

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



205.621


7.111


7.111


(85.463)


33.430


(118.893)


127.269



(5.299)


(2.330)


(2.969)


(5.299)



-----


-----


121.970


378

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


10.500 5.299 5.201 50


8.000 2.330 5.670 29


2.500 2.969 (469) 119


19.500 121.970 (102.470) 625


30.000 127.269 (97.269) 424

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


30.000 127.269 (97.269) (424)


30.000 127.269 (97.269) 424



379

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


221.016 41.336 179.680 19


189.808 33.338 156.470 18


31.208 7.998 23.210 26


694.984 30.932 664.052 4


694.984 26.556 668.428 4


----- 4.376 (4.376) ***


1.195.000 ----- 1.195.000 0


----- 85.463 (85.463) ***


30.000 127.269 (97.269) 424


2.141.000 285.000 1.856.000 13

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


993.000 ----- 993.000 0


993.000 ----- 993.000 0


4.000 ----- 4.000 0


1.140.000 285.000 855.000 25


4.000 ----- 4.000 0


4.000 ----- 4.000 0


2.141.000 285.000 1.856.000 13


380



381

Unibasq

-Unibasq


382



383

Unibasq EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013








Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar4. Pertsonala




Tesorería

879.262

99.985

99.985

779.277

692.434

86.843

130.778

47.037

19.645

27.392

83.741

83.741













684.589

497.761

721.286

(28.852)

(28.852)

(194.673)

186.828

-----

325.451

325.451

63.251

262.200



1.010.040


384

Unibasq GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013


5. Zerga-sarrerakIngresos tributarios

88


(100.493)


(76.090)


(24.403)


(94.315)


(94.315)


(194.720)


47


47


47


47


(194.673)


(194.673)



385

Unibasq EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(194.673)


(47)


(47)


(3.151)


(19.645)


16.494


(27.345)


47


(27.392)


(225.216)



(8.951)


(8.951)


(8.951)



-----


-----


(234.167)


386

Unibasq EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 225.216 (225.216) ***


36.764 ----- 36.764 0


27.400 ----- 27.400 0


9.364 ----- 9.364 0


----- 8.951 (8.951) ***


----- 8.951 (8.951) ***


36.764 234.167 (197.403) 637

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


36.764 ----- 36.764 0


----- 234.167 (234.167) ***


36.764 234.167 (197.403) 637



387

Unibasq EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


453.272 100.493 352.779 22


350.407 76.090 274.317 22


102.865 24.403 78.462 24


674.483 94.315 580.168 14


674.483 94.315 580.168 14


----- 30.543 (30.543) ***


1.127.755 225.351 902.404 20

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAKINGRESOS TRIBUTARIOS

----- 88 (88) ***

2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUKTASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS

----- 88 (88) ***


1.124.755 ----- 1.124.755 0


3.000 47 2.953 2


3.000 47 2.953 2


----- 225.216 (225.216) ***


1.127.755 225.351 902.404 20


388



389

Fundación MUSIKENE Fundazioa

-Fundación MUSIKENE Fundazioa


390



391

Fundación MUSIKENE Fundazioa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013












Tesorería

1.052.695

1.461

1.461

1.051.234

1.051.234

2.333.439

671.378

211.499

459.836

43

1.662.061

1.662.061

















2.885.530

1.838.990

1.797.026

(279.340)

1.114.854

(1.394.194)

321.304

1.046.540

-----

500.604

1.234

1.234

499.370

9.047

1.579

488.744



3.386.134


392

Fundación MUSIKENE Fundazioa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



281.232


281.232


2.417.079


2.547


2.414.532


(2.117.410)


(1.673.859)


(443.551)


(260.141)


(260.141)


(176.000)


176.000


320.760


544


544


544


544


321.304


321.304



393

Fundación MUSIKENE Fundazioa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



321.304


(544)


176.000


(176.000)


(544)


(254.858)


46.454


15.063


(35.143)


(281.232)


544


544


66.446



(186.506)


(27.731)


(158.775)


(186.506)



215.801


39.801


176.000


215.801


-----


394


95.741

Euro / Euros


31/03/2013



395

Fundación MUSIKENE Fundazioa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


39.135 8.775 30.360 22


39.135 8.775 30.360 22


----- 1.731 (1.731) ***


----- 1.731 (1.731) ***


----- 95.741 (95.741) ***


39.135 106.247 (67.112) 271

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 66.446 (66.446) ***


----- ----- ----- ***


39.135 ----- 39.135 0


----- 39.801 (39.801) ***


----- 39.801 (39.801) ***


39.135 106.247 (67.112) 271


396

Fundación MUSIKENE Fundazioa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


9.337.000 2.117.410 7.219.590 23


7.078.358 1.673.859 5.404.499 24


2.258.642 443.551 1.815.091 20


670.000 260.141 409.859 39


670.000 260.141 409.859 39


----- 254.858 (254.858) ***


----- 66.446 (66.446) ***


10.007.000 2.698.855 7.308.145 27

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


372.000 281.232 90.768 76


372.000 281.232 90.768 76


44.000 2.547 41.453 6


9.587.000 2.414.532 7.172.468 25


4.000 544 3.456 14


4.000 544 3.456 14


10.007.000 2.698.855 7.308.145 27



397

VI. OSASUNA

SALUD

VI .OSASUNASALUD


398



399

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud ata partaidetzako BaltzuPublikoakOsakidetza-Servicio Vasco de Salud y las SociedadesPúblicas participadas

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu PublikoakOsakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades Públicas participadas


400



401

Osakidetza – Servicio Vasco de Salud

-Osakidetza- Servicio Vasco de Salud


402



403

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013





















PersonalV. Epe laburreko finantza-inbertsioak





Tesorería

983.314.814

18.298.889

18.298.889

959.241.463

662.833.883

159.282.400

137.125.180

4.352.495

4.352.495

1.421.967

1.421.175

792

661.256.780

39.535.784

15.534.523

24.001.261

581.823.280

1.985.684

514.501.739

995.201

64.340.656

314.617

314.617

21.125

39.561.974

39.561.974

























1.026.691.840

56.261.898

18.109.768

26.506.570

45.646.497

(19.139.927)

11.645.560

970.429.942

15.634.669

2.344.237

2.344.237

13.290.432

13.290.432

602.245.085

15.083.821

15.083.821

586.995.696

147.457.489

1.523.402

2.695.228

59.989.014

106.317.936

269.012.627

165.568


1.644.571.594 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

1.644.571.594


404

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



612.955.195


612.955.195


(149.720.707)


(56.884.107)


(63.749.105)


(29.588.088)

d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriaduraDeterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

500.593


6.124.389


5.890.306


234.083


(416.312.477)


(334.324.810)


(81.987.667)


(40.264.477)


(39.391.832)


(125.501)


(747.144)


(15.391.365)


15.281.552


(24.090)

b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzakResultados por enajenaciones y otras

(24.090)


(974.274)


11.673.746


2.092


2.092


2.092


(30.278)



405


(30.278)


(28.186)


11.645.560


11.645.560

Euro / Euros


31/03/2013


406

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



11.645.560


555.135


15.391.365


(150.748)


543.794


(15.281.552)

e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeen emaitzak (+/-)Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)

24.090


(2.092)


30.278


(38.379.607)


(1.498.953)


(358.683.685)


1.103.772


320.770.217


(70.958)


(386.803)


(30.278)


2.092


(358.617)


(26.565.715)



(5.097.649)


(2.537.800)


(2.126.814)



407


(433.035)


501.755


566


501.189


(4.595.894)



19.760


19.760


(15.461.810)


4.322.809


4.322.809


(19.784.619)


(19.784.619)


(15.442.050)


-----


(46.603.659)

Euro / Euros


31/03/2013


408

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 26.565.715 (26.565.715) ***


77.105.850 4.664.614 72.441.236 6


4.670.222 383.327 4.286.895 8


72.435.628 4.281.287 68.154.341 6


3.616.900 433.035 3.183.865 12


3.616.900 433.035 3.183.865 12


----- 19.784.619 (19.784.619) ***


----- 19.784.619 (19.784.619) ***


80.722.750 51.447.983 29.274.767 64

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 566 (566) ***


----- 566 (566) ***


76.221.375 19.760 76.201.615 0


4.501.375 501.189 4.000.186 11


884.475 ----- 884.475 0


3.616.900 501.189 3.115.711 14


----- 4.322.809 (4.322.809) ***


----- 4.322.809 (4.322.809) ***


----- 46.603.659 (46.603.659) ***


80.722.750 51.447.983 29.274.767 64



409

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.732.890.744 416.312.477 1.316.578.267 24


1.380.215.998 334.324.810 1.045.891.188 24


352.674.746 81.987.667 270.687.079 23


702.936.058 189.579.378 513.356.680 27


554.028.477 150.062.045 403.966.432 27


148.556.350 39.391.832 109.164.518 27


351.231 125.501 225.730 36


62.587 30.278 32.309 48


62.587 30.278 32.309 48


4.816.964 974.274 3.842.690 20


----- 38.776.906 (38.776.906) ***


2.440.706.353 645.673.313 1.795.033.040 26

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.406.958.173 612.955.195 1.794.002.978 25


2.406.958.173 612.955.195 1.794.002.978 25


30.656.871 5.916.228 24.740.643 19


2.178.722 234.083 1.944.639 11


912.587 2.092 910.495 0


912.587 2.092 910.495 0


----- 26.565.715 (26.565.715) ***


2.440.706.353 645.673.313 1.795.033.040 26


410



411

OSATEK, S.A.

-OSATEK, S.A.


412



413

OSATEK, S. A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013



















Tesorería

13.051.490

7.717.962

7.717.962

5.322.488

854.182

4.468.306

11.040

11.040

9.675.588

169.529

104.376

65.153

4.283.861

13.064

4.243.637

14.532

12.628

5.222.198

5.222.198





















Personal (remuneraciones pendientes de pago)5. Zerga korrientearen pasiboak



16.521.876

12.830.421

3.123.000

3.123.000

9.152.883

672.200

8.480.683

747.153

747.153

(192.615)

3.691.455

1.629.237

1.629.237

4.575.965

1.997.343

1.997.343

2.578.622

215.244

350.207

1.318.515

361.820

10.068

322.768



22.727.078


414

OSATEK, S. A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



5.383.259


5.383.259


(182.969)


(182.969)


(2.857.100)


(2.407.586)


(449.514)


(1.880.311)


(1.879.698)


(613)


(1.154.180)


498.012


(193.289)


1.241


1.241


1.241


(567)


(567)


674


(192.615)


(192.615)



415

OSATEK, S. A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(192.615)


655.494


1.154.180


(498.012)


(1.241)


567


(1.399.544)


7.499


(195.400)


570


(1.212.213)


7.502


(567)


1.241


6.828


(929.163)



(40.145)


(37.520)


(2.625)


3.695


3.695


(36.450)



416


-----


-----


(965.613)

Euro / Euros


31/03/2013



417

OSATEK, S. A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 929.163 (929.163) ***


9.164.007 37.520 9.126.487 0


5.039.007 ----- 5.039.007 0


4.125.000 37.520 4.087.480 1


----- 2.625 (2.625) ***


----- 2.625 (2.625) ***


9.164.007 969.308 8.194.699 11

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.436.759 ----- 2.436.759 0


----- 3.695 (3.695) ***


----- 3.695 (3.695) ***


6.727.248 965.613 5.761.635 (14)


9.164.007 969.308 8.194.699 11


418

OSATEK, S. A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


10.340.770 2.857.100 7.483.670 28


8.676.386 2.407.586 6.268.800 28


1.664.384 449.514 1.214.870 27


9.413.176 2.055.781 7.357.395 22


5.443.220 175.470 5.267.750 3


3.963.211 1.879.698 2.083.513 47


6.745 613 6.132 9


----- 567 (567) ***


----- 567 (567) ***


----- 1.400.215 (1.400.215) ***


19.753.946 6.313.663 13.440.283 32

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


19.709.730 5.383.259 14.326.471 27


19.709.730 5.383.259 14.326.471 27


30.000 ----- 30.000 0


14.216 1.241 12.975 9


14.216 1.241 12.975 9


----- 929.163 (929.163) ***


19.753.946 6.313.663 13.440.283 32



419

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

-Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa


420



421

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013




















Tesorería

8.285.650

163.294

163.294

7.790.762

6.037.507

1.753.255

330.459

330.459

1.135

10

1.125

15.181.995

1.144.537

31.736

1.036.614

73.149

3.038

102.278

13.935.180

13.935.180




















8.474.615

191.138

60.000

138.471

138.471

(7.333)

8.283.477

10.838

10.838

10.838

14.982.192

651.606

651.606

14.330.586

707.609

53.608

3.647

2.222.580

11.343.142



23.467.645


422

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



(76.493)


(76.493)


2.492.623


81.461


2.411.162


(1.618.842)


(1.240.066)


(378.776)


(807.875)


(717.875)

d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuakOtros gastos de gestión corriente

(90.000)


(301.871)


301.871


(10.587)


162.711


3.598


3.598

c) Izaera finantzarioaren diru-laguntza, dohaintza eta legatuen egozpenaImputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero

159.113


(344)


(344)

20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzakDeterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros

(159.113)


(159.113)


3.254


(7.333)


(7.333)



423

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(7.333)


(3.254)


301.871


159.113


(460.984)


(3.598)


344


213.994


213.994


3.254


(344)


3.598


206.661



(410)


(410)


562


562


152



410


410


410


-----


424


207.223

Euro / Euros


31/03/2013



425

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


383.525 410 383.115 0


383.525 410 383.115 0


----- 207.223 (207.223) ***


383.525 207.633 175.892 54

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 206.661 (206.661) ***


383.525 410 383.115 0


----- 562 (562) ***


----- 562 (562) ***


383.525 207.633 175.892 54


426

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


9.749.591 1.618.842 8.130.749 17


7.410.157 1.240.066 6.170.091 17


2.339.434 378.776 1.960.658 16


9.208.128 884.368 8.323.760 10


2.462.107 76.493 2.385.614 3


5.702.709 717.875 4.984.834 13


1.043.312 90.000 953.312 9


2.938 344 2.594 12


2.938 344 2.594 12


----- 206.661 (206.661) ***


18.960.657 2.710.215 16.250.442 14

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.546.500 81.461 4.465.039 2


14.215.912 2.411.162 11.804.750 17


198.245 3.598 194.647 2


198.245 3.598 194.647 2


----- 213.994 (213.994) ***


18.960.657 2.710.215 16.250.442 14



427

Fundación CNIE Fundazioa

-Fundación CNIE Fundazioa


428



429

Fundación CNIE Fundazioa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013




ACTIVO CORRIENTEVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

159.540

159.540

159.540

103.229

103.229

103.229





RemanenteA-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak







236.379

77.263

60.000

17.263

17.263

159.116

-----

26.390

26.390

24.269

2.121



262.769


430

Fundación CNIE Fundazioa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



(8.375)


8.375


-----


-----


-----


-----



431

Fundación CNIE Fundazioa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



-----


8.375


(8.375)


101.511


350.000


(248.489)


101.511



-----



-----


-----


101.511


432

Fundación CNIE Fundazioa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.557.332 ----- 2.557.332 0


2.557.332 ----- 2.557.332 0


60.000 101.511 (41.511) 169


2.617.332 101.511 2.515.821 4

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 101.511 (101.511) ***


2.557.332 ----- 2.557.332 0


60.000 ----- 60.000 0


60.000 ----- 60.000 0


2.617.332 101.511 2.515.821 4



433

Fundación CNIE Fundazioa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


35.000 ----- 35.000 0


26.250 ----- 26.250 0


8.750 ----- 8.750 0


406.159 ----- 406.159 0


406.159 ----- 406.159 0


----- 101.511 (101.511) ***


441.159 101.511 339.648 23

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


441.159 ----- 441.159 0


----- 101.511 (101.511) ***


441.159 101.511 339.648 23


434



435

VII. INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA

MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

VI I .INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKAMEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL


436



437

Euskal Trenbide SareaRed Ferroviaria Vasca

-Euskal Trenbide SareaRed Ferroviaria Vasca


438



439

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013


Inmovilizado intangible1. Garapena

Desarrollo5. Aplikazio informatikoak






















Tesorería

823.674.762

2.587.950

1.008.488

1.386.266

193.196

821.046.142

136.582.989

37.964.927

646.498.226

28.500

28.500

12.170

12.170

37.551.200

24.006.095

1.510.687

9.777.766

23.047

673.075

12.021.520

45.784

45.784

27.670

13.471.651

13.471.651









Provisiones a largo plazo1. Pertsonalaren epe luzeko lansarien obligazioak

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal4. Bestelako hornidurak











832.705.513

220.632.988

295.257.389

(71.858.680)

(71.858.680)

(2.765.721)

612.072.525

2.232.164

2.232.164

332.164

1.900.000

26.288.285

14.072.443

14.072.443

12.215.842

29.731

394.490

10.377.376

975.922

438.323



861.225.962


440

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



7.587.867

a) SalmentakVentas

2.031.757


5.556.110


(8.914)


(8.914)


4.147.556


267.113


3.880.443


(3.573.307)


(2.728.948)


(844.359)


(7.370.434)


(7.353.400)


(17.034)


(3.552.391)


2.399


(2.767.224)


1.916


1.916


1.916


(413)


(413)


1.503


(2.765.721)


(2.765.721)



441

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(2.765.721)


3.560.107


3.552.391


9.219


(1.916)


413


(1.125.056)


(2.405.593)


39.730


1.240.807


8.167


(413)


1.916


30.916


(24.252)


(322.503)



(10.287.189)


(211.647)


(10.067.365)


(8.177)


(10.287.189)



14.517.286


442


14.517.286


14.517.286


-----


3.907.594

Euro / Euros


31/03/2013



443

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 322.503 ----- 0


94.654.383 11.313.267 83.341.116 12


1.937.099 211.647 1.725.452 11


92.717.284 11.101.620 81.615.664 12


20.000 8.177 11.823 41


20.000 8.177 11.823 41


28.055.242 ----- 28.055.242 0


28.055.242 ----- 28.055.242 0


----- 3.907.594 ----- 0


122.729.625 15.551.541 107.178.084 13

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


26.735.144 ----- 27.057.647 1


----- ----- ----- ***


79.654.383 14.517.286 65.137.097 18


15.000.000 ----- 15.000.000 0


15.000.000 ----- 15.000.000 0


----- 1.034.255 (1.034.255) ***


----- 1.034.255 (1.034.255) ***


1.340.098 ----- 5.247.692 292


122.729.625 15.551.541 107.178.084 13


444

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


14.849.530 3.588.340 11.261.190 24


11.119.673 2.728.948 8.390.725 25


3.729.857 859.392 2.870.465 23


40.764.143 7.384.903 33.379.240 18


195.000 8.914 186.086 5


40.457.064 7.353.400 33.103.664 18


112.079 17.034 95.045 15


----- 5.555 (5.555) ***


4.850 413 4.437 9


4.850 413 4.437 9


380.603 ----- 380.603 0


----- 1.094.140 ----- 0


26.735.144 ----- 27.057.647 (1)


82.734.270 12.067.796 70.666.474 15

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


38.861.262 7.587.867 31.273.395 20

1. SALMENTAKVENTAS

8.100.000 2.031.757 6.068.243 25


30.761.262 5.556.110 25.205.152 18


1.376.400 275.067 1.101.333 20


15.521.778 3.880.443 11.641.335 25


250.000 1.916 248.084 1


250.000 1.916 248.084 1


26.724.830 ----- 27.818.970 4


----- 322.503 ----- 0


82.734.270 12.067.796 70.666.474 15



445

Eusko Trenbideak, S.A.Ferrocarriles Vascos, S.A.

-Eusko Trenbideak, S.A.Ferrocarriles Vascos, S.A.


446



447

Eusko Trenbideak, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013



Concesiones3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak









Otros activos financierosV. Epe luzeko finantza inbertsioak




ACTIVO CORRIENTEI. Saltzeko dauden aktibo ez-korrienteak

Activos no corrientes mantenidos para la ventaII. Izakinak










Tesorería

230.402.139

2.846.260

800

91.519

2.753.941

219.726.264

4.456.245

174.203.916

41.066.103

7.455.902

217.737

7.238.165

373.713

187.901

185.812

47.038.783

15.380.283

2.369.984

2.369.984

17.643.075

774.208

711.766

215.341

1.408.976

14.532.784

11.645.441

11.645.441



























223.158.112

22.034.369

72.394.670

72.394.670

138.734

138.734

(48.833.173)

(48.833.173)

(1.665.862)

201.123.743

16.940.467

894.571

894.571

8.541.035

8.541.035

7.504.861

37.342.343

17.754.863

17.754.863

18.409.190

846.046

7.595.546

5.595.634

2.700.552

1.671.412

1.178.290



277.440.922


448

Eusko Trenbideak, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



5.697.865

a) SalmentakVentas

5.697.865


(1.177.586)


(1.177.586)


11.082.972


242.406


10.840.566


(9.758.181)


(7.246.441)


(2.511.740)


(6.601.831)


(6.574.288)


(27.543)


(4.820.304)


3.974.635


14.000

b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzakResultados por enajenaciones y otras

14.000


(88.500)


20.052


(1.656.878)


2.122


2.122


2.122


(11.106)


(11.106)


(8.984)


(1.665.862)



449


(1.665.862)

Euro / Euros


31/03/2013


450

Eusko Trenbideak, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(1.665.862)


840.653


4.820.304


(3.974.635)

e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeen emaitzak (+/-)Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)

(14.000)


(2.122)


11.106


16.216.506


878


13.053.555


3.252.873


(90.800)


(41.206)


(11.106)


2.122


(32.222)


15.350.091



(12.563.186)


(130.890)


(12.411.296)


(21.000)


179.947


14.000



451


165.947


(12.383.239)



-----


-----


2.966.852

Euro / Euros


31/03/2013


452

Eusko Trenbideak, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


87.186.000 15.391.356 71.794.644 18


335.000 130.890 204.110 39


86.851.000 15.260.466 71.590.534 18


300.000 21.000 279.000 7


300.000 21.000 279.000 7


2.750.000 ----- 2.750.000 0


2.750.000 ----- 2.750.000 0


----- 2.966.852 ----- 0


90.236.000 18.379.208 71.856.792 20

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 15.350.091 (15.350.091) ***


----- 14.000 (14.000) ***


----- 14.000 (14.000) ***


87.186.000 ----- 87.186.000 0


----- 165.947 (165.947) ***


----- 165.947 (165.947) ***


----- 2.849.170 (2.849.170) ***


----- 2.849.170 (2.849.170) ***


3.050.000 ----- 6.016.852 97


90.236.000 18.379.208 71.856.792 20



453

Eusko Trenbideak, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


39.719.418 9.758.181 29.961.237 25


29.020.839 7.246.441 21.774.398 25


10.698.579 2.511.740 8.186.839 23


29.061.054 7.825.144 21.235.910 27


4.900.000 1.208.930 3.691.070 25


23.783.054 6.574.288 17.208.766 28


78.000 27.543 50.457 35


300.000 14.383 285.617 5


40.000 11.106 28.894 28


40.000 11.106 28.894 28


940.603 88.500 852.103 9


----- 15.350.091 (15.350.091) ***


69.761.075 33.033.022 36.728.053 47

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


25.852.575 5.697.865 20.154.710 22

1. SALMENTAKVENTAS

25.852.575 5.697.865 20.154.710 22


1.123.500 276.841 846.659 25


42.610.000 10.840.566 31.769.434 25


175.000 2.122 172.878 1


175.000 2.122 172.878 1


----- 16.215.628 (16.215.628) ***


69.761.075 33.033.022 36.728.053 47


454



455

Euskotren Participaciones, S.A.

-Euskotren Participaciones, S.A.


456



457

Euskotren Participaciones, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEV. Epe luzeko finantza inbertsioak






Deudores varios6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak



Tesorería

136.787

136.787

132.654

4.133

60.847

36

1

35

60.811

60.811






(Resultados negativos de ejercicios anteriores)VI. Bazkideen bestelako ekarpenak

Otras aportaciones de sociosVII. Ekitaldiko emaitza







145.235

145.235

60.102

60.102

(131.023)

(131.023)

157.635

58.521

-----

52.399

52.399

52.398

1



197.634


458

Euskotren Participaciones, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



88.500


88.500


(29.952)


(29.952)


58.548


2


2


2


(29)


(29)


(27)


58.521


58.521



459

Euskotren Participaciones, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



58.521


27


(2)


29


(596)


560


(1.156)


(27)


(29)


2


57.925



(1.000)


(1.000)


(1.000)



-----


-----


56.925


460

Euskotren Participaciones, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


500 1.000 (500) 200


500 1.000 (500) 200


----- 56.925 ----- 0


500 57.925 (57.425) ***

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 57.925 (57.925) ***


500 ----- 57.425 ***


500 57.925 (57.425) ***



461

Euskotren Participaciones, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


82.573 ----- 82.573 0


68.090 ----- 68.090 0


14.483 ----- 14.483 0


267.727 29.952 237.775 11


267.727 29.952 237.775 11


150 29 121 19


150 29 121 19


150.000 ----- 150.000 0


----- 596 (596) ***


----- 57.925 (57.925) ***


500.450 88.502 411.948 18

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


500.000 88.500 411.500 18


450 2 448 0


450 2 448 0


500.450 88.502 411.948 18


462



463

Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa

-Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa


464



465

Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013













Tesorería

61.697

8.894

8.894

52.803

52.803

126.537

29.387

164

8.413

20.810

10.403

86.747

86.747















(324.048)

(324.048)

60.000

240.238

240.238

(514.049)

(514.049)

(110.237)

-----

512.282

512.282

494.779

79

17.424



188.234


466

Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



9.809


9.809


45.369


45.369


(66.615)


(51.920)


(14.695)


(95.337)


(95.337)


(3.300)


(110.074)


(163)


(163)


(163)


(110.237)


(110.237)



467

Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(110.237)


3.463


3.300


163


(136.747)


(14.635)


(10.403)


(111.709)


(163)


(163)


(243.684)



(46.701)


(4.924)


(41.777)


8.407


8.407


(38.294)



58.016


58.016


58.016


-----


(223.962)


468

Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 243.684 (243.684) ***


102.114 46.701 55.413 46


----- 4.924 (4.924) ***


102.114 41.777 60.337 41


102.114 290.385 (188.271) 284

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 8.407 (8.407) ***


----- 8.407 (8.407) ***


102.114 ----- 102.114 0


----- 58.016 (58.016) ***


----- 58.016 (58.016) ***


----- 223.962 (223.962) ***


102.114 290.385 (188.271) 284



469

Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


288.798 66.615 222.183 23


230.799 51.920 178.879 22


57.999 14.695 43.304 25


632.889 95.337 537.552 15


4.000 ----- 4.000 0


628.889 95.337 533.552 15


----- 163 (163) ***


----- 163 (163) ***


----- 136.747 (136.747) ***


921.687 298.862 622.825 32

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 9.809 (9.809) ***


----- 9.809 (9.809) ***


142.595 ----- 142.595 0


779.092 45.369 733.723 6


----- 243.684 (243.684) ***


921.687 298.862 622.825 32


470



471

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

-Euskadiko Kirol Portua, S.A.


472



473

Euskadiko Kirol Portua, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013









ComercialesIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak








Tesorería

7.606.335

45.327

45.327

7.561.008

5.400.801

2.160.207

14.342.958

49.618

49.618

951.705

175.153

69.706

305.462

401.384

36.273

13.305.362

13.305.362























20.944.048

20.944.048

20.130.714

20.130.714

604.205

96.969

507.236

574.812

618.778

(43.966)

(365.683)

63.389

63.389

63.389

941.856

8.574

8.574

933.282

104.337

352.246

14.152

462.547



21.949.293


474

Euskadiko Kirol Portua, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



106.962


106.962


(49.691)


(49.691)


79.333


79.333


(82.925)


(67.325)


(15.600)


(360.879)


(360.277)


(602)


(58.483)


(365.683)


-----


(365.683)


(365.683)



475

Euskadiko Kirol Portua, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(365.683)


58.483


58.483


104.172


(71.015)


175.187


(16.520)


(16.520)


(219.548)



(5.536)


(5.536)


(5.536)



-----


-----


(225.084)


476

Euskadiko Kirol Portua, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 219.548 ----- 0


3.042.500 5.536 3.036.964 0


3.042.500 5.536 3.036.964 0


3.042.500 225.084 2.817.416 7

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


730.000 ----- 949.548 30


2.312.500 225.084 2.087.416 (10)


3.042.500 225.084 2.817.416 7



477

Euskadiko Kirol Portua, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


370.559 82.925 287.634 22


271.487 67.325 204.162 25


99.072 15.600 83.472 16


2.639.440 410.570 2.228.870 16


710.000 49.691 660.309 7


1.899.440 360.277 1.539.163 19


30.000 602 29.398 2


730.000 ----- 949.548 (30)


3.739.999 493.495 3.246.504 13

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.330.000 106.962 3.223.038 3


3.330.000 106.962 3.223.038 3


359.999 79.333 280.666 22


50.000 ----- 50.000 0


50.000 ----- 50.000 0


----- 87.652 (87.652) ***


----- 219.548 ----- 0


3.739.999 493.495 3.246.504 13


478



479

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

-Zumaiako Kirol Portua, S.A.


480



481

Zumaiako Kirol Portua, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013



Terrenos y construccionesV. Epe luzeko finantza inbertsioak


Instrumentos de patrimonioB) AKTIBO KORRIENTEA








Tesorería

6.397.421

6.106.922

6.106.922

290.499

290.499

1.122.791

61.422

54.775

6.647

1.009.000

1.009.000

52.369

52.369





















5.667.339

1.247.315

60.101

60.101

964.638

12.020

952.618

219.244

219.244

3.332

4.420.024

1.718.898

1.718.898

133.975

102.199

102.199

31.776

14.229

416

17.131



7.520.212


482

Zumaiako Kirol Portua, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



45.268


45.268


(9.936)


(9.936)


(32.000)


3.332


-----


3.332


3.332



483

Zumaiako Kirol Portua, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



3.332


32.000


32.000


(35.332)


(56.861)


21.529


-----



-----



-----


-----


-----


484

Zumaiako Kirol Portua, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


69.949 ----- 69.949 0


69.949 ----- 69.949 0

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


69.949 ----- 69.949 0


69.949 ----- 69.949 0



485

Zumaiako Kirol Portua, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


106.000 9.936 96.064 9


106.000 9.936 96.064 9


6.051 ----- 6.051 0


6.051 ----- 6.051 0


----- 35.332 (35.332) ***


69.949 ----- 69.949 0


182.000 45.268 136.732 25

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


172.000 45.268 126.732 26


172.000 45.268 126.732 26


10.000 ----- 10.000 0


10.000 ----- 10.000 0


182.000 45.268 136.732 25


486



487

Uraren Euskal AgentziaAgencia Vasca del Agua

-Uraren Euskal AgentziaAgencia Vasca del Agua


488



489

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013
















Tesorería

95.741.870

972.977

972.977

94.768.893

24.288.665

248.197

70.232.031

14.083.962

9.545.413

2.019.346

7.834

7.518.233

1.800

1.800

4.536.749

4.536.749















92.030.141

8.768.864

11.965.738

(312.080)

(312.080)

(2.884.794)

83.261.277

-----

17.795.691

8.694.196

8.694.196

9.101.495

(8.125.121)

17.226.616



109.825.832


490

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013


5. Zerga-sarrerakIngresos tributarios

66.900


(2.316.102)


(1.907.192)


(408.910)


(580.758)


(576.780)


(3.978)


(60.000)


(2.889.960)


5.166


5.166


5.166


5.166


(2.884.794)


(2.884.794)



491

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



(2.884.794)


54.834


60.000


(5.166)


(2.827.120)


7.660.620


(10.487.740)


5.166


5.166


(5.651.914)



(855.699)


(847.865)


(7.834)


(855.699)



-----


-----


(6.507.613)


492

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 5.651.914 (5.651.914) ***


21.632.558 847.865 20.784.693 4


21.632.558 847.865 20.784.693 4


----- 7.834 (7.834) ***


----- 7.834 (7.834) ***


21.632.558 6.507.613 15.124.945 30

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


21.632.558 ----- 21.632.558 0


----- 6.507.613 (6.507.613) ***


21.632.558 6.507.613 15.124.945 30



493

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


8.118.110 2.316.102 5.802.008 29


6.187.385 1.907.192 4.280.193 31


1.930.725 408.910 1.521.815 21


21.024.035 580.758 20.443.277 3


12.134.198 ----- 12.134.198 0


8.889.837 576.780 8.313.057 6


----- 3.978 (3.978) ***


1.661.963 ----- 1.661.963 0


----- 2.827.120 (2.827.120) ***


30.804.108 5.723.980 25.080.128 19

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAKINGRESOS TRIBUTARIOS

4.286.000 66.900 4.219.100 2

1. ZEHARKAKO ZERGAKIMPUESTOS INDIRECTOS

2.866.000 ----- 2.866.000 0

2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUKTASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS

1.420.000 66.900 1.353.100 5


26.518.108 ----- 26.518.108 0


----- 5.166 (5.166) ***


----- 5.166 (5.166) ***


----- 5.651.914 (5.651.914) ***


30.804.108 5.723.980 25.080.128 19


494



495

IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate PublikoaSociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.

-IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate PublikoaSociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.


496



497

IHOBE, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


31/03/2013





















Tesorería

14.815.033

12.698.336

1.191

12.697.145

2.115.488

1.432.808

682.680

1.209

1.209

2.800.643

1.080.118

637.083

45

20.700

10.708

411.582

325

325

1

1.720.199

1.720.199
























16.224.815

2.768.941

2.843.626

2.843.626

315.321

315.321

(502.086)

(502.086)

112.080

13.455.874

6.422

6.422

6.422

1.384.439

1.077

255

822

101.744

1.281.618

908.267

64.204

163.822

145.325



17.615.676


498

IHOBE, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


31/03/2013



11.444


11.444


1.573.225


46.232


1.526.993


(911.758)


(721.760)


(189.998)


(566.481)


(566.481)


4.861


111.291


789


789


789


789


112.080


112.080



499

IHOBE, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


31/03/2013



112.080


(789)


(789)


(736.678)


2.339.640


28.551


(3.104.869)


789


789


(624.598)



(74.740)


(74.740)


(74.740)



-----


-----


(699.338)


500

IHOBE, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 624.598 (624.598) ***


125.000 ----- 125.000 0


10.000 ----- 10.000 0


115.000 ----- 115.000 0


----- 74.740 (74.740) ***


----- 74.740 (74.740) ***


125.000 699.338 (574.338) 559

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


125.000 ----- 125.000 0


----- 699.338 (699.338) ***


125.000 699.338 (574.338) 559



501

IHOBE, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.251.539 911.758 2.339.781 28


2.444.851 721.760 1.723.091 30


806.688 189.998 616.690 24


10.266.793 566.481 9.700.312 6


10.262.793 566.481 9.696.312 6


4.000 ----- 4.000 0


1.000 ----- 1.000 0


1.000 ----- 1.000 0


----- 736.678 (736.678) ***


13.519.332 2.214.917 11.304.415 16

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


8.324.332 11.444 8.312.888 0


8.324.332 11.444 8.312.888 0


180.000 51.093 128.907 28


5.015.000 1.526.993 3.488.007 30


----- 789 (789) ***


----- 789 (789) ***


----- 624.598 (624.598) ***


13.519.332 2.214.917 11.304.415 16

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