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PuertoPeñascoXXII H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE PUERTOPEÑASCO. SONORA
XXII AYUNTAMIENTO 2015·2018
"Organlsmo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipar'
XXII H. AYUNTAMIENTO'ONSTITUCIONAL DEL MUNICIPICDe PUEP"'" " ")!=~ L\ ~'-O, SONORA.
.~ 25 ASO 2016. C·:i·......f'E.:..;•a;:, IÍDTFSORERII·
SECCION ADMINISTRATIVANo. OFICIO: OOMISLlM/181/2016
ASUNTO: LO QUE INDICA
Puerto Peñasco, Sonora, a 13 de Agosto del 2016
LNI VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZTESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTODE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
Por medio de la presente reciba cordial saludo, de igual manera le envió la informacióndel Segundo Informe Trimestral en base a los Artículos 67 incisos a) y 136 fracción XXIII dela Constitución Política del Estado de Sonora; 61 fracción IV inciso d) de la Ley de Gobiernoy Administración Municipal; 3 fracción IV, 7 Y 52 I de la ley General de ContabilidadGubernamental y de las Normas Contables y Lineamientos aprobados por el Consejo Nacionalde Armonización Contable (CONAC).
Sin más por el momento me despido de usted, no sin antes agradecerle la atención
prestada a la presente, quedando a su disposición para cualquier duda o acl~ación al
respecto. .1'. r-¿.~ ~9~\~\~J ~.
¿~
\ C):S~~:\~ .
c.c.r. Archivo. XXII H AYUNTAMIENTO CONSTIT!]CIONAL DE'MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.PUERTO PEÑASCO, SONORA.
·WONOS 'O:>SVf!l3d OUI3nd°WT1·STW·O·O
O:>SVf!l3d OUI30d 30 Oldl:>INnW.~'VNOI:>OlllSNO:> OlN31WV1NnAV OH IIXX
9~O¡: 30 OINnr 30 OE 1'v'11~8'v'30 ~O130
NOI:J'v'80~dV'lO:J30 'v'ZN'v'lV8
l'v'dl:JINnV'l'v'ldV'l1l30 OI:JI¡\~3S130 1~83.LNI Or3N'v'V'l13~'v'd ~OO~3dO OV'lSIN'v'8~O
O:JS'v'~3dO.L~3nd30 Oldl:JINnV'l
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
O.P.2
0.00
646,453.08 3,804,380.26
Bienes en Comodalo
XXII H. AYUNTAMIENTOCONSTITyCIONAL OFMUNICIPIO DE PUERTO PENASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.PUERTO PEÑASCO. SONORA.
Kt:LAl;IUN ANALIIIl;A Ut: t:J-t:l; IIVU
AL 30 DE JUNIO DE 2016
CLAVE 1-11-111-1111
MUNICIPIO DE: PUERTO PEI'iIASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLlM DE PUERTO PEI'iIASCOSONORA
TOTAL 11,000.00
AUXILIAR DE BANCOS Y TESORERIA
AL 30 DE JUNIO 2016
CLAVE1-11-111-1112
AYUNTAMIENTO DE: PUERTO PEI'iIASCO,SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE: OOMISLlM PUERTO PEI'iIASCO,SONORA
~.\\IIIDO.f":~\!3 .,.
~ .. '70~~J~
NTO CONSTITUCIONAL Of'NICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S,L.I.M.PUERTO PEÑASCO, SONORA.
85504181882
7877888
9200148788·7
848448118
111003012 SANTANDER
843,300.51
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C, GILBERTO PALACIO JIMENEZ
MUNICIPIO DE: PUERTO PEIiIASCO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM PUERTO PEIiIASCO, SONORA
CONCILlACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 7677688 DEL
BANCO BANAMEX, AL 30 DE JUNIO DE 2016
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE JUNIO DE 2016 0.00
MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO
MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO 0.00
MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00
MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 2,213.72
31-dic-14 COMISIONES PENDIENTES DE REGISTRAR 2,213.72
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016 2,213.72
Supervisó
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DF'MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.PUERTO PEÑASCO, SONORA.
, f)@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CLIENTE:Registro Federal de Contribuyentes:Página:
29166217OOM961211NN3
1 de 4
IGAT
Suco 472 PUERTO PEÑASCO SONAVE. CAMPECHE SNPUERTO PEÑASCO CENTRO
ooo'"o_,
..I Interés Aplicable o Rendimientos No Aplica IIComisiones efectivamente cobradas $0.001
ORGANISMO OP PARA EL MANEJO INT DE SERVS DE LIMPIABLVD B JUAREZ y BLVD FREEMONTCENTRO SUR CH83550 PUERTO PENASCO SON C.R83551
Cuenta de Cheques MonedaNacIonal 7572049909 $000 $000
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidasen el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:¡J.iIMI:a~tiJ;a~13¡l;.'
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO AN fERIOR SALDO AL 31/DIC/2014
CUENTA DE CHEQUESMONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL 01/DIC/2014 AL 31/DIC/2014
CONTRATO 7572049909Saldo Anterior( + ) O Depósitos( - ) O RetirosSALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
$0.00$0.00$0.00$0.00
Saldo PromedioDias TranscurridosCheques GiradosCheques Exentos
$0.0031OO
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOS
Cheques $0.00 $0.00
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL rMUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
000180 B22CHDA024 O.10.M.I.S. L.I.M.PUERTO PEÑASCO, SONORA.
•eOBanamex
Aviso importante:Eliminación del Número de Cliente en estado de cuenta impreso.
En Banamex proteqemos su Información.
Pilra brindarte mayor seguridad y control de sus datos personates. 5lJ Número de Cliente dejará demostrarse en los siquientes estados de cuenta que recibirá por correo tradicional.
En caso necesario, podrá consultarlo a través de los siquientes medios:
() Comuníquese a Banamex Resuelve:
Seqmento PyMEPequeña y Mediana Empresa (PYME) y SucursalCd. de México: 1226 8867Dellntl'rior dI? la República: 01 800 1112020Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas. domingos de 09:00 a 16:30 horasCorreo electrónico: resueívepvrnese-oanernex.com
Segmento Corporativo, Empresarial y GobiernoDe Ii! Cd de México: 2226 1111Del interior sin costo: 01 BOO 1111122EUA y Canadé:18552957093Horario de atención: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horasCorreo electrónico: re~uelve@bani:lmex.com
[:. =-~EnSucursales Banamex, presentando una identificación oficial vigent~.
Atentamente,Banco Nacional de México S.A.Inteqrante del Grupo Financiero Banamex
------
MUNICIPIO DE: PUERTO PEtilASCO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLlM PUERTO PEtilASCO, SONORA
CONCILlACIONBANCARIADE LA CUENTANO. 92-001-48786-7DEL
BANCOSERFIN92-001-487786-7SANTANDER,AL 30 DEJUNIO DE 2016
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE JUNIO DE 2016 0.00
MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00
MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO -58,780.53
15-sep-15 PE17 REG CHEQUE 685 -58,780.53
MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00
MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016 -58,780.53
SUpeNISO
C. ANGELlCA PALACIO
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL orMUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.PUERTO PEÑASCO, SONORA.
MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORAORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM PUERTO PEÑASCO, SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0848448116 DELBANCO BANORTE, AL 30 DE JUNIO DE 2016
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTAAL 30 DE JUNIO DE 2016 0.00
MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO 209,455.4323-ene-13 PI 23 INGRESOS 23 ENE 13 400.00
30-mar-13 PI 30 INGRESOS 30 MAR 13 1,572.00
02-abr-13 PI19 INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2,829.00
12-abr-13 PI12 INGRESOS DEL 12 ABRIL DEL 2C 2,410.00
30-abr-13 PI01 INGRESOS POR EL MES DE MAF 26,513.64
30-abr-13 PI01 INGRESOS POR EL MES DE MAF 12,500.00
30-abr-13 PI01 INGRESOS POR EL MES DE MAF 4,480.00
30-abr-13 PI02 CONTABILlZACION DE INGRESC 100.00
30-abr-13 PI02 CONTABILlZACION DE INGRESC 500.00
30-abr-13 PI02 CONTABILlZACION DE INGRESC 4,880.50
30-abr-13 PI06 DEPOSITOS POR EL MES DE EN 1,840.00
30-abr-13 PI06 DEPOSITOS POR EL MES DE EN 260.00
30-abr-13 PI06 DEPOSITOS POR EL MES DE EN 700.00
30-abr-13 PI06 DEPOSITOS POR EL MES DE EN 12,500.00
30-abr-13 PI06 DEPOSITOS POR EL MES DE EN 300.00
30-jun-13 PI01 DEP 3 JUN 2013 93,600.00
03-jun-13 BANORTE BNTE 100130603000083147 -93,680.00
01-jul-13 PD03 H. AYUNTAMIENTO APOYO REG 93,680.00
30-jun-13 PI1 DEOINGRESOS1ABR13 3,300.00
30-jun-13 PI01 DEP INGRESOS 15MAY13 2,079.00
01-jul-13 PD03 H. AYUNTAMIENTO APOYO GAS 38,691.29
MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO 211,865.6211-abr-13 PE540 PAGO DE FACT. DE CHISPACr 2,000.00
12-abr-13 PE550 PAGO DE FACT. B42672 DE DAN 700.00
P12-abr-13 PE552 PAGO DE FACT. B42671 DE DANI 1,030.06
ts-abr-ta PE546 PAGO DE FACT. DE RENTA DI 1,600.00
08-abr-13 PE527 JORGE PELLAT BENAVIDES 2,500.00XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL O'
30-abr-13 PD19 DUPLICIDAD DE REGISTRO DE R 23,381.08 MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
30-abr-13 PD19 489.50O.O.M.I.S.L.I.M.
DUPLICIDAD DE REGISTRO DE e PUERTO PEÑASCO, SONORA.30-abr-13 PD19 DUPLICIDAD IVA DE REGISTRO [ 53.84
30-abr-13 PD20 CANCELACIOND E CHEQUE 463 -4,800.00 Hoja 1 de3
SUMA DE CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR Banorte
30-abr-13 PD21 REVERSA DE CHEQUE 663 PEDF -5,000.00
30-abr-13 PD23 CONTABILlZACION DE COMISlm 15,026.00
30-abr-13 PD24 CONTABILZIACION COMISIONES 943.50
30-abr-13 PD25 CONTABILlZACION COMISIONES 15,934.20
12-may-13 PE663 CHEQUE 663 ANTICIPO RENTA [ 5,000.00
16-may-13 PE700 FACT. 511 SALAZAR TORRES MI 745.91
21-may-13 BANORTE CHEQUE CAMARA 700 -745.92
21-may-13 PE450 DANIL T FACT. 45394 450.00
31-may-13 PE746 BUFALO RENT CAR FACT. 144 750.00
11-jun-13 PE791 DANIL T FACT. 46809 250.01
11-jun-13 BANORTE CHEQUE PAGADO 791 -250.00
30-may-13 PD23 COISIONES POR EL MES DE MA 28,054.08
31-may-13 PD18 COMISIONES BANCARIAS MAYC 44,160.78
07-jun-13 PE785 CELAYA RIVERA PEDRO 3,200.00
PE786 CELAYA RIVERA PEDRO FACT.: 1,500.00
17-jun-13 PE806 CELAYA RIVERA PEDRO FACT.: 3,200.00
30-jun-13 PD28 CONT. DEL GASTO POR EL MES 49,562.84
31-dic-13 PD08 CUENTA PUBLICA 17.22
31-dic-13 PD09 CUENTA PUBLICA 2,000.00
31-dic-13 PD11 CUENTA PUBLICA -3,508.88
31-dic-13 PD11 CUENTA PUBLICA -50,013.32
31-dic-13 PD11 CUENTA PUBLICA -2,704.44
31-dic-13 PD11 CUENTA PUBLICA -2,704.44
31-dic-13 PD12 CUENTA PUBLICA 50,000.00
31-dic-13 PD13 CUENTA PUBLICA -48,662.84
30-sep-13 PD01 TRASPASOS NOMINA SEPTIEME 75,239.96
01-oct-14 PD10 COMISIONES BANCARIAS 411.08
01-oct-14 PD10 COMISIONES BANCARIAS 411.08
01-oct-14 PD10 COMISIONES BANCARIAS 411.08 P01-oct-14 PD10 COMISIONES BANCARIAS 411.08
01-oct-14 PD10 COMISIONES BANCARIAS 411.08
01-oct-14 PD10 COMISIONES BANCARIAS 411.08 XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIMUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 20,141.40
PUERTO PEÑASCO, SONORA.
18-feb-13 Deposito cheque Banorte 100.00
22-mar-13 SPEI PLAYA THE REEF 1,572.00
27-mar-13 DEPOSITO CHEQUE SBC 6,623.90
02-abr-13 DEPOSITO DOCUMENTOS 6,815.50
12-abr-13 DEPOSITO EFECTIVO 1,230.00
24-abr-13 DEPOSITO CH LOCAL 800.00 Hoja 2 de3
06-may-13 85900494614312600 3,000.00
MENOS:-CARGOSDELBANCONOCORRESPONDIDOS 114,551.19
14-nov-12 PE 121 PATRIMONIO DE MOBILIARIO P¡' -5,341.60
14-nov-12 CH 109 CHEQUE CAMARA 121 5,341.58
12-feb-13 CH371 CHEQUE CAMARA 371 3,200.00
19-mar-13 CHEQUE DEVUELTO 11,345.00
11-mar-13 CHEQUE DEVUELTO 3,986.50
14-may-13 CHEQUE PAGADO 685 2,000.00
26-sep-13 banorte comision copia de cheque 21.74
26-sep-13 banorte iva comision copia cheque 2.39
26-sep-13 banorte comision copia de cheque 21.74
26-sep-13 banorte iva comision copia cheque 2.39
26-sep-13 banorte comision copia de cheque 21.74
26-sep-13 banorte iva comision copia cheque 2.39
26-sep-13 banorte comision copia de cheque 21.74
26-sep-13 banorte iva comision copia cheque 2.39
26-sep-13 banorte comision copia de cheque 21.74
26-sep-13 banorte iva comision copia cheque 2.39
01-oct-13 banorte com membresia 14.12
01-oct-13 banorte iva comision membresia 1.55
18-mar-15 banorte COM CH EXPEDIDO 913 38.50
18-mar-15 banorte IVA COM CH EXPEDIDO 913 6.16
18-mar-15 banorte. COM MEMBRESIA 315.88
18-mar-15 banorte IVA COM MEMBRESIA 50.54
31-mar-15 banorte COM MEMBRESIA PERSONA MO 350.00
31-mar-15 banorte IVA COMISION MEMBRESIA PER: 56.00
29-abr-15 banorte CANCELACION SALDO CON CHE 93,066.31
SALDOSEGÚNLIBROSAL 91,999.60
SupervisóJ C. ANGELlCAPALACIO
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DFMUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.PUERTO PEÑASCO, SONORA.
Hoja 3 de3
-----------------------------------------------------------------
...-··~.'~~~,~;",gf,~·ilf~"'t+i.'ló:li"',iJiW;,.¡.;,\'.:<.".l>.,..2j¡"""ORGANISMOOPERADORPARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LAVENIDA BELlSARIO DOMINGUEZ SNCENTROSUR ep. 83550PUERTOPENASCOSON.SUCURSAL1520 PUERTOPEÑASCOPLAZA AVIANACORREO
1111111111111111111111111111111111111111111111111No. de clienteRFCPlazaSucursalTeléfonos SucursalDirección SucursalPeríodoFecha de cortePágina
3255611800M961211NN39174 PLAZA PUERTOPEI*ASCO1520 PUERTOPEÑASCOPLAZA AVIANA3886898FREMONTESO. SINALOA 0000 BENITO JUAREZDe 01/Abril/2015 al 30/Abrll/201530/ Abril/20151 de 2
, NO. CUENTAGAtlANCIA ANUAL TOTAL (GAT)
(+) INTERESESAPLICABLES(-) TOTAL DECOMISIONESCOBRADAS
NO. CUENTAGANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)
(+) INTERESESAPLICABLES(-) TOTAL DECOMISIONESCOBRADAS
sS
0848448116N/A '/. "Antes de
Impuestos"0.00000
SS
0848450016O OO~·o "Ante, de
Impuestas"0.000.00
Enlace Global Pm Pago FijoAbril 2015
PRODUCTO/SERVICIO
y RESUMEN INTEGRAL y
CUENTA SALDOANTERIOR
SALDOAL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGOFIJOINVERSION GLOBAL PMTOTAL
08484481160848450016
93,066310.00
93,066.31
0.000.000.00
No. de CUENTA: 0848448116 DIVISA: PESOS
s
y RESUMEN DEL PERIODO YMONTO
Saldo inicial del períOdo S(+) Depósitos .. S(-) Retiros............... . S(+) Intereses Netos Ganados S(-) Comisiones Cobradas S(-) IVA sobre comisiones 06%) .. SSaldo Actual SSaldo Disponible al día' .. . S
Ido MI . ilie..n¡.jdo¡.¡."~ ~"~...,¡.iftI~"' ..Depósitos de cheques S.B.C .Comisiones Pendientes de aplicar ..Compras no aplicadas .Total ..
y SALDO PROMEDIO DIARIO YMONTO
Y COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DElITO ,.
93.066310.00
93.066310.000.000.000.00
406.00-
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) , ...... SDías que comprende el periodo ..Acumulado anual S
86,861.89030
92,081.60120
0.00 CHEQUES406.00 Cheques girados
0.00 Cheques girados sin comisión .....406.00 Cheques girados con comisión
Importe de la comisión SPor cheques devueltos SOTRASCOMISIONES....... . S
Uso en cajeros automatices ..... ... SCompras en comer eros SUso en sucursales .. .. $¡O'''UpbitO
oOO
0,000.000.00
0.000.000.00000
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE'MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estadrIW6a1() AE~s9~A~urante ~iilS no
labonles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siQuiente día hábil bancario. Usted dispone de90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
-.--_'.--------------------,J. '
FECHA31-MAR-1529-ABR-15,1.¡
SALDO ANTERIORCHEQUE DE CAJA MXP 93,066.31
iAPROVECHA LAS VENTAJAS OUE TE OFRECENLOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS,PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE
LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS yDISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES_
CONTRATO: 0848450016 DIVISA: PESOS CLABE: 072 779 00848450016 O
'RESUMEN DEL PERIODO. ., SALDO PROMEDIO DIARIO"MONTO
Saldo inlc!al del periodo , .. $(+) Depdsitos S(-) Retlros............. . , .. $(~) Intereses Netos Ganados $(-) Total de Comisiones conrecas . . $l-) 1'1A sobre comisiones 116%) .. . $Saldo Actual....... .. $Satdo Disponible di diao .. .. SSaldo Minimo requerido '" S
En el Penado (del 01 Abr al 30 Abr) $Dias que comprende el pencdo ..Acumulado anual $Dias que comprende el penodo anual .
0.000.000.000,000000000000000,00
., CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS"Intereses Iasa Bruta Anual 0.00% $Retencion de IDE $Retención de ISR $Intereses Netos Ganados .. $
., DETALLE DIEOPERACIONES ..
FECHA DESCRIPCION DEL CARGO! ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO31-MAR-15 SALDO ANTERIOR -------------------t~;-lCM4••.lt.-;;-oo~
SIN MOVIMIENTOS s:;:t: ~(Saldo inicial de $93,066.31) e»
'"ti Z ~e -em Oz~9:2j;!°00s:"'O. Om~.:S: mz»~"'O-Ien· eOo(l)moO· ::0O~ I'-Izen ~ °enO· "'0-1z3:m::¡O· Z'e::o »o» en-. 00
O~.o..,
AVISO DE PRIVACIDAD
El articulo tercero transitorio de la Lev para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP)establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16y 17de lalPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposiCión nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que ustedconSiente táCitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.
REFERENCIA DEABREVIACIONES:
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(.r,f.~:) ~qf.jfrn_iI,\~I:'S /
.¡¡ N N.CCl1d.Sef,gob.mx
0,000300.00120
¡")11·;Er r x., 1" .• "........ ....,¡ I/-~
¡ j 1 ' ~ ••
.1
¡ I't 1\
0.000.000.000.00
www.banorte.com~~,1'1(:r)',le C11\:1leJel i';\-!~- ~-;,A
~;H:(':J : I','>l.te("',nl) '.' "_inl.~(~rl':: ~ ,,'
R·' ,,1
,'.1 d r1 t t; j' ( y i'i~JI~\t¡j ~ ,_'V)
F~C-\: t];~,1~~CiJu2UCi9)/
~1.•;,-lS(; JCIJi,_H>cnr;s '1 (i:dJI~";CCni.~S:J:i':J cuak~cJ,l_:r j!JLlIJ '(:cl::lIrlJc:,jn favor IJe C:úr"'lIJr:1nr:;,; 313 ',r'd;:1d ESp'~CI;JI,!,JJJdi; Aler"lí::(~n ,.l ,J~--;uaf!CSr·:;~d(jr,: 01 ;jl ¡() ,C? I -)2~~2¡ l.~'[jO t::':-;l::Ljr"co
AdvertenCia:1:11:'~I'~~p¡irLs (IO!.qJc,(,r:psr' j~;¡j,~Ijr:(lt.:rJ( 1>lrn'S HY>j.S
El presente Estadode Cuentanoel un comprobante fiscal
51PAB-JlUmvro PAU LA PRaraea411AL AHORRO BANCARIO
'_ ') r.''-IJi~:'_,,:::¡S3r~:f.~'·:vrre-nt·::;'>~;·.~U.,-/: ':~~':;"'(:,:::-::'J~'
l¡:-;;~B) r'Jsta 1::,'- 'J(' ~r':..~';t()
·lJj(:·~:.---; ~: !'."_: ;:) ~)IS1'·C".~ (,Uf i:;¡'L,'~ ,',~1 fiJ :J(~>:!~C(~r,r, ,", 'r,' ,11-1 ,",!:¡s
MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLlM PUERTO PEÑASCO, SONORA
CONCILlACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 65504161682 DE
BANCO SANTANDER, AL 30 DE JUNIO DE 2016
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE JUNIO DE 2016 55,638.98
MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO
MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO 0.00
MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00
MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 11,912.48
31-mar-16 CARGO POR ACLARAR 11,912.48
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016 67,551.46
Supervisó
C. ANGELlCA PALACIO
pXXII H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE',
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCOO.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO, SONORA.
,~ Santander ~ J
W\¡M. irab.org.mx
INST!TUTOPARA LAPROTECCiÓNAl AHORRO
BANCARIO
HhNCO S,\\jT,\r-.D[Q (\1Exlcn). S,AhSflf\j, ó v DEBMK.\ MlJl.TIP,[CRUf.'U FiNANCIE'{O SANTANDlR r~1[X110
9874407
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL alPAB-ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEuO INTEGR AL DEL SERVICIO DEBENITO JUAREZ SNPUERTO PENASCO CENTRO, PUERTO PENASCOPUERTO PENASCO, SONORA
~1~lfll~I~~rllllllllllllllllllllll~ll~m tl!1 !1111111111111111~lllilll~¡~~111111111111111111111111111I0616987440727121928001
ooo--J<.O
CODIGO DE CLIENTE NO. 27121928R.F .C. OOM96121l NN3MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4491 SUCo PRINCIPAL PTO PENASCOTELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;D L.ADA 01800-50-10_000PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016
INFORMACION A CLIENTES
HOJA 1 DE 2
--------- RESUMEN INFORMATIVO
PROOOCTOCUENTA TRADICIONALINVERSION CRECIENTETOTAL
MES ANTERIIR62,280.62 100.00%
0.00 0.00%62,280.62 loo.0~
INTERESES COMISIONES * GAT * IiATMES ACTUAL BRUTOS CamADAS NOMINAL REAL
55,638.98 100.00% 0.00 740.000.00 O. OO%L..- __ ,::,O•.:::;OO:....___ ..::.O~.0.:...0_0;:.:. •.:;.:00.::.%_~-3:..:.;' 3::.,::5.;:u%
55,638.98 100.001
65-50415158-255-50416168-2
CUENTA DE CHEQUESCLABE 014779655041616824CUENTA TRADICIONAL 65-50416168-2
SALDO PROMEDIO 88,515.21 SALDO INICIALTASA mUTA DE INTERES AlaJAL 0.00001 + DEPOSITOSOlAS DEL PERIODO 30 - RETIROSSOO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE .AL 30/05/2016 = SALDO ACTUAL 55,638.98
INVERSION CRECIENTE
62,280.62292,320.00298,951.54
+ INTERESES BRUTOS- I.S.R. RETENIDO (.501)= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADIIS 740.00
INVERSION CRECIENTE 66-50416168-2SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICI.AL
+ DEPOSITOS30 - RETIROS
CIRTE AL 30/06/2016 = SALDO ACTUALCUENTA DE CHEQUES
0.00
0.000.000.00
OlAS DEL PERIODO
* IiAT HOMINAL 0.001* GAT REAL -3.351+ INTERESES BRUTOS- I.S.R. RETENIDO (.501)= INTERESES NETOS
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50416168-2(Saldo Inicial de $62,280.62)
XXII H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE'MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.PUERTO PEÑASCO, SONORA.
Abonos292,32000
----- DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUESCUENTA TRADICIONAL 65-50416168-2
F E e H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITaS31-MAY-2016 SALOO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR01-JUN-2016 0000000 COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000026 MAY 2016
CLABE 014779655041616824RETIROS SALDO
62,280.62390.00 61,890.62
* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.* GAT REAL: LA GAT REA,L ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTEtWRI.A DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,DELEGACION ALVIIRO 08REGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOSNOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOSsu CONFmMIDAD.
-;-----~--- ------------------~------------------------------------------~,y~•~Santander 9874407
ESTADO DE CUENTA INTEGRALBANCO SA\¡TANDr!l (Mrxlcn). C, AII>.¡STITUC"IÓf<,J DE BANCA M l')l TI ct EGRUPO FINANCr[~O SANTANDU~ Mexrco
F E C HA FilIO DESCRIPCIOII DEPOSlTOS01-JUN-2016 0000000 LV.A. POR COMISION MAY 201601-JUN-2016 0000954 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GME050914N7101-JUN-2016 4913913 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,250.0001-JUN-2016 4913959 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,400.0002-JUN-2016 0000955 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PARS560910MSA02-JUN-2016 4915087 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,800.0003-JUN-2016 0000956 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FODM7110101L403-JUN-2016 4916452 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,400.0006- JUN-2016 4917934 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,500.0008-JUN-2016 0491415 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,550.0008-JUN-2016 0491418 DEPOSITO EN EFECTIVO 700.0009-JUN-2016 0000957 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PARS560910MSA09-JUN-2016 4911539 DEPOSITO EN EFECTIVO 900.0009-JUN-2016 0000958 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOPA660719M2510-JUN-2016 4912875 DEPOSITO EN EFECTIVO 800.0013-JUN-2016 4913494 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004913494 45,000.0013-JUN-2016 4913495 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004913495 71,010.0013-JUN-2016 4914410 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,550.0014-JUN-2016 0000000 DEV CH DEPOSITADO S8C14-JUH-2016 0000000 DEV CH DEPOSITADO SBC15-JUN-2016 4916111 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,400.0015-JUN-2016 0000961 PAGO CHEQUE EFECTIVO15-JUN-2016 0000959 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RILF7106199VA16-JUN-2016 4918203 DEPOSITO EN EF[CTIVO 2,300.0017-JUH-2016 4919068 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,010.0017-JUH-2016 4919076 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,200.0020-JUH-2016 0000964 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIFA570726FJ920-JUN-2016 0491554 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,100.0020-JUH-2016 0000963 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA E37ZSQ6K4BK517TQ52778000EGRS20-JUN-2016 0000965 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PARS560910MSA21-JUH-2016 0000960 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720382 RFC SATK94031499821-JUN-2016 0000962 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAJV590719JD421-JUN-2016 0000966 PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAAJ880210SH121-JUH-2016 4912020 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,700.0021-JUN-2016 0000967 PAGO CHEQUE EFECTIVO21-JUN-2016 4912671 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,000.0022-JUN-2016 4913317 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,300.0023-JUN-2016 0000968 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PARS560910MSA23-JUN-2016 0000969 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GUAJ570827KEO27-JUN-2016 4917504 DEPOSITO EN EFECTIVO 600.0027-JUN-2016 4917507 DEPOSITO EN EFECTIVO 100.0027-JUH-2016 4917512 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,100.0028-JUN-2016 0000971 PAGO CHEQUE EFECTIVO28-JUH-2016 0000972 PAGO CHEQUE EFECTIVO28-JUN-2016 4918623 DEPOSITO EN EFECTIVO 400.0028-JUN-2016 0000970 PAGO CIIEQUEDEPOSITO EN CUENTA RFC PARS560910MSA30-JUN-2016 9030854 COMISION MINIMA POR USO .ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U30-JUN-2016 9030854 LV.A. POR COMISION 00001 TARIFA MININA 350 C/U 8012202310130-JUN-2016 0000973 PAGO CHEQUE EFECTIVO30-JUN-2016 4911523 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,100.0030-JUN-2016 4911527 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,150.00TOTAL 292,320.00
DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTEINVERSION CRECIENTE 66-50416168-2
FE C H A FilIO DESCRIPCIOII DEPOSlTOS31-MAY -2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIORTOTAL 0.00
UUID DEL TIMBRADO36F2B581-68Cl-40AO-8368-7B3C35A8C2B9
FOLIO INTERNO :FECHA y HORA DE EXPEDICION :FECHA y HORA DE CERTIFICACION :RESIMEN FISCAL DEL EMISOR :LUGAR DE EXPEDICIOII DEL COMPROBANTE :UNIDAD DE MEDIDA :METODO DE PAGO :NUMERO DE CUENTA DE PAGO :TIPO DE COMPROBANTE :
INFORMACION FISCALNUN. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346
RETIROS62.40
5,359.20
3,570.43
1,125.00
5,544.21
6,960.00
71,010.0045,000.00
40,547.563,596.00
3,101.00
6,749.204,814.005,672.408,333.331,044.00
8,454.47
4,934.1610,000.00
9,162.179,118.74
4,522.37350.0056.00
39,485.00
298,961.64
RETIROS
0.00
655041616822016-07-02T04:01:552016-07-02T04:01:55REGIMEN GENERAfjLEY PERSONAS MORALMEXICO DFSERVICIONO IOENTlFICADNO 1DENTlFICADINGRESO
SALDO61,828.2256,469.0261,719.0275.119.0271,548.5973,348.5972,223.5973,623.5979,123.5983,673.5984,373.597B ,829 .3879,729.3872,769.3873,569.38
11B, 569 .38189,579.38193,129.38122,119.3877 ,119.38B2,519.3841,971.823B,375.8240,675.82
111,685.82114,885.82111,784.82114,884.82108,135.62103,321. 6297,649.2289,315.8988,271.8989,971.8981,517.42126,517.42128,817.42123,883.26113,883.26114,483.26114,583.26115,683.26106,521.0997,402.3597,802.3593,279.9892,929.9892,873.9853,388.9854,488.9855,638.9855,638.98
SALDO0.000.00
------------------------------~~~--
~SantanderR¡\\jco SA'\ITANOEA(Mrxlcü). S Al nsrr-uc.ó v or SANel\ MlJlT1P. r.GQUPO ¡:-iNAI\,jCIE:;>O SA"-ITANDER Mrxico
9874407
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANE~O INTEGR AL DEL SERVICIO DEos 1698744072 7121928001
CODIGO DE CLIENTE NO. 27121928PERIODO : 01 ~L 30 DE JUNIO DE 2016HOJA 2 DE 2
SELLO DIGITAL DEL EMlsaILVriWJ01iTVsPxyHfooweZASmxqjxgtxFkmNtjTxJJ6Z232CHUR9jjrL3tcPeRysUuI/EBMlzdjix+UVvVFfjGs01a7eHULUqadtS5g+3fPAJLPCdRZULk3Z722iElqc2yBzxzLwtWUzOZUKhBmz/XCyGPdS s4 jbauH7m4yXv 1E=SELLO DIGITAL DEL SATet1K6kj6jYnlv90hZvPqhavOzPOAqG1HOWQfU+M10LdcAussehGncJVh+4iJ/jlc4wD++fbaU5jNE9/bUw7Enj3f70Qq55scmh+5W1735411rB/gOvodKhBNgklyOJtgJ/IWG/P/hKNGtprGCmB ifJsLZOX2xGOMRebMSU5WrFbk =CADEMA IIIIGIIlAL DEL CIIIPLEMENTO DE CERTlFICACIIII DEL SATII1.0136F2BSB1-58C1-40AO-B36B-7B3C35A8C2B9I 2015-07-02T04:Ol:55ILVriWJOliTVsPxyMfooweZASmxqjxgtxFkmNtjTxJJ5Z232CHUR9jjrL3tcPeRysUuI/EBMIzdjix+UVvVFfjGs01a7eHULUqadtS6g+3fPAJLPCdRZULk3Z722iElqc2yBzxzLwtWUzOZUKhBmz/XCYGPdSs4jbauH7m4yXvlE=I00001000000202B65018IIESTE DOOJMENTO ES UNA REPRESEIfTAClolI IIfRESA DE UII CFDI PAGO EII UNA SOlA EXHIBICIOII
SIGNIFICADO DE AIIIEVIATURAS UTILlZA~S EII EL ESTADO DE OJEIfTA:ABO: ABOllO (S)AIlJI.= ANULAC(OIAIIT= ANT ICIPOAIITICIP= ANTICIPADOASEG= ASEGURAMIENTOAUT= AUTOMATlCOAUTO= AUTOIIOVIL1 AUTOMOTRIZBOIII= BOIIIFICAC 011C= COIIC/U= CA~ UIIO (A)C.A.T.= COSTO ANUAL TOTALC.E.R.= COSTO EFECTIVO REMAIIENTECAJ= CAJERO (S)CAIIC= CAIICELACIOIICAP= CAPITALCERTlF= CERTIFICADOCGO= CARGO01= OIE~E (S. RA)COB= COBROCOM= COMISIOIICR= CREO ITaCRED= CREDITOCTA= CUENTA (S)
DEB= DEBlTODEP= DEPOSITODEV= DEVOLUCIOII (ES)DISP= DISPOSICIOIIDOMIC= DOMICILlACIONEFEC= EFECTIVOELEC= ELECTROIIICO (A)E~IV= E~IVALEIfTEESQ= ES~E'"FACT= FACTURACIOIIFEC= FEIlIAFED= FEDERAL (ES)G.A.T.= GAMAIICIA AIIlAL TOTALI MPTO= IMPUESTO (S)1111= IIIICIALIMT / INTS= INTERES (ES)IIITAL= INTERNACIoNALIIIV= INVERSIOIILCI= L1I1EA DE CREDlTO INMEDIATALIQ= LI~IDACIOIILOC= LINEA DE COBERTURALPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATAMORA= MORAT!RIO (S)N. OP= NUMERO DE OPERAClolI (ES)
NO=NOM=!RD=P=PAG=PER=PGO=PZO=REC=REN=s=SBC=SDO=SEG=SPEI=SUC=T=TARJ=TEF=TPV=TRAIISF=VTA=VTO=
NUMERONOMINAIIIDEIIPIIIPAGARE (S)PERIODOPAGOPLAZORECIBORENDIMIEIITOSOIllESALVO lIJEN COIIIOSALDOSEGURO (S)SISTEMA DE PAGOS ELECTRDIIICOSSUCURSALTASATARJETA (S)TRANSFERENCIA ELECTROIlICA DE FONDOSTERMINAL PUNTO DE VENTATRANSFERENCIAVENTA ¡S)VENCIM Ella
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE'MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.PUERTO PEÑASCO, SONORA.
BANCO S~NTANDER (MEXICO) s.s., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE L.AREFORMA NO, 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,DELEGACION ALV~RO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUIlIQUE SUS OBJECIONES EN UII PLAZO DE 90 DIAS DE la CONTRARIO COIISIDERAREMOSSU CONFIIIMIDAD.
-------------------------~Santander
BANCO SANTAI\¡OEA (MÉXICO), S.A.IN5TITU(IÓN DE BANCA MlJI.Tla¡_e_GRUPO FINANrJ[~O SANTANO~R MÉxICO
9874407ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
IEIlSAJES IMPrflTAIITES
LA ENTIDAD flllANCIERA DEL StUPO FINANCIERO SANTANDERMEXlCO ~E EMITE EL "ESENTE ESTADO DE ruEIITA. RECIBE LAS CONSULTAS. RECLAMACIONES OACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS. UBICADA EN AV. VASCO DE ~IROGA NO. 3900, TmRE A PISO 13. cmp. DIAMANTE,COL. LOMAS DE SANTA FE. DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. y Pm CORREO ELECTRONICO UEActSANTANDER.COM.MXO TELEFONOS 01 800 5032855 (LADA SIN COSTO). {DI 5515267 5279. (DI 55) 5267 5298. (01 55) 5267 6606. (DI 55) 5267 5272. (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440.EXT. 20170 , ASI cOIIO EN CUA ~IERA DE SU~ SUcmSALES U OFI~INAS. EN EL CASO DE NO DBTEIIER UNA RESPUEStA SATISFACTORIA. romA AruDIR A LACOMISION NACIONAL PARA LA "OTECCION y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MXTELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS HECTRONICAS DE FONDOS I NTERBANCAAI AS , DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIASRESPECTIVAS. EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASICOMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DELRFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NOCORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFI RME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO y COMPLETO, ENTREGANDO COPI A DESU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.
BANCO SANTANDER (MEXlCO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DEDINERO A LA VISTA RETlRABLES EN OlAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS y CREOlTOS QUE ACEPTE ELBANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE'MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL01 DE ENEROAL 31 DEMARZODE2016
MUNICIPODE:
ORGANISMOPARAMUNICIPAL:
PUERTOPE~ASCO SONORA
OOMISLlMDE PUERTOPE~ASCO. SONORA
O.P. 3
)
RectificacionesdeResultados de ejercicios anteriores
PatrimonioNeto Inicial Ajustado del Ejercicio
Aportaciones
Actualizaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio
Variacion de la Hacienda Publica/PatrimonioNeto del Ejercicio
Resultadodel Ejercicio ( Ahorro/ Desahorro
Resultadode ejercicios anteriores
Revaluos
Reservas
Hacienda Publica/PatrimonioNeto Final del Ejercicio 2014
Cambios en la Hacienda Publica/PatrimonioNeto del Ejercicio 2015
de la Hacienda Publica/PatrimonioNeto del Ejercicio 2015
Resultados del Ejercicio (ahorro/ desahorro
Resultados de ejercicios anteriores
Revaluos
Reservas
Saldo Neto en la Hacienda Publica/ Patrimonio 2015
Declaramosbajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablementecorrectos y son propiedaddel
pXXII H. AYUNTAMIE¡qTCS''CW§~'A~~. AYUNTAMIENTO CONSTITUCION,(l mFRTO PALACIOJIMENEZDEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCC MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
TESORERJA MUNICIPAL O.O.M.I.S.L.I.M.PUERTOPENAseo. SONORA. PUERTO PEÑASCO, SONORA.
MUNICIPIO DE:
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERADel 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
PUERTO PEI\IASCO SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLlM DE PUERTO PEI\IASCO, SONORA
O.P. 4
DISMINUCION EN EL ACTIVO CIRCULANTE
SMINUCION EN ACTIVO NO CIRCULANTE
0.00
EN EL PASIVO CIRCULANTE
ENTO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
0.00
0.00
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALDEL MUNICIPIO oe PUERTO pe~ASCC
TcSORERfA MUNICIPALPUERTO pe~ASCO, SONORA..
GERENTEAD"PTIVO
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DF'MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ESTADO ANALlTICO DEL ACTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2016
PUERTO PEÑASCO, SONORA.
OOMISLlM PUERTO PEÑASCO, SONORA.
MUNICIPIO DE:
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:
O.P. 5
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
1111 Efectivo 11,000.00 11,000.00 0.00
1112 BancoslTesoreria 343,408.56 389,501. 643,300.51 89,609.05 253,799.51
Derechos a Recibir Efectivo1123 126,663.01 648,768. 128,823.58 646,608.11 -519,945.10
Equivalentes
Otros Derechos a Recibir
1139 Bienes o Servicios a Corto 2,737,798.65 -35,587.12 0.00 2,702,211.53 35,587.12
Plazo
ACTIVO NO CIRCULANTE
Bienes Inmuebles,
123 Infraestructura y 318,452.00 O. 0.00 318,452.00
Construcciones en Proceso
Mobiliario y Equipo de1241 62,541.83 -15,269.00 0.00 47,272.83 15,269.00
Administracion
Vehiculos y Equipo de1244 2,734,631.95 0.00 0.00 2,734,631. 0.00
Transporte
Maquinaria, Otros Equipos y1246 4,922.91 10,200.00 0.00 -10,200.00
Herramientas
12413 Equipo de Computo 61,234.89 24,549.00 0.00 85,783. -24,549.00
6,400,653.80 1,022,162.56 772,124.09 6,650,692.27 -250,038.47
Declaramos bajo protesta do decir verdad '0. lo, estados ñnancleros y '"' notas son razonebternentero"~
y son prropiedad del emisor.
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEPOMUMUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.PUERTO PEÑASCO, SONORA.
NICIPALPUERTOPEÑASCO. S0N0Rt\
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 1 de enero al 30 de Junio de 2016
INGRESOS
417 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 1,800,217.08
Suma Ingresos 1,800,217.08
EGRESOS
511 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 585,649.69
512 METERIALES y SUMINISTROS 313,362.26
513 SERVICIOS GENERALES 265,515.24
Suma Egresos 1,164,527.19
Ahorro/Desashorro 635,689.89
O.P.6
Declaramos bajo protesta de decir verdad q e los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor
TEC.~
LIC. VICTOR ED~-' --<1- I
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALDEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
TESORERíA MUNICIPALPUERTOPEÑASCO, SONORA.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. GILBERTO PALACIO JIMENEZ
XXIIH.AYUNTAMIENTOCONSTITUCIONALDE'MUNICIPIODEPUERTOPEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.PUERTOPEÑASCO,SONORA.
XXII H. AYUNTAMIENTOCONSTITUCIONAL DE PUERTO
PEÑASCO. SONORA
PuertoPeñascoXXII AYUNTAMIENTO 2015·2018
"Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de limpia Municipal"
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes.Disminución originada por erogaciones para cubrir la operación de la Paramunicipal.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.Incremento en las cuentas de Deudores diversos por la provisión de cobranza realizada por TesoreríaMunicipal, en el rubro de Otros derechos (lVA), se muestra una disminución del saldo originada poruna reclasificación del Impuesto al Valor Agregado, partida que se afectó al gasto.
ACTIVO NO CIRCULANTE
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.El incremento fue originado por la adquisición de equipo de cómputo y herramientas paramantenimiento y reparación de contenedores.
PASIVO CIRCULANTEReclasificaciones y depuración contable de aplicación de erogaciones que estaban provisionadas deejercicios anteriores.
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.
Ingresos de gestión.El aumento de ingresos se originó por la provisión de cobranza no ingresada a la paramunicipal porcobros de los servicios de recolección en Tesorería Municipal.Gastos y Otras Partidas.
Rubro afectado por reclasificaciones de pagos allMSS que se contabilizaron como gasto debiendoaplicarse contra Contribuciones e Impuestos por Pagar.Reclasificación de puesto al Valor Agregado a Resultado rróneamente a IVA porAcreditar.
~ICVIESORE
\\~ONMUÑOZ
AL
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALOEL MUNICIPIO oe PUERTO pe~ASCO
TESORERIA MUNICIPALPUERTO PEÑASCO, SONORA.
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE'MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 1 de Abril al 30 de Junio 2016
MUNICIPIO DE: PUERTO PEIiIASCOSONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLlM PUERTO PEIiIASCO, SONORA
O.P. 7
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de SeguridadSocial
Conrtibuciones de mejoras
Derechos
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaciono pago
Otros Origenes de Operaciones
136,600.00 637,032.00TOTAL DE INGRESOS
Aplicaciones
Servicios Personales 98,870.00 85,775.48
Materiales y Suministros
Servicios Generales
OtrasAplicaciones de Operaciones 279,433.12 698.294.41
Convenios
TOTAL DE EGRESOS
C,
GERENTE ADMINISTRATIVO
INFORMACiÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO O.P.8
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
MODIFICACIONESVARIACiÓN
PRESUPUESTO ADICIONALES NO PRESUPUESTO
CLAVE CAPITULO Y CONCEPTO DEVENGADO RECIBIDO EXCEDENTE
INICIAL PREVISTAS EN SU LEY MODIFICADO
DE INGRESOS IMPORTE %
417 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 2,847,333.10 1,800,217.08 1,800,217.08 1,047,116.02 0.37
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
pGERENTE ADMINISTRATIVO
o CONSTITUCIONALXX" H. AYUN~~~I~TpUERTO PEÑASCOOEL ~~~<¿'RERíA MUNICIPAL
PUERTOPEÑASCO, SONORA.
C. GILBERTO PALACIO JIMENEZ
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITyCIONAL DE'MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO
O.O.M.I.S.L.I.M ..PUERTO PEÑASCO, SONORA.
JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS
MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLlM DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
O.P. S
El incremento se debe a la provision de la cobranza realizada en las cajas de
Recaudacion del H Ayuntamiento de Puerto PeñascoDOMESTICA
TESORERO MUNICIPAL
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAlDEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASC(
TESORERíA MUNICIPALPUERTO PEÑASCO, SONORA,
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE'MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
<:).C:>.~.I.~.L..I.rw..PUERTO PEÑASCO, SONORA.
INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
MUNICIPIO DE: PUERTO PEIilASCO SONORA O.P.SA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLlM PUERTO PEIiIASCO. SONORA
Hoja1 de 1
2.847.333.
Igresos del Gobierno
1000 Impuestos
3000 Contribuciones de Mejoras
4000 Derechos
5000 Productos
2.847.333. 37%
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALDEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO LIC. VICTOR Ei'lJIARUnulAl()1Q'
TESORERíA MUNICIPALPUERTO PEÑASCO. SONORA.
..........r ..." H. AYUNTAMIENTOCONSTITUCIONJMUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.PUERTO PEÑASCO, SONORA.
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL
O.P. 9
CONSOLlDACION DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
¡JI. < le ,,:~~,.~ .r,"-.,,1:. t MQQIFI".O'''''~~~ ~~ D,... ,._-,pii:¡l 0 ~ ~c «;;¡¡¡S, r;¡' I ~-~L~,T'" _ Nf~_ ,.,'_..I~~~~II· .. ..••••> .,-,- .......? I I??·.;'~~~ . i ..? ?•••••••••••••?... ~~~i? 1/ .. < lir > •.I~~~T~?~ ..•••.••...•....
511 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUELDO BASE AL PERSONAL113
PERMANENTE
11301 Sueldos 474,000.00 536,267.91 536,267.91 536,267.91 -62,267.91 -13%
11306 Riesgo laboral 606,432.00 0.00 0.00 0.00 606,432.00 100%
ISUELDOS BASE AL PERSONAL122
EVENTUAL
12201 Sueldo base al personal eventual 5,036.00 8,310.64 8,310.64 8,310.64 -3,274.64 -65%
Retribuciones por servicios de carácter
12301 255,000.00 0.00 0.00 0.00 255,000.00 100%social
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL132
Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
"M..,.13201 Prima vacacional 111,192.00 0.00 0.00 0.00 111,192.00 .t13202 Il;;r fin de año 187,957.00 0.00 0.00 0.00 187,957.00
133 IHORAS EXTRAORDINARIAS r.[n~
13301 IRemunei "'-'u""" por horas extraordinarias 20,355.18 20,355.18 20,355.18 -20,355.18 -100%
134 COIV1P~"~~ ..
13404 Bono de productividad 2,020.00 2,020.00 2,020.00 _? non nn -1n~ ~\~..APORTACIONES DE SEGURIDAD
141SOCIAL
14101 Cuotas por servicio médico del IMSS 190,700.00 13,234.14 13,234.14 13,234.14 1 1,465.86 93%Pa
152 INDEMNIZACIONES
we..J4:0~o- ti) ..,04: ,=>'Z .,!::w:E:.... o.. ....~o-:I.o"" ~co ffi eO=> ~ ti.... o.. - '-Z W ':1:'"WCC:;II- ....~oOcc:( - •~~Oi:l=>2 !:!>- Z ,oC( => ..:i~x><
g 1 deS
CONSOLlDACION DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
PRESTACIONES SOCIALES y159
15901 30,500.00 0.00 0.00 30,500.00 100%
512 MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES, Y EQUIPOS
MENORES DE OFICINA
Materiales, útiles y equipos menores de52,024.00 32,718.03 32,7 32,718.03 37%
oficina
MATERIALES y
Y útiles de impresión y25 27,621.80 27,621.80 -2,621.80 -10%
wO
216 -1
21601 10 5,775.43 5,775.43 5, 4,224.57 42% ~O00 .- en <{O <( Q:::::;),Z • O!:::W:;EZ
DE BIENES y 1-~ • OC/) O ~ C/)ZI-..,J ~OQ:: .0OWCl)OO:::;) .C/)I-~~<
7,500.00 0.00 0.00 7,500.00 ZW:;E'Z!:!:!O • ~:;'000
ALIMENTICIOS PARA «- .1-I-~Oo::Zo W:::;)- :::;)
~§ e,:i~
15,024.00 12,1 12,198.68 12,198.68 2,825.32XX
y PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
25301 Medicinas y productos farmacéuticos 2,036.00 656.42 1,379.58Pag 2 deS
CONSOllDACION DE EGRESOS ClASlFICACION POR OBJETO DEL GASTO
26101
26102
271
27101
y TEC DELA INFORMACION
DEL 01 DE ENEROAL 30 DEJUNIODE2016
150,000.00
20,000.00
11,000.00
2,315.00 2,31 2,31
147,695.51 147,695.51 147,695.51
2,083.71 2,083.71 2,083.71
6,088.06
22,685.00 91
2,304.49 2%
17,916.29 90%
6,088.06 4,911.94 45%
Refaccionesy accesoriosmenoresde
equipode computoy tecnologiasde la
informacion
25,000.00
513 SERVICIOSGENERALES
314 TELEFON TRADICIONAL
28,291.64 84%31401 Telefoníatradicional
DEEDIFICIOS
33,512.00 5,220.36 5,220.36 5,220.36
11,000.0011,000.00 0.00 0.00 0.00
equipo12,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.002,000.00
SERVICIOSLEGALES,DE
CONTABILIDAD,AUDITORIASy
RELACIONADOS
4,1 16%Servicioslegales,de contabilidad,
auditoriasy relacionados25,000.00 20,880.00 20,880.00
Pag3 deS
20,880.00
CONSOLlDACION DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
333 ESOS, TÉCNICA y EN TEC DE LA
INFORMACiÓN
33302 Servicios de consultarías 1,000.00 0.00 0.00 100%
SERVICIOS FINANCIEROS y
BANCARIOS
34101 Servicios financieros y bancarios 9,000.00 3,296.72 3,296.72 63%
347 FLETES y MANIOBRAS
34701 15,500.00 0.00 0.00 15,500.00 100%
y MANTENIMIENTO
351
y conservación de2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 100%
-'we...J
EDUC y RECREATIVO ~o00 .- f/) ~
102, 162,262.83 162,262.O~
-59,466.83 -58% ::J,z • o!::UJ:E Z1-0. .0
Y MANTENIMIENTO DE f/) o -: f/)zl-..J ~o o: • oOUJ(/)O0::J • f/)1-o. -: ~z UJ:E'z
131,1 139,944.95 139,944.95 139,944.95 !:!:!c • ~:EoOoc(- .1-
y 1-e: O o::Zo W::J- ::J
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,~z e,<::J:i:!i!
OTROS EQUIPOS y HERRAMIENTAS ><Mantenimiento y conservación de X
35701 maquinaria y equipo, herramientas, 10,000.00 O O.
maquinas herramienta, utiles yequipooPag 4 deS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
CONSOLlDACION DE EGRESOSCLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
GERENTE ADMINISTRATIVO
XXII H. AYUNTAMIENTQ CONSTIT!JCIONA!MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.PUERTO PEÑASCO, SONORA.
Pag S deS
Justificaciones a las Variaciones de Egresos
MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLlM DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
MANTENIMIENTODECONTENEDORES
EL INCREMENTOES PORADQUISICONESDE EQUIPODECOMPUTOY EQUIPOPARA
O.P. 9
MATERIALES y SUMINISTROS EL INCREMENTOSE DEBEA LAAPLICACiÓN DE RECURSOSCORRESPONDIENTESAL POA
DE UN CREDITOFISCAL DEL IMSS
DISMINUCIONORIGINADAPOR RECLASIFICACION PORAPLICACIONESCONTABLESERRONESSERVICIOS GENERALES
5010-4 PRESUPUESTARIO
5010-5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
5010-6 INVERSION INFRAESTRUCTURA PI EL DESARROLLO
GERENTEAD
'UN...'AIYIIENTOCONSTIT~CIONAlr:.l1~'Ptb DE PUERTO PENASCO
TESORERíA MUNICIPALPUERTOPEÑASCO, SONORA.
pXXII H AYUNTAMIENTO CONSTIT!1CIONAL D
MUNICIPIO DE PUERTO PENASCOO.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO. SONORA.
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA( POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
MUNICIPIO DE: PUERTO PEIIIASCO SONORA O.P.9A
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLlM PUERTO PEIIIASCO. SONORA
Hoja1 de 1
3Disminucion del Pasivo
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALDEL MUNICIPIOOEPUERTOpef:lAsco
TESORERfA MUNICfPAlPUERTO pe~ASCO, SONORA.
pXXII H. AYUNTAMIENTOCONSTITUCIONAL DE'
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCOO.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO, SONORA.
MUNICIPIO DE:
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLlM DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
PUERTO PEÑASCO, SONORA.
~
~
O.P. 10
PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE'MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.PUERTO PEÑASCO, SONORA.
Proveedores por Pagar a Corto Plazo
Sibilina Pantoja Reyes 954,263.07 954,263.07
40,386.96 40,386.96
9,324.00
9,898.64
4,417.03
13,847.64
23,038.34
69,931.62 69,931.62
2,552.00 0.00
0.00 5,601.00 0.00
95,460.00
4,220.00
9,667.90
89,322.01
10,000.00
1,008.00 0.00
1,395,456.37 5,601.00 8,153.00 1,391,896.37
Jesus Enrique Arrayales Sotelo
Las Palomas de Peñasco SA de CV
RIVERA LOPEZ FERNANDO
Ana Gloria Villalobos Flores
Contreras Monobe Jesus Joel
Blanca Esthela Conchas Estrada
Maria de Jesus Gutierrez Saldivar
TELEFONOS DE MEXICO
TOTALES
ACREEDORES DIVERSOS
Instituto Mexicano del Seguro social -8,884.14 -8,884.14
Pedro Ivan Celaya Rivera 17,600.00 17,600.00
O.P. 10
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLlM DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCION~ L C'MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.PUERTO PEÑASCO, SONORA.
XXII H Ayuntamiento Puerto Peñasco 0.00
Telefonos de Mexico SA1,108.00
Nomina Pendiente de Pagar
PAGO DE NOMINA EVENTUAL -100.00
Palacio Jimenez
1,132.52
-477.45
182.97
Salthiel Gijon Palacio -944.95
Adrian Oropeza Marmolejo 517.90
Daniel Alejandro Lopez Gijon 55.00
Perla Samantha Hernandez 60.41
Efrain H Gomez Puerto -243.78
3,677.80
Sobrantes 17,361.00 17,361.00
Pendientes de Identificar 95,634.16 95,634.16
GILBERTO PALACIO JIMENEZ 50.60
Carlos Decina -55,498.65 -55,498.65
TOTALES 77,132.37 185,467.12 44,866.70 -63,468.05
Otras cuentas por pagar a corto plazo
DOCUMENTOS POR PAGAR
O.P. 10
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLlM DE PUERTO PEÑASCO, SONORA XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTIT_!JCIONALDE'MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.PUERTO PEÑASCO, SONORA.
PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
ACREEDORES FISCALES
ISPT 1,821,388.51 46,869.23 1,868,257.74
ISR honorarios 19,665.8519,665.85
ISRS arrendamiento 792.91792.91
2% s/nominas 19,782.76 19,782.76
SAR 231,183.02 53,565.90 177,617.1213,443.56 430.61 437.37 13,450.32Retencion del IMSS
IVA retenido 4,523.904,523.90
Iva Re!. 4% 524.75524.75
imss 1,902.94 1,902.94
infonavit 179,738.00179,738.00
RET ISR Pendiente de Pagar 378,614.42378,614.42
Impuesto Auitoria 2004 401,662.00401,662.00
Prestamo de Empresa 2,800.002,800.00
IVA 10% -132,798.98-132,798.98
Ivaal11% 867,846.53867,846.53
•3,811,070.17 53,996.51 47,306.60 3,804,380.26
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XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA[ESOR O
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑA8:O&:TORETESORERíA MUNICIPALPUERTO PEÑASCO. SONORA.
UNIDAD RESPONSABLE:
CLAVE DE PROGRAMA:
CLAVE DE SUBPROGRAMA:
OBJETIVO:
NOMBRE:
NOMBRE:
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL O.P. 11
MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLlM DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016
METAS
TESOREROMUNIC GERENTEADMINISTRATIVO
C. GILBERTO PALACIO JIMENEZ
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALDEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
TESORERíA MUNICIPALPUERTO PEÑASCO, SONORA.
XXII H. AYUNTAMIENTOCONSTITUCIONAL DE'MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.PUERTO PEÑASCO, SONORA.
JUSTIFICACIONES DE LA INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
MUNICIPIO DE:ORGANISMO PARAMUNICIPAL:UNIDAD RESPONSABLE:
PUERTOPEÑASCO,SONORA.OOMISLlM DE PUERTOPEÑASCO,SONORA
O.P. 11
N/APLICA
TESOREROMUNICIPAL GERENTEADMINISTRATIVO
e. GILBERTOPALACIOJIMENEZle. VICTOR E
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALDEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCC
TESORERíA MUNICIPALPUERTO PEÑASCO, SONORA.
pY.YIJ H AY.. . UNTAM,eNT
MUNICIPIO' DE P~¡Rc;NST'T.!.IC'ONAl DE'0.0 M' OPENASCO
PUERTO PEN-' .S.L.I.M.ASCO, SONORA.
CUENTA PUBLICA 2016 O.P. 11 A
ESTADO ANALlTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO,SONORA.ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLlM DE PUERTO PEÑASCO,SONORADEL 1 DEABRIL AL 30 DEJUNIO DEL 2016
TESOREROMUNICIPAL GERENTEADMINISTRATIVO
C. GILBERTO PALA~'MENEZ
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALDEL MUNICIPIO qE PUERTO PEÑASCO
TESORERIA MUNICIPALPUERTO PEÑASCO, SONORA... XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE'
MUNICIPIO DE PUERTO PEAASCOO.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO. SONORA.
O.P. 12
AVANCE FISICO FINANCIERO DE lOS PROGRAMAS DE INVERSION
MUNICIPIO DE: PUERTOPEÑASCO,SONORA.ORGANISMOPARAMUNIClPAL: OOMISLlM DEPUERTOPEÑASCO,SONORADEL01DEABRILAL 30 DEJUNIO DEL2016
TESORERO MUNICIPAL DIRECTORADMINISTRATIVO
C. GllBERTO PALACIOJIMENEZo'
XXII H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.QEL r.J1LJNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
TESORERíA MUNICIPALPUERTO PEÑASCO, SONORA.
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTIT!JCIONAL E'MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.PUERTO PEÑASCO, SONORA.
O.P. 12
JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO,SONORA.ORGANISMO PARAMUNICIPAl: OOMISlIM DE PUERTO PEÑASCO,SONORAPERIODO: DEl 1 DEABRil Al30 DEJUNIO DEl 2016 Hoja_de__
N/APLICA
TESOREROMUNICIPAL GERENTE ADMINISTRA..TIVO
ÑOZ
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAlDEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCC
TESORERíA MUNICIPALPUERTO PEÑASCO. SONORA. XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PUERTO PEAASCOC:>.C:>.twI.I.f¡.L..I.twI.
PUERTO PEÑASCO, SONORA.