7/24/2019 2015 Arqueo Caja Recaudacion

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ARQUEO DE CAJA RECAUDACION

SUCURSAL: Concepcion CIERRE: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FUNCIONARIO ASIGNADO: Orin S!" Sep#!$e%

CODIGO DE CAJA:

MON&O ASIGNADO: ' 20(000

DOCUMEN&OS EN CAR&ERA A FEC)A :

FEC)A *AGO NOMBRE &I&ULAR RU& CLIEN&E BANCO C)EQUE N+ MON&O ,ENCIMIEN&

-A. &O&AL C)EQUES A FEC)A ' /

DOCUMEN&OS EN CAR&ERA AL DA :

FEC)A *AGO NOMBRE &I&ULAR RU& CLIEN&E BANCO C)EQUE N+ MON&O ,ENCIMEIN

-B. &O&AL C)EQUES AL DIA ' /

-C. &O&AL C)EQUES EN CAR&ERA -A. -B. ' /

EFEC&I,O :

FEC)A *AGO DE&ALLE N CAJA MON&O

31/12/2015 $ 20,000 220,000

$ 10,000 320,000

$ 5,000 30,000

$ 1,000 7,000

$ 500 9,500

$ 50 900

$ 10 330

$ 5 50

$ 1 10-D. &O&AL EFEC&I,O ' 54(40

O&ROS MEDIOS DE *AGO &D O &C:

FEC)A *AGO DE&ALLE N CAJA MON&O

31/12/2015 VICTOR ARANEDA JARA RUT: 11.679.457-8 71,483

-E. &O&AL O&ROS MEDIOS DE *AGO ' 41(63

&O&AL ARQUEO DE CAJA -C. -D. -E. ' 75(243

NOMBRE 8 FIRMA NOMBRE Y FIRMA

&ENEDOR DEL FONDO JEFE DE SERVICIOS

De acuerdo al arqueo de caja realizado con fecha 31 de Diciembre de 2015 se certica la existencia de los siguientes documentos de pago efecti!o en esta caja derecaudaci"n#