Unidad de Tesorería

Oficina Financiera

FECHA No CHEQUENo

COMPROBANTEPROVEEDOR IMPORTE

1 29/04/2013 63526662 4241 ROSARIO VICTORIA ALVARO GARCIA DE ROSADO 15,00 DEVOLUC. CERTIF. ACTA DE CONCILC

2 10/04/2014 82068884 4231 BANCO GNB SA 230,06 PAGO PROVEEDORES

3 10/04/2014 82068882 4229 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 226,38 PAGO PROVEEDORES

4 10/04/2014 82068880 4227 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA REHABILITADORA LTDA -24 70,00 PAGO PROVEEDORES

5 10/04/2014 82068881 4228 CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA 912,57 PAGO PROVEEDORES

6 10/04/2014 82068889 4236 CRUZ DE VERNAL CARMEN ELENA 305,68 PAGO DSCTO JUDICIAL

7 10/04/2014 82068887 4234 CARBAJAL CRISOSTOMO ELAYNE 162,28 PAGO DSCTO JUDICIAL

8 11/04/2014 82068919 4315 SUNAT / BANCO DE LA NACION 550,00 RET. 4TA

9 11/04/2014 82068920 4316 SUNAT / BANCO DE LA NACION 700,00 RET. 4TA

10 15/04/2014 82068956 4404 DIEGO STALYN MIRANDA ALVAREZ 640,00 VIATICOS UCAYALI

11 15/04/2014 82068957 4405 FRANCISCA LUCILA ECHAIZ RAMOS 746,67 VIATICOS SAN MARTIN

12 15/04/2014 82068958 4406 JOSE ALVARO QUIROGA LEON 1.460,00 VIATICOS HUANCAYO

13 15/04/2014 82068961 4409 NOELIA CARDENAS FLORES 640,00 VIATICOS PIURA

14 15/04/2014 82068962 4410 LIN ROLY CACERES SAM 640,00 VIATICOS PIURA

15 15/04/2014 82068970 4425 ROSA ELENA ARIAS ROJAS 760,00 VIATICOS ICA

16 15/04/2014 82068995 4475 SUNAT / BANCO DE LA NACION 700,00 RET. 4TA

17 15/04/2014 82068979 4442 SUNAT / BANCO DE LA NACION 24,00 RET 3%

18 15/04/2014 82068987 4462 SUNAT / BANCO DE LA NACION 296,00 RET 3%

19 15/04/2014 82068993 4470 SUNAT / BANCO DE LA NACION 45,00 RET 3%

20 15/04/2014 82068985 4458 SUNAT / BANCO DE LA NACION 508,00 RET 3%

21 15/04/2014 82068994 4472 SUNAT / BANCO DE LA NACION 1.498,00 RET 3%

22 15/04/2014 82068986 4460 SUNAT / BANCO DE LA NACION 166,00 RET 3%

23 15/04/2014 82068996 4476 SUNAT / BANCO DE LA NACION 600,00 RET. 4TA

24 15/04/2014 82068997 4479 SUNAT / BANCO DE LA NACION 550,00 RET. 4TA

25 16/04/2014 82069008 4502 SUNAT / BANCO DE LA NACION 400,00 RET. 4TA

26 21/04/2014 82069038 4565 DELGADO HUAPAYA RUT CRISTINA 183,78 PAGO DSCTO JUDICIAL

27 21/04/2014 82069036 4563 RODRIGUEZ ORTEGA ADALGUISA 350,00 PAGO DSCTO JUDICIAL

28 21/04/2014 82069035 4562 HERRERA SORIANO IYARIC CECILIA 240,31 PAGO DSCTO JUDICIAL

29 21/04/2014 82069039 4566 SANTANA INGA TERESA 306,34 PAGO DSCTO JUDICIAL

30 21/04/2014 82069040 4567 SEMINARIO CHONG CRISTINA YSABEL 224,32 PAGO DSCTO JUDICIAL

31 21/04/2014 82069067 4594 ROSA MEJIA RIVERA 809,34 PAGO DSCTO JUDICIAL

32 21/04/2014 82069058 4585 SANDRA LINA MALCA GONZALEZ 696,00 PAGO DSCTO JUDICIAL

33 21/04/2014 82069057 4584 CARLA CECILIA DIAZ SANTISTEBAN 800,00 PAGO DSCTO JUDICIAL

34 21/04/2014 82069056 4583 MARIA EUGENIA CAPARO ASCUE 456,75 PAGO DSCTO JUDICIAL

35 21/04/2014 82069054 4581 ROCIO RAMIREZ SORIA 800,00 PAGO DSCTO JUDICIAL

36 21/04/2014 82069053 4580 YUVIKZA YUREIA MORALES DIAZ 1.400,00 PAGO DSCTO JUDICIAL

37 21/04/2014 82069048 4575 ISABEL GUIVAR MOLINA 300,00 PAGO DSCTO JUDICIAL

38 21/04/2014 82069047 4574 ANA KARYNA PAREDES BRUNO 1.220,38 PAGO DSCTO JUDICIAL

39 21/04/2014 82069044 4571 ROCIO DEL PILAR MONROY IQUE 698,56 PAGO DSCTO JUDICIAL

40 21/04/2014 82069043 4569 RONNY FELIPE GARCIA SORIA 840,00 VIATICOS ICA

41 21/04/2014 82069042 4570 ALEX RAUL AMADO RIVADENEYRA 726,67 VIATICOS HUAURA

42 21/04/2014 82069073 4605 ALFREDO PRIALE VALLE 640,00 VIATICOS AREQUIPA

43 22/04/2014 67303401 4648 INVERSIONES REPUBLICA S.A. 500,00 DEVOLUCION PAGO EN EXCESO

Persona Natural

Documento Nacional de Identificación(DNI)

Pensionistas

Caso de apoderado copia de la carta poder notarial

Horario de Atencion

8.30 a.m -6.00 p.m

Informes

Telef. 2048020 Anexo 1345

Vanessa Valladares Tapia

Unidad de Tesoreria

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO AL 24.04.2014