17-07-10 Manual de Proyecto -PIPEA 2

MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD – CONCURSO PIPEA

1. ANÁLISIS DEL SECTORIDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

Consideraciones para el análisis del entorno de la empresa – Macroentorno

Fuerzas Claves del Macroentorno

Político-Legal Económico

Socio-cultural Tecnológico

Ambiental EMPRESA

Identificación de Oportunidades y Amenazas del Macroentorno

Ejemplo: Empresa Procesadora de Kiwicha

Aspecto Información Oportunidades AmenazasEconómico Evolución de las

exportaciones peruanas de kiwicha procesada

En los últimos 3 años se ha venido incrementando a una tasa prom. anual de 10%.

Tecnológico Desarrollo tecnológico de maquinaria y equipos

Estancamiento del desarrollo tecnológico debido a la escasa inversión en maquinaria y equipos.

Político Tratados de Libre Comercio

Firma de TLC con EEUU principal consumidor de kiwicha procesada.

….

Consideraciones para el análisis del entorno de la empresa – Microentorno

Fuerzas Claves del Microentorno

EMPRESA

Rivalidadentre la

CompetenciaActual

Poder deNegociación

de losProveedores

Poder deNegociación

de losClientes

Amenaza de nuevos Competidores

Amenaza de Productos yServicios Sustitutos

Identificación de Oportunidades y Amenazas del Microentorno


Actores Condición Oportunidades AmenazasCompetidores actuales

Rivalidad entre empresas

Incremento de la capacidad de producción de las empresas procesadoras de kiwicha.

Potenciales competidores

Barreras de ingreso al mercado

Falta de experiencia de las nuevas empresas.

Productos sustitutos

Barreras de ingreso al mercado

Productos sustitutos no cuentan con características nutricionales similares.

Proveedores Poder de negociación Son pocos los agricultores que abastecen actualmente a las empresas transformadoras.

Clientes Poder de negociación Los clientes valoran al producto por su alto valor nutricional.

Con la información obtenida de trabajar el Capítulo 1: Análisis del Sector, usted podrá desarrollar, dentro de la Sección B: Plan de Negocios – Mejora Empresarial, el punto 3.a.- Situación del entorno empresarial.

Relación con el Formato de Proyecto

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIOIDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES

La cadena valor es una herramienta de gestión que permite realizar un análisis interno de una empresa, a través de su desagregación en sus principales actividades generadoras de valor.

Consideraciones para el análisis interno de la empresa

Aprovisionamiento

Gestión de recursos humanos

Logística de

entradaLogística de salida

Análisis Interno


Actividades Primarias

Sub Actividades Productos Infraestructura

Gestión Recursos Humanos

Desarrollo Tecnológico Aprovisionamiento Resultado Tipo de Indicador

Logística de entrada

Control de inventarios

Materia prima e insumos

clasificados

Almacén adecuado

Personal capacitado Adecuado Reposición oportuna Menos pérdidas - Tamaño de la pérdida

(Kg).

Operaciones Proceso de tostado Kiwicha pop No Adecuada Poco

especializadosNecesidad de

mejora

Adquisición de instrumentación y

equipos

Ineficiencia en el uso de recursos

- Volumen producido (Kg) - Rendimiento (Kg/Hora)

Logística de salida

Distribución-Exportación

Envío del producto al

clienteTercerizada Tercerizados Adecuado Compra de cajas,

sacos para embalaje

Despachos menores generan

alto costo

- Costos de comercialización (S/.)

Marketing y ventas Ventas Ingresos

monetarios

Falta de estudio de mercado limita

las ventas

Limitadas capacidades

Necesidad de mejora

Boletas, facturas, formatos de cotización

impresos

Producto de alto margen

- Precio de venta (S/.) - Volúmenes de venta (Unid., Kg., TM, etc)

Servicios Atención al cliente

Envío de muestras No Adecuada Personal no

capacitadoNecesidad de

mejoraCompra de base datos de clientes potenciales Genera alto costo - N° de clientes nuevos

Identificación de Fortalezas y Debilidades


Fortalezas DebilidadesAdecuado control de

inventariosIneficiente proceso de

tostadoServicio de exportación

garantizadoPersonal poco especializado en el proceso tecnificado de

tostadoEstrecha relación con los

agricultores proveedores de kiwicha

Desconocimiento de oportunidades comerciales

… Condiciones inadecuadas para la promoción y venta del

producto.

Con la información obtenida de trabajar el Capítulo 2: Situación actual del negocio, usted podrá desarrollar, dentro de la Sección B: Plan de Negocios – Mejora Empresarial, el punto 1.a.- Situación actual de la empresa con respecto a su negocio.


3. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICAIDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

El análisis de problemas se hace mediante el Árbol de Problemas (AP):

CAUSAS DIRECTAS

PROBLEMA CENTRAL

EFECTOS DIRECTOS

EFECTOS INDIRECTOS

EFECTOS FINAL

CAUSAS INDIRECTAS

3. Las “ramas” del árbol:• Conformada por el conjunto de efectos que son las consecuencias del problema central.• Se dividen en efectos directos e indirectos.

1. El “tronco”:PROBLEMA CENTRAL

2. Las “raíces”:• Conformada por el conjunto de causas que originan el problema central.• Se dividen en causas directas e indirectas.

1. Problema Central

CAUSAS DIRECTAS

PROBLEMA CENTRAL

EFECTOS DIRECTOS

EFECTOS INDIRECTOS

EFECTOS FINAL

CAUSAS INDIRECTAS

• Es solamente uno.• Se deben escribir en

negativo• NO debe incluir

palabras como “ausencia de”, “falta de”, “carencia de”, “poco (a)…”.

• Describir la ubicación del proyecto.

• Describir el producto o servicio nuevo o mejorado.

2. Causas

CAUSAS DIRECTAS

PROBLEMA CENTRAL

EFECTOS DIRECTOS

EFECTOS INDIRECTOS

EFECTOS FINAL

CAUSAS INDIRECTAS

Las causas se entiendencomo las razones que originan el problemacentral

Preguntas ayuda paraubicarlas:

¿Qué es lo que origina el

problema central?

¿Cuáles son los motivosque hacen que exista elproblema central?

3. Efectos

CAUSAS DIRECTAS

PROBLEMA CENTRAL

EFECTOS DIRECTOS

EFECTOS INDIRECTOS

EFECTOS FINAL

CAUSAS INDIRECTAS

•Son las consecuencias o el resultado de la ocurrencia del problema central.

•Se dividen en efectos directos e indirectos.

•El Efecto final (o copa de árbol) es una consecuencia del problema central, en un sentido amplio o macro.

Preguntas ayuda paraubicarlos:

- ¿Qué efectos tiene actualmente el problema central?- ¿Qué situaciones negativas me genera el problema central?- ¿Cuáles son sus consecuencias?


EfectoFinal

Efectos Indirectos

EfectosDirectos

Problema Central

CausasDirectas

CausasIndirectas

Deficiente proceso de transformación de"kiwicha pop"de la Empresa Porcesadora AA EIRL

Tostado no homogéneo

Desbalance en la linea de

produccción

Deficiente monitoreo del

Tostado

Discontinuidad en el abastecimiento del grano crudo

Deficiente manejo de la temperatura

Inexactitud en el tiempo de

tostado

Elevadas pérdidas en la salida del

producto tostadoInadecuada

instrumentaciónDesconocimiento técnico por parte

del personal

Baja productividad

Pérdida de la eficiencia en el uso de recursos

Reducción de margen de ganancias

Altos costos

Pérdida de clientes

Poca oferta de producto

Bajo nivel de competitividad empresarial

Con la información obtenida de trabajar el Capítulo 3: Análisis de la problemática, usted podrá desarrollar, dentro de la Sección B: Plan de Negocios – Mejora Empresarial, el punto 2.a.- Identificación y análisis de los aspectos necesarios a superar (problemas o condiciones actuales por superar con la innovación).Dentro de la Sección C: Memoria Técnica – Plan de Investigación y Desarrollo Tecnológico, el punto 1. Diagnóstico.


4. ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS

IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES

¿Por qué es importante realizar el Análisis de Involucrados?

Este análisis se hace para identificar y esclarecer qué grupos y organizaciones están directa o indirectamente involucrados en el problema de desarrollo específico que se intentan resolver con el proyecto, para tomar en consideración sus intereses, su potencial y sus limitaciones.

Preparando el análisis con una tabla de columnas filas para cada grupo …

GRUPOS INTERESES

PROBLEMA PERCIBIDO

RECURSOS MANDATOS

Entidad Solicitante

Entidad Asociada 1

Entidad Asociada 2

INTERESESAquellos que cada grupo tiene en relación directa con el problema percibido. Si el problema los perjudica, es posible poner aquí la solución sugerida.

PROBLEMA PERCIBIDOSon condiciones negativas relacionadas con el problema central, tales como las percibe el grupo afectado. No debe ser planteada como solución encubierta (no tenemos la máquina) sino como condiciones negativas (la producción es deficiente)

RECURSOSPuedes ser financieros como no financieros.

MANDATOSEs la línea de acción, políticas de trabajo, misión que tiene cada uno de los grupos organizados.


GRUPOS INTERESES

PROBLEMA PERCIBIDO

RECURSOS MANDATOS

Entidad Solicitante: Empresa Procesadora AA EIRL

Obtener un producto de calidad

Inadecuado proceso de transformación

Maquinaria (tostadora, tolvas y computador), productos (derivados de kiwicha) y personal (ing. mecánico para pruebas de funcionamiento del sistema)

Producir y comercializar productos de calidad con alto valor nutricional

Entidad Asociada 1: Universidad Tecnológica del Centro

Poder poner en práctica los conocimientos de su institución

Deficiente manejo tecnológico

Personal (ing. informático para la programación del software de monitoreo y capacitación; y técnico en sistemas para la elaboración de manual de usuario del sistema de monitoreo

Mantenerse a la vanguardia en la innovación tecnológica

Entidad Asociada 2

Con la información obtenida de trabajar el Capítulo 4: Análisis de involucrados para la implementación del proyecto, usted podrá desarrollar, dentro de la Sección A: Identificación de Entidades Participantes, los puntos 4.a.- Principales actividades, 4.b.- Principal infraestructura física y equipamiento.


5. DISEÑO DEL ÁRBOL DE OBJETIVOSIDENTIFICACIÓN DE MEDIOS Y FINES

El análisis de objetivos se hace mediante el Árbol de Objetivos (AO):

3. Las “ramas” del árbol:Ahora se llaman “fines” y son las consecuencias positivas de lograr el objetivo del proyecto.

1. El “tronco”:OBJETIVO DEL PROYECTO

2. Las “raíces”:Conformada por el conjunto de medios que logran el alcance del objetivo del proyecto.

MEDIOS DIRECTOS

OBJETIVO DEL

PROYECTO

FINES DIRECTOS

FINES INDIRECTOS

FINALIDAD

MEDIOS INDIRECTOS

1. Objetivo del Proyecto

• Es solamente uno.

• Es la solución al problema central o la meta deseada que se debe obtener al término de la ejecución del proyecto.

• El logro del OBJETIVO GENERAL y de los medios (directos e indirectos) es de responsabilidad entera de la entidad solicitante.

• Se obtiene cambiando a sentido positivo el problema central del AP.

MEDIOS DIRECTOS

OBJETIVO DEL

PROYECTO

FINES DIRECTOS

FINES INDIRECTOS

FINALIDAD

MEDIOS INDIRECTOS

2. Medios

• Cada medio representa la solución a una de las causas del AP.

• Se expresan en sentido positivo.

• Se dividen en directos e indirectos.

• Se obtienen reemplazándolos por la situación opuesta o cambiando la situación negativa del AP a una situación positiva o deseada.

• Medios directos: Su redacción incluye palabras como “eficiente”, “adecuado”, “aumento/mejora”, “mejoramiento”, etc.

MEDIOS DIRECTOS

OBJETIVO DEL

PROYECTO

FINES DIRECTOS

FINES INDIRECTOS

FINALIDAD

MEDIOS INDIRECTOS

3. Fines

• Son las consecuencias positivas de la ocurrencia de alcanzar el objetivo general.

• Se dividen en directos e indirectos.

• El Fin (o copa de árbol) es una consecuencia del objetivo general, en un sentido amplio o macro.

MEDIOS DIRECTOS

OBJETIVO DEL

PROYECTO

FINES DIRECTOS

FINES INDIRECTOS

FINALIDAD

MEDIOS INDIRECTOS


FinÚltimo

FinesIndirectos

FinesDirectos

Propósito

MediosDirectos

MediosIndirectos

Mejoras en el proceso de transformación de"kiwicha pop"de la Empresa Porcesadora AA EIRL

Implementación de un tostado homogéneo

Balance de la linea de

produccción

Adecuado sistema de monitoreo

Continuidad en el abastecimiento del grano crudo

Manejo eficiente de la temperatura

Control de tiempo de

tostado

Control de salida del producto tostado

Instrumentación adecuada

Personal capacitado

Mejores rendimientos en

el tostado

Eficiencia en el uso de recursos

Incremento de margen de ganancias

Reducción de costos en el proceso de

tostado

Incremento en las ventas

Incremento en la oferta del producto

Contribuir con la mejora de la competitividad empresarial

Con la información obtenida de trabajar el Capítulo 5: Diseño del árbol de objetivos, usted podrá desarrollar, dentro de la Sección B: Plan de Negocios – Mejora Empresarial, los puntos 2.b.- Características del producto o servicio a ofertarse, 2.c.- Identificación y propuesta de solución de los puntos críticos del proceso de innovación o mejora propuesto, 2.d.- Aspectos del proyecto relacionados con la competitividad empresarial Dentro de la Sección D: Marco Lógico y Presupuesto del Proyecto (plantilla de Excel) la hoja Obj_y_Med


6. ANÁLISIS DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA

Análisis de Alternativas

El análisis de alternativas consiste en identificar estrategias alternativas a partir del árbol de objetivos, que si son ejecutadas, podrían promover el cambio de la situación actual a la situación deseada.

Después de identificadas las distintas estrategias se debe evaluar cada una con varias herramientas de análisis que en realidad son filtros para ir seleccionando.

La selección debiera hacerse tomando en cuenta:

1.Los intereses de los involucrados en el proyecto.2.Los recursos financieros disponibles.3.Los resultados de estudios económicos (costos

totales, beneficios), financieros, sociales, institucionales y ambientales, impacto social, sostenibilidad, experiencias previas.

4.Los intereses y mandatos de entidades participantes.

Pasos del análisis de alternativas:

1. Identificar diferentes conjuntos de objetivos (escalones medios-fin) que pudieran ser estrategias potenciales de un proyecto.

2. Eliminar los objetivos que no son éticamente deseables o políticamente factibles, o aquellos que ya están siendo perseguidos por otros proyectos de la institución solicitante o de la asociación estratégica.

3. Evaluar las alternativas respecto de los recursos disponibles, la viabilidad política, los intereses de los involucrados, de la entidad ejecutora prevista y de las fuentes de financiamiento.

4. Realizar los estudios pertinentes para el tipo de operación considerando lo económico (costo-beneficio para cada alternativa), lo financiero (si el ente solicitante tiene fondos de contrapartida para el proyecto), lo social (implicancias para los grupos afectados), lo ambiental, etc.

5. Decidir cuál es la estrategia o combinación de estrategias (alternativas) más apropiadas para el proyecto.

Justificación tecnológica del proyecto … Ejemplo: Empresa Procesadora de Kiwicha

ALTERNATIVA TECNOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS

Alternativa seleccionada para el proyecto: Implementación de tecnología especializada diseñada para la mejora en la transformación de kiwicha pop

Necesidad de implementar un sistema de monitoreo y control del proceso de tostado de granos de kiwicha

Se incurren en menores costos.Se cuenta con tecnología especialmente diseñada para el proceso.Control de temperatura y tiempo de preparación.

Alternativa 1: Importación de maquinaria para la transformación de kiwicha pop

No se dispone en el mercado nacional de este tipo de maquinaria.

Maquinaria de alto costo.La maquinaria importada no necesariamente está diseñada para la transformación de kiwicha pop, por lo que habría que adecuarla.

Alternativa 2Alternativa 3

Con la información obtenida de trabajar el Capítulo 6: Análisis de las posibles alternativas de solución e identificación de la mejor alternativa, usted podrá desarrollar, dentro de la Sección C: Memoria Técnica – Plan de Investigación y Desarrollo, el punto 5.-Justificación tecnológica del proyecto


7. ORIGINALIDAD DE LA PROPUESTA SELECCIONADA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE INNOVACIÓN

Se debe describir, el estado actual de los conocimientos, productos, procesos y tecnologías, (internacional, nacional, sectorial y propio de la Entidad Solicitante) en relación con los objetivos del proyecto, identificando las desventajas y/o limitaciones de lo ya existente.

Indicar si existen antecedentes locales e internacionales que permitan sustentar las hipótesis de investigación elegidas en el Proyecto, llevadas a cabo por el grupo técnico que interviene. Citar los trabajos de investigación públicos y/o privados que se ejecutaron o se vienen ejecutando en el país o en el extranjero en relación a la hipótesis básica de la investigación, en los últimos 15 años.

Explicitar si el conocimiento o la tecnología que se utilizará son de uso libre o restringido, si existen patentes directamente relacionadas con las alternativas tecnológicas elegidas, tanto a nivel nacional como internacional.

Antecedentes e investigaciones recientes sobre el problema central a ser resuelto con el proyecto

Precisar si se trata una innovación tecnológica “Radical” (producto, proceso o servicio totalmente nuevo en el país y el mundo) o “Incremental” (producto, proceso o servicio existente mejorado en algunos de sus atributos y/o usos). Justificar.

Originalidad

Grado de innovación Indicar si las actividades a desarrollar con el proyecto conllevan o

contribuyen a innovaciones tecnológicas de nivel nacional y/o internacional. Explicar y justificar.

Colocar si los resultados del proyecto darán origen a patente(s) y/o derechos de autor

Con la información obtenida de trabajar el Capítulo 7: Originalidad de la propuesta seleccionada, usted podrá desarrollar, dentro de la Sección C: Memoria Técnica – Plan de Investigación y Desarrollo Tecnológico, los puntos 2.a.- Antecedentes e investigaciones recientes sobre el problema central a ser resuelto con el proyecto, 2.b.- Originalidad, 2.c.- Grado de innovación, 2.d.- Indicar si los resultados del proyecto darán origen a patente(s) y/o derechos de autor


8. ANÁLISIS DE MERCADO

Se debe presentar un análisis del sector, teniendo en cuenta el nivel de competitividad existente.

Se deberá hacer referencia a: la infraestructura existente, los recursos empleados y disponibles, compradores (comercializadores, clientes,

consumidores), proveedores, y competidores.

Situación del entorno empresarial

Se debe identificar el mercado potencial considerando: las características de los clientes o

consumidores, sus hábitos de compra o consumo, la empleabilidad o uso y sus necesidades insatisfechas.

Identificación del mercado potencial

Dentro del mercado potencial se deberá realizar una segmentación que permita identificar y determinar, en base a criterios definidos, el tamaño de mercado que existe para el producto o servicio nuevo o mejorado.

Identificación del segmento meta

Presentar datos históricos del mercado al cual se dirigirá el producto o servicio, mostrando la evolución del mismo y las proyecciones que existen sobre la base de información que permita visualizar las perspectivas del mismo.

Análisis y determinación de la demanda del segmento meta

Debe determinar un punto de partida Para el mercado local: Volúmenes de compras realizadas por el (los)

mercado (s) al (a los) que está dirigido el producto (acopiador local, mayoristas, plantas procesadoras, supermercados, empresas industriales, etc).

Para el mercado externo: Volumen de importaciones del país de destino. Demanda aparente del mercado destino (Producción+Importaciones-

Exportaciones). Cuando el producto es único se toma como referencia las

importaciones o demanda aparente de un producto con similares características y dirigido al mismo mercado.

Debe utilizar una tasa de crecimiento (+ ó -) Para el mercado local: crecimiento poblacional, crecimiento del

volúmenes de compra, crecimiento del consumo; Para el externo: crecimiento poblacional, crecimiento de los volúmenes

de importaciones del mercado de destino, crecimiento del mercado.Cuando es un producto que nunca se ha exportado anteriormente, referirse a la tasa de crecimiento de un producto con características o procesos productivos similares.

Proyección de la demanda de mercado

Identificar qué parte del mercado se estaría atendiendo sobre la base de la proyección de las ventas.

La participación de mercado de un producto o servicio de una empresa, se obtiene de la relación que existe entre las ventas de dicho producto o servicio y la demanda total del mercado meta existente.

Alcances respecto a la participación de mercado según volúmenes de venta

Debe determinar un punto de partida. Para el mercado local: pedidos hechos a la empresa por sus clientes;

en caso de vender por primera vez: nivel de ventas de una empresa con similar producto o estructura que mi capacidad de oferta;

Para el mercado externo: pedidos hechos a la empresa por sus clientes; en caso de exportar por primera vez: nivel de exportaciones de una empresa con similar producto o estructura que mi capacidad de oferta exportable.

Debe utilizar una tasa de crecimiento (+ ó -) Para el mercado local: crecimiento de los pedidos hechos a la empresa,

crecimiento del mercado, tasa de consumo per-cápita, crecimiento de las ventas de la empresa;En caso de vender por primera vez: tasa de crecimiento que han tenido las empresas vinculadas a nuestros negocios (similar estructura de capacidad oferta).

Para el externo: crecimiento de los pedidos hechos a la empresa, crecimiento del mercado, consumo per-cápita, crecimiento de exportaciones de la empresa.En caso de exportar por primera vez: tasa de crecimiento de exportaciones que han tenido las empresas vinculadas a nuestros negocios (similar estructura de capacidad oferta exportable)

Proyección de las ventas de la empresa

Metodología para hallar tasa de crecimiento con volúmenes dados

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Empresa A a b c d

(t1) x (t2) x (t3) equivalente a [(t1)*(t2)*(t3)]^(1/n) = N

donde n = número de años - 1

t1 = d/c t2 = c/b t3 = b/a

Tasa de crecimiento = (N-1) x 100 = T%

n

t1

t2t3

NO! (t1+t2+t3) / 3

Volúmenes dados por la Empresa A

Aplicación para hallar tasa de crecimiento con volúmenes dados

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Empresa A 16 20 10 18

(1.8) x (0.5) x (1.25) equivalente a [(1.8)*(0.5)*(1.25)]^(1/3) = 1.04

donde n = 4 - 1 = 3

t1 = 18/10 = 1.8t2 = 10/20 = 0.5t3 = 20/16 = 1.25

Tasa de crecimiento = (1.04-1) x 100 = 4.00%

3

t1

t2t3

NO! (1.8+0.5+1.25) / 3

Volúmenes dados por la Empresa A

Metodología para hallar tasa de crecimiento geométrico cuando es necesario promediar más de una tasa dada

Si:t1 = a% Nota: t1, t2 y t3 deben estar sin porcentajet2 = -b% Ejemplo: si t1= 2% entonces t1= 0.02t3 = -c%

(t1+1) x (t2+1) x (t3+1) equivalente a [(t1+1)*(t2+1)*(t3+1)]^(1/n) = N

donde n = número de tasas usadas

Tasa de crecimiento = (N-1) x 100 = T%

n

Aplicación para hallar tasa de crecimiento geométrico cuando es necesario promediar más de una tasa dada

Si:t1 = 2% Nota: t1, t2 y t3 deben estar sin porcentajet2 = - 1% Ejemplo: si t1= 2% entonces t1= 0.02t3 = - 30%

(0.02 + 1) x (-0.01 + 1) x (-0.30 + 1)

equivalente a [(0.02 + 1)*(-0.01 + 1)*(-0.30 + 1)]^(1/3) = 0.8908

donde n = 3

Tasa de crecimiento = (0.8908 - 1) x 100 = - 10.92%

3

Es una relación entre:Ventas totales de la empresa (Año t) = Tasa porcentualDemanda total del mercado (Año t)

Las ventas y la demanda deben estar expresadas en volumen (kilos, toneladas, litros, unidades, etc)

Determinación de la participación de mercado

Se debe sustentar la oportunidad comercial existente, evaluando las condiciones que tiene el mercado y sobre la base de las perspectivas de venta de la empresa.

De ser necesario y si lo requiere el Fondo, se solicitará que se adjunten cartas de intención o solicitudes de compra que posea la empresa.

Sustentación de la oportunidad comercial existente

Fuentes Públicas: Organismos del Estado (BCR, INE, Ministerios, Bibliotecas, etc.) Embajadas. En su mayoría son gratis y de libre disposición. Problema con su verificación o certeza.

Fuentes Privadas: Entidades Especializadas en generación de información (Universidades, Centros de Investigación, Organismos especializados en Comercio Exterior [Adex, Promperú, Cámaras de Comercio, etc.], ONGs, Trading Companies, etc.).

Revistas especializadas: Existen muchas revistas para cada tema de estudio. En ellas se listan proveedores, demandantes, oportunidades de negocios, cursos, etc.

Dónde buscar información

Internet: Muchas empresas publican diferentes datos sobre producción, ofertas y demandas de mercado, condiciones de pago, etc. Buscadores: Google, Sunat, etc. Hay que tener cuidado de verificar la empresa / persona que envía la información recibida.

Participación en ferias, ruedas de negocios, visitas, etc.

Información interna de la empresa. Información de expertos.

Dónde buscar información

Con la información obtenida de trabajar el Capítulo 8: Análisis de mercado, usted podrá desarrollar, dentro de la Sección B: Plan de Negocios – Mejora Empresarial, los puntos 3.b.- Identificación del mercado potencial, 3.c.- Identificación del segmento meta, 3.d.- Análisis y determinación de la demanda del segmento meta, 3.e.- Alcances respecto a la participación de mercado según volúmenes de venta, 3.f.- Sustentación de la oportunidad comercial existente.


9. DISEÑO DE ESTRATEGIAS SOBRE LA BASE DE LA RELACIÓN FORTALEZAS - OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN

Detallar qué características posee el producto o servicio que lo hacen diferenciarse de la competencia y como éstas hacen que el producto o servicio sea cada vez más demandado.

Ventajas del producto o servicio frente a su competencia

Posicionamiento Se debe expresar la imagen o percepción que se busca

lograr alcanzar en la mente del cliente y/o consumidor en relación al producto o servicio ofertado.

Estrategia de mercadeo Producto (Servicio): ¿qué presentación o atributos posee

su producto o servicio? Plaza: ¿cómo se distribuirá su producto o servicio? Promoción: ¿cómo se dará a conocer su producto o

servicio en el mercado? Precio: ¿cuál es la mejor opción respecto a la valoración de

la calidad del producto o servicio ofrecido?

Propuesta de inserción del producto o servicio al mercado

Con la información obtenida de trabajar el Capítulo 9: Diseño de estrategias sobre la base de la relación Fortalezas-Oportunidades, usted podrá desarrollar, dentro de la Sección B: Plan de Negocios – Mejora Empresarial, los puntos 4.a.-Ventajas del producto o servicio frente a su competencia, 4.b.- Propuesta de inserción del producto o servicio al mercado.


10. IMPACTOS

Impactos esperados – en perspectiva Son la contribución de los resultados del proyecto

(propósito y entregables finales) al mediado y largo plazo. Los impactos esperados como positivos deben ser los

mismos descritos en el Marco Lógico a nivel de FIN.

A. ECONÓMICOS Y SOCIALESB. DE TECNOLOGÍA…E. AMBIENTALESMedidas de mitigación para los impactos ambientales identificados como negativos y permanentes (o temporales)

Impactos esperados – en perspectiva

ECONÓMICO (SOCIAL) En términos del mejoramiento de la competitividad de los productos,

bienes, servicios y procesos, y qué población se vería beneficiada. Señalar indicadores que puedan proporcionar sostenibilidad a los

resultados del Proyecto. Indicar la población que se vería beneficiada por la optimización de la

producción, productividad y rentabilidad en forma directa e indirecta. DE TECNOLOGÍA

Posible contribución a la ciencia y tecnología de los conocimientos, técnicas, productos, bienes, servicios y procesos generados por el Proyecto.

FORMACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS O CLUSTERS Posible contribución de los resultados del proyecto a la formación de

cadenas productivas o clusters.

POTENCIALIDAD DE SER REPLICADO POR EMPRESAS SIMILARES

Replicabilidad de los resultados para el incremento de la productividad y competitividad.

AMBIENTALES Posible contribución a la mejora ambiental. Impacto ambiental negativo: En caso de riesgos ambientales

permanentes o temporales, señalar las medidas de mitigación que se tomarán en el desarrollo del Proyecto.

Impactos esperados – en perspectiva


A. ECONÓMICOS Y SOCIALES Contribuir con la eficiente gestión empresarial de la empresa Procesadora AA EIRL.- Incremento en las ventas.- Incremento en el margen de ganancias.

B. DE TECNOLOGÍA Contribuir con la mejora tecnológica para la transformación kiwicha pop.

… …Medidas de mitigación para los impactos ambientales identificados como negativos y permanentes (o temporales)

Con la información obtenida de trabajar el Capítulo 10: Impactos, usted podrá desarrollar, dentro de la Sección C: Memoria Técnica – Plan de Investigación y Desarrollo Tecnológico, el punto 7.- Fin e impactos esperados.


11. MARCO LÓGICO

Matriz de Marco Lógico (MML)

La MML es una herramienta para: la concepción, el diseño, la ejecución, el seguimiento de desempeño, y la evaluación de un proyecto.

Ordena la relación causal de las soluciones propuestas en el AO.

Debe ser revisada, modificada y mejorada en todo el proceso de diseño y ejecución.

Matriz de Marco Lógico (MML)

La MML es el último paso después de: 1. AP y 2. AO. Está compuesta por filas y columnas para ordenar la

relación de causalidad propuesta en el AO.

JERARQUÍA DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

PROPÓSITO (OBJETIVO GENERAL)

COMPONENTES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS)

ACTIVIDADESSise logran las

Se logra la

Si se logran los Se logran los

Si se logra elSe logran el

Lectura vertical :

Estas 3 partes son de exclusiva responsabilidad de la entidad solicitante y han de lograrse al final del proyecto

Todo proyecto responde a un problema u obstáculo, que ha sido detectado.

El Fin expresa la solución del problema de desarrollo que ha sido diagnosticado.

Es muy importante delimitar el grado en que el proyecto contribuye a dicho fin.

Fin

Propósito

El logro del propósito contribuirá a alcanzar el Fin. Expresa narrativamente el objetivo general para la

solución del problema central. Es el cambio que fomentará el proyecto. Es un efecto

de nuestros componentes y puede y debe ser medido. Se expresa como un resultado u oferta del Proyecto -

p.e. “Mejora necesaria para lograr el objetivo tecnológico” (y no, mejorará).

Se debe describir en forma breve y concisa el “Propósito” del proyecto para la solución del problema central identificado. Incluir un solo propósito.

Componentes

O líneas de acción; proporcionan productos intermedios que, en conjunto, son necesarias para alcanzar el propósito. Se deben describir en forma breve y concisa, los “Componentes” u “Objetivos Específicos” que llevarán al logro del Propósito, y que atacarán o controlarán las causas del problema central identificado.

Actividades

Son aquellas que la gerencia o conducción del proyecto debe asegurar que se lleven a cabo para producir cada uno de los componentes.

Es necesario tener una lista detallada de las actividades pues será la base para la elaboración del diseño del plan de actividades.

Se coloca cada actividad requerida para un componente en orden cronológico y se estima el tiempo y recursos requeridos para realizarla. En la MML la ejecución está directamente relacionada con el diseño.

Relación entre AP, AO y MML

J erarqu ía de Objetiv osJ erarqu ía de Objetiv os

Columna 1: Jerarquía de objetivos

Los medios directos se plantean como componentes y cambian de redacción más no en el contenido.

El cumplimiento del Propósito (Objetivo General) contribuirá al logro del Fin del ML.

ARBOL DE OBJETIVOS JERARQUÍA DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES


FIN FIN



MEDIOS DIRECTOS COMPONENTES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS)

MEDIOS INDIRECTOS ACTIVIDADES

R elac ión

Iguales en contenido

Iguales en contenido

Se convierten en

Permiten formular

Columna 2: Indicadores

Se definen como metas que trazan el grado de avance del proyecto.

Deben lograrse para alcanzar el éxito del mismo. Los indicadores se redactan según sus características.



FIN



ACTIVIDADES

Cada indicador debe cumplir con: 1. Calidad: Qué? el indicador

per se o variable a señalar como indicador

2. Cantidad: Cuánto? Expresión en números o porcentajes.

3. Tiempo: Cuándo? Tiempo en que debe lograrse el indicador.

Algunos indicadores incluyen además:

4. Grupo Beneficiario: Quiénes? los productores

5. Lugar: Dónde? indicación del lugar

Columna 3: Medios de verificación

Documentos requeridos para medir cada indicador y verificar su cumplimiento.

Cada indicador debe tener su(s) propio(s) medio(s) de verificación. Junto con los indicadores, sirven para el monitoreo y evaluación del

proyecto.



FIN



ACTIVIDADES

Columna 4: Supuestos

Deben redactarse como escenarios favorables para la realización de las actividades del ML.

Vienen del Macro ambiente, columna “Amenazas”, pero en el ML se redactan en sentido favorable. Ejemplo: condiciones climáticas favorables/estables, estabilidad del nivel de precios del producto, ausencia de conflictos sociales, etc.



FIN



ACTIVIDADES

Con la información obtenida de trabajar el Capítulo 11: Marco Lógico, usted podrá desarrollar, dentro de la Sección C: Memoria Técnica – Plan de Investigación y Desarrollo Tecnológico, los puntos 3.- Objetivos y entregables, 7.- Fin e impactos esperados.Dentro de la Sección D: Marco Lógico y Presupuesto del Proyecto (plantilla de Excel) la hoja Matriz_ML


12. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Tecnología a DesarrollarEjemplo: Empresa Procesadora de Kiwicha Sistema de Control y Monitoreo

Sistema de Control. Sistema de Monitoreo.

Automatizar el proceso de tostado de kiwicha.

Visualización centralizada de parámetros.

ComponentesEjemplo: Empresa Procesadora de Kiwicha Sistema de Control y Monitoreo

Tostado Homogéneo. Balance en la Línea de Producción. Adecuado Sistema de Monitoreo.

ActividadesEjemplo: Empresa Procesadora de Kiwicha Sistema de Control y Monitoreo

Calibración. Diseño. Programación. Instalación.

IndicadoresEjemplo: Empresa Procesadora de Kiwicha Sistema de Control y Monitoreo

Calibración de Válvula

Calibración del Accionador Eléctrico


Calibración del Sensor de Temperatura


Calibración del Sensor de Nivel


Módulo de Acondicionamiento

Diagrama de GanttEjemplo: Empresa Procesadora de Kiwicha Sistema de Control y Monitoreo

Con la información obtenida de trabajar el Capítulo 12: Metodología y diseño de las actividades de la propuesta, usted podrá desarrollar, dentro de la Sección C: Memoria Técnica – Plan de Investigación y Desarrollo Tecnológico, los puntos 6.a.- Plan Metodológico del Proyecto (diseños experimentales, sistemas de registros, técnicas a utilizar, factores y variables a estudiar, otros), 6.b.- Diseño de actividades.Dentro de la Sección D: Marco Lógico y Presupuesto del Proyecto (plantilla de Excel) la hoja Def.Act


13. ORGANIZACIÓN

Presentación del equipo técnico

Indicar los antecedentes y experiencia previa del equipo de trabajo a cargo del Proyecto.

Destacar los antecedentes del equipo en materia de investigación y desarrollo y/o desarrollos tecnológicos relacionados con el tema que ocupa el Proyecto, con el objeto de garantizar una adecuada ejecución del mismo.

Materiales y Equipos requeridos para el proyecto Describir y justificar los medios logísticos necesarios

para ejecutar las investigaciones, desarrollo tecnológico, validaciones o transferencia de tecnología (insumos, materiales, equipos, herramientas, instrumentos de medición, materiales de registro, características y procedencia del material biológico, etc.)

Con la información obtenida de trabajar el Capítulo 13: Organización, usted podrá desarrollar, dentro de la Sección C: Memoria Técnica – Plan de Investigación y Desarrollo, los puntos 8.a.- Presentación del equipo técnico, 8.b.- Materiales y equipos requeridos para el proyecto.


14. ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS – IDENTIFICACIÓN DE COMPROMISOS

Fijando compromisos entre las entidades participantes … Ejemplo: Empresa procesadora de Kiwicha

ENTIDAD TIPO DE INTERVENCIÓN

ETAPAS EN LAS QUE

INTERVENDRÁ

ACTIVIDADES A REALIZAR

CONDICIÓN CONTRACTUAL

CON LA ENTIDAD

SOLICITANTEEntidad Solicitante: Empresa Procesadora AA EIRL

Coordinación general del proyecto

Implementación de tostado homogéneoBalance de la Línea de ProducciónAdecuación del sistema de monitoreo

Pruebas del funcionamiento del sistema

Entidad Asociada 1: Universidad Tecnológica del Centro

Soporte técnico Adecuación del sistema de monitoreo

Programación del software de monitoreo y capacitaciónElaboración de manual de usuario del sistema de monitoreo

Sólo para estas actividades del proyecto

Entidad Asociada 2

Con la información obtenida de trabajar el Capítulo 14: Asociaciones estratégicas – Identificación de compromisos, usted podrá desarrollar, dentro de la Sección A: Identificación de Entidades Participantes, los puntos 5.- Compromisos de las entidades participantes en el proyecto


15. PLANES DE CONTINGENCIAOFERTA – DEMANDAOBJETIVOS Y ENTREGABLES

Planes de contingencia

Riesgos futuros en Oferta y Demanda Identificación de los posibles riesgos y planteamiento de las

alternativas viables que permitirían reducir los mismos: acciones preventivas y acciones correctivas.

Se debe calificar el riesgo si es bajo, medio o alto dependiendo de la su probabilidad de ocurrencia y el impacto que podría generar.

Riesgos que dificultaría el logro de objetivos y entregables

Riesgos que podrían afectar el logro del propósito del proyecto, sus componentes y por lo tanto de sus entregables.

Riesgos que podrían afectar el logro del propósito del proyecto, sus componentes y por lo tanto de sus entregables.

Calificando el riesgo

Tabla. Calificación del Riesgo

B ajo Medio Alto

Alta ME DIO AL T O AL T O

Media B AJ O ME DIO AL T O

B aja B AJ O B AJ O ME DIO

IMP AC T O

PR

OB

AB

ILID

AD

Riesgos futuros en Oferta y DemandaEjemplo: Empresa Procesadora de Kiwicha

Identificación del Riesgo Probabilidad de ocurrencia Impacto Calificación del Riesgo Acciones preventivas Acciones correctivas

No contar con el suficiente abastecimiento de materia prima para ser procesada y ofertada.

Media Medio Medio

Identificación y registro de zonas de cultivo, a fin de cubrir de la posibilidad de un desabastecimiento de materia prima.

Procesar productos similares a la kiwicha.

No existen empresas que produzcan maquinaria para la industrialización de la kiwicha.

Alta Alto AltoDarle un adecuado uso y mantenimiento a las máquinas que se tienen actualmente.

Invertir en investigación y desarrollo para generar alternativas viables para la empresa.


Incremento de la producción de las empresas competidoras restan participación de mercado.

Media Alto AltoMantener niveles de producción acordes a las necesidades del mercado.

Producir manteniendo niveles de stock vinculados a una estrategia de captar nuevos clientes.

Los clientes encuentran alternativas a la kiwicha por lo que las ventas de la empresa se afectan.

Baja Medio Bajo

Establecer con los actuales clientes una mejor relación comercial y darles a conocer lo importante del consumo de kiwicha.

Estar en la búsqueda de nuevos clientes y alternativas de producción similares a la kiwicha aprovechando los actuales canales de comercialización.

Oferta

Demanda

Riesgos que dificultarían el logro de objetivos y entregablesEjemplo: Empresa Procesadora de Kiwicha (1)


… … … … … …

El sistema de tostado no opera eficientemente. Baja Medio Bajo Monitoreo del tostado

homogéneo.

Rectificar las condiciones de los sensores de temperatura y la inclinación de la máquina.

La máquina no opera continuamente, tiene averías.

Baja Alto Medio Control respecto al balance en línea de la máquina.

Rectificar el abastecimiento del grano crudo a la máquina de tostado y controlar las salidas de grano tostado.

Propósito del Proyecto (Objetivo General)

Riesgos que dificultarían el logro de objetivos y entregablesEjemplo: Empresa Procesadora de Kiwicha (2)


… … … … … …

La soldadura del sensor a la máquina no está en óptimas condiciones.

Baja Alto MedioEvaluar las condiciones de la soldadura que fija los sensores a la máquina tostadora.

Rectificar la soldadura adecuadamente.

… … … … … …


… … … … … …

La alarma del control de nivel no funciona de manera aleatoria.

Baja Alto Medio Realizar las suficientes pruebas.

Realizar cambio o ajuste de componentes.

… … … … … …

Identificación del Riesgo Probabilidad de ocurrencia

Impacto Calificación del Riesgo Acciones preventivas Acciones correctivas

… … … … … …

Los componentes del módulo de monitoreo no funcionan correctamente.

Alta Alto AltoRealizar un control respecto al funcionamiento de los sensores de voltaje.

Reparar los sensores de voltaje.

… … … … … …

Componente 3

Componente 1

Componente 2

Con la información obtenida de trabajar el Capítulo 15: Planes de contingencia, usted podrá desarrollar, dentro de la Sección B: Plan de Negocios – Mejora Empresarial, el punto 2.e.- Planes de contingencia para reducir posibles riesgos futuros en la oferta y demanda que perjudicarían la sostenibilidad de la innovación o mejora propuesta.Dentro de Sección C: Memoria Técnica – Plan de Investigación y Desarrollo Tecnológico, el punto 4.- Riesgos que dificultarían el logro de los objetivos y entregables


16. PRESUPUESTORECURSOS NECESARIOS

INFORMACIÓN GENERAL

Tipos de partidas presupuestalesDe acuerdo al sistema de costeo del presupuesto Partidas Presupuestales, se presentan dos tipos :

-Partidas Presupuestales TRANSVERSALES.- Describen un costo global al proyecto, no se calcula la distribución del costo por actividad.

-Partidas Presupuestales NO TRANSVERSALES.- Describen el costo por cada actividad del proyecto.

Partida TRANSVERSAL

Componente 01

Act.1.1 Act.1.2

Componente 01

Act.2.1 Act.2.2

S/.15,000.00

Partida NO TRANSVERSAL S/.850 S/.500 S/.0.00 S/.1,000

EJEMPLO:

Partidas presupuestales transversales

2. HonorariosRRHH Adicionales

RRHH Ent. SolicitanteRRHH Ent. Asociada

1. Maquinaria, Equipos e Instrumentos

MEeI a ser adquiridosMEeI a ser valorizados

3. Gastos de Gestión Gastos de Gestión

Partidas Presupuestales Formatos en Excel

Partidas presupuestales NO transversales

Partidas Presupuestales Formatos en Excel

5. Consultorías

4. Materiales e Insumos

Costo unitario por actividad

6. Servicios Tecnológicos

7. Pasajes y Viáticos

8. Otros Gastos Elegibles

Tipos de aportesTipos de Aportes por ENTIDADES PARTICIPANTES

ENTIDAD ASOCIADA

ENTIDAD DEMANDANTE

FIDECOM S/. XXX

S/. XXX

S/. XXX

MONETARIO NO MONETARIO

S/. XXX

S/. XXX

El valor de este aporte se le denomina RNR (recursos no reembolsables), dicho valor NO PUEDE ser mayor

a S/.404,100.00 sea cual sea la distribución porcentual de los aportes o el costo total del

proyecto.

S/. XXX

FIDECOM no hace aporte “NO MONETARIOS”

Tipos de aportes

Tipos de Aportes por PARTIDAS

5. Consultorías4. Materiales e Insumos

6. Servicios Tecnológicos7. Pasajes y Viáticos8. Otros Gastos Elegibles

2. Honorarios

1. Equipos y Bienes duraderos

3. Gastos de Gestión

MONETARIO NO MONETARIO

S/. XXX S/. XXXS/. XXX S/. XXXS/. XXX S/. XXXS/. XXX S/. XXXS/. XXX S/. XXXS/. XXX S/. XXXS/. XXX S/. XXXS/. XXX S/. XXX

CUADRO Nº 1: Datos GeneralesEn este cuadro se completa la información general de la entidad Demandante. Así como de las entidades Asociadas.

Si una de las entidades Asociada es un Centro de Investigación o una universidad el Porcentaje máximo de aporte con RNR es 75%. En caso

contrario sólo será de 60%

Si la entidad Asociada es un Centro de Investigación o una universidad marcar estos recuadros con una “X” en caso contrario mantener los números predeterminados.

Título del proyecto:

Entidad Solicitante Nº de RUC - E.S. Fecha Inicio: Duracion:12

Entidad Asociada 1: Universidad Nº de RUCEntidad Asociada 2: Universidad Nº de RUCEntidad Asociada 3: Universidad Nº de RUCEntidad Asociada 4: Universidad Nº de RUC

Partidas Específicas(Costeo por actividades)

Partidas Generales(Actividades transversales)

COSTEO DE ACTIVIDADESPartidas NO Transversales

Costeo de Actividades

PASO 1: DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES

El CUADRO Nº10 contiene los formatos del MARCO LÓGICO que deberán ser completados.

En este formato se redactan las actividades que se van a costear. Las metas físicas, financiera y unidades de medida se definen en el PASO 02.

El proyecto podrá contar con 10 COMPONENTES como máximo y cada componente podrá contar con

10 ACTIVIDADES como máximo.


PASO 2: PLANING DE ACTIIVDADES

En este paso se definen los siguientes puntos por cada actividad:

2.1.- Unidades de Medida, es el “concepto” que permite medir si una actividad se ejecuta o no.

Por ejemplo:

“Simulación de resultados por cada biotipo”. La unidad de medida será experimento o simulación.

“Visitas a centros de investigación extranjeros”. La unidad de medida será viaje o visita.

La unidad de medida debe estar en singular .

Costeo de ActividadesPASO 2: PLANING DE ACTIVIDADES

2.2.- Metas Físicas.- Es la suma de las unidades de medida.

“Visitas a centros de investigación extranjeros”. Viaje

2.3.- Gant .- La unidad de medida, determina si la actividad logró su objetivo o no. Sin embargo, no mide el periodo de trabajo necesario para lograr dicho objetivo. Por ello, se requiere determinar el Gant.

4

M.FU.MACTIVIDAD

1 2 3 4 5 6

1X X X

Trimestre 1 Trimestre 2

1 2 3 4 5 6

1 3


“Análisis de resultados de prototipo NV-1” Inform

e 1

M.FU.MACTIVIDAD


2.4.- Ejecución del Presupuesto.- Es el cronograma de gasto del presupuesto por actividad.

“Visitas a centros de investigación extranjeros”.

Viaje 4M.FU.MACTIVIDAD

“Análisis de resultados de prototipo NV-1”

Informe 1

M.FU.MACTIVIDAD1 2 3 4 5 6

1X X X

35% 35% 30%


1 2 3 4 5 6

1 3X X

40% 60%


100%

100%


El CUADRO Nº12 – CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, contiene los formatos para completar la información de unidades de medida, metas físicas, Gant y cronograma de gastos por actividades.

Las Metas financieras (costo total de la actividad) que se indican en el presente cuadro son calculadas en el formato de

los CUADROS de “Costeo Unitario por Actividad”.

MetaFísica

Unidad deMedida Meta Financiera

(En singular) Nuevos Soles

1 800.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Prueba 800.00 1.03 X X X

100 50 50

1 Informe 1 000.00 1.04 X X X X

100 50 50

-

GANTT (Marque con X los meses de trabajo)

Nombre del Componente / Actividad Año 1

Trimestre 2

Com

pone

nte

1

1.2

Trimestre 3Trimestre 1

Mensualice las Metas financieras en %

1.3

1.1

Mensualice las Metas físicasMi Actividad 1GANTT (Marque con X los meses de trabajo)

Mensualice las Metas físicasMi Actividad 2


Mensualice las Metas físicas

Haga click sobre el Nro de cada actividad para costearla

Costeo de ActividadesPASO 3: COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD

En este paso se detallan cada uno de los requerimientos necesarios para ejecutar la actividad. Así como su financiamiento. Para ello:

3.1.- Cada requerimiento deberá ser clasificada dentro de las 5 Partidas Presupuestales No transversales de acuerdo a su naturaleza.

“Pruebas de laboratorio”

Partida NO TRANSVERSAL Descripción

Materiales e InsumosMateriales e InsumosServicios

TecnológicosAnálisis de laboratorioTubos de EnsayoReactivos AB-5 x100m l

Consultoría Ingeniero bioquímico


PASO 3: COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD

3.2.- Cada requerimiento deberá contar con su respectiva unidad de medida, costo unitario y cantidad requerida.

“Pruebas de laboratorio”ACTIVIDAD

Partida NO TRANSVERSAL Descripción

Costo Unitari

oCantida

dCosto Total

Materiales e InsumosMateriales e InsumosServicios

TecnológicosAnálisis de laboratorio

Tubos de EnsayoReactivos AB-5 x100 ml

Consultoría Ingeniero Bioquímico

S/.500.00

2 S/.1,000.00S/.50.00 4 S/.200.00

S/.1,200.00

4 S/.4,800.00S/.1,200.00

1 S/.1,200.00

S/.7,200.00

Costeo de ActividadesPASO 3: COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD

3.3.- Finalmente se deberá detallar por si cada requerimiento la distribución de su costo en los aportes monetarios y no monetarios de las entidades participantes del proyecto.

ACTIVIDAD“Pruebas de laboratorio”

DescripciónCost

o TotalS/.1,000

S/.200

S/.4,800

S/.1,200

S/.7,200

FIDECOMRNR

E. DemandanteM.

E. AsociadasN.M. M. N.M.

Nombre de E.

AsociadasS/.800.00 S/.200.00

S/.200

S/.4,800.00

S/.1,200 Universidad Agraria

Análisis de laboratorio

Tubos de EnsayoReactivos AB-5 x100m l

Ingeniero Bioquímico

Universidad Agraria

S/.5,600 S/.200 S/.0 S/.0 S/.1,40077.78% 2.78% 0% 0% 19.44%

CUADRO Nº 2: Marco LógicoPASO 3: COSTO TOTAL DE ACTIVIDADEn el CUADRO 19 – Actividad 1.1: Se debe costear cada uno de los requerimientos conforme a los puntos 3.1 y 3.2. Una vez calculados los costos totales de los requerimientos se debe distribuir dicho costo entre los aporte de cada entidad.

Monetario no Monetario Monetario

Totales por Actividad 2 750.00 500.00 200.00 1 800.00 150.00 Porcentajes 100.00% 18.18% 7.27% 65.45% 5.45%

01 Reactivos Litro 250.00 1.00 250.00 250.00

02 Alguna Consultoría Informes 1 500.00 1.00 1 500.00 1 500.00

03 Fotocopias Millar 100.00 10.00 1 000.00 500.00 200.00 50.00 150.00

Ord Descripción CostototalPartida de Gasto Unidad Costo

Unitario Cant.

MATERIALES E INSUMOSCONSULTORÍASSERVICIOS TECNOLÓGICOS

Monetario no Monetario Monetario no Monetario Entidad

500.00 200.00 1 800.00 150.00 100.00 18.18% 7.27% 65.45% 5.45% 3.64%

250.00 1 500.00

500.00 200.00 50.00 150.00 100.00

Entidad solictanteFIDECOM

Asociadas

Universidad Cayetano Heredia

COSTEO DE ACTIVIDADESPartidas Transversales

Costeo de Partidas Transversales: EQUIPOSPASO 1: PLANING DE EQUIPOS

1.1.- Compra de nuevos Equipos:

“Software especializado ”.

Sistemas 1M.FU.MEQUIPO

100%

1 2 3 4 5 6

1X X X X X X

100%


1.2.- Uso de equipos existentes:

“Servidor”. Equipos 2M.FU.MEQUIPO

100%

1 2 3 4 5 6

2X X X X X

20% 20% 20% 20% 20%


Costeo de Partidas Transversales: EQUIPOSPASO 1: PLANING DE EQUIPOS

El CUADRO Nº12 – CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, contiene los formatos para completar.

Las Metas financieras (costo total de Equipo necesario) que se indican en el presente cuadro son calculadas en el formato

de los CUADROS 13 y 14.

MetaFísica



20 000.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Gasto 17 500.00 1.01 X

100 100

1 Activo 2 500.00 1.01 X

100 100

Activ

idad

es tr

ansv

ersa

les

11.1

Equipos y Bienes Valorizados



Mensualice las Metas físicasGANTT (Marque con X los meses de trabajo)Mensualice las Metas financieras en %

Actividades transversales

11.2

Equipos y Bienes por Adquirir


Mensualice las Metas físicasGANTT (Marque con X los meses de trabajo)


Costeo de Partidas Transversales: EQUIPOS

PASO 2: COSTO TOTAL

2.1- Costo de equipo: El calculo se detalla en los diagramas. Adicionalmente cada equipo solicitado deberá contar adicionalmente con información clave como el uso en el proyecto, la fecha y vigencia de la cotización que sustenta el presupuesto.

Compra de nuevos Equipos

Descripción C. U Cantidad

Costo Total

Software especializado

Servidor

S/.8,000 1

S/.8,000.00

S/.8,000

Valorización de Equipos Existentes


Costo Total

S/.1,000 5

S/.7,500.00

S/.5,000

Esp. Técnica

Esp. Técnica

Avantis 3.2

NF-T120Unidad

Unidad

Equipo

Alq x mes

Servidor-Simulador S/. 500 5 S/.2,500HP Greek 1800 Alq x mes


Nuevos Equipos

Descripción de Equipos

Costo Total

S/.8,000

FIDECOMRNR

E. SolicitanteM.

E. AsociadaN.M. M. N.M.

Nombre de E. Asociada

S/.6,000

S/.2,000

S/.0 S/.0 S/.080.00% 20.00

%0% 0%

PASO 2: COSTO TOTAL

2.2- Financiamiento de Equipos: En el caso de los nuevos equipos solo contarán con la opción de Aportes Monetarios, mientras que los equipos existentes deben ser financiados con aportes No Monetarios.

S/.1,200

Software especializado

Equipos Existentes


Costo Total

S/.7,500

FIDECOMRNR

E. SolicitanteM.


Nombre de E. Asociada

S/.0 S/.0 S/.2,00 S/.0 S/.5,0000% 0% 33.33

%0% 66.67

%

S/.2,500

Univ. AgrariaServidor

S/.6,000

S/.2,000

0%

SimuladorS/.5,000

S/.5,000S/.2,50

0


PASO 2: COSTO TOTALEl CUADRO Nº13 – MAQUINARIAS, EQUIPOS e INSTRUMENTOS A SER ADQUIRIDOS, contiene los formatos para completar.Costeo de Equipos:

Aportes de Entidades Participantes:

Totales S/. 2 500.00 Porcentajes % 100.00%

01 Equipo mg-33909 Traslado de material 01/07/2010 30 Unidad 2 500.00 1.00 2 500.00

-

Ord Vigencia(Días)

Uso en elproyecto

Maquinaria, Equipo o Instrumento

Costototal S/.Canti.Unidad Costo

UnitarioProforma(Fecha)Especificaciones técnicas

Actvidades en las que se usa

Monetario Monetario Nombre de la Entidad C. en el proyecto

2 500.00 2 000.00 - 500.00

100.00% 80.00% 0.00% 20.00%

2 500.00 2 000.00 500.00 1.1, 1.2, 1.3

- - -

Entidad solictanteCostototal S/. FIDECOM

Entidades Asociadas

Ingrese el Nro. de la Actividad del Marco Lógico (p.e. 1.1 - 2.3 - 3.1)



PASO 2: COSTO TOTALEl CUADRO Nº14 – MAQUINARIAS, EQUIPOS e INSTRUMENTOS VALORIZADOS, contiene los formatos para completar.Valorización de Equipos:

Aportes de Entidades Participantes:

Totales S/. 17 500.00 Porcentajes % 100.00%

01 Camion Volvo Traslado de maeterial Unidad 2 500.00 1.00 2 500.00

02 Computador DELL P-1800 Simulación de escenarios Hora 50.00 300.00 15 000.00

-

Canti.Ord Maquinaria, Equipo o Instrumento Especificaciones técnicas Uso en el

proyecto Unidad CostoUnitario

Costototal S/.

Actvidades en las que se usa

No monetario No monetario Nombre de la Entidad C. en el proyecto

17 500.00 15 000.00 2 500.00 100.00% 85.71% 14.29%

2 500.00 2 500.00 1.1, 1.2, 1.3

15 000.00 15 000.00 1.1, 1.2

-

Entidades Asociadas


Costototal S/.

Entidad solictante


Costeo de Partidas Transversales: HONORARIOSPASO 1: PLANING DE HONORARIOS

1.1.- Contratación de Personal Adicional:

EspecialistaHonorari

o mensual

9M.FU.MHONORARIOS

100%

EspecialistaHonorari

o semanal

12M.FU.MHONORARIOS

100%

1.2.- Valorización de Personal:

1 2 3 4 5 6

3 3 3 3X X X X

25% 25% 25% 25%


Costeo de Partidas Transversales: HONORARIOS

PASO 1: PLANING DE HONORARIOS

El CUADRO Nº12 – CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, contiene los formatos para completar.

MetaFísica

Unidad deMedida

Meta Financiera

(En singular) Nuevos Soles Trimestre 1


Trimestre 2Haga click sobre el Nro de cada actividad para costearla

Gasto -

Gasto -

Contrato - Mensualice las Metas físicas11.5

RRHH Adicionales - Contratación de Personal

11.3

RRHH E.S. - Valorización de Personal Mensualice las Metas físicasGANTT (Marque con X los meses de trabajo)Mensualice las Metas financieras en %

GANTT (Marque con X los meses de trabajo)Mensualice las Metas financieras en %

GANTT (Marque con X los meses de trabajo)Mensualice las Metas físicas

11.4

RRHH E.A. - Valorización de Personal


Gasto -

11.7

RRHH E.A. - Incentivo FIDECOM Mensualice las Metas físicasGANTT (Marque con X los meses de trabajo)Mensualice las Metas financieras en %


PASO 2: COSTO TOTAL

2.1- Costo de Honorarios: El calculo se detalla en los diagramas. Adicionalmente, las funciones y DNI. En el caso de las valorizaciones del personal ya existente se deberá indicar el porcentaje de participación de su tiempo en el proyecto.

Contratación de Personal


Costo Total

Javier Echeandía Pérez

Federico Pantoja Sol

S/.1,000

S/.10,000.00

S/.6,000

Valorización Personal Ent. Asociada


Costo Total

S/.100 9

S/.900.00

S/.900

Profesión

Profesión

Administrador

QuímicoUnidad

Unidad

Mes

Semanal

6Pablo Ramírez Aguilar S/.1,000 S/.4,000Ingeniero Mes 4


Valorización de Honorarios


Costo Total

S/.8,000

FIDECOMRNR

E. SolicitanteM.


Nombre de E. Asociadas

S/.0 S/.0 S/.20000% 0%

PASO 2: COSTO TOTAL

2.2- Financiamiento de Honorarios: En el caso de los nuevos equipos solo contarán con la opción de Aportes Monetarios, mientras que los equipos existentes deben ser financiados con aportes No Monetarios.

S/.900Federico Pantoja

Contratación de Honorarios


Costo Total

S/.10,000

FIDECOMRNR

E. SolicitanteM.


Nombre de E. Asociadas

S/.6,000

S/.0 S/.0 S/.4,000

S/.060% 0% 0% 40

%0%

S/.4,000

Univ. Agraria

Javier Echeandía

S/.2,000

100%

Pablo RamírezS/.6,000

S/.6,000 S/.4,00

0S/.00%

S/.00%


PASO 2: COSTO TOTALRRHH Entidad Solicitante.- Son todas las personas que la Entidad Proponente aportará al proyecto, se les considera como un aporte no monetario.El CUADRO Nº15 - contiene los formatos para completar.

Actvidades en las que participaNo monetario en el proyecto

Totales 4,500.00 4,500.00 Porcentajes 100.00% 100.00%01 Torres Benitez Jaime nn capataz 22674207 50.00 Mes 1,500.00 6.00 4,500.00 4,500.00 1.1

Ingrese el Nro de la Actividad del Marco Lógico p.e. 1.1,2.3,3.1)

Entidad Sol.Costototal

En esta hoja inscriba a cada una de las personas de la Entidad Solicitante que participarán en el proyecto. Valorizados como Aporte No monetario

(1) Este grupo de RRHH no puede repetirse en el cuadro de RRHH adicionales, ni consultorías y servicios tecnológicos.(2) Incluir al personal en relación de dependencia y contratado, cuyos roles se relacionen estrictamente con las actividades del Proyecto. Se debe colocar el sueldo que percibe actualmente.(3) La dedicación mínima será de 20%. (4) El sueldo deberá sustentarse con la documentación respectiva.(5) Los meses de participación en el proyecto, no pueden exceder el período de ejecución.

Actvidades en las que participaNo monetario en el proyecto

Totales 4,500.00 4,500.00 Porcentajes 100.00% 100.00%01 Torres Benitez Jaime nn capataz 22674207 50.00 Mes 1,500.00 6.00 4,500.00 4,500.00 1.1

Ap. materno NombresOrd Ap. paterno

En esta hoja inscriba a cada una de las personas de la Entidad Solicitante que participarán en el proyecto. Valorizados como Aporte No monetario

(1) Este grupo de RRHH no puede repetirse en el cuadro de RRHH adicionales, ni consultorías y servicios tecnológicos.(2) Incluir al personal en relación de dependencia y contratado, cuyos roles se relacionen estrictamente con las actividades del Proyecto. Se debe colocar el sueldo que percibe actualmente.(3) La dedicación mínima será de 20%. (4) El sueldo deberá sustentarse con la documentación respectiva.(5) Los meses de participación en el proyecto, no pueden exceder el período de ejecución.

Valorización de Honorarios:

Aportes de Entidad Proponente:

Actvidades en las que participaNo monetario Nombre de la Entidad C. en el proyecto

Totales 6,000.00 1,000.00 6,000.00 Porcentajes 16.67% 100.00%01 Mayuntuppa Punto Rosa periodista RR.PP. 32956585 50.00 Mes 2,000.00 6.00 6,000.00 1,000.00 6,000.00 1.1

Ord Ap. Paterno Profesión y especialidad Función en elproyectoNombresAp. materno Costo

total%

DedicaciònDNI Unidad Honorario Mensual Cant.


PASO 2: COSTO TOTALRRHH Entidad Solicitante.- Son todas las personas que la Entidad Proponente aportará al proyecto, se les considera como un aporte no monetario.El CUADRO Nº15 - contiene los formatos para completar.Valorización de Honorarios:

1. El Coordinador Administrativo debe provenir de la Entidad Solicitante. Es obligatorio la inclusión.

2. No puede repetirse en el cuadro de RRHH adiciónales, ni consultorías y servicios tecnológicos.

3. Puede tener una relación de dependencia o contratado con el entidad Solicitante.4. LA dedicación mínima será mínima de 20%.5. Se deberá sustentar sus honorarios6. Los meses de participación no pueden exceder la duración del proyecto,

Costeo de Partidas Transversales: HONORARIOSPASO 2: COSTO TOTALRRHH Entidad Asociada.- Son todas las personas que la Entidad Asociada aportará al proyecto, se les considera como un aporte no monetario. Tonar en cuenta que si la entidad Asociada es una Universidad o Centro de investigación se podrá incorporar incentivos.El CUADRO Nº16 - contiene los formatos para completar.

Aportes de Entidad Asociada :

Valorización de Honorarios:

Actvidades en las que participaNo monetario Nombre de la Entidad C. en el proyecto

- - 0.00%

- -

Entidades AsociadasFIDECOMIncentivo

Ingrese el Nro. de la Actividad del Marco Lógico ( p.e. 1.1 - 2.3 - 3.1 )

DNI Otro

Totales ( S/. ) - Porcentajes (%)

- - - -

Unidad CostoTotal S/.

Honorario MensualOrd Ap. Paterno ProfesiónNombresAp. materno Cant.%

DedicaciónDocumento identidad

Especialidad Función en elproyecto

DNI Otro

Totales ( S/. ) - Porcentajes (%)

- -

Ord Ap. Paterno ProfesiónNombresAp. materno Especialidad

Costeo de Partidas Transversales: HONORARIOSPASO 2: COSTO TOTALRRHH Adicionales requeridos por la ENTIDAD SOLICITANTE.- Son todas las personas que serán contratadas adicionalmente al personal que pueda aportar la Entidad Proponente o Asociada.El CUADRO Nº17 - contiene los formatos para completar.Costeo de Honorarios:

Aportes de Entidad Participantes:

DNI Otro

Totales (S/.)Porcentajes (%)

01 García Espinoza Pedro Arquitecto Diseño de estructuras Construcción de Vivero experimental

10765432 Mes

UnidadDocumento identidad

Ord Ap. Paterno Profesión Función en elproyectoNombresAp. Materno Especialidad

Cant. Actvidades en las que participaMonetario Monetario Nombre de Entidad C. en el proyecto

15 000.00 8 000.00 3 000.00 4 000.00 100.00% 53.33% 20.00% 26.67%

Mes 2 500.00 6.00 15 000.00 8 000.00 3 000.00 4 000.00 1.1, 1.2


Costototal S/. FIDECOM

Entidad Sol. Entidades AsociadasHonorario MensualUnidad


Costeo de Partidas Transversales: GASTOS DE GESTIÓNPASO 1: PLANINGEl CUADRO Nº12 – CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, contiene los formatos para completar.

La unidad de medida recomendada en esta partida es Informe mensual. El cronograma de Gastos deberá estar conforme al CUADRO 18.

MetaFísica



44 900.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Gasto 6 900.00 1.01 X

100 100Activ

idad

es

trans

vers

ales

11.6

Gastos de Gestión Mensualice las Metas físicasGANTT (Marque con X los meses de trabajo)Mensualice las Metas financieras en %



Actividades transversales


Costeo de Partidas Transversales: GASTOS DE GESTIÓN

Costeo de Servicios y Materiales:

PASO 2: COSTEO

El CUADRO Nº18 – GASTOS DE GESTIÓN, contiene los formatos para completar.

Aportes de Entidad Asociada:Monetario no Monetario Monetario No monetario Entidad

Totales GASTOS DE GESTION - - - - - - Porcentajes 0.00%

01 Formulación del Proyecto -

02 Elaboración del POP, CD y PAC / Curso PMI. - 03 Elaboración de la Línea de Base - 04 Elaboración de la Línea de Salida - 05 Utiles de oficina -

Entidades AsociadasOrd Descripción Costo

total S/.Entidad solicitante

FIDECOM

Totales GASTOS DE GESTION - Porcentajes 0.00%

01 Formulación del Proyecto Proyecto 1.00 -

02 Elaboración del POP, CD y PAC / Curso PMI. Curso 1.00 -

03 Elaboración de la Línea de Base Estudio 1.00 - 1.00 04 Elaboración de la Línea de Salida Estudio 1.00 -

05 Utiles de oficina Paquete 1.00 -

Ord Descripción Costototal S/.Unidad Costo

Unitario Cant.

Costeo de Partidas Transversales: GASTOS DE GESTIÓN

Equipo Formulador del Proyecto

PASO 2: COSTEO

El CUADRO Nº18 – GASTOS DE GESTIÓN

Teléfonofijo Correo electrónicoOrd Paterno Materno Nombres DNI Celular

Con la información obtenida de trabajar el Capítulo 16: Presupuesto, usted podrá desarrollar, la Sección D: Marco Lógico y Presupuesto (plantilla de Excel).


17. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PROPUESTA

COSTO / BENEFICIO

Análisis Económico

Aplicar la técnica de análisis de Costo/Beneficio mediante la comparación de los beneficios (ingresos) esperados en relación a los costos y gastos (egresos) previstos.

Este análisis permite valorar la necesidad de oportunidad de la realización de un proyecto.

Permite estimar adecuadamente los recursos económicos necesarios en el plazo de tiempo requerido.

Rentabilidad

La evaluación del proyecto

Comparar flujos de ingresos y egresos para estimar su

rentabilidad

Decisión de aprobarlo e

implementarloConsiste en

Es un análisis incremental La inversión

del proyecto

incremento de los ingresos operativos

Se compara

VS.incremento de los costos operativos-

El instrumento indispensable para la evaluación del proyecto es el FLUJO DE CAJA que sintetiza todos los movimientos en EFECTIVO durante toda la vida del proyecto

Evaluación del proyecto

Paso 1: Elaboración del Flujo de Caja Paso 2: Determinación del Valor Actual Neto (VAN) Paso 3: Determinación de la Tasa Interna de Retorno

(TIR)

Paso 1: Elaboración del Flujo de Caja

Comprende 3 módulos: Inversión Ingresos Incrementales Egresos operativos incrementales

1. Determinación de la Inversión = costo total del proyecto desagregado a nivel de componentes y actividades transversales (se obtiene del Presupuesto)

RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10I. MÓDULO DE INVERSIÓN (Expresados en "negativo") - Componente 1 - Componente 2 - Componente … - Componente … - Componente n - Actividades Transversales


2. Determinación de los Ingresos Incrementales, consiste en la comparación de los ingresos en la situación con proyecto versus los ingresos de la situación sin proyecto (situación actual, ingresos de cada uno de los productos antes del proyecto).

RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10A. INGRESOS INCREMENTALES (a - b)(a) Ingresos con proyecto 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Ventas producto x …. …. …. Ventas producto n(b) Ingresos sin proyecto 200 300 500 700 600 800 850 1000 1125 1250 Ventas producto y …. …. …. Ventas producto n


3. Determinación de los Egresos Operativos Incrementales, consiste en la comparación de los costos y gastos operativos en la situación con proyecto versus los costos y gastos operativos de la situación sin proyecto (situación actual).

RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10(c) Costos y gastos operativos con proyecto 80 110 300 500 550 600 600 600 600 600 …. …. ….

(d) Costos y gastos operativos sin proyecto 50 110 200 600 700 400 450 400 350 500 …. …. ….


4. Determinación del Flujo de Caja, es la diferencia entre los ingresos operativos incrementales menos la suma de la inversión total y los egresos operativos incrementales

FLUJO DE CAJA = - INVERSIÓN + INGRESOS INCREMENTALES – EGRESOS INCREMENTALES

Estructura del Flujo de Caja

Entre los ingresos se puede mencionar:

Ingresos por Inversión: p.e venta de un activo tangible o intangible.

Ingresos por Operaciones: p.e. venta de un producto o servicio.

Ingresos por Financiamiento: p.e. préstamo.

Entre los egresos se puede mencionar:

Egresos por Inversión: p.e compra de un activo tangible o intangible.

Egresos por Operaciones: p.e. pago de alquiler, servicios, personal, proveedores.

Egresos por Financiamiento: p.e. intereses.

Son originados por el ingreso de dinero en efectivo a la empresa

Son originados por la salida de dinero en efectivo de la empresa

INGRESOS EGRESOS

Estructura del Flujo de Caja

En éste será posible reflejar el volumen de unidades a vender, el precio de venta y cuánto se recibiría en total por dicha venta.

Registrar cada uno de los procesos que se realizarán antes y durante la operatividad del proyecto.

PRESUPUESTO DE VENTAS E INGRESOS

PRESUPUESTO DE COSTOS

Identificar los recursos a costear por cada proceso, indicando: En qué se emplearán (p.e. mano de obra, materia prima, insumos,

alquileres, consultorías). Cómo se medirá lo que se empleará (p.e. remuneraciones, kilos,

litros, sacos, toneladas, meses, días, horas). Cuánto de esto se empleará (p.e. 5 profesionales, 4 kilos, 2 litros,

7 sacos, 10 tonelada, 1 mes, medio día, 5 horas). Cuál es el valor de la unidad a emplear (S/. / unidad).

Con ello, se podrá obtener el costo total por proceso a asignarse dentro del presupuesto de costos

Flujo de caja proyectado RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año n-1 Año n

I. MÓDULO DE INVERSIÓN (Expresados en "negativo") - Componente 1 - Componente 2 - Componente … - Componente … - Componente n - Actividades transversales - Otras I nversionesII. MÓDULO DE OPERACIÓN (A -B)A. INGRESOS INCREMENTALES (a - b)(a) Ingresos con proyecto Ventas producto x …. …. …. Ventas producto n(b) Ingresos sin proyecto Ventas producto y …. …. …. Ventas producto nB. EGRESOS OPERATIVOS INCREMENTALES (c - d)(c) Costos y gastos operativos con proyecto …. …. ….

(d) Costos y gastos operativos sin proyecto …. …. ….

FLUJO DE CAJA NOMINAL ( I + II ) R1 R2 R3 R… R… R… R… R… Rn-1 RnFLUJO DE CAJA ACUMULADO R1 R1 + R2 R1 + R2 + R3 … + R… … + R… … + R… … + R… … + R… … + Rn-1 … + RnVALOR ACTUAL NETO ( VAN )TASA INTERNA DE RETORNO ( TIR )

Paso 2: Determinación del Valor Actual Neto

VPN FNC

(1 + k)

tt

t = 1

=n

Io = Inversión Inicialk = Tasa de descuento o COKt = Tiempon = Años de vida útil del negocio

Es el resultado de comparar la Inversión con todos los ingresos incrementales y los egresos incrementales actualizados que genera el proyecto.

VAN > 0, significa que con el proyecto se obtiene un valor adicional después de haber recuperado el valor de la inversión realizada en él y garantiza una tasa positiva de rentabilidad sobre la inversión

La forma de obtenerlo es sumando todos los valores del Flujo de caja nominal

- 2’000 600 1’600 2’400

HOY

-2’000

1’322.3

545.45

1’803.2

1’670.95

6001.1 1’600

1.1 2’400 1.1

23

Resultados

Aplicación del Valor Presente Neto

1

Con un COK = 10 %EL NEGOCIO GENERÓ

UNA GANANCIA NETA

20001.1 0

Paso 3: Determinación de la Tasa Interna de Retorno

VPN FNC

(1 + k)

tt

t = 1

=n

Io = Inversión Inicialk = Tasa de descuento o COKt = Tiempon = Años de vida útil del negocio

Es la tasa que iguala el VAN de los flujos del proyecto a cero, o el que iguala el valor presente de todos ingresos a los egresos.

TIR > COK, significa que el proyecto se debe aceptar pues se estima un rendimiento mayor al mínimo requerido.

TIR < COK, significa que el proyecto se debe rechazar pues se estima un rendimiento menor al mínimo requerido.

El procedimiento matemático para hallar la TIR es el siguiente:

= 0

La rentabilidad mínima que se exige a los proyectos del PIPEA es 11%

Con la información obtenida de trabajar el Capítulo 17: Análisis Económico de la Propuesta, usted podrá desarrollar, dentro de la Sección B: Plan de Negocios – Mejora Empresarial, el punto 5.- Flujo de caja proyectado.


17-07-10 Manual de Proyecto -PIPEA 2

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