159 actividades de cierre

5/11/2018 159 actividades de cierre - slidepdf.com

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EHP4 for SAP ERP6.0

Marzo 2010

Español

Cierre del períodoContabilidad financiera(159)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf Alemania

Modelo de proceso empresarial



SAP Best Practices Cierre del período Contabilidad financiera (159): BPD

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Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Procesos Externos

Business Process Alternative/Decision Choice

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo seincluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,

así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulosde los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen losnombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero ydirectorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres devariables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de

datos, actualización e instalación.TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla

INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuariointroduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabrasy caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.





Contenido1 Objetivo .............................................................................................................................................6

2 Requisitos .........................................................................................................................................7

2.1 Datos maestros ......................................................................................................................... .7

2.2 Roles ..........................................................................................................................................7

3 Tabla de resumen del proceso .................................................................................................... ...11

3.1 Proceso 1: Proceso de cierre del día .......................................................................................11

3.2 Proceso 2: Proceso de cierre del mes ......................................................................................11

3.3 Proceso 3: Proceso de cierre del ejercicio ...............................................................................15

4 Etapas del proceso .........................................................................................................................16

4.1 Escenario I: Cierre del día ........................................................................................................16

4.1.1 Actualización de tipos de cambio .......................................................................................164.1.2 Espacios en la asignación de números de documento ......................................................17

4.1.3 Números de factura asignados dos veces .........................................................................18

4.1.4 Visualización del diario de documentos compacto .................................................... ........19

4.2 Escenario II: Cierre del mes .....................................................................................................21

4.2.1 Actualización de tipos de cambio .......................................................................................21

4.2.2 Espacios en la asignación de números de documento ......................................................22

4.2.3 Números de factura asignados dos veces .........................................................................23

4.2.4 Apertura y cierre de períodos contables ............................................................................24

4.2.5 Registro de contabilizaciones periódicas ...........................................................................254.2.6 Contabilización de contabilizaciones periódicas ................................................................28

4.2.7 Ejecución de juego de datos batch input...........................................................................29

4.2.8 Compensación automática de cuenta GR/IR .....................................................................30

4.2.9 Análisis de cuentas de compensación GR/IR ...................................................................32

4.2.10 Compensación automática .............................................................................................34

4.2.11 Compensación manual....................................................................................................35

4.2.12 Contabilización de asientos de corrección .......................................................................39

4.2.13 Revalorización de moneda extranjera .................................................................. ...........40

4.2.14 Contabilización de cargo de impuestos (contabilización manual de importes deimpuestos) ................................................................................................................................. .42

4.2.15 Declaración de IVA ..........................................................................................................44

4.2.16 Declaración recapitulativa ................................................................................................46

4.2.17 Análisis de comparación ..................................................................................................49

4.2.18 Cierre del período contable anterior ........................................................................... .....51

4.2.19 Cálculo de intereses sobre el saldo(Opcional) .................................................................53





4.2.20 Visualización del diario de documentos ...........................................................................58

4.2.21 Balances contables ..........................................................................................................60

4.3 Escenario III: Cierre del ejercicio ..............................................................................................63

4.3.1 Creación del calendario de fábrica para el nuevo ejercicio ................................................63

4.3.2 Arrastre de saldos AP/AR (deudores acreedores) .............................................................64

4.3.3 Arrastre de saldos GL (cuentas de mayor) ........................................................................66

4.3.4 Reagrupación de crédito con saldo deudor/acreedores (balance) ....................................67

4.3.5 Confirmación de saldo de débito .......................................................................................70

4.3.6 Confirmación de saldo de crédito ......................................................................................73

4.3.7 Cierre final y liberación de informes financieros ............................................................. ...76

4.3.8 Cierre del período contable anterior ............................................................................... ...77

4.3.9 Visualización del diario de documentos .............................................................................79

5 Apéndice .........................................................................................................................................805.1 Anulación de las etapas del proceso ........................................................................................80

5.2 Formularios utilizados ........................................................................................................ ......81





1 ObjetivoLas tareas de cierre son tareas periódicas que, en FI, se pueden subdividir del modo siguiente:

• Cierre del día

• Cierre del mes

• Cierre del ejercicio

Mediante el componente de tareas de cierre, es posible preparar y llevar a cabo las operacionesnecesarias para el cierre del día, del mes y del ejercicio. Para ello, el sistema ofrece una serie deinformes estándar que permite generar evaluaciones y análisis directamente a partir de todos lossaldos de cuenta contabilizados. El sistema le ayuda a llevar a cabo lo siguiente:

• Creación de balances y cuentas de pérdidas y ganancias• Documentación de los datos contables

No se necesitan contabilizaciones adicionales para el cierre del día.

Puede utilizar las siguientes evaluaciones para el cierre del día y para documentar los datoscontables:

• Diario de documentos compacto

• Evaluación de los documentos que no se han contabilizado

Para llevar a cabo las tareas de cierre en la contabilidad principal, primero es necesario realizar lastareas de cierre en las áreas de contabilidad auxiliar que utilice. Entre ellas se encuentran:

• Contabilidad de deudores y de acreedores

• Contabilidad de material

• Contabilidad de activos fijos

El cierre del ejercicio se divide en dos fases:

• Al inicio del ejercicio nuevo, se abren nuevos períodos contables y se arrastran los saldosdel ejercicio anterior.

• A continuación, se preparan y crean los balances contables y se documentan lasoperaciones contables mediante el historial de cuenta.

El sistema SAP ofrece una serie de informes que permiten arrastrar saldos al ejercicio nuevo.Durante este proceso, las cuentas de pérdidas y ganancias se trasladan a una o varias cuentas dearrastre de resultados. Los saldos de las cuentas de balance simplemente se arrastran al ejercicionuevo. No es necesario crear un balance especial de apertura.

Las contabilizaciones que se hagan en el ejercicio anterior ajustan automáticamente el arrastre desaldos relevante. No es necesario cerrar el ejercicio anterior y llevar a cabo las contabilizacionespara abrir el ejercicio nuevo.





Como en el cierre del mes, se pueden crear todos los informes externos necesarios, documentar losdatos contables y llevar a cabo las evaluaciones internas.

2 Requisitos2.1 Datos maestrosHa introducido los datos maestros necesarios para llevar a cabo los procedimientos de esteescenario.

Área de servicio

Área de fabricación y comercializaciónDatos maestros Valor Selección Comentarios

Centro de coste * Todos se requieren todos loscentros de costecontabilizados

Maestro de materiales * TODOS se requieren todos losmateriales contabilizados

G/L Cuentas * TODOS se requieren todas lascuentas

2.2 Roles

UtilizaciónLos siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de este Modelo de proceso empresarial se deben asignar alusuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza lainterfaz NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.

RequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.

Rol de usuario Detalles Actividades Transacción

Empleado (usuario profesional)

SAP_NBPR_EMPLOYEE-S

La asignación de esterol es necesaria paralas funcionalidadesbásicas





Gestor financieroSAP_NBPR_FINACC-M

Espacios en laasignación denúmeros de

documento

S_ALR_87012342

Números defacturaasignados dosveces

S_ALR_87012341

Indicar contabiliza-cionesperiódicas

FBD1

Contabiliza-ciónde contabiliza-

cionesperiódicas

F.14

Ejecución de juego de datosbatch input

SM35

Balancecontable

S_ALR_87012284

or

S_PL0_86000028

Creación delcalendario defábrica para elnuevo ejercicio

SCAL





Director financiero (España)SAP_NBPR_ES_FINACC-M

Contabiliza-ciónde cargos deimpuestos

FB41

Declaración deIVA

S_ALR_87012357

Declaraciónrecapitulativa

S_ALR_87012400

Informes del

reglamento decomercioexterior Z4

S_ALR_87012405

Informes delreglamento decomercioexterior Z5A

S_ALR_87012162

Gestor de deudoresSAP_NBPR_AP_CLERK-M

Compensaciónmanual

F-44

Contable de deudoresSAP_NBPR_AR_CLERK-S

Confirma-ciónde saldo decrédito consaldo deudor

F.17

Contable de acreedoresSAP_NBPR_AP_CLERK-S

Confirma-ciónde saldo deacreedor

F.18

administrador IT (usuarioprofessional)SAP_NBPR_IT_ADMIN-S

DeclaraciónRecapitulativa

SP01

Contable de libro mayor SAP_NBPR_FINACC-S

Actualización detipos de cambio

S_BCE_68000174

Visualizacióndel diario dedocumentoscompacto

S_ALR_87012289

Cálculo deintereses sobreel saldo

F.52

Abrir y cerrar períodoscontables

S_ALR_87003642(OB52)





Compensa-ciónautomática delprocesoespecial decuenta GR/IR

F.13

Análisis decuentas decompensa-ciónGR/IR

F.19

Contabiliza-ciónde asientos decorrección

FB50

Revaloriza-ciónde monedaextranjera

FAGL_FC_VAL

Documentoscomparativos /Cifras demovimientos

FAGLF03

Tasaciones -Disposiciones:Asignar Disposiciones

F107_PROV

Definir Tasasde Interés

OB42

Valoración delas provisiones

F107

Visualiza-cióndel diario de

documentos

S_ALR_87012287

Arrastre desaldos AP/AR

F.07

Arrastre desaldos GL

FAGLGVTR

Reagrupa-ciónde crédito consaldo deudor/acreedores(balance)

FAGLF101

Cierre final yliberación de

informesfinancieros

S_ALR_87012284





3 Tabla de resumen del proceso

3.1 Proceso 1: Proceso de cierre del día

Etapa delproceso

Referen-cia deprocesoexterno

Condiciónempresarial

Rol de usuario Código detransacción

Resultadosesperados

Actualizaciónde tipos decambio

Los tipos decambio paramonedasextranjeras seactualizancada día ocada mes.

Contable de libromayor SAP_NBPR_FINACC-S

S_BCE_68000174 Los nuevostipos decambio estándisponibles enel sistema.

Espacios enla asignaciónde númerosdedocumento

Lista deverificaciónpara buscar espacios enla asignaciónde númerosde documen-to en variosledgers.

Gestor financiero

(SAP_NBPR_FINACC-M)

S_ALR_87012342 Lista deverificación, sihay espaciosen las listas denúmeros dedocumento.

Números defacturaasignadosdos veces

Lista deverificaciónde documen-tos asignadosmás de unavez.

Gestor financiero(SAP_NBPR_FINACC-M)

S_ALR_87012341 Lista deverificación, sihay númerosde facturaduplicados.

Visualizacióndel diario dedocumentoscompacto

Lista deverificaciónde los datosmás impor-tantes de losdocumentoscontabiliza-dos.


S_ALR_87012289 Hojas detotales, queindican lostotales delDebe y elHaber paracada tipo decuenta.

3.2 Proceso 2: Proceso de cierre del mes

Etapa delproceso Referen-cia deprocesoexterno

Condiciónempresarial Rol de usuario Códigodetransac-ción

Resultadosesperados

Actualizaciónde tipos decambio

Los tipos de cambiopara monedasextranjeras seactualizan cada día ocada mes.


S_BCE_68000174

Los nuevos tipos dcambio estándisponibles en elsistema.





Etapa delproceso



Rol de usuario Códigodetransac-ción

Resultadosesperados

Espacios enla asignaciónde númerosdedocumento

Lista de verificaciónpara buscar espaciosen la asignación denúmeros dedocumento en variosledgers.


S_ALR_87012342 Lista de verificacióhay espacios en lalistas de números ddocumento.

Números defacturaasignadosdos veces

Lista de verificaciónde documentosasignados más deuna vez.


S_ALR_87012341

Lista de verificacióhay números defactura duplicados

Abrir y cerrar períodoscontables

Cerrar subsistemasde activos fijos,deudores yacreedores de lacontabilización delperíodo anterior. Seinicia un nuevoperíodo contable.

Contable de libromayor SAP_NBPR_FINACC-

S

S_ALR_87003642(OB52)

No se pueden efecmas contabilizaciode A/P, A/R, MM oactivos fijos en elperíodo anterior.

Se ha abierto unnuevo períodocontable para lacontabilización, demodo que se puedprocesar lastransacciones.

Indicar contabiliza-cionesperiódicas

Los documentosperiódicos delperíodo indicados enel sistema se deben

procesar.


FBD1 Se crea un juego ddatos batch input c“contabilizaciones”para documentos

periódicos que sepueden procesar pcontabilizar laactividad financierarequerida.

Contabiliza-ción decontabiliza-cionesperiódicas

Los documentosperiódicos delperíodo indicados enel sistema se debenprocesar.


F.14 Se crea un juego ddatos batch input c“contabilizaciones”para documentosperiódicos que sepueden procesar pcontabilizar laactividad financierarequerida.

Ejecución de juego dedatos batchinput

Contabilización de losdocumentosperiódicosprocesados en elpaso anterior.


SM35 Se han contabilizalos documentoscontables yactualizado losdocumentosperiódicos con datode tratamiento ('nerun on' y 'number oruns').





Etapa delproceso




Resultadosesperados

Compensa-ciónautomáticadel procesoespecial decuenta GR/IR

Cuentas decompensación GR/IR Contable de libromayor SAP_NBPR_FINACC-S

F.13 Para cuentas GR/Iel programa intentacrear un grupo dedocumentos que spuede compensar desde un grupo dedocumentos que npuede compensar mediante la omisiósucesiva dedocumentos.

Análisis decuentas decompensa-

ción GR/IR

Análisis de cuentasde compensaciónGR/IR y visualización

del IVA deadquisición de la CE.

Contable de libromayor SAP_NBPR_FINACC-

S

F.19 Analiza las cuentacompensación(GR/IR) de entrada

mercancías/recepcde factura.

Compensa-ciónautomática decuenta GR/IR

Compensación de lacuenta GR/IR deabonos/cargoscoincidentes paraefectuar másfácilmente el análisisde partidas abiertas.


F.13 La cuenta GR/IR scompensa con lacantidad correcta dpedido y del valor vez contabilizadasentrada demercancías y larecepción de factuEsto mantiene elanálisis de la cuenGR/IR en un nivelmanejable.

Compensación manual

Si los documentos noson compensados deforma automática, sedeben de compesanr manualmente.

Gestor de deudoresSAP_NBPR_AP_CLERK-M

F-44 Los documentos scompensadosmanualmente

Contabiliza-ción deasientos decorrección

Contabilización decorrecciones en losdatos financierosactuales, pararepresentar mejor lasituación financieraactual.


FB50 Asegúrese de queregistros financierorepresentan lasactividadesempresariales durael período con lamayor capacidadposible.

Revaloriza-ción demonedaextranjera

Las transacciones demoneda extranjera sedeben valorar en eltipo de cambio actual.


FAGL_FC _VAL

Las contabilizacionde moneda extranjse representarán c“valoración de fechactual”.

Contabiliza-ción decargos deimpuestos

Informes financieros Director financiero(España)SAP_NBPR_ES_FIN

FB41 REVIEW





Etapa delproceso




Resultadosesperados

ACC-MDeclaraciónde IVA

Informes financieros Director financiero(España)SAP_NBPR_ES_FINACC-M

S_ALR_87012357

Declaración de IVA

Declaraciónrecapitulativa


administrador IT(usuario professional)

SAP_NBPR_IT_ADMIN-S

S_ALR_87012400 y

SP01

Informes delreglamentode comercioexterior Z4


S_ALR_87012405

Informes delreglamentode comercioexterior Z5A


S_ALR_87012162

Documentos

comparativos / Cifras demovimientos

Informes financieros Contable de libro

mayor SAP_NBPR_FINACC-S

FAGLF03

Cierre delperíodocontableanterior

Cerrar el períodocontable anterior paraque no se puedaefectuar ninguna otracontabilizaciónfinanciera quecambiaría losresultadosnotificados.


S_ALR_87003642(OB52)

No se permiten mácontabilizaciones Gen el período anter

Cálculo deinteresessobre el saldo


F.52 Cálculo de interesesobre el saldo

Visualizacióndel diario dedocumentos

Lista de losdocumentoscontabilizados en elperíodo.


S_ALR_87012287

Lista de losdocumentoscontabilizados en eperíodo para ladocumentación.





Etapa delproceso




Resultadosesperados

Balancecontable Informes financieros Gestor financiero(SAP_NBPR_FINACC-M)

S_ALR_87012284 oS_PL0_86000028

Balances contableComparación real/de balancescontables.

3.3 Proceso 3: Proceso de cierre del ejercicioEtapa delproceso




Resultadosesperados

Creación delcalendariode fábricapara elnuevoejercicio


SCAL Se ha definido elcalendario de fábripara el o lossiguientes ejercicio

Arrastre desaldosAP/AR

Arrastre de lossaldos A/P al nuevoejercicio.

Contable de libro mayor SAP_NBPR_FINACC

F.07 Las saldos deacreedor Y deudorhan arrastrado alnuevo ejercicio.

Arrastre desaldos GL


FAGLGVTR

Las cuentas debalance tienen sald

para el nuevo ejercy los saldos de lacuenta P/L se hancontabilizado en elarrastre de resultad

Reagrupa-ción decrédito consaldodeudor/acreedores(balance)


FAGLF101

Confirma-

ción desaldo decrédito consaldo deudor

Contable de deudores

SAP_NBPR_AR_CLERK-S

F.17

Confirma-ción desaldo deacreedor

Contable de acreedores(SAP_NBPR_AP_CLERK-S)

F.18





Etapa delproceso




Resultadosesperados

Cierre final yliberación deinformesfinancieros

Se deben notificar los resultadosfinancieros de laempresa.

Contable de libro mayor SAP_NBPR_FINACC S_ALR_87012284 Se han liberado losresultados financiede la empresa.

Cierre delperíodocontableanterior

No se debenpermitir máscontabilizacionesfinancieras en elperíodo anterior,porque ya se hanliberado losresultados.


S_ALR_87003642(OB52)

No se permiten mácontabilizacionesfinancieras en elperíodo anterior.

Visualiza-

ción deldiario dedocumentos

Contable de libro mayor

SAP_NBPR_FINACC-S

S_ALR_87

012287

4 Etapas del proceso

4.1 Escenario I: Cierre del día

4.1.1 Actualización de tipos de cambio

UtilizaciónEn esta actividad, se actualizan los tipos de cambio.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP ECC Finanzas→Gestión Financiera→Libro Mayor →Entorno →Opciones Actuales → Introducir tipos de cambio

Código de transacción S_BCE_68000174

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Contable de libro mayor

(SAP_NBPR_FINACC-S)

Menú de rol deusuario

Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Valoraciónde moneda extranjera -> Actualizar tipos de cambio





2. En la pantalla Actualizar tipos de cambio: Resumen, seleccione Nuevas entradas.

3. Efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo

Descripción Acciones y valores deusuario

Comentarios

TCot Tipo de cambio EURX Añada la entrada“EURX” TCot para lascombinaciones demoneda que desee.

Inicio validez <fechas de validez>

Cotiz.Ind (or Cotiz.di.)

<número> Indique el ratio de tipode cambio aquí.

De <moneda extranjera> p. ej., <USD>

a <moneda local> en la UE <EUR>

Se pueden copiar registros existentes, seleccionar la línea y copiar (F6) y modificar lafecha Válido de y los valores Cotiz.Ind/Cotiz.di. para simplificar la actualización.

El tipo de cambio se basa en un ratio definido para las combinaciones de monedas. Elcampo Cotiz.Ind . contiene un tipo de cambio según el método de cotización indirecta. Eltipo de cambio proporciona el importe de la moneda de que se obtiene para una unidad(10, 100, etc.) de la moneda to. El campo Cotiz.di . contiene un tipo de cambio según elmétodo de cotización directa. El tipo de cambio proporciona el precio en la moneda toque se debe pagar para una unidad (10, 100, etc.) en la moneda de.

4. Seleccione Guardar .

ResultadoLos nuevos tipos de cambio están disponibles en el sistema.

4.1.2 Espacios en la asignación de números de documento

Utilización

Este informe se puede utilizar para buscar espacios en la asignación de números de documento envarios ledgers.

El sistema reconoce y documenta los números de documento que se han asignado más de una vezen el intervalo.El tratamiento se efectúa a nivel de sociedad, rango de números y ejercicio. Si se especifica el tipode documento como criterio de selección, el programa determina el rango de números relevanteautomáticamente.

Requisitos





Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilización, ejecute losprocesos en el escenario Contabilidad financiera externa (102), el escenario Libro mayor (156), elescenario Deudores (157), el escenario Acreedores (158) o el escenario Gestión de caja (160),mediante los datos maestros de estos documentos.

Procedimiento


Menú SAP ECC Finanzas→Gestión Financiera →Libro Mayor →Sistemade Información→ Informes de libro mayor (nuevo) →Documento → General → Asignación números documentodiscontinua

Código de transacción S_ALR_87012342


Rol de usuario Gestor financiero

(SAP_NBPR_FINACC-M)


Contabilidad principal -> Gestión de informes -> Documentos -> Asignación números doc.discontinua

2. En la pantalla Asignación números documento discontinua, efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Sociedad 1000Ejercicio <año en curso>

Resultado

Todos los documentos para el intervalo de rango de números determinado son seleccionados y elsistema comprueba si hay algunos números de documentos que se han asignado más de una vez.Se crea una lista de los errores de los números de documento y los números de documento quefaltan.

4.1.3 Números de factura asignados dos veces

UtilizaciónEl programa crea una lista que muestra todos los documentos por número de cuenta del acreedor oel deudor, que ocurren repetidamente en un número de referencia, es decir que existe una facturaduplicada.

Requisitos





Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilización, ejecute losprocesos en el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datosmaestros de estos documentos.

Procedimiento


Menú SAP ECC Finanzas→Gestión Financiera →Libro Mayor →Sistemade Información→ Informes de libro mayor (nuevo) →Documento → General → S_ALR_87012341 - Números defacturas asignados doblemente




(SAP_NBPR_FINACC-M)


Contabilidad principal -> Gestión de informes -> Documentos ->Nº factura asignados por duplicado

2. En la pantalla Números de facturas asignados doblemente, efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Sociedad 1000

Ejercicio <año en curso>

Fecha decontabilización

<fecha real>

Resultado

Se crea una lista de números de documentos asignados dos veces.

4.1.4 Visualización del diario de documentos compacto

UtilizaciónEl diario de documentos compacto muestra los datos más importantes de las cabeceras y lasposiciones de documento en forma de tabla para el documento seleccionado. La lista se puedeutilizar como diario de documentos compacto y en la reconciliación de los saldos de cuenta (pruebaácida, de tesorería).

Requisitos





Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilización, ejecute losprocesos en el escenario Libro mayor (156), el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores(158), mediante los datos maestros de estos documentos.

Procedimiento1. Para verificar si existen documentos relevantes en el sistema, haga lo siguiente:

Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Finanzas→ Gestión Financiera→ Libro Mayor → Sistema deinformación → Informes de libro mayor (nuevo) → Documento →

General → Libro diario compacto




(SAP_NBPR_FINACC-M)

Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Gestión de informes > Diario compactode documentos

2. Indique los datos necesarios en la pantalla Libro diario compacto.

Nombrede campo

Descripción Acciones y valoresde usuario

Comentarios

Sociedad 1000

Ejercicio Ejercicio en curso

Ledger Seleccione el ledger en el que estáinteresado. Si sólo tiene un ledger,este campo no es necesario.Elledger estándar es <0L>

Seleccionesgenerales

Nº referencia

En caso necesario, indique losnúmeros de documento dereferencia especificados (consulte laentrada del ejemplo).

Ejecutar (F8)

ResultadoSe crea una lista independiente por status de documento (documento normal, documento periódicooriginal, documento tipo o documento estadístico). El status de documento se indica en la cabecerade la lista.





Se da salida a hojas de totales, que indican los totales del Debe/Haber para cada clase de cuenta(cuentas de mayor, deudor y acreedor) por separado en función del período contable y por sociedadal final del diario de documentos compacto.

4.2 Escenario II: Cierre del mes

4.2.1 Actualización de tipos de cambio

UtilizaciónEn esta actividad, se actualizan los tipos de cambio. Los tipos de cambio se pueden actualizar,como mínimo, cada día o al final de cada mes.

Procedimiento1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú SAP ECC Finanzas→Gestión Financiera→Libro Mayor →Entorno →Opciones Actuales → Introducir tipos de cambio

Código de transacción S_BCE_68000174



(SAP_NBPR_FINACC-S)Menú de rol deusuario

Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Valoraciónde moneda extranjera -> Actualizar tipos de cambio

2. En la pantalla Modificar vista Tipos de Cambio para la conversión: Resumen, seleccioneEntradas Nuevas.


Nombre decampo


Comentarios

TCot Tipo de cambio EURX Añada la entrada“EURX” TCot para lascombinaciones demoneda que desee.

Inicio validez <fechas de validez>

Cotiz.Ind (oCotiz.di.)

<número> Indique el ratio de tipode cambio aquí.

De <fecha>

a <fecha>





Se pueden copiar registros existentes, seleccionar la línea y copiar (F6) y modificar lafecha Válido de y los valores Cotiz.Ind/Cotiz.di. para simplificar la actualización.

El tipo de cambio se basa en un ratio definido para las combinaciones de monedas. Elcampo Cotiz.Ind . contiene un tipo de cambio según el método de cotización indirecta. Eltipo de cambio proporciona el importe de la moneda “de” que se obtiene para unaunidad (10, 100, etc.) de la moneda “a”. El campo Cotiz.di . contiene un tipo de cambiosegún el método de cotización directa. El tipo de cambio proporciona el precio en lamoneda “a” que se debe pagar para una unidad (10, 100, etc.) en la moneda “de”.


ResultadoLos nuevos tipos de cambio están disponibles en el sistema.

4.2.2 Espacios en la asignación de números de documento

Utilización

Este informe se puede utilizar para buscar espacios en la asignación de números de documento envarios ledgers.El sistema reconoce y documenta los números de documento que se han asignado más de una vezen el intervalo.El tratamiento se efectúa a nivel de sociedad, rango de números y ejercicio. Si se especifica el tipode documento como criterio de selección, el programa determina el rango de números relevante

automáticamente.

Requisitos

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilización, ejecute losprocesos en el escenario Contabilidad financiera externa (102), el escenario Libro mayor (156), elescenario Deudores (157), el escenario Acreedores (158) o el escenario Gestión de caja (160),mediante los datos maestros de estos documentos.

Procedimiento


Menú SAP ECC Finanzas→Gestión Financiera →Libro Mayor →Sistemade Informacion→ Informes de libro mayor (nuevo) →Documento → General → Asignación números documentodiscontinua








(SAP_NBPR_FINACC-M)

Menú de rol deusuario Contabilidad principal -> Gestión de informes -> Documentos -> Asignación números doc.discontinua

2. En la pantalla Asignación números documento discontinua, efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Sociedad 1000


Resultado

Todos los documentos para el intervalo de rango de números determinado son seleccionados y elsistema comprueba si hay algunos números de documentos que se han asignado más de una vez.Se crea una lista de los errores de los números de documento y los números de documento quefaltan.

4.2.3 Números de factura asignados dos veces

Utilización

El programa crea una lista que muestra todos los documentos por número de cuenta del acreedor o

el deudor, que ocurren repetidamente en un número de referencia, es decir que existe una facturaduplicada.

Requisitos

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilización, ejecute losprocesos en el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datosmaestros de estos documentos.

Procedimiento


Menú SAP ECC Finanzas→Gestión Financiera →Libro Mayor →Sistemade Información→ Informes de libro mayor (nuevo) →Documento → General → S_ALR_87012341 - Números defacturas asignados doblemente








(SAP_NBPR_FINACC-M)

Menú de rol deusuario Contabilidad principal -> Gestión de informes -> Documentos ->Nº factura asignados por duplicado

2. En la pantalla nº facturara Asignado por duplicado, efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Sociedad 1000


Fecha decontabiliza-ción

<fecha real>

Resultado

Se crea una lista de números de documentos asignados dos veces.

4.2.4 Apertura y cierre de períodos contables

UtilizaciónEn esta actividad, se cierran los períodos de contabilización y se abre el nuevo período contable.



Menú SAP ECC Finanzas→Gestión Financiera→Libro Mayor →Entorno →Opciones Actuales →Abrir y cerrar períodos contables

Código de transacción S_ALR_87003642 (OB52)



(SAP_NBPR_FINACC-M)


Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Periodos decierre -> Abrir / Cerrar periodos de contabilización

2. En la pantalla Modificar vista Periodos contables: Especificar periodos: Resumen, efectúe lasentradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios





Var. 0010 Variante para lasociedad

De Período <período nuevo> Período nuevo paratipos de cuentas (A,

D, K, M, S) Año <año real> o, al final del

año, <nuevo año>Año para tipos decuentas (A, D, K, M yS)

A Período <mayor período decontabilización permitido>

Año <mayor año decontabilización permitido>


ResultadoNo se pueden efectuar mas contabilizaciones A/P, A/R, o MM en el período anterior. Para ver uninforme de antigüedad del acreedor, utilice la transacción S_ALR_87012085 o el acceso vía menúsFinanzas → Gestión Financiera →Acreedores →Sistema de información → Informes paracontabilidad acreedores→Acreedores partidas Historia de pago a acreedore con la lista de OI ordenadas.

Para ver un informe de antigüedad del deudor, utilice la transacción S_ALR_87012178 o el accesovía menús Finanzas → Gestión Financiera→Deudores →Sistema de información → Informes paracontabilidad deudores→Partidas deudores Analisis de las partidas abiertas de deudores a travésde saldos vencidos.

Tipo de cuenta Descripción

+ Válido para todos los tipos de cuenta

A Activos

D Clientes

K Proveedores

M Materiales

S Cuentas de mayor

4.2.5 Registro de contabilizaciones periódicas

UtilizaciónEn esta actividad, se indican las contabilizaciones periódicas.

Procedimiento






Menú SAP ECC Finanzas→Gestión Financiera→Libro Mayor →Contabilización→Documentos de referencia →Documento

periódicoCódigo de transacción FBD1



(SAP_NBPR_FINACC-M)


Contabilidad principal -> Contabilización -> Documentos periódicos -> Registrar contabilización periódica

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Entrar contab.periódica: Datos cabecera

Nombre decampo


Comentarios

Sociedad 1000

1ª ejecuciónel

<primer día del mes actual>

Ultimaejecución el

<primer día del messiguiente>

Intervalo enmeses

<seleccione el intervalorequerido>

p. ej., 01

Día de

ejecución

<seleccione la fecha

requerida>

p. ej., 01

Plan deejecucion

Tomar importes enmoneda local

<Seleccionar>

Copiar texto <Seleccionar>

Tomar importe del impuesto enmoneda local

<Seleccionar>

Clase dedocumento

SA

Moneda EUR

T/C

Referencia

Fe.conversión





Nombre decampo


Comentarios

Textocab.documen

toDiv.interloc.

ClvCT 40

Cuenta <Seleccionar cuenta>

In.CME

ClMov

3. Seleccione Intro.

4. En la pantalla Entrar contab. Periódica Añadir Posicion cta. Mayor, efectúe las entradassiguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Cuenta demayor

Sociedad

Importe * p. ej., 10000

Tax Code

Calc.impuest os

<Seleccionar>

DivisiónCentro decoste

* p. ej., 1101

Orden

Centro decoste

Red

Doc.Compras

Cantidad

Asignación

Texto

ClvCT 50

Cuenta *

In.CME

ClMov





5. Seleccione Intro.

6. En la pantalla Enter: Entrada reen cursoe:: Añadir posición GL, efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Importe * p. ej., 10000

Fecha valor * p. ej., primer día delmes actual

La fecha valor esnecesaria en el casode cuentas bancariascon grupo de statusde campo YB05. Enotros casos, la fechavalor no es necesaria.

7. Rellene los detalles del documento y seleccione Grabar.

ResultadoSe han efectuado las contabilizaciones periódicas.

4.2.6 Contabilización de contabilizaciones periódicas

UtilizaciónEn esta actividad, se contabilizan las contabilizaciones periódicas. El sistema verifica si lacontabilización periódica existe en el sistema con una fecha de contabilización dentro del períodoque se contabiliza.

RequisitosPara ejecutar esta actividad, se deben haber indicado contabilizaciones periódicas. Ejecute losprocesos de la etapa 4.2.5.

Procedimiento


Menú SAP ECC Finanzas→Gestión Financiera→Libro Mayor →

Operaciones periódicas→Contabilizaciones periódicas→Ejecutar

Código de transacción F.14



(SAP_NBPR_FINACC-M)






Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Entradas periódicas -> Ejecutar contabilizaciones periódicas

2. Indique los datos necesarios en la pantalla Crear docs. Contables a partir de docs. periódicos

Nombre decampo


Comentarios

Sociedad 1000

Ejercicio <ejercicio actual>

Intervalo deliquidación

<fecha de inicio> p. ej., <primer día delmes actual>

Intervalo deliquidación a

<fecha de finalización> p. ej., <último día delmes en curso>

Juego deDatos

<seleccione un nombre> Si es necesario. Si noasigna un nombre de

juego de datos batchinput aparte, es elprograma el queestablece el nombredel juego de datosbatch input SAPF120 .

3. Seleccione Ejecutar .

ResultadoSe crea un juego de datos batch input con contabilizacio

nes para documentos periódicos que se pueden procesar para contabilizar la actividad financierarequerida.

4.2.7 Ejecución de juego de datos batch input

UtilizaciónEsta actividad ejecuta el juego de datos batch input.

RequisitosDebe existir o se debe crear un juego de datos batch input.

Procedimiento


Menú SAP ECC Sistema →Servicios →Batch Input →Carpetas

Código de transacción SM35







(SAP_NBPR_FINACC-M)

Menú de rol deusuario Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Preparaciónde cierre -> Supervisión batch input

2. En la pantalla Batch Input: Resumen de juegos de datos, seleccione un juego de datos para procesar y, a continuación Procesar Juego de Datos (F8).

3. En la pantalla Crear juego de datos, seleccione un modo (se recomienda Visual.sólo errores,pero Ejecutar visible y Invisible también funcionan), a continuación seleccione Procesar o Enter .

Ejecutar visible: se muestran todas las pantallas y se debe confirmar mediante Enter

Visual. sólo errores: no se contabilizan los documentos en primer plano; sólo semuestran y se pueden corregir los documentos con errores.

Invisible: no se contabilizan los documentos en primer plano. Los documentes conerrores permanecen en el juego de datos y a continuación se pueden procesar ycorregir en primer plano.

Verifique manualmente si se han contabilizado todos los documentos de un juego dedatos. Esto se puede ver en el resumen del juego de datos. Si un juego de datos se haprocesado en primer plano, después de la contabilización aparecerá la pantalla Sesióncorrectamente procesada. Confirme la pantalla de selección con Enter.

4. Corrija los errores que aparezcan durante el tratamiento.

Resultado

Se han contabilizado los documentos contables y actualizado los documentos periódicos con datosde tratamiento ( próxima ejecución y número de ejecuciones). Para visualizar un documentocontabilizado, utilice el código de transacción FBL1N.

Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber

Cuentas de mayor Cuentas de mayor

Acreedores Acreedores

Deudores Deudores

4.2.8 Compensación automática de cuenta GR/IR

UtilizaciónEsta actividad trata la compensación automática de cuentas GR/IR. El número de pedido y lapartida se utilizan para comparar documentos.





Requisitos

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar los documentos de la gestión de materiales. Parala contabilización, ejecute los procesos en el escenario Gestión de materiales (104), mediante losdatos maestros de estos documentos.

Procedimiento


Menú SAP ECC Finanzas→Gestión Financiera→Libro Mayor →Operaciones periódicas→Compensar Automáticamente →Sin modelo de moneda de compensación




(SAP_NBPR_FINACC-S)


Contabilidad principal -> Procesamiento periódico ->Compensación -> Compensación automática

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Compensar Automáticamente:

Nombre decampo


Comentarios

Sociedad 1000Ejercicio <ejercicio actual>

Seleccionar Cuentasmayor

<Seleccionar>

Cuentasmayor

<Seleccionar cuentas> Ningún intervalo, sinoentrada de valoresindividuales.

Ejecución detest

<desmarcar> Se puede seleccionar Ejecución de test pararevisar los datos que

se pueden compensar sin compensar realmente los datos.

Parámetros de contabilización

Fechacompensación

<último día del ejercicio encurso para lacompensación al final delejercicio>

p. ej., xxxx/12/31

Último día del mespara la compensaciónde fin de mes.






4. El sistema muestra el mensaje Esta ejecución es una ejecución real . Seleccione Enter .

ResultadoLa cuenta GR/IR se compensa con la cantidad correcta del pedido y del valor una vezcontabilizadas la entrada de mercancías y la recepción de factura. Esto mantiene el análisis de lacuenta GR/IR en un nivel manejable. El sistema genera un informe que muestra los detalles de losdocumentos no compensados y compensados, con información del documento de compensación.

4.2.9 Análisis de cuentas de compensación GR/IR

Utilización

Esta actividad analiza las cuentas de compensación GR/IR y muestra el IVA de adquisición de laCE.

El programa analiza las cuentas de compensación de entrada de mercancías/recepción de factura(GR/IR) en una fecha clave especificada, y genera contabilizaciones de corrección, en casonecesario. Estas son necesarias para visualizar las siguientes operaciones contables correctamenteen el balance:

• Mercancías entregadas, pero no facturadas

• Mercancías facturadas, pero no entregadas

El programa selecciona todas las partidas de cuentas de compensación GR/IR que están abiertasen la fecha clave especificada. Si las partidas abiertas por número de pedido y partida no tiene unsaldo en la moneda local igual a cero, se crean contabilizaciones de corrección en un juego de

datos batch input para estas partidas. Con un saldo acreedor, la operación se considera entregada, pero no facturada. Con un saldo deudor, la operación se considera facturada, pero no entregada.

Las contabilizaciones de corrección se crean por sociedad, cuenta de compensación GR/IR, cuentaasociada y división. Todas las contabilizaciones se anulan en la fecha de contabilización deanulación especificada. Si no se ha indicado ninguna fecha, el programa anula las contabilizacionesel día después de la fecha clave.Si se utilizan monedas locales paralelas, el saldo en la primera moneda local también determina laoperación. Si el saldo en la primera moneda local es cero, la clave de operación se determina apartir de la moneda paralela.



Menú SAP ECC Finanzas→Gestión Financiera→Libro Mayor →Operaciones periódicas→Cierre →Reclasificar →Compensación EM/RF








(SAP_NBPR_FINACC-S)

Menú de rol deusuario Contabilidad principal -> Procesamiento periódico ->Compensación -> Analizar cuentas de compensación paraentrada de mercancías/recepción de factura

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Compensar Automáticamente:

Nombre decampo


Comentarios

Cuenta delibro mayor

<Seleccionar cuentas>

Sociedad 1000


Fecha Clave <Fecha clave para elresumen>

Los documentos queno se hancompensado en estafecha o cuya fecha decompensación esContabilizarerior aesta fecha, seincluyen en laejecución delprograma.

3. Seleccione la ficha Contabilizaciones y efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Crear Contabilizaci ones

<Seleccionar>

Fecha dedocumento

* Fecha del documentode batch input (p. ej.,la última fecha delmes)

Tipo dedocumento

* Clase de documentode la contabilización

(p. ej., SA)FechaContabilizaci ón

* Fecha decontabilización de lacontabilización (p. ej.,el último día del mes)

Fecha decontabilización de reverso

* Fecha decontabilización de laanulación (p. ej., elprimer día del mes





siguiente)


5. Se crea un batch input con el nombre RFWERE00.

6. Inicie el juego de datos batch input tal como se describe en el capítulo 4.2.7, mediante elnombre de juego de datos RFWERE00.

ResultadoLa cuenta GR/IR se compensa con la cantidad correcta del pedido y del valor una vezcontabilizadas la entrada de mercancías y la recepción de factura. Esto mantiene el análisis de lacuenta GR/IR en un nivel manejable. El sistema genera un informe que muestra los detalles de losdocumentos no compensados y compensados, con información del documento de compensación.

4.2.10 Compensación automática

Utilización

Este programa compensa las partidas abiertas de deudor, acreedor y cuentas G/L (en particular,cuentas de compensación GR/IR) automáticamente.

Selecciona todas las cuentas especificadas en conjuntos de valores que tienen contabilizaciones enel Debe y en el Haber.

Requisitos

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos de partidas abiertas. Para lacontabilización, ejecute los procesos en el escenario Libro mayor (156), el escenario Deudores(157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos.

Procedimiento


Menú SAP ECC Finanzas→Gestión Financiera→Libro Mayor →Operaciones periódicas→Compensar Automáticamente →

Sin modelo de moneda de compensaciónCódigo de transacción F.13



(SAP_NBPR_FINACC-S)

Menú de rol de Contabilidad principal -> Procesamiento periódico ->





usuario Compensación -> Compensación automática

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Compensación Automática:

Nombre de

campo

Descripción Acciones y valores de

usuario

Comentarios

Sociedad 1000



<primera fecha real delmes>

<última fecha real del mes>

Seleccionar deudores

<Seleccionar>

Seleccionar Acreedores

<Seleccionar>

Seleccionar ctas.mayor

<Seleccionar>

Ejecución detest

<desmarcar> Se puede seleccionar Ejecución de test pararevisar los datos quese pueden compensar sin compensar realmente los datos.


Fe.compensación

<último día del ejercicio encurso para la

compensación al final delejercicio>

p. ej., xxxx/12/31

Último día del mespara la compensaciónde fin de mes.


4. El sistema muestra el mensaje Esta ejecución es una ejecución real . Seleccione Enter .

Resultado

Este programa compensa las partidas abiertas de deudor, acreedor y cuentas G/Lautomáticamente.

4.2.11 Compensación manual

UtilizaciónSi los documentos no se puede compensar de forma automática, (por ejemplo, la cesión no esigual), se puede compensar manualmente.

Requisitos





Para utilizar esta actividad, los documentos con partidas abiertas tienen que ser contabilizados.

Ejecutar los procesos de escenario de Contabilidad General (156), Cuentas por cobrar (157) o cuentas por pagar (158) utilizando los datos maestros de este documento,

Ejecutar los procesos en el escenario de Contabilidad General (156, capítulo 4.13) ocuentas por cobrar (157, Capítulo 4.11. Los documentos de las cuentas por pagar tambiénpueden ser compensados manualmente.El proceso de las cuentas por pagar se describe como sigue:

Procedimiento


Menú SAP ECC Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Cuenta ->Compensar

Código de transacción F-44


Rol de usuario Gestor de deudores

(SAP_NBPR_AP_CLERK-M)


Contabilidad de acreedores -> Contabilizar -> Procesamientodocumento





1. Solo para SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):Marcar la primera linia del cliente a tratar y escoga Todas la partidas abiertas de clientes

2. Selecionar el número de documento relevante y escoga Compensar posiciones de proveedor

3. En la pantalla de Compensar posiciones de proveedor : Datos de cabecera, realizar lassiguientes entradas:





Nombre del campo Descripción Acciones de usuario yvalores

Comentarios

Cuenta Entrar proveedor Entrar el número de cuentadel proveedor por el cual la

facture y la nota de crédito,se

Sociedad 1000

Seleccionesadicionales

Referencia

4. Seleccionar Intro.

5. En la pantalla de Compensar posiciones de proveedor : Entrar criterios de selección, realizar lassiguientes entradas:

Nombre del campo Descripción Acciones de usuario yvalores

Comentarios

Referencia desde Interval de referencia aser contabilizado

Por ejemplo, REF006

6. Seleccionar Procesar posiciones abiertas.

7. Dependiendo de la configuración de usuario, las posiciones abiertas que desea compensar tienen que ser activadas en primer lugar. Para ello, marque los partidas abiertas y eliga Activar

posiciones.

8. Si se ha calculado el descuento, eliminar las cantidades que están predeterminadas en lacolumna correspondiente.

9. Se tiene que especificar las posiciones abiertas que deben ser totalmente compensadas, y laspartidas abiertas para las que se va a crear una partida residual.Elegir las posiciones residuales e introduzca la cantidad residual de la factura. Como alternativa,también puede hacer doble clic en el campo de entrada, lo que hace que la operación paracalcular la cantidad residual en sí.

10. Por alguna razón, tiene sentido no asignar la cantidad residual a una posición, paracontabilizarla en una cuenta sin asignar. Para ello, use el campo Contabilizar diferencias enlugar de entrar el importe residual aquí.

11. Seleccione Contabilizar (Ctrl+S) para grabar las entradas. El resumen del documento, sevisualiza y el sistema pregunta si debe actualizar las posiciones. Seleccionar las posicionesresiduales haciendo doble click y anote una descripción de texto en la posición. Selccione

Contabilizar (Ctrl+S) para finalmente contabilizar el documento.

ResultLa posiciones abiertas seleccionadas son compensadas. Si se determina una diferencia, se creauna posición residual o bien una nueva posición.





4.2.12 Contabilización de asientos de corrección

UtilizaciónEn esta actividad, se contabilizan asientos de corrección. Revise los resultados financieros y realice

las contabilizaciones de corrección para periodificaciones o cualquier información financiera que“falte”, que se haya identificado.

Procedimiento


Menú SAP ECC Finanzas→Gestión Financiera→Libro Mayor →Contabilización→Registrar documento cuenta de mayor

Código de transacción FB50

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuarioRol de usuario Contable de libro mayor

(SAP_NBPR_FINACC-S)


Contabilidad principal -> Contabilización -> Contabilización ->Contabilizar documento de libro mayor


Nombre decampo


Comentarios

Sociedad 1000

Fecha dedocumento

<Indique una fecha> p. ej., <hoy>

Moneda EUR


<Indique una fecha> p. ej., <hoy>

Referencia

Texto decabecera

Cuenta de

mayor

<Cuenta de mayor>

D/C Debe

Cantidad indoc curr.

<Indique el importe> p. ej., 1000

Cuenta demayor

<Indique la cuenta demayor>

D/C H (Haber)





Nombre decampo


Comentarios

Cantidad indoc curr.

<Indique el importe> p. ej., 1000

Centro decoste

<Indique el centro decoste>

p. ej., 1101

Pedido Opcional

CódigoImpuesto

<Indique el indicador deimpuestos>

p. ej., S3 para elimpuesto de Españadel 16%

Calcular impuesto

<Seleccionar>

3. Seleccione Contabilizar .

ResultadoAsegúrese de que los registros financieros representan las actividades empresariales durante elperíodo con la mayor capacidad posible.

Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber

Varias cuentas de mayor, con centros decoste, órdenes CO y/o activos fijos

Varias cuentas de mayor, con centros decoste, órdenes CO y/o activos fijos

4.2.13 Revalorización de moneda extranjera

UtilizaciónLa diferencia total de todas las partidas de cuenta abiertas se contabilizan en una cuenta deregularización de balance, reteniendo así el saldo de cuenta original. Las pérdidas o gananciasderivadas de fluctuaciones en los tipos de cambio de la valoración se indican como contrapartidasen cuentas de gastos/ingresos independientes para las diferencias de cambio. Si realiza unaejecución de actualización e indica un nombre para el juego de datos batch input, puede ejecutar el

juego de datos una vez creado. Para obtener más información, consulte el modelo de procesoempresarial Ejecución de juegos de datos batch input.

RequisitosLa tabla de tipos de cambio tiene entradas para las monedas. Los métodos de valoración están

definidos.La cuenta de regularización para cada cuenta asociada de deudor y acreedor existe. Ladeterminación de cuentas debe estar definida. Existen cuentas para diferencias de cambiorealizadas y no realizadas.






Tenga en cuenta que los documentos deben estar contabilizados en otras monedas (no en EUR).

Procedimiento


Menú SAP ECC Finanzas→Gestión Financiera→Libro Mayor →Operaciones periódicas→Cierre →Valorar →Valoración demoneda extrajera (Nueva)

Código de transacción FAGL_FC_VAL



(SAP_NBPR_FINACC-S)


Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Valoraciónde moneda extranjera -> Valoración de moneda extranjera

2. En la pantalla Valoración de moneda extrajera, efectúe las entradas siguientes.

Nombre decampo


Comentarios

Sociedad 1000

Fecha clavede lavaloración

<Último día del mesanterior>

Fecha clave para lavaloración de monedaextranjera

Área devaloración

YB

3. Seleccione la etiqueta Contabilizaciones.

4. Marque la casilla de selección Generar contabilizaciones.

5. Marque la casilla de selección Anular Contabiliz. para valoración del saldo de la cuenta demayor.

6. Seleccione la etiqueta Part abiertas.

7. Marque la casilla de selección Valorar PA cuentas de mayor .

8. Marque las casillas de selección Valorar PA acreedores y Valorar PA deudores.

9. Seleccione la etiqueta Sal . Cta. Mayor

10. Marque la casilla de selección Valorar saldos cuentas mayor.






ResultadoLas contabilizaciones en moneda extranjera en el sistema se representan en los balances contablescon valoración de fecha en curso. Se contabilizan dos tipos de documentos.

1) Documentos del período de informes para representar la revalorización.

2) Documentos del período siguiente para anular las primeras contabilizaciones.

El sistema crea un informe de valoración de moneda extranjera, en el que se muestra la informacióndetallada sobre qué cuentas, por documento, se han revalorizado. Los datos del documentoincluyen Cuenta en FC, Cantidad en loc. cur., Tasa de cambio (original), Tasa de cambio (new),Fecha Contabilización y Nueva diferencia

La cuenta de pérdidas y ganancias de revalorización de moneda extranjera no realizada obtieneabonos y cargos en función de la determinación de pérdidas y ganancias. Las cuentas deregularización para AR y/o AP (domésticas, extranjeras y/o de sociedad) obtienen el importe decompensación contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.2.14 Contabilización de cargo de impuestos (contabilizaciónmanual de importes de impuestos)

UtilizaciónEl menú de contabilidad principal contiene informes generales que permiten crear la declaración deIVA y la declaración fiscal anual en forma de lista. A continuación, estos datos se transfieren alformulario de Hacienda. Los datos se evalúan mediante los documentos.

Por lo general, la cuenta de impuestos a pagar no se puede contabilizar directamente, lo quesignifica que no se puede trasladar un saldo de cuenta directamente a la cuenta de cargo (deimpuestos). SAP ERP proporciona las opciones siguientes para los traslados:

•Se puede generar un juego de datos batch input para el traslado por medio de ladeclaración de IVA.

• Se pueden contabilizar manualmente los importes del impuesto en una cuenta de cargo (deimpuestos) por medio de la función Fijar impuesto. Los importes de la declaración de IVApara la que se ha realizado el traslado no se tendrán en cuenta todavía en el mes siguienteporque el documento creado no contiene especificaciones de impuestos.

Esta operación no abarca la gestión de impuestos de centros en el extranjero ni de operacionesmultisociedades (Customizing delta).

Requisitos






Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú del sistemaSAP

Finanzas→Gestión Financiera→Libro Mayor →Operaciones periódicas→Cierre →Notificar →Contabilizar el cargo deimpuestos

Código detransacción

FB41


Rol de usuario Director financiero (España)

(SAP_NBPR_ES_FINACC-M)

Menú de rol de

usuario

Contabilidad Principal → Gestión de Informes → Contabilizar cargo

IVA

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Contabilizar cargo IVA: Datos cabecera

Nombre decampo


Comentarios

Fecha del documento

<Fecha de documento> p. ej., <fecha real>

Clase SA

Sociedad 1000

Fecha de

contab

<Fecha de contabilización> p. ej., <fecha real>

Moneda EUR

ClvCT 40

Cuenta Indique cuenta<Impuestosobre el volumen denegocios (cargo deimpuestos)>

<Enter>

Importe <Indique el importe> p. ej., 1000

ClvCT 50

Cuenta Indique cuenta<Deudas aHacienda>

<Enter>

Importe <Indique el importe> p. ej., 1000

Indicador deimpuestos

<Indicador de impuestossin esquema deimpuestos>

p. ej., R0





Contabilizar

ResultadoHa contabilizado manualmente los importes del impuesto en una cuenta de cargo de impuestos,

ejemplo (opcional).

4.2.15 Declaración de IVA

UtilizaciónContabilización mediante informe (RFUMSV00): (recomendación de SAP )

El informe crea la declaración de IVA y, si es necesario, un juego de datos batch input paratrasladar un cargo de impuestos automáticamente.

Cuando el sistema crea un juego de datos batch input para el traslado del cargo de impuestos, se

prepara un documento para cada sociedad seleccionada. En este documento, se crea para cadacuenta de impuestos una partida para contabilizar en la cuenta de impuestos y otra para contabilizar en la cuenta de cargo (de impuestos).

Si es necesario, el informe empieza a rellenar el formulario de declaración de IVA (función noincluida/Customizing delta). Proporciona los saldos de impuestos de cada sociedad, el indicador deIVA, la clave de transacción, los indicadores Debe/Haber/Total y el período seleccionado en formade tabla. El informe de impresión utiliza estas tablas para determinar los datos necesarios para laimpresión.

El usuario puede fijar las listas de salida según sus necesidades. Puede utilizar la función ABAP ListViewer para organizar las listas en consecuencia.

Requisitos

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilización, ejecute losprocesos en el escenario Libro mayor (156), el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores(158), mediante los datos maestros de estos documentos.

Procedimiento


Menú SAP Finanzas→Gestión Financiera→Libro Mayor → Reporting de

declaraciones → Declaración de IVA →General →Declaración deIVA →Declaración de IVA



Rol de usuario Director financiero (España)

(SAP_NBPR_ES_FINACC-M)






Contabilidad Principal →Gestión de Informes→Declaración del Iva:General

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Declaración de IVA.

Nombre decampo


Comentarios

Sociedad 1000

Ejercicio <ejercicio real> Ejercicio en curso


01.xx.yy – 30.xx.yy xx = mes en curso

yy = ejercicio en curso

Otrasdelimitaciones:Mes contable

Indique el mes para el quedesea la declaración de IVA.

Contab.cargosimptos :Crear j.datosbatch input

En blanco para laejecución de prueba

√ para la ejecución deactualización

El sistema crea una lista enla ejecución de prueba y enla ejecución de actualización.

Si es preciso parael juego de datosbatch input:Calse doc.deapuntes

SA


30.xx.yy xx = mes real

yy = ejercicio real

Por lo general, el último díadel mes en que es necesariocrear el informe.

Vencimiento cargode impuestos

<Cualquier fecha despuésdel final del períodocontable>

El día 10 del mes siguiente(por ejemplo)

Ejecutar (F8)

3. Si se ejecuta el juego de datos batch input:

Para obtener más información sobre la ejecución de un juego de datos batch input, consulte lasdescripciones del modelo de proceso empresarial Ejecución de juegos de datos batch input .

Debido a una nueva normativa fiscal de España, es necesario enviar electrónicamente ladeclaración de IVA a las autoridades fiscales alemanas. Para obtener más información, véase laNota SAP 751603 sobre la declaración electrónica de IVA por Elster 2 (España) o vaya ahttps://websmp205.sap-ag.de/elster-fin. SAP ofrece dos posibilidades: Se puede utilizar el


https://websmp205.sap-ag.de/elster-fin






conector SAP Business o bien SAP ExCambiar Infrastructure (XI), componente de SAPNetWeaver 04.

Debido a estas parametrizaciones de SAP Basis, se entrega una solución manual. Utilice sólo lafuncionalidad descrita anteriormente mediante el código de transacción S_ALR_87012357.Después, abra el formulario electrónico que facilitan las autoridades alemanas y vuelva a escribir manualmente las cifras obtenidas con el código de transacción S_ALR_87012357, informeRFUMSV00, respectivamente.

ResultadoEl crédito o la deuda frente a Hacienda se contabiliza en la cuenta de impuesto sobre el volumen denegocios (cargo de impuestos).

Se puede contabilizar el importe desde la cuenta <Impuesto sobre el volumen de negocios (cargode impuestos)> a otras cuentas.

- Créditos de Hacienda- Deudas a Hacienda

4.2.16 Declaración recapitulativa

UtilizaciónLas autoridades fiscales utilizan la declaración recapitulativa para proporcionar información paraotros Estados miembros de la UE.

Todas las empresas deben enviar una declaración recapitulativa a las autoridades fiscalesresponsables, lo que proporciona información sobre las entregas y los movimientos de mercancíaslibres de impuestos para empresas domiciliadas realizados en la UE durante el período del informe.

Si ha activado el indicador correspondiente en la pantalla de entrada del documento, también puede

documentar operaciones triangulares en la declaración recapitulativa.Formularios y textos

La estructura de la propia declaración recapitulativa se define en un formulario SAPscript. Serecomienda utilizar F_ASL_DE para la declaración recapitulativa de Alemania (este formulario hasido aprobado por las autoridades fiscales alemanas). También está disponible el formularioF_ASL_DE_LISTE. Éste imprime los datos necesarios para la notificación y los datos de direccióndel cliente. Con este fin, es necesario activar Incluir datos de dirección.

La notificación incluye documentos estándar cuyo indicador de IVA repercutido se ha fijado comoindicador de la UE con los valores 1 ó 3 en las parametrizaciones del sistema.

Si no se facilita el número de identificación fiscal del cliente en el documento, el sistema da salida aun mensaje de error detallado. En este caso, la información ya no se proporciona en la notificación.

Preparación de declaraciones recapitulativas

En las declaraciones recapitulativas es una condición previa llenar los campos Pais (etiquetaDireccion) y VAT numero de registro (etiqueta Control Data) en los datos maestros del cliente. Losdatos maestros que utiliza Best Practices cumplen esta condición. Al contabilizar el documento(fijado para que se copie automáticamente), los datos ( país y VAT numero de registro) de los datosmaestros del cliente se copian en el documento.





Puede verlo en la transacción FB70 o FB75. Vaya a la etiqueta Detalle. Los campos País decl. yVAT reg num. se rellenan automáticamente. Asimismo, los documentos deben habersecontabilizado con un indicador de IVA repercutido A6 o A7 .

RequisitosDeben contabilizarse los documentos relevantes para los impuestos (UE).

Si es necesario, puede solicitar una visualización de partidas individuales, que enumere lainformación que se va a notificar en el nivel del documento y que lleve a cabo la siguientetotalización:

• Total por indicador de subcontratación

• Total por número de identificación fiscal del cliente

• Total por sociedad

Deben contabilizarse en el sistema las facturas de deudor con número de identificaciónfiscal del cliente e indicador de IVA repercutido A6 o A7 .

Para ejecutar esta actividad, efectúe los procesos de Gestión de pedidos de cliente:venta contra almacén (109), mediante los datos maestros de este documento.

Procedimiento


Menú SAP Finanzas→Gestión Financiera→Libro Mayor →Reporting dedeclaraciones →Declaraciones recapitulativas UE →General →Declaración recapitulativa



Rol de usuario Director financiero (España) (SAP_NBPR_ES_FINACC-M)


Contabilidad Principal → Gestión de Informes → Declaraciónrecapitulativa

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Declaracion recapitulativa.

Nombre decampo


Comentarios

Sociedad 1000

Ejercicio <ejercicio actual> Ejercicio en curso

Trimest.informe <Trimestre y ejerciciocorrespondiente>

P. ej., si ha contabilizado losdocumentos en octubre,indique 4/ FY en curso





Nombre decampo


Comentarios

(FY = Ejercicio)

Indicador de IVArepercutido

R1 a R3

Visualizar partidas indiv.

Si activa esta opción, seimprimen todas las partidasindividuales.

Incluir datos dedireccion

Si activa esta opción, se leene imprimen todos los datosde dirección. Atención: Estoaumenta el tiempo deejecución del programa.

Salida por NIF √

Ejecutar (F8)

Dispositivosalida

LP01 Este campo aparece en unaventana de diálogo si noexiste un dispositivo de salidaen el registro maestro

Vista preliminar Accione el pulsador

El nombre del formulario utilizado (F_ASL_DE) se visualiza ya en el documento. Lasautoridades han aprobado el uso de este formulario.

3. Se puede dar salida a una lista con los números de identificación fiscal del cliente que faltan enlos documentos. Para imprimirla, haga clic en el icono de la impresora. El formulario tambiénqueda disponible en el spooler de la impresora. Para visualizar el formulario, acceda a latransacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:

Menú SAP Sistema --> Servicios →Control de Salida

Código de transacción SP01


Rol de usuario Administrador IT

(SAP_NBPR_IT_ADMIN-S)

Menú de rol de usuario Gestión de IT -> Gestión -> Imprimir -> Control de salida

4. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Control de Salida: Selección ordenes de salida

Nombre decampo


Comentarios

Creado por Su nombre de usuario

Ejecutar (F8)





Nombre decampo


Comentarios

Nº Orden SPOOL NúmeroSPOOL

<Número SPOOL> Seleccione el númeromediante el formulario de

declaración recapitulativaMostrar contenidos (F6)

Resultado

Se ha creado un formulario para la declaración recapitulativa.

4.2.17 Análisis de comparación

Utilización

Durante las tareas de cierre (cierre del mes, del trimestre o del ejercicio), se pueden comparar lascifras de movimiento con el total de los documentos contabilizados. Para ello, el sistema ejecuta lascomprobaciones siguientes:

• Las cifras de movimiento del Debe y el Haber de las cuentas de mayor, las cuentas de deudor y las cuentas de acreedor se comparan con los totales del Debe y el Haber de losdocumentos contabilizados. Esta comparación se puede efectuar para documentos de la vistade entrada de datos y de la vista de libro mayor.

Si se efectúa la verificación en documentos de la vista de libro mayor y se utiliza la partición dedocumento, el sistema verificará simultáneamente si el saldo es cero en los documentos, paralas características para las qué se haya definido el saldo cero.

• Las cifras de movimiento del Debe y el Haber de las cuentas de mayor, las cuentas de deudor

y las cuentas de acreedor se comparan con los índices de aplicación (índices secundarios).El sistema utiliza los índices de aplicación para las cuentas gestionadas en base a partidasabiertas o para la visualización de partidas individuales.

RequisitosPara efectuar el análisis comparativo, es necesario disponer de autorización para las sociedadesdeseadas (objeto de autorización F_BKPF_BUK ).

Cierre los períodos de contabilización para los que efectúe el análisis comparativo. Deeste modo se garantiza que no se efectúan cambios en las cifras de movimientos o losdocumentos durante la reconciliación. Estos cambios causarían la finalización del

informe.

Procedimiento


Menú SAP Finanzas→Gestión Financiera→Libro Mayor →Operaciones periódicas →Cierre Verificar/contar →Reconciliación (Nuevo)





Código de transacción FAGLF03



(SAP_NBPR_FINACC-S)


Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Gestión deinformes -> Reconciliación

2. En la pantalla Comparación documentos / cifras de movimientos, efectúe las entradassiguientes:

Nombre decampo


Comentarios


Sociedad 1000

Valores de entradaSe pueden utilizar los criterios de selección para restringir el análisis comparativo. Existen lassiguientes opciones:

• Selecciones generales

Indique los valores deseados en Ejercicio, Sociedad y Período Contable, y, en caso necesario,Ledger.

Efectúe el análisis comparativo para todos los ledgers que compartan una variante deejercicio común. Si también se dispone de un ledger con una variante de ejerciciodesplazado o de un ledger diario, estos se deben reconciliar por separado.

Esto es necesario porque el sistema siempre seleccione el período del ledger relevante. Por ejemplo, si se reconcilia el período 1, este es el mes de enero en elledger principal, pero el 1 de enero en el ledger diario.

• Tratamiento paralelo

Para acelerar el proceso para los documentos correspondientes, se puede optar por eltratamiento paralelo. De este modo, los documentos se dividen entre el número deseado depaquetes. Se especifican cuántos documentos se deben combinar en un lote. El sistemaprocesa las paquetes de forma paralela (es decir, simultáneamente) en diferentes servidores deaplicación que están agrupados en un grupo de servidores.

Si no desea utilizar el tratamiento paralelo, indique 1 en el campo Número de pasos paralelos.El tratamiento paralelo se efectúa automáticamente al indicar un número mayor que 1 en elcampo Número de pasos paralelos..

• Vista de entrada de datos o vista de libro mayor

Existe la opción de ejecutar el análisis comparativo en los documentos de la vista de entrada dedatos o en los de la vista de libro mayor.

• Vista de entrada de datos





Se utilizan los documentos de la vista de entrada de datos para la reconciliación.

• Vista de libro mayor

Se utilizan los documentos de la vista de libro mayor para la reconciliación. Si se define elindicador Vista Libro Mayor , el campo Ledger está disponible y se puede restringir el

análisis comparativo a un ledger específico.Asimismo, para los documentos de la vista de libro mayor, se puede seleccionar unacomparación de documentos individuales. Mediante esta función, el sistema comprar losdocumentos de la vista de libro mayor con los de la vista de entrada de datos antes deejecutar la verificación con las cifras de movimientos. Esta es la verificación más completa,pero también la que consume más tiempo.

ResultadoLa pantalla que muestra los resultados del análisis comparativo se divide en dos partes. En ambasse pueden utilizar las funciones de SAP List Viewer (ALV), por ejemplo para la clasificación. Paraobtener más información sobre las funciones, consulte la documentación de la biblioteca SAP enSAP NetWeaver → Application Platform →ABAP Technology →UI Technology →Controls & Control Framework for SAP GUI →SAP List Viewer .

Mitad superior de la pantalla

En la parte superior de la pantalla sólo se muestran las diferencias.

• Vista de entrada de datos

Las diferencias se agrupan por clase de moneda y de cuenta. Por lo tanto, se visualizancuentas de mayor y cuentas de contabilidad auxiliar.

• Vista de libro mayor

Las diferencias se agrupan por ledger, de modo que el ledger principal aparece primero en la

lista. Si adicionalmente se realiza una comparación de un documento individual y se seleccionaSubledger Cuentas, también se visualizarán las diferencias para las cuentas de contabilidadauxiliar.

Mitad inferior de la pantalla

• Vista de libro mayor sin comparación de documentos individuales

Se pueden visualizar los mensajes de confirmación para cada cuenta de mayor. Para ello,seleccione Mensajes de Éxito..

• Vista de libro mayor con comparación de documentos individuales

Adicionalmente, se recibe un mensaje de error a nivel del documento individual (por ejemplo, si

un importe de la vista de libro mayor no coincide con el importe de la vista de entrada de datos).

4.2.18 Cierre del período contable anterior

UtilizaciónEn esta actividad se cierra el período contable anterior.


http://aiokeh.wdf.sap.corp:1080/SAPIKS2/contentShow.sap?IWB_INDUSTRY=SEM-BW&RELEASE=600&_CLASS=IWB_GLOS&_LOIO=3526B5ACAFAB52B9E10000009B38F974&TMP_IWB_TASK=DISPLAY&_SLOIO=2D830E405C538F5CE10000000A155106&LANGUAGE=EN&_SEQNUM=340&_SCLASS=IWB_STRUCT






Procedimiento



Código de transacción S_ALR_87003642 (OB52)



(SAP_NBPR_FINACC-S)



2. En la pantalla Modificar vista Periodos contables: Especificar periodos: Resumen, efectúe lasentradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Var Variante del períodode contabilización

<Variante del período decontabilización de lasociedad>

p.ej., <0010> para lasociedad 1000

De Período 1 <Desde el período> Actualización alnuevo período paratodas las clases decuenta restantes

Ej. <año> Actualización al añopara todas las clasesde cuenta restantes


ResultadoNo se permiten más contabilizaciones G/L en el período anterior.

Account Type Descripción


A Activos

D Deudores

K Acreedores

M Materiales

S Cuentas de mayor

V Cuentas contrato





4.2.19 Cálculo de intereses sobre el saldo(Opcional)

Resumen

UtilizaciónEl informe RFSZIS00 (transacción F.52) crea una escala de intereses (cálculo de intereses de saldode cuenta) para cuentas de mayor. El sistema genera una lista en la que se puede fijar el nivel dedetalle que se va a visualizar. Se puede crear un log para verificar por qué no se han calculadointereses para una cuenta.

Los datos de cálculo de intereses de los registros maestros de cuenta de mayor sólo se actualizancuando se selecciona el campo Actualizar registro maestro y se especifica el nombre del juego dedatos batch input en el campo Juego de Datos.

Puede contabilizar el interés mediante la transacción batch input.

RequisitosEl interés se controla mediante el indicador de intereses del registro maestro. Es necesarioespecificar un indicador que se haya definido en la clase de cálculo de intereses, en donde se leasigna una “S” como clase de cálculo de intereses. En esta tabla, también se puede definir si lascondiciones de intereses se almacenan en el indicador de cálculo de intereses o en el número decuenta, en donde actúa como indicador de cálculo de intereses. Esto permite definir condiciones deintereses específicas de cuenta.

Procedimiento

Flujo de procesosPuede fijar parámetros para que el interés se contabilice en el juego de datos batch input. Si fija elindicador Desglose de intereses, se crea una contabilización para los intereses Debe negativo yHaber negativo del intervalo de fechas valor antedatadas, los intereses Debe y Haber del intervalode fechas valor antedatadas, así como los intereses Debe y Haber del intervalo de liquidación. Si nofija el indicador Desglose de intereses, sólo se contabilizan los intereses totales.

ResultadoSe visualiza una escala de intereses por cuenta. El formulario utilizado para ello se define en elsistema con el indicador de intereses. También puede llamar un resumen de tipos de interés. Unavez finalizado el cálculo, los intereses Debe y Haber se imprimen por separado. Los niveles deintegración permiten seleccionar el nivel de detalle. El sistema puede imprimir un log que permita

hacer el seguimiento del progreso del cálculo de intereses. Sólo se debe solicitar un log para unasola cuenta de mayor o para unas pocas. Especifique siempre, por lo tanto, los números de cuentanecesarios en los campos de Cuentas para log adicional .

Cálculo de intereses de saldo de cuenta

Utilización





Para realizar un cálculo de intereses de saldo de cuenta, las cuentas relevantes deben estar asignadas con un indicador de interés.

Requisitos

Para llevar a cabo el cálculo de intereses de saldo de cuenta para cuentas de balance, es necesarioactualizar los registros maestros (cuentas). Se debe especificar el indicador de cálculo de interesesy el ritmo de cálculo de intereses en los registros maestros correspondientes. Debe indicar la fechavalor de las contabilizaciones. El registro maestro debe contener un grupo correspondiente destatus de campo, como YB05 (la fecha valor es una entrada obligatoria).

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos en las cuentas con calculadora deintereses. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Libro Mayor (156), mediantecuentas con una calculadora de intereses.

Procedimiento


Menú SAP Finanzas→Gestión Financiera→Libro Mayor →Operaciones periódicas→Cálculo de Intereses→ Cálculo de intereses desaldos




(SAP_NBPR_FINACC-S)


Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Cálculo deintereses -> Libro mayor: Intereses de saldos

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Escala de intereses de cuentas de mayor :

Nombre de campo Descripción Acciones y valores deusuario

Comentarios

Selección cuentamayor

Plan de cuentas PGCE

Cuenta de mayor Indique cuenta <Cuentacon indicador deintereses>

Sociedad 1000

Sel.por Ayudap.búsqueda

Aquí se puede utilizar elmatchcode para llevar acabo una búsquedaavanzada de lascuentas de mayor.





Otrasdelimitaciones

Período liquidación 01.yy.zz – 31.yy.zz Yy = mes realzz = año en cursor

Indicador deCálculo Interés

02 Si no ha seleccionadocuentas de mayor, seseleccionan todas lascuentas con el indicador de cálculo de intereses02.

Control de Salida

Nivel de compresión(0-3)

1 El nivel de integracióncontrola la salida delista. El valor 1 significaque se da salida a todoslos apuntes contables

de una fecha valor (fecha de referencia) enuna fila, separados por Debe y Haber. Si deseauna salida de listadiferente, puede leer elcontrol situando elcursor en el campo ypulsando F1.

Fechaúlt.ejec.cálc.int

El sistema sólo evalúaeste campo si Fechaúlt.ejec.cálc.int. no se haactualizado en el

registro maestro.Esta fecha ayuda adecidir si las partidas sedeben tratar comofechas valor antedatadas (las fechasvalor antedatadas sonpartidas que no secontabilizaron hastacompletar la últimaejecución del cálculo deintereses, pero que esnecesario imputar a un

período ya calculado enfunción de la fechavalor).

No es necesario fijar esta fecha para laprimera ejecución delcálculo de intereses.

Véanse las notas





Fecha de referencia(1,2,3)

1 ó 2 ó 3 1 = Fecha valor 2 = Fecha deldocumento3 = Fecha decontabilización

ControlContabilización

Para llevar a cabo unaprueba sin iniciar lascontabilizaciones, noefectúe entradas en estecampo. Para laejecución deactualización con lascontabilizaciones deintereses, indique losdatos siguientes:

Véanse las notas

Contab.liquidaciones intereses √

Contabilizar c/fe.val.anted

√

Actualizar registromaestro

Este campo garantizaque se indica la fechade la última ejecucióndel cálculo de interesesen el registro maestrode cuentas. Esta fechase incluiráautomáticamente en lasiguiente ejecución y, sies necesario, seintroducirá de nuevodurante lacontabilización.

Juego de Datos <Nombre del juego dedatos>

En este campo sepuede asignar elnombre de juego dedatos de su elecciónpara la ejecución. P. ej.,RFSZIS00.

Atención: Debe indicar este nombre al ejecutar el juego de datos.

Fecha contab.juegodatos

Fecha doc.juegodatos

Fecha valor juegode datos

31.yy.zz yy = mes realzz = año real





Período Contable 01

Indicador dereferencia

Nº de asignacion

Texto Segmentocontab.

En estos campos, puedeindicar informaciónadicional de

contabilización.

Log Adicional √

Cuentas para log adicional

Indique unacuenta<Seleccione unacuenta con indicador>

Fecha últ.ejec.cálc.int.

Si activa Actualizar registro maestro para esta ejecución y las siguientes, el campocorrespondiente del registro maestro se fijará al importar el juego de datos batch input y seincluirá automáticamente en la siguiente ejecución. Si no activa esta casilla de selección,es necesario especificar la fecha de la última ejecución del cálculo de intereses a partir dela segunda ejecución para tener en cuenta las fechas valor antedatadas.

Si se calcularon intereses de partidas mediante un programa externo y se incluyeroncontabilizaciones hasta determinado día, es necesario fijar la fecha de la última ejecucióno actualizar en consecuencia el registro maestro de la primera ejecución.

Si el campo del registro maestro se actualiza por medio de una transacción batch input( Actualizar registro maestro), es necesario tener en cuenta lo siguiente: cuando el informese ejecuta entre medianoche y las 06:00 (definido como constante del informe), el sistemasigue indicando la fecha del día anterior en el campo Fecha últ.ejec.cálc.int.del registro

maestro.

Log Adicional

Si activa esta casilla de selección, el sistema muestra una lista de todas las etapasderivadas de la selección de determinada cuenta y sus posiciones.

Se proporciona, por ejemplo, la siguiente información:

• Razón por la que no se han calculado intereses para una cuenta

• Razón por la que no se han seleccionado determinadas partidas

• Forma en que se ha definido el período de cálculo de intereses para cada cuenta

• Partidas que se han tratado como fechas valor antedatadas• Cambios del tipo de interés que se hayan encontrado

• Número de partidas que se han evaluado para cada cuenta

Dado que el log adicional imprime gran cantidad de información, se deben utilizar loscampos de Cuentas para log adicional para restringir la impresión a sólo algunas cuentas.

Control Contabilización





En modo de prueba, se puede realizar y probar la ejecución de cálculo de intereses contanta frecuencia como sea necesario. Las contabilizaciones y la actualización del registromaestro no se llevan a cabo para la fecha del cálculo de intereses hasta que se ejecutanlos juegos de datos.

Para obtener más información sobre la ejecución de un juego de datos batch input,consulte las descripciones del modelo de proceso empresarial Ejecución de juegos dedatos batch input .

Para verificar los documentos contabilizados, llame el diario de partidas individuales parael FY actual y seleccione la cuenta con indicador. Para obtener más información, consulteel modelo de proceso empresarial Diario de documentos.

Resultado

El programa RFSZIS00 genera una escala de intereses (cálculo de intereses de saldo de cuenta)

para cuentas de mayor en moneda local, y emite una lista. Se puede controlar el nivel de detalle dela lista.

4.2.20 Visualización del diario de documentos

UtilizaciónEl diario de documentos se crea una vez al mes y contiene todas las contabilizaciones dedocumento para un período contable en particular. Se imprime en papel con un timbre notarialoficial. El diario de documentos contiene los datos más importantes de la cabecera y las posicionesdel documento.

Requisitos


Procedimiento1. Para verificar y visualizar documentos en el sistema, haga lo siguiente:


Menú SAP Finanzas→Gestión Financiera→Libro Mayor →Sistema deinformación→ Informes de libro mayor (nuevo) →Documento →General →Diario de doc.








(SAP_NBPR_FINACC-S)


Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Gestión deinformes -> Diario de documentos

2. Indique los datos necesarios en la pantalla Diario de doc..Nombre de campo Descripción Acciones y valores de

usuarioComentarios

Sociedad 1000


Ledger Seleccione el libro enque está interesado.

Delimitacionesgenerales

Fecha de

contabilización

desde - a

de <primer día del mes>

a <último día del mes>

Nº referencia En caso necesario,indique los números dedocumento dereferencia especificados(consulte los datos delejemplo).

Otrasdelimitaciones

Cuenta de mayor En caso necesario,

indique los datos delejemplo.

Control de Salida

Ejecución de test √ Nota: Para España noes necesario efectuar ninguna actualización,por lo que se debeactivar el pulsador deejecución de prueba.

Solo pag.partidasindiv.

√

Ejecutar (F8)

Ejecución de test:

Esta opción controla si se realiza o no una ejecución de prueba.

Si la opción Ejecución de test está activada, el sistema sólo genera un log. Los datos nose actualizan ni cambian en la base de datos.





Si Ejecución de test no está activada, el sistema actualiza los datos en la base dedatos.

Para España, no es necesario realizar ninguna actualización.

Si todavía no se ha iniciado ningún arrastre de saldos, la fecha de inicio debe ser el

primer período del año (aparecerá una mensaje en la ventana de diálogo).

ResultadoSe crea una lista en función de los parámetros ind

icados en la pantalla de selección. Puede elegir entre distintos niveles de detalle y niveles detotalización, numerar las posiciones consecutivamente o dar salida al número de cuenta alternativaen lugar del número especificado en el documento.

Se imprime la clave de contabilización y, cuando corresponda, el indicador de operación en cuentade mayor especial para cada posición del documento. Si la posición del documento se contabiliza

como posición negativa, se añade “-“ a la clave de contabilización.

4.2.21 Balances contables

UtilizaciónEl informe crea el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias para un período del informedefinido por el usuario en un ejercicio con comparaciones absolutas y relativas en un período decomparación.

Con este informe, se crean tantos balances y cuentas de pérdidas y beneficios como sea necesario,en función de los distintos principios de agrupación que se definan. La forma en que se crea el

balance y las cuentas de pérdidas y ganancias se determina mediante la estructura de Balance/PyGque se especifique en el campo Versión de Balance.

Mientras tanto, existen dos posibilidades para mostrar el balance contable.

Una alternativa es mostrar el balance contable mediante el informe anterior RFBILA00 (transacción:S_ALR_87012284 - Balance/PyG).

La otra alternativa es mostrar el balance contable con un nuevo informe de investigación(transacción: S_PL0_86000028 - Balance/PyG).

El informes de investigación es mucho más flexible. La selección mediante características estándar se puede realizar directamente en la pantalla de entrada de datos.

RequisitosSe han realizado las contabilizaciones preparatorias para los balances y las cuentas de pérdidas yganancias. Asimismo, se han valorado las cuentas de balance y las partidas abiertas en monedaextranjera.

Todas las nuevas cuentas se deben incluir en la estructura de Balance/PyG.

Alternativa 1: Informe RFBILA00 (transacción: S_ALR_87012284)





Procedimiento




Finanzas→Gestión Financiera→Libro Mayor →Sistema deinformación→ Informes de libro mayor (nuevo) →Balance/PyG / Flujo de caja →General →Comparaciones real/real →Balance/Pérdidas y Ganancias


S_ALR_87012284



(SAP_NBPR_FINACC-M)

Menú de rol deusuario Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Gestión deinformes -> Balance/Pérdidas y Ganancias

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Balance/PyG:

Nombre decampo


Comentarios

Plan decuentas

PGCE

Sociedad 1000

Ledger 0L

EstructuraBalance/PyG BAES

Idioma ES o

EN

Año del informe

Año decomparación

FY (ejercicio)

FY – 1 (ejercicio anterior)

Edición deLista

Lista clásica

Control grid LVA

ALV Tree Control

ResultadoLa estructura de Balance/PyG contiene posiciones especialmente relevantes para el informe debalance contable y el sistema de información del libro mayor.





El informe que crea el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias calcula los resultados debalance y de pérdidas y ganancias. En Cuentas no asignadas, el informe también lista las cuentasque no se han asignado a una partida de la estructura de Balance/PyG.

El resultado de balance se determina a partir de las cuentas de activos fijos y las cuentas de Pasivo,así como de las cuentas que no se han podido asignar. El saldo de las demás cuentas se deriva delresultado de pérdidas y ganancias.

El informe para crear balances y cuentas de pérdidas y ganancias no realiza contabilizaciones. Selimita a calcular el balance y el resultado de pérdidas y ganancias, que muestra en el balance y lacuenta de pérdidas y ganancias.

Se puede crear un balance contable para los Segmentos o centros de beneficioespecificados, mediante la misma transacción. Para ello, en la pantalla de selección,seleccione Tratar -> Selección Dinámica (Shift+F4). En la ventana que aparece, marqueCentro de beneficio y/o Segmento y transfiera el campo seleccionado mediante el botónCopiar selección, a la pantalla de selección de la derecha. Aquí se puede seleccionar ahorael centro de beneficios o Segmento que se desea notificar.

Alternativa 2: transacción S_PL0_86000028 - Balance/PyG:real/comparación real

UtilizaciónMediante la transacción S_PL0_86000028, el balance contable se puede mostrar como listadesglosada.

Procedimiento



Finanzas→Gestión Financiera→Libro Mayor →Sistema deinformación→ Informes de libro mayor (nuevo) →Balance/PyG / Flujo de caja →General →Comparaciones real/real →Balance/PyG: real/comparación real


S_PL0_86000028


Rol de usuario Gestor financiero(SAP_NBPR_FINACC-M)


Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Gestión deinformes -> Balance/PyG real/comparación real

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Selección: Balance/PyG real/comparación real





Nombre decampo


Comentarios

Tipo demoneda

10

Sociedad 1000

Estr.Balance/ PyG

Balance/PyG version BAES

Ledger 0L

Año del informe

<Año real>

Períodoinforme de

<Desde el período> p. ej., 01

Períodoinforme a

<Hasta el período> p. ej., 12

Año decomparación

<Año real> - 1

Períodocomp. De

<Desde el período> p. ej., 01

Períodocomp.a

<Hasta el período> p. ej., 12

Ejecutar (F8)

ResultadoSe muestra el balance contable.

Se puede crear un balance contable para los Segmentos o centros de beneficio, mediantela misma transacción.

4.3 Escenario III: Cierre del ejercicio

4.3.1 Creación del calendario de fábrica para el nuevo ejercicio

UtilizaciónEsta actividad crea un calendario de fábrica para el nuevo ejercicio (para los siguientes ejercicios).Esto se realiza anualmente o una vez para todos los ejercicios siguientes. El calendario de fábricase utiliza en la fabricación, para facilitar la programación del trabajo en función de los díaslaborables definidos en el calendario.

Procedimiento





1. Para acceder a la transacción, seleccione la siguiente opción de navegación:



Logística Comercial Datos Maestros Otros FechaFactura o

Customizing: SAP NetWeaver Opciones GeneralesMantener Calendario


SCAL



(SAP_NBPR_FINACC-M)


Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Preparaciónde cierre -> Actualizar Calendario de fábrica

2. En la pantalla Calendario: Acceso, efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Calendariofestivos

<Seleccionar>

<Seleccione Cambiar >

3. Seleccione el ID E1 otra entrada específica, y Cambiar.

4. Asegúrese de que el valor del campo A año se encuentra como mínimo a dos años en el futuro.

Seleccione Atrás dos veces.

5. Seleccione Calendario de Fábrica y Cambiar .

6. Seleccione el ID 01 y Cambiar.

7. Asegúrese de que el valor del campo A año se encuentra como mínimo a dos años en el futuro.

Seleccione Atrás dos veces.

ResultadoEl calendario de fábrica está disponible para dos años en el futuro, como mínimo, para que lafabricación pueda ver el futuro durante la planificación.

4.3.2 Arrastre de saldos AP/AR (deudores acreedores)

UtilizaciónSAP recomienda que el programa se ejecuta al principio del nuevo ejercicio. Si el programa ya seejecuta al final del ejercicio, las contabilizaciones efectuadas después en el último ejercicio noaparecerán en los resultados de la corrección automática del saldo efectuada, porque no es unacontabilización en un ejercicio anterior. En ese caso, es necesario ejecutar el programa de nuevodespués de las contabilizaciones para arrastrar las contabilizaciones introducidas más tarde.





Procedimiento



Finanzas→Gestión Financiera →Deudores →Operaciones periódicas→Cierre →Arrastrar →Arrastre de Saldos


F.07



(SAP_NBPR_FINACC-S)Menú de rol deusuario

Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Arrastrar ->Libro mayor: Arrastre saldos

2. En la pantalla Arrastre de saldos cuenta corriente, efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Sociedad 1000

Arrastre al ejercicio

<ejercicio actual + 1>

Seleccionar deudores <Seleccionar>

Seleccionar acreedores

<Seleccionar>

Ejecución detest

<Desmarcado>

Log detallado <Marcado>


4. El sistema genera el informe Arrastre de saldos cuenta corriente para el año actual . El informemuestra el número de registros de acreedor para los que se ha arrastrado un saldo durante esta

ejecución.

ResultadoLas saldos de acreedor y deudor se han arrastrado al nuevo ejercicio.





4.3.3 Arrastre de saldos GL (cuentas de mayor)

UtilizaciónSAP recomienda la ejecución de programas de arrastre de saldos al inicio del nuevo ejercicio. Una

vez efectuado el arrastre de saldos, el sistema actualizará automáticamente el nuevo ejercicio conlas contabilizaciones financieras efectuadas en un período anterior.

Como verificación del sistema, se puede especificar una clase de cuenta de pérdidas y gananciasen el registro maestro de cada cuenta de pérdidas y ganancias. Se trata de una clave que se utilizapara definir una cuenta de arrastre de saldos para cada plan de cuentas del sistema.

Procedimiento



Menú del sistema

SAP

Finanzas →Gestión Financiera →Libro Mayor →Operaciones

periódicas →Cierre →Arrastrar →Arrastre de saldos (Nuevo)


FAGLGVTR



(SAP_NBPR_FINACC-S)


Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Arrastrar -> Arrastre de saldos

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Arrastre de Saldos:

Nombre decampo


Comentarios

Ledger 0L

Sociedad 1000

Arrastrar al ejercicio

<nuevo ejercicio>

Ejecución detest

Desmarcado

3. Seleccione Ejecutar . El sistema genera el informe Actualizacion de Arrastre de saldos ledger para el año. El informe contiene un informe de resumen general, así como opciones paramostrar el desglose de la cuenta de balance contable y la contabilización de cuentas de arrastrede saldos.

Resultado





Las cuentas de balance tienen saldos para el nuevo ejercicio y los saldos de la cuenta P/L se hancontabilizado en el arrastre de resultados. La cuenta de arrastre de saldos obtendrá unacontabilización ficticia para representar las ganancias del ejercicio.

4.3.4 Reagrupación de crédito con saldo deudor/acreedores(balance)

Información general

UtilizaciónEs necesario llevar a cabo contabilizaciones de corrección en los siguientes casos:

• Cuadro según el tiempo restante hasta vencimiento

• Acreedores con saldo deudor y deudores con saldo acreedor

• Cuentas asociadas modificadas o interlocutores comerciales (VBUND)

El sistema procesa todas las cuentas actualizadas por medio de la gestión de partidas abiertas.Para cada traslado creado, se incluye además una contabilización de anulación en el juego dedatos. Para las cuentas asociadas de deudor o acreedor, el sistema contabiliza en una cuenta deregularización.

El informe reagrupa el crédito con saldo deudor y los acreedores (balance) según el método declasificación necesario (“directiva 4 EU”, por ejemplo) y lleva a cabo los traslados. Se pueden definir métodos de clasificación propios. En el sistema estándar, SAP incluye el tiempo restante hastavencimiento de la directiva 4 EU en el método de clasificación EG93. Esta directiva admite elsiguiente cuadro:

• Crédito con saldo deudor: menos de un año y más de un año

• Acreedores (balance): menos de un año, entre uno y cinco años y más de cinco años

El saldo acreedor de una cuenta de deudor debe visualizarse como acreedor, mientras que el saldodeudor de una cuenta de acreedor debe visualizarse como crédito con saldo deudor (acreedorescon saldo deudor y deudores con saldo acreedor ). En estos casos, el informe realiza lascontabilizaciones de corrección relevantes.

El informe realiza contabilizaciones de corrección para cuentas asociadas modificadas o cuentasde mayor especiales. Durante éste, se asignan las posiciones de las cuentas asociadas anterioresa las nuevas cuentas.

Requisitos

Si el cuadro se va a ejecutar teniendo en cuenta las correcciones de moneda extranjera, esnecesario valorar primero las monedas extranjeras mediante la nueva transacción FAGL_FC_VAL.Debe estar disponible el método de clasificación (EG93).

Para visualizar el crédito con saldo deudor y los acreedores (balance) en el balance en función deltiempo restante hasta vencimiento, es necesario efectuar traslados. El sistema deja el crédito consaldo deudor o los acreedores (balance) con el menor tiempo restante hasta vencimiento en lacuenta asociada anterior y efectúa los traslados a cuentas de mayor independientes para el créditode saldo deudor o los acreedores (balance) con el mayor tiempo hasta vencimiento. Cuando seefectúa un traslado a una cuenta de mayor independiente, la contrapartida se realiza en una cuenta





de regularización para la cuenta de débitos o las cuentas a cobrar anteriores. La cuenta de débitoso las cuentas a cobrar se visualizan en el balance junto con la cuenta de regularización.

Es necesario crear cuentas de regularización y cuentas de destino para cada una de lascontabilizaciones.

El saldo acreedor de una cuenta de deudor debe visualizarse como acreedor, mientras que el saldodeudor de una cuenta de acreedor debe visualizarse como crédito con saldo deudor (acreedorescon saldo deudor y deudores con saldo acreedor ). En estos casos, el informe realiza lascontabilizaciones de corrección relevantes.

Para que el informe efectúe las contabilizaciones de corrección para la reagrupación del crédito desaldo deudor y los acreedores (balance) de cuentas asociadas modificadas, es necesario definir en el sistema las cuentas de regularización y las claves de contabilización de las contabilizaciones.

Para ejecutar esta actividad, los documentos de deudores y acreedores se deben contabilizar conpartidas abiertas de menos y más de 1 año. Para la contabilización, ejecute los procesos en elescenario Gestión de pedidos de cliente: venta contra almacén (109) o el escenario Acreedores(158), mediante los datos maestros de estos documentos con los días de posicióncorrespondientes.

Reagrupación

Procedimiento




Finanzas→Gestión Financiera→Deudores →Operaciones periódicas→Cierres →Reclasificar →Clasificación/Reclasificación(nueva)


FAGLF101



(SAP_NBPR_FINACC-S)


Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Reclasificar -> Cuadro/Reclasificación

2. En la pantalla Anexo balance – PA - Análisis, efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Sociedad 1000

Fecha Clavede balance

31.12.en curso FY





Nombre decampo


Comentarios

Métodocuadro

SAP (cuadro para ladirectiva 93 EU)

Área devaloración

YB

Contabilizaciones

Generar contabilizaciones

√

Nombre del juego datos BI

FAGL_CL_REGR

Fecha del documento

31.12.en curso FY

Clase dedocumento

SA

Fe.contabilización

31.12.en curso FY

PeríodoContable

12

Anulacionfechacontable

01.01.en curso FY + 1

Anul. Period contab 01

Contabilizar mon.transacci ón

√

Selecciones

Clase decuenta

De D a K

Acreedor

Cliente

Parámetros <activar> Partner Grouping yCambiar Cuenta dereconciliación debenestar siempreactivados

Ejecutar (F8)





La lista mostrada contiene todas las contabilizaciones relevantes que es necesario tener en cuentaal reagrupar. Al seleccionar Contabilizaciones, se pueden ver los registros contables para el créditocon saldo deudor/los acreedores (balance) reagrupados.

Si ha iniciado una ejecución de actualización, puede ejecutar el juego de datos batchinput. Para obtener más información, consulte el modelo de proceso empresarialEjecución de juegos de datos batch input .

ResultadoUna vez ejecutado el juego de datos, puede llamar el diario de documentos compacto. Para obtener información adicional, consulte el capítulo Diario de documentos compacto de este documento.Indique las selecciones siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios

Fecha de contabilización 31.12.en curso FY a

01.01.en curso FY +1Otras delimitaciones

Parked Documents Desactivar

Delimitaciones opcionales(Shift+F4)

Seleccione los nombres de juegode datos correspondientes.

Ejecute la operación

4.3.5 Confirmación de saldo de débito

UtilizaciónPuede utilizar confirmaciones de saldos para verificar que el crédito y la deuda frente a susinterlocutores comerciales son correctos. Puede que haya discrepancias que sea necesarioclarificar con el interlocutor comercial o regularizaciones de valor individual que sea necesariocontabilizar.

Cuando confirme los saldos, notifique a su interlocutor comercial los importes individuales que debeconfirmar. Pida una confirmación, con independencia de que existan discrepancias o no.

Requisitos

Se pueden imprimir confirmaciones de saldos para deudores y acreedores.

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos de crédito. Para lacontabilización, ejecute los procesos de Gestión de pedidos de cliente: venta contraalmacén (109), mediante los datos maestros de estos documentos.

Formularios y textos





Textos estándar:

• Cabecera de carta YB_HEADERDetalles del remitente YB_SENDERFirma YB_SIGNTexto de pie de página YB_FOOTER

Es necesario definir en el sistema formularios de carta y respuesta, así como para cada lista yevaluación.

• Respuesta YB_F130_CONFIRM

• Lista de reconciliación YB_F130_LIST_02

• Tabla de resultados YB_F130_RESULT_02

• Lista de errores YB_F130_ERROR_02

Para cada sociedad, es necesario definir en el sistema por lo menos un registro de formulario concartas y respuestas a acreedores, un formulario de lista de reconciliación y otro de lista de errores.

• Informe de impresión: SAPF130K / SAPF130D

Procedimiento




Finanzas →Gestión Financiera→Deudores →Operaciones periódica s→Cierre →Verificar/contar →Conf.saldo: imprimir


F.17


Rol de usuario Contable de deudores

(SAP_NBPR_AR_CLERK-S)


Contabilidad de deudores -> Tareas periódicas y de cierre ->Report ABAP/4: Conf.saldos deudor

2. En la pantalla Confirmación de saldos de deudor , efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo Descripción Acciones y valores deusuario Comentarios

Cliente <Seleccione el deudor>

Sociedad 1000

Fe.clv.reconciliacion

31.12.en curso FY

Otras





delimitaciones

Deudoresindividuales

√

Control deSalida

Clasificacioncorrespondenci a

<seleccione K1, K2 o K3> p. ej., K2

Clasif.partidasindividuales

<seleccione la variante declasificación>

p. ej., P4

Procedimientode confirmación

<en blanco>

Fecha deemisión

<Fecha de la carta para undeudor>

Sin respuesta <seleccionar> o >noseleccionar>

Se selecciona o no enfunción de si sequiere respuesta

Fecha derespuesta

<Última fecha hasta la quedebe tener lugar unarespuesta>

Respuesta a <ID de dirección> p. ej., 100 (para lasociedad 1000)

Control deimpresion

Impresora p/reg.formulario

LOCL

Impresora p/lista reconcil.

LOCL

Impresora p/tablaresultados

LOCL

Impresora p/lista errores

LOCL

Impresora paraselecciones

Ejecutar (F8)

Condición previa: Es necesario actualizar los detalles de dirección de respuesta ysociedad. Seleccione ID 100 como dirección de respuesta de la sociedad 1000 paraimprimir el ejemplo.





También es necesario actualizar el identificador de dirección de la sociedad (indicarlomanualmente para definir los datos de empresa correspondientes). Si no se actualiza ladirección en la sociedad, el programa finaliza. Es necesario actualizar la dirección en el

Customizing.

ResultadoSe da salida a una carta y a una respuesta para cada deudor. Se da salida a una lista dereconciliación, a una tabla de resultados y, cuando corresponda, a una lista de errores para cadasociedad. Se puede dar salida a una portada de selección para cada ejecución de informe.

4.3.6 Confirmación de saldo de crédito

UtilizaciónPuede utilizar confirmaciones de saldos para verificar que el crédito y la deuda frente a susinterlocutores comerciales son correctos. Puede que haya discrepancias que sea necesarioclarificar con el interlocutor comercial o regularizaciones de valor individual que sea necesariocontabilizar.

Cuando confirme los saldos, notifique a su interlocutor comercial los importes individuales que debeconfirmar. Pida una confirmación, con independencia de que existan discrepancias o no.

Requisitos

Se pueden imprimir confirmaciones de saldos para deudores y acreedores.

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos de débito. Para lacontabilización, ejecute los procesos en el escenario Acreedores (158), mediante losdatos maestros de estos documentos.

Formularios y textos

Textos estándar:

• Cabecera de carta YB_HEADERDetalles del remitente YB_SENDER

Firma YB_SIGNTexto de pie de página YB_FOOTER

Es necesario definir en el sistema formularios de carta y respuesta, así como para cada lista yevaluación.

• Respuesta YB_F130_CONFIRM

• Lista de reconciliación YB_F130_LIST_02





• Tabla de resultados YB_F130_RESULT_02

• Lista de errores YB_F130_ERROR_02

Para cada sociedad, es necesario definir en el sistema por lo menos un registro de formulario concartas y respuestas a acreedores, un formulario de lista de reconciliación y otro de lista de errores.

• Informe de impresión: SAPF130K / SAPF130D

Procedimiento




Finanzas→Gestión Financiera→Acreedores →Operaciones periódicas→Cierre →Verificar/contar →Conf.saldo: Imprimir


F.18


Rol de usuario Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)


Contabilidad de acreedores -> Tareas periódicas y de cierre ->Confirmación de saldo de acreedor

2. En la pantalla Confirmacion de saldos Acreedor , efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Acreedor <Seleccione el acreedor>

Sociedad 1000

Fe.clv.reconciliacion

31.12.en curso FY

Otrasdelimitaciones

AcreedoresIndividuales

√

Control deSalida

Clasificacióncorrespondenci a

<seleccione K1, K2 o K3> p. ej., K2

Clasif.partidasindividuales

<seleccione la variante declasificación>

p. ej., P4

Procedimientode confirmación

<en blanco>





Nombre decampo


Comentarios

Fecha deemisión

<Fecha de la carta para undeudor>

Sin respuesta

Fecha derespuesta

<Última fecha hasta la quedebe tener lugar unarespuesta>

Respuesta a <ID de dirección> p. ej., 100 (para lasociedad 1000 )

Control deimpresión

Impresora p/reg.formulario

LOCL

Impresora p/lista reconcil. LOCL

Impresora p/tablaresultados

LOCL

Impresora p/lista errores

LOCL

Impresora paraselecciones

Ejecutar (F8)

Condición previa: Es necesario actualizar los detalles de dirección de respuesta ysociedad. Seleccione ID 100 como dirección de respuesta de la sociedad 1000 paraimprimir el ejemplo.

También es necesario actualizar el identificador de dirección de la sociedad (indicarlomanualmente para definir los datos de empresa correspondientes). Si no se actualiza ladirección en la sociedad, el programa finaliza. Es necesario actualizar la dirección en el

Customizing.

ResultadoSe da salida a una carta y a una respuesta para cada acreedor. Se da salida a una lista dereconciliación, a una tabla de resultados y, cuando corresponda, a una lista de errores para cadasociedad. Se puede dar salida a una portada de selección para cada ejecución de informe.





4.3.7 Cierre final y liberación de informes financieros

UtilizaciónEl informe crea el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias para un período del informe

definido por el usuario en un ejercicio con comparaciones absolutas y relativas en un período decomparación.

Con este informe, se crean tantos balances y cuentas de pérdidas y beneficios como sea necesario,en función de los distintos principios de agrupación que se definan. La forma en que se crea elbalance y las cuentas de pérdidas y ganancias se determina mediante la estructura de Balance/PyGque se especifique en el campo Versión de Balance.

RequisitosSe han realizado las contabilizaciones preparatorias para los balances y las cuentas de pérdidas yganancias. Asimismo, se han valorado las cuentas de balance y las partidas abiertas en monedaextranjera.

Todas las nuevas cuentas se deben incluir en la estructura de Balance/PyG.

Procedimiento




Finanzas→Gestión Financiera→Libro Mayor →Sistema deinformación→ Informes de libro mayor (nuevo) →Balance/PyG / Flujo de caja →General →Comparaciones real/real →Balance/PyG


S_ALR_87012284


Rol de usuario Contable de libro mayor (SAP_NBPR_FINACC-S)


Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Gestión deinformes -> Balance/PyG

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Balance/PyG:

Nombre decampo


Comentarios

Plan decuentas

PGCE

Sociedad 1000

Ledger 0L

EstructuraBalance/PyG

YBES

Idioma ES





Nombre decampo


Comentarios

Añodeclaración

Año decomparación

FY (ejercicio)

FY – 1 (ejercicio anterior)

Edicion delista

Lista clásica

ALV Grid Control

ALV Tree Control

Ejecutar (F8)

ResultadoLa estructura de Balance/PyG contiene posiciones especialmente relevantes para el informe debalance contable y el sistema de información del libro mayor.

El informe que crea el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias calcula los resultados debalance y de pérdidas y ganancias. En Cuentas No asignadas, el informe también lista las cuentasque no se han asignado a una partida de la estructura de Balance/PyG.

El resultado de balance se determina a partir de las cuentas de activos fijos y las cuentas de Pasivo,así como de las cuentas que no se han podido asignar. El saldo de las demás cuentas se deriva delresultado de pérdidas y ganancias.

El informe para crear balances y cuentas de pérdidas y ganancias no realiza contabilizaciones. Selimita a calcular el balance y el resultado de pérdidas y ganancias, que muestra en el balance y lacuenta de pérdidas y ganancias.

Se puede crear un balance contable para los Segmentos o centros de beneficioespecificados, mediante la misma transacción. Para ello, en la pantalla de selección,seleccione Tratar -> Delimitaciones opcionales (Shift+F4). En la ventana que aparece,marque Centro de beneficio y/o Segmento y transfiera el campo seleccionado mediante elbotón Copiar seleccionado, a la pantalla de selección de la derecha. Aquí se puedeseleccionar ahora el centro de beneficios o Segmento que se desea notificar.

4.3.8 Cierre del período contable anterior

UtilizaciónEn esta actividad se cierra el período contable anterior.

Procedimiento












2. En la pantalla Modificar vista periodos contables: Especificar periodos: Resumen, efectúe lasentradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Var Variante del período

de contabilización

<Variante del período de

contabilización de lasociedad>

p.ej., <0010> para la

sociedad 1000

De periodo 1 <Desde el período> Actualización alnuevo período paratodas las clases decuenta restantes

Año <año> Actualización al añopara todas las clasesde cuenta restantes


ResultadoNo se permiten más contabilizaciones G/L en el período anterior.

Account Type Descripción


A Activos

D Deudores

K Acreedores

M MaterialesS Cuentas de mayor

V Cuentas contrato





4.3.9 Visualización del diario de documentos

UtilizaciónEl diario de documentos se crea una vez al mes y contiene todas las contabilizaciones de

documento para un período contable en particular. Se imprime en papel con un timbre notarialoficial. El diario de documentos contiene los datos más importantes de la cabecera y las posicionesdel documento.

Si el diario de documentos no se ha creado cada mes, se puede crear al final del ejercicio.

Requisitos


Procedimiento




Finanzas→Gestión Financiera→Libro Mayor →Sistema deinformación→ Informes de libro mayor (nuevo) →Documento →General →Diario de doc.


S_ALR_87012287




Contabilidad principal -> Gestión de informes -> Diario dedocumentos -> Diario de documentos

2. En la pantalla Diario de doc., efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Sociedad 1000

Ejercicio Ejercicio en curso

Ledger

Seleccionesgenerales


01.01.FY – 31.12.FY





Nombre decampo


Comentarios

De - A

Nº referencia

Otrasdelimitaciones

Cuenta demayor

Control deSalida

Ejecución detest

<Seleccionar>

Solo pag

partidas indiv.

<Seleccionar>

Ejecutar (F8)

Ejecución de test:

Esta opción controla si se realiza o no una ejecución de prueba.

Si la opción Ejecución de test está activada, el sistema sólo genera un log. Los datos nose actualizan ni cambian en la base de datos.

Si Ejecución de test no está activada, el sistema actualiza los datos en la base dedatos.

Si todavía no se ha iniciado ningún arrastre de saldos, la fecha de inicio debe ser elprimer período del año (aparecerá una mensaje en la ventana de diálogo).

ResultadoSe crea una lista en función de los parámetros indicados en la pantalla de selección. Puede elegir entre distintos niveles de detalle y niveles de totalización, numerar las posiciones consecutivamenteo dar salida al número de cuenta alternativa en lugar del número especificado en el documento.

Se imprime la clave de contabilización y, cuando corresponda, el indicador de operación en cuentade mayor especial para cada posición del documento. Si la posición del documento se contabilizacomo posición negativa, se añade “-“ a la clave de contabilización.

5 Apéndice

5.1 Anulación de las etapas del procesoEn la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se puedenutilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.





Compensación automática del proceso especial de cuenta GR/IR

Código de transacción (SAPGUI)

F.13

Anulación:Código de transacción (SAPGUI)

FBRA

Rol de usuario Gestor financiero (SAP_NBPR_FINACC-M)

Menú de rol de usuario Contabilidad principal -> Tratamiento de cuentas de mayor ->Reinicializar compensación

Comentarios Sólo se puede reinicializar una partida compensada cada vez

5.2 Formularios utilizados

UtilizaciónEn determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tablasiguiente se proporciona información acerca de estos formularios.

Nombre común delformulario

Tipo deformulario

Utilizado en la etapadel proceso

Tipo desalida

Nombre técnico

Check List FormularioSAPscript

4.3.5 / 4.3.6 NEU YB_F130_LIST_02

Result List SAPscript 4.3.5 / 4.3.6 NEU YB_F130_RESULT_ 02

Confirm List SAPscript 4.3.5 / 4.3.6 NEU YB_F130_CONFIRM

Lista de errores SAPscript 4.3.5 / 4.3.6 NEU YB_F130_ERROR_ 02

Payment Notice SAPscript NEU YB_F140_PAY_CONF

Extracto de cuenta SAPscript NEU YB_F140_ACC_STAT

Internal Documents SAPscript NEU YB_F140_INT_DOCU

Individual Letters SAPscript NEU YB_F140_IND_TEX

TCash Documents SAPscript NEU YB_F140_CASH_D

OC_01

NOOOO MI NATICA LINDA QUE TRISTEZA!!!!! COMO ASI QUE ESTA EN LOS RINES??'PAQUE LE SIRVE ENTONCES TONTIN??? AHHH?' SOLO PA QUE LA SAQUE A RUMBIAR LOSFINES DE SEMANA??MMMM PERO BUENO CADA LOCO CON SU TEMA.....ESPERO NO SEMOLESTE ... ES QUE SIMPLEMENTE NO ME GUSTA VERLA ASI SIN PLATA Y PASANDOCOSAS O ESPERANDO A QUE ALGUIEN LE PUEDA AYUDAR CON ALGO(aclaro no lo digopor mi por que yo no soy alguin en su vida, yo soy su amiga hermana y complice y





conmigo simpre podra contar)...ES QUE ACASO EL NO ES SU COMPAÑEROSENTIMENTAL?? SU AMANTE?? SU COMPLICE??? ENTONCES ES QUE NO SE DA CUENTADE LAS COSAS QUE UD LO NECESITA EN MUCHOS ASPECTOS??? NO SOLO EN LOS DELPLACER SINO TAMBIEN EN LOS MOMENTOS DE NECESIDAD...............PERDON POR MIREGADA NO QUIERO HACERLA SENTIR MAL NI NADA MI PRINCESA ES QUE ME DA RABIA

CON ESE MAN AHI Y UD ME MANDA UN CORREO DICIENDO QUE HICIERON DE TODOPERO QUE NO TIENE PLATA....NOOOO DEFINITIVAMENTE...... ES MAS ACABO DE LEER EL CORREO, ACABO DE LLEGAR NO ME PUDE CONECTARANTES YA LE HICE EL ENVIO POR QUE ME IMAGINE QUE NECESITABA EL DINERO Y PUESCOMO YO LE HABIA DICHO QUE EL LUNES A PRIMERA HORA SE LO HACIA.. PUES ESOFUE LO QUE HICE!!!Y SABE QUE.. SIN NECESIDAD DE ESTAR CON UD YO LA CONOZCOMAS QUE TONTIN yO SIENTO SU NECESIDAD Y LA HAGO COMO SI FUERA MIA... SI VEESA ES LA GRAN DIFERENCIA ENTRE EL Y YO, QUE NO IMPORTA LAS CIRCUNSTANCIAS

YO SI SE LO QUE UD NECESITA Y LO QUE QUIERE Y LO SE SIN NECESIDAD QUE UD MEDIAGA NADA....JAJAJAJAJA.....GUACHHHH ESO SONO COMO A QUIEN SABEQUE......JAJAJJAJAJA PERO SABE QUE NATALIA....LO MAS IMPRTANTE ES QUE YO SI LAQUIERO DE VERDAD!!!!

(aclaro.. no le estoy sacando nada en cara eso no lo volveria a hacer NUNCA!!!)

BUENO DESDE QUE ME LEVANTE HOY ME ACORDE DE ISA Y DE SU CUMPLE... COMO MEHUBIERA GUSTADO PODER ESTAL ALLA PARA HABERLE HECHO ALGO BONITO O HABERSALIDO CON LOS NIÑOS A ALGUN LUGAR ESPECIAL... PERO BUENO DEPUES SE LOCELEBRAREMOS AQUI... BUENO ESO ESPERO..... NATA NO LA LLAME POR QUE NO SE SI ESTABA OCUPADA EN LA MAÑANA O NO....MIREEL NUMERO DE LA REMESA ES 071-214-1958 LE VAN A DAR 173.100 PESOSCOLOMBIANOS NO SE LE OLVIDE DECIR QUE NO QUIERE TOMAR EL SEGURO POR QUE SINO DICE AHY LE DESCUENTAN COMO 5.000 PESOS CREO NO ME ACUERDO....NATA AHIESTAN LOS 60.000 DEL CASCO QUE YO LE DIJE QUE LE REGALABA. LOS 70.000 DELGYM QUE TAMBIEN LE DIJE QUE SE LOS DABA Y QUEDAN COMO 40.000 PARAQUE POR

FIS LE COMPRE ALGO A ISA DE PARTE DE MANY POR EL CUMPLEAÑOS... NATA AUNQUE YO DE QUE ME VA A DECIR QUE LE TOCO COJER LO DEL GYM PA HACER MERCADITO OPA SACAR A LA NENA O COMPRARLE UNA TORTICA POR QUE NO TENIA MAS.... ENTOCESCOJA LOS 70.000 DEL GYM Y YO DESPUES SE LOS ENVIO LE PARECE???? BUENO CUALQUIER COSAQUE NECESITE ME AVISA DRA. NATALIA ESPERO QUE LE HAYAIDO SUPER EN SU CONFERENCIA DEL VIH.... UN BESITO PARA MI ISABELLA DEPRONTOEL LA TARDE LA LLAMO PARA QUE MANY LA SALUDE......BYE


159 actividades de cierre

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