BALANCE DE APERTURAGIRO S.A.BALANCE DE APERTURAOCTUBRE DE 2,014

ACTIVOPASIVO

ACTIVO CORREINTE1,600,000,000CUENTAS POR PAGAR0.00CAJA / BANCOS1,000,000,000CXC SOCIOS600,000,000PATRIMONIOCAPITAL SUSCRITO Y PAGADO1,600,000,000CAPITAL AUTORIZADO 2,000,000,000CAPITAL SUSCRITO Y PAGADOCAPITAL POR SUSCRIBIR400,000,000TOTAL PASIVO0TOTAL ACTIVO1,600,000,000TOTAL PASIVO + PATRIMONIO1,600,000,000

TRANSACCIONESBASETARIFAV/R GASTOPROYECTO FACTIBILIDAD10,000,00010%1,000,000ESTUDIO LEGAL5,000,00010%500,000GASTO PUBLICIDAD5,000,0004%200,000REGISTRO NOTARIA2,000,000,0000.5%10,000,000CAMARA DE COMERCIO2,000,000,0000.4%8,000,000REGISTRO DE CAPITAL2,000,000,0000.7%14,000,000TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS EN EFECTIVO33,700,000

2.5%TIPO EMPRESACOMPRA MERCANCIAVALOR% DESCUENTO% DESCUENTO% DESCUENTO% DESCUENTOTOTALSUBTOTALRETENCIONRETECOMPRA % DESCUENTO% DESCUENTOPAGO PAGOUNIDADESVALOR UNITCOMPRACOMERCIALFINANCIEROCOMERCIALFINANCIERODESCUENTOSCOMPRADOEN LA FUENTEIVANETACONTADOCREDITOCONTADOCREDITOGRAN CONTRIBUYENTE30,0009,000270,000,0002%1%5,400,0002,700,0008,100,000261,900,0000.0261,900,00080%20%209,520,00052,380,000REGIMEN SIMPLIFICADO10,0008,50085,000,0002%2%1,700,0001,700,0003,400,00081,600,0002,040,0001,958,40077,601,600100%0%77,601,6000.0343,500,000339,501,600287,121,60052,380,000CAJACXP

TIPO EMPRESAVENTA DE MERCANCIA% DESCUENTO% DESCUENTO% DESCUENTO% DESCUENTOTOTALSUBTOTAL% DESCUENTO% DESCUENTOPAGO PAGOUNIDADESVALOR UNITVALOR VENTACOMERCIALFINANCIEROCOMERCIALFINANCIERODESCUENTOSVENTASCONTADOCREDITOCONTADOCREDITOGRAN CONTRIBUYENTE20,00015,000300,000,0002%2%6,000,0006,000,00012,000,000288,000,00090%10%259,200,00028,800,000REGIMEN SIMPLIFICADO10,00015,000150,000,0002%1%3,000,0001,500,0004,500,000145,500,00070%30%101,850,00043,650,0005,00015,00075,000,0001%3%750,0002,250,0003,000,00072,000,000100%0%72,000,000505,500,000433,050,00072,450,000CAJA CXCTRANSACCIONES DEL MES

CAJACXC SOCIOSPATRIM. CAPITAL SUSCRITOGASTOS RETENCION PROYECTO FACT.GASTOS RETENCION ESTUD LEGALBANCO XYZDEBITOCREDITODEBITOCREDITODEBITOCREDITODEBITOCREDITODEBITOCREDITODEBITOCREDITO1,000,000,000600,000,0001,600,000,0001,000,000500,000889,782,72033,700,0000.00.00.015,890,000287,121,6001,500,000433,050,00024,000,0001,433,050,000320,821,600889,782,72041,390,0001,112,228,400848,392,720889,782,7208,520,0009,750,0001,112,228,400908,052,720204,175,680

GASTO RETENCION PUBLICIDADGASTO RETENCION NOTARIADO Y REGGASTO RETENCION REG CAMARA Y CIOGASTO RETENCION REG CAPITALCOMPRA DE MERCANCIADEBITOCREDITODEBITOCREDITODEBITOCREDITODEBITOCREDITODEBITOCREDITO200,00010,000,0008,000,00014,000,000343,500,0000.0

CXP - PROVEEDORESRETENCION FUENTE X PAGARRETE IVA X PAGARVENTA MERCANCIACXC CLIENTESDEBITOCREDITODEBITOCREDITODEBITOCREDITODEBITOCREDITODEBITOCREDITO52,380,0002,040,0001,958,4000.0505,500,00072,450,000280,0000.00.0250,0001,250,000350,0004,170,000

GASTO ARRIENDOIVA EN GASTOGASTO PUBLICIDADVEHICULOOBLIGACION FINANCIERADEBITOCREDITODEBITOCREDITODEBITOCREDITODEBITOCREDITODEBITOCREDITO8,000,0000.0800,0000.010,000,0000.050,000,0000.056,750,0008,000,00058,000,000

MAQUINARIA Y EQUIPOGASTO SERVICIO PUBLICOGASTO POR SALARIOSDEBITOCREDITODEBITOCREDITODEBITOCREDITO14,000,0000.01,500,0000.024,000,0000.02,240,00016,240,000

CONTAB. MES OCT.GIRO S.A.CONTABILIZACIONES DEL MES DE OCTUBRECUENTASDEBITOCREDITOCAJA 204,175,680BANCOS848,392,720CXC SOCIOS600,000,000CXC CLIENTES72,450,000VEHICULO58,000,000MAQUINARIA Y EQUIPO16,240,000CXP PROVEEDORES52,380,000OBLIGACIONES FINANCIERAS56,750,000RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR4,170,000IVA POR PAGAR1,958,400CAPITAL SUSCRITO1,600,000,000INGRESO POR VENTA DE MERCANCIA505,500,000GASTO RETENCION33,700,000GASTO ARRENDAMIENTO8,000,000IVA EN GASTO800,000GASTO PUBLICIDAD10,000,000GASTO SERVICIOS PUBLICOS1,500,000GASTO POR SALARIOS24,000,000COMPRAS 343,500,000SUMAS IGUALES2,220,758,4002,220,758,4000.0