1 Informe Coordinador General Fondo de Operación de Obras Sonora SI Cuarto Trimestre 2013.

1

Informe Coordinador GeneralFondo de Operación de Obras Sonora SICuarto Trimestre 2013

2

Supervisión General de Obra

Acueducto Independenc

ia

3

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

0.055874

1.498386

2.760079

2.34296

2.6583882.779906

2.60335

1.5729541.5471221.651262

En millones de metros cúbicos

Producción 2013 19’470,281 metros cúbicos

Producción 2013 Acueducto Independencia

4

Costos de Operación 2013

OBRA DE TOMA Y REBOMBEO

CONCEPTO

1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE TOTAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC $

LUZ ELECTRICA CFE

358,186 3,942,591 7,588,526 6,325,572 7,478,821 7,292,430 6,703,659 4,456,538 4,530,181 4,757,836 53,434,340

INTERNET SATELITAL

18,031 3,247 3,247 3,247 27,772

358,186 17,856,690 21,492,941 13,754,295 53,462,112

LINEA DE CONDUCCION Y RESERVORIO SUR

CONCEPTO1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE TOTAL


DIESEL PTA EMERGENCIA

44,574 81,200 30,070 155,844

SERVICIO PLANTA DE EMERGENCIA

28,000 28,000

44,574 81,200 0 58,070 183,844

Analítico

5


PLANTA POTABILIZADOR SUR



DIESEL PLANTA DE EMERGENCIA

71,718 108,384 126,244 155,613 144,994 147,425 754,378

SUMINISTRO DE GAS CLORO

59,655 99,425 159,081

COAGULANTE ORGANICO GM908.R. EN PRESENTACION

DE TOTE DE 1020 KG

59,125 59,125 118,249

SUMINISTRO DE POLICLORURO DE ALUMNI EPS 480C

(28,260 KGS)

320,751 320,751

SUMINISTRO DE POLICLORURO DE

ALUMNI0 EPS-580C(29,920 KGS)

393,927 393,927

SUMINISTRO DE POLICLORURO DE ALUMNI0 PAX-XL19

(35,000 KGS)

404,000 404,000

FLOQUAT FL 4540 TAMBOR 204 KGS (2)

15,197 15,197

LICITACION PUBLICA XX-926008998

PARTIDA 1 FOOSSI-ED-CT-ADQ-13-003-A

749,869 749,869

LICITACION PUBLICA XX-926008998

PARTIDA 1 FOOSSI-ED-CT-ADQ-13-003-b

242,807 242,807

0 335,948 1,223,053 1,599,257 3,158,258

Analítico

6


PERSONAL DE APOYO Y VEHICULOS


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC $PERSONAL OBRA

TOMA 117,376 173,272 173,272 201,112 201,112 201,112 1,067,253

PERSONAL CONDUCCION

69,816 111,576 111,576 111,576 111,576 111,576 627,695

PERSONAL POTAB

135,936 221,196 221,196 221,196 221,196 221,196 1,241,915

GASOLINA VEHICULOS

40,038 39,160 27,905 35,705 45,009 46,656 27,389 36,069 65,873 363,804

0 107,103 1,462,583 1,730,980 3,300,666

Costo de operación ($) 60,104,880

Volumen de agua 2013 (m3) 19,470,281

$ / m3 3.0870

Analítico

7


RESUMEN DE GASTOS MENSUALES DE OPERACIÓNEN PESOS $

OBRA DE TOMA Y REBOMBEO 53,462,112

LINEA DE CONDUCCION Y RESERVORIO SUR 183,844

PLANTA POTABILIZADOR SUR 3,158,258

PERSONAL DE APOYO Y VEHICULOS 3,300,666

Costo de Operación ($)

60,104,880

Volumen de agua 2013 (m3)

19,470,281

Costo de Operación $ / m3 3.0870

8

Desarrollos Inmobiliarios

9

Ramal Norte19 Kms

10

21.94 KM

3

BO

ULE

VA

RD

M0O

RELO

S

ESTACION REDUCTORA

CARRETERA A NOGALES

PLANTA POTABILIZADORAEN LA COTA 420

LINEA DE BAJADA DE 36”LINEA ALIMENTADORA DE 48”

11

RAMAL NORTE

19 Km

M0O

RELO

S

CARRETERA A NOGALES

4.3 KM

ESTACION REDUCTORA

POTABILIZADORA

4.5 KM3.5 KM

2.5 KM

MISION XXIRECTIFICACION DE PROYECTO

GOB DEL EDO OBRAS EN PROCESO

7 KM

PUNTO DE ARRANQUE

Proyecto Original:

Proyecto Modificado:21.94 Km

12

RAMAL NORTE

SEGUIMIENTO:SE INCLUYE EN LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE HERMOSILLO Y ACTUALMENTE SE REALIZAN LAS MODIFICACIONES CON MOTIVO DE LA CONSULTA CIUDADANA, FALTANDO INGRESAR EL DOCUMENTO PRIMERO AL CONSEJO DEL IMPLAN Y FINALMENTE AL CABILDO PARA SU APROBACION

INICIAR PROCESO DE COMERCIALIZACION

2

1

13

PROGRAMA PARCIAL HERMOSILLO NORTE

Presa Bicentenari

o

14

15

• REUNION DE NEGOCIACION EN CHORIJOA PARA EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE LOS EJIDOS CHORIJOA Y SEJAQUI

15

USOS RESERVAS Y DESTINOS

16

30 y 31 DE ENERO REUNION PARA LA DISCUSION Y DESAHOGO DE 20 PUNTOS DE ACUERDO ENTRE AFECTADOS POR LA PRESA, EL FOOSSI Y LA EMPRESA CANORAS PARA EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA

Reunión de Acuerdos

17

9 DE FEBRERO

ASAMBLEAS EJIDALES EN SEJAQUI Y CHORIJOA PARA ACORDAR EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA Y APROBAR LOS 20 PUNTOS DE COMPROMISO DEL GOBIERNO

Asambleas Ejidales

10 DE FEBRERO

AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL AGRARIO EN OBREGON, PARA EL DESISTIMIENTO DE LAS DEMANDAS DE LOS EJIDOS CHORIJOA Y SEJAQUI, LAS CUALES A PARTIR DEL DIA 10 DE FEBRERO SE CONSIDERARON COMO ARCHIVADAS Y CON ELLO EL REINICIO DE LAS OBRAS.

18

Desistimiento

• Costos, Concursos y Contratos

19

20

Comparativo 2010 - 2013TIPO CANT.

DIRECTAS

ESTATAL 0

FEDERAL 0

TOTAL 0

INVITACIÓN

ESTATAL 1

FEDERAL 2

TOTAL 3

PUBLICAS

ESTATAL 1

FEDERAL 11

TOTAL 12

15

LICITACIONES Y CONTRATOS DEL FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI

INFORME AL 31 DE DICIEMBREDEL 2013• 15 PROCEDIMIENTOS DE LICITACION CON 16 CONTRATOS COMO RESULTADO.

2010 2011 2012 2013

17 4

158

17 16

46Licitaciones Empresas participantes

21

ED FAFEF RAMO 23

INVERSION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2013$ 778,851,566.08 MDP

PROGRAMA MUNICIPIOS BENEFICIADOS

ED 2

FAFEF 1

RAMO 23 3

ENTRE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN POR:

ESTATAL DIRECTO: HERMOSILLO Y NACOZARI DE GARCIA.FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES : HERMOSILLO.RAMO 23: CAJEME, GUAYMAS Y HERMOSILLO.


22

INVERSION REALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2013

ENTRE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN:

• CAJEME • GUAYMAS• HERMOSILLO• NACOZARI DE GARCIA.

$ 778,851,566.08


23

EMPRESAS ADJUDICADS


NÚMERO DE CONTRATO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO EMPRESA GANADORA

FOOSSI-ED-CT-OB-13-001 CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA CENTENARIO EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA

NACOZARI DE GARCIA

NACOZARI DE GARCIA

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DEL COBRE, S.A. DE C.V.

FOOSSI-NC-CT-SRO-13-002 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL RAMAL DE DISTRIBUCIÓN NORTE, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO

VANGUARDIA AGUA PRIETA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

FOOSSI-ED-CT-ADQ-13-003-A

ADQUISICIÓN DE POLICLORURO DE ALUMINIO LIQUIDO, POLIELECTROLITO CATIONICO CUATERNARIO DE AMONIO, EQUIPO

CLORIMETRICO PARA MEDIR CLORO RESIDUAL TIPO ALBERCA, PASTILLAS DE D.P.D No. 1, GAS CLORO LICUADO PARA CLORACIÓN Y

TRATAMIENTO DE AGUA EN POTABILIZADORA SUR HERMOSILLO

HERMOSILLO HERMOSILLONRW CHEMIE MEXICANA, S.

DE R.L. DE C.V.

FOOSSI-ED-CT-ADQ-13-003-B

ADQUISICIÓN DE POLICLORURO DE ALUMINIO LIQUIDO, POLIELECTROLITO CATIONICO CUATERNARIO DE AMONIO, EQUIPO

CLORIMETRICO PARA MEDIR CLORO RESIDUAL TIPO ALBERCA, PASTILLAS DE D.P.D No. 1, GAS CLORO LICUADO PARA CLORACIÓN Y

TRATAMIENTO DE AGUA EN POTABILIZADORA SUR HERMOSILLO

HERMOSILLO HERMOSILLOEQUIPOS Y PRODUCTOS

QUÍMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

FOOSSI-NC-CT-13-004CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN

Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA NORTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA PRIMER MODULO

HERMOSILLO HERMOSILLO

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y

ADMINISTRACIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.

FOOSSI-NC-CT-13-005CONSTRUCCIÓN DE RAMAL DE DISTRIBUCIÓN NORTE DE LA CIUDAD

DE HERMOSILLO SONORA PRIMERA ETAPAHERMOSILLO HERMOSILLO

EXPLORACIONES MINERAS DEL DESIERTO, S.A. DE C.V.

FOOSSI-NC-CT-13-006SUMINISTRO DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO AL

CARBÓN PARA EL “RAMAL DE DISTRIBUCIÓN NORTE”, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA

HERMOSILLO HERMOSILLO TUBAC, S.A. DE C.V.

FOOSSI-NC-CT-13-007REPOSICIÓN DE LA SUPERFICIE DE RIEGO A LA TRIBU YAQUI EN LAS

COMUNIDADES DE BELEM, HUIRIVIS Y RAHUM, MUNICIPIO DE GUAYMAS

VARIAS GUAYMASINGENIERÍA AGRIACUICOLA,

S.A. DE C.V.

EMPRESAS ADJUDICADAS

24

EMPRESAS ADJUDICADS


NÚMERO DE CONTRATO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO EMPRESA GANADORA

FOOSSI-NC-CT-13-008REPOSICIÓN DE LA SUPERFICIE DE RIEGO A LA TRIBU YAQUI EN LAS COMUNIDADES DE POTAM, VICAM Y TORIM, MUNICIPIO DE GUAYMAS

VARIAS GUAYMASEXPLORACIONES MINERAS DEL DESIERTO, S.A. DE C.V.

FOOSSI-NC-CT-13-009REPOSICIÓN DE LA SUPERFICIE DE RIEGO A LA TRIBU YAQUI EN LAS

COMUNIDADES DE BACUM MUNICIPIO DE BACUM Y EN LOMA DE GUAMUCHIL MUNICIPIO DE CAJEME

VARIAS CAJEMEMULTICONSTRUCCIONES

GB, S.A. DE C.V.

FOOSSI-NC-CT-13-010AGUA POTABLE PARA LA TRIBU YAQUI Y GUAYMAS (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO TORIM 1, TORIM 2, TORIM 3 Y POTAM 1, EN

LAS LOCALIDADES DE TORIM Y POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS)VARIAS GUAYMAS JAAB LM, S.A. DE C.V.

FOOSSI-NC-CT-13-011

AGUA POTABLE PARA LA TRIBU YAQUI Y GUAYMAS (PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE POZO EN LA CAPTACIÓN SAN

JOSÉ (LA ESCONDIDA II); REHABILITACIÓN DE POZOS EL VALIENTE Y LA ESCONDIDA EN CAPTACIÓN SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE GUAYMAS)

VARIAS GUAYMASLC PROYECTOS Y

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

FOOSSI-NC-CT-13-012

AGUA POTABLE PARA LA TRIBU YAQUI Y GUAYMAS (CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN (RAMALES) Y ELECTRIFICACIÓN DE

POZOS; OBRAS DE CONEXIÓN DE NUEVOS RAMALES A LÍNEA EXISTENTE DEL ACUEDUCTO RIO YAQUI-GUAYMAS) MUNICIPIOS DE

CAJEME Y DE GUAYMAS

VARIAS VARIOSELÉCTRICA DÍAZ, S. DE R.L.

DE C.V.

FOOSSI-NC-CT-13-013AGUA POTABLE PARA LA TRIBU YAQUI Y GUAYMAS (CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDEPENDENCIA; REHABILITACIÓN DE TRES TANQUES)

MUNICIPIO DE GUAYMASVARIAS GUAYMAS

HEMONT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

FOOSSI-NC-CT-13-014

AGUA POTABLE PARA LA TRIBU YAQUI Y GUAYMAS (ADECUACIONES A LA PLANTA DE REBOMBEO EXISTENTE DEL ACUEDUCTO RIO YAQUI-

GUAYMAS PARA EL BOMBEO DEL VOLUMEN ADICIONAL A INCORPORAR) MUNICIPIO DE GUAYMAS

VARIAS GUAYMAS

GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

FOOSSI-NC-CT-13-015AGUA POTABLE PARA LA TRIBU YAQUI Y GUAYMAS (MEJORAS EN LA

RED DE DISTRIBUCIÓN) MUNICIPIO DE GUAYMASVARIAS GUAYMAS

CONSTRUCTORA ARONOS, S.A. DE C.V.

EMPRESAS ADJUDICADAS

Reporte de Obras

Al 31 de enero de 2014

25

Fondo de Operación de Obras Sonora SIReporte de Obras 2013

DESCRIPCION DEL PROYECTO MONTO CONTRATADO

MONTO EJERCIDO

MONTO POR EJERCER

IMPORTE PAGADO

PAGADO ANTICIPO

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO

PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL “ACUEDUCTO INDEPENDENCIA” INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE LA PRESA “PLUTARCO ELÍAS CALLES” A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA

3,769,515,820 3,538,103,152 231,412,668 3,538,103,152 0 94% 100%

SUPERVISIÓN EXTERNA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL "ACUEDUCTO INDEPENDENCIA"

148,826,464 148,826,464 0 148,826,464 0 100% 100%

CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA SUR DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO

185,525,823 185,525,823 0 185,525,823 0 100% 100%

SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA, (SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN Y ESTABILIZACION)

4,909,953 4,909,953 0 4,909,953 0 100% 100%

CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO SUR (PARA GARANTIZAR EL ABASTO DE AGUA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO) EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO

228,035,709 228,035,709 0 228,035,709 0 100% 100%

26



MONTO EJERCIDO

MONTO POR EJERCER

IMPORTE PAGADO

PAGADO ANTICIPO

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO

CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA CENTENARIO EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA

178,803,005 0 178,803,005 0 0 0% 0%

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL RAMAL DE DISTRIBUCIÓN NORTE, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO

6,582,345 6,582,345 0 6,582,345 0 100% 100%

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA NORTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA PRIMER MODULO

168,199,999 11,319,860 156,880,139 11,319,860 0 7% 7%

CONSTRUCCIÓN DE RAMAL DE DISTRIBUCIÓN NORTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA PRIMERA ETAPA

139,123,872 3,478,097 135,645,776 3,478,097 0 3% 5%

SUMINISTRO DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO AL CARBÓN PARA EL “RAMAL DE DISTRIBUCIÓN NORTE”, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA

177,960,479 53,388,144 124,572,335 0 53,388,144 30% 5%

CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA BICENTENARIO EN EL SITIO LOS PILARES SOBRE EL RÍO MAYO, MUNICIPIO DE ÁLAMOS EN EL ESTADO DE SONORA

1,353,344,983 108,788,895 1,244,556,088 108,132,411 0 8% 8%

27



MONTO EJERCIDO

MONTO POR EJERCER

IMPORTE PAGADO

PAGADO ANTICIPO

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO

AGUA POTABLE PARA LA TRIBU YAQUI Y GUAYMAS (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO TORIM 1, TORIM 2, TORIM 3 Y POTAM 4) Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN

13,882,731 0 13,882,731 0 0 0% 0%

AGUA POTABLE PARA LA TRIBU YAQUI Y GUAYMAS (PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE POZO EN LA CAPTACIÓN SAN JOSÉ LA ESCONDIDA II; REHABILITACIÓN DE POZOS EL VALIENTE Y LA ESCONDIDA EN CAPTACIÓN SAN JOSÉ)

14,310,214 0 14,310,214 0 0 0% 0%

AGUA POTABLE PARA LA TRIBU YAQUI Y GUAYMAS (CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN (RAMALES Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO, CONEXIÓN DE RAMALES A LÍNEAS EXISTENTES DEL ACUEDUCTO RIO YAQUI-GUAYMAS)

16,645,000 0 16,645,000 0 0 0% 0%

AGUA POTABLE PARA LA TRIBU YAQUI Y GUAYMAS (CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDEPENDENCIA Y REHABILITACIÓN DE TRES TANQUES)

8,150,678 0 8,150,678 0 0 0% 0%

AGUA POTABLE PARA LA TRIBU YAQUI Y GUAYMAS. (ADECUACIONES A LA PLANTA DE REBOMBEO EXISTENTE EN ACUEDUCTO RIO YAQUI-GUAYMAS)

1,960,860 0 1,960,860 0 0 0% 0%

AGUA POTABLE PARA LA TRIBU YAQUI Y GUAYMAS (MEJORAMIENTO EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN)

14,963,347 0 14,963,347 0 0 0% 0%

28



MONTO EJERCIDO

MONTO POR EJERCER

IMPORTE PAGADO

PAGADO ANTICIPO

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO

REPOSICIÓN DE LA SUPERFICIE DE RIEGO A LA TRIBU YAQUI. 1500 HECTÁREAS (ZONA NORTE. REPOSICIÓN DE 600 HAS DE LA SUPERFICIE DE RIEGO A LA TRIBU YAQUI EN LAS COMUNIDADES DE BELEM, HUIVIRIS Y RAHUM; CONSTRUCCIÓN DE 8,016 ML DE CANAL LATERAL, 5,579 ML DE CANAL SUB-LATERAL, 11 TOMAS Y 6 PUENTES VEHICULARES)

16,377,988 4,913,396 11,464,592 0 4,913,396 30% 5%

REPOSICIÓN DE LA SUPERFICIE DE RIEGO A LA TRIBU YAQUI. 1500 HECTÁREAS (ZONA CENTRO. REPOSICIÓN DE 600 HAS DE LA SUPERFICIE DE RIEGO A LA TRIBU YAQUI EN LAS COMUNIDADES DE POTAM, VICAM Y TORIM; CONSTRUCCIÓN DE 3,006 ML DE CANAL LATERAL, 7,000 ML DE CANAL SUB-LATERAL, 11 TOMAS Y 3 PUENTES VEHICULARES)

13,538,322 4,061,497 9,476,826 0 4,061,497 30% 5%

REPOSICIÓN DE LA SUPERFICIE DE RIEGO A LA TRIBU YAQUI. 1500 HECTÁREAS (ZONA SUR. REPOSICIÓN DE 371 HAS DE LA SUPERFICIE DE RIEGO A LA TRIBU YAQUI EN LAS COMUNIDADES DE BACUM, LOMA DE GUAMUCHIL (CÓCORIT); CONSTRUCCIÓN DE 7,169 ML DE CANAL SUB-LATERAL, 11 TOMAS Y 7 PUENTES VEHICULARES)

7,368,260 2,210,478 5,157,782 0 2,210,478 30% 5%

Suma 6,468,025,854 4,300,143,813 2,167,882,041 4,234,913,81364,573,515 29

30

Dirección de Administración

31

Presupuesto aprobado

Ejercicio 2014

FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI PRESUPUESTO 2014

DESCRIPCIÓN TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL

T O T A L 635,348,092 470,980,668 15,245,000 149,122,424

Inversion en Infraestructura para el Desarrollo

278,780,530 119,658,106 10,000,000 149,122,424

Operación 356,567,562 351,322,562 5,245,000

Gastos de Operación 301,322,562 301,322,562

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 50,000,000 50,000,000

Autorizado mediante Boletín Oficial en Decreto número 92 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2014, Número 50 Secc III del Jueves 19 de Diciembre de 2013.

32

Presupuesto AprobadoEjercicio 2014

Programa de Adquisiciones

Ejercicio 2014

33

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS 2014

CLAVE

CONCEPTO UNIDAD CANT PRECIO

UNITARIO TOTAL

TIPO DE PROCEDIMIE

NTO

1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre

CANT COSTO CANT COSTO CANT COSTO CANT COSTO

MATERIALES Y SUMINISTROS21101 Materiales, Utiles y Equipos menores de oficina

Hojas Blancas caja 70 764.87

53,540.90 AD 20

15,297.40 20

15,297.40 20

15,297.40 10

7,648.70

Plumas pieza 150

4.20 630.00 AD 38

159.60 38

159.60 37

155.40 37

155.40

Lapices # 2 mirado pieza 150

4.98 747.00 AD 38

189.24 38

189.24 38

189.24 36

179.28

Folders cajas 50 111.30

5,565.00 AD 15

1,669.50 15

1,669.50 15

1,669.50 5

556.50

Grapas cajas 50 18.11

905.50 AD 15

271.65 10

181.10 10

181.10 15

271.65

Post- it paq 315

1.99 626.85 AD 80

159.20 79

157.21 78

155.22 78

155.22

Carpetas pieza 150 47.07

7,060.50 AD 38

1,788.66 38

1,788.66 37

1,741.59 37

1,741.59

Separadores paquete 100 27.16

2,716.00 AD 25

679.00 25

679.00 25

679.00 25

679.00

Protector de Hojas paquete 100 99.57

9,957.00 AD 25

2,489.25 25

2,489.25 25

2,489.25 25

2,489.25

Clips caja 150

9.05

1,357.50 AD 38 343.90 38

343.90 38

343.90 38

343.90

Cajas de Archivo caja 100 62.46

6,246.00 AD 25

1,561.50 25

1,561.50 25

1,561.50 25

1,561.50

Tintas pieza 180 621.49

111,868.20 AD 45

27,967.05 45

27,967.05 45

27,967.05 45

27,967.05

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTRO

201,220.45


CLAVE


UNITARIO TOTAL

TIPO DE PROCEDIMIE

NTO



ARRENDAMIENTOS 32302 Arrendamiento de equipo y bienes informativos

Arrendamiento de equipo de copiado

para todas las oficinas meses 12

1,575.00

18,900.00 AD 3

4,725.00 3

4,725.00 3

4,725.00 3

4,725.00

TOTAL DE

ARRENDAMIENTOS

18,900.00

SERVICIOS32201 Servicio de Vigilancia

Servicio de Vigilancia para

oficinas meses 12

72,000.00

864,000.00 AD 3

216,000.00 3

216,000.00 3

216,000.00 3

216,000.00

Servicio de monitoreo meses 12

32,655.00

391,860.00 AD 3

97,965.00 3

97,965.00 3

97,965.00 3

97,965.00

Energia elctrica meses 12

31,500.00

378,000.00 AD 3

94,500.00 3

94,500.00 3

94,500.00 3

94,500.00

Agua meses 12

1,050.00

12,600.00 AD 3

3,150.00 3

3,150.00 3

3,150.00 3

3,150.00

Telefono meses 12

21,000.00

252,000.00 AD 3

63,000.00 3

63,000.00 3

63,000.00 3

63,000.00

Servicio de Limpieza meses 12

40,147.00

481,764.00 AD 3

120,441.00 3

120,441.00 3

120,441.00 3

120,441.00

servicio de mantenimiento de

edificio meses 12

52,500.00

630,000.00 AD 3

157,500.00 3

157,500.00 3

157,500.00 3

157,500.00

servicio de mobiliario y equip

de transporte. meses 12

105,000.0

0

1,260,000.0

0 AD 3

315,000.00 3

315,000.00 3

315,000.00 3

315,000.00

TOTAL DE SERVICIOS

4,270,224.

00


CLAVE


UNITARIO TOTAL

TIPO DE PROCEDIMIE

NTO



ADQUISICIONES51501Equipo de Computo y Tecnologías de la Información

Laptops pieza 6

15,000.00

90,000.00 LICITACION

PUBLICA 2

30,000.00

1

15,000.00

1

15,000.00 2

30,000.00

Impresoras pieza 10

4,789.40


PUBLICA 2

9,578.80

3

14,368.20

3

14,368.20 2

9,578.80

Computadora de

Escritorio pieza 25

13,062.50


PUBLICA 7

91,437.50

6

78,375.00

6

78,375.00 6

78,375.00

Scanner pieza 5

5,087.00


PUBLICA 1

5,087.00

2

10,174.00

1

5,087.00 1

5,087.00

464,456.50

52301Camaras fotograficas y de video

Camara Digital pieza 6

2,500.00


PUBLICA 2

5,000.00

2

5,000.00 2

5,000.00 0 0

15,000.00

54901Equipo de Transporte

Pick Up RANGER pieza 3

295,000.0

0

885,000.00 AD 0 0

3

885,000.00 0 0 0 0

Pick Up F-150 pieza 2

327,000.0

0

654,000.00 AD

- 0

2

654,000.00 0 0 0 0

1,539,000.

00

TOTAL DE ADQUISICIONES

2,018,456.

50

CVE. PRESUPUEST

ALDESCRIPCION

ASIGNACION ORIGINAL

ASIGNACION MODIFICADA

TOTAL 4TO ACUMULADO

DISPONIBLETRIMESTRE MONTO %

1,000 Servicios personales 19,676,568 19,676,568 1,409,829 5,550,878 28.21 14,125,690

1,100 Remuneraciones al personal de carácter permanente

17,028,543 16,928,543 916,473 3,359,854 19.85 13,568,689

113 Sueldo base al personal permanente

17,028,543 16,928,543 916,473 3,359,854 19.85 13,568,689

11,301 Sueldos 12,722,324 12,722,324 184,625 775,154 6.09 11,947,170 11,303 Remuneraciones Diversas 0 0 0 0 0

11,304 Remuneraciones por Sustitucion de Personal

0 0 0 0 0

11,306 Riesgo laboral 4,065,731 3,930,731 667,323 2,323,870 59.12 1,606,861 11,307 Ayuda para habitación 144,293 164,293 38,715 156,498 95.26 7,795 11,309 Prima por riesgo laboral 0 0 0 0 0 11,310 Ayuda para energía electrica 96,195 111,195 25,810 104,332 93.83 6,863

1,200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio

0 0 0 0 0

122 Sueldos base al personal eventual

0 0 0 0 0

12,201 Sueldos base al personal eventual 0 0 0 0 0

1,300 Remuneraciones adicionales y especiales

331,500 331,500 17,717 31,737 9.57 299,763

131 Primas por años de servicios efectivos prestados

0 0 0 0 0

13,101 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados

0 0 0 0 0

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

331,500 331,500 17,717 31,737 9.57 299,763

13,201 Prima de Vacaciones y Dominical 110,500 110,500 3,180 17,200 15.57 93,300

37

Avance presupuestal preliminar analítico al 31 de diciembre de 2013


CVE. PRESUPUEST

ALDESCRIPCION

ASIGNACION ORIGINAL


TOTAL 4TO ACUMULADO


13,202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año

221,000 221,000 14,537 14,537 6.58 206,463

13,203 Compensación por ajuste de calendario

0 0 0 0 0.00 0

13,204 Compensación por bono navideño 0 0 0 0 0.00 0 133 Horas Extraordinarias 0 0 0 0 0

13,301 Remuneraciones por Horas Extraordinarias

0 0 0 0 0.00 0

1,400 Seguridad Social 1,266,773 1,366,773 290,627 1,264,385 92.51 102,388

141 Aportaciones de seguridad social

1,116,773 1,216,773 285,938 1,206,445 99.15 10,328

14,101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON

733,944 823,944 193,626 818,870 99.38 5,074

14,102 Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON

0 0 0 0 0.00 0

14,103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON

0 0 0 0 0.00 0

14,104 Asignación para préstamos a corto plazo

0 0 0 0 0.00 0

14,105 Asignación para préstamos prendarios

0 0 0 0 0.00 0

14,106 Otras prestaciones de seguridad social

382,829 392,829 92,312 387,575 98.66 5,254

14,107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario

0 0 0 0 0.00 0

142 Aportaciones a fondos de vivienda

0 0 0 0 0.00 0

14,201 Cuotas al FOVISSSTESON 0 0 0 0 0.00 0 1,277,621,551 2,793,462,984 505,076,949 1,436,392,818 112.43 1,357,070,166

38


CVE. PRESUPUEST

ALDESCRIPCION

ASIGNACION ORIGINAL


TOTAL 4TO ACUMULADO


143 Aportaciones al sistema para el retiro

0 0 0 0 0.00 0

14,301 Pagas po defunción, pensiones y jubilaciones

0 0 0 0 0.00 0

144 Aportaciones para seguros 150,000 150,000 4,690 57,940 38.63 92,060 14,401 Seguros por defunción familiar 0 0 0 0 0.00 0 14,403 Otras cuotas de seguros colectivos 150,000 150,000 4,690 57,940 38.63 92,060

1,500 Otras prestaciones sociales y económicas

1,049,752 1,049,752 185,013 894,902 85.25 154,850

151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo

0 0 0 0 0.00 0

15,101 Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores

0 0 0 0 0.00 0

152 Indemnizaciones 0 0 0 0 0.00 0

15,201 Indemnizaciones por accidentes en el trabajo

0 0 0 0 0.00 0

154 Prestaciones contractuales 0 0 0 0 0.00 0

15,410 Apoyo para canastilla de maternidad

0 0 0 0 0.00 0

15,413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras

0 0 0 0 0.00 0

15,419 Ayuda Servicio de Transporte 0 0 0 0 0.00

159 Otras prestaciones sociales y económicas

1,049,752 1,049,752 185,013 894,902 85.25 154,850

15,901 Otras prestaciones 1,049,752 1,049,752 185,013 894,902 85.25 154,850 2,000 Materiales y suministros 30,034,205 30,034,205 2,384,917 5,080,490 16.92 24,953,715

39


CVE. PRESUPUEST

ALDESCRIPCION

ASIGNACION ORIGINAL


TOTAL 4TO ACUMULADO


2,100 Materiales de administración, Emisión de documentos y artículos oficiales

1,169,305 1,169,305 147,961 486,896 41.64 682,409

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

665,719 665,719 68,666 283,374 42.57 382,345

21,101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

665,719 665,719 68,666 283,374 42.57 382,345

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción

215,000 215,000 55,080 136,390 63.44 78,610

21,201 Materiales y útiles de impresión y reproducción

215,000 215,000 55,080 136,390 63.44 78,610

213 Material estadístico y geográfico 45,736 45,736 0 0 0.00 45,736 21,301 Material estadístico y geográfico 45,736 45,736 0 0 0.00 45,736

214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación

112,850 112,850 679 1,509 1.34 111,341

21,401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos

112,850 112,850 679 1,509 1.34 111,341

215 Material impreso e información digital

35,000 35,000 15,772 27,328 78.08 7,672

21,501 Material para información 35,000 35,000 15,772 27,328 78.08 7,672 216 Material de limpieza 25,000 25,000 7,764 8,443 33.77 16,557

21,601 Material de limpieza 25,000 25,000 7,764 8,443 33.77 16,557 217 Materiales y útiles de enseñanza 0 0 0 0 0.00 0

21,701 Materiales educativos 0 0 0 0 0.00 0

218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas

70,000 70,000 0 29,853 42.65 40,147

40


CVE. PRESUPUEST

ALDESCRIPCION

ASIGNACION ORIGINAL


TOTAL 4TO ACUMULADO


21,801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas

70,000 70,000 0 29,853 42.65 40,147

2,200 Alimentos y utensilios 367,000 367,000 68,628 155,820 42.46 211,180

221 Productos alimenticios para personas

192,000 192,000 68,628 117,526 61.21 74,474

22,101 Productos alimenticios para el personal de las instalaciones

150,000 150,000 64,816 97,748 65.17 52,252

22,105

Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas y otras.

0 0 0 0 0.00 0

22,106 Adquisición de agua potable 42,000 42,000 3,812 19,778 47.09 22,222

222 Productos Alimenticios para animales

100,000 100,000 0 0 0.00 100,000

22,201 Alimentación de animales 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000

223 Utensilios para el servicio de alimentación

75,000 75,000 0 38,295 51.06 36,705

22,301 Utensilios para el servicio de alimentación

75,000 75,000 0 38,295 51.06 36,705

2,300 Materias primas y materiales de producción y comercializacion.

7,000,000 7,000,000 0 0 0.00 7,000,000

231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima

0 0 0 0 0.00 0

23,101 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima

0 0 0 0.00 0

239 Otros productos adquiridos como materia prima

7,000,000 7,000,000 0 0 0.00 7,000,000

41


CVE. PRESUPUEST

ALDESCRIPCION

ASIGNACION ORIGINAL


TOTAL 4TO ACUMULADO


23,901 Otros productos adquiridos como materia prima

7,000,000 7,000,000 0 0 0.00 7,000,000

2,400 Materiales y artículos de construcción y de reparación

1,275,000 795,000 306,417 437,243 55.00 357,757

241 Productos minerales no metálicos

0 0 0 0 0.00 0

24,101 Productos minerales no metálicos 0 0 0 0 0.00 0

242 Cemento y productos de concreto

0 0 0 0 0.00 0

24,201 Cemento y productos de concreto 0 0 0 0 0.00 0 243 Cal, yeso y productos de yeso 0 0 0 0 0.00 0

24,301 Cal, yeso y productos de yeso 0 0 0 0 0.00 0 244 Madera y productos de madera 0 0 0 0 0.00 0

24,401 Madera y productos de madera 0 0 0 0 0.00 0 245 Vidrio y productos de vidrio 0 0 0 0 0.00 0

24,501 Vidrio y productos de vidrio 0 0 0 0 0.00 0 246 Material eléctrico y electrónico 1,200,000 720,000 306,417 433,818 60.25 286,182

24,601 Material eléctrico y electrónico 1,200,000 720,000 306,417 433,818 60.25 286,182

247 Artículos metálicos para la construcción

0 0 0 0 0.00 0

24,701 Artículos metálicos para la construcción

0 0 0 0 0.00 0

248 Materiales complementarios 75,000 75,000 0 3,424 4.57 71,576 24,801 Materiales complementarios 75,000 75,000 0 3,424 4.57 71,576

249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

0 0 0 0 0.00 0

24,901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

0 0 0 0 0.00 0

2,500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

15,003,500 15,003,500 1,344,483 2,337,395 15.58 12,666,105

42


CVE. PRESUPUEST

ALDESCRIPCION

ASIGNACION ORIGINAL


TOTAL 4TO ACUMULADO


251 Productos químicos básicos 12,991,500 12,991,500 277,550 1,270,462 9.78 11,721,038 25,101 Productos químicos básicos 12,991,500 12,991,500 277,550 1,270,462 9.78 11,721,038

252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

0 0 0 0 0.00 0

25,201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

0 0 0 0 0.00 0

253 Medicinas y productos farmacéuticos

12,000 12,000 0 0 0.00 12,000

25,301 Medicinas y productos farmacéuticos

12,000 12,000 0 0 0.00 12,000

254 Materiales, accesorios y suministros médicos

0 0 0 0 0.00 0

25,401 Materiales, accesorios y suministros médicos

0 0 0 0 0.00 0

255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

0 0 0 0 0.00 0

25,501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

0 0 0 0 0.00 0

256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

0 0 0 0 0.00 0

25,601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

0 0 0 0 0.00 0

259 Otros Productos Quimicos 2,000,000 2,000,000 1,066,933 1,066,933 53.35 933,067 25,901 Otros Productos Quimicos 2,000,000 2,000,000 1,066,933 1,066,933 53.35 933,067

2,600 Combustibles, lubricantes y aditivos

818,400 1,298,400 452,048 1,225,285 94.37 73,115

261 Combustibles, lubricantes y aditivos

818,400 1,298,400 452,048 1,225,285 94.37 73,115

43


CVE. PRESUPUEST

ALDESCRIPCION

ASIGNACION ORIGINAL


TOTAL 4TO ACUMULADO


26,101 Combustibles 750,000 1,230,000 450,505 1,216,790 98.93 13,210 26,102 Lubricantes y aditivos 68,400 68,400 1,543 8,495 12.42 59,905

2,700 Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

193,000 193,000 13,746 22,376 11.59 170,624

271 Vestuario y uniformes 100,000 100,000 0 8,630 8.63 91,370 27,101 Vestuario y uniformes 100,000 100,000 0 8,630 8.63 91,370

272 Prendas de seguridad y protección personal

58,000 58,000 0 0 0.00 58,000

27,201 Prendas de seguridad y protección personal

58,000 58,000 0 0 0.00 58,000

273 Artículos deportivos 35,000 35,000 13,746 13,746 39.27 21,254 27,301 Artículos deportivos 35,000 35,000 13,746 13,746 39.27 21,254

2,900 Herramientas, refacciones y accesorios menores

4,208,000 4,208,000 51,634 415,474 9.87 3,792,526

291 Herramientas menores 450,000 450,000 4,815 262,032 58.23 187,968 29,101 Herramientas menores 450,000 450,000 4,815 262,032 58.23 187,968

292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios

78,000 78,000 3,487 4,496 5.76 73,504

29,201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios

78,000 78,000 3,487 4,496 5.76 73,504

293

Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

35,000 35,000 0 0 0.00 35,000

29,301

Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

35,000 35,000 0 0 0.00 35,000

44


CVE. PRESUPUEST

ALDESCRIPCION

ASIGNACION ORIGINAL


TOTAL 4TO ACUMULADO


294 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información

50,000 50,000 1,265 8,693 17.39 41,307

29,401 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información

50,000 50,000 1,265 8,693 17.39 41,307

295

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio

0 0 0 0 0.00 0

29,501 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio

0 0 0 0 0.00 0

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

165,000 165,000 42,067 140,253 85.00 24,747

29,601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

165,000 165,000 42,067 140,253 85.00 24,747

298 Refacciones y Acc. Menores de Maq. Y Otros Equipos

3,430,000 3,430,000 0 0 0.00 3,430,000

29,801 Refacciones y Acc. Menores de Maq. Y Otros Equipos

3,430,000 3,430,000 0 0 0.00 3,430,000

3,000 Servicios generales 343,035,245 397,482,799 41,908,175 108,593,465 27.32 288,889,334 3,100 Servicios básicos 197,047,540 228,478,294 15,278,949 58,321,713 25.53 170,156,581 311 Energía eléctrica 196,407,540 227,788,294 15,199,434 57,889,295 25.41 169,898,999

31,101 Energía eléctrica 196,407,540 227,788,294 15,199,434 57,889,295 25.41 169,898,999

31,103 Servicios e instalaciones para centros escolares

0 0 0 0 0.00 0

45


CVE. PRESUPUEST

ALDESCRIPCION

ASIGNACION ORIGINAL


TOTAL 4TO ACUMULADO


312 Gas 0 0 0 0 0.00 0 31,201 Gas 0 0 0 0 0.00 0

313 Agua 75,000 75,000 5,969 33,103 44.14 41,897 31,301 Agua Potable 75,000 75,000 5,969 33,103 44.14 41,897

314 Telefonía tradicional 300,000 300,000 59,500 238,289 79.43 61,711 31,401 Telefonía tradicional 300,000 300,000 59,500 238,289 79.43 61,711

315 Telefonía celular 0 0 0 0 0.00 0 31,501 Telefonía celular 0 0 0 0 0.00 0

316 Servicio de Telecomunicaciones y Satelites

75,000 125,000 6,818 103,708 82.97 21,292

31,601 Servicio de Telecomunicaciones y Satelites

75,000 125,000 6,818 103,708 82.97 21,292

317 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información

180,000 180,000 6,977 55,131 30.63 124,869

31,701 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información

180,000 180,000 6,977 55,131 30.63 124,869

318 Servicios postales y telegráficos 10,000 10,000 250 2,187 21.87 7,813 31,801 Servicio postal 10,000 10,000 250 2,187 21.87 7,813

3,200 Servicio de arrendamiento 684,000 804,000 65,560 245,560 30.54 558,440 321 Arrendamiento de Terrenos 0 0 0 0 0.00 0

32,101 Arrendamiento de Terrenos 0 0 0 0 0.00 322 Arrendamiento de Edificios 87,000 207,000 65,560 180,310 87.11 26,690

32,201 Arrendamiento de Edificios 87,000 207,000 65,560 180,310 87.11 26,690

323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

522,000 522,000 0 61,828 11.84 460,172

46


CVE. PRESUPUEST

ALDESCRIPCION

ASIGNACION ORIGINAL


TOTAL 4TO ACUMULADO


32,301 Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo

172,000 172,000 0 61,828 35.95 110,172

32,302 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos

350,000 350,000 0 0 0.00 350,000

325 Arrendamiento de Equipo de Transporte

45,000 45,000 0 0 0.00 45,000

32,501 Arrendamiento de Equipo de Transporte

45,000 45,000 0 0 0.00 45,000

326 Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas

0 0 0 0 0.00 0

32,601 Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas

0 0 0 0 0.00 0

327 Arrendamiento de activos intangibles

0 0 0 0 0.00 0

32,701 Patentes, regalías y otros 0 0 0 0 0.00 0 329 Otros arrendamientos 30,000 30,000 0 3,422 11.41 26,578

32,901 Otros arrendamientos 30,000 30,000 0 3,422 11.41 26,578

3,300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

26,024,000 28,861,879 6,233,552 26,048,727 90.25 2,813,152

331 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados

15,000,000 15,000,000 1,678,071 12,957,319 86.38 2,042,681

33,101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados

15,000,000 15,000,000 1,678,071 12,957,319 86.38 2,042,681

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas

800,000 1,727,879 356,136 1,579,384 91.41 148,495

47


CVE. PRESUPUEST

ALDESCRIPCION

ASIGNACION ORIGINAL


TOTAL 4TO ACUMULADO


33,201 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas

800,000 1,727,879 356,136 1,579,384 91.41 148,495

333

Servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y en tecnologías de la información

9,080,000 10,990,000 3,771,008 10,799,960 98.27 190,040

33,301 Servicios de Informática 80,000 80,000 0 0 0.00 80,000 33,302 servicios de Consultoria 9,000,000 10,900,000 3,771,008 10,795,539 99.04 104,461 33,303 Servicios Estadisticos y geograficos 10,000 0 4,422 44.22 5,578

334 Servicios de capacitación 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000 33,401 Servicios de capacitación 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000

335 Servicios de investigacion cientifica y desarrollo

0 0 0 0 0.00 0

33,501 Estudios e investigaciones 0 0 0 0 0.00 0

336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

324,000 324,000 92,400 97,148 29.98 226,852

33,601 Apoyos a Comisarios Públicos 60,000 60,000 0 1,884 3.14 58,116

33,603 Impresiones y publicaciones oficiales

144,000 144,000 25,200 25,200 17.50 118,800

33,605 Licitaciones, convenios y convocatorias

120,000 120,000 67,200 70,064 58.39 49,936

338 Servicios de vigilancia 720,000 720,000 335,936 614,916 85.41 105,084 33,801 Servicios de vigilancia 720,000 720,000 335,936 614,916 85.41 105,084

339 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales

0 0 0 0 0.00 0

33,902 Servicios integrales 0 0 0 0 0.00 0

48


CVE. PRESUPUEST

ALDESCRIPCION

ASIGNACION ORIGINAL


TOTAL 4TO ACUMULADO


3,400 Servicios financieros, bancarios y comerciales

1,050,000 779,000 21,419 112,078 14.39 666,922

341 Servicios financieros y bancarios 900,000 589,000 21,419 34,324 5.83 554,676 34,101 Servicios financieros y bancarios 900,000 589,000 21,419 34,324 5.83 554,676

343 Servicios de Recaudacion, Traslado y custodia de valores

0 0 0 0 0.00 0

34,301 Servicio de Recaudacion y Custodia de Valores

0 0 0 0 0.00 0

344 Seguros de Responsabilidad patrimonial y fianzas

0 0 0 0 0.00 0

34,401 Seguros de Responsabilidad patrimonial y fianzas

0 0 0 0 0.00 0

345 Seguros de bienes patrimoniales 50,000 90,000 0 77,753 86.39 12,247 34,501 Seguros de bienes patrimoniales 50,000 90,000 0 77,753 86.39 12,247

347 Fletes y maniobras 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000 34,701 Fletes y maniobras 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000

3,500 Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservación.

8,000,705 8,880,705 711,206 1,940,817 21.85 6,939,888

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

600,000 1,240,000 484,541 1,131,405 91.24 108,595

35,101 Mantenimiento y conservación de inmuebles

600,000 1,240,000 484,541 1,131,405 91.24 108,595

35,102 Mantenimiento y conservación de áreas deportivas

0 0 0 0 0.00 0

352

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

58,000 58,000 28,266 31,115 53.65 26,885

49


CVE. PRESUPUEST

ALDESCRIPCION

ASIGNACION ORIGINAL


TOTAL 4TO ACUMULADO


35,201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo

58,000 58,000 28,266 31,115 53.65 26,885

35,202 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres

0 0 0 0 0.00 0

353

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información

118,000 118,000 0 45,547 38.60 72,453

35,301 Instalaciones 70,000 70,000 0 45,547 65.07 24,453

35,302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos

48,000 48,000 0 0 0.00 48,000

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

115,000 115,000 11,750 64,621 56.19 50,379

35,501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte

115,000 115,000 11,750 64,621 56.19 50,379

357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

6,879,705 6,879,705 23,645 251,665 3.66 6,628,040

35,701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo

6,879,705 6,879,705 23,645 251,665 3.66 6,628,040

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos

150,000 390,000 162,062 380,114 97.47 9,886

35,801 Servicios de limpieza y manejo de desechos

150,000 390,000 162,062 380,114 97.47 9,886

359 Servicios de jardinería y fumigación

80,000 80,000 942 36,349 45.44 43,651

35,901 Servicios de jardinería y fumigación 80,000 80,000 942 36,349 45.44 43,651

50


CVE. PRESUPUEST

ALDESCRIPCION

ASIGNACION ORIGINAL


TOTAL 4TO ACUMULADO


3,600 Servicios de comunicación social y publicidad

400,000 18,626,921 18,046,547 18,526,799 99.46 100,122

361

Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales

300,000 18,526,921 18,046,547 18,526,799 100.00 122

36,101

Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales

300,000 18,526,921 18,046,547 18,526,799 100.00 122

363 Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet

0 0 0 0 0.00 0

36,301 Servicios de creatividad, reproducción, producción y publicidad, excepto internet

0 0 0 0 0.00 0

365 Servicios de la industria fílmica del sonido y del video

0 0 0 0 0.00 0

36,501 Servicios de la industria fílmica del sonido y del video

0 0 0 0 0.00 0

369 Otros servicios de información 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000 36,901 Otros servicios de información 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000

3,700 Servicios de traslado y viáticos 2,089,000 1,816,000 366,594 956,172 52.65 859,828 371 Pasajes aéreos 564,000 483,500 53,233 103,792 21.47 379,708

37,101 Pasajes aéreos 564,000 483,500 53,233 103,792 21.47 379,708 372 Pasajes terrestres 0 3,500 250 825 23.57 2,675

37,201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervision

0 3,500 250 825 23.57 2,675

375 Viáticos en el país 1,300,000 1,200,000 300,294 778,120 64.84 421,880

51


CVE. PRESUPUEST

ALDESCRIPCION

ASIGNACION ORIGINAL


TOTAL 4TO ACUMULADO


37,501 Viáticos en el país 1,200,000 1,100,000 284,954 721,680 65.61 378,320 37,502 Gastos de camino 100,000 100,000 15,340 56,440 56.44 43,560

376 Viáticos en el extranjero 60,000 54,000 10,672 10,672 17.79 43,328 37,601 Viáticos en el extranjero 60,000 54,000 10,672 10,672 17.79 43,328

378 Servicios integrales de traslado y viáticos

150,000 60,000 0 55,568 92.61 4,432

37,801 Servicios integrales de traslado y viáticos

150,000 60,000 0 55,568 92.61 4,432

379 Otros servicios de traslado y hospedaje

15,000 15,000 2,145 7,195 47.97 7,805

37,901 Cuotas 15,000 15,000 2,145 7,195 47.97 7,805 3,800 Servicios oficiales 1,080,000 2,336,000 906,654 2,113,883 90.49 222,117 381 Gastos de ceremonial 300,000 300,000 0 78,752 26.25 221,248

38,101 Gastos de ceremonial 300,000 300,000 0 78,752 26.25 221,248 382 Gastos de orden social y cultural 0 0 0 0 0.00 0

38,201 Gastos de orden social y cultural 0 0 0 0 0.00 0 383 Congresos y convenciones 780,000 2,036,000 906,654 2,035,131 99.96 869

38,301 Congresos y convenciones 700,000 1,956,000 891,412 1,955,812 99.99 188 38,501 Gtso de atencion y promocion 80,000 80,000 15,242 79,319 99.15 681

3,900 Otros servicios generales 106,660,000 106,900,000 277,695 327,717 0.31 106,572,283

391 Serv. funerarios y de cementerios

50,000 50,000 0 0 0.00 50,000

39,101 Serv. Funerarios y de cementerios 50,000 50,000 0 0 0.00 50,000 392 Impuestos y derechos 106,560,000 106,560,000 6,070 55,524 0.05 106,504,477

39,201 Impuestos y derechos 106,560,000 106,560,000 6,070 55,524 0.05 106,504,477

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones

50,000 80,000 74,506 75,074 93.84 4,926

39,501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones

50,000 80,000 74,506 75,074 93.84 4,926

52


CVE. PRESUPUEST

ALDESCRIPCION

ASIGNACION ORIGINAL


TOTAL 4TO ACUMULADO


396 Otros gastos por responsabilidades

0 210,000 197,120 197,120 0.00 12,880

39,601 Otros gastos por responsabilidades 210,000 197,120 197,120 0.00 12,880

4,000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

60,090,000 60,090,000 4,858,629 56,300,795 93.69 3,789,205

4,200 Transferencias al resto del sector publico

60,000,000 59,930,000 4,753,125 56,154,190 93.70 3,775,810

424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios

60,000,000 59,930,000 4,753,125 56,154,190 93.70 3,775,810

42,401 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios

60,000,000 59,930,000 4,753,125 56,154,190 93.70 3,775,810

4,400 Ayudas sociales 90,000 110,000 75,504 101,604 92.37 8,396

442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación

90,000 110,000 75,504 101,604 92.37 8,396

44,201 Becas educativas 0 0 0 0 0.00 0

44,203 Becas de Educación Media y Superior

0 0 0 0 0.00 0

44,204 Fomento deportivo 90,000 110,000 75,504 101,604 92.37 8,396 4,800 Donativos 0 50,000 30,000 45,000 90.00 5,000

481 Donativos a instituciones sin fines de lucro

0 50,000 30,000 45,000 90.00 5,000

48,101 Donativos a instituciones sin fines de lucro

50,000 30,000 45,000 90.00 5,000

5,000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

72,547,076 78,424,526 -1,570,700 16,816,739 21.44 61,607,787

53


CVE. PRESUPUEST

ALDESCRIPCION

ASIGNACION ORIGINAL


TOTAL 4TO ACUMULADO


5,100 Mobiliario y equipo de administración

3,702,076 3,702,076 19,134 607,735 16.42 3,094,341

511 Muebles de oficina y estantería 3,452,076 3,452,076 0 390,470 11.31 3,061,606 51,101 Mobiliario 3,452,076 3,452,076 0 390,470 11.31 3,061,606

513 Bienes artísticos, culturales y científicos

0 0 0 0 0.00 0

51,301 Bienes artísticos, culturales y científicos

0 0 0 0 0.00 0

515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información

250,000 250,000 19,134 217,266 86.91 32,734

51,501 Bienes informáticos 250,000 250,000 19,134 217,266 86.91 32,734

519 Otros mobiliarios y equipo de administración

0 0 0 0 0.00 0

51,901 Equipo de Administracion 0 0 0 0 0.00 0

51,902 Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres

0 0 0 0 0.00 0

5,200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo

0 60,000 0 48,272 80.45 11,728

521 Equipos y aparatos audiovisuales

0 20,000 0 11,791 58.96 8,209

52,101 Equipos y aparatos audiovisuales 0 20,000 0 11,791 58.96 8,209 523 Cámaras fotográficas y de video 0 40,000 0 36,481 91.20 3,519

52,301 Cámaras fotográficas y de video 0 40,000 0 36,481 91.20 3,519

5,400 Vehiculos y equipos de transporte

4,545,000 4,545,000 0 0 0.00 4,545,000

541 Vehiculos y equipo terrestre 4,545,000 4,545,000 0 0 0.00 4,545,000 54,101 Automoviles y camiones 4,545,000 4,545,000 0 0 0.00 4,545,000

5,600 Maquinaria, otros equipos y herramientas

14,300,000 14,240,000 4,350 42,107 0.30 14,197,893

54


CVE. PRESUPUEST

ALDESCRIPCION

ASIGNACION ORIGINAL


TOTAL 4TO ACUMULADO


561 Maquinaría y equipo agropecuario

0 0 0 0 0.00 0

56,101 Maquinaría y equipo agropecuario 0 0 0 0 0.00 0 562 Maquinaria y equipo industrial 14,300,000 14,240,000 4,350 42,107 0.30 14,197,893

56,201 Maquinaria y equipo industrial 13,000,000 13,000,000 0 0 0.00 13,000,000

56,501 Equipo de comunicación y telecomunicacion

200,000 160,000 4,350 22,808 14.25 137,192

56,701 Herramientas 800,000 780,000 0 19,299 2.47 760,701

56,901 Bienes Muebles por arrendamiento financiero

300,000 300,000 0 0 0.00 300,000

564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial.

0 0 0 0 0.00 0

56,401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial.

0 0 0 0 0.00 0

5,800 Bienes inmuebles 50,000,000 55,877,450 -1,594,184 16,118,624 28.85 39,758,826 581 Terrenos 50,000,000 55,877,450 -1,594,184 16,118,624 28.85 39,758,826

58,101 Terrenos 50,000,000 55,877,450 -1,594,184 16,118,624 28.85 39,758,826

ESTATAL 6,000 Inversión Pública 752,238,457 2,207,754,886 456,086,099 1,244,050,452 56.35 963,704,435

6,100 0bra pública en bienes de dominio publico

362,238,457 1,051,549,541 -742,306 727,526,900 69.19 324,022,641

613

Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

228,829,492 954,845,742 -36,972,863 632,594,236 66.25 322,251,506

55


CVE. PRESUPUEST

ALDESCRIPCION

ASIGNACION ORIGINAL


TOTAL 4TO ACUMULADO


61,301 Rehabilitacion de sistema de abastecimiento de agua potable

48,829,492 48,829,492 0 0 0.00 48,829,492

61,302 Ampliacion de sistema de abastecimiento de agua potable

0 0 0 0 0.00 0

61,303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable

120,000,000 688,500,000 -59,037,022 576,823,150 83.78 111,676,850

61,304 Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable

0 6,616,234 6,582,345 6,582,345 0.00 33,889

61,305 Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable

45,000,000 54,500,000 15,481,815 42,685,841 78.32 11,814,159

61,306 Rehabilitacion de sistema de abastecimiento de agua para uso agricola

10,000,000 9,418,262 0 0 0.00 9,418,262

61,308 Construccion de sistemas de abastecimiento de agua potable

0 0 0.00 0

61,309 Estudios y proyectos para sitemas de abastecimiento de agua para uso agricola

933,330 0 933,330 100.00 0

61,311 Infraestructura para generacion y transmision de energia electrica

5,000,000 5,581,738 0 5,569,571 99.78 12,168

61,312 Infraestructura hidraulica acueductos y presas

140,466,686 0 0 0.00 140,466,686

614 Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion

133,408,965 96,703,799 36,230,556 94,932,664 98.17 1,771,134

61,401 Construccion 0 0 0 0 0.00 0 61,405 Fonden 0 0 0 0.00 0

56


CVE. PRESUPUEST

ALDESCRIPCION

ASIGNACION ORIGINAL


TOTAL 4TO ACUMULADO


61,406 Estudios y proyectos 0 0 0 0 0.00 0

61,408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable

133,408,965 96,703,799 36,230,556 94,932,664 98.17 1,771,134

61,409 Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado

0 0 0 0 0.00 0

61,410 Electrificacion Urbana 0 0 0 0.00 0 61,412 Electrificacion no convencional 0 0 0 0.00 0

61,413 Apazu (agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas)

0 0 0 0.00 0

616 Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada

0 0 0 0 0.00 0

61,603 Construccion 0 0 0 0 0.00 0 61,604 Estudios y proyectos 0 0 0 0.00 0 61,605 Construccion de presas 0 0 0 0.00 0 61,607 Obras Fluviales 0 0 0 0.00 0

6,200 Obra pública en bienes propios 0 0 0 0 0.00 0 622 Edificación no habitacional 0 0 0 0 0.00 0

62,217 Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior

0 0 0 0 0.00 0

FEDERAL

6,100 0bra pública en bienes de dominio publico

390,000,000 1,156,205,345 456,828,405 516,523,552 44.67 639,681,794

613

Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

390,000,000 980,661,271 369,979,310 419,605,050 42.79 561,056,222

61,301 Rehabilitacion de sistema de abastecimiento de agua potable

0 73,194,657 27,245,824 27,245,824 0.00 45,948,833

57


CVE. PRESUPUEST

ALDESCRIPCION

ASIGNACION ORIGINAL


TOTAL 4TO ACUMULADO


61,303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable

270,000,000 850,339,561 344,169,915 382,456,732 44.98 467,882,829

61,304 Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable

0 -6,349,825 0 0.00 0

61,308 Construccion de sistemas de abastecimiento de agua potable

0 39,486,666 4,913,396 4,913,396 0.00 34,573,270

61,311 Infraestructura para generacion y transmision de energia electrica

5,000,000 0 4,989,097 99.78 10,903

61,312 Infraestructura hidraulica acueductos y presas

120,000,000 0 0 0 0.00 0

61,313 Supervision y control de calidad 12,640,386 0 0 0.00 12,640,386


0 55,544,074 39,187,625 49,257,032 88.68 6,287,042


55,544,074 39,187,625 49,257,032 88.68 6,287,042


0 120,000,000 47,661,470 47,661,470 39.72 72,338,530


120,000,000 47,661,470 47,661,470 39.72 72,338,530

7,000 Inversiones financieras y otras provisiones

0 0 0 0 0.00 0

7,500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

0 0 0 0 0.00 0

756 Inversiones en fideicomisos públicos financieros

0 0 0 0 0.00 0

75,601 Inversiones en fideicomisos públicos financieros

0 0 0 0 0.00 0

9,000 Deuda Publica 0 0 0 0 0.00 0 99,101 ADEFAS 0 0 0 0 0.00 0

1,277,621,551 2,793,462,984 505,076,949 1,436,392,818 112.43 1,357,070,166 58

Avance Presupuestal Preliminar Resumen al 31 de diciembre de 2013

CONCEPTOPROGRAMADO ORIGINAL

MODIFICADOTOTAL DE INGRESOS

% AVANCE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRETOTAL

TRIMESTRE ACUMULADOSaldo inicial (Caja y Bancos)

23,367,637

294,925,624

400,736,621

FEDERALES 390,000,000 1,156,205,345 289,276,500 150,677,055 354,025,762 793,979,317 928,838,373 238.16%

ESTATALES 258,653,965 1,008,290,054 72,430,837 7,586,112 121,366,867 201,383,816 634,839,428 245.44%INGRESOS PROPIOS 628,967,586 628,967,586 245,605 744,101 759,520 1,749,227 92,175,400 14.66%OTROS INGRESOS

TOTAL 1,277,621,551 2,793,462,985 385,320,579 453,932,892 876,888,770 997,112,359 1,655,853,200 129.60%

INGRESOS

59

CONCEPTOPROGRAMADO ORIGINAL

MODIFICADOTOTAL EJERCIDO

% AVANCE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRETOTAL

TRIMESTRE ACUMULADO

CAPITULO:

1000 19,676,568

19,676,568

406,403

467,595

535,831

1,409,829 5,550,878 28.21%

2000 30,034,205

30,034,205

717,634

420,609

1,246,674

2,384,917 5,080,490 16.92%

3000 343,035,245

397,482,799

10,695,559

6,463,245

24,749,371

41,908,175 108,593,465 31.66%

4000 60,090,000

60,090,000

4,429,325

308,089

121,215

4,858,629 56,300,795 93.69%

5000 72,547,076

78,424,526

(1,594,416)

4,350

19,366

(1,570,700) 16,816,739 23.18%

6000 752,238,457

2,207,754,886

125,295,761

85,815,610

244,974,728

456,086,099 1,244,050,452 165.38%

7000

8000

9000 TOTAL1,277,621,551 2,793,462,984 139,950,265 93,479,498 271,647,186 505,076,949 1,436,392,819 112.43%

Variación: Ingreso - Gasto ($)

245,370,313.41 360,453,393.87 605,241,583.54 492,035,409.47

Avance Presupuestal Preliminar Resumen al 31 de diciembre de 2013

EGRESOS: GLOBAL

60

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DESCRIPCIONUNIDAD

DE MEDIDA

META ANUAL

METAS TRIMESTRALES

Unidad

Responsable

Finalidad

Función

Subfunción

Eje Rector

Programa

Subprograma

Actividad

o Proyecto

Meta

ORIGINAL

MODIFICADA

CALENDARIO REALIZADO

1er. 2do. 3er. 4to. 1er. 2do. 3er. 4to.ACUMULAD

O

% AVAN

CE FÍSIC

O

77 FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI

2 DESARROLLO SOCIAL.

2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

1 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

1 SONORA SOLIDARIO

57 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES.

5701 PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

001

PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

1

COORDINACIÓN GENERAL

1Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno Federal Asunto 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

2 Juntas de Consejo Directivo Reunión 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

2

COORDINACIÓN EJECUTIVA

1 Gestión de Tierra para Obras del Sonora SI Asunto 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

61

Avance Programático al 31 de diciembre de 2013


DESCRIPCIONUNIDAD

DE MEDIDA

META ANUAL

METAS TRIMESTRALES

Unidad

Responsable

Finalidad

Función

Subfunción

Eje Rector

Programa

Subprograma

Actividad

o Proyecto

Meta

ORIGINAL

MODIFICADA



O

% AVAN

CE FÍSIC

O

002

INVERSION Y GESTION FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

3 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

1Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales Reporte 24 24 6 6 6 6 6 6 6 6 24 100.00

003

ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

4

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS

1 Estudios y Proyectos Estudio 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

5702 AGUA POTABLE

001

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

5

DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

1 Estudios y Proyectos Estudio 0 0 0

2 Elaboración de expedientes técnicos Documento 4 4 2 2 2 2 4 100.00

3 Construcción de Infraestructura para agua potable

(Acueducto Revolución Primera Etapa) Obra 1 1 1 0 0 0.00

4Reporte de Supervisión (Acueducto Independencia, Presa Bicentenario-Pilares-, Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario -Nacozari-). Reporte 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 8 100.00

62



DESCRIPCIONUNIDAD

DE MEDIDA

META ANUAL

METAS TRIMESTRALES

Unidad

Responsable

Finalidad

Función

Subfunción

Eje Rector

Programa

Subprograma

Actividad

o Proyecto

Meta

ORIGINAL

MODIFICADA



O

% AVAN

CE FÍSIC

O

5701 PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

003


6

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

1 Estudios Financieros Informe 2 2 1 1 1 1 2 100.00

2 Resultados de la Operación del Ramal Sur del

Acueducto Independencia Reporte 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

7 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

1Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores Documento 1 1 1 1 1 100.00

2 Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios. (Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario-Nacozari-) Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

3Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales Asunto 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

4 Asesoría Legal Consulta 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

5 Elaboración de Instrumentos Jurídico Convenio 20 20 5 5 5 5 5 5 5 5 20 100.00

TOTAL 92 92 21 24 23 24 21 24 23 23 91 98.91

63


Alcance de metas Programa Operativo Anual 2013

Alcance de las Metas Anuales

Cumplimiento Global respecto a Metas.- 95.83% del cuarto trimestre. DESVIACIÓN 4.71%. 98.91% anuales. DESVIACIÓN 1.09%.

Alcance de las Metas del Cuarto Trimestre

COORDINACIÓN GENERAL1.1 Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno Federal (Asunto)1.2 Juntas de Consejo Directivo (Reunión)

COORDINACIÓN EJECUTIVA2.1 Gestión de Tierra para Obras del Sonora SI (Asunto)

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN3.1 Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales (Reporte)

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS4.1 Estudios y Proyectos (Estudio)

DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA5.1 Estudios y Proyectos 5.2 Elaboración de expedientes técnicos

5.3 Construcción de Infraestructura para agua potable (Acueducto Revolución Primera Etapa)

5.4Reporte de Supervisión (Presa Bicentenario-Pilares-, Desalnizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario -Nacozari-).

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS6.1 Estudios Financieros6.2 Resultados de la Operación del Ramal Sur del Acueducto Independencia

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA7.1 Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores

7.2Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios. (Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario-Nacozari-)

7.3 Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales7.4 Asesoría Legal7.5 Elaboración de Instrumentos Jurídico

Nota.-sin meta para el 4to trimestre: 5.1, 5.2

1.11.2

2.1

3.1

4.1

5.1

5.2

5.35.4

6.1

6.2

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

0%

25%

50%

75%

100%

1.11.2

2.1

3.1

4.1

5.1

5.2

5.35.4

6.1

6.2

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

0%

25%

50%

75%

100%

64

META: Construcción de Infraestructura para agua potable (Acueducto Revolución Primera Etapa).

Para el Cuarto Trimestre se tiene programada la meta de Construcción del Acueducto Revolución en su Ramal I: Presa Mocúzarit – Álamos, la cual no se realizó; en razón que se asignó una prioridad más alta a las obras para garantizar el abasto de agua potable para la Tribu Yaqui y Guaymas; así como, reposición de la superficie de riego a la Tribu Yaqui 1,500 ha, que están en proceso

65

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Dependencia

Unidad

Responsable

Finalidad

Función

Subfunción

Eje Rector

Estrategia

Tipo

Programa

Número de Activida

d

Tipo

de beneficiario

Ubicación Geográfica

Fuente

Financiamiento

Meta

DESCRIPCIONUnidad de

Medida

Metas

Original Anual

Calendario

1er. Trim.

2do. Trim.

3er. Trim.

4to. Trim.

12 SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

1 COORDINACIÓN GENERAL

2 Desarrollo Social

2.2 Vivienda y servicios a la comunidad

01 Urbanización

E1

Sonora Solidario

12 Puente al Desarrollo

K

Proyectos de inversión

007


008

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

A Población Abierta

13 Todo el estado

A0 PROPIOS

1

Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno Federal

Asunto 2 1 1

2 Juntas de Consejo Directivo Reunión 4 1 1 1 1

2 COORDINACIÓN EJECUTIVA

1 Gestión de tierra para obras del Sonora SI Asunto 2 1 1 66

Programa Anual 2014

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Dependencia

Unidad

Responsable

Finalidad

Función

Subfunción

Eje Rector

Estrategia

Tipo

Programa

Número de Activida

d

Tipo

de beneficiario

Ubicación Geográfica

Fuente

Financiamiento

Meta

DESCRIPCIONUnidad de

Medida

Metas

Original Anual

Calendario

1er. Trim.

2do. Trim.

3er. Trim.

4to. Trim.

3 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales

Reporte 24 6 6 6 6

4

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS

1 Estudios y proyectos Estudio 2 1 1 5 DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA 1 Elaboración de expedientes técnicos Documento 2 1 1

2Construcción de infraestructura para agua potable (Acueducto Revolución Etapa I: Mocuzarit-Álamos; Galerías Filtrantes Pueblos Rivereños)

Obra 2 2

3

Reporte de supervisión (]Ramal de Distribución Norte-Acueducto Independencia-, Presa Bicentenario, Presa Centenario, Acueducto Revolución Etapa I: Mocuzarit-Álamos)

Reporte 6 2 2 2

6 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS 1 Estudios financieros Informe 2 1 1

2Resultados de la operación del ramal sur del acueducto independencia

Reporte 4 1 1 1 1

7 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA M

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la

eficiencia institucional

007 CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACIÓN A Población Abierta 13 Todo el estado A0 PROPIOS 1 Asuntos legales y jurídicos Asunto 4 1 1 1 1 2 Elaboración del padrón de contratistas y proveedores Documento 1 1

3Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y servicios (Acueducto Revolución Etapa I: Mocuzarit-Álamos)

Informe 4 1 1 1 1

TOTAL DE METAS 13 50 9 14 11 16

67

Balance General Preliminar al 31 dediciembre de 2013

Activo Circulante:Efectivo y EquivalentesEfectivo 20,000.00 Bancos tesorería 366,207,115.52 Inversiones temporalesDerechos a recibir efectivo 315,596,277.16 Derechos a recibir bienes o servicios 24,666,998.88 AlmacénEstimación por pérdidas Total de Activo Circulante: 706,490,391.56

Activo No circulanteBienes Inmuebles 4,004,024,911.34 Bienes muebles 7,443,445.83 Activos intangibles

Total de activo no circulante 4,011,468,357.17

Activo Diferido

Activos Diferidos 2,174,888.06

Total Activo Diferido 2,174,888.06

TOTAL DE ACTIVO: 4,720,133,636.79

68

Pasivo Circulante:Cuentas por pagar a corto plazo 335,418,604.30

Otros pasivos a corto plazo -

Total de Pasivo Circulante: 335,418,604.30

Pasivo no circulanteDeuda pública a largo plazo 27,173,995.37 Total de pasivo no circulante 27,173,995.37

Total de Pasivo: 362,592,599.67

PatrimonioInversion Activo FijoResultados de ejercicios ant 2,964,728,414.20 Utilidad o pérdida del ejercicio 1,392,812,622.92

Total de patrimonio: 4,357,541,037.12

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO: 4,720,133,636.79

Balance General Preliminar al 31 dediciembre de 2013

69

Estado preliminar de resultados al 31 de diciembre de 2013

INGRESOS

Ingresos de gestión

Participaciones$1,563,677,890.8

6

Otros ingresos $3,275,516.03Inversiones de Organismos Operadores $12,641,947.00TOTAL INGRESOS:

$1,579,595,353.89

EGRESOS

Servicios personales $5,550,878.52Materiales y suministros $4,393,644.12Servicios Generales $93,739,302.56Transferencias asignadas $31,601,196.30Otros gastos y pérdidas extraordinarias $8,841,378.71Inversión Pública $42,656,330.76

TOTAL EGRESOS:$186,782,730.

97

Utilidad o pérdida:$1,392,812,622.

92

70

Afectación a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores

CONCEPTO CARGOS ABONOS

Devolución de Recursos de Obra de Presa Pilares no ejercido Oficio SH-NC-12-089.

326,594.00

TOTAL 326,594.00 0.00

PERÍODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

71

Notas sobre los Estados Financieros

1. Personalidad legal y objeto de la Entidad: el Fondo de Operación de Obras Sonora SI es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 3 de Junio de 2010 e iniciando operaciones ese mismo año. y Boletín oficial 10 de Noviembre del 2011 con reformas a disposiciones.

2. El objeto del Fondo es diseñar, apoyar, promover y ejecutar estrategias, programas y proyectos destinados a atender las necesidades de agua en las distintas regiones y Municipios del Estado, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa, el desarrollo de infraestructura y obra pública, la adquisición de bienes y derechos, así como la promoción, concesión, explotación y enajenación de sus bienes, patrimonio y derechos.

3. Resumen de las principales políticas contables: La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los compromisos, La entidad inició con los trabajos para desarrollar las bases del clasificador del objeto del gasto, tipo de gasto, por rubro de ingresos, se elaboró, se capturó catálogo de cuentas de contabilidad y se están aplicando los momentos contables en los Ingresos y egresos.

4. Efectivo y equivalentes: Incluyen los fondos de cajas chicas administrativa y de operación del Acueducto por $20,000.00 y Bancos Tesorería por $366,207,115.00 de la Potabilizadora Norte, Ramal Norte, Presa Pilares 2013 entre otros.

5. Derechos a recibir efectivo: Se encuentra incluido el IVA por recuperar por $201,883,601, Sistemas de Parques 30,000,000.00 e IVA pendiente por acreditar $55,875,282.00 entre otros.

72

Notas de los Estados Financieros

6. Derechos a recibir bienes o servicios: corresponde a pagos por cuenta de terrenos para presa Pilares por $21,925,798.00 terreno en Nacozari $2,741,200.00. Ambos se encuentran en proceso de escrituración

7. Bienes inmuebles: Se incluye terreno al norte de Hermosillo; reservorio por $112,520,000.00, terrenos Planta Potabilizadora $880,000.00, terreno mesa Seri $350,000.00; terrenos Agua Prieta $12,545,000.00; tanque palo verde $87,229.00 entre otros terrenos. Incluye obras en construcción por $3,877,569,550.00 del Acueducto, Planta Potabilizadora, Reservorio y Ramal Norte.

8. Bienes muebles: corresponde a mobiliario y equipo de administración por $2,218,558.00 y maquinaria $5,183,175.00

9. Activos Diferidos: Incluye depósitos en garantía entregados a Comisión Federal de Electricidad por $2,128,389.00 y depósitos por arrendamientos de vivienda para Personal del INAH según Convenios por $48,500.00

10.Cuentas por pagar a corto plazo: Incluye proveedores por pagar CFE por $4,757,836.00; Ernesto Rodrigo Ubaldo por $ 17,400,000.00; Televisa $14,927,932.00; contratistas por pagar por $172,011,310.00; retenciones y contribuciones por pagar por $266,582.00 y otras cuentas por pagar a corto plazo: Secretaria de Hacienda $31,668,259.00; terreno norte Hermosillo $54,187,384.00 y terrenos de Agua Prieta $2,800,000.00

11. Cuentas por pagar a largo plazo: Incluye el pasivo a largo plazo del terreno al norte de Hermosillo $27,173,995.00

12.Resultados de Ejercicios anteriores: Incluyen movimientos de traspasos a la de Resultados de Ejercicios anteriores de las cuentas de patrimonio en activos por la "armonización contable" y otras afectaciones $2,964,728,414 .00

73

Reporte de pasivos al 31 de diciembre de 2013

CONCEPTO PARCIAL TOTALCUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P. 54,588.05 54,588.05 PROVEEDORES POR PAGAR 37,224,547.48

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 138,779.16 ERNESTO RODRIGO UBALDO MORENO 17,400,000.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ACUEDUCTO) 4,757,836.00 TELEVISA S.A. DE C.V. 14,927,932.32

CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 168,922,168.06 EXPLORAC MINERAS DSRTO NC1-552 FOOSSI CCTAP10-01 168,922,168.06

OBRAS ESTATALES 3,089,142.85 EXPLORACIONES MINERAS 3,089,142.85

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. 347,249.76 S.A.T. 297,067.40 APORTACIONES ISSSTESON 47,668.82 SEGUROS DEL PERSONAL 2,513.54

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 125,780,908.10 SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOB. EDO. 56,197,426.57 COMISION ESTATAL DEL AGUA 12,115,999.20 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,598.99 JOSE VICENTE CONTRERAS PAVLOVICH terreno norte Hillo 54,187,383.34 PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA terreno planta pot. Sur Hillo 505,000.00 RICARDO OCHOA VALENZUELA terreno Agua Prieta 358,260.00 ALBERTO FRANCISCO MIRANDA CRUZ terreno Agua Prieta 317,495.00 VIRGINIA PRIETO MEZA terreno Agua Prieta 2,096,745.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 27,173,995.37 JOSE VICENTE CONTRERAS PAVOLVICH terreno norte Hillo 27,173,995.37

TOTAL PASIVOS 362,592,600 362,592,600

74

Transferencias Financierasal 31 de diciembre de 2013

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FOOSSI A CEA (01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013)

DEPENDENCIA MES CONCEPTO IMPORTE

FOOSSI Octubre Transferencias de FOOSSI a CEA 5,794,325.00FOOSSI Noviembre Transferencias de FOOSSI a CEA 4,488,000.00

FOOSSI Diciembre Transferencias de FOOSSI a CEA18,897,134.0

9

TOTAL29,179,459.

09

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS CEA A FOOSSI (01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013)

DEPENDENCIA MES CONCEPTO IMPORTE

FOOSSI Octubre Transferencia de CEA a FOOSSI11,016,670.5

6FOOSSI Noviembre Transferencia de CEA a FOOSSI 328,660,00 FOOSSI Diciembre Transferencia de CEA a FOOSSI 1,382,861.65

TOTAL12,728,192.

21

75

Apoyos a Ayuntamientos, Asociaciones de Usuarios, Ejidatarios y Distritos de Riego

RELACION DE APOYOS OTORGADOS A LOS MUNICIPIOS, UNIDADES DE RIEGO, ORGANISMOS DE AGUA POTABLE Y TERCEROS EN APOYO A LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTODEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

AYUNTAMIENTO/BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTESAN FELIPE DE JESUS Apoyo para trabajos de Aforo para pozos nuevos 68,500.00

RAYON Aforo de un pozo perforado 68,500.00URES Aforo de 3 pozos perforados en las localidades de Ures, el Sauz y Santiago 206,500.00

CANANEA Equipo de bombeo para pozo de Agua Potable 218,137.45HUAPAC Perforacion de pozo profundo para captacion de Agua 710,000.00

URES Suministro de tuberia de PVC para alcantarillado SER-20 de 14" de diametro 474,110.37SAN PEDRO DE LA CUEVA Equipamiento, electrificacion e interconexion de pozo para Agua Potable 249,422.74

URESPerforacion de pozo para suministro de Agua para uso domestico en la comunidad de Santa Rosalia

640,000.00

DISTRITO 038 RIO MAYO Construccion de estructuras, modernizacion y rehabilitacion de canales de riego 140,000.00

ETCHOJOAAdquisicion de terreno para la construccion de carcamo de rebombeo de Aguas Negras en varias localidades y para reparacion de equipamiento de pozo para el suninistro de agua potable

380,000.00

CANANEA Perforacion y aforo de un pozo profundo ejido Vicente Guerrero 800,000.00ASOCIACION GANADERA LOCAL

GENERAL DEL PUEBLO DE COCORIT, LOMA DE GUAMUCHIL

Consulta ordenada por la suprema corte de justicia de la Nacion dentro del amparo en revision en contra del resolutivo del manifiesto del pacto ambiental que otorga la SEMARNAT para la construccion del Acueducto Indepenencia

160,000.00

ASOCIACION DE PROFESIONISTAS UNIDOS POR SONORA A.C.

Labores de difusion para concientizar el cuidado del Agua 30,000.00

EJIDO SAN BERNARDO, ALAMO Apoyo a la agrupacion Guarijio para las festividades de la Comunidad Macorawe 15,000.00TUBUTAMA Equipamiento de pozo con una bomba sumergible de 75 KVA 411,695.60

SAN MIGUEL DE HORCASITAS Perforacion de un pozo profundo y su afore en la comunidad de Pesqueira 1,177,310.00CUMPAS Perforacion de pozo profundo , aforo y equipamiento para captacion 1,251,511.00

TEPACHEEstudios geofisicos enfocados a encontrar nuevas fuentes de abastecimiento con prospeccion profunda de subsuelo en la modalidad de metodo geofisico

427,000.00

BACUM Trabajos de red de Infraestructura sanitaria (1ra. Parte) en poblado de Juvani 587,000.00 TOTAL 8,014,687.16

76

Servidumbres de paso con motivo de la construcción del Acueducto Independencia

RELACION DE PAGOS DE SERVIDUMBRE DE PASO A TERCEROS EN APOYO A LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

ROSA ELENA CAMPA PACHECOInstalación y reposición de cercos de alambre de púas y portones ganaderos en la localidad de Soyopa, derivado de la construcción del Acueducto Independencia

387,563.14

JULIO C. SALAZAR SANCHEZDesazolve de represo, bolseo, fabricación de bordos y rehabilitación de caminos, rancho la rosilla ubicado en Carretera Hernosillo-Mazatán, derivado de la construcción del Acueducto Independencia

554,586.37

PAZ G. CORONADO CASTILLOInstalación y reposición de cercos de alambre de púas y completar corral ganadero, ejido la estrella, Soyopa, derivado de la construcción del Acueducto Independencia

164,344.88

CARMEN R. ANCHETA SANCHEZServidumbre de paso y daños ocasionados al particular en la construcción del Acueducto Independencia

100,000.00

MARIA L. MORENO MARTINEZServidumbre de paso y daños ocasionados al particular en la construcción del Acueducto Independencia

260,000.00

JOSE DAVID RUIZ GONZALEZDesazolve de represo y rehabilitación de caminos del rancho El Estribo ubicado en carretera km 108 Mazatán, derivado de la construcción del Acueducto Independencia

393,561.09

TOTAL 1,860,055.48

77

Adquisición de Activos FijosEjercicio 2013

ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS DURANTE EL EJERCICIO 2013ACTIVO IMPORTE IVA TOTAL

EQUIPO DE COMPUTO 125,225.00 20,036.00 145,261.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 136,611.69 21,857.87 158,469.56 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 200,000.00 32,000.00 232,000.00 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

45,578.00 7,292.48 52,870.48

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 10,165.00 1,626.40 11,791.40 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 31,449.00 5,031.84 36,480.84 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

36,157.00 5,785.12 41,942.12

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 16,637.00 2,661.92 19,298.92 TOTALES 601,822.69 96,291.63 698,114.32

78


ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS DURANTE EJERCICIO 2013PROVEEDOR ACTIVO IMPORTE IVA TOTAL

PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV NOTEBOOK DEL 14 " 14,709.00

2,353.44

17,062.44

PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV

PC DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 620S SERIE; 1PN3CX1 12,830.00

2,052.80

14,882.80


PC DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 620S SERIE; 1N22CX1 12,830.00

2,052.80

14,882.80


PC DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 620S SERIE; 1Q42CX1 12,830.00

2,052.80

14,882.80

PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV ESCANER HP G4050 CAMA PLANA SERIE: CN33EBB04W 5,087.00

813.92

5,900.92

PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV DESKTOP HP AIO PAVILON 20-B004LA SERIE:MXX2460C2Y 11,112.00

1,777.92

12,889.92

PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV DESKTOP HP AIO PAVILON 20-B004LA SERIE:MXX2460C0Y 11,112.00

1,777.92

12,889.92


LAPTOP DELL DE 4 GB MODELO INSPIRON SERIE: 7F2H1W1 14,709.00

2,353.44

17,062.44


LAPTOP DELL DE 4 GB MODELO INSPIRON SERIE: BSWG1W1 14,709.00

2,353.44

17,062.44

PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600 SERIE:TH2BM22025 5,105.00

816.80

5,921.80

PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600 SERIE: TH2A992058 5,105.00

816.80

5,921.80

PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV ESCANER HP G4050 CAMA PLANA SERIE: CN33EBB04V 5,087.00

813.92

5,900.92

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 125,225.00 20,036.00

145,261.00

DETALLE

79



CARLOS BERNARDO SERRANO CONTRERAS LOTE DE MOBILIARIO (CONVENIO INAH) 70,390.46

11,262.47

81,652.93

CARLOS BERNARDO SERRANO CONTRERAS LOTE DE MOBILIARIO (CONVENIO INAH) 66,221.23

10,595.40

76,816.63

TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 136,611.69 21,857.87

158,469.56

MIGUEL ANGEL BAYON MORENOSUMINISTRO E INSTALACION DE 50 BUTACAS PARA AUDITORIO FOOSSI 200,000.00

32,000.00

232,000.00

TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 200,000.00

32,000.00

232,000.00 PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV

DISCO DURO DE ESCRITORIO 2TB MARCA SEAGATE SERIE: NA5JZ7CY 2,795.00

447.20

3,242.20


DISCO DURO PORTAL/EXTERNO 2 TB MARCA LACIE DESIGN USB SERIE: 15231303043144ZAHB 2,693.00

430.88

3,123.88


GPS MARCA GARMIN MODELO E-TREX 20 PANTALLA A COLOR SERIE: 2DU091167 6,900.00

1,104.00

8,004.00



1,104.00

8,004.00


GPS MARCA GARMIN MODELO E-TREX 20 PANTALLA A COLOR SERIE:2DU207157 6,900.00

1,104.00

8,004.00



1,104.00

8,004.00



1,104.00

8,004.00


DISCO DURO DE ESCRITORIO 2TB MARCA SEAGATE SERIE: NA5JZ7AJ 2,795.00

447.20

3,242.20

DETALLE

80




DISCO DURO DE ESCRITORIO 2TB MARCA SEAGATE SERIE: NA5JZ7EN 2,795.00

447.20

3,242.20

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA

INFORMACION 45,578.00

7,292.48


PROYECTOR EPSON MODELO POWER LITE SERIE: PTPK3301830 10,165.00

1,626.40

11,791.40

TOTAL EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 10,165.00

1,626.40


CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIXL810 CON ESTUCHE Y MEMORIA SD SERIE: 30199568 5,490.00

878.40

6,368.40



878.40

6,368.40



878.40

6,368.40



878.40

6,368.40



878.40

6,368.40

PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV MANFROTTO TRIPIE SERIE: A3496539 3,999.00

639.84

4,638.84

TOTAL CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 31,449.00

5,031.84

36,480.84

DETALLE

81




PAR DE RADIOCOMUNICADORES SERIE: 1301087703-1301027704 2,652.00

424.32

3,076.32



424.32

3,076.32



424.32

3,076.32

PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV PAR DE RADIOCOMUNICADORES 2,652.00

424.32

3,076.32


424.32

3,076.32


424.32

3,076.32

LINK GRUPO SATELITAL SA DE CV

KIT DE ANTENA DE 74 CMS KIT SATELITAL QUE INCLUYE ANTENA DE 74CM, MODEM HN9200 RADIO TRANSMISOR 2 WATTS. NUM SERIE MODEM: A7NLCM122023597546 NUM DE SERIE RADIO: 100635316316 12,745.00

2,039.20

14,784.20

COMERCIAL MUNGUIASA DE CV TELEFONO MULTILINEA DIGITAL MARCA INTERBRAS 3,750.00 600.00

4,350.00

COMERCIAL MUNGUIASA DE CV TELEFONO MULTILINEA DIGITAL MARCA INTERBRAS 3,750.00 600.00

4,350.00

TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y

TELECOMUNICACIONES 36,157.00

5,785.12

41,942.12

DETALLE

82




CALIBRADOR TIPO VENIER DIGITAL MITUYOYO SERIE. 12640569 3,169.00

507.04

3,676.04



507.04

3,676.04



507.04

3,676.04

PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV BASCULA DE PRECISION PORTABLE SERIE: HR12090035 3,565.00

570.40

4,135.40

PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA SA DE CV BASCULA DE PRECISION PORTABLE SERIE: HR12090016 3,565.00

570.40

4,135.40

TOTAL HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 16,637.00

2,661.92

19,298.92

TOTALES 601,822.69 96,291.63

698,114.32

DETALLE

83

LOCALIDAD CONCEPTO IMPORTE

GranadosPago compensatorio a habitantes de Granados por cesión de derechos (22nov13)

$51,750.00

TOTAL $51,751.00

PERÍODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Pago Compensatorio a pobladores de Huásabas y Granados por cesión de Derechos

de Agua

84

Acuerdo para finalización de controversia

EJIDO CONCEPTO IMPORTE

VILLA DE SERIS

Derivado del Juicio Agrario 321/2013 tramitado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 28 con Residencia y Ejercicio en Hermosillo, se llegó, en fecha 13 de diciembre de 2013, a una amigable composición con el Ejido Villa de Seris para dar por terminada la controversia planteada en contra del FOOSSI.

$1,400,000.00

TOTAL $1,400,000.00

85

Tabuladores de Sueldo y Viáticos

Ejercicio 2014

86

Tabuladores de sueldo

87

Tabuladores de sueldo

88

Tarifas de viáticos

89


90


91

Informe de Avances en el Cumplimiento

de la Ley de Contabilidad

Gubernamental

Armonización Contable

92

Avances Armonización Contable

En el ejercicio 2012 se elabora un catálogo de cuentas para la Entidad y se inicia con los saldos contables en una nueva Empresa y con las cuentas contables y presupuestales según las disposiciones de la CONAC y de acuerdo al Manual de Presupuestación para 2012 emitido por la Secretaría de Hacienda del Estado.

Para llevar a cabo lo anterior se elaboró la matriz de conversión y se efectuaron traspasos entre varias cuentas para agrupar como son los activos en patrimonio se llevaron contra Resultados de Ejercicios anteriores.

La Entidad trabaja actualmente con el Sistema contable y presupuestal en el Sistema del contpaq al cual se acondicionó en su captura y validación manual, se requiere de un sistema gubernamental en el cual se pueda alimentar la información y éste te genere simultáneamente las cuentas de orden correspondientes.

La Entidad a la fecha no cuenta con un sistema de apoyo para agrupar la información Financiera y presupuestal, se apoya en el contpaq y el excell; Por lo que se tiene que seleccionar un Sistema adecuado que contenga todos los requerimientos de la Ley de Contabilidad Gubernamental y CONAC, la cual tiene de plazo hasta el 30 de Junio del 2014.

93

Avances Armonización Contable

En lo que se refiere al tema de Activos Fijos, se encuentra en proceso el inventario físico de los bienes Muebles, el cual arrojará la situación y estado actual del bien, efectuando cruces contra el soporte documental y valor histórico; En el Caso de los Bienes Inmuebles se encuentra registrado en Obras en Proceso, mismas que al contar con el finiquito y/o Acta de Entrega-Recepción de la Obra, se llevaran a Obras en Operación: Acueducto, Potabilizadora, etc.

Se considera importante contar con un sistema adecuado especialmente para trabajar con las implementaciones impuestas por la CONAC, para ello requiere Recursos para la adquisición o programación de un sistema ideal que automatice los momentos contables e interface de las áreas, para el registro único y simultaneo en la Entidad

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95

Dirección General Jurídica

96

Contratos de Prestación de Servicios 2014

Operación Acueducto

Independencia

NOMBRE CONCEPTO CANTIDAD

RODOLFO CASTELO BERZUNZA CORTINAS

Prestación de servicios consistentes en operación, supervisión y mantenimiento de los mecanismos de rebombeos y subestación eléctrica ubicados en la obra de toma del Acueducto Independencia.

$19,354.00

VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)

ING. FERNANDO CARO MORENO

Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría de un Ingeniero para la operación, supervisión y mantenimiento de equipos eléctricos de sub-estación eléctrica ubicada en la obra de toma del acueducto independencia

$24,186.00


ERNESTO MENDOZA

Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría de un Ingeniero para la operación, supervisión y mantenimiento preventivo y correctivo de los mecanismos de sub-estación eléctrica principal ubicada en la obra de toma del acueducto independencia

$18,000.00


ING. FRANCISCO VALENZUELA ALMADA

Toda vez que resulta necesaria para EL FONDO contar con asesoría de un ingeniero para la debida operación y mantenimiento relativos a la calidad del agua, a través de la supervisión de los procesos encaminados a mantener la calidad del agua en la planta potabilizadora sur del proyecto Acueducto Independencia.

$24,186.00


JESÚS ALBERTO RUIZ MORENOToda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría para la debida operación de los equipos de control automático de la obra de toma y rebombeo del proyecto acueducto independencia.

$15,000.00


OSCAR BORQUEZ TANORIToda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría en la supervisión de la operación de línea de conducción a gravedad del proyecto acueducto independencia.

$15,000.00


RICARDO MORENO CARDENASToda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoria en la supervisión de la operación de línea de conducción a gravedad del proyecto Acueducto Indenpendencia.

$24,185.00


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Contratos de Prestación de Servicios Profesionales

Operación Acueducto Independencia


ING. ALEJANDRO DUARTE MARTINEZ

Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría para la debida operación de los equipos de control automático de la obra de toma y rebombeo del proyecto acueducto independencia.

$15,000.00


FERNANDO GUADALUPE ROMAN AU

Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría para la debida operación y monitoreo de los procesos de potabilización de la planta potabilizadora sur que forma parte del proyecto Acueducto Independencia y que se encuentra ubicada en Hermosillo.

$12,000.00

VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. MENOS I.S.R. (MENSUAL)

LUIS CESEÑA LUGO

Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría para la debida operación y monitoreo de los procesos de potabilización de la planta potabilizadora sur, que forma parte del proyecto Acueducto Independencia y que se encuentra ubicada en Hermosillo.

$12,000.00


MICHELL ARMANDO SANTANDER ORTEGA

Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría para la debida operación y monitoreo de los procesos de potabilización de la planta potabilizadora sur que forma parte del proyecto Acueducto Independencia y que se encuentra ubicada Hermosillo.

$12,000.00


FRANCISCO JAVIER LAGUNA ARVAYO

Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría para la debida operación y monitoreo del panel de control automático de los equipos de bombeo instalados en la obra de toma que forma parte del proyecto Acueducto Independencia, así como el monitoreo del correcto funcionamiento de los equipos que se encuentran en operación.

$12,000.00


ARMANDO QUIJADA SESMAToda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con una persona capacitada para el transporte de personal a las áreas de trabajo del proyecto Acueducto Independencia, como lo es a la obra de toma y diversas áreas de operación de dicho proyecto.

$12,000.00


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MARTIN GARCIA GARCIAToda vez que resulta necesario para EL FONDO contar la asesoría a través de la operación y monitoreo de estaciones reductoras.

$12,000.00


MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SANTOS

Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría en la supervisión de la operación de línea de conducción a gravedad del proyecto acueducto independencia.

$12,000.00


GUILLERMO CORONADO VÁSQUEZ

Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría para la debida operación y monitoreo de el panel de control automático de los equipos de bombeo instalados en la obra de toma y rebombeo instalados en la obra de toma que forma parte del proyecto acueducto independencia, así como el monitoreo del correcto funcionamiento de los equipos que se encuentran en operación.

$12,000.00


WALTER ALFONSO FIGUEROA OCAÑO

Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría para la debida operación y monitoreo de el panel de control automático de los equipos de bombeo instalados en la obra de toma que forma parte del proyecto Acueducto Independencia, así como el monitoreo del correcto funcionamiento de los equipos que se encuentra en operación.

$12,000.00


MARIO MATA TARAZÓN

Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría para la debida operación y monitoreo de el panel de control automático de los equipos de bombeo instalados en la obra de toma que forma parte del proyecto acueducto independencia, así como el monitoreo del correcto funcionamiento de los equipos que se encuentra en operación.

$12,000.00


LUIS ALBERTO VAZQUEZ MORENO

Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría en la supervisión de la operación del línea de conducción a gravedad del proyecto acueducto independencia.

$12,000.00


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ING. JOSE ADALBERTO TRUJILLO AGUAYO

Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría para la operación y mantenimiento de equipos eléctricos de sub-estación eléctrica ubicada en la obra de toma del acueducto independencia.

$12,000.00


DOMINGO OTHÓN CORDOVAToda vez que resulta necesario para EL FONDO contar la asesoría a través de la operación y monitoreo de estaciones reductoras de presión y reservorio sur del proyecto acueducto independencia.

$12,000.00


RAFAEL EMMANUEL VÉLEZ VALENZUELA

Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría para la debida operación y monitoreo de los procesos de potabilización de la planta potabilizadora sur que forma parte del proyecto Acueducto Independencia y que se encuentra ubicada en Hermosillo.

$12,000.00


ALFONSO VALENCIA AGUILARToda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría en la supervisión de la operación de línea de conducción a gravedad del proyecto Acueducto Independencia.

$12,000.00


ENRIQUE RAMIREZ CALDERONToda vez que resulta necesario EL FONDO contar con asesoría para la debida operación y monitoreo de los procesos de potabilización de la planta potabilizadora sur, que forma parte del proyecto acueducto independencia y que se encuentra ubicada en Hermosillo.

$13,500.00


ROBERTO GONZALEZ FALCON Toda vez que resulta necesario EL FONDO contar con asesoría para la debida operación y monitoreo de los procesos de potabilización de la planta potabilizadora sur, que forma parte del proyecto acueducto independencia y que se encuentra ubicada en Hermosillo.

$12,000.00


ING. JACOB ANTONIO AYALA GRIJALVA

Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría de un ingeniero para supervisar y realizar el mantenimiento mecánico de los equipos que conlleva la operación del bombeo de obra de toma, y rebombeo de reservorio del proyecto Acueducto Independencia.

$24,186.00


100




PORFIRIO CALDERÓN CANTÚToda vez que resulta necesario EL FONDO contar con asesoría para la debida operación y monitoreo de los procesos de potabilización de la planta potabilizadora sur, que forma parte del proyecto acueducto independencia y que se encuentra ubicada en Hermosillo.

$12,000.00


MOISÉS EMANUEL NAVARRO MOLINA

Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría para la operación y mantenimiento de equipos eléctricos de sub-estación eléctrica ubicada en la obra de toma del Acueducto Independencia.

$12,000.00


GABRIEL IGNACIO VARGAS AYALA

Toda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría para la operación y mantenimiento de equipos eléctricos de sub-estación eléctrica ubicada en la obra de toma del Acueducto Independencia.

$12,000.00


RITO RAMÓN LEAL ÁLVAREZToda vez que resulta necesario para el FONDO contar con asesoría para la operación y monitoreo de estaciones reductoras de presión y reservorio sur del Proyecto Acueducto Independencia.

$12,000.00


JOSÉ ARMANDO LOUSTAUNAUToda vez que resulta necesario para EL FONDO contar con asesoría para la operación y mantenimiento de equipos eléctricos de sub-estación eléctrica ubicada en la obra de toma del Acueducto Independencia.

$12,000.00


HÉCTOR DUARTE RENDÓNToda vez que resulta necesario para el FONDO contar con asesoría para la operación y monitoreo de estaciones reductoras de presión y reservorio sur del Proyecto Acueducto Independencia.

$12,000.00


GILBERTO PÉREZ RIVERAMantenimiento e inspección de las instalaciones donde se encuentran la obra de toma y rebombeo que forman parte del proyecto Acueducto Independencia

$12,000.00


101



NOMBRE CONCEPTO CANTIDADJESÚS MARÍA MUNGUÍA

ARVAYOMantenimiento e inspección de las instalaciones donde se encuentran la obra de toma y rebombeo que forman parte del proyecto Acueducto Independencia

$12,000.00


HÉCTOR ROBERTO VÁSQUEZ NUÑEZ

Mantenimiento e inspección de las instalaciones donde se encuentran la obra de toma y rebombeo que forman parte del proyecto Acueducto Independencia

$12,000.00


VÍCTOR JACOBO BIEBRICH BORBÓN0

Mantenimiento e inspección de las instalaciones donde se encuentran la obra de toma y rebombeo que forman parte del proyecto Acueducto Independencia

$12,000.00

VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14

MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)

102



Contratos de Prestación de Servicios 2014

103


JGPR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Toda vez que requiere apoyo y asesoría en continuación de la integración de infraestructura de apertura de nuevas víalidades y proceder a la liberación de los derechos de vía, así como promever, esboszar, diseñar y ejecutar a través de terceros programas y proyectos urbanos sustentables para apuntalar financiaramente la infraestructura hidráulica del programa Sonora Si.

$32,249.00

VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A (MENSUAL)

LIC. ATENAS ALEJANDRA SILVA ARIAS

Toda vez que requiere apoyo y asesoría enfocada a los asuntos concerrnientes al area jurídica en derecho administrativo, asesoría en materia de tenencia de la tierra, servidumbres de paso, así como en cuestiones internas tales como reglamentación interna, contratos, adquisiciones y licitaciones.

$25,000.00


LIC. ALEJANDRO VALENZUELA PADILLA

Toda vez que requiere de un profesional en tramites y gestiones ante diversas dependencias a fin de atender y regularizar la debida tenencia de la tierra que se vean relacionadas con las obras a ejecutar por parte del fondo

$28,350.00


ARQ. JOAQUÍN RAÚL RODRÍGUEZ MANZO

Toda vez que resulta necesario para "EL FONDO" requiere asesoria y apoyo en el analisis y revisión de programas parciales, estratégicos y territoriales, programas especiales, diseño urbano y estrategias inmobiliarias que el Estado elabore, cuyo objeto sea la integración de reservas territoriales y programas sectoriales dentro de los programas de desarrollo urbano de centros de población de las ciudades donde existan intereses del FONDO.

$125,000.00


ING. OMAR ALEJANDRO KOSSIO ACUÑA

Con objeto de que el mismo apoye en la realización de los proyectos productivos, que daran logar a las negociacionespara lograr las anuencias de los derechos de vía de las obras programadas, tales como el acueducto independencia, el acueducto revolución, presa centenario, presa las palmas, presa las chivas, presa sinoquipe, etc., así como la realización de proyectos encaminados a la preblemática existente y asociada con la infraestructura de los distritos de riego y las unidades de riego del Estado de Sonora.

$22,000.00


104


NOMBRE CONCEPTO CANTIDADLIC. ERNESTO ARGUELLES

MENDEZ Toda vez que requiere apoyo y asesoría en la implementación del programa Sonora Si en las comunidades Yaquis identificando fuentes de agua.

$28,800.00


MIDA OPINIÓN PÚBLICA CON

RESULTADOS, S.C.Toda vez que requiere apoyo y asesoria en el manejo de medios y capacitación para supervisores de obra del Sistema Integral Sonora SI.

$45,000.00

VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14 MÁS I.V.A. (MENSUAL)

BH & ASESORES S.C. Toda vez que requiere asesoría en tramites ante las dependencias fiscales correspondientes y brinde a su vez asesoría fiscal a el FONDO.

10% DE LA CANTIDAD DE IVA RECUPERADO


LIC. JOEL GARCIA CAMPA

Toda vez que requiere de asesoría especializada en análisis, desarrollo e implementación de los esquemas que se requieren para él, o los programas que garanticen el abastecimiento de agua a diversos municipios en el Estado de Sonora, así como servicios profesionales consistentes en brindar asesoría jurídica a “EL FONDO”, atendiendo juicios y procedimientos, dentro de las cuales se vean afectados o involucrados directa o indirectamente intereses de “EL FONDO”; que se derive de derechos y concesiones de agua o licitaciones de obras.

$35,000.00


SOLUCINT, S.C. Brindar al Fondo todo tipo de asesoría en el rubro contable $43,333.33


MARIO CÉSAR PERALTA AGUIRRE

Asesoría enfocada en la consecución de información para determinar los precios fuera de presupuesto "PFP" que hayan surgido en la ejecución de la obra denominada "Acueducto Independencia".

$12,800.00


LIC. OSCAR ARGUELELS MENDEZ

Con el objeto de que brinde asesoría en trabajos de promoción y difusión ante las comunidades ubicadas en las zonas de afectacción por el desarrollo y contruccion de la presa Bicentenario contemplados dentro del programa Sonora SI

$20,000.00


105



HUGO CAMPOY ROCHINAsesoría en materia contable y admnistrativa para la correcta integracion de expedientes en la adquisicion de derechos de agua, así como para apoyar en la atención a órganos fiscalizadores.

$18,500.00


MIGUEL ÁNGEL BAYÓN MORENO

Prestación de servicios consistentes en el mantenimiento de las instalaciones exteriores e interiores del edificio que ocupan las instalaciones del Fondo de Operación de Obras Sonora SI situadas en el Boulevard Vildósola S/N, Colonia Villa de Seris en Hermosillo, Sonora.

$38,000.00


MYLES ROGELIO

VILLAESCUSA BEDOYA Toda vez que requiere de servicios de limpIeza en las instalaciones que guardan las oficinas Fondo de Operación de Obras Sonora Si.

$46,569.61


SECURISTAR, S.A. DE C.V.Servicios profesionales consistentes en vigilancia especializada de las instalaciones que ocupan las oficinas administrativas de EL FONDO.

$58,300.00

VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/AGO/14 MÁS I.V.A. (MENSUAL)

SERGIO CESAR SUGICH

ENCINASAsesoría y defensa dentro de la demanda con número de expediente 1178/2012 tramitado ante el Juzgado Primero de lo Civil en Hermosillo, Sonora.

$2,000,000.00

VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/DIC/14

MÁS I.V.A. MENOS ISR (PAGO ÚNICO)

JORGE EDUARDO GONZÁLEZ

MADRIDConsultoría y asistencia técnica especializada en obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

$25,000.00


106


Contratos de Arrendamiento derivados de Convenios de CoordinaciónFOOSSI-INAH

107

ARRENDADOR LOCALIDAD CANTIDAD

GUADALUPE DEL CARMEN CANIZALES BERNAL HERMOSILLO, SONORA.

$13,000.00

VIGENCIA DEL 01/ENE/14 AL 31/MAY/13 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)

108

Contratos de Arrendamiento derivados de Convenios de Coordinación FOOSSI-INAH

1 Informe Coordinador General Fondo de Operación de Obras Sonora SI Cuarto Trimestre 2013.

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