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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALESESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Ciclo 2014 - I

11ra. Semana

Formulación y evaluación de Formulación y evaluación de proyectos de inversiónproyectos de inversión

Formulación y evaluación de proyectos de inversión

EL ESTUDIO TÉCNICOEL ESTUDIO TÉCNICO

OBJETIVOS

• Diseñar la función de producción que optimice el uso de los recursos disponibles para obtener el producto deseado.

• Demostrar la factibilidad técnica del proyecto.• Justificar la alternativa técnica seleccionada.

EL ESTUDIO TÉCNICOEL ESTUDIO TÉCNICO

Producir lo que se desea

Producto o servicio

¿Dónde?

¿Cuánto?¿Cuándo?

¿Cómo?¿Con qué?

UNO DE LOS ASPECTOS QUE MAYOR ATENCIÓN REQUIERE POR PARTE DE LOS ANALISTAS ES EL ESTUDIO TÉCNICO QUE SUPONE:

• La determinación del tamaño más conveniente,

• La identificación de la localización final apropiada obviamente,

• La selección del modelo tecnológico y administrativo (Proceso) idóneo que sean consecuentes con el comportamiento del mercado y las restricciones de orden financiero.”

MATERIA PRIMA

ESTUDIOTÉCNICO

PROCESO DEPRODUCCIÓN

LOCALIZACIÓN

INGENIERÍA DEL PROCESO

DISTRIBUCIÓNDE PLANTA

SISTEMA DECONTROL

PLAN DEPRODUCCIÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO

TAMAÑODESARROLLO

DEL PRODUCTO

TAMAÑO DE UN PROYECTO

• Técnicamente, la capacidad es el máximo de unidades (Bienes o Servicios) que se puede obtener de unas instalaciones productivas en la Unidad de Tiempo.

• La Capacidad Efectiva es casi siempre menor que la Capacidad Teórica.

Capacidad de producción en un

período de referencia

• Nivel de Utilización es el porcentaje de uso efectivo de la Capacidad Instalada.

• Capacidad Ociosa es la parte de la Capacidad no utilizada.

TAMAÑO

• Capacidad de Diseño

• Capacidad Instalada

• Capacidad Utilizada

Máximo nivel posible de producción o prestación del servicio.

Capacidad disponible permanente.

Fracción de capacidad instalada que se está empleando.

Capacidad del proyecto

Cantidad de producto por unidad de tiempo. Capacidad de proceso. Volumen de producción. Potencia instalada. Población servida.

FORMAS PARA MEDIRLO

TAMAÑO DEL PROYECTO

TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO El tamaño es definido como la capacidad de producción de bienes y servicios medidos en un periodo de tiempo definido y ofrecidos en el mercado.

Ejemplos:•Para una fábrica de telas:

Tamaño =número de metros de tela/mes, año.•Para una fábrica de calzado:

Tamaño = número de zapatos/año.

MERCADO

TAMAÑO

CAPACIDAD FINANCIERA

DISPONIBILIDADDE INSUMOS

OBRASCOMPLEMENTARIAS

POSIBILIDADESDE EXPANSIÓN

POLÍTICAGUBERNAMENTAL

ECONOMÍASDE ESCALA

TECNOLOGÍA

ASPECTOS FINANCIEROS CAPACIDAD GERENCIAL

RECURSOS HUMANOS

DEMANDAINSUMOSESTACIONALIDAD

DETERMINANTES

TECNOLOGIA LOCALIZACION

CONDICIONANTES

FACTORES

TAMAÑO DEL PROYECTO

• Tamaño y Mercado

• Tamaño y Localización

• Tamaño, Costos y Aspectos Técnicos – Economías de Escala– Posibilidad Tecnológica

• Tamaño y Financiamiento

Factores Condicionantes

TAMAÑO (2)

FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO

• Población Objetivo y Demanda

• Financiamiento – tasa de interés

• Tecnología

• Localización

• Disponibilidad de insumos

• Estacionalidades y Fluctuaciones

• Valoración del Riesgo

FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO(2)

El análisis del tamaño se relaciona con:

¿Con qué capacidad instalada debe iniciar su operación el Proyecto y cómo deberá variar esta capacidad durante la vida útil?

CAPACIDAD UNICA CON AMPLICACIONES A TRAVES DE PROYECTOS

ALTA CAPACIDAD INICIAL

BAJA CAPACIDAD INICIAL

EXPANSION ESCALONADA

ALTERNATIVAS

TAMAÑO DEL PROYECTO

GRÁFICO EJEMPLO DE PROYECTO CON ALTA CAPACIDAD INICIAL

Capacidad instaladaNúmeroDe unidadesPor año

Demanda Proyectada

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 años

Capacidad ociosa

GRÁFICO EJEMPLO DE EXPANSIÓN ESCALONADA

Capacidad instalada

Proyección de la

demanda

Capacidad ociosa mínima

Número

De unidades

Por año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 años

GRÁFICO EJEMPLO DE TAMAÑO REDUCIDO INICIAL (EXPERIENCIA PILOTO) Y EXPANSIÓN FUTURA

Proyección de la demanda

Capacidad inicial (Proyecto Piloto)

Número

De unidades

Por año

años1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Expansión Futura en función de nuevos recursos

Minimización gradual de la demanda insatisfecha

GRÁFICO EJEMPLO DE CAPACIDAD ÚNICA Y EXPANSIÓN BASADA EN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

Capacidad instalada Proyecto 2

Capacidad instalada Proyecto

1

Número

De unidades

Por año

años1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fase inicial Proyecto 2:Capacidad subutilizada

Fase final Proyecto 1: Demanda insatisfecha

Fase inicial Proyecto 1: Capacidad subutilizada

Demanda Global Estimada

Fase final proyecto 2: Demanda insatisfecha

CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS Y MEDIOS UTILIZADOS PARA LA PRODUCCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEL PROYECTO.

ESTUDIO TECNICOESTUDIO TECNICO

CONCEPTOCONCEPTO

FACTORES INCIDENTES EN LA ELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

• Financiamiento

• Localización

• Tamaño y Evolución futura

• Economías de Escala

• Usos y costumbres de la Región y condiciones ambientales

• Características del Producto

• Requerimiento y Disponibilidad de Insumos

• Facilidades del Proveedor

• Obsolescencia y expectativas de permanencia en el mercado de la tecnología

FACTORES INCIDENTES EN LA ELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA(2)

• Políticas de empleo

• Políticas Arancelarias

• Control ambiental

• Seguridad Industrial.

FACTORES INCIDENTES EN LA ELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA(2)

CONTENIDO BÁSICO DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO

Examen de los objetivos específicos:

Definición del producto:

Diseño y descripción del proceso productivo:

Problema o necesidad que el Proyecto pretende solucionar.

Naturaleza, características, composición, calidad, forma de presentación, embalaje y distribución, entre otras.

Tecnología.

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO

SERVICIOSa) Energía eléctrica

• Potencia necesaria para atender las necesidades de consumo.

• Calidad del suministro (fallas, racionamiento).

• Tarifas por unidad de consumo.

• Empresa que suministra.

b) Agua • Diferentes fuentes disponibles.

• Capacidad para atender demanda presente y futura.

• Calidad del agua y necesidad de tratamiento posterior según el uso.(análisis físico, químico y bacteriológico).

• Tarifas por unidad de consumo.

• Costo de tratamiento para diferentes usos.

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (2)

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (3)

c) Gas natural

• Disponibilidad

• Tarifas

• Calidad de suministro

d) Otros combustibles: (Carbón, aceite, gasolina, entre otros)

• Necesidades presentes y futuras

• Calidad del suministro

• Precios.

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (4)

e) Comunicaciones• Tipos de servicio (teléfono, radio-teléfono,

fax, etc)

• Calidad del servicio

• Redes y líneas instaladas y disponibles

• Tarifas

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (5)

CONDICIONES DE CLIMA

a) Condiciones especificas del clima

• Rango de temperaturas

• Humedad relativa

• Intensidad y época de lluvias

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (6)

b) Fenómenos Naturales

• Tormentas y huracanes

• Inundaciones

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (7)

CONSECUENCIAS DEL PROCESO TÉCNICO

• Efectos del proceso sobre el medio ambiente

• Olor, ruido, humo, polvo, vibración, inseguridad.

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (8)

• Desperdicios sólidos:

– Disposición final

– Costo de transporte

– Proceso de incineración

– Usos alternos (rellenos, biodigestores, procesamiento técnico, etc.).

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (9)

• Desperdicios líquidos:

– Sistema de alcantarillado (características)

– Descarga a corrientes o fosos

– Tratamiento de desperdicios

– Practicas comunes de disposición final, métodos y tarifas.

– Reglamentaciones existentes.

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (10)

a) Población total

• Contingente actual y su proyección.

• Densidad de población.(km2, rural y urbana)

• Estratificación (sexo, edad, ingresos, etc).

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (11)

b) Población económicamente activa

• Agricultura

• Industria

• Comercio

• Institucional

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (12)

c) Disponibilidad de mano de obra

• Calificada

• Semicalificada

• No calificada

d) Nivel salarial de cada categoría

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (13)

a) Capacidad de alojamiento

• Hoteles, residencias

• Casas de arrendamiento

• Planes de desarrollo urbanístico

• Tarifas y precios

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS SOCIALES

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (14)

b) Servicios de educación y su capacidad

• Escuelas

• Colegios

• Colegios vocacionales

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (15)

b) Servicios de educación y su capacidad (2)

• Institutos técnicos

• Universidades

• Número de cupos en cada institución.

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (16)

c) Servicios de salud

• Puestos y centros de salud

• Servicios privados

• Hospitales regionales

• Número de camas hospitalarias

• Número de médicos por cada 1000 habitantes

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (17)

d) Centros de cultura y recreación e) Servicios de Policía y Justicia

f) Servicio de Bomberos

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (18)

ACTIVIDADES ECÓNOMICAS DE LA ZONA

• Industria de extracción

• Industrias metálicas

• Manufactura de equipos y maquinaria

• Edificaciones y obras civiles

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (19)

ACTIVIDADES ECÓNOMICAS DE LA ZONA (2)

• Industria de alimentos

• Fabricación de Fármacos

• Agroindustria

• Actividades de Comercio (ofertas principales).

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (20)

INDICADORES ECONÓMICOS

• Costo de la tierra

• Costo de la construcción

• Tasa de interés prevaleciente

• Política tributaria (impuesto a la renta, a las ventas, entre otros).

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (21)

NORMAS, REGLAMENTACIONES E INCENTIVOS

• Normas relativas al uso de la propiedad

• Permisos y especificaciones de las construcciones.

• Permisos para la construcción y operación de plantas industriales y su ubicación.

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (22)

NORMAS, REGLAMENTACIONES E INCENTIVOS (2)

• Planes de desarrollo urbano.

• Incentivos tributarios y financieros.

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (23)

a) Transporte aéreo

• Capacidad y distancia de aeropuertos

• Costo de fletes

• Calidad del servicio

FACILIDADES DE TRANSPORTE

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (24)

b) Transporte marítimo y fluvial

• Puertos marítimos y su distancia

• Puertos fluviales y su ubicación

• Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc).

• Tarifas

FACILIDADES DE TRANSPORTE

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (25)

c) Transporte por carretera

• Red vial utilizable

• Tarifas

• Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc).

FACILIDADES DE TRANSPORTE

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (26)

d) Transporte ferroviario

• Red vial utilizable

• Tarifas

• Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc).

FACILIDADES DE TRANSPORTE

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (27)

LOCALIZACIÓN

El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, buscando en todo caso una mayor utilidad o minimización de costos

Comprende:• MACROLOCALIZACIÓN • MICROLOCALIZACIÓN

ESQUEMA DE MACRO-LOCALIZACIÓNESQUEMA DE MICRO-LOCALIZACIÓN

ZONA 1ZO

NA 3

ZONA 2

Materia prim

a

Politicas gobierno

Mano de obra

M. prim

as especiales

Tras

porte

Est. de la comunidad

Disponibilidad tierras

Ener

gia el

ectri

c. y t

eleco

m.

Combustibles

Agua

Incent. fiscales y finan.

3

4

2

5

1

Terreno No.2

MUNICIPIO

Terreno No.1

VIA PRINCIPAL

Rio

ENER

GIA

Rio

Terreno No.3

CIUDAD

FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN

• Ubicación de los consumidores o usuarios.

• Localización de materias primas y demás insumos.

• Condiciones de las vías de comunicación y medios de transporte.

• Infraestructura y servicios públicos disponibles.

FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENENEN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (2)

• Políticas, planes o programas de desarrollo

• Normas y regulaciones específicas

• Intereses y presiones de fuerzas sociales y comunitarias

• Tendencias de desarrollo

• Condiciones climáticas, ambientales y de salubridad

• Condiciones ecológicas

• Presencia de actividades empresariales conexas y de servicios auxiliares

• Stock de capital humano.

• Costo de transporte de insumos y productos

FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENENEN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (3)

• Disponibilidad y costo de recursos

• Mano de obra

• Materias primas

• Energía eléctrica y combustibles

• Agua

FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENENEN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (4)

• Disponibilidad y costo de recursos (2)

• Terrenos

• Instalaciones físicas

• Comunicaciones

FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENENEN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (5)

• Topografía

• Calidad de suelos

• Consideraciones ecológicas

• Ubicación de la competencia

• Limitaciones tecnológicas

• Circulación y tránsito

FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENENEN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (6)

ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

A. Conforme un comité para la aplicación de este método.

B. Identifique y elabore una lista con todos los factores que tienen alguna incidencia en la localización de su proyecto

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

C. Determine la importancia relativa que tiene cada factor para el proyecto y de acuerdo con esto asígnele un peso expresado en porcentaje. La suma de los pesos de todos los factores debe ser igual a 100%, o lo que es lo mismo a uno (1).

D. Seleccione una escala común a todos los factores (por ejemplo de 0 a 10 ó de 0 a 100).

ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (2)

ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (3)

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

E. Determine los grados de cada factor. Por ejemplo:

1. Existe la mano de obra, en las cantidades y calidades requeridas.

2. Existe suficiente mano de obra, pero no tiene la experiencia ni la calidad requerida.

3. Se encuentra sólo una parte de la mano de obra requerida.

4. Debe conseguirse la mano de obra en otras localidades.

ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (3)

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

F. Asígnele valor relativo a cada grado de acuerdo con la escala seleccionada en el paso 4, de tal manera que el grado más ventajoso se le asigne el mayor puntaje

G. Identifique y enliste las diferentes alternativas de localización o sitios potenciales que se tengan.

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

H. Tome el primer factor y analice las ventajas y desventajas que presenta en cada una de las alternativas de localización; de acuerdo con esto otorgue una calificación para cada sitio. Esta calificación deberá estar acorde con la escala seleccionada y corresponder al puntaje que se ha signado al grado escogido. Repita este mismo análisis con los demás factores enlistados.

I. Multiplique la calificación otorgada por el peso asignado, de esta manera obtendrá la calificación ponderada para cada sitio.

ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (4)

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

J. Sume las calificaciones ponderadas para cada sitio o alternativa de localización.

K. Determine en orden de prioridades las diferentes alternativas de localización, teniendo en cuenta que el sitio a elegir será aquel que obtenga la mayor puntuación.

ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (5)

CUADRO MODELO DE LOCALIZACIÓN MEDIANTE EL MÉTODO CUANTITATIVO POR PUNTOS

Factores relevantes Peso asignado

ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN

A B C

Calificac.Esc:0-100

Calificac.Ponderada

Calificac.Esc:0-100

Calificac.Ponderada

Calificac.Esc:0-100

Calificac.Ponderada

Costo transp. de insumos

Costo transp. de productos

Disponibilidad de mano de obra

Disponibilidad materia prima

Costo de vida

Tarifas servicios públicos

Facilidades de comunicación

Disponibilidad de agua

Espacio disponible para expansión

Costo arrendamiento

Posibilidades de deshacerse de desechos

Actitud de los vecinos frente al proyec to

TOTAL 1.00

EL ESTUDIO AMBIENTAL•IMPACTO AMBIENTAL:Suma de influencias o repercusiones negativas y/o positivas que recaen sobre el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y tiempo determinados.

EL ESTUDIO AMBIENTAL

• REGLAMENTACIÓN

• Decreto

FACTORES QUE DETERIORAN EL MEDIO AMBIENTE

• La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables.

• La degradación, la erosión y el revenimiento de tierras.

• Las alteraciones nocivas de la Topografía.

• Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas

• La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales y vegetales o de recursos genéticos.

• La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales.

• La alteración perjudicial en los patrones culturales de una comunidad.

“ En su lucha contra la pobreza, con frecuencia los países subdesarrollados no se detienen en consideraciones de tipo ambiental.

La miseria, la precaria financiación de los proyectos y el acoso del tiempo ha llevado a considerar como un problema secundario el cuidado de la naturaleza.

“ Hoy se exigen procesos limpios, reciclaje, aumento de la eficiencia energética, protección del aire, del agua, de los suelos, uso selectivo de pesticidas y fertilizantes, reforestación de bosques, y drenajes adecuados de vías, medidas todas que, en principio, requieren más capital de trabajo y reducen la productividad. Pero a nivel social, la protección de la naturaleza y de la vida, capitales comunes e irremplazables, reportan mas beneficio que el aumento del costo en la producción asumido en un momento dado por el empresario.”

Los controles Directos están concebidos a la manera de permisos o autorizaciones que otorga el Estado, previo el cumplimiento de algunos requisitos y acatamiento de ciertos límites y condiciones a través del tiempo. A esta segunda categoría pertenecen las licencias ambientales.

Los controles Indirectos se dan a través de instrumentos de mercado, y buscaban incentivar actividades y procesos limpios con herramientas económicas o, al contrario, hacer más costosas actuaciones y procedimientos contaminantes. Para esto el Estado diseña impuestos, tasas, multas, incentivos, subvenciones, permisos negociables y promueve acuerdos y pactos.

EL ESTUDIO ORGANIZACIONAL

EL ESTUDIO ORGANIZACIONAL

• IMPORTANCIAAl no ser lo suficientemente analizado, impide una cuantificación correcta de las inversiones y costos durante la ejecución e implementación del proyecto.

• OBSERVACIÓNEl estudio organizacional debe realizarse simultáneamente con los estudios Técnicos y de Mercado; puesto que en ellos implícitamente se considera el componente organizacional en cada alternativa.

FACTORES ORGANIZACIONALES(Ejecución e Implementación)

a) Participación de Unidades Externas al Proyecto.

b) Tamaño de la estructura administrativa.

c) Tecnología administrativa.

d) Grado de complejidad de las tareas administrativas.OBSERVACIÓN: El enfoque de los anteriores factores organizacionales varía de acuerdo al período por el cual atraviesa la Entidad. Debe ser flexible.

FUNCIONES DE UNA EMPRESA MODERNA

GERENCIA - Dirección general de la organización:

Conocer el proyectoConocer área administrativaCoordinar y dirigir actividades de subalternosToma de decisionesControl y seguimiento permanenteCompromiso con el proyecto: planes y presupuesto.Capacidad de liderazgoCapacidad de delegar: Funciones y responsabilidadesDiscernimiento: Importante, urgente, secundarioCualidades humanasExperiencia

Gracias

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