1 ejecucion de egresos del mes de enero 2014
22
Renglon O Act Proy Subp Prog Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 1 de 22 03/03/2014 05:01:25p. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/01/2014 Periodo del: 01/01/2014 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar SAN RAFAEL LAS FLOR 0605 R00814981.rpt SIAF 01 21,570.19 212,667.85 212,667.85 212,667.85 4,619,041.00 0.00 0.00 ACTIVIDADES CENTRALES 00 21,570.19 212,667.85 212,667.85 212,667.85 4,619,041.00 0.00 0.00 SIN SUBPROGRAMA 000 21,570.19 212,667.85 212,667.85 212,667.85 4,619,041.00 0.00 0.00 SIN PROYECTO 001 0.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 360,000.00 0.00 0.00 CONCEJO MUNICIPAL 000 0.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 360,000.00 0.00 0.00 SIN OBRA 000 062 Dietas para cargos representativos 63,500.00 51,500.00 0.00 0.00 21-0101-0001 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 135,500.00 -72,000.00 0.00 062 Dietas para cargos representativos 8,500.00 2,500.00 0.00 0.00 22-0101-0001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 8,500.00 0.00 0.00 062 Dietas para cargos representativos 144,000.00 126,000.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 144,000.00 0.00 0.00 062 Dietas para cargos representativos 144,000.00 144,000.00 0.00 0.00 31-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 144,000.00 0.00 0.00 062 Dietas para cargos representativos 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 31-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 002 19,403.09 43,129.00 43,129.00 43,129.00 2,009,387.15 0.00 0.00 ALCALDIA MUNICIPAL 000 19,403.09 43,129.00 43,129.00 43,129.00 2,009,387.15 0.00 0.00 SIN OBRA 000 011 Personal Permanente 56,000.00 42,000.00 0.00 0.00 21-0101-0001 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 56,000.00 0.00 0.00 011 Personal Permanente 56,000.00 56,000.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 56,000.00 0.00 0.00 011 Personal Permanente 56,000.00 56,000.00 0.00 0.00 31-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 56,000.00 0.00 0.00 011 Personal Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 31-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 012 Complemento personal al salario del personal permanente 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 015 Complementos específicos al personal permanente 3,000.00 2,750.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00 062 Dietas para cargos representativos 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 21-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 062 Dietas para cargos representativos 12,000.00 6,000.00 0.00 0.00 22-0101-0001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 062 Dietas para cargos representativos 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 062 Dietas para cargos representativos 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 31-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 063 Gastos de representacion en el interior 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 21-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 063 Gastos de representacion en el interior 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 22-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 063 Gastos de representacion en el interior 24,000.00 21,000.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 24,000.00 0.00 0.00 063 Gastos de representacion en el interior 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 31-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 071 Aguinaldo 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 21-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 072 Bonificación anual (Bono 14) 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 21-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 100 111 Energía eléctrica 6,000.00 5,794.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 206.00 206.00 206.00 6,000.00 0.00 0.00 113 Telefonía 12,000.00 9,649.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 2,351.00 2,351.00 2,351.00 12,000.00 0.00 0.00 113 Telefonía 0.00 0.00 0.00 0.00 31-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
description
Egresos enero 2014
Transcript of 1 ejecucion de egresos del mes de enero 2014
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 1 de 22
03/03/2014
05:01:25p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/01/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
01 21,570.19 212,667.85 212,667.85 212,667.85 4,619,041.00 0.00 0.00ACTIVIDADES CENTRALES
00 21,570.19 212,667.85 212,667.85 212,667.85 4,619,041.00 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
000 21,570.19 212,667.85 212,667.85 212,667.85 4,619,041.00 0.00 0.00SIN PROYECTO
001 0.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 360,000.00 0.00 0.00CONCEJO MUNICIPAL
000 0.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 360,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
000062 Dietas para cargos representativos 63,500.00 51,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 135,500.00 -72,000.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 8,500.00 2,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 8,500.00 0.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 144,000.00 126,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 144,000.00 0.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 144,000.00 144,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 144,000.00 0.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 36,000.00 36,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00
002 19,403.09 43,129.00 43,129.00 43,129.00 2,009,387.15 0.00 0.00ALCALDIA MUNICIPAL
000 19,403.09 43,129.00 43,129.00 43,129.00 2,009,387.15 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 56,000.00 42,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 56,000.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 56,000.00 56,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 56,000.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 56,000.00 56,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 56,000.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
012 Complemento personal al salario del
personal permanente
1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
3,000.00 2,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 24,000.00 24,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 12,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 36,000.00 36,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00
063 Gastos de representacion en el interior 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
063 Gastos de representacion en el interior 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
063 Gastos de representacion en el interior 24,000.00 21,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 24,000.00 0.00 0.00
063 Gastos de representacion en el interior 18,000.00 18,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 14,000.00 14,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 14,000.00 14,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00
100111 Energía eléctrica 6,000.00 5,794.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 206.00 206.00 206.00 6,000.00 0.00 0.00
113 Telefonía 12,000.00 9,649.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,351.00 2,351.00 2,351.00 12,000.00 0.00 0.00
113 Telefonía 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 2 de 22
03/03/2014
05:01:25p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/01/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
113 Telefonía 2,265.20 131.20 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 2,134.00 2,134.00 2,134.00 0.00 2,265.20 0.00
121 Divulgación e Información 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
121 Divulgación e Información 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
141 Transporte de personas 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
141 Transporte de personas 10,415.75 10,415.75 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,415.75 0.00 0.00
141 Transporte de personas 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
142 Fletes 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151 Arrendamiento de edificios y locales 18,000.00 18,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00
151 Arrendamiento de edificios y locales 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
152 Arrendamiento de tierras y terrenos 55,000.00 55,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00
158 Derechos de bienes intangibles 24,000.00 24,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00
158 Derechos de bienes intangibles 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00
158 Derechos de bienes intangibles 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00
158 Derechos de bienes intangibles 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
183 Servicios jurídicos 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
183 Servicios jurídicos 18,000.00 18,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00
183 Servicios jurídicos 18,000.00 18,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00
183 Servicios jurídicos 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
185 Servicios de capacitación 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
187 Servicios por actuaciones artísticas y
deportivas
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
187 Servicios por actuaciones artísticas y
deportivas
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
187 Servicios por actuaciones artísticas y
deportivas
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
187 Servicios por actuaciones artísticas y
deportivas
21,600.00 21,600.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,600.00 0.00
187 Servicios por actuaciones artísticas y
deportivas
0.00 0.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
195 Impuestos, derechos y tasas 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00
196 Servicios de atención y protocolo 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 18,048.90 10,548.90 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 18,048.90 0.00
199 Otros servicios no personales 0.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 75,000.00 72,172.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,828.00 2,828.00 2,828.00 75,000.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 43,802.29 43,802.29 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 43,802.29 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
200
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 3 de 22
03/03/2014
05:01:25p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/01/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
211 Alimentos para personas 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
211 Alimentos para personas 15,000.00 2,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 12,250.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
211 Alimentos para personas 24,995.88 22,495.88 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 22,451.26 2,544.62 0.00
211 Alimentos para personas 75,000.00 73,341.53 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,658.47 1,658.47 1,658.47 75,000.00 0.00 0.00
211 Alimentos para personas 311,000.00 311,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311,000.00 0.00
211 Alimentos para personas 701.53 0.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 701.53 701.53 701.53 0.00 701.53 0.00
211 Alimentos para personas 663.31 663.31 0.00 0.0032-0101-0012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663.31 0.00
233 Prendas de vestir 118,400.00 118,400.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,400.00 0.00
239 Otros textiles y vestuario 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
241 Papel de escritorio 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
244 Productos de artes gráficas 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
253 Llantas y neumáticos 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
253 Llantas y neumáticos 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
253 Llantas y neumáticos 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 19,712.73 12,559.64 0.00 0.0022-0101-0001 7,153.09 0.00 0.00 0.00 15,000.00 4,712.73 0.00
262 Combustibles y lubricantes 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
263 Abonos y fertilizantes 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
264 Insecticidas, fumigantes y similares 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
266 Productos medicinales y farmacéuticos 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
291 Útiles de oficina 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
294 Útiles deportivos y recreativos 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
294 Útiles deportivos y recreativos 80,000.00 80,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 75,000.00 75,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300312 Edificios e instalaciones 57,813.65 57,813.65 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,813.65 0.00
329 Otras maquinarias y equipos 110,000.00 110,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 0.00
003 612.55 26,930.81 26,930.81 26,930.81 533,578.95 0.00 0.00SECRETARIA MUNICIPAL
000 612.55 26,930.81 26,930.81 26,930.81 533,578.95 0.00 0.00SIN OBRA
000
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 4 de 22
03/03/2014
05:01:25p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/01/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
011 Personal Permanente 172,500.00 156,400.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 144,900.00 27,600.00 0.00
011 Personal Permanente 48,300.00 48,300.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 48,300.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
012 Complemento personal al salario del
personal permanente
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
15,000.00 14,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 3,000.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 25,332.31 23,614.50 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,717.81 1,717.81 1,717.81 20,614.44 4,717.87 0.00
055 Aporte para clases pasivas 23,690.00 22,080.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,610.00 1,610.00 1,610.00 19,320.00 4,370.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 72,000.00 66,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 72,000.00 0.00
071 Aguinaldo 18,400.00 18,400.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,100.00 2,300.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 21,900.00 21,900.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,100.00 5,800.00 0.00
073 Bono vacacional 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
100113 Telefonía 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114 Correos y telégrafos 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
133 Viáticos en el interior 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 44,000.00 43,387.45 0.00 0.0031-0151-0001 612.55 0.00 0.00 0.00 44,000.00 0.00 0.00
200241 Papel de escritorio 4,000.00 3,497.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 503.00 503.00 503.00 4,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 0.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
300328 Equipo de cómputo 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
004 1,554.55 67,857.14 67,857.14 67,857.14 954,723.76 0.00 0.00DIRECCION ADMINNISTRATIVA FINANCIERA
MUNICIPAL (DAFIM)
000 1,554.55 67,857.14 67,857.14 67,857.14 954,723.76 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 242,800.00 218,450.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 24,350.00 24,350.00 24,350.00 242,800.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 82,800.00 82,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 82,800.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 5 de 22
03/03/2014
05:01:25p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/01/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
012 Complemento personal al salario del
personal permanente
7,500.00 7,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
18,000.00 16,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 18,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
154,860.87 146,360.87 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 154,860.87 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
8,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 37,830.50 37,830.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 35,339.04 2,491.46 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 17,669.52 15,071.38 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,598.14 2,598.14 2,598.14 17,669.52 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 35,555.00 35,555.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 33,120.00 2,435.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 16,560.00 14,125.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,435.00 2,435.00 2,435.00 16,560.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 27,600.00 27,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 27,600.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 27,600.00 27,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 27,600.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 7,500.00 7,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00
100114 Correos y telégrafos 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
5,000.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
10,000.00 8,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 10,000.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
133 Viáticos en el interior 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
151 Arrendamiento de edificios y locales 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
200241 Papel de escritorio 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
241 Papel de escritorio 7,000.00 4,554.19 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,445.81 2,445.81 2,445.81 5,000.00 2,000.00 0.00
241 Papel de escritorio 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
241 Papel de escritorio 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
241 Papel de escritorio 404.19 0.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 404.19 404.19 404.19 0.00 404.19 0.00
241 Papel de escritorio 623.97 605.22 0.00 0.0032-0101-0006 18.75 0.00 0.00 0.00 0.00 623.97 0.00
245 Libros, revistas y periódicos 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 11,349.05 7,829.05 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 5,000.00 6,349.05 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 6 de 22
03/03/2014
05:01:25p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/01/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
267 Tintes, pinturas y colorantes 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 4,472.03 3,258.83 0.00 0.0032-0151-0001 1,213.20 0.00 0.00 0.00 0.00 4,472.03 0.00
291 Útiles de oficina 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 10,000.00 0.00
291 Útiles de oficina 10,000.00 6,201.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,799.00 3,799.00 3,799.00 5,000.00 5,000.00 0.00
291 Útiles de oficina 9,000.00 8,677.40 0.00 0.0031-0151-0001 322.60 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 15,000.00 12,195.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,805.00 2,805.00 2,805.00 5,000.00 10,000.00 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 6,611.71 6,611.71 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,611.71 0.00
299 Otros materiales y suministros 44,398.61 44,398.61 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 44,398.61 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
300328 Equipo de cómputo 35,000.00 35,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00
400435 Transferencias a otras instituciones sin
fines de lucro
12,000.00 11,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 12,000.00 0.00
005 0.00 9,311.83 9,311.83 9,311.83 270,707.42 0.00 0.00DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
(DMP)
000 0.00 9,311.83 9,311.83 9,311.83 270,707.42 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 76,950.00 72,200.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 76,950.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 25,650.00 25,650.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,650.00 0.00 0.00
012 Complemento personal al salario del
personal permanente
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
6,000.00 5,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 6,000.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 11,454.25 10,947.42 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 506.83 506.83 506.83 10,947.42 506.83 0.00
055 Aporte para clases pasivas 10,735.00 10,735.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,260.00 475.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 5,130.00 4,655.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 475.00 475.00 475.00 5,130.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 8,550.00 8,550.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,550.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 8,550.00 8,550.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,550.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
100
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 7 de 22
03/03/2014
05:01:25p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/01/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
200241 Papel de escritorio 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
241 Papel de escritorio 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 4,000.00 670.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,330.00 3,330.00 3,330.00 4,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
300328 Equipo de cómputo 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
400413 Indemnizaciones al personal 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
413 Indemnizaciones al personal 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
415 Vacaciones pagadas por retiro 9,000.00 9,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00
006 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 82,500.00 0.00 0.00ASESORIA LEGAL
000 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 82,500.00 0.00 0.00SIN OBRA
000029 Otras remuneraciones de personal
temporal
75,000.00 75,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
15,000.00 7,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 15,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
007 0.00 4,171.78 4,171.78 4,171.78 57,061.30 0.00 0.00RECURSOS HUMANOS
000 0.00 4,171.78 4,171.78 4,171.78 57,061.30 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 20,000.00 16,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 20,000.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 19,500.00 19,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 19,500.00 0.00 0.00
012 Complemento personal al salario del
personal permanente
1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 4,508.08 4,161.30 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 346.78 346.78 346.78 4,161.30 346.78 0.00
055 Aporte para clases pasivas 4,225.00 3,900.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 325.00 325.00 325.00 3,900.00 325.00 0.00
071 Aguinaldo 3,250.00 3,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 3,250.00 3,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 8 de 22
03/03/2014
05:01:25p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/01/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
008 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 66,000.00 0.00 0.00AUDITORIA INTERNA
000 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 66,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
000029 Otras remuneraciones de personal
temporal
36,000.00 30,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 36,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
12,000.00 12,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
24,000.00 24,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00
009 0.00 4,775.13 4,775.13 4,775.13 64,351.50 0.00 0.00OFICINA MUNICPAL DE LA MUJER Y DEL ADULTO
MAYOR
000 0.00 4,775.13 4,775.13 4,775.13 64,351.50 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 22,500.00 18,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 22,500.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 22,550.00 22,550.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 22,550.00 0.00 0.00
012 Complemento personal al salario del
personal permanente
1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
3,000.00 2,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 5,201.63 4,801.50 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 400.13 400.13 400.13 4,801.50 400.13 0.00
055 Aporte para clases pasivas 4,875.00 4,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 375.00 375.00 375.00 4,500.00 375.00 0.00
071 Aguinaldo 3,750.00 3,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 3,750.00 3,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
010 0.00 6,292.16 6,292.16 6,292.16 92,405.92 0.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
000 0.00 6,292.16 6,292.16 6,292.16 92,405.92 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 28,800.00 24,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 28,800.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 28,800.00 28,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00 0.00 0.00
012 Complemento personal al salario del
personal permanente
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
5,760.00 5,260.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 5,760.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 6,658.08 6,145.92 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 512.16 512.16 512.16 6,145.92 512.16 0.00
055 Aporte para clases pasivas 6,080.00 5,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 480.00 480.00 480.00 5,600.00 480.00 0.00
071 Aguinaldo 4,800.00 4,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 4,800.00 4,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 9 de 22
03/03/2014
05:01:25p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/01/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
011 0.00 700.00 700.00 700.00 7,700.00 0.00 0.00JUBILADOS MUNICIPALES
000 0.00 700.00 700.00 700.00 7,700.00 0.00 0.00SIN OBRA
000015 Complementos específicos al personal
permanente
8,400.00 7,700.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 700.00 700.00 700.00 8,400.00 0.00 0.00
012 0.00 0.00 0.00 0.00 120,625.00 0.00 0.00RELACIONES PUBLICAS
000 0.00 0.00 0.00 0.00 120,625.00 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 42,000.00 42,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00
022 Personal por contrato 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 4,485.00 4,485.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,485.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 7,140.00 7,140.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,140.00 0.00
071 Aguinaldo 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 3,500.00 3,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00
300324 Equipo educacional, cultural y recreativo 55,000.00 55,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00
11 0.00 1,635,063.76 162,090.90 162,090.90 1,196,551.00 1,472,972.86 0.00SALUD Y MEDIO AMBIENTE
00 0.00 1,635,063.76 162,090.90 162,090.90 1,196,551.00 1,472,972.86 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 736,094.25 92,911.90 92,911.90 508,582.35 643,182.35 0.00CONSTRUCCIONES EN APOYO A LA SALUD DEL
MUNICIPIO
000 0.00 736,094.25 92,911.90 92,911.90 508,582.35 643,182.35 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 375,394.25 49,627.90 49,627.90 191,166.35 325,766.35 0.00CONSTRUCCION TANQUE DE MANPOSTERIA
CASCO URBANO SAN RAFAEL LAS FLORES,
SANTA ROSA.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
163,085.25 0.00 163,085.25 0.0021-0101-0001 0.00 163,085.25 0.00 0.00 163,085.25 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
99,849.25 0.00 50,221.35 0.0022-0101-0001 0.00 99,849.25 49,627.90 49,627.90 0.00 99,849.25 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
156,400.00 60,900.00 95,500.00 0.0031-0101-0004 0.00 95,500.00 0.00 0.00 0.00 156,400.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
130,266.35 130,266.35 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,266.35 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
1,000.00 0.00 1,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
15,959.75 0.00 15,959.75 0.0032-0101-0017 0.00 15,959.75 0.00 0.00 0.00 15,959.75 0.00
002 0.00 360,700.00 43,284.00 43,284.00 317,416.00 317,416.00 0.00CONSTRUCCION TANQUE DE MANPOSTERIA
ALDEA LAS NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES,
SANTA ROSA.
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 10 de 22
03/03/2014
05:01:25p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/01/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
346,291.58 0.00 317,416.00 0.0021-0101-0001 0.00 346,291.58 28,875.58 28,875.58 346,291.58 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
0.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
317,416.00 317,416.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317,416.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
0.00 0.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
14,408.42 0.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 14,408.42 14,408.42 14,408.42 0.00 14,408.42 0.00
002 0.00 70,492.00 0.00 0.00 405,098.40 70,492.00 0.00CONSTRUCCIONES EN SANIAMIENTO MUNICIPAL.
000 0.00 70,492.00 0.00 0.00 405,098.40 70,492.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 4,960.00 0.00 0.00 992.00 4,960.00 0.00CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES CASCO
URBANO.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
4,761.60 0.00 4,761.60 0.0021-0101-0001 0.00 4,761.60 0.00 0.00 4,761.60 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
1,190.40 992.00 198.40 0.0032-0101-0015 0.00 198.40 0.00 0.00 0.00 1,190.40 0.00
002 0.00 65,532.00 0.00 0.00 78,106.40 65,532.00 0.00CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN RAFAEL LAS
FLORES, SANTA ROSA.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
62,910.72 0.00 62,910.72 0.0021-0101-0001 0.00 62,910.72 0.00 0.00 62,910.72 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
65,000.00 65,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
15,727.68 13,106.40 2,621.28 0.0032-0101-0014 0.00 2,621.28 0.00 0.00 0.00 15,727.68 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 326,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, MEDIA CUESTA
SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
326,000.00 326,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 176,000.00 150,000.00 0.00
003 0.00 807,077.51 47,779.00 47,779.00 23,470.25 759,298.51 0.00MEJORAMIENTOS A LA SALUD DEL MUNICIPIO
DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
000 0.00 807,077.51 47,779.00 47,779.00 23,470.25 759,298.51 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 807,077.51 47,779.00 47,779.00 23,470.25 759,298.51 0.00MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO EL VOLCANCITO SAN RAFAEL LAS
FLORES, SANTA ROSA.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
98,101.90 23,470.25 26,852.65 0.0021-0101-0001 0.00 74,631.65 47,779.00 47,779.00 98,686.90 -585.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 11 de 22
03/03/2014
05:01:25p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/01/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
27,445.86 0.00 27,445.86 0.0022-0101-0001 0.00 27,445.86 0.00 0.00 0.00 27,445.86 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
700,000.00 0.00 700,000.00 0.0031-0101-0004 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
5,000.00 0.00 5,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
004 0.00 21,400.00 21,400.00 21,400.00 259,400.00 0.00 0.00CONSERVACION Y APOYO A LA SALUD DEL
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA.
001 0.00 21,400.00 21,400.00 21,400.00 259,400.00 0.00 0.00CONSERVACION Y APOYO A LA SALUD DEL
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA.
000 0.00 21,400.00 21,400.00 21,400.00 259,400.00 0.00 0.00SIN OBRA
000029 Otras remuneraciones de personal
temporal
280,800.00 259,400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 21,400.00 21,400.00 21,400.00 280,800.00 0.00 0.00
12 0.00 848,120.41 91,834.65 91,834.65 592,170.00 756,285.76 0.00RED VIAL
00 0.00 848,120.41 91,834.65 91,834.65 592,170.00 756,285.76 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 848,120.41 91,834.65 91,834.65 592,170.00 756,285.76 0.00MEJORAMIENTO CALLES CON PAVIMENTO DEL
MUNICIPIO
000 0.00 848,120.41 91,834.65 91,834.65 592,170.00 756,285.76 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 848,120.41 91,834.65 91,834.65 1,170.00 756,285.76 0.00MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL
BORBOLLON SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA
ROSA.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
118,613.33 585.00 55,700.76 0.0021-0101-0001 0.00 118,028.33 62,327.57 62,327.57 118,028.33 585.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
700,000.00 0.00 700,000.00 0.0031-0101-0004 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
585.00 0.00 585.00 0.0031-3101-0002 0.00 585.00 0.00 0.00 0.00 585.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
30,092.08 585.00 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 29,507.08 29,507.08 29,507.08 0.00 30,092.08 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 591,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN ANTONIO,
SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
196,567.55 196,567.55 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 46,567.55 150,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
394,432.45 394,432.45 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 394,432.45 0.00 0.00
13 0.00 1,213,281.21 187,174.21 187,174.21 3,411,295.29 1,026,107.00 0.00EDUCACION
00 0.00 1,213,281.21 187,174.21 187,174.21 3,411,295.29 1,026,107.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 572,000.00 62,496.00 62,496.00 626,797.96 509,504.00 0.00CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS EDUCATIVOS
DEL MUNICIPIO.
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 12 de 22
03/03/2014
05:01:25p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/01/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
000 0.00 572,000.00 62,496.00 62,496.00 626,797.96 509,504.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 572,000.00 62,496.00 62,496.00 310,551.24 509,504.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA
LINDA VISTA. SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA
ROSA
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
296,953.60 0.00 296,953.60 0.0021-0101-0001 0.00 296,953.60 0.00 0.00 296,953.60 0.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
200,000.00 0.00 200,000.00 0.0031-0101-0004 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
309,504.00 309,504.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309,504.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
808.00 0.00 808.00 0.0031-3101-0002 0.00 808.00 0.00 0.00 0.00 808.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
75,285.64 1,047.24 11,742.40 0.0032-0101-0017 0.00 74,238.40 62,496.00 62,496.00 0.00 75,285.64 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 316,246.72 0.00 0.00CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS
NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA.
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
316,246.72 316,246.72 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 236,000.00 80,246.72 0.00
002 0.00 516,603.00 0.00 0.00 29,955.22 516,603.00 0.00MEJORAMIENTOS DE EDIFICIOS EDUCATIVOS
DEL MUNICIPIO.
000 0.00 516,603.00 0.00 0.00 29,955.22 516,603.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 206,793.00 0.00 0.00 2,358.60 206,793.00 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA
SABANA REDONDA (MURO PERIMETRAL)SAN
RAFAEL LAS FLORES,SANTA ROSA
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
6,521.28 728.28 5,793.00 0.0021-0101-0001 0.00 5,793.00 0.00 0.00 6,521.28 0.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
200,000.00 0.00 200,000.00 0.0031-0101-0004 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
1,000.00 0.00 1,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
1,630.32 1,630.32 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,630.32 0.00
002 0.00 309,810.00 0.00 0.00 3,098.62 309,810.00 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA
LAS NUECES (MURO PERIEMETRAL, TECHO Y
MURO DE CONTENCION) SAN RAFAEL LAS
FLORES, SANTA ROSA
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
9,417.60 3,098.62 6,318.98 0.0021-0101-0001 0.00 6,318.98 0.00 0.00 9,417.60 0.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
300,000.00 0.00 300,000.00 0.0031-0101-0004 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
1,000.00 0.00 1,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 13 de 22
03/03/2014
05:01:25p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/01/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
2,491.02 0.00 2,491.02 0.0032-0101-0014 0.00 2,491.02 0.00 0.00 0.00 2,491.02 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 24,498.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO
LAS DELICIAS, ALDEA EL CHANITO, SAN
RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
24,498.00 24,498.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 24,498.00 0.00 0.00
003 0.00 124,678.21 124,678.21 124,678.21 2,754,542.11 0.00 0.00SEGUIMIENTO AL PROCESO EDUCATIVO DEL
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA
001 0.00 124,678.21 124,678.21 124,678.21 2,754,542.11 0.00 0.00SEGUIMIENTO AL PROCESO EDUCATIVO DEL
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA
000 0.00 124,678.21 124,678.21 124,678.21 2,754,542.11 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 39,600.00 34,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 39,600.00 0.00 0.00
012 Complemento personal al salario del
personal permanente
4,500.00 4,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
9,000.00 8,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 9,000.00 0.00 0.00
022 Personal por contrato 36,000.00 33,350.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 36,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
865,225.80 784,625.80 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 80,600.00 80,600.00 80,600.00 865,225.80 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
036 Retribuciones por Servicios 36,000.00 34,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 36,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 8,704.52 8,032.31 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 672.21 672.21 672.21 8,066.52 638.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 4,590.00 3,960.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 630.00 630.00 630.00 3,960.00 630.00 0.00
071 Aguinaldo 6,300.00 6,300.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 6,300.00 6,300.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 2,000.00 1,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 2,000.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
100121 Divulgación e Información 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
141 Transporte de personas 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
171 Mantenimiento y reparación de edificios 25,000.00 18,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 25,000.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -25,000.00 0.00
181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -25,000.00 0.00
187 Servicios por actuaciones artísticas y
deportivas
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 14 de 22
03/03/2014
05:01:25p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/01/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
199 Otros servicios no personales 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200223 Piedra, arcilla y arena 10,000.00 9,430.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 570.00 570.00 570.00 10,000.00 0.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 10,000.00 9,025.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 975.00 975.00 975.00 10,000.00 0.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
244 Productos de artes gráficas 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 25,000.00 3,399.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 21,601.00 21,601.00 21,601.00 0.00 25,000.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
274 Cemento 15,000.00 14,040.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 960.00 960.00 960.00 15,000.00 0.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y
yeso
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y
yeso
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
283 Productos de metal 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 10,000.00 9,380.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 620.00 620.00 620.00 10,000.00 0.00 0.00
286 Herramientas menores 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
300311 Tierras y terrenos 110,000.00 110,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 0.00 0.00
311 Tierras y terrenos 1,370,000.00 1,370,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,370,000.00 0.00
322 Equipo de oficina 70,000.00 70,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
328 Equipo de cómputo 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
500512 Transferencias a instituciones sin fines de
lucro
15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
14 0.00 190,294.97 83,079.38 83,079.38 633,472.62 107,215.59 0.00ENERGIA ELECTRICA
00 0.00 190,294.97 83,079.38 83,079.38 633,472.62 107,215.59 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 149,949.35 42,733.76 42,733.76 10,728.56 107,215.59 0.00AMPLIACIONES DE REDES ELECTRICAS DEL
MUNICIPIO.
000 0.00 149,949.35 42,733.76 42,733.76 10,728.56 107,215.59 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 107,215.59 0.00 0.00 10,728.56 107,215.59 0.00AMPLIACION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS
DE DISTRIBUCION, ALDEA EL FUCIO SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
115,784.44 8,568.85 107,215.59 0.0021-0101-0001 0.00 107,215.59 0.00 0.00 115,784.44 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
2,159.71 2,159.71 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,159.71 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 15 de 22
03/03/2014
05:01:25p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/01/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00AMPLIACION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS
DE DISTRIBUCION, CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 42,733.76 -42,733.76 0.00
003 0.00 42,733.76 42,733.76 42,733.76 0.00 0.00 0.00AMPLIACION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS
DE DISTRIBUCION, CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA.
100173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
42,733.76 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 42,733.76 42,733.76 42,733.76 0.00 42,733.76 0.00
002 0.00 40,345.62 40,345.62 40,345.62 622,744.06 0.00 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL
ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
001 0.00 40,345.62 40,345.62 40,345.62 622,744.06 0.00 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL
ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA
000 0.00 40,345.62 40,345.62 40,345.62 622,744.06 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 60,000.00 54,950.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,050.00 5,050.00 5,050.00 60,000.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
012 Complemento personal al salario del
personal permanente
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
9,000.00 8,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00 0.00 0.00
022 Personal por contrato 12,000.00 8,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 12,000.00 0.00 0.00
022 Personal por contrato 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
45,000.00 45,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 11,737.50 10,803.88 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 933.62 933.62 933.62 11,203.50 534.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 6,500.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00 500.00 0.00
071 Aguinaldo 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 5,000.00 4,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 5,000.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 16 de 22
03/03/2014
05:01:25p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/01/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
073 Bono vacacional 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
100199 Otros servicios no personales 8,034.09 8,034.09 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,034.09 0.00
200268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 280,000.00 264,943.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 15,057.00 15,057.00 15,057.00 180,000.00 100,000.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 100,000.00 100,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 13,818.09 13.09 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 13,805.00 13,805.00 13,805.00 0.00 13,818.09 0.00
299 Otros materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 36,213.00 14,338.00 14,338.00 362,321.30 21,875.00 0.00DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO
00 0.00 36,213.00 14,338.00 14,338.00 362,321.30 21,875.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 36,213.00 14,338.00 14,338.00 76,286.00 21,875.00 0.00CONSTRUCCIONES EN APOYO AL DESARROLLO
CULTURAL Y DEPORTIVO DEL MUNICIPIO.
000 0.00 36,213.00 14,338.00 14,338.00 76,286.00 21,875.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 36,213.00 14,338.00 14,338.00 51,326.00 21,875.00 0.00CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA,
SABANA REDONDA SAN RAFAEL LAS FLORES,
SANTA ROSA.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
53,664.00 49,326.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,338.00 4,338.00 4,338.00 53,664.00 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
11,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 11,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
21,875.00 0.00 21,875.00 0.0031-0101-0004 0.00 21,875.00 0.00 0.00 0.00 21,875.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 24,960.00 0.00 0.00CONSTRUCCION EDIFICIO SOCIAL Y
DEPORTIVO ALDEA LA CUCHILLA SAN RAFAEL
LAS FLORES, SANTA ROSA.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
24,960.00 24,960.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 24,960.00 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 211,035.30 0.00 0.00MEJORAMIENTOS EN DESARROLLO SOCIAL
CULTURAL Y DEPORTIVO MUNICIPAL.
000 0.00 0.00 0.00 0.00 211,035.30 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 211,035.30 0.00 0.00MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA
ALDEA SABANA REDONDA SAN RAFAEL LAS
FLORES, SANTA ROSA.
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 17 de 22
03/03/2014
05:01:25p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/01/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
211,035.30 211,035.30 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 211,035.30 0.00 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CANCHAS DEPORTIVAS DEL
DEL MUNICIPIO.
001 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CANCHAS DEPORTIVAS DEL DEL
MUNICIPIO.
000 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
100173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
75,000.00 75,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00
16 800.00 314,978.73 314,978.73 314,978.73 4,810,701.22 0.00 0.00SERVICIOS PUBLICOS
00 800.00 314,978.73 314,978.73 314,978.73 4,810,701.22 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 76,169.39 76,169.39 76,169.39 788,137.12 0.00 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA
001 0.00 76,169.39 76,169.39 76,169.39 788,137.12 0.00 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA
000 0.00 76,169.39 76,169.39 76,169.39 788,137.12 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 78,600.00 66,950.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 11,650.00 11,650.00 11,650.00 78,600.00 0.00 0.00
012 Complemento personal al salario del
personal permanente
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
6,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 6,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
12,000.00 12,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 131,886.62 130,654.23 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,232.39 1,232.39 1,232.39 8,386.62 123,500.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 9,015.00 7,860.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,155.00 1,155.00 1,155.00 7,860.00 1,155.00 0.00
071 Aguinaldo 6,550.00 6,550.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,550.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 6,550.00 6,550.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,550.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
100111 Energía eléctrica 192,000.00 156,602.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 35,398.00 35,398.00 35,398.00 192,000.00 0.00 0.00
111 Energía eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141 Transporte de personas 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142 Fletes 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 18 de 22
03/03/2014
05:01:25p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/01/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
142 Fletes 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
162,704.89 153,804.89 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 315,000.00 -152,295.11 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 5,000.00 4,910.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 90.00 90.00 90.00 5,000.00 0.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
261 Elementos y compuestos químicos 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 40,000.00 37,135.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,865.00 2,865.00 2,865.00 40,000.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
274 Cemento 10,000.00 8,160.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,840.00 1,840.00 1,840.00 10,000.00 0.00 0.00
283 Productos de metal 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 34,000.00 22,172.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 11,828.00 11,828.00 11,828.00 20,000.00 14,000.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 65,000.00 65,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00
286 Herramientas menores 10,000.00 9,789.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 211.00 211.00 211.00 10,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 0.00 32,385.29 32,385.29 32,385.29 630,872.66 0.00 0.00CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE DEL
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA.
001 0.00 32,385.29 32,385.29 32,385.29 630,872.66 0.00 0.00CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE DEL
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA.
000 0.00 32,385.29 32,385.29 32,385.29 630,872.66 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 319,800.00 297,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 22,550.00 22,550.00 22,550.00 319,800.00 0.00 0.00
012 Complemento personal al salario del
personal permanente
16,500.00 16,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
33,000.00 31,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 33,000.00 0.00 0.00
036 Retribuciones por Servicios 36,000.00 33,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 35,957.95 34,122.66 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,835.29 1,835.29 1,835.29 34,122.66 1,835.29 0.00
055 Aporte para clases pasivas 32,700.00 30,980.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,720.00 1,720.00 1,720.00 30,980.00 1,720.00 0.00
071 Aguinaldo 26,650.00 26,650.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 26,650.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 26,650.00 26,650.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 26,650.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 5,500.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 5,500.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 19 de 22
03/03/2014
05:01:25p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/01/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
079 Otras prestaciones 16,500.00 16,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00 0.00
100165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
45,000.00 45,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00
200223 Piedra, arcilla y arena 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 10,000.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 Cemento 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
274 Cemento 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
283 Productos de metal 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 3,000.00 2,220.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 780.00 780.00 780.00 3,000.00 0.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
286 Herramientas menores 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
003 800.00 206,424.05 206,424.05 206,424.05 3,391,691.44 0.00 0.00CONSEVACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
001 800.00 206,424.05 206,424.05 206,424.05 3,391,691.44 0.00 0.00CONSEVACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
000 800.00 206,424.05 206,424.05 206,424.05 3,391,691.44 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 36,000.00 29,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 36,000.00 0.00 0.00
012 Complemento personal al salario del
personal permanente
1,500.00 1,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
9,000.00 8,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 9,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
156,000.00 156,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 156,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
90,000.00 90,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00
031 Jornales 78,000.00 74,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 78,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 12,483.90 11,470.25 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,013.65 1,013.65 1,013.65 12,163.80 320.10 0.00
055 Aporte para clases pasivas 3,900.00 3,600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00 300.00 0.00
071 Aguinaldo 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
100142 Fletes 225,000.00 225,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 25,000.00 0.00
142 Fletes 248,761.14 248,761.14 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 248,761.14 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 20 de 22
03/03/2014
05:01:25p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/01/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
142 Fletes 135,000.00 135,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,000.00 0.00
142 Fletes 6,439.68 6,439.68 0.00 0.0032-0101-0018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,439.68 0.00
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
74,240.33 74,240.33 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,240.33 0.00
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
100,000.00 100,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
166 Mantenimiento y reparación de equipo
para comunicaciones
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169 Mantenimiento y reparación de otras
maquinarias y equipos
100,000.00 100,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00
169 Mantenimiento y reparación de otras
maquinarias y equipos
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
169 Mantenimiento y reparación de otras
maquinarias y equipos
21,572.17 15,859.27 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 5,712.90 5,712.90 5,712.90 0.00 21,572.17 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
180,000.00 180,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 150,000.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
35,000.00 23,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 15,000.00 20,000.00 0.00
199 Otros servicios no personales 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
200223 Piedra, arcilla y arena 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
253 Llantas y neumáticos 95,000.00 95,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 95,000.00 0.00 0.00
253 Llantas y neumáticos 100,000.00 100,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 200,000.00 199,200.00 0.00 0.0029-0101-0002 800.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 86,430.63 86,230.63 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 200.00 200.00 200.00 75,716.22 10,714.41 0.00
262 Combustibles y lubricantes 248,746.50 248,746.50 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 248,746.50 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
265 Asfalto y similares 50,000.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00
265 Asfalto y similares 475,598.97 376,598.97 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 99,000.00 99,000.00 99,000.00 475,598.97 0.00 0.00
265 Asfalto y similares 75,716.23 65,716.23 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 75,716.23 0.00 0.00
265 Asfalto y similares 248,746.50 245,746.50 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 248,746.50 0.00 0.00
265 Asfalto y similares 295,000.00 295,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295,000.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
274 Cemento 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
286 Herramientas menores 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
298 Accesorios y repuestos en general 40,849.44 25,901.94 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 14,947.50 14,947.50 14,947.50 10,000.00 30,849.44 0.00
298 Accesorios y repuestos en general 430.00 430.00 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 21 de 22
03/03/2014
05:01:25p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/01/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
17 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 542,626.18 0.00 0.00DESARROLLO ECONOMICO Y PRUDUCTIVIDAD AGRICOLA
00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 542,626.18 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 542,626.18 0.00 0.00SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO Y
PRODUCTIVO DELMUNICIPIO DE SAN RAFAEL
LAS FLORES, SANTA ROSA.
001 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 542,626.18 0.00 0.00SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO Y
PRODUCTIVO DELMUNICIPIO DE SAN RAFAEL
LAS FLORES, SANTA ROSA.
000 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 542,626.18 0.00 0.00SIN OBRA
100152 Arrendamiento de tierras y terrenos 400,000.00 400,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
200215 Productos agropecuarios para
comercialización
50,000.00 40,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 50,000.00 0.00 0.00
263 Abonos y fertilizantes 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
263 Abonos y fertilizantes 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
264 Insecticidas, fumigantes y similares 27,626.18 27,626.18 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 27,626.18 0.00 0.00
99 0.00 197,784.34 197,784.34 197,784.34 2,175,627.74 0.00 0.00PARTIDAS NO ASIGNABLES AL PRESUPUESTO 2014
00 0.00 197,784.34 197,784.34 197,784.34 2,175,627.74 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
000 0.00 197,784.34 197,784.34 197,784.34 2,175,627.74 0.00 0.00SIN PROYECTO
001 0.00 91,811.24 91,811.24 91,811.24 1,009,923.64 0.00 0.00AMORTIZACION DE DEUDA MUNICIPAL COMPRA
MAQUINARIA
000 0.00 91,811.24 91,811.24 91,811.24 1,009,923.64 0.00 0.00SIN OBRA
700731 Intereses por préstamos del sector
privado
172,770.42 154,138.58 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 18,631.84 18,631.84 18,631.84 172,770.42 0.00 0.00
751 Amortización de préstamos del sector
privado
928,964.46 855,785.06 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 73,179.40 73,179.40 73,179.40 928,964.46 0.00 0.00
002 0.00 16,486.07 16,486.07 16,486.07 181,346.77 0.00 0.00AMORTIZACION DE DEUDA MUNICIPAL CAMION
PARA BASURA, BALASTO Y COMPRA DE TERRENO
000 0.00 16,486.07 16,486.07 16,486.07 181,346.77 0.00 0.00SIN OBRA
700731 Intereses por préstamos del sector
privado
27,920.64 24,826.61 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,094.03 3,094.03 3,094.03 27,920.64 0.00 0.00
751 Amortización de préstamos del sector
privado
169,912.20 156,520.16 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 13,392.04 13,392.04 13,392.04 169,912.20 0.00 0.00
003 0.00 5,331.55 5,331.55 5,331.55 58,647.05 0.00 0.00AMORTIZACION DEUDA CON EL I.G.S.S.
000 0.00 5,331.55 5,331.55 5,331.55 58,647.05 0.00 0.00SIN OBRA
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 22 de 22
03/03/2014
05:01:25p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/01/2014Periodo del: 01/01/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
700769 Disminución de otras cuentas a pagar a
largo plazo
63,978.60 58,647.05 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 5,331.55 5,331.55 5,331.55 63,978.60 0.00 0.00
004 0.00 84,155.48 84,155.48 84,155.48 925,710.28 0.00 0.00AMORTIZACION DE DEUDA MUNICIPAL COMPRA
TERRENO PARA AMPLIACION CEMENTERIO
MUNICIPAL.
000 0.00 84,155.48 84,155.48 84,155.48 925,710.28 0.00 0.00SIN OBRA
700731 Intereses por préstamos del sector
privado
843,599.91 825,890.62 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 17,709.29 17,709.29 17,709.29 843,599.91 0.00 0.00
751 Amortización de préstamos del sector
privado
166,265.85 99,819.66 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 66,446.19 66,446.19 66,446.19 166,265.85 0.00 0.00
14,379,333.00 8,645,247.81 0.00 23,024,580.81 22,370.19 4,658,404.27 1,273,948.06 1,273,948.06 18,343,806.35 3,384,456.21 0.00TOTAL :
