1

Desafíos Financierose Implicaciones sobre el Programa-Presupuesto

1

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASOctubre 2008

2

Que contiene esta presentación ?

I. Mandatos de la Asamblea General

II. Elementos del Programa-Presupuesto

III. Desafíos Financieros

IV. En resumidas cuentas…

V. OEA Ciclo Anual de Gerencia

3

IMandatos de la Asamblea General

4

Mandatos de la Asamblea General AG/RES 1 (XXXVI-E/08)

Párrafo III.2.c.(iii)

■ “Solicitar al Consejo Permanente que considere la información proporcionada en una sesión extraordinaria, a celebrarse antes del 15 de diciembre de 2008:”

▪ Las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos con respecto a los ajustes periódicos a las cuotas.

▪ Informes de la Secretaría General sobre:

▪ Un plan integral para implementar medidas de austeridad y racionalización de gastos,

▪ Desembolsos por ajustes estatutarios que resultan de la “paridad inteligente,”

▪ Variación entre los ajustes estatutarios reales y estimados,

▪ Sugerencias sobre cómo financiar regularmente las diferencias entre costos reales y estimados.

■ “ … y convoque antes del 31 de enero de 2009 un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para adoptar las decisiones pertinentes.”

5

Párrafo III.2.d

■ “Encomendar al Consejo Permanente que, a partir de octubre de 2008, realice un examen a fondo de todos los recursos y gastos de la Organización en el contexto de los mandatos actuales, con el fin de priorizar y optimizar el uso de los recursos para futuros programas-presupuestos, dentro de la capacidad de los Estados Miembros para financiarlos, y que presente un informe a la Asamblea General durante el período extraordinario de sesiones a celebrarse antes del 31 de enero de 2009.”

Mandatos de la Asamblea General AG/RES 1 (XXXVI-E/08)

6

IIElementos del Programa-Presupuesto

7

Elementos del Programa-PresupuestoSaldo de Fondos Auditados al 31 de diciembre, 2007(en millones)

* Excluye el saldo por recibir por concepto de Reembolso de Impuestos por $3.6 millones.

Fondo Regular 15.8$

Fondo Voluntario (FEMCIDI) 11.6

Fondos Específicos 70.1

Fondos Fiduciarios

Fondo de J ubilaciones y Pensiones 302.5 Beneficios Médicos 22.5 Fondos Leo Rowe 14.7

339.7

Fondos ReintegrablesFondos Administrativos y de Servicios 4.1 Fondo de Tesorería -

4.1 *

Saldo de Fondo 441.3$

8

Elementos del Programa-Presupuesto 2008 Programa Presupuesto Aprobado – Agrupación por Tema(en millones)

Democracia y Gobernabilidad

$24.2 15%

Seguridad M ultidimensional

$23.8 15%

Apoyo a los Estados M iembros

$23.0 15%

Administración $18.2 12%

Dirección Ejecutiva $8.9 6%

Derechos Humanos $9.4 6%

Desarrollo Integral $50.2 31%

Fondo Regular:Fondos Específicos: Fondo Voluntario: Total:

$ 87.5$ 63.8$ 6.4$ 157.7

El monto total de la Infraestructura Básica y Costos Comunes de 12.1 millones correspondiente al Fondo Regular, fue distribuida proporcionalmente sobre todas las áreas en base al conteo de personal en el Programa Presupuesto 2009 .

9

Elementos del Programa-Presupuesto 2008 Programa-Presupuesto Aprobado – Agrupado por Tema y Fondo(en millones)

22.9

6.4

20.9

$50.2

7.1

17.1

$24.2

5.8

18.0

$23.8

21.4

1.7

$23.0

15.8

2.4

$18.2

6.0

3.4

$9.4

8.5

0.3

$8.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Desarrollo Integral Democracia yGobernabilidad

SeguridadMultidimensional

Apoyo a los EstadosMiembros

Administración Derechos Humanos Dirección Ejecutiva

Regular Voluntario Especifico

Fondo Regular:Fondos Específicos: Fondo Voluntario: Total:

$ 87.5$ 63.8$ 6.4$ 157.7

El monto total de la Infraestructura Basica y Costos Comunes de 12.1 millones correspondiente al Fondo Regular, fue distribuida proporcionalmente sobre todas las areas en base al conteo de personal en el Programa Presupuesto 2009 . El monto total de la Infraestructura Básica y Costos Comunes de 12.1 millones correspondiente al Fondo Regular, fue distribuida proporcionalmente sobre todas las áreas en base al conteo de personal en el Programa Presupuesto 2009 .

10

Elementos del Programa-Presupuesto 2008 Programa Presupuesto Aprobado – Agrupado por Tema y Objeto de Gasto (en millones)

$13.2

$34.7

$2.3

$50.2

$5.4

$17.8

$1.0

$24.2

$6.7

$16.5

$0.6

$23.8

$14.8

$4.5

$3.7

$23.0

$14.1

$1.3$2.8

$18.2

$6.3

$1.5$1.1

$8.9

$4.6

$4.2

$0.6

$9.4

$0.0

$10.0

$20.0

$30.0

$40.0

$50.0

$60.0

Desarrollo Integral Democracia yGobernabilidad

SeguridadMultidimensional

Apoyo a losEstados Miembros

Administración Dirección Ejecutiva Derechos Humanos

Personal Otros Costos de Programas Infraestructura Básica y Costos Comunes

Fondo Regular:Fondos Específicos: Fondo Voluntario: Total:

$ 87.5$ 63.8$ 6.4$ 157.7

El monto total de Infraestructura Básica y Costos Comunes de 12.1 millones del Fondo Regular, fue distribuido proporcionalmente en las áreas basado en el personal incluido en el Programa-Presupuesto Aprobado en el 2009.

El monto total de Infraestructura Básica y Costos Comunes de 12.1 millones del Fondo Regular, fue distribuido proporcionalmente en las áreas basado en el personal incluido en el Programa-Presupuesto Aprobado en el 2009.

El monto total de la Infraestructura Básica y Costos Comunes de 12.1 millones correspondiente al Fondo Regular, fue distribuida proporcionalmente sobre todas las áreas en base al conteo de personal en el Programa Presupuesto 2009 .

11

Elementos del Programa-PresupuestoComposición Temática

Democracia y Gobernabilidad

Secretaría de Asuntos JurídicosDepartamento de Derecho InternacionalDepartamento de Cooperación JurídicaDepartamento de Programas Jurídicos EspecialesSecretaría de Asuntos PolíticosDepartamento para la Cooperación y Observación ElectoralDepartamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones EspecialesDepartamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad

Derechos HumanosCorte Interamericana de Derechos HumanosLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva

Desarrollo IntegralSecretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP)Fundación Panamericana para el DesarrolloSecretaría Ejecutiva para el Desarrollo IntegralDepartamento de Educación y CulturaDepartamento de Comercio y TurismoDepartamento de Desarrollo SostenibleDepartamento de Desarrollo Social y EmpleoDepartamento de Ciencia y TecnologíaDepartamento para el Desarrollo HumanoReuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos

Seguridad MultidimensionalJunta Inter-Americana de DefensaSecretaría de Seguridad MultidimensionalDepartamento de Coordinación de Políticas y ProgramasSecretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)Departamento de Seguridad Pública

Dirección Ejecutiva

Oficina del Secretario GeneralDepartamento de PrensaDepartamento de Planificación, Control y EvaluaciónOficina del Secretario General AdjuntoTribunal Administrativo de la OEA y su SecretaríaJunta de Auditores ExternosSecretaría de Relaciones ExternasDepartamento de Comunicaciones e Imagen InstitucionalDepartamento de Relaciones con Observadores, Organismos Multilaterales y País Sede

Apoyo a los Estados MiembrosSecretaría de CumbresOficina de ProtocoloOficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos SubsidiariosDepartamento de Conferencias y ReunionesOficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados MiembrosBiblioteca ColónAsamblea GeneralReuniones no Programadas de la OEADepartamento de Asuntos Culturales

12

Elementos del Programa-PresupuestoComposición Temática

AdministraciónDepartamento de Asesoría LegalOficina del Inspector GeneralSecretaría de Administración y FinanzasDepartamento de Recursos HumanosDepartamento de Servicios Presupuestarios y FinancierosDepartamento de Servicios de Información y TecnologíaOficina de Servicios de ComprasOficina de Servicios Generales

Infraestructura Básica y Costos Comunes

Equipos y Suministros - ComputadorasEquipos y Suministros - OficinaSistema OASESAdministración y Mantenimeinto de EdificiosSeguros GeneralesAuditoría de PuestosReclutamiento y TransferenciasTerminaciones y RepatriacionesViaje al País de OrigenSubsidio de Educació, e Idiomas y Exámenes MédicosPensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios RetiradosDesarrollo de Recursos HumanosContribución a la Asociación de PersonalContribución al AROAS

13

Elementos del Programa-Presupuesto2009 Programa-Presupuesto Aprobado

Resumen Comparativo de Apropiaciones (por Fondo):(en millones)

Contribución Porcentual de cada fondo al Programa-Presupuesto 2009(en millones):

Fondo Regular90.156%

Fondos Específicos

65.040%

Fondo Voluntario

6.24%

Fondo Regular Fondos Específicos Fondo Voluntario

2008 2009 Monto %

Fondo Regular 87.5$ 90.1$ 2.6$ 3.0%Fondos Específicos 63.8 65.0 1.2 1.8%Fondo Voluntario 6.4 6.2 (0.2) -3.1%Total 157.7$ 161.3$ 3.6$ 2.3%

Variación

***

*Estimados para Fondos Específicos revisados al octubre 1, 2008

** Ofrecimientos recibidos en 2008

14

Total Fondo Regular: $ 90.1

Elementos del Programa-Presupuesto2009 Programa-Presupuesto Aprobado(en millones)

Seguridad M ultidimensional

$5.7 6%

Democracia y Gobernabilidad

$7.6 8%

Apoyo a los Estados M iembros

$17.9 20%

Administración $13.2 15%

Infraestructura Básica y Costos

Comunes $12.2 14%

Derechos Humanos $5.5 6% Desarrollo Integral

$19.6 22%

Dirección Ejecutiva $8.4 9%

15

IIIDesafíos Financieros

16

Desafíos FinancierosPrograma-Presupuesto 1999-2009. Niveles aprobados en dólar Constante de 1999 (en millones)

$81.8

$78.0

$76.0 $76.0 $76.0 $76.6 $76.3

$87.5

$84.5

$87.0$88.3

$90.3

$92.7

$95.9

$99.0

$101.8

$104.4

$84.4

$81.5

$90.1

$107.2*

$75

$80

$85

$90

$95

$100

$105

$110

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nominal

Valor del Programa-Presupuesto si se hubiera ajustado por inflación anual desde 1999

* Projectado

17

Desafíos FinancierosRecaudación de Cuotas 1999-2009. Niveles aprobados en dólar Constante de 1999 (en millones)

$73.7 $73.7 $73.7 $73.7 $73.7 $73.7 $73.7 $73.7

$77.4 $77.4

$73.7

$77.9

$80.1$81.3

$83.2

$85.4

$88.3

$91.2

$93.7

$96.2

$78.6

$98.7*

$70

$75

$80

$85

$90

$95

$100

$105

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nominal

Valor de la cuota si se hubiera ajustado por inflación anual desde 1999

* Projectado

18

Desafíos FinancierosPuestos Aprobados en el Fondo Regular 1999 – 2009 Nivel de Personal y Gastos

(en millones)

$44.7 $44.9 $44.5$46.9 $46.4

$49.2 $49.5 $49.0

$53.2$55.8

$58.0 *587 587582 582 582

552

528

506

522

539

547*

$-

$10.0

$20.0

$30.0

$40.0

$50.0

$60.0

$70.0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009460

480

500

520

540

560

580

600

Evolución Presupuestaria de Puestos Aprobados Puestos Aprobados* P royectado

P romedioAnual (en miles)

$76.1 $76.5 $76.5 $80.6 $79.7 $89.1 $93.8 $96.8 $101.9 $103.5 $106.0*

*

*

*

19

Desafíos FinancierosConteo de Personal al 30 de junio, 2008

CPRs Activos (Naturales)

33.7%

Profesional (P's)

35.7%

Secretario General Adjunto

(SGA)0.1%

Secretario General (SG)

0.1%

Servicios Generales (G's)

19.5%

Asociados1.6%

Pasantes8.1%

Ejecutivo Senior (D's)1.2%

M F T M F T M F T M F T

TODOS LOS PROGRAMAS

Secretario General (SG) 1 - 1 - - - - - - 1 - 1

Secretario General Adjunto (SGA) 1 - 1 - - - - - - 1 - 1

Ejecutivo Senior (D's) 9 5 14 - - - 1 - 1 10 5 15

Profesional (P's) 154 157 311 55 54 109 16 18 34 225 229 454

Servicios Generales (G's) 75 131 206 1 8 9 8 25 33 84 164 248

240 293 533 56 62 118 25 43 68 321 398 719

Conteo al 31 de Deciembre de 1996 657 84 CPRs Activos (Naturales) 429

Pasantes 103

Asociados 21

1,272

Fondo Regular TOTALFondos EspecíficosFondos de Servicio, Rotatorios y Otros

20

Desafíos FinancierosOEA Bienes Inmuebles. Costo estimado de la reparación estructural y arquitectónica de los inmuebles de la SG/OEA

Informe sobre las condiciones existentes■ Edificio Principal $18.4 millones■ Terrenos $ 2.2■ Museo $ 3.2■ “La Casita” $ 0.6■ Edificio Administrativo $13.6

Presupuesto necesario $ 38.1

Relevamiento estructural ■ Pink Palace (Casa del Soldado) $ 1.8 millones■ Garage del Edificio de la Secretaría General $ 0.6

Presupuesto necesario $ 2.4

TOTAL ESTIMADO PARA REPARACIONES ESTRUCTURALES: $40.5 millones (en dólar

de 2007)

MEJORAMIENTOS ESTRUCTURALES $30.0 millonesA MEDIANO PLAZO

21

Desafíos Financieros Subfondo de Reserva

2007 2008 2009Ejecución a) Aprobado b) Proyectado b)

I ngresos 82.4 87.5 90.1

Gastos y Obligaciones 80.5 87.5 90.1

Saldo Operativo 1.9 0.0 0.0

Saldo del Sub-fondo de Reserva al inicio del año (Enero 1) 13.9 17.3 10.515.8 17.3 10.5

Menos:

Restringido para Becas (2006) (1.8) - -

Restringido para Becas (2007) (2.2) - -

Restringido para financiamiento del Fondo Regular según AG/RES. 1 (XXXI I I -E/07)

(5.4)

Presupuesto 2009 Aprobado para el Fondo Regular según AG/RES. 1 (XXXVI-E/08)

(6.8)

6.4 10.5 10.5

Cuotas por recibir al 31 de diciembre 10.9 - -

Sub-fondo de Reserva al 31 de diciembre 17.3 10.5 10.5

Notas:

a) Resultados Operativos 2007 del Subfondo de Reserva.

b) Asume que en 2008 y 2009 todos los ingresos van a ser gastados.

Proyecciones del Subfondo de ReservaDe enero 1 a diciembre 31

(en millones)

22

IVEn resumidas cuentas …

23

Desafío Clave Cerrando la Brecha del Presupuesto del Fondo Regular

2009

Aprobado Cuota : + 12% Cuota : + 9% Cuota : + 3% Cuota : 0%Tope : + 3% Tope : 0% Tope : - 5% Tope : - 8%

Fuentes de FinanciamientoCuotas Asignadas 78.6$ 88.0$ 85.3$ 81.0$ 78.6$ Recuperación por Costos Indirectos (RCI) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 Apoyo Administrativo y Técnico (FEMCIDI) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Otros Ingresos (alquiler, intereses y misceláneos) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Subfondo de Reserva 6.8 - - - -

b) b) b) b)

Presupuesto Total 90.1$ 92.8$ 90.1$ 85.8$ 83.4$

Brecha Presupuestaria (1.3) * (4.0) (8.3) (10.7)

Escenario I Escenario I I Escenario I I Escenario I V

(Cifras en millones)

2010

Programa-Presupuesto del Fondo RegularEscenarios de Financiamiento sobre las Cuotas y/ o el Tope Presupestario para Cerrar la Brecha en el Año 2010

* Los aumentos estatutarios y las presiones inflacionarias en 2009, se estiman en alrededor de $4 millones. Un incremento de 3% aún requerirá medidas de austeridad de $1.3 millones en 2010. Los desafíos aumentan en otros escenarios.

24

VOEA Ciclo Anual de Gerencia

25

OEA Ciclo Anual de GerenciaAuditoría Anual, FR Programa-Presupuesto e Informe Trimestral teniente a la agenda de la CAAP

Jun 30

Mar 31

2do Informe Trimestral

Sep 30

Dec 31Ene 1

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES GENERAL SECRETARIAT

REPORT TO THE PERMANENT COUNCIL

ANNUAL AUDIT OF ACCOUNTS AND FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended December 31, 2006 and 2005

2006

By the Board of External Auditors ADM

Publicación de la Auditoría

Anual

Fase 2SAF ingresa información presupuestaria

Fase 1Formulación y Planificación del Programa-Presupuesto

Fase 6Publicación y distribución del Presupuesto 60 días después de su aprobación

Fase 5(Jun 1ero – Jun 6)Aprobación del Programa-Presupuesto por la AG

Fase 4Discusión y Revisión por CAAP, y recomenadción de la Comisión Preparatoria 15 días antes de la AG

Fase 3Análisis Presupuestario, preparación y presentación 90 días previos a la AG

Publicación del Programa-

Presupuesto del FR

Planificación Financiera y Evaluación Anual de

Resultados

Auditoría Preliminar (SEP a OCT)

Auditoría (ENE a ABR)

Informe de la Junta de

Auditores Externos

(final de APR)

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES GENERAL SECRETARIAT (GS/OAS) 1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006, USA (202) 458-3000 / www.oas.org

EOSAF/101-07 Original: English

October 30, 2007

OAS QUARTERLY RESOURCE

MANAGEMENT REPORT SEPTEMBER 30, 2007

An overview of the financial position of the General Secretariat for the 3rd quarter (July—September) of 2007,

and a status report on other management activities

October 2007

Secretariat for Administration and Finance (SAF)

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES GENERAL SECRETARIAT (GS/OAS) 1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006, USA (202) 458-3000 / www.oas.org

EOSAF/101-07 Original: English

October 30, 2007

OAS QUARTERLY RESOURCE

MANAGEMENT REPORT SEPTEMBER 30, 2007

An overview of the financial position of the General Secretariat for the 3rd quarter (July—September) of 2007,

and a status report on other management activities

October 2007

Secretariat for Administration and Finance (SAF)

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES GENERAL SECRETARIAT (GS/OAS) 1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006, USA (202) 458-3000 / www.oas.org

EOSAF/101-07 Original: English

October 30, 2007

OAS QUARTERLY RESOURCE

MANAGEMENT REPORT SEPTEMBER 30, 2007

An overview of the financial position of the General Secretariat for the 3rd quarter (July—September) of 2007,

and a status report on other management activities

October 2007

Secretariat for Administration and Finance (SAF)

Informe Anual del Secretario General

Leyenda

Auditoría Anual

Programa-Presupuesto FR

Informes Trimestrales

Informe Annual del SG