1. Caso Negocios Sa
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ARQUEO DE CAJA NEGOCIO
(Al 2º de Enero del 2009 )
1º SALDO ANTERIOR
1.1º Efectivo
1.2º Cuenta Corriente
2º INGRESOS
2.1º Ventas
2.2º Intereses
2.3º Varios
3º COM!O"A#$E% &E CA'A
3.1º DEPOSITOS AL BANCO
#º 231
#º 023
#º 1321
#º 39
#º *32
#º +32
#º 92*
3.2º GIRO DE CHEQUES
#º 021
#º 022
#º 023
#º 02
#º 02+
#º 02,
#º 02
#º 02*
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#º 029
#º 030
3.3º PAGOS EN EFECTIVO
- lete /or Mercaderias
- Movilidad /or $raites
- !efrierio /ersonal ad.
- ulicidad Ventas
- eali4aci5n de &ocuentos
!e/araci5n de a6uinas /or
ao de ulta de %7#A$ /or
ao de vaciones dentro de /lanilla $raa8ador A
4º DETERMINACION DE LOS SALDOS
Efectivo
Inresos
(-) &e/ositos
(-) aos en efectivo
SALDO EN EFECTIVO
C7E#$A CO!!IE#$E
%aldo Anterior
(:) &e/ositos
(-) C;e6ues irados
(-) #otas de caro
SALDO EN CUENTA CORRIE
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5º RESUMEN
Ing!"#" $#$%&!"
+.1º %aldo Anterior
+.1.1º Efectivo
+.1.2º Cuenta Corriente
+.2º Inresos+.2.1º Ventas
+.2.2º Intereses
+.2.3º Otros<Varios
Eg!"#" $#$%&!"
+.3º aos en Efectivo+.º C;e6ues irados
+.+º #otas de Caro (=)
%aldo en efectivo
%aldo en Cuenta Corriente
I6uitos> 02 &E E#E!O &E 2009
?erente inanciero
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S.A
3>00.00
2>030.00
%<. +>30.00
1>30.00
1>*9.00
1>*+.00 +>3,.00$O$A 10>9.00
100.00
120.00
3+0.00
1+0.00
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,+.00
2.00 *,9.00
+00.00
+30.00
3+0.00
,00.00
00.00
,00.00
10.00
20+.00
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+2,.00
+00.00 >3*1.00
92.00
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200.00
100.00
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+0.00
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3>00.00
2>030.00
+>30.00
1>30.00
1>*9.00
1>*+.00
+>3,.00
TOTAL INGRESOS 1)('-4.))
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12.00 5(32'.))
>03.00
-1>,0,.00
TOTAL EGRESOS 1)('-4.))
@E%E#IA C7#? CAMO%
Contador Ca8ero (a)
