046003 TRES. CAHORS 32801 ZONES D AMENAGEMENT CA …

HEL16P

046003

TRES. CAHORS

32801ZONES D AMENAGEMENT CA

ORIGINEDOCUMENT : laurent.notzon

Libellé dupostecomptable: TRES.CAHORSBudgetcollectivité: ZONESD AMENAGEMENT CA

Filtre : EditionProvisoire: 0Filtre : A Viser: 1Filtre : EditiondestinéeauCDGsurchiffre étend

TRÉSORPUBLIC

N° CODIQUE

Date d’édition :

IDENTIFIANT BUDGET

N° deSIRET

HELA46−110111.v1

PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURSDE LA GESTION

COMPTE DE GESTIONEXERCICE

TRES. CAHORS

046003

32801

20002373700022

18/02/2016

2015

ZONES D AMENAGEMENT CA

La Chambre régionaledescomptes M Paul GUIONNET DU 01/01/2015AU 18/02/2016

1

HELF46−110111.v1

Date d’édition :

SOMMAIRE

PAGES

Population :

Nomenclature

Vote par

Exercice

046003

TRES.CAHORS

2015

43236

M14 sup egal10000h18/02/2016

L4.0.009.024Nature

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 31 Bilan synthétique ............................................ Etat I−1 42 Bilan ........................................................ Etat I−2 53 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I−3 134 Compte de résultat ........................................... Etat I−4 145 Annexe ....................................................... 18

Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I−5 192EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21

1 Résultats budgétaires de l’exercice........................... Etat II−1 222 Résultats d’exécution ........................................ Etat II−2 233 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II−3 244 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II−4 28

3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 321 Balance des comptes .......................................... Etat III−1 332 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III−2 41

4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 42

2

HELM46−110111.v1

Page

SITUATION PATRIMONIALE

3

Exercice

HEL046−110111.v1

ACTIF NET (1) Total PASSIF

Immobilisations incorporelles(nettes)

TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

Terrains

Constructions

Réseauxet installationsdevoirie et réseauxdivers

Immobilisationscorporellesencours

Immobilisationsmisesenconcession,affermageouàdispositionetimmobilisationsaffectées

Autresimmobilisationscorporelles

Total immobilisations corporelles(nettes)

Immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILIS É

Stocks

Créances

Valeursmobilièresdeplacement

Disponibilités

Autresactifscirculant

TOTAL ACTIF CIRCULANT

Comptesde régularisations

TOTAL FONDSPROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Dettesfinancièresà long terme

Fournisseurs(2)

Autresdettesàcourtterme

Total dettesà court terme

TOTAL DETTES

Comptesde régularisations

(1) Déductionfaitedesamortissementsetprovisions(2) Y comprismandatsémispendantla journéecomplémentaireet régléssur l’exerciceN+1

Total

BILAN SYNTHÉTIQUE

Subventionstransférables

Subventionsnontransférables

Droitsdel’affectant,du concédant,del’affermantetdu remettant

Autresfondspropres

Dotations

Fondsglobalisés

Réserves

Différencessurréalisationsd’immobilisations

Reportànouveau

Résultatdel’exercice

046003

TRES.CAHORS 2015

32801−ZONESD AMENAGEMENT CA

En milliers d’Euros

I−1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

898,64

443,21

0,00

0,00

1 341,86

0,00

1 341,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 312,74

0,74

28,37

29,11

1 341,86

1 341,86

0,00

0,00

0,00

4

ACTIF

EXERCICE N

BRUT AMORTISSEMENTSET PROVISIONS NET NET

Exercice

EXERCICE N−1

HELB46−110111.v1

046003

TRES.CAHORS 201532801−ZONESD AMENAGEMENT CA

I−2

BILAN ( en Euros )

ACTIF

IMMOBILISE

Subventionsd’équipementversées

Autresimmobilisationsincorporelles

Immobilisationsincorporellesencours

Terrainsentoutepropriété

Constructionsentoutepropriété

Constructionsursol autruientteprop

Réseauxinstallationsvoirie résdivers

Collectionsetoeuvresd’art


Immobilisationscorporellesencours

Immo affectà servicenonpersonnalisé

Immo enconcessaffermàdispoimmoaff

Terrainsreçusautitre demiseà dispo

Construcreçuesautitre miseàdispo

Constructionsursol autruimiseàdispo



Terrainsrecusautitre d’affectation

MONTANT A REPORTER

5

ACTIF

EXERCICE N


Exercice

EXERCICE N−1

HELB46−110111.v1

046003


I−2

BILAN ( en Euros )

ACTIF

IMMOBILISE

(SUITE)

REPORT

Constructreçuesautitre d’affectation

Construcsol d’autruiautitre affectat


Collectionsetoeuvresd’art


Participationsetcréancesrattachées

Autrestitresimmobilisés

Prêts

Avancesengarantiesd’emprunt

Autrescréances

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I

6

ACTIF

EXERCICE N


Exercice

EXERCICE N−1

HELB46−110111.v1

046003


I−2

BILAN ( en Euros )

ACTIF

CIRCULANT

Terrains 898 644,95 0,00 898 644,95 1 415 577,83

Productionautrequeterrains

Autresstocks

Redevableset comptesrattachés 0,00 0,00 0,00 45,00

Créancirrécouvadmparjugedescptes

Créancessur l’Etatet collecpubliques 0,00 0,00 0,00 92 527,00

CréancessurBA CCASetCDE rattachées 259 312,64 0,00 259 312,64 361 114,25

Opérationspourle comptedetiers

Autrescréances 183 900,40 0,00 183 900,40 0,00

Valeursmobilièresdeplacement

Disponibilités

Avancesdetrésorerie

Chargesconstatéesd’avance

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 341 857,99 0,00 1 341 857,99 1 869 264,08

7

ACTIF

EXERCICE N


Exercice

EXERCICE N−1

HELB46−110111.v1

046003


I−2

BILAN ( en Euros )

COMPTES DE

REGULARI

SATION

Chargesà répartirsurplusieursexer

Primesderemboursementdesobligations

Dépensesàclasserou à régulariser

Ecartsdeconversion−Actif

COMPTESDE REGULARISATION TOTAL III

TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 341 857,99 0,00 1 341 857,99 1 869 264,08

8

PASSIF EXERCICE N

Exercice

EXERCICE N−1

HELC46−110111.v1

046003TRES.CAHORS 2015


I−2

BILAN ( en Euros )

FONDS

PROPRES

Dotations

Mise à dispositionchezle bénéficiaire

Affectationparcollecderattachement

Réserves

Reportà nouveau

Résultatdel’exercice

Subventionstransférables

Différencessurréalisationsd’immob

Fondsglobalisés

Subventionsnontransférables

Droits del’affectant

FONDSPROPRESTOTAL I

9

PASSIF EXERCICE N

Exercice

EXERCICE N−1

HELC46−110111.v1



I−2

BILAN ( en Euros )

PROVISIONS

POUR RISQUES

ET CHARGES

Provisionspourrisques

Provisionspourcharges

PROVISIONSPOURRISQUEET CHARGES TOTAL II

10

PASSIF EXERCICE N

Exercice

EXERCICE N−1

HELC46−110111.v1



I−2

BILAN ( en Euros )

DETTES

Empruntsobligataires

Empruntsauprèsdesétabdecrédits 772 294,05 811 140,80

Empruntsetdettesfinancièresdivers 540 450,08 781 246,41

Créditset lignesdetrésorerie

Fournisseursetcomptesrattachés 738,38 276 875,25

Dettesfiscaleset sociales 28 374,00 0,00

Dettesenversl’Etatet lescollecpubl

DettesenversBA CCASetCDE rattachées

Opérationspourle comptedetiers

Autresdettes

Fournisseursd’immobilisations

Produitsconstatésd’avance

DETTES TOTAL III 1 341 856,51 1 869 262,46

11

PASSIF EXERCICE N

Exercice

EXERCICE N−1

HELC46−110111.v1



I−2

BILAN ( en Euros )

COMPTES DE

REGULARI

SATION

Recettesà classerou à régulariser 1,48 1,62

Ecartsdeconversion−Passif

COMPTESDE REGULARISATION TOTAL IV 1,48 1,62

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 341 857,99 1 869 264,08

12

POSTES

Exercice

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

HELE46−110111.v1

EXERCICE N EXERCICE N −1

Impôtset taxesperçus

Dotationsetsubventionsreçues

Produitsdesservices

Autresproduits

Transfertdecharges

Produits courantsnon financiers

Traitements,salaires,chargessociales

Achatsetchargesexternes

Participationset interventions

Dotationsauxamortissementsetprovisions

Autrescharges

Chargescourantesnon financières

RESULTAT COURANT NON FINANCIER

Produitscourantsfinanciers

Chargescourantesfinancières

RESULTAT COURANT FINANCIER

RESULTAT COURANT

Produits exceptionnels

Chargesexceptionnelles

RESULTAT EXCEPTIONNEL

IMPOTS SURLES BENEFICES

RESULTAT DE L’EXERCICE

046003

TRES.CAHORS 2015


Enmilliers d’Euros

I−3

202,78 200,41

34,62 0,04

−516,93 723,39

279,53 923,83

91,68 923,83

91,68 923,83

−371,21 0,00

0,32 2,05

0,32 2,05

−371,21 0,00

371,21 0,00

371,21 0,00

13

POSTES

Exercice

HELN46−110111.v1


046003

TRES.CAHORS 2015


I−4

COMPTE DE RESULTAT 2015

PRODUITSCOURANTSNON FINANCIERS

Impôtslocaux

Autresimpôtset taxes

Produitsservices,domaineetventesdiv 34 622,47 37,63

Productionstockée −516 932,88 723 388,25

Travauxenrégie

Reprisesuramortissementsetprovisions

Transfertsdecharges

Autresproduits

Dotationsdel’Etat

Subventionset participations 132 184,00 200 405,64

Autresattributions(péréquat,compensa) 70 600,00

TOTAL I −279 526,41 923 831,52

CHARGESCOURANTESNON FINANCIERES

Traitementset salaires

Chargessociales

Achatset chargesexternes 91 683,25 923 831,52

Impôtset taxes

Dotationsamortissementsdesimmob

Dot amortsurchargesà répartir

14

POSTES

Exercice

HELN46−110111.v1


046003

TRES.CAHORS 2015


I−4


Dotationsauxprovisions

Autrescharges

Contingentset participations

Subventions

TOTAL II 91 683,25 923 831,52

A −RESULTATCOURANTNON FINANCIER (I−II) −371 209,66

PRODUITSCOURANTSFINANCIERS

Valeursmobetcréancesdel’actif immo

Autresintérêtset produitsassimilés

Gainsdechange

ProduitnetsurcessionsdeVMP

Reprisessurprovisions

Transfertsdecharges 316,67 2 054,46

TOTAL III 316,67 2 054,46

CHARGESCOURANTESFINANCIERES

Intérêtsetchargesassimilées 316,67 2 054,46

Pertesdechange

ChargesnettessurcessionsdeVMP

Dotationsauxamortetauxprovisions

TOTAL IV 316,67 2 054,46

15

POSTES

Exercice

HELN46−110111.v1


046003

TRES.CAHORS 2015


I−4


B −RESULTATCOURANTFINANCIER (III−IV)

A + B −RESULTATCOURANT −371 209,66

PRODUITSEXCEPTIONNELS

Produitsexceptopgestion: Subventions

Prodexceptiongestion: Autresopér 371 209,66

Produitsdescessionsd’immobilisations

Diff réalis(négatives)reprcpterésultat

Prodexceptioncapital: Autresopér

Reprisessurprovisions

Transfertsdecharges

TOTAL V 371 209,66

CHARGESEXCEPTIONNELLES

Chargexceptopgestion: subventions

Chargexcepopgestion−Autresopérations

Valeurcomptabledesimmo cédées

Diff réalis(positives)transfà investist

Chargexcepopcapital−Autresopérations

Dotationsauxamortetauxprovisions

TOTAL VI

C −RESULTATEXCEPTIONNEL(V−VI) 371 209,66

16

POSTES

Exercice

HELN46−110111.v1


046003

TRES.CAHORS 2015


I−4


TOTAL DESPRODUITS(I+III+V) 91 999,92 925 885,98

TOTAL DESCHARGES(II+IV+VI) 91 999,92 925 885,98

RESULTATDE L’EXERCICE

17

HELM46−110111.v1

Page

ANNEXE

18

Opérationspourle comptede tiers

Exercice

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

HELP46−110111.v1

Recettesdel’annéeSoldeDébiteur SoldeCréditeur

Dépensesdel’annéeBalanced’entrée

SoldeDébiteur SoldeCréditeur

Balancedesortie



I−5

Situationdesopérationspourle comptedetierssoldéesau31/12/2015

19

Opérationspourle comptede tiers

Exercice

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

HELP46−110111.v1

Recettesdel’annéeSoldeDébiteur SoldeCréditeur

Dépensesdel’annéeBalanced’entrée

SoldeDébiteur SoldeCréditeur

Balancedesortie



I−5

Situationdesopérationspourle comptedetiersnonsoldéesau31/12/2015

20

HELM46−110111.v1

Page

EXECUTION BUDGETAIRE

21

Exercice

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE

HELR46−110111.v1

TOTAL DES SECTIONSSECTION DEFONCTIONNEMENT

SECTIOND’INVESTISSEMENT

RECETTES

Prévisionsbudgétairestotales(a)

Titresderecettesémis(b)

Réductionsdetitres(c)

Recettesnettes(d = b −c)

DÉPENSES

Autorisationsbudgétairestotales(e)

Mandatsémis(f)

Annulationsdemandats(g)

Dépensesnettes(h = f −g)

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

(d −h) Excédent

(h −d) Déficit


32801−ZONES D AMENAGEMENT CA

II−1

1 104 175,91 1 149 040,33 2 253 216,24

846 022,60 700 616,05 1 546 638,65

237 406,47 0,00 237 406,47

608 616,13 700 616,05 1 309 232,18

1 104 175,91 1 149 040,33 2 253 216,24

370 899,58 709 526,85 1 080 426,43

0,00 8 910,80 8 910,80

370 899,58 700 616,05 1 071 515,63

237 716,55 0,00 237 716,55

0,00

22

Exercice

RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NONPERSONNALISÉS

HELT46−110111.v1

RÉSULTAT DEL’EXERCICE

RÉSULTAT À LACLOTURE DEL’EXERCICEPRECEDENT:

PART AFFECTÉE ÀL’INVESTISSEMENT :

EXERCICE

TRANSFERT OUINTEGRATION DERESULTATS PAR

OPERATION D’ORDRENON BUDGETAIRE

RESULTAT DECLOTURE DEL’EXERCICE

046003TRES.CAHORS

2015


Etat II−2

2014

20152015

2015

I − Budget principal

Investissement

Fonctionnement

TOTAL I

II − Budgets des services à

caractère administratif

ZONES D AMENAGEMENTCA

Investissement 167 898,58 0,00 237 716,55 0,00 405 615,13

Fonctionnement

Sous−Total 167 898,58 0,00 237 716,55 0,00 405 615,13

TOTAL II 167 898,58 0,00 237 716,55 0,00 405 615,13

III − Budgets des services à

caractère industriel

et commercial

TOTAL III

TOTAL I + II + III 167 898,58 0,00 237 716,55 0,00 405 615,13

23

Exercice

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION

HEL146−110111.v1

Page

N° chapitre ou article(selonle niveaude vote) Intitulé

BudgetPrimitif

1

DécisionModificative

2

Total Prévisions

3 = 1 + 2

046003

TRES.CAHORS


D’INVESTISSEMENT − DEPENSES

Pagegauche24

Etat A1 / II−3

16 Empruntsetdettesassimilees 680 616,58 240 796,33 921 412,91

SOUS−TOTAL CHAPITRESREELSVOTESSANSOPERATIONS 680 616,58 240 796,33 921 412,91

TOTAL DEPENSESREELLESD’INVESTISSEMENT 680 616,58 240 796,33 921 412,91

040 Opérationsd’ordredetransfertentrese 135 000,00 47 763,00 182 763,00

TOTAL DEPENSESD’ORDRED’INVESTISSEMENT 135 000,00 47 763,00 182 763,00

TOTAL GENERAL 815 616,58 288 559,33 1 104 175,91

24

Exercice


SECTION

HEL246−110111.v1

Page

N° chapitre ou article(selonle niveaudevote)

Total prévisions1

Emissions2

Annulations3 4 = 2 −3

Soldeprévisions/réalisations

5 = 1 −4

046003

TRES.CAHORS


D’INVESTISSEMENT − DEPENSES

nettesDEPENSES

Pagedroite24

Etat A1 / II−3

16 921 412,91 279 216,33 279 216,33 642 196,58

SOUS−TOTAL 921 412,91 279 216,33 279 216,33 642 196,58

TOTAL 921 412,91 279 216,33 279 216,33 642 196,58

040 182 763,00 91 683,25 91 683,25 91 079,75

TOTAL 182 763,00 91 683,25 91 683,25 91 079,75

TOTAL GENERAL 1 104 175,91 370 899,58 370 899,58 733 276,33

24

Exercice


SECTION

HEL146−110111.v1

Page


BudgetPrimitif

1


2

Total Prévisions

3 = 1 + 2

046003

TRES.CAHORS


D’INVESTISSEMENT − RECETTES

Pagegauche25

Etat A2 / II−3


TOTAL RECETTESD’ORDRED’INVESTISSEMENT 647 718,00 288 559,33 936 277,33

001 Solded’exécutiondela sectiond’invest 167 898,58 167 898,58

TOTAL GENERAL 815 616,58 288 559,33 1 104 175,91

25

Exercice


SECTION

HEL246−110111.v1

Page


Total prévisions1

Emissions2



5 = 1 −4

046003

TRES.CAHORS


D’INVESTISSEMENT − RECETTES

nettesRECETTES

Pagedroite25

Etat A2 / II−3

040 936 277,33 846 022,60 237 406,47 608 616,13 327 661,20

TOTAL 936 277,33 846 022,60 237 406,47 608 616,13 327 661,20

001 167 898,58 167 898,58

TOTAL GENERAL 1 104 175,91 846 022,60 237 406,47 608 616,13 495 559,78

25

Exercice


SECTION

HEL146−110111.v1

Page


BudgetPrimitif

1


2

Total Prévisions

3 = 1 + 2

046003

TRES.CAHORS


DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

Pagegauche26

Etat A3 / II−3

011 Chargesà caractèregénéral 105 000,00 47 763,00 152 763,00

66 Chargesfinancières 30 000,00 30 000,00

TOTAL DEPENSESREELLESDE FONCTIONNEMENT 135 000,00 47 763,00 182 763,00


043 Opérationsd’ordreà l’intérieurdela s 30 000,00 30 000,00

TOTAL DEPENSESD’ORDREDE FONCTIONNEMENT 677 718,00 288 559,33 966 277,33

TOTAL GENERAL 812 718,00 336 322,33 1 149 040,33

26

Exercice


SECTION

HEL246−110111.v1

Page


Total prévisions1

Emissions2



5 = 1 −4

046003

TRES.CAHORS


DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

nettesDEPENSES

Pagedroite26

Etat A3 / II−3

011 152 763,00 91 366,58 91 366,58 61 396,42

66 30 000,00 9 227,47 8 910,80 316,67 29 683,33

TOTAL 182 763,00 100 594,05 8 910,80 91 683,25 91 079,75

042 936 277,33 608 616,13 608 616,13 327 661,20

043 30 000,00 316,67 316,67 29 683,33

TOTAL 966 277,33 608 932,80 608 932,80 357 344,53

TOTAL GENERAL 1 149 040,33 709 526,85 8 910,80 700 616,05 448 424,28

26

Exercice


SECTION

HEL146−110111.v1

Page


BudgetPrimitif

1


2

Total Prévisions

3 = 1 + 2

046003

TRES.CAHORS


DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

Pagegauche27

Etat A4 / II−3

70 Produitsdesservices,du domaineetven 587 866,00 587 866,00

74 Dotationsetparticipations 59 852,00 59 852,00

77 Produitsexceptionnels 288 559,33 288 559,33

TOTAL RECETTESREELLESDE FONCTIONNEMENT 647 718,00 288 559,33 936 277,33


043 Opérationsd’ordreà l’intérieurdela s 30 000,00 30 000,00

TOTAL RECETTESD’ORDREDE FONCTIONNEMENT 165 000,00 47 763,00 212 763,00

TOTAL GENERAL 812 718,00 336 322,33 1 149 040,33

27

Exercice


SECTION

HEL246−110111.v1

Page


Total prévisions1

Emissions2



5 = 1 −4

046003

TRES.CAHORS


DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

nettesRECETTES

Pagedroite27

Etat A4 / II−3

70 587 866,00 34 622,47 34 622,47 553 243,53

74 59 852,00 202 784,00 202 784,00 −142 932,00

77 288 559,33 371 209,66 371 209,66 −82 650,33

TOTAL 936 277,33 608 616,13 608 616,13 327 661,20

042 182 763,00 91 683,25 91 683,25 91 079,75

043 30 000,00 316,67 316,67 29 683,33

TOTAL 212 763,00 91 999,92 91 999,92 120 763,08

TOTAL GENERAL 1 149 040,33 700 616,05 700 616,05 448 424,28

27

Exercice

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION

HELD46−110111.v1

Émission1

Annulations2 3 = 1 −2Intitulé

Page

046003

TRES.CAHORS2015

32801ZONESD AMENAGEMENT CA

D’INVESTISSEMENT −DEPENSES

EtatA5 / II−4

N° articlespuis

totalisationauchapitre

DEPENSES nettes

1641 Empruntseneuros 38 420,00 38 420,00

168751 GFPderattachement 240 796,33 240 796,33

SOUS−TOTALCHAPITRE16 Empruntsetdettesassimilees 279 216,33 279 216,33

SOUS−TOTAL CHAPITRESREELSVOTESSANS OPERATIONS 279 216,33 279 216,33

TOTAL DEPENSESREELLESD’INVESTISSEMENT 279 216,33 279 216,33

3355 Travauxencours−travaux 91 683,25 91 683,25

SOUS−TOTALOPERATIONn° 040 Opérationsd’ordredetransfertentrese 91 683,25 91 683,25

TOTAL DEPENSESD’ORDRED’INVESTISSEMENT 91 683,25 91 683,25

TOTAL GENERAL DESDEPENSESD’INVESTISSEM 370 899,58 370 899,58

28

Exercice


SECTION

HELD46−110111.v1

Émission1


Page

046003

TRES.CAHORS2015


D’INVESTISSEMENT −RECETTES

EtatA6 / II−4

N° articlespuis


RECETTES nettes

3355 Travauxencours−travaux 608 616,13 237 406,47 371 209,66

3555 Terrainsaménagés 237 406,47 237 406,47

SOUS−TOTALOPERATIONn° 040 Opérationsd’ordredetransfertentrese 846 022,60 237 406,47 608 616,13

TOTAL RECETTESD’ORDRED’INVESTISSEMENT 846 022,60 237 406,47 608 616,13

TOTAL GENERAL DESRECETTESD’INVESTISSEM 846 022,60 237 406,47 608 616,13

29

Exercice


SECTION

HELD46−110111.v1

Émission1


Page

046003

TRES.CAHORS2015


DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

EtatA7 / II−4

N° articlespuis


DEPENSES nettes

6045 Achatsd’études−prestationsdeservice 3 134,40 3 134,40

605 Achatsdematériel−équipementset trav 88 232,18 88 232,18

SOUS−TOTALCHAPITRE011 Chargesà caractèregénéral 91 366,58 91 366,58

66111 Intérêtsréglésà l’écheance 743,42 743,42

66112 Intérêts−rattachementdesicne 8 484,05 8 910,80 −426,75

SOUS−TOTALCHAPITRE66 Chargesfinancières 9 227,47 8 910,80 316,67

TOTAL DEPENSESREELLESDE FONCTIONNEMENT 100 594,05 8 910,80 91 683,25

7133 Variationdesen−coursdeproductionde 371 209,66 371 209,66

71355 Variationdesstocksdeterrainsaménagé 237 406,47 237 406,47


608 Fraisaccessoiressur terrainsencours 316,67 316,67

SOUS−TOTALOPERATIONn° 043 Opérationsd’ordreà l’intérieurdela s 316,67 316,67

TOTAL DEPENSESD’ORDREDE FONCTIONNEMENT 608 932,80 608 932,80

TOTAL GENERAL DESDEPENSESDE FONCTIONNE 709 526,85 8 910,80 700 616,05

30

Exercice


SECTION

HELD46−110111.v1

Émission1


Page

046003

TRES.CAHORS2015


DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

EtatA8 / II−4

N° articlespuis


RECETTES nettes

7015 Ventesdeterrainsaménagés 34 622,47 34 622,47

SOUS−TOTALCHAPITRE70 Produitsdesservices,du domaineetven 34 622,47 34 622,47

74718 Autresparticipationsdel’Etat 132 184,00 132 184,00

7488 Autresattributionsetparticipations 70 600,00 70 600,00

SOUS−TOTALCHAPITRE74 Dotationsetparticipations 202 784,00 202 784,00

773 Produitsexceptionnelsmandatsannulés( 371 209,66 371 209,66

SOUS−TOTALCHAPITRE77 Produitsexceptionnels 371 209,66 371 209,66

TOTAL RECETTESREELLESDE FONCTIONNEMENT 608 616,13 608 616,13

7133 Variationdesen−coursdeproductionde 91 683,25 91 683,25


796 Transfertdechargesfinancières 316,67 316,67

SOUS−TOTALOPERATIONn° 043 Opérationsd’ordreà l’intérieurdela s 316,67 316,67

TOTAL RECETTESD’ORDREDE FONCTIONNEMENT 91 999,92 91 999,92

TOTAL GENERAL DESRECETTESDE FONCTIONNE 700 616,05 700 616,05

31

HELM46−110111.v1

Page

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

32

Exercice

Page

Numéro decompte

Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes

HED046−110111.v1

Arrêté à la datedu

DébitCrédit

Libellé du compteDébit

CréditDébit

CréditDébit

CréditDébit

Crédit

Opérationsbudgétaires Total

046003TRES.CAHORS

2015


31/12/2015

BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre

III−

1641Empruntseneuros

802 230,00

38 420,00 38 420,00

802 230,00 763 810,00

SousTotalcompte164

802 230,0038 420,00 38 420,00

802 230,00 763 810,00

168751GFPderattachement

781 246,41

240 796,33 240 796,33

781 246,41 540 450,08

SousTotalcompte16875

781 246,41

240 796,33 240 796,33

781 246,41 540 450,08

SousTotalcompte1687

781 246,41

240 796,33 240 796,33

781 246,41 540 450,08

16884Int suremptsétabcrédit

8 910,80

8 910,80

8 484,05

8 910,80

17 394,85 8 484,05

SousTotalcompte1688

8 910,80

8 910,80

8 484,05

8 910,80

17 394,85 8 484,05

SousTotalcompte168

790 157,21

8 910,80

8 484,05

240 796,33 249 707,13

798 641,26 548 934,13

SousTotalcompte16

1 592 387,21

8 910,80

8 484,05

279 216,33 288 127,13

1 600 871,26 1 312 744,13

Totalclasse1

1 592 387,21

8 910,80

8 484,05

279 216,33 288 127,13

1 600 871,26

0,00

1 312 744,13

3355Travauxencours−travaux 1 402 718,89 329 089,72

608 616,13

1 731 808,61

608 616,13

1 123 192,48

SousTotalcompte335 1 402 718,89 329 089,72

608 616,13

1 731 808,61

608 616,13

1 123 192,48

SousTotalcompte33 1 402 718,89 329 089,72

608 616,13

1 731 808,61

608 616,13

1 123 192,48

33

Exercice

Page

Numéro decompte


HED046−110111.v1


DébitCrédit


CréditDébit

CréditDébit

CréditDébit

Crédit


046003TRES.CAHORS

2015


31/12/2015


III−

3555Terr aménagés 12 858,94

237 406,47

12 858,94

237 406,47 224 547,53

SousTotalcompte355 12 858,94237 406,47

12 858,94237 406,47 224 547,53

SousTotalcompte35 12 858,94

237 406,47

12 858,94

237 406,47 224 547,53

Totalclasse3 1 415 577,83 329 089,72

846 022,60

1 744 667,55

846 022,60

1 123 192,48

224 547,53

4011Fournisseurs

275 000,00

346 549,86

71 549,86

346 549,86

346 549,86 0,00

40171Fournisseurs−retenuesdegarantie

1 875,25

1 136,87 1 136,87

1 875,25 738,38

SousTotalcompte4017

1 875,25

1 136,87 1 136,87

1 875,25 738,38

SousTotalcompte401

276 875,25

347 686,73

71 549,86

347 686,73

348 425,11 738,38

SousTotalcompte40

276 875,25

347 686,73

71 549,86

347 686,73

348 425,11 738,38

4121Acquérterr aménagesstockés−amiabl

e

45,00 38 647,54

38 692,54

38 692,54

38 692,54 0,00

SousTotalcompte412 45,00 38 647,54

38 692,54

38 692,54

38 692,54 0,00

SousTotalcompte41 45,00 38 647,54

38 692,54

38 692,54

38 692,54 0,00

4411Etatautcoll publsubvà recevamiab

le

132 184,00

132 184,00

132 184,00

132 184,00 0,00

34

Exercice

Page

Numéro decompte


HED046−110111.v1


DébitCrédit


CréditDébit

CréditDébit

CréditDébit

Crédit


046003TRES.CAHORS

2015


31/12/2015


III−


132 184,00

132 184,00

132 184,00 0,00

44351Opérparticulgrp dépenses 240 796,33

240 796,33

240 796,33240 796,33 0,00


240 796,33

240 796,33

240 796,33 0,00


240 796,33

240 796,33

240 796,33 0,00

44551Etat−TVA à décaisser

28 374,00 28 374,00 28 374,00

SousTotalcompte4455

28 374,00 28 374,00 28 374,00

44566TVA déductsurautresbiensetservic

es

6 301,40

6 301,40

6 301,40

6 301,40 0,00

44567Etat−créditdeTVA à reporter 5 952,00

5 952,00

5 952,00

5 952,00 0,00


12 253,40

12 253,40

12 253,40 0,00

44571Etat−TVA collectée 34 675,14

34 675,14

34 675,14

34 675,14 0,00


34 675,14

34 675,14

34 675,14 0,00

44583Rembsttaxessurchiffre affairedema

ndé

92 527,00

92 527,00

92 527,00

92 527,00 0,00


92 527,00

92 527,00

92 527,00 0,00

35

Exercice

Page

Numéro decompte


HED046−110111.v1


DébitCrédit


CréditDébit

CréditDébit

CréditDébit

Crédit


046003TRES.CAHORS

2015


31/12/2015


III−

SousTotalcompte445 92 527,00 46 928,54

167 829,54

139 455,54

167 829,54 28 374,00

SousTotalcompte44 92 527,00 419 908,87540 809,87

512 435,87540 809,87 28 374,00

451001Cpterattachavecà subdivparbudga

nn

361 114,25 525 844,87

627 646,48

886 959,12

627 646,48

259 312,64


627 646,48

886 959,12

627 646,48

259 312,64


627 646,48

886 959,12

627 646,48

259 312,64

4632Emptpublics−intéretsà payer 743,42

743,42

743,42

743,42 0,00

SousTotalcompte463 743,42

743,42

743,42

743,42 0,00

46711Autrescomptescréditeurs 38 420,00

38 420,00

38 420,00

38 420,00 0,00


38 420,00

38 420,00

38 420,00 0,00

46721Débiteursdivers−amiable 472 459,73

288 559,33

472 459,73

288 559,33

183 900,40


288 559,33

472 459,73

288 559,33

183 900,40


326 979,33

510 879,73

326 979,33

183 900,40


327 722,75

511 623,15

327 722,75

183 900,40

36

Exercice

Page

Numéro decompte


HED046−110111.v1


DébitCrédit


CréditDébit

CréditDébit

CréditDébit

Crédit


046003TRES.CAHORS

2015


31/12/2015


III−

4728DACR −autresdépensesà régul 21 645,00

21 645,00

21 645,00

21 645,00 0,00


21 645,0021 645,00 0,00

4784ArrondissurdéclarationdeTVA

1,62

0,26

0,12

0,26

1,74 1,48

SousTotalcompte478

1,62

0,26

0,12

0,26

1,74 1,48

SousTotalcompte47

1,62

21 645,26

21 645,12

21 645,26

21 646,74 1,48

Totalclasse4 453 686,25

276 876,87

1 865 356,42

1 628 066,62

2 319 042,67

1 904 943,49

443 213,04

29 113,86

580Opérationsd’ordrebudgétaires 938 022,52

938 022,52

938 022,52

938 022,52 0,00


938 022,52

938 022,52

938 022,52 0,00


938 022,52

938 022,52

938 022,52

0,00

0,00

6045Achtsétudesprestservterr à aménag

er

3 134,40 3 134,40 3 134,40

SousTotalcompte604 3 134,40 3 134,40 3 134,40

605Achtsdematérieléquiptstrvx 88 232,18 88 232,18 88 232,18

608Fraisaccessoiressurterrainsencou

rs

316,67 316,67 316,67

37

Exercice

Page

Numéro decompte


HED046−110111.v1


DébitCrédit


CréditDébit

CréditDébit

CréditDébit

Crédit


046003TRES.CAHORS

2015


31/12/2015


III−


66111Intérêtsréglésà l’écheance 743,42 743,42 743,42

66112Intérêts−rattachementdesicne 8 484,05

8 910,80

8 484,05

8 910,80 426,75


8 910,80

9 227,47

8 910,80

316,67


8 910,80

9 227,47

8 910,80

316,67


8 910,80

9 227,47

8 910,80

316,67


8 910,80

100 910,72

8 910,80

92 426,67

426,75

7015Ventesdeterrainsaménagés

34 622,47 34 622,47 34 622,47

SousTotalcompte701

34 622,47 34 622,47 34 622,47

SousTotalcompte70

34 622,47 34 622,47 34 622,47

7133Variationdesen−coursproductdebie

ns

371 209,66

91 683,25

371 209,66

91 683,25

279 526,41

71355Variatstcksdeterrainsaménagés 237 406,47 237 406,47 237 406,47


38

Exercice

Page

Numéro decompte


HED046−110111.v1


DébitCrédit


CréditDébit

CréditDébit

CréditDébit

Crédit


046003TRES.CAHORS

2015


31/12/2015


III−


91 683,25

608 616,13

91 683,25

516 932,88


608 616,1391 683,25

516 932,88

74718AutresparticipationsEtat

132 184,00 132 184,00 132 184,00

SousTotalcompte7471

132 184,00 132 184,00 132 184,00

SousTotalcompte747

132 184,00 132 184,00 132 184,00

7488Autresattributions−participations

70 600,00 70 600,00 70 600,00

SousTotalcompte748

70 600,00 70 600,00 70 600,00

SousTotalcompte74

202 784,00 202 784,00 202 784,00

773Mdtsannulexerantéroudéchéancequ

ad 371 209,66 371 209,66 371 209,66

SousTotalcompte77

371 209,66 371 209,66 371 209,66

796Transfertdechargesfinancières

316,67 316,67 316,67

SousTotalcompte79

316,67 316,67 316,67


700 616,05

608 616,13

700 616,05

516 932,88

608 932,80

39

Exercice

Page

Numéro decompte


HED046−110111.v1


DébitCrédit


CréditDébit

CréditDébit

CréditDébit

Crédit


046003TRES.CAHORS

2015


31/12/2015


III−

Totalgénéral 1 869 264,08

1 869 264,08

2 812 289,74

2 574 573,19

1 317 832,90

1 555 549,45

5 999 386,72

5 999 386,72

2 175 765,07

2 175 765,07

40

Exercice

PageHEAA46−110111.v1

BALANCE DES VALEURS INACTIVESArrêtéà la datedu

DESIGNATION DESCOMPTES

N°Intitulé

DEBIT CREDIT SOLDES

TOTALTOTALBalanced’entrée

Annéeencours

Balanced’entrée

Annéeen cours Débiteurs Créditeurs

046003

TRES.CAHORS2015


31/12/2015

III−

TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41

HEF046−110111.v1

Page

etqu’il n’en existeaucuneautreàsaconnaissance.

Vu par qui certifiequele présentcomptedontle montantdestitresàrecouvreretdesmandatsémisestconformeauxécrituresdesacomptabilitéadministrative,aétévotéle ........................................parl’organedélibérant.

A , le

Vu etcertifiéparle comptablesupérieurqui déclarequele présentcompteestexactensesrésultats.

Le comptablesoussignéaffirmevéritable,souslespeinesdedroit, le présentcompte.

Le comptableaffirme,enoutreetsouslesmêmespeines,quelesrecettesetdépensesportéesdanscecomptesont,sansexception,toutescellesqui ontétéfaitespourle servicede

A , le

A , le

Exercice

PAGEDE SIGNATURES

ZONESD AMENAGEMENT CA pendantl’année2015


32801 ZONESD AMENAGEMENT CA

42

046003

TRES. CAHORS

32801ZONES D AMENAGEMENT CA

42Nombre depages:

FIN DE DOCUMENT

046003 TRES. CAHORS 32801 ZONES D AMENAGEMENT CA …

Documents

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