Post on 13-Oct-2020
.~ .. _---_ ... ~-----_ .~ .~_ .~- '~-- ,~~~~~ ,~--~- ,~ ,-------~'~ ,~~ MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 11 .08.1 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2011
Fecha . 27/09/20 11 Hora : 08:37 :34 Pag : 1 de 9
I
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES [301271J
RECURSOS PÚBLICOS
RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
( EN NUEVOS SOLES)
EJECUCiÓN INGRESOS
I
GASTOS PÚBLICOS
RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES
ANEXO EP-1
EJECUCiÓN GASTOS
4,701 ,874 .97
4,231 ,740.69
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,045,407.33
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 281 ,406.66
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN 81 ,578.00
2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 3,013,966.01
2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO 266,094.58
2.1. 1 2.299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 8,150.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 172,400.00
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 13,999.67
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 441 .57
2.1 . 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 207 ,370.84
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 38,373.74
2.2.1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 13,759.08
2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 1,200.00
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 22,973.38
2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 441 .28
2.3 BIENES Y SERVICIOS 140,435.62
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES y MATERIALES DE 1,548.82
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 49,865.40
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 78,995.00
2.3. 2 7. 5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 10,026.40
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 7,524.00
----~~------------------- I--------I--2.4~-3~_3-A_eTRAS l:JNIE>ADES GEL GGBIERNG-IoQCAb 7,52'1 .. 00 1 ____ _
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1 1. 5 3. 1 1 POR INFRACCION ES TRIBUTARIAS
GASTOS DE CAPITAL 470,134,28
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 470,134.28
2.6. 2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 470,134.28
4,701,874.97 [TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 4,701,874.97
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
32,908,046.98 I 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
32,932,756.99
432,234.27
427,274.24
GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLlTICA
35,698,958.04
32,780,205.17
5,41 3,287.83
46,800.00
MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 11 .08.1 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2011
--
-
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES [301271J
RECURSOS PÚBLICOS - -
1.1 . 6 1. 199 OTROS APORTES OBLIGATORIOS PARA
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES
1.2. 1 1. 1 1 DESCUENTO PARA PENSIONES
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1.3. 1 9. 1 2 VENTA DE BASES PARA L1CITACION PUBLICA,
1.3. 2 1. 1 1 REGISTRO CIVIL
1.3. 2 1. 1 5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS
1.3. 2 1. 1 99 OTROS REGISTROS
1.3. 2 4. 1 4 CERTIFICADOS
1.3. 2 4. 1 6 CARNETS YIO TARJETAS DE ATENCION
1.3. 2 5. 2 1 LIC ENCIA DE CONSTRUCCION
1.3. 2 5. 299 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE
1.3.2 8. 1 6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
1.3. 2 9. 1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS
1.3. 2 9. 1 5 PUESTOS, KIOSKOS y OTROS
1.3. 2 9. 1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA
1.3. 2 9. 1 7 INSPECCIONES YIO CALIFICACIONES
1.3. 210. 1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS
1.3. 210. 199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1.3. 3 3. 199 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION
1.3. 3 3. 299 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS
1.3. 3 4. 2 1 EXAMENES DE LABORATORIO
1.3. 3 5. 1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES
1.3. 3 9. 2 4 SERVICIOS CATASTRALES
~ . 3~3-9~2--5~SER\(ICIOS.DE..CDMEDD~'LCALETERIAS
1.3. 3 9. 2 7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS y
1.3. 3 9. 2 8 SERVICIOS DE PUBLlOtDAD E IMPRESION
1.3. 3 9. 2 9 SERVICIOS A TERCEROS
1.3. 3 9. 2 14 PUBLICACIONES
1.3. 3 9. 223 LIMPIEZA PUBLICA
1.3. 3 9. 224 SERENAZGO
1.3. 3 9. 225 SUMINISTRO Y ACCESO A LA INFORMACION
1.3. 3 9. 227 PARQUES Y JARDINES
1.5 OTROS INGRESOS
( EN NUEVOS SOLES)
EJECUCiÓN GASTOS PÚBLICOS -- -- -
INGRESOS
4,960.03 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN
8.870.76 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
8,870.76 2.1 . 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES --28,955,329.55 2.1. 1 8. 2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO
470.00 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
665,024.13 2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)
3,241 .16 2.1. 1 9. 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES
1,218.68 2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)
31 ,516.00 2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES
170.00 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
2,572,001 .15 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
245.010.19 2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530
450,029.10 2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
373,386.30 2.2. 1 1. 299 OTROS BENEFICIOS
75,478.62 2.2. 2 1. 2 1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
225,081 .22 2.2. 2 1. 2 2 SUBSIDIO POR MATERNIDAD
5,180.00 2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO
56,902.93 2.2. 2 3. 4 3 GASTOS DE SEPELIO y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA
2,559,225.87 2.3 BIENES Y SERVICIOS
3,100.00 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
335,782.75 2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL
116.782.35 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
624 ,554.56 2.3. 1 2. 1 3 CALZADO
52,400.67 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
145.788.11 2.3. 1 3. 1 2 GASES
157.326.60 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES. GRASAS Y AFINES
3.50 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
750.00 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES y MATERIALES DE
1,787.56 2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA
8.594,902.07 2.3. 1 5. 3 1 ASEO. LIMPIEZA Y TOCADOR
6.511 ,704.04 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION y ELECTRONICA
4.837.01 2.3. 1 10. 1 2 MATERIAL BIOLOGICO
5,141 ,674 .98 2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
3. 536.322.41 2.3. 111 . 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO
Fecha : 27/091201 1 Hora : 08:37 :34 Pag : 2 de 9
ANEXO EP-1
EJECUCiÓN GASTOS
1,640,759.55
49,736.67
1.429,146.50
-- -- 11 ,085.11
223,710.08
8,000.00
156,972.09
719.82
1,582,545.59
263,812.42
2,855,560.00
2,512,638.26
144,146.50
49,130.10
46,783.37
12,420.00
38,053.72
52,388.05
24,408,286.90
1,546.08
31,867.28
127,555.00
37 ,000.00
499,503.24
4,495.74
f T,0777'L
9,491 .00
1.376.94
19,513.00
6,464 .90
9,406.00
20.00
6,803.75
5,440.00
MIN ISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 11.08.1
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPU ESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL PRI MER SEMESTRE DEL EJ ERCICIO 2011
- --
~
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES [301271]
RECURSOS PÚBLICOS
1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS
1.5. 1 1. 399 OTROS
1.5. 1 2. 2 1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS
1.5. 1 2. 299 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS ---1.5. 2 1. 1 1 DE ADMINISTRACION GENERAL
1.5.2 1. 5 2 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSPORTES
1.5. 2 2.199 OTRAS SANCIONES
1.5. 5 1 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS
FINANCIAMIENTO
1.9 SALDOS DE BALANCE
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE
( EN NUEVOS SOLES)
EJECUCiÓN GASTOS PÚBLICOS INGRESOS - -
5,108.83 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES
11 ,706.85 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS
4,451.78 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
- - - 385 ,178.29 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
524,448.19 2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
330,528.95 ~ 2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
2.013.055.26 2.3. 2 2. 399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION
261.844 .26 2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD
-24,710.01 2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
-24,710.01 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES. ENCUADERNACION y
-24 .710.01 2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACION ES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES
-
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA y
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.4. 1 3. 1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
2-:-5- 0TROS-GASTOS
2.5. 2 1. 199 A OTRAS ORGANIZACIONES I
2.5. 5 1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO
GASTOS DE CAPITAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
2.6. 2 3. 6 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRAC ION
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2.6. 3 2 1 1 MAQUINAS y EQUIPOS
Fecha : 27/09/2011 Hora : 08:37 :34 Pag : 3 de 9
ANEXO EP-1
EJECUCiÓN GASTOS
750.00
500.00
82,023.40
316,409.00
27 ,323.19
126,688.52
526.26
15.362.91
2,200.00
14,615.00
11,274 .995.75
148.145.72
3,920.00
23.897.70
495.00
6.991 .60
58.266.62
583.532.43
362,393. 18
593 .20
7,754.218.00
2.651 .569.12
175.309.65
52,604.00
52.604.00
50,466.<1<1_
41 .668.00
8.798.44
1,302,746.61
1.302,746.61
1.265.586.{'\9
14.655.28
5.000 .00
3,632.04
~ ..... _._--------------------------------------_ . MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 11 .08.1 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2011
-
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES [301271]
RECUR-S-OS-püsocas
- - - -
--
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1.4. 2 3. 1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
INGRESOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITO S DISTINTOS DE RECURSOS
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
___ L4_ L L 5-LE.ClliOO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
INGRESOS CORRIENTES
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1.1.2 1 1 1 PREDIAL
1.1. 2 1. 2 1 ALCABALA
1.1. 3 3. 3 1 IMPUESTO A LOS CASINOS DE JUEGOS
1.1. 3 3. 3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLlCOS NO
1.1. 3 3. 3 5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS
1.5 OTROS INGRESOS
1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS
( EN NUEVOS SOLES)
EJECUCiÓN GAS:r:OS-gÚBUCOS
INGRESOS
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES y PERIFERICOS
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
2.6. 6 1.99 99 OTROS -- - ---SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
2.8. 1 2. 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA
2.8. 2 2. 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA
2.8. 3 2. 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA
32,908,046.98 TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
699,082.03 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
699,082.03 TRANSFERENCIA
699,082.03 GASTOS DE CAPITAL
699,082.03 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
699,082.03 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
699,082.03 TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 RECURSOS DETERMINADOS
650,011 .87 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
395.35 GASTOS DE CAPITAL
395.35 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
395.35 2.6. 8 1. 499 OTROS GASTOS
649,616.52
649,616.52
649,616.52
44 ,565,806.62 08 IMPUESTOS MUNICIPALES
44,581 ,295.81 GASTOS CORRIENTES
44.576,271 .80 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
28.897,090.75 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN
9,744,467.62 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
786,013.32 2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES
986.207 .78 2.1. 1 8. 2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO
4,162,492.33 2.1. 1 9. 1 3 BON·IFICACION POR ESCOLARIDAD
5,024 .01 2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)
5.024. 01 2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS
-
Fecha : 27/09/2011 Hora : 08:37 :34 Pag : 4 de 9
ANEXO EP-1
EJECUCiÓN <SAS-"J"GS
9.509.49
2.871 .00
1,492.11
- - 1,616,006.26
1.616,006.26
1.548 ,905.00
67,079.26
22.00
35,698,958.04
699,082.03
699,082.03
699,082.03
699,082.03
699,082.03
699,082.03
4,216.00
4,216.00
4,216.00
4 ,216.00
35-;-768,928:1 O
28,031,920.26
3,442,170.44
922,421 .99
21,800.00
578,787.73
4 ,068.00
502.917.07
531 .36 -
40.550.33
-
~--
.~,.,. ..... ~ ................ ~ ...... ~,..~- ..... ""-
MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública Versión 11 .08.1
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2011
( EN NUEVOS SOLES)
ENTIDAD : 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES [301271J
-RECURSOS PÚBLlC-OS
EJECUCIÓN GASTOS-E.ÚBLI~OS
INGRESOS
FINANCIAMIENTO - - - - -- -15,489.19 2.1. 1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES
1.9 SALDOS DE BALANCE -15,489.19 2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) - 1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE ·15.489.19 2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES - --
2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS -- - -2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES Dl. 20530
2.2. 1 1. 299 OTROS BENEFICIOS
2.2. 2 1. 2 1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
2.2. 2 1. 2 2 SUBSIDIO POR MATERNIDAD
2.2. 2 3.9999 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
2.3. 1 3. 1 2 GASES
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y·ACCESORIOS
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES y MATERIALES DE
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA
- 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION y ELECTRONICA
2.3. 1 5.9999 OTROS ;
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS !
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION y MAQUINAS
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD ,
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS
2.3. 1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL y ACCESORIOS
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS
__ o
Fecha : 27/09/2011
Hora : 08:37:34 Pag : 5 de 9
ANEXO EP-1
EJECUCIÓN GAS:rOS
270.427.25
- 64,939.93
693.119.21
- - 124.020.00
218,587.57
526,284.94
492,311 .68
9,716.03
5,770.23
15,450.00
3.037.00
23,389,680.76
319,171 .74
11 ,690.00
91.553.25
15,402.00
221.031.56
25,832.10
19,958.38
194,883.76
87,869.93
26,011.00
38,219.37
6,209.20
100,416.78
180700-
134,187.81
2,216.00
150,077.11
900.00
11.213.23
715.06
11,876.90
68.00
I
MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 11 .08.1
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
~ ~.~ - """' -::.~ ...... -: ...... '-~ -::-~ - . ~~~' _ . - • . - _. -__ . - - - - _ . ... ' ... .. ... . -... ... ' .... "'" .. . " -'1:1 o _- ~ .~ -~ --;: ,o • .!- .: o :-:- : ':.'" f- -:-0 -;"'- '~; 1~ _?' -;; _~'- } * .~ ~
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2011
Fecha 27/09/2011 Hora . 08:37 :34 Pag : 6 de 9
( EN NUEVOS SOLES)
ANEXO EP-1
ENTIDAD : 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES [301271J
RECURSOS-PÚBLICOS EJECUCiÓN GASIOS_e.ÚBLlC_OS
EJECUCiÓN
INGRESOS GAS"FOS
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS y UTILES DE 3,526.00 -- --
2.3. 1 10. 1 2 MATERIAL BIOLOGICO 60.00
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS y SIMILARES 7,230.00 - - --- -
.2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL - 1,882.49
2.3. 1 11 . 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 31 ,346.06
2.3. 1 11 . 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 264 ,140.87
2.3. 1 11 . 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 25,232.98
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 16,755.10
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS , REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS 12,695.10
2.3. 1 99. 1 4 SIMBO LOS, DISTINTIVOS y CONDECORACIONES 2,610.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 107,280.95
2.3.2 1. 1 2 VIATICOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVIC IO 2,085.46
2.3.2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 554 .68
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,000.00
2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS 5,772.50
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 506,577.60
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 189.039.21
2.3. 2 2. 2 1 SERVIC IO DE TELEFONIA MOVIL 155,490.05
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 353,510.57
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 99,774.60
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS y SERVICIOS DE MENSAJERIA 48,323.83
2.3. 2 2. 399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 97,310.87
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 114,688.73
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD y DIFUSION 32,270.00
2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 2,711.99
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION y 346,531 .59
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 5,850.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 402,374 .00
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 79,326.47
2.3. 2 4. 1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 133,394.40
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 204 ,186.88
2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 70,809.22
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQU IPOS 65 ,008.07
2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y AcTIVOS 4,493.00
... -- -MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS Dirección Generai de Contabilidad Pública
Versión 11 .06.1
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2011
( EN NUEVOS SOLES)
Fecha ' 27/09/2011 Hora : 06:37 :34
Pag 7 de 9
ANEXO EP-1
ENTIDAD : 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES [30127 1]
RECORSOS-PÚBtICOS EJECUCiÓN INGRESOS
GASTOS PÚBLICOS EJECUCiÓN
.GASIOS.
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 110,314.90
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 4,426.00
2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 37,624 .70
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 159,369.92
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 51 ,397.50
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 1,646.00
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS 111 ,737.56
2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA 14,626.96
2.3 . 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS 518,892.09
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 12,357.00
2.3. 2 6. 399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 160,694.41
2.3. 2 7 . 1 2 ASESORIAS 30,300.00
2.3. 2 7. 1 4 PERFILES DE INVERSION 18 ,915.05
2.3. 2 7. 1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 36 ,152.30
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 159 ,196.28
2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS 175 ,022.60
2.3. 2 7. 2 4 PERFILES DE INVERSION 3 ,717.00
2.3. 2 7. 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 67 ,670.00
2.3. 2 7. 299 OTROS SERVICIOS SIMILARES 2,103,306.90
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 23,929.00
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 10,400.00
2.3. 2 7. 5 1 ESTIPENDIO POR SECIGRA 11 ,033.00
2.3. 2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 50,251 .68
2.3. 2 7. 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE 1,000.00
2.3. 2 7. 9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES 26,326.00
2.3. 2 7. 999 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE-E'ilENTOS i'4~250:-10-1-----
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA y 9.216.30
2.3. 2 7 .1199 SERVICIOS DIVERSOS 6,465,641.76
2.3. 2 8 . 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 7,562,602.93
2 .3. 2 6, 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo 473,328.15
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 459,712.26
2.4 . 1 3, 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL 367,661 .36
2.4. 1 3. 1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 72.030.90
2.5 OTROS GASTOS 214 ,071 .64
.~~~~~-~-------------------------------- ________ 'i!
MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS Dirección General de Contabil idad Publica Versión 11 .08.1 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2011
I
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES [301271)
RECURSOS PUBLlCOS
- . . - -
18 CANON Y SOBRECANON, REGALlAS! RENTA DE ADUANAS Y
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1.4. 1 4. 1 3 CANON MINERO
1.4. 1 4. 1 5 CANON HIDROENERGETICO
1.4. 1 4. 1 7 CANON FORESTAL
1.4. 1 4. 2 1 REGALlAS MINERAS
1.4. 1 4. 3 1 RENTA DE ADUANAS
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS
-
( EN NUEVOS SOLES)
EJECUCiÓN GMTOS-PÚBI:ICOS
INGRESOS
2.5. 2 1. 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES -2.5. 3 1. 199 A OTRAS PERSONAS NATURALES
- 2.5. 4 1. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
2.5. 4 3. 1 1 IMPUESTOS
2.5. 4 3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
2.5. 4 3. 3 1 MULTAS
GASTOS DE CAPITAL
2.6 ADQUISIC ION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS y EQUIPOS
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES
2.6. 3 2. 6 1 EQUIPO DE CULTURA y ARTE
2.6. 3 2. 7 2 MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y RECREACION
2.6. 3 2. 8 1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
2.6. 3 2. 999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
2.6. 6 1. 3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
2.8. 1- 2. 3-3- QE LA-BANCA 8HIVR.DA Y-EINANCIEHA
23,228.86 18 CANON Y SOBRECANON, REGALlAS, RENTA DE ADUANAS Y
23,228.86
23,228.86
17,796.99
3,976.55
0.06
1,402.12
53.14
45,239,047.35 TOTAL RECURSOS DETERMINADOS
Fecha . 27/09/2011 Hora : 08:37:34 Pag : 8 de 9
ANEXO EP-1
EJECUCiÓN GASTOS
143,332.00
34 ,500.00
1,937.05 -- --27',603.29-
6.46
6,693.04
1,450,812.84
1,450,812.84
1,212,690.16
n ,163.13
435.42
41,258.78
4,445.00
5,134 .00
9,006.94
14,000.00
7,150.00
29,971 .02
9,684.04
64,836.78
8,032.30
21 ,005.27
6,286,195.00
6.286,195.00
6286,195.00
35,773,144.10
.".,,.,.,.~~~~~ -.-.~ ........... ~~~"'-'"
MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS Dirección General de Contabil idad Pública
Versión 11 .08.1 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2011
Fecha . 27/09/2011 Hora : 08:37 :34 Pag . 9 de 9
DEPARTAMENTO · 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES [301 271)
RECURSOS PUBLlCOS
TOTAL GENE~!ii:oRES '" "!I'"\i' 'n.A1'\ 1'\1: A .!lD."tl.{,\DC~
~~ ) ...
.-«:=='lstí;"\;b . ""jSABÜ"F"lORjNpA"N"A"H"Ü¡"¡iE"RRios""' ~29tfrm~o~a~,~~menm MAT" Na
( EN NUEVOS SOLES)
EJECUCiÓN INGRESOS
83,548,051.33 TOTAL GENERAL
s
ANEXO EP-1
GASTOS_PÚBLLC_OS EJECUCiÓN
TITULAR DE LA ENTIDA~ .. CARLOS ALARCO PROAÑO
Teniente Alcalde ' E~ar9ado del O •• "acho di Alealdl.
GAS:r.:OS
76,873,059.14