y - Bienvenidos -Municipalidad de Miraflores · 2.2. 2 3. 4 2 gastos de sepelio y luto del personal...

.~ .. _---_ ... ~-----_ .~ .~_ .~- '~-- ,~~~~~ ,~--~- ,~ ,-------~'~ ,~~ MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 11 .08.1 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2011

Fecha . 27/09/20 11 Hora : 08:37 :34 Pag : 1 de 9

I

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES [301271J

RECURSOS PÚBLICOS

RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

( EN NUEVOS SOLES)

EJECUCiÓN INGRESOS

I

GASTOS PÚBLICOS

RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

GASTOS CORRIENTES

ANEXO EP-1

EJECUCiÓN GASTOS

4,701 ,874 .97

4,231 ,740.69

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,045,407.33

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 281 ,406.66

2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN 81 ,578.00

2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 3,013,966.01

2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO 266,094.58

2.1. 1 2.299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 8,150.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 172,400.00

2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 13,999.67

2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 441 .57

2.1 . 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 207 ,370.84

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 38,373.74

2.2.1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 13,759.08

2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 1,200.00

2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 22,973.38

2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 441 .28

2.3 BIENES Y SERVICIOS 140,435.62

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES y MATERIALES DE 1,548.82

2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 49,865.40

2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 78,995.00

2.3. 2 7. 5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 10,026.40

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 7,524.00

----~~------------------- I--------I--2.4~-3~_3-A_eTRAS l:JNIE>ADES GEL GGBIERNG-IoQCAb 7,52'1 .. 00 1 ____ _

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


INGRESOS CORRIENTES

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

1 1. 5 3. 1 1 POR INFRACCION ES TRIBUTARIAS

GASTOS DE CAPITAL 470,134,28

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 470,134.28

2.6. 2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 470,134.28

4,701,874.97 [TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 4,701,874.97


32,908,046.98 I 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

32,932,756.99

432,234.27

427,274.24

GASTOS CORRIENTES

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLlTICA

35,698,958.04

32,780,205.17

5,41 3,287.83

46,800.00

MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 11 .08.1 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS


--

-


PROVINCIA : 01 LIMA


RECURSOS PÚBLICOS - -

1.1 . 6 1. 199 OTROS APORTES OBLIGATORIOS PARA

1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES

1.2. 1 1. 1 1 DESCUENTO PARA PENSIONES

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1.3. 1 9. 1 2 VENTA DE BASES PARA L1CITACION PUBLICA,

1.3. 2 1. 1 1 REGISTRO CIVIL

1.3. 2 1. 1 5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS

1.3. 2 1. 1 99 OTROS REGISTROS

1.3. 2 4. 1 4 CERTIFICADOS

1.3. 2 4. 1 6 CARNETS YIO TARJETAS DE ATENCION

1.3. 2 5. 2 1 LIC ENCIA DE CONSTRUCCION

1.3. 2 5. 299 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE

1.3.2 8. 1 6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS

1.3. 2 9. 1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS

1.3. 2 9. 1 5 PUESTOS, KIOSKOS y OTROS

1.3. 2 9. 1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA

1.3. 2 9. 1 7 INSPECCIONES YIO CALIFICACIONES

1.3. 210. 1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS

1.3. 210. 199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1.3. 3 3. 199 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION

1.3. 3 3. 299 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS

1.3. 3 4. 2 1 EXAMENES DE LABORATORIO

1.3. 3 5. 1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES

1.3. 3 9. 2 4 SERVICIOS CATASTRALES

~ . 3~3-9~2--5~SER\(ICIOS.DE..CDMEDD~'LCALETERIAS

1.3. 3 9. 2 7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS y

1.3. 3 9. 2 8 SERVICIOS DE PUBLlOtDAD E IMPRESION

1.3. 3 9. 2 9 SERVICIOS A TERCEROS

1.3. 3 9. 2 14 PUBLICACIONES

1.3. 3 9. 223 LIMPIEZA PUBLICA

1.3. 3 9. 224 SERENAZGO

1.3. 3 9. 225 SUMINISTRO Y ACCESO A LA INFORMACION

1.3. 3 9. 227 PARQUES Y JARDINES

1.5 OTROS INGRESOS

( EN NUEVOS SOLES)

EJECUCiÓN GASTOS PÚBLICOS -- -- -

INGRESOS

4,960.03 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN

8.870.76 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN

8,870.76 2.1 . 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES --28,955,329.55 2.1. 1 8. 2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO

470.00 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD

665,024.13 2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)

3,241 .16 2.1. 1 9. 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES

1,218.68 2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)

31 ,516.00 2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES

170.00 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD

2,572,001 .15 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

245.010.19 2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530

450,029.10 2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

373,386.30 2.2. 1 1. 299 OTROS BENEFICIOS

75,478.62 2.2. 2 1. 2 1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL

225,081 .22 2.2. 2 1. 2 2 SUBSIDIO POR MATERNIDAD

5,180.00 2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO

56,902.93 2.2. 2 3. 4 3 GASTOS DE SEPELIO y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA

2,559,225.87 2.3 BIENES Y SERVICIOS

3,100.00 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

335,782.75 2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL

116.782.35 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

624 ,554.56 2.3. 1 2. 1 3 CALZADO

52,400.67 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

145.788.11 2.3. 1 3. 1 2 GASES

157.326.60 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES. GRASAS Y AFINES

3.50 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS

750.00 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES y MATERIALES DE

1,787.56 2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA

8.594,902.07 2.3. 1 5. 3 1 ASEO. LIMPIEZA Y TOCADOR

6.511 ,704.04 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION y ELECTRONICA

4.837.01 2.3. 1 10. 1 2 MATERIAL BIOLOGICO

5,141 ,674 .98 2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO

3. 536.322.41 2.3. 111 . 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO

Fecha : 27/091201 1 Hora : 08:37 :34 Pag : 2 de 9

ANEXO EP-1

EJECUCiÓN GASTOS

1,640,759.55

49,736.67

1.429,146.50

-- -- 11 ,085.11

223,710.08

8,000.00

156,972.09

719.82

1,582,545.59

263,812.42

2,855,560.00

2,512,638.26

144,146.50

49,130.10

46,783.37

12,420.00

38,053.72

52,388.05

24,408,286.90

1,546.08

31,867.28

127,555.00

37 ,000.00

499,503.24

4,495.74

f T,0777'L

9,491 .00

1.376.94

19,513.00

6,464 .90

9,406.00

20.00

6,803.75

5,440.00

MIN ISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 11.08.1

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPU ESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL PRI MER SEMESTRE DEL EJ ERCICIO 2011

- --

~


PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES [301271]

RECURSOS PÚBLICOS

1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS

1.5. 1 1. 399 OTROS

1.5. 1 2. 2 1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS

1.5. 1 2. 299 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS ---1.5. 2 1. 1 1 DE ADMINISTRACION GENERAL

1.5.2 1. 5 2 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSPORTES

1.5. 2 2.199 OTRAS SANCIONES

1.5. 5 1 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS

FINANCIAMIENTO

1.9 SALDOS DE BALANCE

1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE

( EN NUEVOS SOLES)

EJECUCiÓN GASTOS PÚBLICOS INGRESOS - -

5,108.83 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES

11 ,706.85 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS

4,451.78 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

- - - 385 ,178.29 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

524,448.19 2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

330,528.95 ~ 2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

2.013.055.26 2.3. 2 2. 399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION

261.844 .26 2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD

-24,710.01 2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION

-24,710.01 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES. ENCUADERNACION y

-24 .710.01 2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE

2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACION ES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS

2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS

2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS

2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES

-

2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA y

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.4. 1 3. 1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

2-:-5- 0TROS-GASTOS

2.5. 2 1. 199 A OTRAS ORGANIZACIONES I

2.5. 5 1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO

GASTOS DE CAPITAL

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA

2.6. 2 3. 6 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRAC ION

2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

2.6. 3 2 1 1 MAQUINAS y EQUIPOS

Fecha : 27/09/2011 Hora : 08:37 :34 Pag : 3 de 9

ANEXO EP-1

EJECUCiÓN GASTOS

750.00

500.00

82,023.40

316,409.00

27 ,323.19

126,688.52

526.26

15.362.91

2,200.00

14,615.00

11,274 .995.75

148.145.72

3,920.00

23.897.70

495.00

6.991 .60

58.266.62

583.532.43

362,393. 18

593 .20

7,754.218.00

2.651 .569.12

175.309.65

52,604.00

52.604.00

50,466.<1<1_

41 .668.00

8.798.44

1,302,746.61

1.302,746.61

1.265.586.{'\9

14.655.28

5.000 .00

3,632.04

~ ..... _._--------------------------------------_ . MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 11 .08.1 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS


-


PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES [301271]

RECUR-S-OS-püsocas

- - - -

--

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIAS


1.4. 2 3. 1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES

TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5 RECURSOS DETERMINADOS

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

INGRESOS CORRIENTES

1.5 OTROS INGRESOS

1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITO S DISTINTOS DE RECURSOS

TRANSFERENCIAS


___ L4_ L L 5-LE.ClliOO DE COMPENSACION MUNICIPAL

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

INGRESOS CORRIENTES

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

1.1.2 1 1 1 PREDIAL

1.1. 2 1. 2 1 ALCABALA

1.1. 3 3. 3 1 IMPUESTO A LOS CASINOS DE JUEGOS

1.1. 3 3. 3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLlCOS NO

1.1. 3 3. 3 5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS

1.5 OTROS INGRESOS

1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS

( EN NUEVOS SOLES)

EJECUCiÓN GAS:r:OS-gÚBUCOS

INGRESOS

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES y PERIFERICOS

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS

2.6. 6 1.99 99 OTROS -- - ---SERVICIO DE LA DEUDA

2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

2.8. 1 2. 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA



32,908,046.98 TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


699,082.03 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

699,082.03 TRANSFERENCIA

699,082.03 GASTOS DE CAPITAL

699,082.03 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

699,082.03 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA

699,082.03 TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5 RECURSOS DETERMINADOS

650,011 .87 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

395.35 GASTOS DE CAPITAL

395.35 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

395.35 2.6. 8 1. 499 OTROS GASTOS

649,616.52

649,616.52

649,616.52

44 ,565,806.62 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

44,581 ,295.81 GASTOS CORRIENTES

44.576,271 .80 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

28.897,090.75 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN

9,744,467.62 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN

786,013.32 2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES

986.207 .78 2.1. 1 8. 2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO

4,162,492.33 2.1. 1 9. 1 3 BON·IFICACION POR ESCOLARIDAD

5,024 .01 2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)

5.024. 01 2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS

-

Fecha : 27/09/2011 Hora : 08:37 :34 Pag : 4 de 9

ANEXO EP-1

EJECUCiÓN <SAS-"J"GS

9.509.49

2.871 .00

1,492.11

- - 1,616,006.26

1.616,006.26

1.548 ,905.00

67,079.26

22.00

35,698,958.04

699,082.03

699,082.03

699,082.03

699,082.03

699,082.03

699,082.03

4,216.00

4,216.00

4,216.00

4 ,216.00

35-;-768,928:1 O

28,031,920.26

3,442,170.44

922,421 .99

21,800.00

578,787.73

4 ,068.00

502.917.07

531 .36 -

40.550.33

-

~--

.~,.,. ..... ~ ................ ~ ...... ~,..~- ..... ""-

MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública Versión 11 .08.1


PROVINCIA : 01 LIMA

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2011

( EN NUEVOS SOLES)


-RECURSOS PÚBLlC-OS

EJECUCIÓN GASTOS-E.ÚBLI~OS

INGRESOS

FINANCIAMIENTO - - - - -- -15,489.19 2.1. 1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES

1.9 SALDOS DE BALANCE -15,489.19 2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) - 1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE ·15.489.19 2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES - --

2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS -- - -2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES Dl. 20530

2.2. 1 1. 299 OTROS BENEFICIOS

2.2. 2 1. 2 1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL

2.2. 2 1. 2 2 SUBSIDIO POR MATERNIDAD

2.2. 2 3.9999 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

2.3. 1 3. 1 2 GASES

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y·ACCESORIOS

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES y MATERIALES DE

2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA

- 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION y ELECTRONICA

2.3. 1 5.9999 OTROS ;

2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS !

2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES

2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION y MAQUINAS

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD ,

2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS

2.3. 1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL y ACCESORIOS

2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS

__ o

Fecha : 27/09/2011

Hora : 08:37:34 Pag : 5 de 9

ANEXO EP-1

EJECUCIÓN GAS:rOS

270.427.25

- 64,939.93

693.119.21

- - 124.020.00

218,587.57

526,284.94

492,311 .68

9,716.03

5,770.23

15,450.00

3.037.00

23,389,680.76

319,171 .74

11 ,690.00

91.553.25

15,402.00

221.031.56

25,832.10

19,958.38

194,883.76

87,869.93

26,011.00

38,219.37

6,209.20

100,416.78

180700-

134,187.81

2,216.00

150,077.11

900.00

11.213.23

715.06

11,876.90

68.00

I

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 11 .08.1


PROVINCIA : 01 LIMA

~ ~.~ - """' -::.~ ...... -: ...... '-~ -::-~ - . ~~~' _ . - • . - _. -__ . - - - - _ . ... ' ... .. ... . -... ... ' .... "'" .. . " -'1:1 o _- ~ .~ -~ --;: ,o • .!- .: o :-:- : ':.'" f- -:-0 -;"'- '~; 1~ _?' -;; _~'- } * .~ ~


Fecha 27/09/2011 Hora . 08:37 :34 Pag : 6 de 9

( EN NUEVOS SOLES)

ANEXO EP-1


RECURSOS-PÚBLICOS EJECUCiÓN GASIOS_e.ÚBLlC_OS

EJECUCiÓN

INGRESOS GAS"FOS

2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS y UTILES DE 3,526.00 -- --

2.3. 1 10. 1 2 MATERIAL BIOLOGICO 60.00

2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS y SIMILARES 7,230.00 - - --- -

.2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL - 1,882.49

2.3. 1 11 . 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 31 ,346.06

2.3. 1 11 . 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 264 ,140.87

2.3. 1 11 . 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 25,232.98

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 16,755.10

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS , REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS 12,695.10

2.3. 1 99. 1 4 SIMBO LOS, DISTINTIVOS y CONDECORACIONES 2,610.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 107,280.95

2.3.2 1. 1 2 VIATICOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVIC IO 2,085.46

2.3.2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 554 .68

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,000.00

2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS 5,772.50

2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 506,577.60

2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 189.039.21

2.3. 2 2. 2 1 SERVIC IO DE TELEFONIA MOVIL 155,490.05

2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 353,510.57

2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 99,774.60

2.3. 2 2. 3 1 CORREOS y SERVICIOS DE MENSAJERIA 48,323.83

2.3. 2 2. 399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 97,310.87

2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 114,688.73

2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD y DIFUSION 32,270.00

2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 2,711.99

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION y 346,531 .59

2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 5,850.00

2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 402,374 .00

2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 79,326.47

2.3. 2 4. 1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 133,394.40

2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 204 ,186.88

2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 70,809.22

2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQU IPOS 65 ,008.07

2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y AcTIVOS 4,493.00

... -- -MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS Dirección Generai de Contabilidad Pública

Versión 11 .06.1


PROVINCIA : 01 LIMA


( EN NUEVOS SOLES)

Fecha ' 27/09/2011 Hora : 06:37 :34

Pag 7 de 9

ANEXO EP-1

ENTIDAD : 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES [30127 1]

RECORSOS-PÚBtICOS EJECUCiÓN INGRESOS

GASTOS PÚBLICOS EJECUCiÓN

.GASIOS.

2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 110,314.90

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 4,426.00

2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 37,624 .70

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 159,369.92

2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 51 ,397.50

2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 1,646.00

2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS 111 ,737.56

2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA 14,626.96

2.3 . 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS 518,892.09

2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 12,357.00

2.3. 2 6. 399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 160,694.41

2.3. 2 7 . 1 2 ASESORIAS 30,300.00

2.3. 2 7. 1 4 PERFILES DE INVERSION 18 ,915.05

2.3. 2 7. 1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 36 ,152.30

2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 159 ,196.28

2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS 175 ,022.60

2.3. 2 7. 2 4 PERFILES DE INVERSION 3 ,717.00

2.3. 2 7. 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 67 ,670.00

2.3. 2 7. 299 OTROS SERVICIOS SIMILARES 2,103,306.90

2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 23,929.00

2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 10,400.00

2.3. 2 7. 5 1 ESTIPENDIO POR SECIGRA 11 ,033.00

2.3. 2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 50,251 .68

2.3. 2 7. 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE 1,000.00

2.3. 2 7. 9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES 26,326.00

2.3. 2 7. 999 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE-E'ilENTOS i'4~250:-10-1-----

2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA y 9.216.30

2.3. 2 7 .1199 SERVICIOS DIVERSOS 6,465,641.76

2.3. 2 8 . 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 7,562,602.93

2 .3. 2 6, 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo 473,328.15

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 459,712.26

2.4 . 1 3, 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL 367,661 .36

2.4. 1 3. 1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 72.030.90

2.5 OTROS GASTOS 214 ,071 .64

.~~~~~-~-------------------------------- ________ 'i!

MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS Dirección General de Contabil idad Publica Versión 11 .08.1 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS


I


PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES [301271)

RECURSOS PUBLlCOS

- . . - -

18 CANON Y SOBRECANON, REGALlAS! RENTA DE ADUANAS Y

TRANSFERENCIAS


1.4. 1 4. 1 3 CANON MINERO

1.4. 1 4. 1 5 CANON HIDROENERGETICO

1.4. 1 4. 1 7 CANON FORESTAL

1.4. 1 4. 2 1 REGALlAS MINERAS

1.4. 1 4. 3 1 RENTA DE ADUANAS

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS

-

( EN NUEVOS SOLES)

EJECUCiÓN GMTOS-PÚBI:ICOS

INGRESOS

2.5. 2 1. 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES -2.5. 3 1. 199 A OTRAS PERSONAS NATURALES

- 2.5. 4 1. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS

2.5. 4 3. 1 1 IMPUESTOS

2.5. 4 3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS

2.5. 4 3. 3 1 MULTAS

GASTOS DE CAPITAL

2.6 ADQUISIC ION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA

2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS y EQUIPOS

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES

2.6. 3 2. 6 1 EQUIPO DE CULTURA y ARTE

2.6. 3 2. 7 2 MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y RECREACION

2.6. 3 2. 8 1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

2.6. 3 2. 999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS

2.6. 6 1. 3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS

SERVICIO DE LA DEUDA

2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

2.8. 1- 2. 3-3- QE LA-BANCA 8HIVR.DA Y-EINANCIEHA

23,228.86 18 CANON Y SOBRECANON, REGALlAS, RENTA DE ADUANAS Y

23,228.86

23,228.86

17,796.99

3,976.55

0.06

1,402.12

53.14

45,239,047.35 TOTAL RECURSOS DETERMINADOS

Fecha . 27/09/2011 Hora : 08:37:34 Pag : 8 de 9

ANEXO EP-1

EJECUCiÓN GASTOS

143,332.00

34 ,500.00

1,937.05 -- --27',603.29-

6.46

6,693.04

1,450,812.84

1,450,812.84

1,212,690.16

n ,163.13

435.42

41,258.78

4,445.00

5,134 .00

9,006.94

14,000.00

7,150.00

29,971 .02

9,684.04

64,836.78

8,032.30

21 ,005.27

6,286,195.00

6.286,195.00

6286,195.00

35,773,144.10

.".,,.,.,.~~~~~ -.-.~ ........... ~~~"'-'"

MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS Dirección General de Contabil idad Pública

Versión 11 .08.1 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2011

Fecha . 27/09/2011 Hora : 08:37 :34 Pag . 9 de 9

DEPARTAMENTO · 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES [301 271)

RECURSOS PUBLlCOS

TOTAL GENE~!ii:oRES '" "!I'"\i' 'n.A1'\ 1'\1: A .!lD."tl.{,\DC~

~~ ) ...

.-«:=='lstí;"\;b . ""jSABÜ"F"lORjNpA"N"A"H"Ü¡"¡iE"RRios""' ~29tfrm~o~a~,~~menm MAT" Na

( EN NUEVOS SOLES)

EJECUCiÓN INGRESOS

83,548,051.33 TOTAL GENERAL

s

ANEXO EP-1

GASTOS_PÚBLLC_OS EJECUCiÓN

TITULAR DE LA ENTIDA~ .. CARLOS ALARCO PROAÑO

Teniente Alcalde ' E~ar9ado del O •• "acho di Alealdl.

GAS:r.:OS

76,873,059.14

y - Bienvenidos -Municipalidad de Miraflores · 2.2. 2 3. 4 2 gastos de sepelio y luto del personal...

Documents

Transcript of y - Bienvenidos -Municipalidad de Miraflores · 2.2. 2 3. 4 2 gastos de sepelio y luto del personal...