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Recaudaciones
Tributarias por
Banco
Anexos
ITF
IDH
Septiembre 2008
Bo
le
tín
Año 10 Volumen 9
Kad
e_ci
ta
Recaudaciones Tributarias
TGN - SIN - ANB
Clasificadas por Banco
Dirección General de Contaduría
Presentación 1
Introducción 2
Resumen general de recaudaciones 10
Cuenta 0728 01-104B RECAUDACION ADUANERA 17
Cuenta 0736 01-160B TGN MIN.FIN.RECAUD. IMP.FORM. 811 20
Cuenta 3675 04-D-456 SNII – IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD 26
Cuenta 0786 04-D-407 DGII T.F. 815-816 DGA 25% PAR.P. 30
Cuenta 3249 04-D-451 ADUANA NACIONAL 10% SOBRE RECAUDACIONES 36
Cuenta 4456 04-D-441 TRANSFERENCIAS SIN 38
Cuenta 5123 04-D-464 TGN - SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA 44
RESUMEN DE RECAUDACIÓN IDH 50
CUENTAS IDH 50
ANEXO 1 - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS – ITF 76
Co
nte
nid
o
Fdo. Fie3,680 16%
Bco. Nacional2,442 10%
Bco.Crédito2,168 9%
INGRESOS TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORES AL 31 DE OCTUBRE DE 2008
En Millones de Bolivianos
GRAFICO 1
Bco.Mercantil10,144 44%
16%
Otros Bcos. 4,780 21%
1,571
2,566
Nota: Total de Ingresos Acumulados al mes de Octubre de 2008 Bs 23,214 Millones que corresponde a los ingresos de las 47 cuentas tributarias principales 0728 (01-104B A.N.) ; 0736 (01-160B S.N.I.I.) ; 0786 (04-D-407 Part. Pop.) ; 3249 (04-D-451 A.N.B. 10%); 3675 (04-D-456 I.E.H.D); 4456 (04-D-441 S.I.N.); 5123 (04-D-464 Sup.Trib.); 5570 (04-D-480 Trasn.IDH); 5571 (01-109) Ingr. IDH y Otras Cuentas IDH es decir el 100% coparticipable.
1,208108
6 000 00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
9,672
10,144
viano
s
INGRESOS TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORESOCTUBRE 2008
GRAFICO 2
2007
2008
0.00
2,000.00
4,000.00
6,000.00
Bco.MercantilFdo. Fie
Bco. NacionalBco.Crédito
Otros Bcos.
2,4981,938
1,138
3,729
3,680
2,4422,168
4,780
Millo
nes d
e Bo
liv
Entidades Recaudadoras
Total Ingresos 2008 Bs 23,214 Millones - Total Ingresos 2007 Bs 18,975 Millones
2,500.00
3,000.00
3,500.00
4,000.00
528
0
3,688
2,177
1,822
1 635
3,321
06 4 de
Bol
ivian
os
INGRESOS TRIBUTARIOS POR CUENTA Y BANCOS RECAUDADORESOCTUBRE DE 2008
GRAFICO 3
3249
44563675
07280786
07365123
0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
Banco Santa Cruz
Banco Mercantil
Fdo. Fie
Bco. Nacional
Bco.Crédito
Otros Bancos
03
460
0
23
045
28
23
20
42
0 299
0
0
42
17
36
0
0
246
0
820 895
594
469
1125
01,6354
3
26
Millo
nes d
Entidades Recaudadoras
Cta. 0728 (01-104-B); Bs 558 Mill.; Cta. 0736 (01-160-B); Bs 9,365 Mill. ; Cta. 0786 (04-D-407) Bs 2,920 Mill.;Cta. 3249 (04-D-451); Bs 49 Mill.; Cta. 4456 (04-D-441); Bs 116 Mill. ; Cta. 3675 (04-D-456) Bs 237 Mil; Cta. 5123 (04-D-464); Bs 16 Mill.; Ctas. IDH Bs 3,241
1200
1400
1600
1800
2000
GRAFICO 4INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES POR ENTE RECAUDADOR
OCTUBRE 2008
0
200
400
600
800
1000
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
Fdo Fie Banco Mercantil Banco Nacional Bco.Bisa Bco.Crédito Otros Bancos
Total Ingresos 2008 Bs 23,214 Millones - Total Ingresos 2007 Bs 18,975 Millones
3000
3500
4000
3,068
3,539
GESTION 2008
INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES DE LAS CUENTAS0728 (01-104B); 0736 (01-160B); 0786 (04-D-407); 3249 (04-D-451); 3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464); 4456 (04-D-441)
Y CUENTAS IDH
Total Ingresos Acumulados Bs 23,2 14 Millones
GRAFICO 5
0
500
1000
1500
2000
2500
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2,277
1,886
2,228
1,954
1,549
2,121 2,158
2,433
0 0
Minl
lone
s de
Boliv
iano
s
Cuenta 0728 (01-104B) RECAUDACION ADUANERA
Cuenta 0736 (01-160B) TGN MIN.FIN.RECAUD. IMP.FORM. 811
Cuenta 0786 (04-D-407) DGII T.F. 815-816 DGA 25% PAR.P.
Cuenta 3249 (04-D-451) ADUANA NACIONAL 10% SOBRE RECAUDACIONES
Cuenta 3675 (04-D-456) SNII – IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD
Cuenta 4456 (04-D-441) TRANSFERENCIAS SIN
Cuenta 5123 (04-D-464) TGN - SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA
CUENTAS IDH
(5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;
5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662;5789, 6324;6477;6478;6479;6480;6481)
Res
um
en g
ener
al d
e r
eca
ud
aci
on
es
-10-
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOCOMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 61,391.33 61,391.33-
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 201,834,439.77 - - 201,834,439.77 55,737.85 201,778,701.92 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,088,258,585.98 - 10.99 1,088,258,574.99 273,648.98 1,087,984,926.01 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 245,822,377.80 - 313.00 245,822,064.80 95,850.82 245,726,213.98 01009 BANCO BISA S. A. 104,735,639.09 - - 104,735,639.09 85,778.72 104,649,860.37 01014 BANCO UNION S.A. 28,576,617.83 - - 28,576,617.83 26,746.21 28,549,871.62 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 26,159,600.91 - 275.98 26,159,324.93 382,499.52 25,776,825.41 01018 BANCO GANADERO S. A. 70,248,053.48 - 221.99 70,247,831.49 334,196.98 69,913,634.51 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3 621 571 07 - - 3 621 571 07 52 297 43 3 569 273 64
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
ENTIDAD BANCARIACOD. BCO.
CTAS. 0728 (01-104B);0736 (01-160B);0786 (04-D-407);3249 (04-D-451);3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464);4456 (04-D-441); 5570 (04-D-480);5571 (01-109);5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,
6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6479;6480 y 6481
MES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
INGRESOST.G.N.
(A)
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,621,571.07 3,621,571.07 52,297.43 3,569,273.64 02002 MUTUAL LA PAZ 5,671,558.70 - - 5,671,558.70 30,804.42 5,640,754.28 02003 MUTUAL GUAPAY 5,931,097.14 - 1,323.01 5,929,774.13 - 5,929,774.13 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 12,231,074.56 - 1,892.97 12,229,181.59 204,706.38 12,024,475.21 05005 FONDO FIE FFP S.A. 307,999,582.90 - 646.99 307,998,935.91 885,453.21 307,113,482.70 05007 PRODEM FFP S.A. 167,139,661.29 - 10,688.04 167,128,973.25 997,198.19 166,131,775.06 05008 FORTALEZA FFP S.A. 8,876,333.10 - 6.00 8,876,327.10 103,427.78 8,772,899.32
2,277,106,193.62 - 15,378.97 2,277,090,814.65 3,589,737.82 2,273,501,076.83 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 52,674.80 52,674.80-
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 175,654,999.13 - - 175,654,999.13 - 175,654,999.13 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 926,179,470.70 - - 926,179,470.70 300,144.55 925,879,326.15 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 147,410,927.25 - 346.00 147,410,581.25 129,486.18 147,281,095.07 01009 BANCO BISA S. A. 115,993,035.71 - 295.99 115,992,739.72 98,275.40 115,894,464.32 01014 BANCO UNION S.A. 22,336,170.67 - - 22,336,170.67 35,081.90 22,301,088.77 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 32,445,925.31 - 4,967.02 32,440,958.29 523,923.68 31,917,034.61 01018 BANCO GANADERO S. A. 44,320,372.78 - 21.01 44,320,351.77 601,136.25 43,719,215.52 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,854,330.28 - - 2,854,330.28 73,252.86 2,781,077.42 02002 MUTUAL LA PAZ 5,230,901.74 - 9.99 5,230,891.75 104,346.95 5,126,544.80 02003 MUTUAL GUAPAY05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,723,687.53 - 3.00 10,723,684.53 259,283.26 10,464,401.27 05005 FONDO FIE FFP S.A. 267,053,462.41 - 9.00 267,053,453.41 863,991.50 266,189,461.91 05007 PRODEM FFP S.A. 130,906,965.34 - 167.00 130,906,798.34 1,165,523.66 129,741,274.68 05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,125,417.72 - 218.99 5,125,198.73 119,539.80 5,005,658.93
1,886,235,666.57 - 6,038.00 1,886,229,628.57 4,326,660.79 1,881,902,967.78
TOTAL
TOTAL
11
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOCOMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
ENTIDAD BANCARIACOD. BCO.
CTAS. 0728 (01-104B);0736 (01-160B);0786 (04-D-407);3249 (04-D-451);3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464);4456 (04-D-441); 5570 (04-D-480);5571 (01-109);5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,
6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6479;6480 y 6481
MES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
INGRESOST.G.N.
(A)
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 56,315.69 56,315.69- 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 168,756,592.52 - 18,768.00 168,737,824.52 - 168,737,824.52 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,071,138,177.10 - - 1,071,138,177.10 254,610.47 1,070,883,566.63 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 292,718,339.79 - 76,616.00 292,641,723.79 115,432.95 292,526,290.84 01009 BANCO BISA S. A. 107,874,091.99 - 2,061.98 107,872,030.01 138,875.74 107,733,154.27 01014 BANCO UNION S.A. 19,457,186.74 - - 19,457,186.74 25,403.63 19,431,783.11 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 19,867,513.82 - 161.97 19,867,351.85 507,470.76 19,359,881.09 01018 BANCO GANADERO S. A. 55,090,222.27 - 25,695.98 55,064,526.29 1.25 55,064,525.04 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2 778 350 55 - - 2 778 350 55 68 184 74 2 710 165 81 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,778,350.55 2,778,350.55 68,184.74 2,710,165.81 02002 MUTUAL LA PAZ 6,629,899.65 - - 6,629,899.65 149,286.61 6,480,613.04 02003 MUTUAL GUAPAY - - - - - - 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 9,062,953.69 - 294.98 9,062,658.71 212,314.64 8,850,344.07 05005 FONDO FIE FFP S.A. 321,750,449.63 - 4,906.99 321,745,542.64 1,067,258.95 320,678,283.69 05007 PRODEM FFP S.A. 147,199,971.82 - 2,662.98 147,197,308.84 1,185,431.00 146,011,877.84 05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,972,566.18 - - 5,972,566.18 126,992.40 5,845,573.78
2,228,296,315.75 0.00 131,168.88 2,228,165,146.87 3,907,578.83 2,224,257,568.04ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 59,969.69 59,969.69-
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 356,150,881.51 - - 356,150,881.51 194,261.06 355,956,620.45 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,290,327,707.32 - 253.99 1,290,327,453.33 82,528.09 1,290,244,925.24 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 299,754,626.40 - 9.99 299,754,616.41 112,745.75 299,641,870.66 01009 BANCO BISA S. A. 271,107,615.49 - 107.99 271,107,507.50 185,616.59 270,921,890.91 01014 BANCO UNION S.A. 44,015,212.38 - - 44,015,212.38 26,736.17 43,988,476.21 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 53,634,982.73 - 86.97 53,634,895.76 408,028.82 53,226,866.94 01018 BANCO GANADERO S. A. 109,225,714.07 - 21,322.03 109,204,392.04 505,785.55 108,698,606.49 02001 MUTUAL LA PRIMERA 7,850,680.76 - - 7,850,680.76 71,486.76 7,779,194.00 02002 MUTUAL LA PAZ 19,327,722.88 - 1.99 19,327,720.89 182,570.47 19,145,150.42 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 24,885,369.03 - 4.99 24,885,364.04 206,224.38 24,679,139.66 05005 FONDO FIE FFP S.A. 385,788,207.55 3,124,298.00 6,074,600.00 376,589,309.55 1,164,240.29 375,425,069.26 05007 PRODEM FFP S.A. 201,832,912.62 - 1,154.00 201,831,758.62 1,202,169.98 200,629,588.64 05008 FORTALEZA FFP S.A. 13,397,052.29 - - 13,397,052.29 144,097.52 13,252,954.77
3,077,298,685.03 3,124,298.00 6,097,541.95 3,068,076,845.08 4,546,461.12 3,063,530,383.96 TOTAL
TOTAL
12
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOCOMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
ENTIDAD BANCARIACOD. BCO.
CTAS. 0728 (01-104B);0736 (01-160B);0786 (04-D-407);3249 (04-D-451);3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464);4456 (04-D-441); 5570 (04-D-480);5571 (01-109);5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,
6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6479;6480 y 6481
MES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
INGRESOST.G.N.
(A)
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 43,924.73 43,924.73- 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 218,434,645.42 - - 218,434,645.42 81,811.95 218,352,833.47 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 585,996,583.35 - - 585,996,583.35 100,748.16 585,895,835.19 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 261,380,154.50 - 1.99 261,380,152.51 147,592.47 261,232,560.04 01009 BANCO BISA S. A. 148,484,728.66 - 16,247.99 148,468,480.67 405,982.68 148,062,497.99 01014 BANCO UNION S.A. 24,665,114.07 - - 24,665,114.07 34,071.96 24,631,042.11 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 26,487,145.98 - 101,577.98 26,385,568.00 561,839.53 25,823,728.47 01018 BANCO GANADERO S. A. 61,951,249.88 - 161.98 61,951,087.90 1,253,268.79 60,697,819.11 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3 590 761 39 - - 3 590 761 39 106 220 70 3 484 540 69 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,590,761.39 3,590,761.39 106,220.70 3,484,540.69 02002 MUTUAL LA PAZ 13,715,828.69 - - 13,715,828.69 327,044.04 13,388,784.65 02003 MUTUAL GUAPAY 167,267.38 - 185,243.04 17,975.66- - 17,975.66- 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 11,026,501.98 - 2.99 11,026,498.99 284,969.80 10,741,529.19 05005 FONDO FIE FFP S.A. 386,690,664.48 - 603.99 386,690,060.49 1,243,093.38 385,446,967.11 05007 PRODEM FFP S.A. 204,174,432.08 - 4,670.01 204,169,762.07 427,934.51 203,741,827.56 05008 FORTALEZA FFP S.A. 7,823,153.76 - 1,131.00 7,822,022.76 144,935.81 7,677,086.95
1,954,588,231.62 - 309,640.97 1,954,278,590.65 5,163,438.51 1,949,115,152.14 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 57,255.11 57,255.11-
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 190,963,099.97 - - 190,963,099.97 70,754.24 190,892,345.73 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 403,769,528.48 - - 403,769,528.48 88,346.63 403,681,181.85 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 123,567,162.26 - 89,186.99 123,477,975.27 125,801.03 123,352,174.24 01009 BANCO BISA S. A. 147,507,697.04 - 711.99 147,506,985.05 311,559.89 147,195,425.16 01014 BANCO UNION S.A. 19,911,248.69 - - 19,911,248.69 27,011.88 19,884,236.81 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 26,126,360.92 - 54,626.94 26,071,733.98 391,540.32 25,680,193.66 01018 BANCO GANADERO S. A. 1,875,396.99 - - 1,875,396.99 595,431.29 1,279,965.70 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,907,851.60 - 15.00 2,907,836.60 78,123.09 2,829,713.51 02002 MUTUAL LA PAZ 11,779,733.01 - 13.99 11,779,719.02 286,044.50 11,493,674.52 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 8,685,894.28 - 412.99 8,685,481.29 - 8,685,481.29 05005 FONDO FIE FFP S.A. 381,327,929.25 - 13.00 381,327,916.25 1,167,818.87 380,160,097.38 05007 PRODEM FFP S.A. 224,764,835.04 - 2,519.99 224,762,315.05 2,457,379.38 222,304,935.67 05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,605,440.95 - - 5,605,440.95 103,726.97 5,501,713.98
1,548,792,178.48 - 147,500.89 1,548,644,677.59 5,760,793.20 1,542,883,884.39 TOTAL
TOTAL
13
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOCOMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
ENTIDAD BANCARIACOD. BCO.
CTAS. 0728 (01-104B);0736 (01-160B);0786 (04-D-407);3249 (04-D-451);3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464);4456 (04-D-441); 5570 (04-D-480);5571 (01-109);5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,
6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6479;6480 y 6481
MES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
INGRESOST.G.N.
(A)
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 51,849.00 51,849.00- 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 490,394,043.03 - - 490,394,043.03 - 490,394,043.03 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,808,929,355.25 - 181,335.00 1,808,748,020.25 18.86 1,808,748,001.39 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 163,918,182.97 - 1,420.01 163,916,762.96 - 163,916,762.96 01009 BANCO BISA S. A. 289,265,369.82 - 13.00 289,265,356.82 23.95 289,265,332.87 01014 BANCO UNION S.A. 22,078,874.57 - 142.00 22,078,732.57 - 22,078,732.57 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 52,319,105.12 - 596.05 52,318,509.07 2.52 52,318,506.55 01018 BANCO GANADERO S. A. 3,570.01 - - 3,570.01 - 3,570.01 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3 237 030 33 - 3 00 3 237 027 33 - 3 237 027 33 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,237,030.33 3.00 3,237,027.33 3,237,027.33 02002 MUTUAL LA PAZ 18,788,929.17 - 3.00 18,788,926.17 - 18,788,926.17 02003 MUTUAL GUAPAY 922,683.87 - - 922,683.87 922,683.87 - 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 9,975,759.91 - - 9,975,759.91 232,371.04 9,743,388.87 05005 FONDO FIE FFP S.A. 425,932,431.56 - 1,911.01 425,930,520.55 968,641.56 424,961,878.99 05007 PRODEM FFP S.A. 247,647,060.63 - 2,310.98 247,644,749.65 527,928.35 247,116,821.30 05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,952,123.07 - 28.99 5,952,094.08 - 5,952,094.08
3,539,364,519.31 - 187,763.04 3,539,176,756.27 2,703,519.15 3,536,473,237.12 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 57,379.52 57,379.52-
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 191,649,169.97 - - 191,649,169.97 137,603.15 191,511,566.82 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,039,205,542.91 - - 1,039,205,542.91 77,381.03 1,039,128,161.88 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 103,935,521.24 - 4.00 103,935,517.24 231,363.98 103,704,153.26 01009 BANCO BISA S. A. 124,354,619.20 - 2,008.99 124,352,610.21 328,459.81 124,024,150.40 01014 BANCO UNION S.A. 28,244,044.83 - - 28,244,044.83 52,156.19 28,191,888.64 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 21,625,581.65 - 1,199.00 21,624,382.65 358,240.52 21,266,142.13 01018 BANCO GANADERO S. A. 444.80 - - 444.80 - 444.80 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,132,260.90 - 6.00 3,132,254.90 60,235.48 3,072,019.42 02002 MUTUAL LA PAZ 14,746,256.92 - 91.00 14,746,165.92 251,115.66 14,495,050.26 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 8,617,387.43 - 286.00 8,617,101.43 193,900.26 8,423,201.17 05005 FONDO FIE FFP S.A. 373,513,435.21 - 3,955.99 373,509,479.22 1,114,288.53 372,395,190.69 05007 PRODEM FFP S.A. 206,786,785.50 - 2,468.99 206,784,316.51 1,143,434.41 205,640,882.10 05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,488,186.86 - 914.00 5,487,272.86 154,199.63 5,333,073.23
2,121,299,237.42 - 10,933.97 2,121,288,303.45 4,159,758.17 2,117,128,545.28 TOTAL
TOTAL
14
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOCOMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
ENTIDAD BANCARIACOD. BCO.
CTAS. 0728 (01-104B);0736 (01-160B);0786 (04-D-407);3249 (04-D-451);3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464);4456 (04-D-441); 5570 (04-D-480);5571 (01-109);5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,
6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6479;6480 y 6481
MES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
INGRESOST.G.N.
(A)
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 59,897.22 59,897.22- 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 251,405,396.31 - 270.00 251,405,126.31 62,683.48 251,342,442.83 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 807,077,754.82 - 34.01 807,077,720.81 156,258.97 806,921,461.84 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 343,495,673.07 - 264.01 343,495,409.06 103,637.23 343,391,771.83 01009 BANCO BISA S. A. 122,842,270.14 - 9.99 122,842,260.15 693,885.61 122,148,374.54 01014 BANCO UNION S.A. 18,564,728.52 - 74.00 18,564,654.52 23,696.84 18,540,957.68 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 25,008,534.34 - 18.01 25,008,516.33 725,307.37 24,283,208.96 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,744,902.48 - - 2,744,902.48 134,194.27 2,610,708.21 02002 MUTUAL LA PAZ 14 788 719 67 - - 14 788 719 67 626 778 64 14 161 941 03 02002 MUTUAL LA PAZ 14,788,719.67 14,788,719.67 626,778.64 14,161,941.03 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 9,108,471.75 - 2.00 9,108,469.75 396,669.15 8,711,800.60 05005 FONDO FIE FFP S.A. 377,136,734.69 - 2,437.99 377,134,296.70 1,343,708.96 375,790,587.74 05007 PRODEM FFP S.A. 181,465,740.60 - 1,959.01 181,463,781.59 1,142,170.98 180,321,610.61 05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,421,371.13 - 933,718.01 4,487,653.12 74,576.90 4,413,076.22
2,159,060,297.52 - 938,787.03 2,158,121,510.49 5,543,465.62 2,152,578,044.87 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 63,933.36 63,933.36-
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 196,388,859.25 - - 196,388,859.25 67,111.65 196,321,747.60 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,123,356,086.21 - 7,771.00 1,123,348,315.21 78,358.66 1,123,269,956.55 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 187,379,829.22 - 8.01 187,379,821.21 112,621.80 187,267,199.41 01009 BANCO BISA S. A. 126,848,763.51 - 4.00 126,848,759.51 2.54 126,848,756.97 01014 BANCO UNION S.A. 22,368,896.87 - - 22,368,896.87 18,043.19 22,350,853.68 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 24,249,831.51 - 2,067.02 24,247,764.49 328,405.65 23,919,358.84 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,197,967.53 - - 3,197,967.53 62,618.75 3,135,348.78 02002 MUTUAL LA PAZ 17,793,837.57 - 20.00 17,793,817.57 304,248.37 17,489,569.20 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 13,347,112.38 - 14.00 13,347,098.38 189,297.45 13,157,800.93 05005 FONDO FIE FFP S.A. 462,746,760.96 - 8.00 462,746,752.96 1,292,892.83 461,453,860.13 05007 PRODEM FFP S.A. 249,076,791.16 - 2,039.00 249,074,752.16 1,201,972.50 247,872,779.66 05008 FORTALEZA FFP S.A. 6,807,006.06 - - 6,807,006.06 77,034.37 6,729,971.69
2,433,561,742.23 - 11,931.03 2,433,549,811.20 3,796,541.12 2,429,753,270.08
23,225,603,067.55 3,124,298.00 7,856,684.73 23,214,622,084.82 43,497,954.33 23,171,124,130.49 Nota : * Transferencias a Universidades y MunicipiosFuente : Banco Central de Bolivia
TOTAL GENERAL
TOTAL
TOTAL
15
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de ContaduríaUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Dirección de Procesamiento ContableAREA DE CONCILIACIONES Área de Conciliaciones
ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOCOMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO*
(B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 0.00 564,590.45 -564,590.45
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,441,632,126.88 0.00 19,038.00 2,441,613,088.88 669,963.38 2,440,943,125.50
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S A 10 144 238 792 12 0 00 189 404 99 10 144 049 387 13 1 412 044 40 10 142 637 342 73
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CTAS. 0728 (01-104B);0736 (01-160B);0786 (04-D-407);3249 (04-D-451);3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464);4456 (04-D-441); 5570 (04-D-480);5571 (01-109);5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,
6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6479;6480 y 6481
ENTIDAD BANCARIACOD. BCO.
INGRESOST.G.N.
(A)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 10,144,238,792.12 0.00 189,404.99 10,144,049,387.13 1,412,044.40 10,142,637,342.73
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,169,382,794.50 0.00 168,170.00 2,169,214,624.50 1,174,532.21 2,168,040,092.29
01009 BANCO BISA S. A. 1,559,013,830.65 0.00 21,461.92 1,558,992,368.73 2,248,460.93 1,556,743,907.80
01014 BANCO UNION S.A. 250,218,095.17 0.00 216.00 250,217,879.17 268,947.97 249,948,931.20
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 307,924,582.29 0.00 165,576.94 307,759,005.35 4,187,258.69 303,571,746.66
01018 BANCO GANADERO S. A. 342,715,024.28 0.00 47,422.99 342,667,601.29 3,289,820.11 339,377,781.18
02001 MUTUAL LA PRIMERA 35,915,706.89 0.00 24.00 35,915,682.89 706,614.08 35,209,068.81
02002 MUTUAL LA PAZ 128,473,388.00 0.00 139.97 128,473,248.03 2,262,239.66 126,211,008.37
02003 MUTUAL GUAPAY 7,021,048.39 0.00 186,566.05 6,834,482.34 922,683.87 5,911,798.47
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 117,664,212.54 0.00 2,913.92 117,661,298.62 2,179,736.36 115,481,562.26
05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,689,939,658.64 3,124,298.00 6,089,092.96 3,680,726,267.68 11,111,388.08 3,669,614,879.60
05007 PRODEM FFP S.A. 1,960,995,156.08 0.00 30,640.00 1,960,964,516.08 11,451,142.96 1,949,513,373.12
05008 FORTALEZA FFP S.A. 70,468,651.12 0.00 936,016.99 69,532,634.13 1,048,531.18 68,484,102.95
23,225,603,067.55 3,124,298.00 7,856,684.73 23,214,622,084.82 43,497,954.33 23,171,124,130.49 Nota : * Transferencias al T.G.N., Universidades, Municipios y A.N.Nota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de ComisionesFuente : Banco Central de Bolivia
20,792,041,325.32 3,124,298.00 7,844,753.70 20,781,072,273.62 39,701,413.21 20,741,370,860.41 2,433,561,742.23- - 11,931.03- 2,433,549,811.20- 3,796,541.12- 2,429,753,270.08-
9,465,812,562.97 3,124,298.00 6,250,127.80 9,456,438,137.17 19,494,736.56 9,436,943,400.61
9,465,812,562.97 3,124,298.00 6,250,127.80 9,456,438,137.17 19,494,736.56 9,436,943,400.61
TOTAL GENERAL
16
Rec
au
da
ció
n p
or
cuen
ta Cuenta 0728 01-104B
RECAUDACION ADUANERA
-17-
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)01/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2 ,388,542.52 - - 2 ,388,542.52 5,739.47 2,382,803.05
05007 PRODEM FFP S.A. 965,063.08 - - 965,063.08 2,318.96 962,744.12Total 3,353,605.60 - - 3,353,605.60 8,058.43 3,345,547.17
02/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2 ,550,617.01 - - 2 ,550,617.01 6,128.92 2,544,488.0905007 PRODEM FFP S.A. 1,152,897.66 - - 1,152,897.66 2,770.32 1,150,127.34
Total 3,703,514.67 - - 3,703,514.67 8,899.24 3,694,615.4303/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2 ,683,837.56 - - 2 ,683,837.56 6,449.03 2,677,388.53
05007 PRODEM FFP S.A. 1,241,610.05 - - 1,241,610.05 2,983.48 1,238,626.57Total 3,925,447.61 - - 3,925,447.61 9,432.51 3,916,015.10
06/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,989,285.62 - - 3,989,285.62 9,585.92 3,979,699.7005007 PRODEM FFP S.A. 1,562,903.64 - - 1,562,903.64 3,755.52 1,559,148.12
Total 5,552,189.26 - - 5,552,189.26 13,341.44 5,538,847.8207/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2 ,203,531.98 - - 2 ,203,531.98 5,294.90 2,198,237.08
05007 PRODEM FFP S.A. 1,034,865.55 - - 1,034,865.55 2,486.69 1,032,378.86Total 3,238,397.53 - - 3,238,397.53 7,781.59 3,230,615.94
08/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2 ,579,880.53 - - 2 ,579,880.53 6,199.23 2,573,681.3005007 PRODEM FFP S.A. 1,200,070.14 - - 1,200,070.14 2,883.67 1,197,186.47
Total 3,779,950.67 - - 3,779,950.67 9,082.90 3,770,867.77
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA A.N.
COD. BCO.
FECHA
PARA LA CUENTA 01-104B DEL MES DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Total 3,779,950.67 3,779,950.67 9,082.90 3,770,867.7709/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2 ,623,491.91 - - 2 ,623,491.91 6,304.03 2,617,187.88
05007 PRODEM FFP S.A. 1,440,401.47 - - 1,440,401.47 3,461.16 1,436,940.31Total 4,063,893.38 - - 4,063,893.38 9,765.19 4,054,128.19
10/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2 ,965,056.04 - - 2 ,965,056.04 7,124.78 2,957,931.2605007 PRODEM FFP S.A. 1,471,682.47 - - 1,471,682.47 3,536.33 1,468,146.14
Total 4,436,738.51 - - 4,436,738.51 10,661.11 4,426,077.4013/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,466,978.06 - - 3,466,978.06 8,330.85 3,458,647.21
05007 PRODEM FFP S.A. 1,472,330.81 - - 1,472,330.81 3,537.89 1,468,792.92Total 4,939,308.87 - - 4,939,308.87 11,868.74 4,927,440.13
14/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2 ,397,653.36 - - 2 ,397,653.36 5,761.36 2,391,892.0005007 PRODEM FFP S.A. 1,191,209.92 - - 1,191,209.92 2,862.38 1,188,347.54
Total 3,588,863.28 - - 3,588,863.28 8,623.74 3,580,239.5415/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2 ,615,285.95 - - 2 ,615,285.95 6,284.31 2 ,609,001.64
05007 PRODEM FFP S.A. 1,2 19,397.05 - - 1,2 19,397.05 2,930.10 1,216,466.95Total 3,834,683.00 - - 3,834,683.00 9,214.41 3,825,468.59
16/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2 ,657,503.06 - - 2 ,657,503.06 6,385.75 2,651,117.3105007 PRODEM FFP S.A. 1,174,401.73 - - 1,174,401.73 2,821.99 1,171,579.74
Total 3,831,904.79 - - 3,831,904.79 9,207.74 3,822,697.0517/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,244,282.63 - - 3,244,282.63 7,795.56 3,236,487.07
05007 PRODEM FFP S.A. 1,572,817.60 - - 1,572,817.60 3,779.33 1,569,038.27Total 4,817,100.23 - - 4,817,100.23 11,574.89 4,805,525.34
20/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,488,476.21 - - 3,488,476.21 8,382.51 3,480,093.7005007 PRODEM FFP S.A. 1,386,440.95 - - 1,386,440.95 3,331.50 1,383,109.45
Total 4,874,917.16 - - 4,874,917.16 11,714.01 4,863,203.1521/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,830,354.18 - - 1,830,354.18 4,398.19 1,825,955.99
05007 PRODEM FFP S.A. 868,081.86 - - 868,081.86 2,085.93 865,995.93Total 2 ,698,436.04 - - 2 ,698,436.04 6,484.12 2,691,951.92
22/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2 ,124,271.95 - - 2 ,124,271.95 5,104.45 2,119,167.5005007 PRODEM FFP S.A. 1,422,958.98 - - 1,422,958.98 3,419.25 1,419,539.73
Total 3,547,230.93 - - 3,547,230.93 8,523.70 3,538,707.2323/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2 ,699,869.50 - - 2 ,699,869.50 6,487.56 2,693,381.94
05007 PRODEM FFP S.A. 1,392,961.37 - - 1,392,961.37 3,347.17 1,389,614.20Total 4,092,830.87 - - 4,092,830.87 9,834.73 4,082,996.14
----12---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA A.N.
COD. BCO.
FECHA
PARA LA CUENTA 01-104B DEL MES DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
24/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2 ,624,814.48 - - 2 ,624,814.48 6,307.21 2 ,618,507.2705007 PRODEM FFP S.A. 1,350,867.72 - - 1,350,867.72 3,246.02 1,347,621.70
Total 3,975,682.20 - - 3,975,682.20 9,553.23 3,966,128.9727/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,106,925.37 - - 3,106,925.37 7,465.68 3,099,459.69
05007 PRODEM FFP S.A. 1,688,257.15 - - 1,688,257.15 4,056.74 1,684,200.41Total 4,795,182.52 - - 4,795,182.52 11,522.42 4,783,660.10
28/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2 ,014,093.17 - - 2 ,014,093.17 4,839.70 2,009,253.4705007 PRODEM FFP S.A. 1,284,677.36 - - 1,284,677.36 3,086.97 1,281,590.39
Total 3,298,770.53 - - 3,298,770.53 7,926.67 3,290,843.8629/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2 ,765,150.56 - - 2 ,765,150.56 6,644.42 2,758,506.14
05007 PRODEM FFP S.A. 1,343,887.47 - - 1,343,887.47 3,229.25 1,340,658.22Total 4,109,038.03 - - 4,109,038.03 9,873.67 4,099,164.36
30/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,213,054.34 - - 3,213,054.34 7,720.65 3,205,333.6905007 PRODEM FFP S.A. 1,646,237.42 - - 1,646,237.42 3,955.77 1,642,281.65
Total 4,859,291.76 - - 4,859,291.76 11,676.42 4,847,615.3431/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,319,289.88 - - 3,319,289.88 7,975.97 3,311,313.91
05007 PRODEM FFP S.A. 1,141,441.84 - - 1,141,441.84 2,742.79 1,138,699.05Total 4,460,731.72 - - 4,460,731.72 10,718.76 4,450,012 .96Total 4,460,731.72 4,460,731.72 10,718.76 4,450,012 .96
93,777,709.16 - - 93,777,709.16 225,339.66 93,552,369.50
Nota : * Transferencias a Universidades y MunicipiosFuente : Banco Central de Bolivia
Elaboración : Dirección General de Contaduría
TOTAL GENERAL
----13---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de ContaduríaUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Dirección de Procesamiento ContableAREA DE CONCILIACIONES Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)ENERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,515,937.75 - - 12,515,937.75 31,328.16 12,484,609.59
05005 FONDO FIE FFP S.A. 44,529,763.87 - - 44,529,763.87 111,460.23 44,418,303.64 05007 PRODEM FFP S.A. 21,244,106.70 - - 21,244,106.70 53,175.01 21,190,931.69
78,289,808.32 - - 78,289,808.32 195,963.40 78,093,844.92 FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,618,500.46 - - 12,618,500.46 31,584.57 12,586,915.89
05005 FONDO FIE FFP S.A. 40,806,472.80 - - 40,806,472.80 102,140.08 40,704,332.72 05007 PRODEM FFP S.A. 15,849,120.91 - - 15,849,120.91 32,139.58 15,816,981.33
69,274,094.17 - - 69,274,094.17 165,864.23 69,108,229.94 MARZO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 10,676,310.14 - - 10,676,310.14 26,723.20 10,649,586.94
05005 FONDO FIE FFP S.A. 47,878,893.69 - - 47,878,893.69 119,842.58 47,759,051.11 05007 PRODEM FFP S.A. 19,050,077.02 - - 19,050,077.02 55,214.38 18,994,862.64
77,605,280.85 - - 77,605,280.85 201,780.16 77,403,500.69 ABRIL 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 280,114.00 - - 280,114.00 701.14 279,412.86
05005 FONDO FIE FFP S.A. 55,097,704.88 - - 55,097,704.88 132,592.29 54,965,112.59 05007 PRODEM FFP S.A. 24,135,659.85 - - 24,135,659.85 58,044.63 24,077,615.22
79,513,478.73 - - 79,513,478.73 191,338.06 79,322,140.67 MAYO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 51,913,035.78 - - 51,913,035.78 124,741.89 51,788,293.89
05007 PRODEM FFP S.A. 26,950,392.17 - - 26,950,392.17 64,759.49 26,885,632.68 78,863,427.95 - - 78,863,427.95 189,501.38 78,673,926.57
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Total
Total
Total
Total
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-104B
COD. BCO.
MES
Total
JUNIO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 56,823,008.48 - - 56,823,008.48 136,540.03 56,686,468.45 05007 PRODEM FFP S.A. 28,050,940.80 - - 28,050,940.80 67,404.03 27,983,536.77
84,873,949.28 - - 84,873,949.28 203,944.06 84,670,005.22 JULIO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 57,940,345.37 - - 57,940,345.37 139,225.58 57,801,119.79
05007 PRODEM FFP S.A. 31,498,589.43 - - 31,498,589.43 75,688.38 31,422,901.05 89,438,934.80 - - 89,438,934.80 214,913.96 89,224,020.84
AGOSTO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 52,560,202.95 - - 52,560,202.95 126,297.70 52,433,905.25 05007 PRODEM FFP S.A. 25,547,507.50 - - 25,547,507.50 61,388.48 25,486,119.02
78,107,710.45 - - 78,107,710.45 187,686.18 77,920,024.27 SEPTIEMBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 56,434,189.60 - - 56,434,189.60 135,606.60 56,298,583.00
05007 PRODEM FFP S.A. 23,981,009.74 - - 23,981,009.74 57,624.35 23,923,385.39 80,415,199.34 - - 80,415,199.34 193,230.95 80,221,968.39
OCTUBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 63,552,245.87 - - 63,552,245.87 152,710.45 63,399,535.42 05007 PRODEM FFP S.A. 30,225,463.29 - - 30,225,463.29 72,629.21 30,152,834.08
93,777,709.16 - - 93,777,709.16 225,339.66 93,552,369.50
810,159,593.05 - - 810,159,593.05 1,969,562.04 808,190,031.01
Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios
Fuente : Banco Central de Bolivia 810,159,593.05 0.00 0.00 810,159,593.05 1,969,562.04 808,190,031.01Elaboración : Dirección General de Contaduría - - - - - -
TOTAL GENERAL
Total
Total
Total
Total
Total
----18---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de ContaduríaUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Dirección de Procesamiento ContableAREA DE CONCILIACIONES Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 36,090,862.35 - - 36,090,862.35 90,337.07 36,000,525.28 05005 FONDO FIE FFP S.A. 527,535,863.29 - - 527,535,863.29 1,281,157.43 526,254,705.86 05007 PRODEM FFP S.A. 246,532,867.41 - - 246,532,867.41 598,067.54 245,934,799.87
810,159,593.05 - - 810,159,593.05 1,969,562.04 808,190,031.01
Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios
Nota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de Comisiones
Fuente : Banco Central de Bolivia
Elaboración : Dirección General de Contaduría
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CTA. 01-104B
TOTAL GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
COD. BCO.
----19---
Rec
au
da
ció
n p
or
cuen
ta Cuenta 0736 01-160B
TGN MIN.FIN.RECAUD. IMP.FORM. 811
-22-
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
01/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,804,652.69 - - 2,804,652.69 - 2,804,652.69
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,946,482.93 - - 1,946,482.93 - 1,946,482.93
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,323,706.37 - - 7,323,706.37 - 7,323,706.37
01009 BANCO BISA S. A. 1,530,254.43 - - 1,530,254.43 - 1,530,254.43
01014 BANCO UNION S.A. 113,004.97 - - 113,004.97 - 113,004.97
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 709,910.28 - 5.94 709,904.34 - 709,904.34
02001 MUTUAL LA PRIMERA 35,339.32 - - 35,339.32 - 35,339.32
02002 MUTUAL LA PAZ 473,067.44 - - 473,067.44 - 473,067.44
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 198,622.56 - - 198,622.56 - 198,622.56
05005 FONDO FIE FFP S.A. 8,759,714.64 - - 8,759,714.64 20,891.08 8,738,823.56
05007 PRODEM FFP S.A. 4,714,705.28 - - 4,714,705.28 10,272.31 4,704,432.97
05008 FORTALEZA FFP S.A. 66,706.64 - - 66,706.64 - 66,706.64
Total 28,676,167.55 - 5.94 28,676,161.61 31,163.39 28,644,998.22
02/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 339,232.59 - - 339,232.59 - 339,232.59
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 349,060.00 - - 349,060.00 - 349,060.00
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 922,254.18 - - 922,254.18 - 922,254.18
01009 BANCO BISA S. A. 2,485,744.55 - - 2,485,744.55 - 2,485,744.55
01014 BANCO UNION S.A. 1,456,013.50 - - 1,456,013.50 - 1,456,013.50
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 198,471.95 - - 198,471.95 - 198,471.95
02001 MUTUAL LA PRIMERA 64 720 47 64 720 47 64 720 47
FECHA
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N.
PARA LA CUENTA 01-160B DEL MES DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
02001 MUTUAL LA PRIMERA 64,720.47 - - 64,720.47 - 64,720.47
02002 MUTUAL LA PAZ 132,685.73 - - 132,685.73 - 132,685.73
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 63,974.30 - - 63,974.30 - 63,974.30
05005 FONDO FIE FFP S.A. 9,942,999.91 - 2.23 9,942,997.68 24,026.56 9,918,971.12
05007 PRODEM FFP S.A. 5,737,008.93 - - 5,737,008.93 13,257.59 5,723,751.34
05008 FORTALEZA FFP S.A. 17,881.47 - - 17,881.47 - 17,881.47
Total 21,710,047.58 - 2.23 21,710,045.35 37,284.15 21,672,761.20
03/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,595,938.68 - - 1,595,938.68 - 1,595,938.68
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,563,730.68 - - 3,563,730.68 - 3,563,730.68
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,817,732.29 - - 2,817,732.29 - 2,817,732.29
01009 BANCO BISA S. A. 1,118,980.16 - - 1,118,980.16 - 1,118,980.16
01014 BANCO UNION S.A. 148,941.83 - - 148,941.83 - 148,941.83
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 250,027.57 - - 250,027.57 - 250,027.57
02001 MUTUAL LA PRIMERA 32,240.79 - - 32,240.79 - 32,240.79
02002 MUTUAL LA PAZ 192,059.69 - - 192,059.69 - 192,059.69
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 144,644.45 - - 144,644.45 - 144,644.45
05005 FONDO FIE FFP S.A. 12,845,126.65 - - 12,845,126.65 28,910.74 12,816,215.91
05007 PRODEM FFP S.A. 6,752,024.05 - - 6,752,024.05 15,737.27 6,736,286.78
05008 FORTALEZA FFP S.A. 117,444.10 - - 117,444.10 - 117,444.10
Total 29,578,890.94 - - 29,578,890.94 44,648.01 29,534,242.93
06/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 184,683.94 - - 184,683.94 - 184,683.94
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,882,061.16 - - 2,882,061.16 - 2,882,061.16
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 70,477.64 - - 70,477.64 - 70,477.64
01009 BANCO BISA S. A. 1,250,296.90 - - 1,250,296.90 - 1,250,296.90
01014 BANCO UNION S.A. 112,280.03 - - 112,280.03 - 112,280.03
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 252,226.40 - - 252,226.40 - 252,226.40
02001 MUTUAL LA PRIMERA 17,855.50 - - 17,855.50 - 17,855.50
02002 MUTUAL LA PAZ 118,705.95 - - 118,705.95 - 118,705.95
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 321,091.40 - - 321,091.40 - 321,091.40
05005 FONDO FIE FFP S.A. 15,431,324.66 - - 15,431,324.66 36,069.26 15,395,255.40
05007 PRODEM FFP S.A. 7,045,358.01 - - 7,045,358.01 16,484.53 7,028,873.48
05008 FORTALEZA FFP S.A. 6,180.58 - - 6,180.58 - 6,180.58
Total 27,692,542.17 - - 27,692,542.17 52,553.79 27,639,988.38
----16---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
FECHA
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N.
PARA LA CUENTA 01-160B DEL MES DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
07/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 47,258.81 - - 47,258.81 - 47,258.81
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 93,087.30 - - 93,087.30 - 93,087.30
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 290,639.27 - - 290,639.27 - 290,639.27
01009 BANCO BISA S. A. 193,113.62 - - 193,113.62 - 193,113.62
01014 BANCO UNION S.A. 23,632.50 - - 23,632.50 - 23,632.50
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 282,527.61 - - 282,527.61 - 282,527.61
02001 MUTUAL LA PRIMERA 27,045.88 - - 27,045.88 - 27,045.88
02002 MUTUAL LA PAZ 122,376.36 - - 122,376.36 - 122,376.36
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 461,403.16 - - 461,403.16 - 461,403.16
05005 FONDO FIE FFP S.A. 10,733,668.65 - - 10,733,668.65 25,856.83 10,707,811.82
05007 PRODEM FFP S.A. 4,670,778.85 - 3.71 4,670,775.14 10,858.94 4,659,916.20
05008 FORTALEZA FFP S.A. 16,154.37 - - 16,154.37 - 16,154.37
Total 16,961,686.38 - 3.71 16,961,682.67 36,715.77 16,924,966.90
08/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 130,704.92 - - 130,704.92 - 130,704.92
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 939,678.27 - - 939,678.27 - 939,678.27
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 160,009.17 - - 160,009.17 - 160,009.17
01009 BANCO BISA S. A. 398,624.76 - - 398,624.76 - 398,624.76
01014 BANCO UNION S.A. 33,722.78 - - 33,722.78 - 33,722.78
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 219,820.41 - - 219,820.41 - 219,820.41
02001 MUTUAL LA PRIMERA 16 050 51 16 050 51 16 050 51 02001 MUTUAL LA PRIMERA 16,050.51 - - 16,050.51 - 16,050.51
02002 MUTUAL LA PAZ 155,961.70 - - 155,961.70 - 155,961.70
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 139,968.51 - - 139,968.51 - 139,968.51
05005 FONDO FIE FFP S.A. 13,027,666.74 - - 13,027,666.74 31,389.69 12,996,277.05
05007 PRODEM FFP S.A. 5,765,742.47 - - 5,765,742.47 13,461.74 5,752,280.73
05008 FORTALEZA FFP S.A. 17,564.69 - - 17,564.69 - 17,564.69
Total 21,005,514.93 - - 21,005,514.93 44,851.43 20,960,663.50
09/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 8,733,117.64 - - 8,733,117.64 - 8,733,117.64
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 322,902.58 - - 322,902.58 - 322,902.58
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 228,371.34 - - 228,371.34 - 228,371.34
01009 BANCO BISA S. A. 704,553.43 - - 704,553.43 - 704,553.43
01014 BANCO UNION S.A. 22,701.44 - - 22,701.44 - 22,701.44
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 162,348.71 - - 162,348.71 - 162,348.71
02001 MUTUAL LA PRIMERA 54,982.01 - - 54,982.01 - 54,982.01
02002 MUTUAL LA PAZ 161,468.59 - - 161,468.59 - 161,468.59
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 150,592.92 - - 150,592.92 - 150,592.92
05005 FONDO FIE FFP S.A. 11,772,880.27 - - 11,772,880.27 28,396.27 11,744,484.00
05007 PRODEM FFP S.A. 4,896,585.32 - - 4,896,585.32 11,305.70 4,885,279.62
05008 FORTALEZA FFP S.A. 48,262.08 - - 48,262.08 - 48,262.08
Total 27,258,766.33 - - 27,258,766.33 39,701.97 27,219,064.36
10/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 215,415.69 - - 215,415.69 - 215,415.69
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 399,463.58 - - 399,463.58 - 399,463.58
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 643,563.70 - - 643,563.70 - 643,563.70
01009 BANCO BISA S. A. 462,820.13 - - 462,820.13 - 462,820.13
01014 BANCO UNION S.A. 1,287,065.08 - - 1,287,065.08 - 1,287,065.08
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 225,094.47 - - 225,094.47 - 225,094.47
02001 MUTUAL LA PRIMERA 17,307.26 - - 17,307.26 - 17,307.26
02002 MUTUAL LA PAZ 251,887.62 - - 251,887.62 - 251,887.62
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 190,401.57 - - 190,401.57 - 190,401.57
05005 FONDO FIE FFP S.A. 11,874,102.51 - - 11,874,102.51 28,601.02 11,845,501.49
05007 PRODEM FFP S.A. 6,563,454.79 - - 6,563,454.79 15,319.96 6,548,134.83
05008 FORTALEZA FFP S.A. 36,703.59 - - 36,703.59 - 36,703.59
Total 22,167,279.99 - - 22,167,279.99 43,920.98 22,123,359.01
----17---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
FECHA
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N.
PARA LA CUENTA 01-160B DEL MES DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
13/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 821,632.30 - - 821,632.30 - 821,632.30
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,776,118.74 - - 1,776,118.74 - 1,776,118.74
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 510,550.30 - - 510,550.30 - 510,550.30
01009 BANCO BISA S. A. 1,231,367.51 - - 1,231,367.51 - 1,231,367.51
01014 BANCO UNION S.A. 116,103.79 - - 116,103.79 - 116,103.79
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 583,269.35 - - 583,269.35 - 583,269.35
02001 MUTUAL LA PRIMERA 92,539.54 - - 92,539.54 - 92,539.54
02002 MUTUAL LA PAZ 410,786.35 - - 410,786.35 - 410,786.35
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 204,673.81 - - 204,673.81 - 204,673.81
05005 FONDO FIE FFP S.A. 13,177,005.83 - - 13,177,005.83 31,298.81 13,145,707.02
05007 PRODEM FFP S.A. 7,059,808.14 - 1,489.69 7,058,318.45 16,306.86 7,042,011.59
05008 FORTALEZA FFP S.A. 842,990.70 - - 842,990.70 - 842,990.70
Total 26,826,846.36 - 1,489.69 26,825,356.67 47,605.67 26,777,751.00
14/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 8,028,744.49 - - 8,028,744.49 - 8,028,744.49
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,765,834.79 - - 11,765,834.79 - 11,765,834.79
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,174,768.59 - - 3,174,768.59 - 3,174,768.59
01009 BANCO BISA S. A. 9,657,198.99 - - 9,657,198.99 - 9,657,198.99
01014 BANCO UNION S.A. 2,203,030.53 - - 2,203,030.53 - 2,203,030.53
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,166,170.55 - - 2,166,170.55 - 2,166,170.55
02001 MUTUAL LA PRIMERA 132 774 63 132 774 63 132 774 63 02001 MUTUAL LA PRIMERA 132,774.63 - - 132,774.63 - 132,774.63
02002 MUTUAL LA PAZ 1,098,459.11 - - 1,098,459.11 - 1,098,459.11
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 730,346.36 - - 730,346.36 - 730,346.36
05005 FONDO FIE FFP S.A. 10,613,525.38 - - 10,613,525.38 22,566.45 10,590,958.93
05007 PRODEM FFP S.A. 6,119,399.31 - - 6,119,399.31 11,346.11 6,108,053.20
05008 FORTALEZA FFP S.A. 494,697.12 - - 494,697.12 - 494,697.12
Total 56,184,949.85 - - 56,184,949.85 33,912.56 56,151,037.29
15/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 15,155,542.04 - - 15,155,542.04 - 15,155,542.04
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,418,849.67 - - 5,418,849.67 - 5,418,849.67
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,717,984.86 - - 4,717,984.86 - 4,717,984.86
01009 BANCO BISA S. A. 20,739,747.50 - - 20,739,747.50 - 20,739,747.50
01014 BANCO UNION S.A. 705,195.90 - - 705,195.90 - 705,195.90
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,689,039.64 - - 1,689,039.64 - 1,689,039.64
02001 MUTUAL LA PRIMERA 185,037.54 - - 185,037.54 - 185,037.54
02002 MUTUAL LA PAZ 1,512,508.72 - - 1,512,508.72 - 1,512,508.72
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 430,384.28 - - 430,384.28 - 430,384.28
05005 FONDO FIE FFP S.A. 12,858,795.71 - - 12,858,795.71 26,549.03 12,832,246.68
05007 PRODEM FFP S.A. 5,901,175.60 - - 5,901,175.60 11,266.97 5,889,908.63
05008 FORTALEZA FFP S.A. 426,813.13 - - 426,813.13 - 426,813.13
Total 69,741,074.59 - - 69,741,074.59 37,816.00 69,703,258.59
16/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,840,971.16 - - 3,840,971.16 - 3,840,971.16
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,109,475.05 - - 14,109,475.05 - 14,109,475.05
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,481,384.10 - - 6,481,384.10 - 6,481,384.10
01009 BANCO BISA S. A. 10,244,269.22 - - 10,244,269.22 - 10,244,269.22
01014 BANCO UNION S.A. 1,369,917.64 - - 1,369,917.64 - 1,369,917.64
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 870,654.56 - - 870,654.56 - 870,654.56
02001 MUTUAL LA PRIMERA 176,357.58 - - 176,357.58 - 176,357.58
02002 MUTUAL LA PAZ 1,095,470.08 - - 1,095,470.08 - 1,095,470.08
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 462,406.43 - - 462,406.43 - 462,406.43
05005 FONDO FIE FFP S.A. 13,520,560.71 - - 13,520,560.71 29,196.24 13,491,364.47
05007 PRODEM FFP S.A. 8,036,693.11 - - 8,036,693.11 15,395.70 8,021,297.41
05008 FORTALEZA FFP S.A. 407,398.94 - - 407,398.94 - 407,398.94
Total 60,615,558.58 - - 60,615,558.58 44,591.94 60,570,966.64
----18---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
FECHA
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N.
PARA LA CUENTA 01-160B DEL MES DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
17/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 8,125,076.28 - - 8,125,076.28 - 8,125,076.28
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 36,997,611.07 - - 36,997,611.07 - 36,997,611.07
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,174,492.23 - 5.94 7,174,486.29 84,951.98 7,089,534.31
01009 BANCO BISA S. A. 7,485,426.50 - 2.97 7,485,423.53 - 7,485,423.53
01014 BANCO UNION S.A. 2,104,906.41 - - 2,104,906.41 - 2,104,906.41
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,653,757.23 - - 1,653,757.23 - 1,653,757.23
02001 MUTUAL LA PRIMERA 237,248.27 - - 237,248.27 - 237,248.27
02002 MUTUAL LA PAZ 1,198,128.88 - - 1,198,128.88 - 1,198,128.88
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 613,124.45 - - 613,124.45 - 613,124.45
05005 FONDO FIE FFP S.A. 14,118,958.39 - - 14,118,958.39 31,171.20 14,087,787.19
05007 PRODEM FFP S.A. 9,162,282.38 - - 9,162,282.38 17,919.78 9,144,362.60
05008 FORTALEZA FFP S.A. 951,262.76 - - 951,262.76 - 951,262.76
Total 89,822,274.85 - 8.91 89,822,265.94 134,042.96 89,688,222.98
20/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 71,933,069.35 - - 71,933,069.35 - 71,933,069.35
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 155,785,318.42 - - 155,785,318.42 - 155,785,318.42
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 9,163,334.56 - - 9,163,334.56 - 9,163,334.56
01009 BANCO BISA S. A. 10,773,487.86 - - 10,773,487.86 - 10,773,487.86
01014 BANCO UNION S.A. 810,674.52 - - 810,674.52 - 810,674.52
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,695,172.56 - 1,521.60 1,693,650.96 - 1,693,650.96
02001 MUTUAL LA PRIMERA 247 373 04 247 373 04 247 373 04 02001 MUTUAL LA PRIMERA 247,373.04 - - 247,373.04 - 247,373.04
02002 MUTUAL LA PAZ 1,064,031.78 - - 1,064,031.78 - 1,064,031.78
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 517,347.01 - - 517,347.01 - 517,347.01
05005 FONDO FIE FFP S.A. 14,504,093.32 - 0.74 14,504,092.58 31,204.63 14,472,887.95
05007 PRODEM FFP S.A. 7,413,238.76 - - 7,413,238.76 13,632.02 7,399,606.74
05008 FORTALEZA FFP S.A. 469,472.53 - - 469,472.53 - 469,472.53
Total 274,376,613.71 - 1,522.34 274,375,091.37 44,836.65 274,330,254.72
21/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 10,528,628.31 - - 10,528,628.31 - 10,528,628.31
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,844,114.92 - - 21,844,114.92 - 21,844,114.92
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 33,082,887.91 - - 33,082,887.91 - 33,082,887.91
01009 BANCO BISA S. A. 7,125,701.56 - - 7,125,701.56 - 7,125,701.56
01014 BANCO UNION S.A. 1,730,663.17 - - 1,730,663.17 - 1,730,663.17
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,870,428.69 - - 2,870,428.69 - 2,870,428.69
02001 MUTUAL LA PRIMERA 363,266.52 - - 363,266.52 - 363,266.52
02002 MUTUAL LA PAZ 2,620,712.88 - - 2,620,712.88 - 2,620,712.88
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,483,468.43 - 5.19 1,483,463.24 - 1,483,463.24
05005 FONDO FIE FFP S.A. 9,404,591.10 - - 9,404,591.10 19,139.43 9,385,451.67
05007 PRODEM FFP S.A. 5,625,620.02 - - 5,625,620.02 8,163.20 5,617,456.82
05008 FORTALEZA FFP S.A. 404,541.97 - - 404,541.97 - 404,541.97
Total 97,084,625.48 - 5.19 97,084,620.29 27,302.63 97,057,317.66
22/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,349,243.42 - - 2,349,243.42 - 2,349,243.42
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,479,621.98 - 5,605.62 13,474,016.36 - 13,474,016.36
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 9,916,505.87 - - 9,916,505.87 - 9,916,505.87
01009 BANCO BISA S. A. 7,168,922.58 - - 7,168,922.58 - 7,168,922.58
01014 BANCO UNION S.A. 751,918.59 - - 751,918.59 - 751,918.59
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,217,066.98 - - 1,217,066.98 - 1,217,066.98
02001 MUTUAL LA PRIMERA 444,821.46 - - 444,821.46 - 444,821.46
02002 MUTUAL LA PAZ 935,950.13 - - 935,950.13 - 935,950.13
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 447,901.72 - - 447,901.72 - 447,901.72
05005 FONDO FIE FFP S.A. 10,953,400.90 - - 10,953,400.90 23,728.86 10,929,672.04
05007 PRODEM FFP S.A. 7,523,006.79 - 2.23 7,523,004.56 14,206.97 7,508,797.59
05008 FORTALEZA FFP S.A. 277,153.48 - - 277,153.48 - 277,153.48
Total 55,465,513.90 - 5,607.85 55,459,906.05 37,935.83 55,421,970.22
----19---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
FECHA
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N.
PARA LA CUENTA 01-160B DEL MES DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
23/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,151,705.85 - - 3,151,705.85 - 3,151,705.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 9,649,512.65 - 159.50 9,649,353.15 - 9,649,353.15
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,216,005.10 - - 6,216,005.10 - 6,216,005.10
01009 BANCO BISA S. A. 4,715,204.89 - - 4,715,204.89 - 4,715,204.89
01014 BANCO UNION S.A. 365,851.59 - - 365,851.59 - 365,851.59
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,011,850.90 - - 1,011,850.90 - 1,011,850.90
02001 MUTUAL LA PRIMERA 139,070.83 - - 139,070.83 - 139,070.83
02002 MUTUAL LA PAZ 486,427.16 - - 486,427.16 - 486,427.16
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 301,665.11 - - 301,665.11 - 301,665.11
05005 FONDO FIE FFP S.A. 12,834,907.47 - 0.74 12,834,906.73 30,146.69 12,804,760.04
05007 PRODEM FFP S.A. 8,176,119.68 - - 8,176,119.68 17,465.83 8,158,653.85
05008 FORTALEZA FFP S.A. 121,938.66 - - 121,938.66 - 121,938.66
Total 47,170,259.89 - 160.24 47,170,099.65 47,612.52 47,122,487.13
24/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 861,380.79 - - 861,380.79 51,430.71 809,950.08
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,510,704.72 - - 1,510,704.72 59,835.41 1,450,869.31
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,076,764.75 - - 4,076,764.75 - 4,076,764.75
01009 BANCO BISA S. A. 230,494.10 - - 230,494.10 - 230,494.10
01014 BANCO UNION S.A. 90,698.95 - - 90,698.95 13,629.37 77,069.58
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 958,241.27 - - 958,241.27 250,768.24 707,473.03
02001 MUTUAL LA PRIMERA 9 588 76 9 588 76 47 689 68 38 100 92 02001 MUTUAL LA PRIMERA 9,588.76 - - 9,588.76 47,689.68 38,100.92-
02002 MUTUAL LA PAZ 88,854.89 - - 88,854.89 232,282.27 143,427.38-
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 129,701.41 - - 129,701.41 145,414.25 15,712.84-
05005 FONDO FIE FFP S.A. 11,770,206.24 - - 11,770,206.24 202,180.73 11,568,025.51
05007 PRODEM FFP S.A. 6,493,402.61 - - 6,493,402.61 520,321.78 5,973,080.83
05008 FORTALEZA FFP S.A. 64,397.92 - - 64,397.92 58,669.26 5,728.66
Total 26,284,436.41 - - 26,284,436.41 1,582,221.70 24,702,214.71
27/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 130,814.23 - - 130,814.23 - 130,814.23
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 309,697.41 - - 309,697.41 - 309,697.41
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 427,586.91 - - 427,586.91 - 427,586.91
01009 BANCO BISA S. A. 619,988.82 - - 619,988.82 - 619,988.82
01014 BANCO UNION S.A. 190,979.24 - - 190,979.24 - 190,979.24
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 280,700.33 - 5.94 280,694.39 - 280,694.39
02001 MUTUAL LA PRIMERA 29,589.03 - - 29,589.03 - 29,589.03
02002 MUTUAL LA PAZ 102,513.84 - - 102,513.84 - 102,513.84
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 84,692.71 - - 84,692.71 - 84,692.71
05005 FONDO FIE FFP S.A. 14,275,982.86 - 2.23 14,275,980.63 31,082.98 14,244,897.65
05007 PRODEM FFP S.A. 7,487,526.41 - - 7,487,526.41 17,495.60 7,470,030.81
05008 FORTALEZA FFP S.A. 100,606.89 - - 100,606.89 - 100,606.89
Total 24,040,678.68 - 8.17 24,040,670.51 48,578.58 23,992,091.93
28/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,694,621.05 - - 1,694,621.05 - 1,694,621.05
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,195,364.43 - - 1,195,364.43 - 1,195,364.43
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 37,326,138.85 - - 37,326,138.85 - 37,326,138.85
01009 BANCO BISA S. A. 903,595.41 - - 903,595.41 - 903,595.41
01014 BANCO UNION S.A. 410,089.73 - - 410,089.73 - 410,089.73
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 351,926.01 - - 351,926.01 - 351,926.01
02001 MUTUAL LA PRIMERA 19,244.29 - - 19,244.29 - 19,244.29
02002 MUTUAL LA PAZ 222,864.40 - - 222,864.40 - 222,864.40
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,238,793.47 - - 2,238,793.47 - 2,238,793.47
05005 FONDO FIE FFP S.A. 8,823,460.40 - - 8,823,460.40 21,178.40 8,802,282.00
05007 PRODEM FFP S.A. 5,708,467.18 - 2.23 5,708,464.95 13,369.45 5,695,095.50
05008 FORTALEZA FFP S.A. 52,420.31 - - 52,420.31 - 52,420.31
Total 58,946,985.53 - 2.23 58,946,983.30 34,547.85 58,912,435.45
----20---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
FECHA
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N.
PARA LA CUENTA 01-160B DEL MES DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
29/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,321,306.29 - - 4,321,306.29 - 4,321,306.29
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,527,361.31 - - 1,527,361.31 - 1,527,361.31
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,291,687.34 - - 4,291,687.34 - 4,291,687.34
01009 BANCO BISA S. A. 3,725,482.14 - - 3,725,482.14 - 3,725,482.14
01014 BANCO UNION S.A. 175,269.99 - - 175,269.99 - 175,269.99
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 298,086.04 - - 298,086.04 - 298,086.04
02001 MUTUAL LA PRIMERA 18,380.75 - - 18,380.75 - 18,380.75
02002 MUTUAL LA PAZ 232,268.42 - 14.84 232,253.58 - 232,253.58
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 554,475.36 - 5.19 554,470.17 - 554,470.17
05005 FONDO FIE FFP S.A. 10,957,930.16 - - 10,957,930.16 26,082.19 10,931,847.97
05007 PRODEM FFP S.A. 8,050,986.02 - - 8,050,986.02 19,067.14 8,031,918.88
05008 FORTALEZA FFP S.A. 15,324.22 - - 15,324.22 - 15,324.22
Total 34,168,558.04 - 20.03 34,168,538.01 45,149.33 34,123,388.68
30/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 941,878.98 - - 941,878.98 - 941,878.98
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 936,129.13 - - 936,129.13 - 936,129.13
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 504,364.52 - - 504,364.52 - 504,364.52
01009 BANCO BISA S. A. 1,768,779.84 - - 1,768,779.84 - 1,768,779.84
01014 BANCO UNION S.A. 630,956.24 - - 630,956.24 - 630,956.24
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 178,467.73 - - 178,467.73 - 178,467.73
02001 MUTUAL LA PRIMERA 15 122 43 15 122 43 15 122 43 02001 MUTUAL LA PRIMERA 15,122.43 - - 15,122.43 - 15,122.43
02002 MUTUAL LA PAZ 432,264.68 - - 432,264.68 - 432,264.68
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 117,834.34 - - 117,834.34 - 117,834.34
05005 FONDO FIE FFP S.A. 12,553,846.57 - - 12,553,846.57 30,305.12 12,523,541.45
05007 PRODEM FFP S.A. 8,470,038.92 - 14.84 8,470,024.08 20,258.88 8,449,765.20
05008 FORTALEZA FFP S.A. 28,955.47 - - 28,955.47 - 28,955.47
Total 26,578,638.85 - 14.84 26,578,624.01 50,564.00 26,528,060.01
31/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 693,287.29 - - 693,287.29 - 693,287.29
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,034,372.44 - - 4,034,372.44 - 4,034,372.44
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 793,966.70 - - 793,966.70 - 793,966.70
01009 BANCO BISA S. A. 1,252,902.37 - - 1,252,902.37 - 1,252,902.37
01014 BANCO UNION S.A. 2,318,356.84 - - 2,318,356.84 - 2,318,356.84
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 129,411.09 - - 129,411.09 - 129,411.09
02001 MUTUAL LA PRIMERA 36,119.04 - - 36,119.04 - 36,119.04
02002 MUTUAL LA PAZ 149,182.12 - - 149,182.12 - 149,182.12
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 90,030.76 - - 90,030.76 - 90,030.76
05005 FONDO FIE FFP S.A. 11,822,340.02 - - 11,822,340.02 28,114.80 11,794,225.22
05007 PRODEM FFP S.A. 5,409,474.54 - - 5,409,474.54 12,504.67 5,396,969.87
05008 FORTALEZA FFP S.A. 99,131.87 - - 99,131.87 - 99,131.87
Total 26,828,575.08 - - 26,828,575.08 40,619.47 26,787,955.61
1,169,186,485.67 - 8,851.37 1,169,177,634.30 2,588,177.18 1,166,589,457.12
Nota : * Traspasos a la C.U.T.
TOTAL GENERAL
----21---
Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableMINISTERIO DE HACIENDA Área de Conciliaciones
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 150,811,254.63 - - 150,811,254.63 42,775.03 150,768,479.60
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 350,221,574.22 - 8.16 350,221,566.06 172,894.37 350,048,671.69
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 183,870,064.52 - 232.28 183,869,832.24 72,337.13 183,797,495.11
01009 BANCO BISA S. A. 78,912,313.58 - - 78,912,313.58 65,670.74 78,846,642.84
01014 BANCO UNION S.A. 21,688,876.93 - - 21,688,876.93 20,211.83 21,668,665.10
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 19,726,393.92 - 204.81 19,726,189.11 292,823.55 19,433,365.56
01018 BANCO GANADERO S. A. 53,011,093.53 - 164.74 53,010,928.79 255,152.21 52,755,776.58
02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,779,141.60 - - 2,779,141.60 39,934.30 2,739,207.30
02002 MUTUAL LA PAZ 4,232,284.19 - - 4,232,284.19 23,465.79 4,208,818.40
02003 MUTUAL GUAPAY 4,642,585.33 - 981.80 4,641,603.53 - 4,641,603.53
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 9,255,409.14 - 1,404.79 9,254,004.35 156,358.33 9,097,646.02
05005 FONDO FIE FFP S.A. 181,521,433.79 - 480.14 181,520,953.65 546,863.42 180,974,090.23
05007 PRODEM FFP S.A. 101,752,730.49 - 7,931.63 101,744,798.86 704,494.83 101,040,304.03
05008 FORTALEZA FFP S.A. 6,631,247.88 - 4.45 6,631,243.43 78,020.26 6,553,223.17
1,169,056,403.75 - 11,412.80 1,169,044,990.95 2,471,001.79 1,166,573,989.16
FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 131,481,996.25 - - 131,481,996.25 - 131,481,996.25
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-160BAL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
MES
TOTAL
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 182,915,037.56 - - 182,915,037.56 192,771.38 182,722,266.18
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 110,836,798.37 - 256.77 110,836,541.60 97,174.73 110,739,366.87
01009 BANCO BISA S. A. 87,672,901.94 - 219.66 87,672,682.28 75,223.80 87,597,458.48
01014 BANCO UNION S.A. 16,991,145.52 - - 16,991,145.52 26,495.51 16,964,650.01
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 24,401,341.51 - 3,686.02 24,397,655.49 400,166.71 23,997,488.78
01018 BANCO GANADERO S. A. 33,787,180.58 - 15.60 33,787,164.98 460,123.52 33,327,041.46
02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,216,458.73 - - 2,216,458.73 55,804.08 2,160,654.65
02002 MUTUAL LA PAZ 3,903,575.65 - 7.42 3,903,568.23 79,478.09 3,824,090.14
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 8,127,109.53 - 2.23 8,127,107.30 198,499.90 7,928,607.40
05005 FONDO FIE FFP S.A. 155,283,289.87 - 6.68 155,283,283.19 542,551.09 154,740,732.10
05007 PRODEM FFP S.A. 80,526,467.71 - 123.93 80,526,343.78 852,809.39 79,673,534.39
05008 FORTALEZA FFP S.A. 3,854,304.51 - 162.52 3,854,141.99 91,290.67 3,762,851.32
841,997,607.73 - 4,480.83 841,993,126.90 3,072,388.87 838,920,738.03
MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 126,279,143.11 - 13,927.78 126,265,215.33 - 126,265,215.33
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 335,633,362.72 - - 335,633,362.72 163,482.35 335,469,880.37
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 218,646,762.79 - 56,856.91 218,589,905.88 87,626.79 218,502,279.09
01009 BANCO BISA S. A. 81,565,689.12 - 1,530.21 81,564,158.91 105,008.60 81,459,150.31
01014 BANCO UNION S.A. 14,836,427.94 - - 14,836,427.94 19,204.21 14,817,223.73
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 15,057,755.81 - 120.21 15,057,635.60 388,480.85 14,669,154.75
01018 BANCO GANADERO S. A. 41,746,016.00 - 19,069.06 41,726,946.94 - 41,726,946.94
02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,142,315.24 - - 2,142,315.24 51,747.78 2,090,567.46
02002 MUTUAL LA PAZ 4,942,657.69 - - 4,942,657.69 112,574.70 4,830,082.99
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 6,881,027.23 - 218.91 6,880,808.32 162,526.25 6,718,282.07
05005 FONDO FIE FFP S.A. 188,409,225.55 - 3,641.49 188,405,584.06 676,406.75 187,729,177.31
05007 PRODEM FFP S.A. 89,219,921.96 - 1,976.21 89,217,945.75 842,844.14 88,375,101.61
05008 FORTALEZA FFP S.A. 4,484,826.91 - - 4,484,826.91 96,988.26 4,387,838.65
1,129,845,132.07 - 97,340.78 1,129,747,791.29 2,706,890.68 1,127,040,900.61
TOTAL
TOTAL
----21---
Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableMINISTERIO DE HACIENDA Área de Conciliaciones
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-160BAL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
MES
ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 265,403,123.52 - - 265,403,123.52 149,027.11 265,254,096.41
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 465,500,343.43 - 188.49 465,500,154.94 62,310.31 465,437,844.63
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 224,115,221.07 - 7.42 224,115,213.65 85,086.03 224,030,127.62
01009 BANCO BISA S. A. 202,883,297.77 - 80.14 202,883,217.63 140,350.65 202,742,866.98
01014 BANCO UNION S.A. 33,132,730.50 - - 33,132,730.50 20,194.54 33,112,535.96
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 40,117,854.72 - 64.55 40,117,790.17 311,665.78 39,806,124.39
01018 BANCO GANADERO S. A. 82,025,068.14 - 15,823.11 82,009,245.03 387,157.60 81,622,087.43
02001 MUTUAL LA PRIMERA 5,918,269.09 - - 5,918,269.09 54,895.08 5,863,374.01
02002 MUTUAL LA PAZ 14,371,050.98 - 1.48 14,371,049.50 138,030.16 14,233,019.34
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 18,638,970.53 - 3.71 18,638,966.82 157,500.16 18,481,466.66
05005 FONDO FIE FFP S.A. 229,638,764.11 2,221,737.00 6,000,569.87 221,416,457.24 736,297.93 220,680,159.31
05007 PRODEM FFP S.A. 124,458,573.65 - 856.39 124,457,717.26 852,674.93 123,605,042.33
05008 FORTALEZA FFP S.A. 9,994,765.64 - - 9,994,765.64 110,044.65 9,884,720.99
1,716,198,033.15 2,221,737.00 6,017,595.16 1,707,958,700.99 3,205,234.93 1,704,753,466.06
MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 163,314,928.28 - - 163,314,928.28 62,705.20 163,252,223.08
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 446,857,223.58 - - 446,857,223.58 77,091.04 446,780,132.54
TOTAL
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 195,722,037.07 - 1.48 195,722,035.59 111,340.98 195,610,694.61
01009 BANCO BISA S. A. 112,484,805.15 - 12,057.67 112,472,747.48 309,968.76 112,162,778.72
01014 BANCO UNION S.A. 18,768,059.00 - - 18,768,059.00 25,731.98 18,742,327.02
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 19,924,935.52 - 75,381.25 19,849,554.27 429,029.03 19,420,525.24
01018 BANCO GANADERO S. A. 47,017,738.79 - 120.22 47,017,618.57 956,893.59 46,060,724.98
02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,749,251.43 - - 2,749,251.43 80,872.51 2,668,378.92
02002 MUTUAL LA PAZ 10,220,705.54 - - 10,220,705.54 247,229.95 9,973,475.59
02003 MUTUAL GUAPAY - - 185,243.04 185,243.04- - 185,243.04-
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 8,392,880.24 - 2.22 8,392,878.02 218,116.91 8,174,761.11
05005 FONDO FIE FFP S.A. 232,159,797.82 - 448.23 232,159,349.59 801,782.19 231,357,567.40
05007 PRODEM FFP S.A. 123,203,048.99 - 3,465.64 123,199,583.35 252,104.31 122,947,479.04
05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,851,413.88 - 839.31 5,850,574.57 110,690.73 5,739,883.84
1,386,666,825.29 - 277,559.06 1,386,389,266.23 3,683,557.18 1,382,705,709.05
JUNIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 142,761,451.19 - - 142,761,451.19 54,236.76 142,707,214.43
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 280,730,656.21 - - 280,730,656.21 67,645.11 280,663,011.10
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 93,351,771.98 - 66,185.87 93,285,586.11 94,913.55 93,190,672.56
01009 BANCO BISA S. A. 111,983,735.17 - 528.37 111,983,206.80 237,873.72 111,745,333.08
01014 BANCO UNION S.A. 15,164,197.57 - - 15,164,197.57 20,417.90 15,143,779.67
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 19,645,963.33 - 40,539.08 19,605,424.25 299,073.75 19,306,350.50
01018 BANCO GANADERO S. A. 1,392,671.28 - - 1,392,671.28 454,622.67 938,048.61
02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,214,582.32 - 11.13 2,214,571.19 59,525.58 2,155,045.61
02002 MUTUAL LA PAZ 8,783,680.26 - 10.39 8,783,669.87 218,368.62 8,565,301.25
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 6,648,729.26 - 306.49 6,648,422.77 - 6,648,422.77
05005 FONDO FIE FFP S.A. 226,076,671.08 - 9.65 226,076,661.43 732,071.55 225,344,589.88
05007 PRODEM FFP S.A. 137,202,618.81 - 1,870.09 137,200,748.72 1,806,680.37 135,394,068.35
05008 FORTALEZA FFP S.A. 4,194,454.15 - - 4,194,454.15 79,024.41 4,115,429.74
1,050,151,182.61 - 109,461.07 1,050,041,721.54 4,124,453.99 1,045,917,267.55 TOTAL
TOTAL
----22---
Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableMINISTERIO DE HACIENDA Área de Conciliaciones
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-160BAL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
MES
JULIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 364,934,348.54 - - 364,934,348.54 - 364,934,348.54
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 886,612,002.49 - 134,528.32 886,477,474.17 - 886,477,474.17
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 123,218,169.82 - 1,053.47 123,217,116.35 - 123,217,116.35
01009 BANCO BISA S. A. 216,710,736.97 - 9.65 216,710,727.32 - 216,710,727.32
01014 BANCO UNION S.A. 16,844,458.13 - 105.34 16,844,352.79 - 16,844,352.79
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 39,080,551.07 - 442.19 39,080,108.88 - 39,080,108.88
01018 BANCO GANADERO S. A. 3,567.94 - - 3,567.94 - 3,567.94
02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,456,176.84 - 2.23 2,456,174.61 - 2,456,174.61
02002 MUTUAL LA PAZ 14,023,432.12 - 2.23 14,023,429.89 - 14,023,429.89
02003 MUTUAL GUAPAY 922,683.87 - - 922,683.87 704,349.18 218,334.69
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 7,603,347.86 - - 7,603,347.86 177,869.43 7,425,478.43
05005 FONDO FIE FFP S.A. 252,933,438.14 - 1,760.52 252,931,677.62 577,903.49 252,353,774.13
05007 PRODEM FFP S.A. 150,565,691.73 - 1,714.48 150,563,977.25 315,227.00 150,248,750.25
05008 FORTALEZA FFP S.A. 4,454,054.23 - 21.51 4,454,032.72 - 4,454,032.72
2,080,362,659.75 - 139,639.94 2,080,223,019.81 1,775,349.10 2,078,447,670.71
AGOSTO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 143,256,373.76 - - 143,256,373.76 105,463.97 143,150,909.79
TOTAL
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 306,561,401.41 - - 306,561,401.41 59,222.03 306,502,179.38
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 78,732,660.68 - 2.97 78,732,657.71 174,589.04 78,558,068.67
01009 BANCO BISA S. A. 94,020,043.82 - 1,490.43 94,018,553.39 251,396.26 93,767,157.13
01014 BANCO UNION S.A. 21,441,678.31 - - 21,441,678.31 39,544.81 21,402,133.50
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 16,279,780.99 - 889.51 16,278,891.48 273,612.43 16,005,279.05
01018 BANCO GANADERO S. A. 444.80 - - 444.80 - 444.80
02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,375,942.54 - 4.45 2,375,938.09 45,992.61 2,329,945.48
02002 MUTUAL LA PAZ 10,991,941.27 - 67.53 10,991,873.74 191,745.20 10,800,128.54
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 6,556,012.28 - 212.18 6,555,800.10 148,429.69 6,407,370.41
05005 FONDO FIE FFP S.A. 222,129,323.93 - 2,934.86 222,126,389.07 702,709.21 221,423,679.86
05007 PRODEM FFP S.A. 126,486,505.18 - 1,831.70 126,484,673.48 804,702.41 125,679,971.07
05008 FORTALEZA FFP S.A. 4,106,014.16 - 678.08 4,105,336.08 117,741.64 3,987,594.44
1,032,938,123.13 - 8,111.71 1,032,930,011.42 2,915,149.30 1,030,014,862.12
SEPTIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 187,468,593.05 - 200.31 187,468,392.74 48,050.70 187,420,342.04
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 141,856,865.87 - 25.23 141,856,840.64 119,544.66 141,737,295.98
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 266,706,189.50 - 195.86 266,705,993.64 78,211.95 266,627,781.69
01009 BANCO BISA S. A. 93,099,381.30 - 7.41 93,099,373.89 531,009.22 92,568,364.67
01014 BANCO UNION S.A. 14,189,468.30 - 54.90 14,189,413.40 17,927.11 14,171,486.29
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 18,736,127.35 - 13.36 18,736,113.99 553,903.75 18,182,210.24
02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,078,372.33 - - 2,078,372.33 102,332.78 1,976,039.55
02002 MUTUAL LA PAZ 11,047,789.92 - - 11,047,789.92 478,584.42 10,569,205.50
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 6,930,389.12 - 1.48 6,930,387.64 304,096.20 6,626,291.44
05005 FONDO FIE FFP S.A. 220,931,699.22 - 1,808.69 220,929,890.53 866,707.41 220,063,183.12
05007 PRODEM FFP S.A. 109,445,833.51 - 1,453.34 109,444,380.17 808,970.42 108,635,409.75
05008 FORTALEZA FFP S.A. 4,053,239.53 - 692,704.17 3,360,535.36 56,797.00 3,303,738.36
1,076,543,949.00 - 696,464.75 1,075,847,484.25 3,966,135.62 1,071,881,348.63
TOTAL
TOTAL
----23---
Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableMINISTERIO DE HACIENDA Área de Conciliaciones
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-160BAL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
MES
OCTUBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 146,628,906.79 - - 146,628,906.79 51,430.71 146,577,476.08
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 290,836,553.23 - 5,765.12 290,830,788.11 59,835.41 290,770,952.70
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 140,315,176.55 - 5.94 140,315,170.61 84,951.98 140,230,218.63
01009 BANCO BISA S. A. 95,786,957.27 - 2.97 95,786,954.30 - 95,786,954.30
01014 BANCO UNION S.A. 17,171,975.26 - - 17,171,975.26 13,629.37 17,158,345.89
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 18,254,670.33 - 1,533.48 18,253,136.85 250,768.24 18,002,368.61
02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,412,075.45 - - 2,412,075.45 47,689.68 2,364,385.77
02002 MUTUAL LA PAZ 13,258,636.52 - 14.84 13,258,621.68 232,282.27 13,026,339.41
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,077,544.52 - 10.38 10,077,534.14 145,414.25 9,932,119.89
05005 FONDO FIE FFP S.A. 276,577,089.09 - 5.94 276,577,083.15 808,087.01 275,768,996.14
05007 PRODEM FFP S.A. 152,782,897.17 - 1,512.70 152,781,384.47 835,419.00 151,945,965.47
05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,084,003.49 - - 5,084,003.49 58,669.26 5,025,334.23
1,169,186,485.67 - 8,851.37 1,169,177,634.30 2,588,177.18 1,166,589,457.12
12,652,946,402.15 2,221,737.00 7,370,917.47 12,643,353,747.68 30,508,338.64 12,612,845,409.04
Nota : * Traspasos a la C.U.T.
Fuente : Banco Central de Bolivia
TOTAL GENERAL
TOTAL
----24---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de ContaduríaAREA DE CONCILIACIONES Dirección de Procesamiento Contable
Área de Conciliaciones
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.N.I COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,822,340,119.12 - 14,128.09 1,822,325,991.03 513,689.48 1,821,812,301.55
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,687,725,020.72 - 140,515.32 3,687,584,505.40 974,796.66 3,686,609,708.74
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,635,514,852.35 - 124,798.97 1,635,390,053.38 886,232.18 1,634,503,821.20
01009 BANCO BISA S. A. 1,175,119,862.09 - 15,926.51 1,175,103,935.58 1,716,501.75 1,173,387,433.83
01014 BANCO UNION S.A. 190,229,017.46 - 160.24 190,228,857.22 203,357.26 190,025,499.96
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 231,225,374.55 - 122,874.46 231,102,500.09 3,199,524.09 227,902,976.00
01018 BANCO GANADERO S. A. 258,983,781.06 - 35,192.73 258,948,588.33 2,513,949.59 256,434,638.74
02001 MUTUAL LA PRIMERA 27,342,585.57 - 17.81 27,342,567.76 538,794.40 26,803,773.36
02002 MUTUAL LA PAZ 95,775,754.14 - 103.89 95,775,650.25 1,721,759.20 94,053,891.05
02003 MUTUAL GUAPAY 5,565,269.20 - 186,224.84 5,379,044.36 704,349.18 4,674,695.18
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 89,111,419.71 - 2,162.39 89,109,257.32 1,668,811.12 87,440,446.20
05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,185,660,732.60 2,221,737.00 6,011,666.07 2,177,427,329.53 6,991,380.05 2,170,435,949.48
05007 PRODEM FFP S.A. 1,195,644,289.20 - 22,736.11 1,195,621,553.09 8,075,926.80 1,187,545,626.29
05008 FORTALEZA FFP S.A. 52,708,324.38 - 694,410.04 52,013,914.34 799,266.88 51,214,647.46
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 01-160BAL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
12,652,946,402.15 2,221,737.00 7,370,917.47 12,643,353,747.68 30,508,338.64 12,612,845,409.04
11,483,759,916.48 2,221,737.00 7,362,066.10 11,474,176,113.38 27,920,161.46 11,446,255,951.92 Nota : * Traspasos a la C.U.T. 1,169,186,485.67- - 8,851.37- 1,169,177,634.30- 2,588,177.18- 1,166,589,457.12- Fuente : Banco Central de Bolivia
Elaboración : Dirección General de Contaduría
TOTAL GENERAL
----25---
Rec
au
da
ció
n p
or
cuen
ta Cuenta 3675 04-D-456
SNII – IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y
DERIV. IEHD
-35-
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)02/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 12,777.91 - - 12,777.91 31.01 12,746.90
05007 PRODEM FFP S.A. 5,613.37 - - 5,613.37 13.62 5,599.751004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 21.00 -21.00
Total 18,391.28 - - 18,391.28 65.63 18,325.6503/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 20,272.56 - - 20,272.56 49.19 20,223.37
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 21.00 -21.00Total 20,272.56 - - 20,272.56 70.19 20,202.37
06/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 24,633.63 - - 24,633.63 59.78 24,573.8505007 PRODEM FFP S.A. 12,000.57 - - 12,000.57 29.12 11,971.451004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 63.00 -63.00
Total 36,634.20 - - 36,634.20 151.90 36,482.3007/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 7,843.69 - - 7,843.69 19.03 7,824.66
05007 PRODEM FFP S.A. 7,917.67 - - 7,917.67 19.21 7,898.461004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 21.00 -21.00
Total 15,761.36 - - 15,761.36 59.24 15,702.1208/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 128,496.51 - - 128,496.51 15.22 128,481.29
05007 PRODEM FFP S.A. 10,438.66 - - 10,438.66 25.33 10,413.331004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 63.00 -63.00
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA A.N. Y S.I.N.
COD. BCO.
PARA LA CUENTA 04 -D-456 DEL MES DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
FECHA
Total 138,935.17 - - 138,935.17 103.55 138,831.6209/10/2008 05007 PRODEM FFP S.A. 7,812.06 - - 7,812.06 18.96 7,793.10
Total 7,812.06 - - 7,812.06 18.96 7,793.1010/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 7,143.65 - - 7,143.65 17.33 7,126.32
05007 PRODEM FFP S.A. 3.32 - - 3.32 0.01 3.31Total 7,146.97 - - 7,146.97 17.34 7,129.63
13/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 6,612.87 - - 6,612.87 16.05 6,596.8205007 PRODEM FFP S.A. 15,478.30 - - 15,478.30 37.56 15,440.741004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 28.00 -28.00
Total 22,091.17 - - 22,091.17 81.61 22,009.5614/10/2008 02002 MUTUAL LA PAZ 0.00 - - 0.00 1.27 -1.27
05005 FONDO FIE FFP S.A. 7,465.36 - - 7,465.36 18.12 7,447.2405007 PRODEM FFP S.A. 7,617.44 - - 7,617.44 18.48 7,598.961004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 21.00 -21.00
Total 15,082.80 - - 15,082.80 58.87 15,023.9315/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,169.41 - - 2,169.41 5.26 2,164.15
Total 2,169.41 - - 2,169.41 5.26 2,164.1516/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 45,766.90 - - 45,766.90 1.27 45,765.63
05005 FONDO FIE FFP S.A. 22,314.30 - - 22,314.30 54.15 22,260.151004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 63.00 -63.00
Total 68,081.20 - - 68,081.20 118.42 67,962.7817/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 14,960.60 - - 14,960.60 36.30 14,924.30
05007 PRODEM FFP S.A. 12,270.75 - - 12,270.75 29.78 12,240.971004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 56.00 -56.00
Total 27,231.35 - - 27,231.35 122.08 27,109.2720/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 36,419,215.20 - - 36,419,215.20 2.54 36,419,212.66
01009 BANCO BISA S. A. 386,692.35 - - 386,692.35 1.27 386,691.0802002 MUTUAL LA PAZ 0.00 - - 0.00 2.54 -2.5405005 FONDO FIE FFP S.A. 7,379.08 - - 7,379.08 17.91 7,361.171004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 63.00 -63.00
Total 36,813,286.63 - - 36,813,286.63 87.26 36,813,199.3721/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 29,316.42 - - 29,316.42 71.14 29,245.28
05007 PRODEM FFP S.A. 7,933.88 - - 7,933.88 20.52 7,913.361004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 63.00 -63.00
Total 37,250.30 - - 37,250.30 154.66 37,095.64
----26---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA A.N. Y S.I.N.
COD. BCO.
PARA LA CUENTA 04 -D-456 DEL MES DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
FECHA
22/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 14,099.70 - - 14,099.70 34.21 14,065.4905007 PRODEM FFP S.A. 7,433.74 - - 7,433.74 19.31 7,414.431004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 28.00 -28.00
Total 21,533.44 - - 21,533.44 81.52 21,451.9223/10/2008 01009 BANCO BISA S. A. 333,582.05 - - 333,582.05 1.27 333,580.78
05005 FONDO FIE FFP S.A. 12,481.58 - - 12,481.58 30.29 12,451.2905007 PRODEM FFP S.A. 19,311.13 - - 19,311.13 46.86 19,264.271004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 63.00 -63.00
Total 365,374.76 - - 365,374.76 141.42 365,233.3424/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 7,087.23 - - 7,087.23 17.20 7,070.03
05007 PRODEM FFP S.A. 7,215.49 - - 7,215.49 17.51 7,197.981004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 21.00 -21.00
Total 14,302.72 - - 14,302.72 55.71 14,247.0127/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 13,702.05 - - 13,702.05 33.25 13,668.80
05007 PRODEM FFP S.A. 15,709.44 - - 15,709.44 38.12 15,671.321004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 56.00 -56.00
Total 29,411.49 - - 29,411.49 127.37 29,284.1228/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 688.32 - - 688.32 1.67 686.65
05007 PRODEM FFP S.A. 7,843.69 - - 7,843.69 19.03 7,824.66Total 8,532.01 - - 8,532.01 20.70 8,511.31
29/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,295.48 - - 18,295.48 1.27 18,294.2105005 FONDO FIE FFP S.A. 8,483.21 - - 8,483.21 20.59 8,462.62
05007 PRODEM FFP S.A. 13,036.37 - - 13,036.37 31.63 13,004.741004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0.00 63.00 -63.00
Total 39,815.06 - - 39,815.06 116.49 39,698.5730/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 9,219.36 - - 9,219.36 22.37 9,196.99
Total 9,219.36 - - 9,219.36 22.37 9,196.9931/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 905,508.89 - - 905,508.89 25.41 905,483.48
05005 FONDO FIE FFP S.A. 13,578.48 - - 13,578.48 32.95 13,545.5305007 PRODEM FFP S.A. 7,075.91 - - 7,075.91 17.17 7,058.74 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 63.00 63.00-
Total 926,163.28 - - 926,163.28 138.53 926,024.75
38,644,498.58 - - 38,644,498.58 1,819.08 38,642,679.50Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios
Fuente : Banco Central de Bolivia 43,665,955.46 - - 43,665,955.46 1,385.51 43,664,569.95 Elaboración : Dirección General de Contaduría 5,021,456.88 - - 5,021,456.88 433.57- 5,021,890.45
TOTAL GENERAL
----27---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de ContaduríaUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Dirección de Procesamiento ContableAREA DE CONCILIACIONES Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 518.00 518.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 37,657,763.58 - - 37,657,763.58 119.52 37,657,644.06 01009 BANCO BISA S. A. 2,704.02 - - 2,704.02 1.24 2,702.78 01018 BANCO GANADERO S. A. - - - - 1.24 1.24-
02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 2.48 2.48- 05005 FONDO FIE FFP S.A. 205,059.53 - - 205,059.53 518.33 204,541.20 05007 PRODEM FFP S.A. 61,334.98 - - 61,334.98 155.03 61,179.95 05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 1.24 1.24-
37,926,862.11 - - 37,926,862.11 1,317.08 37,925,545.03FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 427.00 427.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,293,463.58 - - 7,293,463.58 63.72 7,293,399.86 01009 BANCO BISA S. A. 2,138,659.60 - - 2,138,659.60 1.24 2,138,658.36 01018 BANCO GANADERO S. A. - - - - 2.48 2.48-
02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 2.48 2.48- 05005 FONDO FIE FFP S.A. 197,654.48 - - 197,654.48 499.61 197,154.87 05007 PRODEM FFP S.A. 87,950.61 - - 87,950.61 185.34 87,765.27 05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 1.24 1.24-
9,717,728.27 - - 9,717,728.27 1,183.11 9,716,545.16MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 630.00 630.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 37,790,243.21 - - 37,790,243.21 105.57 37,790,137.64 01009 BANCO BISA S. A. 1,756,355.62 - - 1,756,355.62 4.99 1,756,350.63 01018 BANCO GANADERO S. A. 127.05 - - 127.05 1.25 125.80
02002 MUTUAL LA PAZ 2 50 2 50
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-456
COD. BCO.
MES
TOTAL
TOTAL
02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 2.50 2.50- 05005 FONDO FIE FFP S.A. 290,421.83 - - 290,421.83 734.12 289,687.71 05007 PRODEM FFP S.A. 51,623.49 - - 51,623.49 169.95 51,453.54 05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 1.25 1.25-
39,888,771.20 - - 39,888,771.20 1,649.63 39,887,121.57ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 504.00 504.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 38,276,545.54 - - 38,276,545.54 13.74 38,276,531.80 01009 BANCO BISA S. A. 1,263,954.53 - - 1,263,954.53 25.01 1,263,929.52 01018 BANCO GANADERO S. A. - - - - 1.25 1.25-
02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 1.25 1.25- 05005 FONDO FIE FFP S.A. 172,282.18 - - 172,282.18 418.04 171,864.14
05007 PRODEM FFP S.A. 105,481.11 - - 105,481.11 257.01 105,224.10 05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 1.25 1.25-
39,818,263.36 - - 39,818,263.36 1,221.55 39,817,041.81MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 735.00 735.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 40,446,680.57 - - 40,446,680.57 71.39 40,446,609.18 01009 BANCO BISA S. A. 3,694,355.32 - - 3,694,355.32 26.32 3,694,329.00 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. - - - - 28.82 28.82- 01018 BANCO GANADERO S. A. - - - - 2.50 2.50- 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,843.38 - - 1,843.38 28.82 1,814.56 02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 3.75 3.75- 05005 FONDO FIE FFP S.A. 215,346.91 - - 215,346.91 522.57 214,824.34 05007 PRODEM FFP S.A. 193,964.74 - - 193,964.74 470.68 193,494.06
44,552,190.92 - - 44,552,190.92 1,889.85 44,550,301.07JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 770.00 770.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 38,622,141.58 - - 38,622,141.58 77.80 38,622,063.78 01009 BANCO BISA S. A. 3,359,119.22 - - 3,359,119.22 25.14 3,359,094.08
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. - - - - 1.25 1.25- 02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 3.78 3.78- 05005 FONDO FIE FFP S.A. 164,301.64 - - 164,301.64 398.71 163,902.93 05007 PRODEM FFP S.A. 318,505.86 - - 318,505.86 772.89 317,732.97
42,464,068.30 - - 42,464,068.30 2,049.57 42,462,018.73JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 672.00 672.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 20,836,023.49 - - 20,836,023.49 18.86 20,836,004.63 01009 BANCO BISA S. A. 1,128,743.33 - - 1,128,743.33 23.95 1,128,719.38
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. - - - - 2.52 2.52- 05005 FONDO FIE FFP S.A. 221,347.98 - - 221,347.98 539.66 220,808.32 05007 PRODEM FFP S.A. 240,127.55 - - 240,127.55 582.70 239,544.85
22,426,242.35 - - 22,426,242.35 1,839.69 22,424,402.66
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
----27---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de ContaduríaUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Dirección de Procesamiento ContableAREA DE CONCILIACIONES Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-456
COD. BCO.
MES
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 763.00 763.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 40,439,337.56 - - 40,439,337.56 16.41 40,439,321.15 01009 BANCO BISA S. A. 277,903.47 - - 277,903.47 1.26 277,902.21
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. - - - - 2.52 2.52- 02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 1.26 1.26- 05005 FONDO FIE FFP S.A. 168,495.62 - - 168,495.62 411.42 168,084.20 05007 PRODEM FFP S.A. 263,073.56 - - 263,073.56 638.40 262,435.16
41,148,810.21 - - 41,148,810.21 1,834.27 41,146,975.94 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 567.00 567.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 126,864.77 - - 126,864.77 16.45 126,848.32 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 41,932,910.61 - - 41,932,910.61 3.81 41,932,906.80
01009 BANCO BISA S. A. 1,289,236.31 - - 1,289,236.31 25.35 1,289,210.96 02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 1.27 1.27- 05005 FONDO FIE FFP S.A. 159,760.59 - - 159,760.59 390.21 159,370.38 05007 PRODEM FFP S.A. 157,183.18 - - 157,183.18 381.42 156,801.76
43,665,955.46 - - 43,665,955.46 1,385.51 43,664,569.95 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 777.00 777.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 37,517,282.98 - - 37,517,282.98 45.71 37,517,237.27 01009 BANCO BISA S. A. 720,274.40 - - 720,274.40 2.54 720,271.86
02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 3.81 3.81- 05005 FONDO FIE FFP S.A. 242,229.41 - - 242,229.41 587.80 241,641.61 05007 PRODEM FFP S.A. 164,711.79 - - 164,711.79 402.22 164,309.57
TOTAL
TOTAL
38,644,498.58 - - 38,644,498.58 1,819.08 38,642,679.50
360,253,390.76 - - 360,253,390.76 16,189.34 360,237,201.42Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios
TOTAL
TOTAL
----28---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de ContaduríaUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Dirección de Procesamiento ContableAREA DE CONCILIACIONES Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 6,363.00 6,363.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 299,006,346.86 - - 299,006,346.86 549.17 299,005,797.69 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 41,932,910.61 - - 41,932,910.61 3.81 41,932,906.80 01009 BANCO BISA S. A. 15,631,305.82 - - 15,631,305.82 137.04 15,631,168.78 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. - - - - 35.11 35.11- 01018 BANCO GANADERO S. A. 127.05 - - 127.05 8.72 118.33 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,843.38 - - 1,843.38 28.82 1,814.56 02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 22.58 22.58- 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,036,900.17 - - 2,036,900.17 5,020.47 2,031,879.70 05007 PRODEM FFP S.A. 1,643,956.87 - - 1,643,956.87 4,015.64 1,639,941.23
360,253,390.76 - - 360,253,390.76 16,189.34 360,237,201.42
360,253,390.76 - - 360,253,390.76 16,189.34 360,237,201.42 Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios - - - - - - Nota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de Comisiones
Fuente : Banco Central de Bolivia
Elaboración : Dirección General de Contaduría
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-456
TOTAL GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
COD. BCO.
----29---
Rec
au
da
ció
n p
or
cuen
ta Cuenta 0786 04-D-407
DGII T.F. 815-816 DGA 25% PAR.P.
-43-
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)01/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 934,070.47 - - 934,070.47 - 934,070.47
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 646,994.39 - - 646,994.39 - 646,994.39
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,441,235.46 - - 2,441,235.46 - 2,441,235.46
01009 BANCO BISA S. A. 510,078.22 - - 510,078.22 - 510,078.22 01014 BANCO UNION S.A. 37,668.33 - - 37,668.33 - 37,668.33
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 221,485.98 - 1.98 221,484.00 - 221,484.00
02001 MUTUAL LA PRIMERA 11,779.77 - - 11,779.77 - 11,779.77
02002 MUTUAL LA PAZ 157,642.98 - - 157,642.98 - 157,642.98
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 61,132.42 - - 61,132.42 - 61,132.42
05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,716,085.78 - - 3,716,085.78 8,876.84 3,707,208.94
05007 PRODEM FFP S.A. 1,891,689.64 - - 1,891,689.64 4,197.09 1,887,492.55
05008 FORTALEZA FFP S.A. 22,195.98 - - 22,195.98 - 22,195.98
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 2,128.00 2,128.00-
Total 10,652,059.42 - 1.98 10,652,057.44 15,201.93 10,636,855.51
02/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 80,812.45 - - 80,812.45 - 80,812.45
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 107,411.71 - - 107,411.71 - 107,411.71
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 305,672.73 - - 305,672.73 - 305,672.73
01009 BANCO BISA S. A. 164,649.03 - - 164,649.03 - 164,649.03
01014 BANCO UNION S.A. 6,993.18 - - 6,993.18 - 6,993.18
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 54,725.82 - - 54,725.82 - 54,725.82
02001 MUTUAL LA PRIMERA 1 591 83 1 591 83 1 591 83
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN
COD. BCO.
PARA LA CUENTA 04-D-407 DEL MES DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
FECHA
02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,591.83 - - 1,591.83 - 1,591.83
02002 MUTUAL LA PAZ 44,008.35 - - 44,008.35 - 44,008.35
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,822.02 - - 15,822.02 - 15,822.02
05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,147,364.49 - 0.74 4,147,363.75 10,010.48 4,137,353.27
05007 PRODEM FFP S.A. 2,285,524.87 - - 2,285,524.87 5,324.47 2,280,200.40
05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,960.49 - - 5,960.49 - 5,960.49
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,995.00 1,995.00-
Total 7,220,536.97 - 0.74 7,220,536.23 17,329.95 7,203,206.28
03/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 32,652.00 - - 32,652.00 - 32,652.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 107,714.90 - - 107,714.90 - 107,714.90
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 27,117.09 - - 27,117.09 - 27,117.09
01009 BANCO BISA S. A. 46,405.41 - - 46,405.41 - 46,405.41
01014 BANCO UNION S.A. 40,465.95 - - 40,465.95 - 40,465.95
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 39,815.31 - - 39,815.31 - 39,815.31
02001 MUTUAL LA PRIMERA 7,480.60 - - 7,480.60 - 7,480.60
02002 MUTUAL LA PAZ 27,496.45 - - 27,496.45 - 27,496.45
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 43,683.72 - - 43,683.72 - 43,683.72
05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,855,977.40 - - 4,855,977.40 11,721.00 4,844,256.40
05007 PRODEM FFP S.A. 2,612,135.83 - - 2,612,135.83 6,239.98 2,605,895.85
05008 FORTALEZA FFP S.A. 19,079.60 - - 19,079.60 - 19,079.60
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 2,009.00 2,009.00-
Total 7,860,024.26 - - 7,860,024.26 19,969.98 7,840,054.28
06/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 59,349.68 - - 59,349.68 - 59,349.68
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 960,687.06 - - 960,687.06 - 960,687.06
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 23,453.21 - - 23,453.21 - 23,453.21
01009 BANCO BISA S. A. 416,765.63 - - 416,765.63 - 416,765.63
01014 BANCO UNION S.A. 37,141.34 - - 37,141.34 - 37,141.34
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 62,725.23 - - 62,725.23 - 62,725.23
02001 MUTUAL LA PRIMERA 5,951.84 - - 5,951.84 - 5,951.84
02002 MUTUAL LA PAZ 38,662.69 - - 38,662.69 - 38,662.69
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 34,787.86 - - 34,787.86 - 34,787.8605005 FONDO FIE FFP S.A. 6,440,692.02 - - 6,440,692.02 15,138.68 6,425,553.34
05007 PRODEM FFP S.A. 2,850,887.06 - - 2,850,887.06 6,705.42 2,844,181.64
05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,060.20 - - 2,060.20 - 2,060.20
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 2,135.00 2,135.00-
Total 10,933,163.82 - - 10,933,163.82 23,979.10 10,909,184.72
---30---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN
COD. BCO.
PARA LA CUENTA 04-D-407 DEL MES DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
FECHA
07/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 14,880.82 - - 14,880.82 - 14,880.82
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 30,996.12 - - 30,996.12 - 30,996.12
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 89,711.76 - - 89,711.76 - 89,711.76
01009 BANCO BISA S. A. 64,361.32 - - 64,361.32 - 64,361.32
01014 BANCO UNION S.A. 7,877.50 - - 7,877.50 - 7,877.50
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 81,584.40 - - 81,584.40 - 81,584.40
02001 MUTUAL LA PRIMERA 9,015.29 - - 9,015.29 - 9,015.29
02002 MUTUAL LA PAZ 40,792.12 - - 40,792.12 - 40,792.12
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 148,894.77 - - 148,894.77 - 148,894.77
05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,301,942.03 - - 4,301,942.03 10,358.54 4,291,583.49
05007 PRODEM FFP S.A. 1,889,843.89 - 1.24 1,889,842.65 4,422.93 1,885,419.72
05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,345.22 - - 5,345.22 - 5,345.22
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,960.00 1,960.00-
Total 6,685,245.24 - 1.24 6,685,244.00 16,741.47 6,668,502.53
08/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 43,192.10 - - 43,192.10 - 43,192.10
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 141,377.82 - - 141,377.82 - 141,377.82
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 52,045.66 - - 52,045.66 - 52,045.66
01009 BANCO BISA S. A. 132,874.92 - - 132,874.92 - 132,874.92
01014 BANCO UNION S.A. 11,240.92 - - 11,240.92 - 11,240.92
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 62,085.30 - - 62,085.30 - 62,085.30
02001 MUTUAL LA PRIMERA 5 350 17 5 350 17 5 350 17 02001 MUTUAL LA PRIMERA 5,350.17 - - 5,350.17 - 5,350.17
02002 MUTUAL LA PAZ 49,327.17 - - 49,327.17 - 49,327.17
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 42,230.62 - - 42,230.62 - 42,230.62
05005 FONDO FIE FFP S.A. 5,202,515.85 - - 5,202,515.85 12,529.64 5,189,986.21
05007 PRODEM FFP S.A. 2,305,412.96 - - 2,305,412.96 5,414.69 2,299,998.27
05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,854.90 - - 5,854.90 - 5,854.90
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 2,023.00 2,023.00-
Total 8,053,508.39 - - 8,053,508.39 19,967.33 8,033,541.06
09/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,909,974.54 - - 2,909,974.54 - 2,909,974.54
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 107,617.71 - - 107,617.71 - 107,617.71
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 76,123.78 - - 76,123.78 - 76,123.78
01009 BANCO BISA S. A. 234,851.14 - - 234,851.14 - 234,851.14
01014 BANCO UNION S.A. 7,567.14 - - 7,567.14 - 7,567.14
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 40,687.27 - - 40,687.27 - 40,687.27
02001 MUTUAL LA PRIMERA 18,327.33 - - 18,327.33 - 18,327.33
02002 MUTUAL LA PAZ 53,816.27 - - 53,816.27 - 53,816.27
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 46,167.77 - - 46,167.77 - 46,167.77
05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,798,790.48 - - 4,798,790.48 11,566.76 4,787,223.72
05007 PRODEM FFP S.A. 2,100,014.33 - - 2,100,014.33 4,897.01 2,095,117.32
05008 FORTALEZA FFP S.A. 16,087.36 - - 16,087.36 - 16,087.36
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 2,121.00 2,121.00-
Total 10,410,025.12 - - 10,410,025.12 18,584.77 10,391,440.35
10/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 71,159.64 - - 71,159.64 - 71,159.64
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 131,624.36 - - 131,624.36 - 131,624.36
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 214,521.23 - - 214,521.23 - 214,521.23
01009 BANCO BISA S. A. 154,273.38 - - 154,273.38 - 154,273.38
01014 BANCO UNION S.A. 429,021.69 - - 429,021.69 - 429,021.69
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 60,112.83 - - 60,112.83 - 60,112.83
02001 MUTUAL LA PRIMERA 5,769.09 - - 5,769.09 - 5,769.09
02002 MUTUAL LA PAZ 83,949.35 - - 83,949.35 - 83,949.35
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 60,276.79 - - 60,276.79 - 60,276.79
05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,936,861.39 - - 4,936,861.39 11,885.49 4,924,975.90
05007 PRODEM FFP S.A. 2,676,563.87 - - 2,676,563.87 6,285.42 2,670,278.45
05008 FORTALEZA FFP S.A. 11,519.13 - - 11,519.13 - 11,519.13
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 2,051.00 2,051.00-
Total 8,835,652.75 - - 8,835,652.75 20,221.91 8,815,430.84
---31---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN
COD. BCO.
PARA LA CUENTA 04-D-407 DEL MES DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
FECHA
13/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 273,559.58 - - 273,559.58 - 273,559.58
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 592,039.58 - - 592,039.58 - 592,039.58
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 170,183.43 - - 170,183.43 - 170,183.43
01009 BANCO BISA S. A. 409,223.96 - - 409,223.96 - 409,223.96
01014 BANCO UNION S.A. 38,701.26 - - 38,701.26 - 38,701.26
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 183,015.69 - - 183,015.69 - 183,015.69
02001 MUTUAL LA PRIMERA 30,846.51 - - 30,846.51 - 30,846.5102002 MUTUAL LA PAZ 136,918.89 - - 136,918.89 - 136,918.89
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 64,852.19 - - 64,852.19 - 64,852.19
05005 FONDO FIE FFP S.A. 5,539,177.56 - - 5,539,177.56 13,188.49 5,525,989.07
05007 PRODEM FFP S.A. 2,821,337.97 - 496.56 2,820,841.41 6,564.84 2,814,276.57
05008 FORTALEZA FFP S.A. 280,996.90 - - 280,996.90 - 280,996.90
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 2,121.00 2,121.00-
Total 10,540,853.52 - 496.56 10,540,356.96 21,874.33 10,518,482.63
14/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,675,752.26 - - 2,675,752.26 - 2,675,752.26
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,921,832.83 - - 3,921,832.83 - 3,921,832.83
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,058,249.61 - - 1,058,249.61 - 1,058,249.61
01009 BANCO BISA S. A. 3,219,066.33 - - 3,219,066.33 - 3,219,066.33
01014 BANCO UNION S.A. 734,343.51 - - 734,343.51 - 734,343.51
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 710,226.71 - - 710,226.71 - 710,226.71
02001 MUTUAL LA PRIMERA 43 852 36 43 852 36 43 852 36 02001 MUTUAL LA PRIMERA 43,852.36 - - 43,852.36 - 43,852.36
02002 MUTUAL LA PAZ 366,153.03 - - 366,153.03 - 366,153.03
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 238,471.75 - - 238,471.75 - 238,471.75
05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,325,738.52 - - 4,325,738.52 9,418.45 4,316,320.07
05007 PRODEM FFP S.A. 2,425,070.18 - - 2,425,070.18 4,711.52 2,420,358.66
05008 FORTALEZA FFP S.A. 164,899.04 - - 164,899.04 - 164,899.04
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 2,233.00 2,233.00-
Total 19,883,656.13 - - 19,883,656.13 16,362.97 19,867,293.16
15/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 5,051,554.88 - - 5,051,554.88 - 5,051,554.88
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,806,283.22 - - 1,806,283.22 - 1,806,283.22
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,572,661.62 - - 1,572,661.62 - 1,572,661.62
01009 BANCO BISA S. A. 6,913,249.16 - - 6,913,249.16 - 6,913,249.16
01014 BANCO UNION S.A. 235,065.30 - - 235,065.30 - 235,065.30
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 551,983.16 - - 551,983.16 - 551,983.16
02001 MUTUAL LA PRIMERA 61,679.18 - - 61,679.18 - 61,679.18
02002 MUTUAL LA PAZ 504,162.98 - - 504,162.98 - 504,162.98
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 139,284.49 - - 139,284.49 - 139,284.49
05005 FONDO FIE FFP S.A. 5,155,134.75 - - 5,155,134.75 10,937.43 5,144,197.32
05007 PRODEM FFP S.A. 2,372,210.47 - - 2,372,210.47 4,731.52 2,367,478.95
05008 FORTALEZA FFP S.A. 142,271.05 - - 142,271.05 - 142,271.05
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 2,268.00 2,268.00-
Total 24,505,540.26 - - 24,505,540.26 17,936.95 24,487,603.31
16/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,278,367.81 - - 1,278,367.81 - 1,278,367.81
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,642,135.81 - - 4,642,135.81 - 4,642,135.81
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,160,461.37 - - 2,160,461.37 - 2,160,461.37
01009 BANCO BISA S. A. 3,414,730.03 - - 3,414,730.03 - 3,414,730.03
01014 BANCO UNION S.A. 456,233.25 - - 456,233.25 - 456,233.25
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 278,768.55 - - 278,768.55 - 278,768.55
02001 MUTUAL LA PRIMERA 58,785.86 - - 58,785.86 - 58,785.86
02002 MUTUAL LA PAZ 365,156.69 - - 365,156.69 - 365,156.69
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 150,337.72 - - 150,337.72 - 150,337.72
05005 FONDO FIE FFP S.A. 5,362,932.31 - - 5,362,932.31 11,788.46 5,351,143.85
05007 PRODEM FFP S.A. 3,068,931.35 - - 3,068,931.35 6,072.56 3,062,858.79
05008 FORTALEZA FFP S.A. 135,789.75 - - 135,789.75 - 135,789.75
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 2,240.00 2,240.00-
Total 21,372,630.50 - - 21,372,630.50 20,101.02 21,352,529.48
---32---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN
COD. BCO.
PARA LA CUENTA 04-D-407 DEL MES DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
FECHA
17/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,674,818.98 - - 2,674,818.98 - 2,674,818.98
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,318,199.02 - - 12,318,199.02 - 12,318,199.02
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,390,709.41 - 1.98 2,390,707.43 27,669.82 2,363,037.61
01009 BANCO BISA S. A. 1,813,062.50 - 0.99 1,813,061.51 - 1,813,061.51
01014 BANCO UNION S.A. 444,629.80 - - 444,629.80 - 444,629.80
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 491,430.63 - - 491,430.63 - 491,430.63
02001 MUTUAL LA PRIMERA 53,262.09 - - 53,262.09 - 53,262.09
02002 MUTUAL LA PAZ 385,164.63 - - 385,164.63 - 385,164.63
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 126,313.02 - - 126,313.02 - 126,313.02
05005 FONDO FIE FFP S.A. 5,709,401.30 - - 5,709,401.30 12,893.90 5,696,507.40
05007 PRODEM FFP S.A. 3,551,637.48 - - 3,551,637.48 7,188.96 3,544,448.52
05008 FORTALEZA FFP S.A. 315,154.66 - - 315,154.66 - 315,154.66
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 2,296.00 2,296.00-
Total 30,273,783.52 - 2.97 30,273,780.55 50,048.68 30,223,731.87
20/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 23,355,344.64 - - 23,355,344.64 - 23,355,344.64
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,419,367.88 - - 2,419,367.88 - 2,419,367.88
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,296,001.85 - - 2,296,001.85 - 2,296,001.85
01009 BANCO BISA S. A. 2,811,691.62 - - 2,811,691.62 - 2,811,691.62
01014 BANCO UNION S.A. 270,224.84 - - 270,224.84 - 270,224.8401017 BANCO SOLIDARIO S. A. 551,050.37 - 507.19 550,543.18 - 550,543.18
02001 MUTUAL LA PRIMERA 82 457 68 82 457 68 82 457 68 02001 MUTUAL LA PRIMERA 82,457.68 - - 82,457.68 - 82,457.68
02002 MUTUAL LA PAZ 340,058.73 - - 340,058.73 - 340,058.73
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 167,327.46 - - 167,327.46 - 167,327.46
05005 FONDO FIE FFP S.A. 5,703,698.14 - 0.25 5,703,697.89 13,171.84 5,690,526.05
05007 PRODEM FFP S.A. 2,877,983.49 - - 2,877,983.49 5,654.51 2,872,328.98
05008 FORTALEZA FFP S.A. 135,324.85 - - 135,324.85 - 135,324.85
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 2,317.00 2,317.00-
Total 41,010,531.55 - 507.44 41,010,024.11 21,143.35 40,988,880.76
21/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,508,793.64 - - 3,508,793.64 - 3,508,793.64
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,281,371.64 - - 7,281,371.64 - 7,281,371.64
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 11,027,607.31 - - 11,027,607.31 - 11,027,607.31
01009 BANCO BISA S. A. 2,375,223.96 - - 2,375,223.96 - 2,375,223.96
01014 BANCO UNION S.A. 576,887.72 - - 576,887.72 - 576,887.72
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 946,711.79 - - 946,711.79 - 946,711.79
02001 MUTUAL LA PRIMERA 119,455.84 - - 119,455.84 - 119,455.84
02002 MUTUAL LA PAZ 873,557.77 - - 873,557.77 - 873,557.7705001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 493,895.64 - 1.73 493,893.91 - 493,893.91
05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,705,893.25 - - 3,705,893.25 7,751.02 3,698,142.23
05007 PRODEM FFP S.A. 2,152,656.39 - - 2,152,656.39 3,390.71 2,149,265.68
05008 FORTALEZA FFP S.A. 134,847.32 - - 134,847.32 - 134,847.32
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 2,310.00 2,310.00-
Total 33,196,902.27 - 1.73 33,196,900.54 13,451.73 33,183,448.81
22/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 782,600.40 - - 782,600.40 - 782,600.40
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,493,082.03 - 1,868.54 4,491,213.49 - 4,491,213.49
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,305,501.96 - - 3,305,501.96 - 3,305,501.96
01009 BANCO BISA S. A. 2,389,640.86 - - 2,389,640.86 - 2,389,640.86
01014 BANCO UNION S.A. 250,639.53 - - 250,639.53 - 250,639.53
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 395,595.17 - - 395,595.17 - 395,595.17
02001 MUTUAL LA PRIMERA 148,273.82 - - 148,273.82 - 148,273.82
02002 MUTUAL LA PAZ 309,125.67 - - 309,125.67 - 309,125.67
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 145,980.92 - - 145,980.92 - 145,980.92
05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,340,424.75 - - 4,340,424.75 9,565.48 4,330,859.27
05007 PRODEM FFP S.A. 2,970,613.34 - 0.74 2,970,612.60 5,851.35 2,964,761.25
05008 FORTALEZA FFP S.A. 92,384.50 - - 92,384.50 - 92,384.50
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 2,233.00 2,233.00-
Total 19,623,862.95 - 1,869.28 19,621,993.67 17,649.83 19,604,343.84
---33---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN
COD. BCO.
PARA LA CUENTA 04-D-407 DEL MES DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
FECHA
23/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,050,269.23 - - 1,050,269.23 - 1,050,269.23
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,216,491.03 - 53.17 3,216,437.86 - 3,216,437.86
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,071,822.37 - - 2,071,822.37 - 2,071,822.37
01009 BANCO BISA S. A. 1,126,876.47 - - 1,126,876.47 - 1,126,876.47
01014 BANCO UNION S.A. 121,950.53 - - 121,950.53 - 121,950.53
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 327,323.69 - - 327,323.69 - 327,323.69
02001 MUTUAL LA PRIMERA 46,356.94 - - 46,356.94 - 46,356.94
02002 MUTUAL LA PAZ 159,380.96 - - 159,380.96 - 159,380.96
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 100,555.04 - - 100,555.04 - 100,555.04
05005 FONDO FIE FFP S.A. 5,161,616.32 - 0.25 5,161,616.07 12,171.03 5,149,445.04
05007 PRODEM FFP S.A. 3,161,354.27 - - 3,161,354.27 6,875.18 3,154,479.09
05008 FORTALEZA FFP S.A. 40,646.22 - - 40,646.22 - 40,646.22
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 2,226.00 2,226.00-
Total 16,584,643.07 - 53.42 16,584,589.65 21,272.21 16,563,317.44
24/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 282,295.43 - - 282,295.43 15,680.94 266,614.49
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 503,568.24 - - 503,568.24 18,477.54 485,090.70
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,358,921.58 - - 1,358,921.58 - 1,358,921.58
01009 BANCO BISA S. A. 76,818.18 - - 76,818.18 - 76,818.18
01014 BANCO UNION S.A. 30,232.98 - - 30,232.98 4,413.82 25,819.16
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 309,211.13 - - 309,211.13 77,637.41 231,573.72
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3 196 25 3 196 25 14 929 07 11 732 82 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,196.25 - - 3,196.25 14,929.07 11,732.82-
02002 MUTUAL LA PAZ 29,545.76 - - 29,545.76 71,962.29 42,416.53-
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 39,751.26 - - 39,751.26 43,883.20 4,131.94-
05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,788,890.68 - - 4,788,890.68 67,635.70 4,721,254.98
05007 PRODEM FFP S.A. 2,604,265.04 - - 2,604,265.04 158,747.45 2,445,517.59
05008 FORTALEZA FFP S.A. 21,465.97 - - 21,465.97 18,365.11 3,100.86
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 2,079.00 2,079.00-
Total 10,048,162.50 - - 10,048,162.50 493,811.53 9,554,350.97
27/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 43,078.83 - - 43,078.83 - 43,078.83
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 103,202.79 - - 103,202.79 - 103,202.79
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 142,528.97 - - 142,528.97 - 142,528.97
01009 BANCO BISA S. A. 206,587.10 - - 206,587.10 - 206,587.10
01014 BANCO UNION S.A. 63,659.74 - - 63,659.74 - 63,659.74
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 83,132.36 - 1.98 83,130.38 - 83,130.38
02001 MUTUAL LA PRIMERA 9,863.01 - - 9,863.01 - 9,863.01
02002 MUTUAL LA PAZ 34,164.69 - - 34,164.69 - 34,164.69
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 24,889.49 - - 24,889.49 - 24,889.49
05005 FONDO FIE FFP S.A. 5,775,713.42 - 0.74 5,775,712.68 12,805.22 5,762,907.46
05007 PRODEM FFP S.A. 3,036,811.81 - - 3,036,811.81 7,133.29 3,029,678.52
05008 FORTALEZA FFP S.A. 33,535.63 - - 33,535.63 - 33,535.63
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 2,079.00 2,079.00-
Total 9,557,167.84 - 2.72 9,557,165.12 22,017.51 9,535,147.61
28/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 564,759.27 - - 564,759.27 - 564,759.27
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 398,454.81 - - 398,454.81 - 398,454.81
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 12,442,046.28 - - 12,442,046.28 - 12,442,046.28
01009 BANCO BISA S. A. 301,198.47 - - 301,198.47 - 301,198.47
01014 BANCO UNION S.A. 136,696.58 - - 136,696.58 - 136,696.58
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 107,365.54 - - 107,365.54 - 107,365.54
02001 MUTUAL LA PRIMERA 6,414.77 - - 6,414.77 - 6,414.77
02002 MUTUAL LA PAZ 74,284.83 - - 74,284.83 - 74,284.83
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 742,468.06 - - 742,468.06 - 742,468.06
05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,611,600.15 - - 3,611,600.15 8,670.47 3,602,929.68
05007 PRODEM FFP S.A. 2,319,417.47 - 0.74 2,319,416.73 5,460.10 2,313,956.63
05008 FORTALEZA FFP S.A. 17,453.66 - - 17,453.66 - 17,453.66
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 2,233.00 2,233.00-
Total 20,722,159.89 - 0.74 20,722,159.15 16,363.57 20,705,795.58
---34---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN
COD. BCO.
PARA LA CUENTA 04-D-407 DEL MES DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
FECHA
29/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,440,402.46 - - 1,440,402.46 - 1,440,402.46
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 484,531.92 - - 484,531.92 - 484,531.92
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,430,562.45 - - 1,430,562.45 - 1,430,562.45
01009 BANCO BISA S. A. 1,241,827.38 - - 1,241,827.38 - 1,241,827.38
01014 BANCO UNION S.A. 58,423.33 - - 58,423.33 - 58,423.33
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 90,675.46 - - 90,675.46 - 90,675.46
02001 MUTUAL LA PRIMERA 6,126.92 - - 6,126.92 - 6,126.92
02002 MUTUAL LA PAZ 77,422.81 - 4.95 77,417.86 - 77,417.86
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 181,264.11 - 1.73 181,262.38 - 181,262.3805005 FONDO FIE FFP S.A. 4,563,049.36 - - 4,563,049.36 10,881.43 4,552,167.93
05007 PRODEM FFP S.A. 3,113,283.90 - - 3,113,283.90 7,389.95 3,105,893.95
05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,108.07 - - 5,108.07 - 5,108.07
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 2,170.00 2,170.00-
Total 12,692,678.17 - 6.68 12,692,671.49 20,441.38 12,672,230.11
30/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 313,041.05 - - 313,041.05 - 313,041.05
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 276,656.43 - - 276,656.43 - 276,656.43
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 168,121.51 - - 168,121.51 - 168,121.51
01009 BANCO BISA S. A. 589,586.69 - - 589,586.69 - 589,586.69
01014 BANCO UNION S.A. 210,318.75 - - 210,318.75 - 210,318.75
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 50,974.14 - - 50,974.14 - 50,974.14
02001 MUTUAL LA PRIMERA 5 040 81 5 040 81 5 040 81 02001 MUTUAL LA PRIMERA 5,040.81 - - 5,040.81 - 5,040.81
02002 MUTUAL LA PAZ 144,084.93 - - 144,084.93 - 144,084.93
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 34,973.58 - - 34,973.58 - 34,973.58
05005 FONDO FIE FFP S.A. 5,238,390.58 - - 5,238,390.58 12,633.55 5,225,757.03
05007 PRODEM FFP S.A. 3,371,355.90 - 4.95 3,371,350.95 8,071.55 3,363,279.40
05008 FORTALEZA FFP S.A. 9,651.83 - - 9,651.83 - 9,651.83
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 2,121.00 2,121.00-
Total 10,412,196.20 - 4.95 10,412,191.25 22,826.10 10,389,365.15
31/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 230,939.47 - - 230,939.47 - 230,939.47
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 137,445.62 - - 137,445.62 - 137,445.62
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 264,655.56 - - 264,655.56 - 264,655.56
01009 BANCO BISA S. A. 417,634.13 - - 417,634.13 - 417,634.13
01014 BANCO UNION S.A. 772,785.62 - - 772,785.62 - 772,785.62
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 33,663.43 - - 33,663.43 - 33,663.43
02001 MUTUAL LA PRIMERA 12,039.68 - - 12,039.68 - 12,039.68
02002 MUTUAL LA PAZ 49,724.08 - - 49,724.08 - 49,724.08
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 26,400.44 - - 26,400.44 - 26,400.44
05005 FONDO FIE FFP S.A. 5,029,105.40 - - 5,029,105.40 11,986.33 5,017,119.07
05007 PRODEM FFP S.A. 2,172,998.81 - - 2,172,998.81 5,059.59 2,167,939.22
05008 FORTALEZA FFP S.A. 33,043.96 - - 33,043.96 - 33,043.96
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 2,079.00 2,079.00- Total 9,180,436.20 - - 9,180,436.20 19,124.92 9,161,311.28
360,255,420.54 - 2,950.45 360,252,470.09 946,422.52 359,306,047.57TOTAL GENERAL
---35---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de ContaduríaUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Dirección de Procesamiento ContableAREA DE CONCILIACIONES Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 46,081.00 46,081.00-
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 48,929,564.52 - - 48,929,564.52 12 ,962.82 48,916,601.70
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 68,490,501.31 - 2 .72 68,490,498.59 66,544.55 68,423,954.04
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 59,415,938.21 - 77.43 59,415,860.78 23,513.69 59,392,347.09
01009 BANCO BISA S. A. 24,763,003.85 - - 24,763,003.85 20,106.74 24,742,897.11
01014 BANCO UNION S.A. 6,605,893.51 - - 6,605,893.51 6,534.38 6,599,359.13
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 6,160,418.64 - 68.27 6,160,350.37 89,675.97 6,070,674.40
01018 BANCO GANADERO S. A. 16,527,022.66 - 54.91 16,526,967.75 79,043.53 16,447,924.22
02001 MUTUAL LA PRIMERA 807,929.88 - - 807,929.88 12 ,363.13 795,566.75
02002 MUTUAL LA PAZ 1,380,456.83 - - 1,380,456.83 7,336.15 1,373,120.68
02003 MUTUAL GUAPAY 1,224,732.91 - 327.27 1,224,405.64 - 1,224,405.64
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,850,006.42 - 468.25 2 ,849,538.17 48,348.05 2 ,801,190.12
05005 FONDO FIE FFP S.A. 74,990,443.45 - 160.04 74,990,283.41 216,661.63 74,773,621.78
05007 PRODEM FFP S.A. 40,761,430.42 - 2 ,643.89 40,758,786.53 234,897.36 40,523,889.17
05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,152,917.50 - 1.48 2 ,152,916.02 25,406.28 2 ,127,509.74
355,060,260.11 - 3,804.26 355,056,455.85 889,475.28 354,166,980.57
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 39,459.00 39,459.00-
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-407
COD. BCO.
MES
TOTAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 39,459.00 39,459.00
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 42,368,614.15 - - 42,368,614.15 - 42,368,614.15
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 53,163,169.06 - - 53,163,169.06 72,882.67 53,090,286.39
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 35,080,759.45 - 85.59 35,080,673.86 32,311.45 35,048,362.41
01009 BANCO BISA S. A. 25,003,293.53 - 73.22 25,003,220.31 23,050.36 24,980,169.95
01014 BANCO UNION S.A. 5,126,780.20 - - 5,126,780.20 8,586.39 5,118,193.81
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 7,706,971.85 - 1,228.68 7,705,743.17 123,756.97 7,581,986.20
01018 BANCO GANADERO S. A. 10,102,865.47 - 5.19 10,102,860.28 141,010.25 9,961,850.03
02001 MUTUAL LA PRIMERA 611,826.46 - - 611,826.46 17,448.78 594,377.68
02002 MUTUAL LA PAZ 1,273,114.95 - 2 .47 1,273,112 .48 24,866.38 1,248,246.10
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,487,393.22 - 0.74 2 ,487,392.48 60,783.36 2 ,426,609.12
05005 FONDO FIE FFP S.A. 65,022,961.35 - 2 .23 65,022,959.12 210,332.09 64,812,627.03
05007 PRODEM FFP S.A. 31,850,260.95 - 41.31 31,850,219.64 277,547.34 31,572,672.30
05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,218,831.14 - 54.17 1,218,776.97 28,247.89 1,190,529.08
281,016,841.78 - 1,493.60 281,015,348.18 1,060,282.93 279,955,065.25
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 42,910.00 42,910.00-
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 40,742,655.42 - 4,642.59 40,738,012.83 - 40,738,012.83
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 62,777,394.43 - - 62,777,394.43 61,944.35 62,715,450.08
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 71,047,138.00 - 18,952.30 71,028,185.70 27,806.16 71,000,379.54
01009 BANCO BISA S. A. 23,459,899.13 - 510.06 23,459,389.07 33,862.15 23,425,526.92
01014 BANCO UNION S.A. 4,432,086.87 - - 4,432,086.87 6,199.42 4,425,887.45
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 4,604,115.05 - 40.06 4,604,074.99 118,989.91 4,485,085.08
01018 BANCO GANADERO S. A. 12 ,798,515.31 - 6,356.35 12 ,792,158.96 - 12 ,792,158.96
02001 MUTUAL LA PRIMERA 610,065.18 - - 610,065.18 16,436.96 593,628.22
02002 MUTUAL LA PAZ 1,618,348.97 - - 1,618,348.97 36,709.41 1,581,639.56
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,090,107.02 - 72.97 2 ,090,034.05 49,788.39 2 ,040,245.66
05005 FONDO FIE FFP S.A. 78,217,538.93 - 1,213.83 78,216,325.10 260,023.29 77,956,301.81
05007 PRODEM FFP S.A. 35,881,260.88 - 658.73 35,880,602.15 282,409.20 35,598,192.95
05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,426,651.36 - - 1,426,651.36 30,002.89 1,396,648.47
339,705,776.55 - 32,446.89 339,673,329.66 967,082.13 338,706,247.53
TOTAL
TOTAL
---31---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de ContaduríaUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Dirección de Procesamiento ContableAREA DE CONCILIACIONES Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-407
COD. BCO.
MES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 46,690.00 46,690.00-
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 87,041,988.90 - - 87,041,988.90 45,233.95 86,996,754.95
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 102,020,796.02 - 62.83 102,020,733.19 19,444.45 102,001,288.74
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 72,550,949.89 - 2 .47 72,550,947.42 27,659.72 72,523,287.70
01009 BANCO BISA S. A. 64,161,748.18 - 26.71 64,161,721.47 45,240.93 64,116,480.54
01014 BANCO UNION S.A. 10,438,084.58 - - 10,438,084.58 6,541.63 10,431,542.95
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 12 ,956,225.29 - 21.51 12 ,956,203.78 96,363.04 12 ,859,840.74
01018 BANCO GANADERO S. A. 26,089,812.67 - 5,274.38 26,084,538.29 118,626.70 25,965,911.59
02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,853,508.79 - - 1,853,508.79 16,591.68 1,836,917.11
02002 MUTUAL LA PAZ 4,754,281.45 - 0.49 4,754,280.96 44,539.06 4,709,741.90
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 5,988,316.13 - 1.23 5,988,314.90 48,724.22 5,939,590.68
05005 FONDO FIE FFP S.A. 92,747,049.13 902,561.00 3.96 91,844,484.17 283,630.15 91,560,854.02
05007 PRODEM FFP S.A. 49,245,855.71 - 285.45 49,245,570.26 286,308.97 48,959,261.29
05008 FORTALEZA FFP S.A. 3,262,932.68 - - 3,262,932.68 34,051.62 3,228,881.06
533,111,549.42 902,561.00 5,679.03 532,203,309.39 1,119,646.12 531,083,663.27
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 43,162.00 43,162.00-
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 52,868,713.70 - - 52,868,713.70 19,106.75 52,849,606.95
TOTAL
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 52,868,713.70 52,868,713.70 19,106.75 52,849,606.95
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 92,598,565.29 - - 92,598,565.29 23,585.73 92,574,979.56
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 62,977,210.90 - 0.49 62,977,210.41 36,251.49 62,940,958.92
01009 BANCO BISA S. A. 30,797,918.43 - 4,019.22 30,793,899.21 95,987.60 30,697,911.61
01014 BANCO UNION S.A. 5,656,171.69 - - 5,656,171.69 8,339.98 5,647,831.71
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 6,286,692.75 - 25,127.08 6,261,565.67 132,781.68 6,128,783.99
01018 BANCO GANADERO S. A. 14,323,443.63 - 40.06 14,323,403.57 296,372.70 14,027,030.87
02001 MUTUAL LA PRIMERA 805,287.81 - - 805,287.81 25,319.37 779,968.44
02002 MUTUAL LA PAZ 3,352,491.55 - - 3,352,491.55 79,810.34 3,272,681.21
02003 MUTUAL GUAPAY 167,267.38 - - 167,267.38 - 167,267.38
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,523,225.16 - 0.74 2 ,523,224.42 66,852.89 2 ,456,371.53
05005 FONDO FIE FFP S.A. 94,247,782.47 - 149.40 94,247,633.07 304,870.72 93,942,762.35
05007 PRODEM FFP S.A. 49,642,492.43 - 1,155.20 49,641,337.23 104,993.68 49,536,343.55
05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,891,043.02 - 279.78 1,890,763.24 34,245.08 1,856,518.16
418,138,306.21 - 30,771.97 418,107,534.24 1,271,680.01 416,835,854.23
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 44,597.00 44,597.00-
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 46,233,186.23 - - 46,233,186.23 16,517.48 46,216,668.75
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 39,727,324.89 - - 39,727,324.89 20,623.72 39,706,701.17
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 28,981,656.56 - 22,061.95 28,959,594.61 30,887.48 28,928,707.13
01009 BANCO BISA S. A. 30,680,047.68 - 176.12 30,679,871.56 73,661.03 30,606,210.53
01014 BANCO UNION S.A. 4,553,164.99 - - 4,553,164.99 6,593.98 4,546,571.01
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 6,208,432.29 - 13,512.66 6,194,919.63 92,465.32 6,102,454.31
01018 BANCO GANADERO S. A. 463,014.18 - - 463,014.18 140,808.62 322,205.56
02001 MUTUAL LA PRIMERA 664,962.27 - 3.71 664,958.56 18,597.51 646,361.05
02002 MUTUAL LA PAZ 2,873,617.12 - 3.46 2 ,873,613.66 67,672.10 2 ,805,941.56
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,951,167.17 - 102.16 1,951,065.01 - 1,951,065.01
05005 FONDO FIE FFP S.A. 90,050,282.16 - 3.21 90,050,278.95 287,251.63 89,763,027.32
05007 PRODEM FFP S.A. 54,509,349.79 - 623.37 54,508,726.42 576,220.43 53,932,505.99
05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,353,341.75 - - 1,353,341.75 24,702.56 1,328,639.19
308,249,547.08 - 36,486.64 308,213,060.44 1,400,598.86 306,812 ,461.58
TOTAL
TOTAL
---32---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de ContaduríaUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Dirección de Procesamiento ContableAREA DE CONCILIACIONES Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-407
COD. BCO.
MES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 47,474.00 47,474.00-
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 120,196,370.41 - - 120,196,370.41 - 120,196,370.41
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 265,087,953.41 - 44,842.77 265,043,110.64 - 265,043,110.64
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 38,993,061.41 - 351.16 38,992,710.25 - 38,992,710.25
01009 BANCO BISA S. A. 68,372,366.29 - 3.21 68,372,363.08 - 68,372,363.08
01014 BANCO UNION S.A. 5,014,989.97 - 35.12 5,014,954.85 - 5,014,954.85
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 12 ,683,384.37 - 147.40 12 ,683,236.97 - 12 ,683,236.97
01018 BANCO GANADERO S. A. 1.98 - - 1.98 - 1.98
02001 MUTUAL LA PRIMERA 748,118.85 - 0.74 748,118.11 - 748,118.11
02002 MUTUAL LA PAZ 4,564,188.73 - 0.74 4,564,187.99 - 4,564,187.99
02003 MUTUAL GUAPAY - - - - 218,334.69 218,334.69-
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,271,599.77 - - 2 ,271,599.77 54,501.61 2 ,217,098.16
05005 FONDO FIE FFP S.A. 105,753,432.32 - 144.17 105,753,288.15 238,284.37 105,515,003.78
05007 PRODEM FFP S.A. 60,193,761.90 - 571.48 60,193,190.42 129,514.42 60,063,676.00
05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,435,206.79 - 7.17 1,435,199.62 - 1,435,199.62
685,314,436.20 - 46,103.96 685,268,332.24 688,109.09 684,580,223.15
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 42,182.00 42,182.00-
TOTAL
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 42,182.00 42,182.00
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 46,361,933.52 - - 46,361,933.52 32,139.18 46,329,794.34
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 45,948,634.57 - - 45,948,634.57 18,142.59 45,930,491.98
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 24,145,399.70 - 0.99 24,145,398.71 56,774.94 24,088,623.77
01009 BANCO BISA S. A. 28,780,973.07 - 496.81 28,780,476.26 77,062.29 28,703,413.97
01014 BANCO UNION S.A. 6,516,952.14 - - 6,516,952.14 12 ,611.38 6,504,340.76
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 5,114,768.48 - 296.50 5,114,471.98 84,625.57 5,029,846.41
02001 MUTUAL LA PRIMERA 724,584.84 - 1.48 724,583.36 14,242.87 710,340.49
02002 MUTUAL LA PAZ 3,596,465.30 - 22.51 3,596,442.79 59,369.20 3,537,073.59
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,972,842.84 - 70.72 1,972,772.12 45,470.57 1,927,301.55
05005 FONDO FIE FFP S.A. 90,659,914.81 - 978.29 90,658,936.52 273,693.04 90,385,243.48
05007 PRODEM FFP S.A. 50,174,607.00 - 610.56 50,173,996.44 270,915.45 49,903,080.99
05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,324,163.10 - 226.03 1,323,937.07 36,457.99 1,287,479.08
305,321,239.37 - 2 ,703.89 305,318,535.48 1,023,687.07 304,294,848.41
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 45,521.00 45,521.00-
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 61,253,884.09 - 66.77 61,253,817.32 14,632.78 61,239,184.54
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 45,012,145.27 - 8.41 45,012,136.86 36,697.86 44,975,439.00
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 31,194,788.99 - 65.29 31,194,723.70 25,421.47 31,169,302.23
01009 BANCO BISA S. A. 27,192,171.74 - 2 .47 27,192,169.27 162,851.04 27,029,318.23
01014 BANCO UNION S.A. 4,191,683.27 - 18.30 4,191,664.97 5,769.73 4,185,895.24
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 6,004,209.82 - 4.45 6,004,205.37 171,403.62 5,832,801.75
02001 MUTUAL LA PRIMERA 638,563.93 - - 638,563.93 31,861.49 606,702.44
02002 MUTUAL LA PAZ 3,583,664.78 - - 3,583,664.78 148,192.95 3,435,471.83
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,083,808.89 - 0.50 2 ,083,808.39 92,572.95 1,991,235.44
05005 FONDO FIE FFP S.A. 91,580,315.06 - 602.89 91,579,712.17 329,717.23 91,249,994.94
05007 PRODEM FFP S.A. 44,129,490.08 - 484.44 44,129,005.64 270,147.94 43,858,857.70
05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,310,691.58 - 230,901.39 1,079,790.19 17,779.90 1,062,010.29
318,175,417.50 - 232,154.91 317,943,262.59 1,352,569.96 316,590,692.63
TOTAL
TOTAL
---33---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de ContaduríaUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Dirección de Procesamiento ContableAREA DE CONCILIACIONES Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-407
COD. BCO.
MES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 49,427.00 49,427.00-
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 47,671,669.63 - - 47,671,669.63 15,680.94 47,655,988.69
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 44,829,086.92 - 1,921.71 44,827,165.21 18,477.54 44,808,687.67
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 45,089,916.20 - 1.98 45,089,914.22 27,669.82 45,062,244.40
01009 BANCO BISA S. A. 29,030,675.89 - 0.99 29,030,674.90 - 29,030,674.90
01014 BANCO UNION S.A. 4,978,768.79 - - 4,978,768.79 4,413.82 4,974,354.97
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 5,734,349.96 - 511.15 5,733,838.81 77,637.41 5,656,201.40
02001 MUTUAL LA PRIMERA 752,917.64 - - 752,917.64 14,929.07 737,988.57
02002 MUTUAL LA PAZ 4,344,601.83 - 4.95 4,344,596.88 71,962.29 4,272,634.59
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,129,761.14 - 3.46 3,129,757.68 43,883.20 3,085,874.48
05005 FONDO FIE FFP S.A. 112 ,410,995.93 - 1.98 112 ,410,993.95 317,586.23 112 ,093,407.72
05007 PRODEM FFP S.A. 60,632,000.32 - 504.23 60,631,496.09 286,390.09 60,345,106.00
05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,650,676.29 - - 1,650,676.29 18,365.11 1,632,311.18
360,255,420.54 - 2 ,950.45 360,252,470.09 946,422.52 359,306,047.57
3,904,348,794.76 902,561.00 394,595.60 3,903,051,638.16 10,719,553.97 3,892,332,084.19
Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios 3,904,348,794.76 902,561.00 394,595.60 3,903,051,638.16 10,719,553.97 3,892,332,084.19 Fuente : Banco Central de Bolivia - - - - - - El b D G l d C d
TOTAL GENERAL
TOTAL
Elaboración : Dirección General de Contaduría
---34---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de ContaduríaUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Dirección de Procesamiento ContableAREA DE CONCILIACIONES Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 447,503.00 447,503.00- 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 593,668,580.57 - 4,709.36 593,663,871.21 156,273.90 593,507,597.31 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 819,655,571.17 - 46,838.44 819,608,732.73 338,343.46 819,270,389.27 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 469,476,819.31 - 41,599.65 469,435,219.66 288,296.22 469,146,923.44 01009 BANCO BISA S. A. 352,242,097.79 - 5,308.81 352,236,788.98 531,822.14 351,704,966.84 01014 BANCO UNION S.A. 57,514,576.01 - 53.42 57,514,522.59 65,590.71 57,448,931.88 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 73,459,568.50 - 40,957.76 73,418,610.74 987,699.49 72,430,911.25 01018 BANCO GANADERO S. A. 80,304,675.90 - 11,730.89 80,292,945.01 775,861.80 79,517,083.21 02001 MUTUAL LA PRIMERA 8,217,765.65 - 5.93 8,217,759.72 167,790.86 8,049,968.86 02002 MUTUAL LA PAZ 31,341,231.51 - 34.62 31,341,196.89 540,457.88 30,800,739.01 02003 MUTUAL GUAPAY 1,392,000.29 - 327.27 1,391,673.02 218,334.69 1,173,338.33 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 27,348,227.76 - 720.77 27,347,506.99 510,925.24 26,836,581.75 05005 FONDO FIE FFP S.A. 895,680,715.61 902,561.00 3,260.00 894,774,894.61 2,722,050.38 892,052,844.23 05007 PRODEM FFP S.A. 477,020,509.48 - 7,578.66 477,012,930.82 2,719,344.88 474,293,585.94 05008 FORTALEZA FFP S.A. 17,026,455.21 - 231,470.02 16,794,985.19 249,259.32 16,545,725.87
3,904,348,794.76 902,561.00 394,595.60 3,903,051,638.16 10,719,553.97 3,892,332,084.19
3,544,093,374.22 902,561.00 391,645.15 3,542,799,168.07 9,773,131.45 3,533,026,036.62 N * T f U d d M 360 255 420 54 2 950 45 360 252 470 09 946 422 52 359 306 047 57
TOTAL GENERAL
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-407AL 31 DE OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
COD. BCO.
Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios 360,255,420.54- - 2,950.45- 360,252,470.09- 946,422.52- 359,306,047.57- Nota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de Comisiones
Fuente : Banco Central de Bolivia
Elaboración : Dirección General de Contaduría
---35---
Rec
au
da
ció
n p
or
cuen
ta Cuenta 3249 04-D-451
ADUANA NACIONAL 10% SOBRE
RECAUDACIONES
-56-
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)01/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 196,399.03 - - 196,399.03 471.36 195,927.67
05007 PRODEM FFP S.A. 92,860.06 - - 92,860.06 222.87 92,637.19
Total 289,259.09 - - 289,259.09 694.23 288,564.86
02/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 222,338.04 - - 222,338.04 533.61 221,804.43
05007 PRODEM FFP S.A. 118,179.87 - - 118,179.87 283.62 117,896.25
Total 340,517.91 - - 340,517.91 817.23 339,700.68
03/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 260,685.90 - - 260,685.90 625.65 260,060.25
05007 PRODEM FFP S.A. 138,058.56 - - 138,058.56 331.34 137,727.22
Total 398,744.46 - - 398,744.46 956.99 397,787.47
06/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 336,594.52 - - 336,594.52 807.83 335,786.69
05007 PRODEM FFP S.A. 149,161.85 - - 149,161.85 357.98 148,803.87
Total 485,756.37 - - 485,756.37 1,165.81 484,590.56
07/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 229,707.51 - - 229,707.51 551.30 229,156.21
05007 PRODEM FFP S.A. 98,388.01 - - 98,388.01 236.13 98,151.88
Total 328,095.52 - - 328,095.52 787.43 327,308.09
08/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 277,216.52 - - 277,216.52 665.32 276,551.20
05007 PRODEM FFP S.A. 120,499.91 - - 120,499.91 289.20 120,210.71
Total 397,716.43 - - 397,716.43 954.52 396,761.91
DEL MES DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA CUENTA 04 -D- 451
COD. BCO.
FECHA
Total 397,716.43 397,716.43 954.52 396,761.91
09/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 255,913.07 - - 255,913.07 614.19 255,298.88
05007 PRODEM FFP S.A. 108,869.97 - - 108,869.97 261.29 108,608.68
Total 364,783.04 - - 364,783.04 875.48 363,907.56
10/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 263,444.13 - - 263,444.13 632.27 262,811.86
05007 PRODEM FFP S.A. 139,064.23 - - 139,064.23 333.75 138,730.48
Total 402,508.36 - - 402,508.36 966.02 401,542.34
13/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 292,237.27 - - 292,237.27 701.38 291,535.89
05007 PRODEM FFP S.A. 146,284.80 - - 146,284.80 351.08 145,933.72
Total 438,522.07 - - 438,522.07 1,052.46 437,469.61
14/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 208,882.83 - - 208,882.83 501.32 208,381.51
05007 PRODEM FFP S.A. 104,752.83 - - 104,752.83 251.41 104,501.42
Total 313,635.66 - - 313,635.66 752.73 312,882.93
15/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 242,134.62 - - 242,134.62 581.12 241,553.50
05007 PRODEM FFP S.A. 104,684.10 - - 104,684.10 251.24 104,432.86
Total 346,818.72 - - 346,818.72 832.36 345,986.36
16/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 262,315.71 - - 262,315.71 629.56 261,686.15
05007 PRODEM FFP S.A. 134,354.61 - - 134,354.61 322.45 134,032.16
Total 396,670.32 - - 396,670.32 952.01 395,718.31
17/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 286,279.75 - - 286,279.75 687.08 285,592.67
05007 PRODEM FFP S.A. 159,878.09 - - 159,878.09 383.71 159,494.38
Total 446,157.84 - - 446,157.84 1,070.79 445,087.05
20/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 291,920.28 - - 291,920.28 700.61 291,219.67
05007 PRODEM FFP S.A. 125,105.16 - - 125,105.16 300.26 124,804.90
Total 417,025.44 - - 417,025.44 1,000.87 416,024.57
21/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 173,457.67 - - 173,457.67 416.30 173,041.37
05007 PRODEM FFP S.A. 75,551.33 - - 75,551.33 181.32 75,370.01
Total 249,009.00 - - 249,009.00 597.62 248,411.38
22/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 212,581.14 - - 212,581.14 510.20 212,070.94
05007 PRODEM FFP S.A. 129,959.26 - - 129,959.26 311.90 129,647.36
Total 342,540.40 - - 342,540.40 822.10 341,718.30
23/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 270,119.99 - - 270,119.99 648.29 269,471.70
05007 PRODEM FFP S.A. 153,408.50 - - 153,408.50 368.18 153,040.32
Total 423,528.49 - - 423,528.49 1,016.47 422,512.02
---40---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
DEL MES DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA CUENTA 04 -D- 451
COD. BCO.
FECHA
24/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 254,641.03 - - 254,641.03 611.14 254,029.89
05007 PRODEM FFP S.A. 137,021.12 - - 137,021.12 328.84 136,692.28
Total 391,662.15 - - 391,662.15 939.98 390,722.17
27/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 284,233.24 - - 284,233.24 682.16 283,551.08
05007 PRODEM FFP S.A. 158,877.26 - - 158,877.26 381.30 158,495.96
Total 443,110.50 - - 443,110.50 1,063.46 442,047.04
28/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 191,879.11 - - 191,879.11 460.51 191,418.60
05007 PRODEM FFP S.A. 121,330.29 - - 121,330.29 291.19 121,039.10
Total 313,209.40 - - 313,209.40 751.70 312,457.70
29/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 241,319.28 - - 241,319.28 579.17 240,740.11
05007 PRODEM FFP S.A. 164,376.46 - - 164,376.46 394.51 163,981.95
Total 405,695.74 - - 405,695.74 973.68 404,722.06
30/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 280,134.13 - - 280,134.13 672.31 279,461.82
05007 PRODEM FFP S.A. 178,581.88 - - 178,581.88 428.60 178,153.28
Total 458,716.01 - - 458,716.01 1,100.91 457,615.10
31/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 266,106.98 - - 266,106.98 638.66 265,468.32
05007 PRODEM FFP S.A. 112,417.66 - - 112,417.66 269.81 112,147.85
Total 378,524.64 - - 378,524.64 908.47 377,616.17Total 378,524.64 378,524.64 908.47 377,616.17
8,772,207.56 - - 8,772,207.56 21,053.32 8,751,154.24Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios
Fuente : Banco Central de Bolivia
Elaboración : Dirección General de Contaduría
6,875,197.70 - - 6,875,197.70 17,187.94 6,858,009.76 1,897,009.86- - - 1,897,009.86- 3,865.38- 1,893,144.48-
TOTAL GENERAL
---41---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de ContaduríaUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Dirección de Procesamiento ContableAREA DE CONCILIACIONES Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)ENERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1104967.59 - - 1104967.59 2762.38 1102205.21
05005 FONDO FIE FFP S.A. 3979848.46 - - 3979848.46 9949.6 3969898.8605007 PRODEM FFP S.A. 1790381.65 - - 1790381.65 4475.96 1785905.69
6,875,197.70 - - 6,875,197.70 17,187.94 6,858,009.76FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,136,870.79 - - 1,136,870.79 2,842.21 1,134,028.58
05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,387,465.52 - - 3,387,465.52 8,468.63 3,378,996.89 05007 PRODEM FFP S.A. 1,393,475.65 - - 1,393,475.65 2,842.01 1,390,633.64
5,917,811.96 - - 5,917,811.96 14,152.85 5,903,659.11MARZO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 942,004.07 - - 942,004.07 2,355.00 939,649.07
05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,100,903.20 - - 4,100,903.20 10,252.21 4,090,650.99 05007 PRODEM FFP S.A. 1,660,643.67 - - 1,660,643.67 4,793.33 1,655,850.34
6,703,550.94 - - 6,703,550.94 17,400.54 6,686,150.40ABRIL 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,380.75 - - 23,380.75 58.45 23,322.30
05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,702,545.35 - - 4,702,545.35 11,301.88 4,691,243.47 05007 PRODEM FFP S.A. 2,033,463.98 - - 2,033,463.98 4,884.44 2,028,579.54
6,759,390.08 - - 6,759,390.08 16,244.77 6,743,145.31MAYO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,656,674.94 - - 4,656,674.94 11,176.01 4,645,498.93
05007 PRODEM FFP S.A. 2,335,987.82 - - 2,335,987.82 5,606.35 2,330,381.47 6,992,662.76 - - 6,992,662.76 16,782.36 6,975,880.40
JUNIO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,815,390.71 - - 4,815,390.71 11,556.95 4,803,833.76
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-451
COD. BCO.
MES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTALJUNIO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,815,390.71 4,815,390.71 11,556.95 4,803,833.76
05007 PRODEM FFP S.A. 2,625,683.55 - - 2,625,683.55 6,301.66 2,619,381.89 7,441,074.26 - - 7,441,074.26 17,858.61 7,423,215.65
JULIO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 5,286,863.10 - - 5,286,863.10 12,688.46 5,274,174.64 05007 PRODEM FFP S.A. 2,881,602.90 - - 2,881,602.90 6,915.85 2,874,687.05
8,168,466.00 - - 8,168,466.00 19,604.31 8,148,861.69AGOSTO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,657,159.55 - - 4,657,159.55 11,177.16 4,645,982.39
05007 PRODEM FFP S.A. 2,412,353.57 - - 2,412,353.57 5,789.67 2,406,563.90 7,069,513.12 - - 7,069,513.12 16,966.83 7,052,546.29
SEPTIEMBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,703,129.27 - - 4,703,129.27 11,287.51 4,691,841.76 05007 PRODEM FFP S.A. 2,102,857.29 - - 2,102,857.29 5,046.85 2,097,810.44
6,805,986.56 - - 6,805,986.56 16,334.36 6,789,652.20OCTUBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 5,800,541.75 - - 5,800,541.75 13,921.34 5,786,620.41
05007 PRODEM FFP S.A. 2,971,665.81 - - 2,971,665.81 7,131.98 2,964,533.83 8,772,207.56 - - 8,772,207.56 21,053.32 8,751,154.24
71,505,860.94 - - 71,505,860.94 173,585.89 71,332,275.05Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios
Fuente : Banco Central de Bolivia
Elaboración : Dirección General de Contaduría
71,505,860.94 - - 71,505,860.94 173,585.89 71,332,275.05 - - - - - -
TOTAL
TOTAL
TOTAL GENERAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
---37---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de ContaduríaUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Dirección de Procesamiento ContableAREA DE CONCILIACIONES Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,207,223.20 - - 3,207,223.20 8,018.04 3,199,205.16 05005 FONDO FIE FFP S.A. 46,090,521.85 - - 46,090,521.85 111,779.75 45,978,742.10 05007 PRODEM FFP S.A. 22,208,115.89 - - 22,208,115.89 53,788.10 22,154,327.79
71,505,860.94 - - 71,505,860.94 173,585.89 71,332,275.05
Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios
Nota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de Comisiones
Fuente : Banco Central de Bolivia
Elaboración : Dirección General de Contaduría
TOTAL GENERAL
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CTA. 04-D-451AL 31 DE OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
COD. BCO.
---38---
Rec
au
da
ció
n p
or
cuen
ta Cuenta 4456 04-D-441
TRANSFERENCIAS SIN
-61-
Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Área de Conciliaciones AREA DE CONCILIACIONES
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
01/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 36,409.45 - - 36,409.45 - 36,409.45 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 25,256.51 - - 25,256.51 - 25,256.51 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 95,095.60 - - 95,095.60 - 95,095.60 01009 BANCO BISA S. A. 19,869.72 - - 19,869.72 - 19,869.72 01014 BANCO UNION S.A. 1,467.33 - - 1,467.33 - 1,467.33 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 9,070.37 - 0.08 9,070.29 - 9,070.29 02001 MUTUAL LA PRIMERA 458.87 - - 458.87 - 458.87 02002 MUTUAL LA PAZ 6,142.16 - - 6,142.16 - 6,142.16 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,529.61 - - 2,529.61 - 2,529.61 05005 FONDO FIE FFP S.A. 115,242.05 - - 115,242.05 - 115,242.05 05007 PRODEM FFP S.A. 61,941.20 - - 61,941.20 - 61,941.20 05008 FORTALEZA FFP S.A. 865.78 - - 865.78 - 865.78
Total 374,348.65 - 0.08 374,348.57 - 374,348.57 02/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,184.20 - - 3,184.20 - 3,184.20
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,186.89 - - 4,186.89 - 4,186.89 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 11,907.14 - - 11,907.14 - 11,907.1401009 BANCO BISA S. A. 6,414.20 - - 6,414.20 - 6,414.20 01014 BANCO UNION S A 365 85 365 85 365 85
FECHA
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPARA LA CUENTA 04 - D - 441 DEL MES DE OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01014 BANCO UNION S.A. 365.85 - - 365.85 - 365.85 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,465.75 - - 2,465.75 - 2,465.75 02001 MUTUAL LA PRIMERA 62.01 - - 62.01 - 62.01 02002 MUTUAL LA PAZ 1,764.21 - - 1,764.21 - 1,764.21 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 777.10 - - 777.10 - 777.10 05005 FONDO FIE FFP S.A. 130,784.37 - 0.03 130,784.34 - 130,784.34 05007 PRODEM FFP S.A. 75,323.97 - - 75,323.97 - 75,323.97 05008 FORTALEZA FFP S.A. 232.19 - - 232.19 - 232.19
Total 237,467.88 - 0.03 237,467.85 - 237,467.85 03/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,279.52 - - 1,279.52 - 1,279.52
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,195.91 - - 4,195.91 - 4,195.91 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,056.32 - - 1,056.32 - 1,056.32 01009 BANCO BISA S. A. 1,808.64 - - 1,808.64 - 1,808.64 01014 BANCO UNION S.A. 1,576.30 - - 1,576.30 - 1,576.30 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,650.91 - - 1,650.91 - 1,650.9102001 MUTUAL LA PRIMERA 291.40 - - 291.40 - 291.40 02002 MUTUAL LA PAZ 1,071.67 - - 1,071.67 - 1,071.67 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,816.11 - - 1,816.11 - 1,816.11 05005 FONDO FIE FFP S.A. 157,373.17 - - 157,373.17 - 157,373.17 05007 PRODEM FFP S.A. 86,795.29 - - 86,795.29 - 86,795.29 05008 FORTALEZA FFP S.A. 743.22 - - 743.22 - 743.22
Total 259,658.46 - - 259,658.46 - 259,658.46 06/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,339.58 - - 2,339.58 - 2,339.58
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 37,422.49 - - 37,422.49 - 37,422.49 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 913.59 - - 913.59 - 913.59 01009 BANCO BISA S. A. 16,234.64 - - 16,234.64 - 16,234.64 01014 BANCO UNION S.A. 1,446.80 - - 1,446.80 - 1,446.80 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 3,067.15 - - 3,067.15 - 3,067.15 02001 MUTUAL LA PRIMERA 231.85 - - 231.85 - 231.85 02002 MUTUAL LA PAZ 1,506.16 - - 1,506.16 - 1,506.16 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,478.03 - - 1,478.03 - 1,478.0305005 FONDO FIE FFP S.A. 202,879.49 - - 202,879.49 - 202,879.49 05007 PRODEM FFP S.A. 92,610.83 - - 92,610.83 - 92,610.83 05008 FORTALEZA FFP S.A. 80.26 - - 80.26 - 80.26
Total 360,210.87 - - 360,210.87 - 360,210.87
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Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Área de Conciliaciones AREA DE CONCILIACIONES
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
FECHA
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPARA LA CUENTA 04 - D - 441 DEL MES DE OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
07/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 605.15 - - 605.15 - 605.15 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,208.38 - - 1,208.38 - 1,208.38 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,494.62 - - 3,494.62 - 3,494.62 01009 BANCO BISA S. A. 2,507.42 - - 2,507.42 - 2,507.42 01014 BANCO UNION S.A. 306.86 - - 306.86 - 306.86 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 3,546.46 - - 3,546.46 - 3,546.46 02001 MUTUAL LA PRIMERA 351.18 - - 351.18 - 351.18 02002 MUTUAL LA PAZ 1,589.01 - - 1,589.01 - 1,589.01 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 5,943.37 - - 5,943.37 - 5,943.37 05005 FONDO FIE FFP S.A. 141,203.94 - - 141,203.94 - 141,203.94 05007 PRODEM FFP S.A. 61,379.10 - 0.05 61,379.05 - 61,379.05 05008 FORTALEZA FFP S.A. 209.38 - - 209.38 - 209.38
Total 222,344.87 - 0.05 222,344.82 - 222,344.82 08/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,693.49 - - 1,693.49 - 1,693.49
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,765.36 - - 11,765.36 - 11,765.36 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,027.38 - - 2,027.38 - 2,027.38 01009 BANCO BISA S. A. 5,175.99 - - 5,175.99 - 5,175.99 01014 BANCO UNION S A 437 88 437 88 437 88 01014 BANCO UNION S.A. 437.88 - - 437.88 - 437.88 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,752.89 - - 2,752.89 - 2,752.89 02001 MUTUAL LA PRIMERA 208.41 - - 208.41 - 208.41 02002 MUTUAL LA PAZ 1,921.48 - - 1,921.48 - 1,921.48 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,774.35 - - 1,774.35 - 1,774.35 05005 FONDO FIE FFP S.A. 171,413.83 - - 171,413.83 - 171,413.83 05007 PRODEM FFP S.A. 75,735.76 - - 75,735.76 - 75,735.76 05008 FORTALEZA FFP S.A. 228.07 - - 228.07 - 228.07
Total 275,134.89 - - 275,134.89 - 275,134.89 09/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 113,385.91 - - 113,385.91 - 113,385.91
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,192.61 - - 4,192.61 - 4,192.61 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,965.32 - - 2,965.32 - 2,965.32 01009 BANCO BISA S. A. 9,148.36 - - 9,148.36 - 9,148.36 01014 BANCO UNION S.A. 294.77 - - 294.77 - 294.77 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,977.26 - - 1,977.26 - 1,977.26 02001 MUTUAL LA PRIMERA 713.92 - - 713.92 - 713.92 02002 MUTUAL LA PAZ 2,096.55 - - 2,096.55 - 2,096.55 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,916.15 - - 1,916.15 - 1,916.15 05005 FONDO FIE FFP S.A. 154,905.90 - - 154,905.90 - 154,905.90 05007 PRODEM FFP S.A. 64,348.13 - - 64,348.13 - 64,348.13 05008 FORTALEZA FFP S.A. 626.67 - - 626.67 - 626.67
Total 356,571.55 - - 356,571.55 - 356,571.55 10/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,790.80 - - 2,790.80 - 2,790.80
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,127.28 - - 5,127.28 - 5,127.28 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 8,356.43 - - 8,356.43 - 8,356.43 01009 BANCO BISA S. A. 6,009.54 - - 6,009.54 - 6,009.54 01014 BANCO UNION S.A. 16,712.07 - - 16,712.07 - 16,712.0701017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,777.48 - - 2,777.48 - 2,777.48 02001 MUTUAL LA PRIMERA 224.73 - - 224.73 - 224.73 02002 MUTUAL LA PAZ 3,270.54 - - 3,270.54 - 3,270.54 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,441.23 - - 2,441.23 - 2,441.23 05005 FONDO FIE FFP S.A. 156,211.44 - - 156,211.44 - 156,211.44 05007 PRODEM FFP S.A. 86,306.66 - - 86,306.66 - 86,306.66 05008 FORTALEZA FFP S.A. 449.10 - - 449.10 - 449.10
Total 290,677.30 - - 290,677.30 - 290,677.30
---45---
Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Área de Conciliaciones AREA DE CONCILIACIONES
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
FECHA
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPARA LA CUENTA 04 - D - 441 DEL MES DE OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
13/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 10,665.49 - - 10,665.49 - 10,665.49 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,062.24 - - 23,062.24 - 23,062.24 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,629.31 - - 6,629.31 - 6,629.31 01009 BANCO BISA S. A. 15,940.87 - - 15,940.87 - 15,940.87 01014 BANCO UNION S.A. 1,507.56 - - 1,507.56 - 1,507.56 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 7,462.45 - - 7,462.45 - 7,462.45 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,201.59 - - 1,201.59 - 1,201.59 02002 MUTUAL LA PAZ 5,333.81 - - 5,333.81 - 5,333.81 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,624.77 - - 2,624.77 - 2,624.77 05005 FONDO FIE FFP S.A. 173,324.66 - - 173,324.66 - 173,324.66 05007 PRODEM FFP S.A. 92,769.07 - 19.34 92,749.73 - 92,749.73 05008 FORTALEZA FFP S.A. 10,945.92 - - 10,945.92 - 10,945.92
Total 351,467.74 - 19.34 351,448.40 - 351,448.40 14/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 104,245.43 - - 104,245.43 - 104,245.43
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 152,773.89 - - 152,773.89 - 152,773.89 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 41,223.13 - - 41,223.13 - 41,223.13 01009 BANCO BISA S. A. 125,395.13 - - 125,395.13 - 125,395.13 01014 BANCO UNION S A 28 605 53 28 605 53 28 605 53 01014 BANCO UNION S.A. 28,605.53 - - 28,605.53 - 28,605.53 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 28,013.14 - - 28,013.14 - 28,013.14 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,708.22 - - 1,708.22 - 1,708.22 02002 MUTUAL LA PAZ 14,263.09 - - 14,263.09 - 14,263.09 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 9,386.57 - - 9,386.57 - 9,386.57 05005 FONDO FIE FFP S.A. 139,355.59 - - 139,355.59 - 139,355.59 05007 PRODEM FFP S.A. 80,231.95 - - 80,231.95 - 80,231.9505008 FORTALEZA FFP S.A. 6,423.46 - - 6,423.46 - 6,423.46
Total 731,625.13 - - 731,625.13 - 731,625.13 15/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 196,786.22 - - 196,786.22 - 196,786.22
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 70,361.75 - - 70,361.75 - 70,361.75 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 61,261.27 - - 61,261.27 - 61,261.27 01009 BANCO BISA S. A. 269,297.90 - - 269,297.90 - 269,297.90 01014 BANCO UNION S.A. 9,156.71 - - 9,156.71 - 9,156.71 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 21,777.66 - - 21,777.66 - 21,777.66 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,402.64 - - 2,402.64 - 2,402.64 02002 MUTUAL LA PAZ 19,639.30 - - 19,639.30 - 19,639.30 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 5,547.70 - - 5,547.70 - 5,547.70 05005 FONDO FIE FFP S.A. 168,866.30 - - 168,866.30 - 168,866.30 05007 PRODEM FFP S.A. 77,424.40 - - 77,424.40 - 77,424.40 05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,542.01 - - 5,542.01 - 5,542.01
Total 908,063.86 - - 908,063.86 - 908,063.86 16/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 49,854.53 - - 49,854.53 - 49,854.53
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 183,057.71 - - 183,057.71 - 183,057.71 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 84,158.36 - - 84,158.36 - 84,158.36 01009 BANCO BISA S. A. 133,017.76 - - 133,017.76 - 133,017.76 01014 BANCO UNION S.A. 17,772.05 - - 17,772.05 - 17,772.05 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 11,193.63 - - 11,193.63 - 11,193.63 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,289.93 - - 2,289.93 - 2,289.93 02002 MUTUAL LA PAZ 14,224.27 - - 14,224.27 - 14,224.27 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 5,967.19 - - 5,967.19 - 5,967.19 05005 FONDO FIE FFP S.A. 177,582.91 - - 177,582.91 - 177,582.91 05007 PRODEM FFP S.A. 105,445.25 - - 105,445.25 - 105,445.25 05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,289.83 - - 5,289.83 - 5,289.83
Total 789,853.42 - - 789,853.42 - 789,853.42
---46---
Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Área de Conciliaciones AREA DE CONCILIACIONES
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
FECHA
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPARA LA CUENTA 04 - D - 441 DEL MES DE OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
17/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 104,220.06 - - 104,220.06 - 104,220.06 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 479,841.67 - - 479,841.67 - 479,841.67 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 93,127.42 - 0.08 93,127.34 - 93,127.34 01009 BANCO BISA S. A. 70,625.82 - 0.04 70,625.78 - 70,625.7801014 BANCO UNION S.A. 17,320.05 - - 17,320.05 - 17,320.05 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 19,487.94 - - 19,487.94 - 19,487.94 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,074.77 - - 2,074.77 - 2,074.77 02002 MUTUAL LA PAZ 15,003.66 - - 15,003.66 - 15,003.66 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 5,031.20 - - 5,031.20 - 5,031.20 05005 FONDO FIE FFP S.A. 184,000.68 - - 184,000.68 - 184,000.68 05007 PRODEM FFP S.A. 119,919.35 - - 119,919.35 - 119,919.35 05008 FORTALEZA FFP S.A. 12,276.69 - - 12,276.69 - 12,276.69
Total 1,122,929.31 - 0.12 1,122,929.19 - 1,122,929.19 20/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 909,797.86 - - 909,797.86 - 909,797.86
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,867,581.04 - - 1,867,581.04 - 1,867,581.04 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 89,438.19 - - 89,438.19 - 89,438.19 01009 BANCO BISA S. A. 128,355.65 - - 128,355.65 - 128,355.65 01014 BANCO UNION S A 10 526 30 10 526 30 10 526 30 01014 BANCO UNION S.A. 10,526.30 - - 10,526.30 - 10,526.30 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 21,733.74 - 19.76 21,713.98 - 21,713.98 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,212.05 - - 3,212.05 - 3,212.0502002 MUTUAL LA PAZ 13,246.99 - - 13,246.99 - 13,246.99 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 6,623.32 - - 6,623.32 - 6,623.32 05005 FONDO FIE FFP S.A. 179,484.75 - 0.01 179,484.74 - 179,484.74 05007 PRODEM FFP S.A. 95,131.21 - - 95,131.21 - 95,131.21 05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,271.43 - - 5,271.43 - 5,271.43
Total 3,330,402.53 - 19.77 3,330,382.76 - 3,330,382.76 21/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 136,703.02 - - 136,703.02 - 136,703.02
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 283,637.70 - - 283,637.70 - 283,637.70 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 429,568.12 - - 429,568.12 - 429,568.12 01009 BANCO BISA S. A. 92,524.48 - - 92,524.48 - 92,524.48 01014 BANCO UNION S.A. 22,472.02 - - 22,472.02 - 22,472.02 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 37,188.40 - - 37,188.40 - 37,188.40 02001 MUTUAL LA PRIMERA 4,653.27 - - 4,653.27 - 4,653.27 02002 MUTUAL LA PAZ 34,028.86 - - 34,028.86 - 34,028.86 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 19,256.50 - 0.07 19,256.43 - 19,256.43 05005 FONDO FIE FFP S.A. 123,393.28 - - 123,393.28 - 123,393.2805007 PRODEM FFP S.A. 73,605.55 - - 73,605.55 - 73,605.55 05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,252.83 - - 5,252.83 - 5,252.83
Total 1,262,284.03 - 0.07 1,262,283.96 - 1,262,283.96 22/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 30,499.37 - - 30,499.37 - 30,499.37
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 175,026.65 - 72.79 174,953.86 - 174,953.86 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 128,762.13 - - 128,762.13 - 128,762.13 01009 BANCO BISA S. A. 93,085.79 - - 93,085.79 - 93,085.79 01014 BANCO UNION S.A. 9,763.38 - - 9,763.38 - 9,763.38 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 15,704.86 - - 15,704.86 - 15,704.86 02001 MUTUAL LA PRIMERA 5,775.84 - - 5,775.84 - 5,775.84 02002 MUTUAL LA PAZ 12,125.13 - - 12,125.13 - 12,125.13 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 5,783.51 - - 5,783.51 - 5,783.51 05005 FONDO FIE FFP S.A. 143,883.67 - - 143,883.67 - 143,883.67 05007 PRODEM FFP S.A. 98,665.08 - 0.03 98,665.05 - 98,665.05 05008 FORTALEZA FFP S.A. 3,598.73 - - 3,598.73 - 3,598.73
Total 722,674.14 - 72.82 722,601.32 - 722,601.32
---47---
Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Área de Conciliaciones AREA DE CONCILIACIONES
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
FECHA
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPARA LA CUENTA 04 - D - 441 DEL MES DE OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
23/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 40,920.81 - - 40,920.81 - 40,920.81 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 125,295.20 - 2.07 125,293.13 - 125,293.13 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 80,705.53 - - 80,705.53 - 80,705.53 01009 BANCO BISA S. A. 60,141.51 - - 60,141.51 - 60,141.51 01014 BANCO UNION S.A. 4,750.45 - - 4,750.45 - 4,750.45 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 13,049.55 - - 13,049.55 - 13,049.55 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,805.78 - - 1,805.78 - 1,805.78 02002 MUTUAL LA PAZ 6,289.19 - - 6,289.19 - 6,289.19 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,917.01 - - 3,917.01 - 3,917.01 05005 FONDO FIE FFP S.A. 168,780.56 - 0.01 168,780.55 - 168,780.55 05007 PRODEM FFP S.A. 107,354.72 - - 107,354.72 - 107,354.72 05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,583.33 - - 1,583.33 - 1,583.33
Total 614,593.64 - 2.08 614,591.56 - 614,591.56 24/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 11,012.15 - - 11,012.15 - 11,012.15
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 19,615.93 - - 19,615.93 - 19,615.93 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 52,935.27 - - 52,935.27 - 52,935.27 01009 BANCO BISA S. A. 2,992.75 - - 2,992.75 - 2,992.75 01014 BANCO UNION S A 1 177 69 1 177 69 1 177 69 01014 BANCO UNION S.A. 1,177.69 - - 1,177.69 - 1,177.69 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 13,187.43 - - 13,187.43 - 13,187.43 02001 MUTUAL LA PRIMERA 124.51 - - 124.51 - 124.51 02002 MUTUAL LA PAZ 1,153.04 - - 1,153.04 - 1,153.04 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,650.21 - - 1,650.21 - 1,650.21 05005 FONDO FIE FFP S.A. 154,835.56 - - 154,835.56 - 154,835.56 05007 PRODEM FFP S.A. 85,383.75 - - 85,383.75 - 85,383.75 05008 FORTALEZA FFP S.A. 836.18 - - 836.18 - 836.18
Total 344,904.47 - - 344,904.47 - 344,904.47 27/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,693.45 - - 1,693.45 - 1,693.45
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,021.01 - - 4,021.01 - 4,021.01 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,552.05 - - 5,552.05 - 5,552.05 01009 BANCO BISA S. A. 8,049.59 - - 8,049.59 - 8,049.59 01014 BANCO UNION S.A. 2,479.80 - - 2,479.80 - 2,479.80 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 3,728.87 - 0.08 3,728.79 - 3,728.7902001 MUTUAL LA PRIMERA 384.20 - - 384.20 - 384.20 02002 MUTUAL LA PAZ 1,331.04 - - 1,331.04 - 1,331.04 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,067.17 - - 1,067.17 - 1,067.17 05005 FONDO FIE FFP S.A. 187,543.18 - 0.03 187,543.15 - 187,543.15 05007 PRODEM FFP S.A. 98,444.18 - - 98,444.18 - 98,444.18 05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,332.86 - - 1,332.86 - 1,332.86
Total 315,627.40 - 0.11 315,627.29 - 315,627.29 28/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 22,002.90 - - 22,002.90 - 22,002.90
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 15,638.72 - - 15,638.72 - 15,638.72 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 484,666.00 - - 484,666.00 - 484,666.00 01009 BANCO BISA S. A. 11,734.47 - - 11,734.47 - 11,734.47 01014 BANCO UNION S.A. 5,324.86 - - 5,324.86 - 5,324.86 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 4,533.89 - - 4,533.89 - 4,533.89 02001 MUTUAL LA PRIMERA 249.88 - - 249.88 - 249.88 02002 MUTUAL LA PAZ 2,962.37 - - 2,962.37 - 2,962.37 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 29,032.93 - - 29,032.93 - 29,032.9305005 FONDO FIE FFP S.A. 116,088.14 - - 116,088.14 - 116,088.14 05007 PRODEM FFP S.A. 75,050.94 - 0.03 75,050.91 - 75,050.91 05008 FORTALEZA FFP S.A. 680.46 - - 680.46 - 680.46
Total 767,965.56 - 0.03 767,965.53 - 767,965.53
---48---
Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableUNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Área de Conciliaciones AREA DE CONCILIACIONES
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
FECHA
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPARA LA CUENTA 04 - D - 441 DEL MES DE OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
29/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 56,110.24 - - 56,110.24 - 56,110.24 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 19,770.93 - - 19,770.93 - 19,770.93 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 55,725.97 - - 55,725.97 - 55,725.97 01009 BANCO BISA S. A. 48,373.99 - - 48,373.99 - 48,373.99 01014 BANCO UNION S.A. 2,275.81 - - 2,275.81 - 2,275.81
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 3,785.94 - - 3,785.94 - 3,785.94 02001 MUTUAL LA PRIMERA 238.67 - - 238.67 - 238.67 02002 MUTUAL LA PAZ 3,015.92 - 0.19 3,015.73 - 3,015.73 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 7,164.98 - 0.07 7,164.91 - 7,164.91 05005 FONDO FIE FFP S.A. 144,129.97 - - 144,129.97 - 144,129.97 05007 PRODEM FFP S.A. 105,856.24 - - 105,856.24 - 105,856.24 05008 FORTALEZA FFP S.A. 198.98 - - 198.98 - 198.98
Total 446,647.64 - 0.26 446,647.38 - 446,647.38 30/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 12,221.00 - - 12,221.00 - 12,221.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 10,779.64 - - 10,779.64 - 10,779.64 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,548.98 - - 6,548.98 - 6,548.98 01009 BANCO BISA S. A. 22,966.88 - - 22,966.88 - 22,966.88 01014 BANCO UNION S.A. 8,192.73 - - 8,192.73 - 8,192.73 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,234.41 - - 2,234.41 - 2,234.41 02001 MUTUAL LA PRIMERA 196.36 - - 196.36 - 196.36 02002 MUTUAL LA PAZ 5,612.76 - - 5,612.76 - 5,612.76 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,488.11 - - 1,488.11 - 1,488.11 05005 FONDO FIE FFP S.A. 165,153.23 - - 165,153.23 - 165,153.23 05007 PRODEM FFP S.A. 111,428.14 - 0.19 111,427.95 - 111,427.95 05008 FORTALEZA FFP S.A. 375.97 - - 375.97 - 375.97
Total 347,198.21 - 0.19 347,198.02 - 347,198.02 31/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 9,000.55 - - 9,000.55 - 9,000.55
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 49,445.40 - - 49,445.40 - 49,445.40 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 10,309.37 - - 10,309.37 - 10,309.37 01009 BANCO BISA S. A. 16,268.47 - - 16,268.47 - 16,268.47 01014 BANCO UNION S.A. 30,103.00 - - 30,103.00 - 30,103.00 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,588.10 - - 1,588.10 - 1,588.10 02001 MUTUAL LA PRIMERA 468.99 - - 468.99 - 468.99 02002 MUTUAL LA PAZ 1,937.04 - - 1,937.04 - 1,937.04 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,133.86 - - 1,133.86 - 1,133.86 05005 FONDO FIE FFP S.A. 155,483.24 - - 155,483.24 - 155,483.24 05007 PRODEM FFP S.A. 71,103.09 - - 71,103.09 - 71,103.09 05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,287.19 - - 1,287.19 - 1,287.19
Total 348,128.30 - - 348,128.30 - 348,128.30
14,780,779.85 - 114.95 14,780,664.90 - 14,780,664.90 Nota : * Traspasos a la C.U.T.
Fuente : Banco Central de Bolivia
TOTAL GENERAL
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Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableMINISTERIO DE HACIENDA Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,856,179.37 - - 1,856,179.37 - 1,856,179.37
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,251,809.26 - 0.10 4,251,809.16 - 4,251,809.16 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,248,425.43 - 2.92 2,248,422.51 - 2,248,422.51 01009 BANCO BISA S. A. 937,572.34 - - 937,572.34 - 937,572.34 01014 BANCO UNION S.A. 249,838.97 - - 249,838.97 - 249,838.97 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 241,816.71 - 2.58 241,814.13 - 241,814.13 01018 BANCO GANADERO S. A. 629,562.58 - 2.08 629,560.50 - 629,560.50 02001 MUTUAL LA PRIMERA 30,580.71 - - 30,580.71 - 30,580.71 02002 MUTUAL LA PAZ 52,133.31 - - 52,133.31 - 52,133.31 02003 MUTUAL GUAPAY 56,682.10 - 12.35 56,669.75 - 56,669.75 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 111,417.13 - 17.67 111,399.46 - 111,399.46 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,402,865.59 - 6.04 2,402,859.55 - 2,402,859.55 05007 PRODEM FFP S.A. 1,329,297.53 - 99.75 1,329,197.78 - 1,329,197.78 05008 FORTALEZA FFP S.A. 81,708.56 - 0.06 81,708.50 - 81,708.50
14,479,889.59 - 143.55 14,479,746.04 - 14,479,746.04 FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,599,228.91 - - 1,599,228.91 - 1,599,228.91
TOTAL
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-441
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
MES
, , , , , ,01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,220,896.24 - - 2,220,896.24 - 2,220,896.24 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,323,572.64 - 3.23 1,323,569.41 - 1,323,569.41 01009 BANCO BISA S. A. 1,044,220.94 - 2.76 1,044,218.18 - 1,044,218.18 01014 BANCO UNION S.A. 193,430.40 - - 193,430.40 - 193,430.40 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 299,225.30 - 46.37 299,178.93 - 299,178.93 01018 BANCO GANADERO S. A. 381,398.40 - 0.21 381,398.19 - 381,398.19 02001 MUTUAL LA PRIMERA 23,083.77 - - 23,083.77 - 23,083.77 02002 MUTUAL LA PAZ 48,047.30 - 0.09 48,047.21 - 48,047.21 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 96,770.44 - 0.03 96,770.41 - 96,770.41 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,036,151.06 - 0.08 2,036,150.98 - 2,036,150.98 05007 PRODEM FFP S.A. 1,043,431.05 - 1.57 1,043,429.48 - 1,043,429.48 05008 FORTALEZA FFP S.A. 46,337.58 - 2.04 46,335.54 - 46,335.54
10,355,794.03 - 56.38 10,355,737.65 - 10,355,737.65 MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,537,547.12 - 175.16 1,537,371.96 - 1,537,371.96
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,041,048.27 - - 4,041,048.27 - 4,041,048.27 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,680,558.87 - 715.06 2,679,843.81 - 2,679,843.81 01009 BANCO BISA S. A. 967,970.38 - 19.25 967,951.13 - 967,951.13 01014 BANCO UNION S.A. 167,219.83 - - 167,219.83 - 167,219.83 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 182,261.27 - 1.51 182,259.76 - 182,259.76 01018 BANCO GANADERO S. A. 483,533.07 - 239.82 483,293.25 - 483,293.25 02001 MUTUAL LA PRIMERA 23,017.30 - - 23,017.30 - 23,017.30 02002 MUTUAL LA PAZ 61,059.83 - - 61,059.83 - 61,059.83 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 81,379.53 - 2.75 81,376.78 - 81,376.78 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,468,801.93 - 45.80 2,468,756.13 - 2,468,756.13 05007 PRODEM FFP S.A. 1,160,590.42 - 24.86 1,160,565.56 - 1,160,565.56 05008 FORTALEZA FFP S.A. 54,142.17 - - 54,142.17 - 54,142.17
13,909,129.99 - 1,224.21 13,907,905.78 - 13,907,905.78 TOTAL
TOTAL
---39---
Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableMINISTERIO DE HACIENDA Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-441
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
MES
ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,284,421.41 - - 3,284,421.41 - 3,284,421.41 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,651,434.02 - 2.37 5,651,431.65 - 5,651,431.65 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,737,296.62 - 0.09 2,737,296.53 - 2,737,296.53 01009 BANCO BISA S. A. 2,480,411.19 - 1.01 2,480,410.18 - 2,480,410.18 01014 BANCO UNION S.A. 393,869.13 - - 393,869.13 - 393,869.13 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 497,127.81 - 0.82 497,126.99 - 497,126.99 01018 BANCO GANADERO S. A. 984,530.99 - 199.01 984,331.98 - 984,331.98 02001 MUTUAL LA PRIMERA 69,931.58 - - 69,931.58 - 69,931.58 02002 MUTUAL LA PAZ 179,378.53 - 0.02 179,378.51 - 179,378.51 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 228,738.29 - 0.05 228,738.24 - 228,738.24 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,976,868.28 - 74,026.15 2,902,842.13 - 2,902,842.13 05007 PRODEM FFP S.A. 1,612,640.48 - 10.78 1,612,629.70 - 1,612,629.70 05008 FORTALEZA FFP S.A. 123,509.34 - - 123,509.34 - 123,509.34
21,220,157.67 - 74,240.30 21,145,917.37 - 21,145,917.37 MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,995,063.32 - - 1,995,063.32 - 1,995,063.32
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,401,210.36 - - 5,401,210.36 - 5,401,210.36
TOTAL
, , , , , ,01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,376,086.22 - 0.02 2,376,086.20 - 2,376,086.20 01009 BANCO BISA S. A. 1,336,229.28 - 151.64 1,336,077.64 - 1,336,077.64 01014 BANCO UNION S.A. 213,494.86 - - 213,494.86 - 213,494.86 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 244,191.23 - 948.03 243,243.20 - 243,243.20 01018 BANCO GANADERO S. A. 540,702.49 - 1.51 540,700.98 - 540,700.98 02001 MUTUAL LA PRIMERA 30,469.91 - - 30,469.91 - 30,469.91 02002 MUTUAL LA PAZ 126,503.86 - - 126,503.86 - 126,503.86 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 97,844.46 - 0.03 97,844.43 - 97,844.43 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,038,054.71 - 5.64 3,038,049.07 - 3,038,049.07 05007 PRODEM FFP S.A. 1,604,519.01 - 43.58 1,604,475.43 - 1,604,475.43 05008 FORTALEZA FFP S.A. 71,521.58 - 10.56 71,511.02 - 71,511.02
17,075,891.29 - 1,161.01 17,074,730.28 - 17,074,730.28 JUNIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,744,647.47 - - 1,744,647.47 - 1,744,647.47
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,320,479.32 - - 3,320,479.32 - 3,320,479.32 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,093,457.64 - 832.39 1,092,625.25 - 1,092,625.25 01009 BANCO BISA S. A. 1,315,973.07 - 6.65 1,315,966.42 - 1,315,966.42 01014 BANCO UNION S.A. 171,841.20 - - 171,841.20 - 171,841.20 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 241,042.74 - 509.82 240,532.92 - 240,532.92 01018 BANCO GANADERO S. A. 17,470.32 - - 17,470.32 - 17,470.32 02001 MUTUAL LA PRIMERA 25,088.52 - 0.14 25,088.38 - 25,088.38 02002 MUTUAL LA PAZ 108,425.08 - 0.13 108,424.95 - 108,424.95 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 76,219.88 - 3.85 76,216.03 - 76,216.03 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,940,670.36 - 0.13 2,940,670.23 - 2,940,670.23 05007 PRODEM FFP S.A. 1,789,049.56 - 23.53 1,789,026.03 - 1,789,026.03 05008 FORTALEZA FFP S.A. 51,090.78 - - 51,090.78 - 51,090.78
12,895,455.94 - 1,376.64 12,894,079.30 - 12,894,079.30
TOTAL
TOTAL
---40---
Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableMINISTERIO DE HACIENDA Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-441
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
MES
JULIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,681,326.67 - - 4,681,326.67 - 4,681,326.67 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,338,607.42 - 1,746.80 11,336,860.62 - 11,336,860.62 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,518,161.29 - 13.68 1,518,147.61 - 1,518,147.61 01009 BANCO BISA S. A. 2,715,655.17 - 0.13 2,715,655.04 - 2,715,655.04 01014 BANCO UNION S.A. 195,122.96 - 1.37 195,121.59 - 195,121.59 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 492,948.21 - 5.75 492,942.46 - 492,942.46 01018 BANCO GANADERO S. A. 0.08 - - 0.08 - 0.08 02001 MUTUAL LA PRIMERA 29,112.59 - 0.03 29,112.56 - 29,112.56 02002 MUTUAL LA PAZ 179,046.86 - 0.03 179,046.83 - 179,046.83 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 89,658.70 - - 89,658.70 - 89,658.70 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,293,847.26 - 5.62 3,293,841.64 - 3,293,841.64 05007 PRODEM FFP S.A. 1,971,267.79 - 22.26 1,971,245.53 - 1,971,245.53 05008 FORTALEZA FFP S.A. 55,910.01 - 0.28 55,909.73 - 55,909.73
26,560,665.01 - 1,795.95 26,558,869.06 - 26,558,869.06 AGOSTO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,806,348.88 - - 1,806,348.88 - 1,806,348.88
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,759,023.47 - - 3,759,023.47 - 3,759,023.47
TOTAL
, , , , , ,01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 940,557.53 - 0.04 940,557.49 - 940,557.49 01009 BANCO BISA S. A. 1,134,669.14 - 19.35 1,134,649.79 - 1,134,649.79 01014 BANCO UNION S.A. 253,861.55 - - 253,861.55 - 253,861.55 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 205,491.36 - 11.56 205,479.80 - 205,479.80 02001 MUTUAL LA PRIMERA 28,225.37 - 0.06 28,225.31 - 28,225.31 02002 MUTUAL LA PAZ 140,399.84 - 0.85 140,398.99 - 140,398.99 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 78,745.00 - 2.76 78,742.24 - 78,742.24 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,893,568.18 - 38.11 2,893,530.07 - 2,893,530.07 05007 PRODEM FFP S.A. 1,655,587.58 - 23.78 1,655,563.80 - 1,655,563.80 05008 FORTALEZA FFP S.A. 51,596.58 - 8.80 51,587.78 - 51,587.78
12,948,074.48 - 105.31 12,947,969.17 - 12,947,969.17 SEPTIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,386,319.88 - 2.60 2,386,317.28 - 2,386,317.28
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,759,704.72 - 0.33 1,759,704.39 - 1,759,704.39 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,256,970.25 - 2.54 3,256,967.71 - 3,256,967.71 01009 BANCO BISA S. A. 1,122,022.89 - 0.10 1,122,022.79 - 1,122,022.79 01014 BANCO UNION S.A. 163,282.34 - 0.71 163,281.63 - 163,281.63 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 238,547.74 - 0.18 238,547.56 - 238,547.56 02001 MUTUAL LA PRIMERA 24,874.55 - - 24,874.55 - 24,874.55 02002 MUTUAL LA PAZ 139,879.19 - - 139,879.19 - 139,879.19 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 83,851.67 - 0.02 83,851.65 - 83,851.65 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,878,472.88 - 23.49 2,878,449.39 - 2,878,449.39 05007 PRODEM FFP S.A. 1,432,484.20 - 18.88 1,432,465.32 - 1,432,465.32 05008 FORTALEZA FFP S.A. 51,089.97 - 8,994.51 42,095.46 - 42,095.46
13,537,500.28 - 9,043.36 13,528,456.92 - 13,528,456.92
TOTAL
TOTAL
---41---
Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableMINISTERIO DE HACIENDA Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-441
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
MES
OCTUBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,857,421.18 - - 1,857,421.18 - 1,857,421.18 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,573,264.91 - 74.86 3,573,190.05 - 3,573,190.05 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,756,427.50 - 0.08 1,756,427.42 - 1,756,427.42 01009 BANCO BISA S. A. 1,165,939.57 - 0.04 1,165,939.53 - 1,165,939.53 01014 BANCO UNION S.A. 194,035.80 - - 194,035.80 - 194,035.80 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 231,978.28 - 19.92 231,958.36 - 231,958.36 02001 MUTUAL LA PRIMERA 29,329.07 - - 29,329.07 - 29,329.07 02002 MUTUAL LA PAZ 169,528.25 - 0.19 169,528.06 - 169,528.06 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 124,350.98 - 0.14 124,350.84 - 124,350.84 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,611,919.91 - 0.08 3,611,919.83 - 3,611,919.83 05007 PRODEM FFP S.A. 2,002,253.86 - 19.64 2,002,234.22 - 2,002,234.22 05008 FORTALEZA FFP S.A. 64,330.54 - - 64,330.54 - 64,330.54
14,780,779.85 - 114.95 14,780,664.90 - 14,780,664.90
157,763,338.13 - 89,261.66 157,674,076.47 - 157,674,076.47 TOTAL GENERAL
TOTAL
---42---
Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Procesamiento ContableDIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Área de Conciliaciones AREA DE CONCILIACIONES
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 22,748,504.21 - 177.76 22,748,326.45 - 22,748,326.45
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 45,317,477.99 - 1,824.46 45,315,653.53 - 45,315,653.53
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 19,931,513.99 - 1,570.05 19,929,943.94 - 19,929,943.94
01009 BANCO BISA S. A. 14,220,663.97 - 200.93 14,220,463.04 - 14,220,463.04
01014 BANCO UNION S.A. 2,195,997.04 - 2.08 2,195,994.96 - 2,195,994.96
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,874,630.65 - 1,546.54 2,873,084.11 - 2,873,084.11
01018 BANCO GANADERO S. A. 3,037,197.93 - 442.63 3,036,755.30 - 3,036,755.30
02001 MUTUAL LA PRIMERA 313,713.37 - 0.23 313,713.14 - 313,713.14
02002 MUTUAL LA PAZ 1,204,402.05 - 1.31 1,204,400.74 - 1,204,400.74
02003 MUTUAL GUAPAY 56,682.10 - 12.35 56,669.75 - 56,669.75
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,068,976.08 - 27.30 1,068,948.78 - 1,068,948.78
05005 FONDO FIE FFP S.A. 28,541,220.16 - 74,151.14 28,467,069.02 - 28,467,069.02
RETOTALEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-441AL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
, , , , , , ,
05007 PRODEM FFP S.A. 15,601,121.48 - 288.63 15,600,832.85 - 15,600,832.85
05008 FORTALEZA FFP S.A. 651,237.11 - 9,016.25 642,220.86 - 642,220.86
157,763,338.13 - 89,261.66 157,674,076.47 - 157,674,076.47
157,763,338.13 - 89,261.66 157,674,076.47 - 157,674,076.47 - - - - - -
TOTAL GENERAL
---43---
Rec
au
da
ció
n p
or
cuen
ta Cuenta 5123 04-D-464
TGN -SUPERINTENDENCIA
TRIBUTARIA
-74-
Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableDIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Área de Conciliaciones UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLEAREA DE CONCILIACIONES
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
01/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,525.38 - - 4,525.38 - 4,525.38
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,139.17 - - 3,139.17 - 3,139.17
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 11,819.57 - - 11,819.57 - 11,819.57
01009 BANCO BISA S. A. 2 ,469.64 - - 2 ,469.64 - 2 ,469.64
01014 BANCO UNION S.A. 182.38 - - 182.38 - 182.38
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,127.37 - 0.01 1,127.36 - 1,127.36
02001 MUTUAL LA PRIMERA 57.04 - - 57.04 - 57.04
02002 MUTUAL LA PAZ 763.42 - - 763.42 - 763.42
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 314.41 - - 314.41 - 314.41
05005 FONDO FIE FFP S.A. 18,191.99 - - 18,191.99 - 18,191.99
05007 PRODEM FFP S.A. 9,261.73 - - 9,261.73 - 9,261.73
05008 FORTALEZA FFP S.A. 107.61 - - 107.61 - 107.61
Total 51,959.71 - 0.01 51,959.70 - 51,959.70
02/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 395.76 - - 395.76 - 395.76
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S A 520 40 520 40 520 40
FECHA
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA
PARA LA CUENTA 04 - D - 464 DEL MES DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 520.40 - - 520.40 - 520.40
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,479.96 - - 1,479.96 - 1,479.96
01009 BANCO BISA S. A. 797.23 - - 797.23 - 797.23
01014 BANCO UNION S.A. 45.48 - - 45.48 - 45.48
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 306.47 - - 306.47 - 306.47
02001 MUTUAL LA PRIMERA 7.70 - - 7.70 - 7.70
02002 MUTUAL LA PAZ 219.28 - - 2 19.28 - 2 19.28
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 96.58 - - 96.58 - 96.58
05005 FONDO FIE FFP S.A. 20,386.26 - - 20,386.26 - 20,386.26
05007 PRODEM FFP S.A. 11,229.30 - - 11,229.30 - 11,229.30
05008 FORTALEZA FFP S.A. 28.86 - - 28.86 - 28.86
Total 35,513.28 - - 35,513.28 - 35,513.28
03/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 159.04 - - 159.04 - 159.04
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 521.52 - - 521.52 - 521.52
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 131.29 - - 131.29 - 131.29
01009 BANCO BISA S. A. 224.79 - - 224.79 - 224.79
01014 BANCO UNION S.A. 195.93 - - 195.93 - 195.93
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 205.20 - - 205.20 - 205.20
02001 MUTUAL LA PRIMERA 36.22 - - 36.22 - 36.22
02002 MUTUAL LA PAZ 133.20 - - 133.20 - 133.20
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 225.72 - - 225.72 - 225.72
05005 FONDO FIE FFP S.A. 23,906.78 - - 23,906.78 - 23,906.78
05007 PRODEM FFP S.A. 12 ,798.23 - - 12 ,798.23 - 12 ,798.23
05008 FORTALEZA FFP S.A. 92.38 - - 92.38 - 92.38
Total 38,630.30 - - 38,630.30 - 38,630.30
----54---
Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableDIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Área de Conciliaciones UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLEAREA DE CONCILIACIONES
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
FECHA
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA
PARA LA CUENTA 04 - D - 464 DEL MES DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
06/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 290.79 - - 290.79 - 290.79
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,651.29 - - 4,651.29 - 4,651.29
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 113.55 - - 113.55 - 113.55
01009 BANCO BISA S. A. 2 ,017.83 - - 2 ,017.83 - 2 ,017.83
01014 BANCO UNION S.A. 179.83 - - 179.83 - 179.83
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 381.22 - - 381.22 - 381.22
02001 MUTUAL LA PRIMERA 28.82 - - 28.82 - 28.82
02002 MUTUAL LA PAZ 187.20 - - 187.20 - 187.20
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 183.70 - - 183.70 - 183.70
05005 FONDO FIE FFP S.A. 31,677.06 - - 31,677.06 - 31,677.06
05007 PRODEM FFP S.A. 14,037.02 - - 14,037.02 - 14,037.02
05008 FORTALEZA FFP S.A. 9.98 - - 9.98 - 9.98
Total 53,758.29 - - 53,758.29 - 53,758.29
07/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 75.22 - - 75.22 - 75.22
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S A 150 20 150 20 150 20 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 150.20 - - 150.20 - 150.20
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 434.35 - - 434.35 - 434.35
01009 BANCO BISA S. A. 311.65 - - 311.65 - 311.65
01014 BANCO UNION S.A. 38.14 - - 38.14 - 38.14
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 440.80 - - 440.80 - 440.80
02001 MUTUAL LA PRIMERA 43.65 - - 43.65 - 43.65
02002 MUTUAL LA PAZ 197.50 - - 197.50 - 197.50
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 738.71 - - 738.71 - 738.71
05005 FONDO FIE FFP S.A. 21,119.20 - - 2 1,119.20 - 2 1,119.20
05007 PRODEM FFP S.A. 9,304.91 - 0.01 9,304.90 - 9,304.90
05008 FORTALEZA FFP S.A. 26.02 - - 26.02 - 26.02
Total 32,880.35 - 0.01 32,880.34 - 32,880.34
08/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 210.49 - - 2 10.49 - 2 10.49
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,462.33 - - 1,462.33 - 1,462.33
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 251.98 - - 251.98 - 251.98
01009 BANCO BISA S. A. 643.34 - - 643.34 - 643.34
01014 BANCO UNION S.A. 54.42 - - 54.42 - 54.42
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 342.16 - - 342.16 - 342.16
02001 MUTUAL LA PRIMERA 25.90 - - 25.90 - 25.90
02002 MUTUAL LA PAZ 238.83 - - 238.83 - 238.83
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 220.54 - - 220.54 - 220.54
05005 FONDO FIE FFP S.A. 25,483.55 - - 25,483.55 - 25,483.55
05007 PRODEM FFP S.A. 11,356.89 - - 11,356.89 - 11,356.89
05008 FORTALEZA FFP S.A. 28.35 - - 28.35 - 28.35
Total 40,318.78 - - 40,318.78 - 40,318.78
----55---
Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableDIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Área de Conciliaciones UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLEAREA DE CONCILIACIONES
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
FECHA
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA
PARA LA CUENTA 04 - D - 464 DEL MES DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
09/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 14,092.90 - - 14,092.90 - 14,092.90
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 521.10 - - 521.10 - 521.10
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 368.56 - - 368.56 - 368.56
01009 BANCO BISA S. A. 1,137.06 - - 1,137.06 - 1,137.06
01014 BANCO UNION S.A. 36.63 - - 36.63 - 36.63
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 245.75 - - 245.75 - 245.75
02001 MUTUAL LA PRIMERA 88.74 - - 88.74 - 88.74
02002 MUTUAL LA PAZ 260.59 - - 260.59 - 260.59
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 238.17 - - 238.17 - 238.17
05005 FONDO FIE FFP S.A. 23,502.37 - - 23,502.37 - 23,502.37
05007 PRODEM FFP S.A. 10,330.74 - - 10,330.74 - 10,330.74
05008 FORTALEZA FFP S.A. 77.89 - - 77.89 - 77.89
Total 50,900.50 - - 50,900.50 - 50,900.50
10/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 346.87 - - 346.87 - 346.87
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S A 637 27 637 27 637 27 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 637.27 - - 637.27 - 637.27
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,038.64 - - 1,038.64 - 1,038.64
01009 BANCO BISA S. A. 746.94 - - 746.94 - 746.94
01014 BANCO UNION S.A. 2 ,077.17 - - 2 ,077.17 - 2 ,077.17
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 345.22 - - 345.22 - 345.22
02001 MUTUAL LA PRIMERA 27.93 - - 27.93 - 27.93
02002 MUTUAL LA PAZ 406.50 - - 406.50 - 406.50
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 303.42 - - 303.42 - 303.42
05005 FONDO FIE FFP S.A. 24,217.83 - - 24,217.83 - 24,217.83
05007 PRODEM FFP S.A. 13,110.65 - - 13,110.65 - 13,110.65
05008 FORTALEZA FFP S.A. 55.82 - - 55.82 - 55.82
Total 43,314.26 - - 43,314.26 - 43,314.26
13/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,325.63 - - 1,325.63 - 1,325.63
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2 ,866.44 - - 2 ,866.44 - 2 ,866.44
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 823.96 - - 823.96 - 823.96
01009 BANCO BISA S. A. 1,981.31 - - 1,981.31 - 1,981.31
01014 BANCO UNION S.A. 187.37 - - 187.37 - 187.37
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 927.52 - - 927.52 - 927.52
02001 MUTUAL LA PRIMERA 149.34 - - 149.34 - 149.34
02002 MUTUAL LA PAZ 662.95 - - 662.95 - 662.95
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 326.23 - - 326.23 - 326.23
05005 FONDO FIE FFP S.A. 27,157.75 - - 27,157.75 - 27,157.75
05007 PRODEM FFP S.A. 13,914.92 - 2 .40 13,912 .52 - 13,912 .52
05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,360.48 - - 1,360.48 - 1,360.48
Total 51,683.90 - 2 .40 51,681.50 - 51,681.50
----56---
Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableDIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Área de Conciliaciones UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLEAREA DE CONCILIACIONES
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
FECHA
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA
PARA LA CUENTA 04 - D - 464 DEL MES DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
14/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 12 ,956.82 - - 12 ,956.82 - 12 ,956.82
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,988.50 - - 18,988.50 - 18,988.50
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,123.68 - - 5,123.68 - 5,123.68
01009 BANCO BISA S. A. 15,585.55 - - 15,585.55 - 15,585.55
01014 BANCO UNION S.A. 3,555.43 - - 3,555.43 - 3,555.43
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 3,481.79 - - 3,481.79 - 3,481.79
02001 MUTUAL LA PRIMERA 212.32 - - 2 12 .32 - 2 12 .32
02002 MUTUAL LA PAZ 1,772.78 - - 1,772.78 - 1,772.78
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,166.67 - - 1,166.67 - 1,166.67
05005 FONDO FIE FFP S.A. 21,203.86 - - 2 1,203.86 - 2 1,203.86
05007 PRODEM FFP S.A. 11,901.38 - - 11,901.38 - 11,901.38
05008 FORTALEZA FFP S.A. 798.38 - - 798.38 - 798.38
Total 96,747.16 - - 96,747.16 - 96,747.16
15/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 24,458.85 - - 24,458.85 - 24,458.85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S A 8 745 37 8 745 37 8 745 37 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,745.37 - - 8,745.37 - 8,745.37
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,614.25 - - 7,614.25 - 7,614.25
01009 BANCO BISA S. A. 33,471.44 - - 33,471.44 - 33,471.44
01014 BANCO UNION S.A. 1,138.10 - - 1,138.10 - 1,138.10
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2 ,706.78 - - 2 ,706.78 - 2 ,706.78
02001 MUTUAL LA PRIMERA 298.63 - - 298.63 - 298.63
02002 MUTUAL LA PAZ 2,441.00 - - 2 ,441.00 - 2 ,441.00
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 689.54 - - 689.54 - 689.54
05005 FONDO FIE FFP S.A. 25,224.25 - - 25,224.25 - 25,224.25
05007 PRODEM FFP S.A. 11,596.37 - - 11,596.37 - 11,596.37
05008 FORTALEZA FFP S.A. 688.82 - - 688.82 - 688.82
Total 119,073.40 - - 119,073.40 - 119,073.40
16/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 6,196.50 - - 6,196.50 - 6,196.50
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,752.52 - - 22,752.52 - 22,752.52
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 10,460.17 - - 10,460.17 - 10,460.17
01009 BANCO BISA S. A. 16,532.98 - - 16,532.98 - 16,532.98
01014 BANCO UNION S.A. 2 ,208.92 - - 2 ,208.92 - 2 ,208.92
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,391.27 - - 1,391.27 - 1,391.27
02001 MUTUAL LA PRIMERA 284.62 - - 284.62 - 284.62
02002 MUTUAL LA PAZ 1,767.96 - - 1,767.96 - 1,767.96
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 741.67 - - 741.67 - 741.67
05005 FONDO FIE FFP S.A. 26,376.03 - - 26,376.03 - 26,376.03
05007 PRODEM FFP S.A. 15,007.95 - - 15,007.95 - 15,007.95
05008 FORTALEZA FFP S.A. 657.48 - - 657.48 - 657.48
Total 104,378.07 - - 104,378.07 - 104,378.07
----57---
Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableDIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Área de Conciliaciones UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLEAREA DE CONCILIACIONES
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
FECHA
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA
PARA LA CUENTA 04 - D - 464 DEL MES DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
17/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 12 ,953.67 - - 12 ,953.67 - 12 ,953.67
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 59,640.24 - - 59,640.24 - 59,640.24
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 11,574.94 - 0.01 11,574.93 - 11,574.93
01009 BANCO BISA S. A. 8,778.19 - - 8,778.19 - 8,778.19
01014 BANCO UNION S.A. 2 ,152.74 - - 2 ,152.74 - 2 ,152.74
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2 ,422.19 - - 2 ,422.19 - 2 ,422.19
02001 MUTUAL LA PRIMERA 257.88 - - 257.88 - 257.88
02002 MUTUAL LA PAZ 1,864.83 - - 1,864.83 - 1,864.83
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 625.33 - - 625.33 - 625.33
05005 FONDO FIE FFP S.A. 28,029.66 - - 28,029.66 - 28,029.66
05007 PRODEM FFP S.A. 17,443.36 - - 17,443.36 - 17,443.36
05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,525.89 - - 1,525.89 - 1,525.89
Total 147,268.92 - 0.01 147,268.91 - 147,268.91
20/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 113,080.14 - - 113,080.14 - 113,080.14
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S A 232 124 45 232 124 45 232 124 45 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 232,124.45 - - 232,124.45 - 232,124.45
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 11,116.40 - - 11,116.40 - 11,116.40
01009 BANCO BISA S. A. 15,953.51 - - 15,953.51 - 15,953.51
01014 BANCO UNION S.A. 1,308.33 - - 1,308.33 - 1,308.33
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2 ,701.33 - 2 .45 2 ,698.88 - 2 ,698.88
02001 MUTUAL LA PRIMERA 399.23 - - 399.23 - 399.23
02002 MUTUAL LA PAZ 1,646.49 - - 1,646.49 - 1,646.49
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 823.22 - - 823.22 - 823.22
05005 FONDO FIE FFP S.A. 27,958.21 - - 27,958.21 - 27,958.21
05007 PRODEM FFP S.A. 14,069.42 - - 14,069.42 - 14,069.42
05008 FORTALEZA FFP S.A. 655.19 - - 655.19 - 655.19
Total 421,835.92 - 2 .45 421,833.47 - 421,833.47
2 1/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 16,991.02 - - 16,991.02 - 16,991.02
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 35,253.76 - - 35,253.76 - 35,253.76
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 53,391.66 - - 53,391.66 - 53,391.66
01009 BANCO BISA S. A. 11,500.01 - - 11,500.01 - 11,500.01
01014 BANCO UNION S.A. 2 ,793.08 - - 2 ,793.08 - 2 ,793.08
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 4,622.21 - - 4,622.21 - 4,622.21
02001 MUTUAL LA PRIMERA 578.36 - - 578.36 - 578.36
02002 MUTUAL LA PAZ 4,229.50 - - 4,229.50 - 4,229.50
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,393.43 - 0.01 2 ,393.42 - 2 ,393.42
05005 FONDO FIE FFP S.A. 18,301.10 - - 18,301.10 - 18,301.10
05007 PRODEM FFP S.A. 10,554.46 - - 10,554.46 - 10,554.46
05008 FORTALEZA FFP S.A. 652.88 - - 652.88 - 652.88
Total 161,261.47 - 0.01 161,261.46 - 161,261.46
----58---
Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableDIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Área de Conciliaciones UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLEAREA DE CONCILIACIONES
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
FECHA
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA
PARA LA CUENTA 04 - D - 464 DEL MES DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
22/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,790.81 - - 3,790.81 - 3,790.81
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,754.33 - 9.05 2 1,745.28 - 2 1,745.28
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 16,004.04 - - 16,004.04 - 16,004.04
01009 BANCO BISA S. A. 11,569.77 - - 11,569.77 - 11,569.77
01014 BANCO UNION S.A. 1,2 13.51 - - 1,2 13.51 - 1,2 13.51
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,951.98 - - 1,951.98 - 1,951.98
02001 MUTUAL LA PRIMERA 717.89 - - 717.89 - 717.89
02002 MUTUAL LA PAZ 1,507.05 - - 1,507.05 - 1,507.05
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 718.83 - - 718.83 - 718.83
05005 FONDO FIE FFP S.A. 21,323.91 - - 2 1,323.91 - 2 1,323.91
05007 PRODEM FFP S.A. 14,567.80 - - 14,567.80 - 14,567.80
05008 FORTALEZA FFP S.A. 447.30 - - 447.30 - 447.30
Total 95,567.22 - 9.05 95,558.17 - 95,558.17
23/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 5,086.11 - - 5,086.11 - 5,086.11
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S A 15 573 13 0 26 15 572 87 15 572 87 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 15,573.13 - 0.26 15,572.87 - 15,572.87
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 10,031.01 - - 10,031.01 - 10,031.01
01009 BANCO BISA S. A. 7,475.08 - - 7,475.08 - 7,475.08
01014 BANCO UNION S.A. 590.44 - - 590.44 - 590.44
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,621.94 - - 1,621.94 - 1,621.94
02001 MUTUAL LA PRIMERA 224.44 - - 224.44 - 224.44
02002 MUTUAL LA PAZ 781.70 - - 781.70 - 781.70
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 486.85 - - 486.85 - 486.85
05005 FONDO FIE FFP S.A. 25,350.57 - - 25,350.57 - 25,350.57
05007 PRODEM FFP S.A. 15,599.26 - - 15,599.26 - 15,599.26
05008 FORTALEZA FFP S.A. 196.79 - - 196.79 - 196.79
Total 83,017.32 - 0.26 83,017.06 - 83,017.06
24/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,368.72 - - 1,368.72 - 1,368.72
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2 ,438.10 - - 2 ,438.10 - 2 ,438.10
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,579.40 - - 6,579.40 - 6,579.40
01009 BANCO BISA S. A. 371.96 - - 371.96 - 371.96
01014 BANCO UNION S.A. 146.38 - - 146.38 - 146.38
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,639.08 - - 1,639.08 - 1,639.08
02001 MUTUAL LA PRIMERA 15.48 - - 15.48 - 15.48
02002 MUTUAL LA PAZ 143.32 - - 143.32 - 143.32
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 205.11 - - 205.11 - 205.11
05005 FONDO FIE FFP S.A. 23,495.78 - - 23,495.78 - 23,495.78
05007 PRODEM FFP S.A. 12 ,800.28 - - 12 ,800.28 - 12 ,800.28
05008 FORTALEZA FFP S.A. 103.93 - - 103.93 - 103.93
Total 49,307.54 - - 49,307.54 - 49,307.54
----59---
Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableDIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Área de Conciliaciones UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLEAREA DE CONCILIACIONES
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
FECHA
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA
PARA LA CUENTA 04 - D - 464 DEL MES DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
27/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 210.48 - - 2 10.48 - 2 10.48
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 499.78 - - 499.78 - 499.78
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 690.07 - - 690.07 - 690.07
01009 BANCO BISA S. A. 1,000.50 - - 1,000.50 - 1,000.50
01014 BANCO UNION S.A. 308.21 - - 308.21 - 308.21
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 463.47 - 0.01 463.46 - 463.46
02001 MUTUAL LA PRIMERA 47.75 - - 47.75 - 47.75
02002 MUTUAL LA PAZ 165.44 - - 165.44 - 165.44
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 132.64 - - 132.64 - 132.64
05005 FONDO FIE FFP S.A. 28,341.87 - - 28,341.87 - 28,341.87
05007 PRODEM FFP S.A. 14,970.01 - - 14,970.01 - 14,970.01
05008 FORTALEZA FFP S.A. 165.66 - - 165.66 - 165.66
Total 46,995.88 - 0.01 46,995.87 - 46,995.87
28/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2 ,734.77 - - 2 ,734.77 - 2 ,734.77
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S A 1 943 76 1 943 76 1 943 76 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,943.76 - - 1,943.76 - 1,943.76
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 60,239.87 - - 60,239.87 - 60,239.87
01009 BANCO BISA S. A. 1,458.50 - - 1,458.50 - 1,458.50
01014 BANCO UNION S.A. 661.84 - - 661.84 - 661.84
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 563.53 - - 563.53 - 563.53
02001 MUTUAL LA PRIMERA 31.06 - - 31.06 - 31.06
02002 MUTUAL LA PAZ 368.20 - - 368.20 - 368.20
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,608.54 - - 3,608.54 - 3,608.54
05005 FONDO FIE FFP S.A. 17,690.71 - - 17,690.71 - 17,690.71
05007 PRODEM FFP S.A. 11,408.81 - - 11,408.81 - 11,408.81
05008 FORTALEZA FFP S.A. 84.58 - - 84.58 - 84.58
Total 100,794.17 - - 100,794.17 - 100,794.17
29/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 6,974.02 - - 6,974.02 - 6,974.02
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2 ,457.37 - - 2 ,457.37 - 2 ,457.37
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,926.26 - - 6,926.26 - 6,926.26
01009 BANCO BISA S. A. 6,012 .48 - - 6,012 .48 - 6,012 .48
01014 BANCO UNION S.A. 282.86 - - 282.86 - 282.86
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 470.56 - - 470.56 - 470.56
02001 MUTUAL LA PRIMERA 29.67 - - 29.67 - 29.67
02002 MUTUAL LA PAZ 374.85 - 0.02 374.83 - 374.83
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 890.54 - 0.01 890.53 - 890.53
05005 FONDO FIE FFP S.A. 22,392.44 - - 22,392.44 - 22,392.44
05007 PRODEM FFP S.A. 15,333.54 - - 15,333.54 - 15,333.54
05008 FORTALEZA FFP S.A. 24.73 - - 24.73 - 24.73
Total 62,169.32 - 0.03 62,169.29 - 62,169.29
----60---
Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableDIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Área de Conciliaciones UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLEAREA DE CONCILIACIONES
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
FECHA
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA
PARA LA CUENTA 04 - D - 464 DEL MES DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
30/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,518.96 - - 1,518.96 - 1,518.96
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,339.82 - - 1,339.82 - 1,339.82
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 813.99 - - 813.99 - 813.99
01009 BANCO BISA S. A. 2 ,854.59 - - 2 ,854.59 - 2 ,854.59
01014 BANCO UNION S.A. 1,018.28 - - 1,018.28 - 1,018.28
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 277.72 - - 277.72 - 277.72
02001 MUTUAL LA PRIMERA 24.41 - - 24.41 - 24.41
02002 MUTUAL LA PAZ 697.62 - - 697.62 - 697.62
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 184.96 - - 184.96 - 184.96
05005 FONDO FIE FFP S.A. 25,706.80 - - 25,706.80 - 25,706.80
05007 PRODEM FFP S.A. 16,515.75 - 0.02 16,515.73 - 16,515.73
05008 FORTALEZA FFP S.A. 46.73 - - 46.73 - 46.73
Total 50,999.63 - 0.02 50,999.61 - 50,999.61
31/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,118.70 - - 1,118.70 - 1,118.70
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S A 6 145 64 6 145 64 6 145 64 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,145.64 - - 6,145.64 - 6,145.64
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,281.37 - - 1,281.37 - 1,281.37
01009 BANCO BISA S. A. 2 ,022.03 - - 2 ,022.03 - 2 ,022.03
01014 BANCO UNION S.A. 3,741.55 - - 3,741.55 - 3,741.55
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 197.38 - - 197.38 - 197.38
02001 MUTUAL LA PRIMERA 58.29 - - 58.29 - 58.29
02002 MUTUAL LA PAZ 240.76 - - 240.76 - 240.76
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 140.93 - - 140.93 - 140.93
05005 FONDO FIE FFP S.A. 24,701.02 - - 24,701.02 - 24,701.02
05007 PRODEM FFP S.A. 10,686.14 - - 10,686.14 - 10,686.14
05008 FORTALEZA FFP S.A. 159.99 - - 159.99 - 159.99
Total 50,493.80 - - 50,493.80 - 50,493.80
1,988,869.19 - 14.26 1,988,854.93 - 1,988,854.93 TOTAL GENERAL
----61---
Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableMINISTERIO DE HACIENDA Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 237,441.25 - - 237,441.25 - 237,441.25
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 561,926.26 - 0.01 561,926.25 - 561,926.25
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 287,949.64 - 0.37 287,949.27 - 287,949.27
01009 BANCO BISA S. A. 120,045.30 - - 120,045.30 - 120,045.30
01014 BANCO UNION S.A. 32,008.42 - - 32,008.42 - 32,008.42
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 30,971.64 - 0.32 30,971.32 - 30,971.32
01018 BANCO GANADERO S. A. 80,374.71 - 0.26 80,374.45 - 80,374.45
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,918.88 - - 3,918.88 - 3,918.88
02002 MUTUAL LA PAZ 6,684.37 - - 6,684.37 - 6,684.37
02003 MUTUAL GUAPAY 7,096.80 - 1.59 7,095.21 - 7,095.21
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 14,241.87 - 2.26 14,239.61 - 14,239.61
05005 FONDO FIE FFP S.A. 370,168.21 - 0.77 370,167.44 - 370,167.44
05007 PRODEM FFP S.A. 200,379.52 - 12.77 200,366.75 - 200,366.75
05008 FORTALEZA FFP S.A. 10,459.16 - 0.01 10,459.15 - 10,459.15
1,963,666.03 - 18.36 1,963,647.67 - 1,963,647.67
FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 205,159.82 - - 205,159.82 - 205,159.82
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-464
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
MES
TOTAL
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 302,654.00 - - 302,654.00 - 302,654.00
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 169,796.79 - 0.41 169,796.38 - 169,796.38
01009 BANCO BISA S. A. 133,959.70 - 0.35 133,959.35 - 133,959.35
01014 BANCO UNION S.A. 24,814.55 - - 24,814.55 - 24,814.55
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 38,386.65 - 5.95 38,380.70 - 38,380.70
01018 BANCO GANADERO S. A. 48,928.33 - 0.01 48,928.32 - 48,928.32
02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,961.32 - - 2,961.32 - 2,961.32
02002 MUTUAL LA PAZ 6,163.84 - 0.01 6,163.83 - 6,163.83
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 12,414.34 - - 12,414.34 - 12,414.34
05005 FONDO FIE FFP S.A. 319,467.33 - 0.01 319,467.32 - 319,467.32
05007 PRODEM FFP S.A. 156,258.46 - 0.19 156,258.27 - 156,258.27
05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,944.49 - 0.26 5,944.23 - 5,944.23
1,426,909.62 - 7.19 1,426,902.43 - 1,426,902.43
MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 197,246.87 - 22.47 197,224.40 - 197,224.40
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 533,492.25 - - 533,492.25 - 533,492.25
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 343,880.13 - 91.73 343,788.40 - 343,788.40
01009 BANCO BISA S. A. 124,177.74 - 2.46 124,175.28 - 124,175.28
01014 BANCO UNION S.A. 21,452.10 - - 21,452.10 - 21,452.10
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 23,381.69 - 0.19 23,381.50 - 23,381.50
01018 BANCO GANADERO S. A. 62,030.84 - 30.75 62,000.09 - 62,000.09
02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,952.83 - - 2,952.83 - 2,952.83
02002 MUTUAL LA PAZ 7,833.16 - - 7,833.16 - 7,833.16
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,439.91 - 0.35 10,439.56 - 10,439.56
05005 FONDO FIE FFP S.A. 384,664.50 - 5.87 384,658.63 - 384,658.63
05007 PRODEM FFP S.A. 175,854.38 - 3.18 175,851.20 - 175,851.20
05008 FORTALEZA FFP S.A. 6,945.74 - - 6,945.74 - 6,945.74
1,894,352.14 - 157.00 1,894,195.14 - 1,894,195.14
TOTAL
TOTAL
---45---
Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableMINISTERIO DE HACIENDA Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-464
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
MES
ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 421,347.68 - - 421,347.68 - 421,347.68
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 725,403.52 - 0.30 725,403.22 - 725,403.22
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 351,158.82 - 0.01 351,158.81 - 351,158.81
01009 BANCO BISA S. A. 318,203.82 - 0.13 318,203.69 - 318,203.69
01014 BANCO UNION S.A. 50,528.17 - - 50,528.17 - 50,528.17
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 63,774.91 - 0.09 63,774.82 - 63,774.82
01018 BANCO GANADERO S. A. 126,302.27 - 25.53 126,276.74 - 126,276.74
02001 MUTUAL LA PRIMERA 8,971.30 - - 8,971.30 - 8,971.30
02002 MUTUAL LA PAZ 23,011.92 - - 23,011.92 - 23,011.92
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 29,344.08 - - 29,344.08 - 29,344.08
05005 FONDO FIE FFP S.A. 452,993.62 - 0.02 452,993.60 - 452,993.60
05007 PRODEM FFP S.A. 241,237.84 - 1.38 241,236.46 - 241,236.46
05008 FORTALEZA FFP S.A. 15,844.63 - - 15,844.63 - 15,844.63
2,828,122.58 - 27.46 2,828,095.12 - 2,828,095.12
MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 255,940.12 - - 255,940.12 - 255,940.12
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 692,903.55 - - 692,903.55 - 692,903.55
TOTAL
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 304,820.31 - - 304,820.31 - 304,820.31
01009 BANCO BISA S. A. 171,420.48 - 19.46 171,401.02 - 171,401.02
01014 BANCO UNION S.A. 27,388.52 - - 27,388.52 - 27,388.52
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 31,326.48 - 121.62 31,204.86 - 31,204.86
01018 BANCO GANADERO S. A. 69,364.97 - 0.19 69,364.78 - 69,364.78
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,908.86 - - 3,908.86 - 3,908.86
02002 MUTUAL LA PAZ 16,127.74 - - 16,127.74 - 16,127.74
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 12,552.12 - - 12,552.12 - 12,552.12
05005 FONDO FIE FFP S.A. 459,971.85 - 0.72 459,971.13 - 459,971.13
05007 PRODEM FFP S.A. 244,026.92 - 5.59 244,021.33 - 244,021.33
05008 FORTALEZA FFP S.A. 9,175.28 - 1.35 9,173.93 - 9,173.93
2,298,927.20 - 148.93 2,298,778.27 - 2,298,778.27
JUNIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 223,815.08 - - 223,815.08 - 223,815.08
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 425,973.43 - - 425,973.43 - 425,973.43
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 140,276.08 - 106.78 140,169.30 - 140,169.30
01009 BANCO BISA S. A. 168,821.90 - 0.85 168,821.05 - 168,821.05
01014 BANCO UNION S.A. 22,044.93 - - 22,044.93 - 22,044.93
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 30,922.56 - 65.38 30,857.18 - 30,857.18
01018 BANCO GANADERO S. A. 2,241.21 - - 2,241.21 - 2,241.21
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,218.49 - 0.02 3,218.47 - 3,218.47
02002 MUTUAL LA PAZ 14,010.55 - 0.01 14,010.54 - 14,010.54
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 9,777.97 - 0.49 9,777.48 - 9,777.48
05005 FONDO FIE FFP S.A. 457,604.82 - 0.01 457,604.81 - 457,604.81
05007 PRODEM FFP S.A. 268,686.67 - 3.00 268,683.67 - 268,683.67
05008 FORTALEZA FFP S.A. 6,554.27 - - 6,554.27 - 6,554.27
1,773,947.96 - 176.54 1,773,771.42 - 1,773,771.42
TOTAL
TOTAL
---46---
Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableMINISTERIO DE HACIENDA Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-464
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
MES
JULIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 581,997.41 - - 581,997.41 - 581,997.41
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,409,574.57 - 217.11 1,409,357.46 - 1,409,357.46
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 188,790.45 - 1.70 188,788.75 - 188,788.75
01009 BANCO BISA S. A. 337,868.06 - 0.01 337,868.05 - 337,868.05
01014 BANCO UNION S.A. 24,303.51 - 0.17 24,303.34 - 24,303.34
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 62,221.47 - 0.71 62,220.76 - 62,220.76
01018 BANCO GANADERO S. A. 0.01 - - 0.01 - 0.01
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,622.05 - - 3,622.05 - 3,622.05
02002 MUTUAL LA PAZ 22,261.46 - - 22,261.46 - 22,261.46
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 11,153.58 - - 11,153.58 - 11,153.58
05005 FONDO FIE FFP S.A. 503,157.39 - 0.70 503,156.69 - 503,156.69
05007 PRODEM FFP S.A. 296,019.33 - 2.76 296,016.57 - 296,016.57
05008 FORTALEZA FFP S.A. 6,952.04 - 0.03 6,952.01 - 6,952.01
3,447,921.33 - 223.19 3,447,698.14 - 3,447,698.14
AGOSTO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 224,513.81 - - 224,513.81 - 224,513.81
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 467,214.64 - - 467,214.64 - 467,214.64
TOTAL
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 116,903.33 - - 116,903.33 - 116,903.33
01009 BANCO BISA S. A. 141,029.70 - 2.40 141,027.30 - 141,027.30
01014 BANCO UNION S.A. 31,552.83 - - 31,552.83 - 31,552.83
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 25,540.82 - 1.43 25,539.39 - 25,539.39
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,508.15 - 0.01 3,508.14 - 3,508.14
02002 MUTUAL LA PAZ 17,450.51 - 0.11 17,450.40 - 17,450.40
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 9,787.31 - 0.34 9,786.97 - 9,786.97
05005 FONDO FIE FFP S.A. 444,770.17 - 4.73 444,765.44 - 444,765.44
05007 PRODEM FFP S.A. 247,151.11 - 2.95 247,148.16 - 247,148.16
05008 FORTALEZA FFP S.A. 6,413.02 - 1.09 6,411.93 - 6,411.93
1,735,835.40 - 13.06 1,735,822.34 - 1,735,822.34
SEPTIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 296,599.29 - 0.32 296,598.97 - 296,598.97
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 218,716.32 - 0.04 218,716.28 - 218,716.28
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 404,813.72 - 0.32 404,813.40 - 404,813.40
01009 BANCO BISA S. A. 139,457.90 - 0.01 139,457.89 - 139,457.89
01014 BANCO UNION S.A. 20,294.61 - 0.09 20,294.52 - 20,294.52
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 29,649.43 - 0.02 29,649.41 - 29,649.41
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,091.67 - - 3,091.67 - 3,091.67
02002 MUTUAL LA PAZ 17,385.78 - - 17,385.78 - 17,385.78
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,422.07 - - 10,422.07 - 10,422.07
05005 FONDO FIE FFP S.A. 449,168.07 - 2.92 449,165.15 - 449,165.15
05007 PRODEM FFP S.A. 216,882.60 - 2.35 216,880.25 - 216,880.25
05008 FORTALEZA FFP S.A. 6,350.05 - 1,117.94 5,232.11 - 5,232.11
1,812,831.51 - 1,124.01 1,811,707.50 - 1,811,707.50
TOTAL
TOTAL
---47---
Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableMINISTERIO DE HACIENDA Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-464
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
MES
OCTUBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 230,861.65 - - 230,861.65 - 230,861.65
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 444,126.49 - 9.31 444,117.18 - 444,117.18
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 218,308.97 - 0.01 218,308.96 - 218,308.96
01009 BANCO BISA S. A. 144,916.38 - - 144,916.38 - 144,916.38
01014 BANCO UNION S.A. 24,117.02 - - 24,117.02 - 24,117.02
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 28,832.94 - 2.47 28,830.47 - 28,830.47
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,645.37 - - 3,645.37 - 3,645.37
02002 MUTUAL LA PAZ 21,070.97 - 0.02 21,070.95 - 21,070.95
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,455.74 - 0.02 15,455.72 - 15,455.72
05005 FONDO FIE FFP S.A. 551,739.00 - - 551,739.00 - 551,739.00
05007 PRODEM FFP S.A. 297,798.92 - 2.43 297,796.49 - 297,796.49
05008 FORTALEZA FFP S.A. 7,995.74 - - 7,995.74 - 7,995.74
1,988,869.19 - 14.26 1,988,854.93 - 1,988,854.93
21,171,382.96 - 1,910.00 21,169,472.96 - 21,169,472.96 Nota : * Traspasos a la C.U.T.Fuente : Banco Central de Bolivia 21,171,382.96 - 1,910.00 21,169,472.96 - 21,169,472.96 El b ió Di ió G l d C t d í
TOTAL
TOTAL
Elaboración : Dirección General de Contaduría - - - - - -
---48---
Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Procesamiento ContableDIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Área de Conciliaciones AREA DE CONCILIACIONES
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,874,922.98 - 22.79 2,874,900.19 - 2,874,900.19 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,781,985.03 - 226.77 5,781,758.26 - 5,781,758.26 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,526,698.24 - 201.33 2,526,496.91 - 2,526,496.91 01009 BANCO BISA S. A. 1,799,900.98 - 25.67 1,799,875.31 - 1,799,875.31 01014 BANCO UNION S.A. 278,504.66 - 0.26 278,504.40 - 278,504.40 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 365,008.59 - 198.18 364,810.41 - 364,810.41 01018 BANCO GANADERO S. A. 389,242.34 - 56.74 389,185.60 - 389,185.60 02001 MUTUAL LA PRIMERA 39,798.92 - 0.03 39,798.89 - 39,798.89 02002 MUTUAL LA PAZ 152,000.30 - 0.15 152,000.15 - 152,000.15 02003 MUTUAL GUAPAY 7,096.80 - 1.59 7,095.21 - 7,095.21 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 135,588.99 - 3.46 135,585.53 - 135,585.53 05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,393,704.96 - 15.75 4,393,689.21 - 4,393,689.21 05007 PRODEM FFP S.A. 2,344,295.75 - 36.60 2,344,259.15 - 2,344,259.15 05008 FORTALEZA FFP S.A. 82,634.42 - 1,120.68 81,513.74 - 81,513.74
21 171 382 96 1 910 00 21 169 472 96 21 169 472 96
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-464AL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL GENERAL 21,171,382.96 - 1,910.00 21,169,472.96 - 21,169,472.96
Nota : * Traspasos a la C.U.T.
Fuente : Banco Central de Bolivia 19,182,513.77 - 1,895.74 19,180,618.03 - 19,180,618.03 Elaboración : Dirección General de Contaduría 1,988,869.19- - 14.26- 1,988,854.93- - 1,988,854.93-
TOTAL GENERAL
---49---
Rec
au
da
ció
n p
or
cuen
ta
Cuentas 5571;5570;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;
5657;5658;5659;5660;5661;5662 ,5789 y 6324
INGRESOS
I D H
-104-
600
700613
667619
678 623 642618
GRAFICO 6
Total ingresos acumulados Bs 4,501 Millones
INGRESOS MENSUALES PARA EL-IDH DE LAS CUENTAS 5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;
5789,6423;6324, ;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440 Y 6371
GESTION 2008
0
100
200
300
400
500
600
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
410 0
0
Millo
nes d
e boli
viano
s
INGRESOS MENSUALES PARA EL -IDH DE LAS CUENTAS 5570;5571;5640; 5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651 ;5652;5653 ;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789
GESTION 2006
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Dirección de Procesamiento ContableAREA DE CONCILIACIONES Área de Conciliaciones
ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOCOMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO*
(B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14,792.33 14,792.33-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 613,454,106.01 - - 613,454,106.01 - 613,454,106.01 613,454,106.01 - - 613,454,106.01 14,792.33 613,439,313.68
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 12,788.80 12,788.80- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 666,528,879.01 - - 666,528,879.01 - 666,528,879.01
666,528,879.01 - - 666,528,879.01 12,788.80 666,516,090.21 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 12,775.69 12,775.69-
INGRESOS T.G.N.
(A)
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS Y POR MES
TOTAL MES
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
COD. BCO. ENTIDAD BANCARIAMES
TOTAL MES
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 618,744,322.01 - - 618,744,322.01 - 618,744,322.01 618,744,322.01 - - 618,744,322.01 12,775.69 618,731,546.32
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 12,775.69 12,775.69- 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 677,849,690.04 - - 677,849,690.04 - 677,849,690.04
677,849,690.04 - - 677,849,690.04 12,775.69 677,836,914.35 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 27.73 27.73-
- - - - 27.73 27.73- JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 11,888.11 11,888.11-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 40,942,953.05 - - 40,942,953.05 - 40,942,953.05 40,942,953.05 - - 40,942,953.05 11,888.11 40,931,064.94
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 3,703.00 3,703.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 623,645,193.87 - - 623,645,193.87 - 623,645,193.87
623,645,193.87 - - 623,645,193.87 3,703.00 623,641,490.87 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14,434.52 14,434.52-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 642,029,931.26 - - 642,029,931.26 - 642,029,931.26 642,029,931.26 - - 642,029,931.26 14,434.52 642,015,496.74
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 13,809.22 13,809.22- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 618,103,457.87 - - 618,103,457.87 - 618,103,457.87
618,103,457.87 - - 618,103,457.87 13,809.22 618,089,648.65 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 13,729.36 13,729.36-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 746,155,771.68 - - 746,155,771.68 - 746,155,771.68 746,155,771.68 - - 746,155,771.68 13,729.36 746,142,042.32
5,247,454,304.80 - - 5,247,454,304.80 110,724.45 5,247,343,580.35 Nota : Transferencias a Universidades y Municipios 5,247,454,304.80 - - 5,247,454,304.80 110,724.45 5,247,343,580.35 Nota : Las comisiones bancarias de la Banca Privada asi como las del Banco Central de Bolivia se encuent - - - - - -
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL GENERAL
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
49
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Dirección de Procesamiento ContableAREA DE CONCILIACIONES Área de Conciliaciones
ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOCOMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO*
(B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
INGRESOS T.G.N.
(A)
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS Y POR MESCTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,
6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
COD. BCO. ENTIDAD BANCARIAMES
Elaboración : Dirección General de Contaduría
50
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)24/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 28.25 28.25- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 141,353,751.92 - - 141,353,751.92 - 141,353,751.92
141,353,751.92 - - 141,353,751.92 28.25 141,353,723.67 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 399.00 399.00- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 25,532,704.32 - - 25,532,704.32 - 25,532,704.32
25,532,704.32 - - 25,532,704.32 399.00 25,532,305.32 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 322 00 322 00-
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
FECHA MOVIMIENTO
Cta. 5640 -Tgn. Fondo Compensatorio 5% Santa Cruz Idh
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
ENTIDAD BANCARIACOD. BCO.
Cta. 5571- Tgn Ingresos IDH
28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 322.00 322.00 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,610,405.59 - - 12,610,405.59 - 12,610,405.59
12,610,405.59 - - 12,610,405.59 322.00 12,610,083.59 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 260.33 260.33- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,961,948.44 - - 7,961,948.44 - 7,961,948.44
7,961,948.44 - - 7,961,948.44 260.33 7,961,688.11 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,961,948.44 - - 7,961,948.44 - 7,961,948.44
7,961,948.44 - - 7,961,948.44 7.00 7,961,941.44 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,961,948.44 - - 7,961,948.44 - 7,961,948.44
7,961,948.44 - - 7,961,948.44 7.00 7,961,941.44 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 260.33 260.33- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,961,948.44 - - 7,961,948.44 - 7,961,948.44
7,961,948.44 - - 7,961,948.44 260.33 7,961,688.11 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,784,173.84 - - 1,784,173.84 - 1,784,173.84
1,784,173.84 - - 1,784,173.84 7.00 1,784,166.84 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 961,223.78 - - 961,223.78 - 961,223.78
961,223.78 - - 961,223.78 7.00 961,216.78 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,430,812.31 - - 2,430,812.31 - 2,430,812.31
2,430,812.31 - - 2,430,812.31 7.00 2,430,805.31
Cta. 5648-Tgn. Dpto. Cochabamba Idh
Cta. 5646-Tgn. Dpto. Oruro Idh
Cta. 5647-Tgn. Dpto. La Paz Idh
Cta. 5641-Tgn. Fondo Compensatorio 5% Cochabamba Idh
Cta. 5644-Tgn. Dpto. Beni Idh
Cta. 5645-Tgn. Dpto. Potosi Idh
Cta. 5649-Tgn. Dpto. Chuquisaca Idh
Cta. 5650-Tgn. Dpto. Santa Cruz Idh
72
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
FECHA MOVIMIENTO
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
ENTIDAD BANCARIACOD. BCO.
28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 10,747,686.96 - - 10,747,686.96 - 10,747,686.96
10,747,686.96 - - 10,747,686.96 7.00 10,747,679.96 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 567.00 567.00- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 32,741,688.33 - - 32,741,688.33 - 32,741,688.33
32,741,688.33 - - 32,741,688.33 567.00 32,741,121.33 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7 00 7 00-
Cta. 5661-Tgn. Fondo Compensatorio 5% La Paz
Cta. 5651-Tgn. Dpto. Tarija Idh
28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,961,948.44 - - 7,961,948.44 - 7,961,948.44
7,961,948.44 - - 7,961,948.44 7.00 7,961,941.44 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 26,115,452.01 - - 26,115,452.01 - 26,115,452.01
26,115,452.01 - - 26,115,452.01 - 26,115,452.01 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 253.33 253.33- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,019,914.25 - - 4,019,914.25 - 4,019,914.25
4,019,914.25 - - 4,019,914.25 253.33 4,019,660.92 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,019,914.25 - - 4,019,914.25 - 4,019,914.25
4,019,914.25 - - 4,019,914.25 7.00 4,019,907.25 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 260.33 260.33- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,019,914.25 - - 4,019,914.25 - 4,019,914.25
4,019,914.25 - - 4,019,914.25 260.33 4,019,653.92 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,019,914.25 - - 4,019,914.25 - 4,019,914.25
4,019,914.25 - - 4,019,914.25 7.00 4,019,907.25 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,019,914.25 - - 4,019,914.25 - 4,019,914.25
4,019,914.25 - - 4,019,914.25 7.00 4,019,907.25 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 900,812.91 - - 900,812.91 - 900,812.91
900,812.91 - - 900,812.91 7.00 900,805.91 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
Cta. 6427 - TGN Universidad Oruro Idh
Cta. 6428 - TGN Universidad Cochabamba Idh
Cta. 5662-Tgn. Dpto. Pando Idh
Cta. 5789 - Tgn FDPPYOYCC - Idh
Cta. 6423 - TGN Universidades La Paz Idh
Cta. 6424 - TGN Universidades Potosi Idh
Cta. 6425 - TGN Universidad Beni Idh
Cta. 6426 - TGN Universidad Pando Idh
73
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
FECHA MOVIMIENTO
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
ENTIDAD BANCARIACOD. BCO.
28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,227,294.68 - - 1,227,294.68 - 1,227,294.68
1,227,294.68 - - 1,227,294.68 7.00 1,227,287.68 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,426,407.84 - - 5,426,407.84 - 5,426,407.84
5,426,407.84 - - 5,426,407.84 7.00 5,426,400.84 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S A 485 313 01 - - 485 313 01 - 485 313 01
Cta. 6429 - TGN Universidad Santa Cruz Idh
Cta. 6430 - TGN Universidad Tarija Idh
28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 485,313.01 - - 485,313.01 - 485,313.01
485,313.01 - - 485,313.01 7.00 485,306.01 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 4,300.18 4,300.18- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,868,426.65 - - 21,868,426.65 - 21,868,426.65
21,868,426.65 - - 21,868,426.65 4,300.18 21,864,126.47 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 315.00 315.00- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,900,443.07 - - 4,900,443.07 - 4,900,443.07
4,900,443.07 - - 4,900,443.07 315.00 4,900,128.07 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 196.00 196.00- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,640,114.03 - - 2,640,114.03 - 2,640,114.03
2,640,114.03 - - 2,640,114.03 196.00 2,639,918.03 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 392.00 392.00- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,676,511.49 - - 6,676,511.49 - 6,676,511.49
6,676,511.49 - - 6,676,511.49 392.00 6,676,119.49 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 77.00 77.00- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 29,519,784.64 - - 29,519,784.64 - 29,519,784.64
29,519,784.64 - - 29,519,784.64 77.00 29,519,707.64 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 4,439.61 4,439.61- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,868,426.65 - - 21,868,426.65 - 21,868,426.65
21,868,426.65 - - 21,868,426.65 4,439.61 21,863,987.04 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 105.00 105.00- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,868,426.65 - - 21,868,426.65 - 21,868,426.65
21,868,426.65 - - 21,868,426.65 105.00 21,868,321.65 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 245.00 245.00-
Cta. 6435 - TGN Municipios Santa Cruz Idh
Cta. 6431 - TGN Universidad Chuquisaca Idh
Cta. 6432 - TGN Municipios La Paz Idh
Cta. 6433 - TGN Municipios Cochabamba Idh
Cta. 6434 - TGN Municipios Chuquisaca Idh
Cta. 6436 - TGN Municipios Tarija Idh
Cta. 6437 - TGN Municipios Beni Idh
Cta. 6438 - TGN Municipios Pando Idh
74
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
FECHA MOVIMIENTO
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
ENTIDAD BANCARIACOD. BCO.
28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,868,426.65 - - 21,868,426.65 - 21,868,426.65
21,868,426.65 - - 21,868,426.65 245.00 21,868,181.65 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 266.00 266.00- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,868,426.65 - - 21,868,426.65 - 21,868,426.65
21,868,426.65 - - 21,868,426.65 266.00 21,868,160.65 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 161,263,641.14 - - 161,263,641.14 - 161,263,641.14
161 263 641 14 161 263 641 14 161 263 641 14
Cta. 6439 - TGN Municipios Oruro Idh
Cta. 6440 - TGN Municipios Potosi Idh
Ct 6371 04 D 521 F d d R t U i l d V j 161,263,641.14 - - 161,263,641.14 - 161,263,641.14 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,018,415.13 - - 8,018,415.13 - 8,018,415.13
8,018,415.13 - - 8,018,415.13 - 8,018,415.13 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,023,519.11 - - 22,023,519.11 - 22,023,519.11
22,023,519.11 - - 22,023,519.11 - 22,023,519.11 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 21.00 21.00- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,709,635.41 - - 18,709,635.41 - 18,709,635.41
18,709,635.41 - - 18,709,635.41 21.00 18,709,614.41 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 903.00 903.00- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 51,388,211.29 - - 51,388,211.29 - 51,388,211.29
51,388,211.29 - - 51,388,211.29 903.00 51,387,308.29 28/10/2008 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 21.00 21.00- 28/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 9,446,322.17 - - 9,446,322.17 - 9,446,322.17
9,446,322.17 - - 9,446,322.17 21.00 9,446,301.17
746,155,771.68 - - 746,155,771.68 13,729.36 746,142,042.32 Nota : Transferencias a Universidades y MunicipiosNota : Las comisiones bancarias de la Banca Privada asi como las del Banco Central de Bolivia se encuentran contempladas en el Código 1004.Elaboración : Dirección General de Contaduría
TOTAL GENERAL
Cta. 6481 - TGN IDH NIVELACION UNIVERSIDADES DEP.PROD.
Cta. 6477 - TGN. IDH NIV.RENTA DIG.PREFECT.DEP.PROD.
Cta. 6478 - TGN IDH NIV.RENTA DIG.MUNICIPIOS DEP.PROD.
Cta. 6479 - TGN IDH NIVELACION PREFECTURAS DEP.PROD.
Cta. 6480 - TGN IDH NIVELACION MUNICIPIOS DEP. PROD.
Cta. 6371 - 04-D-521 Fondo de Renta Universal de Vejez
75
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 6.22 6.22-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 167,226,870.82 - - 167,226,870.82 - 167,226,870.82 167,226,870.82 - - 167,226,870.82 6.22 167,226,864.60
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 18.69 18.69- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 126,606,008.80 - - 126,606,008.80 - 126,606,008.80
126,606,008.80 - - 126,606,008.80 18.69 126,605,990.11 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 12.58 12.58-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 114,724,621.75 - - 114,724,621.75 - 114,724,621.75
COD. BCO.MES
TOTAL MES
TOTAL MES
ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 114,724,621.75 114,724,621.75 114,724,621.75 114,724,621.75 - - 114,724,621.75 12.58 114,724,609.17
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 12.58 12.58- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 129,240,326.04 - - 129,240,326.04 - 129,240,326.04
129,240,326.04 - - 129,240,326.04 12.58 129,240,313.46 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 27.73 27.73-
- - - - 27.73 27.73- JUNIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,782,158.48 - - 11,782,158.48 - 11,782,158.48
11,782,158.48 - - 11,782,158.48 - 11,782,158.48 JULIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 118,576,248.60 - - 118,576,248.60 - 118,576,248.60
118,576,248.60 - - 118,576,248.60 - 118,576,248.60 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 103.41 103.41-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 122,892,773.92 - - 122,892,773.92 - 122,892,773.92 122,892,773.92 - - 122,892,773.92 103.41 122,892,670.51
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 108.11 108.11- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 117,520,055.48 - - 117,520,055.48 - 117,520,055.48
117,520,055.48 - - 117,520,055.48 108.11 117,519,947.37 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 28.25 28.25-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 141,353,751.92 - - 141,353,751.92 - 141,353,751.92 141,353,751.92 - - 141,353,751.92 28.25 141,353,723.67
1,049,922,815.81 - - 1,049,922,815.81 317.57 1,049,922,498.24 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 672.00 672.00-
01003 BANCO MERCANTIL S.A. 20,886,317.18 - - 20,886,317.18 - 20,886,317.18 20,886,317.18 - - 20,886,317.18 672.00 20,885,645.18
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 399.00 399.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,807,951.71 - - 22,807,951.71 - 22,807,951.71
22,807,951.71 - - 22,807,951.71 399.00 22,807,552.71 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 399.00 399.00-
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5571- Tgn Ingresos IDH
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
51
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
COD. BCO.MES ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,172,811.96 - - 21,172,811.96 - 21,172,811.96 21,172,811.96 - - 21,172,811.96 399.00 21,172,412.96
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 399.00 399.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,195,338.54 - - 23,195,338.54 - 23,195,338.54
23,195,338.54 - - 23,195,338.54 399.00 23,194,939.54 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 350.00 350.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,179,812.13 - - 1,179,812.13 - 1,179,812.13 1,179,812.13 - - 1,179,812.13 350.00 1,179,462.13
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES 1,179,812.13 1,179,812.13 350.00 1,179,462.13 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 399.00 399.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,340,514.91 - - 21,340,514.91 - 21,340,514.91 21,340,514.91 - - 21,340,514.91 399.00 21,340,115.91
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 511.00 511.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,913,742.01 - - 21,913,742.01 - 21,913,742.01
21,913,742.01 - - 21,913,742.01 511.00 21,913,231.01 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 399.00 399.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,150,882.26 - - 21,150,882.26 - 21,150,882.26 21,150,882.26 - - 21,150,882.26 399.00 21,150,483.26
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 399.00 399.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 25,532,704.32 - - 25,532,704.32 - 25,532,704.32
25,532,704.32 - - 25,532,704.32 399.00 25,532,305.32
179,180,075.02 - - 179,180,075.02 3,927.00 179,176,148.02
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 483.00 483.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 10,315,590.86 - - 10,315,590.86 - 10,315,590.86
10,315,590.86 - - 10,315,590.86 483.00 10,315,107.86
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 322.00 322.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,264,671.32 - - 11,264,671.32 - 11,264,671.32
11,264,671.32 - - 11,264,671.32 322.00 11,264,349.32
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 322.00 322.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 10,457,088.41 - - 10,457,088.41 - 10,457,088.41
10,457,088.41 - - 10,457,088.41 322.00 10,456,766.41
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 322.00 322.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,455,998.69 - - 11,455,998.69 - 11,455,998.69
TOTAL MES
Cta. 5640 -Tgn. Fondo Compensatorio 5% Santa Cruz Idh
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
52
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
COD. BCO.MES ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
11,455,998.69 - - 11,455,998.69 322.00 11,455,676.69
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 252.00 252.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 582,700.11 - - 582,700.11 - 582,700.11
582,700.11 - - 582,700.11 252.00 582,448.11
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 322.00 322.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 10,539,915.58 - - 10,539,915.58 - 10,539,915.58
10 539 915 58 10 539 915 58 322 00 10 539 593 58
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES 10,539,915.58 - - 10,539,915.58 322.00 10,539,593.58
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 441.00 441.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 10,823,028.02 - - 10,823,028.02 - 10,823,028.02
10,823,028.02 - - 10,823,028.02 441.00 10,822,587.02
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 322.00 322.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 10,446,257.51 - - 10,446,257.51 - 10,446,257.51
10,446,257.51 - - 10,446,257.51 322.00 10,445,935.51
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 322.00 322.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,610,405.59 - - 12,610,405.59 - 12,610,405.59
12,610,405.59 - - 12,610,405.59 322.00 12,610,083.59
88,495,656.09 - - 88,495,656.09 3,108.00 88,492,548.09
ENERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 89,183,024.84 - - 89,183,024.84 - 89,183,024.84
89,183,024.84 - - 89,183,024.84 - 89,183,024.84
FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 68,187,056.08 - - 68,187,056.08 - 68,187,056.08
68,187,056.08 - - 68,187,056.08 - 68,187,056.08
MARZO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 66,103,406.34 - - 66,103,406.34 - 66,103,406.34
66,103,406.34 - - 66,103,406.34 - 66,103,406.34
ABRIL 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 98,373,203.33 - - 98,373,203.33 - 98,373,203.33
98,373,203.33 - - 98,373,203.33 - 98,373,203.33
JUNIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,925,668.69 - - 5,925,668.69 - 5,925,668.69
5,925,668.69 - - 5,925,668.69 5,925,668.69
327,772,359.28 - - 327,772,359.28 - 327,772,359.28
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 267.33 267.33-
Cta. 5642-Tgn. Fondo Compensatorio Idh
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5641-Tgn. Fondo Compensatorio 5% Cochabamba Idh
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
53
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
COD. BCO.MES ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,815,961.65 - - 21,815,961.65 - 21,815,961.65
21,815,961.65 - - 21,815,961.65 267.33 21,815,694.32
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 260.33 260.33-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,112,279.72 - - 7,112,279.72 - 7,112,279.72
7,112,279.72 - - 7,112,279.72 260.33 7,112,019.39
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 260.33 260.33-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S A 6 602 388 64 6 602 388 64 6 602 388 64
TOTAL MES
TOTAL MES
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,602,388.64 - - 6,602,388.64 - 6,602,388.64
6,602,388.64 - - 6,602,388.64 260.33 6,602,128.31
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 260.33 260.33-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,233,079.85 - - 7,233,079.85 - 7,233,079.85
7,233,079.85 - - 7,233,079.85 260.33 7,232,819.52
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 260.33 260.33-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,456,033.77 - - 1,456,033.77 - 1,456,033.77
1,456,033.77 - - 1,456,033.77 260.33 1,455,773.44
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,654,683.97 - - 6,654,683.97 - 6,654,683.97
6,654,683.97 - - 6,654,683.97 7.00 6,654,676.97
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 267.33 267.33-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,108,304.53 - - 7,108,304.53 - 7,108,304.53
7,108,304.53 - - 7,108,304.53 267.33 7,108,037.20
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 260.33 260.33-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,595,550.18 - - 6,595,550.18 - 6,595,550.18
6,595,550.18 - - 6,595,550.18 260.33 6,595,289.85
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 260.33 260.33-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,961,948.44 - - 7,961,948.44 - 7,961,948.44
7,961,948.44 - - 7,961,948.44 260.33 7,961,688.11
72,540,230.75 - - 72,540,230.75 2,103.64 72,538,127.11
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14.00 14.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,815,961.65 - - 21,815,961.65 - 21,815,961.65
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5644-Tgn. Dpto. Beni Idh
54
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
COD. BCO.MES ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
21,815,961.65 - - 21,815,961.65 14.00 21,815,947.65
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,112,279.72 - - 7,112,279.72 - 7,112,279.72
7,112,279.72 - - 7,112,279.72 7.00 7,112,272.72
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,602,388.64 - - 6,602,388.64 - 6,602,388.64
6 602 388 64 6 602 388 64 7 00 6 602 381 64
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
6,602,388.64 - - 6,602,388.64 7.00 6,602,381.64
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,233,079.85 - - 7,233,079.85 - 7,233,079.85
7,233,079.85 - - 7,233,079.85 7.00 7,233,072.85
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,456,033.77 - - 1,456,033.77 - 1,456,033.77
1,456,033.77 - - 1,456,033.77 7.00 1,456,026.77
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,654,683.97 - - 6,654,683.97 - 6,654,683.97
6,654,683.97 - - 6,654,683.97 7.00 6,654,676.97
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14.00 14.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,108,304.53 - - 7,108,304.53 - 7,108,304.53
7,108,304.53 - - 7,108,304.53 14.00 7,108,290.53
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,595,550.18 - - 6,595,550.18 - 6,595,550.18
6,595,550.18 - - 6,595,550.18 7.00 6,595,543.18
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,961,948.44 - - 7,961,948.44 - 7,961,948.44
7,961,948.44 - - 7,961,948.44 7.00 7,961,941.44
72,540,230.75 - - 72,540,230.75 77.00 72,540,153.75
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14.00 14.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,815,961.65 - - 21,815,961.65 - 21,815,961.65
21,815,961.65 - - 21,815,961.65 14.00 21,815,947.65
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5645-Tgn. Dpto. Potosi Idh
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
55
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
COD. BCO.MES ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,112,279.72 - - 7,112,279.72 - 7,112,279.72
7,112,279.72 - - 7,112,279.72 7.00 7,112,272.72
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,602,388.64 - - 6,602,388.64 - 6,602,388.64
6,602,388.64 - - 6,602,388.64 7.00 6,602,381.64
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 7 00 7 00
TOTAL MES
TOTAL MES
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,233,079.85 - - 7,233,079.85 - 7,233,079.85
7,233,079.85 - - 7,233,079.85 7.00 7,233,072.85
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,456,033.77 - - 1,456,033.77 - 1,456,033.77
1,456,033.77 - - 1,456,033.77 7.00 1,456,026.77
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,654,683.97 - - 6,654,683.97 - 6,654,683.97
6,654,683.97 - - 6,654,683.97 7.00 6,654,676.97
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14.00 14.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,108,304.53 - - 7,108,304.53 - 7,108,304.53
7,108,304.53 - - 7,108,304.53 14.00 7,108,290.53
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,595,550.18 - - 6,595,550.18 - 6,595,550.18
6,595,550.18 - - 6,595,550.18 7.00 6,595,543.18
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,961,948.44 - - 7,961,948.44 - 7,961,948.44
7,961,948.44 - - 7,961,948.44 7.00 7,961,941.44
72,540,230.75 - - 72,540,230.75 77.00 72,540,153.75
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 267.33 267.33-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,815,961.65 - - 21,815,961.65 - 21,815,961.65
21,815,961.65 - - 21,815,961.65 267.33 21,815,694.32
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 260.33 260.33-
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5646-Tgn. Dpto. Oruro Idh
56
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
COD. BCO.MES ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,112,279.72 - - 7,112,279.72 - 7,112,279.72
7,112,279.72 - - 7,112,279.72 260.33 7,112,019.39
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 260.33 260.33-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,602,388.64 - - 6,602,388.64 - 6,602,388.64
6,602,388.64 - - 6,602,388.64 260.33 6,602,128.31
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 260.33 260.33-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S A 7 233 079 85 7 233 079 85 7 233 079 85
TOTAL MES
TOTAL MES
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,233,079.85 - - 7,233,079.85 - 7,233,079.85
7,233,079.85 - - 7,233,079.85 260.33 7,232,819.52
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 260.33 260.33-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,456,033.77 - - 1,456,033.77 - 1,456,033.77
1,456,033.77 - - 1,456,033.77 260.33 1,455,773.44
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,654,683.97 - - 6,654,683.97 - 6,654,683.97
6,654,683.97 - - 6,654,683.97 7.00 6,654,676.97
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 267.33 267.33-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,108,304.53 - - 7,108,304.53 - 7,108,304.53
7,108,304.53 - - 7,108,304.53 267.33 7,108,037.20
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 260.33 260.33-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,595,550.18 - - 6,595,550.18 - 6,595,550.18
6,595,550.18 - - 6,595,550.18 260.33 6,595,289.85
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 260.33 260.33-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,961,948.44 - - 7,961,948.44 - 7,961,948.44
7,961,948.44 - - 7,961,948.44 260.33 7,961,688.11
72,540,230.75 - - 72,540,230.75 2,103.64 72,538,127.11
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14.00 14.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,001,442.26 - - 6,001,442.26 - 6,001,442.26
6,001,442.26 - - 6,001,442.26 14.00 6,001,428.26
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,847,147.32 - - 1,847,147.32 - 1,847,147.32
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5647-Tgn. Dpto. La Paz Idh
57
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
COD. BCO.MES ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
1,847,147.32 - - 1,847,147.32 7.00 1,847,140.32
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,665,382.19 - - 1,665,382.19 - 1,665,382.19
1,665,382.19 - - 1,665,382.19 7.00 1,665,375.19
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,855,601.33 - - 1,855,601.33 - 1,855,601.33
1 855 601 33 1 855 601 33 7 00 1 855 594 33
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
1,855,601.33 - - 1,855,601.33 7.00 1,855,594.33
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 389,072.41 - - 389,072.41 - 389,072.41
389,072.41 - - 389,072.41 7.00 389,065.41
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,654,684.05 - - 6,654,684.05 - 6,654,684.05
6,654,684.05 - - 6,654,684.05 7.00 6,654,677.05
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14.00 14.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,108,304.52 - - 7,108,304.52 - 7,108,304.52
7,108,304.52 - - 7,108,304.52 14.00 7,108,290.52
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,526,380.09 - - 1,526,380.09 - 1,526,380.09
1,526,380.09 - - 1,526,380.09 7.00 1,526,373.09
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,784,173.84 - - 1,784,173.84 - 1,784,173.84
1,784,173.84 - - 1,784,173.84 7.00 1,784,166.84
28,832,188.01 - - 28,832,188.01 77.00 28,832,111.01
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14.00 14.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,144,244.30 - - 2,144,244.30 - 2,144,244.30
2,144,244.30 - - 2,144,244.30 14.00 2,144,230.30
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 702,592.42 - - 702,592.42 - 702,592.42
702,592.42 - - 702,592.42 7.00 702,585.42
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5648-Tgn. Dpto. Cochabamba Idh
58
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
COD. BCO.MES ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 889,643.89 - - 889,643.89 - 889,643.89
889,643.89 - - 889,643.89 7.00 889,636.89
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 864,549.83 - - 864,549.83 - 864,549.83
864,549.83 - - 864,549.83 7.00 864,542.83
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 7 00 7 00
TOTAL MES
TOTAL MES
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 162,154.70 - - 162,154.70 - 162,154.70
162,154.70 - - 162,154.70 7.00 162,147.70
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,654,684.04 - - 6,654,684.04 - 6,654,684.04
6,654,684.04 - - 6,654,684.04 7.00 6,654,677.04
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14.00 14.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,108,304.52 - - 7,108,304.52 - 7,108,304.52
7,108,304.52 - - 7,108,304.52 14.00 7,108,290.52
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 784,692.02 - - 784,692.02 - 784,692.02
784,692.02 - - 784,692.02 7.00 784,685.02
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 961,223.78 - - 961,223.78 - 961,223.78
961,223.78 - - 961,223.78 7.00 961,216.78
20,272,089.50 - - 20,272,089.50 77.00 20,272,012.50
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14.00 14.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,557,057.24 - - 6,557,057.24 - 6,557,057.24
6,557,057.24 - - 6,557,057.24 14.00 6,557,043.24
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,156,276.44 - - 2,156,276.44 - 2,156,276.44
2,156,276.44 - - 2,156,276.44 7.00 2,156,269.44
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 7.00 7.00-
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5649-Tgn. Dpto. Chuquisaca Idh
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
59
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
COD. BCO.MES ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 237,010.65 - - 237,010.65 - 237,010.65
237,010.65 - - 237,010.65 7.00 237,003.65
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,183,831.06 - - 2,183,831.06 - 2,183,831.06
2,183,831.06 - - 2,183,831.06 7.00 2,183,824.06
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S A 445 168 71 445 168 71 445 168 71
TOTAL MES
TOTAL MES
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 445,168.71 - - 445,168.71 - 445,168.71
445,168.71 - - 445,168.71 7.00 445,161.71
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,654,683.98 - - 6,654,683.98 - 6,654,683.98
6,654,683.98 - - 6,654,683.98 7.00 6,654,676.98
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14.00 14.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,108,304.52 - - 7,108,304.52 - 7,108,304.52
7,108,304.52 - - 7,108,304.52 14.00 7,108,290.52
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,080,444.60 - - 2,080,444.60 - 2,080,444.60
2,080,444.60 - - 2,080,444.60 7.00 2,080,437.60
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,430,812.31 - - 2,430,812.31 - 2,430,812.31
2,430,812.31 - - 2,430,812.31 7.00 2,430,805.31
29,853,589.51 - - 29,853,589.51 77.00 29,853,512.51
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14.00 14.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 28,929,179.48 - - 28,929,179.48 - 28,929,179.48
28,929,179.48 - - 28,929,179.48 14.00 28,929,165.48
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 9,518,543.26 - - 9,518,543.26 - 9,518,543.26
9,518,543.26 - - 9,518,543.26 7.00 9,518,536.26
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 10,412,740.55 - - 10,412,740.55 - 10,412,740.55
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5650-Tgn. Dpto. Santa Cruz Idh
60
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
COD. BCO.MES ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
10,412,740.55 - - 10,412,740.55 7.00 10,412,733.55
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 9,562,177.48 - - 9,562,177.48 - 9,562,177.48
9,562,177.48 - - 9,562,177.48 7.00 9,562,170.48
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,915,671.72 - - 1,915,671.72 - 1,915,671.72
1 915 671 72 1 915 671 72 7 00 1 915 664 72
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES 1,915,671.72 - - 1,915,671.72 7.00 1,915,664.72
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,877,858.04 - - 8,877,858.04 - 8,877,858.04
8,877,858.04 - - 8,877,858.04 7.00 8,877,851.04
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14.00 14.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 9,524,388.58 - - 9,524,388.58 - 9,524,388.58
9,524,388.58 - - 9,524,388.58 14.00 9,524,374.58
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,799,583.71 - - 8,799,583.71 - 8,799,583.71
8,799,583.71 - - 8,799,583.71 7.00 8,799,576.71
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 10,747,686.96 - - 10,747,686.96 - 10,747,686.96
10,747,686.96 - - 10,747,686.96 7.00 10,747,679.96
98,287,829.78 - - 98,287,829.78 77.00 98,287,752.78
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 4,812.51 4,812.51-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,524,919.98 - - 16,524,919.98 - 16,524,919.98
16,524,919.98 - - 16,524,919.98 4,812.51 16,520,107.47
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 4,560.51 4,560.51-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,048,358.74 - - 22,048,358.74 - 22,048,358.74
22,048,358.74 - - 22,048,358.74 4,560.51 22,043,798.23
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,553.51 4,553.51-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 20,467,675.45 - - 20,467,675.45 - 20,467,675.45
20,467,675.45 - - 20,467,675.45 4,553.51 20,463,121.94 TOTAL MES
Cta. 5651-Tgn. Dpto. Tarija Idh
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
61
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
COD. BCO.MES ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
59,040,954.17 - - 59,040,954.17 13,926.53 59,027,027.64
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 4,832.94 4,832.94-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,524,919.98 - - 16,524,919.98 - 16,524,919.98
16,524,919.98 - - 16,524,919.98 4,832.94 16,520,087.04
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 4,699.94 4,699.94-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,048,358.74 - - 22,048,358.74 - 22,048,358.74
22 048 358 74 22 048 358 74 4 699 94 22 043 658 80 TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5652-Tgn. Municipios Universidades La Paz Idh
22,048,358.74 - - 22,048,358.74 4,699.94 22,043,658.80
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,699.94 4,699.94-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 20,467,675.45 - - 20,467,675.45 - 20,467,675.45
20,467,675.45 - - 20,467,675.45 4,699.94 20,462,975.51
59,040,954.17 - - 59,040,954.17 14,232.82 59,026,721.35
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 224.00 224.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,524,919.98 - - 16,524,919.98 - 16,524,919.98
16,524,919.98 - - 16,524,919.98 224.00 16,524,695.98
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 112.00 112.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,048,358.74 - - 22,048,358.74 - 22,048,358.74
22,048,358.74 - - 22,048,358.74 112.00 22,048,246.74
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 112.00 112.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 20,467,675.45 - - 20,467,675.45 - 20,467,675.45
20,467,675.45 - - 20,467,675.45 112.00 20,467,563.45
59,040,954.17 - - 59,040,954.17 448.00 59,040,506.17
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 420.00 420.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,524,919.98 - - 16,524,919.98 - 16,524,919.98
16,524,919.98 - - 16,524,919.98 420.00 16,524,499.98
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 252.00 252.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,048,358.74 - - 22,048,358.74 - 22,048,358.74
22,048,358.74 - - 22,048,358.74 252.00 22,048,106.74
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 252.00 252.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 20,467,675.45 - - 20,467,675.45 - 20,467,675.45
Cta. 5654-Tgn. Municipios Universidades Pando Idh
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5653-Tgn. Municipios Universidades Beni Idh
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
62
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
COD. BCO.MES ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
20,467,675.45 - - 20,467,675.45 252.00 20,467,423.45
59,040,954.17 - - 59,040,954.17 924.00 59,040,030.17
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 504.00 504.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,524,919.98 - - 16,524,919.98 - 16,524,919.98
16,524,919.98 - - 16,524,919.98 504.00 16,524,415.98
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 280.00 280.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S A 22 048 358 74 22 048 358 74 22 048 358 74
TOTAL MES
Cta. 5655-Tgn. Municipios Universidades Oruro Idh
TOTAL MES
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,048,358.74 - - 22,048,358.74 - 22,048,358.74
22,048,358.74 - - 22,048,358.74 280.00 22,048,078.74
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00 280.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 20,467,675.45 - - 20,467,675.45 - 20,467,675.45
20,467,675.45 - - 20,467,675.45 280.00 20,467,395.45
59,040,954.17 - - 59,040,954.17 1,064.00 59,039,890.17
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 441.00 441.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,545,907.93 - - 4,545,907.93 - 4,545,907.93
4,545,907.93 - - 4,545,907.93 441.00 4,545,466.93
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 322.00 322.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,726,232.41 - - 5,726,232.41 - 5,726,232.41
5,726,232.41 - - 5,726,232.41 322.00 5,725,910.41
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 322.00 322.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,953,593.66 - - 4,953,593.66 - 4,953,593.66
4,953,593.66 - - 4,953,593.66 322.00 4,953,271.66
15,225,734.00 - - 15,225,734.00 1,085.00 15,224,649.00
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 238.00 238.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,624,199.10 - - 1,624,199.10 - 1,624,199.10
1,624,199.10 - - 1,624,199.10 238.00 1,623,961.10
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 203.00 203.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,178,065.32 - - 2,178,065.32 - 2,178,065.32
2,178,065.32 - - 2,178,065.32 203.00 2,177,862.32
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 203.00 203.00-
Cta. 5656-Tgn. Municipios Universidades Potosi Idh
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5657-Tgn. Municipios Universidades Cochabamba Idh
TOTAL MES
63
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
COD. BCO.MES ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,477,823.97 - - 2,477,823.97 - 2,477,823.97
2,477,823.97 - - 2,477,823.97 203.00 2,477,620.97
6,280,088.39 - - 6,280,088.39 644.00 6,279,444.39
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 476.00 476.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,966,769.20 - - 4,966,769.20 - 4,966,769.20
4,966,769.20 - - 4,966,769.20 476.00 4,966,293.20
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 399 00 399 00
Cta. 5658-Tgn. Municipios Universidades Chuquisaca Idh
TOTAL MES
TOTAL MES
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 399.00 399.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,684,545.38 - - 6,684,545.38 - 6,684,545.38
6,684,545.38 - - 6,684,545.38 399.00 6,684,146.38
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 399.00 399.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,883,331.57 - - 4,883,331.57 - 4,883,331.57
4,883,331.57 - - 4,883,331.57 399.00 4,882,932.57
16,534,646.15 - - 16,534,646.15 1,274.00 16,533,372.15
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 168.00 168.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,912,963.73 - - 21,912,963.73 - 21,912,963.73
21,912,963.73 - - 21,912,963.73 168.00 21,912,795.73
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 84.00 84.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 29,507,874.37 - - 29,507,874.37 - 29,507,874.37
29,507,874.37 - - 29,507,874.37 84.00 29,507,790.37
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 84.00 84.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 28,620,601.69 - - 28,620,601.69 - 28,620,601.69
28,620,601.69 - - 28,620,601.69 84.00 28,620,517.69
80,041,439.79 - - 80,041,439.79 336.00 80,041,103.79
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 882.00 882.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 26,783,425.62 - - 26,783,425.62 - 26,783,425.62
26,783,425.62 - - 26,783,425.62 882.00 26,782,543.62
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 567.00 567.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 29,247,620.47 - - 29,247,620.47 - 29,247,620.47
29,247,620.47 - - 29,247,620.47 567.00 29,247,053.47
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5659-Tgn. Municipios Universidades Santa Cruz Idh
TOTAL MES
Cta. 5660-Tgn. Municipios Universidades Tarija Idh
TOTAL MES
TOTAL MES
64
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
COD. BCO.MES ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 567.00 567.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 27,150,810.22 - - 27,150,810.22 - 27,150,810.22
27,150,810.22 - - 27,150,810.22 567.00 27,150,243.22
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 567.00 567.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 29,744,383.32 - - 29,744,383.32 - 29,744,383.32
29,744,383.32 - - 29,744,383.32 567.00 29,743,816.32
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 476 00 476 00
TOTAL MES
TOTAL MES
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 476.00 476.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,512,924.00 - - 1,512,924.00 - 1,512,924.00
1,512,924.00 - - 1,512,924.00 476.00 1,512,448.00
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 567.00 567.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 27,365,862.94 - - 27,365,862.94 - 27,365,862.94
27,365,862.94 - - 27,365,862.94 567.00 27,365,295.94
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 693.00 693.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 28,100,936.81 - - 28,100,936.81 - 28,100,936.81
28,100,936.81 - - 28,100,936.81 693.00 28,100,243.81
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 567.00 567.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 27,122,688.80 - - 27,122,688.80 - 27,122,688.80
27,122,688.80 - - 27,122,688.80 567.00 27,122,121.80
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 567.00 567.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 32,741,688.33 - - 32,741,688.33 - 32,741,688.33
32,741,688.33 - - 32,741,688.33 567.00 32,741,121.33
229,770,340.51 - - 229,770,340.51 5,453.00 229,764,887.51
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14.00 14.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,815,961.65 - - 21,815,961.65 - 21,815,961.65
21,815,961.65 - - 21,815,961.65 14.00 21,815,947.65
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,112,279.72 - - 7,112,279.72 - 7,112,279.72
7,112,279.72 - - 7,112,279.72 7.00 7,112,272.72
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 7.00 7.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,602,388.64 - - 6,602,388.64 - 6,602,388.64
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 5661-Tgn. Fondo Compensatorio 5% La Paz
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
65
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
COD. BCO.MES ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
6,602,388.64 - - 6,602,388.64 7.00 6,602,381.64 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,233,079.85 - - 7,233,079.85 - 7,233,079.85 7,233,079.85 - - 7,233,079.85 7.00 7,233,072.85
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,456,033.77 - - 1,456,033.77 - 1,456,033.77
1,456,033.77 - - 1,456,033.77 7.00 1,456,026.77 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MESJULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 7.00 7.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,654,683.97 - - 6,654,683.97 - 6,654,683.97 6,654,683.97 - - 6,654,683.97 7.00 6,654,676.97
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14.00 14.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,108,304.53 - - 7,108,304.53 - 7,108,304.53
7,108,304.53 - - 7,108,304.53 14.00 7,108,290.53 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,595,550.18 - - 6,595,550.18 - 6,595,550.18 6,595,550.18 - - 6,595,550.18 7.00 6,595,543.18
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,961,948.44 - - 7,961,948.44 - 7,961,948.44
7,961,948.44 - - 7,961,948.44 7.00 7,961,941.44 72,540,230.75 - - 72,540,230.75 77.00 72,540,153.75
ENERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 30,672,705.30 - - 30,672,705.30 - 30,672,705.30 30,672,705.30 - - 30,672,705.30 - 30,672,705.30
FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,328,510.77 - - 23,328,510.77 - 23,328,510.77 23,328,510.77 - - 23,328,510.77 - 23,328,510.77
MARZO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,656,051.27 - - 21,656,051.27 - 21,656,051.27 21,656,051.27 - - 21,656,051.27 - 21,656,051.27
ABRIL 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,724,739.15 - - 23,724,739.15 - 23,724,739.15 23,724,739.15 - - 23,724,739.15 - 23,724,739.15
JUNIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,047,147.65 - - 2,047,147.65 - 2,047,147.65 2,047,147.65 - - 2,047,147.65 - 2,047,147.65
JULIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,827,581.81 - - 21,827,581.81 - 21,827,581.81 21,827,581.81 - - 21,827,581.81 - 21,827,581.81
AGOSTO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,626,185.14 - - 22,626,185.14 - 22,626,185.14 22,626,185.14 - - 22,626,185.14 - 22,626,185.14
SEPTIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,633,621.02 - - 21,633,621.02 - 21,633,621.02
Cta. 5662-Tgn. Dpto. Pando Idh
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
66
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
COD. BCO.MES ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
21,633,621.02 - - 21,633,621.02 - 21,633,621.02 OCTUBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 26,115,452.01 - - 26,115,452.01 - 26,115,452.01
26,115,452.01 - - 26,115,452.01 - 26,115,452.01 193,631,994.12 - - 193,631,994.12 - 193,631,994.12
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 260.33 260.33- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,073,117.87 - - 2,073,117.87 - 2,073,117.87
2,073,117.87 - - 2,073,117.87 260.33 2,072,857.54 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 260.33 260.33-
Cta. 5789 - Tgn FDPPYOYCC - Idh
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MESJUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 260.33 260.33
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 220,580.16 - - 220,580.16 - 220,580.16 220,580.16 - - 220,580.16 260.33 220,319.83
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,359,888.51 - - 3,359,888.51 - 3,359,888.51
3,359,888.51 - - 3,359,888.51 7.00 3,359,881.51 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 253.33 253.33-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,458,936.24 - - 3,458,936.24 - 3,458,936.24 3,458,936.24 - - 3,458,936.24 253.33 3,458,682.91
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 253.33 253.33- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,330,032.37 - - 3,330,032.37 - 3,330,032.37
3,330,032.37 - - 3,330,032.37 253.33 3,329,779.04 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 253.33 253.33-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,019,914.25 - - 4,019,914.25 - 4,019,914.25 4,019,914.25 - - 4,019,914.25 253.33 4,019,660.92
16,462,469.40 - - 16,462,469.40 1,287.65 16,461,181.75 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,073,117.87 - - 2,073,117.87 - 2,073,117.87 2,073,117.87 - - 2,073,117.87 7.00 2,073,110.87
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 220,580.16 - - 220,580.16 - 220,580.16
220,580.16 - - 220,580.16 7.00 220,573.16 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,359,888.51 - - 3,359,888.51 - 3,359,888.51 3,359,888.51 - - 3,359,888.51 7.00 3,359,881.51
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14.00 14.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,458,936.24 - - 3,458,936.24 - 3,458,936.24
3,458,936.24 - - 3,458,936.24 14.00 3,458,922.24
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MESCta. 6423 - TGN Universidades La Paz Idh
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
67
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
COD. BCO.MES ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 7.00 7.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,330,032.37 - - 3,330,032.37 - 3,330,032.37
3,330,032.37 - - 3,330,032.37 7.00 3,330,025.37 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,019,914.25 - - 4,019,914.25 - 4,019,914.25 4,019,914.25 - - 4,019,914.25 7.00 4,019,907.25
16,462,469.40 - - 16,462,469.40 49.00 16,462,420.40 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 260.33 260.33-
TOTAL MES
TOTAL MESCta. 6424 - TGN Universidades Potosi Idh
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 260.33 260.33 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,073,117.87 - - 2,073,117.87 - 2,073,117.87
2,073,117.87 - - 2,073,117.87 260.33 2,072,857.54 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 260.33 260.33-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 220,580.16 - - 220,580.16 - 220,580.16 220,580.16 - - 220,580.16 260.33 220,319.83
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,359,888.51 - - 3,359,888.51 - 3,359,888.51
3,359,888.51 - - 3,359,888.51 7.00 3,359,881.51 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 267.33 267.33-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,458,936.24 - - 3,458,936.24 - 3,458,936.24 3,458,936.24 - - 3,458,936.24 267.33 3,458,668.91
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 260.33 260.33- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,330,032.37 - - 3,330,032.37 - 3,330,032.37
3,330,032.37 - - 3,330,032.37 260.33 3,329,772.04 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 260.33 260.33-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,019,914.25 - - 4,019,914.25 - 4,019,914.25 4,019,914.25 - - 4,019,914.25 260.33 4,019,653.92
16,462,469.40 - - 16,462,469.40 1,315.65 16,461,153.75 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,073,117.87 - - 2,073,117.87 - 2,073,117.87 2,073,117.87 - - 2,073,117.87 7.00 2,073,110.87
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 220,580.16 - - 220,580.16 - 220,580.16
220,580.16 - - 220,580.16 7.00 220,573.16 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,359,888.51 - - 3,359,888.51 - 3,359,888.51 3,359,888.51 - - 3,359,888.51 7.00 3,359,881.51
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MESCta. 6425 - TGN Universidad Beni Idh
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
68
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
COD. BCO.MES ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14.00 14.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,458,936.24 - - 3,458,936.24 - 3,458,936.24
3,458,936.24 - - 3,458,936.24 14.00 3,458,922.24 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,330,032.37 - - 3,330,032.37 - 3,330,032.37 3,330,032.37 - - 3,330,032.37 7.00 3,330,025.37
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,019,914.25 - - 4,019,914.25 - 4,019,914.25
TOTAL MES
TOTAL MES
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,019,914.25 4,019,914.25 4,019,914.25 4,019,914.25 - - 4,019,914.25 7.00 4,019,907.25
16,462,469.40 - - 16,462,469.40 49.00 16,462,420.40 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,073,117.87 - - 2,073,117.87 - 2,073,117.87 2,073,117.87 - - 2,073,117.87 7.00 2,073,110.87
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 220,580.16 - - 220,580.16 - 220,580.16
220,580.16 - - 220,580.16 7.00 220,573.16 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,359,888.51 - - 3,359,888.51 - 3,359,888.51 3,359,888.51 - - 3,359,888.51 7.00 3,359,881.51
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14.00 14.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,458,936.24 - - 3,458,936.24 - 3,458,936.24
3,458,936.24 - - 3,458,936.24 14.00 3,458,922.24 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,330,032.37 - - 3,330,032.37 - 3,330,032.37 3,330,032.37 - - 3,330,032.37 7.00 3,330,025.37
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,019,914.25 - - 4,019,914.25 - 4,019,914.25
4,019,914.25 - - 4,019,914.25 7.00 4,019,907.25 16,462,469.40 - - 16,462,469.40 49.00 16,462,420.40
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 7.00 7.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 536,985.07 - - 536,985.07 - 536,985.07
536,985.07 - - 536,985.07 7.00 536,978.07 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 58,942.08 - - 58,942.08 - 58,942.08 58,942.08 - - 58,942.08 7.00 58,935.08
TOTAL MESCta. 6426 - TGN Universidad Pando Idh
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MESCta. 6427 - TGN Universidad Oruro Idh
TOTAL MES
TOTAL MES
69
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
COD. BCO.MES ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,359,888.51 - - 3,359,888.51 - 3,359,888.51
3,359,888.51 - - 3,359,888.51 7.00 3,359,881.51 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14.00 14.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,458,936.24 - - 3,458,936.24 - 3,458,936.24 3,458,936.24 - - 3,458,936.24 14.00 3,458,922.24
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 7.00 7.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 770,655.19 - - 770,655.19 - 770,655.19
TOTAL MES
TOTAL MES
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 770,655.19 770,655.19 770,655.19 770,655.19 - - 770,655.19 7.00 770,648.19
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 900,812.91 - - 900,812.91 - 900,812.91
900,812.91 - - 900,812.91 7.00 900,805.91 9,086,220.00 - - 9,086,220.00 49.00 9,086,171.00
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 7.00 7.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 738,575.53 - - 738,575.53 - 738,575.53
738,575.53 - - 738,575.53 7.00 738,568.53 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 67,440.32 - - 67,440.32 - 67,440.32 67,440.32 - - 67,440.32 7.00 67,433.32
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,359,888.50 - - 3,359,888.50 - 3,359,888.50
3,359,888.50 - - 3,359,888.50 7.00 3,359,881.50 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14.00 14.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,458,936.31 - - 3,458,936.31 - 3,458,936.31 3,458,936.31 - - 3,458,936.31 14.00 3,458,922.31
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 7.00 7.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,050,397.23 - - 1,050,397.23 - 1,050,397.23
1,050,397.23 - - 1,050,397.23 7.00 1,050,390.23 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,227,294.68 - - 1,227,294.68 - 1,227,294.68 1,227,294.68 - - 1,227,294.68 7.00 1,227,287.68
9,902,532.57 - - 9,902,532.57 49.00 9,902,483.57 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,611,489.82 - - 2,611,489.82 - 2,611,489.82 2,611,489.82 - - 2,611,489.82 7.00 2,611,482.82
TOTAL MES
TOTAL MESCta. 6428 - TGN Universidad Cochabamba Idh
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MESCta. 6429 - TGN Universidad Santa Cruz Idh
TOTAL MES
70
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
COD. BCO.MES ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 290,212.48 - - 290,212.48 - 290,212.48
290,212.48 - - 290,212.48 7.00 290,205.48 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,482,348.50 - - 4,482,348.50 - 4,482,348.50 4,482,348.50 - - 4,482,348.50 7.00 4,482,341.50
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14.00 14.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,636,478.42 - - 4,636,478.42 - 4,636,478.42
TOTAL MES
TOTAL MES
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,636,478.42 4,636,478.42 4,636,478.42 4,636,478.42 - - 4,636,478.42 14.00 4,636,464.42
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 7.00 7.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,442,828.55 - - 4,442,828.55 - 4,442,828.55
4,442,828.55 - - 4,442,828.55 7.00 4,442,821.55 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,426,407.84 - - 5,426,407.84 - 5,426,407.84 5,426,407.84 - - 5,426,407.84 7.00 5,426,400.84
21,889,765.61 - - 21,889,765.61 49.00 21,889,716.61 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 259,185.32 - - 259,185.32 - 259,185.32 259,185.32 - - 259,185.32 7.00 259,178.32
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 24,565.44 - - 24,565.44 - 24,565.44
24,565.44 - - 24,565.44 7.00 24,558.44 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,359,888.50 - - 3,359,888.50 - 3,359,888.50 3,359,888.50 - - 3,359,888.50 7.00 3,359,881.50
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 14.00 14.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,458,936.23 - - 3,458,936.23 - 3,458,936.23
3,458,936.23 - - 3,458,936.23 14.00 3,458,922.23 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 7.00 7.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 396,183.76 - - 396,183.76 - 396,183.76 396,183.76 - - 396,183.76 7.00 396,176.76
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 7.00 7.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 485,313.01 - - 485,313.01 - 485,313.01
485,313.01 - - 485,313.01 7.00 485,306.01 7,984,072.26 - - 7,984,072.26 49.00 7,984,023.26
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6430 - TGN Universidad Tarija Idh
Cta. 6431 - TGN Universidad Chuquisaca Idh
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
71
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
COD. BCO.MES ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,300.18 4,300.18- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,522,624.03 - - 23,522,624.03 - 23,522,624.03
23,522,624.03 - - 23,522,624.03 4,300.18 23,518,323.85 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 4,174.18 4,174.18-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 882,320.64 - - 882,320.64 - 882,320.64 882,320.64 - - 882,320.64 4,174.18 878,146.46
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 560.00 560.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,277,871.32 - - 18,277,871.32 - 18,277,871.32
TOTAL MES
TOTAL MES
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,277,871.32 18,277,871.32 18,277,871.32 18,277,871.32 - - 18,277,871.32 560.00 18,277,311.32
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 4,356.18 4,356.18- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,736,455.38 - - 18,736,455.38 - 18,736,455.38
18,736,455.38 - - 18,736,455.38 4,356.18 18,732,099.20 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 4,300.18 4,300.18-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,115,453.44 - - 18,115,453.44 - 18,115,453.44 18,115,453.44 - - 18,115,453.44 4,300.18 18,111,153.26
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 4,300.18 4,300.18- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,868,426.65 - - 21,868,426.65 - 21,868,426.65
21,868,426.65 - - 21,868,426.65 4,300.18 21,864,126.47 101,403,151.46 - - 101,403,151.46 21,990.90 101,381,160.56
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 315.00 315.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,015,026.66 - - 6,015,026.66 - 6,015,026.66
6,015,026.66 - - 6,015,026.66 315.00 6,014,711.66 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 175.00 175.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 235,768.31 - - 235,768.31 - 235,768.31 235,768.31 - - 235,768.31 175.00 235,593.31
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 315.00 315.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,277,871.25 - - 18,277,871.25 - 18,277,871.25
18,277,871.25 - - 18,277,871.25 315.00 18,277,556.25 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 469.00 469.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,736,455.36 - - 18,736,455.36 - 18,736,455.36 18,736,455.36 - - 18,736,455.36 469.00 18,735,986.36
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 315.00 315.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,192,382.23 - - 4,192,382.23 - 4,192,382.23
4,192,382.23 - - 4,192,382.23 315.00 4,192,067.23 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 315.00 315.00-
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MESCta. 6432 - TGN Municipios La Paz Idh
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
72
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
COD. BCO.MES ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,900,443.07 - - 4,900,443.07 - 4,900,443.07 4,900,443.07 - - 4,900,443.07 315.00 4,900,128.07
52,357,946.88 - - 52,357,946.88 1,904.00 52,356,042.88 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 196.00 196.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,774,966.15 - - 2,774,966.15 - 2,774,966.15 2,774,966.15 - - 2,774,966.15 196.00 2,774,770.15
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 84.00 84.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 98,261.76 - - 98,261.76 - 98,261.76
TOTAL MESCta. 6433 - TGN Municipios Cochabamba Idh
TOTAL MES
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 98,261.76 98,261.76 98,261.76 98,261.76 - - 98,261.76 84.00 98,177.76
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 196.00 196.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,277,871.25 - - 18,277,871.25 - 18,277,871.25
18,277,871.25 - - 18,277,871.25 196.00 18,277,675.25 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 357.00 357.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,736,455.44 - - 18,736,455.44 - 18,736,455.44 18,736,455.44 - - 18,736,455.44 357.00 18,736,098.44
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 196.00 196.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,155,248.79 - - 2,155,248.79 - 2,155,248.79
2,155,248.79 - - 2,155,248.79 196.00 2,155,052.79 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 196.00 196.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,640,114.03 - - 2,640,114.03 - 2,640,114.03 2,640,114.03 - - 2,640,114.03 196.00 2,639,918.03
44,682,917.42 - - 44,682,917.42 1,225.00 44,681,692.42 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 77.00 77.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,992,916.35 - - 6,992,916.35 - 6,992,916.35 6,992,916.35 - - 6,992,916.35 77.00 6,992,839.35
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 168.00 168.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 269,761.28 - - 269,761.28 - 269,761.28
269,761.28 - - 269,761.28 168.00 269,593.28 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 392.00 392.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,277,871.32 - - 18,277,871.32 - 18,277,871.32 18,277,871.32 - - 18,277,871.32 392.00 18,277,479.32
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 490.00 490.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,736,455.37 - - 18,736,455.37 - 18,736,455.37
18,736,455.37 - - 18,736,455.37 490.00 18,735,965.37 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 392.00 392.00-
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MESCta. 6434 - TGN Municipios Chuquisaca Idh
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
73
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
COD. BCO.MES ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,714,185.41 - - 5,714,185.41 - 5,714,185.41 5,714,185.41 - - 5,714,185.41 392.00 5,713,793.41
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 392.00 392.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,676,511.49 - - 6,676,511.49 - 6,676,511.49
6,676,511.49 - - 6,676,511.49 392.00 6,676,119.49 56,667,701.22 - - 56,667,701.22 1,911.00 56,665,790.22
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 392.00 392.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 31,262,338.23 - - 31,262,338.23 - 31,262,338.23
TOTAL MES
TOTAL MESCta. 6435 - TGN Municipios Santa Cruz Idh
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 31,262,338.23 31,262,338.23 31,262,338.23 31,262,338.23 - - 31,262,338.23 392.00 31,261,946.23
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 77.00 77.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,160,849.93 - - 1,160,849.93 - 1,160,849.93
1,160,849.93 - - 1,160,849.93 77.00 1,160,772.93 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 77.00 77.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 24,384,079.95 - - 24,384,079.95 - 24,384,079.95 24,384,079.95 - - 24,384,079.95 77.00 24,384,002.95
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 154.00 154.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 25,116,189.71 - - 25,116,189.71 - 25,116,189.71
25,116,189.71 - - 25,116,189.71 154.00 25,116,035.71 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 77.00 77.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 24,169,090.37 - - 24,169,090.37 - 24,169,090.37 24,169,090.37 - - 24,169,090.37 77.00 24,169,013.37
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 77.00 77.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 29,519,784.64 - - 29,519,784.64 - 29,519,784.64
29,519,784.64 - - 29,519,784.64 77.00 29,519,707.64 135,612,332.83 - - 135,612,332.83 854.00 135,611,478.83
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,439.61 4,439.61- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,522,624.03 - - 23,522,624.03 - 23,522,624.03
23,522,624.03 - - 23,522,624.03 4,439.61 23,518,184.42 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 4,439.61 4,439.61-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 882,320.64 - - 882,320.64 - 882,320.64 882,320.64 - - 882,320.64 4,439.61 877,881.03
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 133.00 133.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,277,871.32 - - 18,277,871.32 - 18,277,871.32
18,277,871.32 - - 18,277,871.32 133.00 18,277,738.32 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 4,558.61 4,558.61-
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MESCta. 6436 - TGN Municipios Tarija Idh
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
74
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
COD. BCO.MES ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,736,455.38 - - 18,736,455.38 - 18,736,455.38 18,736,455.38 - - 18,736,455.38 4,558.61 18,731,896.77
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 4,439.61 4,439.61- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,115,453.44 - - 18,115,453.44 - 18,115,453.44
18,115,453.44 - - 18,115,453.44 4,439.61 18,111,013.83 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 4,439.61 4,439.61-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,868,426.65 - - 21,868,426.65 - 21,868,426.65 21,868,426.65 - - 21,868,426.65 4,439.61 21,863,987.04
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES 21,868,426.65 21,868,426.65 4,439.61 21,863,987.04 101,403,151.46 - - 101,403,151.46 22,450.05 101,380,701.41
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 105.00 105.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,522,624.03 - - 23,522,624.03 - 23,522,624.03
23,522,624.03 - - 23,522,624.03 105.00 23,522,519.03 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 105.00 105.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 882,320.64 - - 882,320.64 - 882,320.64 882,320.64 - - 882,320.64 105.00 882,215.64
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 105.00 105.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,277,871.32 - - 18,277,871.32 - 18,277,871.32
18,277,871.32 - - 18,277,871.32 105.00 18,277,766.32 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 210.00 210.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,736,455.38 - - 18,736,455.38 - 18,736,455.38 18,736,455.38 - - 18,736,455.38 210.00 18,736,245.38
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 105.00 105.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,115,453.44 - - 18,115,453.44 - 18,115,453.44
18,115,453.44 - - 18,115,453.44 105.00 18,115,348.44 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 105.00 105.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,868,426.65 - - 21,868,426.65 - 21,868,426.65 21,868,426.65 - - 21,868,426.65 105.00 21,868,321.65 101,403,151.46 - - 101,403,151.46 735.00 101,402,416.46
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 245.00 245.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,522,624.03 - - 23,522,624.03 - 23,522,624.03
23,522,624.03 - - 23,522,624.03 245.00 23,522,379.03 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 196.00 196.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 882,320.64 - - 882,320.64 - 882,320.64 882,320.64 - - 882,320.64 196.00 882,124.64
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 245.00 245.00-
TOTAL MESCta. 6437 - TGN Municipios Beni Idh
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MESCta. 6438 - TGN Municipios Pando Idh
TOTAL MES
TOTAL MES
75
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
COD. BCO.MES ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,277,871.32 - - 18,277,871.32 - 18,277,871.32 18,277,871.32 - - 18,277,871.32 245.00 18,277,626.32
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 385.00 385.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,736,455.38 - - 18,736,455.38 - 18,736,455.38
18,736,455.38 - - 18,736,455.38 385.00 18,736,070.38 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 245.00 245.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,115,453.44 - - 18,115,453.44 - 18,115,453.44 18,115,453.44 - - 18,115,453.44 245.00 18,115,208.44
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES 18,115,453.44 18,115,453.44 245.00 18,115,208.44 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 245.00 245.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,868,426.65 - - 21,868,426.65 - 21,868,426.65 21,868,426.65 - - 21,868,426.65 245.00 21,868,181.65 101,403,151.46 - - 101,403,151.46 1,561.00 101,401,590.46
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 266.00 266.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,522,624.03 - - 23,522,624.03 - 23,522,624.03
23,522,624.03 - - 23,522,624.03 266.00 23,522,358.03 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 252.00 252.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 882,320.64 - - 882,320.64 - 882,320.64 882,320.64 - - 882,320.64 252.00 882,068.64
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 266.00 266.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,277,871.32 - - 18,277,871.32 - 18,277,871.32
18,277,871.32 - - 18,277,871.32 266.00 18,277,605.32 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 455.00 455.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,736,455.38 - - 18,736,455.38 - 18,736,455.38 18,736,455.38 - - 18,736,455.38 455.00 18,736,000.38
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 266.00 266.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,115,453.44 - - 18,115,453.44 - 18,115,453.44
18,115,453.44 - - 18,115,453.44 266.00 18,115,187.44 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 266.00 266.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,868,426.65 - - 21,868,426.65 - 21,868,426.65 21,868,426.65 - - 21,868,426.65 266.00 21,868,160.65 101,403,151.46 - - 101,403,151.46 1,771.00 101,401,380.46
FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 180,962,590.64 - - 180,962,590.64 - 180,962,590.64 TOTAL MES 180,962,590.64 - - 180,962,590.64 - 180,962,590.64
180,962,590.64 - - 180,962,590.64 - 180,962,590.64 MARZO 1003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 167,989,083.44 - - 167,989,083.44 - 167,989,083.44
Cta. 6324 - 04-D-452 Fondo de Renta Universal de Vejez
TOTAL MES
TOTAL MESCta. 6439 - TGN Municipios Oruro Idh
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
Cta. 6440 - TGN Municipios Potosi Idh
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
76
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
COD. BCO.MES ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
167,989,083.44 - - 167,989,083.44 - 167,989,083.44 ABRIL 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 132,313,949.39 - - 132,313,949.39 - 132,313,949.39
132,313,949.39 - - 132,313,949.39 - 132,313,949.39 JULIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 159,911,233.14 - - 159,911,233.14 - 159,911,233.14
159,911,233.14 - - 159,911,233.14 - 159,911,233.14 AGOSTO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 161,966,639.39 - - 161,966,639.39 - 161,966,639.39
161,966,639.39 - - 161,966,639.39 - 161,966,639.39 SEPTIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 133,770,300.52 - - 133,770,300.52 - 133,770,300.52
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
SEPTIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 133,770,300.52 133,770,300.52 133,770,300.52 133,770,300.52 - - 133,770,300.52 - 133,770,300.52
OCTUBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 161,263,641.14 - - 161,263,641.14 - 161,263,641.14 161,263,641.14 - - 161,263,641.14 - 161,263,641.14
917,214,847.02 - - 917,214,847.02 - 917,214,847.02 SEPTIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,597,914.54 - - 6,597,914.54 - 6,597,914.54
6,597,914.54 - - 6,597,914.54 - 6,597,914.54 OCTUBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,018,415.13 - - 8,018,415.13 - 8,018,415.13
8,018,415.13 - - 8,018,415.13 - 8,018,415.13 14,616,329.67 - - 14,616,329.67 - 14,616,329.67
SEPTIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,121,947.36 - - 18,121,947.36 - 18,121,947.36 18,121,947.36 - - 18,121,947.36 - 18,121,947.36
OCTUBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,023,519.11 - - 22,023,519.11 - 22,023,519.11 22,023,519.11 - - 22,023,519.11 - 22,023,519.11
40,145,466.47 - - 40,145,466.47 - 40,145,466.47 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 21.00 21.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 15,395,133.89 - - 15,395,133.89 - 15,395,133.89 15,395,133.89 - - 15,395,133.89 21.00 15,395,112.89
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 21.00 21.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,709,635.41 - - 18,709,635.41 - 18,709,635.41
18,709,635.41 - - 18,709,635.41 21.00 18,709,614.41 34,104,769.30 - - 34,104,769.30 42.00 34,104,727.30
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 903.00 903.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 42,284,543.67 - - 42,284,543.67 - 42,284,543.67
42,284,543.67 - - 42,284,543.67 903.00 42,283,640.67 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 903.00 903.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 51,388,211.29 - - 51,388,211.29 - 51,388,211.29 51,388,211.29 - - 51,388,211.29 903.00 51,387,308.29
Cta. 6371 - 04-D-521 Fondo de Renta Universal de Vejez
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MESCta. 6477 - TGN. IDH NIV.RENTA DIG.PREFECT.DEP.PROD.
TOTAL MES
TOTAL MESCta. 6478 - TGN IDH NIV.RENTA DIG.MUNICIPIOS DEP.PROD.
TOTAL MES
TOTAL MESCta. 6479 - TGN IDH NIVELACION PREFECTURAS DEP.PROD.
TOTAL MES
TOTAL MES
77
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESOT. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
COD. BCO.MES ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789,6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481
OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
93,672,754.96 - - 93,672,754.96 1,806.00 93,670,948.96 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 21.00 21.00-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,772,860.92 - - 7,772,860.92 - 7,772,860.92 7,772,860.92 - - 7,772,860.92 21.00 7,772,839.92
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 21.00 21.00- 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 9,446,322.17 - - 9,446,322.17 - 9,446,322.17
9,446,322.17 - - 9,446,322.17 21.00 9,446,301.17 17,219,183.09 - - 17,219,183.09 42.00 17,219,141.09
Cta. 6480 - TGN IDH NIVELACION MUNICIPIOS DEP. PROD.
Cta. 6481 - TGN IDH NIVELACION UNIVERSIDADES DEP.PROD.
TOTAL MES
TOTAL MES17,219,183.09 17,219,183.09 42.00 17,219,141.09
5,247,454,304.80 - - 5,247,454,304.80 110,724.45 5,247,343,580.35 Nota : Transferencias a Universidades y Municipios
Nota : Las comisiones bancarias de la Banca Privada asi como las del Banco Central de Bolivia s 5,247,454,304.80 0.00 0.00 5,247,454,304.80 110,724.45 5247343580Elaboración : Dirección General de Contaduría - - - - - -
TOTAL GENERAL
Cta. 6481 TGN IDH NIVELACION UNIVERSIDADES DEP.PROD.
78
An
exo
1 -
I T
F
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
FINANCIERAS
I T F
-108-
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
02/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 93,074.00 - - 93,074.00 - 93,074.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 26,538.00 - - 26,538.00 - 26,538.00
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,236.00 - - 5,236.00 - 5,236.00
01009 BANCO BISA S. A. 1,991,748.00 - - 1,991,748.00 - 1,991,748.00
01014 BANCO UNION S.A. 1,425,439.00 - - 1,425,439.00 - 1,425,439.00
02001 MUTUAL LA PRIMERA 59,945.00 - - 59,945.00 - 59,945.00
02002 MUTUAL LA PAZ 631.00 - - 631.00 - 631.00
05005 FONDO FIE FFP S.A. 412.00 - - 412.00 - 412.00
05007 PRODEM FFP S.A. 6,916.00 - - 6,916.00 - 6,916.00
Total 3,609,939.00 - - 3,609,939.00 - 3,609,939.00
03/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,494,729.00 - - 1,494,729.00 - 1,494,729.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,240,586.00 - - 3,240,586.00 - 3,240,586.00
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,736,381.00 - - 2,736,381.00 - 2,736,381.00
01009 BANCO BISA S. A. 979,665.00 - - 979,665.00 - 979,665.00
01014 BANCO UNION S.A. 27,544.00 - - 27,544.00 - 27,544.00
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 120,318.00 - - 120,318.00 - 120,318.00
02001 MUTUAL LA PRIMERA 9,799.00 - - 9,799.00 - 9,799.00
FECHA
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS- ITF
PARA LA CUENTA 01-160-B DEL MES DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
02002 MUTUAL LA PAZ 109,511.00 - - 109,511.00 - 109,511.00
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,840.00 - - 1,840.00 - 1,840.00
05005 FONDO FIE FFP S.A. 879,942.00 - - 879,942.00 - 879,942.00
05007 PRODEM FFP S.A. 153,846.00 - - 153,846.00 - 153,846.00
05008 FORTALEZA FFP S.A. 58,785.00 - - 58,785.00 - 58,785.00
Total 9,812,946.00 - - 9,812,946.00 - 9,812,946.00
06/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,793.00 - - 3,793.00 - 3,793.00
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 118.00 - - 118.00 - 118.00
01014 BANCO UNION S.A. 856.00 - - 856.00 - 856.00
02002 MUTUAL LA PAZ 2,708.00 - - 2,708.00 - 2,708.00 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 204,107.00 - - 204,107.00 - 204,107.00
05007 PRODEM FFP S.A. 19.00 - - 19.00 - 19.00
Total 211,601.00 - - 211,601.00 - 211,601.00
07/10/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 21,504.00 - - 21,504.00 - 21,504.00
05007 PRODEM FFP S.A. 889.00 - - 889.00 - 889.00
Total 22,393.00 - - 22,393.00 - 22,393.00
09/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1.00 - - 1.00 - 1.00
Total 1.00 - - 1.00 - 1.00
17/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 98,003.00 - - 98,003.00 - 98,003.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 43,014.00 - - 43,014.00 - 43,014.00
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,364.00 - - 2,364.00 177.10 2,186.90
01009 BANCO BISA S. A. 2,046,239.00 - - 2,046,239.00 - 2,046,239.00
01014 BANCO UNION S.A. 771,017.00 - - 771,017.00 - 771,017.00
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 144,058.00 - - 144,058.00 - 144,058.00
02001 MUTUAL LA PRIMERA 77,462.00 - - 77,462.00 - 77,462.00
02002 MUTUAL LA PAZ 42,635.00 - - 42,635.00 - 42,635.00 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 222,806.00 - - 222,806.00 - 222,806.00
05005 FONDO FIE FFP S.A. 116,927.00 - - 116,927.00 - 116,927.00
05007 PRODEM FFP S.A. 21,863.00 - - 21,863.00 - 21,863.00
05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,779.00 - - 5,779.00 - 5,779.00
Total 3,592,167.00 - - 3,592,167.00 177.10 3,591,989.90
---77---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableÁrea de Conciliaciones
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
FECHA
INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADAPOR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS- ITF
PARA LA CUENTA 01-160-B DEL MES DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
20/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,865,339.00 - - 1,865,339.00 - 1,865,339.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,850,354.00 - - 2,850,354.00 - 2,850,354.00
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,275,329.00 - - 2,275,329.00 - 2,275,329.00 01009 BANCO BISA S. A. 791,604.00 - - 791,604.00 - 791,604.00
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 14,482.00 - - 14,482.00 - 14,482.00
02002 MUTUAL LA PAZ 43,816.00 - - 43,816.00 - 43,816.00
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 4,555.00 - - 4,555.00 - 4,555.00
05005 FONDO FIE FFP S.A. 851,959.00 - - 851,959.00 - 851,959.00
05007 PRODEM FFP S.A. 161,012.00 - - 161,012.00 - 161,012.00
05008 FORTALEZA FFP S.A. 63,498.00 - - 63,498.00 - 63,498.00
Total 8,921,948.00 - - 8,921,948.00 - 8,921,948.00
21/10/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 66.00 - - 66.00 - 66.00
02001 MUTUAL LA PRIMERA 4,899.00 - - 4,899.00 - 4,899.00
Total 4,965.00 - - 4,965.00 - 4,965.00
23/10/2008 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 538.00 - - 538.00 - 538.00
05005 FONDO FIE FFP S.A. 2.00 - - 2.00 - 2.00
Total 540.00 - - 540.00 - 540.00
24/10/2008 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. - - - - 215.08 215.08-
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. - - - - 221.40 221.40-
01014 BANCO UNION S.A. - - - - 107.54 107.54-
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. - - - - 158.16 158.16-
02001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - 69.57 69.57-
02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 284.64 284.64-
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP - - - - 75.88 75.88-
05005 FONDO FIE FFP S.A. - - - - 164.48 164.48-
05007 PRODEM FFP S.A. - - - - 430.16 430.16-
05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 69.58 69.58-
Total - - - - 1,796.49 1,796.49-
27/10/2008 05005 FONDO FIE FFP S.A. 960.00 - - 960.00 - 960.00
Total 960.00 - - 960.00 - 960.00
30/10/2008 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 105,873.00 - - 105,873.00 - 105,873.00
Total 105,873.00 - - 105,873.00 - 105,873.00
26,283,333.00 - - 26,283,333.00 1,973.59 26,281,359.41 TOTAL GENERAL
---78---
Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableMINISTERIO DE HACIENDA Área de Conciliaciones
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,929,988.00 - - 3,929,988.00 167.25 3,929,820.75
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,629,562.00 - - 6,629,562.00 235.39 6,629,326.61
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,472,220.00 - - 5,472,220.00 253.97 5,471,966.03
01009 BANCO BISA S. A. 4,567,550.00 - - 4,567,550.00 105.28 4,567,444.72
01014 BANCO UNION S.A. 1,657,517.00 - - 1,657,517.00 167.24 1,657,349.76
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 354,318.00 - - 354,318.00 185.84 354,132.16
01018 BANCO GANADERO S. A. 3,424,925.00 - - 3,424,925.00 130.09 3,424,794.91
02001 MUTUAL LA PRIMERA 349,720.00 - - 349,720.00 49.55 349,670.45
02002 MUTUAL LA PAZ 89,194.00 - - 89,194.00 30.97 89,163.03
02003 MUTUAL GUAPAY 10,014.00 - - 10,014.00 - 10,014.00
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 363,589.00 - - 363,589.00 68.13 363,520.87
05005 FONDO FIE FFP S.A. 218,083.00 - - 218,083.00 30.97 218,052.03
05007 PRODEM FFP S.A. 368,957.00 - - 368,957.00 148.66 368,808.34
05008 FORTALEZA FFP S.A. 154,759.00 - - 154,759.00 99.11 154,659.89
27,590,396.00 - - 27,590,396.00 1,672.45 27,588,723.55
FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S A 4 300 797 00 4 300 797 00 4 300 797 00
POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS- ITF
MES
TOTAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,300,797.00 - - 4,300,797.00 - 4,300,797.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,863,003.00 - - 6,863,003.00 223.43 6,862,779.57
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,590,979.00 - - 5,590,979.00 235.79 5,590,743.21
01009 BANCO BISA S. A. 4,105,340.00 - - 4,105,340.00 111.71 4,105,228.29
01014 BANCO UNION S.A. 1,607,995.00 - - 1,607,995.00 148.95 1,607,846.05
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 384,719.00 - - 384,719.00 260.65 384,458.35
01018 BANCO GANADERO S. A. 3,473,069.00 - - 3,473,069.00 440.61 3,472,628.39
02001 MUTUAL LA PRIMERA 380,842.00 - - 380,842.00 62.06 380,779.94
02002 MUTUAL LA PAZ 83,815.00 - - 83,815.00 49.64 83,765.36
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 351,105.00 - - 351,105.00 124.10 350,980.90
05005 FONDO FIE FFP S.A. 224,366.00 - - 224,366.00 37.24 224,328.76
05007 PRODEM FFP S.A. 381,866.00 - - 381,866.00 390.98 381,475.02
05008 FORTALEZA FFP S.A. 157,068.00 - - 157,068.00 99.30 156,968.70
27,904,964.00 - - 27,904,964.00 2,184.46 27,902,779.54
MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,010,958.00 - - 4,010,958.00 - 4,010,958.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,811,067.00 - - 6,811,067.00 186.53 6,810,880.47
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,502,072.00 - - 5,502,072.00 323.36 5,501,748.64
01009 BANCO BISA S. A. 4,159,077.00 - - 4,159,077.00 118.15 4,158,958.85
01014 BANCO UNION S.A. 1,537,864.00 - - 1,537,864.00 198.99 1,537,665.01
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 347,003.00 - - 347,003.00 192.77 346,810.23
01018 BANCO GANADERO S. A. 3,344,606.00 - - 3,344,606.00 - 3,344,606.00
02001 MUTUAL LA PRIMERA 311,700.00 - - 311,700.00 55.96 311,644.04
02002 MUTUAL LA PAZ 87,122.00 - - 87,122.00 74.63 87,047.37
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 334,626.00 - - 334,626.00 68.39 334,557.61
05005 FONDO FIE FFP S.A. 196,425.00 - - 196,425.00 74.63 196,350.37
05007 PRODEM FFP S.A. 330,980.00 - - 330,980.00 254.95 330,725.05
05008 FORTALEZA FFP S.A. 171,771.00 - - 171,771.00 93.27 171,677.73
27,145,271.00 - - 27,145,271.00 1,641.63 27,143,629.37
TOTAL
TOTAL
---80---
Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableMINISTERIO DE HACIENDA Área de Conciliaciones
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS- ITF
MES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,234,508.00 - - 4,234,508.00 497.41 4,234,010.59
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,608,976.00 - - 6,608,976.00 218.09 6,608,757.91
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,458,602.00 - - 6,458,602.00 330.15 6,458,271.85
01009 BANCO BISA S. A. 5,338,599.00 - - 5,338,599.00 143.29 5,338,455.71
01014 BANCO UNION S.A. 1,812,757.00 - - 1,812,757.00 130.83 1,812,626.17
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 391,027.00 - - 391,027.00 174.45 390,852.55
01018 BANCO GANADERO S. A. 3,747,706.00 - - 3,747,706.00 422.84 3,747,283.16
02001 MUTUAL LA PRIMERA 356,992.00 - - 356,992.00 68.54 356,923.46
02002 MUTUAL LA PAZ 107,354.00 - - 107,354.00 99.68 107,254.32
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 343,148.00 - - 343,148.00 99.67 343,048.33
05005 FONDO FIE FFP S.A. 201,172.00 - - 201,172.00 68.54 201,103.46
05007 PRODEM FFP S.A. 346,687.00 - - 346,687.00 267.90 346,419.10
05008 FORTALEZA FFP S.A. 163,811.00 - - 163,811.00 112.17 163,698.83
30,111,339.00 - - 30,111,339.00 2,633.56 30,108,705.44
MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,668,459.00 - - 4,668,459.00 174.83 4,668,284.17
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S A 7 272 663 00 7 272 663 00 224 78 7 272 438 22
TOTAL
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,272,663.00 - - 7,272,663.00 224.78 7,272,438.22
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,785,771.00 - - 6,785,771.00 262.28 6,785,508.72
01009 BANCO BISA S. A. 5,311,783.00 - - 5,311,783.00 212.32 5,311,570.68
01014 BANCO UNION S.A. 1,780,525.00 - - 1,780,525.00 137.36 1,780,387.64
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 343,389.00 - - 343,389.00 168.59 343,220.41
01018 BANCO GANADERO S. A. 4,040,558.00 - - 4,040,558.00 754.58 4,039,803.42
02001 MUTUAL LA PRIMERA 323,984.00 - - 323,984.00 49.96 323,934.04
02002 MUTUAL LA PAZ 121,447.00 - - 121,447.00 124.89 121,322.11
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 537,126.00 - - 537,126.00 112.39 537,013.61
05005 FONDO FIE FFP S.A. 216,579.00 - - 216,579.00 87.43 216,491.57
05007 PRODEM FFP S.A. 372,672.00 - - 372,672.00 - 372,672.00
05008 FORTALEZA FFP S.A. 159,417.00 - - 159,417.00 93.67 159,323.33
31,934,373.00 - - 31,934,373.00 2,403.08 31,931,969.92
JUNIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,027,476.00 - - 4,027,476.00 175.25 4,027,300.75
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,054,317.00 - - 7,054,317.00 187.76 7,054,129.24
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,401,531.00 - - 6,401,531.00 269.11 6,401,261.89
01009 BANCO BISA S. A. 6,502,301.00 - - 6,502,301.00 168.97 6,502,132.03
01014 BANCO UNION S.A. 1,498,397.00 - - 1,498,397.00 143.97 1,498,253.03
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 320,401.00 - 1.00 320,400.00 206.55 320,193.45
01018 BANCO GANADERO S. A. - - - - 419.32 419.32-
02001 MUTUAL LA PRIMERA 218,157.00 - - 218,157.00 43.80 218,113.20
02002 MUTUAL LA PAZ 160,490.00 - - 160,490.00 175.21 160,314.79
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 513,781.00 - - 513,781.00 - 513,781.00
05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,076,503.00 - - 2,076,503.00 81.35 2,076,421.65
05007 PRODEM FFP S.A. 346,928.00 - - 346,928.00 512.40 346,415.60
05008 FORTALEZA FFP S.A. 129,252.00 - - 129,252.00 93.89 129,158.11
29,249,534.00 - 1.00 29,249,533.00 2,477.58 29,247,055.42
TOTAL
TOTAL
---81---
Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableMINISTERIO DE HACIENDA Área de Conciliaciones
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS- ITF
MES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
JULIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,300,027.00 - - 4,300,027.00 - 4,300,027.00
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,996,854.00 - - 7,996,854.00 - 7,996,854.00
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,233,030.00 - - 6,233,030.00 - 6,233,030.00
01009 BANCO BISA S. A. 7,071,508.00 - - 7,071,508.00 - 7,071,508.00
01014 BANCO UNION S.A. 1,779,710.00 - - 1,779,710.00 - 1,779,710.00
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 364,294.00 - - 364,294.00 - 364,294.00
02001 MUTUAL LA PRIMERA 211,031.00 - - 211,031.00 - 211,031.00
02002 MUTUAL LA PAZ 204,038.00 - - 204,038.00 - 204,038.00
02003 MUTUAL GUAPAY - - - - 817.64 817.64-
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 654,238.00 - - 654,238.00 125.15 654,112.85
05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,218,404.00 - 1,328.00 2,217,076.00 - 2,217,076.00
05007 PRODEM FFP S.A. 386,925.00 - - 386,925.00 - 386,925.00
05008 FORTALEZA FFP S.A. 146,808.00 - - 146,808.00 - 146,808.00
31,566,867.00 - 1,328.00 31,565,539.00 942.79 31,564,596.21
AGOSTO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,131,304.00 - - 4,131,304.00 345.57 4,130,958.43
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S A 6 953 485 00 6 953 485 00 294 93 6 953 190 07
TOTAL
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,953,485.00 - - 6,953,485.00 294.93 6,953,190.07
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,291,791.00 - - 6,291,791.00 634.65 6,291,156.35
01009 BANCO BISA S. A. 6,560,047.00 - - 6,560,047.00 294.92 6,559,752.08
01014 BANCO UNION S.A. 1,889,374.00 - - 1,889,374.00 270.25 1,889,103.75
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 321,278.00 - - 321,278.00 156.90 321,121.10
02001 MUTUAL LA PRIMERA 199,972.00 - - 199,972.00 81.55 199,890.45
02002 MUTUAL LA PAZ 170,186.00 - - 170,186.00 232.18 169,953.82
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 437,745.00 - - 437,745.00 100.37 437,644.63
05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,029,203.00 - - 2,029,203.00 175.71 2,029,027.29
05007 PRODEM FFP S.A. 368,481.00 - - 368,481.00 301.21 368,179.79
05008 FORTALEZA FFP S.A. 131,324.00 - - 131,324.00 176.04 131,147.96
29,484,190.00 - - 29,484,190.00 3,064.28 29,481,125.72
SEPTIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,681,058.00 - - 3,681,058.00 182.96 3,680,875.04
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,305,883.00 - - 6,305,883.00 459.99 6,305,423.01
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,385,171.00 - - 5,385,171.00 328.18 5,384,842.82
01009 BANCO BISA S. A. 6,359,856.00 - - 6,359,856.00 756.20 6,359,099.80
01014 BANCO UNION S.A. 1,611,433.00 - - 1,611,433.00 63.12 1,611,369.88
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 256,748.00 - - 256,748.00 365.43 256,382.57
02001 MUTUAL LA PRIMERA 161,546.00 - - 161,546.00 113.44 161,432.56
02002 MUTUAL LA PAZ 223,538.00 - - 223,538.00 453.72 223,084.28
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 397,203.00 - - 397,203.00 195.30 397,007.70
05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,981,604.00 - - 1,981,604.00 352.92 1,981,251.08
05007 PRODEM FFP S.A. 326,914.00 - - 326,914.00 314.66 326,599.34
05008 FORTALEZA FFP S.A. 103,775.00 - - 103,775.00 56.78 103,718.22
26,794,729.00 - - 26,794,729.00 3,642.70 26,791,086.30
TOTAL
TOTAL
---82---
Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría
Dirección de Procesamiento ContableMINISTERIO DE HACIENDA Área de Conciliaciones
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E )
POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS- ITF
MES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
OCTUBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,554,938.00 - - 3,554,938.00 215.08 3,554,722.92
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,266,365.00 - - 6,266,365.00 221.40 6,266,143.60
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,041,536.00 - - 5,041,536.00 177.10 5,041,358.90
01009 BANCO BISA S. A. 5,809,256.00 - - 5,809,256.00 - 5,809,256.00
01014 BANCO UNION S.A. 2,224,856.00 - - 2,224,856.00 107.54 2,224,748.46
01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 278,858.00 - - 278,858.00 158.16 278,699.84
02001 MUTUAL LA PRIMERA 152,105.00 - - 152,105.00 69.57 152,035.43
02002 MUTUAL LA PAZ 199,301.00 - - 199,301.00 284.64 199,016.36
05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 433,308.00 - - 433,308.00 75.88 433,232.12
05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,850,203.00 - - 1,850,203.00 164.48 1,850,038.52
05007 PRODEM FFP S.A. 344,545.00 - - 344,545.00 430.16 344,114.84
05008 FORTALEZA FFP S.A. 128,062.00 - - 128,062.00 69.58 127,992.42
26,283,333.00 - - 26,283,333.00 1,973.59 26,281,359.41
288,064,996.00 - 1,329.00 288,063,667.00 22,636.12 288,041,030.88
Nota : * Traspasos a la C.U.T.
Fuente : Banco Central de Bolivia
TOTAL GENERAL
TOTAL
u a a d v a
Elaboración : Dirección General de Contaduría
---83---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de ContaduríaAREA DE CONCILIACIONES Dirección de Procesamiento Contable
Área de Conciliaciones
RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
COD. ENTIDAD BANCARIA S.N.I COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E)
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 40,839,513.00 - - 40,839,513.00 1,758.35 40,837,754.65 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 68,762,175.00 - - 68,762,175.00 2,252.30 68,759,922.70 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 59,162,703.00 - - 59,162,703.00 2,814.59 59,159,888.41 01009 BANCO BISA S. A. 55,785,317.00 - - 55,785,317.00 1,910.84 55,783,406.16 01014 BANCO UNION S.A. 17,400,428.00 - - 17,400,428.00 1,368.25 17,399,059.75 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 3,362,035.00 - 1.00 3,362,034.00 1,869.34 3,360,164.66 01018 BANCO GANADERO S. A. 18,030,864.00 - - 18,030,864.00 2,167.44 18,028,696.56 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,666,049.00 - - 2,666,049.00 594.43 2,665,454.57 02002 MUTUAL LA PAZ 1,446,485.00 - - 1,446,485.00 1,525.56 1,444,959.44 02003 MUTUAL GUAPAY 10,014.00 - - 10,014.00 817.64 9,196.36 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 4,365,869.00 - - 4,365,869.00 969.38 4,364,899.62 05005 FONDO FIE FFP S.A. 11,212,542.00 - 1,328.00 11,211,214.00 1,073.27 11,210,140.73 05007 PRODEM FFP S.A. 3,574,955.00 - - 3,574,955.00 2,620.92 3,572,334.08 05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,446,047.00 - - 1,446,047.00 893.81 1,445,153.19
288,064,996.00 - 1,329.00 288,063,667.00 22,636.12 288,041,030.88
Nota : * Traspasos a la C.U.T. 261,781,663.00 - 1,329.00 261,780,334.00 20,662.53 261,759,671.47
TOTAL GENERAL
POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS- ITFAL 31 DE OCTUBRE DE 2008(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
, , , , , , , ,Fuente : Banco Central de Bolivia 26,283,333.00- - - 26,283,333.00- 1,973.59- 26,281,359.41- Elaboración : Dirección General de Contaduría
445,998,434.00 - 7,910.00 445,990,524.00 27,191.97 445,963,332.03 157,933,438.00 - 6,581.00 157,926,857.00 4,555.85 157,922,301.15
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