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CHEQUES EROGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE01/11/2011 EU-011026 ARREDONDO LOPEZ ANA ISABEL APOYO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION PARA ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNAC. DE INNOVACION PEDAGOGIC 1,300.00 01/11/2011 EU-011027 AVENA NAJAR ELVIA APOYO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION PARA ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNAC. DE INNOVACION PEDAGOGIC 1,300.00 01/11/2011 EU-011025 BALLESTEROS VALDEZ TERESITA DE APOYO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION PARA ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNAC. DE INNOVACION PEDAGOGIC 1,300.00 01/11/2011 EU-011033 CARRILLO VEGA ROBERTO APOYO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION PARA ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNAC. DE INNOVACION PEDAGOGIC 1,300.00 01/11/2011 EU-011030 CAZAREZ MORALES DEBORA ELENA APOYO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION PARA ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNAC. DE INNOVACION PEDAGOGIC 1,300.00 01/11/2011 EU-011024 CHAVEZ ZAVALA SERVANDO APOYO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION PARA ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNAC. DE INNOVACION PEDAGOGIC 1,300.00 01/11/2011 EU-011035 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE PAGO FACT. NO. 519 REFERENTE SUBSIDIO DE MES DE NOVIEMBRE 2011 916,276.92 01/11/2011 EU-011031 MENDOZA GASTELUM ROSARIO GUADAL APOYO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION PARA ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNAC. DE INNOVACION PEDAGOGIC 1,300.00 01/11/2011 EU-011021 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0188498013 (GTO.CTE.2011) A LA CTA. 0806834522 (JORNALEROS AGRICOLAS 2011) PA 10,000.00 01/11/2011 EU-011032 OCHOA CERVANTES ISAIAS APOYO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION PARA ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNAC. DE INNOVACION PEDAGOGIC 1,300.00 01/11/2011 EU-011034 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUC PAGO FINANCIAMIENTO PUBLICO CON FUNDAMENTO EN LO DIPUESTO POR EL ART.46 Y EN RELACION AL ART.7 DE 39,690.00 01/11/2011 EU-011029 RUIZ IBARRA MELCHOR MANUEL APOYO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION PARA ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNAC. DE INNOVACION PEDAGOGIC 1,300.00 01/11/2011 EU-011028 SOSA GONZALEZ NOEMI DEL CARMEN APOYO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION PARA ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNAC. DE INNOVACION PEDAGOGIC 1,300.00 03/11/2011 EU-011117 ACEROS BALDERRAMA S.A DE C.V PAGO FACTS: 17522, 18313, 19086 7,702.84 03/11/2011 EU-011125 ADLER DE MEXICO S.A DE C.V PAGO FACTS: 5458, 5460, 5468 10,321.50 03/11/2011 EU-011149 ALARCON VILLARREAL GUADALUPE PAGO FACTS: 7350, 7351, 7355 5,412.52 03/11/2011 EU-011153 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. PAGO FACTS: 8155, 8156 17,893.44 03/11/2011 EU-011126 BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS, S. PAGO FACTS: 21527, 22350 7,673.07 03/11/2011 EU-011143 BATTERY PLUS AUTOMOTRZ S.A. DE PAGO FACTS: 12516 12,183.31 03/11/2011 EU-011164 BECERRA MONTES CONSEPCION PAGO FACTS: 138 8,746.40 03/11/2011 EU-011157 CASTRO ACOSTA BRENDA GUADALUPE PAGO FACTS: 546 1,159.25 03/11/2011 EU-011107 CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S. PAGO FACTS: 1030 301.50 03/11/2011 EU-011127 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A PAGO FACTS: 1211 4,847.00 03/11/2011 EU-011134 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE L PAGO FACTS: 1516, 7821, 7822, 8004 267,216.64 03/11/2011 EU-011151 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUER PAGO FACTS: 69716 5,177.43 03/11/2011 EU-011163 COMTA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1100, 1112 29,627.25 03/11/2011 EU-011132 CONST. Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A PAGO FACTS: 812, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 8260, 8270, 839 84,123.20 03/11/2011 EU-011159 CONSULTORIA MERCURIO S.C. PAGO FACTS: 7985, 8023 2,758.48 03/11/2011 EU-011131 CONTRERAS RIVERA ALMA GUADALUPE PAGO FACTS: 1118 6,896.00 03/11/2011 EU-011106 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO FACTS: 937, 939, 940, 942, 943, 944, 946 17,920.44 03/11/2011 EU-011141 COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA PAGO FACTS: 3574, 3652, 3653, 3658 17,123.84 03/11/2011 EU-011152 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACTS: 3882, 3905 4,015.46 03/11/2011 EU-011128 DINAMICA EN TECHOS, S.A. DE C.V PAGO FACTS: 27692, 27833 1,311.55 03/11/2011 EU-011111 EL DEBATE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 226550, 200254 7,432.20 03/11/2011 EU-011123 FELIX AUTOMOTORES S.A DE C.V PAGO FACTS: 164903, 164918 1,182.80 03/11/2011 EU-011158 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO FACTS: 4350, 4355, 4383, 4384, 4417, 4580, 4591, 4592, 4593, 4595, 4599, 4609 23,121.53 03/11/2011 EU-011140 FERRENOR SA DE C.V PAGO FACTS: 4728, 4741, 4870, 4901, 4902, 4903, 4944, 4945, 5006, 5012, 5093 48,622.00 03/11/2011 EU-011121 FERRETERIA MALOVA S.A DE C.V PAGO FACTS: 17212, 17489 7,200.49 03/11/2011 EU-011112 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS S PAGO FACTS: 12396, 12397, 14274 4,809.64 03/11/2011 EU-011150 FRENOS Y EMBRAGUES DEL VALLE, S PAGO FACTS: 14509 17,724.80 03/11/2011 EU-011113 GARCIA ARREDONDO MELESIO PAGO FACTS: 1205, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1216, 1220, 1221, 1371, 1372 40,098.95 03/11/2011 EU-011144 GARCIA MIRANDA TIBURCIO RODOLFO PAGO FACTS: 451 2,100.01 03/11/2011 EU-011146 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE PAGO FACTS: 73574 1,070.72 03/11/2011 EU-011104 GODOY CORRALES JOEL GASTOS A COMPROBAR DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO 2011, LA CUAL SE LLEVARA A 30,000.00 03/11/2011 EU-011169 GODOY CORRALES JOEL GASTOS A COMPROBAR DECIMA CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO 2011 DEL 03 60,000.00 03/11/2011 EU-011155 GONZALEZ CANOBBIO HERNAN YOHARY PAGO FACTS: 667, 668 9,995.48 03/11/2011 EU-011137 HERRERA ESPINOZA LUIS PAGO FACTS: 47808 2,786.32 03/11/2011 EU-011129 IMPRESORA MERCURIO, S.A. DE C.V PAGO FACTS: 15335, 15336, 15337, 15338 21,280.32 03/11/2011 EU-011162 INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL P PAGO FACTS: 3243, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250 4,633.30 03/11/2011 EU-011170 JUAREZ SOLORZA JULIO CESAR PAGO FACT. 1357 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO, CORRESP.AL MES DE OCTUBRE 2011 17,400.00 03/11/2011 EU-011136 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS, PAGO FACTS: 1315, 1328, 1327, 1355, 1356, 1385, 1392, 1393 111,069.72 03/11/2011 EU-011133 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S PAGO FACTS: 3695, 3876, 3905, 3906, 3917, 4104 20,146.00 03/11/2011 EU-011167 LLANTERA GUZMAN GUAMUCHIL, S.A. PAGO FACT. 4089 MANTENIMIENTO DE VEHICULO UTILIZADO POR INSPECTORES ASIGNADOS A PROGRAMA DE RECOL 8,370.00

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE03/11/2011 EU-011119 LOPEZ CAMACHO WENDY VIANEY PAGO FACTS: 98, 1090 21,320.80 03/11/2011 EU-011122 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO FACTS: 53357, 53515, 53527, 53528 10,040.00 03/11/2011 EU-011148 LUBRIFILTROS S.A DE C.V. PAGO FACTS: 1174, 1175 38,304.10 03/11/2011 EU-011156 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S PAGO FACTS: 688, 689, 724, 725 2,700.98 03/11/2011 EU-011115 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILV PAGO FACTS: 3950, 3951, 3959 5,220.00 03/11/2011 EU-011160 MORA CORRALES CECILIA PAGO FACTS: 78 9,391.67 03/11/2011 EU-011105 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0188498013 (GTO. CTE. 2011)A LA CTA. 11505433304 (PARTICIPACIONES ADICIONALES 1,615,471.03 03/11/2011 EU-011120 PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO PAGO FACTS: 2533 3,500.00 03/11/2011 EU-011118 PANORAMIC IMPRESION DIGITAL, S. PAGO FACTS: 3702, 3703, 3704, 3705 9,203.65 03/11/2011 EU-011147 PEREZ GUERRERO MAURICIO ALEJAND PAGO FACTS: 7370 4,500.00 03/11/2011 EU-011109 PEREZ TRASVIÑA ROBERTO EDUARDO PAGO FACTS: 3537, 3547, 3548 5,104.00 03/11/2011 EU-011154 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCE PAGO FACTS: 32160, 33196, 33197, 33223, 33361 7,674.96 03/11/2011 EU-011161 REFACCIONARIA INTERNACIONAL DE PAGO FACTS: 8947, 8948, 8957, 8958, 8959, 8960, 8961 14,049.20 03/11/2011 EU-011108 REFACCIONARIA NOZATO, S.A. DEC. PAGO FACTS: 64961 2,584.00 03/11/2011 EU-011110 SANDOVAL FIGUEROA ARNOLDO EFRAI PAGO FACTS: 15415 17,490.96 03/11/2011 EU-011165 SANITARIOS DE TIJUANA S DE RL D PAGO FACTS: 3625 5,000.06 03/11/2011 EU-011116 SERV. PAN. DE PROTECCION, S.A. PAGO FACTS: 77537 5,140.98 03/11/2011 EU-011114 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, PAGO FACTS: 24949, 9471, 9475, 9483, 9484, 9543, 9586, 9587 159,600.00 03/11/2011 EU-011124 SOBERANES LUGO ORLANDO PAGO FACTS: 3125 7,934.99 03/11/2011 EU-011142 VEGA RABAGO SILVIA ESTHER PAGO FACTS: 6, 9 1,508.00 03/11/2011 EU-011130 VELEZ CASTRO MARIA LOURDES PAGO FACTS: 13551, 13562, 13563, 13564, 13573 17,869.99 03/11/2011 EU-011166 VENEGAS MARRERO BERTHA ALICIA PAGO FACTS: 490 25,404.00 03/11/2011 EU-011138 VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V PAGO FACTS: 6279, 6280, 6299, 6310, 6311, 6312, 6313, 6326 82,560.32 03/11/2011 EU-011139 YAMA MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 49746, 52350, 52351, 52530, 52537, 52772 33,806.15 03/11/2011 EU-011135 YAMAMOTO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 6734, 7253, 7254 2,752.50 04/11/2011 EZ-000007 ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE TRASPASO DE LA CTA. 11505413621 (PROGRAMAS ESTRATEGICOS 2011) A LA CTA. 000102276143 (ACTINVER CA 3,000,000.00 04/11/2011 EU-011185 ADAME VALENZUELA MARINA GUADALU ANTICIPO 50% DE UNIFORMES SECRETARIALES TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO PARA PERSONAL FEMENINO ADMVO. DE 255,577.00 04/11/2011 EM-001292 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHI PAGO DE FACTURAS 15049, 15012, 15011, 15025, 15014. 767,386.00 04/11/2011 EU-011205 ASOCIACION ALZHEIMER DE LOS MOC PAGO DE RECIBO 1214 REFERENTE AL DONATIVO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 15,000.00 04/11/2011 EU-011202 BRASIL PIÑA MARIA DEL ROSARIO APOYO ECONOMICO PARA ESTABLECER UN PUESTO DE DULCES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 04/11/2011 EU-011176 CASTRO SOTELO JOSE CARLOS APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE SEÑORA Y SU HIJA INFECTADA S POR VIH/SIDA, PARA 1ER ENCUENTRO ESTAT 9,500.00 04/11/2011 EU-011208 CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO RECIBO NO. 209 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 100,000.00 04/11/2011 EU-011206 CRUZ GONZALEZ HECTOR HUGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS DENTRO DE LA DIR. DE EGRESOS 1,508.00 04/11/2011 EU-011190 DESARROLLOS INDUSTRIALES VELDER PAGO DE FACTURA NJO. 3232 18,403.40 04/11/2011 EU-011173 ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 10698, 10782, 10783. 11,961.92 04/11/2011 EM-001293 FELIX AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 12816, 12817, 12814, 12815. 952,390.00 04/11/2011 EU-011184 GODOY CORRALES JOEL GASTOS A COMPROBAR DECIMA CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO 2011 DEL 03 30,000.00 04/11/2011 EU-011197 GODOY CORRALES JOEL GASTOS A COMPROBAR DECIMA CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO 2011 DEL 03 90,000.00 04/11/2011 EU-011204 GUTIERREZ PERAZA HECTOR HUGO APOYO PARA PAGO DE SILLA DE RUEDAS PARA NUVIA ARREDONDO ALVAREZ 6,000.00 04/11/2011 EU-011195 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S REPOSICION DE CHEQUE EXTRAVIADO POR EL PROVEEDOR, CHEQUE NO. EU-11167 DE BANORTE CTA. NO. 0188498 8,370.00 04/11/2011 EU-011196 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S REPOSICION DE CHEQUE EXTRAVIADO POR EL PROVEEDOR, CHEQUE NO. EU-11113 DE BANORTE CTA. NO. 0188498 20,146.00 04/11/2011 EU-011180 LUGO GUERRERO ROSA HILDA PAGO FACT.1424 COMPRA DE REVISTAS TEMAS POLITICOS SOCIAL PARA PRESIDENCIA 640.00 04/11/2011 EU-011201 LUGO SEPULVEDA ZAIDA YOMARA APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONGRESO EN CD. DE MAZATLAN SIN. 1,500.00 04/11/2011 EU-011188 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0188498013 (GTO.CTE.2011) A LA CTA. 0128368916 (ZOFEMAT 2011) POR PAGO DE SER 48,141.53 04/11/2011 EU-011171 MUÑOZ HERNANDEZ DIEGO CENOBIO GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CD. DE MEXICO DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE 2011 SEMANA NACIONAL PYMES 201 7,000.00 04/11/2011 EU-011207 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO RECIBO NO. 0039 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 39,690.00 04/11/2011 EU-011179 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS OTORGADOS EN AREA DE PRESIDENCIA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 3,600.00 04/11/2011 EU-011183 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS ACTIVIDADES DE TRABAJO EN CULIACAN, SIN. CON FUNCIONARIOS DE GBO. DEL EDO. 2,157.30 04/11/2011 EU-011203 REYES VERDUZCO GLORIA EMA PAGO DE HONORARIOS POR PILOTEO DE ENCUESTAS EN COMUNIDAD MUESTRA, PROGRAMA POR UNA MEJOR EQUIDAD 10,000.00 04/11/2011 EU-011192 RUIZ LOPEZ MARIA FLORA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES DE SU PAPA ANTONIO RUIZ ALCANTAR, PERSONA DE ESCASOS RECURS 3,500.00 04/11/2011 EU-011186 SIND.DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO COMPLEMENTO CORRESP. AL APOYO DEL MES DE NOV. AL SIND. PARA COMPRA DE LENTES DE ACUERDO A CLAUS. 500.00 04/11/2011 EU-011189 SIND.DE TRAB. AL SERV.DEL AYTO. COMPLEMENTO CORRESP. AL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE PRESTAMOS A AGREMIADOS S/CLAUS. 50,000.00 04/11/2011 EU-011187 SIND.DE TRAB.AL SERV. DEL AYTO. COMPLEMENTO CORRESP. AL APOYO DEL MES DE NOVIEMBRE PARA GASTOS DEL SIND. SEGUN CLAUSULA DE CONTR 1,500.00

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE04/11/2011 EU-011174 UNION GAS DE LOS MOCHIS, S.A. D PAGO DE FACTURAS NO. 692, 764, 734. 39,520.00 04/11/2011 EU-011181 VALENZUELA NAVARRO CARLOS MARTI APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE TRATAMIENTO MEDICO, YA QUE TIENE INCAPACIDAD EN VISTA 3,000.00 04/11/2011 EU-011182 VALENZUELA VALENZUELA JOSE LUIS APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJA, EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 1,000.00 04/11/2011 EU-011191 ZAMORANO MELGAR MANUEL ENRIQUE GASTOS A COMPROBAR PAGO DE PLACAS DE UNIDADES ASIGNADAS A DISTINTAS DEPENDENCIAS (DESARROLLO URB 10,000.00 04/11/2011 EU-011177 ZURITA RAMOS JESUS ADRIANA APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A SU HIJO AL TELETON DE LA PAZ, B.C.PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 3,000.00 05/11/2011 EU-011212 AHOME VISION 2020, A.C. PAGO DE REC. 4114 APOYO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 PARA EL DESAR. DE PROYECTOS PRIORIT 54,000.00 05/11/2011 EU-011214 CONSTRUCTORA EL CERRO DE LA MEM PAGO DE FACT. 32 RENTA DE EXCAVADORA LIMPIEZA DESMONTEPOR DREN PLUVIAL PARALELO CARRET. EJ. 9 DE 37,120.00 05/11/2011 EU-011215 CONSTRUCTORA EL CERRO DE LA MEM PAGO DE FACT. 31 RENTA DE TRACTOR TRABJO DE DESMONTE SIND. TOPOLOBAMPO 25 AL 28 OCTUBRE 2011 16,704.00 05/11/2011 EU-011175 COTA LOPEZ JOSE MARIA REPOSICION DE GASTOS REUNION FUNCIONARIOS DE BANORTE PARA CHECAR PREDIALES 452.00 05/11/2011 EU-011216 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO PAGO FACT. 123 MANTENIMIENTO DE 100 POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO BLVD. CENTENARIO O.P.243362 232,000.00 05/11/2011 EU-011213 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S PAGO FACT.803 EN APOYO DE MATERIAL QUE SOLICITA LUZ AMELIA VERDUZCO G., PARA SHOWER MEDICO PARA S 6,250.00 05/11/2011 EU-011209 MEJIA MORENO OFELIA PAGO FACT. 7856 CORRESP. A ARREGLOS FLORALES ENVIADOS POR EL AREA DE PRESIDENCIA 4,268.80 05/11/2011 EU-011217 MONTOYA RODRIGUEZ AMADO ALBERTO ANTICIPO DE 25,000.00 DESARROLLO SITIO WEB PAGO IMPUESTO PREDIAL INTERNET EN LINEA OFICINA DE ING 25,000.00 05/11/2011 EU-011210 PATRONATO PRO-EDUCACION DEL MUN PAGO RECIBO NO.7165 APORTACION DEL 10% ADICIONAL AL IMPUESTO PREDIAL URBANO CAPTADO DURANTE EL ME 114,925.70 05/11/2011 ES-000142 PEREZ PEÑUÑURI GERMAN ALBERTO PAGO FACT.28 EST. 1 PARQUE MOCHICAHUI, LOS MOCHIS, COL. INFONAVIT MOCHICAHUI, MPIO. DE AHOME, SIN 228,376.75 05/11/2011 EU-011211 RUELAS VALENZUELA EVANGELINA RETENCIONES DE LA CAJA DE AHORROS POR DESCUENTOS DE PRESTAMOS POR FINIQUITOS DE EMPLEADOS DADOS D 40,199.65 05/11/2011 ES-000141 RUIZ GALAVIZ SARA OLIVIA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS EN DIFERENTES OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA R 34,200.00 07/11/2011 EU-011219 GODOY CORRALES JOEL GASTOS A COMPROBAR DECIMA CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO 2011 DEL 03 30,000.00 07/11/2011 EU-011220 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACT.056 EST.2 CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN ESC.PRIM. MIGUEL HIDALGO, UBIC. EN COL. SCALL 74,981.16 07/11/2011 EU-011218 PELLEGRINI CERVANTES MANUEL DE PAGO RECIBO 1116 FINIQUITO DE PROYECTO EJECUTIVO DE CARRET.EL REFUGIO-HIGUERA DE ZARAG.DENTRO DEL 96,115.50 07/11/2011 EU-011224 REVELES CRUZ VALERIA ANAHI PAGO CORRESPOND.APOYO PARA TRANSPORTE PRACTICANTE DE DIR. DE PARTIC.CIUDADANA 1,000.00 07/11/2011 EU-011222 ROMERO CHAVEZ RUTH BERENICE PAGO FACT.1324 EST. 2 REHABILITACION OFICINA DE REGIDORES, UBIC. EN PALACIO MUNICIPAL MPIO. DE AH 348,389.72 07/11/2011 EU-011221 RUIZ RODRIGUEZ NARCISO PAGO FACT.231 FINIQUITO DE ELAB.DE PROYECTO DE MODERNIZACION Y AMPLIAQCION DEL CAMINO E.C. INTER 132,126.80 07/11/2011 EU-011223 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y REQUERIMIENTO DE EMBARGO POR MULTAS ADMVAS. DE JUICIOS CONTENCIOSO/ADMVOS. POR NO DAR CABAL CUMPL 48,518.80 07/11/2011 EA-000891 URQUIDY CARO CESAR GERARDO PAGO FACT.516 EST.1 CONSTRUCCION DE DOS MODULOS DE BEBEDEROS EN ESC. PRIM. GABRIEL M. LOPEZ , UBI 26,800.15 08/11/2011 EU-011246 ALEJO AHUMADA LUZ MARINA APOYO ECONOMICO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN ATENCION DE SRA. MIGUELINA ZEPEDA Y BEBE FRACTUR 500.00 08/11/2011 EU-011260 ALVAREZ INZUNZA MAYTHE ROCIO APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO BENJAMIN GIL ALVAREZ 1,000.00 08/11/2011 ES-000144 ARAGONEZ MENDOZA OLIVIA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS EN DIFERENTES OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA R 17,100.00 08/11/2011 EU-011264 ARMENTA BARRERAS DENISSE MARISO APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL XI CONGRESO NACIONAL DE FENEETS 2011 EN MEXICO, D.F. 1,500.00 08/11/2011 EU-011265 AYALA LEAL MARIELA ERNESTINA APOYO ECONOMICO VIAJE A MEXICO, PARA QUE SU HIJO MAURICIO APODACA AYALA ASISTA A CITA MEDICA HOSP 2,000.00 08/11/2011 EU-011240 CAMPOY ACOSTA JUAN MANUEL PAGO FACTS: 129 2,900.00 08/11/2011 EU-011287 CISNEROS RAMOS DORA ALICIA PAGO FACT. 3181 Y 3182 PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A DIRECTOR OPERATIVO 1,090.40 08/11/2011 EU-011230 COMUNICACION ACTIVA DE SINALOA PAGO FACTS: 23071 40,600.00 08/11/2011 EU-011276 CONSTRUCTORA MAIKA, S.A. DE C.V DEVOLUCION DE PAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO, YA QUE POR ERROR SE COBRO DOBLE LA MISMA CLAVE, RECIB 508.91 08/11/2011 EU-011289 CORRAL CAZAREZ ENRIQUE RENE PAGO DEL 35% ANTICIPO ELABORACION DE AVALUO MAESTRO DE TERRENOS AFECTADOS POR AMPLIACION DE DREN 33,390.00 08/11/2011 EU-011232 COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER PAGO FACTS: 207 11,600.00 08/11/2011 EU-011283 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACT. 3956 VOLANTES Y BANNER AHOME DESPIERTA CONTRA EL CANCER DE MAMA 1,948.80 08/11/2011 EU-011288 COTA REYES DANIELA ALEJANDRA APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERDISCIPLINARIO LOBOS EN MAZATLAN, SIN. 1,000.00 08/11/2011 EU-011248 DIAZ LEYVA MANUELA APOYO ECONOM. MENSUAL PAGO RENTA PERSONA ESCASOS RECUR.ECONOM. 1,000.00 08/11/2011 EU-011274 DORAME HERNANDEZ GUILLERMO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. REUNION DE TRABAJO PROGRAMA ESCUELA RURAL 595.00 08/11/2011 EU-011282 EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C. PAGO DE 30% ANTICIPO 210 BATERIAS TPH 700 MATRAS Y 50 CARGADORES AREA DE RADIOCOMUNICACION EN SE 146,588.04 08/11/2011 EU-011233 EDITORIAL NOROESTE S.A DE C.V PAGO FACTS: 800 17,400.19 08/11/2011 EU-011262 EDITORIAL PLM, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1369 29,000.00 08/11/2011 EU-011245 FIERRO CAMPOS ISABEL APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON DOMICILIO COL. FERRUSQUILLA /PARALISIS CEREBRAL 1,500.00 08/11/2011 EU-011225 FLORES CORRALES ANA MARIA REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO POR CADUCIDAD CON POLIZA DE DIARIO PD/110 DEL 21/07/2011 2,300.00 08/11/2011 EU-011277 GALEANA RUIZ LAURA IRENE DEVOLUCION DE PAGO RECIBOS 306647 18/06/2011 DE ACUERDO A JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOC 141.88 08/11/2011 EU-011269 GASTELUM VALDEZ FLOR BRICEIDA APOYO ECONOMICO COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR STAND Y PRODUCTO EVENTO NACIONAL DE INNOVACION T 750.00 08/11/2011 EU-011261 GIL ALVAREZ JESUS MANUEL APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE UNIVERSIDAD 2,000.00 08/11/2011 ES-000143 GONZALEZ CAZAREZ OLGA DARIA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS EN DIFERENTES OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA R 19,186.00 08/11/2011 EU-011235 GRUPO CHAVEZ RADIOCAST, S.A. DE PAGO FACTS: 1220 69,600.00 08/11/2011 EU-011238 GRUPO IMPULSOR Y PROMOTOR DE ME PAGO FACTS: 1771 17,400.00 08/11/2011 EU-011236 GRUPO RADIOSISTEMA DEL NOROESTE PAGO FACTS: 1246 81,200.00 08/11/2011 EU-011267 GUTIERREZ OCHOA MARIANA APOYO ECONOMICO COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR STAND Y PRODUCTO EVENTO NACIONAL DE INNOVACION T 750.00

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE08/11/2011 EU-011266 HEREDIA VALENZUELA ARELI APOYO ECONOMICO COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR STAND Y PRODUCTO EVENTO NACIONAL DE INNOVACION T 750.00 08/11/2011 EU-011241 HERNANDEZ ROSAS MONICA GABRIELA PAGO FACTS: 27 5,800.00 08/11/2011 ET-000087 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACT.50 30 % ANTIC.CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, ESTERO (JUAN JOSE RIOS) 187,665.03 08/11/2011 EU-011244 I N F O N A C O T PAGO DE RETENCIONES A INFONACOT CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2011. 710,496.28 08/11/2011 EU-011249 IBARRA BELTRAN GLADYS DANIRA APOYO ECONOM. MENSUAL PAGO RENTA PERSONA ESCASOS RECUR.ECONOM. 700.00 08/11/2011 EU-011250 IBARRA CASTRO LIDIA LIZETH APOYO ECONOM. MENSUAL PAGO RENTA PERSONA ESCASOS RECUR.ECONOM. 500.00 08/11/2011 EU-011281 KURODA S.A. DE C.V. PAGO 40 CENEFAS PEGAZULEJO, SANITARIO ACCESORIOS DESCONTAR EN 30 QNAS. A ANGULO LUGO JESUS ARMAND 7,077.80 08/11/2011 EU-011251 LEYVA VERDUZCO CASIANA APOYO ECONOM. MENSUAL PAGO RENTA PERSONA ESCASOS RECUR.ECONOM. 2,000.00 08/11/2011 EU-011253 LOPEZ AYALA OLGA LIDIA APOYO ECONOM. MENSUAL PAGO RENTA PERSONA ESCASOS RECUR.ECONOM. 700.00 08/11/2011 EU-011231 LOPEZ LOPEZ MARIA JESUS PAGO FACTS: 326 5,220.00 08/11/2011 EU-011252 LOPEZ RODRIGUEZ EUSEBIA UBALDIN APOYO ECONOM. MENSUAL PAGO RENTA PERSONA ESCASOS RECUR.ECONOM. 2,000.00 08/11/2011 EU-011275 LOPEZ RUIZ PATRICIA APOYO ECONOMICO PARA SHOWER MEDICO 15 NOV. 2011 1,000.00 08/11/2011 EU-011254 MEDINA AGUILAR JOSE CRUZ APOYO ECONOM. MENSUAL PAGO RENTA PERSONA ESCASOS RECUR.ECONOM. 500.00 08/11/2011 EU-011263 MEZA RONAU CLARA ELENA APOYO ECONOMICO VIAJE A CULIACAN PARA LLEVAR A SUS HIJOS MARIA GPE.Y RAMON GONZALEZ MEZA A INST.A 1,000.00 08/11/2011 EU-011255 MIRANDA PEIMBERT NORMA LORENA APOYO ECONOM. MENSUAL PAGO RENTA PERSONA ESCASOS RECUR.ECONOM. 500.00 08/11/2011 EU-011271 MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. LUZ ELVA URIAS GASTELUM PARA ABONO FUNERARIA POR FALLECIMIENTO DE SU 1,500.00 08/11/2011 EL-000496 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0506167687 (PARTICIPACIONES FEDERALES 2011) A LA CTA. 0188498013 (GTO. CTE.20 13,438,427.69 08/11/2011 EU-011226 MUNICIPIO DE AHOME APORTACION QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DEL PROGRAMA HABITAT 2011 506,175.00 08/11/2011 EU-011227 MUNICIPIO DE AHOME APORTACION QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EJERCICIO 2011 2,786,707.94 08/11/2011 EU-011234 ORIGINALES MEJIA ALFREDO PAGO FACTS: 170 6,960.00 08/11/2011 EU-011256 OSORIO CARREON BRENDA NAYELI APOYO ECONOM. MENSUAL PAGO RENTA PERSONA ESCASOS RECUR.ECONOM. 700.00 08/11/2011 EU-011273 PEÑA AVILES GERARDO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. PARA PROGRAMA DE PISOS DE SEDESOL 1,263.00 08/11/2011 EU-011286 PEÑA AVILES GERARDO REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE POLINES SOPORTE PARA PALMAS BLVD. ROSALES Y R.G.CASTRO 1,113.60 08/11/2011 EU-011247 PEREZ CAMPAS MARIA BALVINA APOYO ECONOM. MENSUAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA ASEO COMIDA MEDICAMENTOS Y CURACION A F 1,500.00 08/11/2011 EU-011272 PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUM PAGO DE GASTOS DE OPERACION A UNIDAD LOS MOCHIS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 55,000.00 08/11/2011 EU-011237 PUBLIRADIO DE CULIACAN, S.A. DE PAGO FACTS: 326 17,400.00 08/11/2011 EU-011280 RADIO SHACK DE MEXICO, S.A. DE PAGO 1 DISCO DURO EXTERNO 1TB M/HITACHI EQUIPO DE COMPUTO DE DESARROLLO CULTURAL 1,499.00 08/11/2011 ET-000086 RM OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C. PAGO FACT. 255 ANTIC.30% CONSTRUCC. DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, LOS MOCHIS, COL. SIGLO X 424,249.71 08/11/2011 EU-011257 ROJO LUGO RODOLFO APOYO ECONOM. MENSUAL PAGO RENTA PERSONA ESCASOS RECUR.ECONOM. 500.00 08/11/2011 EU-011268 ROSAS DELGADO ANA KAREN APOYO ECONOMICO COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR STAND Y PRODUCTO EVENTO NACIONAL DE INNOVACION T 750.00 08/11/2011 EU-011270 RUBIO DE LA TORRE ALFONSO PAGO FACT.3612 CORRESP. AREA DE PRESIDENCIA 1,600.00 08/11/2011 EU-011239 SANCHEZ CAMACHO FILIBERTO PAGO FACTS: 1104 5,800.00 08/11/2011 EU-011285 SANCHEZ LOPEZ LUZ GABRIELA PAGO MINISPLIT DE 1 TON. MIRAGE ABSOLUT DESCONTAR EN 30 QNAS.CARDENAS ARCE VIRGINIA 5,000.00 08/11/2011 EU-011258 SANCHEZ ROBLES DORIAN ARBELL APOYO ECONOM. MENSUAL PAGO RENTA PERSONA ESCASOS RECUR.ECONOM. 500.00 08/11/2011 EU-011291 SERSI, S.A. DE C.V. PAGO 1 EQUIPO DE GAS I TANQUE DE 145 LTS. SER. E INSTALACION PM1357 CHEV.COLORADO 2008 NSEG. PUB. 12,975.60 08/11/2011 EU-011290 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNI RECIBO NO. 4408 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 500,000.00 08/11/2011 EU-011228 TELEVISORA DEL YAQUI, S.A. DE C PAGO FACTS: 1197 46,400.00 08/11/2011 EU-011243 TELEVISORA DEL YAQUI, S.A. DE C PAGO DE FACTS: 1198, 1196 92,800.00 08/11/2011 EU-011284 TIRADO GUTIERREZ MINERVA ENID PAGO 16 FILTROS DOBLE TELA PORFLEX AIRES CENTRALES DE BIBLIOTECA PUBLICA 6,496.00 08/11/2011 EU-011279 TORRES BELTRAN MANUEL DE JESUS DEVOLUCION DE PAGO RECIBOS 306043 08/06/2011 DE ACUERDO A JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOC 238.35 08/11/2011 EU-011229 VALDEZ LACHICA MARIO PAGO FACTS: 899 4,060.00 08/11/2011 EU-011259 VALDEZ VALENZUELA EFRAIN APOYO ECONOM. MENSUAL PAGO RENTA PERSONA ESCASOS RECUR.ECONOM. 1,500.00 08/11/2011 EU-011242 VALENZUELA GUERRERO RAMIRO PAGO FACTS: 374 8,120.00 08/11/2011 EU-011278 VIEZCA MARTINEZ DANIEL DEVOLUCION DE PAGO RECIBOS 260320 03/06/2011 DE ACUERDO A JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOC 600.00 08/11/2011 EU-011292 ZAMORANO MELGAR MANUEL ENRIQUE GASTOS A COMPROBAR PAGO DE PLACAS DE UNIDAD NISSAN CABINA ASIGNADA A DIR. DE ADMINISTRACION 4,000.00 09/11/2011 EU-011315 ACEROS BALDERRAMA S.A DE C.V PAGO FACTS: 18746, 19223, 19340 2,525.65 09/11/2011 EU-011321 ADLER DE MEXICO S.A DE C.V PAGO FACTS: 5274, 5506, 5511, 5513, 5514, 5572 7,601.81 09/11/2011 EU-011342 ALARCON VILLARREAL GUADALUPE PAGO FACTS: 7363, 7364, 7365, 7366 10,559.62 09/11/2011 EU-011344 ALMACENES DEL MURO, S.A. DE C.V PAGO FACTS: 8232, 8308 1,000.00 09/11/2011 EU-011368 APODACA FONG PERLA VALERIA APOYO ECONOMICO PARA SU HIJA HELYN VELARDE APODACA, QUE PUEDA REALIZAR VIAJE DE ESTUDIOS MUSEOS 2,500.00 09/11/2011 EU-011318 ARANA NAVARRO JOSE PAGO FACTS: 8089 2,069.67 09/11/2011 EU-011336 BATTERY PLUS AUTOMOTRZ S.A. DE PAGO FACTS: 12802 23,069.96 09/11/2011 EU-011352 BELTRAN SALAZAR AIME ALEJANDRA PAGO FACTS: 26 19,082.00

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE09/11/2011 EN-789391 BON SOTO BERNARDO APOYO PARA ASISTIR A VISORIA AL CLUB DE FUTBOL MONTERREY, DE ACUERDO A RECIBO NUM.D620766 DEL 03/ 970.00 09/11/2011 EU-011319 CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADAL PAGO FACTS: 9750, 9752, 9754, 9755 2,731.00 09/11/2011 EU-011367 CASTAÑEDA BASTIDAS LILIANA DEL PAGO FACT. 23596 PERSONAL OPERATIVO SERVICIO DE ESCOLTA DEL SR. PRESIDENTE Y COMISIONADOS EN LA B 9,351.00 09/11/2011 EU-011362 CASTAÑON CASTAÑON PALOMA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN CURSO DE CAPACITACION DEL POA Y PRESUPUESTO 2012 389.90 09/11/2011 EU-011354 CEBALLOS BEAS MARIA CRISTINA PAGO FACTS: 159 1,692.00 09/11/2011 EU-011364 CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA AD APOYO MENSUAL PARA EL CENTRO DE INTERNACION PARA ADOLESCENTES CORRESP. AL MES DE OCTUBREBRE 2011 3,000.00 09/11/2011 EU-011331 CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOC PAGO FACTS: 10814, 10817 2,064.49 09/11/2011 EU-011355 CLUB DEPORTIVO LOS MOCHIS A.C. PAGO FACTS: 246 8,120.00 09/11/2011 EU-011307 CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S. PAGO FACTS: 1036, 1061, 1066, 1073 138,183.24 09/11/2011 EU-011323 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A PAGO FACTS: 1226 2,876.54 09/11/2011 EU-011330 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE L PAGO FACTS: 1556, 8002, 8003, 1615, 8205, 8206, 8207 496,339.96 09/11/2011 EU-011349 COMERCIAL DIGAX SA.DE CV. PAGO FACTS: 130, 131 32,458.81 09/11/2011 EU-011293 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PLAZUELA 27 DE SEPT.DEL 12 AL 20 NOV.2011 DECIMA FERIA DEL 8,293.00 09/11/2011 EU-011294 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA PAGO INSTALACION Y RETIRO DE TRANSFORMADOR Y HERRAJES EN PLAZUELA 27 DE SEPT.DEL 12 AL 20 NOV.201 1,038.44 09/11/2011 EU-011301 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA DEPOSITO EN GARANTIA DE SERVICIO DE DE LA CANCHA EN COLONIA SANTA ALICIA SERVICIO NUEVO 2,603.00 09/11/2011 EU-011302 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA DEPOSITO EN GARANTIA DE SERVICIO DE DE LA CANCHA EN COLONIA SIGLO XXI SERVICIO NUEVO 6,506.00 09/11/2011 EU-011304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA PAGO DE EXCEDENTE DE KVA DE LA CANCHA DE COL. SIGLO XXI, SERVICIO NUEVO 3,881.00 09/11/2011 EU-011305 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA VOCACIONAL DE ARTE CORRESP. AL PERIODO 01 SEPTIEMB 3,146.00 09/11/2011 EU-011345 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUER PAGO FACTS: 66035, 74518, 74519 7,411.74 09/11/2011 EU-011327 CONST. Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A PAGO FACTS: 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 862, 8630, 8640, 8650, 8660, 8670 13,251.84 09/11/2011 EU-011351 CONSULTORIA MERCURIO S.C. PAGO FACTS: 612, 613, 7864, 7812, 7832, 7855, 7901 33,841.38 09/11/2011 EU-011346 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACTS: 3881, 3883, 3885, 3886, 3888, 3931, 3932, 3935, 3936, 3937, 3938, 3939, 3940, 3941, 3 25,719.90 09/11/2011 EU-011363 CRUZ GONZALEZ HECTOR HUGO REPOSICION DE GASTOS DIRECCION DE EGRESOS 1,508.00 09/11/2011 EU-011365 CRUZ ROJA MEXICANA APOYO PARA PAGO DE DE LUZ ELECTRICA DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 1,600.00 09/11/2011 EU-011334 DICONSA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 7441, 7442, 7448 737,057.54 09/11/2011 EU-011324 DINAMICA EN TECHOS, S.A. DE C.V PAGO FACTS: 27825, 278720 18,150.24 09/11/2011 EU-011306 DURAN SALINAS JOSE HULVER ALIMENTOS PROPORCIONADA A 5 ELEMENTOS DE ESTA DIRECCION DE SEG.PUB. QUE SE ENCUENTRAN DANDO APOYO 4,650.00 09/11/2011 EU-011308 EL DEBATE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 226608, 200255, 200256 23,606.64 09/11/2011 EU-011312 EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS PAGO FACTS: 58479 22,767.00 09/11/2011 EU-011337 ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 10961, 111750 47,816.36 09/11/2011 EU-011340 ELECTRICIDAD COMERCIAL Y DE SER PAGO FACTS: 1114, 1171 9,098.34 09/11/2011 EU-011310 ESCOBAR DAGIEU CESAR PAGO FACTS: 14668, 14699, 14700 5,784.00 09/11/2011 EU-011296 ESTRELLA PEÑUELAS JORGE LUIS APOYO ECONOMICO PARA CONGRESO DE JOVENES EN INSTALACIONES DE TEATRO J.A.FERRUSQUILLA 5,000.00 09/11/2011 EU-011335 FERRENOR SA DE C.V PAGO FACTS: 4535, 5026, 5027, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5053, 5056, 5052, 5054, 5055, 5092, 5 70,876.20 09/11/2011 EU-011309 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS S PAGO FACTS: 14385 2,204.00 09/11/2011 EU-011295 GARCIA RAMIREZ MARIA LEONICIA APOYO ECONOMICO PARA SU HERMANO YA QUE FUE OPERADO A CORAZON ABIERTO, Y NO CUENTA CON RECURSOS 1,000.00 09/11/2011 EU-011314 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE PAGO FACTS: 272, 2990 21,091.75 09/11/2011 EU-011338 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE PAGO FACTS: 73798 2,447.36 09/11/2011 EU-011371 GOMEZ MANRIQUEZ ANA ISABEL APOYO ECONOMICO YA QUE ASISTIRA A SEMANA PYME 2011 EN LA CD. DE MEXICO, 05 NOV.2011 2,500.00 09/11/2011 EU-011348 GONZALEZ CANOBBIO HERNAN YOHARY PAGO FACTS: 662, 663, 664, 665, 666, 669, 671, 672, 673 23,341.29 09/11/2011 EU-011333 GONZALEZ MACIAS MARIA DE LOURDE PAGO FACTS: 2052 510.01 09/11/2011 EU-011325 IMPRESORA MERCURIO, S.A. DE C.V PAGO FACTS: 15343 2,828.31 09/11/2011 EU-011332 INFRA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 44931, 44954, 45050 2,278.83 01/11/2011 EU-011022 CHAVEZ ZAVALA SERVANDO --- C A N C E L A D O --- -o-09/11/2011 EU-011357 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE PAGO FACT. NO. 525 REFERENTE APOYO EXTRAORDINARIO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 48,720.00 09/11/2011 EU-011372 INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA APORTACION QUE EFECTUA EL MPIO. DE AHOME PARA QUE SE LLEVE A CABO LA DECIMA FERIA DEL LIBRO, EN E 130,000.00 09/11/2011 EU-011320 INZUNZA HIGUERA ARACELI PAGO FACTS: 996 1,883.84 09/11/2011 EU-011366 LUGO DURAN RAMIRO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.259820 DEL 22/05/2011 DE ACUERDO A JUICIO CONTENC.ADMVO. EL 500.00 09/11/2011 EU-011350 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S PAGO FACTS: 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 799, 800, 801 18,019.90 09/11/2011 EU-011313 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILV PAGO FACTS: 3941, 3942, 3949, 3952 7,637.44 09/11/2011 EU-011322 MENESES SOTO PERLA PAGO FACTS: 982, 1008, 1009, 1010, 1011, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017 31,460.09 09/11/2011 EU-011343 MORALES OJEDA CARLOS ALBERTO PAGO FACTS: 942 15,350.00 09/11/2011 EA-000001 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 11505433304 (PARTICIPACIONES ADIC.2011) AL LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.2011 10,000.00

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE09/11/2011 EU-011317 PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO PAGO FACTS: 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2730 50,881.06 09/11/2011 EU-011316 PANORAMIC IMPRESION DIGITAL, S. PAGO FACTS: 3721 1,102.00 09/11/2011 EU-011298 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO DE RETENCIONES POR CUOTAS PARTIDO DESC. POR NOMINA A FUNCIONARIOS DEL PAN MES OCTUBRE 2011 25,541.80 09/11/2011 EU-011299 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCR PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE CUOTAS AL PARTIDO DESCONTADOS POR NOMINA A FUNCIONARIOS DEL 9,699.45 09/11/2011 EU-011300 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCR PAGO REC.107 FINANCIAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2011 17,010.00 09/11/2011 EU-011370 PEÑA AVILES GERARDO REPOSICION DE GASTOS ATENCION A FUNCIONARIOS DE CONAGUA, ASUNTOS DESVIOS PLUVIALES EN NUESTRO MPI 2,224.00 09/11/2011 EU-011341 PEREZ GUERRERO MAURICIO ALEJAND PAGO FACTS: 7381 4,500.00 09/11/2011 EU-011328 PINTURAS Y BARNICES DEL NOROEST PAGO FACTS: 4349, 4433 6,769.04 09/11/2011 EU-011339 POLLORENA VEGA ABNER PAGO FACTS: 175 2,536.92 09/11/2011 EU-011329 PREMIER AUTOCOUNTRY DE LOS MOCH PAGO FACTS: 6577, 6643 2,840.13 09/11/2011 EU-011356 PROYECTA SOUND Y VIDEO, S.C. PAGO FACTS: 18 8,120.00 09/11/2011 EU-011359 RABAGO ISLAS ROSARIO MAGNO APORTACION DEL MPIO.COMO APOYO PARA GASTOS DE OPERACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTIC.SOCIAL EN 3,000.00 09/11/2011 EU-011358 ROBLES ORTIZ MIGUEL ANGEL APORTACION DEL MPIO.COMO APOYO PARA EL SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTIC.SOCIAL 2,500.00 09/11/2011 EU-011311 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, PAGO FACTS: 9687, 9688, 9694, 25851, 25996, 9825, 9828, 9830, 9931, 9932, 9933, 26870 255,950.00 09/11/2011 EU-011360 SINALOA CRECE, A.C. APOYO AL PROGRAMA DE CONSULTORIA Y CAPACITACION PARA 94 MICRO EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE AHOME 265,386.00 09/11/2011 EU-011361 SINALOA CRECE, A.C. APOYO AL PROGRAMA DE CONSULTORIA Y CAPACITACION PARA 94 MICRO EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE AHOME 12,176.00 09/11/2011 EU-011347 SUPRACOM S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 4123 4,971.74 09/11/2011 EU-011353 UNION GAS DE LOS MOCHIS S.A. DE PAGO FACTS: 815, 816, 837, 874, 890 40,710.54 09/11/2011 EU-011326 URIAS MORALES ANA LUISA PAGO FACTS: 15432 4,895.20 09/11/2011 EU-011297 VALENCIA CAMACHO ALEXIS JOE APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE PILOTO NAVAL EN ESC. MARINA MERCANTE DEL PUERTO DE MAZATLAN,SIN. 1,000.00 09/11/2011 EU-011303 VALENZUELA GASTELUM TRINIDAD EN GASTOS A COMPROBAR CENA QUE SE OFRECE A VISITANTES CIUDAD HERMANA DE BELLFLOWER, 09 NOV.2011 4,915.00 09/11/2011 EU-011369 VELAZQUEZ ESTRADA ALIN DEL CARM APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS PROFESIONALES EN LA CD. MAZATLAN, SIN. 1,000.00 10/11/2011 EA-000002 ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE DEPOSITO DE LA CTA. 11505433304 (PARTICIPACIONES ADIC.2011) A LA CTA. 000102276143 (ACTINVER CASA 3,200,000.00 10/11/2011 EE-009326 ALONSO CORONADO JORGE ALEJANDRO APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL EVENTO CULTURAL DENOMINADO MEXICANOS AL GRITO DE PAZ 5,000.00 10/11/2011 EE-009323 AVILA COTA NANCY GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DE SU HIJO, YA QUE TIENE PROBLEMAS EN LOS PIES 800.00 10/11/2011 EE-009310 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. RETENCIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 POR SEGUROS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA AGENT 73,902.74 10/11/2011 EE-009311 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. RETENCIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 POR SEGUROS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA AGENT 6,827.48 10/11/2011 EE-009312 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. RETENCIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 POR SEGUROS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA AGENT 6,097.36 10/11/2011 EE-009371 BANCO DE ROPA Y ENSERES DE CULI APOYO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL QUE VISITARA LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION (BREAD,IA.P.) 5,000.00 10/11/2011 EE-009346 BLANCHET MORENO JOSUE NOE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 3,948.12 10/11/2011 EE-009363 CABANILLAS RIVAS MARIA DE LA CR PAGO FACTS: 29683 4,801.01 10/11/2011 E5-001321 CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S. PAGO DE FACTURAS NO. 155, 154. 14,476.80 10/11/2011 EE-009330 CARRILLO VALENZUELA ROMMEL APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS PROFESIONALES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2,000.00 10/11/2011 EB-002949 CECEÑA SANDOVAL JOSE LUIS PAGO FACT.362 EST.1 CONSTRCCION EN CANCHA DE USOS MULTIPLES TIPO I CON SU ALUMBRADO EN EL EJ. SAN 255,606.22 10/11/2011 E5-001326 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A PAGO DE FACTURA NO. 1227 6,979.10 10/11/2011 EE-009366 COMTA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1148. 1181 32,206.67 10/11/2011 EE-009367 CONSTRUCTORA EL CERRO DE LA MEM PAGO DE FACTURAS NO. 35, 37, 36, RENTA DE MOTOCONFORMADORA Y EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS E 75,748.00 10/11/2011 EE-009328 CONTRERAS VALENZUELA KARLA GISE APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS PROFESIONALES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2,000.00 10/11/2011 E5-001323 DINAMICA EN TECHOS, S.A. DE C.V PAGO DE FACTURA NO. 28088. 36,396.02 10/11/2011 EA-000892 EL DEBATE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 226682 21,088.80 10/11/2011 EE-009337 ESPINOZA VALENCIA VICTOR MANUEL PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 2,880.02 10/11/2011 EE-009364 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO FACTS: 4638, 4639, 4642, 4643 7,089.14 10/11/2011 EE-009350 FERRETERA MODERNA DE LOS MOCHIS PAGO FACTS: 17567, 31386 449.67 10/11/2011 EE-009361 FRENOS Y EMBRAGUES DEL VALLE, S PAGO FACTS: 14510, 15272, 15273, 15276 44,499.22 10/11/2011 EE-009317 FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO MAR PAGO RECIBO NO. 2937 DONATIVO EN APOYO A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 25,000.00 10/11/2011 EE-009369 GAMBOA URIAS JESUS ANTONIO PAGO DE FACXTURA NO. 516, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESP. AL MES DE OCTUBREE DE 5,800.00 10/11/2011 EE-009349 GARCIA ARREDONDO MELESIO PAGO FACTS: 1179, 1183, 1182, 1193, 1194, 1196, 1203, 1204 15,475.33 10/11/2011 E5-001324 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE PAGO DE FACTURAS NO. 271, 298. 42,064.72 10/11/2011 E5-001325 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE PAGO DE FACTURA NO. 317. 63,631.47 10/11/2011 E5-001327 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE PAGO DE FACTURA NO. 73797 16,978.56 10/11/2011 EE-009334 GASTELUM MATUS WENDY YAQUELYN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,085.10 10/11/2011 EE-009321 GUTIERREZ ROMAN VICTOR MANUEL PAGO DE HONORARIOS PROTOCOLIZACION DE PLANO ESCRITURA PUBLICA DEL FRACC. JARDINES MORELOS NO.3155 8,000.00 10/11/2011 EA-000894 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACT.053 EST.1 CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS Y DEMOLICION DEL EXISTENTE EN ESC. PRIM.I 14,676.88

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE10/11/2011 EE-009368 INSTRUMENTOS INDUSTRIALES DEL P PAGO DE FACTURA NO. 3349, SERVICIO DE LIMPIUEZA AL TANQUE DE DIESEL AUTOBUS SM0228 DE SERV.MUNICI 661.90 10/11/2011 EE-009338 JUAREZ ZAÑUDO MARIA JULIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,205.80 10/11/2011 EE-009357 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS, PAGO FACTS: 1442, 1443, 1444 8,510.00 10/11/2011 EE-009325 LEYVA CONTRERAS JHOANA GUADALUP APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL XI CONGRESO DE LA FENEETS 2011 EN MEXICO, D.F. 3,000.00 10/11/2011 EE-009356 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S PAGO FACTS: 4122, 4135, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4180 36,508.00 10/11/2011 EE-009322 LOPEZ GAITAN MARIA GUADALUPE APOYO PARA TRANSPORTACION DE LAS BIBLIOTECARIAS DE RED MUNICIPAL PARA QUE ASISTAN A CURSOS DE CA 5,050.00 10/11/2011 EE-009354 LOPEZ MARTINEZ JOSE DE JESUS PAGO FACTS: 26836 1,647.20 10/11/2011 EE-009342 LUNA IBARRA JARED OMAR PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,234.34 10/11/2011 EE-009319 LUNA LOPEZ JOSUE FRANCISCO APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A XIII FERIA INTERNAC. DE CIENCIA Y TECNOLOG. CIUDAD DE LIMA, PERU 1 2,000.00 10/11/2011 EE-009360 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACTS: 5020, 5021 6,466.83 10/11/2011 EE-009318 MEDINA ACOSTA DANIEL APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A XIII FERIA INTERNAC. DE CIENCIA Y TECNOLOG. CIUDAD DE LIMA, PERU 1 2,000.00 10/11/2011 EE-009351 MIRAMONTES ANCHONDO MARIA OFELI PAGO FACTS: 6539 928.00 10/11/2011 EE-009320 MORA GARCIA MARIA DEL SOCORRO APOYO ECONOMICO PAGO RECIBO DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, YA QUE SUS PAPAS NO CUENTAN CON RECUR 1,000.00 10/11/2011 EE-009339 MORENO LUGO PABLO DAVID PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 3,947.44 10/11/2011 EU-011373 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA.0188498013 (GTO.CTE.2011) A LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.2011) PARA PAGO DE OBR 8,000,000.00 10/11/2011 EE-009327 PEÑA AGUNDEZ SHEILA NALLELY APOYO ECONOMICO PARA GASTOS Y ALIMENTACION YA QUE SU ESPOSO SUFRIO UN ACCIDENTE Y ESTA INTERNADO 2,000.00 10/11/2011 EE-009335 PEÑUELAS ANGULO JULISSA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 3,886.18 10/11/2011 EE-009336 PRECIADO VILLEGAS PEDRO GUADALU PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 3,947.94 10/11/2011 EE-009362 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCE PAGO FACTS: 33713, 33715, 33812, 33816, 33712, 33967 9,882.57 10/11/2011 EE-009365 REFACCIONARIA INTERNACIONAL DE PAGO FACTS: 8965 2,030.00 10/11/2011 EE-009315 RIOZ OROZCO MARIA VERONICA PAGO DE CONSTRUCCION DE GAVETA POR FALLECIMIENTO DE LA MAMA DE OROZCO GUZMAN MARIA LUISA TRAB.DE 2,000.00 10/11/2011 EE-009352 RUBIO DE LA TORRE ALFONSO PAGO FACTS: 3591, 3592 1,108.02 10/11/2011 EE-009332 RUIZ MELENDREZ EDGAR EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,064.08 10/11/2011 EE-009340 RUIZ OSORIO DIEGO ORLANDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,085.10 10/11/2011 EE-009344 RUIZ PALACIOS ITZEL RUBI PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 2,912.80 10/11/2011 EE-009370 SANDOVAL FIGUEROA ARNOLDO EFRAI PAGO FACTS: 15429, 15462 42,602.93 10/11/2011 EE-009316 SANDOVAL GOMEZ MARIO OSCAR PAGO DE REC.22 AVALUO PRACTICADO A PARCELA NO. 111 EN EJ. FRANCISCO VILLA 10,600.00 10/11/2011 EE-009324 SARMIENTO CRUZ MARTHA ZULEMA APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL XI CONGRESO DE LA FENEETS 2011 EN MEXICO, D.F. 1,500.00 10/11/2011 E5-001320 SEMEX, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. HSOF296, HSOF293, HSOF294. 67,769.52 10/11/2011 E5-001322 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, PAGO DE FACTURAS NO. 26847, 26877. 282,571.66 10/11/2011 EA-000893 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, PAGO DE FACTURAS NO. 9686, 9348. 9,000.00 10/11/2011 EE-009313 SIND.DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA 31 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2011 ESTAB 21,404.00 10/11/2011 EE-009314 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO.O APOYO PARA PAGO DE AMPAYEO DEL ROL REGULAR DE TORNEO DE SOFTBOL INTERNO DE TRAB. DEL H. AYTO. DE 2,610.00 10/11/2011 EE-009353 SOBERANES LUGO ORLANDO PAGO FACTS: 3130, 3131 10,814.99 10/11/2011 EE-009343 VALDEZ ALVAREZ MARIA EUGENIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 3,524.88 10/11/2011 EE-009345 VALDEZ GOMEZ JUAN ALONSO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 5,203.12 10/11/2011 EE-009333 VALENZUELA FLORES LUIS ENRIQUE GASTOS A COMPROBAR PRESENTACION DE PROGRAMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN AUDITORIA SUPERIOR D 3,000.00 10/11/2011 EE-009341 VEGA PACHECO JOSE FABRICIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,205.80 10/11/2011 EE-009355 VELEZ CASTRO MARIA LOURDES PAGO FACTS: 13600, 13609 12,680.03 10/11/2011 EE-009329 VILLEGAS SOTO IRVING DE JESUS APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS EN PUERTO VALLARTA 1,500.00 10/11/2011 EE-009358 VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V PAGO FACTS: 6449, 6469, 6503 44,228.32 10/11/2011 EE-009359 YAMA MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 52773 19,573.61 10/11/2011 EE-009331 ZAMORA GONZALEZ MARTHA KARINA APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 11/11/2011 EE-009375 ARMENTA GUERRERO JAEL AMNERIS PAGO FACT.1 35% ANTICIPO ELAB.DE PROYECTO ARQUITECTONICO EJECUTIVO DEL MACROCENTRO DE DESARROLLO 128,539.60 11/11/2011 EE-009384 BOJORQUEZ ROBLES RAUL GASTOS A COMPROBAR EN LEVANTAMIENTO DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS RAMO XX EN 7,500.00 11/11/2011 E6-000066 CARRILLO OCHOA GERMAN GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN 5 ELEMENTOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONF 750.00 11/11/2011 EE-009379 CISNEROS RAMOS DORA ALICIA PAGO DE FACTS. 3184,3185 Y 3187 PERSONAL OPERATIVO ESCOLTA DEL MAYOR 1,245.84 11/11/2011 EE-009380 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96402 EST. 5 EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO C.S/N, TRAMO DE CARRET.EJ. PLAN DE AYALA A E 386,344.48 11/11/2011 EE-009381 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96403 EST.4 EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO ACCESO PRINCIPAL TRAMO CARRET.C.S/N, TRAMO DE 545,734.01 11/11/2011 EE-009382 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96401 35% ANTIC. REHABILITACION DE SERVICIOS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE 2DA.ETAPA, PARA L 1,119,440.44 11/11/2011 EE-009389 CONSTRUCCIONES TRAVE, S.A. DE C PAGO FACT.35 EST.1 CONSTRUCCION DE 8 SECCIONES DE GRADAS CON TECHUMBRE BACK-STOP DOG-OUT Y MALLA 138,653.67 11/11/2011 EE-009383 ESPINOZA SERRANO JESUS ABSALON PAGO UNIFORMES DEPORTIVOS PARA FUNCIONARIOS PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2011 36,748.80 11/11/2011 EE-009386 GOMEZ CRUZ OMAR GASTOS A COMPROBAR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, 16 AL 17 NOV. CURSO PRIMERA RE 10,000.00

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE11/11/2011 EA-000896 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACT. 54 EST.1 CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BAÑOS UNITARIOS EN CENTRO DE EDUCACION INICIAL 73,703.36 11/11/2011 EX-000029 JBG FERRETERIA Y MATERIALES, S. PAGO FACT. 584 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2011, COMUNIDAD TOPOLOBAMPO 110,820.93 11/11/2011 EX-000030 JBG FERRETERIA Y MATERIALES, S. PAGO FACT. 583 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2011, COMUNIDAD TOPOLOBAMPO 275,079.31 11/11/2011 E9-000011 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO A LA CTA.0188498013 (GTO.CTE. 2011) DE LA CTA. 0185591341 (ALUMBRADO PUB.) POR PAGO DE 232,000.00 11/11/2011 EL-000497 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE CTA.0506167687 (PARTICIPACIONES 2011) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE.2011) PARA PAGO 56,341.74 11/11/2011 EE-009374 RUIZ TREJO IRMA GUADALUPE PAGO TOTAL DE PROYECTO MUJER INDIGENA POR UNA MEJOR EQUIDAD, IMPARTIDO EN CASA DE LA CULTURA Y EN 86,000.00 11/11/2011 E6-000069 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, PAGO DE FACTURA NO. 8664 15,000.00 11/11/2011 EE-009373 SOTO BOJORQUEZ MANUEL ALFREDO PAGO DE AMPAYEO EQUIPO DE SOFTBOL INTERNO DEL AYTO. DE AHOME 2,610.00 11/11/2011 E6-000067 SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS DEL COMPRA DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES Y ACCESORIOS CON CARGO A SUBSEMUN 2011 2,959,000.00 11/11/2011 E6-000068 SRIA.DE ADMINISTRACION Y FINAN PAGO POR CONCEPTO DE EVALUACION DE EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA (300 ELEMENTOS A 3,000.00 C/U 900,000.00 11/11/2011 EA-000895 URQUIDY CARO CESAR GERARDO PAGO FACT.517 EST.1 CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BAÑOS UNITARIO CON FOSA SEPTICA Y POZO DE AOBSOR 101,224.02 11/11/2011 EE-009385 VELAZQUEZ DIMAS FIDEL GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MEXICALI 16 AL 17 NOV. 2011 PRIMERA REUNION NACIONAL DE USUARIOS DEL S 10,000.00 11/11/2011 EE-009387 ZAMUDIO CERDA MARCO ANTONIO PAGO FACT.36 ANTICIPO 35% PINTURA DE LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIOM DE AHOME, SINALOA 91,764.53 11/11/2011 EE-009388 ZERO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO ANTIC.35% CONSTRUCCION DE CERCA MALLA CICLONICA EN ESCUADRA EN CAMPOS DE BEISBOL DE LIGA PEQ 111,703.45 12/11/2011 EE-009390 ARAGON AYALA JORGE FRANCISCO PAGO DE FACTURAS NO. 187, 185 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESP. A LOS MESES DE O 9,280.00 12/11/2011 ES-000147 CASTRO AGUILAR GILBERTO PAGO REC.266 HONORARIOS POR 90 HORAS IMPARTIDAS EN CURSO CUENTA CUENTOS, PROGRAMA RESCATE DE ESPA 12,336.21 12/11/2011 ET-000088 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96366 EST.1 CONSTRUCC.LOSA DE CONCRETO HIDRAUL.PREMEZCLADO, GUARNICION DE CONCRETO, C.SA 264,640.32 12/11/2011 ES-000148 COTA GONZALEZ GERMAN EDUARDO PAGO REC.001 HONORARIOS POR 60 HORAS IMPARTIDAS EN CURSO CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA 10,965.54 12/11/2011 EE-009391 DELL MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE 5 VOSTRO 3550 LAPTOP PROFESOR 5 ESCUELAS DE EDUCACION BASICA O.C.88103 50,819.60 12/11/2011 EE-009392 DELL MEXICO, S.A. DE C.V. 10 MOBI VIEW Y PROYECTOR 224-7028 DELL 5 ESCUELAS DE EDUCACION BASICA O.C.88105 108,732.60 12/11/2011 EE-009393 DELL MEXICO, S.A. DE C.V. 5 CARRITO DS NETVULTM 10 LANSCHOOL, 5 CONTENIDO PRIMARIA Y SEC. 5 CARRITO RESGUARDO Y 16 OFFICE, 310,835.92 12/11/2011 E0-000009 GASTELUM MONTES JESUS ENRIQUE PAGO FACT.357 EST.3 FINIQUITO CONSTRUCCION DE 15 RECAMARAS ADICIONALES EN COMUNIDADES RURALES DEL 205,626.71 12/11/2011 EE-009394 GREEN ESTRUCTURAS Y OBRAS, S.A. PAGO FACT.24 EST.1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, UBIC. EN LOUIS 309,826.19 12/11/2011 E0-000008 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACT.59 EST.1 CONSTRUCCION DE 15 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL COMUNIDADES RURALES DEL 292,248.76 12/11/2011 EE-009395 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PAGO FACT.143011 REHABILITACION DE RED DE ALCANT. SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS, EN EJ.1RO. DE 406,793.81 12/11/2011 EA-000897 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PAGO FACT.143005 EST. 1 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EJ. MEXICO, CALLE GUERR 289.25 12/11/2011 ES-000146 MATERIALES Y SISTEMAS ARQUITECT PAGO FACT.440 ANTIC. 30% PARA EJECUCION DE OBRA CORRESP. A PARQUES MALVINAS, LOS MOCHIS, COL. MAL 393,609.06 12/11/2011 EA-000898 OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE PAGO FACT.64 EST.1 CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS UNITARIO CON FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION 94,857.38 14/11/2011 EA-000903 ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE CAPTURA DE INFORMACION Y CONTROL DE ARCHIVO DE OBRAS DEL RA 7,361.70 14/11/2011 EE-009435 ARKU CONSULTORES TECNOLOGICOS A PAGO F-8 POR 50% DE ANTICIPO SERVICIO DESARROLLO SOFTWARE P/COBRO ELECTRONICO INFRACCIONES DE TRA 88,392.00 14/11/2011 EE-009436 ARKU CONSULTORES TECNOLOGICOS A PAGO 50% DE ANTICIPO SERVICIO CULSULTORIA Y DESARROLLO SOFTWARE P/COBRO DE ISAI TRANSITO 81,548.00 14/11/2011 EE-009425 ARMENDARIZ DELGADO JOSE ANTONIO APOYO ECONOMICO POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 14/11/2011 EE-009428 ARMENTA VEGA ANTONIA PAGO DE 20 GORRAS BEISBOLERA C/LOGOTIPO JUECES DESFILE 20 NOVIEMBRE 2011 1,461.60 14/11/2011 EE-009411 ASCENCIO PADILLA CAROLINA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 2,403.61 14/11/2011 EA-000904 BOJORQUEZ FIERRO NICANOR GONZAL PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIOS DE OBRAS DURANTE 5,830.00 14/11/2011 EE-009446 BOJORQUEZ ROBLES RAUL REPOSICION DE GASTOS GIRAS DE TRABAJO PROGRAMA VIVIENDA EJERCICIO 2011 RAMO 33 900.70 14/11/2011 EE-009424 CALDERON ROLDAN ISIDRA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO EN COMPAÑIA DE SU HIJO A CIUDAD OBREGON YA QUE SU ESPOSO SERA OPERA 2,000.00 14/11/2011 EA-000900 CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 1RA.QNA.DE NOVIEMBRE 2011 8,040.10 14/11/2011 EA-000901 CAMPOS BERNAL ANASTACIO PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS DURANTE 1RA. QNA DE NOVIEMBRE 2011 8,040.10 14/11/2011 EE-009444 CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADAL PAGO FACT.9764 RENTA DE MOBILIARIO ENTREGA DE APOYOS PROGRAMA DE OPORTUNIDADES 611.32 14/11/2011 EE-009445 CASTILLO AVENDAÑO EVANGELINA PAGO FACT.13136 PERSONAL OPERATIVO ESCOLTA DEL SR. PRESIDENTE 842.00 14/11/2011 EE-009413 CASTRO GUTIERREZ JOSE EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 2,757.68 14/11/2011 EE-009433 CASTRO INZUNZA TRINIDAD PAGO PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLET NICTE-HA EN CENA OFRECIDA A VISITANTES DE CD. HERMANA DE B 8,120.00 14/11/2011 EE-009429 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA APOYO PAGO DE LUZ GUARDERIA DE LA ARROCERA 19 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE 2011 13,333.00 14/11/2011 EE-009430 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA APOYO PARA PAGO RECIBO DE LA LUZ GUADERIA EJ. 20 DE NOVIEMBRE 18 AGOSTO AL 19 OCTUBRE 2011 14,991.00 14/11/2011 EE-009431 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GRANJA CREEAD LOS MOCHIS A.C. CORRESP. AL PERIODO 03 OCTU 12,213.00 14/11/2011 EE-009437 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA PAGO RECIBO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA PUBLICA DE SIND. GVO. DIAZ ORDAZ 01 SEPTAL 01 DE NOVIEM 6,196.00 14/11/2011 E5-001346 CORDOVA RAMIREZ ROGELIO INCENTIVO POR LABOR DE SERVICIO, LOGRANDO DETENER A INDIVIDUO ROBANDO EN SUCURSAL BANCARIA EL DIA 5,000.00 14/11/2011 EE-009441 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACT.3959 IGUALAS POR TRABAJOS PUBLICITARIOS CORRESP. OCTUBRE 2011 18,560.00 14/11/2011 EA-000899 CRUZ SOLIS EDGAR OMAR PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS DURANTE 1RA. QNA DE NOVIEMBRE 2011 4,288.05 14/11/2011 EE-009434 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PAC PAGO DE FACTS.159, 181,189,182 CORRESP. A PERSONAL QUE LABORO EN PANTEONES, PERSONAL OPERATIVO DO 18,709.44 14/11/2011 EE-009407 ESPINOZA VALENZUELA ERICK GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MEXICO, A TERCERA REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN 2011 12,000.00 14/11/2011 EE-009419 FERNANDEZ RUIZ ALEJANDRA APOYO PARA ASISTIR AL 8VO. CONGRESO INTERLOBOS EN MAZATLAN, SIN. PARA PAGAR CARNET 1,200.00

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE14/11/2011 EE-009412 GAMEZ PEREZ LEONEL ROSARIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 2,980.83 14/11/2011 EE-009404 IBARRA ROMO ROBERTO IGNACIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 2,980.86 14/11/2011 EE-009427 LA GUAPA PASTELERIA, S.A. DE C. PAGO FACT.1036 6 PASTELES PARA CENA OFRECIDA A VISITANTES DE CIUDAD HERMANA DE BELLFLOWER 2,180.00 14/11/2011 EA-000902 NAVARRO FRANCO HECTOR MANUEL PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS ADMVOS.PARA EL CONTROL Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 1 10,202.50 14/11/2011 EE-009406 OSORIO GASTELUM MARCO ANTONIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,085.00 14/11/2011 EE-009405 OSORIO JIMENEZ TOMAS ERNESTO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,084.98 14/11/2011 EE-009423 OSUNA COTA MARIA DEL ROSARIO APOYO ECONOMICO PARA PAGO DEL ISAI Y DECLARACION DE TESORERIA Y OTROS IMPUESTOS 8,000.00 14/11/2011 EE-009422 PABALAY COZARI EMIGDIA APOYO ECONOMICO PAGO DE COLEGIATURA DE SU HIJA CAMILA CHAVIRA PABALAY 1,000.00 14/11/2011 EE-009439 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS REUNION CON REGIDORES, CONTADORES, PRESIDENTE, PERIODISTAS 3,586.64 14/11/2011 EE-009409 PEÑA PINTO OSCAR EDMUNDO GASTOS A COMPROBAR ASISTENCIA AL EVENTO DE ARRANQUE DE TARJETA DE BENEFICIOS JOVENES SINALOA EN C 600.00 14/11/2011 EE-009408 RABAGO AVILA MONICA IRENE GASTOS A COMPROBAR COMISION A MAZATLAN, SIN. CONGRESO INTERNACIONAL DE CALIDAD Y LIDERAZGO EXPLOR 5,700.00 14/11/2011 EE-009440 RABAGO AVILA MONICA IRENE REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. REUNION INSTITUTO SINALOENSE LANZAM.TARJETA JOVENES S 458.00 14/11/2011 EE-009426 RAMOS COTA SANDRA GUADALUPE PAGO FACT. 104 POR 2 ARTESANIAS TALLADAS A MANO REGALO PARA VISITANTES DE LA CIUDAD HERMANA BELLF 1,972.00 14/11/2011 EE-009415 RUELAS VALENZUELA EVANGELINA RETENCIONES DE AHORROS Y DESCTOS.S/PRESTAMOS DE EMPL.SINDICALIZ.Y DE CONFIANZA CORRESP. A 1RA. QN 636,058.20 14/11/2011 EE-009418 SANCHEZ PEREZ ELVA LUZ PAGO FACT. 201 CORRESP. A APOYO ECONOMICO PARA PLAYERAS Y GORRAS QUE SOLICITO MAURICIO INZUNZA B. 5,220.00 14/11/2011 EE-009438 SANTILLANES URIAS JOSE LUIS REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. A INSTALAC. DE UNIDAD ESTATAL DE SISTEMAS COMUNICACIO 882.00 14/11/2011 EE-009403 TORRES SANCHEZ CARLOS GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,332.40 14/11/2011 EE-009420 VALENZUELA QUIÑONES LORENZO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU ESPOSA MARIA ESTHER VALENCIA FELIX 700.00 14/11/2011 EE-009432 VIAJES FLAMINGO, S.A. PAGO FACT. 425 VIAJE REDODNDO A BARRANCAS DEL COBRE OFRECIDO A VISITANTES DE LA CIUDAD HERMANA BE 69,078.00 14/11/2011 EE-009421 ZAVALA URIARTE MARIA ELENA APOYO ECONOMICO PARA PARA SU HIJO CARLOS ALBERTO VALDEZ ZAVALA SE LE REALIZARA UNA OPERACION DE 5,000.00 15/11/2011 EE-009448 ACOSTA RODRIGUEZ JESUS REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. ASUNTOS RELACIONADOS CON OBRA EN MPIO. DE AHOME 625.00 15/11/2011 EE-009449 BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHI DONATIVO PARA RENTA LOCAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 CON CARGO A PRESIDENCIA 12,000.00 15/11/2011 EE-009466 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA PAGO ASISTENCIA A DIPLOMADO EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y LICITACIONES DE EMPLEADOS DEL H. AYTO. DE A 15,660.00 15/11/2011 EE-009472 CASA LEY, S.A. DE C.V. PAGO DE 306 VALES DE DESPENSA (100.00) APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO O.C.88075 30,600.00 15/11/2011 EE-009453 CASTRO BORBOA PATRICIA PAGO FACT. 0009 ASESORIA EN PUBLICIDAD E IMAGEN MES DE OCTUBRE 2011 20,880.00 15/11/2011 EE-009450 CECEÑA NUÑO ALVARO PAGO DE RECIBO 867 HONORARIOS ATENCION PROFESIONAL A PACIENTES QUE ACUDEN AL CENTRO COMUNITARIOS 4,995.00 15/11/2011 EE-009473 ESTEFAN VALENZUELA MARIA ELENA PAGO LONA DE TELA PARA 14 MTS. VOLTEO OP0515 CHEV KODIAK 2009 DE OBRAS PUBLICAS O.C. 87886 650.00 15/11/2011 EE-009474 ESTEFAN VALENZUELA MARIA ELENA PAGO LONA DE TELA PARA 14 MTS. VOLTEO OP0531 MERCEDES BENZ 2009 DE OBRAS PUBLICAS O.C. 87888 650.00 15/11/2011 EE-009454 ESTRADA VILLANUEVA JOSUE RUBEN GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MONTERREY CONOCER DIVERSAS PROPUESTAS INST.DE SISTEMA DE SEMAFOROS 4,000.00 15/11/2011 EE-009475 GONZALEZ ARAUJO JUANA PAGO 21 LIBROS DE TITULO CUENTOS COMPLETOS RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS O.C. 87680 4,914.00 15/11/2011 EE-009463 HOTELERA SANTA ANITA, S.A. DE C PAGO FACT.9317 CORTESIA CON DELEGADO DE ECONOMIA 503.56 15/11/2011 EA-000905 IMPERIAL BELTRAN FROILAN PAGO DE FACTURA NO. 999, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL RAMO 33, CORRESP. AL MES DE 6,960.00 15/11/2011 EE-009456 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO S PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 4,713,653.64 15/11/2011 EE-009447 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CORRESP. A MES DE NOVIEMBRE 2011 550,000.00 15/11/2011 EE-009460 MEJIA MORENO OFELIA PAGO DE FACTS. 7851 Y 7855 ARREGLOS FLORALES FALLEC.DE LA SRA.ELVIRA TOSTADO L. Y CELEBRACION DE 4,408.00 15/11/2011 EE-009464 MEXICO CREA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.245 IGUALA POR TRABAJOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 39,440.00 15/11/2011 EL-000498 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA.0506167687 (PARTICIPACIONES 2011) A LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.2011) PARA PAG 6,340,000.00 15/11/2011 EE-009476 NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE 10 CROQUETAS PARA PERRO ADULTO Y 6 CROQUETAS PARA CACHORRO CENTRO ANTIRRABICO 4,204.00 15/11/2011 EE-009477 NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE 4 CROQUETAS PARA CACHORRO C/10 KGS. CENTRO ANTIRRABICO 647.40 15/11/2011 EE-009478 ORDUÑO SOTO CHRISTIAN OVED PAGO FACT. 2094 ANTICIPO 50 % SERVICIO DESARROLLO SISTEMA WEB ENLACE CIUDADANO 175,500.00 15/11/2011 EE-009480 PADILLA FERNANDEZ ARTURO PAGO DE RENTA DE EDIFICIO CAMILA DE LAS OFNAS. VINCULACION SOCIAL Y ATENCION A LA JUVENTUD NOVIE 21,931.04 15/11/2011 EE-009458 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN GASTOS EFECTUADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA 3,627.00 15/11/2011 EE-009470 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN GASTOS EFECTUADOS EN PRESIDENCIA 3,463.00 15/11/2011 EE-009471 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN APOYOS OTORGADOS POR AREA DE PRESIDENCIA PARA TRASLADO A CULIACAN GESTIONES FAMILIARES 3,000.00 15/11/2011 EE-009457 PREMIER AUTOCOUNTRY DE LOS MOCH PAGO DE FACT. 6668 POR REFACCION Y MANO DE OBRA EN CAMIONETA DEL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLIC 4,856.17 15/11/2011 EE-009462 QUIÑONEZ LOPEZ JESUS ENRIQUE REPOSICION DE GASTOS TERCERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL FORESTAL 483.16 15/11/2011 EE-009451 RADIOLOGICA DEL NOROESTE, S.C. PAGO FACT. 18588 RAYOS X, TOMOGRAFIAS, LABORATORIO REALIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECON 28,487.76 15/11/2011 EE-009459 RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA OFICINA DE OPORTUNIDADES DE DIDESOL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 9,964.00 15/11/2011 EE-009461 SEDANO FIERRO SOLANGEL REPOSICION DE GASTOS REUNION PROCESO DE LICENCIAS DE USO DE SUELO, LOTIFICACION Y VIALIDAD 430.00 15/11/2011 EE-009479 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO DEDUCIBLE POR SINIESTRO NO.1935 DE PATRULLA DE SEG. PUB. CON NO. PM1763 A CARGO DE INFORMA 10,080.00 15/11/2011 EE-009452 SIERRA VALDEZ GABRIELA GUADALUP PAGO DE FACTURA NO. 256, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 9,280.00 15/11/2011 EE-009455 SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP. AL QUINTO BIMESTRE DE 2011 444,202.74 15/11/2011 EE-009481 ZAMORA MENA MARIA SANTOS ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE DIR. GRAL. DE SEG. PUB. MES DE NOVIEMBRE 2011 4,950.00

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE16/11/2011 EE-009507 ALCARAZ ALCANTAR LUCRECIO 15% COMISION POR COBRO DEGUELLO Y PERMISOS DE CONSTRUCCION EN SINDIC. HIGUERA ZARAGOZA MES OCTUBR 246.43 16/11/2011 EE-009533 ALONSO CORONADO JORGE ALEJANDRO REPOSICION DE CHEQUE EXTRAVIADO CHEQUE NO. EE9326 DE LA CUENTA (BANORTE 0672737435) DE 10 NOV. 2 5,000.00 16/11/2011 EE-009527 ARBA DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO 1 PILA Y 1 TARJETA MICRO CAMARA FOTOGRAFICA DONADA AL DEPTO. DE CULTURA O.C.88144 1,402.00 16/11/2011 EE-009521 AVOYTE RODRIGUEZ FRANCISCO PAGO LICENCIA DE CHOFER S/CLAUS. CONTRATO COLECTIVO VIGENTE AUX. DE SERV. ADS. A DEPTO. PARQUES Y 343.00 16/11/2011 EE-009510 BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SUBDELEGACION DE MIGRACION CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 2,898.07 16/11/2011 EE-009530 BOJORQUEZ ROBLES RAUL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN PROGRAMA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PISOS) 1,858.00 16/11/2011 EE-009506 CEBALLOS MORENO BLANCA AURORA ARRENDAMIENTO QUE OCUPA EL ALMACEN GRAL.LOCAL B CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 CARGO ADMON. 4,090.28 16/11/2011 EE-009502 CORRALES LUGO ISAAC ARRENDAMIENTO QUE OCUPA EL MUSEO COMUNITARIO EN SAN MIGUEL ZAP. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 201 2,120.00 16/11/2011 EE-009491 CRUZ GONZALEZ HECTOR HUGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE EGRESOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2011 1,513.00 16/11/2011 EE-009514 DE LA VEGA VALLADOLID MARIA LOR REPOSICION DE GASTOS REUNION CON INVITADOS MERCADOS VERTICALES DELL, CONVENIO DE DONACION DE 200 2,501.00 16/11/2011 EE-009508 DIAZ SALOMON PERLA ADILENE DEVOLUCION DE PAGO POR 2 TRAMITES DE PASAPORTE YA QUE EL TRAMITE SE REALIZARA EN CULIACAN, RECIBO 340.00 16/11/2011 E5-001360 DORAME HERNANDEZ PEDRO INCENTIVO POR LABOR DE SERVICIO LOGRANDO DETENER A INDIVIDUO ROBANDO EN SUCURSAL BANCARIA EL DIA 5,000.00 16/11/2011 EE-009511 ELECTRO DIESEL DE LOS MOCHIS, S PAGO FACT.6848 MONITOREO DE ALARMA MES DE NOVIEMBRE DIR. DE ECONOMIA 375.00 16/11/2011 EE-009531 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO DE FACTS. 2232, 2237, 2238, VIAJE A GUADALAJARA, Y MEXICO, SEMANA NACIONAL PYMES 2011 Y INST 22,775.00 16/11/2011 EE-009509 GONZALEZ GUTIERREZ LEOCADIO DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL POR INCONFORMIDAD EN CATASTRO POR COBRO EXCESIVO 14,959.24 16/11/2011 EE-009505 GONZALEZ OLGUIN JORGE PAGO FACT. 172 MATERIAL Y MANO DE OBRA REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO DE BIBLIOTECA PUBLICA 916.40 16/11/2011 EE-009492 HERNANDEZ GONZALEZ MARIA EMELIA APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN VIAJE DE ESTUDIOS EN CD. DE MEXICO Y NO CUENTA CON RECURSOS ECO 1,000.00 16/11/2011 EE-009528 INHUMACIONES ABC S.A. DE C.V. APOYO GASTOS FUNERALES A FRANCISCO GONZALEZ QUINTERO SOLICITA EPIFANIA RUIZ C. COL. FERROCAR. 1,500.00 16/11/2011 EE-009500 INSTITUTO SINALOENSE PARA LA ED APOYO SEGUN CONVENIO ENTRE ISEA Y H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A MES DE NOVIEMBRE 2011 5,400.00 16/11/2011 EE-009534 LEON FON RENE PAGO FACT. 1621 CORTESIA CON EL PROCURADOR DE JUSTICIA DEL ESTADO Y SUBPROCURADOR EN LA ZONA NORT 1,888.00 16/11/2011 E5-001362 LEYVA REYES GUADALUPE PATRICIA PAGO ANTICIPO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA NOVIEMBRE 2011 4,481.42 16/11/2011 EE-009499 LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA ESCUELA DE COMPUTACION EN HIGUERA DE ZARAGOZA CORRESP. AL MES DE NOVIE 2,990.79 16/11/2011 E5-001361 LOPEZ LEYVA JESUS PAGO ANTICIPO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA NOVIEMBRE 2011 4,481.42 16/11/2011 E6-000072 LOPEZ MARES, S.A. DE C.V. PAGO TOTAL FACT. 328 190 UNIFORMES COMPLETOS PERSONAL OPERATIVO C/CARGO A SUBSEMUN 2011 79,895.00 16/11/2011 EE-009537 M.M. COMERCIAL DISTIBUIDORA, S. PAGO FACT. 954 DE PRESIDENCIA EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 6,250.00 16/11/2011 EE-009493 MARQUEZ ORTEGA ADILENE APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO EN ORTOPEDIA FUNCIONAL PARA LA NIÑA MARIA ALONDRA BERNAL DIAZ, N 2,000.00 16/11/2011 EE-009490 MARTINEZ LUNA GIBRAN ALEXIS APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE MATERIA BOTANICA, EN CREEL CHIHUAHUA 1,000.00 16/11/2011 EE-009501 MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA ARRENDAMIENTO QUE OCUPA ESCUELA DE COMPUTACION EN GUSTAVO DIAZ O. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2 3,388.82 16/11/2011 EE-009524 MONTAÑO FLORES CELIA GUADALUPE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PARTICIPACION DE DANZANTE DE PASCOLA EN DOMINGOS CULTURALES EN PERGOLA 500.00 16/11/2011 E6-000071 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO A LA CUENTA 0672737435 (GTO.CTE.2011) DE LA CTA. 0677377528 (SUBSEMUN 2011) YA QUE SE AU 444,600.00 16/11/2011 EE-009483 MUNICIPIO DE AHOME PAGO APORTACION MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EJERC.2011 DENTRO DEL PROGRAMA URBA 347,237.85 16/11/2011 EE-009484 MUNICIPIO DE AHOME PAGO APORTACION MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS EJE.2011 (CON 6,248,167.45 16/11/2011 EE-009485 MUNICIPIO DE AHOME PAGO TOTAL APORTACION DE MIGRANTES DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES EJERC. 2011 513,222.27 16/11/2011 EE-009486 MUNICIPIO DE AHOME PAGO APORTACION ESTATAL DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERC.2011 2,552,500.00 16/11/2011 EE-009487 MUNICIPIO DE AHOME PAGO APORTACION ESTATAL DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERC.2011 5,293,561.00 16/11/2011 EE-009489 MUNICIPIO DE AHOME PAGO TERCERA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA SUBSEMUN 2011 2,395,235.72 16/11/2011 EE-009496 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2011 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO 74,700.00 16/11/2011 EE-009497 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2011 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE SINDICATURA DE VILLA GVO.DIAZ O 112,500.00 16/11/2011 EE-009498 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2011 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPO 74,400.00 16/11/2011 EE-009488 NIEBLAS VALENZUELA JESUS ALFRED APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL TORNEO ESTATAL DE FUTBOL QUE ORGANIZA EL DEBATE EN CIUDAD DE CULI 1,500.00 16/11/2011 EE-009503 NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL TALLER MUNICIPAL PROPORCIONANDO CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDA 26,796.00 16/11/2011 EE-009504 NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS PAGO SERV. DE VIGILANCIA DE CERRO LARGO PROPORCIONANDO DOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CORRESP. AL MES 13,398.00 16/11/2011 EE-009523 OLACHEA CARRAZCO JESSICA ALEJAN PAGO FACT.12642 EN ATENCION POR EL SR. PRESIDENTE MPAL. A VISITANTES DE CIUDAD HERMANA DE BELLFLO 24,537.48 16/11/2011 E5-001363 PACHECO LOPEZ CRESCENCIO PAGO ANTICIPO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA NOVIEMBRE 2011 4,481.42 16/11/2011 EE-009525 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN APOYOS EN ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAS DE ESC 2,205.00 16/11/2011 EE-009532 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 7,000.00 16/11/2011 EE-009512 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACTS. 3960,4000,4043,4050,4065,4078, REUNION CON REGIDORES DE HACIENDA Y COMISION DE GOBERN 2,114.00 16/11/2011 EE-009522 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA 6,850.00 16/11/2011 EM-001294 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUN PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA Y BARRIDO MECANICO EN CALLES DE AREA URBANA Y RURAL DE 4,523,808.60 16/11/2011 EI-000867 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUN PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA Y TRASLADO DE LA MISMA DISP.FINAL EN RELLENO SANITARIO DE 51,500.00 16/11/2011 EE-009535 ROBLES OLGUIN ROSA MARIA PAGO FACT. 554 SERVICIO DE TRANSPORTACION DE ELEMENTOS DE SEG.PUB. A CULIACAN, SIN. 5,500.00 16/11/2011 EE-009482 ROMANO CASAS JUAN SALVADOR PAGO FACT.733 EST. 1 REMODELACION DE OFICINAS DE CONTRALORIA Y JURIDICO EN PLANTA BAJA DE EDIFICI 554,184.99 16/11/2011 EE-009513 RUIZ CASTRO MARIA LETICIA PAGO FACT.021 REUNION CON JUECES Y ORGANIZADORES DEL 20 DE NOV. CON MOTIVO DEL DESFILE 2,088.00

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE16/11/2011 EE-009529 SEDANO FIERRO SOLANGEL REPOSICION DE GASTOS MATERIAL PARA RETIRO DE PUBLICIDAD EN VIA PUBLICA 479.48 16/11/2011 EE-009538 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM0560 (PROTECCION CIVIL) 2,747.19 16/11/2011 EE-009539 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1752 2,698.76 16/11/2011 EE-009540 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1753 2,698.76 16/11/2011 EE-009541 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1754 2,698.76 16/11/2011 EE-009542 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1755 2,698.76 16/11/2011 EE-009543 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1756 2,698.76 16/11/2011 EE-009544 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1757 2,698.76 16/11/2011 EE-009545 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1758 2,698.76 16/11/2011 EE-009546 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1759 2,698.76 16/11/2011 EE-009547 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1760 2,698.76 16/11/2011 EE-009548 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1761 2,698.76 16/11/2011 EE-009549 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1762 2,698.76 16/11/2011 EE-009550 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1763 2,698.76 16/11/2011 EE-009551 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1764 2,698.76 16/11/2011 EE-009552 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1765 2,698.76 16/11/2011 EE-009553 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1766 2,698.76 16/11/2011 EE-009554 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1767 2,698.76 16/11/2011 EE-009555 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1768 2,698.76 16/11/2011 EE-009556 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1769 2,698.76 16/11/2011 EE-009557 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1770 2,698.76 16/11/2011 EE-009558 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1771 2,698.76 16/11/2011 EE-009559 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1772 2,698.76 16/11/2011 EE-009560 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1773 2,698.76 16/11/2011 EE-009561 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1774 2,698.76 16/11/2011 EE-009562 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO PROPORCIONAL DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECON. PM1775 2,698.76 16/11/2011 EE-009495 SIND.DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA 07 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 ESTABLECIDO CLA 31,520.00 16/11/2011 EE-009494 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNI RECIBO NO. 4413 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 200,000.00 17/11/2011 EE-009571 ACEROS BALDERRAMA S.A DE C.V PAGO FACTS: 19337, 19343 5,168.99 17/11/2011 EE-009582 ADLER DE MEXICO S.A DE C.V PAGO FACTS: 5663, 5664, 5665 9,780.00 17/11/2011 EE-009585 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCH PAGO FACTS: 5847 896.55 17/11/2011 EE-009612 AGLE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 5673, 5923, 5924, 5987, 5988, 5989, 5990, 5991, 5992, 5993 8,711.17 17/11/2011 EE-009613 ALARCON VILLARREAL GUADALUPE PAGO FACTS: 7393, 7394, 7395, 7396, 7397, 7398 7,864.01 17/11/2011 EE-009662 ALGANDAR SANTIAGO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA NOVIEMBRE 2011 PRESIDENCIA 4,964.79 17/11/2011 EE-009614 ALMACENES DEL MURO, S.A. DE C.V PAGO FACTS: 8362 750.00 17/11/2011 EE-009597 ANGULO AGUILASOCHO BLANCA HILDA PAGO FACTS: 5447, 5448 1,099.99 17/11/2011 EE-009576 ARANA NAVARRO JOSE PAGO FACTS: 8095 441.96 17/11/2011 EE-009611 ARMENTA CALDERON LILIA GUADALUP PAGO FACTS: 9485 4,800.00 17/11/2011 EE-009618 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. PAGO FACTS: 8347, 8515 13,394.64 17/11/2011 EE-009636 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. PAGO FACTS: 8327, 8341 45,000.00 17/11/2011 EE-009583 BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS, S. PAGO FACTS: 22916, 23563, 23564, 23746 11,523.51 17/11/2011 EE-009603 BATTERY PLUS AUTOMOTRZ S.A. DE PAGO FACTS: 13327 13,332.79 17/11/2011 EE-009657 BELTRAN MARQUEZ BEATRIZ ADRIANA PAGO ANTICIPO 50 % DE 1 LOTE DE PERSIANAS OFICINA DEL INST. MUNICIPAL DE LAS MUJERES EDIFICIO CA 15,300.00 17/11/2011 EE-009655 BOJORQUEZ ROBLES RAUL GASTOS A COMPROBAR VIAJE A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS, REUNION NACIONAL DE CAPACITACION 2 12,000.00 17/11/2011 EE-009667 BOJORQUEZ ROBLES RAUL REPOSICION DE GASTOS ATENCION A FUNCIONARIOS FEDERALES PROGRAMA TU CASA, VIVIENDA RAMO 33 EJERCIC 2,650.01 17/11/2011 EE-009578 CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADAL PAGO FACTS: 9770, 9771, 9772 3,580.00 17/11/2011 EE-009632 CASTELO RUELAS SANDRA GUADALUPE PAGO DE FACTURA NO. 190, RENTA DE CARPAS, MESAS Y MANTELES PARA EVENTO VIVA LA GENTE EN EL ESTADI 7,145.60 17/11/2011 EE-009621 CASTRO VALDEZ JUAN CARLOS PAGO FACTS: 3 7,720.00 17/11/2011 EE-009569 CAVE S.A PAGO FACTS: 2241, 2719, 2727 28,583.04 17/11/2011 EE-009626 CEBALLOS BEAS MARIA CRISTINA PAGO FACTS: 162 1,692.00 17/11/2011 EE-009584 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A PAGO FACTS: 1228, 1258 3,906.80 17/11/2011 EE-009635 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE L PAGO FACTS: 1635, 1636, 1659, 8367 85,483.12 17/11/2011 EE-009620 COMERCIAL DIGAX SA.DE CV. PAGO FACTS: 370, 334 44,728.31

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE17/11/2011 EE-009651 CONELECT,S.A. DE C.V. PAGO FACT. 85 EST. 1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, EN ESC.PRIM. ANTONIO ROSALES, UBIC. EN H 231,117.05 17/11/2011 EE-009589 CONST. Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A PAGO FACTS: 883, 8840, 8850, 8860, 8870 4,872.00 17/11/2011 EE-009594 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM PAGO FACTS: 115 38,454.00 17/11/2011 EE-009625 CONSULTORIA MERCURIO S.C. PAGO FACTS: 8084, 8085, 8089 1,056.54 17/11/2011 EE-009588 CONTRERAS RIVERA ALMA GUADALUPE PAGO FACTS: 1127, 1128 7,888.00 17/11/2011 EE-009564 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO FACTS: 956 3,829.00 17/11/2011 EE-009601 COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA PAGO FACTS: 3702, 3905, 3906 1,057.18 17/11/2011 EE-009616 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACTS: 3978 1,670.40 17/11/2011 EE-009665 DIAZ LEYVA MANUELA REPOSICION DE CHEQUE NO.10921 CANCELADO POR CADUCIDAD AL MOMENTO DEL PAGO PD/121 DEL 24 /10/2011 1,000.00 17/11/2011 EE-009596 DICONSA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 7530 485,480.00 17/11/2011 EE-009581 DIST. DE ACEROS Y MATERIALES, S PAGO FACTS: 536735, 537808, 538266 1,632.67 17/11/2011 EE-009605 ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 11438 32,677.20 17/11/2011 EE-009608 ELECTRICIDAD COMERCIAL Y DE SER PAGO FACTS: 1196, 1197, 1201, 1208 242,791.08 17/11/2011 EE-009660 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 2257 VIAJE DEL C. PRESIDENTE MPAL. DE AHOME A CD. DE MEXICO, ASISTIR A REUNION DE TRAB 3,716.00 17/11/2011 EE-009568 ESCOBAR DAGIEU CESAR PAGO FACTS: 14773 1,376.00 17/11/2011 EE-009580 FELIX AUTOMOTORES S.A DE C.V PAGO FACTS: 165243, 165398 2,370.62 17/11/2011 EE-009623 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO FACTS: 5394, 5401, 5460, 5461, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5473 16,085.11 17/11/2011 EE-009600 FERRENOR SA DE C.V PAGO FACTS: 5195, 5211, 5210, 5320, 5321, 5373, 5374, 5375, 5376, 5377, 5384, 5385, 5805 57,140.96 17/11/2011 EE-009567 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS S PAGO FACTS: 13030, 13843, 14499 7,975.30 17/11/2011 EE-009615 FRENOS Y EMBRAGUES DEL VALLE, S PAGO FACTS: 15627 7,377.60 17/11/2011 EE-009604 GARCIA MIRANDA TIBURCIO RODOLFO PAGO FACTS: 452, 453, 454, 455 10,556.00 17/11/2011 EE-009574 GARCIA PEÑUELAS KAREN YOSELLIN PAGO FACTS: 2883, 2884, 2886, 2887, 2901, 2902 7,226.80 17/11/2011 EE-009650 GARZA FRANCO GERMAN EDGARDO GASTOS A COMPROBAR VIAJE CULIACAN, SIN. DIALOGOS SOBRE PUNTOS CLAVE DE GESTION DE HACIENDA MPAL. 2,000.00 17/11/2011 EE-009570 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE PAGO FACTS: 318, 383 16,970.31 17/11/2011 EE-009606 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE PAGO FACTS: 73896 535.36 17/11/2011 EE-009629 GAXIOLA ADIEL AGUSTIN PAGO DE FACTURA NO. 7661, 1,500 PZAS. DE CARTEL IMPRESO POR LOS 2 LADOS DE PROGRAMA CULTURAL EN 3,654.00 17/11/2011 ES-000136 GUZMAN HERNANDEZ ARNULFO PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO Y PEROFONEO DE CAMPAÑAS DE ADICCIONES Y EQUIDAD DE GENERO, DE DIFER 1,750.00 17/11/2011 EE-009595 HERRERA ESPINOZA LUIS PAGO FACTS: 47938 3,665.00 17/11/2011 EE-009666 INHUMACIONES ABC S.A. DE C.V. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES MARIA EZEQUIEL LOPEZ COTA, PARA SU AMIGA , PERSONA DE ESCAS 3,000.00 17/11/2011 EE-009566 JUAREZ CALDERON ROMAN PAGO FACTS: 14284, 14285, 14286, 14287, 14288, 14289 23,780.00 17/11/2011 EE-009658 JUAREZ SOLORZA JULIO CESAR PAGO FACT. 1370 DIFUSION INSTITUCIONAL DEL AYTO. EN COBERTURA ESTATAL DEL PROGRAMA LOS INTOCABLES 17,400.00 17/11/2011 EE-009592 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS, PAGO FACTS: 1230, 1508, 1524, 1525, 1526, 1528, 1537, 1536 67,429.04 17/11/2011 EE-009590 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S PAGO FACTS: 4392, 4420, 4421, 4435, 4437 16,255.00 17/11/2011 EE-009573 LOPEZ CAMACHO WENDY VIANEY PAGO FACTS: 1270 5,405.60 17/11/2011 EE-009610 LUBRIFILTROS S.A DE C.V. PAGO FACTS: 1213, 1214, 1215 60,401.48 17/11/2011 EE-009638 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S PAGO FACTS: 876, 877, 878, 879, 880 2,472.01 17/11/2011 ES-000137 MARTINEZ LOAIZA ELVIA ELINA PAGO RECIBO HONOR.10, 11,12, POR 90 HORAS IMPARTIDAS CURSO DE PINTURA, DE DIFER.OBRAS Y ESPACIOS 12,336.21 17/11/2011 EE-009607 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACTS: 5044 1,282.96 17/11/2011 EE-009628 MONZALVO RUIZ OMAR RODRIGO PAGO DE FACTURA NO. 88, RENTA DE EQ. DE SONIDO EN JORNADA DE PREVENCION COBAES 54. 2,900.00 17/11/2011 EE-009639 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2011 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE SINDICATURA DE HERIBERTO VALDEZ 60,600.00 17/11/2011 EE-009640 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2011 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAG 119,400.00 17/11/2011 EE-009641 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2011 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE SINDICATURA DE AHOME 150,000.00 17/11/2011 EE-009642 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2011 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE SINDICATURA CENTRAL 182,700.00 17/11/2011 EE-009643 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA ESC.FACULT.DE TRABAJO SOCIAL UAS, DE DERECHO Y PRE 110,880.00 17/11/2011 EE-009644 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26, SEPT. Y OCTUBRE PARA ESC.UNIV. DE OCCIDENTE, ESC.SUP.A 159,080.00 17/11/2011 EE-009645 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26, PARA ESC.UAIM UNIDAD MOCHIS, UNIV.PEDAGOGICA NACIONAL, 41,920.00 17/11/2011 EE-009646 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26, PARA ESC.COBAES SAN MIGUEL, CONALEP LOS MOCHIS 63,660.00 17/11/2011 EE-009647 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26, PARA ESC.COBAES AHOME, SAN JOSE DE AHOME, COBAES HIGUE 181,460.00 17/11/2011 EE-009648 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26, PARA ESC.SUP. DE ENFERMERIA UAS FACULT. DE INGENIERIA 96,040.00 17/11/2011 EE-009649 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26, PARA ESC.TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS, CECATI Y CEBTIS 43 113,220.00 17/11/2011 EE-009563 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE PAGO FACTS: 1844057, 1847991, 55534 11,954.00 17/11/2011 EE-009575 PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO PAGO FACTS: 2860, 2923, 2924 15,880.35 17/11/2011 EE-009659 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. SEGUNDA SECCION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGU 1,609.11

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE17/11/2011 EE-009663 PADILLA ZEPEDA ZENON PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 15 NOVIEMBRE 2011 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2,961.64 17/11/2011 EE-009572 PANORAMIC IMPRESION DIGITAL, S. PAGO FACTS: 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3 16,820.03 17/11/2011 EE-009586 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO FACTS: 4706, 4707, 4709, 4710 13,282.00 17/11/2011 EE-009656 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, CON FUNCIONARIOS DEL GBO 3,293.90 17/11/2011 EE-009661 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 15 NOVIEMBRE 2011 PRESIDENCIA 8,587.00 17/11/2011 EE-009565 PEREZ TRASVIÑA ROBERTO EDUARDO PAGO FACTS: 3550 3,294.40 17/11/2011 EE-009664 PINTURA Y MATERIALES AISPURO S. REPOSICION DE CHEQUE NO. 6707 CUENTA CORRIENTE BANORTE 2011POR DEVOLUCION POR FIRMAS ILEGIBLES 19,428.00 17/11/2011 EE-009619 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCE PAGO FACTS: 33195, 34586, 35179, 35180, 35181 9,168.56 17/11/2011 EE-009631 PROYECTA SOUND Y VIDEO, S.C. PAGO DE FACTURA NO. 19, EQUIPO RAIDER P/EVENTO VIVA LA GENTE EN EL ESTADIO CENTENARIO. 34,800.00 17/11/2011 EE-009577 RUBIO DE LA TORRE ALFONSO PAGO FACTS: 3603 1,840.00 17/11/2011 EE-009624 RUIZ VALENZUELA HERMINIA PAGO FACTS: 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 20,182.32 17/11/2011 EE-009630 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTE PAGO DE FACTURA NO. 87856, SERVICIO DE MENSAJERIA DE RELACIONES EXTERIORES. 5,678.90 17/11/2011 EE-009634 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, PAGO FACTS: 10032, 10036, 10086, 10158, 10160, 27322 99,778.00 17/11/2011 EE-009617 SUPRACOM S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 4211, 4212 3,630.86 17/11/2011 EE-009609 TONERS INKJET Y CONSUMIBLES, S. PAGO FACTS: 28451 2,937.29 17/11/2011 EE-009637 URBINA ORDUÑO ELBA YOLANDA PAGO FACTS: 1944, 1945, 1946, 1948 35,948.40 17/11/2011 EE-009622 URIAS VIZCARRA HERNAN OCTAVIO PAGO FACTS: 28 4,640.00 17/11/2011 EE-009593 VALDEZ MOLINA CARLOS ALBERTO PAGO FACTS: 1146, 1147 6,960.00 17/11/2011 EE-009627 VALENZUELA MARTINEZ HUGO ENRIQU PAGO FACTS: 749, 750, 752 7,424.00 17/11/2011 EE-009602 VEGA RABAGO SILVIA ESTHER PAGO FACTS: 8 556.80 17/11/2011 EE-009587 VELEZ CASTRO MARIA LOURDES PAGO FACTS: 13625, 13626, 13627 52,850.03 17/11/2011 EE-009633 VILLALOBOS CASTRO JOSE LUIS GPE PAGO DE FACTURA NO. 7734, FIGURAS Y LAMPARAS DECORATIVAS TIPO COLONIAL PARA EL SIST. DE ALUMBRADO 18,038.00 17/11/2011 EE-009579 VILLASEÑOR ATWOOD FEDERICO LORE PAGO FACTS: 324 4,480.00 17/11/2011 EE-009598 VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V PAGO FACTS: 6298, 6502, 6556, 6590, 6653, 6658, 6672, 6673, 6677 73,918.31 17/11/2011 EE-009599 YAMA MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 51942, 50286 5,826.95 17/11/2011 EE-009591 YAMAMOTO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 7720 677.29 18/11/2011 EE-009672 ACOSTA PEÑUELAS TEODORO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE HERAMIENTA PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA 750.00 18/11/2011 EE-009686 ALVAREZ ESCALANTE SALVADOR PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOV 2,880.02 18/11/2011 ES-000152 ARQUITECTURA E INTERIORISMO, S. PAGO FACT.305 ANTIC. 30% PARQUE LOS ANGELES, LOS MOCHIS, COL. LOS ANGELES MPIO. DE AHOME, SIN. 808,097.45 18/11/2011 E5-001369 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. PAGO DE FACTURA NO. 8348 Y 8516 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN 73,631.12 18/11/2011 EE-009696 AVILA RODRIGUEZ LUZ ESTELA APOYO ECONOMICO VIAJE A CD. MONTERREY, YA QUE REALIZARA ESTUDIOS MEDICOS 6,500.00 18/11/2011 EE-009688 BOJORQUEZ ROBLES RAUL GASTOS A COMPROBAR VIAJE A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS REUNION NACIONAL DE CAPACITACION 22 6,000.00 18/11/2011 EE-009683 BORQUEZ FIGUEROA JESUS GUADALUP PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOV 4,206.06 18/11/2011 ES-000140 CARDENAS GARCIA RENE ODILON PAGO FACT.350 ANTIC.30% DEL MONTO DEL CONTRATO PARQUE ALAMOS II, LOS MOCHIS, COL. ALAMOS II, MPIO 629,529.19 18/11/2011 EE-009697 CARRASCO RUIZ JESUS PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DENTRO DEL AREA DE DIR. DE SEG. PUBLICA 10,000.00 18/11/2011 EE-009684 CASTRO SOBERANES LOURDES TERESI PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOV 3,886.18 18/11/2011 E5-001368 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A PAGO DE FACTURA NO. 1229, 1259, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN 6,977.40 18/11/2011 EE-009671 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96502 ANTIC. 35 % PROGRAMA DE VIALIDADES CON EMPEDRADOS AHOGADOS EN CONCRETO (CUARTO PAQ 1,727,324.72 18/11/2011 EE-009692 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96441 EST.7 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAUL.EN CALLE FELIPE ANGELES TRAMO C.ALEJANDRO PEÑ 258,241.01 18/11/2011 EE-009693 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96365 EST.4 REHABILITACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN BLVD. ACCESSO PRINCIPAL TRAMO 260,246.28 18/11/2011 EX-000060 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96519 50 % ANTICIPO CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE MEXICO TRAMO ENT. CAR 82,994.81 18/11/2011 EX-000061 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96521 50 % ANTICIPO CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN BLVD.PRINCIPAL TRAMO CALLE 38,365.94 18/11/2011 EE-009681 CONSTRUCTORA EL CERRO DE LA MEM PAGO DE FACTURAS NO. 41 Y 40, RENTA DE EXCAVADORA Y CARGADOR CATERPILAR PARA EL DESMONTE EN LA C 55,680.00 18/11/2011 EE-009691 CONSTRUCTORA EL CERRO DE LA MEM PAGO DE FACT. 39 EST.1 LIMPIEZA DE TERRENO PROPIEDAD DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS,, LO 397,702.34 18/11/2011 EE-009682 DOMINGUEZ AGUILAR UBALDO PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOV 3,689.66 18/11/2011 ES-000151 EONSA, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 0002 ANTIC.30% PARQUE SANTA ALICIA, LOS MOCHIS, COL. SANTA ALICIA, MPIO. DE AHOME, SIN 122,889.31 18/11/2011 EE-009668 FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO FACT.1513 POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO DE CALIFICACION A LA CALIDAD CREDITICIA DEL MUNICIP 135,720.00 18/11/2011 ES-000149 GALAVIZ LEYVA MARIA DE LOS ANGE PAGO DE FACT. 37 MATERIALES PARA CURSO DE TAICHI, PARQUE PERGOLA DEL CERRO DE LA MEMORIA, COL.B 5,500.00 18/11/2011 E5-001370 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE PAGO DE FCATURA NO. 384, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU 45,660.69 18/11/2011 E5-001371 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE PAGO DE FACTURA NO. 73894 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M 6,347.84 18/11/2011 EE-009673 GONZALEZ MIRANDA JOSE FRANCISCO APOYO ECONOMICO VIAJE CULIACAN, SIN. VISITA A COMISION ESTATAL PARA ACCESO A LA INFORMACION PUBLI 1,000.00 18/11/2011 ES-000158 HARO CAMPILLO OMAR PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO DE CAMPAÑAS DE ADICCIONES Y EQUIDAD DE GENERO, DENTRO DEL PROG.RESC 1,500.00 18/11/2011 EE-009679 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C. PAGO DE RETENCION CORRESP. A LA 1RA. QNA DE NOVIEMBRE 2011 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS 101,296.44

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE18/11/2011 ES-000135 LEAL ESQUER JOSE IDELFONSO PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO DE CAMPAÑAS DE ADICCIONES Y EQUIDAD DE GENERO, DE PARQUE SANTA ALIC 1,500.00 18/11/2011 ES-000150 LEAL GARCIA JULIO PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO DE CAMPAÑAS DE ADICCIONES Y EQUIDAD DE GENERO, DENTRO DEL PROG.RESC 1,500.00 18/11/2011 EE-009677 LEAL GUERRERO MARIA VERONICA PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 1RA. QNA. DEL MES DE OCTUBRE 2011 POR CONCEPTO DE AYUDA VOLUNTARIA 4,080.00 18/11/2011 ES-000156 LOERA COTA EDUARDO HUMBERTO PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO DE CAMPAÑAS DE ADICCIONES Y EQUIDAD DE GENERO, DENTRO DEL PROG.RESC 1,500.00 18/11/2011 ES-000155 LOPEZ VELIZ JOHANA PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO DE CAMPAÑAS DE ADICCIONES Y EQUIDAD DE GENERO, DENTRO DEL PROG.RESC 1,500.00 18/11/2011 EE-009670 MALDONADO ALAMEA RUBEN GUSTAVO APOYO ECONOMICO ESTUDIANTE DE BIOLOGIA UNIV.DE OCCIDENTE VIAJE A PUERTO VALLARTA ASISTIR RESERVAS 2,500.00 18/11/2011 ES-000153 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACTS.5037,5038, 5039,5040,504, COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES DE PREVENCION DE EMBARAZO 59,999.20 18/11/2011 EA-000906 MOLINA GERMAN GREGORIO PAGO FACT.177 EST. 2 FINIQUITO CONSTRUCCION MODULO DE BAÑOS UNITARIO EN CENTRO DE EDUCACION INICI 48,761.34 18/11/2011 EE-009680 MOREH INHUMACIONES S.A. DE C.V. PAGO RETENCIONES CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE 2011 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS 27,274.26 18/11/2011 ES-000138 MORENO DIAZ KENIA GUADALUPE PAGO REC. DE HONORARIOS 0001 CORRESP. A 60 HORAS IMPARTIDAS EN CURSO DE ZUMBA, REALIZADOS EN DIF. 8,224.14 18/11/2011 E5-001365 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO A LA CUENTA 0672737435 (CTA. CTE.2011) DE ÑA CUENTA 0672843505 (FORTAMUN) TERCERA APORTA 2,395,235.72 18/11/2011 ES-000157 MURILLO LUGO CRISTIAN GIOVANNY PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO DE CAMPAÑAS DE ADICCIONES Y EQUIDAD DE GENERO, DENTRO DEL PROG.RESC 1,500.00 18/11/2011 EE-009675 PELGO ACOSTA HERIBERTO PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 1RA. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 POR CONCEPTO DE AYUDA VOLUNTAR 1,960.00 18/11/2011 EE-009695 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN GASTOS A COMPROBAR AYTO. EN TU COMUNIDAD SIND. SAN MIGUEL ZAPOT. 19 NOV.2011 5,000.00 18/11/2011 EE-009685 QUINTERO MANZANAREZ EDGAR OMAR PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOV 4,085.00 18/11/2011 EE-009690 REX IRRIGACION MOCHIS, S.A. DE PAGO FACT.408 POR MATERIALES UTILIZADOS EN REPARACION URGENTE DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE SIN 1,216.20 18/11/2011 E5-001367 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, PAGO DE FACTURA NO. 27321 Y 27320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR 304,061.24 18/11/2011 EE-009674 SERVICIOS OMEGA,S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 1RA. QNA.DE NOVIEMBRE DE 2011 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADO 20,007.29 18/11/2011 EE-009678 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. PAGO DE RETENCIONES AL PERSONAL SINDICALIZ.POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y DESCUENTOS CORRESP. A 84,952.58 18/11/2011 EB-002951 TAMEZ RODRIGUEZ OSCAR PAGO FACT. 149 35% ANTICIPO REMODELACION Y AMPLIACION ELECTRICA EN EDIFICIO DE SIND. DE AHOME, MP 112,491.93 18/11/2011 EE-009694 TAMEZ RODRIGUEZ OSCAR PAGO FACT.150 ANTIC.35% CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EXTERIOR E INTERIOR (CANCHA Y PATIO) EN AUDITOR 61,468.40 18/11/2011 ES-000159 TERRAZAS WILLES JESUS ANTONIO PAGO FACT.40 ANTIC.30% PERGOLA DEL CERRO DE LA MEMORIA, MLOS MOCHIS, COL. B.JUAREZ, MPIO. DE AHOM 607,432.96 18/11/2011 EE-009687 VERDUGO NAVARRETE RUBI ISELA PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOV 4,369.78 18/11/2011 EB-002950 VILLALOBOS CASTRO JOSE LUIS GPE PAGO FACT.7732 EST. 1 REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL J.N. GUADALUPE VICTORIA, UBI 106,980.31 18/11/2011 ES-000154 VILLEGAS ULLOA NORA PATRICIA PAGO RECIBO HONOR.09,10, 11,12, POR 120 HORAS IMPARTIDAS CURSO DE BISUTERIA, DE DIFER.OBRAS Y ES 16,448.28 19/11/2011 EX-000062 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96522 50 % ANTICIPO CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN C.PRINCIPAL TRAMO ENTRE CA 48,083.66 19/11/2011 EX-000063 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96515 50 % ANTICIPO CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN BLVD.PRINCIPAL TRAMO ENTR 57,801.68 19/11/2011 EX-000064 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96530 50 % ANTICIPO CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN C.PRINCIPAL TRAMO ENTRE E 35,141.47 19/11/2011 EX-000065 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96520 50 % ANTICIPO CONSTRUCC.DE BANQUETAS DE CONCRETO EN C.UNESIMO V. T.CARRET.A PLAN 63,559.37 19/11/2011 EX-000066 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96526 50 % ANTICIPO CONSTRUCC.DE BANQUETAS DE CONCRETO EN BLVD.PRINCIPAL TRAMO JACINTO 121,360.76 19/11/2011 EX-000067 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96518 50 % ANTICIPO CONSTRUCC.DE BANQUETAS DE CONCRETO EN C.B.JUAREZ TRAMO JC.UNO Y C. 111,873.35 22/11/2011 EE-009699 ACOSTA HIGUERA ADOLFO APOYO ECONOMICO PAGO MENSUALIDAD DE ESTUDIOS DE LA LIC. EN MUSICA 2,500.00 22/11/2011 EE-009703 ACOSTA RUELAS JONATHAN PAGO FACT.2135, 2136, 2137,2138, 2139, PAGO DE LENTES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 12,000.40 22/11/2011 E0-000010 D Y C CASAS GRANDES, S.A. DE C. PAGO FACT.263 EST.1 CONSTRUCC. DE 46 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL COMUNIDADES RURALES DEL M 400,563.01 22/11/2011 EE-009706 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PAC PAGO FACT. 188 EN APOYO ALIMENTACIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 7,998.20 22/11/2011 EE-009707 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PAC PAGO FACT. 236 PERSONAL OPERATIVO AL SERVICIO COMO ESCOLTA DEL SR. PRESIDENTE Y COMISIONADOS GRUP 13,712.36 22/11/2011 EE-009709 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PAC PAGO DE FACTS. 230, 231, PERSONAL DE AREA DE PRESIDENCIA Y EN APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURS 10,298.48 22/11/2011 EE-009700 DUARTE MARTINEZ MAURICIO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A GUADALAJARA Y MEXICO, SEMINARIO DE LA ASOCIAC.DE HOTELES Y MOTELES D 12,303.50 22/11/2011 EE-009701 HAYS OLEA LUIS FERNANDO REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE TONER SAMSUNG FACT. 24630 754.00 22/11/2011 EE-009704 LIOGON BELTRAN PATRICIA PAGO FACT.3368 EN APOYO DE CLAVOS PARA FRACTURA DE MUÑECA, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2,900.00 22/11/2011 EE-009710 LIZARRAGA PRECIADO KATIA LIZETH PAGO FACT.051 EN APOYO ALIMENTICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MPIO. DE AHOME 8,680.00 22/11/2011 EE-009711 MEJIA MORENO OFELIA PAGO FACT. 7893 ARREGLO FLORAL ENVIADO POR EL AREA DE PRESIDENCIA 1,020.80 22/11/2011 EE-009705 MORALES LEYVA ROBERTO REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN MANTENIMIENTO DE TESORERIA MUNICIPAL 2,317.00 22/11/2011 EE-009698 REYES ARREDONDO ROSARIO PAGO FACT.1160 EST. 1 CONSTRUCCION DE 8 SECCIONES DE GRADAS Y DOG-OUT EN ESTADIO DE BEISBOL, UVIC 532,741.91 22/11/2011 EE-009708 SEDANO FIERRO SOLANGEL GASTOS A COMPROBAR VIAJE A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS ASISTIR 2DA. REUNION NACIONAL DE C 8,500.00 22/11/2011 EE-009712 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNI RECIBO NO. 4416 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 100,000.00 22/11/2011 EE-009702 VERDUGO LOPEZ PORFIRIO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. TERCERA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DE IMPUESTO PRED 2,123.88 23/11/2011 EE-009768 ACOSTA COTA ISIS SARAHI APOYO POR APLICACION DE ENCUESTAS EN COMUNIDADES INDIGENAS, DIAGNOSTICO DE VIOLENCIA DEL PROGRAMA 2,500.00 23/11/2011 EE-009730 ACOSTA VALENZUELA DIANA OFELIA PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 4,143.46 23/11/2011 EE-009724 AUDEVES LEON CARLOS ARTURO APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL TORNEO INTERNACIONAL DE GOL BOL EN LA CIUDAD SAN LUIS RIO COLORA 2,000.00 23/11/2011 EE-009763 BACA CARRILLO DORA ALICIA APOYO POR APLICACION DE ENCUESTAS EN COMUNIDADES INDIGENAS, DIAGNOSTICO DE VIOLENCIA DEL PROGRAMA 2,500.00 23/11/2011 EN-789392 BACA VALENZUELA JOSE ROSARIO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 27/102011 AL 08/11/2011 5,035.00 23/11/2011 EE-009771 BELTRAN MONTIEL ANA LUISA APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR POSADA NAVIDEÑA GRUPO DE MUJERES REALIZANDO TRABAJO SOCIAL EN LAS C 9,500.00

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE23/11/2011 EE-009775 BODEGAS TOLEDO, S.A. DE C.V. PAGO DE 320 COBIJAS MANTA CATALANA EXTRA PRESIDENCIA MUNICIPAL 38,976.00 23/11/2011 ET-000084 BON ZEPEDA MARCIA ELIZABETH GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE REPOSTERIA Y COCINA DENTRO DEL PROGRAM 73,720.65 23/11/2011 EE-009757 CASTAÑEDA BASTIDAS LILIANA DEL PAGO FACT 23989 PERSONAL OPERATIVO DE SERVICIO COMO ESCOLTA DEL SR. PRESIDENTE, COMISIONADOS EN L 7,756.00 23/11/2011 EE-009772 CASTRO CONTRERAS JESUS ARMIDA APOYO ECONOMICO POR PARTICIPACION ARTISTICA DENTRO 125 ANIVERSARIO DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO 800.00 23/11/2011 EE-009729 CASTRO LOPEZ OSCAR ADRIAN PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 4,143.28 23/11/2011 EE-009745 CORONADO ESQUER JOSE LUIS APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 23/11/2011 EE-009723 CORTEZ VALDEZ VICTOR MANUEL APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL TORNEO INTERNACIONAL DE GOL BOL EN LA CIUDAD SAN LUIS RIO COLORA 2,000.00 23/11/2011 EE-009765 COTA BARRAZA CRISTIAN ANDRES APOYO POR APLICACION DE ENCUESTAS EN COMUNIDADES INDIGENAS, DIAGNOSTICO DE VIOLENCIA DEL PROGRAMA 2,500.00 23/11/2011 ES-000161 COTA GONZALEZ GERMAN EDUARDO PAGO FACTS. 008,009,010,011,012,013, HONORARIOS POR SESENTA HORAS IMPARTIDAS CURSO CAPACITACION 10,965.54 23/11/2011 EE-009717 CRUZ GONZALEZ HECTOR HUGO REPOSICION DE GASTOS DIRECCION DE EGRESOS NOVIEMBRE 2011 1,116.43 23/11/2011 EE-009749 DOCUDIGITAL DE AHOME, S.A. DE C PAGO DE 1 ROLLO FOTOGRAFICO CRONALAIN 91X30 AREA DE PROYECTOS EN OBRAS PUBLICAS 2,250.40 23/11/2011 EE-009760 EL BUCANERO DEL FUERTE S.A. DE PAGO FACT.21594 REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE, SECRETARIO TESORERO Y REGIDOR MARINO DAVISON 679.00 23/11/2011 EE-009748 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 2259 BOLETOS AVION A MEXICO, D.F. REUNION OFICINAS DE CONADE PORYECTO DEL ENTRO DE ALT 7,886.00 23/11/2011 ES-000162 FELIX CAMACHO BERENICE PAGO REC.006 Y 007 HONORARIOS POR CUARENTA Y TRES HORAS IMPARTIDAS TALLER Y CAMPAÑA PARA PREVEN 12,793.09 23/11/2011 ET-000083 FELIX CAMACHO BERENICE PAGO REC. 005 HONORARIOS SESENTA HORAS POR SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CAMPAÑA DE PREVENCION DE 8,224.14 23/11/2011 EE-009774 FELIX SOTO BALDOMERO APOYO ECONOMICO POR PARTICIPACION ARTISTICA DENTRO 125 ANIVERSARIO DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO 4,000.00 23/11/2011 E9-000012 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO PAGO FACT.126 MANTENIMIENTO DE 70 POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO BLVD. CENTENARIO Y BLVD. PEDRO ANAY 162,400.00 23/11/2011 EE-009753 FONSECA CASTRO VERONICA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO UNIDAD ADMVA. MPAL. P/DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 42,400.00 23/11/2011 EE-009754 FONSECA CASTRO VERONICA ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE ARCHIVO VARIOS DEPTOS. CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2011 6,360.00 23/11/2011 EC-000002 G & G DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. PAGO FACT. 1301 ANTICIPO 30% CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO EN M 152,772.86 23/11/2011 EE-009769 GALVEZ VALDEZ FABIOLA APOYO POR APLICACION DE ENCUESTAS EN COMUNIDADES INDIGENAS, DIAGNOSTICO DE VIOLENCIA DEL PROGRAMA 2,500.00 23/11/2011 EE-009728 GASTELUM TORRES CESAR VINICIO PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 5,515.36 23/11/2011 EE-009725 GAXIOLA CASTRO ANABELLA GUADALU GASTOS A COMPROBAR VIATICOS Y HOSPEDAJE DEL JURADO QUE PARTICIPA EN CONCURSO DEL SALON DE LA PLAS 5,000.00 23/11/2011 EE-009726 GOMEZ CRUZ OMAR GASTOS A COMPROBAR VIAJE AL DISTRITO FEDERAL CURSO DE CAPTURA DE VOCES CONTROLADAS, VOCES LATENTE 15,000.00 23/11/2011 ES-000163 IBARRA GARCIA FRANCISCO JAVIER PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO Y PERIFONEO, DEL PROYECTO TARDEADAS, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE D 1,250.00 23/11/2011 EE-009743 INDEX DATACOM, S.A. DE C.V. PAGO FACT.1946 RENTA DE SISTEMA HOTSPOT COMO SERVICIO INTERNET INALAMB. NOVIEMBRE 2011 14,265.68 23/11/2011 EE-009744 INDEX DATACOM, S.A. DE C.V. PAGO FACT.1929 Y 1931 SERVICIO COMUNICACION INALAMB.NODOS TALLER/INFORMATICA/ALMACEN/TRANSITO/D 9,958.85 23/11/2011 EE-009739 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NORO PAGO FACT. 4252 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL SR. JULIO CESAR JUAREZ 485.99 23/11/2011 EE-009719 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PAGO FACT.157037 EST.2 CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE AL EJ. CHIHUAHUITA, 134,501.70 23/11/2011 EE-009722 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PAGO FACT. 165449 EST.2 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANT. SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN E 147,334.60 23/11/2011 EE-009715 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTA PAGO FACT.143009 EST.1 CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE AL EJ. CHIHUAHUITA, 703,554.00 23/11/2011 EE-009767 KING MALDONADO FAUSTINA LALILA APOYO POR APLICACION DE ENCUESTAS EN COMUNIDADES INDIGENAS, DIAGNOSTICO DE VIOLENCIA DEL PROGRAMA 2,500.00 23/11/2011 EE-009766 LEAL SOBERANES ROSA ENRIQUETA APOYO POR APLICACION DE ENCUESTAS EN COMUNIDADES INDIGENAS, DIAGNOSTICO DE VIOLENCIA DEL PROGRAMA 2,500.00 23/11/2011 EE-009720 LOPEZ GARCIA JADE NAYELLY DEVOLUCION PARTE DE LA GARANTIA POR LA OPERACION DE COMPRA DE CHATARRA, SEGUN RECIBO D622749 DEL 16,317.24 23/11/2011 EE-009742 LUGO FONSECA MILAGROS APOYO POR ORGANIZACION DEL CONCURSO DE ALTARES EN LA CASA DE LA CULTURA 1,200.00 23/11/2011 EE-009755 LUNA CERON YOLANDA REPOSICION DE GASTOS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PROGRAMA DIF ESTATAL ODONTOLOGIA MASTOGRAFIA 5,849.00 23/11/2011 EE-009751 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASA PAGO 1 MT3 GRAVA DE 3/4 APOYO A ROSARIO OCHOA VLZA., GLORIA GUILLEN, GLORIA VLZA. VALDEZ 1,344.00 23/11/2011 EE-009752 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASA 1000 TABIQUES ROJO RECOCIDO APOYO ESC.PRIM. VICENTE GUERRERO DEL EJ. NUEVO MORELOS 2,900.00 23/11/2011 EE-009713 MELENDRES APODACA ROSALVA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL SR. LAZARO ZAVALA MENDEZ PERSONA DE ESCASOS R 1,900.00 23/11/2011 EE-009762 MORALES CRUZ JESUS IVAN APOYO POR APLICACION DE ENCUESTAS EN COMUNIDADES INDIGENAS, DIAGNOSTICO DE VIOLENCIA DEL PROGRAMA 2,500.00 23/11/2011 E0-000058 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA.0166609767 (LECTORA DE CHEQUES) A LA CTA. 0151607286 (GTO. CTE.2011) PARA PAGO 40,000,000.00 23/11/2011 EL-000499 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA.0506167687 (PARTICIPACIONES 2011) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE.2011) PARA PA 6,340,000.00 23/11/2011 EE-009770 NIEBLAS BUENO TERESITA DE JESUS APOYO POR APLICACION DE ENCUESTAS EN COMUNIDADES INDIGENAS, DIAGNOSTICO DE VIOLENCIA DEL PROGRAMA 2,500.00 23/11/2011 EE-009732 ORTIZ GASTELUM MARIA XIMENA PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 3,885.88 23/11/2011 EE-009731 OSORIO CASTRO AMADA MARIA PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 6,906.33 23/11/2011 EE-009735 PACHECO VALDEZ YAZMIN RUBI PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 4,085.00 23/11/2011 EE-009758 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS REUNION OBRAS PUBLICAS EN SECRETARIA, RGIDORES, PRENSA, GASTOS DE SECRETARIA 6,408.05 23/11/2011 EE-009759 PEÑA AVILES GERARDO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A MEXICO, D.F., OFICINAS DE CONADE PROYECTO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMI 6,034.64 23/11/2011 EE-009721 PEÑA PINTO OSCAR EDMUNDO DEPOSITO QUE REALIZO EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD A DIR. DE ATENCION A LA JUVENTUD PARA 1,000.00 23/11/2011 EE-009764 PERAZA COTA MARIA ISABEL APOYO POR APLICACION DE ENCUESTAS EN COMUNIDADES INDIGENAS, DIAGNOSTICO DE VIOLENCIA DEL PROGRAMA 2,500.00 23/11/2011 EE-009756 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT. 4073 Y 4107 REUNION DE REGIDORES DE HACIENDA Y COMISION DE GOBERNACION 886.00 23/11/2011 EE-009747 PORTILLO ACOSTA PEDRO PAGO FACT. 246 DESLINDE DE FINCA RUSTICA PROPIEDAD DE ADMON. DE MERCADOS, S.A. DE C.V. UBIC. EN E 1,475.74 23/11/2011 EE-009738 QUINTERO GASTELUM VALENTIN PAGO LICENCIA DE CHOFER S/CLAUSULA DE CONTRATO VIGENTE EMPLEADO NO.9365 343.00

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE23/11/2011 EG-000251 REYNA MUÑOZ IVAN TRINIDAD DEVOLUCION PAGO TOTAL PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA CON BAÑO 2011 TOPOLOBAMPO, AHOME, SIN, YA QUE LA 7,500.00 23/11/2011 EE-009734 RUIZ HERRERA PERLA ESMERALDA PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 3,524.88 23/11/2011 EE-009761 RUIZ RASCON MANUEL JASCIEL APOYO POR APLICACION DE ENCUESTAS EN COMUNIDADES INDIGENAS, DIAGNOSTICO DE VIOLENCIA DEL PROGRAMA 2,500.00 23/11/2011 EE-009737 SAÑUDO COVARRUBIAS ANDRES ALEJA PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 4,119.04 23/11/2011 EE-009714 SECRETARIA DE ADMINISTACION Y F REQUERIMIENTOS DE EMBARGO POR MULTAS ADMVAS. DE JUICIOS CONTENCIOSOS ADMVOS., POR NO DAR CABAL CU 25,246.50 23/11/2011 EE-009736 SEDANO MONTOYA GUADALUPE PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 6,250.05 23/11/2011 ES-000160 SEPULVEDA HARO CLARA MARIA PAGO FACTS.262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,273,274, POR ELABORACION DE CARTELES DE CONVOC 27,797.79 23/11/2011 E6-000075 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA SEGUNDA MINISTRACION DEL 25% AL CONTRATO CON BASE EN REALIZ. DE DIAGNOSTICO LOCAL SOBRE REALIDAD 187,500.00 23/11/2011 E6-000076 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA PAGO FACT.1226 PRIMERA MINISTRACION DEL 40% AL CONTRATO CON BASE EN PREVENCION DEL DELITO Y PARTI 100,000.00 23/11/2011 E6-000077 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA PAGO FACT.1227 PRIMERA MINISTRACION DEL 40% AL CONTRATO CON BASE EN PREVENCION DEL DELITO Y PARTI 320,000.00 23/11/2011 E6-000078 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA PAGO FACT.1231 PRIMERA MINISTRACION DEL 40% AL CONTRATO CON BASE EN ARTE, LA TECNOLOGIA Y EL DEP 400,000.00 23/11/2011 E6-000079 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA PAGO FACT.1219 PRIMERA MINISTRACION DEL 40% AL CONTRATO CON BASE PREVENCION DEL DELITO Y PARTIC.C 297,459.05 23/11/2011 E6-000080 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA PAGO FACT.1229 PRIMERA MINISTRACION DEL 40% AL CONTRATO CON BASE PREVENCION DEL DELITO Y PARTIC.C 184,549.21 23/11/2011 E6-000081 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA PAGO FACT.1230 PRIMERA MINISTRACION DEL 40% AL CONTRATO CON BASE PREVENCION DEL DELITO Y PARTIC.C 260,000.00 23/11/2011 E6-000082 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA PAGO FACT.1218 PRIMERA MINISTRACION DEL 40% AL CONTRATO CON BASE PREVENCION DEL DELITO Y PARTIC.C 480,000.00 23/11/2011 EE-009733 VALDEZ QUINTERO CARLOS DANIEL PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 4,085.00 23/11/2011 EE-009740 VALENZUELA ARREDONDO RAMON DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO NUM. 303764 DEL 30/04/2011 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCI 1,618.75 23/11/2011 EE-009727 VELAZQUEZ DIMAS FIDEL GASTOS A COMPROBAR VIAJE AL DISTRITO FEDERAL CURSO DE CAPTURA DE VOCES CONTROLADAS, VOCES LATENTE 15,000.00 23/11/2011 EE-009773 VERDUGO BLANCO JUAN BAUTISTA APOYO ECONOMICO POR PARTICIPACION ARTISTICA DENTRO 125 ANIVERSARIO DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO 1,000.00 24/11/2011 EE-009783 ACEROS BALDERRAMA S.A DE C.V PAGO FACTS: 462 2,718.23 24/11/2011 EE-009916 ACOSTA RENDON SUSANA ALEJANDRA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 24/11/2011 EE-009791 ADLER DE MEXICO S.A DE C.V PAGO FACTS: 5758, 5759, 5847 15,042.50 24/11/2011 EE-009947 ALCARAZ RIOS ALEJANDRA MARIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 22,000.00 24/11/2011 EE-009818 ALMACENES DEL MURO, S.A. DE C.V PAGO FACTS: 8408, 8409, 8411 5,615.00 24/11/2011 EE-009901 ALMEIDA LOPEZ MANUELA IRENDIDA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 5,000.00 24/11/2011 EE-009936 ALVAREZ ALCANTAR MARTIN APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 20,000.00 24/11/2011 EE-009869 ALVAREZ GUTIERREZ LUZ ESTELA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,000.00 24/11/2011 EE-009930 ARREDONDO LLAMAS ADRIAN GUADALU APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009873 ARREOLA LOPEZ MARIA AIDE APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 15,000.00 24/11/2011 EE-009822 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. PAGO FACTS: 8625, 8708 1,824.88 24/11/2011 EE-009925 AVILA COTA NANCY GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR PAGO DE CAMBIO DE YESO A SU HIJO, EN PIERNAS 800.00 24/11/2011 EE-009932 AVILA RODRIGUEZ LUZ ESTELA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009838 AVILES GOMEZ MARIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 15,000.00 24/11/2011 EE-009877 AYALA GAMBOA MARIA ELENA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,500.00 24/11/2011 EE-009794 BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS, S. PAGO FACTS: 23865, 24157, 24380, 24460, 24461, 24462 17,947.79 24/11/2011 EE-009844 BAÑUELOS AVILA ROSA HERLINDA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 7,000.00 24/11/2011 EE-009854 BARRAGAN HERNANDEZ NORMA ANGELI APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,000.00 24/11/2011 EE-009870 BARRERAS ESPINOZA MARIA DOLORES APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009809 BATTERY PLUS AUTOMOTRZ S.A. DE PAGO FACTS: 13542, 13713, 13714, 13715, 13716, 13717 7,814.22 24/11/2011 EE-009939 BELTRAN AISPURO GLORIA ALBA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 20,000.00 24/11/2011 EE-009896 BOJORQUEZ ROMERO JULIAN PRIMITI APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009859 BUPUNARI PACHECO MARIA JESUS APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 9,000.00 24/11/2011 EE-009782 BURGUEÑO URIAS MANUEL DE JESUS PAGO FACTS: 4391, 4411 9,720.80 24/11/2011 EE-009840 CABRERA CASTRO CONSEPCION APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 15,000.00 24/11/2011 EE-009788 CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADAL PAGO FACTS: 9779, 9780 416.00 24/11/2011 EE-009839 CASTILLO VERDUGO YADIRA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009802 CASTRO GIL NALLELY AZENETH PAGO FACTS: 111 5,800.00 24/11/2011 EE-009937 CASTRO RUELAS PATRICIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 20,000.00 24/11/2011 EE-009931 CHAVEZ BOJORQUEZ RAMON REFUGIO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009945 CHAVEZ HALLAL MARIANA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 18,000.00 24/11/2011 EE-009868 CITAL LEYVA MARIA RITA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 5,000.00 24/11/2011 EE-009777 CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S. PAGO FACTS: 1099, 1100, 1108, 1110 41,296.63 24/11/2011 EE-009795 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A PAGO FACTS: 1266 4,499.82

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE24/11/2011 EE-009801 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE L PAGO FACTS: 1634, 8565, 8566, 8567 60,743.28 24/11/2011 EE-009903 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA APOYO ECONOMICO OTORGADO A PATRONATO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA PAGO DE RECIBO ENERG 6,484.00 24/11/2011 EE-009917 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96496 EST.6 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. MIGUEL HIDALGO TRAMO DE DREN MOC 482,917.41 24/11/2011 EE-009918 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96471 EST.8 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. CUATRO TRAMO DE C.VERACRUZ A ZAC 423,399.84 24/11/2011 EE-009919 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96472 EST.6 EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO C. SIN NOMBRE ACCESO, TRAMO DE CARRET. A MOC 460,207.36 24/11/2011 EE-009920 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96469 EST.7 EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO C. LAZARO CARDENAS, TRAMO DE CARRET. A MOCHI 828,951.58 24/11/2011 EE-009923 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96470 EST.9 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. JAZMIN TRAMO DE C. CINCO A C. SI 233,053.12 24/11/2011 EE-009833 CONDE GAXIOLA CELINA GUADALUPE PAGO FACTS: 4 6,960.00 24/11/2011 EE-009804 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM PAGO FACTS: 119 38,454.00 24/11/2011 EE-009828 CONSULTORIA MERCURIO S.C. PAGO FACTS: 8116, 8127, 8129 3,033.98 24/11/2011 EE-009905 COTA LOPEZ JOSE MARIA REPOSICION DE GASTOS DE DIR. DE INGRESOS NOVIEMBRE 2011 1,020.22 24/11/2011 EE-009819 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACTS: 3958 784.16 24/11/2011 EE-009846 COTA PRECIADO ALEJANDRA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009835 CRUZ JOSE ROSARIO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009912 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PAC PAGO DE FACT. 250 EN APOYO ALIMENTICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MPIO. DE AHOME 9,419.20 24/11/2011 EE-009797 DINAMICA EN TECHOS, S.A. DE C.V PAGO FACTS: 28429 1,280.22 24/11/2011 EE-009779 EL DEBATE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 226817, 226818, 226821 20,034.36 24/11/2011 EE-009810 ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 12010, 12011, 12013, 12014 76,143.56 24/11/2011 EE-009813 ELECTRICIDAD COMERCIAL Y DE SER PAGO FACTS: 1230 7,321.92 24/11/2011 EE-009906 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 2258 VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION CON SUBSECRETARIA DE DES.URB.Y ORDENACION DE TERRI 6,104.00 24/11/2011 EE-009882 ESPINOZA COTA ALMA ANGELINA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 9,000.00 24/11/2011 EE-009881 ESPINOZA COTA ROSA YZELA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009789 FELIX AUTOMOTORES S.A DE C.V PAGO FACTS: 165741, 166003 2,872.74 24/11/2011 EE-009841 FELIX BAEZ INES RENE APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 15,000.00 24/11/2011 EE-009874 FELIX VALDEZ ROSA ICELA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 15,000.00 24/11/2011 EE-009826 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO FACTS: 5523 1,180.88 24/11/2011 EE-009807 FERRENOR SA DE C.V PAGO FACTS: 5598 4,935.00 24/11/2011 EE-009929 FIERRO CASTRO MERARDO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009940 FIERRO RIVERA GLORIA EMMA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 20,000.00 24/11/2011 EE-009898 FLORES SOTO BRENDA JOSEFINA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009928 FONG CONTRERAS ROBERTO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009880 GALVAN RAMIREZ MARICELA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009780 GARCIA ARREDONDO MELESIO PAGO FACTS: 1385, 1403, 1404, 1405 3,262.27 24/11/2011 EE-009852 GARCIA LOPEZ PATRICIA MARIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009785 GARCIA PEÑUELAS KAREN YOSELLIN PAGO FACTS: 2923, 2925 5,057.60 24/11/2011 EE-009811 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE PAGO FACTS: 74052 535.36 24/11/2011 EE-009883 GASTELUM FIERRO MARIA LUISA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,000.00 24/11/2011 EE-009824 GONZALEZ CANOBBIO HERNAN YOHARY PAGO FACTS: 674, 675, 676 3,898.56 24/11/2011 EE-009938 GRIJALVA ANAYA SANTIAGO HUMBERT APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 20,000.00 24/11/2011 EE-009815 GRUPO RADIOSISTEMA DEL NOROESTE PAGO FACTS: 1267 81,200.00 24/11/2011 EE-009894 GUERRERO CRUZ SUSANA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,000.00 24/11/2011 EE-009871 GUERRERO RIVERA JESSICA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009944 HERNANDEZ MOTA JOSE ANGEL APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 25,000.00 24/11/2011 E0-000011 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACT.060 EST.2 CONSTRUCC. DE 15 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDADES RURALES DEL 142,513.01 24/11/2011 EE-009921 HUITRON QUIROZ JOSE NICOLAS PAGO FACT.875 FINIQ. PROYECTOS PARA LA CONSTRUCC. DE DOS PUENTES VEHICULARES Y PAVIM. TRAMO LIGA 63,260.60 24/11/2011 EE-009922 HUITRON QUIROZ JOSE NICOLAS PAGO FACT.872 FINIQ. PROYECTOS PARA MODERNIZ. Y AMPLIACION DE VIALIDADES BLVD.C.IBARRA EN TRAMO B 136,018.58 24/11/2011 EE-009942 IBARRA APODACA CLAUDIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 20,000.00 24/11/2011 EE-009857 JAUREGUI LOPEZ IRMA LILIANA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EA-000907 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PAGO FACT.153740 EST. 1 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LOS SUAREZ, MPIO. DE AH 356,456.42 24/11/2011 EA-000908 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PAGO FACT.166944 ANTIC.35% AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMIC. EN EJ.AGUILA AZTECA, 112,518.33 24/11/2011 EE-009895 LAUREAN PACHECO CONSUELO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,000.00 24/11/2011 EE-009934 LE BLOHIC MEDRANO ELSA CAROLINA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 15,000.00 24/11/2011 EE-009821 LEYVA ARREDONDO JESUS DAVID PAGO FACTS: 74 4,814.00

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE24/11/2011 EE-009793 LOPEZ BOJORQUEZ JAHEL SHAMARA PAGO FACTS: 236 13,252.20 24/11/2011 EE-009847 LOPEZ DUARTE JUAN DE DIOS APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009786 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO FACTS: 53683, 53684, 53685, 53686, 53743 12,122.00 24/11/2011 EE-009799 LOPEZ MENDIVIL OFELIA PAGO FACTS: 8879, 8882, 8884 5,690.00 24/11/2011 EE-009832 LOPEZ MONTOYA DEYSI PAGO FACTS: 78 34,800.00 24/11/2011 EE-009866 LOPEZ SOTO MARIA CRUZ APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 5,000.00 24/11/2011 EE-009816 LUBRIFILTROS S.A DE C.V. PAGO FACTS: 1256 29,328.01 24/11/2011 EE-009943 LUGO MONTES SERGIO IVAN APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 25,000.00 24/11/2011 EE-009825 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S PAGO FACTS: 945, 946, 948, 949, 950, 951 5,886.57 24/11/2011 EE-009885 MANCILLAS ARAGON ERIKA GUADALUP APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009812 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACTS: 5042, 5043 2,036.09 24/11/2011 EE-009781 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILV PAGO FACTS: 3986 1,832.80 24/11/2011 EE-009911 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASA PAGO DE 3 MT3 DE GRAVA DE 3/4 EN APOYO A CENTRO COMUNITARIO INDIGENA DEL EJ.5 DE MAYO, CRISTINA 2,240.00 24/11/2011 EE-009915 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASA PAGO DE 150 TABIQUE ROJO RECOCIDO APOYO A C. JOSE LUIS LEYVA GASTELUM O.C. 88055 435.00 24/11/2011 EE-009803 MENDEZ MONTIEL RAMON PAGO FACTS: 1354 2,088.00 24/11/2011 EE-009927 MENDIVIL JIMENEZ TEODORA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009792 MENESES SOTO PERLA PAGO FACTS: 1019, 1020, 1021, 1022, 1042 16,894.88 24/11/2011 EE-009850 MEZA VELAZQUEZ ANA GABRIELA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009827 MIRANDA BACA PABLO PAGO FACTS: 615 13,340.00 24/11/2011 EE-009860 MONTELONGO DEL CASTILLO MINERVA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,000.00 24/11/2011 EE-009842 MORALES CUEVAS ROSA MARIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,000.00 24/11/2011 EE-009817 MORALES OJEDA CARLOS ALBERTO PAGO FACTS: 986 37,904.00 24/11/2011 EE-009935 MORENO ALARCON CYNTHIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 15,000.00 24/11/2011 EE-009893 MORENO HIGUERA MARIA TERESA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,500.00 24/11/2011 EE-009897 NARCIO PEREZ MARCIA JANNET APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009892 OCHOA BENITEZ MANUEL ARTURO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 5,000.00 24/11/2011 EE-009776 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE PAGO FACTS: 55533, 861701, 66667 2,827.00 24/11/2011 EE-009864 ORTEGA SALDAÑA ALBERTO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009865 OSORIO LOPEZ JUANA MARIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 7,000.00 24/11/2011 EE-009858 OSUNA PERALTA MARTHA TERESA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009867 OSUNA TIRADO RAUL APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 6,000.00 24/11/2011 EE-009946 PACHECO NORIEGA JESUS ERNESTO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 18,000.00 24/11/2011 EE-009784 PANORAMIC IMPRESION DIGITAL, S. PAGO FACTS: 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3827, 3828, 3832 35,653.21 24/11/2011 EE-009845 PEÑUELAS PEÑUELAS ROSA DELIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009843 PERALTA FERREIRO MARIA CRISTINA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009910 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT. 4159 REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 802.00 24/11/2011 ES-000164 PEREZ PEÑUÑURI GERMAN ALBERTO PAGO FACT.0034 EST.2 CONSTRUCCION PARQUE MOCHICAHUI, LOS MOCHIS, COL. INF. MOCHICAHUI, MPIO. DE A 83,541.74 24/11/2011 EE-009856 PEREZ RUIZ SILVIA GUADALUPE APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009798 PINTURAS RAVI S.A DE C.V PAGO FACTS: 24057, 25492, 25501, 25504, 25506, 25507, 25519, 25797, 25801, 25802, 25803 20,505.75 24/11/2011 EE-009800 PREMIER AUTOCOUNTRY DE LOS MOCH PAGO FACTS: 6904 2,776.91 24/11/2011 EE-009831 PREMIER DE AMERICA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1794 1,771.56 24/11/2011 EC-000003 PROTECCMA CONSTRUCCIONES, S.A. PAGO FACT.3507 30% ANTICIPO PARA CONSTRUCC. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, TOSALI 149,537.05 24/11/2011 EE-009823 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCE PAGO FACTS: 35998, 35999, 36002, 36004, 36006 8,264.54 24/11/2011 EE-009830 RECTIFICACIONES MONCHY S.A. DE PAGO FACTS: 556, 557, 559 4,570.40 24/11/2011 EE-009914 REX IRRIGACION MOCHIS, S.A. DE PAGO DE VALVULA, CODO ADAPTADOR, COPLE, TUBO, MANO DE OBRA SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE SINALOA 1,623.65 24/11/2011 EC-000004 REYES ARREDONDO ROSARIO PAGO FACT.1155 30% ANTICIPO PARA CONSTRUCC. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EL EST 150,001.07 24/11/2011 EE-009891 REYES CASTRO ROBERTO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009862 RIVERA AGUILAR RICARDO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 7,000.00 24/11/2011 EE-009836 RIVERA CABRERA CARLOS RUBEN APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,000.00 24/11/2011 EE-009924 ROBLES DELGADO ROSA MARIA APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO TRASLADO DE SU HERMANO FALLECIDO EN LA CD. DE TECATE, BC. 3,500.00 24/11/2011 EE-009889 ROJO CHAN MARCELA MARIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009886 ROJO DIAZ DE LEON GLORIA ARMIDA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009890 ROJO VALDEZ ANAID APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE24/11/2011 EE-009855 ROSAS HEREDIA ROSARIO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 5,000.00 24/11/2011 EB-002952 ROSAS ROSAS MARTIN PAGO FACT.2407 EST.1 REPARACION DE INSTALAC. ELECTRICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS DOLORES JIMENEZ Y M 85,990.63 24/11/2011 EE-009787 RUBIO DE LA TORRE ALFONSO PAGO FACTS: 3614 856.00 24/11/2011 EE-009900 RUIZ MARTINEZ LEJANIDIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 9,000.00 24/11/2011 EE-009902 RUIZ ORTIZ MARIA DE LOURDES APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,000.00 24/11/2011 EE-009861 SALAZAR GONZALEZ REYNA OLIVIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 5,000.00 24/11/2011 EE-009837 SANCHEZ APODACA KARLA LIZETH APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009913 SANCHEZ LOPEZ LUZ GABRIELA PAGO DE 1 MINISPLIT 1 TONELADA MIRAGE E INSTALACION EN OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS O.C.88416 5,250.00 24/11/2011 E6-000083 SAVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. PAGO FACT.153 EST.1 PAVIM.HIDRAUL. ESTACIONAMIENTO Y CONSTRUCC. DE TECHUMBRE METALICA PLAZA CIVIC 697,614.85 24/11/2011 EE-009908 SEDANO FIERRO SOLANGEL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CD. DE MEXICO, REUNION CON SUBSECRETARIA DE DES.URB.Y ORDENACION DE 1,505.34 24/11/2011 EE-009909 SEDANO FIERRO SOLANGEL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN., REUNION CON SECRETARIA DE ECONOMIA DEL GBO. DEL EDO 942.00 24/11/2011 EE-009941 SERRANO RAMIREZ OMAR ENRIQUE APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 20,000.00 24/11/2011 EE-009904 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO.O PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA 14 AL 19 DE NOVIEMBRE 2011 ESTABLECIDO CLA 31,600.00 24/11/2011 EE-009806 SISTEMAS ELECT. DE COMUNICACION PAGO FACTS: 1284 5,614.60 24/11/2011 EE-009863 SOTO RUIZ ROSAURA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,000.00 24/11/2011 EE-009820 SUPRACOM S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 4329 4,159.79 24/11/2011 EE-009814 TONERS INKJET Y CONSUMIBLES, S. PAGO FACTS: 28593 1,164.74 24/11/2011 EE-009879 TORRES HERNANDEZ EVA LUZ APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009790 TORRES ROSAS MANUEL EMILIO PAGO FACTS: 1827, 1828 5,452.00 24/11/2011 EE-009849 TORRES ZAMORANO MARIA DE LOS AN APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,000.00 24/11/2011 EE-009829 UNION GAS DE LOS MOCHIS S.A. DE PAGO FACTS: 1037, 1071 1,693.38 24/11/2011 EE-009875 URIAS ORDUÑO NORMA LORENA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009796 URIAS VIZCARRA JOSE LUIS PAGO FACTS: 4148 1,704.04 24/11/2011 EE-009872 VALDEZ ARMENTA MA RITA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 5,000.00 24/11/2011 EE-009851 VALDEZ COTA JESUS ALICIA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,500.00 24/11/2011 EE-009887 VALDEZ ROJO ANNA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009888 VALDEZ ROJO DIANA GUADALUPE APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009907 VALENZUELA FLORES LUIS ENRIQUE GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN, SIN. PRESENTAR LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE Y LEY DE 3,000.00 24/11/2011 EE-009926 VALENZUELA GUILLEN HUMBERTO PAGO FACT.0010 EST. 1 DESAZOLVE DE 150 M3 DE MATERIAL EN BOCAS DE TORMENTA EN DIFERENTES PUNTOS D 68,520.51 24/11/2011 EE-009834 VALENZUELA MARTINEZ HUGO ENRIQU PAGO FACTS: 755, 760, 761 26,210.00 24/11/2011 EE-009853 VALENZUELA QUIJANO MARTHA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,000.00 24/11/2011 EE-009899 VAZQUEZ CERECER REYNA GUADALUPE APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,000.00 24/11/2011 EE-009884 VEGA LOPEZ OSVALDO APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009933 VEGA LUKEN BRENDA GABRIELA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 15,000.00 24/11/2011 EE-009848 VEGA MORALES ROSA ESMERALDA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,000.00 24/11/2011 EE-009808 VEGA RABAGO SILVIA ESTHER PAGO FACTS: 10, 11 1,067.20 24/11/2011 EE-009878 VEGA SARABIA JUANA APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 8,500.00 24/11/2011 EE-009876 VILLALOBOS BEJARANO LUIS ALEJAN APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 10,000.00 24/11/2011 EE-009805 YAMA MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 55421, 55772, 56144, 56146 8,338.75 24/11/2011 EE-009778 ZAPATA LOPEZ RAUL EDUARDO PAGO FACTS: 5988 1,728.39 25/11/2011 EN-789393 BACA VALENZUELA JOSE ROSARIO PAGO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 09/11/2011 AL 22/11/2011 1,425.00 25/11/2011 EE-009973 CASTRO AYALA JOSE GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,206.02 25/11/2011 ES-000175 CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION F PAGO DE FACTS. 035 AL 59 POR CONSUMIBLES Y MATERIAL DIDACTICO PARA LOS DIFERENTES CURSOS Y TALLER 487,593.00 25/11/2011 EM-001296 CONSTRUCTORA EL CERRO DE LA MEM PAGO RENTA DE RETROEXCAVADORA 4268, CARGADOR 955, EXCAVADORA 225 EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MP 68,904.00 25/11/2011 EE-009953 DURAN DUARTE LUIS CARLOS APOYO ECONOMICO VIAJE A MEXICO, D.F.ACOMPAÑAR A SU PAPA QUE LO OPERARAN DE TUMOR CEREBRAL 8,000.00 25/11/2011 EE-009963 EDITORIAL PLM S.A. DE C.V. PAGO FACT 1579 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME 29,000.00 25/11/2011 EE-009964 EDITORIAL PLM, S.A. DE C.V. PAGO FACT 1580 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESP. AL MES DE NOVIEMB 29,000.00 25/11/2011 EM-001297 ESTRADA LOPEZ LUIS ANTONIO PAGO FACT.739 FINIQUITO PROYECTO ELJEC. DE CARRET. EN EL TRAMO DEL EJ. BOLSA DE TASALIB.NO2 E.C. 182,468.00 25/11/2011 EE-009976 GASTELUM ESQUER MARIA JOSE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,391.88 25/11/2011 ES-000170 GUZMAN HERNANDEZ ARNULFO PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO Y PERIFONEO DEL PROYECTO TARDEADAS DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE 1,500.00 25/11/2011 ES-000174 HARO CAMPILLO OMAR PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO DE LAS CAMPAÑAS DE ADICCIONES Y EQUIDAD DE GENERO DENTRO DEL PROGRA 1,500.00 25/11/2011 ES-000173 HERRERA JOSE HUMBERTO PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO DE LAS CAMPAÑAS DE ADICCIONES Y EQUIDAD DE GENERO DENTRO DEL PROGRA 1,500.00 25/11/2011 ES-000166 IBARRA GARCIA FRANCISCO JAVIER PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO DEL PROYECTO TARDEADAS DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUB 1,500.00

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE25/11/2011 EE-009958 IZAGUIRRE VEGA DORA APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUALIDADES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,200.00 25/11/2011 ES-000167 LEAL ESQUER JOSE ILDEFONSO PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO DEL PROYECTO TARDEADAS DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUB 1,500.00 25/11/2011 ES-000169 LEAL GARCIA JULIO PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO DEL PROYECTO TARDEADAS DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUB 1,500.00 25/11/2011 EE-009961 LEYVA VALDEZ MARIO PAVEL GASTOS A COMPROBAR PARA PUBLICACION DE LICITACION LA-825001973-N1-2011 10,984.00 25/11/2011 ES-000171 LOERA COTA EDUARDO HUMBERTO PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO Y PERIFONEO DEL PROYECTO TARDEADAS DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE 1,500.00 25/11/2011 EE-009974 LOPEZ FIGUEROA BEATRIZ JOHANA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 5,489.10 25/11/2011 EM-001298 LOPEZ VAZQUEZ JESUS RAMON PAGO FACT.293 ANTIC.35% REMODELACION, AMPLIACION Y ARBORIZ. DEL BLVD.R.G.CASTRO 1RA.ETAPA, UBIC.C 599,491.06 25/11/2011 ES-000168 LOPEZ VELIZ JOHANA PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO DEL PROYECTO TARDEADAS DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUB 1,500.00 25/11/2011 EE-009951 LUGO ARIAS ISABEL EDUVIGES APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DULCES Y REGALOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE COMUNID 1,000.00 25/11/2011 EE-009968 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S PAGO FACT. 1013 FUNCIONARIOS AYTO. DE AHOME EVENTO AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD, SIND. SAN MIGUEL 2,468.11 25/11/2011 EE-009972 MORENO LERMA DANIEL EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,085.00 25/11/2011 EE-009956 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA ESC.COBAES EL CARRIZO, PREPA UAS EL CARRIZO, CONAL 26,920.00 25/11/2011 EE-009957 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA ESC.UAIM UNIDAD MOCHICAHUI, CETIS 68, CET MAR TOPO 82,960.00 25/11/2011 EE-009969 MURILLO IBARRA MIGUEL ANGEL PAGO FACT.260 COFFE BREAK FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, MOTIVO 101 ANIVERSARIO DE LA 9,048.00 25/11/2011 ES-000172 MURILLO LUGO CRISTIAN GIOVANNY PAGO DE JORNALES POR VOLANTEO DE LAS CAMPAÑAS DE ADICCIONES Y EQUIDAD DE GENERO DENTRO DEL PROGRA 1,500.00 25/11/2011 EE-009959 ORDUÑO MUÑOZ JULIO CESAR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A MEXICO, DF.PARA ACOMPAÑAR A SU HIJO CO 2,000.00 25/11/2011 EE-009978 OSORIO CONTRERAS ANA SOFIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,330.10 25/11/2011 EE-009977 OSORIO GASTELUM MARCO ANTONIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,330.10 25/11/2011 EE-009975 OSORIO SOTO XITLALI GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,330.10 25/11/2011 EE-009971 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 8,000.00 25/11/2011 EE-009955 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS OTORGADOS EN EVENTO AYTO. EN TU COMUNIDAD, EN SIND. DE SAN MIGUEL, 8,700.00 25/11/2011 EE-009965 PINTO VERDUGO ARMANDO REPOSICION DE GASTOS REUNION PERSONAL DE COMISION ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUB. 18 NOV. 510.00 25/11/2011 EE-009967 PRODUCTOS SATELITE DEL NOROESTE PAGO FACT. 2386 FUNCIONARIOS AYTO. DE AHOME EVENTO AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD, SIND. SAN MIGUEL 18,792.00 25/11/2011 EM-001295 ROBLES GAMEZ ROBERTO PAGO FACT.7821 EST. 2 REHABILIT. DE GUARDERIA DEL DIF, UBIC. EN OBREGON Y N.HEROES, COL. CENTRO, 501,581.12 25/11/2011 EE-009962 ROJO MONTES DE OCA KARLA AMERIC GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MEXICO, D.F. 3RA. REUNION RED NACIONAL DE MUNICIPIOS Y DE SEGUIMIENTO 10,000.00 25/11/2011 ES-000165 ROMANO CASAS JUAN SALVADOR PAGO FACT.731 ANTIC.30% PARQUE COLONIA 72, LOS MOCHIS, COL.ALFONSO G.CALDERON, MPIO. DE AHOME, SI 1,586,630.09 25/11/2011 EE-009979 RUIZ OSORIO DIEGO ORLANDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,330.10 25/11/2011 EE-009949 RUIZ RODRIGUEZ NARCISO PAGO FACT.232 35% ANTIC.OBRA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL BLVD.PIONEROS DEL VALLE ENTRONQUE CA 87,405.30 25/11/2011 EE-009950 SANTOS FLORES DAVID PAGO FACT.974 FINIQUITO PROYECTO DE DISEÑO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO, UBIC. EN COL. 72 DE 10,208.00 25/11/2011 EE-009948 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO 82 ALTAS POLIZA DE SEGURO VIDA DE EMPLEADOS DE ESTE AYTO. DE AHOME CORRESP.AL 12/09/AL 01/12 15,851.68 25/11/2011 EE-009960 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. PAGO 3 ALTAS POLIZA DE SEGURO VIDA DE EMPLEADOS DE ESTE AYTO. DE AHOME CORRESP.AL 19/09/AL 01/12/ 529.58 25/11/2011 EE-009966 SHRINERS DEL ESTADO DE SINALOA, AYUDA MENSUAL REC.NO.029 DESTINADA A CUBRIR EROGACIONES POR SERVICIOS ASISTENCIALES A NIÑEZ SINA 10,000.00 25/11/2011 EE-009970 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C. PAGO RENTA DE CABLEVISION DEL AREA DE PRESIDENCIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 355.00 26/11/2011 EE-010002 ACOSTA RUELAS JONATHAN PAGO FACT. 2144 LENTES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 2,400.08 26/11/2011 EE-009990 ANGULO DOMINGUEZ JOSE RUBEN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 6,150.98 26/11/2011 EM-001300 BECERRA MONTES CONSEPCION PAGO FACTS. 139 Y 140 REPARACION Y MANO DE OBRA DE AUTO 18,078.60 26/11/2011 EE-010000 CEBALLOS MARTINEZ MICAELA PAGO FACT.7067 TARJETAS DE PRESENTACION SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 870.00 26/11/2011 EE-010001 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PAC PAGO FACT. 229 VALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 1,032.40 26/11/2011 EE-009980 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN, SIN. ASISTIR A SECRETARIA DE INNOVACION GUBERNAM. DEL ESTADO 4,000.00 26/11/2011 EE-009986 GAXIOLA MORENO JAVIER ANTONIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 3,886.18 26/11/2011 EX-000068 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACTS.63 Y 80 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2011, COMUNIDAD GRULLAS MARGEN DERECHO 31,717.94 26/11/2011 EX-000069 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACTS.67 Y 84 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2011, COMUNIDAD POBLADO 5 42,290.55 26/11/2011 EX-000070 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACTS.70 Y 85 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2011, CAMPO PESQUERO EL JITZAMURI 52,863.42 26/11/2011 EX-000071 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACTS.86 Y 75 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2011, CAMPO PESQUERO LAZARO CARDENAS 42,290.57 26/11/2011 EX-000072 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACTS83 Y 79 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2011, COMUNIDAD BACHOMOBAMPO 1 137,642.12 26/11/2011 EX-000073 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACTS.88 Y 87 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2011, CAMPO PESQUERO EJIDO BACOREHUIS 26,431.61 26/11/2011 EX-000074 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACTS.91 Y 76 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2011, CAMPO PESQUERO EL COLORADO 322,465.52 26/11/2011 EX-000075 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACTS.71 Y 93 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2011, CAMPO PESQUERO PAREDONES 21,145.28 26/11/2011 EX-000076 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACTS.89 Y 90 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2011, COMUNIDAD EL ETCHO 15,858.96 26/11/2011 EX-000077 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE PAGO FACTS.82Y 81 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2011, COMUNIDAD GRULLAS MARGEN IZQUIERDO 68,722.16 26/11/2011 EE-009995 HOTELERA SANTA ANITA, S.A. DE C PAGO FACT. 9725 REUNION DE TRABAJO DEL TESORERO CON CONDUCTOR DE PROGRAMA DE RADIO 985.00 26/11/2011 EE-009981 JAQUES ATONDO CLAUDIA MARINA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,143.46 26/11/2011 EE-009984 LERMA RODRIGUEZ ALAN MARTIN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,085.00

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE26/11/2011 EE-009993 LEYVA BOOL ERIKA OLIVIA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, PERSONA ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 26/11/2011 EE-010006 LIOGON BELTRAN PATRICIA PAGO FACT.3369 APOYO PARA CLAVO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 2,900.00 26/11/2011 EE-009982 LOPEZ LOPEZ JAZMIN DEL ROSARIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 10,718.52 26/11/2011 EE-010004 LOZADA VALDEZ OSCAR PAGO FACT.9311 SERVICIO DE CONSULTORIA RESPECTO AL TRATAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COM 3,480.00 26/11/2011 EE-009987 LUNA QUINTERO KAREN DANIELA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,143.46 26/11/2011 EE-010005 MEDICINA HIPERBARICA DE FATIMA, PAGO FACT.577 POR 10 SESIONES DE OXIGENO HIPERBARICO Y ATENCION ESPECIALIZADA EN AREAS CRITICAS A 6,960.00 26/11/2011 EE-009989 MEDINA ROBLES GRECIA PAOLA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 3,922.84 26/11/2011 EE-010007 MONROY ASTUDILLO MARIO JESUS PAGO FACT.152, 153, 154, 155, 156, 157,158,159, 160, 161,162,163, 164 EN APOYO PARA MAPEOS CEREBR 9,540.00 26/11/2011 EE-009999 MORALES LEYVA ROBERTO REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN REUNION DE TRABAJO 1,322.34 26/11/2011 EE-009994 MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V APOYO ECONOMICO A SRA.MA.LUISA ALVARADO L. POR GASTOS FUNERARIOS ESPOSO PEDRO MARISCAL ESPINOZA C 900.00 26/11/2011 EE-009997 MORENO LERMA JOSE REFUGIO PAGO LICENCIA DE CHOFER S/CLAUS. DE CONTRATO VIGENTE EMPLEADO NO.8827 ADSC. A CONSTRUCCION Y MANT 343.00 26/11/2011 EE-009998 OCHOA SEVILLA JOSE ALFREDO PAGO LICENCIA DE CHOFER S/CLAUS. DE CONTRATO VIGENTE EMPLEADO NO.475 ADSC. A CONSTRUCCION Y MANT. 343.00 26/11/2011 EE-009992 OSORIO JIMENEZ TOMAS ERNESTO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,330.01 26/11/2011 EE-009991 PACHECO SILVA DIEGO MISAEL PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 4,330.10 26/11/2011 EE-010003 PADILLA VIERA EDUARDO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. OFNAS. DE SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 290.00 26/11/2011 EE-009988 RUIZ CARDENAS DANIEL HUMBERTO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 1,762.48 26/11/2011 EE-009996 RUIZ FIERRO JUAN ALONSO APOYO POR NACIMIENTO DE HIJO S/CLAUS. DE CONTRATO VIGENTE EMPLEADO NO.9250 ADSC. A INSP.Y NORM. 1,800.00 26/11/2011 EE-009985 VAZQUEZ TAVAREZ JANETH PALOMA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS. 49 CORRE 3,524.88 28/11/2011 EE-010008 ACOSTA CARLON MARIELENA APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE NEBULIZADOR Y MEDICAMENTO PARA SU HIJO DANIEL VALDEZ ACOSTA, PERSO 1,000.00 28/11/2011 EE-010019 ACOSTA ROCHIN GUADALUPE REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE BROCAS COLOC.DE BOYAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD 174.00 28/11/2011 EE-010041 ACOSTA RODRIGUEZ JESUS REPOSICION DE GASTOS REUNION COMISION PERMANENTE DE TESOREROS MUNICIPALES Y FUNCIONARIOS FISCALES 1,551.00 28/11/2011 EE-010058 ALCARAZ RUELAS GABRIELA APOYO ECONOMICO PARA PAGO RECIBO DE LUZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,200.00 28/11/2011 EE-010053 ARMENTA RUIZ ROCIO MAGDALENA REPOSICION DE CHEQUE NO. EE 78985 DE OCTUBRE CANCELADO POR CADUCIDAD CON PD/122 24/11/2011 1,842.15 28/11/2011 EE-010052 ARMENTA VALDEZ RAUL REPOSICION DE CHEQUE NO. EE 7468 DE SEPTIEMBRE CANCELADO POR CADUCIDAD CON PD/121 24/10/2011 794.50 28/11/2011 EE-010035 BALDERRAMA HAYS ESTEBAN REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COPIAR VIDEOS PROMOCIONANDO EL TURISMO 228.00 28/11/2011 EE-010039 BELTRAN VEGA MARINA ENRIQUETA APOYO ECONOMICO POR PARTICIPACION ARTISTICA EN BRIGADAS CULTURALES DURANTE OCTUBRE 2011 2,000.00 28/11/2011 EE-010018 CASTRO GONZALEZ DANIEL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. FUNCIONES A CARGO DE ESCOLTA DEL DIRECTOR GENERAL 258.00 28/11/2011 EE-010057 COBARRUBIAS VALDEZ MA GUILLERMI APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE MANUALIDADES NAVIDEÑAS EN COMUNIDAD DE LAS GRULLAS MARGEN DERECHA 1,500.00 28/11/2011 EE-010027 DE LA VEGA VALLADOLID MARIA LOR REPOSICION DE GASTOS SESION SOLEMNE 75 ANIVERSARIO INST.POLITEC. NACIONAL 706.00 28/11/2011 EE-010061 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PAC PAGO FACT.313 CORRESP. A AREA DE PRESIDENCIA 5,713.00 28/11/2011 EE-010014 DIAZ ROMERO ISAAC PAGO FACT.50 ELABORACION E INSTALAC. DE ESTRUCTURA DE ACERO INOX.E IMPRESION DIGITAL HD.SOBRE LON 39,266.00 28/11/2011 EE-010011 DISTRIBUIDORA DE MEDICINA VETER PAGO DE ALFADEZ, SUTURA, GASAS, TELA GUANTES Y JABON EN POLVO CENTRO ANTIRRABICO 3,160.00 28/11/2011 EE-010054 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT.2254 VIAJE REDONDO A MEXICO, D.F. A TERCERA REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN 6,344.50 28/11/2011 EE-010010 ESPAÑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V PAGO FACTS- 261632 Y 261637 REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES Y PREDIENTE 1,905.08 28/11/2011 EE-010042 FELIX LOPEZ MANUEL OCTAVIO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. DIALOGOS SOBRE PUNTOS CLAVE DE GESTION DE HACIENDA MP 1,079.20 28/11/2011 EE-010033 FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO FACT.1538 POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO DE CALIFICACION DE UN CREDITO BANCARIO POR UN MONTO 42,037.45 28/11/2011 EE-010037 FRISA GRAFICOS, S.A. DE C.V. PAGO FACT.1623 BANERS PARA MOBILIARIO DE STAND PARA EL FORO PYME CANACINTRA 2011 HACIA UNA ECONOM 2,320.00 28/11/2011 EE-010021 GASTELUM URIAS MIRTA IRELA REPOSICION DE CHEQUE NO. EE-6305 CUENTA CORRIENTE CANCELADO POR CADUCIDAD CON PD/133 23/09/2011 3,200.00 28/11/2011 EE-010029 GODOY CORRALES JOEL REPOSICION DE GASTOS VIAJE CD.CULIACAN, SIN. ENTREGAR PAQUETE DE RECIBOS DE DECIMA CAMPAÑA DE DON 1,277.00 28/11/2011 EE-010023 GUERRERO MIRANDA MARIA DE LOS A PAGO FACT. 9349 CORRESP. A COMPRAS DE AREA DE PRESIDENCIA 858.40 28/11/2011 EE-010032 HAYS OLEA LUIS FERNANDO REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE TONER SAMSUNG CLP320/325 CLX3185 2,329.45 28/11/2011 EE-010040 HERNANDEZ DURAN JUAN CARLOS REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. PRIMER CONGRESO INTERNAC. DE INNOVACION PEDAGOGICA 3,055.20 28/11/2011 EE-010044 HERNANDEZ VILLA LIDIA ARACELY REPOSICION DE GASTO EN DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, MES NOVIEMBRE 2011 1,300.00 28/11/2011 EE-010028 HOTELES GARZA INN S.A. DE C.V. PAGO FACT.114321 HOSPEDAJE SR. JORGE ALONSO CORONADO Y ACOMPAÑANTES EVENTO ARTISTICO CASA VARSOVI 2,400.00 28/11/2011 EE-010020 IMPRESION DIGITAL DE LOS MOCHIS PAGO FACT.200499 FOTOGRAFIA ENMARCADA ESPECIAL AREA DE PRESIDENCIA 1,305.00 28/11/2011 EE-010013 INSTITUTO PARA LA PREVENCION Y PAGO DE REC.104 SUBSIDIO EJERCICIO 2011 500,000.00 28/11/2011 EE-010048 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PAGO INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA EN EL MERCADO SAN FRANCISCO 455.37 28/11/2011 E5-001377 LEYVA REYES GUADALUPE PATRICIA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA NOVIEMBRE 2011 4,481.42 28/11/2011 E5-001378 LOPEZ LEYVA JESUS PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA NOVIEMBRE 2011 4,481.42 28/11/2011 EE-010051 LOPEZ SANCHEZ CARLOS DANIEL QUE SE CUBRA A PELOTON DE INTENDENCIA DEL 89 BATALLON DE INFANTERIA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011 A 4,500.00 28/11/2011 EE-010031 MEJIA MORENO OFELIA PAGO FACT. 7901 ARREGLO FLORAL ENVIADO POR AREA DE PRESIDENCIA 499.96 28/11/2011 E2-000539 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA.39928070101 (GTO.CTE.) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE.2011) PARA PAGO DE OBRAS 12,786.91 28/11/2011 E3-000241 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0572582511 (IMPUESTO A LA GASOLINA) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE.2011) PARA 1,288,533.14

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE28/11/2011 E5-001373 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CUENTA 0672737435 (GASTO CORRIENTE) POR RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE SEG.PUB. 2,683.36 28/11/2011 E5-001374 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CUENTA 0672737435 (GASTO CORRIENTE) POR CREDITOS DE BANOBRAS MAS INTERESES CORRESP.AL M 613,753.70 28/11/2011 E5-001375 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CUENTA 0672737435 (GASTO CORRIENTE) POR REALIZAR EL PAGO DE CUOTAS DEL IMSS CORRESP.AL 2,189,797.77 28/11/2011 EE-010056 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO A LA CUENTA 0128368916 (ZOFEMAT) DE LA CUENTA 0672737435 (GASTO CORRIENTE) 51,500.00 28/11/2011 EE-010034 MUÑOZ HERNANDEZ DIEGO CENOBIO REPOSICION DE GASTOS EN ATENCION A CAPACITADORES DEL P.O.A. Y PRESUPUESTO 2012 306.00 28/11/2011 E5-001376 PACHECO LOPEZ CRESCENCIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA NOVIEMBRE 2011 4,481.42 28/11/2011 EE-010030 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS REUNION COMUNICACION SOCIAL, OBRAS PUBLICAS, REGIDORES, COMISION DE SALUB. Y 6,835.00 28/11/2011 EE-010026 PEÑA AVILES GERARDO REPOSICION DE GASTOS CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA EXPEDIENTES TECNICOS DE ESTA DIRECCION 349.30 28/11/2011 EE-010043 PEÑA PINTO OSCAR EDMUNDO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. PARA TRASLADO DE GRUPOS PARTICIPANTES EN EVENTO DENOM 467.00 28/11/2011 EE-010022 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS ACTIVIDADES DE TRABAJO DEL C. PRESIDENTE MPAL. EN CULIACAN CON FUNCIONARIOS 5,789.13 28/11/2011 EE-010059 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN AREA DE PRESIDENCIA 7,376.15 28/11/2011 EE-010055 PEREZ RAMIREZ CECILIA MARIA PAGO FACT. 48 POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECT.DE 24 TONELADAS EN TOTAL DIF.EN 3 UNIDAD 5,200.00 28/11/2011 EE-010038 RHCORP, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 447 POR MANTENIM.Y LIMPIEZA CORRESP. DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DICIEMBRE DE 2011 4,872.00 28/11/2011 EE-010009 ROBLES PEÑUÑURI MARIA DEL CARME DEVOLUCION DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, YA QUE SE PAGO CLAVE EQUIVOCADA POR GESTOR DE EM 1,044.84 28/11/2011 EE-010016 ROJAS GAXIOLA MARIA TERESA APOYO PARA PAGO DE IRACCION CERVICAL Y ZAPATOS ORTOP. A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 850.00 28/11/2011 EE-010025 ROJO MONTES DE OCA KARLA AMERIC REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN REUNION DE TRABAJO CON EL FIN DEL PROGRAMA ACCIONES SO 1,344.51 28/11/2011 EE-010024 ROMANILLO MEDINA MARIO EDUARDO PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA NOV 5,945.70 28/11/2011 EE-010050 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO FACT.32069 Y 32070 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO ESCOLTA DE ESPOSA DEL SR. PRESIDENTE MPAL. 1,415.00 28/11/2011 EE-010015 SANCHEZ GASTELUM RAFAEL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN CLAUSULA EN CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, EMPLEADO NO.180 343.00 28/11/2011 EE-010012 SANITARIOS DE TIJUANA, S.A. DE PAGO DE FACT.4156 POR 4 SERVICIOS DE SANITARIOS A EVENTO DE AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD, EN SAN 2,000.00 28/11/2011 EE-010046 SEGUROS INBURSA S.A. RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE EDIFICIO MPAL Y TRASLADO DE VALORES DE RECURSOS DE LA DIRECCION 61,471.35 28/11/2011 EE-010036 SERVICIOS EMPRESARIALES PANTRAX PAGO FACT. 5283 ANALISIS DE VULNERABILIDAD EN ASPECTOS DE SEGURIDAD FISICA Y COMUNICACION EN DIR 35,960.36 28/11/2011 EE-010049 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNI RECIBO NO. 4418 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 200,000.00 28/11/2011 EE-010047 ZAMORANO URIBE ALMA GUADALUPE DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.307560 DEL 30/04/2011 DE ACUERDO A JUICIO CONTENC.ADMVO. EL 445.50 29/11/2011 EA-000911 ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE CAPTURA DE INFORMACION Y CONTROL DE ARCHIVO DE OBRAS DEL RA 7,361.70 29/11/2011 E5-001407 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. PAGO DE FACTURAS NO. 8877 Y 8626, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR 47,538.96 29/11/2011 EE-010074 BELTRAN ARCE PETRA GUADALUPE APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 15,000.00 29/11/2011 EA-000914 BOJORQUEZ FIERRO NICANOR GONZAL PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIOS DE OBRAS DURANTE 5,830.00 29/11/2011 EA-000912 CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 2DA.QNA.DE NOVIEMBRE 2011 8,040.10 29/11/2011 EA-000909 CAMPOS BERNAL ANASTACIO PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS DURANTE 2DA. QNA DE NOVIEMBRE 2011 8,040.10 29/11/2011 EE-010082 CASTRO ANGULO KARELY PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES NOVIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 750.00 29/11/2011 EE-010081 CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES NOVIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 750.00 29/11/2011 E5-001410 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A PAGO DE FACTURAS NO. 1265 Y 1273, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR 6,861.00 29/11/2011 EM-001301 CONSTRUCCIONES MUHESA, S.A. DE PAGO FACT.244 ANTIC.35% REMOD.AMP.Y ARBORIZACION DEL BLVD.R.G.CASTRO (1ER.ETAPA)UBIC.COL.CENTRO, 589,352.26 29/11/2011 EE-010086 COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES NOVIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 750.00 29/11/2011 EE-010089 COTA HERRERA JOSE MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES NOVIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 750.00 29/11/2011 EE-010078 COTA SAÑUDO MARIA ARACELI PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES NOVIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 750.00 29/11/2011 EA-000913 CRUZ SOLIS EDGAR OMAR PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS DURANTE 2DA.QNA DE NOVIEMBRE 2011 8,040.10 29/11/2011 EE-010066 FELIX CUADRAS ELOY GERARDO PAGO CORRESP.A APOYO PARA TRANSPORTE PRACTICANTE DEPTO.VINCULACION, MES DE NOVIEMBRE 2011 2,000.00 29/11/2011 E5-001408 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE PAGO DE FACTURAS NO. 10303, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 23,008.92 29/11/2011 E5-001409 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE PAGO DE FACTURAS NO.335, 333, 10300, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA 24,856.20 29/11/2011 E5-001411 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE PAGO DE FACTURAS NO. 74114 Y 74051, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y 17,530.24 29/11/2011 EE-010073 GUZMAN SILLAS MARIA GUADALUPE PAGO DE FACTURA NO. 1475 ANUNCIO PROMOCIONAL PREDIAL DE TESORERIA MUNICIPAL AL MES DE NOVIEMBRE D 8,400.00 29/11/2011 EE-010079 HERNANDEZ LEYVA ROCIO ELIZ PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES NOVIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 750.00 29/11/2011 EE-010077 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA DE LA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES NOVIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 750.00 29/11/2011 EE-010075 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACI PAGO REC. 164 3RA. APORTACION PRESUPUESTO 2011 1,500,000.00 29/11/2011 EE-010084 LEYVA HERNANDEZ KARLA MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES NOVIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 750.00 29/11/2011 EE-010064 LOPEZ RABAGO MARTHA GABRIELA CO PAGO CORRESP.A APOYO PARA TRANSPORTE PRACTICANTE DEPTO.VINCULACION, MES DE NOVIEMBRE 2011 2,000.00 29/11/2011 EE-010065 MANZANARES GALAVIZ DOLORES PAGO CORRESP.A APOYO PARA TRANSPORTE PRACTICANTE DEPTO.VINCULACION, MES DE NOVIEMBRE 2011 2,000.00 29/11/2011 EE-010083 MARTINEZ CARRIZOZA MANUEL ANTON PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES NOVIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 750.00 29/11/2011 EA-000910 NAVARRO FRANCO HECTOR MANUEL PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS ADMVOS.PARA EL CONTROL Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 2 10,202.50 29/11/2011 EE-010087 PACHECO CISNEROS PEDRO LEONEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES NOVIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 750.00 29/11/2011 EE-010068 PATRONATO DE ADMON.DEL H.CUERPO PAGO DE FACT.005 NOMINA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 15,000.00

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE29/11/2011 EE-010088 RIVERA DURAN JOSE LUIS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES NOVIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 750.00 29/11/2011 EE-010080 RIVERA RODRIGUEZ RICARDO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES NOVIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 750.00 29/11/2011 EE-010085 ROMAN BOJORQUEZ ROSARIO DEL CAR PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES NOVIEMBRE 2011 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 750.00 29/11/2011 EM-001303 ROMANO CASAS JUAN SALVADOR PAGO FACT. ANTICIPO 35% REMOD.AMP.Y ARBORIZACION DEL BLVD.R.G.CASTRO (1ER.ETAPA) UBIC.COL.CENTRO, 354,014.98 29/11/2011 EE-010069 RUELAS VALENZUELA EVANGELINA RETENCIONES DE AHORROS Y DESCTOS.S/PRESTAMOS DE EMPL.SINDICALIZ.Y DE CONFIANZA CORRESP. A LA 2DA. 621,524.74 29/11/2011 EE-010076 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO FACT. 31049 Y 32225 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO ESCOLTA DE LA ESPOSA DEL SR. PRESIDENTE 1,690.00 29/11/2011 EE-010071 RUIZ QUEVEDO MARIO ABEL APOYO ECONOMICO ASISTIR ESTAMBUL, TURQUIA, REPRESENTANDO A MEXICO EN CONCURSO DE MODELAJE 5,000.00 29/11/2011 EE-010063 SERSI, S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TANQUE DE GAS PM1352 CHEV COLORADO 2008 DE SEG. PUB. O.C.88571 12,975.60 29/11/2011 E5-001406 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, PAGO DE FACTURAS NO. 27795, 27796, 28276, 28275, 28270, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE 566,063.92 29/11/2011 EE-010090 SIND.DE TRAB.DE LA IND.AZUCARER APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR COMISION DE HACIENDA PARA SOLVENTAR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBA 111,684.55 29/11/2011 EM-001302 TODO PARA INVERNADERO, S.A. DE PAGO FACT.237 ANTIC.35% REMOD.AMP.Y ARBORIZACION DEL BLVD.R.G.CASTRO (1ER.ETAPA) UBIC.COL.CENTRO, 437,169.04 29/11/2011 EE-010067 VALENZUELA FELIX GILBERTO ANDRE APOYO ECONOMICO PARA FUNCION DE BOX PROFESIONAL, FIN TORNEO TIERRA DE CAMPEONES 9,900.00 29/11/2011 EA-000915 VEGA ZAYAS GILBERTO PAGO DE FACTURA NO. 413, DIFUSION DE OBRAS DE DIDESOL RAMO 33 6,960.00 30/11/2011 EE-010488 ACOSTA RODRIGUEZ JESUS REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. 1RA. REUNION CON ORGANOS DE CONTROL ESTADO-MUNICIPIOS 1,552.00 30/11/2011 EE-010276 AGUNDES LUGO RANULFO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, SIND. VILLA GVO. DIAZ ORDAZ 7,213.18 30/11/2011 EE-010433 AGUNDES LUGO RANULFO REVISION GINECOLOG.DE MERETRICES EN SIND. VILLA GVO. DIAZ ORDAZ REALIZ.POR LA DRA.MARIA ANGELICA 2,000.00 30/11/2011 EE-010434 AGUNDES LUGO RANULFO PAGO INSPECCION DE SALUD GINECOLOG.DE MERETRICES EN SIND. VILLA GVO. DIAZ ORDAZ REALIZ.POR NORA L 2,000.00 30/11/2011 EE-010557 AHUMADA PAREDES MIGUEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 1,295.94 30/11/2011 EE-010580 ALBERICI CERVANTES CARLOS HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 POR COBROS EN SIND. DE 342.81 30/11/2011 EE-010511 ALCARAZ ALCANTAR LUCRECIO 15% COMISION POR COBRO DEGUELLO Y PERMISOS DE CONSTRUCCION EN SINDIC. HIGUERA ZARAGOZA MES NOVIEM 581.02 30/11/2011 EE-010184 ALGANDAR SANTIAGO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 15 AL 30 NOVIEMBRE, PRESIDENCIA 4,921.62 30/11/2011 EE-010254 ALVARADO JOSE GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CIUDAD DE CULIACAN, TRATAMIENTO MEDICO 1,500.00 30/11/2011 EE-010249 ALVARADO YUCUPICIO MARIA GUADAL APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 30/11/2011 EE-010166 ALVAREZ CASTRO HORACIO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011 SIN. DE SAN MIGUEL, ZAPOT. 7,107.69 30/11/2011 EE-010512 ALVAREZ CASTRO HORACIO PAGO LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA DE TIANGUIS EN LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN NOV 3,060.00 30/11/2011 EA-000928 AMADOR ESCAMILLA JUAN MANUEL PAGO FACT.501 ANTICP. 35% CONSTRUCC.CERCA PERIMETRAL EN J.N. GREGORIO TORRES, UBIC. EN COL. RAUL 48,828.65 30/11/2011 EE-010248 AMARILLAS VALENZUELA CORNELIO APOYO POR PARTICIPACION COMO DANZANTE YOREME EN VIDEOS PROMOCIONALES DE 1ER. INFORME DE SR. PRESI 1,000.00 30/11/2011 EA-000937 ANGELES ORTEGON SERGIO ERNESTO PAGO FACT.483 ANTIC. 35% SUMINISTRO Y APLIC. DE PINTURA Y CONSTRUCC. DE CERCA PERIMETRAL, UBIC. E 61,838.52 30/11/2011 EB-002953 ANGELES ORTEGON SERGIO ERNESTO PAGO FACT.481 EST.1 TRABAJOS DE PINTURA EN ESC.DEL GUAYABO Y ZAPOTILLO, CANCHA EJ. LEYVA SOLANO 78,625.36 30/11/2011 EE-010169 ANGULO ESPINOZA ROSARIO SERVICIOS PROF. PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO ADSC. AL TRIBUNAL LABORAL CORRESP. MES NOVIEMBRE 9,010.00 30/11/2011 EE-010556 ANTE RIVERA SUSANO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 1,057.12 30/11/2011 EE-010237 ARAUJO GONZALEZ OTHONIEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE DE ODONTOLOGO QUE REALIZ 1,250.00 30/11/2011 EE-010579 ARAUJO MARTHA ELVA HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 POR COBROS EN SIND. DE 4,478.66 30/11/2011 EE-010159 ARENIVAS ROSAS GABRIEL REPOSICION DE GASTOS ARCHIVO EXPEDIENTES DE DIRECC. DE CONSTRUCCION 477.00 30/11/2011 EE-010535 ARMENTA BRICEÑO MARTIN PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 1,405.10 30/11/2011 EE-010575 ARMENTA BRICEÑO MARTIN RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 165.41 30/11/2011 EE-010201 ARREDONDO PACHECO JUAN ALEJANDR PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERV 1,500.00 30/11/2011 EE-010437 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEX PAGO FACT. 70 CUOTA ANUAL ORDINARIA CORRESP. AL PERIODO 2011 104,076.75 30/11/2011 EE-010152 ATONDO DURAN SAJIA LIMYIN APOYO ECONOMICO TRASLADO A CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 30/11/2011 EE-010218 AVILA LIZARRAGA RAMON ANTONIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 4,000.00 30/11/2011 ES-000178 AYALA ARMENTA ALICIA GUADALUPE PAGO RECB. 7,8,11,12,13,14,15, HONORARIOS POR 420 HORAS IMPARTIDAS EN CURSOS ZUMBA, DENTRO DE PRO 57,568.98 30/11/2011 EN-789395 BACA VALENZUELA JOSE ROSARIO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 23/11 AL 29/11/2011 1,235.00 30/11/2011 EA-000939 BALCAZAR RODRIGUEZ CARMEN GUADA PAGO FACT.59 POR PROGRAMA DE CAPACITACION PNL AL PERSONAL DE DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y DE DIFER 139,200.00 30/11/2011 EE-010095 BECERRA MONTES CONSEPCION PAGO DE FACTURAS NO. 142 Y 143, REPARACION DE TRANSMISION DE UNIDADES PM2076 Y PM2059 DE SEGURIDA 25,288.00 30/11/2011 EE-010198 BELTRAN FLORES JAHAIRA ALEJANDR PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERV 1,500.00 30/11/2011 EE-010222 BELTRAN VEGA MARIA ANGELICA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 4,000.00 30/11/2011 ES-000179 BETANCOURT PERAZA SOBEIRA PAGO REC.4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, CORRESP.A 225 HORAS IMPARTIDAS EN CAMPAÑAS Y TALLERES DE 82,241.37 30/11/2011 ES-000182 BETANCOURT PERAZA SOBEIRA PAGO DE REC.16 AL 21 HONORARIOS TALLERES Y CAMPAÑAS DE DIFERENTES OBRAS, DENTRO DEL PROGRAMA RESC 58,482.78 30/11/2011 ES-000185 BETANCOURT PERAZA SOBEIRA PAGO DE REC. 22 Y 23 HONORARIOS CURSOS DE VIGILANCIA COMUNITARIA, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE 3,655.18 30/11/2011 EE-010270 BOHON MUÑIZ IZA GABRIELA PAGO REEMBOLSO GAJA CHICA 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, TESORERIA MUNICIPAL 2,907.14 30/11/2011 EE-010091 BOJORQUEZ ROBLES RAUL GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CIUDAD DE LONG BEACH LOS ANGELES CALIF. CONVENCION PROGRAMA 3X1 MIGRAN 8,000.00 30/11/2011 EE-010275 BOJORQUEZ ROBLES RAUL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 3,000.00 30/11/2011 EE-010501 BOJORQUEZ ROBLES RAUL REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN SEDESOL FEDERAL DE MEXICO, D.F. 1,354.65

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE30/11/2011 EE-010577 BOJORQUEZ RODRIGUEZ GUADALUPE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 POR COBROS EN SIND. DE 4,462.11 30/11/2011 EE-010285 BOJORQUEZ RODRIGUEZ JUAN MIGUEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, SIND. HERIBERTO VALDEZ ROMERO 6,776.03 30/11/2011 EE-010554 BONILLA LLANES OCTAVIO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 83.42 30/11/2011 EE-010163 BURGUEÑO MERCADO BULMARO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011 TALLER MUNICIPAL 5,768.32 30/11/2011 EE-010165 CAMACHO SANCHEZ MIGUEL ANGEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011 DIR. DE ATENCION Y PARTICIP. CIUDADANA 2,339.25 30/11/2011 E5-001412 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE PAGO DE FACTURA NO. 1488, COMPRA DE PINTURA TRAFICO PESADO PARA EL PINTADO DE GUARNICIONES Y RAYA 390,966.40 30/11/2011 EE-010539 CARLON ESPINOZA ALBERTO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 2,760.23 30/11/2011 EE-010571 CARLON ESPINOZA ALBERTO RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 327.51 30/11/2011 EE-010281 CARRASCO RUIZ JESUS PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, DIR. DE SEGURIDAD PUB. MUNICIPAL 7,377.32 30/11/2011 EE-010499 CARRASCO RUIZ JESUS REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. FUNCIONES REFERENTES A SU CARGO 1,418.04 30/11/2011 EE-010541 CARRILLO GRIJALVA JAVIER EDUARD PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 18,206.38 30/11/2011 EE-010569 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARD RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 2,472.53 30/11/2011 EZ-000008 CASA HOGAR SANTA EDUWIGES, A.C. PAGO REC.17002 APOYO SEGUN CONVENIO DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS DEL MPIO. DE AHOME, SIN 50,000.00 30/11/2011 EE-010096 CASA LEY, S.A. DE C.V. PAGO DE 25 SILLAS DE PLASTICO APOYO A KINDER DE COLONIA FERRUSQUILLA O.C. 88769 1,012.50 30/11/2011 EE-010459 CASTAÑEDA BASTIDAS LILIANA DEL PAGO FACT. 24157 PERSONAL OPERATIVO AL SERVICIO COMO ESCOLTA DEL SR. PRESIDENTE, Y SRA MARISOL, C 10,084.00 30/11/2011 EE-010223 CASTELLANOS PARRA ANA LIGIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 4,000.00 30/11/2011 EE-010472 CASTILLO AVENDAÑO EVANGELINA PAGO FACT.13165 PERSONAL OPERATIVO AL SERVICIO COMO ESCOLTAS DE ESPOSA DEL SR. PRESIDENTE 450.00 30/11/2011 EE-010533 CASTILLO AVENDAÑO EVANGELINA PAGO FACT. 13156 PERSONAL OPERATIVO SERVICIO DE ESCOLTA DEL SR. PRESIDENTE 1,060.00 30/11/2011 EE-010551 CASTRO CORREA MARIO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 1,057.12 30/11/2011 EE-010520 CASTRO GUTIERREZ JOSE EDUARDO PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 2,757.68 30/11/2011 EE-010259 CASTRO LOPEZ WENDY GEORGINA APOYO ECONOMICO TRASLADO A CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 30/11/2011 EE-010250 CASTRO RENTERIA MARIA DE JESUS PAGO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DE LA DIRECCION DE INGRESOS 1,000.00 30/11/2011 EE-010255 CASTRO SOTO LUZ ESTHER APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO EMMANUEL RUIZ CASTRO, SE ENCUENTRA REALIZANDO RESIDENCIA PROFESIONAL 1,500.00 30/11/2011 EE-010531 CECEÑA IMPERIAL JAIME HUMBERTO PAGO REC. 12749 HONORARIOS ESCRITURAS PUBLICAS CONTIENEN COMPRA-VENTA CELEBRADAS AVENIDA MIGUEL 9,540.00 30/11/2011 EG-000252 CENTRO DE EJEC.DE LAS CONSEC. J PAGO DE FACT.310 COMPRA DE MOBILIARIO PARA ESC.PRIM EDUARDO A. GARRIDO ACHOY, COL. MAGISTERIAL (2 10,704.20 30/11/2011 EG-000253 CENTRO DE EJEC.DE LAS CONSEC.JU PAGO DE FACT.306 COMPRA DE MOBILIARIO PARA ESC.SEC.GMO.BLAKE A. EJ.EMIGDIO RUIZ (60 SILLAS Y 30 M 35,820.34 30/11/2011 EG-000254 CENTRO DE EJECUCION DE LAS CONS PAGO DE FACT.307 COMPRA DE MOBILIARIO PARA ESC.SEC.SNTE NO.2 COL. RAUL ROMANILLO (60 SILLAS Y 30 35,820.34 30/11/2011 ES-000180 CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION F PAGO DE FACTS. DEL 60 AL 74 Y 105 AL 132 HONORARIOS DIFERENTES CURSOS Y TALLERES DENTRO DEL PROG 511,500.00 30/11/2011 ES-000183 CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION F PAGO DE FACT.90 AL 104 Y 127 HONORARIOS DIFERENTES CURSOS Y TALLERES DE DIFERENTES OBRAS, DENTRO 51,500.00 30/11/2011 EE-010207 CHANG JIMENEZ YULIANA ZUNEV PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 5,000.00 30/11/2011 EE-010219 CHAVEZ FLORES ESTEBAN PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 4,000.00 30/11/2011 EE-010199 CINCO HUIQUI ABRAHAM ISMAEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERV 1,500.00 30/11/2011 EE-010157 COLEGIO DE VALUADORES DEL NORTE PAGO REC.490 ELABORACION DE DOS AVALUOS A FINCAS RUSTICAS UBIC. EN PREDIO CHOACAHUI, SAN MIGUEL Z 8,800.00 30/11/2011 EE-010494 COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES PAGO MORTERO, CEMENTO, YESO, ARMEX, VARILLA, BLOCK, ARENA FINA, DESCONTAR EN 30 QNAS. A LERMA CAR 12,790.00 30/11/2011 EM-001304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 4,097,818.00 30/11/2011 EA-000917 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96391 ANTIC.50% CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE G.LEYVA TRAMO CAR 134,556.50 30/11/2011 EA-000918 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96392 ANTIC.50% CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE UNESIMO VILLANUEV 239,268.25 30/11/2011 EA-000919 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96393 ANTIC.50% CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CARR. BLVD.PRINCIPAL, T 151,367.25 30/11/2011 EA-000920 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96398 ANTIC.50% CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN C.ACC. PRINCIPAL, TRAMO 459,247.50 30/11/2011 EA-000921 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96397 ANTIC.50% CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN C.J. FCO. JAVIER MINA T 279,469.75 30/11/2011 EA-000922 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96481 ANTIC.50% CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN C. L.CARDENAS TRAMO DES 157,916.25 30/11/2011 EA-000923 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96396 ANTIC.50% CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN C.S/N PRINCIPAL TRAMO 246,104.50 30/11/2011 EA-000924 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96394 ANTIC.50% CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN C. CENTRAL TRAMO DESDE 148,600.00 30/11/2011 EA-000925 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96489 ANTIC.50% CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN C. ENTRADA PRINCIPAL T 185,630.50 30/11/2011 EA-000926 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96480 ANTIC.50% CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN C. G.LEYVA, TRAMO DES 179,834.75 30/11/2011 EA-000927 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96399 ANTIC.50% CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN AV.RAMON MEDINA, TRAMO 285,611.50 30/11/2011 EE-010172 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96683 ANTIC.35% PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAUL.EN BLVD.CENTENARIO TRAMO BLVD.BICENTEN.A 1,662,400.70 30/11/2011 EE-010173 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLL PAGO REC.96682 ANTIC.35% INTRODUCCION DE SERVICIO DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y ALUMB. EN BLVD.CENT 768,972.10 30/11/2011 EE-010439 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO CONSUMO DE RADIO CORRESP. A FACTURACION DE NOVIEMBRE 2011 53,082.65 30/11/2011 EA-000916 CONELECT, S..A. DE C.V. PAGO FACT.84 ANTIC.35% RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN LA ESC. 126,876.06 30/11/2011 EE-010167 CONELECT, S.A. DE C.V. PAGO FACT.87 EST. 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, EN ESC. PRIM. ANTONIO ROSALES, 102,199.93 30/11/2011 EA-000938 CONSTRUCCIONES ELGAMO S.A. DE C PAGO FACT. 435 ANTIC.35% RECONSTRUCC.DE CERCA PERIMETRAL EN J.N.MA.LUISA SANCHEZ B.FRACC.LA MEMO 88,869.52 30/11/2011 EE-010188 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, PAGO FACT.124 EST.1 MEJORAMIENTO DE CRUCERO VIAL C.GABRIEL LEYVA S. BLVD. ADOLFO LOPEZ M. Y BLVD. 656,840.30

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE30/11/2011 EE-010182 CONSTRUCTORA EL CERRO DE LA MEM PAGO DE FACTURAS 50, 47, 48, 49, RENTA DE RETROEXCAVADORA, EXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA Y CARGADO 80,330.00 30/11/2011 EE-010185 CONSTRUCTORA SIETE RIOS, S.A. D PAGO FACT.81 ANTIC.35% CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS CON BAÑO EN COMUNIDADES RURALES DE SIND. DE AHO 587,052.90 30/11/2011 EE-010174 CONSTRUCTORES SALAFIER, S.A. DE PAGO FACT.65 ANTIC.35% REMOD.AMPLIAC.Y ARBORIZ. DE BLVD. R.G.CASTRO CENTRO ENTRE V.GUERRERO Y D 413,311.36 30/11/2011 EE-010485 CONSTRURENTAS DEL NOROESTE, S.A PAGO FACT.117 ANTIC.35% REMODELACION DE OFICINAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, UBIC. EN PALACIO MUN 164,621.07 30/11/2011 EE-010196 CORPORACION NOVAVISION SDRL C.V PAGO RENTA DE SERVICIO DE SKY CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 579.00 30/11/2011 EE-010450 CORRAL GASTELUM RICARDO JAVIER PAGO PREMIACION AL PRIMER LUGAR DEL CERTAMEN SALON DE LA MUERTE, EN CASA DE CULTURA CONRADO E.NOV 30,000.00 30/11/2011 EE-010595 CORRALES FELIX AURORA APOYO COMO MAESTRO DE CEREMONIAS EN EVENTO 50 ANIV.DEL FERROCARRIL 1,500.00 30/11/2011 EE-010236 COTA ENCINAS DIANA YUDITH PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 A MEDICO PASANTE DE ODONTOLOGO QUE SE ENC 1,250.00 30/11/2011 EE-010278 COTA LOPEZ JOSE MARIA PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, DIR. DE INGRESOS 1,096.33 30/11/2011 EE-010506 COTA LOPEZ JOSE MARIA REPOSICION DE GASTOS EN DIRECC. DE INGRESOS 645.90 30/11/2011 EE-010530 COTA MONTIEL OMMAR PAGO FACTS. 4025 TRABAJOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 18,560.00 30/11/2011 EE-010483 COUNTRY CLUB DE LOS MOCHIS, A.C PAGO FACT.8401 EMPRESARIOS DE ECOSYSTEM, 03 NOV. 2011 572.00 30/11/2011 EE-010232 COVARRUBIAS VEGA MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA RE 750.00 30/11/2011 EE-010193 CRUZ GONZALEZ HECTOR HUGO PAGO REEMBOLSO GAJA CHICA 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, DIRECCION DE EGRESOS 2,309.53 30/11/2011 E0-000012 D Y C CASAS GRANDES, S.A. DE C. PAGO FACT.264 EST.2 CONSTRUCCION DE 46 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDADES RURALES DE 414,237.75 30/11/2011 EE-010265 DE LA CRUZ ZEPEDA RICARDO PAGO REEMBOLSO GAJA CHICA 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4,618.18 30/11/2011 EE-010164 DE LA VEGA VALLADOLID MARIA LOR PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011 DEPARTAMENTO DE EDUCACION 1,456.41 30/11/2011 EE-010429 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PAC PAGO FACT. 311 EN VALES DE COMIDA AREA DE TESORERIA 1,136.80 30/11/2011 EE-010428 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PAC PAGO FACT. 282 PERSONAL OPERATIVO AL SERVICIO COMO ESCOLTA DEL SR. PRESIDENTE, BOMU, Y COMISIONA 8,738.28 30/11/2011 EE-010430 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PAC PAGO FACT.310 EN VALES DE COMIDA AREA DE IMAC EN EL MES DE NOVIEMBRE 2011 4,550.00 30/11/2011 EE-010431 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PAC PAGO FACT.312 EN VALES DE COMIDA EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MPIO. DE AHOME 6,536.60 30/11/2011 EE-010461 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PAC PAGO FACT.316 PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO POR ESCOLTAS DEL DIR. GRAL. DE SEG. PUB. 10,757.84 30/11/2011 EE-010470 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PAC PAGO FACT. 308 PERSONAL QUE TRABAJA CON MERETRICES EN REVISIONES GINECOLOGICAS, EN BRIGADAS MEDIC 4,120.32 30/11/2011 EE-010555 DIAZ CASTRO GABRIEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 196.16 30/11/2011 ES-000184 DIAZ ZAMORANO AGUSTINA PAGO DE FACT.643 AL 648 Y 654 Y 656 COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES CURSOS, DENTRO DEL PROGR 13,373.50 30/11/2011 EE-010150 DOMINGUEZ IBARRA GUADALUPE APOYO ECONOMICO TRASLADO A CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 30/11/2011 EE-010195 DUARTE MARTINEZ MAURICIO PAGO REEMBOLSO GAJA CHICA 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, DIR. DE ECONOMIA 1,000.00 30/11/2011 EE-010479 EL FARALLON DE LOS MOCHIS, S.A. PAGO FACT. 377 REUNION DE TRABAJO TEMA FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA 2,954.00 30/11/2011 EE-010455 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 2262 BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO, D.F. DIR. DE DESARROLLO SOCIAL REUNION DE TRAB. 7,341.00 30/11/2011 EE-010456 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 2269 BOLETO DE AVION A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, DIR. DE DESARROLLO SOCIAL 15,282.64 30/11/2011 EE-010457 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 2270 BOLETO DE AVION A MEXICO-TUXTLA, DIR. DE DESARROLLO SOCIAL REUNION NACIONAL DE CA 7,641.32 30/11/2011 EE-010462 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT.2276 BOLETOS DE AVION, PARTICIPACION COMO JURADO EN CERTAMEN EN CASA DE CULTURA 8,471.00 30/11/2011 EE-010467 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT.2302 VIAJE DEL C. PRESIDENTE MPAL. A LOS ANGELES, CALIF. EVENTO A DIEZ AÑOS DEL PROGRAM 23,150.07 30/11/2011 EE-010591 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 2281 VIAJE CD. MEXICO, SRIA. DE ECONOMIA 6,533.00 30/11/2011 EE-010592 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 2282 VIAJE CD. MEXICO,D.F. Y TIJUANA, SRIA. DE ECONOMIA 7,669.00 30/11/2011 EE-010469 ESPAÑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V PAGO FACT. 261816 REUNION CON FUNCIONARIOS DEL AYTO. DE AHOME 1,689.74 30/11/2011 EE-010598 ESPAÑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V PAGO FACT.261811 REUNION CON PERIODISTAS 1,276.00 30/11/2011 EE-010235 ESPINOZA RABAGO CARMEN GUADALUP PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA RE 750.00 30/11/2011 EE-010151 ESTRELLA BARRAGAN KARLA JUNIVE APOYO ECONOMICO TRASLADO A CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 30/11/2011 EE-010220 FELIX GASTELUM CARLOS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 4,000.00 30/11/2011 EE-010160 FELIX LOPEZ MANUEL OCTAVIO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN.1RA. REUNION CON ROG.PUBLICOS DESCENTRALIZ. BITACORA E 841.19 30/11/2011 EE-010435 FELIX LOPEZ MANUEL OCTAVIO PAGO CORRESP- A 2DA. QNA. MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 ADSC. A DIRECC. GRAL DE OBRAS PUBLICAS 6,393.20 30/11/2011 EE-010495 FELIX LOPEZ MANUEL OCTAVIO REPOSICION DE GASTOS PERSONAL DE DIR. DE CONSTRUCCION QUE LABORA FUERA DE SU HORARIO 191.00 30/11/2011 EA-000929 FIERRO SERRANO CARLOS JULIO DE PAGO FACT. ANTICP. 35% RECONSTRUCC.CERCA PERIMETRAL EN ESC.PRIM. EDUARDO LABASTIDA K. EN LOS MOC 119,560.07 30/11/2011 EE-010481 FLORERIA GRISEL, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1245 RENTA DE CALENTONES DE AMBIENTE, ANIVERSARIO DEL FERROCARRIL CHIH.AL PACIF. 2,900.00 30/11/2011 EE-010517 FLORES QUINTERO ADRIEL GUADALUP PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 2,880.04 30/11/2011 ES-000177 GALAVIZ LEYVA MARIA DE LOS ANGE PAGO FACTS. 47,48,39,41,42,43,44,45,46,49, COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES CURSOS, DENTR 21,076.40 30/11/2011 EE-010224 GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 4,000.00 30/11/2011 EE-010534 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 6,841.99 30/11/2011 EE-010567 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 844.90 30/11/2011 EE-010202 GARCIA AGUILAR CAROLINA JANNETH PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERV 1,500.00 30/11/2011 EE-010256 GARCIA ALONZO CLAUDIA APOYO ECONOMICO PARA SACAR FONDOS PARA CENA NAVIDEÑA DE SUS HIJOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,500.00 30/11/2011 EE-010162 GARCIA ARREDONDO MELESIO PAGO FACT.1469 MATERIAL QUE SERIA UTILIZADO EN CONFERENCIA ESTATAL DE SEG.PUB. 1,102.58

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE30/11/2011 EE-010282 GARCIA CECEÑA LUIS RENE PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, RASTRO MUNICIPAL 1,000.00 30/11/2011 EE-010228 GARCIA QUIÑONEZ HEYZE GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA RE 750.00 30/11/2011 EE-010549 GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 818.30 30/11/2011 EE-010284 GARZA FRANCO GERMAN EDGARDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL 1,482.66 30/11/2011 EE-010522 GASTELUM ESQUER LAURA ISABEL PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 4,391.88 30/11/2011 EE-010453 GASTELUM LOPEZ HUMBERTO PAGO FACT. 424 EN APOYO DE REFACCIONES PARA PARTICIPANTES QUE ACUDIRAN A LA COMPETENCIA DEPORTIVA 3,500.00 30/11/2011 EE-010271 GASTELUM SOTO JAIME ARTURO PAGO REEMBOLSO GAJA CHICA 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, DIRECCION DE ADMINISTRACION 2,545.22 30/11/2011 EE-010268 GAXIOLA CASTRO ANABELLA GUADALU PAGO REEMBOLSO GAJA CHICA 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, IMAC 4,984.96 30/11/2011 EE-010600 GAXIOLA CASTRO ANABELLA GUADALU REPOSICION DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE IMAC 3,509.48 30/11/2011 EE-010203 GAXIOLA DELGADO ABEL JOSUE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERV 1,500.00 30/11/2011 EE-010097 GAXIOLA LOPEZ ALICIA MARIA APOYO ECONOMICO TRASLADO A CD.CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 30/11/2011 EE-010505 GODOY CORRALES JOEL REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. RECOGER PAQUETE DE MINI COMPUTADORAS DE CAMPAÑA DE DO 1,158.00 30/11/2011 EE-010502 GOMEZ MOJICA JESUS RODOLFO REPOSICION DE GASTOS ATENCION A FUNCIONARIOS FEDERALES REVISION FISICA DE DE PROGRAMAS DE ESPACIO 1,064.00 30/11/2011 EE-010516 GOMEZ RIOS VIRGEN GUADALUPE PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 2,880.02 30/11/2011 EE-010154 GONZALEZ CHON DOLORES REFUGIO APOYO ECONOMICO TRASLADO A CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 30/11/2011 EE-010503 GONZALEZ GALINDO JAVIER OCTAVIO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL GBO. ESTATAL Y 434.00 30/11/2011 EE-010536 GONZALEZ LEYVA RODOLFO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 9,544.21 30/11/2011 EE-010574 GONZALEZ LEYVA RODOLFO RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 1,224.85 30/11/2011 EN-789396 GONZALEZ ROCHA GENOVEVA APOYO PARA GASTOS DE UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO, ACUERDO AL RECIBO D624043 DEL 30/11/2011 19,400.00 30/11/2011 EE-010092 GONZALEZ URIAS MARCO ANTONIO PAGO 100 CAMISETAS BLANCAS C/ESTAMPADO 4 TINTAS DESFILE MARCHA POR UN AHOME INCLUSIVO 3,800.00 30/11/2011 EE-010584 GRUPO CHAVEZ RADIOCAST, S.A. DE PAGO DE FACTURA NO. 1363 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE 69,600.00 30/11/2011 EE-010146 GUERRERO BOJORQUEZ ELEAZAR APOYO ECONOMICO TRASLADO A CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 30/11/2011 EE-010233 GUERRERO CARAVEO EUNICE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA RE 750.00 30/11/2011 EE-010576 GUTIERREZ RAMOS ROSALVA HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 POR COBROS EN SIND. DE 4,037.09 30/11/2011 EE-010586 GUZMAN SILLAS MARIA GUADALUPE PAGO DE FACTURA NO. 1472, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI 11,600.00 30/11/2011 EE-010205 HARO GASTELUM ROMINA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERV 1,500.00 30/11/2011 EE-010277 HAYS OLEA LUIS FERNANDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, DIR. DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD 1,848.14 30/11/2011 EE-010497 HAYS OLEA LUIS FERNANDO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIOS GENERALES DE PUESTOS FIJOS Y SEMIFIJOS 368.00 30/11/2011 EE-010155 HEREDIA BAEZ MARIA GUADALUPE APOYO ECONOMICO TRASLADO A CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 30/11/2011 EE-010187 HEREDIA CONTRERAS ABELARDO PAGO FACT.691 EST.1 REHABILITACION DE CANCHA DE BASKET-BOL PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. 254,041.39 30/11/2011 EE-010206 HERNANDEZ SARA MARGARITA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 5,000.00 30/11/2011 EE-010264 HERNANDEZ VILLA LIDIA ARACELY PAGO REEMBOLSO GAJA CHICA 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011,DEPTO. RECURSOS HUMANOS 990.99 30/11/2011 EE-010599 HOTELERA SANTA ANITA, S.A. DE C PAGO FACT.10108 REUNION DE TRABAJO C.PRESIDENTE, TESORERO, DIR.OBRAS PUB. 2,864.40 30/11/2011 EE-010477 HOTELES BALDERRAMA, S.A. DE C.V PAGO DE FACTS. 7213 Y 2523 HOSPEDAJE AL SR. JORGE DEL RINCON, PRESENTACION DEL LIBRO ASI PASAN L 1,343.83 30/11/2011 EE-010446 HOTELES GARZA INN, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 2 HOSPEDAJE DE BRIGADAS MEDICAS DEL DIF DEL ESTADO 480.00 30/11/2011 EE-010460 HOTELES GARZA INN, S.A. DE C.V. PAGO FACTS. 114418 Y 114419 HOSPEDAJE DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA 2,463.00 30/11/2011 EE-010475 HOTELES GARZA INN, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 114406 Y 114422 HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES DE JURADO EN CERTAMEN SALON DE LA MUERTE, C 2,675.00 30/11/2011 EE-010190 HUITRON QUIROZ JOSE NICOLAS PAGO FACT.871 ANTIC.35% PROYECTO EJEC. PARA MODERNIZ. Y AMPLIACION DEL CAMINO DE SECTOR JURICAHU 52,335.04 30/11/2011 EE-010210 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 5,000.00 30/11/2011 EE-010438 IMPULSORA DE LA CULTURA Y LAS A PAGO DE RECIBO NO.568 DONATIVO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 60,000.00 30/11/2011 E0-000013 INDUSTRIAL CONSTRUCTORA INMOBIL PAGO FACT. 33 ANTIC.30% CONSTRUCCIONES DE 12 LOSAS DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTOS , INCLUYE APLA 55,225.51 30/11/2011 EE-010243 INFANTE FIERRO JOSE ARMANDO APOYO A CRONISTA DE LA CIUDAD, ASISTIR CONGRESO ESTATAL DE CRONISTAS DE SINALOA, EN MOCORITO DE 5,000.00 30/11/2011 EE-010448 INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACION F PAGO FACT.1579 SERVICIO RETIRO DE POSTERIA DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ZONA URBA 7,250.00 30/11/2011 EE-010452 INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACION F PAGO FACT.1584 RETIRO DE PALMAS, CASETAS Y ARBOLES, EN DIFERENTES PUNTOS DE ZONA URBANA EN LOS MO 26,622.00 30/11/2011 EE-010189 INGENIERIA INTEGRAL DE PROCESOS PAGO FACT.120 ANTIC.35% PROYECTO EJEC. PARA MODERNIZ. Y AMPLIACION DEL CAMINO DE E.C. INTERNACION 75,964.44 30/11/2011 EA-000931 INMOBILIARIA Y CASAS DE LOS MOC PAGO FACT.48 EST.1 RECONSTRUCC.CERCA PERIMETRAL EN ESC.PRIM. LIBERTAD, UBIC. EJ.FCO.VILLA, MPIO 189,546.06 30/11/2011 EE-010147 INOSTROZA SOTO ALMA FRANCISCA APOYO ECONOMICO TRASLADO A CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 30/11/2011 EE-010552 JACOBO MENDOZA OCTAVIO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 417.09 30/11/2011 EE-010537 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 23,913.96 30/11/2011 EE-010573 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 3,314.97 30/11/2011 EA-000940 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PAGO FACT.178661 EST.1 AMPLIACION DE RED DE ALCANTAR.SANITARIO, EN NUEVO SAN MIGUEL (SECTOR ARRO 571,976.97 30/11/2011 EA-000932 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PAGO FACT.161959 ANTIC.35% AMPLIACION DE RED DE ALCANT. SANITARIO, EN POBLADO NUEVO SAN MIGUEL, S 281,414.85 30/11/2011 EC-000005 KURODA ARREDONDO OSCAR ARTURO PAGO FACT. 336 ANTIC.30% CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN LA LOCALI 151,015.46

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE30/11/2011 EE-010208 LEON VALDEZ JOSE LUIS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 5,000.00 30/11/2011 EE-010507 LERMA HERRERA EFREN PAGO REC.13 ASESORIA GENERAL EN DESPACHO DEL SINDICO PROCURADOR CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 13,981.02 30/11/2011 EE-010213 LEYVA ESPINOZA BETSY DENISSE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 4,000.00 30/11/2011 EE-010231 LEYVA LUGO MOISES ABRAHAM PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA RE 750.00 30/11/2011 EE-010177 LEYVA VALDEZ MARIO PAVEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, DEPTO. SUMINISTROS 974.50 30/11/2011 EE-010464 LEYVA VALDEZ MARIO PAVEL REPOSICION DE GASTOS CAFETERIA DE REGIDORES, ENVIO DE PAQUETERIA 775.51 30/11/2011 EE-010251 LIZARRAGA PRECIADO KATIA LIZET PAGO FACT. 52 EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MPIO. DE AHOME 7,440.00 30/11/2011 EE-010596 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S PAGO FACT.4617 VEHICULO DE DIR.OBRAS PUBLICAS 16,590.00 30/11/2011 EE-010274 LOPEZ CARDONA JUAN PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, TRIBUNAL DE BARANDILLA 590.43 30/11/2011 EE-010242 LOPEZ CAZARES JOSE ATILANO PAGO REC.2601 HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA LABORAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 9,116.00 30/11/2011 EE-010553 LOPEZ CECEÑA FRANCISCO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 499.87 30/11/2011 EE-010215 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 4,000.00 30/11/2011 EE-010510 LOPEZ ROCHIN ELIAS DEVOLUCION POR HABERSE EFECTUADO PAGO DOBLE DE UNA MULTA LIMPIEZA DE SOLAR BALDIO DE ACUERDO A LO 980.47 30/11/2011 EE-010225 LOPEZ VELAZQUEZ PAULINA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA RE 750.00 30/11/2011 E6-000084 LUGO PADILLA CESAR EDUARDO PAGO 70% ANTICIPO CABLEADO ESTRUCTURADO RED MUNICIPAL LOCAL Y AMPLIA SERVIDOR DEL DEPTO. INFORMA 96,200.13 30/11/2011 EE-010191 LUNA CERON YOLANDA PAGO REEMBOLSO GAJA CHICA 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, SINDICATURA DE AHOME 8,499.70 30/11/2011 EE-010465 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S PAGO FACT. 1061 EN APOYO A ISABEL GOMEZ N. REALIZACION DE UNA TARDEADA, FONDOS PARA SU NUERA ENF 1,389.37 30/11/2011 EE-010466 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S PAGO FACT. 1060 COMPRAS EFECTUADAS EN AREA DE PRESIDENCIA 5,912.21 30/11/2011 EE-010558 MARQUEZ AGUILUS CORNELIO PAGO CORRESP. DE COMISION POR COBROS DE USO EN LA VIA PUBLICA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 3,976.94 30/11/2011 EE-010559 MARQUEZ AGUILUS CORNELIO PAGO CORRESP. DE COMISION POR COBROS DE USO EN LA VIA PUBLICA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 28,018.16 30/11/2011 EE-010267 MARTIR MENDOZA J. ANTONIO PAGO REEMBOLSO GAJA CHICA 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 3,968.08 30/11/2011 EE-010496 MARTIR MENDOZA J. ANTONIO REPOSICION DE GASTOS EN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2011 798.00 30/11/2011 EE-010543 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 6,864.28 30/11/2011 EE-010566 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 847.92 30/11/2011 EE-010273 MEDINA MARTINEZ MIGUEL ANGEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, REGIDORES 1,500.00 30/11/2011 EE-010266 MEDINA ROBLES JOSE ILDEFONSO PAGO REEMBOLSO GAJA CHICA 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, SINDICO PROCURADOR 5,722.85 30/11/2011 EE-010504 MEDINA ROBLES JOSE ILDEFONSO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. REUNION CON ORGANOS DE CONTROL, ESTADO-MUNICIPIOS Y O 758.00 30/11/2011 EE-010602 MEDINA ROBLES JOSE ILDEFONSO REPOSICION DE GASTOS AUTOMOVIL DEL SINDICO PROCURADOR 580.00 30/11/2011 EE-010473 MEJIA MORENO OFELIA PAGO FACT.7912 CORRESP. A ARREGLOS FLORALES ENVIADOS POR AREA DE PRESIDENCIA 5,742.00 30/11/2011 EE-010458 MEJIA MORENO OSCAR BASILIO PAGO FACT. 6443 CORONA NATURAL POR FALLECIMIENTO DEL SR. ALVARO SEDANO 464.00 30/11/2011 EE-010471 MEXICO CREA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.265 TRABAJOS PUBLICITARIOS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 39,440.00 30/11/2011 EE-010478 MONREAL FIERRO JESUS MARIO PAGO FACTS. 955,956 Y 957 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC 3,480.00 30/11/2011 EE-010229 MONTIEL FRAYJO SANDY PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA RE 750.00 30/11/2011 EE-010449 MONZALVO RUIZ OMAR RODRIGO PAGO FACTS. 91 Y 92 RENTA DE EQUIPO SONIDO EVENTOS CULTURALES ORGANIZ. POR IMAC 6,380.00 30/11/2011 EE-010544 MORALES FELIX RADAMES PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 1,210.66 30/11/2011 EE-010565 MORALES FELIX RADAMES RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 142.15 30/11/2011 EE-010226 MORALES GOMEZ JOSE FERNANDO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA RE 750.00 30/11/2011 EE-010498 MORALES LEYVA ROBERTO REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN AREA DE TESORERIA MPAL. 1,777.59 30/11/2011 EE-010447 MORALES OJEDA CARLOS ALBERTO PAGO FACT. 1058 SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO DE RED Y CONFIG. DE ENTORNO DE DIR.GRAL. DE O 6,983.00 30/11/2011 EE-010212 MORALES ROJO ROSARIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 4,000.00 30/11/2011 EE-010594 MORENO ALARCON CINTHIA BERENICE APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTI 15,000.00 30/11/2011 EE-010526 MORENO LERMA DANIEL EDUARDO PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 4,330.10 30/11/2011 E5-001366 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CTA. CTE. 2011 0188498013 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON CARGO AL FORTAMUN 2011 D 581,413.00 30/11/2011 E5-001422 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CTA. 0188498013 CTA.CTE.) POR CREDITOS DE BANOBRAS MAS INTERESES CORRESP. AL MES DE NOV 628,994.72 30/11/2011 EE-010181 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS NOV-DIC 2011 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS Y ESCUELAS ESPECIALES DE ZONA URBANA , PROGRAM 693,600.00 30/11/2011 EM-001305 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0151607286 (GTO.CTE.2011) A LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.2011) PARA PAGO DE 5,000,000.00 30/11/2011 EX-000255 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0140802047 (SIND. DE GVO.DIAZ ORDAZ) A LA CTA. 0188498013 (GTO.CTE.2011) PA 600,000.00 30/11/2011 EY-000256 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0140801602 (SIND. DE AHOME) A LA CTA. 0188498013 (GTO.CTE.2011) PARA PAGO 550,000.00 30/11/2011 EZ-000205 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0148412273 (SIND. DE TOPOLOBAMPO) A LA CTA. 0188498013 (GTO.CTE.2011) PARA 460,000.00 30/11/2011 EE-010175 MUÑOZ FRIAS EMILIO PAGO FACT.3264 ANTIC.35% MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE 28 CUARTOS CON BAÑO EN COMUNIDADES RURALES 582,939.67 30/11/2011 EE-010500 MUÑOZ HERNANDEZ DIEGO CENOBIO REPOSICION DE GASTOS COPIAS PARA TALLER DE EMPRENDEDORES 725.00 30/11/2011 EE-010583 NOTI-IMPACTO INFORMATIVO, S.A. PAGO DE FACTURA NO. 246, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB 23,200.00 30/11/2011 EE-010200 OCHOA LOPEZ SHEILA JANETTE J. PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERV 1,500.00

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE30/11/2011 EE-010527 OCHOA LOPEZ YOHANA ICELIN PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 4,330.10 30/11/2011 EE-010587 ORIGINALES MEJIA ALFREDO PAGO DE FACTURA NO. 174, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE 6,960.00 30/11/2011 EE-010148 ORTEGA CASTRO ARACELY APOYO ECONOMICO TRASLADO A CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 30/11/2011 EE-010545 OSUNA GONZALEZ JAIME PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 496.66 30/11/2011 EE-010564 OSUNA GONZALEZ JAIME RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 56.75 30/11/2011 EE-010171 PACHECO LOPEZ CRESCENCIO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEOL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 599.55 30/11/2011 EE-010158 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS REUNION DE PERSONAL DE SECRETARIA, REGIDORES, PRENSA Y APOYOS A PERSONAS DE 7,373.40 30/11/2011 EE-010279 PADILLA ZEPEDA ZENON PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 15 AL 30 NOVIEMBRE 2011, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2,735.50 30/11/2011 EE-010489 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS REUNION CON PERIODISTAS, SRIO.TECNICO, Y APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURS 9,410.72 30/11/2011 EE-010490 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS REUNION CON PERIODISTAS Y APOYOS ECONOMICOS 6,434.60 30/11/2011 EE-010491 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS EN APOYO A AGENTES MUNICIPALES PARA TRASLADARSE A CULIACAN, SIN. 5,115.99 30/11/2011 EE-010492 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CD. CULIACAN,SIN., REUNION DE TRABAJO COMISION DE EQUIDAD GENERO Y F 1,545.83 30/11/2011 EE-010493 PADILLA ZEPEDA ZENON REPOSICION DE GASTOS SERVICIO Y REPARACION DEL SIST. ELECTRICO DEL CARRO DEL SRIO. TECNICO 1,874.00 30/11/2011 EE-010240 PATRONATO DEL V.DEL FTE.DEL H.G PAGO RECIBO NO.1160 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011 50,000.00 30/11/2011 EN-789394 PATRONATO DIF AHOME, A.C. PAGO REINTEGRO DE ENTRADAS DE FUNCION DE BOX REALIZADA EL DIA 03/SEP/2011 538,641.00 30/11/2011 EE-010238 PELLEGRINI ARAUJO SOFIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 A PASANTE LIC. EN NUTRICION QUE SE ENCUE 1,000.00 30/11/2011 EE-010179 PEÑA AVILES GERARDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, DIR.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS 3,396.19 30/11/2011 EE-010247 PEÑA GASTELUM LEONARDO ALBERTO APOYO ECONOMICO PARTICIPACION DE TALLERES DE GUITARRA DE ARMONIA, MES DE NOVIEMBRE CASA DE LA CUL 1,500.00 30/11/2011 EE-010283 PEÑA PINTO OSCAR EDMUNDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD 600.00 30/11/2011 EE-010093 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO FACT.4714 15,868.80 30/11/2011 EE-010570 PEREA BORBOA HELEODORO RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 999.44 30/11/2011 EE-010519 PEREZ ALVAREZ JESUS JAVIER PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 4,085.00 30/11/2011 EE-010540 PEREZ BORBOA HELEODORO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 7,958.88 30/11/2011 EE-010262 PEREZ CHAPARRO JOSE RUBEN PAGO REEMBOLSO GAJA CHICA 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, SINDICATURA CENTRAL MOCHIS 8,493.20 30/11/2011 EE-010480 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT.4301 REUNION DE TRABAJO COMISION DE HACIENDA, ASUNTO A TRATAR PENSION MPAL. 343.00 30/11/2011 EE-010532 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT. 4191 REUNION DE REGIDORES Y COMISION DE GOBERNACION 1,208.00 30/11/2011 EE-010597 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT.4315 Y 4341 REUNION DE REGIDORES DE COMISION DE HACIENDA 693.00 30/11/2011 EE-010183 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS ACTIVIDADES DE TRABAJO DEL PESONAL DE AREA DE PRESIDENCIA, EN LA CD. DE MAZA 9,790.61 30/11/2011 EE-010244 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS ACTIVIDADES DEL C. PRESIDENTE MPAL. EN MAZATLAN, SIN. 4,849.31 30/11/2011 EE-010245 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS REUNION DE PERSONAL DE PRESIDENCIA CON FUNCIONARIOS 1ER. INFORME DE GOBIERNO 4,173.44 30/11/2011 EE-010246 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS REUNION DE PERSONAL DE PRESIDENCIA CON FUNCIONARIOS PARA SPOTS 1ER. INFORME 1,995.00 30/11/2011 EE-010257 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS AREA DE PRESIDENCIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 1,600.00 30/11/2011 EE-010286 PEREZ HEIRAS JACOB EFRAIN PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL NOVIEMBRE 2011, PRESIDENCIA 9,939.46 30/11/2011 EE-010161 PEREZ HERNANDEZ CRISTIAN PAGO CORRESP.A APOYO PARA TRANSPORTE PRACTICANTE DIR.DE ASUNTOS JURIDICOS 2DA.QNA.NOVIEMBRE 2011 1,000.00 30/11/2011 EE-010272 PINTO VERDUGO ARMANDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, COORD. MPAL. DE ACCESO A LA INFORMACION 708.35 30/11/2011 EE-010546 PORTUGAL BELTRAN ALEJANDRO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 5,901.86 30/11/2011 EE-010563 PORTUGAL BELTRAN ALEJANDRO RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 719.28 30/11/2011 ES-000176 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GFI, PAGO FACT.168 EST.1 REFERENTE A PARQUE MOCHIS XXI, LOS MOCHIS, COL. SIGLO XXI MPIO. DE AHOME, SIN 385,848.01 30/11/2011 EE-010515 QUINTERO LERMA AIRAM JULIET PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 4,330.10 30/11/2011 EE-010547 QUINTERO ORTIZ LEANDRO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 16,206.10 30/11/2011 EE-010561 QUINTERO ORTIZ LEANDRO RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 2,178.59 30/11/2011 EE-010548 QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 8,525.39 30/11/2011 EE-010560 QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 1,079.43 30/11/2011 EE-010263 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO CELULAR DE LINEAS DE CONMUTADOR CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 5,159.00 30/11/2011 EE-010588 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE CELULAR CORRESP. A FACTURACION DE NOVIEMBRE 2011 22,988.00 30/11/2011 EE-010589 RAQDIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE CELULAR CORRESP. A FACTURACION DE NOVIEMBRE 2011 25,633.00 30/11/2011 EE-010486 RECUBRIMIENTOS PROFESIONALES DE PAGO FACT. 87 EST.1 IMPERMEAB.DE AZOTEA EN INSTALACIONES DE SEG.PUB.DE AHOME, LOS MOCHIS, MPIO. D 256,619.94 30/11/2011 EE-010463 REX IRRIGACION MOCHIS, S.A. DE PAGO FACT. 423 MATERIAL UTILIZADO PARA REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO 1,075.37 30/11/2011 EA-000930 REYES ARREDONDO ROSARIO PAGO FACT.1159 ANTICP. 35% RECONSTRUCC.CERCA PERIMETRAL EN ESC.PRIM. ADOLFO LOPEZ M., UBIC. COL 129,976.06 30/11/2011 EE-010585 REYES FIGUEROA ADONIVAN PAGO DE FACTURA NO. 1033, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE D 11,600.00 30/11/2011 EE-010581 ROBLES GAXIOLA BLANCA ISELA HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 POR COBROS EN SIND. DE 3,446.99 30/11/2011 EE-010168 ROBLES RIVERA URBANO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PORFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO ADSC. AL TRIBUNAL LABORAL 9,010.00 30/11/2011 EE-010153 RODRIGUEZ BARRIBAS LUZ MARIA APOYO ECONOMICO TRASLADO A CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE30/11/2011 EE-010474 RODRIGUEZ CAZAREZ ZULEIKA GPE. PAGO FACT. 1039 REUNION DE TRABAJO PRIMER INFORME DE GOBIERNO 675.00 30/11/2011 EE-010170 ROJO BACASEGUA FRANCISCO JAVIER PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEOL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, SIND. DE TOPOLOBAMPO 8,031.29 30/11/2011 EE-010513 ROJO BACASEGUA FRANCISCO JAVIER PAGO LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA DE TIANGUIS EN LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO NOVIEMBRE 20 1,900.00 30/11/2011 EE-010252 ROJO CUADRAS LUIS ALFONSO APOYO A FUNERAL DE MARIA JESUS LUGO DIMAS VILLA DE AHOME, SOLICITO ESPIRIDION LOPEZ LUGO, FAMILIA 1,500.00 30/11/2011 EE-010280 ROJO MONTES DE OCA KARLA AMERIC PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, VINCULACION SOCIAL 1,640.91 30/11/2011 EE-010550 ROMANILLOS RUIZ MANUEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 1,773.58 30/11/2011 EC-000006 ROMERO CARDENAS ALEJANDRO PAGO FACT. 915 ANTIC.30% CONSTRUCCION DE SOBREFIRME DE CONCRETO Y AMPLIACION PARA CANCHA COMUNITA 125,360.81 30/11/2011 EE-010538 ROMERO CASTRO BENJAMIN PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 6,057.36 30/11/2011 EE-010572 ROMERO CASTRO BENJAMIN RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 738.94 30/11/2011 EE-010209 ROSAS PORTILLO FELIPE DE JESUS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 5,000.00 30/11/2011 EE-010524 RUIZ CARDENAS DANIEL HUMBERTO PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 3,630.76 30/11/2011 EE-010445 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO FACT. 31048 REUNION DE TRABAJO PRESIDENTE CON DIPUTADOS LOCALES Y REGIDORES, 19 NOV.2011 3,245.00 30/11/2011 EE-010451 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO FACT. 32250 PERSONAL OPERATIVO AL SERVICIO COMO ESCOLTA DE ESPOSA DE PRESIDENTE 720.00 30/11/2011 EE-010468 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO FACT. 32267 PERSONAL OPERATIVO ESCOLTA DE ESPOSA DEL SR. PRESIDENTE MPAL. 440.00 30/11/2011 ES-000181 RUIZ JIMENEZ MARIA GUADALUPE PAGO DE FACTS. 8,9,10 HONORARIOS TALLERES DE PINTURA, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUB 24,672.42 30/11/2011 EE-010521 RUIZ MELENDREZ EDGAR EDUARDO PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 4,307.90 30/11/2011 EE-010523 RUIZ PALACIOS ITZEL RUBI PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 1,543.80 30/11/2011 EE-010528 SANCHEZ ENCINAS EDUARDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, COMUNICACION SOCIAL 1,491.14 30/11/2011 EE-010482 SANITARIOS DE TIJUANA, S DE RL PAGO FACT. 4209 RENTA DE SANITARIOS EVENTO CELEBRACION DEL 50 ANIV. DEL FERROCARRIL CHIH. PACIF. 2,250.03 30/11/2011 EE-010176 SANTOS FLORES DAVID PAGO FACT.975 FINIQUITO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTO DEL GIMNASIO DE ALTO 36,380.00 30/11/2011 EE-010440 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y ENTREGA DE INGRESOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DEL 10% DE MULTAS ADMVAS. FEDERALES NO FISCALES CORRE 1,693.48 30/11/2011 EE-010427 SEDANO FIERRO SOLANGEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, DIR. DE DESARROLLO URBANO 396.44 30/11/2011 EA-000934 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, PAGO DE FACTURA NO. 10353 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIDESOL. 9,000.00 30/11/2011 EM-001306 SESESP PARTICIPACION CIUDADANA REEMBOLSO DE DECIMA CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO 15,250.00 30/11/2011 EE-010578 SEVILLA OCHOA GEMA HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 POR COBROS EN SIND. DE 4,283.44 30/11/2011 EE-010454 SIERRA CASAREZ LUIS ENRIQUE PAGO FACT. 551 TRES SERVICIOS DE TRANSPORTE AL EVENTO AYTO. EN TU COMUNIDAD EN SIND. DE TOPOLOBAM 3,000.00 30/11/2011 EE-010241 SIND.DE TRAB.AL SERV. DEL AYTO. APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA PARA MIEMBROS DEL SIND. DEL AYTO. DE AHOME CORRESP. A DICIEMBRE 2011 20,000.00 30/11/2011 EE-010098 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA 21 AL 26 DE NOVIEMBRE 2011 ESTABLECIDO CLA 27,486.00 30/11/2011 EE-010144 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. APOYO DEL MES DICIEMBRE EN LENTES S/CLAU. DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE 3,000.00 30/11/2011 EE-010145 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. APOYO DEL MES DICIEMBRE PARA GASTOS DEL SINDICATO S/CLAU. DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE 13,000.00 30/11/2011 EE-010094 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO.O PAGO DEL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PRESTAMOS A LOS AGREMIADOS S/CLAUS.DEL CONTRATO COLECTI 150,000.00 30/11/2011 EE-010593 SISTEMAS ELECT. DE COMUNICACION PAGO FACT.1373 DE CUOTA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMUNICACION CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 11,600.00 30/11/2011 EE-010542 SOTO BARRERAS LUIS VICTOR PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 9,816.11 30/11/2011 EE-010568 SOTO BARRERAS LUIS VICTOR RETENCIONES EN PAGO DE HJONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRES 1,263.66 30/11/2011 EE-010211 SOTO GUTIERREZ KARLA ANAIS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 4,000.00 30/11/2011 EB-002954 SOTO URIARTE JAZMIN FABIOLA PAGO FACT.3375 EST.1 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y TABLEROS EN CANCHA DE BASQUETBOL EN EJ. 70,919.68 30/11/2011 EE-010590 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C CONSUMO TELEFONICO, CORRESP. A FACTURACION DE NOVIEMBRE 2011 94,429.34 30/11/2011 EE-010194 TERRAZAS GUTIERREZ KARINA PAGO REEMBOLSO GAJA CHICA 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, OFICINA MUNICIPAL DE ENLACES S.R.E. 1,089.40 30/11/2011 EE-010487 TORRES ARMENDARIZ EUSTOLIA PAGO FACT.2169 CAMBIOS COMBINACION DE PUERTAS COORD. ADMON. DIR. OPERATIVA Y SUBDIRECC. OPERATIVA 1,322.40 30/11/2011 EE-010156 TORRES MIRANDA DAVID SALVADOR REPOSICION DE GASTOS EN DIRECCION DE EGRESOS NOVIEMBRE 2011 1,099.61 30/11/2011 EE-010508 URIAS SOTO CARLOS DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.307903 DEL 05/07/2011 DE ACUERDO A JUICIO CONTENC.ADMVO. EL 141.88 30/11/2011 EE-010234 VALDEZ ACOSTA DIOSCELINA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA RE 750.00 30/11/2011 EE-010221 VALDEZ ROMERO MISAEL DE JESUS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 4,000.00 30/11/2011 EE-010180 VALDEZ RUELAS JORGE PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011, SIND.HIGUERA DE ZARAGOZA 8,352.38 30/11/2011 EE-010514 VALDEZ RUELAS JORGE PAGO LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA DE TIANGUIS EN LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA NOVIEM 3,275.00 30/11/2011 EE-010258 VALDEZ VILLALBA BRENDA LIZETH APOYO ECONOMICO TRASLADO A CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 30/11/2011 EE-010484 VALENZUELA GUILLEN HUMBERTO PAGO FACT.11 EST. 2 DESAZOLVE DE MATERIAL EN BOCAS DE TORMENTA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, 52,826.31 30/11/2011 EA-000933 VALENZUELA SERRANO RANULFO PAGO FACT. 17 EST.1 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN MIGUEL, (CERRO 29,263.50 30/11/2011 EA-000936 VALENZUELA SERRANO RANULFO PAGO FACT. 15 EST.1 MPLIACION DE RED DE DISTRIB. DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN MIGUEL (CERRO PAROSC 77,780.31 30/11/2011 EE-010253 VALENZUELA VERDUZCO ROSARIO APOYO ECONOMICO PARA OPERACION DE SU ESPOSO, SINDROME FOURNIER, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5,000.00 30/11/2011 EE-010149 VAZQUEZ SANDOVAL ELVIRA III APOYO ECONOMICO TRASLADO A CULIACAN, SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 30/11/2011 EE-010525 VEGA BERNAL ROSA JAQUELINE PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 4,206.06 30/11/2011 EE-010230 VEGA CALDERON ARELY MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA RE 750.00

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE30/11/2011 EE-010529 VEGA HUERTA JOSE ALEJANDRO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SAMSUNG SCX 4300 PARA DIRECCION DE SALUD CORRESP. AL MES DE NO 696.00 30/11/2011 EE-010518 VEGA PACHECO JOSE FABRICIO PRESTACION SIND.PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA N 4,457.96 30/11/2011 EE-010214 VERDIN ALVAREZ ANA ALEJANDRA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR 4,000.00 30/11/2011 EE-010582 VERDUGO VALDEZ ROSARIO ENRIQUE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 5,011.55 30/11/2011 EE-010432 VILLA HURTADO SERGIO RAMON REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN AREA DE DIRECCION DE EGRESOS 1,178.88 30/11/2011 EA-000935 ZAMORA QUINTERO CERVANDO PAGO FACT. 763 ANTIC.35% CONSTRUCC. DE BARDA PERIMETRAL, EN ESC. SEC. MAR DE CORTEZ, UBIC.EN TOPO 57,012.41 30/11/2011 EE-010509 ZAMORANO URIBE ALMA GUADALUPE DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.307549 DEL 30/06/2011 DE ACUERDO A JUICIO CONTENC.ADMVO. EL 445.50 30/11/2011 EE-010227 ZEPEDA VEGA KARLA DENISSE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE PASANTE DE ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA RE 750.00

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