Post on 30-Jul-2015
COMUNIDAD EDIFICIO FUSION
SANTO DOMINGO N°755
1.-RENDICION CUENTAS MES ANTERIOR (al último día del mes anterior : Mayo / 2010 Deuda Anterior Cuenta Corriente
1.1.-GASTOS ORDINARIOS
Disponible Cuenta Corriente 27.716
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 11.853.813
1.2-FONDO RESERVA
Disponible Cuenta Corriente 9.386.454
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 625.632
1.3-FONDO DE PROYECTO
Disponible Cuenta Corriente 2.500.000
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 0
1.4-FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Disponible Cuenta Corriente 2.221.479
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 198563
TOTAL DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE 14.135.649
TOTAL DEUDA MOROSA 12.678.008
2.-INGRESOS DEL MES: Junio/ 2010
2.1.-POR PAGO DE GASTOS ORDINARIOS
GASTOS COMUNES JUNIO 2010
2.1.-POR PAGO DE GASTOS ORDINARIOS
Por Pago de Gastos Comunes al día 7.747.127
Por Pago Gastos Comunes atrasados , de meses anteriores 5.007.103
Otros (uso de infraestructura común, ascensores, aportes lavandería , etc.) 347.174
Total 13.101.404
2.2.-POR PAGO APORTES FONDO RESERVA
Por aportes Fondo Reserva al día 489.653
Por aportes Fondo Reserva, de meses anteriores 250.355
Otros (Multas, etc.) 534.227
Total 1.274.235
2.3.-POR PAGO APORTES FONDO DE PROYECTOS
Por aportes Fondo de Proyectos al día 0
Por aportes Fondo de Proyectos atrasados, de meses anteriores 0
Otros (Traspaso desde ingresos por pago de Gastos Comunes meses anteriores) 0
Total 0
2.4.-POR PAGO APORTES FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Por Aportes Fondo Complementario Laboral, al día 202.365
Por aportes Fondo Complementario Laboral mes anterior 100.142
Otros (Cancela Cuota 3 /5 Prestamo Alvaro Quezada) 40.000
Total 342.507
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES AL DIA 8.439.145
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES ATRASADOS, … 5.357.600
SUBTOTAL INGRESOS POR OTROS 921.401 TOTAL INGRESOS DEL MES EN CUENTA CORRIENTE 14.718.146
SUMA DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES ACTUAL 28.853.795
3.-EGRESOS DEL MES Junio/2010
3.1.-POR GASTOS ORDINARIOS
3.1.1.-Remuneraciones brutas incluyendo cotizaciones previsionales, honorarios, pagos especiales
Remuneraciones líquidas y ordinarias del personal permanente:
(un asistente admmtivo-contable; 8 conserjes; 6 aseadores; y 1 maestro) 4.455.395
Remuneraciones personal de reemplazo excepcional (Pamela Romero Serrano por Licencia Oscar Vega 7 Días) 56.000
Cotizaciones previsionales de cargo del personal 859.409
Cotizaciones previsionales de cargo del empleador 191.381
Pago Asignaciones Familiares mal compensadas meses marzo y abril 2010 C.C.A.F. Los Andes 9.660 Pago Asignaciones Familiares mal compensadas meses marzo y abril 2010 C.C.A.F. Los Andes 9.660
SUBTOTAL 5.571.845
3.1.2.-Gastos de Uso y Consumo
Mantención Bombas y Generador -
Seguro Edificio Poliza 03609307 (Cuota 4/11) Factura N° 467.189
Fono Conserjería. Movistar Boleta N° 4082490 Periodo Junio 2010 51.865
Consumo de Agua común. Aguas Andinas Egreso N°20 13.050
Consumo de Luz común. Chilectra Boleta N° 44899057 1.792.050
Consumo de Gas común para agua caliente (30% cuenta de gas base con tope de $ 4.142.923) Boleta N°46841821 1.242.877
Consumo de Gas Común suplementario para calefacción (80% del excedente sobre $ 4.142.923)Boleta N°46841821 671.535
SUBTOTAL 4.238.566
COMUNIDAD EDIFICIO FUSION
SANTO DOMINGO N°7553.1.3.-Otros Gastos
Pago del 50% de cuota 1 de Trabajos Mantención Anual Calderas. Factura Nº 2363 a Centraterm. Egreso N° 17 675.000
Pago 50% Reparacion Ascensores. Factura N° 188367 a Otis Ltda. Egreso N° 48 539.293
Compra Artículos Oficina y Aseo. Facturas N° 42840/42841 a Medeso Ltda. Egreso Nº 18 216.854
Compra reposición de televisor Gimnasio. Factura Nº 367561 Egreso N° 21 79.990
Compra artículos Oficina y Aseo. Facturas N°s 42925/42928/43484/43727 de 06/2010 a Medeso Ltda. Egreso N° 47 180.083
Pago Artículos de Aseo. Factura N° 5605 a Maria Azocar Paulsen. Egreso N° 49 158.125
Pago Cartero Correos de Chile. A cartero Jorge Sandoval Contreras. Egreso Nº 50 62.130
Compra Bomba de agua para pileta. Boleta Homcente Sodimac. Egreso N° 52 19.990
Compra 10 cabezales termostaticos para equipos de calefaccion. Factura Nº 0000 Egreso N° 53. 144.146
Compra repuestos para reparaciones Menores, Recargas Bip para tramites Administración, Egreso N° 58 ??? 13.550
Pago Gastos Notariales, Fotocopias, Fax, y Escritura Pública Acta de Asamblea. Egreso N°59. 68.850
Compra reposición de microondas y hervidor eléctrico comedor del Personal. Facturas Nº 368223 a 367562 Egreso N° 60. 39.890
Compra cámara fotografica para respaldar cursamiento de sanciones de multa. Boleta Nº 367561 Egreso N° 61 79.990
Compra Artículos de Oficina y Fotocopias. FacturasNº 3991/3964/3973/3916, Hector Padilla Rozas. Egreso N° 62. 40.088
Compra cerradura eléctrica portón vehicular. Factura N° 30303 a ferretería san Antonio. Egreso N° 63. 42.000
Gastos Menores. Egreso N° 64. 15.485
Compra de recargas de tinta impresora. Factura Nº 3843 a 3835 Egreso N° 65. 9.000
SUBTOTAL 2.384.464
3.2.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVA
Pago del 50% de cuota 1 de Trabajos Mantención Anual Calderas. Factura Nº 2363 a Centraterm. Egreso N° 17 675.000
Pago 50% Reparacion Ascensores. Factura N° 188367 a Otis Ltda. Egreso N° 48 539.293
SUBTOTAL 1.214.293
3.3.-POR INVERSIONES CON CARGO AL FONDO PROYECTOS
No hubo
SUBTOTAL 0
3.4.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Pago Finiquito Patricio Beltran. 204.169
SUBTOTAL 204.169
3.5.-PROVISIONES ESPECIALES3.5.-PROVISIONES ESPECIALES
Provision Factura mantencion mensual ascensores. A OTIS S.A. 470.000 SUBTOTAL 470.000
TOTAL EGRESOS DEL MES 12.664.875
PAGO CONSUMOS INDIVIDUALES RECAUDADOS 3.811.180
(70 % consumo gas base hasta $3.847.000, y 100% agua, para agua caliente; y 20% consumo gas suplementario sobre $ 4.142.923)
PAGO CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS MESES ANTERIORES, COBRADOS EN ESTE MES 675.000
TOTAL EGRESOS DEL MES 17.151.055
RENDICION ANTICIPADA DE CUENTA MES SIGUIENTE
SUMA DE TOTAL DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES, MENOS TOTAL DE EGRESOS DEL MES) 12.931.420
MAS CHEQUES GIRADOS Y PENDIENTES DE PAGO AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 3.761.634
IGUAL SALDO BANCARIO AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 16.693.054
4.- GASTOS COMUNES DEL MES PARA CUBRIR EGRESOS MES ANTERIOR Y APORTES FONDOS
(a prorratear por cada departamento)
4.1.-POR GASTOS ORDINARIOS 12.664.875
4.1.1.-Menos traspaso desde ingreso por pago de gastos comunes meses anteriores -
4.1.2.-TOTAL POR GASTOS ORDINARIOS 12.664.875
4.2.-POR FONDO DE RESERVA (5% GASTOS ORDINARIOS) 633.244
4.3.-POR FONDO DE PROYECTO 04.4.-POR FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL (2% GASTOS ORDINARIOS) 253.298
TOTAL 13.551.417
NOTA ESPECIAL:
1.- Para evitar alza desmedida de gastos comunes y, a la vez, desfinanciamiento del Fondo de Reserva, se resolvió repartir al 50% entre ambos, los gastos de
reparación de ascensores y mantención de calderas.
2.- A objeto de incentivar uso de celafacción y evitar cobros excesivos, se reparte cobro de calefacción según tabala variable aprobada por el Comité de Administración
EXPLICACIONES GENERALES. Conforme acuerdos de la Asamblea y del Comité de Administración, esta Minuta muestra un alto nivel de información útil para evaluar la gestión de la Administración de la Comunidad: a) Información separada por cuentas: Aún cuando todos los montos están depositados en la única cuenta corriente de la Comunidad, se refleja el manejo separado de 4 cuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinarios (remuneraciones y honorarios, consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo de Reserva (acumulado para enfrentar contingencias y emergencias mayores sin requerir recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyectos (para obras de mejora mayor); y 4.- Fondo Complementario Laboral (para, sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc., del personal). b) Reflejo íntegro de movimientos mensuales en cada cuenta: Sucesivamente en la Minuta y respecto de cada cuenta se refleja: 1.- Saldo Anterior: al último día del mes pasado, corregido según recaudación efectiva; 2.- Ingresos del Mes: ingresos efectivos del nuevo mes (si estos son menores a los calculados el mes anterior, debido al no pago de algunos, se reflejará en un saldo negativo de la cuenta y en alza de los gastos
EXPLICACIONES GENERALES. Conforme acuerdos de la Asamblea y del Comité de Administración, esta Minuta muestra un alto nivel de información útil para evaluar la gestión de la Administración de la Comunidad: a) Información separada por cuentas: Aún cuando todos los montos están depositados en la única cuenta corriente de la Comunidad, se refleja el manejo separado de 4 cuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinarios (remuneraciones y honorarios, consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo de Reserva (acumulado para enfrentar contingencias y emergencias mayores sin requerir recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyectos (para obras de mejora mayor); y 4.- Fondo Complementario Laboral (para, sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc., del personal). b) Reflejo íntegro de movimientos mensuales en cada cuenta: Sucesivamente en la Minuta y respecto de cada cuenta se refleja: 1.- Saldo Anterior: al último día del mes pasado, corregido según recaudación efectiva; 2.- Ingresos del Mes: ingresos efectivos del nuevo mes (si estos son menores a los calculados el mes anterior, debido al no pago de algunos, se reflejará en un saldo negativo de la cuenta y en alza de los gastos comunes para los que estén al día, hasta que se pueda cobrar la deuda a los morosos); 3.- Egresos del mes: egresos efectivos del nuevo mes, que son los que sirven de base para estimar los gastos comunes del mes; 4.- Cálculo de Gastos Comunes del mes: conforme el punto anterior, se calcula y refleja cada aporte a cada cuenta por separado, según prorrata de cada departamento y detalle en planilla anexa; c) Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio de obligaciones o
implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo documental a disposición de las instancias revisoras de cuentas, sin perjuicio de las explicaciones razonables requeridas por cualquier copropietario o residente. INSTRUCCIONES PARA EL RETIRO DE LA MINUTA Y SU OPORTUNO PAGO Y ACREDITACION 1.- Retiro de la Minuta de Gastos Comunes. La Minuta de cobro, correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior, estará disponible en el respectivo casillero, normalmente el día 10 de cada mes, por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o residente el retirarla y estudiada oportunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en el horario disponible para ello; por correo electrónico a comunidad.edificio.fusion@gmail.com; o, mediante nota reclamo dejado en sistema de atención en conserjería). 2.- Pago y Acreditación del Pago. El Pago se debe efectuar mediante depósito en la cuenta de la Comunidad Edificio Fusión, Nº 45190763 , del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), ya sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a los conserjes ni a ningún otro trabajador de la comunidad ni el recibir dineros ni hacer tales depósitos. Necesariamente dicho Pago debe acreditarse en forma debida y oportuna, ya sea acompañando copia o comprobante del depósito efectuado en Conserjería, a cambio del cual se otorgará el correspondiente Recibo; o remitiendo electrónicamente al correo de la Comunidad, copia clara del comprobante de depósito con indicación precisa de la fecha y el mes de pago y del depto. al que corresponde. Esta Acreditación resulta indispensable para evitar los problemas que tanto para la Comunidad como para quién paga, implica su omisión, pues contablemente aparece un depósito en la cuenta que no tiene causa o respaldo. Por ello, ambas gestiones, el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el día 25 de cada mes, pues, de lo contrario, sin perjuicio de la aclaración que se haga, se reflejará la respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses y multas correspondientes por el atraso, ya sea en el pago o sólo en la acreditación del mismo.