COMUNIDAD EDIFICIO FUSION

SANTO DOMINGO N°755

1.-RENDICION CUENTAS MES ANTERIOR (al último día del mes anterior : Mayo / 2010 Deuda Anterior Cuenta Corriente

1.1.-GASTOS ORDINARIOS

Disponible Cuenta Corriente 27.716

Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 11.853.813

1.2-FONDO RESERVA

Disponible Cuenta Corriente 9.386.454

Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 625.632

1.3-FONDO DE PROYECTO

Disponible Cuenta Corriente 2.500.000

Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 0

1.4-FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL

Disponible Cuenta Corriente 2.221.479

Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 198563

TOTAL DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE 14.135.649

TOTAL DEUDA MOROSA 12.678.008

2.-INGRESOS DEL MES: Junio/ 2010

2.1.-POR PAGO DE GASTOS ORDINARIOS

GASTOS COMUNES JUNIO 2010

2.1.-POR PAGO DE GASTOS ORDINARIOS

Por Pago de Gastos Comunes al día 7.747.127

Por Pago Gastos Comunes atrasados , de meses anteriores 5.007.103

Otros (uso de infraestructura común, ascensores, aportes lavandería , etc.) 347.174

Total 13.101.404

2.2.-POR PAGO APORTES FONDO RESERVA

Por aportes Fondo Reserva al día 489.653

Por aportes Fondo Reserva, de meses anteriores 250.355

Otros (Multas, etc.) 534.227

Total 1.274.235

2.3.-POR PAGO APORTES FONDO DE PROYECTOS

Por aportes Fondo de Proyectos al día 0

Por aportes Fondo de Proyectos atrasados, de meses anteriores 0

Otros (Traspaso desde ingresos por pago de Gastos Comunes meses anteriores) 0

Total 0

2.4.-POR PAGO APORTES FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL

Por Aportes Fondo Complementario Laboral, al día 202.365

Por aportes Fondo Complementario Laboral mes anterior 100.142

Otros (Cancela Cuota 3 /5 Prestamo Alvaro Quezada) 40.000

Total 342.507

SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES AL DIA 8.439.145

SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES ATRASADOS, … 5.357.600

SUBTOTAL INGRESOS POR OTROS 921.401 TOTAL INGRESOS DEL MES EN CUENTA CORRIENTE 14.718.146

SUMA DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES ACTUAL 28.853.795

3.-EGRESOS DEL MES Junio/2010

3.1.-POR GASTOS ORDINARIOS

3.1.1.-Remuneraciones brutas incluyendo cotizaciones previsionales, honorarios, pagos especiales

Remuneraciones líquidas y ordinarias del personal permanente:

(un asistente admmtivo-contable; 8 conserjes; 6 aseadores; y 1 maestro) 4.455.395

Remuneraciones personal de reemplazo excepcional (Pamela Romero Serrano por Licencia Oscar Vega 7 Días) 56.000

Cotizaciones previsionales de cargo del personal 859.409

Cotizaciones previsionales de cargo del empleador 191.381

Pago Asignaciones Familiares mal compensadas meses marzo y abril 2010 C.C.A.F. Los Andes 9.660 Pago Asignaciones Familiares mal compensadas meses marzo y abril 2010 C.C.A.F. Los Andes 9.660

SUBTOTAL 5.571.845

3.1.2.-Gastos de Uso y Consumo

Mantención Bombas y Generador -

Seguro Edificio Poliza 03609307 (Cuota 4/11) Factura N° 467.189

Fono Conserjería. Movistar Boleta N° 4082490 Periodo Junio 2010 51.865

Consumo de Agua común. Aguas Andinas Egreso N°20 13.050

Consumo de Luz común. Chilectra Boleta N° 44899057 1.792.050

Consumo de Gas común para agua caliente (30% cuenta de gas base con tope de $ 4.142.923) Boleta N°46841821 1.242.877

Consumo de Gas Común suplementario para calefacción (80% del excedente sobre $ 4.142.923)Boleta N°46841821 671.535

SUBTOTAL 4.238.566

COMUNIDAD EDIFICIO FUSION

SANTO DOMINGO N°7553.1.3.-Otros Gastos

Pago del 50% de cuota 1 de Trabajos Mantención Anual Calderas. Factura Nº 2363 a Centraterm. Egreso N° 17 675.000

Pago 50% Reparacion Ascensores. Factura N° 188367 a Otis Ltda. Egreso N° 48 539.293

Compra Artículos Oficina y Aseo. Facturas N° 42840/42841 a Medeso Ltda. Egreso Nº 18 216.854

Compra reposición de televisor Gimnasio. Factura Nº 367561 Egreso N° 21 79.990

Compra artículos Oficina y Aseo. Facturas N°s 42925/42928/43484/43727 de 06/2010 a Medeso Ltda. Egreso N° 47 180.083

Pago Artículos de Aseo. Factura N° 5605 a Maria Azocar Paulsen. Egreso N° 49 158.125

Pago Cartero Correos de Chile. A cartero Jorge Sandoval Contreras. Egreso Nº 50 62.130

Compra Bomba de agua para pileta. Boleta Homcente Sodimac. Egreso N° 52 19.990

Compra 10 cabezales termostaticos para equipos de calefaccion. Factura Nº 0000 Egreso N° 53. 144.146

Compra repuestos para reparaciones Menores, Recargas Bip para tramites Administración, Egreso N° 58 ??? 13.550

Pago Gastos Notariales, Fotocopias, Fax, y Escritura Pública Acta de Asamblea. Egreso N°59. 68.850

Compra reposición de microondas y hervidor eléctrico comedor del Personal. Facturas Nº 368223 a 367562 Egreso N° 60. 39.890

Compra cámara fotografica para respaldar cursamiento de sanciones de multa. Boleta Nº 367561 Egreso N° 61 79.990

Compra Artículos de Oficina y Fotocopias. FacturasNº 3991/3964/3973/3916, Hector Padilla Rozas. Egreso N° 62. 40.088

Compra cerradura eléctrica portón vehicular. Factura N° 30303 a ferretería san Antonio. Egreso N° 63. 42.000

Gastos Menores. Egreso N° 64. 15.485

Compra de recargas de tinta impresora. Factura Nº 3843 a 3835 Egreso N° 65. 9.000

SUBTOTAL 2.384.464

3.2.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVA

Pago del 50% de cuota 1 de Trabajos Mantención Anual Calderas. Factura Nº 2363 a Centraterm. Egreso N° 17 675.000

Pago 50% Reparacion Ascensores. Factura N° 188367 a Otis Ltda. Egreso N° 48 539.293

SUBTOTAL 1.214.293

3.3.-POR INVERSIONES CON CARGO AL FONDO PROYECTOS

No hubo

SUBTOTAL 0

3.4.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL

Pago Finiquito Patricio Beltran. 204.169

SUBTOTAL 204.169

3.5.-PROVISIONES ESPECIALES3.5.-PROVISIONES ESPECIALES

Provision Factura mantencion mensual ascensores. A OTIS S.A. 470.000 SUBTOTAL 470.000

TOTAL EGRESOS DEL MES 12.664.875

PAGO CONSUMOS INDIVIDUALES RECAUDADOS 3.811.180

(70 % consumo gas base hasta $3.847.000, y 100% agua, para agua caliente; y 20% consumo gas suplementario sobre $ 4.142.923)

PAGO CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS MESES ANTERIORES, COBRADOS EN ESTE MES 675.000

TOTAL EGRESOS DEL MES 17.151.055

RENDICION ANTICIPADA DE CUENTA MES SIGUIENTE

SUMA DE TOTAL DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES, MENOS TOTAL DE EGRESOS DEL MES) 12.931.420

MAS CHEQUES GIRADOS Y PENDIENTES DE PAGO AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 3.761.634

IGUAL SALDO BANCARIO AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 16.693.054

4.- GASTOS COMUNES DEL MES PARA CUBRIR EGRESOS MES ANTERIOR Y APORTES FONDOS

(a prorratear por cada departamento)

4.1.-POR GASTOS ORDINARIOS 12.664.875

4.1.1.-Menos traspaso desde ingreso por pago de gastos comunes meses anteriores -

4.1.2.-TOTAL POR GASTOS ORDINARIOS 12.664.875

4.2.-POR FONDO DE RESERVA (5% GASTOS ORDINARIOS) 633.244

4.3.-POR FONDO DE PROYECTO 04.4.-POR FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL (2% GASTOS ORDINARIOS) 253.298

TOTAL 13.551.417

NOTA ESPECIAL:

1.- Para evitar alza desmedida de gastos comunes y, a la vez, desfinanciamiento del Fondo de Reserva, se resolvió repartir al 50% entre ambos, los gastos de

reparación de ascensores y mantención de calderas.

2.- A objeto de incentivar uso de celafacción y evitar cobros excesivos, se reparte cobro de calefacción según tabala variable aprobada por el Comité de Administración

EXPLICACIONES GENERALES. Conforme acuerdos de la Asamblea y del Comité de Administración, esta Minuta muestra un alto nivel de información útil para evaluar la gestión de la Administración de la Comunidad: a) Información separada por cuentas: Aún cuando todos los montos están depositados en la única cuenta corriente de la Comunidad, se refleja el manejo separado de 4 cuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinarios (remuneraciones y honorarios, consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo de Reserva (acumulado para enfrentar contingencias y emergencias mayores sin requerir recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyectos (para obras de mejora mayor); y 4.- Fondo Complementario Laboral (para, sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc., del personal). b) Reflejo íntegro de movimientos mensuales en cada cuenta: Sucesivamente en la Minuta y respecto de cada cuenta se refleja: 1.- Saldo Anterior: al último día del mes pasado, corregido según recaudación efectiva; 2.- Ingresos del Mes: ingresos efectivos del nuevo mes (si estos son menores a los calculados el mes anterior, debido al no pago de algunos, se reflejará en un saldo negativo de la cuenta y en alza de los gastos

EXPLICACIONES GENERALES. Conforme acuerdos de la Asamblea y del Comité de Administración, esta Minuta muestra un alto nivel de información útil para evaluar la gestión de la Administración de la Comunidad: a) Información separada por cuentas: Aún cuando todos los montos están depositados en la única cuenta corriente de la Comunidad, se refleja el manejo separado de 4 cuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinarios (remuneraciones y honorarios, consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo de Reserva (acumulado para enfrentar contingencias y emergencias mayores sin requerir recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyectos (para obras de mejora mayor); y 4.- Fondo Complementario Laboral (para, sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc., del personal). b) Reflejo íntegro de movimientos mensuales en cada cuenta: Sucesivamente en la Minuta y respecto de cada cuenta se refleja: 1.- Saldo Anterior: al último día del mes pasado, corregido según recaudación efectiva; 2.- Ingresos del Mes: ingresos efectivos del nuevo mes (si estos son menores a los calculados el mes anterior, debido al no pago de algunos, se reflejará en un saldo negativo de la cuenta y en alza de los gastos comunes para los que estén al día, hasta que se pueda cobrar la deuda a los morosos); 3.- Egresos del mes: egresos efectivos del nuevo mes, que son los que sirven de base para estimar los gastos comunes del mes; 4.- Cálculo de Gastos Comunes del mes: conforme el punto anterior, se calcula y refleja cada aporte a cada cuenta por separado, según prorrata de cada departamento y detalle en planilla anexa; c) Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio de obligaciones o

implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo documental a disposición de las instancias revisoras de cuentas, sin perjuicio de las explicaciones razonables requeridas por cualquier copropietario o residente. INSTRUCCIONES PARA EL RETIRO DE LA MINUTA Y SU OPORTUNO PAGO Y ACREDITACION 1.- Retiro de la Minuta de Gastos Comunes. La Minuta de cobro, correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior, estará disponible en el respectivo casillero, normalmente el día 10 de cada mes, por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o residente el retirarla y estudiada oportunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en el horario disponible para ello; por correo electrónico a comunidad.edificio.fusion@gmail.com; o, mediante nota reclamo dejado en sistema de atención en conserjería). 2.- Pago y Acreditación del Pago. El Pago se debe efectuar mediante depósito en la cuenta de la Comunidad Edificio Fusión, Nº 45190763 , del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), ya sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a los conserjes ni a ningún otro trabajador de la comunidad ni el recibir dineros ni hacer tales depósitos. Necesariamente dicho Pago debe acreditarse en forma debida y oportuna, ya sea acompañando copia o comprobante del depósito efectuado en Conserjería, a cambio del cual se otorgará el correspondiente Recibo; o remitiendo electrónicamente al correo de la Comunidad, copia clara del comprobante de depósito con indicación precisa de la fecha y el mes de pago y del depto. al que corresponde. Esta Acreditación resulta indispensable para evitar los problemas que tanto para la Comunidad como para quién paga, implica su omisión, pues contablemente aparece un depósito en la cuenta que no tiene causa o respaldo. Por ello, ambas gestiones, el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el día 25 de cada mes, pues, de lo contrario, sin perjuicio de la aclaración que se haga, se reflejará la respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses y multas correspondientes por el atraso, ya sea en el pago o sólo en la acreditación del mismo.