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CUENTA ANUAL 2011 Ministerio de Hacienda
15 de Diciembre de 2011
2 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Misión Institucional
• Cuidar y utilizar bien los recursos que son de todos los chilenos
• Sentar las bases para un crecimiento económico sustentable y sostenido que permita: • Una mejor calidad de
vida para todos los chilenos y chilenas
• Crear más y mejores oportunidades, especialmente para los sectores más postergados
• Derrotar la pobreza
Organismos Dependientes y Relacionados
• Dirección de Presupuestos
• Tesorería General de la República • Servicio de Impuestos Internos • Servicio Nacional de Aduanas • Dirección de Compras y Contratación Pública
• Dirección Nacional del Servicio Civil • Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
• Superintendencia de Valores y Seguros
• Superintendencia de Casinos de Juego
• Unidad de Análisis Financiero
• Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros
• BancoEstado
4
Resultados Económicos: Recuperamos el
Crecimiento y el Empleo
5 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
La Recuperación del Crecimiento
4.6 4.6
3.7
-1.7
5.2
1.7
6.4
7.06.5
5.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
2006 2007 2008 2009 2010 1T2010 Promedio
2T, 3T y
4T 2010
Promedio
1T, 2T y
3T 2011
2011 (p) 2012 (p)
(PIB, variación % anual)
Crecimiento Promedio
2006-2009: 2.8%
Crecimiento Promedio
2010-2011: 5.9%
6 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Crecimiento: Chile y el Mundo
4.6 4.6
3.7
-1.7
2.8
5.2
6.5
5.9
4.7
5.3 5.4
2.8
-0.7
3.2
5.1
4.0
4.6
4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
2006 2007 2008 2009 Promedio 2006-2009
2010 2011 (p) Promedio 2010-2011
2012 (p)
(PIB, variación % anual)
Chile Mundo
5.0
7 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Inversión en Capital Fijo Aumenta Significativamente
18
19
20
21
22
23
24
1T
2010
2T
2010
3T
2010
4T
2010
1T
2011
2T
2011
3T
2011
(tasa de inversión a precios corrientes, % del PIB)
Recuperamos la Creación de Empleo
9 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Recuperamos la Creación de Empleo
42.4 46.2
105.1
164.8
201.9
286.7
315.2
385.7
428.3
476.3 478.5 486.9
516.8 518.5
557.3
519.9545.1
563.2 570.2
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
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(miles de personas, variación acumulada desde el trimestre enero-marzo 2010)
10 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
La Productividad se Recupera
-0.3
-0.7
-1.3
-2.3 -2.2
0.1
0.8
0.0
-1.6
-3.7
-2.9
0.9
-4
-3
-2
-1
0
1
2
2006 2007 2008 2009 2010 1T 2010 2T-2011 3T
(PTF, variación % anual, distintas mediciones)
Metodología PIB Tendencial Metodología Solow (residuo)
11
Sólida Posición Fiscal
12 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Balance Fiscal Estructural
1.1
-3.0
-1.0
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2005 2009 2014
(% del PIB)
Cambio Posición Fiscal: -4.1%
Cambio Posición Fiscal: +2.0%
13 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Deuda Pública Bruta
9.218.4
38.539.8 41.043.6 44.7 48.4
55.060.1 62.7
72.380.0 80.2 81.7 83.2
93.0 93.2 96.2 96.8
119
142.8
188.5
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200C
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(Deuda Bruta del Gobierno General, % del PIB, 2010)
*Chile: Gobierno Central
14 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Deuda Pública Neta
-14.6-7.5
0.9 4.8
21.427.5
48.8 49.8 53.8
64.869.4 69.4 73.4 74.6
79.1 81.5
99.6
117.5
142.0
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
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(Deuda Neta del Gobierno General, % del PIB, 2010)
*Chile: Gobierno Central
15 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Sólidos Fundamentos Fiscales Permiten Exitosa Colocación Bono Soberano 2011
• Parte del Plan de Contingencia
• Tasa en dólares más baja de la historia para Chile y toda América Latina
• Integración financiera e internacionalización del Peso
• Permite a las empresas chilenas obtener financiamiento más barato en el exterior, en dólares y pesos, lo que redunda en mayor inversión
16 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Emisión Bono Soberano en US$ en 2011: La Mejor Colocación en la Historia de Chile
3,35%
3,89%
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.01
82
2
18
66
18
73
18
87
18
93
18
96
19
09
19
11
19
21
19
24
19
26
19
28
19
29
19
30
19
70
19
90
20
02
20
11
%
Tasa de colocación (Yield,%)
17
Ejes Programáticos del Ministerio de Hacienda
18
Presupuesto 2012
19 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Elaboración Presupuesto 2012
• Herramienta esencial para seguir avanzando en los objetivos de este gobierno
• Presupuesto enfocado en 4 prioridades: • Educación • Salud • Seguridad Ciudadana • Combate a la Pobreza
20 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Hitos del Presupuesto 2012
• Presupuesto Total 2012: US$ 60.299
• Educación: • Recursos totales en 2012: US$11.970 MM • Educación Preescolar: Aumento superior a 10% • Educación Superior: Foco en ayudas estudiantiles
• Salud: • Presupuesto llega a US$9.096 MM • Atención Primaria: aumento de 10,7% del valor del per cápita basal,
llegando a $3.123 mensuales. • Eliminación lista de espera Auge • Fuerte reducción en listas de espera No Auge
• Seguridad Ciudadana: • Carabineros de Chile: aumento de recursos de 7,2%; 2.000 nuevos
efectivos • PDI: incorporación de 200 nuevos efectivos • Incorporación de 20 nuevas comunas al “Plan Cuadrante”
• Combate a la Pobreza: • Bonificación Ingreso ético familiar • Fin a 97 aldeas y 50 campamentos • Nuevo Ministerio de Desarrollo Social • Nueva Ficha de Protección Social
21 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Una Política Fiscal de Segunda Generación
• Se acogen recomendaciones del Comité Asesor de Balance Estructural presidido por Vittorio Corbo
• Mayor transparencia
• Nueva institucionalidad: Creación de Consejo Fiscal que garantizará la independencia en la estimación de las variables estructurales
22 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Ingresos Tributarios
• Recaudación acumulada: Enero – Octubre (Millones de US$ de octubre 2011)
Tipo Impuesto INGRESOS VARIAC 2011 vs 2010
2011 2010 MONTO %
Impuesto a la Renta 15.286 11.921 3.366 28,2%
Impuesto al Valor Agregado 15.531 14.325 1.206 8,4%
Otros Impuestos 3.851 3.552 298 8,4%
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 34.667 29.798 4.870 16,3%
• Impuesto a la Renta: La mayores ingresos se deben a los aumentos en el Impuesto de Primera Categoría y el Impuesto Específico a la Actividad Minera. En el aumento del Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM), juegan un rol fundamental las modificaciones introducidas por la Ley 20.469 (royalty) y el aumento del precio promedio del cobre. • Impuesto al Valor Agregado: Los mayores ingresos se deben principalmente a un aumento en el consumo y la actividad económica.
23 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Impulsando el Emprendimiento y la inversión: 14 Quáter
• 14 Quáter: Nuevo régimen tributario, según el cual los contribuyentes tendrán la posibilidad de que su renta líquida imponible quede exenta del Impuesto de Primera Categoría hasta 1.440 UTM, y por otro lado, se fija una tasa de PPM en 0,25%. • A noviembre del 2011 se han inscrito 43.426 contribuyentes, tanto a través de la declaración de renta como en el Inicio de Actividades. • Se estima que el universo potencial de contribuyentes que podrían acogerse a este beneficio alcanza a alrededor de 414.000.
24 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Impulsando el Emprendimiento y la inversión: 14 Quáter
• Momentos de Inscripción en régimen 14 Quáter: • Inicio de actividades • Operación renta • Durante el año existirá la opción de término de giro.
•El Ministerio de Hacienda, junto al SII, permitirá que los contribuyentes existentes puedan acceder al Régimen Tributario 14 quáter si así lo desean, en cualquier momento durante el ejercicio comercial y conservando su RUT, utilizando la opción de término de giro.
25 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Fomentando el uso de la Factura Electrónica
•A octubre se han emitido 129 millones de facturas (44% del total). •El 52% del los Grandes contribuyentes e Instituciones Fiscales utilizan facturas electrónicas. •Beneficios:
• Disminuye costos de administración • Aumenta transparencia • Facilita fiscalización y reduce la evasión
•Incentivo al uso de factura electrónica:
• Reducción de tasas de retención de IVA en sector agrícola: Agricultores que usen factura electrónica quedan liberados de la retención del impuesto • Los Contribuyentes de Primera Categoría que operen como Facturadores Electrónicos: Pago de IVA día 20 de cada mes
26
Mercado de Capitales Bicentenario
27 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Agenda Mercado de Capitales Bicentenario (MKB): Proyectos de Ley Aprobados en 2011
• Ley 20.544, de Tributación de Derivados • Fecha de Aprobación: 4 de octubre de 2011. • Fecha de Publicación: 22 de octubre de 2011.
•Modernización del Sistema Financiero (MK Clase Media) • Fecha de Aprobación: 2 de noviembre de 2011. • En trámite de promulgación y publicación.
28 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Agenda Mercado de Capitales Bicentenario (MKB): Reglamentos Aprobados en 2011
• Creación Consejo Estabilidad Financiera (4 de octubre 2011).
• Reglamento de Depósito de Central de Valores (14 de febrero 2011).
• Reglamento de Fondos Mutuos (6 de mayo 2011).
• Reglamento de Créditos Universales (27 de abril 2011).
• Reglamento Artículo 107 Ley Impuesto a la renta (8 de julio 2011).
• Nuevo Régimen de Inversión de los fondos de pensiones (18 de mayo 2011).
• Nueva Norma de transparencia corredores de valores.
• Nueva Norma de inversión de compañías de seguros de vida.
29 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Agenda Mercado de Capitales Bicentenario (MKB): Proyectos de Ley Enviados al Congreso en 2011 en Discusión en el Congreso • Información Comercial
•Fecha de Ingreso: 30 de agosto de 2011.
•Protección a los Deudores de Crédito (Tasa Máxima Convencional)
•Fecha de Ingreso: 13 de septiembre de 2011.
•Supervisión Basada en Riesgos para Compañías de Seguros •Fecha de Ingreso: 29 de septiembre de 2011.
•Ley Única de Fondos •Fecha de Ingreso: 4 de octubre de 2011.
30
Mejorando la Calidad del Servicio y
Aumentando la Productividad del Estado
31 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Mejorando la Gestión del Estado
•Diagnóstico: amplio espacio para mejorar la calidad del servicio que el Estado presta al usuario. Ley de Bases obliga a Subsecretarios a coordinar y supervigilar los servicios de su sector .
•Plan Piloto 9 mayo: 11 Subsecretarios y 21 servicios (más Dicrep)
•Presidente responsabiliza a Subsecretarios de supervigilar gestión.
•Se midieron 5 indicadores de gestión interna.
•“Unidad de Gestión” en MH coordina e informa al Presidente de la República.
•Resultados:
3 Indicadores principales
(Promedio simple de 22 servicios)
Línea
Base
Valor
Final Avance
Si se aplicara
avance a toda
administración
civil central
1. Ausentismo por funcionario
(días/ empleado/ año) 13,5 12,5 1,0 204.272
2. Horas Extraordinarias por
funcionario/año 37,3 34,6 2,8 571.962
3. Sumarios administrativos no finalizados a 9 meses de su apertura.
7.452 6.354 1.098
32 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Fase II de la Unidad de Gestión
Debido a los buenos resultados de la fase piloto, el Presidente decidió pasar a una segunda fase, con mayor cobertura y de 12 meses de duración. Se lanzó hoy a las 9:15 AM
N° de
Subsecretarios (as)
N° de
Servicios
Dotación personal
2010
Piloto (fase I) Total 11 22 59.600
% 36% 14% 29%
Fase II Total 18 116 178.853
% 58% 72% 88%
Administración
Central Civil Total 31 161 204.272
33 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
ChilePaga: Cumpliendo los Compromisos del Estado
• Programa ChilePaga: • Mejora el cumplimiento de las obligaciones del Estado con
los proveedores y Pymes del país • Promueve herramientas para reducir la cantidad de facturas
que los servicios del Gobierno Central pagan fuera de los plazos establecidos.
• El 30 de Agosto de 2011 se lanzó el portal www.chilepaga.cl, en donde cada proveedor puede ver el estado de sus facturas y formular de manera sencilla los reclamos por atrasos en los pagos.
• El Ministro de Hacienda envió una circular a todos los Ministros informándoles que ChilePaga controlará que los servicios cumplan con un plazo de 30 días para pagar a sus proveedores y de 45 días en el caso de los servicios del sector salud.
• Se hace seguimiento a más de 650 mil facturas al año, por un monto total de 1.66 billones de pesos.
• Cubre al Gobierno Central, con la excepción de Fuerzas Armadas y Ministerio de Obras Públicas
34 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Deuda Atrasada Total con Proveedores
96377
74396
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
2010 2011
(millones de pesos, al 30 de noviembre de cada año)
-23%
35 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Días Promedio de Pago
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Días Promedio de Pago
Año 2010 Año 2011
Fecha Inicio: 30 de
Agosto 2011
36 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Facturas Pagadas Fuera de Plazo
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Porcentaje de facturas pagadas fuera de plazo
Año 2010 Año 2011
Fecha Inicio: 30 de
Agosto 2011
37 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
ChileCompra: Más Competencia / Más Pymes proveedoras
• Reglamento en Contraloría • Ampliar el plazo para que oferentes puedan hacer sus
ofertas: • Mínimo de días para las licitaciones sube de 2 a 5.
• Disminución de papeleo innecesario en contratos pequeños: • Aumento de monto mínimo de 100 UTM a 1000
UTM para la obligación de documentar. • Disminución de costo financiero del proveedor:
• Permite que la boleta de garantía pueda ser fraccionada y liberada parcialmente a medida que se va cumpliendo el contrato.
• Estas medidas benefician a las Pymes al permitir la entrada de proveedores mas pequeños
38 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Recursos Humanos: ADP y Servicio Civil
• Fiscalización continua del Instructivo Presidencial que perfecciona la gestión del Sistema ADP, firmado en noviembre de 2010: • Establece plazos máximos a ciertas etapas del
proceso • Limita el uso de la modalidad transitoria y
provisional (“interina”) para los altos directivos
• Proyecto de Ley ADP enviado al Congreso en enero 2011 (perfeccionado con indicaciones en Agosto y Septiembre): • Mejora normas sobre los directivos “interinos” • Acelera los procesos de selección de directivos • Perfecciona indemnizaciones • Perfecciona la movilidad horizontal • Se continúa trabajando en el tema
39 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX)
• Por Decreto Presidencial se estableció la implementación de una Comisión de Ventanilla Única.
• La Comisión unificará criterios, integrará el trabajo de las 19 agencias involucradas en el comercio exterior e implementará la Ventanilla Única.
• Completo a 2014 • Esto reducirá el tiempo para
una operación de comercio exterior de 21 días (hoy) a aprox. 10 días (promedio OECD).
• Software en proceso de adjudicación
40
Otros proyectos del Ministerio de Hacienda
41 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Sistema de Protección al Contribuyente del Impuesto Específico (SIPCO)
• Ley 20.493 (febrero de 2011)
• Ley 20.505 (marzo de 2011) que adelanta la plena vigencia de SIPCO
• Durante varios meses de 2011 el sistema permitió atenuar alzas en el precio interno de los combustibles, cuando el precio internacional del petróleo escaló
42 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Incentivo Tributario a I+D
• En 2008 se creó un incentivo tributario (Ley 20.241) que permite a las empresas utilizar el 35% del gasto de I+D (extramuros) realizado en contratos con centros de investigación registrados como crédito tributario
• Se ingresó al Congreso un Proyecto de Ley que extiende el incentivo tributario para que también pueda ser utilizado en el caso de que la inversión en I+D sea realizada al interior de la empresa (inversión intramuros).
• Por su parte, se homologa el crédito al 30% de la inversión en I+D, tanto para la inversión extramuros como intramuros, y el límite se aumenta considerablemente, fijándose en 15.000 UTM (hoy 5.000 UTM).
43
Institucionalidad Laboral
44 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Medidas Aprobadas en 2011
• Reajuste del Ingreso Mínimo Mensual: Ley 20.524 (julio 2011)
• Reajuste de Remuneraciones a los Trabajadores del Sector Público: Aprobado, en trámite de promulgación y publicación (diciembre 2011)
45
Agenda Internacional
46 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Agenda Internacional
• Reunión Anual 2011 Foro Económico Mundial (Davos, 26-30 de enero 2011)
• Asamblea Anual de Gobernadores y Ministros de Hacienda (Calgary, 25-28 de mayo 2011)
• Chile Day (Londres, 27-29 de junio 2011) • Segundo Encuentro Internacional Chile Hacia el Desarrollo:
Participación de Paul Romer, Edward Glaeser, Barry Eichengreen, Jeffrey Sachs, Laurence Kotlikoff y Uri Dadush (Santiago, 2 de septiembre 2011)
• Encuentro Ministros de Hacienda Latinoamericanos (9-10 de diciembre 2011)
Diario El País, lunes 12 de diciembre de 2011
47
El Gobierno Sigue Cumpliendo sus Compromisos Sociales
48 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Exención total o parcial de las cotizaciones de salud (7%) a los pensionados que pertenecen al 80% de la población más vulnerable
• Ley 20.531 (agosto 2011) • Las pensiones de los
beneficiarios del Sistema de Pensiones Solidario (Pensión Básica Solidaria o Aporte Previsional Solidario) quedan exentas de enterar el 7% de cotización para el sistema de salud
• Todos los pensionados de 65 años o más de edad que no pertenecen al Pilar Solidario pero que integran un grupo familiar perteneciente a los 4 primeros quintiles se benefician de una reducción de su cotización de salud desde un 7% a un 5%
49 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Bono Bodas de Oro
• Ley 20.506 (marzo 2011) • Bono de $250 mil para aquellos
matrimonios que pertenezcan a los 4 primeros quintiles de la población y que cumplan: • 50 años de matrimonio en
2010 (pagadero en 2011) • 60 o mas anos de matrimonio
en 2010 (pagadero en 2011) • 60 años de matrimonio en
2011 (pagadero en 2011) • 57, 58 o 59 anos de
matrimonio en 2011 (pagadero en 2012)
• 55 o 56 años de matrimonio en 2011 (pagadero en 2013)
• 52, 53 o 54 anos de matrimonio en 2011 (pagadero en 2014)
CUENTA ANUAL 2011 Ministerio de Hacienda
15 de Diciembre de 2011