Manual Invest BTrader Desktop - Versão Mosaic

www.bancoinvest.pt/BTrader

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Índice

1 – Objectivo pág. 03

2 - Requisitos de software pág. 04

3 - Instalação da plataforma pág. 05

4 - Login pág. 06

5 - Negociação pág. 07

6 – Janela de Negociação pág. 08

7 – Monitorizar pág. 13

7.1 – Portfólio pág. 15

7.2 – Favoritos pág. 16

7.3 – US Movers pág. 17

8 – Volume pág. 18

9 – Gráfico pág. 19

10 – Notícias pág. 21

11 – Matriz de FX pág. 22

12 – Actividade pág. 23

12.1 – Ordens pág. 24

12.2 – Transacções pág. 26

12.3 – Resumo pág. 27

13 – Tipos de Ordens pág. 28

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1 - Objectivo

O objectivo deste manual é facultar informação relevante ao investidor para

que consiga potenciar os seus investimentos através do acesso Invest BTrader

Desktop – Versão Mosaic.

O manual apresenta informação sobre termos técnicos e funcionalidades da

plataforma. Designadamente tipos de ordens, gráficos, abertura e

encerramento de posições, configurações, entre outros.

Contactos disponíveis para informações adicionais:

Telefone: 800 210 160

Email: btrader@bancoinvest.pt

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2 - Requisitos de software

Para trabalhar com a plataforma Desktop no seu computador, o mesmo

precisa de ter as seguintes características (ou superiores):

Requisitos

mínimos para PC

Requisitos recomendados

para PC

Requisitos mínimos para

Mac

Requisitos recomendados

para Mac Sistema operativo

Windows Vista Windows 7 ou superior

MAC OSX 10.7 MAC OSX 10.9.5

Browser Internet Explorer 11 ou superior Firefox 32 ou superior Chrome 37 ou superior

Safari 7.1 Firefox 32 Chrome 37

Java Oracle Java 6 Oracle Java 7 Oracle Java 6 Oracle Java 7 Resolução do ecrã

1024x768 Dual Screen 1280x1024

1024x768 Dual Screen 1280x1024

Processador 2.2 ghz Intel Core duo

Intel Dual Core Intel i3 ou superiores

Intel Dual Core Intel Dual Core ou superiores

Memória 2GB Ram 4GB Ram 2GB Ram 4 GB Ram Ligação de Internet

Ligação de 56k ou superior

Banda larga Ligação de 56k ou superior

Banda larga

Linux Requisitos mínimos para Linux Requisitos recomendados para

Linux Sistema operativo

Kernel 2.6 Kernel 3.0 ou superior

Browser Firefox 32 Chrome 37

Java Oracle Java 6 Oracle Java 7 Resolução do ecrã

1024x768 Dual Screen 1280x1024

Processador 2.2ghz Intel Core duo Intel Dual Core Intel i3 ou superiores

Memória 2GB Ram 4 GB Ram Ligação de Internet

Ligação de 56k ou superior Banda larga

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3 - Instalação da plataforma Invest BTrader

Para instalar a plataforma Invest BTrader no seu computador, deverá primeiro

descarregar a aplicação entrando em

http://www.bancoinvest.pt/bTrader/Login/BTraderDesktop.aspx; e clicar em

Download Plataforma Desktop.

De seguida deverá fazer correr o programa.

Clique em Run para correr o programa:

Clique em Next para iniciar a instalação:

Após a instalação deverá verificar o Ícone (executável) no ambiente de

trabalho.

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4 – Login

Efectue o login colocando o username e password. Clicando em Exibir todos os

campos poderá alterar as definições da plataforma Invest BTrader.

A Janela de Login permite parametrizar as definições de acesso:

Região: Permite a mudança de região.

Paleta de Cores: (classic, dark, light) permite mudar a cor da plataforma.

Hora local:

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5 - Negociação

Funcionalidades

Após entrar na conta, poderá verificar o ambiente de trabalho na visualização

Mosaic Trading no canto inferior esquerdo, podendo alternar com Classic:

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6 – Janela de Negociação

No canto superior esquerdo verifica a “Janela de Negociação” onde poderá

selecionar o activo a transaccionar e definir os parâmetros para essa ordem,

nomeadamente: a quantidade, o tipo de ordem e a duração da mesma. Esta

será a janela onde são executados os negócios.

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Coloque o activo pretendido no canto superior

esquerdo e clique em Enter:

Com o rato seleccione o activo que pretende negociar (Acção, Futuro, Opção,

CFD´s):

Após seleccionado o activo, na Janela de Negociação verifica os preços

Venda/Compra do activo no centro e define os parâmetros do negócio

pretendido: Compra/Venda, Quantidade, Tipo de Ordem (Exemplo:

stop/limite), Duração da Ordem (DAY/GTC). No campo “Avançado” clique

sobre o “+” respectivamente para adicionar ordens “Stop Loss” e “Profit Taker”

nas ordens “Se Executadas” ou ainda definir ordens “Uma Cancela a Outra” e

no campo “Cadeia de Opções” podemos verificar a cadeia de Opções com

preços das calls e puts do activo pretendido.

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Ordem de Compra/ Venda:

Seleccione a Quantidade pretendia no campo QTD:

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Tipo de Ordem: Limite – LMT; Mercado – MKT;

Stop – STP; Stop limite - STP LMT ou Limite no fecho do mercado - LOC:

Seleccione o preço pretendido (caso não seja ordem ao mercado):

Duração da ordem:

Diária – DAY; Válida até ser cancelada – Good till Canceled ou Abertura –OPG:

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+ Adicione ordens limite/stop ao negócio base

(compra /venda de um activo) clicando em “Avançado” e de seguida no “+”,

colocando os preços e duração da ordem em Anexar Stop Loss/Profit Taker/Se

Executadas e por fim Enviar para validar.

+ Uma Cancela a Outra - Permite adicionar uma ordem relacionada onde a

primeira a ser executada cancela a segunda.

+ Cobertura: poderá fazer um Hedge (Cobertura) ao negócio efectuado

escolhendo um activo e fazendo uma posição contrária à primeira posição.

Finalizar a ordem clicando em Enviar:

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7 – Monitorizar

O menu Portfólio permite o encerramento de posições.

Clicando no lado direito do rato sobre a posição a encerrar surge o botão

Fechar que permite encerrar o negócio.

Esta função permite igualmente comprar ou vender a quantidade que o

investidor pretender. Isto indica que o investidor poderá, por exemplo,

encerrar uma quantidade parcial do negócio.

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Exemplo de uma confirmação de ordem – Pré-

visualização da Ordem:

Na janela Monitorizar o investidor poderá criar, personalizar ou visualizar as

suas Lista de Visualização. Para adicionar activos nesta lista basta introduzir na

coluna Contrato o nome do activo/empresa ou o ticker do mesmo. Para definir

um painel com activos que respeitem determinados critérios de mercado e/ou

estatísticas estipuladas pelo investidor – Market Scanners, edite o painel US

Movers.

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7.1 – Portfólio

O separador Portfólio refere-se aos negócios executados.

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7.2 – Favoritos

Para adicionar novos instrumentos no separador Favoritos, basta escrever o

ticker ou código do activo pretendido (fica a branco com o cursor a piscar)

clicando directamente na coluna de instrumentos e pressionar o botão Enter.

A nomenclatura dos pares cambiais será XXX.YYY (Ex: EUR.USD separam-se os

pares cambiais por um ponto).

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7.3 - US Movers

Clique no “+” na janela Monitorizar para adicionar mais opções relativas aos

Índices, como por exemplo os activos com maiores quedas ou valorizações na

sessão (US Movers - Stock Screener)

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8 – Volume

No campo imediatamente abaixo da Janela de Negociação visualize as

indicações de Variação, Cotação, Volume, tamanho dos lotes, máximos e

minimos.

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9 – Gráfico

Também abaixo da Janela de Negociação lado pode visualizar um Gráfico

(minimizado) do activo seleccionado.

O gráfico maximiza-se para melhor visualização no ícone

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Os estudos de análise técnica poderão ser

adicionados clicando do lado direito do rato sobre o gráfico e movendo o

cursor até ao campo Adicionar Estudo.

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10 – Notícias

Em baixo verifica a janela Notícias onde pode definir as notícias mais

relevantes e para rápido acesso. A consulta das notícias pode ser feita

respondendo a alguns critérios:

Mercado – Separador de notícias gerais dos mercados financeiros;

Portfólio – Separador de notícias que contém os activos do meu Portfólio;

Separador seguinte ( + ) – Posso renomear esse separador que apenas vai

conter as noticias relacionadas com o activo selecionado.

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11 - Matriz de FX

A janela Matriz de FX, associada ao mercado Forex reflecte as cotações dos

pares cambiais em Matriz facilitando a visualização, percepção das variações e

a possibilidade de negociação.

Clique em cima do par pretendido e automaticamente a Janela de Negociação

vai assumir esse activo.

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12 – Actividade

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12.1 – Ordens

Separador Ordens - Permite alterar e consultar as ordens colocadas, activas,

executadas ou canceladas.

O cancelamento e alteração das ordens efectua-se clicando duas vezes sobre

as ordens .

Na janela Ordens as cores indicam o tipo de ordem:

Cor Verde – Ordem Limite

Cor Azul – Ordem Stop

Cor vermelha – Ordem cancelada

Efectue um duplo clique, ou com o botão do lado direito do rato seleccione

Modificar – Ticket de Ordem, abre a Janela de Negociação onde se pode

alterar a quantidade, preço ou cancelar as ordens pendentes.

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12.2 – Transacções

Separador Transacções - Permite verificar os negócios executados.

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12.3 – Resumo

Separador Resumo – Permite consultar as compras e vendas no Sumário da

sessão.

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13 - Tipos de ordens

Ordem ao Mercado

Uma Ordem ao Mercado permite executar uma posição longa ou curta ao

preço actual de Mercado.

A colocação de uma ordem ao Mercado, efectua-se na Janela de Negociação

devendo colocar o activo pretendido e escolher MKT como tipo de ordem,

definir a quantidade e escolher Compra/Venda. Por fim, enviar a ordem para o

Mercado clicando em Enviar.

Ordem Limite

A Ordem Limite consiste numa ordem que permite comprar ou vender um

determinado activo a um preço especificado pelo investidor diferente do

preço oferecido pelo Mercado. A ordem fica em espera até que o preço do

activo atinja o nível que foi estipulado pelo investidor. Assim que o preço for

efectuado pelo Mercado e existir liquidez disponível, a Ordem Limite é

executada.

Este tipo de Ordens permite gerir o risco das posições e definir níveis de

abertura e fecho de posições possibilitando ao investidor gerir os potenciais

ganhos ou perdas. A realização de lucros ou Take Profit são efectuadas através

das Ordens Limite.

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A colocação de uma Ordem Limite, é na Janela

de Negociação devendo seleccionar o campo LMT como tipo de ordem,

definir o preço a que pretende negociar, a respectiva quantidade, a direcção

da ordem (Compra/Venda) e de seguida clicar no botão Enviar.

Ordem Stop

Ordem que permite comprar ou vender um determinado activo a um preço

especificado pelo investidor diferente do preço oferecido pelo Mercado. A

ordem fica em espera até que o preço do activo atinja o nível que foi

estipulado pelo investidor. Assim que o preço for efectuado pelo Mercado e

existir liquidez disponível, a Ordem Stop é executada.

Numa compra, o preço da Ordem Stop definido deve ser superior ao preço de

Mercado e numa Ordem Stop de venda o preço estipulado deve ser abaixo do

preço de Mercado.

As Ordens Stop permitem fazer a gestão do risco, definindo níveis de abertura

de posição e níveis de fecho e permitindo ao investidor gerir o potencial de

perdas na sessão. Poderá igualmente gerir os preços do Stop podendo subir o

preço para um nível acima do preço de entrada (Break Even) onde, se atingido

esse preço, o negócio terá uma mais valia.

A colocação de uma Ordem Stop, é na Janela de Negociação devendo

seleccionar STP como tipo de ordem, QTD selecciona-se a posição, definir o

preço e clicar no botão Enviar.

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Exemplos de Ordens Limite e Stop numa posição curta:

Posição curta de 1000 CFDs da Galp com preço actual de 10,85€ e com o

intuito de limitar a menos valia nos 11,35€, definindo uma perda de 0.50€ x

1000 CFDs. Por forma a definir os ganhos caso o preço recue, o investidor

coloca uma Ordem Limite nos 10€, definindo um ganho de 0.85€ x 1000

CFDs na posição. Em suma, para limitar perdas, o investidor coloca uma

Ordem Stop de compra ao preço de €11.35 e para definir mais valias coloca

uma Ordem Limite a 10€.

Esta operação pode ser definida na Janela de Negociação.

Clique em Avançado e defina os parâmetros do

negócio.

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Stop Limite

Nas ordens Stop Limite de compra, o investidor define uma condição, ou um

preço stop intervalado a partir do qual a ordem começa a ser executada até

um preço limite e até ao qual a ordem é executada. Numa ordem Stop Limite

de venda, o investidor define um preço stop a partir do qual a ordem começa

a ser executada e um preço limite, até ao qual a ordem é executada. Desta

forma o investidor limita a execução da sua ordem com um intervalo de preços,

onde acima dos níveis definidos a ordem não é executada.

A colocação de uma ordem Stop Limite, é na Janela de Negociação devendo

seleccionar STP LMT como tipo de ordem, estipular o intervalo de preço stop e

preço limite, definir a quantidade e direcção da ordem. Após o processo de

selecção, basta clicar no botão Enviar.

Exemplos de Ordens Stop Limite:

Posição longa de 100 CFDs de Apple a cotar a $108,74. Com o Mercado em

queda, o investidor poderá colocar uma ordem Stop Limit com stop a

€108,250 e limite a €107,50. Neste caso, assim que a cotação da Apple atinja

a condição do preço nos $108,25, a ordem de venda começa a ser executada

até ao valor estipulado no limite, que é $107,50. Caso o preço desça abaixo

dos $107,50 e a ordem ainda não tenha sido feita na totalidade, a restante

quantidade irá ficar pendente até que a cotação volte a atingir os $107,50.

Limit If Touched

Ordem limite que é enviada para o Mercado quando o preço de activação é

atingido, sendo a ordem definida com dois preços: o preço de activação que

acciona a ordem e um preço limite que executa a ordem.

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A colocação de uma ordem Limit If Touched, é na

Janela de Negociação devendo seleccionar LIT como tipo de ordem, estipular

o preço de activação e o preço limite. Uma vez parametrizada a ordem, basta

carregar no botão Enviar.

Exemplos de Limit If Touched:

Posição longa em 100 CFD’s da BAYER a cotar a 116,40€. O título segue em

alta a ordem “Limit If Touched” de venda com o preço de activação a €117 e o

Limite a 118€. Neste caso, assim que a cotação da BAY atinja os €117, é

enviada para o Mercado uma ordem limite de venda com o preço de 118€. Se

o preço atingir os 118€, a ordem será executada a esse preço ou melhor.

Market If Touched

Ordem ao Mercado que é executada quando o preço de activação é atingido,

sendo a ordem definida com dois preços: o preço de activação que despoleta

a ordem e consequentemente executa a ordem ao melhor preço.

A colocação de uma ordem Market if touched, é na Janela de Negociação,

devendo seleccionar MIT como tipo de ordem, e definir o preço de activação.

Uma vez parametrizada a ordem, basta carregar no botão Enviar.

Exemplos de Market If Touched:

Posição longa em 100 acções do Barclays a cotar a GBp220.85. O título segue

em alta a ordem “Market if touched” de venda com o preço de activação a

GBp225. Neste caso, assim que a cotação do Barclays atinja os GBp225 , é

despoletada uma ordem para o Mercado e a mesma é executada na totalidade

ao melhor preço de Mercado.

Limit-On-Close

Ordem limite executada no fecho de Mercado, na condição de que o preço

estipulado ou um preço mais favorável seja atingido. Caso o preço limite

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definido ou melhor seja atingido, a ordem é

executada, caso não seja, a ordem é cancelada pelo sistema.

A colocação de uma ordem Limit-On-Close, é na Janela de Negociação

devendo seleccionar LOC como tipo de ordem, estipular o preço de execução

ao nível do preço de Mercado. Uma vez parametrizada a ordem, basta carregar

no botão Enviar.

Exemplo de Ordem Limit-On-Close:

Posição longa de 250 CFD’s de Peugeot que está a cotar a €16,30 por acção.

O título encontra-se numa tendência de subida, o investidor poderá colocar

uma ordem LOC Limit-On-Close com o preço limite a €17, esta ordem será

direccionada para o Mercado apenas no fecho, e a sua execução só é

concluída caso o preço limite estipulado ou um preço mais favorável seja

atingido. Se o preço limite definido ou um preço melhor não seja atingido, a

ordem é cancelada.

Outros Tipos de Ordens:

Ordens OPG – É uma ordem que está activa na abertura de Mercado. As

ordens (Abertura do Mercado – MOO) ou (Market-on-close - MOC) deverão

ser acompanhadas pela duração OPG;

Ordem Imediata ou Cancela – (IOC) – A ordem IOC é utilizada para garantir

que a ordem é executada a preço determinado pelo investidor. A ordem IOC,

garante que a quantidade estipulada na ordem que não seja efectuada

imediatamente a um preço previamente definido ou de Mercado, não será

executada, sendo a ordem cancelada.

Ordem Válida até a Data – (GTD) – A ordem GTD é uma ordem que ficará

activa no Mercado, caso não seja executada ou cancelada, até a uma

determinada data e hora definida pelo investidor.

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Ordem Executada ou Cancelada – (FOK) – É uma

ordem que caso não seja executada na totalidade no momento em que fica

disponível em Mercado, é cancelada na sua totalidade.

Ordem Diária até ser cancelada - (DTC) – uma ordem DTC é em tudo

semelhante a uma ordem diária, mas caso esta não tenha sido executada ou

cancelada durante o dia, no fim do dia de negociação, a ordem é desactivada

em Mercado, mas fica disponível para o investidor a transmitir novamente

para o Mercado, se e quando desejar.