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INGRESOSINGRESOSProyecciónProyección2007 - 20082007 - 2008
ProyecciónProyección2008 – 20092008 – 2009
VariaciónVariación
Colegiaturas(Licenciado ¢6950 y Bachiller ¢6140) 112.044.616 143.401.400
31.356.824
Servicios 3.720.000 2.460.000
(1.260.000)
Revista 2.334.600 2.796.400 461.800
Actividades Sociales 420.000 1.000.000 580.000
Capacitación 972.000 1.800.000 828.000
Fondo Mutualidad 5.640.804 9.678.000 4.037.196
Otros Ingresos 2.043.816 2.401.000 357.184
Ingresos TotalesIngresos Totales 127.175.836127.175.836 163.536.840 163.536.840 36.361.00436.361.004
GASTOSGASTOSProyecciónProyección2007 - 20082007 - 2008
ProyecciónProyección2008 – 20092008 – 2009 VariaciónVariación
Administrativos 76.613.623 85.626.751 9.013.128
Costo Servicios 573.176 0 (573.176)
Revista 4.330.000 6.800.000 2.470.000
Actividades Sociales 6.500.000 8.000.000 1.500.000
Capacitación 1.380.000 7.500.000 6.120.000
Filiales (Real 2007 – 2008) 3.301.759 3.891.257 589.498
Fondo Mutualidad 3.150.000 5.900.000 2.750.000)
Gastos Financieros 1.411.908 446.500 (965.408)
Renovación de Activos 1.980.000 5.100.000 3.120.000
GASTOS TOTALES 99.240.466 123.264.508 24.024.042
RESULTADO BRUTO
27.935.370
40.272.332
12.336.962
Depreciación 4.912.425 4.320.000 (592.425)
RESULTADO NETO
23.022.945
35.952.332
12.929.387
INGRESOSINGRESOSProyecciónProyección2007 - 20082007 - 2008
ProyecciónProyección2008 – 20092008 – 2009
VariaciónVariación
Intereses corrientes sobre prestamos
3.812.419 8.700.000 4.887.581
Intereses Moratorios 71.485 120.000 48.515
Cuotas Ingreso (¢2000,00) 108.000 240.000 132.000
Intereses Sobre Inversiones 1.342.044 258.000 (1.084.044)
Intereses Cuenta Corriente 306.856 360.000 53.144
Total de Ingresos Generados Fondo Mutual
5.640.804 9.678.000 4.037.196
Aporte del 6% CTS 6.722.677 9.812.210 3.089.533
TOTAL DE INGRESOS DEL FONDO
12.363.481 19.490.210
7.126.729
GASTOSGASTOS
Gastos Administrativos (3%) 3.150.000 2.700.000 (450.000)
Gastos Ayuda Mutualista - 3.600.000 3.600.000
Gastos por Defunción - 800.000
800.000
TOTAL GASTOS 3.150.000 7.100.000 3.950.000
RESULTADO PROYECTADO
9.213.481
12.390.210
3.176.729
INGRESOSINGRESOSProyecciónProyección2007 - 20082007 - 2008
ProyecciónProyección2008 – 20092008 – 2009
VariaciónVariación
Cuotas por Inscripción Cursos / Talleres 972.000 1.800.000 828.000
Total de Ingresos generados Capacitación
972.000 1.800.000 828.000
Aporte del 5% CTS 5.602.231 8.176.842 2.574.611
TOTAL DE INGRESOS CAPACITACION
6.574.231
9.976.842
3.402.611
GASTOSGASTOS
Honorarios Profesionales Sede Central (30%)
1.380.000
3.600.000 2.220.000
Refrigerios y materiales Sede Central - 1.440.000 1.440.000
Talleres (Expositores) Filiales - 1.500.000 1.500.000
Refrigerios y materiales Filiales - 960.00 960.000
Total de Gastos (100%) 1.380.000 7.500.000 6.120.000
RESULTADO PROYECTADO 5.194.231 2.476.842
2.717.389
INGRESOSINGRESOSProyecciónProyección2007 - 20082007 - 2008
ProyecciónProyección2008 – 20092008 – 2009
VariaciónVariación
Aportes Colegiados (¢100,00) 2.109.600 2.096.400 (13.200)
Publicidad y Venta 225.000 700.000 475.000
Total de Ingresos generados revista 2.334.600 2.796.400 461.800
Aporte del 3% CTS 3.361.338 4.906.105
(1.544.767)
TOTAL DE INGRESOS REVISTA
5.695.938
7.702.505
2.006.567
GASTOSGASTOS
Emisión 4.000.000 6.000.000 2.000.000
Distribución 330.000 800.000 470.000
Total de Gastos
4.330.000
6.800.000
2.470.000
RESULTADO PROYECTADO
1.365.938
902.505
(463.433)
INGRESOSINGRESOSProyecciónProyección2007 - 20082007 - 2008
ProyecciónProyección2008 – 20092008 – 2009
VariaciónVariación
Cuotas (Sin Proyección) - -
Intereses sobre Inversiones (Sin Proyección) - -
Total de Ingresos generados Congreso - - -
Aporte del 3% CTS 3.361.338 4.906.105
1.544.767
TOTAL DE INGRESOS CONGRESO
3.361.338
4.906.105
1.544.767
GASTOSGASTOS
Mensajería (Sin Proyección) - - -
Impresiones (Sin Proyección) - - -
Total de Gastos
- -
-
RESULTADO PROYECTADO
3.361.338
4.906.105
1.544.767
APORTESAPORTES ProyecciónProyección2007 - 20082007 - 2008
ProyecciónProyección2008 – 20092008 – 2009
VariaciónVariación
Papelería y Útiles
- 537.348
537.348
Semana del Trabajador Social 1.532.651 1.946.193 413.542
Fiesta Navidad Asociados 957.907 1.167.716 209.809
Capacitación -2.460.000 2.460.000
Viáticos Asambleas
811.200
240.000
(571.200)
Total Aportes:
3.301.759
6.351.257
4.663.518
FILIALFILIAL AgremiadosAgremiadosActivosActivos
PapeleríaPapelería ViáticosViáticos CapacitaciónCapacitaciónSemana del Semana del
T.S.T.S.FiestaFiesta
NavidadNavidad
CHOROTEGA (¢1.330.528) 150 129.585 40.000 410.000 469.339 281.604
BRUNCA (¢982.185) 91 76.614 40.000 410.000 284.732 170.839
HUETAR NORTE (¢731.768) 48 41.467 40.000 410.000 150.188 90.113
HUETAR ATLÁNTICA (¢1.042.887) 101 87.253 40.000 410.000 316.021 189.613
OCCIDENTE (¢1.271.776) 140 120.946 40.000 410.000 438.050 262.780
PACIFICO CENTRAL (¢990.056) 92 79.478 40.000 410.000 287.861 172.717
Totales:
622
537.348 240.000 2.460.000 1.946.193 1.167.716MONTO ASIGNADO POR NÚMERO DE AFILIADOS ACTIVOS.
MONTO PARA CAPACITACIÓN PUEDE REASIGNARSE SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FILIAL.
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNProyecciónProyección2007 - 20082007 - 2008
ProyecciónProyección2008 – 20092008 – 2009 VariaciónVariación
INGRESOS TOTALESINGRESOS TOTALES 127.175.836127.175.836 163.536.840 163.536.840 36.361.00436.361.004
GASTOS TOTALES 99.240.466 124.464.508 25.224.042
RESULTADO BRUTO
27.935.370
39.072.332
11.136.962
Depreciación
4.912.425
4.320.000
(592.425)
RESULTADO NETO
23.022.945
34.752.332
11.729.387
Total Aportes a Comisiones
19.047.585
27.801.263
8.753.679
Resultado Neto Esperado3.975.360
6.951.069
2.975.708
Observaciones Ingresos:
• Colegiados activos para la proyección 1747.
• Cuotas nuevas con incremento del 12%: Bachiller ¢6.140 y Licenciada ¢6.950
• Disminución en el rubro de servicios se debe a que ya no se venden refrigerios.
• Aumento del Ingreso por Capacitación por mayor programación de cursos.
• Aumento del Ingreso Fondo Mutual por nuevas condiciones en los prestamos: Menor tasa de interés: del 22% al 18%, aumento en el plazo de tres años a cuatro años, menores tiempos de resolución.
Observaciones Egresos:
• En el rubro de salarios incluye dos plazas operativas nuevas completando una planilla de ocho funcionarios.
• Se incluye en la proyección la pintura del edificio, cambio de la motocicleta y actualización de equipo de computo y mobiliario.
• En juicios y demandas se incrementa considerablemente por el proceso que se lleva en contra de la Señora Ana Catalina Araya.
• Honorarios Profesionales se presentó una disminución superior al 40%
DISTRIBUCION A DISTRIBUCION A COMISIONESCOMISIONES
ProyecciónProyección2007 - 20082007 - 2008
ProyecciónProyección2008 – 20092008 – 2009 VariaciónVariación
Distribución a comisiones
Fondo Mutual (6%)
6.722.677
9.812.210
3.089.533
Revista (3%)
3.361.338
4.906.105
1.544.767
Capacitación (5%)
5.602.231
8.176.842
2.574.611
Congresos (3%)
3.361.338
4.906.105
1.544.767
Total Aportes a Comisiones
19.047.585
27.801.263
8.753.679