Informe de Tesorería

25 Agosto 2017

INDICE

• Resultados del periodo.

• Acciones en proceso.

• Estados Financieros.

• Informe de Auditoría Externa 2016.

• Conclusiones y recomendaciones

RESULTADOS DEL PERIODO

• Mejora en el Estado de Resultados: por primera vez en varios años se presenta una

rentabilidad suficiente.

₡0.00

₡10,000,000.00

₡20,000,000.00

₡30,000,000.00

₡40,000,000.00

₡50,000,000.00

₡60,000,000.00

₡70,000,000.00

Utilidad de cada periodo de agosto 2016 a julio 2017

RESULTADOS DEL PERIODO

• Mejora en el cobro a asociados y en los ingresos por actividades.

• Las cuentas por pagar están al día.

• Incremento en las afiliaciones.

Cantidad de socios

A agosto 2016 A agosto 2017

245 269

RESULTADOS DEL PERIODO

• Se abrió una cuenta de ahorro para CADEXCO.

• Unificación de deudas gracias al préstamo adquirido con el Banco

Nacional: representó un mayor orden financiero y una disminución

en las cuentas por pagar mensuales.

• Se mantiene la política de presentar en las Sesiones Ordinarias de

Junta Directiva los Estados Financieros.

ACCIONES EN PROCESO

• Pendiente la resolución de demanda de la CCSS. Acciones tomadas:

– Política de salarios para el departamento de mercadeo y ventas.

– Todo el personal de CADEXCO se reporta en la CCSS.

– Reuniones con funcionarios de la CCSS.

• Se implementará un nuevo sistema contable que se adapte mejor a las

necesidades de CADEXCO, para brindar mejores reportes financiero-

contables.

• Elaboración del auxiliar de Activos fijos, para mayor control.

ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/07/2017

1. Balance de Situación

1. Balance de Situación

2. Estado de Resultados

2. Estado de Resultados

Informe de auditoría Externa

al 30 setiembre 2016

1. Balance de Situación

1. Balance de Situación

2. Estado de Resultados

2. Estado de Flujo de Efectivo

2. Estado de Cambios en el Patrimonio

Conclusiones y Recomendaciones

• Continuar con la práctica de auditar Estados Financieros hasta el

mes previo a la Asamblea.

• Continuar con la política de cero contingencias laborales, para un

mayor control y orden financiero de CADEXCO.

• Mantener las reuniones del Comité Financiero mensualmente y su

relación con el Comité Legal, para continuar con el respaldo legal de

las decisiones tomadas.

• Mantener tercerizada la contabilidad de la Cámara para simplificar el

trabajo administrativo interno y tener una opinión objetiva de los

procedimientos.

• Continuar negociaciones con CCSS, en conjunto con el comité legal,

para mantener al día las cuentas de la Cámara, tanto a nivel político y

financiero como legal..

Conclusiones y Recomendaciones

• Crear políticas y procedimientos para un mayor control interno de la

Cámara, lo que permitirá mejores prácticas, más transparencia y

mejor competitividad.

• Impulsar las diferentes fuentes de ingresos de la Cámara: talleres,

seminarios, foros, Congresos, Día E, guías y membresías, para una

mayor estabilidad financiera de CADEXCO.

Conclusiones y Recomendaciones

MUCHAS GRACIAS

• Comité Financiero

Víctor Pérez Pérez Tesorero de la Junta Directiva