INFORME DE GESTION AÑO 2.008

SECRETARIA DE HACIENDA 2.008

EN CAUCASIA TODOS VALEN 2.008-2.011

Contenido de la exposición

CONTENIDO DE LA EXPOSICIONSobre el presupuesto 2.008 (Ingresos)Efecto de las amnistías o incentivos de

pagoEstado de la Deuda PúblicaAspecto pensiónalNegociación con las EPC en Liq. sobre

el pasivo pensiónal.Sobre el presupuesto 2.009

PRESUPUESTO INICIAL 2008 27.663 MILLONES

RECAUDO FINAL 37.565 MILLONES

DIFERENCIA 9.902 MILLONES

CONCEPTO CIFRAS EN MILLONES PARTICIPACION

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

7.215,00 19%

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

17.861,00 48%

FONDOS CON DESTINACION ESPECIAL

4.812,00 13%

SOBRETASA PREDIAL ( A. CORANTIOQUIA)

211,00 1%

REGALIAS ORO

601,00 2%

REGALIAS DEL PETROLEO

969,00 3%

APORTES Y CONVENIOS

5.554,00 15%

RECURSOS DE CAPITAL

342,00 1%

TOTAL

37.565,00 100%

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

FONDOS CON DESTINACION ESPECIAL

SOBRETASA PREDIAL ( A. CORANTIOQUIA)

REGALIAS ORO

REGALIAS DEL PETROLEO

APORTES Y CONVENIOS

RECURSOS DE CAPITAL

LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

ASCENDIERON A 4.246 MILLONES. REPRSENTA EL 59% DE LOS ICLD. SE CUMPLE CON

LA LEY 617 DE 2.000

 CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO %CIFRAS ABSOLUTAS  

Predial                  535,00 

               523,00  98%

                  12,00   

Industria y comercio              1.600,00 

               864,00  54%

               736,00   

Sobretasa a la gasolina

              3.000,00 

            2.779,00  93%

               221,00   

SGP Libre asignación                  955,00 

               955,00  100%

                         -     

Otros              2.206,00 

            2.094,00  95%

               112,00   

TOTALES

8.296,00

7.215,00 87%

1.081,00 DEFICIT

MUNICIPIO DE CAUCASIA

PARTICIPACION DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

Predial 523,00                  6%Industria y comercio 864,00                  10%Sobretasa a la gasolina 2.779,00              33%SGP Libre asignacion 955,00                  12%Otros 2.094,00              25%DEFICIT 1.081,00              13%TOTAL 8.296,00

REPRESENTACION GRAFICA

Predial

Industria y comercio

Sobretasa a la gasolina

SGP Libre asignacion

Otros

DEFICIT

D

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

EVOLUCION DE LOS ICLD CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

ICLD 2005 2006 2007 2008Predial 547,00 443,00 539,00 523,00 Industria y comercio 945,00 1.026,00 1.561,00 864,00 Sobretasa a la gasolina 773,00 2.711,00 3.016,00 2.779,00 SGP Libre asignacion 667,00 875,00 842,00 955,00 Otros 1.757,00 1.841,00 1.846,00 2.094,00 TOTAL 4.689,00 6.896,00 7.804,00 7.215,00

EVOLUCION DE LOS ICLD

2005 2006 2007 2008 -

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

PREDIAL

INDUSTRIA Y COMERCIO

SOBRETASA A LA GASOLINA

INDICE DE VARIABILIDAD

 PREDIAL  9%

 I ND Y CCIO  29%

 SOBRETASA  45% SGP LIBRE DESTINACION 9%

 OTROS  8%

EFECTOS DE LAS AMNISTIAS

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

ICLD REPRESENTACION

PERIODO ABRIL-JUNIO 2007

PERIODO ABRIL-JUNIO 2008

Predial 7%

297,00 223

Industria y comercio 21%

1.008,00 395

Sobretasa a la gasolina 40% SGP Libre asignación 10%

Otros 22%

TOTAL 100%

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2.007 ENCONTRAMOS UN SALDO DE LA DEUDA PUBLICA POR VALOR DE 6.030 MILLONES DE PESOS, DE LOS CUALES SOLO FALTABA POR DESEMBOLSAR 900 MILLONES DE PESOS CORREPONDIENTES A LA SEGUNDA FASE DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA.

SALDO 31 DIC 2007 SALDO A DIC 31 DE 2.008 AMORTIZACION3.030                         2.347                                    683                         1.200                         993 207                         900                             739 161                         

5.130 4.079 1.051

CONCEPTOSSUSTITUCION DE LA DEUDAMALLA VIALBIBLIOTECA

TOTAL

CREDITO PARA LA BIBLIOTECA APROBADO

PERO NO DESEMBOLSADO A 31

DE DICIEMBRE DE 2.007=900 MILLONES DE

PESOS

SALDO 31 DIC 2007 NUEVOS DESEMBOLSOS SALDO A DIC 31 DE 2.008 AMORTIZACION

3.030 2.347 683 1.200 993 207

900 739 161 216 119 97

5.130 216 4.198 1.148

CONCEPTOS

SUSTITUCION DE LA DEUDA

MALLA VIAL

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

TOTAL

684ACTUALIZACION CATASTRAL URBANA 691SEMAFORIZACION PRIMERA ETAPA 300OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA INTERES SOCIAL 900

2.575

1.500 300300400100

2.600 9.373

4.873

4.500

CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUDCONSTRUCCION SEDE TRANSITO MUNICIPAL

MENOS AMORTIZACIONES A DICIEMBRE 31 DE 2.011

RELACION DE CREDITOS EN TRANSITO VIGENCIA ACTUAL

RELACION DE CREDITOS APROBADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL

SALDO CONJUNTO A 2.009

SALDO DE LA DEUDA A DICIEMBRE 31 DE 2.011

SEMAFORIZACION Nro 2

OBRAS DE URBANISMO VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL O COMPRA DE LOTESMURALLA DE CONTENCION PARCELAS DE CARACOLI

SUBTOTAL

BIBILIOTECA

SUBTOTAL

GESTION DE LA OFICINA DE ASUNTOS

PENSIONALES

PANORAMA PENSIONAL

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION PENSIONAL DEL MUNCIPIO.

JUBILADOS DESPUES DE LA LEY 100.PENSION SANCION.PROYECTO PASIVOCOLNORMALIZACION DEL PASIVO PENSIONAL

PASIVO PENSIONAL EPC

NEGOCIACION CON LAS EMPRESAS PUBLICAS DE CAUCASIA EN LIQUIDACION SOBRE EL PASIVO PENSIONAL.

ESTRUCTURA DE INGRESOS

SOBRE EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA DE 2.009.

INGRESOS 37.460.969.042

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 10.776.293.555

TRIBUTARIOS 8.661.741.000

NO TRIBUTARIOS 2.114.552.555

INGRESOS CON DESTINACION ESPECIAL 26.684.675.487

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 16.926.359.571

FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA 8.082.315.916

REGALIAS Y COMPENSACIONES 1.676.000.000

RECURSOS DE CAPITAL 0

ESTRUCTURA DE GASTOS

PRESUPUESTO 2.009

EGRESOS 37.460.969.042

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.189.983.101,80

INVERSION CON RECURSOS PROPIOS 1.579.310.453,00

SERVICIO DE LA DEUDA 2.287.000.000,00

GASTOS DE INVERSION CON RECURSOS DEDESTINACION ESPECIAL 25.404.675.487,00

HACIA DONDE VAMOS

La idea es que el Municipio ascienda a CUARTA CATEGORIA. Para lograrlo necesitamos crecer con los ingresos corrientes de libre destinación aumentándolos a 12 mil millones anuales. De esta manera el componente de inversión social aumentaría.

FINAL

ECONOMISTA TEOFILO PEREZ TORRESSECRETARIO DE HACIENDA- CAUCASIA