INFORME DE GESTION AÑO 2.008 SECRETARIA DE HACIENDA 2.008 EN CAUCASIA TODOS VALEN 2.008-2.011.
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INFORME DE GESTION AÑO 2.008 SECRETARIA DE HACIENDA 2.008 EN CAUCASIA TODOS VALEN 2.008-2.011
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INFORME DE GESTION AÑO 2.008
SECRETARIA DE HACIENDA 2.008
EN CAUCASIA TODOS VALEN 2.008-2.011
Contenido de la exposición
CONTENIDO DE LA EXPOSICIONSobre el presupuesto 2.008 (Ingresos)Efecto de las amnistías o incentivos de
pagoEstado de la Deuda PúblicaAspecto pensiónalNegociación con las EPC en Liq. sobre
el pasivo pensiónal.Sobre el presupuesto 2.009
PRESUPUESTO INICIAL 2008 27.663 MILLONES
RECAUDO FINAL 37.565 MILLONES
DIFERENCIA 9.902 MILLONES
CONCEPTO CIFRAS EN MILLONES PARTICIPACION
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
7.215,00 19%
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
17.861,00 48%
FONDOS CON DESTINACION ESPECIAL
4.812,00 13%
SOBRETASA PREDIAL ( A. CORANTIOQUIA)
211,00 1%
REGALIAS ORO
601,00 2%
REGALIAS DEL PETROLEO
969,00 3%
APORTES Y CONVENIOS
5.554,00 15%
RECURSOS DE CAPITAL
342,00 1%
TOTAL
37.565,00 100%
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
FONDOS CON DESTINACION ESPECIAL
SOBRETASA PREDIAL ( A. CORANTIOQUIA)
REGALIAS ORO
REGALIAS DEL PETROLEO
APORTES Y CONVENIOS
RECURSOS DE CAPITAL
LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
ASCENDIERON A 4.246 MILLONES. REPRSENTA EL 59% DE LOS ICLD. SE CUMPLE CON
LA LEY 617 DE 2.000
CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO %CIFRAS ABSOLUTAS
Predial 535,00
523,00 98%
12,00
Industria y comercio 1.600,00
864,00 54%
736,00
Sobretasa a la gasolina
3.000,00
2.779,00 93%
221,00
SGP Libre asignación 955,00
955,00 100%
-
Otros 2.206,00
2.094,00 95%
112,00
TOTALES
8.296,00
7.215,00 87%
1.081,00 DEFICIT
MUNICIPIO DE CAUCASIA
PARTICIPACION DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
Predial 523,00 6%Industria y comercio 864,00 10%Sobretasa a la gasolina 2.779,00 33%SGP Libre asignacion 955,00 12%Otros 2.094,00 25%DEFICIT 1.081,00 13%TOTAL 8.296,00
REPRESENTACION GRAFICA
Predial
Industria y comercio
Sobretasa a la gasolina
SGP Libre asignacion
Otros
DEFICIT
D
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
EVOLUCION DE LOS ICLD CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
ICLD 2005 2006 2007 2008Predial 547,00 443,00 539,00 523,00 Industria y comercio 945,00 1.026,00 1.561,00 864,00 Sobretasa a la gasolina 773,00 2.711,00 3.016,00 2.779,00 SGP Libre asignacion 667,00 875,00 842,00 955,00 Otros 1.757,00 1.841,00 1.846,00 2.094,00 TOTAL 4.689,00 6.896,00 7.804,00 7.215,00
EVOLUCION DE LOS ICLD
2005 2006 2007 2008 -
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
PREDIAL
INDUSTRIA Y COMERCIO
SOBRETASA A LA GASOLINA
INDICE DE VARIABILIDAD
PREDIAL 9%
I ND Y CCIO 29%
SOBRETASA 45% SGP LIBRE DESTINACION 9%
OTROS 8%
EFECTOS DE LAS AMNISTIAS
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
ICLD REPRESENTACION
PERIODO ABRIL-JUNIO 2007
PERIODO ABRIL-JUNIO 2008
Predial 7%
297,00 223
Industria y comercio 21%
1.008,00 395
Sobretasa a la gasolina 40% SGP Libre asignación 10%
Otros 22%
TOTAL 100%
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.007 ENCONTRAMOS UN SALDO DE LA DEUDA PUBLICA POR VALOR DE 6.030 MILLONES DE PESOS, DE LOS CUALES SOLO FALTABA POR DESEMBOLSAR 900 MILLONES DE PESOS CORREPONDIENTES A LA SEGUNDA FASE DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA.
SALDO 31 DIC 2007 SALDO A DIC 31 DE 2.008 AMORTIZACION3.030 2.347 683 1.200 993 207 900 739 161
5.130 4.079 1.051
CONCEPTOSSUSTITUCION DE LA DEUDAMALLA VIALBIBLIOTECA
TOTAL
CREDITO PARA LA BIBLIOTECA APROBADO
PERO NO DESEMBOLSADO A 31
DE DICIEMBRE DE 2.007=900 MILLONES DE
PESOS
SALDO 31 DIC 2007 NUEVOS DESEMBOLSOS SALDO A DIC 31 DE 2.008 AMORTIZACION
3.030 2.347 683 1.200 993 207
900 739 161 216 119 97
5.130 216 4.198 1.148
CONCEPTOS
SUSTITUCION DE LA DEUDA
MALLA VIAL
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
TOTAL
684ACTUALIZACION CATASTRAL URBANA 691SEMAFORIZACION PRIMERA ETAPA 300OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA INTERES SOCIAL 900
2.575
1.500 300300400100
2.600 9.373
4.873
4.500
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUDCONSTRUCCION SEDE TRANSITO MUNICIPAL
MENOS AMORTIZACIONES A DICIEMBRE 31 DE 2.011
RELACION DE CREDITOS EN TRANSITO VIGENCIA ACTUAL
RELACION DE CREDITOS APROBADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL
SALDO CONJUNTO A 2.009
SALDO DE LA DEUDA A DICIEMBRE 31 DE 2.011
SEMAFORIZACION Nro 2
OBRAS DE URBANISMO VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL O COMPRA DE LOTESMURALLA DE CONTENCION PARCELAS DE CARACOLI
SUBTOTAL
BIBILIOTECA
SUBTOTAL
GESTION DE LA OFICINA DE ASUNTOS
PENSIONALES
PANORAMA PENSIONAL
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION PENSIONAL DEL MUNCIPIO.
JUBILADOS DESPUES DE LA LEY 100.PENSION SANCION.PROYECTO PASIVOCOLNORMALIZACION DEL PASIVO PENSIONAL
PASIVO PENSIONAL EPC
NEGOCIACION CON LAS EMPRESAS PUBLICAS DE CAUCASIA EN LIQUIDACION SOBRE EL PASIVO PENSIONAL.
ESTRUCTURA DE INGRESOS
SOBRE EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA DE 2.009.
INGRESOS 37.460.969.042
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 10.776.293.555
TRIBUTARIOS 8.661.741.000
NO TRIBUTARIOS 2.114.552.555
INGRESOS CON DESTINACION ESPECIAL 26.684.675.487
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 16.926.359.571
FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA 8.082.315.916
REGALIAS Y COMPENSACIONES 1.676.000.000
RECURSOS DE CAPITAL 0
ESTRUCTURA DE GASTOS
PRESUPUESTO 2.009
EGRESOS 37.460.969.042
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.189.983.101,80
INVERSION CON RECURSOS PROPIOS 1.579.310.453,00
SERVICIO DE LA DEUDA 2.287.000.000,00
GASTOS DE INVERSION CON RECURSOS DEDESTINACION ESPECIAL 25.404.675.487,00
HACIA DONDE VAMOS
La idea es que el Municipio ascienda a CUARTA CATEGORIA. Para lograrlo necesitamos crecer con los ingresos corrientes de libre destinación aumentándolos a 12 mil millones anuales. De esta manera el componente de inversión social aumentaría.
FINAL
ECONOMISTA TEOFILO PEREZ TORRESSECRETARIO DE HACIENDA- CAUCASIA
